אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.09	0.78
תחילת השנה	5.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	8.33	0	4.25
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27	6.69	1,000,000	3.42
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27	6.69	1,000,000	3.42
US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29	6.61	1,050,000	3.37
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29	6.28	955,000	3.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	5.25	785,000	2.68
US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32	5	750,000	2.55
US 5YR NOTE (CBT) DEC 25	4.27	6	0
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	2.68	400,000	1.37
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	2.62	400,000	1.34
AT&T INC T 4.3 02/15/30	2.61	400,000	1.33
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28	2.54	400,000	1.3
BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44	2.32	400,000	1.19
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	2.27	350,000	1.16
BOEING CO BA 2.196 02/04/26	2.26	350,000	1.15
BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32	2.26	350,000	1.15
UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/	2.16	330,000	1.1
FISERV INC FI 2.65 06/01/30	2.12	350,000	1.08
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.08	350,000	1.06
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/	1.92	300,000	0.98
ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30	1.9	300,000	0.97
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/	1.89	300,000	0.97
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	1.83	280,000	0.93
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	1.66	250,000	0.85
L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28	1.65	250,000	0.84
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.59	250,000	0.81
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5	1.53	250,000	0.78
ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30	1.43	230,000	0.73
פקדון בבנק מסויים	1.36	0	0.7
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.36	200,000	0.69
PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27	1.32	200,000	0.67
ISHARES BROAD USD HUGH YI	1.23	4,990	0.63
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD	1.22	7,840	0.62
SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3	1.22	200,000	0.62
ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50	1.15	250,000	0.59
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	1.09	180,000	0.56
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.06	170,000	0.54
FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4	0.65	130,000	0.33
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
C0340.0M509-דלר‎	-20.36	-2,890	-0.15
P0340.0M509-דלר‎	-73.81	2,890	1.21