אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.22
מחיר קנייה
105.22
- % החודש:-0.15%
- % השנה:1.83%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:3.17%
- סטיית תקן (שנה):3.66
- שארפ (שנה):-0.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.2 | -1.05 |
| תחילת השנה | 3.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27 | 7.84 | 1,000,000 | 3.77 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29 | 7.29 | 955,000 | 3.5 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27 | 6.26 | 800,000 | 3.01 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.06 | 650,000 | 2.43 |
| US 5YR NOTE (CBT) JUN 25 | 5.05 | 6 | 0.02 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29 | 3.93 | 530,000 | 1.89 |
| פקדון בבנק מסויים | 3.64 | 0 | 1.75 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/31/25 | 3.15 | 400,000 | 1.52 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 3.14 | 400,000 | 1.51 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.08 | 400,000 | 1.48 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 3.07 | 400,000 | 1.48 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.99 | 400,000 | 1.44 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.79 | 0 | 1.34 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 2.67 | 350,000 | 1.28 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.66 | 350,000 | 1.28 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.64 | 350,000 | 1.27 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 2.52 | 330,000 | 1.21 |
| FISERV INC FI 2.65 06/01/30 | 2.48 | 350,000 | 1.19 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 2.27 | 300,000 | 1.09 |
| ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 3/4 08/ | 2.22 | 275,000 | 1.06 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 2.21 | 300,000 | 1.06 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 2.2 | 300,000 | 1.06 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.12 | 280,000 | 1.02 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 1.96 | 250,000 | 0.94 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 1.92 | 250,000 | 0.92 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.89 | 250,000 | 0.91 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 1.87 | 270,000 | 0.9 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 1.76 | 250,000 | 0.85 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 1.76 | 250,000 | 0.85 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 1.65 | 230,000 | 0.79 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.61 | 200,000 | 0.77 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.57 | 200,000 | 0.75 |
| ISHARES BROAD USD HUGH YI | 1.43 | 4,990 | 0.69 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.43 | 7,840 | 0.69 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.42 | 200,000 | 0.68 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 1.35 | 250,000 | 0.65 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.26 | 180,000 | 0.61 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.24 | 170,000 | 0.6 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 0.78 | 130,000 | 0.38 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| P0367.5M504-דלר | -26.46 | 2,450 | 0.25 |
| C0367.5M504-דלר | -68.78 | -2,450 | -0.89 |