אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.1
מחיר קנייה
103.1
- % החודש:0.13%
- % השנה:-4.55%
- % 3 חודשים:-3.85%
- % 12 חודשים:-4.31%
- סטיית תקן (שנה):3.67
- שארפ (שנה):-2.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.31 | -0.29 |
| תחילת השנה | -4.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32 | 7.22 | 1,200,000 | 3.63 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 5.42 | 909,000 | 2.73 |
| US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | 3.88 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.76 | 0 | 1.89 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 5 1/2 05/29/3 | 3.69 | 600,000 | 1.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.67 | 585,000 | 1.85 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29 | 3.48 | 600,000 | 1.75 |
| ALLIANZ SE ALVGR 6 1/2 PERP | 3.06 | 500,000 | 1.54 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 3 | 500,000 | 1.51 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.69 | 500,000 | 1.35 |
| MSCI INC MSCI 5 1/4 09/01/35 | 2.69 | 450,000 | 1.35 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 2.62 | 740,000 | 1.32 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 2.44 | 400,000 | 1.23 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 2.43 | 400,000 | 1.22 |
| VIATRIS INC VTRS 3.85 06/22/40 | 2.43 | 519,000 | 1.22 |
| CF INDUSTRIES INC CF 5.3 11/26/35 | 2.41 | 400,000 | 1.21 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.4 | 400,000 | 1.21 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC GILCN 5.4 10/07/35 | 2.37 | 400,000 | 1.2 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 8.35 07/15/ | 2.3 | 310,000 | 1.16 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 2.24 | 508,000 | 1.13 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 2.17 | 350,000 | 1.09 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 7.079 08/02/43 | 2.1 | 309,000 | 1.06 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 2.08 | 400,000 | 1.05 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.07 | 350,000 | 1.04 |
| BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP | 2.04 | 330,000 | 1.03 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.03 | 350,000 | 1.02 |
| FISERV INC FISV 2.65 06/01/30 | 1.95 | 350,000 | 0.98 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27 | 1.86 | 300,000 | 0.93 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 1.78 | 300,000 | 0.9 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP | 1.75 | 280,000 | 0.88 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 1.74 | 300,000 | 0.88 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 1.74 | 300,000 | 0.87 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 1.67 | 280,000 | 0.84 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29 | 1.53 | 255,000 | 0.77 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 1.53 | 250,000 | 0.77 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 1.52 | 250,000 | 0.77 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.48 | 240,000 | 0.74 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.48 | 250,000 | 0.75 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 1.42 | 250,000 | 0.71 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27 | 1.23 | 200,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.59 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.13 | 200,000 | 0.57 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.01 | 180,000 | 0.51 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 1 | 165,000 | 0.5 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 0.98 | 170,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דלר0295.0M608-מכירה | -11.2 | 3,200 | 0.06 |
| דלר0295.0M608-רכישה | -86.05 | -3,200 | -1.82 |