אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.92
מחיר קנייה
106.92
- % החודש:-1.94%
- % השנה:-1.01%
- % 3 חודשים:-1.05%
- % 12 חודשים:2.16%
- סטיית תקן (שנה):3.67
- שארפ (שנה):-0.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.49 | 0.11 |
| תחילת השנה | 0.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32 | 8.11 | 1,350,000 | 4.38 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29 | 7.45 | 1,255,000 | 4.02 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29 | 6.07 | 1,050,000 | 3.27 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27 | 6.03 | 1,000,000 | 3.26 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27 | 6.03 | 1,000,000 | 3.26 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 5.36 | 894,000 | 2.89 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.94 | 785,000 | 2.66 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.01 | 0 | 2.16 |
| US 5YR NOTE (CBT) MAR 25 | 3.87 | 6 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסויים | 3.37 | 0 | 1.82 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 2.77 | 740,000 | 1.49 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.75 | 500,000 | 1.49 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 2.42 | 400,000 | 1.3 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 2.41 | 400,000 | 1.3 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.41 | 400,000 | 1.3 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.31 | 400,000 | 1.25 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 2.1 | 400,000 | 1.13 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 2.08 | 350,000 | 1.12 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.05 | 350,000 | 1.11 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.05 | 350,000 | 1.11 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 1.96 | 330,000 | 1.06 |
| FISERV INC FISV 2.65 06/01/30 | 1.91 | 350,000 | 1.03 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 1.79 | 300,000 | 0.97 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 1.72 | 300,000 | 0.93 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 1.71 | 300,000 | 0.92 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 1.65 | 280,000 | 0.89 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 1.5 | 250,000 | 0.81 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 1.49 | 250,000 | 0.8 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.43 | 250,000 | 0.77 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 1.39 | 250,000 | 0.75 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 1.37 | 300,000 | 0.74 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.22 | 200,000 | 0.66 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.22 | 200,000 | 0.66 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.11 | 200,000 | 0.6 |
| ISHARES BROAD USD HIGH YI | 1.1 | 4,990 | 0.59 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.1 | 7,840 | 0.59 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.01 | 180,000 | 0.55 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 0.99 | 170,000 | 0.53 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| C0325.0M601-דלר | -20.03 | -3,050 | -0.17 |
| P0325.0M601-דלר | -70.05 | 3,050 | 1.22 |