אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.31	-0.19
תחילת השנה	1.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29	7.23	1,255,000	4
US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32	7.03	1,200,000	3.89
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27	5.83	1,000,000	3.23
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27	5.83	1,000,000	3.22
US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29	5.81	1,050,000	3.21
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	5.25	894,000	2.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	4.68	785,000	2.59
US 5YR NOTE (CBT) JUNE 26	3.74	6	0
פקדון בבנק מסויים	3.46	0	1.92
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	2.89	500,000	1.6
ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50	2.71	740,000	1.5
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.63	500,000	1.45
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	2.34	400,000	1.3
AT&T INC T 4.3 02/15/30	2.29	400,000	1.27
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	2.28	400,000	1.26
MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27	2.27	400,000	1.25
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28	2.24	400,000	1.24
BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44	2.1	400,000	1.16
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	2.06	350,000	1.14
BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32	2	350,000	1.11
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	2	350,000	1.1
UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/	1.89	330,000	1.05
FISERV INC FISV 2.65 06/01/30	1.86	350,000	1.03
פקדון בבנק מסויים	1.77	0	0.98
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/	1.71	300,000	0.95
ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30	1.67	300,000	0.93
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/	1.66	300,000	0.92
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	1.6	280,000	0.89
ISHARES BROAD USD HIGH YI	1.6	7,500	0.88
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD	1.48	11,000	0.82
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	1.46	250,000	0.81
L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28	1.44	250,000	0.8
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.41	240,000	0.78
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.4	250,000	0.77
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5	1.35	250,000	0.75
FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4	1.34	300,000	0.74
PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27	1.15	200,000	0.64
SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3	1.08	200,000	0.6
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	0.97	180,000	0.53
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	0.94	170,000	0.52
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
P0310.0M603-דלר‎	-30.92	3,330	0.43
C0310.0M603-דלר‎	-63.55	-3,330	-0.98