אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.17	-1.38
תחילת השנה	0.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29	7.17	1,255,000	3.92
US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32	7.05	1,200,000	3.86
US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29	5.86	1,050,000	3.21
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27	5.82	1,000,000	3.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	4.65	785,000	2.54
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	4.15	709,000	2.27
פקדון בבנק מסויים	4.12	0	2.26
US 5YR NOTE (CBT) JUNE 26	3.75	6	-0.03
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27	3.48	600,000	1.91
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	2.89	500,000	1.58
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.62	500,000	1.43
ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50	2.57	740,000	1.41
פקדון בבנק מסויים	2.56	0	1.4
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	2.34	400,000	1.28
GILDAN ACTIVEWEAR INC GILCN 5.4 10/07/35	2.32	400,000	1.27
AT&T INC T 4.3 02/15/30	2.31	400,000	1.26
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	2.3	400,000	1.26
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28	2.28	400,000	1.25
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 8.35 07/15/	2.25	310,000	1.23
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	2.09	350,000	1.14
BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44	2.05	400,000	1.12
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	2.01	350,000	1.1
BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32	2	350,000	1.1
FISERV INC FISV 2.65 06/01/30	1.86	350,000	1.02
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/	1.7	300,000	0.93
ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30	1.68	300,000	0.92
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/	1.68	300,000	0.92
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	1.62	280,000	0.88
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP	1.61	280,000	0.88
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD	1.48	11,000	0.81
L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28	1.46	250,000	0.8
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	1.44	250,000	0.79
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.4	240,000	0.77
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.39	250,000	0.76
FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4	1.31	300,000	0.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5	1.31	250,000	0.72
PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27	1.17	200,000	0.64
SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3	1.09	200,000	0.59
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	1.07	180,000	0.58
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	0.97	180,000	0.53
VIATRIS INC VTRS 3.85 06/22/40	0.96	215,000	0.52
UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/	0.94	165,000	0.52
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	0.94	170,000	0.52
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
P0310.0M604-דלר‎	-26	3,330	0.28
C0310.0M604-דלר‎	-70.22	-3,330	-1.27