אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.91
מחיר קנייה
105.91
- % החודש:-0.24%
- % השנה:2.5%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:3.14%
- סטיית תקן (שנה):3.63
- שארפ (שנה):-0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.04 | 0.49 |
| תחילת השנה | 5.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27 | 7.61 | 1,000,000 | 3.68 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29 | 7.11 | 955,000 | 3.44 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27 | 6.09 | 800,000 | 2.94 |
| US 5YR NOTE (CBT) JUN 25 | 4.91 | 6 | 0.04 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.9 | 650,000 | 2.37 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29 | 3.83 | 530,000 | 1.85 |
| פקדון בבנק מסויים | 3.67 | 0 | 1.78 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/31/25 | 3.05 | 400,000 | 1.48 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 3.04 | 400,000 | 1.47 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3 | 400,000 | 1.45 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.99 | 400,000 | 1.44 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.91 | 0 | 1.41 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.9 | 400,000 | 1.4 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 2.58 | 350,000 | 1.25 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.56 | 350,000 | 1.24 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.53 | 350,000 | 1.23 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 2.45 | 330,000 | 1.18 |
| FISERV INC FI 2.65 06/01/30 | 2.4 | 350,000 | 1.16 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 2.2 | 300,000 | 1.07 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 2.15 | 300,000 | 1.04 |
| ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 3/4 08/ | 2.14 | 275,000 | 1.04 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 2.12 | 300,000 | 1.02 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.04 | 280,000 | 0.99 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 1.9 | 250,000 | 0.92 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 1.86 | 250,000 | 0.9 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.84 | 250,000 | 0.89 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 1.79 | 270,000 | 0.86 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 1.7 | 250,000 | 0.82 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 1.68 | 250,000 | 0.81 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 1.6 | 230,000 | 0.77 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.56 | 200,000 | 0.75 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.52 | 200,000 | 0.73 |
| ISHARES BROAD USD HUGH YI | 1.38 | 4,990 | 0.67 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.37 | 7,840 | 0.66 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.37 | 200,000 | 0.66 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 1.3 | 250,000 | 0.63 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.23 | 180,000 | 0.59 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.21 | 170,000 | 0.58 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 0.75 | 130,000 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| C0367.5M505-דלר | -29.55 | -2,450 | -0.23 |
| P0367.5M505-דלר | -62.31 | 2,450 | 0.89 |