אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.59
מחיר קנייה
106.59
- % החודש:0.37%
- % השנה:-1.31%
- % 3 חודשים:-0.52%
- % 12 חודשים:-0.05%
- סטיית תקן (שנה):3.4
- שארפ (שנה):-1.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.95 | -0.78 |
| תחילת השנה | -1.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32 | 6.39 | 1,200,000 | 3.44 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27 | 5.31 | 1,000,000 | 2.86 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 4.72 | 909,000 | 2.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.27 | 785,000 | 2.3 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 5 1/2 05/29/3 | 3.75 | 700,000 | 2.02 |
| US 5YR NOTE (CBT) SEP 26 | 3.38 | 6 | 0 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29 | 3.04 | 600,000 | 1.63 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 2.66 | 500,000 | 1.43 |
| ALLIANZ SE ALVGR 6 1/2 PERP | 2.64 | 500,000 | 1.42 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 2.42 | 740,000 | 1.3 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.38 | 500,000 | 1.28 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29 | 2.36 | 455,000 | 1.27 |
| MSCI INC MSCI 5 1/4 09/01/35 | 2.35 | 450,000 | 1.26 |
| VIATRIS INC VTRS 3.85 06/22/40 | 2.17 | 519,000 | 1.17 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 2.14 | 400,000 | 1.15 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 2.13 | 400,000 | 1.15 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27 | 2.12 | 400,000 | 1.14 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 2.1 | 400,000 | 1.13 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 8.35 07/15/ | 2.1 | 310,000 | 1.13 |
| CF INDUSTRIES INC CF 5.3 11/26/35 | 2.09 | 400,000 | 1.13 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.08 | 400,000 | 1.12 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC GILCN 5.4 10/07/35 | 2.07 | 400,000 | 1.12 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 2.06 | 508,000 | 1.11 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.92 | 350,000 | 1.03 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 1.88 | 400,000 | 1.01 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 7.079 08/02/43 | 1.84 | 309,000 | 0.99 |
| BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP | 1.84 | 330,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.82 | 0 | 0.98 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 1.79 | 350,000 | 0.97 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 1.78 | 350,000 | 0.96 |
| FISERV INC FISV 2.65 06/01/30 | 1.7 | 350,000 | 0.92 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 1.55 | 300,000 | 0.84 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 1.51 | 300,000 | 0.81 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP | 1.5 | 280,000 | 0.81 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 1.5 | 300,000 | 0.81 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 1.48 | 280,000 | 0.8 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 1.33 | 250,000 | 0.72 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 1.31 | 250,000 | 0.71 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.3 | 250,000 | 0.7 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.28 | 240,000 | 0.69 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 1.22 | 250,000 | 0.65 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 0.99 | 200,000 | 0.53 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 0.89 | 180,000 | 0.48 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 0.86 | 165,000 | 0.46 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 0.86 | 170,000 | 0.46 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.26 | 0 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| C0295.0M606-דלר | -6.54 | -3,500 | -0.11 |
| P0295.0M606-דלר | -85.22 | 3,500 | 2.36 |