אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.74
מחיר קנייה
107.74
- % החודש:-0.49%
- % השנה:4.27%
- % 3 חודשים:-0.15%
- % 12 חודשים:3.18%
- סטיית תקן (שנה):3.55
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 51.31 | 8,400,000 | 26.4 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 35.82 | 5,540,000 | 18.43 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.33 | 0 | 4.29 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.21 | 6 | 0 |
| ETF אג"ח | 2 | 2.42 | 12,830 | 1.24 |
| אופציות Call | 1 | -22.55 | -2,890 | -0.24 |
| אופציות Put | 1 | -70.33 | 2,890 | 1.24 |
| סה"כ | 40 | 9.21 | 13,952,836 | 51.37 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27
פקדון בבנק מסויים
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29 | 6.53 | 1,050,000 | 3.36 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27 | 6.49 | 1,000,000 | 3.34 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27 | 6.49 | 1,000,000 | 3.34 |
| פקדון בבנק מסויים | 6.23 | 0 | 3.21 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29 | 6.1 | 955,000 | 3.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.26 | 785,000 | 2.7 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32 | 4.95 | 750,000 | 2.55 |
| US 5YR NOTE (CBT) DEC 25 | 4.21 | 6 | 0 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 3.35 | 740,000 | 1.72 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.98 | 500,000 | 1.53 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.6 | 400,000 | 1.34 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 2.6 | 400,000 | 1.34 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 2.59 | 400,000 | 1.33 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.52 | 400,000 | 1.3 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 2.34 | 400,000 | 1.2 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.26 | 350,000 | 1.16 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.25 | 350,000 | 1.16 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 2.24 | 350,000 | 1.15 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.1 | 0 | 1.08 |
| FISERV INC FI 2.65 06/01/30 | 2.1 | 350,000 | 1.08 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 2.1 | 330,000 | 1.08 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 1.92 | 300,000 | 0.99 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 1.88 | 300,000 | 0.97 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 1.88 | 300,000 | 0.97 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 1.83 | 280,000 | 0.94 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 1.64 | 250,000 | 0.84 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 1.61 | 250,000 | 0.83 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.58 | 250,000 | 0.81 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 1.53 | 300,000 | 0.79 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 1.5 | 250,000 | 0.77 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.35 | 200,000 | 0.69 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.31 | 200,000 | 0.67 |
| ISHARES BROAD USD HUGH YI | 1.21 | 4,990 | 0.62 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.21 | 7,840 | 0.62 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.21 | 200,000 | 0.62 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.08 | 180,000 | 0.56 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.06 | 170,000 | 0.55 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| C0337.5M510-דלר | -22.55 | -2,890 | -0.24 |
| P0337.5M510-דלר | -70.33 | 2,890 | 1.24 |