אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.64
מחיר קנייה
107.64
- % החודש:0.47%
- % השנה:-0.34%
- % 3 חודשים:-0.43%
- % 12 חודשים:2.29%
- סטיית תקן (שנה):3.29
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 50.74 | 9,340,000 | 28.09 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 41.66 | 7,184,000 | 23.05 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.23 | 0 | 2.9 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 3.74 | 6 | 0 |
| ETF אג"ח | 2 | 3.08 | 18,500 | 1.7 |
| אופציות Put | 1 | -30.92 | 3,330 | 0.43 |
| אופציות Call | 1 | -63.55 | -3,330 | -0.98 |
| סה"כ | 43 | 9.98 | 16,542,506 | 55.19 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29
US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27
US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29 | 7.23 | 1,255,000 | 4 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32 | 7.03 | 1,200,000 | 3.89 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27 | 5.83 | 1,000,000 | 3.23 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27 | 5.83 | 1,000,000 | 3.22 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29 | 5.81 | 1,050,000 | 3.21 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 5.25 | 894,000 | 2.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.68 | 785,000 | 2.59 |
| US 5YR NOTE (CBT) JUNE 26 | 3.74 | 6 | 0 |
| פקדון בבנק מסויים | 3.46 | 0 | 1.92 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 2.89 | 500,000 | 1.6 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 2.71 | 740,000 | 1.5 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.63 | 500,000 | 1.45 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.34 | 400,000 | 1.3 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 2.29 | 400,000 | 1.27 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 2.28 | 400,000 | 1.26 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 2.27 | 400,000 | 1.25 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.24 | 400,000 | 1.24 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 2.1 | 400,000 | 1.16 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 2.06 | 350,000 | 1.14 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2 | 350,000 | 1.11 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2 | 350,000 | 1.1 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 1.89 | 330,000 | 1.05 |
| FISERV INC FISV 2.65 06/01/30 | 1.86 | 350,000 | 1.03 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.77 | 0 | 0.98 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 1.71 | 300,000 | 0.95 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 1.67 | 300,000 | 0.93 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 1.66 | 300,000 | 0.92 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 1.6 | 280,000 | 0.89 |
| ISHARES BROAD USD HIGH YI | 1.6 | 7,500 | 0.88 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.48 | 11,000 | 0.82 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 1.46 | 250,000 | 0.81 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 1.44 | 250,000 | 0.8 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.41 | 240,000 | 0.78 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.4 | 250,000 | 0.77 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 1.35 | 250,000 | 0.75 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 1.34 | 300,000 | 0.74 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.15 | 200,000 | 0.64 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.08 | 200,000 | 0.6 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 0.97 | 180,000 | 0.53 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 0.94 | 170,000 | 0.52 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| P0310.0M603-דלר | -30.92 | 3,330 | 0.43 |
| C0310.0M603-דלר | -63.55 | -3,330 | -0.98 |