אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.38
מחיר קנייה
107.38
- % החודש:0.3%
- % השנה:3.92%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:2.33%
- סטיית תקן (שנה):3.55
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים אג"ח
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 52.25 | 8,095,000 | 26.24 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 37.45 | 5,540,000 | 18.81 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.39 | 6 | 0.03 |
| ETF אג"ח | 2 | 2.51 | 12,830 | 1.26 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.07 | 0 | 1.04 |
| אופציית CALL | 1 | -1.73 | -2,630 | -0.03 |
| אופציית PUT | 1 | -86.45 | 2,630 | 2.73 |
| סה"כ | 42 | 10.49 | 13,647,836 | 50.08 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27
US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27 | 6.84 | 1,000,000 | 3.43 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27 | 6.84 | 1,000,000 | 3.44 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29 | 6.82 | 1,050,000 | 3.43 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29 | 6.39 | 955,000 | 3.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.47 | 785,000 | 2.75 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32 | 5.09 | 750,000 | 2.56 |
| US 5YR NOTE (CBT) SEPT 25 | 4.39 | 6 | 0.03 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 2.74 | 400,000 | 1.38 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 2.72 | 400,000 | 1.36 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.71 | 400,000 | 1.36 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.59 | 400,000 | 1.3 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 2.34 | 400,000 | 1.18 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 2.33 | 350,000 | 1.17 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.3 | 350,000 | 1.16 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.29 | 350,000 | 1.15 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 2.21 | 330,000 | 1.11 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.16 | 350,000 | 1.08 |
| FISERV INC FI 2.65 06/01/30 | 2.16 | 350,000 | 1.08 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 2 | 300,000 | 1 |
| ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 3/4 08/ | 1.94 | 275,000 | 0.97 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 1.92 | 300,000 | 0.96 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 1.91 | 300,000 | 0.96 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 1.86 | 280,000 | 0.93 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 1.68 | 250,000 | 0.85 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 1.68 | 250,000 | 0.84 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.63 | 250,000 | 0.82 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 1.55 | 250,000 | 0.78 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.48 | 0 | 0.74 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 1.45 | 230,000 | 0.73 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.38 | 200,000 | 0.69 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.38 | 200,000 | 0.69 |
| ISHARES BROAD USD HUGH YI | 1.26 | 4,990 | 0.63 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.25 | 7,840 | 0.63 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.24 | 200,000 | 0.62 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 1.19 | 250,000 | 0.6 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.12 | 180,000 | 0.56 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.1 | 170,000 | 0.55 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 0.67 | 130,000 | 0.33 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.59 | 0 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| C0357.5M507-דלר | -1.73 | -2,630 | -0.03 |
| P0357.5M507-דלר | -86.45 | 2,630 | 2.73 |