אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.97
מחיר קנייה
106.97
- % החודש:-0.32%
- % השנה:-0.96%
- % 3 חודשים:0.05%
- % 12 חודשים:1.35%
- סטיית תקן (שנה):3.28
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 55.63 | 10,160,000 | 30.45 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 38.18 | 6,599,000 | 20.9 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.68 | 0 | 3.66 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 3.75 | 6 | -0.03 |
| ETF אג"ח | 1 | 1.48 | 11,000 | 0.81 |
| אופציות Put | 1 | -26 | 3,330 | 0.28 |
| אופציות Call | 1 | -70.22 | -3,330 | -1.27 |
| סה"כ | 46 | 9.5 | 16,770,006 | 54.81 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29
US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32
US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29 | 7.17 | 1,255,000 | 3.92 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32 | 7.05 | 1,200,000 | 3.86 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29 | 5.86 | 1,050,000 | 3.21 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27 | 5.82 | 1,000,000 | 3.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.65 | 785,000 | 2.54 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 4.15 | 709,000 | 2.27 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.12 | 0 | 2.26 |
| US 5YR NOTE (CBT) JUNE 26 | 3.75 | 6 | -0.03 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27 | 3.48 | 600,000 | 1.91 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 2.89 | 500,000 | 1.58 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.62 | 500,000 | 1.43 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 2.57 | 740,000 | 1.41 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.56 | 0 | 1.4 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 2.34 | 400,000 | 1.28 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC GILCN 5.4 10/07/35 | 2.32 | 400,000 | 1.27 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 2.31 | 400,000 | 1.26 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.3 | 400,000 | 1.26 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.28 | 400,000 | 1.25 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 8.35 07/15/ | 2.25 | 310,000 | 1.23 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 2.09 | 350,000 | 1.14 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 2.05 | 400,000 | 1.12 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.01 | 350,000 | 1.1 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2 | 350,000 | 1.1 |
| FISERV INC FISV 2.65 06/01/30 | 1.86 | 350,000 | 1.02 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 1.7 | 300,000 | 0.93 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 1.68 | 300,000 | 0.92 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 1.68 | 300,000 | 0.92 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 1.62 | 280,000 | 0.88 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP | 1.61 | 280,000 | 0.88 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.48 | 11,000 | 0.81 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 1.46 | 250,000 | 0.8 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 1.44 | 250,000 | 0.79 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.4 | 240,000 | 0.77 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.39 | 250,000 | 0.76 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 1.31 | 300,000 | 0.72 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 1.31 | 250,000 | 0.72 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.17 | 200,000 | 0.64 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.09 | 200,000 | 0.59 |
| BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP | 1.07 | 180,000 | 0.58 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 0.97 | 180,000 | 0.53 |
| VIATRIS INC VTRS 3.85 06/22/40 | 0.96 | 215,000 | 0.52 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 0.94 | 165,000 | 0.52 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 0.94 | 170,000 | 0.52 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| P0310.0M604-דלר | -26 | 3,330 | 0.28 |
| C0310.0M604-דלר | -70.22 | -3,330 | -1.27 |