אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.02
מחיר קנייה
105.02
- % החודש:0.27%
- % השנה:-2.77%
- % 3 חודשים:-1.6%
- % 12 חודשים:-2.55%
- סטיית תקן (שנה):3.85
- שארפ (שנה):-1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 36 | 73.86 | 12,831,000 | 36.2 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 18.05 | 3,009,000 | 8.85 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.02 | 0 | 2.95 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 3.87 | 6 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.61 | 585,000 | 1.77 |
| אופציות Put | 1 | -29.08 | 3,250 | 0.24 |
| אופציות Call | 1 | -70.12 | -3,250 | -0.88 |
| סה"כ | 47 | 6.21 | 16,425,006 | 49.14 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32
פיקדון בבנק מסוים
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
US 5YR NOTE (CBT) Dec26
WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 5 1/2 05/29/3
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32 | 7.25 | 1,200,000 | 3.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 0 | 2.8 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 5.44 | 909,000 | 2.67 |
| US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | 3.87 | 6 | 0 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 5 1/2 05/29/3 | 3.71 | 600,000 | 1.82 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.61 | 585,000 | 1.77 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29 | 3.49 | 600,000 | 1.71 |
| ALLIANZ SE ALVGR 6 1/2 PERP | 3.1 | 500,000 | 1.52 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 3.02 | 500,000 | 1.48 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 2.68 | 740,000 | 1.31 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.65 | 500,000 | 1.3 |
| MSCI INC MSCI 5 1/4 09/01/35 | 2.64 | 450,000 | 1.29 |
| VIATRIS INC VTRS 3.85 06/22/40 | 2.45 | 519,000 | 1.2 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.42 | 400,000 | 1.18 |
| CF INDUSTRIES INC CF 5.3 11/26/35 | 2.41 | 400,000 | 1.18 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 2.4 | 400,000 | 1.17 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC GILCN 5.4 10/07/35 | 2.39 | 400,000 | 1.17 |
| VALERO ENERGY CORP VLO 6 5/8 06/15/37 | 2.33 | 350,000 | 1.14 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 8.35 07/15/ | 2.31 | 310,000 | 1.13 |
| ALPHABET INC GOOGL 5 1/2 02/15/46 | 2.28 | 400,000 | 1.12 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 2.26 | 508,000 | 1.11 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 2.19 | 350,000 | 1.07 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 2.1 | 400,000 | 1.03 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.09 | 350,000 | 1.02 |
| BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP | 2.06 | 330,000 | 1.01 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 7.079 08/02/43 | 2.04 | 309,000 | 1 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.03 | 350,000 | 1 |
| FISERV INC FISV 2.65 06/01/30 | 1.96 | 350,000 | 0.96 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27 | 1.87 | 300,000 | 0.92 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP | 1.77 | 280,000 | 0.87 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 1.75 | 300,000 | 0.86 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 1.75 | 300,000 | 0.86 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 1.74 | 300,000 | 0.85 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 1.69 | 280,000 | 0.83 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 1.54 | 250,000 | 0.76 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 1.53 | 250,000 | 0.75 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.5 | 240,000 | 0.73 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.5 | 250,000 | 0.74 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 1.43 | 250,000 | 0.7 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.13 | 200,000 | 0.55 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.01 | 180,000 | 0.5 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 1.01 | 165,000 | 0.49 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 0.99 | 170,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דלר0295.0M609-מכירה | -29.08 | 3,250 | 0.24 |
| דלר0295.0M609-רכישה | -70.12 | -3,250 | -0.88 |