אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.75
מחיר קנייה
104.75
- % החודש:-0.78%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:3.49%
- סטיית תקן (שנה):3.59
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 59.16 | 8,075,000 | 27.51 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 28.28 | 3,655,000 | 13.15 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.04 | 0 | 5.13 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.94 | 6 | 0 |
| ETF אג"ח | 2 | 2.86 | 12,830 | 1.33 |
| אופציית CALL | 1 | -39.72 | -2,245 | -0.34 |
| אופציית PUT | 1 | -46.34 | 2,245 | 0.46 |
| סה"כ | 42 | 20.22 | 11,742,836 | 47.24 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסויים
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27
US 5YR NOTE (CBT) JUN 25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסויים | 8.83 | 0 | 4.11 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27 | 7.85 | 1,000,000 | 3.65 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29 | 7.25 | 955,000 | 3.37 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27 | 6.25 | 800,000 | 2.91 |
| US 5YR NOTE (CBT) JUN 25 | 4.94 | 6 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 3.83 | 500,000 | 1.78 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/31/25 | 3.1 | 400,000 | 1.44 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 3.08 | 400,000 | 1.43 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 3.08 | 400,000 | 1.43 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.01 | 400,000 | 1.4 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.93 | 400,000 | 1.36 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 2.62 | 350,000 | 1.22 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.61 | 350,000 | 1.21 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.6 | 350,000 | 1.21 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 2.51 | 330,000 | 1.17 |
| FISERV INC FI 2.65 06/01/30 | 2.43 | 350,000 | 1.13 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 2.23 | 300,000 | 1.04 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.21 | 0 | 1.03 |
| ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 3/4 08/ | 2.18 | 275,000 | 1.01 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 2.16 | 300,000 | 1.01 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 2.15 | 300,000 | 1 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.09 | 280,000 | 0.97 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 1.93 | 250,000 | 0.9 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 1.92 | 250,000 | 0.89 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 1.86 | 270,000 | 0.87 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.86 | 250,000 | 0.86 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 1.75 | 250,000 | 0.82 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 1.73 | 250,000 | 0.8 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 1.64 | 230,000 | 0.76 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.64 | 210,000 | 0.76 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.58 | 200,000 | 0.74 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.53 | 200,000 | 0.71 |
| ISHARES BROAD USD HUGH YI | 1.43 | 4,990 | 0.66 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.43 | 7,840 | 0.67 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 1.4 | 250,000 | 0.65 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.4 | 200,000 | 0.65 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.24 | 180,000 | 0.58 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.22 | 170,000 | 0.57 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 0.78 | 130,000 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| C0357.5M503-דלר | -39.72 | -2,245 | -0.34 |
| P0357.5M503-דלר | -46.34 | 2,245 | 0.46 |