אקורד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.13	6.54
תחילת השנה	-141.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.1	17,529,825	17.62
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.28	2,833,057	11.33
ממשלתי צמוד 1131	3.15	10,061,515	10.88
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.12	2,110,828	10.76
ממשלתי צמוד 0431	3.07	10,319,438	10.59
ממשלתי שקלי 0432	3.02	12,055,493	10.44
MTF סל תל בונד שקלי	2.8	1,922,783	9.66
ג'י סיטי אגח טז	1.63	5,166,415	5.64
ממשלתי שקלי 0347	1.51	5,670,385	5.21
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	5.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.32	4,134,038	4.54
אלוני חץ אגח יז	1.22	3,956,074	4.21
כלל הון אגח טו (COCO)	1.2	4,040,572	4.16
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1	866,887	3.46
אספן גרופ אגח י	0.98	3,249,448	3.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.96	3,066,395	3.3
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.93	738,803	3.2
אמפא אגח א	0.88	2,921,164	3.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.87	2,927,827	3.02
מישורים אגח י	0.86	2,814,691	2.97
גב ים אגח ח	0.86	3,187,645	2.96
אלוני חץ אגח יג	0.79	2,661,921	2.73
דה זראסאי אגח ג	0.77	5,939,028	2.66
מימון ישיר אגח ז	0.77	2,518,473	2.66
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	2.49
ג'י סיטי אג יז	0.71	2,379,021	2.46
ישרס אגח יט	0.71	2,276,733	2.46
ג'י סיטי אגח יט	0.68	2,173,852	2.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.65	2,249,957	2.26
בלאקאדג' אגח ה	0.65	2,263,122	2.25
ספיר קורפ אגח יח	0.65	3,849,927	2.26
אלומה אפ 1	0.63	6,833,589	0.72
חג'ג' אפ 1	0.63	205,801	0.73
הילה אגח ב	0.6	2,029,906	2.08
רבוע נדלן אגח י	0.6	2,122,135	2.07
אלבר אגח כב	0.6	2,014,317	2.06
נורסטאר אגח יד	0.6	2,139,823	2.08
אלוני חץ אגח טו	0.59	1,868,707	2.05
ג'י סיטי אגח יד	0.59	2,044,227	2.02
רבוע נדלן אגח ט	0.57	1,798,735	1.98
עזריאלי אגח ז	0.55	1,787,610	1.91
אמות אגח י	0.55	1,739,801	1.91
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	1,758,617	1.91
ישראל קנדה אגח ח	0.55	1,791,096	1.92
אדגר אגח יג	0.54	1,648,096	1.87
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.53	41,366	1.83
ביג אגח כ	0.52	1,621,034	1.78
אלון רבוע אגח ח	0.52	1,707,864	1.78
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.52	1,350	1.79
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.51	399,153	1.76
שיכון ובינוי אגח 11	0.51	1,707,476	1.75
דלק קב אגח מא	0.5	1,638,539	1.73
חג'ג' אגח טו	0.49	1,769,190	1.69
מדיפאואר אגח ג	0.49	1,637,233	1.69
מגוריט אגח יא	0.49	1,890,933	1.7
נאוויטס פטר יהש	0.47	11,632	1.62
קיסטון אינ אגח א	0.47	1,477,200	1.62
אפי נכסים אגח יז	0.47	1,566,256	1.63
פריים אנרג אגח ג	0.46	1,478,072	1.57
דורסל אגח ב	0.46	1,535,771	1.58
פועלים	0.46	19,977	1.58
וויי בוקס אגח ז	0.45	1,512,070	1.54
לאומי	0.45	20,950	1.56
ריט אזורים אגח א	0.44	1,417,875	1.53
צור אגח יג	0.44	1,404,983	1.51
רני צים אגח ה	0.44	1,596,669	1.53
ברקת קפ אגח א	0.43	1,436,769	1.48
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	1,443,078	1.46
מלרן אגח ה	0.41	1,319,345	1.42
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	1,432,808	1.42
קנדה גלוב אגח א	0.41	1,389,504	1.41
מגוריט אגח ח	0.41	1,550,886	1.42
גשם למשתכן אגח ב	0.41	1,383,155	1.43
מגדל ביטוח	0.4	73,212	1.38
אזורים אגח 16	0.4	1,284,676	1.37
כלל עסקי ביטוח	0.4	5,411	1.38
קיסטון אינפרא	0.39	61,702	1.36
אלון רבוע אגח ט	0.39	1,216,936	1.33
נופר אנרג אגח ד	0.39	1,244,294	1.34
רמות בעיר אגח ג	0.38	1,300,374	1.31
רמות בעיר אגח ד	0.37	1,265,185	1.27
אלומה אג 1	0.37	1,220,310	1.29
סלע נדלן אגח ה	0.36	1,168,778	1.26
מ.ו השקע אגח ד	0.36	1,208,862	1.23
גב ים אגח יב	0.36	1,188,333	1.25
רייק אספן אגח ב	0.35	1,159,233	1.21
דלק קבוצה	0.34	1,171	1.18
מליסרון אגח כא	0.34	1,018,559	1.18
פסיפיק אגח ד	0.34	2,663,045	1.16
לוי אגח ט	0.34	1,134,113	1.18
סאמיט אגח יב	0.33	1,240,508	1.15
פז אנרגיה אגח ט	0.33	1,027,678	1.14
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	1,094,936	1.14
מגוריט אגח י	0.33	1,241,871	1.15
MICROSOFT CORP	0.33	900	1.12
מגה אור אגח יא	0.32	1,030,557	1.11
ישראמקו אגח ד	0.32	1,047,024	1.1
פריורטק	0.32	3,529	1.1
נתנאל גרופ	0.32	109,135	1.1
אדמה אגח ב	0.31	665,665	1.07
קיסטון אינ אגח ב	0.31	1,008,171	1.08
אשל הירדן אגח ג	0.31	1,059,000	1.07
BROADCOM INC	0.31	900	1.07
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.31	2,000	1.08
ג'נריישן קפיטל	0.3	444,119	1.04
אלטשולר שחם פנ	0.3	146,009	1.05
יעז יזמות אגח א	0.3	1,020,034	1.05
אלקטרה צריכה	0.3	12,445	1.03
מלרן אגח ו	0.29	971,608	0.99
פאי סיאם אגח ג	0.29	1,000,000	1.01
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.29	7,500	1.01
חשמל אגח 34	0.28	858,959	0.96
סופרין אגח ב	0.28	922,795	0.98
מידאס אגח ה	0.28	957,816	0.96
סלקום	0.27	25,548	0.93
יובלים אגח ב	0.27	905,001	0.92
מבנה אגח כו	0.27	884,975	0.94
INMODE LTD	0.27	22,900	0.94
ADVANCED MICRO DEVICES	0.27	925	0.92
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.27	800	0.93
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	798,357	0.9
בלדי אפ 1	0.26	8,494	0.3
אאורה אגח יט	0.26	864,256	0.91
גב ים אגח י	0.26	821,758	0.88
נכסים ובנ אגח י	0.25	749,179	0.85
בית בכפר אגח א	0.25	854,308	0.86
הראל סל ת"א 35	0.24	19,166	0.83
מטריקס	0.24	9,197	0.83
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.24	1,800	0.83
לוינשטין הנד אגח ו	0.23	768,361	0.81
ליאם הנדסה אגח א	0.23	791,793	0.78
לוינסקי אגח ה	0.23	815,140	0.78
פאוורג'ן אגח ג	0.23	793,288	0.81
ZSCALER INC	0.23	2,000	0.79
יוניברסל אגח ו	0.22	750,834	0.76
צור אגח יב	0.22	675,484	0.77
טבע	0.22	7,289	0.76
לוי אגח ח	0.22	755,434	0.76
הילה אגח ג	0.21	700,474	0.73
ג'י סיטי אגח כא	0.21	719,136	0.71
גי סיטי אופ 11	0.21	234,610	0.25
אלקטרה	0.21	7,296	0.71
ריט 1	0.2	26,880	0.7
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.2	241,852	0.7
נאייקס אפ 1	0.2	3,275	0.23
וואן טכנולוגיות	0.2	10,729	0.69
NEXTERA ENERGY INC	0.2	2,500	0.69
ORACLE CORP	0.2	1,450	0.7
פרשקובסקי	0.19	4,250	0.67
ריט אזורים ליוי	0.19	112,567	0.64
רותם שני אפ 2	0.19	12,109	0.22
יובלים אגח ה	0.19	660,873	0.67
הראל סל ת"א SME60	0.18	51,763	0.64
וויי בוקס אגח ו	0.18	598,805	0.63
רני צים אפ 2	0.18	353,462	0.21
שדה נדלן אגח א	0.18	600,000	0.61
גב ים	0.18	15,459	0.63
בלאקאדג' אגח ג	0.17	561,379	0.57
ג'י סיטי אגח כ	0.17	534,453	0.58
שמואל בר אגח א	0.17	571,731	0.6
אלומה אגח ב	0.17	566,040	0.6
פרשקובסקי אגח יז	0.17	570,000	0.57
אדגר	0.17	136,446	0.59
רציו יהש	0.17	127,027	0.6
RTX CORP	0.17	1,175	0.6
סלע נדלן אפ 4	0.16	107,605	0.18
בלאקאדג' אגח ד	0.16	537,627	0.54
אלמוגים אגח יב	0.16	560,861	0.57
אינרום אגח א	0.16	524,762	0.54
שיכון ובינוי	0.15	26,783	0.53
MTF סל ת"א-בנייה	0.15	23,779	0.53
רם אדרת אגח ג	0.15	500,680	0.51
סולאיר אפ 1	0.15	3,886	0.18
קנדה גלובל אפ 1	0.15	43,722	0.17
אלביט נד אגח י	0.15	482,111	0.51
מנורה הון התח י COCO	0.15	471,757	0.51
בזן	0.15	343,192	0.52
חשמל אגח 33	0.15	500,731	0.51
SERVICENOW INC	0.15	2,000	0.52
דליה אגח ב	0.14	419,108	0.47
אמות אפ 12	0.14	199,028	0.16
מליסרון	0.14	1,113	0.49
שוהם ביזנס	0.13	55,213	0.46
קווליטאו	0.13	838	0.47
מגדלי תיכון	0.13	25,575	0.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	432,545	0.44
שובל הנדסה אפ 1	0.13	139,737	0.15
אלוני חץ אגח טז	0.13	436,480	0.45
מור גמל פנ אגח א	0.13	495,203	0.46
אספן גרופ	0.13	60,510	0.44
לוינשטין הנדסה	0.13	835	0.44
DEVON ENERGY CORP	0.13	3,000	0.45
הראל סל ת"א 125	0.12	9,864	0.42
ישראייר גרופ	0.12	266,660	0.41
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.12	1,100	0.42
פינרג'י	0.11	206,000	0.38
תורפז	0.11	5,097	0.38
סופרין אג א	0.11	377,797	0.39
או פי סי אגח ד	0.11	352,760	0.38
ישראל קנדה	0.11	18,764	0.39
ASTERA LABS INC	0.11	650	0.38
או פי סי אנרגיה	0.1	2,885	0.36
פתאל החזקות	0.1	490	0.36
רותם שני	0.1	11,041	0.34
ישרס אחזקות	0.1	1,015	0.34
יובלים אגח ד	0.1	317,597	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.1	300,368	0.34
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.1	600	0.35
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.1	2,000	0.35
רבוע נדלן	0.09	829	0.33
ויקטורי	0.09	5,631	0.32
אב-גד	0.09	16,435	0.3
סופרין	0.09	42,222	0.3
יוזמות אגח א	0.09	312,239	0.31
הכשרת הישוב	0.09	7,853	0.3
גב ים אגח ט	0.09	273,627	0.3
דלק רכב	0.09	13,700	0.31
וילי פוד אינטרנ	0.08	2,915	0.28
קמהדע	0.08	10,994	0.26
תיגבור קבוצה	0.08	3,860	0.27
סופווייב	0.08	6,001	0.27
ריטיילורס	0.08	7,485	0.27
אפי קפיטל	0.08	16,197	0.26
מצלאוי אג ז	0.08	290,001	0.29
בית זיקוק אשדוד	0.08	2,857	0.29
מ.ו השקע אגח ב	0.08	244,307	0.27
תדיראן גרופ אפ 1	0.08	1,900	0.09
שיח מדיקל	0.08	104,667	0.26
בוני תיכון	0.08	6,927	0.28
אברא	0.07	65,489	0.25
קרסו מוטורס	0.07	7,720	0.25
הולמס פלייס	0.07	33,447	0.23
נופר אנרג'י	0.07	1,306	0.24
פריים אנרג אג א	0.07	108,254	0.24
שובל	0.07	31,483	0.24
פרש גרופ אגח א	0.07	235,000	0.25
תדיראן גרופ אגח 5	0.07	261,857	0.24
צרפתי	0.07	6,278	0.26
מידאס אגח ד	0.07	226,779	0.25
לכיש	0.07	22,852	0.25
ALPHABET INC-CL C	0.07	250	0.26
AMAZON.COM INC	0.07	300	0.23
EOG RESOURCES INC	0.07	550	0.23
מישורים	0.06	43,563	0.22
הראל סל ת"א נדל"ן	0.06	13,000	0.19
רייק אספן אגח א	0.06	205,568	0.21
אנשי העיר	0.06	64,888	0.21
רותם שני אגח ג	0.06	210,218	0.22
דיאסאייטי	0.06	12,227	0.21
וויי בוקס	0.06	197,749	0.19
צור	0.06	19,971	0.22
אלביט מערכות	0.05	71	0.17
אמות	0.05	8,221	0.17
בית וגג	0.05	27,914	0.17
עמרם	0.05	4,313	0.18
שמן נדלן אג 1	0.05	168,052	0.18
מותג עירוני אגח א	0.05	154,517	0.16
סוגת	0.05	8,021	0.17
הראל סל ת"א בטחוניות	0.05	4,090	0.18
סמארט שוטר	0.05	8,166	0.17
חברה לישראל	0.05	202	0.17
דיפלומט אחזקות	0.04	2,305	0.12
ישפרו אגח ב	0.04	116,827	0.12
רני צים אגח ד	0.04	133,523	0.14
אדגר אפ 9	0.04	135,212	0.05
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	62,750	0.05
נייס	0.04	504	0.15
פריים אנרג אגח ב	0.03	80,098	0.09
ביג אפ 7	0.03	160	0.03
פלרם	0.03	2,185	0.11
מלם-תים אחזקות	0.03	756	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.03	50	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אלמוגים	0.01	3,777	0.04
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	185	0.04
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	860	0.04
מכלול מימון	0.01	2,752	0.04
מכלול אגח א	0.01	35,786	0.04
גבאי מניב אגח יד	0.01	27,251	0.03
אלומיי אפ 2	0.01	777	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	5,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	31,120	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	9,984	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
מלרן אגח ד	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
רוטשטיין אגח י	0	2,351	0
DE ZARACI HS 11/25	0	611,262	0.27
ת004070M605-35מכירה	-0.13	30	0.01
ת004040M605-35מכירה	-0.69	210	0.06