אקורד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.5	26.92
תחילת השנה	88.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.41	20,323,522	16.68
ג'י סיטי אגח טז	2.97	13,787,737	14.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.27	2,304,150	11.08
אספן גרופ אגח ט	2.22	10,483,538	10.86
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.09	2,704,731	10.21
ממשלתי שקלי 0335	2.04	10,260,474	9.96
ממשלתי צמוד 1131	2.03	9,689,402	9.9
אדמה אגח ב	1.82	5,992,438	8.88
MTF סל תל בונד שקלי	1.48	1,519,099	7.21
מימון ישיר אגח ה	1.4	6,394,588	6.86
אלוני חץ אגח טו	1.38	6,560,441	6.74
ג'נריישן קפ אגח ג	1.2	5,713,132	5.87
אלוני חץ אגח יג	1.15	5,768,326	5.64
ג'י סיטי אג יז	1.03	4,793,601	5.03
ישפרו אגח א	1.03	4,582,613	5.03
ג'י סיטי אגח כ	1	4,565,924	4.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.97	4,708,930	4.73
דה זראסאי אגח ג	0.96	12,636,641	4.71
רני צים אגח ג	0.96	4,519,528	4.71
מימון ישיר אגח ז	0.95	4,602,137	4.66
ריט אזורים אגח א	0.93	4,413,555	4.54
ספיר קורפ אגח יח	0.93	4,361,719	4.53
ממשלתי שקלי 0330	0.87	4,943,945	4.25
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.87	1,300,000	4.27
אספן גרופ אגח ח	0.86	3,762,732	4.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.85	4,141,811	4.17
אלוני חץ אגח יב	0.83	4,473,595	4.05
חג'ג' אגח טו	0.82	4,339,058	4.03
קיסטון אינ אגח ב	0.81	3,753,010	3.94
קיסטון אינ אגח א	0.8	3,785,292	3.93
ישראל קנדה אגח ח	0.77	3,546,711	3.74
אדגר אגח יב	0.76	3,600,619	3.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.74	3,327,208	3.61
נאוויטס פט אגחה	0.72	3,341,662	3.52
הכשרת ישוב אג26	0.69	3,077,625	3.37
אלבר אגח כב	0.69	3,345,297	3.37
חג'ג' אגח יד	0.68	3,258,306	3.34
אדגר אגח יג	0.67	3,003,401	3.27
גב ים אגח יא	0.67	3,152,129	3.29
נתנאל גרופ	0.67	284,655	3.25
אפי קפיטל אגח ד	0.66	3,026,791	3.2
ביג אגח כ	0.63	2,936,333	3.09
נכסים בנ אגח יא	0.62	2,853,746	3.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.61	2,968,038	2.98
פריים אנרג אגח ג	0.6	2,901,596	2.96
הילה אגח ב	0.57	2,715,238	2.8
מימון ישיר אגח ו	0.56	2,483,127	2.73
אלמוגים אגח יב	0.56	2,726,116	2.73
אמפא יובל אגח א	0.54	2,514,594	2.62
אמות אגח י	0.54	2,501,000	2.62
גשם למשתכן אגח א	0.53	2,520,076	2.61
מ.ו השקע אגח ד	0.52	2,509,268	2.55
יובלים אגח ה	0.5	2,418,530	2.45
רם אדרת אגח ג	0.5	2,441,814	2.46
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	2.38
להב אגח ג	0.49	2,160,000	2.39
רבוע נדלן אגח י	0.49	2,600,000	2.39
רמות בעיר אגח ג	0.49	2,348,875	2.41
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.49	758,000	2.38
ג'י סיטי אגח יט	0.48	2,253,830	2.36
קנדה גלוב אגח א	0.48	2,415,063	2.35
רמות בעיר אגח ד	0.48	2,343,180	2.34
מיכמן אגח ד	0.47	2,261,405	2.29
נופר אנרג אג ב	0.46	2,119,643	2.25
מלרן אגח ה	0.46	2,089,613	2.26
מגוריט אגח ו	0.44	2,117,810	2.13
וויי בוקס אגח ו	0.44	2,077,475	2.16
ג'נריישן קפיטל	0.43	2,397,088	2.12
עזריאלי אגח ז	0.43	2,081,432	2.08
פריורטק	0.43	13,484	2.1
ישפרו אגח ב	0.42	1,952,370	2.04
מליסרון אגח כא	0.39	1,701,498	1.89
צור אגח יא	0.38	1,670,001	1.86
מידאס אגח ה	0.37	1,703,891	1.82
יוניברסל אגח ג	0.36	1,539,089	1.75
רותם שני	0.36	49,990	1.75
אפי נכסים אגח יב	0.36	1,845,715	1.75
דלק קבוצה	0.35	2,757	1.71
פתאל החזקות	0.35	3,217	1.71
אלוני חץ אפ 16	0.35	90,420	0.57
אורשי אגח ה	0.35	1,581,645	1.7
בלדי אגח 1	0.35	1,606,346	1.72
אפי נכסים אגח יז	0.35	1,710,774	1.72
ישראל קנדה	0.35	151,807	1.69
אלון רבוע אגח ח	0.34	1,623,901	1.67
שיכון ובינוי	0.33	131,972	1.6
מגדלי תיכון	0.33	146,244	1.63
ג'י סיטי אגח כא	0.33	1,618,451	1.62
ברקת קפ אגח א	0.33	1,557,722	1.61
רציו יהש	0.33	364,087	1.6
מגוריט אגח ג	0.31	1,420,000	1.5
מיכמן אגח ג	0.31	1,493,120	1.53
אלומה אגח ב	0.31	1,495,000	1.51
אדגר	0.31	329,130	1.53
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,376,960	1.46
סופרין אגח ב	0.3	1,350,000	1.44
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	1,400,000	1.45
נאוויטס אגח ז	0.3	1,456,229	1.48
לאומי	0.3	26,288	1.49
פרשקובסקי	0.29	16,716	1.44
רותם שני אפ 2	0.29	30,000	0.47
עמרם אברהם אגח ג	0.29	1,393,000	1.42
מנרב אגח ד	0.29	1,354,277	1.44
פועלים	0.29	24,446	1.44
חג'ג' נדלן	0.29	82,001	1.41
נאוויטס פטר יהש	0.28	15,566	1.35
אפי קפיטל	0.28	87,655	1.37
אספן גרופ נעמ4	0.28	1,350,000	1.37
ביג אפ 7	0.28	7,442	0.46
תפרון	0.27	54,604	1.3
נופר אנרג אגח ד	0.27	1,225,000	1.32
קמטק	0.26	5,261	1.25
יובלים אגח ב	0.26	1,232,166	1.25
בית בכפר אגח א	0.26	1,292,723	1.26
מימון ישיר	0.25	2,355	1.24
רבוע נדלן אגח ט	0.25	1,199,556	1.24
סלע נדלן אגח ה	0.25	1,219,594	1.24
סולאיר אגח ב	0.25	1,199,000	1.24
אספן גרופ	0.25	188,755	1.24
מליסרון	0.25	3,711	1.22
נכסים ובנין	0.25	4,635	1.21
נקסט ויז'ן	0.24	11,968	1.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	1,160,004	1.18
חשמל אגח 34	0.24	1,107,434	1.19
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	1,098,732	1.2
אלטיטיוד אגח ב	0.24	1,121,526	1.2
רב בריח אגח א	0.24	1,008,532	1.15
הכשרת הישוב	0.24	37,298	1.16
דלתא מותגים	0.23	13,210	1.11
גב ים אגח ח	0.23	1,281,722	1.14
קווליטאו	0.22	3,691	1.09
הולמס פלייס	0.22	141,400	1.07
נכסים ובנ אגח י	0.22	955,029	1.06
רותם שני אגח ג	0.22	1,056,109	1.07
INMODE LTD	0.22	21,000	1.06
אמות	0.21	52,346	1.03
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	5,565	1.02
יוניברסל אגח ד	0.21	1,058,824	1.01
תנופורט אגח ב	0.21	920,843	1.02
סלע נדלן אפ 4	0.21	435,208	0.34
דלק קב אגח לט	0.21	960,393	1.03
MICRON TECHNOLOGY INC	0.21	3,000	1.01
אבגול	0.2	643,734	0.96
סטרוברי אנ אגח א	0.2	941,019	0.96
MICROSOFT CORP	0.2	600	0.96
גלוברנדס	0.19	1,688	0.94
גי סיטי אופ 11	0.19	183,911	0.31
אלביט מערכות	0.18	637	0.9
דור אלון אגח ז	0.18	882,807	0.87
אקונרג'י אג א	0.18	864,584	0.86
וויי בוקס אגח ה	0.18	845,586	0.87
נייס	0.18	1,487	0.88
וויי בוקס אג ג	0.18	884,258	0.89
וויי בוקס	0.18	779,594	0.9
נובה	0.17	1,100	0.81
סלע נדלן	0.17	90,451	0.85
ריט 1 אגח ו	0.17	676,804	0.82
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.17	22,455	0.82
מגוריט אגח ד	0.17	785,883	0.84
יוניברסל אגח ו	0.17	863,459	0.85
קיסטון אינ אפ 2	0.17	162,200	0.28
אלמוגים אגח יא	0.17	793,277	0.84
הראל השקעות	0.17	11,641	0.83
גב ים אגח י	0.17	821,758	0.83
איביאי חיתום	0.16	79,011	0.8
ריט 1	0.16	38,435	0.78
אמות אגח ז	0.16	898,907	0.8
פריים אנרג'י אג א	0.16	770,001	0.76
מכלול מימון	0.16	65,213	0.8
מלרן אגח ד	0.16	734,571	0.77
הילה אגח ג	0.16	703,792	0.77
אמ.די.גי אגח ט	0.16	746,570	0.78
אדגר אגח יא	0.16	668,183	0.77
גב ים אגח ט	0.16	718,231	0.77
קמהדע	0.15	29,869	0.72
אברא	0.15	223,232	0.75
אלמוגים	0.15	80,319	0.73
ריט 1 אגח ז	0.15	631,487	0.71
בזן	0.15	820,259	0.74
אלקו	0.15	4,173	0.74
דלק רכב	0.15	26,444	0.72
נאייקס	0.14	4,208	0.67
קיסטון אינפרא	0.14	96,260	0.67
בית וגג	0.14	89,871	0.69
צור אגח יב	0.14	634,025	0.7
אביב בניה	0.14	34,795	0.67
לוינשטין הנדסה	0.14	1,811	0.68
טבע	0.14	11,297	0.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	300	0.68
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.14	1,000	0.69
קרסו מוטורס	0.13	21,151	0.63
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	653,333	0.65
סופרין אג א	0.13	639,277	0.65
מניף אגח ב	0.13	600,000	0.63
מנרב אגח ה	0.13	617,669	0.64
ג'י סיטי אגח יב	0.13	532,204	0.63
פמס	0.13	3,607	0.62
ITHACA ENERGY PLC	0.13	96,830	0.64
ALPHABET INC-CL C	0.13	1,060	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.6
מגדל ביטוח	0.12	77,084	0.59
דור אלון	0.12	5,008	0.6
קרדן נדלן	0.12	103,978	0.57
מצלאוי אג ז	0.12	610,222	0.59
אביב בניה אגח 7	0.12	562,500	0.58
שמואל בר אגח א	0.12	572,703	0.6
נאייקס אפ 1	0.12	11,050	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	479,061	0.57
נכסים ובנ אגח ד	0.12	403,789	0.59
מלם-תים אחזקות	0.12	3,940	0.6
אלקטרה	0.12	307	0.61
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	442,501	0.52
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	572,731	0.55
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	483,676	0.55
מז טפ הנ אגח 66	0.11	494,835	0.52
צמח המרמן אגח ח	0.11	500,000	0.52
אפי קפיטל אפ 1	0.11	27,290	0.17
אבו פמילי אגח א	0.11	528,866	0.55
חג'ג' אפ 1	0.11	119,452	0.19
אאורה	0.11	31,658	0.55
מטריקס	0.11	5,343	0.55
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	474,866	0.56
ישרס אגח טז	0.11	473,283	0.55
ישרס אגח יט	0.11	549,017	0.56
גב ים אגח ו	0.11	375,001	0.54
אלקטרה נדלן	0.1	11,733	0.5
עזריאלי קבוצה	0.1	1,817	0.49
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	5,520	0.51
סופרין	0.1	73,345	0.5
גבאי מניבים אגח יד	0.1	474,396	0.49
מניבים ריט אפ 4	0.1	710,000	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.1	449,455	0.48
מליסרון אגח יד	0.1	404,848	0.48
מידאס אגח ד	0.1	453,557	0.49
חשמל אגח 33	0.1	500,731	0.47
BROADCOM INC	0.1	600	0.5
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.1	800	0.49
סופווייב	0.09	20,907	0.43
אלומה אפ 1	0.09	2,753,117	0.15
דליה אגח ב	0.09	428,399	0.46
שובל הנדסה אפ 1	0.09	59,614	0.15
קנדה גלובל אפ 1	0.09	43,722	0.14
גבאי מניבים אגח יג	0.09	432,958	0.44
ARK INNOVATION ETF	0.09	2,250	0.45
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.08	103,168	0.39
פאוורג'ן אגח ב	0.08	334,810	0.37
יובלים אגח ד	0.08	371,995	0.39
נאוויטס פט אגח ו	0.08	377,474	0.4
WALT DISNEY CO/THE	0.08	950	0.37
NVIDIA CORP	0.08	800	0.38
שוהם ביזנס	0.07	41,451	0.34
מגוריט	0.07	52,762	0.35
רני צים אגח ב	0.07	304,203	0.34
מכלול מימון אגח א	0.07	347,358	0.36
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	333,129	0.32
אלומיי אגח ו	0.07	370,000	0.37
מ.ו השקע אגח ב	0.07	322,782	0.37
רוטשטיין אגח יב	0.07	339,000	0.36
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.07	450	0.33
מגה אור	0.06	2,291	0.3
המשביר 365	0.06	203,057	0.28
אלון רבוע אגח ו	0.06	302,874	0.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	250,001	0.29
אנקור פרופ אגח ד	0.06	274,000	0.29
ישראכרט אגח ב	0.06	298,752	0.3
מז טפ הנפק 62	0.06	297,367	0.31
שיח מדיקל	0.06	115,249	0.32
ישראל קנדה אגח ז	0.06	300,147	0.3
צור	0.06	31,775	0.32
ORACLE CORP	0.06	500	0.29
מיטרוניקס	0.05	53,139	0.25
דיפלומט אחזקות	0.05	5,676	0.25
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	229,163	0.24
לנדמרק יזמ אגח א	0.05	256,959	0.27
הכשרת ישוב אגח 24	0.05	208,527	0.23
מגוריט אגח ה	0.05	213,044	0.22
בזן אגח יג	0.05	255,576	0.26
לאומי אגח 186	0.05	229,712	0.23
קרסו מוטו אגח ה	0.05	216,701	0.22
או פי סי אגח ד	0.05	250,000	0.26
סולאיר אפ 1	0.05	32,871	0.07
רוטשטיין אגח י	0.05	244,155	0.24
ADVANCED MICRO DEVICES	0.05	650	0.26
איביאי טכנולוגיה עילית	0.04	251,555	0.18
מישורים אגח ט	0.04	169,768	0.2
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.04	209,135	0.2
דמרי אגח י	0.04	212,459	0.21
מיכמן אפ 1	0.04	1,000	0.07
ישראמקו אגח ג	0.04	193,751	0.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	200,000	0.22
פועלים אגח 200	0.04	166,811	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.04	201,491	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.13
תיגבור	0.03	2,632	0.14
סאמיט אגח ח	0.03	135,366	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.03	123,975	0.14
יובלים אגח א	0.03	141,325	0.14
ריט אזורים אג ב	0.03	126,710	0.12
פועלים התח נד ז (COCO)	0.03	150,000	0.17
יובלים אגח ג	0.03	142,759	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	440,254	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.03	117,261	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	118,659	0.14
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.03	650	0.15
MODERNA INC	0.03	1,750	0.16
ביג אגח יג	0.02	81,744	0.09
ביג אגח טו	0.02	106,164	0.12
רב בריח	0.02	133,606	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	123,226	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.02	69,478	0.07
אוטומקס אגח ב	0.02	118,583	0.12
מכלול אגח ב	0.02	100,006	0.1
לוינסקי אגח ד	0.02	108,521	0.11
מבנה אגח כג	0.02	82,737	0.1
מגה אור אגח ח	0.01	52,299	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.01	60,298	0.06
מור סל NASDAQ 100	0.01	385	0.04
ביג אגח יח	0.01	59,312	0.06
מגה אור אגח יא	0.01	35,422	0.04
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.01	50,000	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.01	58,072	0.06
אורשי אגח ד	0.01	42,140	0.04
אלמוגים אגח ט	0.01	56,260	0.06
ברנד אפ 2	0.01	48,073	0.01
מיטב טרייד אפ 1	0.01	714	0.01
וויי בוקס אופ 3	0.01	51,047	0.01
מז טפ הנפק 64	0.01	67,433	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	25,149	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
מדיפאואר אגח ב	0	8,709	0.01
סלע נדלן אגח ד	0	5,889	0.01
אנרג'יקס אג ב	0	9,222	0.01
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
פינרג'י	0	1	0
רותם שני אגח א	0	20,007	0.02
דורסל אגח ד	0	1	0
גלובל כנפיים אגח ג	0	23,586	0.02
מיכמן אגח ב	0	15,112	0.01
פאי סיאם אגח א	0	1	0
יסודות אגח א	0	1	0
גלעד מאי אגח ב	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	19,677	0.02
נורסטאר אגח יג	0	1	0
נתנאל מניבים	0	2,483	0.01
פלסטו קרגל אפ 8	0	1,199	0
אב-גד אגח ב	0	1	0
אנשי העיר אגח א	0	1	0
בוני תכון אגח כא	0	2,563	0
אפי קפיטל אגח ג	0	18,017	0.02
אלומיי אפ 2	0	790	0
נתנאל מניב אפ 1	0	40,000	0.01
ספנסר אגח ו	0	1	0
חגג אירופה אפ 1	0	1,920	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
ישרס אגח טו	0	7,752	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0	6,204	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0
חג'ג' אגח יא	0	20,484	0.02