אקורד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.82	-5.75
תחילת השנה	72.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.01	17,100,000	14.48
ג'י סיטי אגח טז	2.95	13,080,001	14.19
אספן גרופ אגח ט	2.3	10,400,001	11.06
ממשלתי שקלי 0335	2.01	9,600,000	9.67
ממשלתי צמוד 1131	1.97	8,982,947	9.47
אדמה אגח ב	1.87	5,890,423	8.97
אלוני חץ אגח יג	1.83	8,624,000	8.77
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.77	2,184,371	8.48
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.71	1,660,000	8.22
אדגר אגח יג	1.55	6,647,814	7.45
אלוני חץ אגח טו	1.41	6,279,473	6.77
MTF סל תל בונד שקלי	1.26	1,245,274	6.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.25	5,700,001	5.99
מימון ישיר אגח ה	1.22	5,411,955	5.86
דה זראסאי אגח ג	1.11	14,720,281	5.31
ישראל קנדה אגח ח	1.02	4,600,000	4.9
ג'י סיטי אגח כ	1.01	4,440,000	4.86
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.01	4,506,160	4.84
מימון ישיר אגח ז	1	4,650,000	4.82
בית בכפר אגח א	0.97	4,689,780	4.64
קיסטון אינ אגח ב	0.96	4,420,000	4.63
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.89	1,300,000	4.27
רני צים אגח ג	0.88	3,974,258	4.23
ישפרו אגח א	0.88	3,848,431	4.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.84	4,000,000	4.05
ג'י סיטי אג יז	0.83	3,819,856	3.98
ריט אזורים אגח א	0.82	3,700,001	3.92
קיסטון אינ אגח א	0.81	3,644,125	3.87
חג'ג' אגח טו	0.81	4,164,388	3.89
רבוע נדלן אגח ט	0.76	3,467,772	3.67
נתנאל גרופ	0.76	282,310	3.64
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	3,400,000	3.62
הכשרת ישוב אג26	0.7	3,055,000	3.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.7	3,372,653	3.38
נאוויטס פט אגחה	0.67	3,100,000	3.24
אפי נכסים אגח יז	0.66	3,024,468	3.16
ביג אגח כ	0.65	2,900,001	3.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.65	2,881,267	3.15
ג'י סיטי אגח יט	0.65	2,900,001	3.14
אספן גרופ אגח ח	0.65	2,740,041	3.12
אלבר אגח כב	0.64	3,040,473	3.1
הילה אגח ב	0.63	2,908,993	3.02
ישרס אגח יט	0.63	2,880,721	3.03
פריים אנרג אגח ג	0.61	2,795,543	2.91
חג'ג' אגח יד	0.6	2,832,019	2.86
ספיר קורפ אגח יח	0.6	3,849,927	2.88
אלמוגים אגח יב	0.58	2,741,116	2.78
אדגר אגח יב	0.58	2,646,078	2.79
אמות אגח י	0.57	2,501,000	2.75
אלוני חץ אגח יב	0.57	2,927,091	2.73
גב ים אגח ח	0.56	2,956,036	2.67
גשם למשתכן אגח א	0.55	2,500,000	2.64
צור אגח יג	0.54	2,434,920	2.57
מ.ו השקע אגח ד	0.52	2,435,376	2.51
מלרן אגח ה	0.51	2,189,613	2.45
רבוע נדלן אגח י	0.51	2,600,000	2.47
רם אדרת אגח ג	0.51	2,441,814	2.45
קנדה גלוב אגח א	0.51	2,415,063	2.47
אזורים אגח 16	0.51	2,335,999	2.43
גב ים אגח יא	0.5	2,251,752	2.4
מיכמן אגח ד	0.49	2,261,405	2.35
רמות בעיר אגח ד	0.49	2,313,180	2.37
להב אגח ג	0.48	2,070,000	2.3
נכסים בנ אגח יא	0.48	2,200,000	2.3
גשם למשתכן אגח ב	0.48	2,283,000	2.32
ליאם הנדסה אגח א	0.47	2,300,612	2.28
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	2.21
רמות בעיר אגח ג	0.46	2,155,023	2.2
אלוני חץ אפ 16	0.45	92,397	0.72
אפי קפיטל אגח ד	0.44	2,007,813	2.11
אלביט מערכות	0.43	1,277	2.04
נופר אנרג אג ב	0.43	1,814,899	2.07
וויי בוקס אגח ו	0.43	2,009,907	2.08
פריורטק	0.43	12,689	2.07
עזריאלי אגח ז	0.41	1,896,144	1.96
אלומה אפ 1	0.41	4,635,182	0.66
קיסטון אינ אפ 2	0.41	162,200	0.66
מליסרון אגח כא	0.4	1,697,147	1.92
יובלים אגח ה	0.4	1,901,541	1.91
מנרב אגח ד	0.38	1,665,520	1.81
מידאס אגח ה	0.37	1,703,891	1.78
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	1,765,494	1.79
לנדמרק יזמ אגח ב	0.37	1,795,000	1.79
חג'ג' נדלן	0.37	85,363	1.78
אדגר	0.36	321,611	1.73
דלק קבוצה	0.35	2,313	1.7
מגדלי תיכון	0.35	132,629	1.68
אלון רבוע אגח ח	0.35	1,623,901	1.67
סלע נדלן אפ 4	0.35	401,967	0.56
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,565,337	1.69
ג'י סיטי אגח כא	0.35	1,618,451	1.66
נאוויטס פטר יהש	0.34	15,613	1.65
ג'נריישן קפיטל	0.34	1,410,990	1.63
ברקת קפ אגח א	0.34	1,557,722	1.63
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.34	398,000	1.64
אפי נכסים אגח יב	0.33	1,625,001	1.57
אלומה אגח ב	0.33	1,495,000	1.56
מגוריט אגח ג	0.32	1,420,000	1.54
מיכמן אגח ג	0.32	1,493,120	1.52
אלון רבוע אגח ט	0.31	1,376,960	1.47
דלק קב אגח לט	0.31	1,396,566	1.49
אורשי אגח ה	0.31	1,423,481	1.47
נאוויטס אגח ז	0.31	1,436,229	1.47
מגוריט אגח ח	0.31	1,649,000	1.47
צור אגח יא	0.31	1,339,123	1.5
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	1,400,000	1.42
ישפרו אגח ב	0.3	1,382,212	1.42
אפי קפיטל	0.29	86,485	1.4
רב בריח אגח א	0.29	1,008,532	1.4
סופרין אגח ב	0.29	1,350,000	1.42
מגה אור אגח יא	0.28	1,283,520	1.35
נופר אנרג אגח ד	0.28	1,225,000	1.33
סלע נדלן אגח ה	0.27	1,219,594	1.3
אספן גרופ	0.27	158,231	1.28
קמטק	0.26	4,486	1.25
אמפא יובל אגח א	0.26	1,257,297	1.27
חשמל אגח 34	0.26	1,117,921	1.23
בלדי אגח 1	0.26	1,180,781	1.26
גב ים אגח יב	0.26	1,188,333	1.23
הכשרת הישוב	0.26	35,502	1.25
נכסים ובנין	0.26	3,359	1.24
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.25	29,551	1.22
דליה אגח ב	0.25	1,100,761	1.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	1,098,732	1.19
עמרם אברהם אגח ג	0.25	1,163,459	1.19
אאורה אגח יט	0.25	1,169,195	1.22
שפיר הנדס אגח ד	0.25	1,196,000	1.21
ALPHABET INC-CL C	0.25	1,660	1.18
ויקטורי	0.24	23,896	1.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	1,160,004	1.17
רציו יהש	0.24	255,009	1.16
ITHACA ENERGY PLC	0.24	111,830	1.17
INMODE LTD	0.24	23,400	1.17
פרשקובסקי	0.23	8,344	1.11
פתאל החזקות	0.23	1,991	1.09
רותם שני אגח ג	0.23	1,056,109	1.09
גי סיטי אופ 11	0.23	199,972	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.22	939,789	1.05
סולאיר אגח ב	0.22	1,024,309	1.08
מלם-תים אחזקות	0.22	4,965	1.03
תפרון	0.21	42,326	0.99
מכלול מימון	0.21	63,806	1
יובלים אגח ב	0.21	985,733	0.99
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	1,010,390	1.01
הולמס פלייס	0.2	132,695	0.94
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	4,922	0.98
סטרוברי אנ אגח א	0.2	941,019	0.98
אשל הירדן אגח ג	0.2	964,000	0.96
טבע	0.2	15,619	0.96
ריט 1	0.19	38,403	0.93
סופרין אג א	0.19	880,000	0.91
וויי בוקס אגח ה	0.19	845,586	0.89
אאורה	0.19	42,673	0.89
וויי בוקס	0.19	831,316	0.93
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.19	1,200	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.86
איביאי חיתום	0.18	82,173	0.86
קיסטון אינפרא	0.18	87,969	0.85
נאייקס אפ 1	0.18	11,050	0.28
וויי בוקס אג ג	0.18	884,258	0.88
פועלים	0.18	13,226	0.86
גב ים אגח י	0.18	821,758	0.85
שיכון ובינוי	0.17	55,056	0.81
סלקום	0.17	26,400	0.81
ריט 1 אגח ו	0.17	676,804	0.84
אמות אגח ז	0.17	898,907	0.83
נאייקס	0.17	4,831	0.81
מלרן אגח ד	0.17	792,484	0.83
יוניברסל אגח ו	0.17	825,917	0.82
אלקו	0.17	4,614	0.83
תיגבור	0.16	13,761	0.78
מניבים ריט אפ 4	0.16	527,979	0.26
צור אגח יב	0.16	669,128	0.75
הילה אגח ג	0.16	703,792	0.77
ביג אפ 7	0.16	2,127	0.25
אמות	0.15	30,844	0.73
סלע נדלן	0.15	68,801	0.71
ריט 1 אגח ז	0.15	631,487	0.74
בית וגג	0.15	94,575	0.73
תנופורט אגח ב	0.15	651,362	0.72
לוינסקי אגח ה	0.15	778,000	0.74
מליסרון	0.15	1,801	0.7
חברה לישראל	0.15	688	0.74
קמהדע	0.14	29,869	0.7
אברא	0.14	154,235	0.67
רותם שני	0.14	20,602	0.65
רותם שני אפ 2	0.14	12,109	0.22
שובל הנדסה אפ 1	0.14	95,893	0.22
חג'ג' אפ 1	0.14	152,151	0.23
קנדה גלובל אפ 1	0.14	43,722	0.22
יוניברסל אגח ד	0.13	631,217	0.6
דיפלומט אחזקות	0.13	12,004	0.63
מצלאוי אג ז	0.13	609,222	0.61
מניף אגח ב	0.13	600,000	0.62
שמן נדלן אג 1	0.13	608,977	0.64
מטריקס	0.13	5,343	0.62
גב ים אגח ט	0.13	567,330	0.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	250	0.62
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.13	1,000	0.63
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.13	2,000	0.61
גלוברנדס	0.12	1,124	0.57
אב-גד	0.12	32,869	0.59
סופווייב	0.12	20,907	0.55
שמואל בר אגח א	0.12	571,731	0.59
אביב בניה	0.12	29,532	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	479,061	0.57
נכסים ובנ אגח ד	0.12	403,789	0.58
MICROSOFT CORP	0.12	350	0.59
אבגול	0.11	340,743	0.53
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	442,501	0.52
מימון ישיר	0.11	1,009	0.51
דלתא מותגים	0.11	5,309	0.51
סופרין	0.11	73,345	0.53
מז טפ הנ אגח 66	0.11	494,835	0.53
צמח המרמן אגח ח	0.11	500,000	0.54
אפי קפיטל אפ 1	0.11	27,290	0.18
ישראל קנדה	0.11	37,329	0.52
מידאס אגח ד	0.11	453,557	0.51
קווליטאו	0.1	1,268	0.5
קרדן נדלן	0.1	79,305	0.49
עזריאלי קבוצה	0.1	1,412	0.46
קרסו מוטורס	0.1	12,134	0.48
מור סל NASDAQ 100	0.1	3,964	0.47
אלטשולר שחם פנ	0.1	70,223	0.48
אביב בניה אגח 7	0.1	466,353	0.49
עמרם אברהם אגח ב	0.1	449,455	0.47
אלביט הד אגח י	0.1	482,111	0.48
בזן	0.1	563,723	0.48
נייס	0.1	1,041	0.48
חשמל אגח 33	0.1	500,731	0.5
ישרס אגח טז	0.1	409,708	0.48
בלדי	0.09	11,666	0.44
אלקטרה	0.09	232	0.45
לכיש	0.09	30,591	0.43
WALT DISNEY CO/THE	0.09	1,100	0.43
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.09	500	0.41
שוהם ביזנס	0.08	44,047	0.38
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.08	102,000	0.4
פריים אנרג'י אג א	0.08	385,001	0.38
גבאי מניבים אגח יד	0.08	398,043	0.41
אלומיי אגח ו	0.08	360,000	0.36
או פי סי אגח ד	0.08	361,805	0.39
יובלים אגח ד	0.08	371,995	0.39
מ.ו השקע אגח ב	0.08	322,782	0.36
מנרב אגח ה	0.08	374,907	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.08	377,474	0.41
אפי נכסים אגח טז	0.08	355,084	0.39
אלמוגים אגח יא	0.08	368,277	0.38
סולאיר אפ 1	0.08	32,871	0.12
רני צים אגח ב	0.07	300,059	0.34
בלדי אפ 1	0.07	10,928	0.12
מז טפ הנפק 62	0.07	297,367	0.32
תדיראן גרופ	0.07	1,881	0.36
צור	0.07	31,775	0.36
ARK INNOVATION ETF	0.07	1,250	0.31
נקסט ויז'ן	0.06	2,000	0.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	300,001	0.29
שיח מדיקל	0.06	93,970	0.26
לוינשטין הנדסה	0.06	643	0.29
גבאי מניבים אגח יג	0.06	288,639	0.29
מגדל ביטוח	0.05	18,159	0.22
מיטרוניקס	0.05	55,793	0.24
שירותי בנק אוטו	0.05	11,320	0.25
פריים אנרג'י אגח ב	0.05	209,280	0.24
פאוורג'ן אגח ב	0.05	224,416	0.25
מכלול מימון אגח א	0.05	231,573	0.24
הכשרת ישוב אגח 24	0.05	208,527	0.23
בזן אגח יג	0.05	231,730	0.24
רוטשטיין אגח יב	0.05	230,108	0.24
מיכמן אפ 1	0.05	1,000	0.07
פרש גרופ אגח א	0.05	235,000	0.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.05	200,000	0.22
דור אלון	0.04	1,435	0.2
איביאי טכנולוגיה עילית	0.04	251,555	0.21
מישורים אגח ט	0.04	169,768	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	216,665	0.22
חג'ג' אירופה אגח ד	0.04	183,331	0.19
לנדמרק יזמ אגח א	0.04	205,568	0.22
פועלים התח נד ז (COCO)	0.04	150,000	0.17
קרסו מוטו אגח ה	0.04	200,051	0.2
אבו פמילי אגח א	0.04	203,629	0.21
ישראמקו אגח ג	0.04	193,751	0.18
פלרם	0.04	2,550	0.19
אנלייט אנרגיה אג ג	0.04	201,491	0.18
NIKE INC -CL B	0.04	800	0.21
NVIDIA CORP	0.04	300	0.17
נופר אנרג'י	0.03	1,416	0.15
ריט אזורים אג ב	0.03	126,710	0.12
יובלים אגח ג	0.03	142,759	0.15
רני צים אגח ד	0.03	150,323	0.16
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	440,254	0.16
רוטשטיין אגח י	0.03	162,770	0.16
MODERNA INC	0.03	1,750	0.14
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	953	0.1
לאומי אגח 186	0.02	108,265	0.11
מכלול אגח ב	0.02	78,971	0.08
לוינסקי אפ 2	0.02	31,120	0.03
לוינסקי אגח ד	0.02	108,521	0.11
דלק רכב	0.02	4,508	0.12
אלמוגים	0.01	4,103	0.05
אלמוגים אגח ט	0.01	43,068	0.04
נתנאל מניבים	0.01	12,439	0.03
מיטב טרייד אפ 1	0.01	714	0.01
וויי בוקס אופ 3	0.01	51,047	0.01
מבנה אגח כו	0.01	31,917	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.01	58,645	0.06
הראל השקעות	0.01	485	0.06
סאמיט אגח ח	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
מדיפאואר אגח ב	0	1	0
ביג אגח טו	0	1	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
ביג אגח יח	0	1	0
גלובל כנפיים אגח ג	0	1	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
מיכמן אגח ב	0	1	0
אוטומקס אגח ב	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
אורשי אגח ד	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
פלסטו קרגל אפ 8	0	1,199	0
אלומיי אפ 2	0	790	0
נתנאל מניב אפ 1	0	40,000	0.01
חגג אירופה אפ 1	0	1,920	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
לאומי	0	100	0.01
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
פועלים אגח 200	0	1	0
נכסים ובנ אגח ח	0	5,990	0.01
גב ים אגח ו	0	1	0
ת002870M509-35מכירה	-0.2	130	0.04