אקורד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-28.25	-6.67
תחילת השנה	-228.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.98	13,564,590	13.96
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.36	2,301,185	9.42
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.36	1,805,604	9.42
MTF סל תל בונד שקלי	3.27	1,795,495	9.17
ממשלתי שקלי 0432	3.03	9,595,137	8.5
ממשלתי צמוד 1131	3.01	7,647,751	8.43
ממשלתי צמוד 0431	3.01	8,076,898	8.43
ממשלתי שקלי 0347	1.68	4,982,030	4.72
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.58	4,024,558	4.43
כלל הון אגח טו (COCO)	1.55	4,137,835	4.36
אלוני חץ אגח יז	1.34	3,418,303	3.76
מישורים אגח י	1.06	2,952,937	2.97
אספן גרופ אגח י	1.04	2,790,093	2.92
אמפא אגח א	1	2,677,684	2.81
גב ים אגח ח	1	2,989,514	2.81
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.91	625,415	2.55
מגוריט אגח יב	0.88	2,789,738	2.47
בלאקאדג' אגח ה	0.83	2,340,638	2.33
נורסטאר אגח יד	0.8	2,133,635	2.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.78	2,249,957	2.17
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	2.06
רבוע נדלן אגח י	0.72	2,025,727	2.02
אלוני חץ אגח יג	0.7	1,875,808	1.97
פסיפיק אגח ד	0.7	5,069,312	1.96
רבוע נדלן אגח ט	0.65	1,638,521	1.83
נופר אנרג אגח ד	0.61	1,625,332	1.7
שיכון ובינוי אגח 11	0.6	1,600,275	1.7
אפי נכסים אגח יח	0.59	1,651,662	1.66
ג'י סיטי אגח טז	0.59	1,447,858	1.64
מדיפאואר אגח ג	0.58	1,584,139	1.63
ספיר קורפ אגח יח	0.58	3,849,927	1.62
עזריאלי אגח ז	0.57	1,477,988	1.61
ביג אגח כ	0.56	1,387,278	1.56
אמות אגח י	0.56	1,390,314	1.57
הילה אגח ב	0.56	1,522,909	1.57
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.55	34,172	1.55
אדגר אגח יג	0.55	1,333,625	1.55
רני צים אגח ה	0.55	1,596,669	1.53
ג'י סיטי אגח יט	0.53	1,301,449	1.48
צור אגח יג	0.52	1,350,653	1.45
פריים אנרג אגח ג	0.51	1,372,053	1.42
סאטל אגח א	0.51	1,702,126	1.44
אלומה אג 1	0.51	1,306,982	1.44
גשם למשתכן אגח ב	0.5	1,383,155	1.4
אביב קב אגח א	0.5	1,400,025	1.41
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.49	301,004	1.36
מימון ישיר אגח ז	0.49	1,260,588	1.36
מגדל ביטוח	0.48	65,958	1.33
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.48	312,374	1.36
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	1,305,876	1.35
כלל עסקי ביטוח	0.47	4,970	1.31
פריורטק	0.47	4,641	1.31
רמות בעיר אגח ג	0.46	1,288,374	1.28
אלבר אגח כב	0.46	1,238,086	1.28
חג'ג' אגח טו	0.46	1,366,602	1.28
גב ים אגח יב	0.46	1,188,333	1.28
מגוריט אגח ח	0.46	1,395,798	1.3
דה זראסאי אגח ג	0.45	4,714,019	1.27
ריט אזורים אגח א	0.45	1,140,170	1.25
ג'י סיטי אגח כא	0.45	1,179,659	1.25
יעז יזמות אגח א	0.45	1,271,763	1.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	1,137,463	1.25
ברקת קפ אגח א	0.44	1,221,551	1.22
וויי בוקס אגח ז	0.44	1,256,055	1.23
MICROSOFT CORP	0.44	800	1.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	1,105,761	1.21
מלרן אגח ה	0.43	1,115,586	1.21
קנדה גלוב אגח א	0.43	1,242,694	1.21
רמות בעיר אגח ד	0.43	1,265,185	1.21
ליאם הנדסה אגח א	0.43	1,322,919	1.19
דלק קב אגח מא	0.43	1,104,628	1.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.42	1,255,757	1.17
מגוריט אגח יא	0.42	1,272,815	1.17
אלקטרה צריכה	0.42	17,799	1.17
הראל השקעות	0.42	6,118	1.18
ישראל קנדה אגח ח	0.41	1,085,277	1.16
ג'י סיטי אגח יד	0.41	1,083,784	1.14
סלע נדלן אגח ה	0.4	1,011,093	1.12
אופק השק אגח א	0.4	1,332,130	1.13
רייק אספן אגח ב	0.4	1,144,233	1.13
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	1,097,260	1.14
לוי אגח ט	0.4	1,134,113	1.12
מטריקס	0.4	10,055	1.11
מגה אור אגח יא	0.39	983,168	1.09
מידאס אגח ה	0.39	1,384,814	1.1
ישראל קנדה אגח ט	0.39	1,086,784	1.09
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.39	715	1.09
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,008,171	1.08
אדמה אגח ב	0.36	629,057	1
מליסרון אגח כא	0.36	875,825	1.02
מלרן אגח ו	0.36	971,608	1.01
אשל הירדן אגח ג	0.36	1,059,000	1.01
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.36	1,900	1.02
SERVICENOW INC	0.36	2,300	1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.36	800	1
נאוויטס פטר יהש	0.35	7,531	1
סאמיט אגח יב	0.35	1,048,507	0.99
פאי סיאם אגח ג	0.35	1,000,000	0.97
לאומי	0.35	12,980	0.99
פועלים	0.35	12,720	0.98
אלון רבוע אגח ח	0.34	925,095	0.96
סופרין אגח ב	0.33	922,795	0.92
אאורה אגח יט	0.32	864,256	0.9
נקסט ויז'ן	0.31	4,097	0.86
בית בכפר אגח א	0.31	854,308	0.87
פינרג'י	0.3	298,208	0.83
טבע	0.3	7,800	0.84
גי סיטי אופ 11	0.29	234,510	0.27
דלק קב אגח מב	0.29	773,329	0.81
מבנה אגח כז	0.29	814,290	0.82
וואן טכנולוגיות	0.29	11,903	0.82
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.29	6,400	0.82
רבוע נדלן	0.28	2,614	0.78
אפי נכסים אגח יז	0.28	732,632	0.78
מגוריט אגח י	0.28	819,999	0.78
עמים יזמות אגח א	0.28	791,740	0.79
INMODE LTD	0.28	17,500	0.78
RTX CORP	0.28	1,250	0.79
לוינסקי אגח ה	0.27	778,468	0.75
לוי אגח ח	0.27	755,434	0.77
גב ים אגח י	0.27	698,495	0.75
סלקום	0.26	20,669	0.73
פרשקובסקי	0.26	5,530	0.73
ג'י סיטי אג יז	0.26	688,982	0.72
הילה אגח ג	0.26	700,474	0.73
BROADCOM INC	0.26	650	0.72
אלומה אפ 1	0.25	4,083,464	0.24
חשמל אגח 34	0.25	615,832	0.7
צור אגח יב	0.25	613,477	0.71
יובלים אגח ה	0.25	714,663	0.69
חג'ג' אירופה אגח ו	0.25	692,108	0.69
קיסטון אינ אגח א	0.24	602,880	0.67
מ.ו השקע אגח ד	0.24	660,043	0.68
ORACLE CORP	0.24	1,500	0.68
מגדלי תיכון	0.23	48,530	0.66
שדה נדלן אגח א	0.23	600,000	0.63
פוקס אגח ב	0.23	631,792	0.65
פתאל החז אגח ו	0.23	650,167	0.65
צרפתי	0.23	20,786	0.63
NETFLIX INC	0.23	2,600	0.64
וויי בוקס אגח ו	0.22	598,805	0.61
רציו יהש	0.22	129,341	0.61
ZSCALER INC	0.22	1,100	0.61
אלטשולר שחם פנ	0.21	86,477	0.58
UBER TECHNOLOGIES INC	0.21	2,500	0.59
בלאקאדג' אגח ד	0.2	557,515	0.56
אלמוגים אגח יב	0.2	560,861	0.56
נאייקס אפ 1	0.2	6,264	0.19
פרשקובסקי אגח יז	0.2	570,000	0.57
גב ים	0.2	14,707	0.55
אלביט מערכות	0.19	253	0.53
אינרום אגח א	0.19	524,762	0.54
פתאל החזקות	0.18	710	0.51
חג'ג' אפ 1	0.18	138,910	0.17
אלביט נד אגח י	0.18	482,111	0.49
ישראל קנדה	0.18	35,147	0.5
אלקטרה	0.18	4,208	0.5
שיכון ובינוי	0.17	27,121	0.48
חילן	0.17	1,976	0.48
אמות	0.17	24,756	0.48
קיסטון אינפרא	0.17	23,492	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.17	422,920	0.47
רם אדרת אגח ג	0.17	480,680	0.47
אקרו אגח ב	0.17	481,722	0.48
מור גמל פנ אגח א	0.17	495,203	0.48
עמרם אברהם אגח ד	0.17	484,013	0.49
ישראייר גרופ	0.16	310,488	0.44
רותם שני אפ 2	0.16	12,099	0.15
שמואל בר אגח א	0.16	428,799	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.16	451,347	0.45
רני צים אפ 2	0.16	353,462	0.15
נתנאל גרופ	0.16	45,672	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.42
דלק קבוצה	0.15	5,043	0.43
ריט אזורים ליוי	0.15	67,217	0.41
מבנה אגח כו	0.15	386,620	0.42
לוינשטין הנדסה	0.15	1,159	0.42
NVIDIA CORP	0.15	650	0.42
ג'נריישן קפיטל	0.14	156,316	0.39
בוני תיכון	0.14	8,692	0.39
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.14	600	0.4
סלע נדלן	0.13	41,921	0.37
בלאקאדג' אגח ג	0.13	364,897	0.36
לוינשטין הנד אגח ו	0.13	345,477	0.36
DEVON ENERGY CORP	0.13	2,500	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.12	298,723	0.33
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	346,036	0.35
בלדי אפ 1	0.12	3,461	0.11
בגירה	0.12	35,595	0.35
אדגר	0.12	86,767	0.33
ADOBE INC	0.12	380	0.33
EOG RESOURCES INC	0.12	800	0.34
ריט 1	0.11	13,756	0.3
או פי סי אנרגיה	0.11	3,029	0.3
יוזמות אגח א	0.11	312,239	0.31
ישראמקו אגח ד	0.11	302,312	0.32
פאוורג'ן אגח ג	0.11	290,231	0.3
דיאסאייטי	0.11	22,444	0.31
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.11	1,172,989	0.32
מבטח שמיר	0.11	773	0.3
בזן	0.11	140,322	0.3
ALPHABET INC-CL C	0.11	300	0.31
AMAZON.COM INC	0.11	400	0.32
ASTERA LABS INC	0.11	350	0.3
שוהם ביזנס	0.1	38,515	0.28
קמטק	0.1	698	0.28
סאנפלאואר	0.1	25,423	0.27
נופר אנרג'י	0.1	1,695	0.28
רותם שני	0.1	9,566	0.29
עמרם	0.1	7,767	0.28
ישראייר אג א	0.1	269,509	0.28
תדהר	0.1	1,947	0.27
בזק	0.1	36,417	0.29
חשמל אגח 33	0.1	281,694	0.29
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.1	1,500	0.28
קווליטאו	0.09	792	0.26
אברא	0.09	66,252	0.26
מ.ו השקע אגח ב	0.09	244,307	0.27
פרש גרופ אגח א	0.09	235,000	0.24
אלוני חץ אגח טז	0.09	234,722	0.25
הילה אגח ד	0.09	244,206	0.25
תדיראן גרופ אפ 1	0.09	1,900	0.08
רוסטיק בייקרי	0.09	12,141	0.24
איי.סי.אל	0.09	14,741	0.25
אספן גרופ	0.09	38,264	0.24
מליסרון	0.09	593	0.24
INTEL CORP	0.09	900	0.24
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.09	800	0.26
אלמור חשמל	0.08	9,223	0.23
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.08	92,190	0.23
MTF סל ת"א-בנייה	0.08	12,875	0.24
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.08	11,515	0.22
אב-גד	0.08	18,180	0.24
סופווייב	0.08	5,836	0.22
סופרין אג א	0.08	233,348	0.23
אנשי העיר	0.08	76,589	0.23
מידאס אגח ד	0.08	207,796	0.22
LOCKHEED MARTIN CORP	0.08	125	0.21
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.08	4,300	0.23
אלמוגים	0.07	20,962	0.2
סופרין	0.07	32,227	0.19
שובל	0.07	29,339	0.19
אמות אפ 12	0.07	198,999	0.06
אוריון אפ 2	0.07	354,025	0.07
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.07	300	0.19
אפי קפיטל	0.06	14,204	0.16
רותם שני אגח ג	0.06	164,039	0.17
קנדה גלובל אפ 1	0.06	43,722	0.06
שמן נדלן אג 1	0.06	168,052	0.17
מותג עירוני אגח א	0.06	154,517	0.16
סוגת	0.06	8,785	0.16
פלרם	0.06	3,635	0.17
ADVANCED MICRO DEVICES	0.06	125	0.17
CHENIERE ENERGY INC	0.06	200	0.17
מישורים	0.05	40,602	0.15
שובל הנדסה אפ 1	0.05	139,737	0.05
רני צים אגח ד	0.05	133,523	0.14
אוריון אפ 1	0.05	283,827	0.05
תדיראן גרופ	0.05	724	0.15
LUMENTUM HOLDINGS INC	0.05	50	0.13
נקסטקום	0.04	8,607	0.12
וויי בוקס	0.04	151,001	0.12
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.04	150	0.12
מניבים ריט	0.03	50,000	0.1
אדגר אפ 9	0.03	135,212	0.03
COHERENT CORP	0.03	100	0.08
קרסו מוטורס	0.02	2,048	0.05
בית וגג	0.02	11,279	0.06
דלק ייזום	0.02	719	0.05
לכיש	0.02	6,291	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אינטר תעשיות	0.01	4,814	0.02
הראל סל ת"א 35	0.01	1,000	0.04
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	100	0.02
רייק אספן אגח א	0.01	25,486	0.03
אב-גד אופ 2	0.01	5,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	31,000	0.01
יוזמות אגח ב	0.01	25,122	0.02
אפקון החזקות	0.01	37	0.02
בי קומיוניקיישנס	0	9,984	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
הראל סל ת"א 125	0	100	0
הראל סל ת"א SME60	0	1,000	0.01
מצלאוי אג ז	0	1	0
אלומיי אפ 2	0	777	0
או פי סי אגח ד	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	848,823	0.23
ת003860M609-35מכירה	-0.26	70	0.02
ת003920M609-35מכירה	-0.58	80	0.04