אקורד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.67	14.68
תחילת השנה	-134.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.26	18,555,807	18.46
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.21	2,851,837	11.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.16	2,205,242	11.1
ממשלתי צמוד 1131	3.05	10,061,515	10.71
פיקדון בבנק מסוים	3.03	0	10.65
ממשלתי שקלי 0432	3.03	12,219,239	10.64
ממשלתי צמוד 0431	3.03	10,319,438	10.63
MTF סל תל בונד שקלי	2.74	1,931,655	9.61
ג'י סיטי אגח טז	1.61	5,288,026	5.65
ממשלתי שקלי 0347	1.55	5,994,906	5.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.3	4,199,392	4.57
דה זראסאי אגח ג	1.2	9,278,224	4.22
כלל הון אגח טו (COCO)	1.19	3,994,761	4.17
אלוני חץ אגח יז	1.1	3,605,118	3.87
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.06	947,647	3.73
אספן גרופ אגח י	0.95	3,282,474	3.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.92	3,066,395	3.24
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.9	738,981	3.16
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	3.12
הכשרת ישוב אגח 27	0.88	3,044,428	3.1
אמפא אגח א	0.85	2,921,164	2.99
גב ים אגח ח	0.84	3,187,645	2.94
מישורים אגח י	0.78	2,662,095	2.75
אלוני חץ אגח יג	0.77	2,661,921	2.69
מימון ישיר אגח ז	0.75	2,518,473	2.62
ג'י סיטי אג יז	0.74	2,557,652	2.6
ישרס אגח יט	0.69	2,276,733	2.41
הילה אגח ב	0.68	2,369,507	2.38
בלאקאדג' אגח ה	0.67	2,363,122	2.35
נתנאל גרופ אגח יד	0.66	2,323,576	2.32
ג'י סיטי אגח יט	0.65	2,173,852	2.29
ספיר קורפ אגח יח	0.64	3,849,927	2.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.61	2,008,717	2.16
אלבר אגח כב	0.61	2,091,790	2.15
רבוע נדלן אגח י	0.58	2,122,135	2.03
נורסטאר אגח יד	0.58	2,139,823	2.05
אלוני חץ אגח טו	0.57	1,868,707	2.01
ג'י סיטי אגח יד	0.56	2,044,227	1.97
רבוע נדלן אגח ט	0.55	1,798,735	1.95
ביג אגח כ	0.55	1,768,401	1.94
אמות אגח י	0.55	1,770,059	1.92
עזריאלי אגח ז	0.54	1,787,610	1.88
אדגר אגח יג	0.54	1,712,925	1.9
ישראל קנדה אגח ח	0.53	1,791,096	1.88
דלק קב אגח מא	0.52	1,749,791	1.81
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.51	41,366	1.8
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.51	411,017	1.8
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,707,864	1.76
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	1,707,476	1.74
חג'ג' אגח טו	0.48	1,769,190	1.67
קנדה גלוב אגח א	0.48	1,667,368	1.69
מדיפאואר אגח ג	0.47	1,637,233	1.67
מגוריט אגח יא	0.47	1,890,933	1.67
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.47	8,500	1.67
קיסטון אינפרא	0.46	89,269	1.61
אלומה אפ 1	0.46	6,833,589	0.53
אפי נכסים אגח יז	0.46	1,566,256	1.61
קיסטון אינ אגח א	0.45	1,477,200	1.59
פועלים	0.45	21,672	1.59
פריים אנרג אגח ג	0.44	1,478,072	1.54
דורסל אגח ב	0.44	1,535,771	1.56
ריט אזורים אגח א	0.43	1,417,875	1.5
רני צים אגח ה	0.43	1,596,669	1.5
כלל עסקי ביטוח	0.43	6,847	1.52
דלק קבוצה	0.42	1,380	1.46
נאוויטס פטר יהש	0.42	11,459	1.48
ברקת קפ אגח א	0.42	1,436,769	1.49
צור אגח יג	0.42	1,404,983	1.47
וויי בוקס אגח ז	0.42	1,512,070	1.49
ג'נריישן קפיטל	0.41	586,340	1.44
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	1,443,078	1.44
גשם למשתכן אגח ב	0.41	1,415,842	1.44
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	1,432,808	1.41
מגוריט אגח ח	0.4	1,543,421	1.4
לאומי	0.4	20,335	1.42
מגדל ביטוח	0.39	83,782	1.38
דלק קב אגח לט	0.39	1,257,873	1.38
מלרן אגח ה	0.39	1,319,345	1.38
אזורים אגח 16	0.39	1,284,676	1.35
אלון רבוע אגח ט	0.38	1,216,936	1.32
נופר אנרג אגח ד	0.38	1,244,294	1.32
סלע נדלן אגח ה	0.37	1,219,594	1.31
רמות בעיר אגח ג	0.37	1,300,374	1.29
רמות בעיר אגח ד	0.36	1,265,185	1.27
נתנאל גרופ	0.36	119,117	1.27
DEVON ENERGY CORP	0.36	7,750	1.26
מ.ו השקע אגח ד	0.35	1,208,862	1.24
גב ים אגח יב	0.35	1,188,333	1.23
רייק אספן אגח ב	0.35	1,187,233	1.21
לוי אגח ט	0.35	1,185,436	1.22
CHENIERE ENERGY INC	0.34	1,300	1.21
מליסרון אגח כא	0.33	1,018,559	1.16
יעז יזמות אגח א	0.33	1,133,335	1.15
סאמיט אגח יב	0.32	1,240,508	1.13
פז אנרגיה אגח ט	0.32	1,027,678	1.13
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	1,094,936	1.13
מגוריט אגח י	0.32	1,241,871	1.14
מגה אור אגח יא	0.31	1,030,557	1.09
אשל הירדן אגח ג	0.31	1,059,000	1.08
ישראמקו אגח ד	0.31	1,047,024	1.09
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.31	1,100	1.08
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.31	7,500	1.09
אדמה אגח ב	0.3	665,665	1.04
קיסטון אינ אגח ב	0.3	1,008,171	1.07
הראל סל ת"א 35	0.29	25,000	1.01
מלרן אגח ו	0.29	971,608	1.02
אלטשולר שחם פנ	0.28	145,873	0.98
סופרין אגח ב	0.28	922,795	0.98
מידאס אגח ה	0.28	957,816	0.97
פאי סיאם אגח ג	0.28	1,000,000	0.98
INMODE LTD	0.28	22,900	0.97
חשמל אגח 34	0.27	858,959	0.95
חג'ג' אפ 1	0.27	205,801	0.31
EOG RESOURCES INC	0.27	2,000	0.95
יובלים אגח ב	0.26	905,001	0.92
גי סיטי אופ 11	0.26	234,610	0.3
מבנה אגח כו	0.26	884,975	0.92
אאורה אגח יט	0.26	864,256	0.9
הראל סל ת"א 125	0.25	22,726	0.89
הראל סל ת"א SME60	0.25	75,052	0.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	798,357	0.89
בלדי אפ 1	0.25	8,736	0.29
מטריקס	0.25	10,140	0.88
אלקטרה צריכה	0.25	11,734	0.87
גב ים אגח י	0.25	821,758	0.87
NEXTERA ENERGY INC	0.25	3,000	0.87
נכסים ובנ אגח י	0.24	749,179	0.84
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	834,729	0.86
בית בכפר אגח א	0.24	854,308	0.84
פאוורג'ן אגח ג	0.23	793,288	0.8
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.23	800	0.8
ליאם הנדסה אגח א	0.22	791,793	0.78
לוינסקי אגח ה	0.22	815,140	0.77
לוי אגח ח	0.22	762,768	0.76
יוניברסל אגח ו	0.21	750,834	0.75
צור אגח יב	0.21	669,128	0.75
הילה אגח ג	0.21	700,474	0.74
פריורטק	0.21	2,852	0.73
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.21	1,500	0.75
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.2	262,687	0.7
ג'י סיטי אגח כא	0.2	719,136	0.7
אלומה אג 1	0.2	704,000	0.7
RTX CORP	0.2	1,175	0.7
רותם שני אפ 2	0.19	12,109	0.22
יובלים אגח ה	0.19	660,873	0.65
BROADCOM INC	0.19	700	0.65
סלקום	0.18	18,851	0.64
וויי בוקס אגח ו	0.18	598,805	0.62
וואן טכנולוגיות	0.18	10,636	0.63
ZSCALER INC	0.18	1,440	0.63
פסיפיק אגח ד	0.17	1,217,440	0.6
שמואל בר אגח א	0.17	571,731	0.6
אלומה אגח ב	0.17	566,040	0.6
שדה נדלן אגח א	0.17	600,000	0.6
אדגר	0.17	137,512	0.61
בזן	0.17	428,902	0.58
ריט אזורים ליוי	0.16	112,567	0.56
בלאקאדג' אגח ג	0.16	561,379	0.57
ג'י סיטי אגח כ	0.16	534,453	0.57
אלמוגים אגח יב	0.16	560,861	0.57
פרשקובסקי אגח יז	0.16	570,000	0.56
גב ים	0.16	15,459	0.55
אלביט מערכות	0.15	205	0.54
בלאקאדג' אגח ד	0.15	537,627	0.54
קנדה גלובל אפ 1	0.15	43,722	0.18
אינרום אגח א	0.15	524,762	0.53
שיכון ובינוי	0.14	30,170	0.5
שוהם ביזנס	0.14	60,292	0.48
פרשקובסקי	0.14	3,434	0.5
ישרס אחזקות	0.14	1,618	0.49
רם אדרת אגח ג	0.14	500,680	0.5
אלביט נד אגח י	0.14	482,111	0.5
מנורה הון התח י COCO	0.14	471,757	0.5
מור גמל פנ אגח א	0.14	516,490	0.48
הראל סל ת"א בטחוניות	0.14	11,227	0.5
מליסרון	0.14	1,169	0.47
רציו יהש	0.14	116,619	0.51
חשמל אגח 33	0.14	500,731	0.51
מלרן אגח ד	0.13	455,275	0.47
דליה אגח ב	0.13	419,108	0.46
נאייקס אפ 1	0.13	3,275	0.15
אלוני חץ אגח טז	0.13	436,480	0.45
אספן גרופ	0.13	66,535	0.46
מגדלי תיכון	0.12	25,575	0.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	432,545	0.44
רני צים אפ 2	0.12	353,462	0.14
ADVANCED MICRO DEVICES	0.12	700	0.43
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.12	1,100	0.42
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.12	1,500	0.42
MICROSOFT CORP	0.12	365	0.41
קווליטאו	0.11	743	0.39
סופרין אג א	0.11	377,797	0.39
או פי סי אגח ד	0.11	352,760	0.38
חברה לישראל	0.11	428	0.38
ריט 1	0.1	15,905	0.36
ויקטורי	0.1	6,331	0.34
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	17,462	0.36
תורפז	0.1	5,439	0.34
ישראייר גרופ	0.1	268,219	0.35
ישפרו אגח ב	0.1	329,385	0.34
שובל הנדסה אפ 1	0.1	139,737	0.12
סולאיר אפ 1	0.1	3,886	0.12
תדיראן גרופ אגח 5	0.1	380,000	0.34
לוינשטין הנדסה	0.1	717	0.34
טבע	0.1	3,863	0.36
אלקטרה	0.1	3,947	0.35
קמהדע	0.09	12,020	0.31
רבוע נדלן	0.09	829	0.32
או פי סי אנרגיה	0.09	2,885	0.31
יובלים אגח ד	0.09	317,597	0.33
סלע נדלן אפ 4	0.09	107,605	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.09	300,368	0.33
יוזמות אגח א	0.09	312,239	0.32
תדיראן גרופ אפ 1	0.09	1,900	0.11
גב ים אגח ט	0.09	273,627	0.3
ORACLE CORP	0.09	725	0.32
וילי פוד אינטרנ	0.08	3,344	0.27
פתאל החזקות	0.08	490	0.28
רותם שני	0.08	9,653	0.29
סופרין	0.08	42,222	0.3
מצלאוי אג ז	0.08	290,001	0.29
בית וגג	0.08	43,302	0.29
בית זיקוק אשדוד	0.08	3,283	0.29
מ.ו השקע אגח ב	0.08	244,307	0.27
שובל	0.08	31,483	0.27
שיח מדיקל	0.08	104,667	0.28
בוני תיכון	0.08	6,927	0.28
הכשרת הישוב	0.08	7,853	0.27
לכיש	0.08	22,852	0.27
דלק רכב	0.08	13,700	0.28
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.08	500	0.3
אברא	0.07	65,489	0.24
תיגבור קבוצה	0.07	3,860	0.25
פינרג'י	0.07	139,091	0.26
אפי קפיטל	0.07	16,197	0.23
פרש גרופ אגח א	0.07	235,000	0.25
אמות אפ 12	0.07	199,061	0.08
תדיראן גרופ	0.07	1,157	0.23
צרפתי	0.07	6,278	0.26
ישראל קנדה	0.07	14,793	0.26
מידאס אגח ד	0.07	226,779	0.25
מישורים	0.06	43,563	0.2
הולמס פלייס	0.06	33,447	0.22
נופר אנרג'י	0.06	1,306	0.2
ריטיילורס	0.06	6,604	0.23
רייק אספן אגח א	0.06	205,568	0.21
אנשי העיר	0.06	64,888	0.2
רותם שני אגח ג	0.06	210,218	0.21
צור	0.06	19,971	0.22
ALPHABET INC-CL C	0.06	250	0.22
אמות	0.05	8,221	0.16
קרסו מוטורס	0.05	5,619	0.17
הראל סל ת"א נדל"ן	0.05	13,000	0.17
שוב אנרגיה	0.05	57,226	0.18
שמן נדלן אג 1	0.05	168,052	0.17
מותג עירוני אגח א	0.05	154,517	0.16
נייס	0.05	504	0.17
וויי בוקס	0.05	197,749	0.16
מלם-תים אחזקות	0.05	1,273	0.19
ASTERA LABS INC	0.05	550	0.17
SERVICENOW INC	0.05	500	0.17
אב-גד	0.04	11,319	0.15
דיפלומט אחזקות	0.04	2,898	0.14
פריים אנרג אג א	0.04	112,030	0.15
רני צים אגח ד	0.04	133,523	0.14
אדגר אפ 9	0.04	135,212	0.05
AMAZON.COM INC	0.04	200	0.13
סופווייב	0.03	3,132	0.12
מכלול מימון	0.03	7,306	0.1
פריים אנרג אגח ב	0.03	80,098	0.09
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	62,750	0.03
דיאסאייטי	0.03	7,254	0.12
פלרם	0.03	2,185	0.11
ביג אפ 7	0.02	160	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.02	50	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אלמוגים	0.01	3,777	0.04
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	185	0.04
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	860	0.04
שירותי בנק אוטו	0.01	877	0.02
מכלול אגח א	0.01	35,786	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	28,997	0.03
גבאי מניב אגח יד	0.01	27,251	0.03
אלומיי אפ 2	0.01	777	0.01
מיטב טרייד אפ 1	0.01	714	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	5,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	31,120	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	9,984	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
פינרגי אפ 3	0	44,752	0
רוטשטיין אגח י	0	2,351	0
DE ZARACI HS 11/25	0	611,262	0.28