אקורד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.78	-37.16
תחילת השנה	133.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.06	18,711,228	15.49
ג'י סיטי אגח טז	2.87	14,015,958	14.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.54	2,704,150	12.87
ממשלתי שקלי 0335	2.53	13,282,929	12.77
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.28	3,088,731	11.55
ממשלתי צמוד 1131	2.27	11,254,065	11.47
MTF סל תל בונד שקלי	2.25	2,420,391	11.38
אספן גרופ אגח ט	2.05	10,208,933	10.39
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	10.3
אדמה אגח ב	1.67	5,764,706	8.45
מימון ישיר אגח ה	1.35	6,505,698	6.85
אלוני חץ אגח טו	1.33	6,615,421	6.72
ישפרו אגח א	1.28	5,995,450	6.5
ג'נריישן קפ אגח ג	1.14	5,713,132	5.76
ג'י סיטי אג יז	1	4,808,312	5.08
נכסים בנ אגח יא	0.98	4,758,328	4.95
לוינשטין הנד אגח ו	0.96	4,849,000	4.83
ג'י סיטי אגח כ	0.95	4,565,924	4.79
ריט אזורים אגח א	0.93	4,652,230	4.73
ממשלתי שקלי 0330	0.92	5,473,374	4.68
רני צים אגח ג	0.92	4,519,528	4.63
חג'ג' אגח טו	0.88	4,852,820	4.45
אלוני חץ אגח יג	0.86	4,513,604	4.36
אספן גרופ אגח ח	0.85	3,916,695	4.32
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.85	1,300,000	4.29
דה זראסאי אגח ג	0.84	10,956,191	4.26
ספיר קורפ אגח יח	0.84	4,192,427	4.27
אלוני חץ אגח יב	0.79	4,473,595	4.02
קיסטון אינ אגח א	0.77	3,785,292	3.89
נאוויטס פט אגחה	0.72	3,497,700	3.63
אדגר אגח יב	0.72	3,600,619	3.62
הכשרת ישוב אגח 25	0.71	3,377,208	3.58
קיסטון אינ אגח ב	0.7	3,413,877	3.54
אפי קפיטל אגח ד	0.69	3,343,671	3.5
אלבר אגח כב	0.69	3,456,806	3.49
ישראל קנדה אגח ח	0.67	3,228,060	3.37
חג'ג' אגח יד	0.65	3,283,306	3.29
ביג אגח כ	0.64	3,076,158	3.23
אדגר אגח יג	0.64	3,003,401	3.22
גב ים אגח יא	0.64	3,152,129	3.24
נופר אנרג אג ב	0.63	3,062,000	3.16
בלדי אגח 1	0.63	2,987,379	3.17
נתנאל גרופ	0.61	257,228	3.11
דורסל אגח ד	0.59	3,134,080	2.97
נתנאל גרופ אגח יד	0.59	2,968,038	2.98
פריים אנרג אגח ג	0.58	2,964,000	2.95
מימון ישיר אגח ו	0.53	2,483,127	2.68
אלמוגים אגח יב	0.53	2,726,116	2.69
יובלים אגח ה	0.52	2,616,347	2.62
רם אדרת אגח ג	0.52	2,621,141	2.62
גשם למשתכן אגח א	0.51	2,520,076	2.57
מ.ו השקע אגח ד	0.51	2,588,665	2.58
אמפא יובל אגח א	0.5	2,514,594	2.52
לאומי	0.49	49,303	2.46
רמות בעיר אגח ג	0.48	2,348,875	2.41
להב אגח ג	0.47	2,160,000	2.36
רבוע נדלן אגח י	0.47	2,600,000	2.37
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.47	758,000	2.36
ג'י סיטי אגח יט	0.46	2,253,830	2.34
קנדה גלוב אגח א	0.45	2,429,000	2.28
רמות בעיר אגח ד	0.45	2,343,180	2.3
מלרן אגח ה	0.44	2,089,613	2.24
מיכמן אגח ד	0.44	2,261,405	2.25
אפי קפיטל	0.43	141,979	2.16
ישראל קנדה	0.43	186,277	2.16
מגוריט אגח ו	0.42	2,117,810	2.1
וויי בוקס אגח ו	0.42	2,077,475	2.13
יוניברסל אגח ג	0.41	1,852,271	2.08
עזריאלי אגח ז	0.41	2,081,432	2.07
הילה אגח ב	0.41	2,027,349	2.06
ישפרו אגח ב	0.41	2,040,405	2.09
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	12,330	2.01
ג'נריישן קפיטל	0.39	2,449,868	1.97
תפרון	0.37	88,273	1.89
מליסרון אגח כא	0.37	1,701,498	1.88
פתאל החזקות	0.36	3,810	1.84
צור אגח יא	0.36	1,665,244	1.8
מידאס אגח ה	0.35	1,703,891	1.77
דלק קבוצה	0.34	3,033	1.74
מגדלי תיכון	0.34	152,648	1.74
אפי נכסים אגח יב	0.34	1,845,715	1.73
יובלים אגח ב	0.34	1,704,599	1.71
תנופורט אגח ב	0.34	1,589,301	1.73
אלוני חץ אפ 16	0.34	90,420	0.57
פועלים	0.34	34,000	1.7
רותם שני	0.33	52,054	1.66
פאי סיאם אגח א	0.33	1,695,014	1.68
אלון רבוע אגח ח	0.33	1,623,901	1.65
אורשי אגח ה	0.33	1,581,645	1.68
אלביט מערכות	0.31	1,113	1.59
רותם שני אפ 2	0.31	30,000	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.31	1,618,451	1.59
אמ.די.גי אגח ט	0.31	1,522,909	1.59
ברקת קפ אגח א	0.31	1,557,722	1.57
שיכון ובינוי	0.3	154,393	1.5
נאוויטס פטר יהש	0.3	17,551	1.53
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	1,507,248	1.52
מנרב אגח ד	0.3	1,422,915	1.51
רציו יהש	0.3	406,104	1.51
נאייקס	0.29	11,792	1.48
מגוריט אגח ג	0.29	1,420,000	1.47
מיכמן אגח ג	0.29	1,493,120	1.49
עמרם אברהם אגח ג	0.29	1,493,000	1.49
נאוויטס אגח ז	0.29	1,456,229	1.46
אלומה אגח ב	0.29	1,495,000	1.49
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.28	40,312	1.4
סופרין אגח ב	0.28	1,352,000	1.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.28	1,400,000	1.42
בזן	0.28	1,591,509	1.41
קווליטאו	0.27	6,097	1.39
אספן גרופ נעמ4	0.27	1,350,000	1.35
פריורטק	0.27	9,304	1.35
חג'ג' נדלן	0.27	80,773	1.38
פרשקובסקי	0.26	15,104	1.3
אלטיטיוד אגח ב	0.26	1,274,444	1.33
נופר אנרג אגח ד	0.26	1,225,000	1.3
אלון רבוע אגח ט	0.25	1,194,295	1.25
ממשלתי צמוד 0527	0.24	1,067,422	1.22
אקונרג'י אג א	0.24	1,223,394	1.21
דלק קב אגח לט	0.24	1,160,393	1.22
סולאיר אגח ב	0.24	1,199,000	1.22
דלק רכב	0.24	48,064	1.2
נקסט ויז'ן	0.23	13,994	1.19
חשמל אגח 34	0.23	1,107,434	1.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	1,098,732	1.18
חג'ג' אפ 1	0.23	112,119	0.39
אספן גרופ	0.22	166,661	1.11
גב ים אגח ח	0.22	1,281,722	1.14
יוניברסל אגח ד	0.21	1,129,413	1.07
רותם שני אגח ג	0.21	1,070,000	1.06
רב בריח אגח א	0.21	1,013,532	1.06
פמס	0.21	6,103	1.07
אלקטרה נדלן	0.2	23,516	1
גלוברנדס	0.2	1,859	1.02
מימון ישיר	0.2	1,881	1.02
דה זראסאי אגח ה	0.2	1,183,822	0.99
נכסים ובנ אגח י	0.2	955,029	1.03
הכשרת ישוב אג26	0.2	927,055	1
אלמוגים אגח יא	0.2	981,398	1.02
וויי בוקס	0.2	817,435	1
קמטק	0.19	4,611	0.98
אמות	0.19	54,438	0.98
אבגול	0.19	659,303	0.97
יוניברסל אגח ו	0.19	960,001	0.95
סטרוברי אנ אגח א	0.19	941,019	0.95
לוינשטין הנדסה	0.19	2,676	0.96
ריט 1 אגח ו	0.18	742,858	0.89
הולמס פלייס	0.18	141,400	0.9
דור אלון אגח ז	0.18	948,000	0.92
גבאי מניבים אגח יד	0.18	875,401	0.89
INMODE LTD	0.18	14,000	0.93
TESLA INC	0.18	950	0.94
וויי בוקס אגח ה	0.17	845,586	0.88
וויי בוקס אג ג	0.17	884,258	0.88
הראל השקעות	0.17	14,348	0.85
MICROSOFT CORP	0.17	620	0.88
איביאי חיתום	0.16	98,217	0.82
אמות אגח ז	0.16	898,907	0.79
מגוריט אגח ד	0.16	785,883	0.83
ביג אפ 7	0.16	7,442	0.27
גב ים אגח י	0.16	821,758	0.82
מגדל ביטוח	0.15	112,001	0.75
דור אלון	0.15	6,501	0.74
אלמוגים	0.15	92,497	0.78
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.15	207,419	0.77
פריים אנרג'י אג א	0.15	770,001	0.76
מלרן אגח ד	0.15	734,571	0.77
קיסטון אינ אפ 2	0.15	153,916	0.25
הילה אגח ג	0.15	703,792	0.76
אדגר אגח יא	0.15	668,183	0.75
הכשרת הישוב	0.15	25,177	0.77
נכסים ובנין	0.15	3,593	0.78
גב ים אגח ט	0.15	718,231	0.76
גבאי מניבים אגח י	0.15	769,221	0.76
ITHACA ENERGY PLC	0.15	96,830	0.76
קמהדע	0.14	28,607	0.7
אברא	0.14	234,142	0.69
ריט 1 אגח ז	0.14	631,487	0.7
בית וגג	0.14	89,871	0.73
צור אגח יב	0.14	634,025	0.69
גי סיטי אופ 11	0.14	151,153	0.23
אלקו	0.14	5,302	0.73
קיסטון אינפרא	0.13	97,346	0.67
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	653,333	0.64
מז טפ הנ אגח 66	0.13	626,505	0.65
סופרין אג א	0.13	639,277	0.65
ספנסר אגח ו	0.13	638,823	0.65
שובל הנדסה אפ 1	0.13	56,477	0.22
אדגר	0.13	145,742	0.65
אביב בניה	0.13	35,795	0.64
MICRON TECHNOLOGY INC	0.13	2,000	0.66
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	613,553	0.58
דלתא מותגים	0.12	8,340	0.6
מכלול מימון	0.12	54,207	0.6
מצלאוי אג ז	0.12	610,222	0.58
מניף אגח ב	0.12	600,000	0.62
מנרב אגח ה	0.12	617,669	0.63
שמואל בר אגח א	0.12	572,703	0.59
ג'י סיטי אגח יב	0.12	532,204	0.61
נכסים ובנ אגח ד	0.12	420,001	0.6
נובה	0.11	811	0.55
מיטרוניקס	0.11	150,855	0.58
סופרין	0.11	92,047	0.56
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	494,198	0.56
אביב בניה אגח 7	0.11	562,500	0.57
אבו פמילי אגח א	0.11	540,000	0.56
נייס	0.11	1,002	0.57
מליסרון	0.11	1,967	0.57
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	474,866	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	479,061	0.56
ישרס אגח טז	0.11	473,283	0.54
ישרס אגח יט	0.11	549,017	0.56
גב ים אגח ו	0.11	375,001	0.54
קרדן נדלן	0.1	104,214	0.5
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	442,501	0.51
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	5,788	0.5
מספנות ישראל	0.1	4,180	0.49
צמח המרמן אגח ח	0.1	508,798	0.53
מליסרון אגח יד	0.1	409,785	0.48
אאורה	0.1	31,658	0.53
מידאס אגח ד	0.1	453,557	0.48
אלקטרה	0.1	304	0.53
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.1	800	0.51
NVIDIA CORP	0.1	1,200	0.49
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.1	1,650	0.53
סלע נדלן	0.09	54,210	0.45
דליה אגח ב	0.09	428,399	0.45
עמרם אברהם אגח ב	0.09	449,455	0.47
סלע נדלן אפ 4	0.09	435,208	0.16
מטריקס	0.09	5,343	0.46
חשמל אגח 33	0.09	500,731	0.48
גבאי מניבים אגח יג	0.09	432,958	0.44
MEDIWOUND LTD	0.09	7,750	0.46
הראל סל תל בונד שקלי	0.08	99,000	0.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	421,335	0.41
מניבים ריט אפ 4	0.08	710,000	0.14
יובלים אגח ד	0.08	369,495	0.38
אפי קפיטל אפ 1	0.08	27,290	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.08	377,474	0.39
מז טפ הנפק 62	0.08	386,426	0.4
מלם-תים אחזקות	0.08	3,940	0.42
המשביר 365	0.07	243,543	0.34
רני צים אגח ב	0.07	304,203	0.33
פאוורג'ן אגח ב	0.07	341,606	0.38
מכלול מימון אגח א	0.07	347,358	0.36
אנשי העיר אגח א	0.07	337,986	0.35
בוני תכון אגח כא	0.07	329,362	0.35
אלומיי אגח ו	0.07	370,000	0.36
מ.ו השקע אגח ב	0.07	322,782	0.36
רוטשטיין אגח יב	0.07	339,000	0.35
אמ.די.גי אגח ז	0.07	333,000	0.35
שיח מדיקל	0.07	140,940	0.35
פועלים אגח 200	0.07	334,829	0.35
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	600	0.37
מגוריט	0.06	52,762	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.06	302,874	0.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	262,251	0.3
סופווייב	0.06	20,907	0.33
אלומה אפ 1	0.06	2,753,117	0.1
לייטסטון אגח ד	0.06	290,087	0.29
אנקור פרופ אגח ד	0.06	274,000	0.28
ישראכרט אגח ב	0.06	298,752	0.3
סולאיר אפ 1	0.06	32,871	0.1
מז טפ הנפק 63	0.06	326,564	0.32
ישראל קנדה אגח ז	0.06	300,147	0.3
צור	0.06	31,775	0.28
דיסקונט מנ אגח יד	0.06	327,778	0.31
ARK INNOVATION ETF	0.06	1,750	0.32
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.06	600	0.3
ALPHABET INC-CL C	0.06	540	0.31
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.06	400	0.28
NIKE INC -CL B	0.06	1,300	0.31
שוהם ביזנס	0.05	27,815	0.23
מגה אור	0.05	2,291	0.25
עזריאלי אגח ו	0.05	201,473	0.23
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	229,163	0.24
לנדמרק יזמ אגח א	0.05	256,959	0.26
הכשרת ישוב אגח 24	0.05	254,084	0.28
בזן אגח יג	0.05	269,708	0.27
אלמוגים אגח י	0.05	233,053	0.24
לאומי אגח 186	0.05	229,712	0.23
או פי סי אגח ד	0.05	250,000	0.26
קנדה גלובל אפ 1	0.05	43,722	0.09
רוטשטיין אגח י	0.05	244,155	0.24
ORACLE CORP	0.05	500	0.26
איביאי טכנולוגיה עילית	0.04	264,654	0.18
מישורים אגח ט	0.04	169,768	0.19
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.04	209,135	0.2
דמרי אגח י	0.04	212,459	0.21
מגוריט אגח ה	0.04	213,044	0.22
קרסו מוטו אגח ה	0.04	216,701	0.22
מיכמן אפ 1	0.04	1,000	0.08
ישראמקו אגח ג	0.04	203,651	0.19
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	200,000	0.21
גבאי מניבים אגח יב	0.04	225,430	0.22
MODERNA INC	0.04	1,750	0.2
סאמיט אגח ח	0.03	135,366	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.03	123,975	0.14
סלע נדלן אגח ד	0.03	166,723	0.18
יובלים אגח א	0.03	141,325	0.14
אפיטומי מדיקל	0.03	15,617	0.13
פועלים התח נד ז (COCO)	0.03	150,000	0.16
נורסטאר אגח יג	0.03	128,703	0.14
יובלים אגח ג	0.03	142,759	0.15
פניקס הון אגח טו	0.03	165,958	0.16
אמות אגח י	0.03	141,766	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	120,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	118,659	0.13
אנלייט אנרגיה אג ג	0.03	201,491	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.09
ביג אגח יג	0.02	81,744	0.09
ביג אגח טו	0.02	106,164	0.11
רב בריח	0.02	136,654	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	123,226	0.11
ריט אזורים אג ב	0.02	126,710	0.12
אוטומקס אגח ב	0.02	118,583	0.12
ישראייר גרופ	0.02	45,512	0.09
יסודות אגח א	0.02	96,483	0.1
גלעד מאי אגח ב	0.02	87,256	0.09
אלומה אגח א	0.02	102,106	0.11
דלק קב אגח לז	0.02	97,676	0.1
וויי בוקס אופ 3	0.02	51,047	0.03
הראל הנפק אגח כ	0.02	76,951	0.08
נאייקס אפ 1	0.02	3,000	0.03
לוינסקי אגח ד	0.02	108,521	0.1
מבנה אגח כג	0.02	82,737	0.1
מז טפ הנפק 64	0.02	78,670	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.02	117,261	0.12
INVESCO SOLAR ETF	0.02	1,000	0.12
מגה אור אגח ח	0.01	52,299	0.06
הראל סל ת"א 35	0.01	2,081	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.01	60,298	0.06
מור סל NASDAQ 100	0.01	385	0.04
פינרג'י	0.01	50,488	0.06
ביג אגח יח	0.01	59,312	0.06
מגה אור אגח יא	0.01	35,422	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	26,026	0.03
אשטרום קב אגח ד	0.01	69,478	0.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.01	50,000	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.01	58,072	0.06
אורשי אגח ד	0.01	42,140	0.04
אלמוגים אגח ט	0.01	66,260	0.07
ברנד אפ 2	0.01	48,073	0.03
אב-גד אגח ב	0.01	67,921	0.07
מיטב טרייד אפ 1	0.01	714	0.01
מבנה	0.01	5,664	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
מדיפאואר אגח ב	0	8,709	0.01
אנרג'יקס אג ב	0	9,222	0.01
רותם שני אגח א	0	20,007	0.02
ארגו פרופרטיז	0	239	0.02
מיכמן אגח ב	0	15,112	0.01
נתנאל מניבים	0	2,483	0.01
פלסטו קרגל אפ 8	0	1,199	0
אפי קפיטל אגח ג	0	18,017	0.02
אלומיי אפ 2	0	790	0.01
מיטב טרייד	0	881	0.02
נתנאל מניב אפ 1	0	40,000	0.01
חגג אירופה אפ 1	0	1,920	0
אלקטריאון	0	286	0.02
ישרס אגח טו	0	8,457	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0	6,204	0.01
חג'ג' אגח יא	0	20,484	0.02
ת002300M504-35מכירה	-0.22	80	0.04
ת002400M504-35מכירה	-0.95	100	0.16