אקורד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.71	-1.56
תחילת השנה	-178.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.51	17,057,646	17.67
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.51	2,763,977	11.27
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.37	2,086,199	10.83
ממשלתי שקלי 0432	3.34	12,055,493	10.72
ממשלתי צמוד 1131	3.28	9,571,595	10.53
ממשלתי צמוד 0431	3.28	10,116,783	10.52
MTF סל תל בונד שקלי	3.02	1,893,856	9.69
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	6.59
ממשלתי שקלי 0347	1.8	6,026,588	5.77
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.56	4,522,444	4.99
כלל הון אגח טו (COCO)	1.51	4,595,098	4.85
אלוני חץ אגח יז	1.4	4,069,127	4.5
ג'י סיטי אגח טז	1.3	3,722,339	4.16
אספן גרופ אגח י	1.06	3,249,448	3.39
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.02	802,156	3.26
מישורים אגח י	1.02	3,124,831	3.27
אמפא אגח א	0.9	2,779,125	2.9
גב ים אגח ח	0.89	3,060,140	2.87
אלוני חץ אגח יג	0.83	2,514,832	2.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.8	2,356,979	2.57
בלאקאדג' אגח ה	0.75	2,380,638	2.4
הכשרת ישוב אגח 27	0.73	2,292,370	2.35
נורסטאר אגח יד	0.69	2,139,823	2.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.68	2,249,957	2.18
רבוע נדלן אגח י	0.65	2,122,135	2.1
אמות אגח י	0.62	1,739,801	1.98
רבוע נדלן אגח ט	0.61	1,745,597	1.95
ג'י סיטי אגח יט	0.6	1,721,158	1.93
עזריאלי אגח ז	0.59	1,734,160	1.88
אדגר אגח יג	0.59	1,648,096	1.9
ספיר קורפ אגח יח	0.57	3,849,927	1.84
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.56	39,485	1.79
שיכון ובינוי אגח 11	0.56	1,692,476	1.8
נופר אנרג אגח ד	0.54	1,603,734	1.74
מגוריט אגח יא	0.54	1,890,933	1.72
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.54	950	1.73
ביג אגח כ	0.52	1,480,607	1.65
חג'ג' אגח טו	0.52	1,769,190	1.68
מדיפאואר אגח ג	0.52	1,637,233	1.67
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.51	374,721	1.63
פסיפיק אגח ד	0.51	4,171,868	1.64
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,527,639	1.63
אלוני חץ אגח טו	0.5	1,442,502	1.61
הילה אגח ב	0.5	1,556,219	1.6
רני צים אגח ה	0.48	1,596,669	1.53
פריים אנרג אגח ג	0.47	1,463,604	1.51
ריט אזורים אגח א	0.46	1,337,107	1.46
ג'י סיטי אג יז	0.46	1,416,141	1.48
אלבר אגח כב	0.46	1,405,788	1.46
צור אגח יג	0.46	1,404,983	1.48
אלדן תחבורה אגח יא	0.46	1,419,036	1.47
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.45	315,032	1.43
ברקת קפ אגח א	0.45	1,434,189	1.44
מימון ישיר אגח ז	0.45	1,347,286	1.45
דלק קב אגח מא	0.45	1,332,651	1.45
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.44	2,500	1.4
גשם למשתכן אגח ב	0.43	1,383,155	1.37
קיסטון אינ אגח א	0.42	1,210,940	1.34
וויי בוקס אגח ז	0.42	1,340,555	1.33
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	1,402,392	1.31
סלע נדלן אגח ה	0.4	1,168,778	1.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	1,186,982	1.29
מלרן אגח ה	0.4	1,181,480	1.27
רמות בעיר אגח ג	0.4	1,300,374	1.27
קנדה גלוב אגח א	0.4	1,339,504	1.29
אפי נכסים אגח יז	0.4	1,206,449	1.29
גב ים אגח יב	0.4	1,188,333	1.27
מגוריט אגח ח	0.4	1,395,798	1.28
דורסל אגח ב	0.4	1,264,266	1.3
אלומה אג 1	0.4	1,220,310	1.28
מגוריט אגח יב	0.4	1,468,714	1.29
ג'י סיטי אגח יד	0.4	1,257,657	1.3
אלקטרה	0.4	11,342	1.28
ג'י סיטי אגח כא	0.39	1,217,079	1.25
רמות בעיר אגח ד	0.37	1,265,185	1.18
אפי נכסים אגח יח	0.37	1,187,175	1.2
מגדל ביטוח	0.36	69,331	1.15
דה זראסאי אגח ג	0.36	4,754,019	1.17
נאוויטס פטר יהש	0.36	9,612	1.15
רייק אספן אגח ב	0.36	1,154,233	1.15
מגוריט אגח י	0.36	1,230,237	1.16
לוי אגח ט	0.36	1,134,113	1.15
כלל עסקי ביטוח	0.36	5,057	1.16
מגה אור אגח יא	0.35	1,030,557	1.13
לאומי	0.35	16,864	1.12
אלטשולר שחם פנ	0.34	159,499	1.1
קיסטון אינ אגח ב	0.34	1,008,171	1.08
BROADCOM INC	0.34	1,000	1.11
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.34	8,000	1.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.34	800	1.08
אדמה אגח ב	0.33	665,665	1.06
ג'נריישן קפיטל	0.33	376,759	1.04
גי סיטי אופ 11	0.33	234,610	0.36
סאמיט אגח יב	0.32	1,093,598	1.04
מליסרון אגח כא	0.32	894,559	1.03
אשל הירדן אגח ג	0.32	1,059,000	1.01
מלרן אגח ו	0.31	971,608	1
יעז יזמות אגח א	0.31	1,020,034	1
פאי סיאם אגח ג	0.31	1,000,000	0.99
אביב קב אגח א	0.31	992,000	0.99
פריורטק	0.31	3,158	0.98
חשמל אגח 34	0.3	858,959	0.98
אלון רבוע אגח ח	0.3	935,287	0.97
סופרין אגח ב	0.3	922,795	0.95
מידאס אגח ה	0.3	1,176,000	0.97
פועלים	0.3	14,167	0.97
אאורה אגח יט	0.29	864,256	0.93
MICROSOFT CORP	0.28	825	0.9
בית בכפר אגח א	0.27	854,308	0.87
SERVICENOW INC	0.27	2,900	0.86
אלביט מערכות	0.26	375	0.85
פרשקובסקי	0.26	5,479	0.83
ישראל קנדה אגח ט	0.26	815,877	0.82
אלקטרה צריכה	0.26	11,041	0.83
RTX CORP	0.26	1,500	0.83
נופר אנרג'י	0.25	3,896	0.81
פז אנרגיה אגח ט	0.25	710,358	0.79
דלק קב אגח מב	0.25	773,329	0.81
מבנה אגח כז	0.25	814,290	0.81
קיסטון אינפרא	0.24	36,334	0.76
צור אגח יב	0.24	675,484	0.77
אפקון החזקות	0.24	1,543	0.76
לוי אגח ח	0.24	755,434	0.76
INMODE LTD	0.24	17,500	0.77
ליאם הנדסה אגח א	0.23	840,730	0.74
לוינסקי אגח ה	0.23	778,468	0.74
סאטל אגח א	0.23	875,161	0.74
טבע	0.23	7,523	0.74
גב ים אגח י	0.23	698,495	0.75
ריט אזורים ליוי	0.22	112,567	0.7
הילה אגח ג	0.22	700,474	0.71
אלומה אפ 1	0.21	4,726,464	0.23
חג'ג' אפ 1	0.21	139,325	0.23
מ.ו השקע אגח ד	0.21	660,043	0.67
נאייקס אפ 1	0.21	3,275	0.22
תדהר	0.21	4,523	0.66
ORACLE CORP	0.21	1,500	0.66
שיכון ובינוי	0.2	33,905	0.64
הראל סל ת"א 35	0.2	16,000	0.64
יובלים אגח ה	0.2	660,873	0.65
פוקס אגח ב	0.2	631,792	0.65
פתאל החז אגח ו	0.2	650,167	0.65
מטריקס	0.2	8,520	0.64
הראל השקעות	0.2	4,161	0.65
אל על	0.19	40,449	0.6
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.19	223,461	0.61
וויי בוקס אגח ו	0.19	598,805	0.62
מבנה אגח כו	0.19	567,891	0.61
שדה נדלן אגח א	0.19	600,000	0.61
נקסטקום	0.18	35,344	0.56
מגדלי תיכון	0.18	37,099	0.59
אלמוגים אגח יב	0.18	560,861	0.56
פרשקובסקי אגח יז	0.18	570,000	0.57
חג'ג' אירופה אגח ו	0.18	588,000	0.59
וואן טכנולוגיות	0.18	10,236	0.58
NEXTERA ENERGY INC	0.18	2,250	0.59
דלק קבוצה	0.17	719	0.55
ריט 1	0.17	24,977	0.54
סלע נדלן	0.17	60,067	0.55
אלמור חשמל	0.17	19,338	0.56
בלאקאדג' אגח ד	0.17	537,627	0.54
רני צים אפ 2	0.17	353,462	0.18
אינרום אגח א	0.17	524,762	0.54
נתנאל גרופ	0.17	59,338	0.55
רבוע נדלן	0.16	1,605	0.52
רציו יהש	0.16	117,087	0.5
חשמל אגח 33	0.16	500,731	0.52
קמטק	0.15	1,011	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.15	422,920	0.47
רם אדרת אגח ג	0.15	480,680	0.47
סולאיר אפ 1	0.15	3,435	0.16
אקרו אגח ב	0.15	481,722	0.49
אלביט נד אגח י	0.15	482,111	0.48
אלוני חץ אגח טז	0.15	436,480	0.47
מור גמל פנ אגח א	0.15	495,203	0.48
סמארט שוטר	0.15	21,825	0.5
עמרם אברהם אגח ד	0.15	484,013	0.49
מבטח שמיר	0.15	1,137	0.48
אדגר	0.15	120,880	0.47
ישראל קנדה	0.15	27,255	0.48
ZSCALER INC	0.15	1,150	0.47
סלקום	0.14	14,184	0.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	401,165	0.44
שמואל בר אגח א	0.14	428,799	0.44
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.14	500	0.46
פתאל החזקות	0.13	592	0.42
ישראייר גרופ	0.13	282,470	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	432,545	0.43
בגירה	0.13	35,524	0.42
גב ים	0.13	10,986	0.4
פינרג'י	0.12	215,690	0.38
בלדי אפ 1	0.12	4,256	0.13
אמות אפ 12	0.12	199,053	0.13
בוני תיכון	0.12	8,692	0.39
ADVANCED MICRO DEVICES	0.12	250	0.4
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.12	600	0.38
בלאקאדג' אגח ג	0.11	364,897	0.36
רותם שני אפ 2	0.11	12,099	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.11	345,477	0.36
קנדה גלובל אפ 1	0.11	43,722	0.12
תדיראן גרופ אפ 1	0.11	1,900	0.11
אוריון אפ 2	0.11	343,960	0.12
לוינשטין הנדסה	0.11	830	0.37
ASTERA LABS INC	0.11	250	0.34
NVIDIA CORP	0.11	600	0.35
קווליטאו	0.1	691	0.32
ביג	0.1	460	0.31
קרסו מוטורס	0.1	9,815	0.33
הראל סל ת"א 125	0.1	8,237	0.32
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	15,862	0.32
רותם שני	0.1	10,033	0.34
נקסט ויז'ן	0.1	1,326	0.32
אלון רבוע אגח ט	0.1	298,723	0.33
שובל	0.1	41,975	0.33
יוזמות אגח א	0.1	312,239	0.31
ישראמקו אגח ד	0.1	302,312	0.33
דיאסאייטי	0.1	22,749	0.31
מליסרון	0.1	802	0.33
ALPHABET INC-CL C	0.1	300	0.31
אברא	0.09	66,252	0.28
סופרין אג א	0.09	283,348	0.28
ישרס אחזקות	0.09	802	0.28
פאוורג'ן אגח ג	0.09	290,231	0.3
אוריון	0.09	160,791	0.28
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.09	1,172,989	0.29
אספן גרופ	0.09	43,520	0.28
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.09	350	0.29
עמרם	0.08	6,026	0.24
אנשי העיר	0.08	76,589	0.26
מ.ו השקע אגח ב	0.08	244,307	0.27
פרש גרופ אגח א	0.08	235,000	0.24
תדיראן גרופ	0.08	1,140	0.25
DEVON ENERGY CORP	0.08	2,000	0.25
חילן	0.07	1,215	0.23
תיגבור קבוצה	0.07	3,567	0.23
אלמוגים	0.07	20,962	0.22
סופווייב	0.07	5,344	0.22
אפי קפיטל	0.07	14,204	0.21
סופרין	0.07	32,379	0.21
או פי סי אגח ד	0.07	190,309	0.21
שובל הנדסה אפ 1	0.07	139,737	0.07
סוגת	0.07	11,807	0.23
צרפתי	0.07	6,278	0.22
מידאס אגח ד	0.07	226,779	0.22
AMAZON.COM INC	0.07	300	0.21
EOG RESOURCES INC	0.07	550	0.22
אב-גד	0.06	15,461	0.2
תורפז	0.06	3,017	0.19
COHERENT CORP	0.06	175	0.2
שוהם ביזנס	0.05	22,021	0.18
משק אנרגיה	0.05	12,743	0.16
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.05	7,386	0.16
פריים אנרג'י	0.05	3,325	0.17
רותם שני אגח ג	0.05	164,039	0.17
שמן נדלן אג 1	0.05	168,052	0.17
מותג עירוני אגח א	0.05	154,517	0.15
אוריון אפ 1	0.05	229,533	0.05
וויי בוקס	0.05	151,558	0.15
CHENIERE ENERGY INC	0.05	200	0.14
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.05	550	0.15
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.05	1,000	0.16
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.05	3,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.14
מישורים	0.04	40,602	0.12
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,488	0.13
רני צים אגח ד	0.04	133,523	0.14
LUMENTUM HOLDINGS INC	0.04	50	0.13
אמות	0.03	5,236	0.1
ויקטורי	0.03	1,891	0.09
מניבים ריט	0.03	52,942	0.11
בזן	0.03	61,136	0.1
לכיש	0.03	9,435	0.1
או פי סי אנרגיה	0.02	669	0.06
בית וגג	0.02	11,279	0.06
חברה לישראל	0.02	84	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
הראל סל ת"א SME60	0.01	2,707	0.03
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	136	0.03
רייק אספן אגח א	0.01	25,486	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.01	386	0.04
אב-גד אופ 2	0.01	5,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	31,120	0.01
אדגר אפ 9	0.01	135,212	0.01
דלק רכב	0.01	2,043	0.03
אינטר תעשיות	0	4,814	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	9,984	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
מצלאוי אג ז	0	1	0
אלומיי אפ 2	0	777	0
DE ZARACI HS 11/25	0	848,823	0.21
ת003730M607-35מכירה	-0.31	60	0.03