אקורד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-28.35	50.92
תחילת השנה	-120.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.48	19,816,682	20.85
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	13.03
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.15	2,375,044	11.97
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.04	2,922,744	11.56
MTF סל תל בונד שקלי	2.85	2,159,309	10.83
ממשלתי צמוד 1131	2.84	10,061,515	10.82
ממשלתי שקלי 0432	2.84	12,219,239	10.81
ממשלתי צמוד 0431	2.82	10,319,438	10.72
ממשלתי שקלי 0347	2.74	10,778,558	10.41
דה זראסאי אגח ג	1.65	14,697,921	6.28
ג'י סיטי אגח טז	1.36	5,099,462	5.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.13	3,895,665	4.3
כלל הון אגח טו (COCO)	1.04	3,757,972	3.98
ג'י סיטי אג יז	1.03	4,089,384	3.93
אלוני חץ אגח יז	1.01	3,605,118	3.86
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.97	937,647	3.69
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.91	3,263,626	3.46
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.89	788,378	3.37
אספן גרופ אגח י	0.89	3,298,726	3.37
אמפא אגח א	0.89	3,285,015	3.38
גב ים אגח ח	0.88	3,605,521	3.35
הכשרת ישוב אגח 27	0.87	3,275,000	3.33
מישורים אגח י	0.77	2,878,369	2.91
ישרס אגח יט	0.76	2,674,786	2.88
אלוני חץ אגח יג	0.74	2,778,851	2.82
הילה אגח ב	0.7	2,613,040	2.67
מימון ישיר אגח ז	0.7	2,518,473	2.67
ספיר קורפ אגח יח	0.69	3,849,927	2.62
בלאקאדג' אגח ה	0.67	2,487,400	2.55
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.65	56,367	2.49
אלבר אגח כב	0.64	2,372,978	2.45
נתנאל גרופ אגח יד	0.62	2,323,576	2.35
ג'י סיטי אגח יט	0.61	2,190,660	2.33
אלומה אפ 1	0.57	7,318,533	0.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	2,008,717	2.16
רבוע נדלן אגח י	0.57	2,237,560	2.17
דלק קב אגח מא	0.56	1,961,068	2.12
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.54	463,396	2.05
חג'ג' אגח טו	0.54	2,150,012	2.06
אלוני חץ אגח טו	0.53	1,888,104	2.03
בלדי אפ 1	0.52	28,994	0.65
אפי נכסים אגח יז	0.52	1,868,491	1.99
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,798,735	1.95
ריט אזורים אגח א	0.51	1,835,172	1.94
ביג אגח כ	0.51	1,763,901	1.94
אמות אגח י	0.51	1,770,059	1.94
אדגר אגח יג	0.51	1,712,925	1.94
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,823,785	1.93
עזריאלי אגח ז	0.5	1,787,610	1.89
נורסטאר אגח יד	0.49	2,151,823	1.87
שיכון ובינוי אגח 11	0.48	1,707,476	1.82
אלון רבוע אגח ח	0.47	1,707,864	1.78
קיסטון אינ אגח א	0.45	1,580,321	1.7
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.45	10,000	1.73
נאוויטס פטר יהש	0.44	14,256	1.68
קנדה גלוב אגח א	0.44	1,667,368	1.69
צור אגח יג	0.44	1,599,487	1.68
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	1,603,419	1.67
מדיפאואר אגח ג	0.44	1,637,233	1.68
מגוריט אגח יא	0.44	1,890,933	1.67
DEVON ENERGY CORP	0.42	12,000	1.61
הראל סל ת"א SME60	0.41	136,273	1.56
פריים אנרג אגח ג	0.41	1,478,072	1.56
דורסל אגח ב	0.41	1,535,771	1.55
ג'י סיטי אגח יד	0.41	1,789,380	1.58
לאומי	0.41	20,430	1.55
לוי אגח ח	0.41	1,525,536	1.56
דלק קבוצה	0.4	1,602	1.54
רני צים אגח ה	0.4	1,596,669	1.51
וויי בוקס אגח ז	0.4	1,512,070	1.53
ברקת קפ אגח א	0.39	1,436,769	1.48
מגדל ביטוח	0.38	85,954	1.46
גשם למשתכן אגח ב	0.38	1,415,842	1.44
CHENIERE ENERGY INC	0.38	2,000	1.46
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.38	1,300	1.46
ג'נריישן קפיטל	0.37	700,000	1.42
מלרן אגח ה	0.37	1,319,345	1.42
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	1,432,808	1.43
מגוריט אגח ח	0.37	1,543,421	1.39
כלל עסקי ביטוח	0.37	5,944	1.39
דלק קב אגח לט	0.36	1,257,873	1.38
רמות בעיר אגח ג	0.36	1,300,374	1.35
אזורים אגח 16	0.36	1,284,676	1.37
קיסטון אינפרא	0.35	94,360	1.34
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,216,936	1.31
סלע נדלן אגח ה	0.35	1,219,594	1.31
נופר אנרג אגח ד	0.35	1,244,294	1.34
פריורטק	0.34	4,690	1.3
מ.ו השקע אגח ד	0.33	1,208,862	1.24
רמות בעיר אגח ד	0.33	1,265,185	1.24
גב ים אגח יב	0.33	1,188,333	1.27
רייק אספן אגח ב	0.32	1,187,233	1.2
לוי אגח ט	0.32	1,185,436	1.22
אלביט מערכות	0.31	489	1.17
שפיר הנדסה אגח ד	0.31	1,094,936	1.19
פועלים	0.31	14,719	1.16
מגה אור אגח יא	0.3	1,063,800	1.14
סאמיט אגח יב	0.3	1,240,508	1.16
מליסרון אגח כא	0.3	1,018,559	1.16
פז אנרגיה אגח ט	0.3	1,027,678	1.14
מגוריט אגח י	0.3	1,241,871	1.14
יעז יזמות אגח א	0.3	1,133,335	1.15
נתנאל גרופ	0.3	117,323	1.15
ישראמקו אגח ד	0.29	1,047,024	1.1
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.29	7,500	1.11
קיסטון אינ אגח ב	0.28	1,008,171	1.08
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.28	900	1.07
אדמה אגח ב	0.27	665,665	1.03
הראל סל ת"א 35	0.27	25,000	1.01
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	920,975	1.02
אשל הירדן אגח ג	0.27	1,059,000	1.03
INMODE LTD	0.27	22,900	1.01
הראל סל ת"א 125	0.26	25,000	0.99
סופרין אגח ב	0.26	922,795	0.98
מלרן אגח ו	0.26	971,608	1
טבע	0.26	9,463	1
EOG RESOURCES INC	0.26	2,600	0.99
חשמל אגח 34	0.25	858,959	0.96
מידאס אגח ה	0.25	957,816	0.96
מבנה אגח כו	0.25	884,975	0.95
פאי סיאם אגח ג	0.25	1,000,000	0.97
NEXTERA ENERGY INC	0.25	3,250	0.94
יובלים אגח ב	0.24	905,001	0.91
אאורה אגח יט	0.24	864,256	0.91
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.24	2,500	0.92
MTF סל ת"א-בנייה	0.23	38,544	0.86
חג'ג' אפ 1	0.23	205,801	0.29
לוינשטין הנד אגח ו	0.23	834,729	0.86
בית בכפר אגח א	0.23	854,308	0.87
גב ים אגח י	0.23	821,758	0.87
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.22	313,321	0.83
נכסים ובנ אגח י	0.22	749,179	0.84
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.22	1,500	0.84
או פי סי אנרגיה	0.21	7,985	0.79
רני צים אפ 2	0.21	353,462	0.27
פאוורג'ן אגח ג	0.21	793,288	0.8
יוניברסל אגח ו	0.2	750,834	0.76
צור אגח יב	0.2	669,128	0.78
הילה אגח ג	0.2	700,474	0.75
סולאיר אפ 1	0.2	9,692	0.26
הראל סל ת"א בטחוניות	0.2	15,967	0.77
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.2	1,650	0.77
ליאם הנדסה אגח א	0.19	791,793	0.73
לוינסקי אגח ה	0.19	778,000	0.73
BROADCOM INC	0.19	700	0.71
נופר אנרג'י	0.18	4,046	0.67
פסיפיק אגח ד	0.18	1,217,440	0.7
רותם שני אפ 2	0.17	12,109	0.22
יובלים אגח ה	0.17	660,873	0.64
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.17	1,000	0.64
סלקום	0.16	16,932	0.62
גי סיטי אופ 11	0.16	231,610	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.16	598,805	0.61
אלומה אגח ב	0.16	566,040	0.59
רציו יהש	0.16	134,188	0.59
RTX CORP	0.16	1,000	0.62
שיכון ובינוי	0.15	33,483	0.55
ריט אזורים ליוי	0.15	111,000	0.58
בלאקאדג' אגח ג	0.15	561,379	0.57
ג'י סיטי אגח כ	0.15	545,360	0.57
שמואל בר אגח א	0.15	571,731	0.59
בלאקאדג' אגח ד	0.15	537,627	0.56
אלמוגים אגח יב	0.15	560,861	0.56
פרשקובסקי אגח יז	0.15	570,000	0.56
אדגר	0.15	133,391	0.57
וויי בוקס	0.15	548,984	0.56
גב ים	0.15	15,459	0.57
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.15	2,250	0.56
ZSCALER INC	0.15	1,120	0.59
שוהם ביזנס	0.14	64,970	0.52
קנדה גלובל אפ 1	0.14	43,722	0.18
אינרום אגח א	0.14	524,762	0.54
חשמל אגח 33	0.14	500,731	0.51
קווליטאו	0.13	701	0.48
קמהדע	0.13	17,720	0.48
דליה אגח ב	0.13	431,434	0.48
רם אדרת אגח ג	0.13	500,680	0.5
אלביט נד אגח י	0.13	482,111	0.5
מנורה הון התח י COCO	0.13	471,757	0.51
מור גמל פנ אגח א	0.13	516,490	0.49
איביאי חיתום	0.12	39,792	0.46
מגדלי תיכון	0.12	28,945	0.45
מלרן אגח ד	0.12	455,275	0.46
ג'י סיטי אגח כא	0.12	497,342	0.46
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	432,545	0.44
אלוני חץ אגח טז	0.12	436,480	0.45
אספן גרופ	0.12	66,535	0.46
מליסרון	0.12	1,040	0.44
אלקטרה צריכה	0.12	5,291	0.45
חברה לישראל	0.12	546	0.44
MICROSOFT CORP	0.12	350	0.44
רבוע נדלן	0.11	1,009	0.43
פתאל החזקות	0.11	688	0.42
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.11	9,527	0.44
ישראייר גרופ	0.11	275,267	0.41
או פי סי אגח ד	0.11	361,805	0.4
שובל הנדסה אפ 1	0.11	139,737	0.14
בזן	0.11	400,949	0.41
אלוני חץ	0.11	11,500	0.42
אלקטרה	0.11	4,347	0.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	200	0.41
ריט 1	0.1	15,905	0.37
ויקטורי	0.1	7,110	0.39
אלטשולר שחם פנ	0.1	70,681	0.39
סופרין אג א	0.1	377,797	0.39
נאייקס אפ 1	0.1	3,125	0.12
ישרס	0.1	443	0.37
נכסים ובנין	0.1	1,086	0.38
ALPHABET INC-CL C	0.1	400	0.39
ORACLE CORP	0.1	800	0.38
קרסו מוטורס	0.09	9,397	0.34
סופרין	0.09	46,273	0.33
בית וגג	0.09	47,568	0.33
שוב אנרגיה	0.09	109,743	0.34
אנשי העיר	0.09	108,002	0.35
יובלים אגח ד	0.09	317,597	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.09	300,368	0.34
ישפרו אגח ב	0.09	330,542	0.34
תדיראן גרופ אפ 1	0.09	1,900	0.12
תדיראן גרופ אגח 5	0.09	380,000	0.34
שיח מדיקל	0.09	104,667	0.33
ישראל קנדה	0.09	17,980	0.35
אביב בניה	0.09	18,548	0.35
צור	0.09	28,978	0.33
תיגבור קבוצה	0.08	4,524	0.32
רותם שני	0.08	9,696	0.29
פינרג'י	0.08	139,091	0.32
פריים אנרג אג א	0.08	248,722	0.29
מצלאוי אג ז	0.08	290,001	0.29
דה לסר אגח ח	0.08	314,215	0.29
שובל	0.08	31,483	0.32
יוזמות אגח א	0.08	312,239	0.31
נייס	0.08	875	0.31
צרפתי	0.08	6,278	0.3
הכשרת הישוב	0.08	7,853	0.31
גב ים אגח ט	0.08	273,627	0.3
לכיש	0.08	23,852	0.31
אמות	0.07	12,974	0.27
אברא	0.07	73,087	0.27
הולמס פלייס	0.07	37,455	0.26
הראל סל ת"א נדל"ן	0.07	19,358	0.27
אפי קפיטל	0.07	17,007	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.07	244,307	0.27
ביג אפ 7	0.07	480	0.09
פרש גרופ אגח א	0.07	235,000	0.25
תדיראן גרופ	0.07	1,358	0.27
בוני תיכון	0.07	6,927	0.26
מידאס אגח ד	0.07	226,779	0.25
פלרם	0.07	5,190	0.28
וילי פוד אינטרנ	0.06	2,843	0.23
רותם שני אגח ג	0.06	210,218	0.22
אדגר אפ 9	0.06	135,212	0.08
לוינשטין הנדסה	0.06	374	0.22
ASTERA LABS INC	0.06	550	0.22
מישורים	0.05	43,563	0.2
דיפלומט אחזקות	0.05	4,329	0.2
רייק אספן אגח א	0.05	205,568	0.21
סלע נדלן אפ 4	0.05	107,605	0.06
שמן נדלן אג 1	0.05	168,052	0.17
מטריקס	0.05	1,822	0.17
אלקו	0.05	1,244	0.19
מלם-תים אחזקות	0.05	1,273	0.2
AMAZON.COM INC	0.05	300	0.2
אב-גד	0.04	11,319	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.04	2,969	0.17
רני צים אגח ד	0.04	133,523	0.14
מותג עירוני אגח א	0.04	154,517	0.16
שירותי בנק אוטו	0.03	3,831	0.1
מכלול מימון	0.03	7,306	0.11
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.02	372	0.08
פריים אנרג אגח ב	0.02	80,098	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.02	75,329	0.08
פינרגי אפ 3	0.02	68,058	0.02
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	52,750	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
קמטק	0.01	103	0.05
סופווייב	0.01	1,334	0.05
מכלול אגח א	0.01	35,786	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	28,997	0.03
גבאי מניב אגח יד	0.01	27,251	0.03
אלומיי אפ 2	0.01	777	0.01
מיטב טרייד אפ 1	0.01	714	0.01
אמות אפ 12	0.01	20,000	0.02
אב-גד אופ 2	0.01	5,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	31,120	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	9,984	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
רני צים אגח ג	0	1	0
חג'ג' אירופה אגח ד	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 25	0	1	0
להב אגח ג	0	1	0
פלסטו קרגל אפ 8	0	1	0
וויי בוקס אופ 3	0	51,047	0
וויי בוקס אגח ה	0	1	0
אורשי אגח ה	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
רוטשטיין אגח י	0	2,351	0
נכסים ובנ אגח ח	0	1	0
גבאי מניב אגח יג	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	611,262	0.26
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.2
ת003900M603-35מכירה	-0.7	65	0.17