אקורד 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.34	-9.59
תחילת השנה	114.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.25	16,649,430	16.3
ממשלתי שקלי 0432	2.96	17,974,750	14.87
פיקדון בבנק מסוים	2.93	0	14.71
ג'י סיטי אגח טז	2.93	14,015,958	14.67
ממשלתי צמוד 1131	2.24	10,929,243	11.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.2	2,304,150	11.04
אספן גרופ אגח ט	2.08	10,208,933	10.43
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.03	2,704,731	10.17
אדמה אגח ב	1.67	5,764,706	8.36
MTF סל תל בונד שקלי	1.44	1,524,099	7.22
מימון ישיר אגח ה	1.36	6,394,588	6.81
אלוני חץ אגח טו	1.34	6,560,441	6.71
ישפרו אגח א	1.27	5,828,227	6.36
ג'נריישן קפ אגח ג	1.16	5,713,132	5.83
ג'י סיטי אג יז	1.01	4,793,101	5.05
ג'י סיטי אגח כ	0.96	4,565,924	4.82
ריט אזורים אגח א	0.95	4,645,001	4.76
לוינשטין הנד אגח ו	0.94	4,755,789	4.72
רני צים אגח ג	0.93	4,519,528	4.69
חג'ג' אגח טו	0.89	4,852,820	4.46
אלוני חץ אגח יג	0.88	4,513,604	4.42
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.88	1,300,000	4.39
מימון ישיר אגח ז	0.86	4,287,242	4.3
ספיר קורפ אגח יח	0.86	4,217,197	4.32
ממשלתי שקלי 0330	0.85	4,943,945	4.28
אספן גרופ אגח ח	0.84	3,762,732	4.19
דה זראסאי אגח ג	0.83	11,145,373	4.14
אלוני חץ אגח יב	0.81	4,473,595	4.05
קיסטון אינ אגח א	0.78	3,785,292	3.92
קיסטון אינ אגח ב	0.73	3,502,506	3.68
אדגר אגח יב	0.73	3,600,619	3.65
הכשרת ישוב אגח 25	0.71	3,327,208	3.57
אפי קפיטל אגח ד	0.7	3,343,671	3.53
נאוויטס פט אגחה	0.69	3,341,662	3.48
ישראל קנדה אגח ח	0.68	3,228,060	3.4
נתנאל גרופ	0.68	280,490	3.43
אלבר אגח כב	0.67	3,345,297	3.36
חג'ג' אגח יד	0.66	3,283,306	3.33
אדגר אגח יג	0.65	3,003,401	3.27
גב ים אגח יא	0.65	3,152,129	3.27
ביג אגח כ	0.64	3,076,158	3.23
בלדי אגח 1	0.63	2,987,379	3.15
נופר אנרג אג ב	0.6	2,917,332	3.01
נכסים בנ אגח יא	0.6	2,853,746	3
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	2,968,038	2.98
פריים אנרג אגח ג	0.59	2,964,000	2.95
מימון ישיר אגח ו	0.54	2,483,127	2.7
אלמוגים אגח יב	0.54	2,726,116	2.72
גשם למשתכן אגח א	0.52	2,520,076	2.59
יובלים אגח ה	0.52	2,616,347	2.63
מ.ו השקע אגח ד	0.52	2,588,665	2.6
רם אדרת אגח ג	0.52	2,615,000	2.62
אמפא יובל אגח א	0.51	2,514,594	2.57
אפי קפיטל	0.48	141,659	2.41
רבוע נדלן אגח י	0.48	2,600,000	2.39
רמות בעיר אגח ג	0.48	2,348,875	2.41
להב אגח ג	0.47	2,160,000	2.37
ג'י סיטי אגח יט	0.47	2,253,830	2.35
קנדה גלוב אגח א	0.46	2,429,000	2.3
רמות בעיר אגח ד	0.46	2,343,180	2.32
מלרן אגח ה	0.45	2,089,613	2.25
מיכמן אגח ד	0.45	2,261,405	2.28
ישראל קנדה	0.45	191,458	2.27
עזריאלי אגח ז	0.42	2,081,432	2.09
מגוריט אגח ו	0.42	2,117,810	2.12
הילה אגח ב	0.42	2,027,349	2.1
וויי בוקס אגח ו	0.42	2,077,475	2.13
ישפרו אגח ב	0.42	2,040,405	2.12
ג'נריישן קפיטל	0.41	2,447,233	2.07
יוניברסל אגח ג	0.39	1,710,099	1.94
תפרון	0.38	91,353	1.92
פרשקובסקי	0.38	20,376	1.91
פתאל החזקות	0.38	3,983	1.89
מליסרון אגח כא	0.38	1,701,498	1.89
שיכון ובינוי	0.37	154,393	1.84
קמטק	0.37	7,653	1.83
צור אגח יא	0.37	1,670,001	1.84
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.37	758,000	1.84
רותם שני	0.36	52,054	1.79
נאייקס	0.36	11,792	1.8
פריורטק	0.36	12,304	1.81
פועלים	0.36	34,000	1.81
דלק קבוצה	0.35	3,033	1.76
מגדלי תיכון	0.35	157,518	1.73
אפי נכסים אגח יב	0.35	1,845,715	1.74
תנופורט אגח ב	0.35	1,589,301	1.74
מידאס אגח ה	0.35	1,703,891	1.74
לאומי	0.35	33,853	1.75
חג'ג' נדלן	0.35	103,765	1.73
פאי סיאם אגח א	0.34	1,695,014	1.68
יובלים אגח ב	0.34	1,704,599	1.72
אורשי אגח ה	0.34	1,581,645	1.69
אלון רבוע אגח ח	0.33	1,623,901	1.66
רציו יהש	0.33	406,104	1.63
קווליטאו	0.32	7,797	1.59
ג'י סיטי אגח כא	0.32	1,618,451	1.61
ברקת קפ אגח א	0.32	1,557,722	1.58
נאוויטס פטר יהש	0.31	17,551	1.56
נקסט ויז'ן	0.31	16,361	1.56
אלוני חץ אפ 16	0.31	90,420	0.52
מגוריט אגח ג	0.3	1,420,000	1.48
מיכמן אגח ג	0.3	1,493,120	1.51
אלומה אגח ב	0.3	1,495,000	1.51
סופרין אגח ב	0.29	1,350,000	1.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	1,400,000	1.44
נאוויטס אגח ז	0.29	1,456,229	1.47
מנרב אגח ד	0.29	1,354,277	1.43
בזן	0.29	1,591,509	1.45
עמרם אברהם אגח ג	0.28	1,393,000	1.41
אספן גרופ נעמ4	0.27	1,350,000	1.36
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	7,764	1.29
רותם שני אפ 2	0.26	30,000	0.43
נופר אנרג אגח ד	0.26	1,225,000	1.32
נכסים ובנין	0.26	5,080	1.3
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.25	37,086	1.26
אלון רבוע אגח ט	0.25	1,194,295	1.26
סולאיר אגח ב	0.25	1,199,000	1.23
אמ.די.גי אגח ט	0.25	1,166,772	1.25
דלק רכב	0.25	48,064	1.26
אקונרג'י אג א	0.24	1,222,334	1.2
חשמל אגח 34	0.24	1,107,434	1.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	1,098,732	1.19
אלטיטיוד אגח ב	0.24	1,121,526	1.2
מימון ישיר	0.23	2,133	1.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	1,160,004	1.17
אספן גרופ	0.23	177,679	1.15
גב ים אגח ח	0.23	1,281,722	1.15
אמות	0.22	57,722	1.11
אלקטרה נדלן	0.21	23,995	1.08
יוניברסל אגח ד	0.21	1,129,413	1.08
נכסים ובנ אגח י	0.21	955,029	1.04
רותם שני אגח ג	0.21	1,070,000	1.07
רב בריח אגח א	0.21	1,013,532	1.07
פמס	0.21	6,103	1.07
לוינשטין הנדסה	0.21	2,676	1.03
INMODE LTD	0.21	20,000	1.03
אבגול	0.2	659,303	1
גלוברנדס	0.2	1,859	1.01
הכשרת ישוב אג26	0.2	927,055	1.01
דלק קב אגח לט	0.2	960,393	1.02
אלמוגים אגח יא	0.2	981,398	1.03
ביג אפ 7	0.2	7,442	0.34
מליסרון	0.2	3,283	1.01
הולמס פלייס	0.19	141,400	0.97
סטרוברי אנ אגח א	0.19	941,019	0.96
וויי בוקס	0.19	817,435	0.97
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.19	2,250	0.94
אלביט מערכות	0.18	637	0.89
דלתא מותגים	0.18	11,173	0.92
יוניברסל אגח ו	0.18	901,000	0.9
וויי בוקס אג ג	0.18	884,258	0.89
הראל השקעות	0.18	15,119	0.91
MICROSOFT CORP	0.18	620	0.88
MICRON TECHNOLOGY INC	0.18	3,100	0.88
מגדל ביטוח	0.17	124,659	0.87
איביאי חיתום	0.17	98,237	0.87
אלמוגים	0.17	92,497	0.84
דור אלון אגח ז	0.17	882,807	0.86
מגוריט אגח ד	0.17	785,883	0.84
גבאי מניבים אגח יד	0.17	832,303	0.85
קיסטון אינ אפ 2	0.17	162,200	0.28
וויי בוקס אגח ה	0.17	845,586	0.87
הכשרת הישוב	0.17	30,507	0.87
אלקו	0.17	5,302	0.85
גב ים אגח י	0.17	821,758	0.83
סלע נדלן	0.16	90,451	0.81
ריט 1 אגח ו	0.16	676,804	0.82
אמות אגח ז	0.16	898,907	0.8
גי סיטי אופ 11	0.16	151,153	0.27
נובה	0.15	1,100	0.77
דור אלון	0.15	6,492	0.76
אברא	0.15	234,142	0.73
פריים אנרג'י אג א	0.15	770,001	0.76
מלרן אגח ד	0.15	734,571	0.77
הילה אגח ג	0.15	703,792	0.76
אדגר	0.15	175,476	0.75
אדגר אגח יא	0.15	668,183	0.76
גב ים אגח ט	0.15	718,231	0.76
קמהדע	0.14	28,607	0.68
ריט 1 אגח ז	0.14	631,487	0.71
קיסטון אינפרא	0.14	97,346	0.71
סופרין	0.14	92,047	0.68
סלע נדלן אפ 4	0.14	435,208	0.24
צור אגח יב	0.14	634,025	0.69
אביב בניה	0.14	35,795	0.7
אלקטרה	0.14	369	0.72
מיטרוניקס	0.13	162,812	0.67
קרדן נדלן	0.13	126,036	0.67
מכלול מימון	0.13	59,853	0.66
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	653,333	0.65
בית וגג	0.13	89,871	0.65
סופרין אג א	0.13	639,277	0.66
מניף אגח ב	0.13	600,000	0.63
מנרב אגח ה	0.13	617,669	0.63
ספנסר אגח ו	0.13	638,823	0.65
ITHACA ENERGY PLC	0.13	96,830	0.63
מצלאוי אג ז	0.12	610,222	0.59
שמואל בר אגח א	0.12	572,703	0.6
ג'י סיטי אגח יב	0.12	532,204	0.62
אאורה	0.12	31,658	0.6
נכסים ובנ אגח ד	0.12	403,789	0.58
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	572,731	0.55
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	494,198	0.56
אביב בניה אגח 7	0.11	562,500	0.57
אבו פמילי אגח א	0.11	540,000	0.56
חג'ג' אפ 1	0.11	119,452	0.19
נייס	0.11	1,002	0.57
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	474,866	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	479,061	0.56
ישרס אגח טז	0.11	473,283	0.55
ישרס אגח יט	0.11	549,017	0.56
גב ים אגח ו	0.11	375,001	0.54
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	275	0.55
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.11	900	0.53
ריט 1	0.1	27,615	0.52
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	442,501	0.52
מז טפ הנ אגח 66	0.1	494,835	0.52
צמח המרמן אגח ח	0.1	500,000	0.52
שובל הנדסה אפ 1	0.1	56,477	0.17
נאייקס אפ 1	0.1	11,050	0.17
מידאס אגח ד	0.1	453,557	0.48
חשמל אגח 33	0.1	500,731	0.48
מלם-תים אחזקות	0.1	3,940	0.52
גבאי מניבים אגח י	0.1	491,431	0.49
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.1	800	0.49
אלומה אפ 1	0.09	2,753,117	0.15
דליה אגח ב	0.09	428,399	0.46
עמרם אברהם אגח ב	0.09	449,455	0.48
מליסרון אגח יד	0.09	404,848	0.48
מטריקס	0.09	5,343	0.48
גבאי מניבים אגח יג	0.09	432,958	0.44
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.08	103,168	0.39
דה זראסאי אגח ה	0.08	505,136	0.42
פאוורג'ן אגח ב	0.08	341,606	0.38
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	415,001	0.4
יובלים אגח ד	0.08	371,995	0.39
אפי קפיטל אפ 1	0.08	27,290	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.08	377,474	0.39
שיח מדיקל	0.08	140,940	0.4
NVIDIA CORP	0.08	1,000	0.39
שוהם ביזנס	0.07	41,451	0.33
המשביר 365	0.07	243,543	0.33
רני צים אגח ב	0.07	304,203	0.33
סופווייב	0.07	20,907	0.34
מכלול מימון אגח א	0.07	347,358	0.36
אנשי העיר אגח א	0.07	324,709	0.34
בוני תכון אגח כא	0.07	329,362	0.35
אלומיי אגח ו	0.07	370,000	0.36
מ.ו השקע אגח ב	0.07	322,782	0.36
רוטשטיין אגח יב	0.07	339,000	0.35
אמ.די.גי אגח ז	0.07	333,000	0.36
BROADCOM INC	0.07	525	0.37
מגה אור	0.06	2,291	0.28
מגוריט	0.06	52,762	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.06	302,874	0.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	250,001	0.28
מניבים ריט אפ 4	0.06	710,000	0.1
אנקור פרופ אגח ד	0.06	274,000	0.28
ישראכרט אגח ב	0.06	298,752	0.3
מז טפ הנפק 62	0.06	297,367	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.06	300,147	0.3
צור	0.06	31,775	0.28
ARK INNOVATION ETF	0.06	1,750	0.33
ALPHABET INC-CL C	0.06	540	0.32
WALT DISNEY CO/THE	0.06	950	0.31
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	229,163	0.24
לנדמרק יזמ אגח א	0.05	256,959	0.26
הכשרת ישוב אגח 24	0.05	208,527	0.23
בזן אגח יג	0.05	255,576	0.26
אלמוגים אגח י	0.05	233,053	0.24
לאומי אגח 186	0.05	229,712	0.24
או פי סי אגח ד	0.05	250,000	0.26
מיכמן אפ 1	0.05	1,000	0.08
קנדה גלובל אפ 1	0.05	43,722	0.08
רוטשטיין אגח י	0.05	244,155	0.24
FIRST SOLAR INC	0.05	450	0.23
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.05	400	0.27
ORACLE CORP	0.05	500	0.25
איביאי טכנולוגיה עילית	0.04	264,654	0.18
מישורים אגח ט	0.04	169,768	0.19
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.04	209,135	0.2
דמרי אגח י	0.04	212,459	0.21
מגוריט אגח ה	0.04	213,044	0.22
קרסו מוטו אגח ה	0.04	216,701	0.22
סולאיר אפ 1	0.04	32,871	0.07
ישראמקו אגח ג	0.04	193,751	0.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	200,000	0.22
גבאי מניבים אגח יב	0.04	225,430	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.17
סאמיט אגח ח	0.03	135,366	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.03	123,975	0.14
יובלים אגח א	0.03	141,325	0.14
פועלים התח נד ז (COCO)	0.03	150,000	0.16
יובלים אגח ג	0.03	142,759	0.15
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	118,659	0.14
פועלים אגח 200	0.03	166,811	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.03	201,491	0.17
MODERNA INC	0.03	1,750	0.17
ביג אגח יג	0.02	81,744	0.09
ביג אגח טו	0.02	106,164	0.11
רב בריח	0.02	136,654	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	123,226	0.11
ריט אזורים אג ב	0.02	126,710	0.12
אוטומקס אגח ב	0.02	118,583	0.12
ישראייר גרופ	0.02	45,512	0.1
יסודות אגח א	0.02	96,483	0.1
גלעד מאי אגח ב	0.02	87,256	0.09
וויי בוקס אופ 3	0.02	51,047	0.03
לוינסקי אגח ד	0.02	108,521	0.11
מבנה אגח כג	0.02	82,737	0.1
אשטרום נכ אגח 13	0.02	117,261	0.12
טבע	0.02	1,870	0.1
מגה אור אגח ח	0.01	52,299	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.01	60,298	0.06
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	614	0.05
מור סל NASDAQ 100	0.01	385	0.04
ביג אגח יח	0.01	59,312	0.06
מגה אור אגח יא	0.01	35,422	0.04
אשטרום קב אגח ד	0.01	69,478	0.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.01	50,000	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.01	58,072	0.06
אורשי אגח ד	0.01	42,140	0.04
אלמוגים אגח ט	0.01	66,260	0.07
ברנד אפ 2	0.01	48,073	0.01
אב-גד אגח ב	0.01	67,921	0.07
מיטב טרייד אפ 1	0.01	714	0.01
מז טפ הנפק 64	0.01	67,433	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	25,149	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
מדיפאואר אגח ב	0	8,709	0.01
סלע נדלן אגח ד	0	5,889	0.01
אנרג'יקס אג ב	0	9,222	0.01
פינרג'י	0	18,504	0.02
רותם שני אגח א	0	20,007	0.02
דורסל אגח ד	0	1	0
גלובל כנפיים אגח ג	0	23,586	0.02
אפיטומי מדיקל	0	596	0.01
מיכמן אגח ב	0	15,112	0.02
דלק קב אגח לז	0	19,677	0.02
נורסטאר אגח יג	0	1	0
נתנאל מניבים	0	2,483	0.01
פלסטו קרגל אפ 8	0	1,199	0
אפי קפיטל אגח ג	0	18,017	0.02
אלומיי אפ 2	0	790	0
נתנאל מניב אפ 1	0	40,000	0.01
חגג אירופה אפ 1	0	1,920	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
ישרס אגח טו	0	8,457	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0	6,204	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0
חג'ג' אגח יא	0	20,484	0.02
ת002260M505-35מכירה	-0.01	50	0
ת002330M505-35מכירה	-0.1	100	0.02
ת002300M505-35מכירה	-0.11	220	0.03