אקורד 20/80

מחיר פדיון

148.23

מחיר קנייה

148.23

-0.23%

% החודש:-0.56%
% השנה:6.18%
% 3 חודשים:4.46%
% 12 חודשים:12.63%
סטיית תקן (שנה):3.79
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	195	65.31	303,099,691	313.09
מניות	86	14.93	7,142,513	71.75
אג"ח מדינה	4	8.53	43,680,160	40.8
קרן סל	8	5.63	5,526,051	27
כתב אופציה	22	2.69	4,830,571	4.34
אג"ח להמרה	12	2.52	11,559,365	12.07
פיקדונות בבנק	4	1.87	0	8.94
יחידת השתתפות	2	0.61	283,259	2.93
מניות ETF	3	0.29	3,550	1.42
קרן נאמנות סגורה	1	0.04	251,555	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	442,122	0.19
אופציית PUT	1	-0.51	478	0.09
סה"כ	340	101.95	376,819,315	482.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ג'י סיטי אגח טז

ממשלתי שקלי 0335

אספן גרופ אגח ט

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.25	18,483,957	15.55
ג'י סיטי אגח טז	2.92	13,097,462	13.97
ממשלתי שקלי 0335	2.76	13,205,143	13.22
אספן גרופ אגח ט	2.29	10,435,382	10.97
ממשלתי צמוד 1131	2.02	9,272,808	9.66
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.87	2,338,090	8.97
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	8.81
אדמה אגח ב	1.84	5,925,243	8.82
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.77	1,737,944	8.5
אלוני חץ אגח יג	1.45	6,962,857	6.96
מימון ישיר אגח ה	1.38	6,093,049	6.59
אלוני חץ אגח טו	1.36	6,184,092	6.53
MTF סל תל בונד שקלי	1.33	1,316,006	6.35
דה זראסאי אגח ג	1.28	14,384,718	6.12
ג'נריישן קפ אגח ג	1.24	5,706,936	5.92
ג'י סיטי אגח כ	1	4,445,877	4.81
ישפרו אגח א	0.99	4,361,323	4.73
אדגר אגח יג	0.99	4,288,406	4.75
מימון ישיר אגח ז	0.99	4,602,137	4.74
רני צים אגח ג	0.93	4,250,344	4.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.93	4,204,942	4.43
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.89	1,300,000	4.27
ג'י סיטי אג יז	0.88	4,074,446	4.22
ישראל קנדה אגח ח	0.85	3,887,145	4.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.85	3,986,152	4.06
בית בכפר אגח א	0.85	4,158,164	4.07
ריט אזורים אגח א	0.84	3,875,977	4.03
קיסטון אינ אגח א	0.83	3,785,292	3.97
קיסטון אינ אגח ב	0.82	3,753,037	3.91
חג'ג' אגח טו	0.81	4,241,997	3.9
אספן גרופ אגח ח	0.79	3,375,844	3.8
נתנאל גרופ	0.78	254,454	3.72
אדגר אגח יב	0.76	3,500,315	3.65
הכשרת ישוב אגח 25	0.73	3,246,009	3.51
הכשרת ישוב אג26	0.71	3,077,625	3.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.7	3,330,378	3.34
אלוני חץ אגח יב	0.7	3,649,279	3.37
נאוויטס פט אגחה	0.69	3,203,321	3.31
ספיר קורפ אגח יח	0.69	3,671,381	3.31
אלבר אגח כב	0.67	3,145,317	3.22
ביג אגח כ	0.66	2,936,333	3.14
גב ים אגח יא	0.66	2,989,962	3.15
חג'ג' אגח יד	0.64	3,062,826	3.09
ג'י סיטי אגח יט	0.6	2,691,413	2.86
הילה אגח ב	0.59	2,715,238	2.8
פריים אנרג אגח ג	0.59	2,808,085	2.85
אמות אגח י	0.57	2,501,000	2.73
אלמוגים אגח יב	0.57	2,741,116	2.75
גשם למשתכן אגח א	0.55	2,520,076	2.63
נכסים בנ אגח יא	0.54	2,491,713	2.59
מ.ו השקע אגח ד	0.54	2,509,268	2.59
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.52	948,000	2.48
נופר אנרג אג ב	0.51	2,314,899	2.47
רבוע נדלן אגח י	0.51	2,600,000	2.44
רם אדרת אגח ג	0.51	2,441,814	2.42
ממשלתי שקלי 0330	0.5	2,718,252	2.38
רבוע נדלן אגח ט	0.5	2,275,323	2.38
להב אגח ג	0.5	2,160,000	2.41
מלרן אגח ה	0.5	2,189,613	2.38
קנדה גלוב אגח א	0.5	2,415,063	2.37
אפי נכסים אגח יז	0.5	2,315,472	2.39
גב ים אגח ח	0.5	2,670,985	2.39
מיכמן אגח ד	0.48	2,261,405	2.3
רמות בעיר אגח ד	0.48	2,313,180	2.3
אזורים אגח 16	0.48	2,230,745	2.29
רמות בעיר אגח ג	0.46	2,155,023	2.2
ליאם הנדסה אגח א	0.46	2,196,386	2.19
פריורטק	0.45	10,880	2.16
וויי בוקס אגח ו	0.44	2,077,475	2.1
מגוריט אגח ו	0.43	2,042,810	2.07
סלע נדלן אפ 4	0.43	452,967	0.68
אפי קפיטל אגח ד	0.43	2,009,621	2.08
ג'נריישן קפיטל	0.41	1,907,991	1.96
עזריאלי אגח ז	0.41	1,935,647	1.98
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	9,885	1.91
מליסרון אגח כא	0.4	1,701,498	1.9
יובלים אגח ה	0.39	1,901,541	1.89
אדגר	0.39	341,508	1.85
אפי נכסים אגח יב	0.37	1,845,715	1.77
מידאס אגח ה	0.37	1,703,891	1.76
דלק קבוצה	0.35	2,413	1.68
מגדלי תיכון	0.35	134,797	1.68
צור אגח יא	0.35	1,503,001	1.65
נאוויטס פטר יהש	0.34	16,519	1.64
אלון רבוע אגח ח	0.34	1,623,901	1.65
בלדי אגח 1	0.34	1,550,221	1.63
ג'י סיטי אגח כא	0.34	1,618,451	1.64
ישפרו אגח ב	0.34	1,523,225	1.61
ברקת קפ אגח א	0.34	1,557,722	1.63
מגוריט אגח ג	0.32	1,420,000	1.51
אלומה אגח ב	0.32	1,495,000	1.54
לאומי	0.32	24,530	1.54
פועלים	0.32	23,829	1.54
פרשקובסקי	0.31	12,629	1.49
אפי קפיטל	0.31	87,276	1.5
דלק קב אגח לט	0.31	1,396,566	1.48
מיכמן אגח ג	0.31	1,493,120	1.5
אלוני חץ אפ 16	0.31	90,460	0.5
מנרב אגח ד	0.31	1,354,277	1.46
שיכון ובינוי	0.3	86,191	1.46
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,376,960	1.45
אורשי אגח ה	0.3	1,423,481	1.45
נאוויטס אגח ז	0.3	1,436,229	1.45
ישראל קנדה	0.3	94,246	1.43
סופרין אגח ב	0.29	1,350,000	1.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	1,400,000	1.4
חג'ג' נדלן	0.29	68,285	1.41
סלע נדלן אגח ה	0.27	1,219,594	1.27
נופר אנרג אגח ד	0.27	1,225,000	1.31
רציו יהש	0.27	266,740	1.29
נקסט ויז'ן	0.26	9,903	1.24
יובלים אגח ב	0.26	1,232,166	1.23
אמפא יובל אגח א	0.26	1,257,297	1.26
רב בריח אגח א	0.26	1,008,532	1.26
אספן גרופ	0.26	163,347	1.23
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	1,160,004	1.19
מימון ישיר אגח ו	0.25	1,084,141	1.19
חשמל אגח 34	0.25	1,107,434	1.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	1,098,732	1.18
אאורה אגח יט	0.25	1,169,195	1.19
וויי בוקס	0.25	904,771	1.2
נכסים ובנין	0.25	3,551	1.21
רותם שני אפ 2	0.24	23,800	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.24	1,163,459	1.17
יוניברסל אגח ג	0.23	989,042	1.12
קיסטון אינ אפ 2	0.23	162,200	0.37
רותם שני אגח ג	0.23	1,056,109	1.09
קמטק	0.22	3,610	1.05
הולמס פלייס	0.22	145,337	1.06
פתאל החזקות	0.22	1,778	1.04
נכסים ובנ אגח י	0.22	939,789	1.04
סולאיר אגח ב	0.22	1,024,309	1.06
הכשרת הישוב	0.22	29,594	1.07
INMODE LTD	0.22	22,000	1.05
מימון ישיר	0.21	1,777	1.03
תנופורט אגח ב	0.21	920,843	1
ביג אפ 7	0.21	3,376	0.33
גי סיטי אופ 11	0.21	183,911	0.33
מליסרון	0.21	2,619	1.01
אאורה	0.21	40,908	0.99
אלביט מערכות	0.2	640	0.96
אמות	0.2	42,111	0.96
ריט 1	0.2	42,990	0.97
רותם שני	0.2	24,607	0.96
סטרוברי אנ אגח א	0.2	941,019	0.97
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	966,726	0.98
MICROSOFT CORP	0.2	575	0.96
סלע נדלן	0.19	83,007	0.91
יוניברסל אגח ד	0.19	956,813	0.92
סופרין אג א	0.19	880,000	0.9
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	365	0.9
קווליטאו	0.18	2,254	0.87
גלוברנדס	0.18	1,386	0.84
דור אלון אגח ז	0.18	882,807	0.87
אקונרג'י אג א	0.18	864,584	0.87
מגוריט אגח ד	0.18	785,883	0.85
יוניברסל אגח ו	0.18	863,459	0.87
מניבים ריט אפ 4	0.18	710,000	0.29
וויי בוקס אגח ה	0.18	845,586	0.87
נאייקס אפ 1	0.18	11,050	0.29
וויי בוקס אג ג	0.18	884,258	0.87
גב ים אגח י	0.18	821,758	0.84
ALPHABET INC-CL C	0.18	1,410	0.85
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.18	1,100	0.85
איביאי חיתום	0.17	79,011	0.81
נובה	0.17	873	0.83
אלמוגים	0.17	80,394	0.84
ריט 1 אגח ו	0.17	676,804	0.83
אמות אגח ז	0.17	898,907	0.82
בית וגג	0.17	95,594	0.8
מלרן אגח ד	0.17	792,484	0.81
ITHACA ENERGY PLC	0.17	111,830	0.82
קמהדע	0.16	29,869	0.78
דלתא מותגים	0.16	7,446	0.76
אדגר אגח יא	0.16	668,183	0.77
אלקו	0.16	4,124	0.77
אברא	0.15	213,676	0.72
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.15	19,620	0.74
ריט 1 אגח ז	0.15	631,487	0.73
קיסטון אינפרא	0.15	92,570	0.73
מכלול מימון	0.15	52,627	0.72
צור אגח יב	0.15	669,128	0.73
הילה אגח ג	0.15	703,792	0.74
הראל השקעות	0.15	7,844	0.74
אלקטרה	0.14	307	0.66
ADVANCED MICRO DEVICES	0.14	1,350	0.65
קרסו מוטורס	0.13	19,442	0.64
סופרין	0.13	73,345	0.64
מצלאוי אג ז	0.13	610,222	0.6
מניף אגח ב	0.13	600,000	0.64
מטריקס	0.13	5,343	0.63
מלם-תים אחזקות	0.13	3,940	0.64
גב ים אגח ט	0.13	596,268	0.63
מגדל ביטוח	0.12	64,466	0.6
אביב בניה אגח 7	0.12	562,500	0.58
אלומה אפ 1	0.12	2,753,117	0.2
שמואל בר אגח א	0.12	572,703	0.58
אביב בניה	0.12	29,532	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	479,061	0.56
ישרס אגח טז	0.12	473,283	0.56
ישרס אגח יט	0.12	549,017	0.57
נכסים ובנ אגח ד	0.12	403,789	0.58
אלקטרה נדלן	0.11	10,641	0.53
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	442,501	0.52
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	572,731	0.55
מז טפ הנ אגח 66	0.11	494,835	0.53
צמח המרמן אגח ח	0.11	500,000	0.53
מנרב אגח ה	0.11	526,162	0.53
שובל הנדסה אפ 1	0.11	71,612	0.18
חג'ג' אפ 1	0.11	119,452	0.17
בזן	0.11	565,689	0.51
גב ים אגח ו	0.11	375,001	0.55
ARK INNOVATION ETF	0.11	2,250	0.53
דור אלון	0.1	3,533	0.47
אבגול	0.1	341,250	0.5
עזריאלי קבוצה	0.1	1,602	0.5
גבאי מניבים אגח יד	0.1	474,396	0.48
דליה אגח ב	0.1	428,399	0.47
עמרם אברהם אגח ב	0.1	449,455	0.46
אפי קפיטל אפ 1	0.1	27,290	0.17
קנדה גלובל אפ 1	0.1	43,722	0.16
נייס	0.1	820	0.47
מליסרון אגח יד	0.1	404,848	0.48
מידאס אגח ד	0.1	453,557	0.5
לוינשטין הנדסה	0.1	1,154	0.49
חשמל אגח 33	0.1	500,731	0.5
דלק רכב	0.1	17,214	0.49
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.1	800	0.49
תפרון	0.09	19,252	0.44
קרדן נדלן	0.09	58,091	0.44
דיפלומט אחזקות	0.09	8,582	0.42
סופווייב	0.09	20,907	0.42
פריים אנרג'י אגח ב	0.09	376,192	0.43
טבע	0.09	7,940	0.45
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.09	1,600	0.43
NVIDIA CORP	0.09	800	0.43
שוהם ביזנס	0.08	41,451	0.38
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.08	103,168	0.39
פריים אנרג'י אג א	0.08	385,001	0.38
פאוורג'ן אגח ב	0.08	334,810	0.38
אלומיי אגח ו	0.08	370,000	0.37
יובלים אגח ד	0.08	371,995	0.39
רוטשטיין אגח יב	0.08	339,000	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.08	377,474	0.4
אלמוגים אגח יא	0.08	368,277	0.37
צור	0.08	31,775	0.39
WALT DISNEY CO/THE	0.08	950	0.39
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.08	500	0.4
QUALCOMM INC	0.08	750	0.4
רני צים אגח ב	0.07	300,059	0.33
שוהם ביזנס אגח ד	0.07	326,665	0.32
מ.ו השקע אגח ב	0.07	322,782	0.36
מז טפ הנפק 62	0.07	297,367	0.31
MICRON TECHNOLOGY INC	0.07	750	0.32
מגוריט	0.06	37,762	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.06	302,874	0.3
נופר אנרג'י	0.06	2,988	0.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	250,001	0.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	291,488	0.28
בזן אגח יג	0.06	255,576	0.27
או פי סי אגח ד	0.06	250,000	0.27
מיכמן אפ 1	0.06	1,000	0.1
סולאיר אפ 1	0.06	32,871	0.1
שיח מדיקל	0.06	95,811	0.27
גבאי מניבים אגח יג	0.06	288,639	0.3
תיגבור	0.05	4,762	0.25
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.05	209,135	0.22
מכלול מימון אגח א	0.05	231,573	0.24
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	229,163	0.23
הכשרת ישוב אגח 24	0.05	208,527	0.23
אבו פמילי אגח א	0.05	203,629	0.22
רוטשטיין אגח י	0.05	244,155	0.25
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.05	200,000	0.22
ויקטורי	0.04	3,787	0.19
איביאי טכנולוגיה עילית	0.04	251,555	0.19
מישורים אגח ט	0.04	169,768	0.19
דמרי אגח י	0.04	212,459	0.21
לנדמרק יזמ אגח א	0.04	205,568	0.21
קרסו מוטו אגח ה	0.04	200,051	0.2
שמן נדלן אג 1	0.04	200,000	0.21
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	440,254	0.19
ישראמקו אגח ג	0.04	193,751	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	152,195	0.18
פועלים אגח 200	0.04	166,811	0.18
אנלייט אנרגיה אג ג	0.04	201,491	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.12
מיטרוניקס	0.03	33,139	0.16
המשביר 365	0.03	124,402	0.15
סאמיט אגח ח	0.03	130,434	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.03	123,975	0.14
יובלים אגח א	0.03	141,325	0.14
רב בריח	0.03	148,626	0.16
ריט אזורים אג ב	0.03	126,710	0.12
פועלים התח נד ז (COCO)	0.03	150,000	0.17
יובלים אגח ג	0.03	142,759	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.03	117,261	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	118,659	0.14
MODERNA INC	0.03	1,750	0.16
ביג אגח יג	0.02	81,744	0.09
ביג אגח טו	0.02	106,164	0.12
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	953	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	123,226	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.02	69,478	0.07
אוטומקס אגח ב	0.02	118,583	0.12
ברנד אפ 2	0.02	48,073	0.04
לאומי אגח 186	0.02	108,265	0.11
מכלול אגח ב	0.02	100,006	0.1
לוינסקי אגח ד	0.02	108,521	0.11
מגה אור אגח ח	0.01	52,299	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.01	60,298	0.06
מור סל NASDAQ 100	0.01	385	0.04
ביג אגח יח	0.01	59,312	0.07
מגה אור אגח יא	0.01	35,422	0.04
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.01	50,000	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.01	39,284	0.04
אלמוגים אגח ט	0.01	56,260	0.06
מיטב טרייד אפ 1	0.01	714	0.01
וויי בוקס אופ 3	0.01	51,047	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
מדיפאואר אגח ב	0	8,709	0.01
סלע נדלן אגח ד	0	5,889	0.01
אנרג'יקס אג ב	0	9,222	0.01
גלובל כנפיים אגח ג	0	23,586	0.02
מיכמן אגח ב	0	15,112	0.02
אורשי אגח ד	0	21,070	0.02
דלק קב אגח לז	0	13,431	0.01
נתנאל מניבים	0	2,483	0.01
פלסטו קרגל אפ 8	0	1,199	0
בוני תכון אגח כא	0	2,563	0
אפי קפיטל אגח ג	0	18,017	0.02
אלומיי אפ 2	0	790	0
נתנאל מניב אפ 1	0	40,000	0.01
חגג אירופה אפ 1	0	1,920	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
נכסים ובנ אגח ח	0	5,990	0.01
חג'ג' אגח יא	0	20,484	0.02
ת002740M507-35מכירה	-0.51	478	0.09