אקורד 20/80

מחיר פדיון

152.34

מחיר קנייה

152.34

-0.09%

% החודש:-0.26%
% השנה:9.13%
% 3 חודשים:2.62%
% 12 חודשים:10.3%
סטיית תקן (שנה):4.04
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	67.74	312,488,301	320.66
מניות	90	13.83	5,465,388	65.29
אג"ח מדינה	4	7.06	34,615,531	33.47
קרן סל	7	4.78	4,434,333	22.64
כתב אופציה	25	3.35	6,800,990	5.3
אג"ח להמרה	11	2.63	10,286,451	12.43
פיקדונות בבנק	3	1.36	0	6.43
יחידת השתתפות	2	0.61	285,151	2.89
מניות ETF	3	0.31	2,800	1.47
קרן נאמנות סגורה	1	0.09	515,307	0.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	442,122	0.18
אופציות Put	6	-0.38	387	0.07
סה"כ	301	101.42	375,336,761	471.27

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

אספן גרופ אגח ט

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1131

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	2.95	12,847,087	13.96
אספן גרופ אגח ט	2.3	10,221,198	10.91
ממשלתי שקלי 0335	2.05	9,600,000	9.72
ממשלתי צמוד 1131	1.99	8,844,964	9.42
אדמה אגח ב	1.88	5,821,414	8.91
אדגר אגח יג	1.84	7,898,462	8.73
אלוני חץ אגח יג	1.8	8,362,686	8.51
ממשלתי שקלי 0347	1.62	8,362,235	7.68
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.54	1,858,401	7.29
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.45	1,370,864	6.84
ישראל קנדה אגח ח	1.41	6,291,100	6.67
ממשלתי שקלי 0432	1.4	7,808,332	6.64
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	6.37
דה זראסאי אגח ג	1.33	15,281,540	6.29
מישורים אגח י	1.24	5,528,479	5.88
אמפא אגח א	1.2	5,608,339	5.67
אלוני חץ אגח טו	1.1	4,832,880	5.23
MTF סל תל בונד שקלי	1.09	1,061,538	5.18
מימון ישיר אגח ז	1.07	4,946,638	5.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.03	4,506,160	4.86
ג'י סיטי אגח כ	1.02	4,430,000	4.81
קיסטון אינ אגח ב	0.98	4,420,000	4.64
בית בכפר אגח א	0.97	4,689,780	4.59
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.9	1,300,000	4.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.86	4,000,000	4.08
ג'י סיטי אג יז	0.83	3,819,856	3.94
חג'ג' אגח טו	0.83	4,164,388	3.91
רני צים אגח ג	0.82	3,635,559	3.9
רבוע נדלן אגח ט	0.79	3,467,772	3.72
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.79	3,604,399	3.76
ריט אזורים אגח א	0.77	3,413,090	3.64
אלרוב נדלן אגח ז	0.77	3,400,000	3.64
נתנאל גרופ	0.74	286,497	3.51
הכשרת ישוב אג26	0.72	3,055,000	3.41
נתנאל גרופ אגח יד	0.72	3,372,653	3.39
אפי נכסים אגח יז	0.72	3,344,670	3.41
אספן גרופ אגח י	0.72	3,359,000	3.39
קיסטון אינ אגח א	0.71	3,137,536	3.36
הילה אגח ב	0.7	3,242,213	3.33
מימון ישיר אגח ה	0.69	2,989,988	3.26
ביג אגח כ	0.67	2,900,001	3.17
ג'י סיטי אגח יט	0.65	2,877,920	3.07
אלבר אגח כב	0.64	2,968,027	3.02
ישרס אגח יט	0.64	2,880,721	3.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.62	2,685,189	2.95
נאוויטס פט אגחה	0.62	2,793,657	2.93
פריים אנרג אגח ג	0.61	2,795,543	2.87
חג'ג' אגח יד	0.6	2,804,548	2.83
גב ים אגח ח	0.6	3,118,251	2.83
אלמוגים אגח יב	0.59	2,741,116	2.77
אמות אגח י	0.58	2,501,000	2.75
ספיר קורפ אגח יח	0.58	3,849,927	2.74
פריורטק	0.55	13,271	2.61
צור אגח יג	0.54	2,434,920	2.55
מ.ו השקע אגח ד	0.53	2,435,376	2.51
אלוני חץ אפ 16	0.52	87,114	0.82
רבוע נדלן אגח י	0.52	2,600,000	2.48
אזורים אגח 16	0.51	2,325,999	2.43
דלק קב אגח מא	0.51	2,400,000	2.42
שכון ובינוי אגח 11	0.51	2,384,000	2.4
מלרן אגח ה	0.5	2,189,613	2.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	2,305,743	2.35
בלאקאדג' אגח ה	0.5	2,400,000	2.38
אלוני חץ אגח יז	0.5	2,348,004	2.36
להב אגח ג	0.49	2,070,000	2.32
רם אדרת אגח ג	0.49	2,326,426	2.32
קנדה גלוב אגח א	0.49	2,299,669	2.34
רמות בעיר אגח ד	0.49	2,313,180	2.33
גשם למשתכן אגח ב	0.49	2,283,000	2.32
בלאקאדג' אגח ד	0.48	2,261,405	2.26
ליאם הנדסה אגח א	0.47	2,300,612	2.24
רמות בעיר אגח ג	0.46	2,134,117	2.16
וויי בוקס אגח ו	0.43	1,952,832	2.02
עזריאלי אגח ז	0.42	1,896,144	1.98
נורסטאר אגח יד	0.42	1,951,000	2.01
מליסרון אגח כא	0.41	1,697,147	1.93
יובלים אגח ה	0.41	1,901,541	1.92
דלק קבוצה	0.4	2,366	1.89
נופר אנרג אג ב	0.4	1,614,899	1.89
ישפרו אגח א	0.4	1,706,901	1.88
נכסים בנ אגח יא	0.4	1,787,573	1.88
אפי קפיטל אגח ד	0.39	1,741,952	1.84
מנרב אגח ד	0.39	1,697,614	1.85
אלביט מערכות	0.38	1,066	1.79
מידאס אגח ה	0.38	1,703,891	1.78
לנדמרק יזמ אגח ב	0.38	1,795,000	1.79
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.38	398,000	1.78
סלע נדלן אפ 4	0.37	401,967	0.58
פז אנרגיה אגח ט	0.36	1,565,337	1.7
אדגר	0.36	337,169	1.69
נאוויטס פטר יהש	0.35	14,816	1.66
ג'י סיטי אגח כא	0.35	1,618,451	1.65
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	1,673,193	1.68
ברקת קפ אגח א	0.34	1,557,722	1.61
חג'ג' נדלן	0.34	74,489	1.6
אלומה אגח ב	0.33	1,495,000	1.58
קיסטון אינ אפ 2	0.32	126,033	0.51
דלק קב אגח לט	0.32	1,396,566	1.51
גשם למשתכן אגח א	0.32	1,500,000	1.52
אלון רבוע אגח ח	0.31	1,438,801	1.49
אלון רבוע אגח ט	0.31	1,376,960	1.49
אורשי אגח ה	0.31	1,423,481	1.47
מגוריט אגח ח	0.31	1,649,000	1.46
קמטק	0.3	4,148	1.43
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	6,802	1.42
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.3	33,775	1.42
סאמיט אגח יב	0.3	1,601,304	1.44
סופרין אגח ב	0.3	1,350,000	1.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	1,400,000	1.42
אפי קפיטל	0.29	86,648	1.36
בלאקאדג' אגח ג	0.29	1,333,562	1.36
גב ים אגח יא	0.29	1,309,402	1.39
סלע נדלן אגח ה	0.28	1,219,594	1.31
נופר אנרג אגח ד	0.28	1,225,000	1.32
אלומה אפ 1	0.27	4,688,516	0.42
אמפא יובל אגח א	0.27	1,257,297	1.28
INMODE LTD	0.27	25,900	1.29
מגה אור אגח יא	0.26	1,186,657	1.25
חשמל אגח 34	0.26	1,117,921	1.25
גב ים אגח יב	0.26	1,188,333	1.22
שפיר הנדס אגח ד	0.26	1,196,000	1.22
אלוני חץ אגח טז	0.26	1,200,000	1.22
רציו יהש	0.26	270,335	1.23
מגדלי תיכון	0.25	87,275	1.18
דליה אגח ב	0.25	1,070,184	1.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	1,098,732	1.2
איביאי חיתום	0.24	102,260	1.12
ישפרו אגח ב	0.24	1,089,587	1.14
אספן גרופ	0.24	158,592	1.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	1,052,919	1.07
סולאיר אגח ב	0.23	1,024,309	1.08
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.23	1,200	1.08
נכסים ובנ אגח י	0.22	939,789	1.06
רותם שני אגח ג	0.22	1,043,717	1.05
גי סיטי אופ 11	0.22	234,483	0.35
נכסים ובנין	0.22	2,676	1.06
סלקום	0.21	30,399	1
הולמס פלייס	0.21	132,695	0.99
פתאל החזקות	0.21	1,809	1
ג'נריישן קפיטל	0.21	855,445	0.97
יובלים אגח ב	0.21	985,733	1
רב בריח אגח א	0.21	678,962	1.01
נאוויטס אגח ז	0.21	937,373	0.97
טבע	0.21	15,087	0.97
ריט 1	0.2	38,403	0.94
ויקטורי	0.2	19,872	0.95
מלרן אגח ד	0.2	900,734	0.94
חג'ג' אפ 1	0.2	204,213	0.32
נאייקס אפ 1	0.2	11,050	0.31
אשל הירדן אגח ג	0.2	964,000	0.95
אלוני חץ אגח יב	0.2	1,006,626	0.94
פלרם	0.2	12,268	0.94
מלם-תים אחזקות	0.2	4,485	0.93
ITHACA ENERGY PLC	0.2	111,830	0.97
ALPHABET INC-CL C	0.2	1,160	0.94
תיגבור	0.19	15,611	0.89
אלטשולר שחם פנ	0.19	113,176	0.9
סופרין אג א	0.19	880,000	0.91
סטרוברי אנ אגח א	0.19	880,954	0.89
אאורה אגח יט	0.19	864,256	0.91
אאורה	0.19	41,271	0.91
וויי בוקס אג ג	0.19	884,258	0.89
וויי בוקס	0.19	779,883	0.91
הכשרת הישוב	0.19	24,905	0.92
וויי בוקס אגח ה	0.18	845,586	0.86
גב ים אגח י	0.18	821,758	0.86
פרשקובסקי	0.17	5,869	0.78
יוניברסל אגח ו	0.17	825,917	0.83
ביג אפ 7	0.17	2,127	0.27
ישראל קנדה	0.17	54,476	0.8
אמות	0.16	29,725	0.74
בית וגג	0.16	94,575	0.74
צור אגח יב	0.16	669,128	0.75
הילה אגח ג	0.16	703,792	0.77
שובל הנדסה אפ 1	0.16	112,876	0.25
קנדה גלובל אפ 1	0.16	43,722	0.26
לוינשטין הנדסה	0.16	1,639	0.74
שיכון ובינוי	0.15	48,089	0.73
קמהדע	0.15	29,869	0.69
סלע נדלן	0.15	67,657	0.73
מניבים ריט אפ 4	0.15	527,979	0.23
שמן נדלן אג 1	0.15	688,052	0.72
לוינסקי אגח ה	0.15	778,000	0.73
מליסרון	0.15	1,801	0.72
חברה לישראל	0.15	688	0.71
רותם שני	0.14	20,602	0.65
קיסטון אינפרא	0.14	71,398	0.68
רותם שני אפ 2	0.14	12,109	0.22
קווליטאו	0.13	1,358	0.61
מכלול מימון	0.13	42,131	0.63
מצלאוי אג ז	0.13	609,222	0.61
מניף אגח ב	0.13	600,000	0.62
שמואל בר אגח א	0.13	571,731	0.59
בלדי אפ 1	0.13	20,638	0.21
אביב בניה	0.13	29,482	0.6
גב ים אגח ט	0.13	567,330	0.61
לכיש	0.13	55,593	0.64
WIX.COM LTD	0.13	1,000	0.6
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	250	0.61
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.13	1,000	0.63
MICROSOFT CORP	0.13	350	0.6
וילי פוד אינטרנ	0.12	8,179	0.56
אב-גד	0.12	30,111	0.56
סופווייב	0.12	20,907	0.55
מטריקס	0.12	4,759	0.55
נכסים ובנ אגח ד	0.12	403,789	0.58
קרדן נדלן	0.11	87,836	0.54
בזן	0.11	563,723	0.5
מידאס אגח ד	0.11	453,557	0.51
חשמל אגח 33	0.11	500,731	0.51
אלקו	0.11	2,981	0.51
מישורים	0.1	74,982	0.47
עזריאלי קבוצה	0.1	1,412	0.46
דיפלומט אחזקות	0.1	9,616	0.48
דלתא מותגים	0.1	4,906	0.47
נאייקס	0.1	2,993	0.47
סופרין	0.1	65,564	0.47
סולאיר אפ 1	0.1	32,871	0.16
אלביט הד אגח י	0.1	482,111	0.48
ישרס אגח טז	0.1	409,708	0.48
פועלים	0.1	7,378	0.5
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.1	550	0.49
קרסו מוטורס	0.09	10,852	0.44
איביאי טכנולוגיה עילית	0.09	515,307	0.44
גלוברנדס	0.09	884	0.43
מימון ישיר	0.09	861	0.43
גבאי מניבים אגח יד	0.09	398,043	0.42
אפי קפיטל אפ 1	0.09	27,290	0.14
בלדי	0.09	11,666	0.43
שוהם ביזנס	0.08	44,047	0.37
אבגול	0.08	271,356	0.39
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.08	102,000	0.4
פריים אנרג'י אג א	0.08	385,001	0.38
או פי סי אגח ד	0.08	361,805	0.39
יובלים אגח ד	0.08	371,995	0.39
מ.ו השקע אגח ב	0.08	322,782	0.36
אפי נכסים אגח טז	0.08	334,004	0.36
אלמוגים אגח יא	0.08	368,277	0.38
צור אגח יא	0.08	325,991	0.37
ARK INNOVATION ETF	0.08	1,250	0.36
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.08	600	0.36
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.08	1,350	0.4
מגדל ביטוח	0.07	28,320	0.33
שירותי בנק אוטו	0.07	13,621	0.32
צור	0.07	31,775	0.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	300,001	0.3
בלאקאדג' אפ 1	0.06	1,000	0.09
שיח מדיקל	0.06	93,970	0.26
תדיראן גרופ	0.06	1,805	0.3
גבאי מניבים אגח יג	0.06	288,639	0.29
NUSCALE POWER CORP	0.06	2,250	0.28
תפרון	0.05	10,747	0.24
אברא	0.05	56,356	0.23
נקסט ויז'ן	0.05	1,577	0.24
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	216,665	0.22
פריים אנרג'י אגח ב	0.05	209,280	0.24
פאוורג'ן אגח ב	0.05	190,518	0.22
מכלול מימון אגח א	0.05	231,573	0.24
פרש גרופ אגח א	0.05	235,000	0.24
נייס	0.05	522	0.25
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.05	1,200	0.22
QUALCOMM INC	0.05	440	0.24
מיטרוניקס	0.04	40,626	0.19
חג'ג' אירופה אגח ד	0.04	183,331	0.19
לנדמרק יזמ אגח א	0.04	205,568	0.21
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	440,254	0.18
אדגר אפ 9	0.04	135,212	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.04	201,491	0.18
NIKE INC -CL B	0.04	800	0.18
דור אלון	0.03	931	0.12
ריט אזורים אג ב	0.03	126,710	0.13
יובלים אגח ג	0.03	142,759	0.15
רני צים אגח ד	0.03	150,323	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.03	788	0.13
MODERNA INC	0.03	1,750	0.15
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	953	0.1
לאומי אגח 186	0.02	108,265	0.11
לוינסקי אפ 2	0.02	31,120	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
נתנאל מניבים	0.01	12,439	0.03
מיטב טרייד אפ 1	0.01	714	0.01
וויי בוקס אופ 3	0.01	51,047	0.01
מבנה אגח כו	0.01	31,917	0.03
אב-גד אופ 2	0.01	5,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
פלסטו קרגל אפ 8	0	1,199	0
אלומיי אפ 2	0	790	0.01
נתנאל מניב אפ 1	0	40,000	0.01
חגג אירופה אפ 1	0	1,920	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
רוטשטיין אגח י	0	2,351	0
לאומי	0	100	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0	5,990	0.01
ת002720M510-35מכירה	0	22	0
ת002770M510-35מכירה	0	20	0
ת002830M510-35מכירה	-0.01	50	0
ת002850M510-35מכירה	-0.03	75	0.01
ת002880M510-35מכירה	-0.06	106	0.01
ת002980M510-35מכירה	-0.28	114	0.05