אקורד 20/80

מחיר פדיון

156.02

מחיר קנייה

156.02

-0.3%

% החודש:-0.3%
% השנה:1.74%
% 3 חודשים:-1.22%
% 12 חודשים:3.85%
סטיית תקן (שנה):3.71
שארפ (שנה):-0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	49.81	152,145,850	150.72
אג"ח מדינה	5	16.56	50,100,000	50.21
מניות	104	14.54	2,822,820	44.21
קרן סל	15	12.69	7,865,619	38.42
כתב אופציה	18	2.23	6,605,487	2.24
פיקדונות בבנק	3	1.55	0	4.69
מניות ETF	6	1.47	13,900	4.46
אג"ח להמרה	6	1.41	4,035,820	4.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.71	5,024,784	2.16
יחידת השתתפות	2	0.47	118,874	1.43
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	9,984	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	848,823	0.23
סה"כ	290	101.44	229,591,961	303.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

MTF סל תל בונד 60 צמודות

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי צמוד 0431

MTF סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.52	16,300,000	16.74
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.43	2,000,000	10.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.37	2,500,000	10.2
ממשלתי צמוד 0431	3.23	9,400,000	9.8
MTF סל תל בונד שקלי	3.03	1,800,000	9.17
ממשלתי צמוד 1131	3.01	8,300,000	9.13
ממשלתי שקלי 0432	3	10,300,000	9.1
ממשלתי שקלי 0347	1.8	5,800,000	5.45
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.63	4,500,000	4.93
כלל הון אגח טו (COCO)	1.56	4,500,000	4.72
אלוני חץ אגח יז	1.45	4,000,000	4.38
ג'י סיטי אגח טז	1.22	3,243,411	3.69
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	3.67
אספן גרופ אגח י	1.04	3,000,000	3.14
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.97	720,000	2.93
מישורים אגח י	0.96	2,874,875	2.91
אמפא אגח א	0.94	2,720,206	2.84
גב ים אגח ח	0.93	3,000,001	2.81
אלוני חץ אגח יג	0.87	2,514,832	2.63
מגוריט אגח יב	0.81	2,789,738	2.47
בלאקאדג' אגח ה	0.79	2,380,638	2.38
נורסטאר אגח יד	0.77	2,139,823	2.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.74	2,249,957	2.23
הכשרת ישוב אגח 27	0.67	1,968,044	2.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.66	1,832,698	2
רבוע נדלן אגח י	0.66	2,025,727	2.01
אמות אגח י	0.65	1,739,801	1.96
פסיפיק אגח ד	0.65	5,069,312	1.98
רבוע נדלן אגח ט	0.64	1,745,597	1.95
ג'י סיטי אגח יט	0.64	1,704,930	1.94
אדגר אגח יג	0.63	1,648,096	1.91
ספיר קורפ אגח יח	0.61	3,849,927	1.84
עזריאלי אגח ז	0.59	1,652,483	1.79
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.59	39,485	1.78
שיכון ובינוי אגח 11	0.59	1,692,476	1.8
נופר אנרג אגח ד	0.56	1,603,734	1.7
חג'ג' אגח טו	0.55	1,769,190	1.68
אפי נכסים אגח יח	0.55	1,651,662	1.66
ביג אגח כ	0.54	1,449,607	1.62
מדיפאואר אגח ג	0.53	1,584,139	1.61
הילה אגח ב	0.52	1,522,909	1.58
רני צים אגח ה	0.51	1,596,669	1.54
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.5	350,000	1.52
פריים אנרג אגח ג	0.5	1,463,604	1.52
צור אגח יג	0.49	1,404,983	1.5
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.47	313,454	1.42
גשם למשתכן אגח ב	0.47	1,383,155	1.42
דלק קב אגח מא	0.47	1,332,651	1.44
אלומה אג 1	0.47	1,328,363	1.44
אביב קב אגח א	0.47	1,400,025	1.41
מימון ישיר אגח ז	0.46	1,289,653	1.39
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	1,305,876	1.35
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.44	2,500	1.35
ג'י סיטי אגח כא	0.43	1,217,079	1.3
רמות בעיר אגח ג	0.43	1,300,374	1.29
מגוריט אגח ח	0.43	1,395,798	1.3
דה זראסאי אגח ג	0.42	4,714,019	1.26
מלרן אגח ה	0.42	1,181,480	1.27
אלבר אגח כב	0.42	1,244,478	1.28
גב ים אגח יב	0.42	1,188,333	1.28
וויי בוקס אגח ז	0.42	1,256,055	1.27
יעז יזמות אגח א	0.42	1,271,763	1.26
ריט אזורים אגח א	0.41	1,140,170	1.25
סלע נדלן אגח ה	0.41	1,121,179	1.24
ישראל קנדה אגח ח	0.41	1,167,533	1.24
ברקת קפ אגח א	0.41	1,247,892	1.25
דורסל אגח ב	0.41	1,201,280	1.24
פריורטק	0.41	3,644	1.24
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.41	800	1.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	1,105,761	1.21
קנדה גלוב אגח א	0.4	1,242,694	1.22
רמות בעיר אגח ד	0.4	1,265,185	1.22
ליאם הנדסה אגח א	0.4	1,322,919	1.21
מגוריט אגח יא	0.39	1,272,815	1.17
BROADCOM INC	0.39	1,000	1.18
מידאס אגח ה	0.38	1,384,814	1.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	1,203,264	1.14
ג'י סיטי אגח יד	0.38	1,083,784	1.16
ג'י סיטי אג יז	0.37	1,000,001	1.11
רייק אספן אגח ב	0.37	1,144,233	1.12
לוי אגח ט	0.37	1,134,113	1.12
MICROSOFT CORP	0.37	825	1.14
מגה אור אגח יא	0.36	983,168	1.08
ישראל קנדה אגח ט	0.36	1,086,784	1.1
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.36	8,000	1.09
אדמה אגח ב	0.35	665,665	1.06
קיסטון אינ אגח ב	0.35	1,008,171	1.07
אלקטרה	0.35	9,000	1.07
סאמיט אגח יב	0.34	1,093,598	1.03
מליסרון אגח כא	0.34	875,825	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.99
קיסטון אינ אגח א	0.33	914,041	1.01
מלרן אגח ו	0.33	971,608	1
אשל הירדן אגח ג	0.33	1,059,000	1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.33	800	0.98
אלון רבוע אגח ח	0.32	925,095	0.96
פאי סיאם אגח ג	0.32	1,000,000	0.98
נאוויטס פטר יהש	0.31	7,300	0.93
חשמל אגח 34	0.31	817,717	0.93
סופרין אגח ב	0.31	922,795	0.94
גי סיטי אופ 11	0.31	234,510	0.31
כלל עסקי ביטוח	0.31	4,000	0.93
לאומי	0.31	12,800	0.93
מגדל ביטוח	0.3	53,000	0.92
אאורה אגח יט	0.3	864,256	0.92
סאטל אגח א	0.3	1,020,161	0.9
בית בכפר אגח א	0.29	854,308	0.87
טבע	0.29	8,200	0.89
SERVICENOW INC	0.28	2,550	0.86
דלק קב אגח מב	0.27	773,329	0.8
מבנה אגח כז	0.27	814,290	0.82
INMODE LTD	0.27	17,500	0.81
RTX CORP	0.27	1,250	0.82
אלביט מערכות	0.26	320	0.79
אפי נכסים אגח יז	0.26	732,632	0.78
מגוריט אגח י	0.26	819,999	0.77
עמים יזמות אגח א	0.26	791,740	0.79
ג'נריישן קפיטל	0.25	265,000	0.75
אלומה אפ 1	0.25	4,726,464	0.25
צור אגח יב	0.25	675,484	0.77
נאייקס אפ 1	0.25	3,275	0.25
לוינסקי אגח ה	0.25	778,468	0.76
אלקטרה צריכה	0.25	10,500	0.76
הראל השקעות	0.25	4,300	0.76
לוי אגח ח	0.25	755,434	0.77
גב ים אגח י	0.25	698,495	0.75
אלטשולר שחם פנ	0.24	113,000	0.72
הילה אגח ג	0.24	700,474	0.72
חג'ג' אירופה אגח ו	0.23	692,108	0.69
פרשקובסקי	0.22	5,000	0.67
פינרג'י	0.22	209,000	0.67
יובלים אגח ה	0.22	660,873	0.66
מ.ו השקע אגח ד	0.22	660,043	0.68
פתאל החז אגח ו	0.22	650,167	0.66
פז אנרגיה אגח ט	0.21	560,472	0.62
שדה נדלן אגח א	0.21	600,000	0.63
פוקס אגח ב	0.21	631,792	0.64
מטריקס	0.21	7,400	0.64
פועלים	0.21	8,500	0.63
ריט אזורים ליוי	0.2	102,008	0.6
וויי בוקס אגח ו	0.2	598,805	0.61
מבנה אגח כו	0.2	567,891	0.62
אפקון החזקות	0.2	1,000	0.6
NEXTERA ENERGY INC	0.2	2,250	0.6
שיכון ובינוי	0.19	32,824	0.57
מגדלי תיכון	0.19	37,000	0.56
פרשקובסקי אגח יז	0.19	570,000	0.58
תדהר	0.19	4,293	0.58
ORACLE CORP	0.19	1,500	0.58
בלאקאדג' אגח ד	0.18	537,627	0.54
בלדי אפ 1	0.18	4,256	0.18
אלמוגים אגח יב	0.18	560,861	0.56
סולאיר אפ 1	0.18	2,644	0.18
אינרום אגח א	0.18	524,762	0.53
רבוע נדלן	0.17	1,588	0.51
אלמור חשמל	0.17	17,277	0.51
נופר אנרג'י	0.17	2,800	0.5
קיסטון אינפרא	0.17	26,126	0.51
חג'ג' אפ 1	0.17	138,910	0.17
נתנאל גרופ	0.17	54,895	0.53
חשמל אגח 33	0.17	500,731	0.52
ZSCALER INC	0.17	1,150	0.52
סלקום	0.16	15,000	0.5
ג'י סיטי אגח כ	0.16	422,920	0.47
רם אדרת אגח ג	0.16	480,680	0.47
אקרו אגח ב	0.16	481,722	0.48
אלביט נד אגח י	0.16	482,111	0.49
רני צים אפ 2	0.16	353,462	0.16
מור גמל פנ אגח א	0.16	495,203	0.47
סמארט שוטר	0.16	20,000	0.5
עמרם אברהם אגח ד	0.16	484,013	0.49
מבטח שמיר	0.16	1,100	0.47
וואן טכנולוגיות	0.16	7,460	0.49
רציו יהש	0.16	111,574	0.49
דלק קבוצה	0.15	5,650	0.45
או פי סי אנרגיה	0.15	4,600	0.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	401,165	0.45
שמואל בר אגח א	0.15	428,799	0.45
אדגר	0.15	120,880	0.46
בזן	0.15	228,785	0.45
קמטק	0.14	1,026	0.44
ריט 1	0.14	20,211	0.44
סלע נדלן	0.14	48,270	0.43
רותם שני אפ 2	0.14	12,099	0.15
גב ים	0.14	10,986	0.43
נקסטקום	0.13	27,000	0.4
פתאל החזקות	0.13	592	0.4
ישראייר גרופ	0.13	280,000	0.38
ישראל קנדה	0.13	25,624	0.4
NVIDIA CORP	0.13	650	0.39
קווליטאו	0.12	691	0.35
בלאקאדג' אגח ג	0.12	364,897	0.36
פאי סיאם אגח ב	0.12	355,387	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.12	345,477	0.36
קנדה גלובל אפ 1	0.12	43,722	0.12
אוריון אפ 2	0.12	343,960	0.12
בזק	0.12	48,000	0.35
בוני תיכון	0.12	8,692	0.36
EOG RESOURCES INC	0.12	800	0.36
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.12	550	0.36
רותם שני	0.11	9,566	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.11	298,723	0.33
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	346,036	0.35
ישראמקו אגח ד	0.11	302,312	0.32
דיאסאייטי	0.11	20,659	0.33
מליסרון	0.11	802	0.32
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.11	500	0.35
חילן	0.1	1,404	0.31
ביג	0.1	460	0.32
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.1	110,000	0.29
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	15,862	0.3
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.1	14,000	0.3
נקסט ויז'ן	0.1	1,326	0.31
יוזמות אגח א	0.1	312,239	0.31
אמות אפ 12	0.1	199,026	0.1
פאוורג'ן אגח ג	0.1	290,231	0.29
אוריון	0.1	160,791	0.3
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.1	1,172,989	0.31
בגירה	0.1	27,313	0.31
צרפתי	0.1	11,309	0.31
ALPHABET INC-CL C	0.1	300	0.31
אברא	0.09	66,252	0.29
קרסו מוטורס	0.09	9,382	0.29
סופרין אג א	0.09	283,348	0.28
מ.ו השקע אגח ב	0.09	244,307	0.27
שובל	0.09	41,975	0.28
סוגת	0.09	13,825	0.28
אספן גרופ	0.09	43,520	0.27
לוינשטין הנדסה	0.09	718	0.27
DEVON ENERGY CORP	0.09	2,000	0.27
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.09	1,500	0.27
סאנפלאואר	0.08	25,423	0.26
אנשי העיר	0.08	76,589	0.24
שובל הנדסה אפ 1	0.08	139,737	0.08
פרש גרופ אגח א	0.08	235,000	0.24
אלוני חץ אגח טז	0.08	234,722	0.26
תדיראן גרופ אפ 1	0.08	1,900	0.08
מידאס אגח ד	0.08	226,779	0.24
AMAZON.COM INC	0.08	350	0.25
אלמוגים	0.07	20,962	0.21
סופווייב	0.07	5,344	0.22
סופרין	0.07	32,227	0.21
עמרם	0.07	6,026	0.23
ישרס אחזקות	0.07	602	0.23
או פי סי אגח ד	0.07	190,309	0.21
שוהם ביזנס	0.06	22,021	0.17
אב-גד	0.06	15,461	0.18
אפי קפיטל	0.06	14,204	0.19
רותם שני אגח ג	0.06	164,039	0.17
שמן נדלן אג 1	0.06	168,052	0.17
תדיראן גרופ	0.06	972	0.18
תיגבור קבוצה	0.05	2,599	0.16
משק אנרגיה	0.05	14,753	0.17
פריים אנרג'י	0.05	3,325	0.16
רני צים אגח ד	0.05	133,523	0.14
מותג עירוני אגח א	0.05	154,517	0.16
אוריון אפ 1	0.05	229,533	0.05
ADVANCED MICRO DEVICES	0.05	100	0.15
CHENIERE ENERGY INC	0.05	200	0.16
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.05	550	0.16
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.05	3,000	0.15
מישורים	0.04	40,602	0.13
וויי בוקס	0.04	151,001	0.13
COHERENT CORP	0.04	175	0.13
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.04	200	0.11
מניבים ריט	0.03	50,000	0.09
LUMENTUM HOLDINGS INC	0.03	50	0.11
אמות	0.02	3,385	0.06
בית וגג	0.02	11,279	0.07
אדגר אפ 9	0.02	135,212	0.02
דלק ייזום	0.02	719	0.05
לכיש	0.02	5,582	0.06
ASTERA LABS INC	0.02	50	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אינטר תעשיות	0.01	4,814	0.02
הראל סל ת"א 35	0.01	1,000	0.04
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	100	0.02
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	618	0.03
רייק אספן אגח א	0.01	25,486	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.01	386	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	5,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	31,000	0.01
יוזמות אגח ב	0.01	25,122	0.02
בי קומיוניקיישנס	0	9,984	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
הראל סל ת"א 125	0	100	0
הראל סל ת"א SME60	0	1,000	0.01
מצלאוי אג ז	0	1	0
אלומיי אפ 2	0	777	0
DE ZARACI HS 11/25	0	848,823	0.23