אקורד 20/80

מחיר פדיון

141.59

מחיר קנייה

141.59

0.17%

% החודש:1%
% השנה:1.43%
% 3 חודשים:-1.1%
% 12 חודשים:9.68%
סטיית תקן (שנה):3.63
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	212	63.03	295,883,395	311.89
מניות	94	14.51	9,103,501	71.71
אג"ח מדינה	5	9.27	48,895,270	45.88
קרן סל	7	7.53	8,139,714	37.25
אג"ח להמרה	12	2.8	13,437,346	13.93
כתב אופציה	19	2.28	3,852,145	3.75
פיקדונות בבנק	4	1.16	0	5.73
יחידת השתתפות	2	0.7	393,073	3.47
תעודות חוב	1	0.28	1,350,000	1.37
מניות ETF	4	0.25	3,700	1.25
קרן נאמנות סגורה	1	0.04	264,654	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,868	0
אופציית PUT	3	-0.81	280	0.14
סה"כ	365	101.04	381,324,946	496.56

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ג'י סיטי אגח טז

ממשלתי שקלי 0335

MTF סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.06	18,191,529	15.14
ג'י סיטי אגח טז	2.86	13,410,962	14.16
ממשלתי שקלי 0335	2.46	12,056,062	12.19
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.45	2,523,219	12.13
MTF סל תל בונד שקלי	2.39	2,502,006	11.84
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.35	3,088,731	11.64
ממשלתי צמוד 1131	2.34	11,254,065	11.6
אספן גרופ אגח ט	2.11	10,185,713	10.43
אדמה אגח ב	1.69	5,531,607	8.35
דה זראסאי אגח ג	1.67	9,048,334	8.27
אלוני חץ אגח טו	1.38	6,615,421	6.82
מימון ישיר אגח ה	1.36	6,345,905	6.73
ישפרו אגח א	1.31	5,995,450	6.49
ג'נריישן קפ אגח ג	1.18	5,713,132	5.82
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	5.61
ג'י סיטי אג יז	1.01	4,653,433	4.98
נכסים בנ אגח יא	1	4,758,328	4.95
ג'י סיטי אגח כ	0.98	4,506,933	4.84
לוינשטין הנד אגח ו	0.97	4,849,000	4.82
ממשלתי שקלי 0330	0.96	5,473,374	4.74
ריט אזורים אגח א	0.96	4,652,230	4.73
רני צים אגח ג	0.94	4,519,528	4.66
אספן גרופ אגח ח	0.88	3,916,695	4.34
אלוני חץ אגח יג	0.87	4,423,412	4.3
ספיר קורפ אגח יח	0.85	4,121,489	4.21
חג'ג' אגח טו	0.83	4,488,533	4.11
אלוני חץ אגח יב	0.81	4,473,595	4.02
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.8	1,300,000	3.96
קיסטון אינ אגח א	0.79	3,785,292	3.9
נאוויטס פט אגחה	0.73	3,497,700	3.63
אדגר אגח יב	0.73	3,579,119	3.63
הכשרת ישוב אגח 25	0.72	3,360,098	3.58
קיסטון אינ אגח ב	0.72	3,413,877	3.54
אפי קפיטל אגח ד	0.71	3,343,671	3.49
אלבר אגח כב	0.71	3,456,806	3.49
ישראל קנדה אגח ח	0.69	3,228,060	3.41
חג'ג' אגח יד	0.67	3,283,306	3.31
אדגר אגח יג	0.67	3,003,401	3.32
גב ים אגח יא	0.67	3,152,129	3.33
ביג אגח כ	0.66	3,076,158	3.25
בלדי אגח 1	0.65	2,987,379	3.2
נופר אנרג אג ב	0.64	3,062,000	3.16
מימון ישיר אגח ו	0.61	2,759,029	3.02
דורסל אגח ד	0.6	3,134,080	2.97
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	2,968,038	2.98
פריים אנרג אגח ג	0.6	2,964,000	2.95
נתנאל גרופ	0.59	187,606	2.9
גשם למשתכן אגח א	0.55	2,520,076	2.73
אלמוגים אגח יב	0.55	2,726,116	2.71
יובלים אגח ה	0.53	2,616,347	2.62
רם אדרת אגח ג	0.53	2,621,141	2.64
אמפא יובל אגח א	0.52	2,514,594	2.55
מ.ו השקע אגח ד	0.52	2,588,665	2.58
ג'י סיטי אגח יט	0.49	2,270,991	2.43
רבוע נדלן אגח י	0.49	2,600,000	2.4
רמות בעיר אגח ג	0.49	2,348,875	2.43
להב אגח ג	0.48	2,160,000	2.36
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.48	758,000	2.38
מלרן אגח ה	0.47	2,089,613	2.32
אפי קפיטל	0.46	126,417	2.28
מיכמן אגח ד	0.46	2,261,405	2.29
ממשלתי צמוד 0527	0.45	1,920,240	2.21
לאומי	0.45	46,587	2.23
מגוריט אגח ו	0.43	2,117,810	2.1
וויי בוקס אגח ו	0.43	2,077,336	2.13
יוניברסל אגח ג	0.42	1,852,271	2.08
עזריאלי אגח ז	0.42	2,081,432	2.09
הילה אגח ב	0.42	2,027,349	2.07
ישפרו אגח ב	0.42	2,040,405	2.1
דלק קבוצה	0.4	3,310	1.99
אלוני חץ אפ 16	0.4	84,447	0.66
ג'י סיטי אגח יב	0.4	1,696,070	1.97
ישראל קנדה	0.39	135,809	1.95
ג'נריישן קפיטל	0.38	2,350,000	1.89
מליסרון אגח כא	0.38	1,701,498	1.9
נאוויטס פטר יהש	0.37	20,073	1.84
צור אגח יא	0.37	1,665,244	1.82
אפי נכסים אגח יב	0.36	1,900,001	1.8
יובלים אגח ב	0.35	1,704,599	1.72
תנופורט אגח ב	0.35	1,589,301	1.73
מידאס אגח ה	0.35	1,703,891	1.75
תפרון	0.34	44,831	1.67
פאי סיאם אגח א	0.34	1,695,014	1.68
אורשי אגח ה	0.34	1,581,645	1.67
בזן	0.34	1,608,351	1.7
אלון רבוע אגח ח	0.33	1,623,901	1.65
ג'י סיטי אגח כא	0.33	1,618,451	1.65
רציו יהש	0.33	373,000	1.63
אמ.די.גי אגח ט	0.32	1,522,909	1.6
ברקת קפ אגח א	0.32	1,557,722	1.57
נאוויטס פטרו אגח ג	0.31	1,507,248	1.52
מיכמן אגח ג	0.31	1,493,120	1.52
חג'ג' אפ 1	0.31	112,119	0.51
מנרב אגח ד	0.31	1,422,915	1.52
מגדלי תיכון	0.3	131,071	1.48
רותם שני	0.3	41,718	1.48
מגוריט אגח ג	0.3	1,420,000	1.48
עמרם אברהם אגח ג	0.3	1,493,000	1.5
נאוויטס אגח ז	0.3	1,456,229	1.47
אלביט מערכות	0.29	1,326	1.45
פתאל החזקות	0.29	2,975	1.43
אלטיטיוד אגח ב	0.29	1,320,671	1.41
רותם שני אפ 2	0.29	25,607	0.48
סופרין אגח ב	0.29	1,352,000	1.44
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	1,400,000	1.42
אספן גרופ נעמ4	0.28	1,350,000	1.37
פריורטק	0.28	8,006	1.39
נאייקס	0.27	10,029	1.35
נקסט ויז'ן	0.26	17,597	1.29
נופר אנרג אגח ד	0.26	1,225,000	1.3
שיכון ובינוי	0.25	103,344	1.22
אלון רבוע אגח ט	0.25	1,194,295	1.25
דלק קב אגח לט	0.25	1,160,393	1.23
סולאיר אגח ב	0.25	1,199,000	1.22
אקונרג'י אג א	0.24	1,223,394	1.2
חשמל אגח 34	0.24	1,107,434	1.19
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	1,098,732	1.19
דלק רכב	0.24	36,934	1.19
אלקטרה נדלן	0.23	23,516	1.12
דה זראסאי אגח ה	0.23	1,150,001	1.13
רותם שני אגח ג	0.23	1,070,000	1.12
רב בריח אגח א	0.23	1,013,532	1.16
גב ים אגח ח	0.23	1,281,722	1.14
יוניברסל אגח ד	0.22	1,129,413	1.07
וויי בוקס אגח ה	0.22	1,018,778	1.08
ביג אפ 7	0.22	7,442	0.36
וויי בוקס	0.22	817,435	1.09
פועלים	0.22	22,135	1.09
גב ים אגח ו	0.22	750,000	1.08
גלוברנדס	0.21	1,859	1.05
נכסים ובנ אגח י	0.21	955,029	1.04
אספן גרופ	0.21	148,631	1.05
לוינשטין הנדסה	0.21	2,553	1.03
ריט 1 אגח ו	0.2	800,001	0.98
הכשרת ישוב אג26	0.2	927,055	1
סטרוברי אנ אגח א	0.2	941,019	0.98
נכסים ובנין	0.2	3,756	0.98
אמות	0.19	48,431	0.95
אבגול	0.19	628,414	0.92
דור אלון אגח ז	0.19	948,000	0.93
קיסטון אינפרא	0.19	120,390	0.92
יוניברסל אגח ו	0.19	960,001	0.95
קיסטון אינ אפ 2	0.19	153,916	0.31
פמס	0.19	5,886	0.92
פרשקובסקי	0.18	8,884	0.88
הולמס פלייס	0.18	136,091	0.88
מימון ישיר	0.18	1,408	0.91
מספנות ישראל	0.18	7,700	0.89
גבאי מניבים אגח יד	0.18	875,401	0.9
חג'ג' נדלן	0.18	37,344	0.91
INMODE LTD	0.18	13,000	0.9
קווליטאו	0.17	3,025	0.86
מגוריט אגח ד	0.17	785,883	0.83
אלקו	0.17	5,302	0.86
גב ים אגח י	0.17	821,758	0.83
MICROSOFT CORP	0.17	600	0.86
עזריאלי קבוצה	0.16	2,916	0.8
אלמוגים	0.16	82,100	0.77
אמות אגח ז	0.16	898,907	0.8
מניבים ריט אפ 4	0.16	710,000	0.27
גי סיטי אופ 11	0.16	151,153	0.27
אדגר	0.16	145,742	0.78
אדגר אגח יא	0.16	700,001	0.8
הכשרת הישוב	0.16	22,799	0.79
MICRON TECHNOLOGY INC	0.16	2,300	0.8
איביאי חיתום	0.15	79,199	0.73
דור אלון	0.15	6,501	0.72
קמטק	0.15	2,655	0.74
ריט 1 אגח ז	0.15	631,487	0.72
פריים אנרג'י אג א	0.15	770,001	0.75
מלרן אגח ד	0.15	734,571	0.76
הילה אגח ג	0.15	703,792	0.76
נייס	0.15	1,432	0.75
איי.סי.אל	0.15	33,960	0.74
וויי בוקס אג ג	0.15	734,258	0.73
גב ים אגח ט	0.15	718,231	0.76
גבאי מניבים אגח י	0.15	769,221	0.76
נובה	0.14	811	0.71
אברא	0.14	209,967	0.68
סלע נדלן	0.14	73,700	0.67
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.14	17,868	0.68
סלע נדלן אפ 4	0.14	350,000	0.23
צור אגח יב	0.14	634,025	0.69
ספנסר אגח ו	0.14	677,916	0.7
שובל הנדסה אפ 1	0.14	56,477	0.22
אביב בניה	0.14	35,795	0.69
מכלול מימון	0.13	54,207	0.62
סופרין	0.13	92,047	0.65
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	653,333	0.65
מז טפ הנ אגח 66	0.13	626,505	0.66
סופרין אג א	0.13	639,277	0.66
מניף אגח ב	0.13	600,000	0.62
מנרב אגח ה	0.13	617,669	0.63
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	613,553	0.58
מצלאוי אג ז	0.12	610,222	0.59
אביב בניה אגח 7	0.12	562,500	0.59
שמואל בר אגח א	0.12	572,703	0.6
ישרס אגח יט	0.12	589,189	0.61
נכסים ובנ אגח ד	0.12	420,001	0.6
ITHACA ENERGY PLC	0.12	96,830	0.61
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	494,198	0.55
צמח המרמן אגח ח	0.11	508,798	0.53
פסיפיק אגח ד	0.11	542,654	0.55
אבו פמילי אגח א	0.11	540,000	0.55
אלמוגים אגח יא	0.11	517,768	0.54
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	474,866	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	479,061	0.56
ישרס אגח טז	0.11	473,283	0.55
NVIDIA CORP	0.11	1,200	0.56
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	442,501	0.51
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	5,071	0.47
עמרם אברהם אגח ב	0.1	449,455	0.47
אפי קפיטל אפ 1	0.1	25,290	0.16
מבנה	0.1	44,783	0.48
שיח מדיקל	0.1	140,940	0.48
מליסרון	0.1	1,506	0.48
מליסרון אגח יד	0.1	409,785	0.48
אאורה	0.1	23,305	0.49
מטריקס	0.1	5,343	0.49
מידאס אגח ד	0.1	453,557	0.49
חשמל אגח 33	0.1	500,731	0.49
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.1	800	0.51
מיטרוניקס	0.09	58,648	0.44
קרדן נדלן	0.09	71,136	0.45
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	2,434	0.44
דליה אגח ב	0.09	440,299	0.47
גבאי מניבים אגח יג	0.09	432,958	0.44
MEDIWOUND LTD	0.09	7,500	0.43
NIKE INC -CL B	0.09	1,550	0.45
ORACLE CORP	0.09	700	0.43
ארגו פרופרטיז	0.08	3,395	0.38
בית וגג	0.08	40,608	0.37
פאוורג'ן אגח ב	0.08	341,606	0.38
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	421,335	0.41
אלומיי אגח ו	0.08	370,000	0.37
יובלים אגח ד	0.08	369,495	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.08	377,474	0.41
מז טפ הנפק 62	0.08	386,426	0.4
מידאס אג 1	0.08	393,806	0.4
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	600	0.42
המשביר 365	0.07	243,543	0.35
מגוריט	0.07	52,762	0.33
נובולוג	0.07	190,094	0.32
רני צים אגח ב	0.07	308,348	0.34
מכלול מימון אגח א	0.07	347,358	0.36
אנשי העיר אגח א	0.07	337,986	0.35
בוני תכון אגח כא	0.07	329,362	0.35
מ.ו השקע אגח ב	0.07	322,782	0.36
רוטשטיין אגח יב	0.07	339,000	0.35
אמ.די.גי אגח ז	0.07	333,000	0.35
דנאל	0.07	788	0.33
פועלים אגח 200	0.07	334,829	0.35
TESLA INC	0.07	350	0.36
אלון רבוע אגח ו	0.06	302,874	0.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	262,251	0.3
סופווייב	0.06	18,084	0.29
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	254,084	0.28
בזן אגח יג	0.06	269,708	0.28
לייטסטון אגח ד	0.06	290,087	0.3
אנקור פרופ אגח ד	0.06	274,000	0.28
ישראכרט אגח ב	0.06	298,752	0.3
סולאיר אפ 1	0.06	32,871	0.1
מז טפ הנפק 63	0.06	326,564	0.32
ישראל קנדה אגח ז	0.06	300,147	0.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.06	327,778	0.31
ARK INNOVATION ETF	0.06	1,500	0.3
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.06	600	0.3
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.06	400	0.31
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.06	1,150	0.3
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.06	1,000	0.32
שוהם ביזנס	0.05	27,815	0.24
עזריאלי אגח ו	0.05	201,473	0.23
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	229,163	0.24
לנדמרק יזמ אגח א	0.05	256,959	0.27
אלמוגים אגח י	0.05	233,053	0.24
לאומי אגח 186	0.05	229,712	0.24
או פי סי אגח ד	0.05	250,000	0.27
רוטשטיין אגח י	0.05	244,155	0.24
טבע	0.05	3,946	0.24
ALPHABET INC-CL C	0.05	360	0.22
איביאי טכנולוגיה עילית	0.04	264,654	0.2
דוראל אנרגיה	0.04	13,948	0.2
סלע נדלן אגח ד	0.04	187,551	0.2
מישורים אגח ט	0.04	169,768	0.19
רב בריח	0.04	186,872	0.18
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.04	209,135	0.2
אוטומקס אגח ב	0.04	197,638	0.19
דמרי אגח י	0.04	212,459	0.21
יסודות אגח א	0.04	178,347	0.18
מגוריט אגח ה	0.04	213,044	0.22
קרסו מוטו אגח ה	0.04	216,701	0.22
מיכמן אפ 1	0.04	1,000	0.07
ישראמקו אגח ג	0.04	203,651	0.19
נתנאל גרופ אגח יב	0.04	217,159	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	200,000	0.22
גבאי מניבים אגח יב	0.04	225,430	0.22
MODERNA INC	0.04	1,750	0.21
סאמיט אגח ח	0.03	135,366	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.03	123,975	0.14
דלתא מותגים	0.03	2,141	0.16
יובלים אגח א	0.03	141,325	0.14
אפיטומי מדיקל	0.03	15,617	0.15
אלומה אפ 1	0.03	2,000,000	0.04
פועלים התח נד ז (COCO)	0.03	150,000	0.16
נורסטאר אגח יג	0.03	143,003	0.16
יובלים אגח ג	0.03	142,759	0.15
פניקס הון אגח טו	0.03	165,958	0.17
אמות אגח י	0.03	141,766	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	120,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	118,659	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.03	201,491	0.17
INVESCO SOLAR ETF	0.03	1,000	0.12
TYSON FOODS INC-CL A	0.03	600	0.13
VISTRA CORP	0.03	300	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
מגה אור אגח ח	0.02	69,731	0.08
ביג אגח יג	0.02	81,744	0.09
ביג אגח טו	0.02	106,164	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	123,226	0.11
ריט אזורים אג ב	0.02	126,710	0.12
ישראייר גרופ	0.02	45,512	0.1
אלמוגים אגח ט	0.02	74,543	0.08
גלעד מאי אגח ב	0.02	87,256	0.09
אלומה אגח א	0.02	102,106	0.11
ברנד אפ 2	0.02	48,073	0.03
דלק קב אגח לז	0.02	97,676	0.1
וויי בוקס אופ 3	0.02	51,047	0.03
הראל הנפק אגח כ	0.02	76,951	0.08
לוינסקי אגח ד	0.02	108,521	0.1
מבנה אגח כג	0.02	82,737	0.1
מז טפ הנפק 64	0.02	78,670	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.02	117,261	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
ויקטורי	0.01	1,351	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.01	60,298	0.06
מור סל NASDAQ 100	0.01	385	0.04
פינרג'י	0.01	50,488	0.06
ביג אגח יח	0.01	62,608	0.07
מגה אור אגח יא	0.01	36,496	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	26,026	0.03
אשטרום קב אגח ד	0.01	69,478	0.07
מיכמן אגח ב	0.01	30,223	0.03
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.01	50,000	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.01	58,072	0.06
אורשי אגח ד	0.01	42,140	0.04
אב-גד אגח ב	0.01	67,921	0.07
אלקטריאון	0.01	286	0.06
צור	0.01	4,334	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
מדיפאואר אגח ב	0	8,709	0.01
אנרג'יקס אג ב	0	9,222	0.01
רותם שני אגח א	0	20,007	0.02
נתנאל מניבים	0	2,483	0.01
פלסטו קרגל אפ 8	0	1,199	0
אפי קפיטל אגח ג	0	18,017	0.02
אלומיי אפ 2	0	790	0.01
מיטב טרייד	0	881	0.02
מיטב טרייד אפ 1	0	714	0.01
נתנאל מניב אפ 1	0	40,000	0.01
ישרס אגח טו	0	8,457	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0	6,204	0.01
ת002400M503-35מכירה	-0.22	40	0.03
ת002330M503-35מכירה	-0.24	140	0.04
ת002370M503-35מכירה	-0.35	100	0.06