אקורד 20/80

מחיר פדיון

153.77

מחיר קנייה

153.77

0.21%

% החודש:-0.3%
% השנה:0.27%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:10.9%
סטיית תקן (שנה):4.07
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	62.65	284,396,780	290.16
מניות	98	13.62	5,387,232	63.01
אג"ח מדינה	4	6.78	31,583,898	31.41
קרן סל	13	6.53	5,720,059	30.27
פיקדונות בבנק	4	4.21	0	19.49
כתב אופציה	22	2.74	9,803,317	4.22
אג"ח להמרה	6	1.94	8,912,553	8.95
מניות ETF	5	0.93	14,800	4.3
יחידת השתתפות	2	0.79	256,812	3.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.57	3,851,795	2.62
קרן נאמנות סגורה	1	0.12	485,680	0.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	9,984	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	611,262	0.29
אופציות Put	2	-0.99	500	0.18
סה"כ	305	99.89	351,034,672	459.09

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ג'י סיטי אגח טז

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	16.45
ג'י סיטי אגח טז	2.5	10,907,166	11.58
ממשלתי שקלי 0335	1.99	8,793,216	9.22
ממשלתי צמוד 1131	1.73	7,435,331	8.01
ממשלתי שקלי 0347	1.68	8,076,400	7.77
MTF סל תל בונד שקלי	1.61	1,488,673	7.48
דה זראסאי אגח ג	1.5	14,823,343	6.92
אדגר אגח יג	1.49	6,056,005	6.9
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.46	1,703,205	6.77
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.46	1,336,473	6.77
ממשלתי שקלי 0432	1.38	7,278,951	6.41
אספן גרופ אגח ט	1.38	5,965,310	6.4
אמפא אגח א	1.23	5,513,876	5.71
אלוני חץ אגח יג	1.21	5,260,356	5.62
מישורים אגח י	1.18	5,161,219	5.44
אדמה אגח ב	1.14	3,372,702	5.26
ג'י סיטי אגח כ	1.02	4,364,558	4.72
ישראל קנדה אגח ח	1	4,328,354	4.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	1	4,216,415	4.65
קיסטון אינ אגח ב	0.93	4,054,355	4.32
רני צים אגח ה	0.93	4,569,000	4.32
בית בכפר אגח א	0.91	4,193,094	4.24
ג'י סיטי אג יז	0.89	4,203,948	4.12
אלוני חץ אגח יז	0.85	3,605,118	3.94
רבוע נדלן אגח ט	0.82	3,467,772	3.78
מימון ישיר אגח ז	0.79	3,453,555	3.67
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.78	3,385,293	3.59
אפי נכסים אגח יז	0.77	3,344,670	3.56
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	3.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	3,498,105	3.53
אספן גרופ אגח י	0.76	3,359,000	3.51
הכשרת ישוב אגח 27	0.73	3,300,000	3.37
הילה אגח ב	0.71	3,168,108	3.27
מגוריט אגח י	0.71	3,599,000	3.29
ריט אזורים אגח א	0.7	3,055,490	3.26
אלון רבוע אגח ח	0.7	3,144,660	3.26
אינרום אגח א	0.68	3,070,000	3.14
אוריון נכס אגח א	0.68	3,164,320	3.16
גב ים אגח ח	0.68	3,404,941	3.17
ג'י סיטי אגח יט	0.67	2,877,920	3.11
ישרס אגח יט	0.67	2,880,721	3.1
קיסטון אינ אגח א	0.65	2,802,968	3.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.65	2,993,092	3
פריים אנרג אגח ג	0.63	2,795,543	2.93
בלאקאדג' אגח ה	0.63	2,822,671	2.92
נתנאל גרופ	0.63	247,828	2.91
ביג אגח כ	0.62	2,590,325	2.86
אלוני חץ אגח טו	0.62	2,597,633	2.88
אלבר אגח כב	0.61	2,763,336	2.84
אלמוגים אגח יב	0.6	2,701,204	2.76
וויי בוקס אגח ז	0.6	2,728,020	2.76
אמות אגח י	0.59	2,501,000	2.74
נתנאל גרופ אגח יד	0.57	2,592,096	2.63
אזורים אגח 16	0.57	2,502,054	2.65
ספיר קורפ אגח יח	0.57	3,849,927	2.62
דלק קב אגח מא	0.56	2,400,000	2.6
רבוע נדלן אגח י	0.55	2,600,000	2.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.55	2,384,000	2.55
נאוויטס פטר יהש	0.54	20,812	2.51
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	2,265,359	2.5
אלומה אפ 1	0.5	7,607,775	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	2,167,750	2.33
חג'ג' אגח טו	0.5	2,394,172	2.29
מלרן אגח ו	0.5	2,212,433	2.32
גשם למשתכן אגח ב	0.5	2,251,358	2.34
רני צים אגח ג	0.49	2,084,071	2.25
קנדה גלוב אגח א	0.47	2,149,766	2.17
נורסטאר אגח יד	0.47	2,305,724	2.16
מלרן אגח ה	0.45	1,845,847	2.06
עזריאלי אגח ז	0.44	1,896,144	2.02
בלאקאדג' אגח ד	0.44	1,956,475	2.03
וויי בוקס אגח ו	0.43	1,952,845	2
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	1,942,322	2.01
הראל סל ת"א SME60	0.42	168,802	1.93
מימון ישיר אגח ה	0.42	1,763,608	1.94
רם אדרת אגח ג	0.42	1,964,292	1.95
רמות בעיר אגח ג	0.41	1,880,764	1.88
נכסים ובנ אגח יא	0.4	1,787,573	1.87
בלדי אפ 1	0.4	29,310	0.62
מגוריט אגח יא	0.39	2,057,000	1.81
יובלים אגח ה	0.38	1,772,733	1.76
צור אגח יג	0.38	1,656,757	1.75
אלדן תחבורה אגח יא	0.38	1,673,193	1.75
רייק אספן אגח ב	0.38	1,795,000	1.77
פז אנרגיה אגח ט	0.37	1,565,337	1.74
דלק קבוצה	0.36	1,907	1.66
כלל הון אגח טו (COCO)	0.36	1,579,820	1.66
מדיפאואר אגח ג	0.36	1,637,233	1.67
דורסל החז אגח ב	0.36	1,646,832	1.67
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.35	376,435	1.63
להב אגח ג	0.35	1,451,927	1.62
ג'י סיטי אגח כא	0.35	1,618,451	1.6
אלביט מערכות	0.34	708	1.56
גשם למשתכן אגח א	0.34	1,500,000	1.58
ברקת קפ אגח א	0.34	1,534,831	1.58
מ.ו השקע אגח ד	0.34	1,531,983	1.58
לוי אגח ח	0.34	1,525,536	1.56
דלק קב אגח לט	0.33	1,396,566	1.53
אלון רבוע אגח ט	0.32	1,363,051	1.47
מגוריט אגח ח	0.32	1,649,000	1.5
פריורטק	0.32	5,700	1.48
DEVON ENERGY CORP	0.32	12,000	1.48
בלאקאדג' אגח ג	0.31	1,394,470	1.43
נופר אנרג אגח ד	0.31	1,333,553	1.44
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.31	1,300	1.45
נאוויטס פטרו אגח ה	0.3	1,327,943	1.39
סופרין אגח ב	0.3	1,350,000	1.41
הראל סל ת"א בטחוניות	0.3	29,246	1.4
מנרב אגח ד	0.3	1,273,556	1.41
סלע נדלן אגח ה	0.29	1,219,594	1.33
אלומה אגח ב	0.29	1,279,617	1.34
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.29	8,500	1.32
קיסטון אינפרא	0.28	103,611	1.29
מגה אור אגח יא	0.28	1,186,657	1.28
אורשי אגח ה	0.28	1,265,317	1.31
גב ים אגח יב	0.28	1,188,333	1.28
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	1,196,000	1.29
רמות בעיר אגח ד	0.27	1,265,185	1.25
דליה אגח ב	0.26	1,070,184	1.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	1,098,732	1.22
פאוורג'ן אגח ג	0.26	1,195,000	1.2
לוי אגח ט	0.26	1,185,436	1.22
יעז יזמות אגח א	0.26	1,161,466	1.19
כלל עסקי ביטוח	0.26	5,262	1.19
סלקום	0.25	31,356	1.16
הראל סל ת"א 125	0.25	29,399	1.15
סאמיט אגח יב	0.25	1,240,508	1.16
מליסרון אגח כא	0.25	1,018,559	1.17
מידאס אגח ה	0.25	1,165,839	1.17
רציו יהש	0.25	236,000	1.15
ג'נריישן קפיטל	0.24	731,718	1.11
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.24	425,064	1.13
אדגר	0.24	239,077	1.13
אלקטרה צריכה	0.24	11,000	1.09
INMODE LTD	0.24	22,900	1.13
רותם שני אגח ג	0.23	1,043,717	1.08
וויי בוקס	0.23	996,548	1.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.23	1,000	1.05
רבוע נדלן	0.22	2,255	1.02
או פי סי אנרגיה	0.22	12,003	1.02
נכסים ובנ אגח י	0.22	924,550	1.04
אשל הירדן אגח ג	0.22	1,059,000	1.02
רני צים אפ 2	0.22	439,905	0.34
מגדל ביטוח	0.21	58,054	0.97
חשמל אגח 34	0.21	858,959	0.96
חג'ג' אפ 1	0.21	207,634	0.32
סולאיר אפ 1	0.21	13,610	0.33
מבנה אגח כו	0.21	884,975	0.96
פאי סיאם אגח ג	0.21	1,000,000	0.97
CHENIERE ENERGY INC	0.21	1,500	0.99
יובלים אגח ב	0.2	905,001	0.91
אאורה אגח יט	0.2	864,256	0.94
אספן גרופ	0.2	123,481	0.94
חברה לישראל	0.2	990	0.92
אפי קפיטל	0.19	57,927	0.88
סלע נדלן אפ 4	0.19	154,437	0.3
בלדי	0.19	18,546	0.89
גב ים אגח י	0.19	821,758	0.87
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.19	1,650	0.89
נופר אנרג'י	0.18	5,500	0.85
סופרין אג א	0.18	805,627	0.83
איביאי חיתום	0.17	61,884	0.8
ריט אזורים ליוי	0.17	132,757	0.79
יוניברסל אגח ו	0.17	788,375	0.8
צור אגח יב	0.17	669,128	0.78
הילה אגח ג	0.16	700,474	0.76
גי סיטי אופ 11	0.16	236,872	0.24
ליאם הנדסה אגח א	0.16	800,612	0.74
לוינסקי אגח ה	0.16	778,000	0.74
EOG RESOURCES INC	0.16	2,100	0.73
שיכון ובינוי	0.15	38,089	0.69
וילי פוד אינטרנ	0.15	7,799	0.69
ריט 1	0.15	24,900	0.68
פתאל החזקות	0.15	1,080	0.69
נאייקס אפ 1	0.15	5,161	0.22
לאומי	0.15	9,124	0.68
פלרם	0.15	12,121	0.69
פועלים	0.15	8,985	0.69
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	300	0.68
NEXTERA ENERGY INC	0.15	2,500	0.68
קמהדע	0.14	25,525	0.66
רותם שני	0.14	20,696	0.66
רותם שני אפ 2	0.14	12,109	0.22
שובל הנדסה אפ 1	0.14	139,737	0.21
ישראמקו אגח ד	0.14	637,553	0.67
נכסים ובנין	0.14	1,700	0.66
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.14	3,500	0.64
אמות	0.13	24,345	0.59
שמואל בר אגח א	0.13	571,731	0.59
קנדה גלובל אפ 1	0.13	43,722	0.2
אלקו	0.13	3,608	0.59
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.13	1,000	0.61
RTX CORP	0.13	1,000	0.62
שוהם ביזנס	0.12	68,992	0.57
איביאי טכנולוגיה עילית	0.12	485,680	0.54
מצלאוי אג ז	0.12	559,222	0.56
אלטשולר שחם פנ	0.12	86,366	0.54
בזן	0.12	563,723	0.57
מטריקס	0.12	3,896	0.54
ALPHABET INC-CL C	0.12	550	0.57
ORACLE CORP	0.12	1,100	0.57
קרסו מוטורס	0.11	13,175	0.49
מגדלי תיכון	0.11	32,523	0.5
הולמס פלייס	0.11	71,499	0.51
פריים אנרג אג א	0.11	447,684	0.5
מכלול מימון	0.11	31,880	0.49
ביג אפ 7	0.11	985	0.18
אלביט הד אגח י	0.11	482,111	0.49
מנורה הון התח י COCO	0.11	471,757	0.51
מור גמל פנ אגח א	0.11	516,490	0.49
חשמל אגח 33	0.11	500,731	0.52
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.11	1,000	0.51
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.11	2,100	0.53
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.11	1,500	0.49
קווליטאו	0.1	667	0.45
תיגבור קבוצה	0.1	7,291	0.46
ויקטורי	0.1	8,598	0.47
הראל סל ת"א נדל"ן	0.1	32,484	0.46
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	2,136	0.46
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	21,075	0.45
פינרג'י	0.1	287,772	0.47
דיפלומט אחזקות	0.1	9,097	0.47
סופרין	0.1	61,736	0.47
מלרן אגח ד	0.1	455,275	0.47
ישראייר גרופ	0.1	284,253	0.47
שוב אנרגיה	0.1	130,473	0.44
אלוני חץ אגח טז	0.1	436,480	0.47
מליסרון	0.1	1,117	0.46
אלוני חץ	0.1	11,500	0.47
ישראל קנדה	0.1	25,256	0.44
הכשרת הישוב	0.1	12,819	0.48
ישרס	0.1	458	0.45
טבע	0.1	4,546	0.46
אלקטרה	0.1	4,347	0.47
גב ים	0.1	11,438	0.46
חג'ג' נדלן	0.1	18,120	0.45
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.09	102,000	0.4
בית וגג	0.09	57,814	0.41
אנשי העיר	0.09	115,105	0.43
או פי סי אגח ד	0.09	361,805	0.4
צור	0.09	33,376	0.4
לכיש	0.09	34,102	0.44
MICROSOFT CORP	0.09	300	0.4
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.09	3,000	0.4
קמטק	0.08	730	0.35
גבאי מניב אגח יד	0.08	358,488	0.37
ישפרו אגח ב	0.08	352,102	0.36
דנאל	0.08	783	0.37
אביב בניה	0.08	18,048	0.37
מלם-תים אחזקות	0.08	1,447	0.36
AMAZON.COM INC	0.08	500	0.37
שירותי בנק אוטו	0.07	13,193	0.31
אב-גד	0.07	20,940	0.32
יובלים אגח ד	0.07	317,597	0.33
שובל	0.07	31,483	0.32
אפי נכסים אגח טז	0.07	300,368	0.34
יוזמות אגח א	0.07	317,239	0.32
שיח מדיקל	0.07	114,726	0.34
אברא	0.06	49,553	0.27
גלוברנדס	0.06	560	0.26
בית זיקוק אשדוד	0.06	4,667	0.3
מ.ו השקע אגח ב	0.06	244,307	0.27
צרפתי	0.06	6,278	0.29
מידאס אגח ד	0.06	226,779	0.26
גב ים אגח ט	0.06	273,627	0.3
גבאי מניב אגח יג	0.06	278,639	0.28
QUALCOMM INC	0.06	600	0.28
מישורים	0.05	43,563	0.23
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.05	5,067	0.23
פריים אנרג אגח ב	0.05	196,826	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	257,143	0.25
רייק אספן אגח א	0.05	205,568	0.21
פרש גרופ אגח א	0.05	235,000	0.25
אדגר אפ 9	0.05	135,212	0.08
בוני תיכון	0.05	6,927	0.25
לוינשטין הנדסה	0.05	374	0.23
שמן נדלן אג 1	0.04	168,052	0.17
פינרגי אפ 3	0.04	615,439	0.07
מכלול אגח א	0.03	115,786	0.12
רני צים אגח ד	0.03	150,323	0.16
מותג עירוני אגח א	0.03	154,517	0.16
אמות אפ 12	0.03	20,000	0.05
נייס	0.03	444	0.15
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.03	400	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.02	75,329	0.08
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	52,750	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
סופווייב	0.01	1,334	0.05
אלומיי אפ 2	0.01	777	0.01
מיטב טרייד אפ 1	0.01	714	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	5,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	31,120	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	9,984	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
חג'ג' אירופה אגח ד	0	1	0
פלסטו קרגל אפ 8	0	1	0
וויי בוקס אופ 3	0	51,047	0.01
וויי בוקס אגח ה	0	1	0
רוטשטיין אגח י	0	2,351	0
נכסים ובנ אגח ח	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	611,262	0.29
מגה אור	-0.1	-1,341	-0.45
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.5
ת003670M602-35מכירה	-0.45	150	0.07
ת003600M602-35מכירה	-0.54	350	0.11