אקורד 20/80

מחיר פדיון

156.62

מחיר קנייה

156.62

0.14%

% החודש:2.13%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:3.52%
% 12 חודשים:10.23%
סטיית תקן (שנה):4.12
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	69.8	323,276,033	334.79
מניות	88	13.61	5,567,820	65.26
אג"ח מדינה	4	6.93	33,833,475	33.23
קרן סל	7	4.33	4,220,244	20.8
כתב אופציה	25	3.98	7,072,653	6.36
אג"ח להמרה	11	2.36	9,860,326	11.29
יחידת השתתפות	2	0.59	270,252	2.87
פיקדונות בבנק	3	0.48	0	2.29
מניות ETF	3	0.35	2,900	1.63
קרן נאמנות סגורה	1	0.09	515,307	0.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	442,122	0.2
אופציות Put	2	-0.19	160	0.03
סה"כ	298	102.37	385,061,292	479.18

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

אספן גרופ אגח ט

ממשלתי שקלי 0335

אדמה אגח ב

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	2.88	12,694,901	13.8
אספן גרופ אגח ט	2.29	10,216,723	10.97
ממשלתי שקלי 0335	1.98	9,231,127	9.51
אדמה אגח ב	1.89	5,827,892	9.05
ממשלתי צמוד 1131	1.89	8,431,781	9.04
אדגר אגח יג	1.84	7,898,462	8.8
אלוני חץ אגח יג	1.82	8,362,686	8.71
ממשלתי שקלי 0347	1.65	8,362,235	7.92
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.44	1,750,195	6.91
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.44	1,375,106	6.91
ישראל קנדה אגח ח	1.42	6,308,146	6.79
דה זראסאי אגח ג	1.41	15,281,540	6.79
ממשלתי שקלי 0432	1.41	7,808,332	6.75
מישורים אגח י	1.25	5,528,479	6.01
אמפא אגח א	1.25	5,870,296	6
אלוני חץ אגח טו	1.11	4,832,880	5.3
מימון ישיר אגח ז	1.08	4,946,638	5.19
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.04	4,506,160	4.98
ג'י סיטי אגח כ	1.02	4,480,000	4.89
קיסטון אינ אגח ב	1	4,482,712	4.81
MTF סל תל בונד שקלי	0.99	964,158	4.76
בית בכפר אגח א	0.97	4,689,780	4.66
רני צים אגח ה	0.89	4,569,000	4.28
ג'י סיטי אג יז	0.87	4,089,356	4.19
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.86	1,300,000	4.14
חג'ג' אגח טו	0.83	4,164,388	3.96
אלוני חץ אגח יז	0.8	3,684,395	3.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.79	3,604,399	3.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.79	3,682,920	3.81
רבוע נדלן אגח ט	0.78	3,467,772	3.76
אלרוב נדלן אגח ז	0.77	3,400,000	3.67
ריט אזורים אגח א	0.76	3,413,090	3.64
רני צים אגח ג	0.75	3,347,768	3.6
נתנאל גרופ	0.75	262,740	3.6
אספן גרופ אגח י	0.73	3,359,000	3.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.72	3,055,000	3.43
נתנאל גרופ אגח יד	0.72	3,372,653	3.43
אפי נכסים אגח יז	0.72	3,344,670	3.47
קיסטון אינ אגח א	0.7	3,137,536	3.38
הילה אגח ב	0.7	3,213,102	3.38
ביג אגח כ	0.66	2,900,001	3.16
ג'י סיטי אגח יט	0.65	2,877,920	3.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.65	3,046,996	3.11
גב ים אגח ח	0.65	3,404,941	3.14
אינרום אגח א	0.64	3,070,000	3.06
ישרס אגח יט	0.64	2,880,721	3.07
נאוויטס פט אגחה	0.62	2,793,657	2.95
אלבר אגח כב	0.61	2,865,682	2.92
חג'ג' אגח יד	0.6	2,804,548	2.86
אלוני חץ אפ 16	0.6	86,937	0.96
פריים אנרג אגח ג	0.6	2,795,543	2.88
הכשרת ישוב אגח 25	0.59	2,548,529	2.81
אמות אגח י	0.59	2,501,000	2.82
אלמוגים אגח יב	0.59	2,741,116	2.82
ספיר קורפ אגח יח	0.57	3,849,927	2.74
שוהם ביזנס אגח ה	0.55	2,578,514	2.64
אזורים אגח 16	0.55	2,502,054	2.66
מלרן אגח ו	0.54	2,515,820	2.61
צור אגח יג	0.53	2,434,920	2.56
רבוע נדלן אגח י	0.52	2,600,000	2.5
מ.ו השקע אגח ד	0.52	2,435,376	2.49
דלק קב אגח מא	0.52	2,400,000	2.48
שכון ובינוי אגח 11	0.51	2,384,000	2.44
בלאקאדג' אגח ה	0.51	2,400,000	2.43
מלרן אגח ה	0.5	2,189,613	2.4
רם אדרת אגח ג	0.49	2,316,426	2.35
קנדה גלוב אגח א	0.49	2,299,669	2.37
רמות בעיר אגח ד	0.49	2,313,180	2.36
גשם למשתכן אגח ב	0.49	2,283,000	2.34
להב אגח ג	0.48	2,070,000	2.32
בלאקאדג' אגח ד	0.47	2,261,405	2.27
ליאם הנדסה אגח א	0.47	2,300,612	2.27
רמות בעיר אגח ג	0.46	2,134,117	2.19
מימון ישיר אגח ה	0.45	1,962,017	2.15
דלק קבוצה	0.42	2,358	2.02
עזריאלי אגח ז	0.42	1,896,144	2
וויי בוקס אגח ו	0.42	1,952,832	2.03
נורסטאר אגח יד	0.42	1,951,000	2.01
סלע נדלן אפ 4	0.4	274,268	0.63
יובלים אגח ה	0.4	1,901,541	1.93
נכסים בנ אגח יא	0.39	1,787,573	1.89
מנרב אגח ד	0.39	1,697,614	1.86
ישפרו אגח א	0.38	1,654,254	1.84
רייק אספן אגח ב	0.38	1,795,000	1.81
מידאס אגח ה	0.37	1,703,891	1.77
פריורטק	0.37	7,161	1.77
פז אנרגיה אגח ט	0.36	1,565,337	1.73
אלדן תחבורה אגח יא	0.36	1,673,193	1.71
אלביט מערכות	0.35	1,087	1.7
נאוויטס פטר יהש	0.35	14,808	1.7
ג'י סיטי אגח כא	0.35	1,618,451	1.66
ברקת קפ אגח א	0.34	1,557,722	1.64
אלומה אגח ב	0.34	1,495,000	1.61
קיסטון אינ אפ 2	0.33	126,033	0.53
דלק קב אגח לט	0.32	1,396,566	1.53
גשם למשתכן אגח א	0.32	1,500,000	1.55
אפי קפיטל	0.31	84,041	1.49
אלון רבוע אגח ח	0.31	1,438,801	1.5
אלון רבוע אגח ט	0.31	1,376,960	1.49
אורשי אגח ה	0.31	1,423,481	1.48
מגוריט אגח ח	0.31	1,649,000	1.47
נופר אנרג אג ב	0.3	1,210,785	1.46
סופרין אגח ב	0.3	1,350,000	1.42
אפי קפיטל אגח ד	0.3	1,355,181	1.45
אדגר	0.3	283,057	1.45
חג'ג' נדלן	0.3	60,527	1.42
תיגבור	0.28	23,384	1.35
בלאקאדג' אגח ג	0.28	1,333,562	1.36
נופר אנרג אגח ד	0.28	1,225,000	1.34
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.28	1,350	1.34
אמפא יובל אגח א	0.27	1,257,297	1.28
סלע נדלן אגח ה	0.27	1,219,594	1.31
מגה אור אגח יא	0.26	1,186,657	1.26
חשמל אגח 34	0.26	1,117,921	1.26
גב ים אגח יב	0.26	1,188,333	1.24
שפיר הנדס אגח ד	0.26	1,196,000	1.25
אלוני חץ אגח טז	0.26	1,200,000	1.26
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.21
ג'נריישן קפיטל	0.25	966,396	1.2
דליה אגח ב	0.25	1,070,184	1.19
מליסרון אגח כא	0.25	1,039,890	1.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	1,098,732	1.2
INMODE LTD	0.25	24,900	1.21
איביאי חיתום	0.24	104,316	1.17
סאמיט אגח יב	0.24	1,240,508	1.14
מניבים ריט אפ 4	0.24	527,979	0.38
גי סיטי אופ 11	0.24	236,582	0.39
רציו יהש	0.24	255,444	1.17
נכסים ובנין	0.24	2,717	1.17
מלם-תים אחזקות	0.24	4,482	1.16
אלומה אפ 1	0.23	4,688,516	0.38
סולאיר אגח ב	0.23	1,024,309	1.09
חג'ג' אפ 1	0.23	207,213	0.36
רני צים אפ 2	0.23	422,465	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1.05
וילי פוד אינטרנ	0.22	15,498	1.07
סלקום	0.22	30,399	1.03
נכסים ובנ אגח י	0.22	939,789	1.06
רותם שני אגח ג	0.22	1,043,717	1.07
הולמס פלייס	0.21	132,695	0.99
סופווייב	0.21	32,681	1.01
יובלים אגח ב	0.21	985,733	1
ישפרו אגח ב	0.21	949,796	1
אספן גרופ	0.21	147,989	0.99
טבע	0.21	15,043	0.99
ITHACA ENERGY PLC	0.21	111,830	0.99
שיכון ובינוי	0.2	52,413	0.95
ריט 1	0.2	35,597	0.95
ויקטורי	0.2	21,201	0.97
פתאל החזקות	0.2	1,628	0.96
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	22,337	0.96
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	940,197	0.96
אלטשולר שחם פנ	0.2	113,176	0.98
מלרן אגח ד	0.2	900,734	0.95
רב בריח אגח א	0.2	587,451	0.94
ביג אפ 7	0.2	1,978	0.31
שובל הנדסה אפ 1	0.2	116,328	0.31
נאוויטס אגח ז	0.2	937,373	0.98
אשל הירדן אגח ג	0.2	964,000	0.95
כלל הון אגח טו (COCO)	0.2	957,119	0.96
אלוני חץ אגח יב	0.2	1,006,626	0.95
חברה לישראל	0.2	845	0.98
סופרין אג א	0.19	880,000	0.92
סטרוברי אנ אגח א	0.19	880,954	0.89
בלדי אפ 1	0.19	29,310	0.31
אאורה אגח יט	0.19	864,256	0.92
וויי בוקס אג ג	0.19	884,258	0.89
וויי בוקס	0.19	790,265	0.93
הכשרת הישוב	0.19	24,905	0.93
פלרם	0.19	12,268	0.92
מגדלי תיכון	0.18	60,145	0.87
וויי בוקס אגח ה	0.18	845,586	0.87
סולאיר אפ 1	0.18	32,871	0.28
גב ים אגח י	0.18	821,758	0.86
לכיש	0.18	57,080	0.84
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.18	198,000	0.87
רותם שני	0.17	22,799	0.82
יוניברסל אגח ו	0.17	825,917	0.84
קנדה גלובל אפ 1	0.17	43,722	0.27
ALPHABET INC-CL C	0.17	900	0.81
קמטק	0.16	1,888	0.76
רבוע נדלן	0.16	1,955	0.77
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.16	3,487	0.77
צור אגח יב	0.16	669,128	0.77
הילה אגח ג	0.16	703,792	0.79
כלל עסקי ביטוח	0.16	4,097	0.75
שוהם ביזנס	0.15	82,396	0.72
אמות	0.15	27,999	0.72
סלע נדלן	0.15	62,863	0.73
שירותי בנק אוטו	0.15	32,195	0.73
בית וגג	0.15	90,898	0.73
שמן נדלן אג 1	0.15	688,052	0.72
לוינסקי אגח ה	0.15	778,000	0.73
מליסרון	0.15	1,693	0.72
לוינשטין הנדסה	0.15	1,494	0.73
קמהדע	0.14	29,869	0.68
דיפלומט אחזקות	0.14	13,082	0.68
רותם שני אפ 2	0.14	12,109	0.23
נאייקס אפ 1	0.14	11,050	0.22
ישראמקו אגח ד	0.14	637,553	0.66
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.14	650	0.65
קיסטון אינפרא	0.13	65,823	0.63
מצלאוי אג ז	0.13	609,222	0.61
מניף אגח ב	0.13	600,000	0.63
אביב בניה	0.13	29,482	0.64
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	250	0.61
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.13	1,000	0.61
מכלול מימון	0.12	42,131	0.59
שמואל בר אגח א	0.12	571,731	0.6
מטריקס	0.12	4,759	0.57
נכסים ובנ אגח ד	0.12	403,789	0.58
מישורים	0.11	81,409	0.51
אב-גד	0.11	30,111	0.53
דלתא מותגים	0.11	4,906	0.52
סופרין	0.11	65,564	0.52
בזן	0.11	563,723	0.54
מידאס אגח ד	0.11	453,557	0.51
חשמל אגח 33	0.11	500,731	0.52
אלקו	0.11	2,981	0.52
קרדן נדלן	0.1	69,326	0.49
עזריאלי קבוצה	0.1	1,412	0.49
גלוברנדס	0.1	884	0.47
מימון ישיר	0.1	861	0.49
אפי קפיטל אפ 1	0.1	27,290	0.16
בלדי	0.1	12,426	0.46
אלביט הד אגח י	0.1	482,111	0.48
מנורה הון התח י COCO	0.1	471,757	0.48
דנאל	0.1	1,022	0.46
ישראל קנדה	0.1	28,133	0.48
ישרס אגח טז	0.1	409,708	0.49
פועלים	0.1	7,378	0.49
איביאי טכנולוגיה עילית	0.09	515,307	0.44
גבאי מניבים אגח יד	0.09	398,043	0.42
WIX.COM LTD	0.09	1,000	0.44
MICROSOFT CORP	0.09	250	0.44
מגדל ביטוח	0.08	34,029	0.4
אבגול	0.08	271,356	0.37
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.08	102,000	0.4
פריים אנרג'י אג א	0.08	385,001	0.38
או פי סי אגח ד	0.08	361,805	0.39
יובלים אגח ד	0.08	371,995	0.39
בלאקאדג' אפ 1	0.08	1,000	0.13
אלמוגים אגח יא	0.08	368,277	0.38
אאורה	0.08	16,625	0.39
צור	0.08	36,010	0.37
צור אגח יא	0.08	325,991	0.37
ARK INNOVATION ETF	0.08	1,250	0.36
קווליטאו	0.07	691	0.35
מ.ו השקע אגח ב	0.07	294,782	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.07	300,368	0.33
תדיראן גרופ	0.07	1,805	0.31
NUSCALE POWER CORP	0.07	2,250	0.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	300,001	0.3
גב ים אגח ט	0.06	273,627	0.3
גבאי מניבים אגח יג	0.06	288,639	0.3
אברא	0.05	50,150	0.22
פרשקובסקי	0.05	1,443	0.24
פינרג'י	0.05	166,979	0.23
נקסט ויז'ן	0.05	1,577	0.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	216,665	0.22
פריים אנרג'י אגח ב	0.05	209,277	0.24
פאוורג'ן אגח ב	0.05	190,518	0.22
מכלול מימון אגח א	0.05	231,573	0.24
פרש גרופ אגח א	0.05	235,000	0.25
שיח מדיקל	0.05	92,104	0.26
חג'ג' אירופה אגח ד	0.04	183,331	0.19
רייק אספן אגח א	0.04	205,568	0.21
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	440,254	0.2
אדגר אפ 9	0.04	135,212	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.04	201,491	0.18
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.04	300	0.18
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.04	600	0.19
NIKE INC -CL B	0.04	800	0.17
ריט אזורים אג ב	0.03	126,710	0.13
יובלים אגח ג	0.03	142,759	0.15
רני צים אגח ד	0.03	150,323	0.16
MODERNA INC	0.03	1,750	0.14
תפרון	0.02	4,257	0.1
הראל סל ת"א 125	0.02	2,961	0.1
נייס	0.02	220	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
קנון	0.01	202	0.03
נתנאל מניבים	0.01	12,439	0.03
מיטב טרייד אפ 1	0.01	714	0.01
וויי בוקס אופ 3	0.01	51,047	0.02
מבנה אגח כו	0.01	31,917	0.03
אב-גד אופ 2	0.01	5,000	0.02
לוינסקי אפ 2	0.01	31,120	0.02
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
פלסטו קרגל אפ 8	0	1,199	0
אלומיי אפ 2	0	790	0
חגג אירופה אפ 1	0	1,920	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
רוטשטיין אגח י	0	2,351	0
לאומי	0	100	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0	5,990	0.01
ת003000M511-35מכירה	-0.09	120	0.01
ת003080M511-35מכירה	-0.1	40	0.01