אקורד 20/80

מחיר פדיון

157.68

מחיר קנייה

157.68

0.01%

% החודש:0.01%
% השנה:2.82%
% 3 חודשים:-0.9%
% 12 חודשים:6.99%
סטיית תקן (שנה):3.82
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	49.55	166,312,335	169.69
אג"ח מדינה	5	16.54	56,348,706	56.58
מניות	95	13.83	2,618,329	47.33
קרן סל	16	13.72	9,287,079	46.97
כתב אופציה	16	2.95	7,399,485	3.35
אג"ח להמרה	7	1.81	5,807,543	6.21
מניות ETF	5	1.35	13,650	4.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.71	5,024,784	2.43
פיקדונות בבנק	3	0.61	0	2.08
יחידת השתתפות	2	0.5	123,826	1.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	9,984	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	848,823	0.27
אופציות Put	1	-0.51	60	0.07
סה"כ	290	101.06	253,794,604	341.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי צמוד 1131

MTF סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.41	17,978,695	18.52
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.36	2,833,057	11.5
ממשלתי צמוד 1131	3.23	10,061,515	11.04
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.19	2,110,828	10.92
ממשלתי צמוד 0431	3.13	10,319,438	10.71
ממשלתי שקלי 0432	3.11	12,055,493	10.65
MTF סל תל בונד שקלי	2.84	1,922,783	9.72
ג'י סיטי אגח טז	1.68	5,207,239	5.74
ממשלתי שקלי 0347	1.66	5,933,565	5.67
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.44	4,384,094	4.92
אלוני חץ אגח יז	1.26	3,956,074	4.31
כלל הון אגח טו (COCO)	1.24	4,040,572	4.25
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.03	869,640	3.52
אספן גרופ אגח י	1.01	3,249,448	3.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.97	3,066,395	3.33
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.94	738,803	3.21
אמפא אגח א	0.9	2,921,164	3.09
הכשרת ישוב אגח 27	0.9	2,927,827	3.08
מישורים אגח י	0.89	2,814,691	3.06
גב ים אגח ח	0.88	3,187,645	3.01
אלוני חץ אגח יג	0.81	2,661,921	2.77
מימון ישיר אגח ז	0.79	2,518,473	2.7
ג'י סיטי אג יז	0.71	2,231,059	2.43
ג'י סיטי אגח יט	0.69	2,173,852	2.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.66	2,249,957	2.27
בלאקאדג' אגח ה	0.66	2,283,378	2.27
הילה אגח ב	0.63	2,029,906	2.14
נורסטאר אגח יד	0.62	2,139,823	2.14
אלוני חץ אגח טו	0.61	1,868,707	2.08
רבוע נדלן אגח י	0.61	2,122,135	2.09
אלבר אגח כב	0.61	2,014,317	2.09
ג'י סיטי אגח יד	0.6	2,044,227	2.07
ספיר קורפ אגח יח	0.6	3,849,927	2.06
רבוע נדלן אגח ט	0.59	1,798,735	2
אלומה אפ 1	0.58	6,090,000	0.66
עזריאלי אגח ז	0.57	1,787,610	1.94
אמות אגח י	0.57	1,739,801	1.95
ישראל קנדה אגח ח	0.57	1,791,096	1.95
אדגר אגח יג	0.56	1,648,096	1.9
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	1,758,617	1.93
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	1.88
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.54	41,366	1.86
ביג אגח כ	0.53	1,621,034	1.8
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.53	399,153	1.8
אלון רבוע אגח ח	0.52	1,707,864	1.79
דלק קב אגח מא	0.52	1,638,539	1.77
שיכון ובינוי אגח 11	0.52	1,707,476	1.79
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.5	62,934	1.72
חג'ג' אגח טו	0.5	1,769,190	1.71
מדיפאואר אגח ג	0.5	1,637,233	1.71
מגוריט אגח יא	0.5	1,890,933	1.72
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.49	1,050	1.68
אפי נכסים אגח יז	0.48	1,566,256	1.65
פריים אנרג אגח ג	0.46	1,478,072	1.58
צור אגח יג	0.46	1,404,983	1.56
רני צים אגח ה	0.46	1,596,669	1.56
ריט אזורים אגח א	0.45	1,417,875	1.56
נופר אנרג אגח ד	0.45	1,410,222	1.55
דורסל אגח ב	0.45	1,477,367	1.54
וויי בוקס אגח ז	0.45	1,512,070	1.54
דה זראסאי אגח ג	0.44	4,766,040	1.51
ברקת קפ אגח א	0.44	1,436,769	1.5
אלדן תחבורה אגח יא	0.43	1,443,078	1.48
גשם למשתכן אגח ב	0.43	1,383,155	1.47
כלל עסקי ביטוח	0.43	5,200	1.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.42	1,432,808	1.44
מגוריט אגח ח	0.42	1,550,886	1.44
אלביט מערכות	0.41	553	1.4
מלרן אגח ה	0.41	1,319,345	1.42
קנדה גלוב אגח א	0.41	1,389,504	1.4
מגדל ביטוח	0.4	70,914	1.36
קיסטון אינ אגח א	0.4	1,234,509	1.36
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF	0.4	2,500	1.36
אלון רבוע אגח ט	0.39	1,216,936	1.35
רמות בעיר אגח ג	0.39	1,300,374	1.35
לאומי	0.39	18,825	1.35
פועלים	0.39	18,418	1.34
פסיפיק אגח ד	0.38	3,219,668	1.29
סלע נדלן אגח ה	0.37	1,168,778	1.28
חג'ג' אפ 1	0.37	139,325	0.42
רמות בעיר אגח ד	0.37	1,265,185	1.27
גב ים אגח יב	0.37	1,188,333	1.27
אלומה אג 1	0.37	1,220,310	1.27
גי סיטי אופ 11	0.36	234,610	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.36	1,208,862	1.24
נאוויטס פטר יהש	0.35	9,300	1.21
מליסרון אגח כא	0.35	1,018,559	1.19
רייק אספן אגח ב	0.35	1,159,233	1.21
לוי אגח ט	0.35	1,134,113	1.19
סאמיט אגח יב	0.34	1,240,508	1.16
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	1,094,936	1.17
מגוריט אגח י	0.34	1,241,871	1.17
מגה אור אגח יא	0.33	1,030,557	1.13
פז אנרגיה אגח ט	0.33	1,027,678	1.13
מידאס אגח ה	0.33	1,182,971	1.13
ישראמקו אגח ד	0.33	1,047,024	1.12
אלקטרה צריכה	0.33	12,600	1.14
קיסטון אינ אגח ב	0.32	1,008,171	1.1
אדמה אגח ב	0.31	665,665	1.06
אשל הירדן אגח ג	0.31	1,059,000	1.05
נתנאל גרופ	0.31	108,985	1.07
BROADCOM INC	0.31	900	1.08
אלטשולר שחם פנ	0.3	144,000	1.02
אזורים אגח 16	0.3	952,039	1.03
יעז יזמות אגח א	0.3	1,020,034	1.02
פאי סיאם אגח ג	0.3	1,000,000	1.03
אלקטרה	0.3	9,734	1.04
חשמל אגח 34	0.29	858,959	0.99
סופרין אגח ב	0.29	922,795	0.99
מלרן אגח ו	0.29	971,608	1
MICROSOFT CORP	0.29	825	0.99
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.29	8,000	1
בלדי אפ 1	0.28	6,297	0.32
מבנה אגח כו	0.28	884,975	0.95
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.28	800	0.95
סלע נדלן	0.27	90,984	0.92
ג'נריישן קפיטל	0.27	319,000	0.93
יובלים אגח ב	0.27	905,001	0.92
ג'י סיטי אגח כא	0.27	919,659	0.93
אאורה אגח יט	0.27	864,256	0.92
ORACLE CORP	0.27	1,600	0.91
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	798,357	0.91
גב ים אגח י	0.26	821,758	0.89
קיסטון אינפרא	0.25	39,360	0.84
נכסים ובנ אגח י	0.25	749,179	0.86
נאייקס אפ 1	0.25	3,275	0.28
בית בכפר אגח א	0.25	854,308	0.87
דלק קבוצה	0.24	930	0.81
פרשקובסקי	0.24	4,908	0.82
ליאם הנדסה אגח א	0.24	823,322	0.82
פאוורג'ן אגח ג	0.24	793,288	0.82
מגוריט אגח יב	0.24	942,314	0.83
נופר אנרג'י	0.23	2,822	0.79
צור אגח יב	0.23	675,484	0.8
לוינסקי אגח ה	0.23	815,140	0.79
הילה אגח ג	0.22	700,474	0.74
לוי אגח ח	0.22	755,434	0.76
SERVICENOW INC	0.22	2,500	0.76
ריט 1	0.21	31,413	0.71
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.21	230,234	0.71
יוניברסל אגח ו	0.21	713,292	0.72
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	689,336	0.73
הראל סל ת"א 35	0.2	16,000	0.7
ריט אזורים ליוי	0.2	112,567	0.69
יובלים אגח ה	0.2	660,873	0.67
סולאיר אפ 1	0.2	3,886	0.23
רני צים אפ 2	0.2	353,462	0.23
וואן טכנולוגיות	0.2	10,236	0.68
מטריקס	0.2	7,705	0.69
INMODE LTD	0.2	17,500	0.69
שמואל בר אגח א	0.18	571,731	0.6
וויי בוקס אגח ו	0.18	598,805	0.63
אלומה אגח ב	0.18	566,040	0.6
שדה נדלן אגח א	0.18	600,000	0.62
טבע	0.18	6,161	0.61
NEXTERA ENERGY INC	0.18	2,500	0.61
שיכון ובינוי	0.17	26,783	0.58
קווליטאו	0.17	838	0.57
בלאקאדג' אגח ג	0.17	561,379	0.57
ג'י סיטי אגח כ	0.17	534,453	0.59
אלמוגים אגח יב	0.17	560,861	0.58
פרשקובסקי אגח יז	0.17	570,000	0.58
חג'ג' אירופה אגח ו	0.17	588,000	0.59
ADVANCED MICRO DEVICES	0.17	400	0.58
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.17	1,000	0.57
RTX CORP	0.17	1,175	0.59
רותם שני אפ 2	0.16	12,109	0.19
בלאקאדג' אגח ד	0.16	537,627	0.54
אינרום אגח א	0.16	524,762	0.55
פריורטק	0.16	1,864	0.55
גב ים	0.16	14,264	0.55
סלקום	0.15	14,184	0.52
או פי סי אנרגיה	0.15	4,125	0.51
MTF סל ת"א-בנייה	0.15	23,783	0.52
רם אדרת אגח ג	0.15	500,680	0.51
אמות אפ 12	0.15	199,053	0.17
אלביט נד אגח י	0.15	482,111	0.51
מנורה הון התח י COCO	0.15	471,757	0.5
אדגר	0.15	120,880	0.52
רציו יהש	0.15	114,526	0.52
חשמל אגח 33	0.15	500,731	0.52
אלוני חץ אגח טז	0.14	436,480	0.47
מור גמל פנ אגח א	0.14	495,203	0.47
ZSCALER INC	0.14	1,300	0.47
נקסטקום	0.13	29,676	0.45
מגדלי תיכון	0.13	25,575	0.45
רותם שני	0.13	12,461	0.43
פינרג'י	0.13	215,690	0.44
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	432,545	0.44
קנדה גלובל אפ 1	0.13	43,722	0.15
סמארט שוטר	0.13	18,575	0.46
לוינשטין הנדסה	0.13	835	0.44
ALPHABET INC-CL C	0.13	425	0.46
פתאל החזקות	0.12	490	0.42
אספן גרופ	0.12	57,067	0.4
תורפז	0.11	5,097	0.38
סופרין אג א	0.11	377,797	0.39
או פי סי אגח ד	0.11	352,760	0.39
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.11	1,172,989	0.37
אפקון החזקות	0.11	859	0.38
ASTERA LABS INC	0.11	400	0.39
שוהם ביזנס	0.1	41,618	0.34
קרסו מוטורס	0.1	9,815	0.35
אלמור חשמל	0.1	11,234	0.34
הראל סל ת"א 125	0.1	7,847	0.34
הראל סל ת"א SME60	0.1	27,352	0.35
ישראייר גרופ	0.1	227,645	0.34
יובלים אגח ד	0.1	317,597	0.33
שובל	0.1	43,825	0.35
אפי נכסים אגח טז	0.1	300,368	0.34
שובל הנדסה אפ 1	0.1	139,737	0.11
תדיראן גרופ אפ 1	0.1	1,900	0.11
דיאסאייטי	0.1	21,249	0.34
מליסרון	0.1	802	0.36
ישראל קנדה	0.1	16,190	0.34
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.1	1,000	0.35
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.1	600	0.35
רבוע נדלן	0.09	786	0.31
ויקטורי	0.09	5,497	0.32
יוזמות אגח א	0.09	312,239	0.32
בוני תיכון	0.09	6,927	0.3
גב ים אגח ט	0.09	273,627	0.31
אברא	0.08	65,489	0.26
אנשי העיר	0.08	75,148	0.27
ישרס אחזקות	0.08	802	0.27
מ.ו השקע אגח ב	0.08	244,307	0.28
דלק רכב	0.08	13,700	0.27
CHENIERE ENERGY INC	0.08	400	0.26
וילי פוד אינטרנ	0.07	2,242	0.24
תיגבור קבוצה	0.07	3,567	0.24
אלמוגים	0.07	20,962	0.24
אב-גד	0.07	15,461	0.24
סופווייב	0.07	5,344	0.25
אפי קפיטל	0.07	15,417	0.23
סופרין	0.07	34,504	0.24
מצלאוי אג ז	0.07	240,001	0.24
עמרם	0.07	6,026	0.25
בית זיקוק אשדוד	0.07	2,565	0.25
פרש גרופ אגח א	0.07	235,000	0.25
תדיראן גרופ אגח 5	0.07	261,857	0.24
צרפתי	0.07	6,278	0.25
מידאס אגח ד	0.07	226,779	0.25
AMAZON.COM INC	0.07	300	0.23
DEVON ENERGY CORP	0.07	2,000	0.25
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.07	1,500	0.24
ריטיילורס	0.06	7,087	0.2
רייק אספן אגח א	0.06	208,617	0.21
רותם שני אגח ג	0.06	210,218	0.22
לכיש	0.06	20,337	0.21
EOG RESOURCES INC	0.06	550	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.18
קמהדע	0.05	7,166	0.16
אמות	0.05	8,221	0.16
פריים אנרג אג א	0.05	58,254	0.17
שמן נדלן אג 1	0.05	168,052	0.17
מותג עירוני אגח א	0.05	154,517	0.16
סוגת	0.05	8,021	0.17
חברה לישראל	0.05	202	0.19
הכשרת הישוב	0.05	4,596	0.17
ביג	0.04	160	0.12
מישורים	0.04	40,602	0.14
דליה אגח ב	0.04	129,627	0.15
ישפרו אגח ב	0.04	116,827	0.12
רני צים אגח ד	0.04	133,523	0.14
אדגר אפ 9	0.04	135,212	0.05
וויי בוקס	0.04	156,688	0.13
צור	0.04	11,662	0.13
בזן	0.03	60,691	0.1
בית וגג	0.02	14,123	0.08
שיח מדיקל	0.02	24,067	0.06
פלרם	0.02	1,460	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
הראל סל ת"א נדל"ן	0.01	2,303	0.03
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	136	0.03
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.01	860	0.04
מכלול אגח א	0.01	35,786	0.04
גבאי מניב אגח יד	0.01	27,251	0.03
אלומיי אפ 2	0.01	777	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	5,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	31,120	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	9,984	0
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
פריים אנרג אגח ב	0	1	0
מלרן אגח ד	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
רוטשטיין אגח י	0	2,351	0
ישרס אגח יט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	848,823	0.27
ת004200M606-35מכירה	-0.51	60	0.07