אקורד 20/80

מחיר פדיון
148.23
מחיר קנייה
148.23
-0.23%
  • % החודש:-0.56%
  • % השנה:6.18%
  • % 3 חודשים:4.46%
  • % 12 חודשים:12.63%
  • סטיית תקן (שנה):3.79
  • שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
קרן סל
כתב אופציה
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני19565.31303,099,691313.09
מניות8614.937,142,51371.75
אג"ח מדינה48.5343,680,16040.8
קרן סל85.635,526,05127
כתב אופציה222.694,830,5714.34
אג"ח להמרה122.5211,559,36512.07
פיקדונות בבנק41.8708.94
יחידת השתתפות20.61283,2592.93
מניות ETF30.293,5501.42
קרן נאמנות סגורה10.04251,5550.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח20.04442,1220.19
אופציית PUT1-0.514780.09
סה"כ340101.95376,819,315482.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432
ג'י סיטי אגח טז
ממשלתי שקלי 0335
אספן גרופ אגח ט
ממשלתי צמוד 1131
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 04323.2518,483,95715.55
ג'י סיטי אגח טז2.9213,097,46213.97
ממשלתי שקלי 03352.7613,205,14313.22
אספן גרופ אגח ט2.2910,435,38210.97
ממשלתי צמוד 11312.029,272,8089.66
תכלית סל תל בונד 60 צמודות1.872,338,0908.97
פיקדון בבנק מסוים1.8408.81
אדמה אגח ב1.845,925,2438.82
MTF סל תל בונד 60 צמודות1.771,737,9448.5
אלוני חץ אגח יג1.456,962,8576.96
מימון ישיר אגח ה1.386,093,0496.59
אלוני חץ אגח טו1.366,184,0926.53
MTF סל תל בונד שקלי1.331,316,0066.35
דה זראסאי אגח ג1.2814,384,7186.12
ג'נריישן קפ אגח ג1.245,706,9365.92
ג'י סיטי אגח כ14,445,8774.81
ישפרו אגח א0.994,361,3234.73
אדגר אגח יג0.994,288,4064.75
מימון ישיר אגח ז0.994,602,1374.74
רני צים אגח ג0.934,250,3444.48
הראל הנפק נד כא (COCO)0.934,204,9424.43
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP0.891,300,0004.27
ג'י סיטי אג יז0.884,074,4464.22
ישראל קנדה אגח ח0.853,887,1454.07
לוינשטין הנד אגח ו0.853,986,1524.06
בית בכפר אגח א0.854,158,1644.07
ריט אזורים אגח א0.843,875,9774.03
קיסטון אינ אגח א0.833,785,2923.97
קיסטון אינ אגח ב0.823,753,0373.91
חג'ג' אגח טו0.814,241,9973.9
אספן גרופ אגח ח0.793,375,8443.8
נתנאל גרופ0.78254,4543.72
אדגר אגח יב0.763,500,3153.65
הכשרת ישוב אגח 250.733,246,0093.51
הכשרת ישוב אג260.713,077,6253.38
נתנאל גרופ אגח יד0.73,330,3783.34
אלוני חץ אגח יב0.73,649,2793.37
נאוויטס פט אגחה0.693,203,3213.31
ספיר קורפ אגח יח0.693,671,3813.31
אלבר אגח כב0.673,145,3173.22
ביג אגח כ0.662,936,3333.14
גב ים אגח יא0.662,989,9623.15
חג'ג' אגח יד0.643,062,8263.09
ג'י סיטי אגח יט0.62,691,4132.86
הילה אגח ב0.592,715,2382.8
פריים אנרג אגח ג0.592,808,0852.85
אמות אגח י0.572,501,0002.73
אלמוגים אגח יב0.572,741,1162.75
גשם למשתכן אגח א0.552,520,0762.63
נכסים בנ אגח יא0.542,491,7132.59
מ.ו השקע אגח ד0.542,509,2682.59
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/010.52948,0002.48
נופר אנרג אג ב0.512,314,8992.47
רבוע נדלן אגח י0.512,600,0002.44
רם אדרת אגח ג0.512,441,8142.42
ממשלתי שקלי 03300.52,718,2522.38
רבוע נדלן אגח ט0.52,275,3232.38
להב אגח ג0.52,160,0002.41
מלרן אגח ה0.52,189,6132.38
קנדה גלוב אגח א0.52,415,0632.37
אפי נכסים אגח יז0.52,315,4722.39
גב ים אגח ח0.52,670,9852.39
מיכמן אגח ד0.482,261,4052.3
רמות בעיר אגח ד0.482,313,1802.3
אזורים אגח 160.482,230,7452.29
רמות בעיר אגח ג0.462,155,0232.2
ליאם הנדסה אגח א0.462,196,3862.19
פריורטק0.4510,8802.16
וויי בוקס אגח ו0.442,077,4752.1
מגוריט אגח ו0.432,042,8102.07
סלע נדלן אפ 40.43452,9670.68
אפי קפיטל אגח ד0.432,009,6212.08
ג'נריישן קפיטל0.411,907,9911.96
עזריאלי אגח ז0.411,935,6471.98
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.49,8851.91
מליסרון אגח כא0.41,701,4981.9
יובלים אגח ה0.391,901,5411.89
אדגר0.39341,5081.85
אפי נכסים אגח יב0.371,845,7151.77
מידאס אגח ה0.371,703,8911.76
דלק קבוצה0.352,4131.68
מגדלי תיכון0.35134,7971.68
צור אגח יא0.351,503,0011.65
נאוויטס פטר יהש0.3416,5191.64
אלון רבוע אגח ח0.341,623,9011.65
בלדי אגח 10.341,550,2211.63
ג'י סיטי אגח כא0.341,618,4511.64
ישפרו אגח ב0.341,523,2251.61
ברקת קפ אגח א0.341,557,7221.63
מגוריט אגח ג0.321,420,0001.51
אלומה אגח ב0.321,495,0001.54
לאומי0.3224,5301.54
פועלים0.3223,8291.54
פרשקובסקי0.3112,6291.49
אפי קפיטל0.3187,2761.5
דלק קב אגח לט0.311,396,5661.48
מיכמן אגח ג0.311,493,1201.5
אלוני חץ אפ 160.3190,4600.5
מנרב אגח ד0.311,354,2771.46
שיכון ובינוי0.386,1911.46
אלון רבוע אגח ט0.31,376,9601.45
אורשי אגח ה0.31,423,4811.45
נאוויטס אגח ז0.31,436,2291.45
ישראל קנדה0.394,2461.43
סופרין אגח ב0.291,350,0001.41
שוהם ביזנס אגח ה0.291,400,0001.4
חג'ג' נדלן0.2968,2851.41
סלע נדלן אגח ה0.271,219,5941.27
נופר אנרג אגח ד0.271,225,0001.31
רציו יהש0.27266,7401.29
נקסט ויז'ן0.269,9031.24
יובלים אגח ב0.261,232,1661.23
אמפא יובל אגח א0.261,257,2971.26
רב בריח אגח א0.261,008,5321.26
אספן גרופ0.26163,3471.23
נאוויטס פטרו אגח ג0.251,160,0041.19
מימון ישיר אגח ו0.251,084,1411.19
חשמל אגח 340.251,107,4341.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.251,098,7321.18
אאורה אגח יט0.251,169,1951.19
וויי בוקס0.25904,7711.2
נכסים ובנין0.253,5511.21
רותם שני אפ 20.2423,8000.38
עמרם אברהם אגח ג0.241,163,4591.17
יוניברסל אגח ג0.23989,0421.12
קיסטון אינ אפ 20.23162,2000.37
רותם שני אגח ג0.231,056,1091.09
קמטק0.223,6101.05
הולמס פלייס0.22145,3371.06
פתאל החזקות0.221,7781.04
נכסים ובנ אגח י0.22939,7891.04
סולאיר אגח ב0.221,024,3091.06
הכשרת הישוב0.2229,5941.07
INMODE LTD0.2222,0001.05
מימון ישיר0.211,7771.03
תנופורט אגח ב0.21920,8431
ביג אפ 70.213,3760.33
גי סיטי אופ 110.21183,9110.33
מליסרון0.212,6191.01
אאורה0.2140,9080.99
אלביט מערכות0.26400.96
אמות0.242,1110.96
ריט 10.242,9900.97
רותם שני0.224,6070.96
סטרוברי אנ אגח א0.2941,0190.97
נתנאל גרופ אגח טו0.2966,7260.98
MICROSOFT CORP0.25750.96
סלע נדלן0.1983,0070.91
יוניברסל אגח ד0.19956,8130.92
סופרין אג א0.19880,0000.9
META PLATFORMS INC-CLASS A0.193650.9
קווליטאו0.182,2540.87
גלוברנדס0.181,3860.84
דור אלון אגח ז0.18882,8070.87
אקונרג'י אג א0.18864,5840.87
מגוריט אגח ד0.18785,8830.85
יוניברסל אגח ו0.18863,4590.87
מניבים ריט אפ 40.18710,0000.29
וויי בוקס אגח ה0.18845,5860.87
נאייקס אפ 10.1811,0500.29
וויי בוקס אג ג0.18884,2580.87
גב ים אגח י0.18821,7580.84
ALPHABET INC-CL C0.181,4100.85
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0.181,1000.85
איביאי חיתום0.1779,0110.81
נובה0.178730.83
אלמוגים0.1780,3940.84
ריט 1 אגח ו0.17676,8040.83
אמות אגח ז0.17898,9070.82
בית וגג0.1795,5940.8
מלרן אגח ד0.17792,4840.81
ITHACA ENERGY PLC0.17111,8300.82
קמהדע0.1629,8690.78
דלתא מותגים0.167,4460.76
אדגר אגח יא0.16668,1830.77
אלקו0.164,1240.77
אברא0.15213,6760.72
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח0.1519,6200.74
ריט 1 אגח ז0.15631,4870.73
קיסטון אינפרא0.1592,5700.73
מכלול מימון0.1552,6270.72
צור אגח יב0.15669,1280.73
הילה אגח ג0.15703,7920.74
הראל השקעות0.157,8440.74
אלקטרה0.143070.66
ADVANCED MICRO DEVICES0.141,3500.65
קרסו מוטורס0.1319,4420.64
סופרין0.1373,3450.64
מצלאוי אג ז0.13610,2220.6
מניף אגח ב0.13600,0000.64
מטריקס0.135,3430.63
מלם-תים אחזקות0.133,9400.64
גב ים אגח ט0.13596,2680.63
מגדל ביטוח0.1264,4660.6
אביב בניה אגח 70.12562,5000.58
אלומה אפ 10.122,753,1170.2
שמואל בר אגח א0.12572,7030.58
אביב בניה0.1229,5320.58
הכשרת ישוב אגח 230.12479,0610.56
ישרס אגח טז0.12473,2830.56
ישרס אגח יט0.12549,0170.57
נכסים ובנ אגח ד0.12403,7890.58
אלקטרה נדלן0.1110,6410.53
לוינשטין נכ אגח ב0.11442,5010.52
קרסו מוטורס אגח ד0.11572,7310.55
מז טפ הנ אגח 660.11494,8350.53
צמח המרמן אגח ח0.11500,0000.53
מנרב אגח ה0.11526,1620.53
שובל הנדסה אפ 10.1171,6120.18
חג'ג' אפ 10.11119,4520.17
בזן0.11565,6890.51
גב ים אגח ו0.11375,0010.55
ARK INNOVATION ETF0.112,2500.53
דור אלון0.13,5330.47
אבגול0.1341,2500.5
עזריאלי קבוצה0.11,6020.5
גבאי מניבים אגח יד0.1474,3960.48
דליה אגח ב0.1428,3990.47
עמרם אברהם אגח ב0.1449,4550.46
אפי קפיטל אפ 10.127,2900.17
קנדה גלובל אפ 10.143,7220.16
נייס0.18200.47
מליסרון אגח יד0.1404,8480.48
מידאס אגח ד0.1453,5570.5
לוינשטין הנדסה0.11,1540.49
חשמל אגח 330.1500,7310.5
דלק רכב0.117,2140.49
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT0.18000.49
תפרון0.0919,2520.44
קרדן נדלן0.0958,0910.44
דיפלומט אחזקות0.098,5820.42
סופווייב0.0920,9070.42
פריים אנרג'י אגח ב0.09376,1920.43
טבע0.097,9400.45
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A0.091,6000.43
NVIDIA CORP0.098000.43
שוהם ביזנס0.0841,4510.38
הראל סל תל בונד 60 צמודות0.08103,1680.39
פריים אנרג'י אג א0.08385,0010.38
פאוורג'ן אגח ב0.08334,8100.38
אלומיי אגח ו0.08370,0000.37
יובלים אגח ד0.08371,9950.39
רוטשטיין אגח יב0.08339,0000.36
נאוויטס פט אגח ו0.08377,4740.4
אלמוגים אגח יא0.08368,2770.37
צור0.0831,7750.39
WALT DISNEY CO/THE0.089500.39
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF0.085000.4
QUALCOMM INC0.087500.4
רני צים אגח ב0.07300,0590.33
שוהם ביזנס אגח ד0.07326,6650.32
מ.ו השקע אגח ב0.07322,7820.36
מז טפ הנפק 620.07297,3670.31
MICRON TECHNOLOGY INC0.077500.32
מגוריט0.0637,7620.29
אלון רבוע אגח ו0.06302,8740.3
נופר אנרג'י0.062,9880.28
מרכנתיל הנ אגח ד0.06250,0010.29
נתנאל גרופ אגח יג0.06291,4880.28
בזן אגח יג0.06255,5760.27
או פי סי אגח ד0.06250,0000.27
מיכמן אפ 10.061,0000.1
סולאיר אפ 10.0632,8710.1
שיח מדיקל0.0695,8110.27
גבאי מניבים אגח יג0.06288,6390.3
תיגבור0.054,7620.25
הרץ פרופרטיס אגח ב0.05209,1350.22
מכלול מימון אגח א0.05231,5730.24
חג'ג' אירופה אגח ד0.05229,1630.23
הכשרת ישוב אגח 240.05208,5270.23
אבו פמילי אגח א0.05203,6290.22
רוטשטיין אגח י0.05244,1550.25
לאומי התח נד 405 (COCO)0.05200,0000.22
ויקטורי0.043,7870.19
איביאי טכנולוגיה עילית0.04251,5550.19
מישורים אגח ט0.04169,7680.19
דמרי אגח י0.04212,4590.21
לנדמרק יזמ אגח א0.04205,5680.21
קרסו מוטו אגח ה0.04200,0510.2
שמן נדלן אג 10.04200,0000.21
דה זראסאי אגח ג חש5/250.04440,2540.19
ישראמקו אגח ג0.04193,7510.18
הכשרת ישוב אגח 220.04152,1950.18
פועלים אגח 2000.04166,8110.18
אנלייט אנרגיה אג ג0.04201,4910.18
פיקדון בבנק מסוים0.0300.12
מיטרוניקס0.0333,1390.16
המשביר 3650.03124,4020.15
סאמיט אגח ח0.03130,4340.13
סלע נדלן אגח ג0.03123,9750.14
יובלים אגח א0.03141,3250.14
רב בריח0.03148,6260.16
ריט אזורים אג ב0.03126,7100.12
פועלים התח נד ז (COCO)0.03150,0000.17
יובלים אגח ג0.03142,7590.15
אשטרום נכ אגח 130.03117,2610.12
הכשרת ישוב אגח 210.03118,6590.14
MODERNA INC0.031,7500.16
ביג אגח יג0.0281,7440.09
ביג אגח טו0.02106,1640.12
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.029530.09
לוינשטין נכ אגח ג0.02123,2260.12
אשטרום קב אגח ד0.0269,4780.07
אוטומקס אגח ב0.02118,5830.12
ברנד אפ 20.0248,0730.04
לאומי אגח 1860.02108,2650.11
מכלול אגח ב0.02100,0060.1
לוינסקי אגח ד0.02108,5210.11
מגה אור אגח ח0.0152,2990.06
שלמה נדלן אגח ד0.0160,2980.06
מור סל NASDAQ 1000.013850.04
ביג אגח יח0.0159,3120.07
מגה אור אגח יא0.0135,4220.04
בינל הנפק התח כו (COCO)0.0150,0000.05
עמרם אברהם אגח א0.0139,2840.04
אלמוגים אגח ט0.0156,2600.06
מיטב טרייד אפ 10.017140.01
וויי בוקס אופ 30.0151,0470.02
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
אול-יר אגח ב01,8680
מדיפאואר אגח ב08,7090.01
סלע נדלן אגח ד05,8890.01
אנרג'יקס אג ב09,2220.01
גלובל כנפיים אגח ג023,5860.02
מיכמן אגח ב015,1120.02
אורשי אגח ד021,0700.02
דלק קב אגח לז013,4310.01
נתנאל מניבים02,4830.01
פלסטו קרגל אפ 801,1990
בוני תכון אגח כא02,5630
אפי קפיטל אגח ג018,0170.02
אלומיי אפ 207900
נתנאל מניב אפ 1040,0000.01
חגג אירופה אפ 101,9200
ג'י סיטי אגח יב010
מבנה אגח כג010
נכסים ובנ אגח ח05,9900.01
חג'ג' אגח יא020,4840.02
ת002740M507-35מכירה-0.514780.09