אקורד 20/80

מחיר פדיון

153.24

מחיר קנייה

153.24

0.2%

% החודש:2%
% השנה:9.77%
% 3 חודשים:3.35%
% 12 חודשים:14.74%
סטיית תקן (שנה):4.04
שארפ (שנה):2.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	195	67.13	315,970,103	324.18
מניות	84	13.79	6,477,283	66.68
אג"ח מדינה	4	7.41	38,596,577	35.8
קרן סל	8	5.65	5,506,896	27.3
כתב אופציה	21	2.93	5,949,559	4.71
אג"ח להמרה	12	2.81	11,601,530	13.47
פיקדונות בבנק	4	1.29	0	6.24
יחידת השתתפות	2	0.59	261,641	2.85
מניות ETF	3	0.31	3,550	1.5
קרן נאמנות סגורה	1	0.04	251,555	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	442,122	0.17
אופציית PUT	3	-0.95	358	0.14
סה"כ	339	101.03	385,061,174	483.23

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ג'י סיטי אגח טז

אספן גרופ אגח ט

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.07	17,750,283	14.84
ג'י סיטי אגח טז	2.91	13,097,462	14.03
אספן גרופ אגח ט	2.27	10,435,382	10.98
ממשלתי צמוד 1131	2.01	9,272,808	9.71
ממשלתי שקלי 0335	1.98	9,651,834	9.56
אדמה אגח ב	1.85	5,925,243	8.93
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.85	2,313,405	8.92
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.77	1,737,944	8.54
אלוני חץ אגח יג	1.77	8,522,438	8.54
אלוני חץ אגח טו	1.4	6,346,797	6.76
אדגר אגח יג	1.36	5,878,352	6.54
MTF סל תל בונד שקלי	1.31	1,316,006	6.33
מימון ישיר אגח ה	1.25	5,597,104	6.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.23	5,706,936	5.95
דה זראסאי אגח ג	1.14	14,444,008	5.5
ישראל קנדה אגח ח	1	4,597,169	4.82
ג'י סיטי אגח כ	1	4,445,877	4.83
מימון ישיר אגח ז	1	4,657,137	4.82
ישפרו אגח א	0.98	4,361,323	4.75
קיסטון אינ אגח ב	0.95	4,419,383	4.58
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.95	4,361,641	4.59
בית בכפר אגח א	0.95	4,651,666	4.59
רני צים אגח ג	0.87	3,974,867	4.18
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.87	1,300,000	4.2
קיסטון אינ אגח א	0.83	3,785,292	3.99
לוינשטין הנד אגח ו	0.83	3,986,152	4.01
ג'י סיטי אג יז	0.82	3,819,856	3.94
חג'ג' אגח טו	0.82	4,245,458	3.97
ריט אזורים אגח א	0.8	3,688,644	3.85
אספן גרופ אגח ח	0.79	3,371,505	3.81
רבוע נדלן אגח ט	0.75	3,449,204	3.61
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	3,441,463	3.63
אדגר אגח יב	0.73	3,358,809	3.52
הכשרת ישוב אגח 25	0.72	3,211,009	3.49
הכשרת ישוב אג26	0.7	3,077,625	3.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.69	3,330,378	3.33
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	3.29
נאוויטס פט אגחה	0.67	3,106,735	3.22
ביג אגח כ	0.65	2,936,333	3.16
ג'י סיטי אגח יט	0.65	2,923,858	3.14
אפי נכסים אגח יז	0.65	3,024,468	3.12
נתנאל גרופ	0.65	226,151	3.12
אלבר אגח כב	0.64	3,040,473	3.07
חג'ג' אגח יד	0.63	3,062,826	3.06
הילה אגח ב	0.62	2,908,993	3.01
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	2.93
גב ים אגח יא	0.6	2,738,342	2.9
פריים אנרג אגח ג	0.59	2,808,085	2.87
אלמוגים אגח יב	0.57	2,741,116	2.75
אמות אגח י	0.56	2,501,000	2.71
אלוני חץ אגח יב	0.56	2,927,091	2.7
ספיר קורפ אגח יח	0.55	3,822,479	2.67
גב ים אגח ח	0.55	2,956,036	2.64
גשם למשתכן אגח א	0.54	2,520,076	2.63
מ.ו השקע אגח ד	0.52	2,435,376	2.51
צור אגח יג	0.52	2,434,920	2.51
רבוע נדלן אגח י	0.51	2,600,000	2.45
רם אדרת אגח ג	0.51	2,441,814	2.44
קנדה גלוב אגח א	0.51	2,415,063	2.45
נכסים בנ אגח יא	0.5	2,315,290	2.41
מלרן אגח ה	0.5	2,189,613	2.43
אזורים אגח 16	0.5	2,335,999	2.41
ישרס אגח יט	0.5	2,319,937	2.42
רמות בעיר אגח ד	0.49	2,313,180	2.35
מיכמן אגח ד	0.48	2,261,405	2.34
להב אגח ג	0.47	2,070,000	2.28
אלוני חץ אפ 16	0.45	90,632	0.73
רמות בעיר אגח ג	0.45	2,155,023	2.18
ליאם הנדסה אגח א	0.45	2,196,386	2.17
אפי קפיטל אגח ד	0.44	2,009,621	2.11
וויי בוקס אגח ו	0.44	2,077,475	2.13
פריורטק	0.44	10,934	2.12
נופר אנרג אג ב	0.43	1,814,899	2.09
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.41	9,966	2
ג'נריישן קפיטל	0.41	1,840,633	1.99
אלביט מערכות	0.4	1,232	1.93
עזריאלי אגח ז	0.4	1,896,144	1.95
מליסרון אגח כא	0.39	1,697,147	1.9
יובלים אגח ה	0.39	1,901,541	1.9
אפי נכסים אגח יב	0.37	1,845,715	1.77
אלומה אפ 1	0.37	3,930,666	0.59
מידאס אגח ה	0.37	1,703,891	1.77
מנרב אגח ד	0.37	1,665,520	1.79
נאוויטס פטר יהש	0.36	15,613	1.74
סלע נדלן אפ 4	0.36	401,967	0.58
חג'ג' נדלן	0.36	80,769	1.72
ממשלתי שקלי 0330	0.35	1,921,652	1.68
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,565,337	1.67
אדגר	0.35	321,611	1.68
צור אגח יא	0.35	1,503,001	1.68
מגדלי תיכון	0.34	134,421	1.65
אלון רבוע אגח ח	0.34	1,623,901	1.65
בלדי אגח 1	0.34	1,550,221	1.64
ג'י סיטי אגח כא	0.34	1,618,451	1.65
ברקת קפ אגח א	0.33	1,557,722	1.61
מגוריט אגח ג	0.32	1,420,000	1.52
אפי קפיטל	0.32	84,091	1.56
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	1,515,003	1.54
אלומה אגח ב	0.32	1,495,000	1.55
דלק קב אגח לט	0.31	1,396,566	1.48
מיכמן אגח ג	0.31	1,493,120	1.51
רב בריח אגח א	0.31	1,008,532	1.48
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,376,960	1.46
אורשי אגח ה	0.3	1,423,481	1.46
סופרין אגח ב	0.3	1,350,000	1.43
ישפרו אגח ב	0.3	1,391,196	1.43
נאוויטס אגח ז	0.3	1,436,229	1.46
דלק קבוצה	0.29	1,996	1.38
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	1,400,000	1.42
מגה אור אגח יא	0.28	1,283,520	1.34
קיסטון אינ אפ 2	0.28	162,200	0.45
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.28	398,000	1.36
חשמל אגח 34	0.27	1,186,741	1.3
סלע נדלן אגח ה	0.27	1,219,594	1.29
נופר אנרג אגח ד	0.27	1,225,000	1.31
הכשרת הישוב	0.27	35,502	1.28
אמפא יובל אגח א	0.26	1,257,297	1.26
פתאל החזקות	0.25	1,991	1.22
דליה אגח ב	0.25	1,100,761	1.21
גב ים אגח יב	0.25	1,188,333	1.22
אאורה אגח יט	0.25	1,169,195	1.21
נכסים ובנין	0.25	3,551	1.23
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	1,160,004	1.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	1,098,732	1.18
עמרם אברהם אגח ג	0.24	1,163,459	1.18
אספן גרופ	0.24	151,129	1.15
קמטק	0.23	3,402	1.13
פרשקובסקי	0.23	8,344	1.09
יוניברסל אגח ג	0.23	989,042	1.13
רותם שני אגח ג	0.23	1,056,109	1.09
רציו יהש	0.23	246,028	1.11
וויי בוקס	0.23	836,316	1.13
ALPHABET INC-CL C	0.23	1,660	1.11
ויקטורי	0.22	21,702	1.08
נכסים ובנ אגח י	0.22	939,789	1.04
סולאיר אגח ב	0.22	1,024,309	1.07
INMODE LTD	0.22	22,600	1.07
קרסו מוטורס	0.21	25,092	1.01
הולמס פלייס	0.21	144,197	1
תנופורט אגח ב	0.21	920,843	1.02
מלם-תים אחזקות	0.21	4,965	1.01
שיכון ובינוי	0.2	58,197	0.95
איביאי חיתום	0.2	81,451	0.97
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	25,069	0.96
נקסט ויז'ן	0.2	6,919	0.97
מכלול מימון	0.2	63,498	0.96
יובלים אגח ב	0.2	985,733	0.98
סטרוברי אנ אגח א	0.2	941,019	0.97
אשל הירדן אגח ג	0.2	964,000	0.96
פועלים	0.2	15,038	0.96
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.2	1,200	0.99
אברא	0.19	213,676	0.94
יוניברסל אגח ד	0.19	956,813	0.92
אקונרג'י אג א	0.19	864,584	0.89
סופרין אג א	0.19	880,000	0.9
מניבים ריט אפ 4	0.19	710,000	0.31
ריט 1	0.18	38,403	0.86
מימון ישיר	0.18	1,663	0.88
יוניברסל אגח ו	0.18	863,459	0.87
וויי בוקס אגח ה	0.18	845,586	0.89
גי סיטי אופ 11	0.18	185,611	0.28
וויי בוקס אג ג	0.18	884,258	0.88
לאומי	0.18	14,100	0.89
אלקו	0.18	4,614	0.89
גב ים אגח י	0.18	821,758	0.85
ITHACA ENERGY PLC	0.18	111,830	0.86
ריט 1 אגח ו	0.17	676,804	0.83
אמות אגח ז	0.17	898,907	0.82
מלרן אגח ד	0.17	792,484	0.82
מגוריט אגח ו	0.17	818,213	0.83
טבע	0.17	14,829	0.83
תפרון	0.16	37,857	0.76
קמהדע	0.16	29,869	0.76
קיסטון אינפרא	0.16	92,570	0.76
בית וגג	0.16	95,594	0.78
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.16	2,400	0.76
אמות	0.15	30,844	0.72
סלע נדלן	0.15	68,801	0.72
ריט 1 אגח ז	0.15	631,487	0.73
רותם שני	0.15	20,602	0.71
נאייקס	0.15	4,831	0.72
צור אגח יב	0.15	669,128	0.74
הילה אגח ג	0.15	703,792	0.74
חג'ג' אפ 1	0.15	152,151	0.23
נאייקס אפ 1	0.15	11,050	0.24
מליסרון	0.15	1,801	0.71
דיפלומט אחזקות	0.14	12,827	0.68
ביג אפ 7	0.14	2,127	0.23
שובל הנדסה אפ 1	0.14	90,493	0.22
מטריקס	0.14	5,343	0.67
חברה לישראל	0.14	632	0.67
גלוברנדס	0.13	1,124	0.64
מצלאוי אג ז	0.13	609,222	0.61
מניף אגח ב	0.13	600,000	0.62
רותם שני אפ 2	0.13	12,109	0.21
קנדה גלובל אפ 1	0.13	43,722	0.22
שמן נדלן אג 1	0.13	608,977	0.64
ישראל קנדה	0.13	37,329	0.63
אלקטרה	0.13	307	0.64
גב ים אגח ט	0.13	596,268	0.64
MICROSOFT CORP	0.13	350	0.61
סופרין	0.12	73,345	0.6
אפי קפיטל אפ 1	0.12	27,290	0.19
שמואל בר אגח א	0.12	572,703	0.59
בזן	0.12	648,072	0.58
אביב בניה	0.12	29,532	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	479,061	0.56
נכסים ובנ אגח ד	0.12	403,789	0.58
ARK INNOVATION ETF	0.12	2,250	0.58
קווליטאו	0.11	1,236	0.53
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	442,501	0.52
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	531,909	0.51
סופווייב	0.11	20,907	0.52
אביב בניה אגח 7	0.11	530,160	0.55
מז טפ הנ אגח 66	0.11	494,835	0.53
צמח המרמן אגח ח	0.11	500,000	0.54
מנרב אגח ה	0.11	526,162	0.53
נייס	0.11	1,041	0.56
אבגול	0.1	340,743	0.51
עזריאלי קבוצה	0.1	1,412	0.47
דלתא מותגים	0.1	5,309	0.47
גבאי מניבים אגח יד	0.1	474,396	0.49
עמרם אברהם אגח ב	0.1	449,455	0.47
מליסרון אגח יד	0.1	404,848	0.48
מידאס אגח ד	0.1	453,557	0.51
חשמל אגח 33	0.1	500,731	0.49
ישרס אגח טז	0.1	409,708	0.48
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	200	0.47
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.1	800	0.5
NVIDIA CORP	0.1	800	0.49
פריים אנרג'י אגח ב	0.09	376,192	0.43
ADVANCED MICRO DEVICES	0.09	750	0.46
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.09	500	0.42
שוהם ביזנס	0.08	41,451	0.38
תיגבור	0.08	7,614	0.41
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.08	103,168	0.4
פריים אנרג'י אג א	0.08	385,001	0.38
פאוורג'ן אגח ב	0.08	334,810	0.38
או פי סי אגח ד	0.08	361,805	0.39
יובלים אגח ד	0.08	371,995	0.38
מ.ו השקע אגח ב	0.08	322,782	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.08	377,474	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.08	355,084	0.39
אלמוגים אגח יא	0.08	368,277	0.37
WALT DISNEY CO/THE	0.08	950	0.39
QUALCOMM INC	0.08	750	0.4
אב-גד	0.07	17,519	0.34
רני צים אגח ב	0.07	300,059	0.34
שוהם ביזנס אגח ד	0.07	326,665	0.32
אלטשולר שחם פנ	0.07	57,033	0.35
אלומיי אגח ו	0.07	360,000	0.36
רוטשטיין אגח יב	0.07	339,000	0.35
סולאיר אפ 1	0.07	32,871	0.11
מז טפ הנפק 62	0.07	297,367	0.32
לוינשטין הנדסה	0.07	643	0.32
צור	0.07	31,775	0.33
דור אלון	0.06	2,119	0.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	250,001	0.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	299,846	0.29
בזן אגח יג	0.06	255,576	0.27
גבאי מניבים אגח יג	0.06	288,639	0.29
נובה	0.05	270	0.25
נופר אנרג'י	0.05	2,416	0.25
מגוריט אגח ד	0.05	222,833	0.24
מכלול מימון אגח א	0.05	231,573	0.24
הכשרת ישוב אגח 24	0.05	208,527	0.23
מיכמן אפ 1	0.05	1,000	0.08
אבו פמילי אגח א	0.05	203,629	0.22
פרש גרופ אגח א	0.05	235,000	0.24
שיח מדיקל	0.05	93,970	0.26
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.05	200,000	0.22
מגדל ביטוח	0.04	18,159	0.19
איביאי טכנולוגיה עילית	0.04	251,555	0.2
מישורים אגח ט	0.04	169,768	0.19
דמרי אגח י	0.04	212,459	0.21
חג'ג' אירופה אגח ד	0.04	183,331	0.19
לנדמרק יזמ אגח א	0.04	205,568	0.21
קרסו מוטו אגח ה	0.04	200,051	0.2
ישראמקו אגח ג	0.04	193,751	0.18
פועלים אגח 200	0.04	166,811	0.18
אנלייט אנרגיה אג ג	0.04	201,491	0.18
MODERNA INC	0.04	1,750	0.19
NIKE INC -CL B	0.04	800	0.21
סאמיט אגח ח	0.03	130,434	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.03	123,975	0.14
ריט אזורים אג ב	0.03	126,710	0.12
פועלים התח נד ז (COCO)	0.03	150,000	0.17
יובלים אגח ג	0.03	142,759	0.15
רני צים אגח ד	0.03	150,323	0.16
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	440,254	0.17
אשטרום נכ אגח 13	0.03	117,261	0.12
רוטשטיין אגח י	0.03	162,770	0.16
מיטרוניקס	0.02	24,394	0.11
ביג אגח טו	0.02	106,164	0.12
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	953	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	123,226	0.12
אוטומקס אגח ב	0.02	118,583	0.12
לאומי אגח 186	0.02	108,265	0.11
מכלול אגח ב	0.02	100,006	0.1
לוינסקי אגח ד	0.02	108,521	0.11
דלק רכב	0.02	4,508	0.12
אלמוגים	0.01	4,103	0.05
מור סל NASDAQ 100	0.01	385	0.05
אלמוגים אגח ט	0.01	56,260	0.06
מניבים ריט אגח ד	0.01	29,927	0.03
נתנאל מניבים	0.01	12,439	0.03
מיטב טרייד אפ 1	0.01	714	0.01
וויי בוקס אופ 3	0.01	51,047	0.02
הראל השקעות	0.01	485	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
מדיפאואר אגח ב	0	8,709	0.01
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
ביג אגח יח	0	1	0
גלובל כנפיים אגח ג	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
מיכמן אגח ב	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
אורשי אגח ד	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
פלסטו קרגל אפ 8	0	1,199	0
בוני תכון אגח כא	0	2,563	0
אלומיי אפ 2	0	790	0
נתנאל מניב אפ 1	0	40,000	0.01
חגג אירופה אפ 1	0	1,920	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
נכסים ובנ אגח ח	0	5,990	0.01
גב ים אגח ו	0	1	0
ת002860M508-35מכירה	-0.17	50	0.03
ת002850M508-35מכירה	-0.36	120	0.05
ת002830M508-35מכירה	-0.42	188	0.06