אקורד 20/80

מחיר פדיון

154.99

מחיר קנייה

154.99

-0.24%

% החודש:0.49%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:1.57%
% 12 חודשים:9.01%
סטיית תקן (שנה):4.24
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	67.44	309,476,098	317.03
מניות	92	15.39	6,208,187	72.45
אג"ח מדינה	4	6.53	31,125,246	30.7
קרן סל	8	4.08	3,810,849	19.17
כתב אופציה	21	2.63	9,406,797	4.12
אג"ח להמרה	8	2.19	10,217,549	10.3
פיקדונות בבנק	4	1.72	0	8.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.66	4,920,510	3.09
יחידת השתתפות	2	0.61	257,610	2.86
מניות ETF	2	0.32	1,900	1.49
קרן נאמנות סגורה	1	0.15	639,324	0.72
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.06	9,984	0.26
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	611,262	0.27
סה"כ	293	101.78	376,685,316	470.55

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

ממשלתי שקלי 0335

אדגר אגח יג

אספן גרופ אגח ט

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	2.47	11,076,316	11.59
ממשלתי שקלי 0335	1.94	8,793,216	9.12
אדגר אגח יג	1.83	7,584,140	8.6
אספן גרופ אגח ט	1.75	7,655,172	8.21
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	8.05
ממשלתי צמוד 1131	1.7	7,435,331	7.99
אדמה אגח ב	1.66	4,987,170	7.79
ממשלתי שקלי 0347	1.54	7,617,748	7.25
אלוני חץ אגח יג	1.47	6,509,318	6.88
דה זראסאי אגח ג	1.41	14,837,665	6.6
ממשלתי שקלי 0432	1.35	7,278,951	6.34
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.31	1,552,022	6.16
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.3	1,208,972	6.11
אמפא אגח א	1.26	5,713,014	5.9
ישראל קנדה אגח ח	1.18	5,253,488	5.56
מישורים אגח י	1.18	5,204,025	5.54
ג'י סיטי אגח כ	1.01	4,364,558	4.73
מימון ישיר אגח ז	1.01	4,467,530	4.74
בית בכפר אגח א	0.98	4,617,899	4.62
MTF סל תל בונד שקלי	0.95	896,686	4.47
קיסטון אינ אגח ב	0.95	4,235,566	4.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.95	4,122,054	4.47
אלוני חץ אגח יז	0.92	4,065,681	4.34
רני צים אגח ה	0.92	4,569,000	4.31
אוריון נכס אגח א	0.85	4,000,000	4.01
ג'י סיטי אג יז	0.84	4,203,948	3.95
חג'ג' אגח טו	0.84	4,150,000	3.93
שוהם ביזנס אגח ה	0.83	3,983,175	3.91
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.82	1,300,000	3.87
רבוע נדלן אגח ט	0.8	3,467,772	3.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.78	3,400,000	3.64
ריט אזורים אגח א	0.76	3,376,781	3.59
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.76	3,385,293	3.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.76	3,457,554	3.56
אפי נכסים אגח יז	0.75	3,344,670	3.51
אספן גרופ אגח י	0.74	3,359,000	3.48
הילה אגח ב	0.72	3,283,971	3.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.71	3,357,432	3.36
הכשרת ישוב אגח 27	0.71	3,300,000	3.35
מגוריט אגח י	0.7	3,599,000	3.28
אלון רבוע אגח ח	0.69	3,144,660	3.23
גב ים אגח ח	0.67	3,404,941	3.13
ג'י סיטי אגח יט	0.66	2,877,920	3.08
אינרום אגח א	0.66	3,070,000	3.1
נתנאל גרופ	0.66	267,667	3.12
ישרס אגח יט	0.66	2,880,721	3.1
קיסטון אינ אגח א	0.64	2,802,968	3.01
אלבר אגח כב	0.63	2,865,682	2.96
רני צים אגח ג	0.61	2,629,882	2.84
ביג אגח כ	0.61	2,590,325	2.85
אלוני חץ אגח טו	0.61	2,597,633	2.88
נתנאל גרופ אגח טו	0.61	2,993,092	2.88
פריים אנרג אגח ג	0.61	2,795,543	2.85
בלאקאדג' אגח ה	0.61	2,822,671	2.86
וויי בוקס אגח ז	0.6	2,790,384	2.83
אמות אגח י	0.58	2,501,000	2.71
אלמוגים אגח יב	0.57	2,741,116	2.69
מלרן אגח ו	0.56	2,515,820	2.64
אזורים אגח 16	0.56	2,502,054	2.62
ספיר קורפ אגח יח	0.56	3,849,927	2.62
רבוע נדלן אגח י	0.54	2,600,000	2.53
דלק קב אגח מא	0.54	2,400,000	2.53
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	2,265,359	2.49
שיכון ובינוי אגח 11	0.53	2,384,000	2.5
מ.ו השקע אגח ד	0.52	2,435,376	2.46
מלרן אגח ה	0.51	2,189,613	2.41
בלאקאדג' אגח ד	0.51	2,314,286	2.39
להב אגח ג	0.5	2,070,000	2.35
צור אגח יג	0.5	2,225,349	2.33
קנדה גלוב אגח א	0.49	2,299,669	2.29
גשם למשתכן אגח ב	0.49	2,283,000	2.31
רם אדרת אגח ג	0.48	2,316,426	2.28
אלומה אפ 1	0.47	7,844,770	0.74
רמות בעיר אגח ד	0.47	2,313,180	2.23
נורסטאר אגח יד	0.47	2,362,276	2.19
ליאם הנדסה אגח א	0.46	2,300,612	2.15
אלביט מערכות	0.45	1,143	2.1
נאוויטס פטרו אגח ה	0.44	2,000,000	2.07
רמות בעיר אגח ג	0.44	2,116,229	2.06
עזריאלי אגח ז	0.43	1,896,144	2.01
פריורטק	0.43	9,244	2.01
מימון ישיר אגח ה	0.42	1,763,608	1.95
וויי בוקס אגח ו	0.42	1,952,845	1.99
דלק קבוצה	0.4	2,231	1.9
נכסים ובנ אגח יא	0.4	1,787,573	1.86
מנרב אגח ד	0.4	1,697,614	1.88
יובלים אגח ה	0.37	1,798,040	1.75
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	1,673,193	1.72
רייק אספן אגח ב	0.37	1,795,000	1.75
נאוויטס פטר יהש	0.36	14,601	1.7
קיסטון אינפרא	0.36	171,849	1.7
פז אנרגיה אגח ט	0.36	1,565,337	1.71
מידאס אגח ה	0.36	1,703,891	1.71
ברקת קפ אגח א	0.35	1,557,722	1.62
דורסל החז אגח ב	0.35	1,646,832	1.66
תיגבור קבוצה	0.34	27,257	1.62
גשם למשתכן אגח א	0.33	1,500,000	1.56
ג'י סיטי אגח כא	0.33	1,618,451	1.57
לוי אגח ח	0.33	1,525,536	1.55
דלק קב אגח לט	0.32	1,396,566	1.51
מגוריט אגח ח	0.32	1,649,000	1.5
וילי פוד אינטרנ	0.31	15,514	1.45
אלון רבוע אגח ט	0.31	1,363,051	1.47
אלוני חץ	0.31	37,149	1.46
חג'ג' נדלן	0.31	66,282	1.47
רבוע נדלן	0.3	3,579	1.42
סלקום	0.3	37,001	1.39
בלאקאדג' אגח ג	0.3	1,394,470	1.41
נופר אנרג אגח ד	0.3	1,333,553	1.41
אספן גרופ	0.3	185,759	1.43
ויקטורי	0.29	24,192	1.36
ג'נריישן קפיטל	0.29	992,436	1.37
סלע נדלן אפ 4	0.29	180,437	0.45
סופרין אגח ב	0.29	1,350,000	1.36
בלדי אפ 1	0.29	29,310	0.45
אדגר	0.29	287,557	1.36
אפי קפיטל	0.28	82,195	1.31
סלע נדלן אגח ה	0.28	1,219,594	1.32
אורשי אגח ה	0.28	1,265,317	1.3
אלומה אגח ב	0.28	1,279,617	1.32
שוהם ביזנס	0.27	143,782	1.26
נופר אנרג'י	0.27	11,277	1.26
מגה אור אגח יא	0.27	1,186,657	1.27
גב ים אגח יב	0.27	1,188,333	1.25
שפיר הנדסה אגח ד	0.27	1,196,000	1.28
חברה לישראל	0.27	1,367	1.26
דליה אגח ב	0.26	1,070,184	1.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	1,098,732	1.22
כלל הון אגח טו (COCO)	0.26	1,166,677	1.21
לוי אגח ט	0.26	1,185,436	1.2
אלקטרה צריכה	0.26	11,118	1.2
איביאי חיתום	0.25	102,000	1.19
מליסרון אגח כא	0.25	1,039,890	1.19
פאוורג'ן אגח ג	0.25	1,195,000	1.19
יעז יזמות אגח א	0.25	1,177,071	1.17
רציו יהש	0.25	243,009	1.16
סאמיט אגח יב	0.24	1,240,508	1.15
סולאיר אפ 1	0.24	21,761	0.38
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.24	1,200	1.15
רותם שני אגח ג	0.23	1,043,717	1.07
רני צים אפ 2	0.23	428,905	0.36
וויי בוקס	0.23	995,004	1.1
INMODE LTD	0.23	22,900	1.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	500	1.06
פתאל החזקות	0.22	1,607	1.05
נכסים ובנ אגח י	0.22	924,550	1.04
סולאיר אגח ב	0.22	998,028	1.06
כלל עסקי ביטוח	0.22	5,095	1.05
אשל הירדן אגח ג	0.21	1,059,000	1
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.21	6,000	0.98
חשמל אגח 34	0.2	858,959	0.96
מבנה אגח כו	0.2	884,975	0.95
אאורה אגח יט	0.2	864,256	0.93
מדיפאואר אגח ג	0.2	948,401	0.96
דנאל	0.2	1,946	0.92
פלרם	0.2	17,185	0.93
נכסים ובנין	0.2	2,408	0.95
יובלים אגח ב	0.19	905,001	0.9
סופרין אג א	0.19	880,000	0.9
רב בריח אגח א	0.19	587,451	0.88
גב ים אגח י	0.19	821,758	0.87
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.19	900	0.87
מגדלי תיכון	0.18	60,145	0.84
נאייקס אפ 1	0.18	13,182	0.29
נייס	0.18	2,345	0.84
ריט 1	0.17	30,000	0.82
אב-גד	0.17	49,259	0.81
מלרן אגח ד	0.17	772,058	0.78
יוניברסל אגח ו	0.17	788,375	0.8
ביג אפ 7	0.17	1,369	0.26
מליסרון	0.17	1,987	0.82
לוינשטין הנדסה	0.17	1,480	0.8
הכשרת הישוב	0.17	19,461	0.81
ALPHABET INC-CL C	0.17	800	0.8
אמות	0.16	30,595	0.76
רותם שני	0.16	23,660	0.75
צור אגח יב	0.16	669,128	0.76
הילה אגח ג	0.16	703,792	0.77
בלדי	0.16	18,638	0.76
חג'ג' אפ 1	0.16	207,634	0.26
לכיש	0.16	64,632	0.77
שיכון ובינוי	0.15	38,089	0.7
איביאי טכנולוגיה עילית	0.15	639,324	0.72
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	3,355	0.72
דיפלומט אחזקות	0.15	14,131	0.69
וויי בוקס אגח ה	0.15	670,962	0.69
שמן נדלן אג 1	0.15	688,052	0.7
לוינסקי אגח ה	0.15	778,000	0.73
צור	0.15	56,492	0.7
ORACLE CORP	0.15	1,100	0.69
מגדל ביטוח	0.14	42,449	0.66
קמהדע	0.14	29,869	0.68
הולמס פלייס	0.14	100,000	0.67
מכלול מימון	0.14	42,726	0.66
גי סיטי אופ 11	0.14	236,872	0.22
ישראמקו אגח ד	0.14	637,553	0.67
אלקו	0.14	3,608	0.66
מישורים	0.13	121,080	0.61
שירותי בנק אוטו	0.13	30,000	0.6
MTF סל ת"א-בנייה	0.13	29,739	0.61
סופווייב	0.13	21,453	0.59
מצלאוי אג ז	0.13	609,222	0.59
קנדה גלובל אפ 1	0.13	43,722	0.2
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.13	1,000	0.62
ריט אזורים ליוי	0.12	95,123	0.57
בית וגג	0.12	90,898	0.56
ישראייר גרופ	0.12	327,414	0.57
שמואל בר אגח א	0.12	571,731	0.58
בזן	0.12	563,723	0.56
מטריקס	0.12	3,896	0.54
ישרס	0.12	549	0.54
רותם שני אפ 2	0.11	12,109	0.17
מנורה הון התח י COCO	0.11	471,757	0.5
אביב בניה	0.11	24,936	0.51
חשמל אגח 33	0.11	500,731	0.52
מלם-תים אחזקות	0.11	2,121	0.54
קמטק	0.1	1,353	0.46
קרסו מוטורס	0.1	13,175	0.47
מימון ישיר	0.1	861	0.48
סופרין	0.1	65,564	0.49
שובל הנדסה אפ 1	0.1	139,737	0.16
אלביט הד אגח י	0.1	482,111	0.48
אלוני חץ אגח טז	0.1	436,480	0.47
מור גמל פנ אגח א	0.1	516,490	0.48
ישראל קנדה	0.1	28,697	0.47
אלקטרה	0.1	4,347	0.47
גב ים	0.1	12,734	0.49
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.09	102,000	0.4
בוני תיכון	0.09	12,496	0.42
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.09	900	0.42
גלוברנדס	0.08	788	0.36
הראל סל ת"א 125	0.08	10,462	0.38
פינרג'י	0.08	219,128	0.39
פריים אנרג אג א	0.08	385,001	0.38
גבאי מניב אגח יד	0.08	381,105	0.39
או פי סי אגח ד	0.08	361,805	0.4
אלמוגים אגח יא	0.08	368,277	0.37
ישפרו אגח ב	0.08	352,102	0.37
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.07	7,613	0.33
יובלים אגח ד	0.07	317,597	0.32
אפי נכסים אגח טז	0.07	300,368	0.34
יוזמות אגח א	0.07	317,239	0.31
שיח מדיקל	0.07	128,659	0.35
צרפתי	0.07	7,330	0.33
MICROSOFT CORP	0.07	200	0.31
QUALCOMM INC	0.07	600	0.33
בי קומיוניקיישנס	0.06	9,984	0.26
אלטשולר שחם פנ	0.06	41,230	0.3
אנשי העיר	0.06	107,432	0.29
מ.ו השקע אגח ב	0.06	280,043	0.3
שובל	0.06	28,920	0.27
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.06	628,461	0.28
גב ים אגח ט	0.06	273,627	0.3
גבאי מניב אגח יג	0.06	278,639	0.27
אברא	0.05	50,150	0.23
פריים אנרג אגח ב	0.05	209,277	0.24
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	257,143	0.25
פרש גרופ אגח א	0.05	235,000	0.24
אאורה	0.05	11,419	0.23
מידאס אגח ד	0.05	226,779	0.25
קווליטאו	0.04	291	0.18
חג'ג' אירופה אגח ד	0.04	183,331	0.18
רייק אספן אגח א	0.04	205,568	0.21
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	440,254	0.2
אדגר אפ 9	0.04	135,212	0.07
רני צים אגח ד	0.03	150,323	0.16
מותג עירוני אגח א	0.03	154,517	0.16
אמות אפ 12	0.03	20,000	0.05
לאומי	0.03	2,012	0.14
פועלים	0.03	1,914	0.14
AMAZON.COM INC	0.03	200	0.15
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.03	400	0.13
מכלול אגח א	0.02	115,786	0.12
אשל הירדן אגח ב	0.02	75,329	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
קרדן נדלן	0.01	9,823	0.06
נתנאל מניבים	0.01	12,439	0.03
אלומיי אפ 2	0.01	777	0.01
מיטב טרייד אפ 1	0.01	714	0.01
וויי בוקס אופ 3	0.01	51,047	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	5,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	31,120	0.01
אנלייט אנ אג ג	0.01	73,491	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	1,868	0
בלאקאדג'	0	14	0
פלסטו קרגל אפ 8	0	1,199	0
חגג אירופה אפ 1	0	1,920	0
רוטשטיין אגח י	0	2,351	0
נכסים ובנ אגח ח	0	5,990	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	611,262	0.27
טאואר	-0.16	-1,992	-0.74