איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.82	0.03
תחילת השנה	11.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר	4.86	2,156,696	9.28
קסם ETF תל בונד מאגר	4.61	210,138	8.81
תכלית סל תל בונד מאגר	4.43	203,180	8.54
ממשלתי צמוד 1028	4.1	7,432,713	7.83
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	5.48
ממשלתי צמוד 0431	1.94	3,563,685	3.7
ממשלתי צמוד 1033	1.62	2,950,000	3.09
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.47	64,020	2.81
ממשלתי שקלי 0537	1.47	3,550,000	2.81
ממשלתי שקלי 0432	1.39	3,000,000	2.65
ממשלתי שקלי 1152	1.36	3,413,842	2.59
ביג אגח כד	1.16	2,150,000	2.21
פועלים הת נד יג (COCO)	1.14	1,917,655	2.17
ממשלתי שקלי 1035	1.09	2,000,000	2.08
ישפרו אגח א	1.01	1,773,620	1.94
ג'י סיטי אגח יד	1	2,159,043	1.9
אשטרום קב אגח ה	0.99	1,690,103	1.9
לאומי התח נד406 (COCO)	0.99	1,800,000	1.88
אקסטל אגח ד	0.95	1,854,544	1.81
לייטסטון אגח ה	0.93	1,724,825	1.78
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.92	1,750,000	1.76
דלק קב אגח מ	0.9	1,617,980	1.71
אלון רבוע אגח ט	0.86	1,526,645	1.65
רבוע נדלן אגח ט	0.85	1,500,000	1.63
קופרליין אגח ד	0.85	1,660,485	1.63
ספנסר אגח ו	0.78	1,429,517	1.49
אקסטל אגח ה	0.75	1,429,919	1.44
פיקהיל אגח א	0.75	1,387,384	1.43
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.73	316,913	1.38
אפי נכסים אגח יז	0.73	1,302,927	1.39
דוראל אגח ג	0.72	1,303,404	1.38
הכשרת ישוב אגח 26	0.71	1,215,842	1.35
ספנסר אגח ד	0.66	1,261,980	1.26
ג'י סיטי אגח טז	0.66	1,239,492	1.26
פועלים הת נד טו (COCO)	0.65	1,200,000	1.24
מהדרין אגח ב	0.65	1,246,000	1.24
סטרוברי אנ אגח א	0.64	1,189,013	1.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.63	1,111,519	1.2
אמטראסט אגח א	0.63	1,207,000	1.21
נמקו אגח ה	0.61	1,086,330	1.16
נאייקס אגח א	0.61	1,098,039	1.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.6	1,198,988	1.14
אנלייט אנ אגח ז	0.59	1,091,131	1.12
אלוני חץ אגח טז	0.58	1,070,952	1.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	1,000,000	1.07
אפי נכסים אגח טז	0.56	958,683	1.08
לייטסטון אגח ו	0.56	1,073,443	1.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	1,018,851	1.04
אאורה אגח יח	0.54	990,000	1.04
מגוריט אגח ז	0.54	1,089,844	1.03
ספנסר אגח ז	0.54	1,104,000	1.04
אקונרגי אגח ב	0.53	933,964	1.01
אנקור פרופ אגח ה	0.53	1,016,635	1.02
לנטרה קנדה אגח א	0.53	968,307	1.01
אפריקה מג אגח ו	0.53	1,000,000	1
ווסטדייל אגח ד	0.52	991,000	1
דור אלון אגח ט	0.52	1,000,000	0.99
אשטרום נכ אגח 14	0.51	888,953	0.98
אגלן אגח א	0.51	944,195	0.97
בסר הנדסה אגח א	0.51	918,000	0.97
פריים אנרג אגח ד	0.51	994,000	0.98
אשטרום קב אגח ד	0.5	875,709	0.96
ישראל קנדה אגח ח	0.5	900,018	0.95
וילאר אגח יב	0.5	950,000	0.95
מגה אור אגח ט	0.49	846,061	0.94
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	891,579	0.93
פתאל אירו אגח ה	0.48	874,957	0.91
מהדרין אגח א	0.48	864,159	0.92
קיסטון אינ אגח ב	0.48	850,000	0.91
מקס איט הת ו-רמ	0.48	850,000	0.91
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	869,700	0.9
גב ים אגח יב	0.47	842,690	0.9
פאוורג'ן אגח ג	0.47	897,000	0.9
אמ.די.ג'י אגח יא	0.47	870,000	0.89
מלרן אגח ה	0.46	819,844	0.89
לסיכו אגח ב	0.46	852,980	0.89
אפקון החז אגח ה	0.46	888,284	0.89
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	869,000	0.86
מגידו אגח ב	0.45	849,000	0.86
אדגר אגח יב	0.45	800,000	0.86
להב אגח ג	0.44	765,218	0.85
לוזון קב אגח יא	0.44	773,671	0.84
גרייסטון אגח א	0.44	815,000	0.83
אמ.די.ג'י אגח י	0.44	835,133	0.83
פניקס הון אגח יז	0.44	789,000	0.84
מגוריט אגח ט	0.44	900,000	0.85
קסטלן אגח ב	0.43	832,000	0.82
דלק קב אגח מא	0.43	750,000	0.81
מגוריט אגח י	0.43	892,686	0.82
פרשקובסקי אגח יז	0.43	834,000	0.82
פרשקובסקי אגח טז	0.42	750,000	0.8
אנרג'יקס אגח א	0.4	811,645	0.77
ספנסר אגח ה	0.4	741,010	0.77
אופל בלאנס אגח ד	0.4	755,127	0.77
בלדי אגח 1	0.39	700,000	0.75
בית וגג אגח א	0.39	707,000	0.74
אלוני חץ אגח יז	0.39	700,000	0.75
סימד הולדינגס אגח א	0.39	750,000	0.75
ביג אגח כה	0.39	750,000	0.74
קרסו מוט אגח ז	0.39	750,000	0.74
אאורה אגח יז	0.38	661,838	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.38	692,930	0.72
לוזון רונ אגח א	0.38	650,641	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.37	695,969	0.71
קופרליין אגח ה	0.37	707,000	0.71
מגוריט אגח יא	0.37	805,000	0.71
מגידו אגח א	0.36	680,568	0.69
דורסל אגח א	0.36	703,002	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	551,566	0.67
לוי אגח ט	0.35	642,000	0.66
אינפליי אגח א	0.35	668,000	0.67
קיסטון אינ אגח א	0.34	612,453	0.66
אלוני חץ אגח טו	0.34	606,384	0.65
נכסים ובנ אגח י	0.34	586,269	0.65
מ.ו השקע אגח ד	0.34	640,678	0.66
נאוויטס פטרו אגח ח	0.34	630,000	0.64
דור אלון אגח ח	0.33	585,455	0.63
או פי סי אגח ד	0.33	559,479	0.62
אלמוג אגח א	0.33	611,405	0.62
סטרוברי אנ אגח ב	0.33	623,000	0.63
תמר פטרו אגח ב	0.32	678,646	0.61
רייק אספן אגח א	0.32	612,615	0.62
מימון ישיר אגח ו	0.32	552,378	0.61
שמואל בר אגח א	0.32	600,000	0.62
ג'י סיטי אגח יח	0.31	548,291	0.59
צרפתי אגח יג	0.31	569,388	0.59
מ.ו השקע אגח ג	0.31	547,509	0.6
יעז יזמות אגח א	0.31	589,000	0.6
מכלול אגח ב	0.3	552,000	0.56
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	566,000	0.57
או פי סי אגח ב	0.28	450,653	0.54
מנורה הון התח י COCO	0.28	491,730	0.53
אפקון החז אגח ד	0.28	442,886	0.53
אורשי אגח ה	0.26	482,619	0.5
קנדה גלוב אגח א	0.26	489,208	0.5
תורגמן אגח א	0.26	500,000	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.25	471,000	0.48
אנרג'יקס אג ב	0.24	477,960	0.45
וויי בוקס אגח ה	0.24	442,362	0.46
חלל תקש אגח כ	0.24	457,000	0.45
ישפרו אגח ד	0.24	461,418	0.47
ספנסר אגח ב	0.23	429,855	0.43
ווסטדייל אגח ב	0.23	452,743	0.45
ארי נדלן אגח א	0.23	384,937	0.44
תמר פטרו אגח א	0.22	476,734	0.42
רציו מימון אגח ד	0.22	441,699	0.43
אמפא אגח א	0.22	407,842	0.42
אקונרגי אגח ג	0.22	422,000	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.21	375,000	0.41
ארי נדלן אגח ב	0.21	389,489	0.4
אשטרום נכ אגח 12	0.21	351,314	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	342,725	0.41
בוני תיכון אגח כב	0.18	330,959	0.33
ריט 1 אגח ח	0.18	312,700	0.35
יובלים אגח ג	0.17	316,997	0.32
אמ.די.ג'י אגח ח	0.17	296,000	0.32
וויי בוקס אגח ו	0.17	318,848	0.33
אקסטל אגח ג	0.16	302,213	0.31
סונול נד אגח א	0.11	197,823	0.21
דוניץ אגח ב	0.1	186,764	0.19
גלובל כנפיים אגח ג	0.05	95,774	0.1
אנשי העיר אגח א	0.03	61,911	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.03	48,241	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.03	54,013	0.06
גב ים אגח יא	0.03	47,538	0.05
אדגר אגח יא	0.03	43,237	0.05
דיסק השק אגח י	0.03	60,603	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.02	42,952	0.05
יוזמות אגח א	0.02	29,516	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	1,449,454	0.02
מ.ו השקע אגח ב	0.01	11,593	0.01
גיטי נדלן אגח א	0.01	12,736	0.01
אמות אגח ד	0	613	0
אול-יר אגח ב	0	550,563	0.01
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
אלמוגים אגח י	0	7,964	0.01
אבו מגורים אגח א	0	5,274	0.01
אאורה אגח טז	0	322	0