איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	-1.19
תחילת השנה	19.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר	5.2	2,156,696	9.12
קסם ETF תל בונד מאגר	4.94	210,138	8.67
תכלית סל תל בונד מאגר	4.8	203,180	8.42
ממשלתי צמוד 1028	4.48	7,432,713	7.85
פיקדון בבנק מסוים	4.24	0	7.43
ממשלתי שקלי 0432	2.12	4,371,712	3.72
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.71	762,832	2.99
ממשלתי שקלי 0142	1.33	1,999,907	2.34
נופר אנרג אגח ד	1.26	2,041,942	2.2
פועלים הת נד יג (COCO)	1.25	1,917,655	2.19
ביג אגח כד	1.24	2,150,000	2.17
אשטרום קב אגח ה	1.13	1,779,055	1.99
ג'י סיטי אגח יד	1.13	1,975,288	1.98
ישפרו אגח א	1.12	1,773,620	1.96
ישראל קנדה אגח ח	1.09	1,800,768	1.91
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	42,020	1.85
ממשלתי שקלי 1152	1.01	2,363,842	1.76
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	1.01	6,000	1.78
קופרליין אגח ד	0.96	1,660,485	1.69
ספנסר אגח ו	0.96	1,655,189	1.68
דלק קב אגח מ	0.95	1,617,980	1.67
רבוע נדלן אגח ט	0.92	1,500,000	1.61
ממשלתי צמוד 0431	0.89	1,513,685	1.56
אקסטל אגח ד	0.87	1,523,456	1.53
חלל תקש אגח יח	0.82	1,075,208	1.44
אקסטל אגח ה	0.82	1,429,919	1.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.77	1,215,842	1.36
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.75	300,000	1.32
ספנסר אגח ד	0.74	1,261,980	1.3
אמ.די.גי אגח ט	0.72	1,198,988	1.26
לייטסטון אגח ה	0.7	1,152,634	1.23
חלל תקש אגח טז	0.69	1,152,859	1.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.69	1,200,000	1.2
אמטראסט אגח א	0.69	1,207,000	1.21
סטרוברי אנ אגח א	0.68	1,189,013	1.2
נמקו אגח ה	0.68	1,123,842	1.2
נאוויטס פט אגח ו	0.66	1,111,519	1.17
רני צים אגח ג	0.64	1,041,651	1.12
אלון רבוע אגח ט	0.63	1,016,916	1.1
לייטסטון אגח ו	0.62	1,073,443	1.09
אנלייט אנ אגח ז	0.62	1,091,131	1.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.61	1,000,000	1.07
ג'י סיטי אגח טז	0.61	981,672	1.07
נאוויטס אגח ז	0.6	1,018,851	1.05
אפי נכסים אגח טז	0.59	958,683	1.04
מגוריט אגח ז	0.59	1,089,844	1.03
אקונרגי אגח ב	0.56	933,964	0.97
גב ים אגח יב	0.56	952,875	0.98
אפי נכסים אגח יז	0.55	938,927	0.96
אלוני חץ אגח טז	0.55	950,000	0.96
דוראל אגח ב	0.54	866,072	0.96
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	891,579	0.94
מגה אור אגח ט	0.53	846,061	0.93
אאורה אגח יז	0.53	827,297	0.92
דוראל אגח ג	0.53	878,404	0.93
מנורה הון התח י COCO	0.53	929,000	0.93
בסר הנדסה אגח א	0.53	918,000	0.92
פתאל אירו אגח ה	0.52	874,957	0.92
אשטרום נכ אגח 14	0.52	835,812	0.92
מהדרין אגח א	0.52	864,159	0.92
אמפא אגח א	0.52	900,000	0.91
להב אגח ג	0.51	800,001	0.9
אאורה אגח יח	0.51	866,778	0.9
קיסטון אינ אגח ב	0.51	850,000	0.89
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	850,000	0.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	869,700	0.89
מקס איט הת ו-רמ	0.51	850,000	0.89
מלרן אגח ה	0.5	819,844	0.88
נמקו אגח ב	0.49	857,316	0.85
לוזון קב אגח יא	0.49	801,768	0.86
אופל בלאנס אגח ד	0.49	839,029	0.86
אפקון החז אגח ה	0.49	888,284	0.87
קרסו מוט אגח ו	0.49	850,000	0.86
פיקהיל אגח א	0.49	850,000	0.85
אנרג'יקס אגח א	0.48	901,828	0.84
אמ.די.גי אגח י	0.48	835,133	0.84
קסטלן אגח ב	0.48	832,000	0.84
לנטרה קנדה אגח א	0.48	843,000	0.85
אדגר אגח יב	0.48	800,000	0.85
פניקס הון אגח יז	0.47	789,000	0.83
תנופורט אגח ב	0.46	713,280	0.8
אגלן אגח א	0.46	778,000	0.8
קסטלן אגח א	0.46	801,000	0.81
שכון ובינוי אגח 11	0.46	800,000	0.8
ספנסר אגח ה	0.44	741,010	0.76
דור אלון אגח ח	0.43	700,000	0.75
ספנסר אגח ז	0.43	754,000	0.76
דלק קב אגח מא	0.43	750,000	0.76
יו.אמ.איץ' אגח א	0.42	714,003	0.73
קרדן נדלן אגח ו	0.42	714,633	0.73
קיסטון אינ אגח א	0.41	669,870	0.72
קופרליין אגח ה	0.41	707,000	0.71
בית וגג אגח א	0.41	707,000	0.71
לוזון רונ אגח א	0.4	650,641	0.7
בלאקאדג' אגח ד	0.4	700,534	0.7
מגידו אגח א	0.4	680,568	0.7
בלאקאדג' אגח ה	0.4	700,000	0.69
אלוני חץ אגח יז	0.4	700,000	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	551,566	0.68
בוני תכון אגח כב	0.39	680,959	0.69
נכסים ובנ אגח י	0.38	595,933	0.67
מ.ו השקע אגח ד	0.38	640,678	0.66
מגה אור אגח ח	0.37	562,500	0.66
אלוני חץ אגח טו	0.37	606,384	0.66
סטרברי אנ אגח ב	0.37	623,000	0.64
תמר פטרו אגח ב	0.36	678,646	0.63
לנדמרק יזמ אגח א	0.36	612,615	0.63
או פי סי אגח ד	0.36	595,857	0.64
אלמוג אגח א	0.36	611,405	0.63
מימון ישיר אגח ו	0.35	552,378	0.61
ארי נדלן אגח ב	0.35	600,000	0.61
מכלול אגח ב	0.35	600,000	0.62
שמואל בר אגח א	0.35	600,000	0.62
ג'י סיטי אגח יח	0.34	548,291	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	496,951	0.59
לייטסטון אגח ד	0.33	568,430	0.58
צרפתי אגח יג	0.33	569,388	0.59
מ.ו השקע אגח ג	0.33	540,509	0.58
רציו מימון אגח ד	0.32	524,518	0.55
או פי סי אגח ב	0.3	450,653	0.53
אנרג'יקס אג ב	0.3	572,960	0.52
ריט אזורים אגח ג	0.3	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח יב	0.29	423,131	0.5
חלל תקש אגח כ	0.27	457,000	0.47
ווסטדייל אגח ב	0.26	452,743	0.45
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	444,587	0.45
וויי בוקס אגח ה	0.26	442,362	0.45
ספנסר אגח ב	0.25	429,855	0.43
תמר פטרו אגח א	0.25	476,734	0.44
ארי נדלן אגח א	0.25	391,179	0.44
נמקו אגח ג	0.24	408,453	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.24	362,157	0.41
אלון רבוע אגח ז	0.23	375,000	0.41
יובלים אגח ג	0.23	396,246	0.41
נמקו אגח ד	0.22	364,262	0.39
בלדי אגח 1	0.22	350,000	0.38
לסיכו אגח ב	0.22	365,474	0.38
דוניץ אגח ב	0.21	373,640	0.37
מישורים אגח י	0.2	325,311	0.35
ריט 1 אגח ח	0.2	312,700	0.34
אדגר אגח יג	0.19	302,774	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.19	329,379	0.34
נורסטאר אגח יג	0.18	284,719	0.31
אמ.די.גי אגח ח	0.18	296,000	0.31
וויי בוקס אגח ו	0.18	313,101	0.32
אקסטל אגח ג	0.17	302,213	0.3
אנשי העיר אגח א	0.16	271,668	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	225,231	0.23
אורשי אגח ה	0.12	209,946	0.22
ווסטדיל אגח ג	0.07	115,025	0.13
דיסק השק אגח י	0.07	121,061	0.12
גלובל כנפיים אגח ג	0.06	106,824	0.11
נאייקס אגח א	0.06	98,039	0.1
סונול נד אגח א	0.05	86,110	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	42,952	0.04
פתאל החז אגח ד	0.03	45,147	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.03	48,241	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.03	54,013	0.06
גב ים אגח יא	0.03	47,538	0.05
אדגר אגח יא	0.03	43,237	0.05
אול-יר אגח ד	0.02	1,449,454	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	550,563	0.01
אלמוגים אגח י	0.01	11,946	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.01	12,203	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	23,598	0.02
אפקון החז אגח ד	0.01	11,747	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ד	0	613	0
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	29	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
אאורה אגח טז	0	322	0