איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.88	0.57
תחילת השנה	22.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר	5.21	2,156,696	9.2
קסם ETF תל בונד מאגר	4.95	210,138	8.74
תכלית סל תל בונד מאגר	4.8	203,180	8.48
ממשלתי צמוד 1028	4.41	7,432,713	7.79
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.35	1,050,832	4.15
ממשלתי שקלי 0432	2.14	4,371,712	3.78
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.6	64,020	2.83
נופר אנרג אגח ד	1.27	2,041,942	2.24
פועלים הת נד יג (COCO)	1.26	1,917,655	2.23
ביג אגח כד	1.25	2,150,000	2.21
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	1.17	7,000	2.07
אשטרום קב אגח ה	1.14	1,779,055	2.01
ג'י סיטי אגח יד	1.14	1,975,288	2.01
ישפרו אגח א	1.12	1,773,620	1.97
ישראל קנדה אגח ח	1.1	1,800,768	1.94
לייטסטון אגח ה	1.09	1,852,634	1.93
ממשלתי שקלי 1152	1.03	2,363,842	1.83
קופרליין אגח ד	0.96	1,660,485	1.69
ספנסר אגח ו	0.96	1,655,189	1.69
דלק קב אגח מ	0.96	1,617,980	1.7
רבוע נדלן אגח ט	0.92	1,500,000	1.62
ממשלתי צמוד 0431	0.89	1,513,685	1.57
אלוני חץ אגח טז	0.89	1,500,000	1.57
אקסטל אגח ד	0.87	1,523,456	1.54
חלל תקש אגח יח	0.82	1,075,208	1.45
אקסטל אגח ה	0.82	1,429,919	1.44
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.79	316,913	1.4
הכשרת ישוב אגח 26	0.77	1,215,842	1.37
ספנסר אגח ד	0.74	1,261,980	1.32
אמ.די.גי אגח ט	0.72	1,198,988	1.28
פועלים הת נד טו (COCO)	0.7	1,200,000	1.23
אמטראסט אגח א	0.69	1,207,000	1.22
חלל תקש אגח טז	0.68	1,152,859	1.2
סטרוברי אנ אגח א	0.68	1,189,013	1.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.67	1,111,519	1.18
אאורה אגח יח	0.65	1,100,000	1.16
נמקו אגח ה	0.65	1,086,330	1.14
ספנסר אגח ז	0.64	1,104,000	1.13
רני צים אגח ג	0.63	1,041,651	1.12
אנלייט אנ אגח ז	0.63	1,091,131	1.11
אלון רבוע אגח ט	0.62	1,016,916	1.1
לייטסטון אגח ו	0.62	1,073,443	1.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.61	1,000,000	1.08
אפי נכסים אגח טז	0.6	958,683	1.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.6	1,018,851	1.06
ג'י סיטי אגח טז	0.6	981,672	1.07
אנקור פרופ אגח ה	0.59	1,016,635	1.04
מגוריט אגח ז	0.58	1,089,844	1.03
אקונרגי אגח ב	0.57	933,964	1
גב ים אגח יב	0.56	952,875	0.99
לנטרה קנדה אגח א	0.56	968,307	0.99
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.56	1,000,000	0.99
כלל הון אגח טו (COCO)	0.56	991,000	0.99
דוראל אגח ב	0.55	866,072	0.97
אפי נכסים אגח יז	0.55	938,927	0.97
דוראל אגח ג	0.54	878,404	0.95
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	891,579	0.95
מנורה הון התח י COCO	0.54	929,000	0.95
מגה אור אגח ט	0.53	846,061	0.94
אשטרום נכ אגח 14	0.53	835,812	0.93
מהדרין אגח א	0.53	864,159	0.94
בסר הנדסה אגח א	0.53	918,000	0.93
אאורה אגח יז	0.52	827,297	0.92
פתאל אירו אגח ה	0.52	874,957	0.92
קיסטון אינ אגח ב	0.52	850,000	0.91
אמפא אגח א	0.52	900,000	0.92
להב אגח ג	0.51	800,001	0.9
מלרן אגח ה	0.51	819,844	0.9
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	850,000	0.91
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	869,700	0.9
מקס איט הת ו-רמ	0.51	850,000	0.9
לוזון קב אגח יא	0.5	821,971	0.89
אפקון החז אגח ה	0.5	888,284	0.88
קרסו מוט אגח ו	0.5	850,000	0.88
אופל בלאנס אגח ד	0.49	839,029	0.87
פיקהיל אגח א	0.49	850,000	0.86
אנרג'יקס אגח א	0.48	901,828	0.85
אמ.די.גי אגח י	0.48	835,133	0.85
קסטלן אגח ב	0.48	832,000	0.85
אדגר אגח יב	0.48	800,000	0.85
פניקס הון אגח יז	0.47	789,000	0.84
קסטלן אגח א	0.47	801,000	0.82
אגלן אגח א	0.46	778,000	0.81
שכון ובינוי אגח 11	0.46	800,000	0.82
תנופורט אגח ב	0.45	713,280	0.8
נמקו אגח ב	0.44	800,062	0.78
דלק קב אגח מא	0.44	750,000	0.78
דור אלון אגח ח	0.43	700,000	0.76
בלדי אגח 1	0.43	700,000	0.76
ספנסר אגח ה	0.43	741,010	0.77
קרדן נדלן אגח ו	0.42	714,633	0.74
קיסטון אינ אגח א	0.41	669,870	0.72
קופרליין אגח ה	0.41	707,000	0.72
בית וגג אגח א	0.41	707,000	0.73
אלוני חץ אגח יז	0.41	700,000	0.73
יו.אמ.איץ' אגח א	0.4	714,003	0.72
לוזון רונ אגח א	0.4	650,641	0.7
בלאקאדג' אגח ד	0.4	700,534	0.7
מגידו אגח א	0.4	680,568	0.71
בלאקאדג' אגח ה	0.4	700,000	0.71
בוני תכון אגח כב	0.39	680,959	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	551,566	0.66
אלוני חץ אגח טו	0.38	606,384	0.66
נכסים ובנ אגח י	0.38	595,933	0.67
מגה אור אגח ח	0.37	562,500	0.65
או פי סי אגח ד	0.37	595,857	0.65
מ.ו השקע אגח ד	0.37	640,678	0.65
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	623,000	0.65
רייק אספן אגח א	0.36	612,615	0.63
שמואל בר אגח א	0.36	600,000	0.63
אלמוג אגח א	0.36	611,405	0.63
תמר פטרו אגח ב	0.35	678,646	0.63
ארי נדלן אגח ב	0.35	600,000	0.62
מכלול אגח ב	0.35	600,000	0.62
מימון ישיר אגח ו	0.34	552,378	0.61
ג'י סיטי אגח יח	0.34	548,291	0.61
מ.ו השקע אגח ג	0.34	547,509	0.59
לייטסטון אגח ד	0.33	568,430	0.58
צרפתי אגח יג	0.33	569,388	0.59
ווסטדייל אגח ג	0.33	544,199	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	496,951	0.59
אורשי אגח ה	0.32	542,946	0.56
או פי סי אגח ב	0.3	450,653	0.53
אנרג'יקס אג ב	0.3	572,960	0.53
רציו מימון אגח ד	0.3	524,518	0.53
ריט אזורים אגח ג	0.3	500,000	0.52
אפקון החז אגח ד	0.3	442,886	0.52
קנדה גלוב אגח א	0.28	489,208	0.5
ג'י סיטי אגח יב	0.28	423,131	0.5
חלל תקש אגח כ	0.27	457,000	0.48
ווסטדייל אגח ב	0.26	452,743	0.45
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	444,587	0.45
וויי בוקס אגח ה	0.26	442,362	0.45
לסיכו אגח ב	0.26	441,474	0.46
ספנסר אגח ב	0.24	429,855	0.43
תמר פטרו אגח א	0.24	476,734	0.43
נמקו אגח ג	0.24	408,453	0.43
אשטרום נכ אגח 12	0.24	362,157	0.42
ארי נדלן אגח א	0.24	384,937	0.43
אלון רבוע אגח ז	0.23	375,000	0.41
יובלים אגח ג	0.23	396,246	0.41
נמקו אגח ד	0.22	364,262	0.38
דוניץ אגח ב	0.21	373,640	0.37
ריט 1 אגח ח	0.2	312,700	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.19	329,379	0.34
וויי בוקס אגח ו	0.19	318,848	0.33
נורסטאר אגח יג	0.18	284,719	0.31
אמ.די.גי אגח ח	0.18	296,000	0.32
אקסטל אגח ג	0.17	302,213	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	207,071	0.21
דיסק השק אגח י	0.07	121,061	0.12
נאייקס אגח א	0.06	98,039	0.1
גלובל כנפיים אגח ג	0.05	95,774	0.09
אנשי העיר אגח א	0.05	82,068	0.09
סונול נד אגח א	0.05	86,110	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	42,952	0.05
פתאל החז אגח ד	0.03	45,147	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.03	48,241	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.03	54,013	0.06
גב ים אגח יא	0.03	47,538	0.05
אדגר אגח יא	0.03	43,237	0.05
אול-יר אגח ד	0.02	1,449,454	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	550,563	0.01
אלמוגים אגח י	0.01	11,946	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.01	12,203	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	23,598	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ד	0	613	0
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
בית זיקוק אגח 2	0	29	0
אאורה אגח טז	0	322	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-0.83