איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	-6.27
תחילת השנה	5.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.22	9,365,072	9.55
MTF סל תל בונד-מאגר	5.7	2,156,696	8.75
קסם ETF תל בונד מאגר	5.12	198,638	7.87
תכלית סל תל בונד מאגר	4.75	183,180	7.29
ממשלתי צמוד 0527	4.71	6,307,839	7.23
ממשלתי שקלי 0432	2.87	5,321,381	4.41
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	3.89
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.68	616,638	2.58
ממשלתי שקלי 1152	1.35	3,000,000	2.07
נופר אנרג אגח ד	1.23	1,779,676	1.88
נאוי נעמ-6 ל	1.19	1,750,000	1.83
ישפרו אגח א	1.06	1,507,096	1.63
ישראל קנדה אגח ח	0.95	1,400,000	1.46
קופרליין אגח ד	0.9	1,366,147	1.38
ספנסר אגח ד	0.85	1,273,706	1.3
אדגר אגח יב	0.84	1,279,262	1.29
אקסטל אגח ד	0.81	1,250,000	1.25
דלק קב אגח מ	0.81	1,246,000	1.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.79	1,163,193	1.22
אקסטל אגח ה	0.79	1,225,459	1.22
ג'י סיטי אגח יד	0.76	1,186,696	1.16
נכסים ובנ אגח י	0.75	1,061,325	1.15
חלל תקש אגח יח	0.73	1,075,208	1.12
להב אגח ג	0.72	1,015,664	1.11
מנורה הון התח ט	0.71	1,100,000	1.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	1,153,205	1.07
אלוני חץ אגח טו	0.69	1,036,239	1.05
סטרוברי אנ אגח א	0.68	1,042,106	1.05
ג'י סיטי אגח טז	0.66	981,672	1.02
הכשרת ישוב אג26	0.65	927,004	1
חלל תקש אגח טז	0.62	1,084,279	0.95
שיכון ובינוי אגח 9	0.62	835,122	0.95
נורסטאר אגח יג	0.62	890,706	0.95
נאוויטס פט אגח ו	0.62	912,003	0.95
אשטרום קב אגח ד	0.6	884,473	0.93
דוראל אגח ב	0.6	866,072	0.93
נמקו אגח ה	0.6	875,318	0.92
אנרג'יקס אגח א	0.59	992,010	0.91
אנלייט אנ אגח ז	0.59	933,498	0.9
נמקו אגח ב	0.58	914,569	0.89
רבוע נדלן אגח ט	0.58	875,476	0.89
או פי סי אגח ב	0.56	760,456	0.87
אאורה אגח יז	0.56	784,255	0.85
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	850,000	0.86
מליסרון אגח יז	0.56	750,000	0.86
מהדרין אגח א	0.55	804,000	0.85
אלון רבוע אגח ט	0.54	800,818	0.84
ווסטדיל אגח ג	0.54	771,000	0.83
אקונרגי אגח ב	0.54	802,730	0.83
ביג אגח יג	0.53	750,000	0.81
בי קומיונק אגח ו	0.53	814,505	0.82
יו.אמ.איץ' אגח א	0.53	714,003	0.81
אאורה אגח יח	0.53	790,000	0.81
אדגר אגח יג	0.53	754,451	0.81
אספן גרופ נעמ4	0.52	800,000	0.8
אפי נכסים אגח טז	0.52	760,463	0.79
מישורים אגח י	0.52	751,679	0.8
ריט אזורים אגח ג	0.52	800,000	0.8
לייטסטון אגח ו	0.52	800,000	0.8
דור אלון אגח ח	0.51	750,000	0.78
תנופורט אגח ב	0.51	713,280	0.78
לנדמרק יזמ אגח א	0.51	765,768	0.78
פתאל אירו אגח ה	0.51	748,000	0.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	756,961	0.78
לוזון קב אגח יא	0.51	741,000	0.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.51	750,000	0.78
אמ.די.גי אגח ט	0.5	737,000	0.77
ישפרו אגח ב	0.5	750,000	0.77
נאוויטס אגח ז	0.5	760,889	0.76
מגוריט אגח ז	0.5	850,000	0.77
אשטרום קב אגח ה	0.49	695,880	0.76
מלרן אגח ה	0.49	700,000	0.75
דוניץ אגח ג	0.49	750,000	0.76
אלבר אגח כא	0.49	750,000	0.75
אלבר אגח כב	0.49	750,000	0.76
לוינשטין הנד אגח ו	0.49	750,000	0.75
אשטרום נכ אגח 14	0.48	693,166	0.73
ארי נדלן אגח ב	0.48	750,000	0.74
קרדן נדלן אגח ו	0.48	750,000	0.74
תמר פטרו אגח ב	0.47	708,870	0.73
מימון ישיר אגח ו	0.47	662,853	0.72
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.47	816,260	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.46	693,000	0.7
ספנסר אגח ו	0.45	680,698	0.69
בוני תכון אגח כב	0.45	700,248	0.7
אמ.די.גי אגח י	0.45	685,229	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	569,951	0.67
מניף אגח ב	0.44	656,587	0.68
לוזון רונ אגח א	0.43	615,000	0.65
מגה אור אגח ח	0.42	562,500	0.64
אמ.די.ג'י אגח ד	0.42	637,947	0.65
מגידו אגח א	0.42	640,000	0.64
אפריקה מג אגח ה	0.4	634,474	0.61
נופר אנרג אגח ג	0.4	575,000	0.61
ספנסר אגח ה	0.4	608,000	0.62
ג'י סיטי אגח יב	0.4	528,914	0.61
רציו מימון אגח ד	0.39	524,518	0.6
רני צים אגח ג	0.39	587,958	0.6
דה לסר אגח ט	0.39	550,000	0.6
מיכמן אגח ד	0.39	600,000	0.6
צרפתי אגח יג	0.38	569,388	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	496,951	0.58
או פי סי אגח ד	0.37	553,314	0.57
לייטסטון אגח ד	0.37	568,430	0.57
אורשי אגח ה	0.37	533,990	0.57
תמר פטרו אגח א	0.33	501,353	0.51
אנרג'יקס אג ב	0.33	572,960	0.51
מגה אור אגח יא	0.33	500,000	0.5
אקרו אגח א	0.33	506,827	0.5
לייטסטון אגח ה	0.33	466,739	0.5
ווסטדייל אגח ב	0.32	495,303	0.48
דה לסר אגח ז	0.32	480,427	0.5
מ.ו השקע אגח ג	0.32	478,000	0.5
אלון רבוע אגח ז	0.31	450,000	0.47
וויי בוקס אגח ה	0.3	442,362	0.46
מ.ו השקע אגח ד	0.3	462,000	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	444,587	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.29	431,609	0.44
ג'י סיטי אגח יח	0.29	418,623	0.45
ספנסר אגח ב	0.28	429,855	0.42
ארי נדלן אגח א	0.28	397,421	0.43
יובלים אגח ג	0.27	396,246	0.42
אסאר אקורד אגח ג	0.27	404,000	0.42
אנשי העיר אגח א	0.26	386,370	0.4
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.25	9,020	0.38
מ.ו השקע אגח ב	0.25	349,100	0.38
נמקו אגח ד	0.25	364,262	0.38
דוניץ אגח ב	0.24	373,640	0.37
בלדי אגח 1	0.24	350,000	0.37
מגה אור אגח י	0.23	360,433	0.36
נמקו אגח ג	0.23	349,976	0.36
הפניקס אגח 5	0.23	339,529	0.36
ג'י סיטי אגח כא	0.21	329,379	0.32
אקסטל אגח ג	0.2	302,213	0.3
אמ.די.גי אגח ח	0.2	296,000	0.31
וויי בוקס אגח ו	0.2	295,000	0.3
שמואל בר אגח א	0.19	290,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	250,250	0.28
שוב אנרגיה אגח א	0.17	238,851	0.25
אמ.די.גי אגח ז	0.15	217,000	0.23
אלמוגים אגח י	0.11	156,377	0.16
גלובל כנפיים אגח ג	0.08	117,875	0.12
דיסק השק אגח י	0.07	104,449	0.1
רותם שני אגח א	0.06	93,008	0.09
סטרוברי אגח ג	0.05	81,835	0.08
ויתניה אגח ז	0.05	73,568	0.07
אול-יר אגח ד	0.03	1,449,454	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.02	25,453	0.03
מגדל הון אגח יא	0.02	24,825	0.03
נורסטאר אגח יב	0.02	23,019	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	550,563	0.02
אמות אגח ד	0	817	0
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
ויתניה אגח ו	0	4,071	0
בזן אגח יג	0	1,176	0
בית זיקוק אגח 2	0	33	0
אאורה אגח טז	0	402	0
רוטשטיין אגח י	0	3,881	0