איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.09	1.88
תחילת השנה	15.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר	4.79	2,169,548	9.57
קסם ETF תל בונד מאגר	4.74	220,238	9.48
תכלית סל תל בונד מאגר	4.39	203,180	8.77
ממשלתי צמוד 1028	2.79	5,190,177	5.57
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	3.81
ממשלתי צמוד 0431	1.85	3,563,685	3.71
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.72	75,020	3.43
ג'י סיטי אגח יד	1.58	3,063,009	3.16
ממשלתי שקלי 0537	1.42	3,550,000	2.83
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	1.36	10,500	2.73
ממשלתי שקלי 1152	1.33	3,413,842	2.67
ביג אגח כד	1.14	2,150,000	2.28
פועלים הת נד יג (COCO)	1.12	1,917,655	2.24
פועלים הת נד טו (COCO)	1.07	2,000,000	2.14
ממשלתי שקלי 1035	1.06	2,000,000	2.13
ישפרו אגח א	0.97	1,773,620	1.94
אשטרום קב אגח ה	0.96	1,690,103	1.93
אקסטל אגח ד	0.91	1,854,544	1.83
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.89	1,750,000	1.78
דלק קב אגח מ	0.86	1,617,980	1.72
רבוע נדלן אגח ט	0.84	1,500,000	1.67
אלון רבוע אגח ט	0.83	1,526,645	1.67
מגה אור אגח ט	0.74	1,288,588	1.48
ספנסר אגח ו	0.73	1,429,517	1.46
פריים אנרג אגח ד	0.73	1,444,000	1.47
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.72	316,913	1.45
דוראל אגח ג	0.71	1,303,404	1.43
קופרליין אגח ד	0.7	1,494,436	1.39
אפי נכסים אגח יז	0.7	1,302,927	1.39
אפקון החז אגח ה	0.7	1,388,284	1.4
עזריאלי אגח יא	0.7	1,400,000	1.4
פיקהיל אגח א	0.69	1,387,384	1.38
ג'י סיטי אגח טז	0.69	1,239,492	1.38
אנלייט אנ אגח ז	0.65	1,234,125	1.3
ספנסר אגח ד	0.64	1,261,980	1.29
מהדרין אגח ב	0.63	1,246,000	1.25
סטרוברי אנ אגח א	0.6	1,189,013	1.21
נאייקס אגח א	0.58	1,098,039	1.16
אמטראסט אגח א	0.58	1,207,000	1.17
אקסטל אגח ה	0.57	1,135,226	1.15
אמ.די.ג'י אגח ט	0.56	1,198,988	1.12
אפי נכסים אגח טז	0.55	958,683	1.1
נמקו אגח ה	0.55	1,048,818	1.1
אלוני חץ אגח יז	0.55	1,000,000	1.11
מגוריט אגח ז	0.54	1,089,844	1.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.53	1,018,851	1.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.53	1,000,000	1.06
אאורה אגח יח	0.52	990,000	1.03
אפריקה מג אגח ו	0.52	1,000,000	1.03
לאומי התח נד407 (COCO)	0.52	1,000,000	1.04
דלק קב אגח מב	0.52	1,000,000	1.04
ספנסר אגח ז	0.51	1,104,000	1.02
מקס איט אגח ה	0.51	1,000,000	1.03
יעז יזמות אגח א	0.51	1,039,000	1.02
דור אלון אגח ט	0.51	1,000,000	1.02
אלעד יואס אגח א	0.51	1,000,000	1.01
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.51	1,000,000	1.03
אשטרום נכ אגח 14	0.5	888,953	1
לייטסטון אגח ה	0.5	1,000,000	0.99
ארפורט אגח יג	0.5	976,965	1
אשטרום קב אגח ד	0.49	875,709	0.98
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	900,000	0.98
ווסטדייל אגח ד	0.49	991,000	0.99
תדיראן גרופ אגח 5	0.49	1,071,338	0.99
ישראל קנדה אגח ח	0.48	900,018	0.96
אגלן אגח א	0.48	944,195	0.95
אנקור פרופ אגח ה	0.48	1,016,635	0.97
בסר הנדסה אגח א	0.48	918,000	0.96
נכסים ובנ אגח יג	0.48	950,000	0.96
מהדרין אגח א	0.47	864,159	0.93
מקס איט הת ו-רמ	0.46	850,000	0.92
לנטרה קנדה אגח א	0.46	932,427	0.93
פאוורג'ן אגח ג	0.46	897,000	0.92
אזורים מיר אגח א	0.46	901,196	0.92
קיסטון אינ אגח ב	0.45	850,000	0.91
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	869,700	0.91
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	891,579	0.89
גב ים אגח יב	0.45	842,690	0.9
אקונרגי אגח ג	0.45	872,000	0.89
להב אגח ג	0.44	765,218	0.88
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	869,000	0.89
מגוריט אגח יב	0.44	1,000,000	0.88
אביב קב אגח א	0.44	873,000	0.87
אלמוג אגח א	0.43	861,405	0.86
מגוריט אגח ט	0.43	900,000	0.87
אבו מגורים אגח א	0.43	790,274	0.85
אמ.די.ג'י אגח יא	0.43	870,000	0.86
עזריאלי אגח ט	0.42	724,169	0.84
אמ.די.ג'י אגח י	0.42	835,133	0.83
מגוריט אגח י	0.42	892,686	0.84
מגידו אגח ב	0.42	849,000	0.84
פרשקובסקי אגח יז	0.42	834,000	0.84
קסטלן אגח ב	0.41	832,000	0.82
דלק קב אגח מא	0.41	750,000	0.81
פרשקובסקי אגח טז	0.4	750,000	0.8
נכסים ובנ אגח יב	0.4	782,000	0.8
ישראל קנדה אגח ט	0.4	800,000	0.8
איילון התח נד ו (COCO)	0.4	800,000	0.8
גמא אגח ה	0.4	800,000	0.81
אנרג'יקס אגח א	0.39	811,645	0.79
לוזון קב אגח יא	0.39	725,371	0.78
פרש גרופ אגח א	0.39	750,000	0.77
מניבים ריט אגח ה	0.39	800,000	0.79
אאורה אגח יז	0.38	661,838	0.75
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	705,000	0.76
אלוני חץ אגח טז	0.38	700,000	0.76
פתאל אירו אגח ה	0.37	700,000	0.73
מגוריט אגח יא	0.37	805,000	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.36	692,930	0.72
לוזון רונ אגח א	0.36	650,641	0.72
ספנסר אגח ה	0.36	713,316	0.73
אסאר אקורד אגח ג	0.36	695,737	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.36	695,969	0.72
בית וגג אגח א	0.36	707,000	0.72
קופרליין אגח ה	0.35	707,000	0.69
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	662,852	0.71
מור גמל פנ אגח א	0.35	726,088	0.7
ישפרו אגח ד	0.35	693,853	0.71
קרסו מוט אגח ז	0.35	700,050	0.71
טיאסגי אגח א	0.35	750,000	0.71
גב ים אגח ח	0.35	747,320	0.7
קיסטון אינ אגח א	0.34	612,453	0.68
אלוני חץ אגח טו	0.34	606,384	0.68
מגידו אגח א	0.34	680,568	0.69
אופל בלאנס אגח ד	0.34	671,224	0.68
דורסל אגח א	0.34	703,002	0.69
מ.ו השקע אגח ד	0.33	640,678	0.65
לוי אגח ט	0.33	642,000	0.65
דור אלון אגח ח	0.32	585,455	0.64
ארי נדלן אגח ב	0.32	603,754	0.63
וויי בוקס אגח ו	0.32	618,848	0.64
חשמל אגח 39	0.32	600,000	0.64
ג'י סיטי אגח יח	0.31	548,291	0.61
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	574,082	0.62
נאוויטס פטרו אגח ח	0.31	630,000	0.61
גרייסטון אגח א	0.3	600,000	0.6
מ.ו השקע אגח ג	0.29	547,509	0.59
סטרוברי אנ אגח ב	0.29	598,080	0.59
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	566,000	0.57
מכלול אגח ב	0.28	552,000	0.56
ריט אזורים אגח ד	0.28	550,000	0.56
בלדי אגח 1	0.27	500,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	413,675	0.51
תורגמן אגח א	0.26	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח י	0.25	437,090	0.5
הילה אגח ב	0.25	479,900	0.49
פרוספקט אגח א	0.25	540,000	0.49
ווסטדייל אגח ב	0.24	475,738	0.48
מלרן אגח ה	0.24	437,754	0.47
קנדה גלוב אגח א	0.24	506,699	0.49
הילה אגח ד	0.24	476,708	0.47
כלל תעש אג יז-רמ	0.24	485,000	0.49
אנרג'יקס אג ב	0.23	477,960	0.46
שמואל בר אגח א	0.23	450,000	0.46
רם מוג אר אגח א	0.23	450,000	0.45
ארי נדלן אגח א	0.22	378,695	0.43
מימון ישיר אגח ו	0.21	368,252	0.41
חלל תקש אגח כ	0.21	436,435	0.41
אשטרום נכ אגח 12	0.21	351,314	0.41
אפקון החז אגח ד	0.21	354,309	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	342,725	0.41
רציו מימון אגח ד	0.2	441,699	0.4
תמר פטרו אגח א	0.19	451,104	0.38
רייק אספן אגח א	0.19	382,884	0.39
וויי בוקס אגח ה	0.18	351,758	0.36
ריט 1 אגח ח	0.18	312,700	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.17	300,000	0.33
בוני תיכון אגח כב	0.16	330,959	0.33
בוני תיכון אגח כג	0.16	325,539	0.32
או פי סי אגח ב	0.15	249,701	0.3
אמ.די.ג'י אגח ח	0.15	296,000	0.31
ספנסר אגח ב	0.14	286,044	0.29
מ.ו השקע אגח ה	0.11	209,000	0.21
אינפליי אגח א	0.1	196,583	0.2
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.1	193,000	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.09	179,229	0.18
גלובל כנפיים אגח ג	0.04	84,723	0.09
יוזמות אגח א	0.04	79,516	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.03	46,231	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.03	53,599	0.06
דיסק השק אגח י	0.03	60,603	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.02	42,952	0.05
רם אדרת אגח ב	0.02	41,454	0.04
אול-יר אגח ד	0.01	1,449,454	0.02
אנשי העיר אגח א	0.01	27,356	0.03
מ.ו השקע אגח ב	0.01	11,593	0.01
גיטי נדלן אגח א	0.01	12,609	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמות אגח ד	0	613	0
אול-יר אגח ב	0	550,563	0.01
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
אאורה אגח טז	0	242	0