איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	-14.79
תחילת השנה	19.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.98	11,617,957	12.03
MTF סל תל בונד-מאגר	5.21	2,156,696	8.97
קסם ETF תל בונד מאגר	4.96	210,138	8.54
תכלית סל תל בונד מאגר	4.57	193,180	7.88
ממשלתי שקלי 0432	4.17	8,533,310	7.18
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	5.63
ממשלתי שקלי 0142	2.52	3,757,419	4.34
ממשלתי שקלי 1152	1.83	4,250,348	3.14
נופר אנרג אגח ד	1.27	2,041,942	2.18
פועלים הת נד יג (COCO)	1.23	1,917,655	2.11
ג'י סיטי אגח יד	1.14	1,975,288	1.97
ישפרו אגח א	1.12	1,773,620	1.92
ישראל קנדה אגח ח	1.09	1,800,768	1.88
קופרליין אגח ד	1	1,660,485	1.72
דלק קב אגח מ	0.95	1,617,980	1.64
ספנסר אגח ד	0.94	1,532,404	1.62
אקסטל אגח ד	0.88	1,523,456	1.52
אקסטל אגח ה	0.85	1,429,919	1.47
להב אגח ג	0.8	1,237,854	1.38
הכשרת ישוב אג26	0.78	1,215,842	1.34
אדגר אגח יב	0.78	1,295,981	1.35
חלל תקש אגח יח	0.77	1,075,208	1.33
סטרוברי אנ אגח א	0.76	1,270,082	1.31
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.75	300,000	1.29
אלוני חץ אגח טו	0.74	1,203,796	1.27
לייטסטון אגח ה	0.71	1,152,634	1.22
נאוויטס פט אגח ו	0.69	1,111,519	1.19
נמקו אגח ה	0.69	1,123,842	1.2
חלל תקש אגח טז	0.68	1,152,859	1.17
רבוע נדלן אגח ט	0.68	1,115,009	1.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.67	978,100	1.16
אשטרום קב אגח ד	0.67	1,077,963	1.16
רני צים אגח ג	0.66	1,078,415	1.14
אדגר אגח יג	0.66	1,031,299	1.14
לייטסטון אגח ו	0.64	1,073,443	1.1
אנלייט אנ אגח ז	0.64	1,091,131	1.1
אלון רבוע אגח ט	0.62	1,016,916	1.07
אפי נכסים אגח טז	0.61	958,683	1.04
ג'י סיטי אגח טז	0.61	981,672	1.05
דור אלון אגח ח	0.6	980,561	1.04
נאוויטס אגח ז	0.6	1,018,851	1.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	987,808	1.02
אמ.די.גי אגח ט	0.59	948,988	1.01
מגוריט אגח ז	0.59	1,089,844	1.01
נורסטאר אגח יג	0.57	890,706	0.98
אקונרגי אגח ב	0.57	933,964	0.97
דסטיני נדל"ן אגח א	0.57	971,818	0.99
אשטרום קב אגח ה	0.56	879,055	0.96
דוראל אגח ב	0.56	866,072	0.96
מנורה הון התח ט	0.56	934,648	0.96
אפי נכסים אגח יז	0.56	938,927	0.97
כלל הון אגח יד	0.55	911,636	0.95
אנרג'יקס אגח א	0.54	992,010	0.93
ריט אזורים אגח ג	0.54	905,910	0.93
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	891,579	0.93
אאורה אגח יז	0.53	827,297	0.92
פתאל אירו אגח ה	0.53	874,957	0.91
מהדרין אגח א	0.53	864,159	0.91
גב ים אגח יב	0.53	905,919	0.92
אשטרום נכ אגח 14	0.52	835,812	0.9
מלרן אגח ה	0.52	819,844	0.89
דוראל אגח ג	0.52	878,404	0.9
או פי סי אגח ב	0.51	760,456	0.88
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	850,000	0.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	869,700	0.89
מליסרון אגח יז	0.51	750,000	0.87
אאורה אגח יח	0.5	838,841	0.86
אמ.די.גי אגח י	0.5	835,133	0.86
נמקו אגח ב	0.49	857,316	0.84
לוזון קב אגח יא	0.49	801,768	0.85
אופל בלאנס אגח ד	0.49	839,029	0.84
ביג אגח יג	0.48	750,000	0.83
פניקס הון אגח טז	0.48	800,000	0.83
פניקס הון אגח יז	0.48	789,000	0.82
אלוני חץ אגח יג	0.46	800,000	0.8
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	750,000	0.79
ארי נדלן אגח ב	0.46	785,839	0.8
מישורים אגח י	0.46	751,679	0.8
אגלן אגח א	0.46	778,000	0.79
תנופורט אגח ב	0.45	713,280	0.78
ספנסר אגח ה	0.45	741,010	0.77
יו.אמ.איץ' אגח א	0.44	714,003	0.75
ספנסר אגח ו	0.44	733,007	0.76
בוני תכון אגח כב	0.44	757,911	0.77
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	816,260	0.74
מימון ישיר אגח ו	0.42	662,853	0.73
קרדן נדלן אגח ו	0.42	714,633	0.72
קיסטון אינ אגח א	0.41	669,870	0.7
לוזון רונ אגח א	0.41	650,641	0.71
מיכמן אגח ד	0.41	700,534	0.71
מגידו אגח א	0.4	680,568	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	551,566	0.66
תמר פטרו אגח ב	0.39	708,870	0.68
מגה אור אגח יא	0.39	650,771	0.67
מגה אור אגח ח	0.38	562,500	0.65
נכסים ובנ אגח י	0.38	595,933	0.66
מ.ו השקע אגח ד	0.38	640,678	0.66
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	650,000	0.66
לנדמרק יזמ אגח א	0.37	612,615	0.63
או פי סי אגח ד	0.37	595,857	0.64
סטרברי אנ אגח ב	0.37	623,000	0.63
אלמוג אגח א	0.36	611,405	0.62
ווסטדייל אגח ב	0.35	603,657	0.6
ג'י סיטי אגח יח	0.35	548,291	0.6
שמואל בר אגח א	0.35	600,000	0.61
אקרו אגח א	0.34	586,367	0.58
נופר אנרג אגח ג	0.34	546,250	0.58
לייטסטון אגח ד	0.34	568,430	0.59
צרפתי אגח יג	0.34	569,388	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	496,951	0.58
ויתניה אגח ו	0.32	504,071	0.55
רציו מימון אגח ד	0.31	524,518	0.54
מ.ו השקע אגח ג	0.31	494,728	0.54
אנרג'יקס אג ב	0.3	572,960	0.52
אלון רבוע אגח ח	0.29	494,526	0.5
דוניץ אגח ג	0.29	487,506	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.29	423,131	0.49
תמר פטרו אגח א	0.27	501,353	0.47
וויי בוקס אגח ה	0.27	442,362	0.46
אשטרום נכ אגח 11	0.27	404,000	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	444,587	0.46
ספנסר אגח ב	0.25	429,855	0.44
ארי נדלן אגח א	0.25	391,179	0.43
יובלים אגח ג	0.24	396,246	0.41
נמקו אגח ג	0.24	408,453	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.24	373,000	0.42
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.23	9,020	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.23	375,000	0.4
מ.ו השקע אגח ב	0.22	349,100	0.38
נמקו אגח ד	0.22	364,262	0.38
לסיכו אגח ב	0.22	365,474	0.37
דוניץ אגח ב	0.21	373,640	0.37
בלדי אגח 1	0.21	350,000	0.37
אמ.די.גי אגח ח	0.19	296,000	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.19	329,379	0.33
וילאר אגח יא	0.19	315,351	0.32
אקסטל אגח ג	0.18	302,213	0.31
וויי בוקס אגח ו	0.18	313,101	0.32
אנשי העיר אגח א	0.16	271,890	0.28
שוב אנרגיה אגח א	0.16	248,703	0.27
אמ.די.גי אגח ז	0.13	217,000	0.23
רבוע נדלן אגח ז	0.12	181,963	0.21
אורשי אגח ה	0.12	209,946	0.21
אלמוגים אגח י	0.07	117,283	0.12
דיסק השק אגח י	0.07	121,061	0.12
גלובל כנפיים אגח ג	0.06	106,824	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.06	94,199	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.06	97,560	0.1
נאייקס אגח א	0.06	98,039	0.1
ריט 1 אגח ו	0.03	40,802	0.05
ביג אגח טו	0.03	45,418	0.05
מגה אור אגח ט	0.03	46,061	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.03	48,321	0.05
פתאל החז אגח ד	0.03	45,147	0.05
יוניברסל אגח ה	0.03	46,840	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.03	48,241	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.03	54,427	0.06
גב ים אגח יא	0.03	47,538	0.05
אדגר אגח יא	0.03	43,237	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	45,846	0.05
ישרס אגח טז	0.03	42,709	0.05
ישרס אגח יט	0.03	48,487	0.05
גב ים אגח ט	0.03	42,797	0.05
אול-יר אגח ד	0.02	1,449,454	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.02	27,950	0.03
נורסטאר אגח יב	0.02	23,019	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	550,563	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ד	0	817	0
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
מימון ישיר אגח ה	0	3,949	0
בזן אגח יג	0	1,176	0
בית זיקוק אגח 2	0	29	0
אאורה אגח טז	0	402	0
רוטשטיין אגח י	0	3,881	0