איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.27	-2.37
תחילת השנה	14.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר	4.78	2,169,548	9.59
קסם ETF תל בונד מאגר	4.74	220,238	9.5
תכלית סל תל בונד מאגר	4.39	203,180	8.8
ממשלתי צמוד 1028	2.8	5,190,177	5.62
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	5.53
ממשלתי צמוד 0431	1.86	3,563,685	3.72
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	1.79	14,500	3.6
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.73	75,020	3.46
ג'י סיטי אגח יד	1.61	3,063,009	3.23
ממשלתי שקלי 1152	1.32	3,413,842	2.64
ממשלתי צמוד 0837	1.13	2,275,185	2.27
פועלים הת נד יג (COCO)	1.12	1,917,655	2.24
ממשלתי שקלי 1035	1.05	2,000,000	2.11
פועלים הת נד טו (COCO)	1.04	2,000,000	2.08
פועלים אגח 106	0.99	2,000,000	1.99
אשטרום קב אגח ה	0.97	1,690,103	1.95
ישפרו אגח א	0.97	1,773,620	1.95
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.97	809,872	1.94
אקסטל אגח ד	0.93	1,854,544	1.86
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.88	1,750,000	1.77
דלק קב אגח מ	0.86	1,617,980	1.72
אלון רבוע אגח ט	0.84	1,526,645	1.68
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.73	316,913	1.46
ספנסר אגח ו	0.73	1,429,517	1.46
פריים אנרג אגח ד	0.73	1,444,000	1.46
קופרליין אגח ד	0.71	1,494,436	1.42
דוראל אגח ג	0.7	1,303,404	1.41
עזריאלי אגח יא	0.7	1,400,000	1.4
אפי נכסים אגח יז	0.69	1,302,927	1.39
פיקהיל אגח א	0.69	1,387,384	1.38
מגוריט אגח יב	0.66	1,500,000	1.33
אנלייט אנ אגח ז	0.64	1,234,125	1.27
מהדרין אגח ב	0.63	1,246,000	1.25
ג'י סיטי אגח טז	0.63	1,121,034	1.27
סטרוברי אנ אגח א	0.61	1,189,013	1.22
אמטראסט אגח א	0.59	1,207,000	1.18
נאייקס אגח א	0.57	1,098,039	1.15
רבוע נדלן אגח ט	0.56	1,000,000	1.12
אמ.די.ג'י אגח ט	0.56	1,198,988	1.12
אפי נכסים אגח טז	0.55	958,683	1.11
נמקו אגח ה	0.55	1,048,818	1.1
מגוריט אגח ז	0.54	1,089,844	1.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.53	1,018,851	1.07
אזורים אגח 16	0.53	1,000,000	1.06
כלל הון אגח טו (COCO)	0.53	1,000,000	1.05
אאורה אגח יח	0.52	990,000	1.03
מקס איט אגח ה	0.52	1,000,000	1.04
יעז יזמות אגח א	0.52	1,039,000	1.04
לאומי התח נד407 (COCO)	0.52	1,000,000	1.03
דלק קב אגח מב	0.52	1,000,000	1.04
ספנסר אגח ז	0.51	1,104,000	1.02
נכסים ובנ אגח יג	0.51	1,005,941	1.01
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.51	1,000,000	1.03
אשטרום נכ אגח 14	0.5	888,953	1
לייטסטון אגח ה	0.5	1,000,000	1
אפקון החז אגח ה	0.5	1,000,000	1.01
ארפורט אגח יג	0.5	976,965	1
הכשרת ישוב אגח 27	0.5	964,000	1
אביגם אגח א	0.5	998,000	1
נאוי אגח ח	0.5	1,000,000	1
אשטרום קב אגח ד	0.49	875,709	0.99
ספנסר אגח ד	0.49	991,556	0.98
תדיראן גרופ אגח 5	0.49	1,071,338	0.99
אלעד יואס אגח א	0.49	1,000,000	0.99
ישראל קנדה אגח ח	0.48	900,018	0.96
בסר הנדסה אגח א	0.48	918,000	0.97
ווסטדייל אגח ד	0.48	991,000	0.95
מגה אור אגח ט	0.46	800,000	0.92
מהדרין אגח א	0.46	864,159	0.93
לוינשטין הנד אגח ו	0.46	869,700	0.92
מקס איט הת ו-רמ	0.46	850,000	0.92
פאוורג'ן אגח ג	0.46	897,000	0.92
קיסטון אינ אגח ב	0.45	850,000	0.91
גב ים אגח יב	0.45	842,690	0.91
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	869,000	0.89
אקונרגי אגח ג	0.45	872,000	0.89
אזורים מיר אגח א	0.45	886,220	0.91
נץ יו.אס.איי אגח א	0.44	881,579	0.88
אלמוג אגח א	0.44	861,405	0.87
אנקור פרופ אגח ה	0.44	1,016,635	0.87
מגוריט אגח ט	0.44	900,000	0.87
אמ.די.ג'י אגח יא	0.44	870,000	0.88
אביב קב אגח א	0.44	873,000	0.88
עזריאלי אגח ט	0.42	724,169	0.83
מגוריט אגח י	0.42	892,686	0.85
אבו מגורים אגח א	0.42	790,274	0.84
מגידו אגח ב	0.42	849,000	0.84
פרשקובסקי אגח יז	0.42	834,000	0.84
להב אגח ג	0.41	730,436	0.83
אמ.די.ג'י אגח י	0.41	835,133	0.82
אלוני חץ אגח יז	0.41	750,000	0.83
ברן אגח ד	0.41	791,000	0.81
פרשקובסקי אגח טז	0.4	750,000	0.8
קסטלן אגח ב	0.4	811,200	0.8
לנטרה קנדה אגח א	0.4	827,291	0.8
דלק קב אגח מא	0.4	750,000	0.81
נכסים ובנ אגח יב	0.4	782,000	0.8
מניבים ריט אגח ה	0.4	800,000	0.79
ישראל קנדה אגח ט	0.4	800,000	0.81
איילון התח נד ו (COCO)	0.4	800,000	0.8
לוזון קב אגח יא	0.39	725,371	0.79
פרש גרופ אגח א	0.38	750,000	0.76
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	705,000	0.75
אלוני חץ אגח טז	0.38	700,000	0.76
אאורה אגח יז	0.37	661,838	0.75
אסאר אקורד אגח ג	0.37	695,737	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.36	692,930	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.36	695,969	0.72
אקסטל אגח ה	0.36	711,046	0.73
קרסו מוט אגח ז	0.36	700,050	0.71
לוזון רונ אגח א	0.35	650,641	0.7
מגידו אגח א	0.35	680,568	0.69
אגלן אגח א	0.35	700,000	0.7
קופרליין אגח ה	0.35	707,000	0.69
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	662,852	0.7
דורסל אגח א	0.35	703,002	0.69
מור גמל פנ אגח א	0.35	726,088	0.7
ישפרו אגח ד	0.35	693,853	0.7
טיאסגי אגח א	0.35	750,000	0.71
גב ים אגח ח	0.35	747,320	0.7
אנרג'יקס אגח א	0.34	721,463	0.69
קיסטון אינ אגח א	0.34	612,453	0.68
אלוני חץ אגח טו	0.34	606,384	0.68
אופל בלאנס אגח ד	0.34	671,224	0.68
מ.ו השקע אגח ד	0.33	640,678	0.66
יוזמות אגח א	0.33	657,751	0.65
דור אלון אגח ח	0.32	585,455	0.65
ארי נדלן אגח ב	0.32	603,754	0.63
לוי אגח ט	0.32	642,000	0.63
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	574,082	0.62
וויי בוקס אגח ו	0.31	618,848	0.63
נאוויטס פטרו אגח ח	0.31	630,000	0.61
חשמל אגח 39	0.31	600,000	0.63
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	550,000	0.6
מ.ו השקע אגח ג	0.3	547,509	0.59
גרייסטון אגח א	0.3	600,000	0.61
סטרוברי אנ אגח ב	0.29	598,080	0.59
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	566,000	0.57
מכלול אגח ב	0.28	552,000	0.56
ריט אזורים אגח ד	0.28	550,000	0.56
בלדי אגח 1	0.27	500,000	0.55
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	413,675	0.51
ממשלתי שקלי 0537	0.26	656,358	0.52
תורגמן אגח א	0.26	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח י	0.25	437,090	0.5
הילה אגח ב	0.25	479,900	0.49
קנדה גלוב אגח א	0.25	506,699	0.5
פרוספקט אגח א	0.25	540,000	0.5
דור אלון אגח ט	0.25	500,000	0.5
גמא אגח ה	0.25	500,000	0.51
כלל תעש אג יז-רמ	0.25	485,000	0.49
הילה אגח ד	0.24	476,708	0.48
אנרג'יקס אג ב	0.23	477,960	0.46
שמואל בר אגח א	0.23	450,000	0.47
רם מוג אר אגח א	0.23	450,000	0.46
פתאל אירו אגח ה	0.21	400,000	0.42
אפקון החז אגח ד	0.21	354,309	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	342,725	0.41
רציו מימון אגח ד	0.2	441,699	0.41
חלל תקש אגח כ	0.2	436,435	0.41
אשטרום נכ אגח 12	0.2	340,471	0.4
רייק אספן אגח א	0.19	382,884	0.39
וויי בוקס אגח ה	0.18	351,758	0.36
ריט 1 אגח ח	0.18	312,700	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.17	300,000	0.34
בוני תיכון אגח כב	0.17	330,959	0.33
ווסטדייל אגח ב	0.16	317,159	0.31
בוני תיכון אגח כג	0.16	325,539	0.33
אמ.די.ג'י אגח ח	0.15	296,000	0.31
ספנסר אגח ב	0.14	286,044	0.29
אינפליי אגח א	0.1	196,583	0.2
מ.ו השקע אגח ה	0.1	209,000	0.21
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.1	193,000	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.09	179,229	0.18
גלובל כנפיים אגח ג	0.04	84,723	0.09
סלע נדלן אגח ה	0.03	46,231	0.05
בית וגג אגח א	0.03	65,058	0.07
דיסק השק אגח יא	0.03	62,240	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.02	42,952	0.05
רם אדרת אגח ב	0.02	41,454	0.04
מגוריט אגח יא	0.02	49,966	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	1,449,454	0.02
אנשי העיר אגח א	0.01	27,356	0.03
מ.ו השקע אגח ב	0.01	11,593	0.01
גיטי נדלן אגח א	0.01	12,609	0.01
אמות אגח ד	0	409	0
אול-יר אגח ב	0	550,563	0.01
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
אאורה אגח טז	0	242	0