איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.38	14.67
תחילת השנה	19.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.2	9,365,072	9.62
MTF סל תל בונד-מאגר	5.68	2,156,696	8.82
קסם ETF תל בונד מאגר	5.11	198,638	7.93
תכלית סל תל בונד מאגר	4.73	183,180	7.34
ממשלתי צמוד 0527	4.7	6,307,839	7.29
ממשלתי שקלי 0432	2.84	5,321,381	4.4
מקמ 416	1.97	3,180,600	3.06
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.68	616,638	2.61
ממשלתי שקלי 1152	1.38	3,000,000	2.15
נופר אנרג אגח ד	1.23	1,779,676	1.91
נאוי נעמ-6 ל	1.18	1,750,000	1.84
ישפרו אגח א	1.06	1,507,096	1.65
ישראל קנדה אגח ח	0.95	1,400,000	1.48
קופרליין אגח ד	0.9	1,366,147	1.4
ספנסר אגח ד	0.85	1,273,706	1.33
אדגר אגח יב	0.84	1,279,262	1.3
חלל תקש אגח יח	0.81	1,075,208	1.25
אקסטל אגח ד	0.81	1,250,000	1.26
דלק קב אגח מ	0.8	1,246,000	1.25
פועלים הת נד יג (COCO)	0.79	1,163,193	1.22
אקסטל אגח ה	0.79	1,225,459	1.23
ג'י סיטי אגח יד	0.76	1,186,696	1.17
נכסים ובנ אגח י	0.75	1,061,325	1.16
להב אגח ג	0.72	1,015,664	1.12
מנורה הון התח ט	0.71	1,100,000	1.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	1,153,205	1.06
חלל תקש אגח טז	0.68	1,084,279	1.05
אלוני חץ אגח טו	0.68	1,036,239	1.06
סטרוברי אנ אגח א	0.68	1,042,106	1.06
ג'י סיטי אגח טז	0.66	981,672	1.03
הכשרת ישוב אג26	0.65	927,004	1.01
רני צים אגח ג	0.63	937,958	0.97
שיכון ובינוי אגח 9	0.62	835,122	0.97
נורסטאר אגח יג	0.61	890,706	0.95
נאוויטס פט אגח ו	0.61	912,003	0.95
דוראל אגח ב	0.61	866,072	0.95
אשטרום קב אגח ד	0.6	884,473	0.93
אנרג'יקס אגח א	0.59	992,010	0.92
אנלייט אנ אגח ז	0.59	933,498	0.91
רבוע נדלן אגח ט	0.58	875,476	0.9
נמקו אגח ה	0.57	847,046	0.88
או פי סי אגח ב	0.56	760,456	0.88
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	850,000	0.87
מליסרון אגח יז	0.56	750,000	0.87
אאורה אגח יז	0.55	784,255	0.86
מהדרין אגח א	0.55	804,000	0.85
אלון רבוע אגח ט	0.54	800,818	0.84
נמקו אגח ב	0.53	857,316	0.83
בי קומיונק אגח ו	0.53	814,505	0.83
אאורה אגח יח	0.53	790,000	0.82
אדגר אגח יג	0.53	754,451	0.82
אקונרגי אגח ב	0.53	802,730	0.82
ריט אזורים אגח ג	0.53	800,000	0.82
ביג אגח יג	0.52	750,000	0.81
יו.אמ.איץ' אגח א	0.52	714,003	0.8
אספן גרופ נעמ4	0.52	800,000	0.81
אפי נכסים אגח טז	0.52	760,463	0.8
מישורים אגח י	0.52	751,679	0.8
לייטסטון אגח ו	0.52	800,000	0.81
פניקס הון אגח טז	0.52	800,000	0.81
פניקס הון אגח יז	0.52	789,000	0.81
אפי נכסים אגח יז	0.52	800,000	0.8
לנדמרק יזמ אגח א	0.51	765,768	0.79
פתאל אירו אגח ה	0.51	748,000	0.78
לוזון קב אגח יא	0.51	741,000	0.79
אלרוב נדלן אגח ז	0.51	750,000	0.79
אמ.די.גי אגח ט	0.51	737,000	0.79
דור אלון אגח ח	0.5	750,000	0.78
תנופורט אגח ב	0.5	713,280	0.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	756,961	0.78
ישפרו אגח ב	0.5	750,000	0.78
מגוריט אגח ז	0.5	850,000	0.77
אשטרום קב אגח ה	0.49	695,880	0.77
מלרן אגח ה	0.49	700,000	0.75
דוניץ אגח ג	0.49	750,000	0.76
נאוויטס אגח ז	0.49	760,889	0.77
דוראל אגח ג	0.49	750,000	0.76
אשטרום נכ אגח 14	0.48	693,166	0.74
ארי נדלן אגח ב	0.48	750,000	0.74
קרדן נדלן אגח ו	0.48	750,000	0.75
לוינשטין הנד אגח ו	0.48	750,000	0.74
כלל הון אגח יד	0.48	748,000	0.75
מימון ישיר אגח ו	0.47	662,853	0.72
אלבר אגח כא	0.47	725,807	0.73
אלבר אגח כב	0.47	725,807	0.73
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.47	816,260	0.72
תמר פטרו אגח ב	0.46	708,870	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.46	693,000	0.71
ספנסר אגח ו	0.45	680,698	0.69
בוני תכון אגח כב	0.45	700,248	0.71
אמ.די.גי אגח י	0.44	685,229	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	569,951	0.67
אמ.די.ג'י אגח ד	0.43	637,947	0.66
מגה אור אגח ח	0.42	562,500	0.65
לוזון רונ אגח א	0.42	615,000	0.65
מגידו אגח א	0.42	640,000	0.65
אפריקה מג אגח ה	0.4	634,474	0.61
נופר אנרג אגח ג	0.4	575,000	0.61
ספנסר אגח ה	0.4	608,000	0.63
ג'י סיטי אגח יב	0.4	528,914	0.62
דה לסר אגח ט	0.39	550,000	0.6
מיכמן אגח ד	0.39	600,000	0.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	496,951	0.58
רציו מימון אגח ד	0.37	524,518	0.57
או פי סי אגח ד	0.37	553,314	0.57
לייטסטון אגח ד	0.37	568,430	0.58
צרפתי אגח יג	0.37	569,388	0.58
אורשי אגח ה	0.36	516,710	0.55
ויתניה אגח ו	0.35	504,071	0.54
אנרג'יקס אג ב	0.33	572,960	0.51
מגה אור אגח יא	0.33	500,000	0.51
מ.ו השקע אגח ג	0.33	478,000	0.5
תמר פטרו אגח א	0.32	501,353	0.5
ווסטדייל אגח ב	0.32	495,303	0.49
דה לסר אגח ז	0.32	480,427	0.5
אקרו אגח א	0.32	506,827	0.5
אלון רבוע אגח ז	0.31	450,000	0.48
לייטסטון אגח ה	0.31	466,739	0.48
מ.ו השקע אגח ד	0.3	462,000	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	444,587	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.29	431,609	0.45
ג'י סיטי אגח יח	0.29	418,623	0.45
וויי בוקס אגח ה	0.29	442,362	0.45
ספנסר אגח ב	0.28	429,855	0.43
יובלים אגח ג	0.27	396,246	0.42
ארי נדלן אגח א	0.27	391,179	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.4
אנשי העיר אגח א	0.26	386,370	0.41
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.25	9,020	0.38
מ.ו השקע אגח ב	0.25	349,100	0.38
דוניץ אגח ב	0.24	373,640	0.37
נמקו אגח ד	0.24	364,262	0.37
בלדי אגח 1	0.24	350,000	0.37
נמקו אגח ג	0.23	349,976	0.36
אמ.די.גי אגח ח	0.21	296,000	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.21	329,379	0.33
לסיכו אגח ב	0.21	319,000	0.32
אקסטל אגח ג	0.2	302,213	0.31
שמואל בר אגח א	0.19	290,000	0.3
וויי בוקס אגח ו	0.19	295,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	250,250	0.28
שוב אנרגיה אגח א	0.16	238,851	0.26
אמ.די.גי אגח ז	0.15	217,000	0.23
רבוע נדלן אגח ז	0.14	181,963	0.21
אלמוגים אגח י	0.11	156,377	0.16
גלובל כנפיים אגח ג	0.07	106,824	0.1
דיסק השק אגח י	0.07	104,449	0.1
רותם שני אגח א	0.06	93,008	0.09
סטרוברי אגח ג	0.05	81,835	0.08
אול-יר אגח ד	0.03	1,449,454	0.05
מגדל הון אגח יא	0.02	24,825	0.03
נורסטאר אגח יב	0.02	23,019	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	550,563	0.02
אמות אגח ד	0	817	0
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
בזן אגח יג	0	1,176	0
בית זיקוק אגח 2	0	33	0
אאורה אגח טז	0	402	0
רוטשטיין אגח י	0	3,881	0