איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

209.69

מחיר קנייה

209.69

-0.09%

% החודש:0.3%
% השנה:0.35%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:6.03%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	65.54	113,462,800	118.45
קרן סל	6	19.37	4,001,779	34.99
אג"ח מדינה	4	8.65	16,410,240	15.63
פיקדונות בבנק	2	4.51	0	8.14
ETF אג"ח	1	1.55	10,000	2.8
אג"ח להמרה	1	0.3	572,960	0.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	2,067,155	0.04
סה"כ	169	99.95	136,524,934	180.58

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד-מאגר

קסם ETF תל בונד מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר	5.13	2,156,696	9.26
קסם ETF תל בונד מאגר	4.87	210,138	8.79
תכלית סל תל בונד מאגר	4.73	203,180	8.54
פיקדון בבנק מסוים	4.5	0	8.13
ממשלתי צמוד 1028	4.32	7,432,713	7.81
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.31	1,050,832	4.17
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.56	64,020	2.83
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	1.55	10,000	2.8
ממשלתי צמוד 0431	1.47	2,563,685	2.66
ממשלתי שקלי 0432	1.45	3,000,000	2.61
ממשלתי שקלי 1152	1.41	3,413,842	2.55
רבוע נדלן אגח ט	1.35	2,250,000	2.44
ביג אגח כד	1.24	2,150,000	2.24
פועלים הת נד יג (COCO)	1.2	1,917,655	2.17
ישפרו אגח א	1.07	1,773,620	1.93
לייטסטון אגח ה	1.07	1,852,634	1.93
אשטרום קב אגח ה	1.06	1,690,103	1.91
ישראל קנדה אגח ח	1.06	1,800,768	1.91
ג'י סיטי אגח יד	1.03	1,975,288	1.86
קופרליין אגח ד	0.93	1,660,485	1.67
דלק קב אגח מ	0.93	1,617,980	1.68
אקסטל אגח ד	0.89	1,668,456	1.61
ספנסר אגח ו	0.82	1,429,517	1.48
אקסטל אגח ה	0.8	1,429,919	1.44
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.77	316,913	1.4
הכשרת ישוב אגח 26	0.75	1,215,842	1.36
ספנסר אגח ד	0.73	1,261,980	1.32
פועלים הת נד טו (COCO)	0.68	1,200,000	1.24
אמטראסט אגח א	0.68	1,207,000	1.23
סטרוברי אנ אגח א	0.67	1,189,013	1.22
אמ.די.ג'י אגח ט	0.67	1,198,988	1.21
נאוויטס פטרו אגח ו	0.66	1,111,519	1.19
נמקו אגח ה	0.64	1,086,330	1.16
אלוני חץ אגח טז	0.64	1,070,952	1.16
אנלייט אנ אגח ז	0.63	1,091,131	1.13
לייטסטון אגח ו	0.61	1,073,443	1.11
אלון רבוע אגח ט	0.6	1,006,645	1.08
אפי נכסים אגח טז	0.6	958,683	1.08
ספנסר אגח ז	0.6	1,104,000	1.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.59	1,000,000	1.07
מגוריט אגח ז	0.58	1,089,844	1.04
קרדן נדלן אגח ו	0.58	1,028,633	1.05
אנקור פרופ אגח ה	0.58	1,016,635	1.04
אאורה אגח יח	0.57	990,000	1.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	1,018,851	1.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.57	991,000	1.03
ג'י סיטי אגח טז	0.57	981,672	1.03
לנטרה קנדה אגח א	0.56	968,307	1
אפי נכסים אגח יז	0.55	938,927	0.99
גב ים אגח יב	0.55	952,875	1
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.55	1,000,000	1
ווסטדייל אגח ד	0.55	991,000	1
אשטרום נכ אגח 14	0.54	888,953	0.98
אקונרגי אגח ב	0.54	933,964	0.98
מנורה הון התח י COCO	0.54	929,000	0.98
אגלן אגח א	0.53	944,195	0.95
בסר הנדסה אגח א	0.53	918,000	0.95
מגה אור אגח ט	0.52	846,061	0.95
דוראל אגח ג	0.52	878,404	0.93
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	891,579	0.93
אאורה אגח יז	0.51	827,297	0.93
מהדרין אגח א	0.51	864,159	0.92
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	850,000	0.91
אמפא אגח א	0.51	900,000	0.93
להב אגח ג	0.5	800,001	0.91
פתאל אירו אגח ה	0.5	874,957	0.91
מלרן אגח ה	0.5	819,844	0.9
קיסטון אינ אגח ב	0.5	850,000	0.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	869,700	0.9
מקס איט הת ו-רמ	0.5	850,000	0.9
אפקון החז אגח ה	0.49	888,284	0.88
קרסו מוט אגח ו	0.49	850,000	0.88
פאוורג'ן אגח ג	0.49	897,000	0.89
אנרג'יקס אגח א	0.48	901,828	0.86
אמ.די.ג'י אגח י	0.48	835,133	0.86
פיקהיל אגח א	0.48	850,000	0.87
אדגר אגח יב	0.48	800,000	0.86
פניקס הון אגח יז	0.47	789,000	0.85
לוזון קב אגח יא	0.46	773,671	0.82
קסטלן אגח ב	0.46	832,000	0.83
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	800,000	0.84
מגוריט אגח י	0.45	892,686	0.81
נמקו אגח ב	0.44	800,062	0.79
דלק קב אגח מא	0.44	750,000	0.79
ספנסר אגח ה	0.43	741,010	0.77
אופל בלאנס אגח ד	0.42	755,127	0.76
בלדי אגח 1	0.41	700,000	0.75
אלוני חץ אגח יז	0.41	700,000	0.75
סימד הולדינגס אגח א	0.41	750,000	0.75
בית וגג אגח א	0.4	707,000	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.39	692,930	0.71
לוזון רונ אגח א	0.39	650,641	0.7
מגידו אגח א	0.39	680,568	0.7
קופרליין אגח ה	0.39	707,000	0.71
בלאקאדג' אגח ה	0.39	700,000	0.71
דורסל החז אגח א	0.38	703,002	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	551,566	0.67
מגה אור אגח ח	0.37	562,500	0.66
אלוני חץ אגח טו	0.37	606,384	0.67
קיסטון אינ אגח א	0.36	612,453	0.66
נכסים ובנ אגח י	0.36	586,269	0.66
או פי סי אגח ד	0.36	595,857	0.65
מ.ו השקע אגח ד	0.36	640,678	0.65
נאוויטס פטרו אגח ח	0.36	630,000	0.65
לוי אגח ט	0.36	642,000	0.65
דור אלון אגח ח	0.35	585,455	0.63
רייק אספן אגח א	0.35	612,615	0.63
סטרוברי אנ אגח ב	0.35	623,000	0.63
תמר פטרו אגח ב	0.34	678,646	0.62
מימון ישיר אגח ו	0.34	552,378	0.61
ארי נדלן אגח ב	0.34	600,000	0.62
שמואל בר אגח א	0.34	600,000	0.61
אלמוג אגח א	0.34	611,405	0.62
ג'י סיטי אגח יח	0.33	548,291	0.6
מ.ו השקע אגח ג	0.33	547,509	0.6
צרפתי אגח יג	0.32	569,388	0.58
ווסטדייל אגח ג	0.32	544,199	0.59
יעז יזמות אגח א	0.32	589,000	0.58
מכלול אגח ב	0.31	552,000	0.56
או פי סי אגח ב	0.3	450,653	0.54
אנרג'יקס אג ב	0.3	572,960	0.53
אלקו אגח יד	0.29	500,000	0.53
ריט אזורים אגח ג	0.29	500,000	0.52
אפקון החז אגח ד	0.29	442,886	0.53
אורשי אגח ה	0.27	482,619	0.5
קנדה גלוב אגח א	0.27	489,208	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.27	423,131	0.49
ווסטדייל אגח ב	0.25	452,743	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	444,587	0.46
וויי בוקס אגח ה	0.25	442,362	0.46
לסיכו אגח ב	0.25	441,474	0.45
חלל תקש אגח כ	0.25	457,000	0.46
ספנסר אגח ב	0.24	429,855	0.44
תמר פטרו אגח א	0.24	476,734	0.43
רציו מימון אגח ד	0.24	441,699	0.43
ארי נדלן אגח א	0.24	384,937	0.43
אלון רבוע אגח ז	0.23	375,000	0.41
נמקו אגח ג	0.23	408,453	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.23	362,157	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	342,725	0.41
יובלים אגח ג	0.22	396,246	0.4
נמקו אגח ד	0.21	364,262	0.38
ריט 1 אגח ח	0.19	312,700	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.18	318,848	0.32
בוני תיכון אגח כב	0.18	330,959	0.33
אקסטל אגח ג	0.17	302,213	0.31
אמ.די.ג'י אגח ח	0.17	296,000	0.32
דוניץ אגח ב	0.1	186,764	0.18
נאייקס אגח א	0.06	98,039	0.1
גלובל כנפיים אגח ג	0.05	95,774	0.1
סונול נד אגח א	0.05	86,110	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	42,952	0.05
פתאל החז אגח ד	0.03	41,147	0.05
אנשי העיר אגח א	0.03	61,911	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.03	48,241	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.03	54,013	0.06
גב ים אגח יא	0.03	47,538	0.05
אדגר אגח יא	0.03	43,237	0.05
דיסק השק אגח י	0.03	60,603	0.06
אול-יר אגח ד	0.02	1,449,454	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	550,563	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.01	11,593	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	22,183	0.02
אמות אגח ד	0	613	0
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
רני צים אגח ג	0	1	0
אלמוגים אגח י	0	7,964	0.01
אאורה אגח טז	0	322	0