איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

214.38

מחיר קנייה

214.38

0.05%

% החודש:0.11%
% השנה:2.59%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:5.18%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	172	71.35	135,124,156	140.5
קרן סל	5	16.45	2,984,899	32.48
אג"ח מדינה	6	9.49	19,435,021	18.69
ETF אג"ח	1	1.28	10,500	2.53
פיקדונות בבנק	2	0.3	0	0.59
אג"ח להמרה	1	0.23	477,960	0.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	2,067,155	0.03
סה"כ	190	99.11	160,099,691	195.27

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד-מאגר

קסם ETF תל בונד מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר	4.82	2,169,548	9.5
קסם ETF תל בונד מאגר	4.78	220,238	9.41
תכלית סל תל בונד מאגר	4.38	203,180	8.71
ממשלתי צמוד 1028	2.82	5,190,177	5.56
ממשלתי צמוד 0431	1.88	3,563,685	3.7
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.74	75,020	3.42
ג'י סיטי אגח יד	1.57	3,063,009	3.1
ממשלתי שקלי 0537	1.43	3,550,000	2.82
ממשלתי שקלי 1152	1.36	3,413,842	2.68
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	1.28	10,500	2.53
ביג אגח כד	1.15	2,150,000	2.27
פועלים הת נד יג (COCO)	1.14	1,917,655	2.25
ממשלתי שקלי 1035	1.07	2,000,000	2.11
פועלים הת נד טו (COCO)	1.06	1,964,610	2.09
ישפרו אגח א	1.01	1,773,620	1.98
אשטרום קב אגח ה	1	1,690,103	1.96
אקסטל אגח ד	0.95	1,854,544	1.87
ממשלתי צמוד 1033	0.93	1,717,317	1.83
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.9	1,750,000	1.77
דלק קב אגח מ	0.89	1,617,980	1.76
אלון רבוע אגח ט	0.86	1,526,645	1.69
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	1,577,477	1.69
רבוע נדלן אגח ט	0.85	1,500,000	1.67
מגה אור אגח ט	0.75	1,288,588	1.47
קופרליין אגח ד	0.74	1,494,436	1.46
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.73	316,913	1.44
ספנסר אגח ו	0.73	1,429,517	1.44
דוראל אגח ג	0.73	1,303,404	1.43
אפי נכסים אגח יז	0.7	1,302,927	1.38
פיקהיל אגח א	0.7	1,387,384	1.37
אלוני חץ אגח יז	0.69	1,250,000	1.36
ג'י סיטי אגח טז	0.69	1,239,492	1.37
אפקון החז אגח ה	0.66	1,274,586	1.3
ספנסר אגח ד	0.65	1,261,980	1.29
פריים אנרג אגח ד	0.65	1,236,815	1.27
מהדרין אגח ב	0.64	1,246,000	1.26
סטרוברי אנ אגח א	0.61	1,189,013	1.2
אמ.די.ג'י אגח ט	0.6	1,198,988	1.19
אמטראסט אגח א	0.59	1,207,000	1.17
אלוני חץ אגח טז	0.59	1,070,952	1.16
אנלייט אנ אגח ז	0.58	1,091,131	1.14
אקסטל אגח ה	0.58	1,135,226	1.14
נאייקס אגח א	0.58	1,098,039	1.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	1,000,000	1.1
אפי נכסים אגח טז	0.56	958,683	1.09
נמקו אגח ה	0.56	1,048,818	1.09
בלדי אגח 1	0.55	983,469	1.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	1,018,851	1.07
מגוריט אגח ז	0.54	1,089,844	1.07
ספנסר אגח ז	0.54	1,104,000	1.06
אאורה אגח יח	0.53	990,000	1.05
יעז יזמות אגח א	0.53	1,039,000	1.04
אפריקה מג אגח ו	0.52	1,000,000	1.02
אלעד יואס אגח א	0.52	1,000,000	1.03
לאומי התח נד407 (COCO)	0.52	1,000,000	1.03
דלק קב אגח מב	0.52	1,000,000	1.03
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.52	1,000,000	1.02
אשטרום נכ אגח 14	0.51	888,953	1.01
אנקור פרופ אגח ה	0.51	1,016,635	1
דור אלון אגח ט	0.51	1,000,000	1.01
אשטרום קב אגח ד	0.5	875,709	0.98
ישראל קנדה אגח ח	0.5	900,018	0.98
לייטסטון אגח ה	0.5	1,000,000	0.98
בסר הנדסה אגח א	0.5	918,000	0.98
ווסטדייל אגח ד	0.5	991,000	0.99
תדיראן גרופ אגח 5	0.5	1,071,338	0.99
אגלן אגח א	0.49	944,195	0.97
לנטרה קנדה אגח א	0.49	932,427	0.97
נכסים ובנ אגח יג	0.49	950,000	0.96
מהדרין אגח א	0.48	864,159	0.95
פתאל אירו אגח ה	0.47	874,957	0.93
קיסטון אינ אגח ב	0.47	850,000	0.92
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	869,700	0.92
מקס איט הת ו-רמ	0.47	850,000	0.92
פאוורג'ן אגח ג	0.47	897,000	0.93
לסיכו אגח ב	0.46	852,980	0.9
גב ים אגח יב	0.46	842,690	0.9
אמ.די.ג'י אגח יא	0.46	870,000	0.9
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	891,579	0.88
אלמוג אגח א	0.45	861,405	0.89
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	869,000	0.89
מגוריט אגח יב	0.45	1,000,000	0.88
להב אגח ג	0.44	765,218	0.87
מגוריט אגח ט	0.44	900,000	0.87
עזריאלי אגח ט	0.43	724,169	0.84
אמ.די.ג'י אגח י	0.43	835,133	0.84
קסטלן אגח ב	0.43	832,000	0.84
מגוריט אגח י	0.43	892,686	0.84
אבו מגורים אגח א	0.43	790,274	0.85
מגידו אגח ב	0.43	849,000	0.85
פרשקובסקי אגח יז	0.43	834,000	0.85
לוזון קב אגח יא	0.42	773,671	0.83
פתאל אירו אגח ו	0.41	750,000	0.8
פרשקובסקי אגח טז	0.41	750,000	0.81
דלק קב אגח מא	0.41	750,000	0.81
נכסים ובנ אגח יב	0.41	782,000	0.8
אנרג'יקס אגח א	0.4	811,645	0.78
אופל בלאנס אגח ד	0.4	755,127	0.78
מניבים ריט אגח ה	0.4	800,000	0.79
ישראל קנדה אגח ט	0.4	800,000	0.8
אאורה אגח יז	0.38	661,838	0.75
ספנסר אגח ה	0.38	741,010	0.75
אלון רבוע אגח ח	0.37	692,930	0.73
קרדן נדלן אגח ו	0.37	695,969	0.73
בית וגג אגח א	0.37	707,000	0.72
מגוריט אגח יא	0.37	805,000	0.73
לוזון רונ אגח א	0.36	650,641	0.7
אסאר אקורד אגח ג	0.36	695,737	0.72
מגידו אגח א	0.36	680,568	0.7
קופרליין אגח ה	0.36	707,000	0.7
ישפרו אגח ד	0.36	693,853	0.71
קרסו מוט אגח ז	0.36	700,050	0.71
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	662,852	0.7
דורסל אגח א	0.35	703,002	0.69
מור גמל פנ אגח א	0.35	726,088	0.69
אינפליי אגח א	0.35	668,000	0.69
קיסטון אינ אגח א	0.34	612,453	0.68
אלוני חץ אגח טו	0.34	606,384	0.67
לוי אגח ט	0.34	642,000	0.67
דור אלון אגח ח	0.33	585,455	0.65
וויי בוקס אגח ו	0.33	617,833	0.65
מ.ו השקע אגח ד	0.33	640,678	0.66
אדגר אגח יב	0.33	587,240	0.64
רייק אספן אגח א	0.32	612,615	0.63
ארי נדלן אגח ב	0.32	603,754	0.63
שמואל בר אגח א	0.32	600,000	0.63
סטרוברי אנ אגח ב	0.32	623,000	0.63
חשמל אגח 39	0.32	600,000	0.63
או פי סי אגח ד	0.31	545,493	0.6
ג'י סיטי אגח יח	0.31	548,291	0.6
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	574,082	0.61
גרייסטון אגח א	0.31	600,000	0.61
נאוויטס פטרו אגח ח	0.31	630,000	0.61
סימד הולדינגס אגח א	0.31	1,074,150	0.6
אקונרגי אגח ג	0.31	595,981	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.59
צרפתי אגח יג	0.3	569,388	0.6
ביג אגח כה	0.3	587,248	0.59
מ.ו השקע אגח ג	0.29	547,509	0.58
מכלול אגח ב	0.29	552,000	0.57
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	566,000	0.58
נכסים ובנ אגח י	0.27	452,912	0.52
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	413,675	0.51
או פי סי אגח ב	0.26	419,787	0.5
אורשי אגח ה	0.26	482,619	0.5
מנורה הון התח י COCO	0.26	491,730	0.52
תורגמן אגח א	0.26	500,000	0.52
קנדה גלוב אגח א	0.25	489,208	0.49
פרוספקט אגח א	0.25	540,000	0.5
מלרן אגח ה	0.24	437,754	0.47
ווסטדייל אגח ב	0.23	452,743	0.45
אנרג'יקס אג ב	0.23	477,960	0.45
הילה אגח ב	0.23	427,470	0.45
חלל תקש אגח כ	0.22	457,000	0.43
ארי נדלן אגח א	0.22	378,695	0.43
אפקון החז אגח ד	0.22	354,309	0.43
אלון רבוע אגח ז	0.21	375,000	0.42
מימון ישיר אגח ו	0.21	368,252	0.41
אשטרום נכ אגח 12	0.21	351,314	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	342,725	0.42
רציו מימון אגח ד	0.19	441,699	0.38
תמר פטרו אגח א	0.18	451,104	0.36
וויי בוקס אגח ה	0.18	351,758	0.35
ריט 1 אגח ח	0.18	312,700	0.35
בוני תיכון אגח כב	0.17	330,959	0.34
פרש גרופ אגח א	0.17	325,125	0.34
אמ.די.ג'י אגח ח	0.15	296,000	0.3
ספנסר אגח ב	0.14	286,044	0.28
סונול נד אגח א	0.11	197,823	0.21
מ.ו השקע אגח ה	0.11	209,000	0.21
אפי קפיטל אגח ה	0.05	91,843	0.1
גלובל כנפיים אגח ג	0.04	84,723	0.09
יוזמות אגח א	0.04	79,516	0.08
בוני תיכון אגח כג	0.04	77,224	0.08
אנשי העיר אגח א	0.03	61,911	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.03	46,231	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.03	53,599	0.06
דיסק השק אגח י	0.03	60,603	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.02	42,952	0.05
רם אדרת אגח ב	0.02	41,454	0.04
אול-יר אגח ד	0.01	1,449,454	0.02
מ.ו השקע אגח ב	0.01	11,593	0.01
גיטי נדלן אגח א	0.01	12,736	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ד	0	613	0
אול-יר אגח ב	0	550,563	0.01
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
אלמוגים אגח י	0	7,964	0.01
אדגר אגח יא	0	1	0
אאורה אגח טז	0	242	0