איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

208.18

מחיר קנייה

208.18

0.02%

% החודש:0.92%
% השנה:5.9%
% 3 חודשים:1.95%
% 12 חודשים:8.25%
סטיית תקן (שנה):1.7
שארפ (שנה):2.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	171	72.07	118,176,705	124.08
קרן סל	5	15.61	2,869,034	27.12
אג"ח מדינה	6	11.77	21,440,730	20.26
אג"ח להמרה	1	0.3	572,960	0.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	2,067,155	0.04
פיקדונות בבנק	2	-1.61	0	-2.77
סה"כ	188	98.17	145,126,584	169.25

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

MTF סל תל בונד-מאגר

קסם ETF תל בונד מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.89	9,747,744	10.14
MTF סל תל בונד-מאגר	5.22	2,156,696	8.99
קסם ETF תל בונד מאגר	4.96	210,138	8.55
תכלית סל תל בונד מאגר	4.45	193,180	7.89
ממשלתי שקלי 0432	2.12	4,371,712	3.66
ממשלתי שקלי 1152	1.8	4,250,348	3.09
ממשלתי שקלי 0142	1.32	1,999,907	2.28
נופר אנרג אגח ד	1.26	2,041,942	2.18
פועלים הת נד יג (COCO)	1.24	1,917,655	2.13
ג'י סיטי אגח יד	1.15	1,975,288	1.97
אשטרום קב אגח ה	1.14	1,779,055	1.96
ישפרו אגח א	1.12	1,773,620	1.93
ישראל קנדה אגח ח	1.1	1,800,768	1.89
אדגר אגח יג	1.09	1,681,299	1.87
קופרליין אגח ד	1	1,660,485	1.72
דלק קב אגח מ	0.96	1,617,980	1.64
ספנסר אגח ד	0.94	1,532,404	1.62
אקסטל אגח ד	0.88	1,523,456	1.52
אקסטל אגח ה	0.85	1,429,919	1.47
אלרוב נדלן אגח ז	0.83	1,350,000	1.43
חלל תקש אגח יח	0.8	1,075,208	1.37
אדגר אגח יב	0.79	1,295,981	1.36
הכשרת ישוב אג26	0.78	1,215,842	1.34
להב אגח ג	0.76	1,186,277	1.31
סטרוברי אנ אגח א	0.76	1,270,082	1.31
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.75	300,000	1.3
אלוני חץ אגח טו	0.74	1,203,796	1.28
אמ.די.גי אגח ט	0.73	1,198,988	1.25
לייטסטון אגח ה	0.71	1,152,634	1.22
נאוויטס פט אגח ו	0.69	1,111,519	1.19
נמקו אגח ה	0.69	1,123,842	1.19
רבוע נדלן אגח ט	0.68	1,115,009	1.17
חלל תקש אגח טז	0.67	1,152,859	1.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.67	978,100	1.16
אשטרום קב אגח ד	0.67	1,077,963	1.16
כלל הון אגח יד	0.65	1,073,069	1.12
רני צים אגח ג	0.64	1,041,651	1.1
לייטסטון אגח ו	0.64	1,073,443	1.1
אלון רבוע אגח ט	0.63	1,016,916	1.08
אנלייט אנ אגח ז	0.63	1,091,131	1.09
אפי נכסים אגח טז	0.61	958,683	1.05
ג'י סיטי אגח טז	0.61	981,672	1.05
דור אלון אגח ח	0.6	980,561	1.04
נאוויטס אגח ז	0.6	1,018,851	1.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	987,808	1.02
דוניץ אגח ג	0.59	996,506	1.01
מגוריט אגח ז	0.59	1,089,844	1.02
ממשלתי צמוד 0431	0.58	980,233	0.99
אקונרגי אגח ב	0.57	933,964	0.98
דסטיני נדל"ן אגח א	0.57	971,818	0.99
גב ים אגח יב	0.57	952,875	0.98
מנורה הון התח ט	0.56	934,648	0.96
אפי נכסים אגח יז	0.56	938,927	0.97
דוראל אגח ב	0.55	866,072	0.95
אנרג'יקס אגח א	0.54	992,010	0.92
ריט אזורים אגח ג	0.54	905,910	0.93
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	891,579	0.92
אאורה אגח יז	0.53	827,297	0.91
פתאל אירו אגח ה	0.53	874,957	0.91
מהדרין אגח א	0.53	864,159	0.91
מלרן אגח ה	0.53	819,844	0.91
דוראל אגח ג	0.53	878,404	0.92
או פי סי אגח ב	0.52	760,456	0.89
אשטרום נכ אגח 14	0.52	835,812	0.9
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	850,000	0.89
קיסטון אינ אגח ב	0.51	850,000	0.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	869,700	0.88
מקס איט הת ו-רמ	0.51	850,000	0.88
אאורה אגח יח	0.5	838,841	0.86
לוזון קב אגח יא	0.5	801,768	0.86
אמ.די.גי אגח י	0.5	835,133	0.86
מליסרון אגח יז	0.5	738,637	0.86
נמקו אגח ב	0.49	857,316	0.84
אופל בלאנס אגח ד	0.49	839,029	0.85
אפקון החז אגח ה	0.49	888,284	0.85
קרסו מוט אגח ו	0.49	850,000	0.85
ביג אגח יג	0.48	750,000	0.83
פניקס הון אגח טז	0.48	800,000	0.83
קסטלן אגח ב	0.48	832,000	0.83
אלוני חץ אגח יג	0.47	800,000	0.8
מישורים אגח י	0.47	751,679	0.81
פניקס הון אגח יז	0.47	789,000	0.82
קסטלן אגח א	0.47	801,000	0.81
תנופורט אגח ב	0.46	713,280	0.79
ארי נדלן אגח ב	0.46	785,839	0.79
אגלן אגח א	0.46	778,000	0.79
ספנסר אגח ה	0.45	741,010	0.77
בוני תכון אגח כב	0.45	757,911	0.78
יו.אמ.איץ' אגח א	0.44	714,003	0.75
ספנסר אגח ו	0.44	733,007	0.76
מימון ישיר אגח ו	0.43	662,853	0.73
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	816,260	0.74
אלון רבוע אגח ח	0.42	710,526	0.72
לוזון רונ אגח א	0.42	650,641	0.72
מיכמן אגח ד	0.42	700,534	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.42	714,633	0.72
קיסטון אינ אגח א	0.41	669,870	0.71
שלמה החז אגח כ	0.41	657,000	0.7
נורסטאר אגח יג	0.41	647,738	0.71
קופרליין אגח ה	0.41	707,000	0.71
בית וגג אגח א	0.41	707,000	0.71
תמר פטרו אגח ב	0.4	708,870	0.68
מגידו אגח א	0.4	680,568	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	551,566	0.66
מגה אור אגח יא	0.39	650,771	0.68
מגה אור אגח ח	0.38	562,500	0.65
נכסים ובנ אגח י	0.38	595,933	0.66
מ.ו השקע אגח ד	0.38	640,678	0.66
לנדמרק יזמ אגח א	0.37	612,615	0.64
או פי סי אגח ד	0.37	595,857	0.64
סטרברי אנ אגח ב	0.37	623,000	0.64
מכלול אגח ב	0.36	600,000	0.61
שמואל בר אגח א	0.36	600,000	0.62
אלמוג אגח א	0.36	611,405	0.62
ג'י סיטי אגח יח	0.35	548,291	0.61
אקרו אגח א	0.34	586,367	0.58
לייטסטון אגח ד	0.34	568,430	0.59
צרפתי אגח יג	0.34	569,388	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	496,951	0.58
נופר אנרג אגח ג	0.33	546,250	0.58
ויתניה אגח ו	0.32	504,071	0.55
רציו מימון אגח ד	0.31	524,518	0.54
מ.ו השקע אגח ג	0.31	494,728	0.54
אנרג'יקס אג ב	0.3	572,960	0.52
ג'י סיטי אגח יב	0.29	423,131	0.5
תמר פטרו אגח א	0.28	501,353	0.48
ספנסר אגח ז	0.28	479,000	0.48
וויי בוקס אגח ה	0.27	442,362	0.46
אשטרום נכ אגח 11	0.27	404,000	0.46
ווסטדייל אגח ב	0.26	452,743	0.44
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	444,587	0.45
ספנסר אגח ב	0.25	429,855	0.44
ארי נדלן אגח א	0.25	391,179	0.43
יובלים אגח ג	0.24	396,246	0.41
נמקו אגח ג	0.24	408,453	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.24	362,157	0.41
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.23	9,020	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.23	375,000	0.4
מ.ו השקע אגח ב	0.23	349,100	0.39
נמקו אגח ד	0.22	364,262	0.38
לסיכו אגח ב	0.22	365,474	0.38
דוניץ אגח ב	0.21	373,640	0.37
בלדי אגח 1	0.21	350,000	0.37
ריט 1 אגח ח	0.2	312,700	0.34
אמ.די.גי אגח ח	0.19	296,000	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.19	329,379	0.34
וויי בוקס אגח ו	0.19	313,101	0.32
וילאר אגח יא	0.19	315,351	0.33
אקסטל אגח ג	0.18	302,213	0.31
אנשי העיר אגח א	0.16	271,890	0.28
שוב אנרגיה אגח א	0.15	248,703	0.27
אמ.די.גי אגח ז	0.13	217,000	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	225,231	0.23
רבוע נדלן אגח ז	0.12	181,963	0.21
אורשי אגח ה	0.12	209,946	0.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	202,220	0.2
אלמוגים אגח י	0.07	117,283	0.12
דיסק השק אגח י	0.07	121,061	0.12
ממשלתי צמוד 0529	0.06	90,786	0.1
גלובל כנפיים אגח ג	0.06	106,824	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.06	94,199	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.06	97,560	0.1
נאייקס אגח א	0.06	98,039	0.1
ריט 1 אגח ו	0.03	40,802	0.05
ביג אגח טו	0.03	45,418	0.05
מגה אור אגח ט	0.03	46,061	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	48,321	0.05
פתאל החז אגח ד	0.03	45,147	0.05
יוניברסל אגח ה	0.03	46,840	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.03	48,241	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.03	54,427	0.06
גב ים אגח יא	0.03	47,538	0.05
אדגר אגח יא	0.03	43,237	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	45,846	0.05
ישרס אגח יט	0.03	48,487	0.05
גב ים אגח ט	0.03	42,797	0.05
אול-יר אגח ד	0.02	1,449,454	0.03
ישרס אגח טז	0.02	36,972	0.04
נורסטאר אגח יב	0.02	23,019	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	550,563	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ד	0	613	0
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
מימון ישיר אגח ה	0	3,628	0
בית זיקוק אגח 2	0	29	0
אאורה אגח טז	0	402	0
רוטשטיין אגח י	0	2,588	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.61	0	-2.77