איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

213.32

מחיר קנייה

213.32

0.1%

% החודש:0.4%
% השנה:2.09%
% 3 חודשים:1.61%
% 12 חודשים:5.5%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	66.64	124,012,390	127.74
קרן סל	5	16.06	2,963,799	30.88
אג"ח מדינה	7	12.77	25,910,240	24.49
פיקדונות בבנק	2	4.27	0	8.18
אג"ח להמרה	1	0.23	477,960	0.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	2,067,155	0.03
סה"כ	179	99.98	155,431,544	191.77

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד-מאגר

קסם ETF תל בונד מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר	4.86	2,169,548	9.31
קסם ETF תל בונד מאגר	4.58	210,138	8.79
תכלית סל תל בונד מאגר	4.41	203,180	8.53
פיקדון בבנק מסוים	4.26	0	8.17
ממשלתי צמוד 1028	4.08	7,432,713	7.83
ממשלתי צמוד 0431	1.92	3,563,685	3.67
ממשלתי צמוד 1033	1.59	2,950,000	3.05
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.48	64,020	2.84
ממשלתי שקלי 0537	1.44	3,550,000	2.76
ממשלתי שקלי 0432	1.36	3,000,000	2.61
ממשלתי שקלי 1152	1.32	3,413,842	2.52
ביג אגח כד	1.14	2,150,000	2.19
פועלים הת נד יג (COCO)	1.11	1,917,655	2.13
ג'י סיטי אגח יד	1.09	2,159,043	2.08
ממשלתי שקלי 1035	1.06	2,000,000	2.04
ישפרו אגח א	1.02	1,773,620	1.95
אשטרום קב אגח ה	0.99	1,690,103	1.9
לאומי התח נד406 (COCO)	0.98	1,800,000	1.87
אקסטל אגח ד	0.96	1,854,544	1.84
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.89	1,750,000	1.71
דלק קב אגח מ	0.88	1,617,980	1.69
אלון רבוע אגח ט	0.86	1,526,645	1.65
רבוע נדלן אגח ט	0.85	1,500,000	1.62
קופרליין אגח ד	0.76	1,494,436	1.46
ספנסר אגח ו	0.75	1,429,517	1.43
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.73	316,913	1.4
דוראל אגח ג	0.73	1,303,404	1.4
הכשרת ישוב אגח 26	0.71	1,212,865	1.36
פיקהיל אגח א	0.71	1,387,384	1.37
אפי נכסים אגח יז	0.7	1,302,927	1.34
ג'י סיטי אגח טז	0.69	1,239,492	1.32
ספנסר אגח ד	0.67	1,261,980	1.28
מהדרין אגח ב	0.65	1,246,000	1.24
פועלים הת נד טו (COCO)	0.64	1,200,000	1.23
סטרוברי אנ אגח א	0.62	1,189,013	1.18
אמ.די.ג'י אגח ט	0.62	1,198,988	1.2
אמטראסט אגח א	0.62	1,207,000	1.18
נמקו אגח ה	0.6	1,086,330	1.15
אקסטל אגח ה	0.59	1,135,226	1.13
נאייקס אגח א	0.59	1,098,039	1.12
אנלייט אנ אגח ז	0.58	1,091,131	1.11
אלוני חץ אגח טז	0.58	1,070,952	1.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	1,000,000	1.07
לייטסטון אגח ו	0.56	1,073,443	1.07
ספנסר אגח ז	0.56	1,104,000	1.07
אפי נכסים אגח טז	0.55	958,683	1.06
אאורה אגח יח	0.54	990,000	1.03
לייטסטון אגח ה	0.54	1,000,000	1.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	1,018,851	1.04
מגוריט אגח ז	0.54	1,089,844	1.04
אנקור פרופ אגח ה	0.53	1,016,635	1.03
ווסטדייל אגח ד	0.52	991,000	0.99
אפריקה מג אגח ו	0.52	1,000,000	1
אלעד יואס אגח א	0.52	1,000,000	1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.52	1,000,000	1
דלק קב אגח מב	0.52	1,000,000	1
אשטרום נכ אגח 14	0.51	888,953	0.98
בסר הנדסה אגח א	0.51	918,000	0.98
פריים אנרג אגח ד	0.51	994,000	0.98
דור אלון אגח ט	0.51	1,000,000	0.99
אשטרום קב אגח ד	0.5	875,709	0.97
אגלן אגח א	0.5	944,195	0.96
לנטרה קנדה אגח א	0.5	932,427	0.96
מגה אור אגח ט	0.49	846,061	0.95
ישראל קנדה אגח ח	0.49	900,018	0.94
וילאר אגח יב	0.49	950,000	0.94
פתאל אירו אגח ה	0.48	874,957	0.91
מהדרין אגח א	0.48	864,159	0.93
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	891,579	0.91
מקס איט הת ו-רמ	0.48	850,000	0.92
קיסטון אינ אגח ב	0.47	850,000	0.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	869,700	0.9
פאוורג'ן אגח ג	0.47	897,000	0.9
אמ.די.ג'י אגח יא	0.47	870,000	0.89
לסיכו אגח ב	0.46	852,980	0.88
גב ים אגח יב	0.46	842,690	0.87
אפקון החז אגח ה	0.46	888,284	0.88
להב אגח ג	0.45	765,218	0.86
מלרן אגח ה	0.45	819,844	0.86
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	869,000	0.85
לוזון קב אגח יא	0.44	773,671	0.84
מגוריט אגח ט	0.44	900,000	0.85
מגידו אגח ב	0.44	849,000	0.85
אמ.די.ג'י אגח י	0.43	835,133	0.83
פניקס הון אגח יז	0.43	789,000	0.83
קסטלן אגח ב	0.43	832,000	0.83
מגוריט אגח י	0.43	892,686	0.82
פרשקובסקי אגח יז	0.43	834,000	0.83
פרשקובסקי אגח טז	0.41	750,000	0.79
נכסים ובנ אגח יב	0.41	782,000	0.78
אנרג'יקס אגח א	0.4	811,645	0.77
אופל בלאנס אגח ד	0.4	755,127	0.76
דלק קב אגח מא	0.4	750,000	0.78
סימד הולדינגס אגח א	0.4	750,000	0.76
אאורה אגח יז	0.39	661,838	0.74
בלדי אגח 1	0.39	700,000	0.75
ספנסר אגח ה	0.39	741,010	0.76
אלוני חץ אגח יז	0.39	700,000	0.75
ביג אגח כה	0.39	750,000	0.74
קרסו מוט אגח ז	0.39	750,000	0.74
גרייסטון אגח א	0.38	733,494	0.74
אדגר אגח יב	0.38	680,000	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.37	692,930	0.71
מגידו אגח א	0.37	680,568	0.7
קרדן נדלן אגח ו	0.37	695,969	0.71
קופרליין אגח ה	0.37	707,000	0.71
בית וגג אגח א	0.37	707,000	0.71
מגוריט אגח יא	0.37	805,000	0.71
לוזון רונ אגח א	0.36	650,641	0.68
דורסל אגח א	0.36	703,002	0.68
ישפרו אגח ד	0.36	693,853	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	551,566	0.67
לוי אגח ט	0.35	642,000	0.66
אינפליי אגח א	0.35	668,000	0.68
קיסטון אינ אגח א	0.34	612,453	0.66
אלוני חץ אגח טו	0.34	606,384	0.65
נכסים ובנ אגח י	0.34	586,269	0.66
מ.ו השקע אגח ד	0.34	640,678	0.66
נאוויטס פטרו אגח ח	0.34	630,000	0.65
דור אלון אגח ח	0.33	585,455	0.63
שמואל בר אגח א	0.33	600,000	0.63
סטרוברי אנ אגח ב	0.33	623,000	0.62
רייק אספן אגח א	0.32	612,615	0.62
אלמוג אגח א	0.32	611,405	0.62
או פי סי אגח ד	0.31	545,493	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.31	548,291	0.59
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	574,082	0.6
יעז יזמות אגח א	0.31	589,000	0.6
צרפתי אגח יג	0.3	569,388	0.58
מ.ו השקע אגח ג	0.3	547,509	0.58
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	566,000	0.57
מכלול אגח ב	0.29	552,000	0.56
מנורה הון התח י COCO	0.27	491,730	0.52
או פי סי אגח ב	0.26	419,787	0.5
אורשי אגח ה	0.26	482,619	0.5
קנדה גלוב אגח א	0.26	489,208	0.5
תורגמן אגח א	0.26	500,000	0.51
חלל תקש אגח כ	0.24	457,000	0.45
ווסטדייל אגח ב	0.23	452,743	0.45
אנרג'יקס אג ב	0.23	477,960	0.45
ארי נדלן אגח א	0.23	384,937	0.44
רציו מימון אגח ד	0.22	441,699	0.43
אלון רבוע אגח ז	0.22	375,000	0.41
אמפא אגח א	0.22	407,842	0.42
אקונרגי אגח ג	0.22	422,000	0.42
אפקון החז אגח ד	0.22	354,309	0.42
תמר פטרו אגח א	0.21	451,104	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.21	368,252	0.41
ארי נדלן אגח ב	0.21	389,489	0.4
אשטרום נכ אגח 12	0.21	351,314	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	342,725	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.19	351,758	0.36
ריט 1 אגח ח	0.18	312,700	0.34
יובלים אגח ג	0.17	316,997	0.33
וויי בוקס אגח ו	0.17	318,848	0.33
בוני תיכון אגח כב	0.17	330,959	0.34
אמ.די.ג'י אגח ח	0.16	296,000	0.31
ספנסר אגח ב	0.15	286,044	0.28
אמריקן אק אגח ב	0.14	256,698	0.26
סונול נד אגח א	0.11	197,823	0.21
גלובל כנפיים אגח ג	0.05	95,774	0.1
יוזמות אגח א	0.04	69,516	0.07
אנשי העיר אגח א	0.03	61,911	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.03	48,241	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.03	53,599	0.06
גב ים אגח יא	0.03	47,538	0.05
דיסק השק אגח י	0.03	60,603	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.02	42,952	0.05
אדגר אגח יא	0.02	34,590	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	1,449,454	0.02
מ.ו השקע אגח ב	0.01	11,593	0.01
גיטי נדלן אגח א	0.01	12,736	0.01
אמות אגח ד	0	613	0
אול-יר אגח ב	0	550,563	0.01
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
אלמוגים אגח י	0	7,964	0.01
אבו מגורים אגח א	0	5,274	0.01
אאורה אגח טז	0	242	0