אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.02	1.54
תחילת השנה	-15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.96	103,780	-0.08
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	12.95	3,580,000	-1.23
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	12.71	3,513,500	-1.21
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	12.3	3,400,000	-1.17
ממשלתי משתנה 1134	12.26	9,874,000	9.57
פיקדון בבנק מסוים	8.67	0	6.77
מקמ 816	8.54	6,704,400	6.66
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	8.17	2,259,000	-0.7
מקמ 726	7.07	5,537,886	5.52
מקמ 616	6.08	4,743,000	4.74
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.85	1,618,000	-0.55
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.79	1,600,000	-0.13
מקמ 117	5.65	4,500,000	4.4
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.06	1,400,000	-0.02
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	4.89	1,352,833	-0.46
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.89	1,352,833	-0.46
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	4.89	1,352,833	-0.46
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.88	1,350,000	-0.36
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.88	1,350,000	-0.36
מקמ 317	4.53	3,627,600	3.53
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,178,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	3.94	0	3.07
מקמ 217	3.79	3,025,900	2.95
מקמ 417	3.42	2,750,000	2.67
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.3	911,000	-0.24
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3	830,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.26	0	1.76
מקמ 916	2.08	1,641,100	1.63
מקמ 1216	1.67	1,330,000	1.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.29	0	1.01
לאומי מסחרי 10	1.27	98,000	0.99
הראל פיקדון אגח ד	1.26	900,000	0.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.09	0	0.85
מקמ 1116	1.09	860,000	0.85
פאי פיקדון אגח ב	1.07	740,000	0.84
הראל ריב אגח א	1.04	750,000	0.81
פאי פלוס אגח ב	1.04	750,000	0.81
גלעד פקדון אגח ג	1.01	740,000	0.79
איביאי פקדון אגח א	0.94	690,000	0.74
פאי פלוס אגח ד	0.94	690,000	0.74
הראל ריב אגח ב	0.93	681,000	0.73
פועלים אגח 103	0.93	710,000	0.73
אלה פקדון אגח יא	0.9	650,000	0.7
גלעד פקדון אגח ה	0.89	652,000	0.69
איביאי פקדון אגח ג	0.89	660,000	0.69
פועלים מסחרי 2	0.88	66,000	0.69
ספיר פקדון אגח ה	0.88	670,000	0.69
פאי פלוס אגח א	0.86	624,000	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.65
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.82	62,000	0.64
פאי ריבית אגח ב	0.78	594,000	0.61
לאומי מסחרי 9	0.77	58,000	0.6
דניאל פקדון אגח ד	0.75	580,000	0.59
פועלים אגח 104	0.73	560,000	0.57
בינל הנפ מסחרי 2	0.72	55,000	0.56
גלעד פקדון אגח ד	0.71	521,000	0.55
דיסק מנ מסחרי 7	0.71	54,000	0.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	0.54
איביאי פקדון אגח ב	0.69	511,000	0.54
דיסק מנ מסחרי 8	0.66	51,000	0.52
מקמ 517	0.63	510,000	0.49
פועלים מסחרי 3	0.58	45,000	0.45
דיסק מנ מסחרי 9	0.58	45,000	0.45
לאומי מסחרי 12	0.58	45,000	0.45
בינל הנפ מסחרי1	0.57	43,500	0.45
בינל הנפ מסחרי 4	0.53	41,000	0.41
אביעד פקדון אגח א	0.52	370,000	0.4
גי.אס.אי אגח ב	0.52	370,000	0.4
הראל פיקדון אגח ה	0.51	390,000	0.4
אביעד פקדון אגח ו	0.5	386,000	0.39
הראל ריב אגח ה	0.49	370,000	0.38
איביאי פקדון אגח ד	0.45	339,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.34
איביאי פקדון אגח ו	0.39	299,000	0.3
מקמ 1016	0.33	260,000	0.26
הראל ריב אגח ג	0.28	210,000	0.22
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.22	60,000	-0.02
גי.אס.אי אגח א	0.15	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.11
ממשלתי משתנה 1130	0.14	110,000	0.11
גלעד פקדון אגח א	0.14	100,000	0.11
אלה פקדון אגח י	0.14	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_USDILS	0.02	6,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1,487	0
S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	1,357	-0.01
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-33,000	0
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.67	-185,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.92	-254,000	0