אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	2.99
תחילת השנה	-22.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.48	92,367	-0.44
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	14.43	3,580,000	-0.63
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	14.16	3,513,500	-0.62
ממשלתי משתנה 1134	12.91	9,874,000	9.59
מקמ 1116	9.24	6,899,000	6.86
מקמ 1016	9.12	6,797,500	6.78
פיקדון בבנק מסוים	6.71	0	4.99
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.52	1,618,000	-0.28
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	6.45	1,600,000	0.14
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.09	1,512,188	0.02
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.09	1,512,188	0.02
מקמ 117	5.99	4,500,000	4.45
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.64	1,400,000	0.18
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	5.45	1,352,833	-0.23
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.45	1,352,833	-0.23
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	5.45	1,352,833	-0.24
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.44	1,350,000	-0.13
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.16	1,280,581	0.02
מקמ 317	4.81	3,627,600	3.57
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.75	1,178,000	0.11
מקמ 217	4.02	3,025,900	2.98
מקמ 417	3.63	2,750,000	2.7
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.34	830,000	0.07
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.69	668,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	1.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.22	0	1.65
מקמ 1216	1.78	1,330,000	1.32
לאומי מסחרי 10	1.35	98,000	1
הראל פיקדון אגח ד	1.34	900,000	0.99
פאי פיקדון אגח ב	1.14	740,000	0.84
הראל ריב אגח א	1.1	750,000	0.82
פאי פלוס אגח ב	1.1	750,000	0.82
גלעד פקדון אגח ג	1.07	740,000	0.8
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.05	260,000	0.01
איביאי פקדון אגח א	1	690,000	0.74
פאי פלוס אגח ד	1	690,000	0.74
הראל ריב אגח ב	0.99	681,000	0.73
פועלים אגח 103	0.99	710,000	0.73
אלה פקדון אגח יא	0.96	650,000	0.71
איביאי פקדון אגח ג	0.95	660,000	0.7
גלעד פקדון אגח ה	0.94	652,000	0.7
ספיר פקדון אגח ה	0.94	670,000	0.7
פאי פלוס אגח א	0.91	624,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.66
פאי ריבית אגח ב	0.83	594,000	0.62
לאומי מסחרי 9	0.81	58,000	0.6
דניאל פקדון אגח ד	0.8	580,000	0.59
פועלים אגח 104	0.77	560,000	0.57
בינל הנפ מסחרי 2	0.76	55,000	0.57
גלעד פקדון אגח ד	0.75	521,000	0.56
דיסק מנ מסחרי 7	0.75	54,000	0.56
איביאי פקדון אגח ב	0.73	511,000	0.54
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	0.73	181,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	0.52
דיסק מנ מסחרי 8	0.7	51,000	0.52
מקמ 517	0.67	510,000	0.5
בינל הנפ מסחרי1	0.61	43,500	0.45
פועלים מסחרי 3	0.61	45,000	0.46
דיסק מנ מסחרי 9	0.61	45,000	0.46
לאומי מסחרי 12	0.61	45,000	0.46
בינל הנפ מסחרי 4	0.56	41,000	0.41
אביעד פקדון אגח א	0.55	370,000	0.41
גי.אס.אי אגח ב	0.55	370,000	0.41
הראל פיקדון אגח ה	0.54	390,000	0.4
אביעד פקדון אגח ו	0.53	386,000	0.39
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.53	39,000	0.39
בינל הנפ מסחרי 5	0.53	39,000	0.39
לאומי מסחרי 13	0.53	39,000	0.39
לאומי מסחרי 14	0.53	39,000	0.39
הראל ריב אגח ה	0.52	370,000	0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	0.36
איביאי פקדון אגח ד	0.48	339,000	0.36
איביאי פקדון אגח ו	0.41	299,000	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.23
הראל ריב אגח ג	0.3	210,000	0.22
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.24	60,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.15	110,000	0.11
גלעד פקדון אגח א	0.15	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח א	0.15	100,000	0.11
אלה פקדון אגח י	0.15	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.08	20,000	0
מקמ 617	0.04	29,600	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.02	5,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0	1,000	0
S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	2,501	-0.01
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-6,971	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.03
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-20,705	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-20,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-40,818	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-67,361	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.07	-514,270	-0.01