אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.59	-0.77
תחילת השנה	-21.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.81	100,714	0
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	13.29	3,580,000	-0.73
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	13.05	3,513,500	-0.71
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	12.63	3,400,000	-0.68
ממשלתי משתנה 1134	11.99	9,874,000	9.59
פיקדון בבנק מסוים	10.1	0	8.08
מקמ 816	8.36	6,704,400	6.68
מקמ 726	6.92	5,537,886	5.53
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.01	1,618,000	-0.32
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.94	1,600,000	0.1
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.88	1,583,000	-0.02
מקמ 117	5.54	4,500,000	4.43
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.2	1,400,000	0.14
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	5.02	1,352,833	-0.27
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.02	1,352,833	-0.27
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	5.02	1,352,833	-0.27
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.01	1,350,000	-0.16
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.01	1,350,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	4.8	0	3.84
מקמ 317	4.44	3,627,600	3.55
מקמ 916	4.43	3,561,100	3.54
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.37	1,178,000	0.07
מקמ 217	3.71	3,025,900	2.97
מקמ 417	3.36	2,750,000	2.68
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.08	830,000	0.04
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.48	668,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.82	0	1.45
מקמ 1216	1.64	1,330,000	1.31
לאומי מסחרי 10	1.25	98,000	1
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.99
הראל פיקדון אגח ד	1.23	900,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	0.89
מקמ 1116	1.06	860,000	0.85
פאי פיקדון אגח ב	1.05	740,000	0.84
הראל ריב אגח א	1.02	750,000	0.81
פאי פלוס אגח ב	1.02	750,000	0.81
גלעד פקדון אגח ג	1	740,000	0.8
איביאי פקדון אגח א	0.92	690,000	0.74
פאי פלוס אגח ד	0.92	690,000	0.74
הראל ריב אגח ב	0.91	681,000	0.73
פועלים אגח 103	0.91	710,000	0.73
אלה פקדון אגח יא	0.88	650,000	0.71
גלעד פקדון אגח ה	0.87	652,000	0.7
איביאי פקדון אגח ג	0.87	660,000	0.7
ספיר פקדון אגח ה	0.86	670,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.67
פאי פלוס אגח א	0.84	624,000	0.67
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	62,000	0.64
פאי ריבית אגח ב	0.77	594,000	0.61
לאומי מסחרי 9	0.75	58,000	0.6
דניאל פקדון אגח ד	0.74	580,000	0.59
פועלים אגח 104	0.71	560,000	0.57
גלעד פקדון אגח ד	0.7	521,000	0.56
בינל הנפ מסחרי 2	0.7	55,000	0.56
דיסק מנ מסחרי 7	0.69	54,000	0.55
איביאי פקדון אגח ב	0.67	511,000	0.54
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	0.67	181,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 8	0.65	51,000	0.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.64	0	0.51
מקמ 517	0.62	510,000	0.5
פועלים מסחרי 3	0.57	45,000	0.45
דיסק מנ מסחרי 9	0.57	45,000	0.45
לאומי מסחרי 12	0.57	45,000	0.45
בינל הנפ מסחרי1	0.56	43,500	0.45
בינל הנפ מסחרי 4	0.52	41,000	0.41
אביעד פקדון אגח א	0.51	370,000	0.41
גי.אס.אי אגח ב	0.51	370,000	0.4
הראל פיקדון אגח ה	0.5	390,000	0.4
אביעד פקדון אגח ו	0.49	386,000	0.39
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	39,000	0.39
בינל הנפ מסחרי 5	0.49	39,000	0.39
הראל ריב אגח ה	0.48	370,000	0.38
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.46	125,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.45	0	0.36
איביאי פקדון אגח ד	0.44	339,000	0.36
איביאי פקדון אגח ו	0.38	299,000	0.3
מקמ 1016	0.32	260,000	0.26
הראל ריב אגח ג	0.28	210,000	0.22
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.22	60,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.12
ממשלתי משתנה 1130	0.14	110,000	0.11
גלעד פקדון אגח א	0.14	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח א	0.14	100,000	0.11
אלה פקדון אגח י	0.14	100,000	0.11
מקמ 617	0.04	29,600	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-10,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-16,000	0
F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-15,000	0
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-27,000	0
F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-32,000	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-38,000	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-64,000	0
S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.27	100,714	-0.21
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.82	-489,000	0.01