אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.62	-2.35
תחילת השנה	-13.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.74	109,591	0
פיקדון בבנק מסוים	15.97	0	14.69
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	12.31	3,580,000	-0.06
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	12.08	3,513,500	-0.06
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	11.69	3,400,000	-0.05
ממשלתי משתנה 1134	8.16	7,724,000	7.51
מקמ 816	6.83	6,364,400	6.28
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.56	1,906,917	0.14
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	6.56	1,906,917	0.14
מקמ 616	5.99	5,543,000	5.51
מקמ 726	5.96	5,537,886	5.48
פיקדון בבנק מסוים	5.73	0	5.27
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.56	1,618,000	-0.02
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	5.49	1,595,000	0.08
מקמ 117	4.75	4,500,000	4.37
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	4.65	1,352,833	-0.02
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.65	1,352,833	-0.02
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	4.65	1,352,833	-0.02
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.64	1,350,000	0.08
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.64	1,350,000	0.09
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,129,500	0.08
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,129,500	0.08
מקמ 317	3.81	3,627,600	3.5
F_250226_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.47	1,010,000	0.06
מקמ 217	3.19	3,025,900	2.93
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.13	911,000	0.07
מקמ 417	2.88	2,750,000	2.65
ממשל קצרה 0526	2.48	2,295,839	2.28
מקמ 516	1.87	1,728,000	1.72
מקמ 916	1.76	1,641,100	1.62
מקמ 1216	1.41	1,330,000	1.3
לאומי מסחרי 8	1.28	113,000	1.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.27	0	1.17
לאומי מסחרי 10	1.08	98,000	0.99
הראל פיקדון אגח ד	1.06	900,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.92
פאי פיקדון אגח ב	0.9	740,000	0.83
הראל ריב אגח א	0.87	750,000	0.8
פאי פלוס אגח ב	0.87	750,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.79
גלעד פקדון אגח ג	0.85	740,000	0.79
איביאי פקדון אגח א	0.79	690,000	0.73
פאי פלוס אגח ד	0.79	690,000	0.73
פועלים אגח 103	0.79	710,000	0.72
הראל ריב אגח ב	0.78	681,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.71
אלה פקדון אגח יא	0.76	650,000	0.7
גלעד פקדון אגח ה	0.75	652,000	0.69
איביאי פקדון אגח ג	0.75	660,000	0.69
פועלים מסחרי 2	0.74	66,000	0.68
ספיר פקדון אגח ה	0.74	670,000	0.68
פאי פלוס אגח א	0.72	624,000	0.66
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.69	62,000	0.64
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.69	200,000	0.02
פאי ריבית אגח ב	0.66	594,000	0.61
לאומי מסחרי 9	0.65	58,000	0.59
מקמ 1116	0.64	600,000	0.59
דניאל פקדון אגח ד	0.63	580,000	0.58
בינל הנפ מסחרי 2	0.61	55,000	0.56
פועלים אגח 104	0.61	560,000	0.56
גלעד פקדון אגח ד	0.6	521,000	0.55
דיסק מנ מסחרי 7	0.6	54,000	0.55
איביאי פקדון אגח ב	0.58	511,000	0.53
דיסק מנ מסחרי 8	0.56	51,000	0.51
בינל הנפ מסחרי1	0.48	43,500	0.45
אביעד פקדון אגח א	0.44	370,000	0.4
גי.אס.אי אגח ב	0.43	370,000	0.4
הראל פיקדון אגח ה	0.43	390,000	0.39
אביעד פקדון אגח ו	0.42	386,000	0.39
הראל ריב אגח ה	0.41	370,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.35
איביאי פקדון אגח ד	0.38	339,000	0.35
SPOT_USDILS	0.35	103,000	0
איביאי פקדון אגח ו	0.33	299,000	0.3
הראל ריב אגח ג	0.24	210,000	0.22
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.21	60,000	0
F_250226_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.18	51,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.12	110,000	0.11
גלעד פקדון אגח א	0.12	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח א	0.12	100,000	0.11
אלה פקדון אגח י	0.12	100,000	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.02
SPOT_USDILS	0.01	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-2,000	0
F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-9,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.04
F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-22,000	0
F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-32,000	0
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-42,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-0.18
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-72,000	0
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.01	109,591	-0.93