אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.02	0.68
תחילת השנה	-8.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.15	112,579	0.19
פיקדון בבנק מסוים	17.51	0	16.49
מקמ 316	15.68	14,773,800	14.76
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	11.94	3,580,000	-0.13
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	11.72	3,513,500	-0.13
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	11.34	3,400,000	-0.11
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	10.2	3,059,000	-0.48
ממשלתי משתנה 1134	6.48	6,312,000	6.11
F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00	6.36	1,906,917	0.1
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.36	1,906,917	0.1
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	6.34	1,900,000	0.12
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.4	1,618,000	-0.05
מקמ 516	5.04	4,778,000	4.75
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	4.51	1,352,833	-0.04
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.51	1,352,833	-0.04
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	4.51	1,352,833	-0.04
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.5	1,350,000	0.06
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.5	1,350,000	0.06
מקמ 816	4.21	4,024,400	3.96
מקמ 616	3.59	3,413,100	3.38
F_250226_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.37	1,010,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	3.16
מקמ 217	3.11	3,025,900	2.93
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.04	911,000	0.05
מקמ 726	2.89	2,757,886	2.72
ממשל קצרה 0526	2.41	2,295,839	2.27
מקמ 416	2.15	2,033,500	2.03
מקמ 117	1.83	1,780,000	1.73
לאומי מסחרי 8	1.25	113,000	1.17
פועלים מסחרי 1	1.09	98,000	1.02
לאומי מסחרי 10	1.05	98,000	0.99
הראל פיקדון אגח ד	1.03	900,000	0.97
מקמ 1216	0.9	870,000	0.85
הראל ריב אגח א	0.85	750,000	0.8
פאי פלוס אגח ב	0.85	750,000	0.8
גלעד פקדון אגח ג	0.83	740,000	0.78
איביאי פקדון אגח א	0.77	690,000	0.73
פאי פלוס אגח ד	0.77	690,000	0.73
הראל ריב אגח ב	0.76	681,000	0.72
פועלים אגח 103	0.76	710,000	0.72
אלה פקדון אגח יא	0.74	650,000	0.69
גלעד פקדון אגח ה	0.73	652,000	0.68
איביאי פקדון אגח ג	0.73	660,000	0.69
פועלים מסחרי 2	0.72	66,000	0.68
ספיר פקדון אגח ה	0.72	670,000	0.68
פאי פלוס אגח א	0.7	624,000	0.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	0.65
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.68	62,000	0.64
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.67	200,000	0.01
פאי ריבית אגח ב	0.64	594,000	0.6
לאומי מסחרי 9	0.63	58,000	0.59
דניאל פקדון אגח ד	0.62	580,000	0.58
בינל הנפ מסחרי 2	0.59	55,000	0.56
גלעד פקדון אגח ד	0.58	521,000	0.55
דיסק מנ מסחרי 7	0.58	54,000	0.55
איביאי פקדון אגח ב	0.56	511,000	0.53
דיסק מנ מסחרי 8	0.54	51,000	0.51
ישראכרט מסחרי 4	0.52	47,300	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	0.44
בינל הנפ מסחרי1	0.47	43,500	0.44
אביעד פקדון אגח א	0.42	370,000	0.4
גי.אס.אי אגח ב	0.42	370,000	0.4
הראל פיקדון אגח ה	0.42	390,000	0.39
אביעד פקדון אגח ו	0.41	386,000	0.39
הראל ריב אגח ה	0.4	370,000	0.38
מקמ 916	0.38	361,100	0.35
איביאי פקדון אגח ד	0.37	339,000	0.35
איביאי פקדון אגח ו	0.32	299,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.28
הראל ריב אגח ג	0.23	210,000	0.22
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	0.2	60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.16
F_250226_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.17	51,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.14
ממשלתי משתנה 1130	0.12	110,000	0.11
גלעד פקדון אגח א	0.12	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח א	0.12	100,000	0.11
אלה פקדון אגח י	0.11	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-23,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-58,000	0
F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-61,000	0
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-85,000	0