אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.6	0.39
תחילת השנה	-6.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.36	149,945	0
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	25.03	9,534,000	1.21
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	23.13	8,811,000	0.86
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	20.93	7,971,000	1.06
פיקדון בבנק מסוים	18.93	0	26.94
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	13.49	5,138,000	0.64
מקמ 316	11.12	16,448,000	15.83
מקמ 515	11.11	15,882,000	15.82
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	7.48	2,850,000	0.36
מקמ 615	6.92	9,927,600	9.85
מקמ 815	6.92	10,000,000	9.86
פיקדון בבנק מסוים	6.85	0	9.74
מקמ 216	5.93	8,739,376	8.44
ממשל קצרה 0825	4.93	7,143,908	7.02
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.83	1,840,000	0.25
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.2	1,599,000	0.27
ממשל קצרה 1125	4	5,850,346	5.69
ממשלתי משתנה 1134	2.62	3,882,000	3.73
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	2.71
מקמ 116	1.83	2,684,000	2.6
מקמ 715	1.67	2,400,000	2.37
מקמ 915	1.18	1,711,248	1.68
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	1.3
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.74	280,000	0.04
S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	149,945	0.98
פועלים מסחרי 1	0.69	98,000	0.98
הראל פיקדון אגח ד	0.58	800,000	0.83
הראל ריב אגח א	0.54	750,000	0.76
פאי פלוס אגח ב	0.54	750,000	0.76
גלעד פקדון אגח ג	0.53	740,000	0.75
דיסק מנ מסחרי 4	0.5	70,000	0.72
לאומי מסחרי 6	0.5	70,000	0.72
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	71,000	0.72
איביאי פקדון אגח א	0.49	690,000	0.69
פאי פלוס אגח ד	0.49	690,000	0.69
הראל ריב אגח ב	0.48	681,000	0.68
אלה פקדון אגח יא	0.47	650,000	0.66
גלעד פקדון אגח ה	0.46	652,000	0.65
גלעד פקדון אגח ד	0.37	521,000	0.53
פועלים אגח 101	0.36	500,000	0.51
מקמ 1015	0.34	500,000	0.49
מקמ 1115	0.34	500,000	0.49
ישראכרט מסחרי 4	0.33	47,300	0.48
F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00	0.28	108,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.38
פאי פלוס אגח א	0.25	354,000	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.02	8,000	0
F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.02	6,000	0
S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	1,988	0.01
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	0.01	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	0	1,000	0
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-11,000	0
F_240325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-14,000	0
F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-24,000	0
F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.23	0	-0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.57	0	-2.24