אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.29	-2.78
תחילת השנה	-26.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.78	132,051	0
פיקדון בבנק מסוים	15.34	0	17.54
מקמ 316	14.15	16,448,000	16.17
פיקדון בבנק מסוים	13.75	0	15.72
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	12.75	4,405,500	-0.13
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	12.75	4,405,500	-0.12
F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00	10.67	3,686,500	-0.05
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.17	3,513,500	-0.08
F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00	9.1	3,144,667	-0.12
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	9.1	3,144,667	-0.12
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	8.85	3,059,000	0.02
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	8.25	2,850,000	-0.8
מקמ 216	7.54	8,739,376	8.62
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.32	1,840,000	-0.1
ממשל קצרה 1125	5.08	5,850,346	5.81
פיקדון בבנק מסוים	4.99	0	5.7
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.63	1,599,000	-0.31
ממשלתי משתנה 1134	3.29	3,882,000	3.76
מקמ 816	3.16	3,734,400	3.61
מקמ 1115	3.08	3,534,300	3.52
ממשל קצרה 0226	2.71	3,154,000	3.1
מקמ 616	2.48	2,913,100	2.83
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.39	0	2.73
מקמ 116	2.38	2,747,500	2.72
מקמ 726	2.34	2,757,886	2.67
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.14	740,000	-0.17
ממשל קצרה 0526	1.96	2,295,839	2.24
מקמ 416	1.74	2,033,500	1.99
לאומי מסחרי 8	1.01	113,000	1.15
פועלים מסחרי 1	0.88	98,000	1
הראל פיקדון אגח ד	0.74	800,000	0.85
הראל ריב אגח א	0.69	750,000	0.79
פאי פלוס אגח ב	0.69	750,000	0.79
גלעד פקדון אגח ג	0.67	740,000	0.77
דיסק מנ מסחרי 5	0.64	71,000	0.73
איביאי פקדון אגח א	0.63	690,000	0.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	0.71
פאי פלוס אגח ד	0.62	690,000	0.71
הראל ריב אגח ב	0.62	681,000	0.71
אלה פקדון אגח יא	0.6	650,000	0.69
גלעד פקדון אגח ה	0.59	652,000	0.67
איביאי פקדון אגח ג	0.59	660,000	0.67
פועלים מסחרי 2	0.58	66,000	0.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.57	0	0.65
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.55	62,000	0.63
לאומי מסחרי 9	0.51	58,000	0.58
גלעד פקדון אגח ד	0.47	521,000	0.54
איביאי פקדון אגח ב	0.46	511,000	0.52
ישראכרט מסחרי 4	0.42	47,300	0.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	0.46
בינל הנפ מסחרי1	0.38	43,500	0.44
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	132,051	0.36
פאי פלוס אגח א	0.32	354,000	0.37
איביאי פקדון אגח ד	0.3	339,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.32
מקמ 1215	0.09	108,000	0.11
מקמ 916	0.06	71,100	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-4,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-37,000	0