אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.8	0.82
תחילת השנה	-6.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.46	119,512	0
מקמ 316	19.79	20,173,800	20.04
פיקדון בבנק מסוים	19.14	0	19.38
פיקדון בבנק מסוים	17.48	0	17.7
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	13.85	4,400,000	-0.23
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	12.77	4,058,500	-0.13
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	12	3,813,834	-0.38
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	11.27	3,580,000	-0.32
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	11.06	3,513,500	-0.5
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	9.63	3,059,000	-0.34
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	8.97	2,850,000	-0.29
מקמ 216	7.02	7,139,376	7.11
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.36	2,020,000	-0.06
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.14	1,950,000	-0.2
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.36	1,384,000	-0.11
ממשלתי משתנה 1134	3.94	4,112,000	3.99
מקמ 816	3.61	3,734,400	3.65
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.18	1,010,000	-0.07
ממשל קצרה 0226	3.09	3,154,000	3.13
מקמ 616	2.83	2,913,100	2.87
מקמ 726	2.67	2,757,886	2.7
ממשל קצרה 0526	2.23	2,295,839	2.26
מקמ 416	1.99	2,033,500	2.01
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.18	374,000	-0.04
לאומי מסחרי 8	1.15	113,000	1.17
פועלים מסחרי 1	1	98,000	1.01
הראל פיקדון אגח ד	0.85	800,000	0.86
הראל ריב אגח א	0.79	750,000	0.8
פאי פלוס אגח ב	0.79	750,000	0.8
גלעד פקדון אגח ג	0.77	740,000	0.78
דיסק מנ מסחרי 5	0.73	71,000	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.72	0	0.73
איביאי פקדון אגח א	0.71	690,000	0.72
פאי פלוס אגח ד	0.71	690,000	0.72
הראל ריב אגח ב	0.7	681,000	0.71
אלה פקדון אגח יא	0.68	650,000	0.69
גלעד פקדון אגח ה	0.67	652,000	0.68
פועלים מסחרי 2	0.67	66,000	0.68
איביאי פקדון אגח ג	0.67	660,000	0.68
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.62	62,000	0.63
לאומי מסחרי 9	0.58	58,000	0.59
בינל הנפ מסחרי 2	0.55	55,000	0.55
גלעד פקדון אגח ד	0.54	521,000	0.55
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	54,000	0.54
איביאי פקדון אגח ב	0.52	511,000	0.53
ישראכרט מסחרי 4	0.48	47,300	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.44
בינל הנפ מסחרי1	0.44	43,500	0.44
מקמ 116	0.44	447,500	0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.37
פאי פלוס אגח א	0.37	354,000	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.35
איביאי פקדון אגח ד	0.34	339,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.31
מקמ 916	0.07	71,100	0.07
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	119,512	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	2,997	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-36,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-84,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.55	-494,000	0