אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.69	-7.17
תחילת השנה	-17.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	100.47	146,203	0
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	25.24	9,534,000	-2.14
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	23.33	8,811,000	-2.28
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	21.1	7,971,000	-1.76
פיקדון בבנק מסוים	14	0	17.81
מקמ 316	12.57	16,448,000	16
מקמ 815	12.09	15,445,000	15.38
פיקדון בבנק מסוים	8.39	0	10.67
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	7.55	2,850,000	-0.64
מקמ 216	6.7	8,739,376	8.52
ממשל קצרה 0825	5.57	7,143,908	7.09
מקמ 915	5.2	6,671,248	6.62
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.87	1,840,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.76	0	6.05
ממשל קצרה 1125	4.52	5,850,346	5.75
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.23	1,599,000	-0.23
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	4	1,509,000	-0.26
ממשלתי משתנה 1134	2.94	3,882,000	3.75
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.63	993,000	-0.04
ממשל קצרה 0226	2.41	3,154,000	3.07
מקמ 616	2.21	2,913,100	2.81
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.12	0	2.7
מקמ 116	2.06	2,684,000	2.63
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.96	740,000	-0.12
מקמ 416	1.55	2,033,500	1.97
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	1.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.14	0	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	1.26
לאומי מסחרי 8	0.9	113,000	1.14
מקמ 1015	0.82	1,050,000	1.04
פועלים מסחרי 1	0.78	98,000	0.99
הראל פיקדון אגח ד	0.66	800,000	0.84
הראל ריב אגח א	0.61	750,000	0.77
פאי פלוס אגח ב	0.61	750,000	0.77
גלעד פקדון אגח ג	0.6	740,000	0.76
דיסק מנ מסחרי 4	0.57	70,000	0.72
לאומי מסחרי 6	0.57	70,000	0.73
דיסק מנ מסחרי 5	0.57	71,000	0.72
איביאי פקדון אגח א	0.55	690,000	0.7
פאי פלוס אגח ד	0.55	690,000	0.7
הראל ריב אגח ב	0.54	681,000	0.69
אלה פקדון אגח יא	0.53	650,000	0.67
גלעד פקדון אגח ה	0.52	652,000	0.66
פועלים מסחרי 2	0.52	66,000	0.66
איביאי פקדון אגח ג	0.52	660,000	0.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.54
גלעד פקדון אגח ד	0.42	521,000	0.53
איביאי פקדון אגח ב	0.4	511,000	0.51
מקמ 1115	0.39	500,000	0.49
ישראכרט מסחרי 4	0.38	47,300	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.36
פאי פלוס אגח א	0.29	354,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-7,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-8,000	0
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-22,000	0
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-43,000	0
F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-101,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.91	-720,000	0.03