אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years
מחיר פדיון
7,589.24
מחיר קנייה
7,604.54
- % החודש:0.33%
- % השנה:-5.14%
- % 3 חודשים:2.81%
- % 12 חודשים:-8.79%
- סטיית תקן (שנה):9.19
- שארפ (שנה):-1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 100.54 | 201,428 | -0.21 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 95.78 | 25,803,999 | -3.23 |
| מק"מ | 12 | 40.44 | 32,696,486 | 32.33 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 20.9 | 15,707,000 | 16.72 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.27 | 0 | 14.6 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.13 | 9,984,000 | 9.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 8.62 | 675,500 | 6.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.03 | 0 | 3.22 |
| סה"כ | 100 | 300.71 | 85,068,413 | 80.01 |
אחזקות הקרן
S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.81 | 100,714 | 0 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 13.29 | 3,580,000 | -0.73 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 13.05 | 3,513,500 | -0.71 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 12.63 | 3,400,000 | -0.68 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.99 | 9,874,000 | 9.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.1 | 0 | 8.08 |
| מקמ 816 | 8.36 | 6,704,400 | 6.68 |
| מקמ 726 | 6.92 | 5,537,886 | 5.53 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.01 | 1,618,000 | -0.32 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.94 | 1,600,000 | 0.1 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 1,583,000 | -0.02 |
| מקמ 117 | 5.54 | 4,500,000 | 4.43 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 1,400,000 | 0.14 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 1,352,833 | -0.27 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 1,352,833 | -0.27 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 1,352,833 | -0.27 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 1,350,000 | -0.16 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 1,350,000 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.8 | 0 | 3.84 |
| מקמ 317 | 4.44 | 3,627,600 | 3.55 |
| מקמ 916 | 4.43 | 3,561,100 | 3.54 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 1,178,000 | 0.07 |
| מקמ 217 | 3.71 | 3,025,900 | 2.97 |
| מקמ 417 | 3.36 | 2,750,000 | 2.68 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 830,000 | 0.04 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 668,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.82 | 0 | 1.45 |
| מקמ 1216 | 1.64 | 1,330,000 | 1.31 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.25 | 98,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.23 | 900,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.11 | 0 | 0.89 |
| מקמ 1116 | 1.06 | 860,000 | 0.85 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.05 | 740,000 | 0.84 |
| הראל ריב אגח א | 1.02 | 750,000 | 0.81 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.02 | 750,000 | 0.81 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1 | 740,000 | 0.8 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.92 | 690,000 | 0.74 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.92 | 690,000 | 0.74 |
| הראל ריב אגח ב | 0.91 | 681,000 | 0.73 |
| פועלים אגח 103 | 0.91 | 710,000 | 0.73 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.88 | 650,000 | 0.71 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.87 | 652,000 | 0.7 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.87 | 660,000 | 0.7 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.86 | 670,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.67 |
| פאי פלוס אגח א | 0.84 | 624,000 | 0.67 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.81 | 62,000 | 0.64 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.77 | 594,000 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.75 | 58,000 | 0.6 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.74 | 580,000 | 0.59 |
| פועלים אגח 104 | 0.71 | 560,000 | 0.57 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 521,000 | 0.56 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.7 | 55,000 | 0.56 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.69 | 54,000 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.67 | 511,000 | 0.54 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 181,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.65 | 51,000 | 0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.64 | 0 | 0.51 |
| מקמ 517 | 0.62 | 510,000 | 0.5 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.57 | 45,000 | 0.45 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.57 | 45,000 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.57 | 45,000 | 0.45 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.56 | 43,500 | 0.45 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.52 | 41,000 | 0.41 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.51 | 370,000 | 0.41 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.51 | 370,000 | 0.4 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.5 | 390,000 | 0.4 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.49 | 386,000 | 0.39 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.49 | 39,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 39,000 | 0.39 |
| הראל ריב אגח ה | 0.48 | 370,000 | 0.38 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 125,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.44 | 339,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 299,000 | 0.3 |
| מקמ 1016 | 0.32 | 260,000 | 0.26 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 210,000 | 0.22 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 60,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.14 | 110,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| מקמ 617 | 0.04 | 29,600 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -10,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -16,000 | 0 |
| F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -15,000 | 0 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -27,000 | 0 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -32,000 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -38,000 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -64,000 | 0 |
| S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.27 | 100,714 | -0.21 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.82 | -489,000 | 0.01 |