אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years
מחיר פדיון
8,165.31
מחיר קנייה
8,181.67
- % החודש:-0.96%
- % השנה:-5.09%
- % 3 חודשים:-6.43%
- % 12 חודשים:-2.64%
- סטיית תקן (שנה):10.28
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 100.09 | 149,945 | 0.23 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 97.62 | 37,008,000 | 0.26 |
| מק"מ | 11 | 50.92 | 71,212,224 | 70 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 26.71 | 0 | 36.73 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.02 | 16,876,254 | 16.51 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 5.77 | 7,778,000 | 7.91 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.45 | 469,300 | 4.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.81 | 0 | 1.11 |
| SPOT | 1 | -0.5 | -191,000 | 0 |
| סה"כ | 68 | 296.89 | 133,302,723 | 137.5 |
אחזקות הקרן
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.1 | 147,980 | 0.24 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 25.15 | 9,534,000 | 0.18 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 23.24 | 8,811,000 | -0.1 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 21.03 | 7,971,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.82 | 0 | 20.37 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 13.55 | 5,138,000 | 0.1 |
| מקמ 316 | 11.56 | 16,448,000 | 15.89 |
| מקמ 515 | 11.54 | 15,882,000 | 15.87 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 7.52 | 2,850,000 | 0.05 |
| מקמ 615 | 7.19 | 9,927,600 | 9.89 |
| מקמ 815 | 7.19 | 10,000,000 | 9.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.11 | 0 | 9.78 |
| מקמ 216 | 6.16 | 8,739,376 | 8.47 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.13 | 7,143,908 | 7.05 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 1,840,000 | -0.08 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 1,599,000 | -0.07 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.16 | 5,850,346 | 5.71 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.73 | 3,882,000 | 3.75 |
| מקמ 715 | 2.01 | 2,786,500 | 2.77 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.95 | 0 | 2.68 |
| מקמ 116 | 1.9 | 2,684,000 | 2.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 2.52 |
| מקמ 416 | 1.42 | 2,033,500 | 1.96 |
| מקמ 915 | 1.23 | 1,711,248 | 1.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.13 | 0 | 1.56 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 383,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 1.2 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.82 | 113,000 | 1.13 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 280,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 98,000 | 0.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 800,000 | 0.83 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 750,000 | 0.77 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 750,000 | 0.76 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 740,000 | 0.75 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.52 | 70,000 | 0.72 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.52 | 70,000 | 0.72 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 71,000 | 0.72 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 690,000 | 0.7 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 690,000 | 0.69 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 681,000 | 0.69 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 191,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 650,000 | 0.66 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 652,000 | 0.66 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 521,000 | 0.53 |
| פועלים אגח 101 | 0.37 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 1015 | 0.36 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 0.36 | 500,000 | 0.49 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 47,300 | 0.47 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 354,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 10,000 | 0 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 8,000 | 0 |
| F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 6,000 | 0 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,000 | 0 |
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 1,965 | -0.01 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -3,000 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -86,000 | 0.01 |
| F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -106,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.36 | 0 | -0.49 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -191,000 | 0 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -3.75 | -1,423,000 | -0.01 |