אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years
מחיר פדיון
7,335.43
מחיר קנייה
7,350.13
- % החודש:-1.12%
- % השנה:-8.32%
- % 3 חודשים:-6.74%
- % 12 חודשים:-16.04%
- סטיית תקן (שנה):9.8
- שארפ (שנה):-2.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 1 | 101.15 | 112,579 | 0.19 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 98.89 | 29,647,833 | -0.49 |
| מק"מ | 10 | 39.78 | 37,817,686 | 37.47 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 21.28 | 0 | 20.04 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 15.98 | 14,407,000 | 15.07 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.01 | 8,717,839 | 8.49 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 8.12 | 745,800 | 7.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.48 | 0 | 1.39 |
| סה"כ | 88 | 295.69 | 91,448,737 | 89.79 |
אחזקות הקרן
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.15 | 112,579 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.51 | 0 | 16.49 |
| מקמ 316 | 15.68 | 14,773,800 | 14.76 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 11.94 | 3,580,000 | -0.13 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 11.72 | 3,513,500 | -0.13 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 11.34 | 3,400,000 | -0.11 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 10.2 | 3,059,000 | -0.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.48 | 6,312,000 | 6.11 |
| F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 6.36 | 1,906,917 | 0.1 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.36 | 1,906,917 | 0.1 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 1,900,000 | 0.12 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 1,618,000 | -0.05 |
| מקמ 516 | 5.04 | 4,778,000 | 4.75 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 1,352,833 | -0.04 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 1,352,833 | -0.04 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 1,352,833 | -0.04 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 1,350,000 | 0.06 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 1,350,000 | 0.06 |
| מקמ 816 | 4.21 | 4,024,400 | 3.96 |
| מקמ 616 | 3.59 | 3,413,100 | 3.38 |
| F_250226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 1,010,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 0 | 3.16 |
| מקמ 217 | 3.11 | 3,025,900 | 2.93 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 911,000 | 0.05 |
| מקמ 726 | 2.89 | 2,757,886 | 2.72 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.41 | 2,295,839 | 2.27 |
| מקמ 416 | 2.15 | 2,033,500 | 2.03 |
| מקמ 117 | 1.83 | 1,780,000 | 1.73 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.25 | 113,000 | 1.17 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.09 | 98,000 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.05 | 98,000 | 0.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 900,000 | 0.97 |
| מקמ 1216 | 0.9 | 870,000 | 0.85 |
| הראל ריב אגח א | 0.85 | 750,000 | 0.8 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.85 | 750,000 | 0.8 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.83 | 740,000 | 0.78 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.77 | 690,000 | 0.73 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.77 | 690,000 | 0.73 |
| הראל ריב אגח ב | 0.76 | 681,000 | 0.72 |
| פועלים אגח 103 | 0.76 | 710,000 | 0.72 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.74 | 650,000 | 0.69 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.73 | 652,000 | 0.68 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.73 | 660,000 | 0.69 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.72 | 66,000 | 0.68 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.72 | 670,000 | 0.68 |
| פאי פלוס אגח א | 0.7 | 624,000 | 0.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.69 | 0 | 0.65 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.68 | 62,000 | 0.64 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 200,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.64 | 594,000 | 0.6 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.63 | 58,000 | 0.59 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 580,000 | 0.58 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.59 | 55,000 | 0.56 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.58 | 521,000 | 0.55 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.58 | 54,000 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.56 | 511,000 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.54 | 51,000 | 0.51 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.52 | 47,300 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.47 | 0 | 0.44 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.47 | 43,500 | 0.44 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.42 | 370,000 | 0.4 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 370,000 | 0.4 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.42 | 390,000 | 0.39 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 386,000 | 0.39 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 370,000 | 0.38 |
| מקמ 916 | 0.38 | 361,100 | 0.35 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.37 | 339,000 | 0.35 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 299,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.28 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 210,000 | 0.22 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.16 |
| F_250226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 51,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.14 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 110,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.11 | 100,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -23,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -58,000 | 0 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -61,000 | 0 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -85,000 | 0 |