אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years
מחיר פדיון
8,726.67
מחיר קנייה
8,744.15
- % החודש:-2.76%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:2.98%
- % 12 חודשים:2.15%
- סטיית תקן (שנה):9.62
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 99.93 | 156,115 | 0.24 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 97.87 | 37,895,000 | -3.63 |
| מק"מ | 8 | 54.04 | 75,536,548 | 74.93 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 33.52 | 0 | 46.46 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.45 | 10,608,614 | 10.33 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 3.7 | 5,065,000 | 5.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.13 | 0 | 2.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.53 | 211,000 | 2.14 |
| SPOT | 1 | 0.06 | 24,000 | 0 |
| סה"כ | 56 | 300.23 | 129,496,277 | 138.53 |
אחזקות הקרן
S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.93 | 153,829 | 0.24 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 24.62 | 9,534,000 | -0.29 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 24.62 | 9,534,000 | -1.53 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 22.76 | 8,811,000 | -0.53 |
| מקמ 315 | 22.16 | 30,832,000 | 30.71 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 20.59 | 7,971,000 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.17 | 0 | 27.95 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 14.47 | 5,602,000 | -0.9 |
| מקמ 215 | 12.82 | 17,779,300 | 17.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.71 | 0 | 12.07 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 7.36 | 2,850,000 | -0.47 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 7.36 | 2,850,000 | -0.09 |
| מקמ 815 | 7.06 | 10,000,000 | 9.79 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.03 | 7,143,908 | 6.97 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 1,840,000 | -0.05 |
| מקמ 415 | 4.28 | 5,978,000 | 5.94 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 1,599,000 | 0.01 |
| מקמ 515 | 2.96 | 4,152,000 | 4.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 3.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 2.69 |
| מקמ 116 | 1.86 | 2,684,000 | 2.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.79 | 0 | 2.48 |
| מקמ 715 | 1.7 | 2,400,000 | 2.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.55 | 2,220,000 | 2.14 |
| מקמ 915 | 1.2 | 1,711,248 | 1.67 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 800,000 | 0.82 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.59 | 851,706 | 0.82 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 750,000 | 0.76 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 750,000 | 0.76 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 740,000 | 0.75 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.51 | 70,000 | 0.71 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.51 | 70,000 | 0.71 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 71,000 | 0.71 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 650,000 | 0.66 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 521,000 | 0.52 |
| פועלים אגח 101 | 0.36 | 500,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.4 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.28 | 393,000 | 0.39 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 354,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.22 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 33,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 24,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.06 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 2,286 | 0 |
| F_280125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -10,000 | 0 |
| F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -92,000 | 0 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -99,000 | 0 |
| F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.38 | -148,000 | 0 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -7.36 | -2,850,000 | 0.1 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -24.62 | -9,534,000 | 0.32 |