אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years
מחיר פדיון
8,070.95
מחיר קנייה
8,075.91
- % החודש:-1.5%
- % השנה:-6.19%
- % 3 חודשים:-3.08%
- % 12 חודשים:-4.46%
- סטיית תקן (שנה):10.11
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 101.1 | 264,102 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 93.61 | 32,347,334 | -1.98 |
| מק"מ | 10 | 37.02 | 43,087,162 | 42.32 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 36.8 | 0 | 42.07 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.04 | 15,182,185 | 14.91 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.99 | 8,788,000 | 9.14 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.97 | 558,800 | 5.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.59 | 0 | 1.81 |
| סה"כ | 65 | 296.12 | 100,227,583 | 114.31 |
אחזקות הקרן
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.78 | 132,051 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.34 | 0 | 17.54 |
| מקמ 316 | 14.15 | 16,448,000 | 16.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.75 | 0 | 15.72 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 12.75 | 4,405,500 | -0.13 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 12.75 | 4,405,500 | -0.12 |
| F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 10.67 | 3,686,500 | -0.05 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.17 | 3,513,500 | -0.08 |
| F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 9.1 | 3,144,667 | -0.12 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 9.1 | 3,144,667 | -0.12 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 8.85 | 3,059,000 | 0.02 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 8.25 | 2,850,000 | -0.8 |
| מקמ 216 | 7.54 | 8,739,376 | 8.62 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 1,840,000 | -0.1 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.08 | 5,850,346 | 5.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 0 | 5.7 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 1,599,000 | -0.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.29 | 3,882,000 | 3.76 |
| מקמ 816 | 3.16 | 3,734,400 | 3.61 |
| מקמ 1115 | 3.08 | 3,534,300 | 3.52 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.71 | 3,154,000 | 3.1 |
| מקמ 616 | 2.48 | 2,913,100 | 2.83 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.39 | 0 | 2.73 |
| מקמ 116 | 2.38 | 2,747,500 | 2.72 |
| מקמ 726 | 2.34 | 2,757,886 | 2.67 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 740,000 | -0.17 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.96 | 2,295,839 | 2.24 |
| מקמ 416 | 1.74 | 2,033,500 | 1.99 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.01 | 113,000 | 1.15 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.88 | 98,000 | 1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 800,000 | 0.85 |
| הראל ריב אגח א | 0.69 | 750,000 | 0.79 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.69 | 750,000 | 0.79 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.67 | 740,000 | 0.77 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.64 | 71,000 | 0.73 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.63 | 690,000 | 0.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 0.71 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.62 | 690,000 | 0.71 |
| הראל ריב אגח ב | 0.62 | 681,000 | 0.71 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.6 | 650,000 | 0.69 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 652,000 | 0.67 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.59 | 660,000 | 0.67 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.58 | 66,000 | 0.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 0.65 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.55 | 62,000 | 0.63 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 58,000 | 0.58 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.47 | 521,000 | 0.54 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.46 | 511,000 | 0.52 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.42 | 47,300 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 0.46 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 43,500 | 0.44 |
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 132,051 | 0.36 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 354,000 | 0.37 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 339,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.32 |
| מקמ 1215 | 0.09 | 108,000 | 0.11 |
| מקמ 916 | 0.06 | 71,100 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -4,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -37,000 | 0 |