אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years
מחיר פדיון
8,448.94
מחיר קנייה
8,465.96
- % החודש:-0.82%
- % השנה:-1.79%
- % 3 חודשים:-3.24%
- % 12 חודשים:-1.02%
- סטיית תקן (שנה):9.71
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 3 | 101.06 | 301,878 | 0.99 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 99.92 | 38,061,000 | 4.69 |
| מק"מ | 10 | 47.36 | 68,792,224 | 67.42 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 28.89 | 0 | 41.11 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.55 | 16,876,254 | 16.44 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 5.56 | 7,778,000 | 7.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.52 | 356,300 | 3.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.75 | 0 | -2.5 |
| סה"כ | 63 | 295.11 | 132,165,656 | 139.64 |
אחזקות הקרן
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.36 | 149,945 | 0 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 25.03 | 9,534,000 | 1.21 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 23.13 | 8,811,000 | 0.86 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 20.93 | 7,971,000 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.93 | 0 | 26.94 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 13.49 | 5,138,000 | 0.64 |
| מקמ 316 | 11.12 | 16,448,000 | 15.83 |
| מקמ 515 | 11.11 | 15,882,000 | 15.82 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 7.48 | 2,850,000 | 0.36 |
| מקמ 615 | 6.92 | 9,927,600 | 9.85 |
| מקמ 815 | 6.92 | 10,000,000 | 9.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.85 | 0 | 9.74 |
| מקמ 216 | 5.93 | 8,739,376 | 8.44 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.93 | 7,143,908 | 7.02 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 1,840,000 | 0.25 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 1,599,000 | 0.27 |
| ממשל קצרה 1125 | 4 | 5,850,346 | 5.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.62 | 3,882,000 | 3.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 2.71 |
| מקמ 116 | 1.83 | 2,684,000 | 2.6 |
| מקמ 715 | 1.67 | 2,400,000 | 2.37 |
| מקמ 915 | 1.18 | 1,711,248 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 1.3 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 280,000 | 0.04 |
| S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 149,945 | 0.98 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.69 | 98,000 | 0.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 800,000 | 0.83 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 750,000 | 0.76 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 750,000 | 0.76 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 740,000 | 0.75 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.5 | 70,000 | 0.72 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.5 | 70,000 | 0.72 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 71,000 | 0.72 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 690,000 | 0.69 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 690,000 | 0.69 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 681,000 | 0.68 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 650,000 | 0.66 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 652,000 | 0.65 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 521,000 | 0.53 |
| פועלים אגח 101 | 0.36 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 1015 | 0.34 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 0.34 | 500,000 | 0.49 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 47,300 | 0.48 |
| F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 108,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.38 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 354,000 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 8,000 | 0 |
| F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 6,000 | 0 |
| S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 1,988 | 0.01 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,000 | 0 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -11,000 | 0 |
| F_240325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -14,000 | 0 |
| F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -24,000 | 0 |
| F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.23 | 0 | -0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.57 | 0 | -2.24 |