אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years
מחיר פדיון
7,974.52
מחיר קנייה
7,990.61
- % החודש:1.78%
- % השנה:-0.33%
- % 3 חודשים:4.81%
- % 12 חודשים:-1.99%
- סטיית תקן (שנה):9.26
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 100.47 | 94,868 | -0.45 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 96.54 | 23,957,831 | -1.77 |
| מק"מ | 9 | 39.3 | 29,469,600 | 29.19 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 22.64 | 15,707,000 | 16.81 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.06 | 9,984,000 | 9.69 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.27 | 0 | 7.63 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 9.49 | 691,500 | 7.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 3.7 | 0 | 2.75 |
| סה"כ | 100 | 295.47 | 79,904,799 | 70.9 |
אחזקות הקרן
S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.48 | 92,367 | -0.44 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 14.43 | 3,580,000 | -0.63 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 14.16 | 3,513,500 | -0.62 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.91 | 9,874,000 | 9.59 |
| מקמ 1116 | 9.24 | 6,899,000 | 6.86 |
| מקמ 1016 | 9.12 | 6,797,500 | 6.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.71 | 0 | 4.99 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.52 | 1,618,000 | -0.28 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 1,600,000 | 0.14 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 1,512,188 | 0.02 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 1,512,188 | 0.02 |
| מקמ 117 | 5.99 | 4,500,000 | 4.45 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 1,400,000 | 0.18 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 1,352,833 | -0.23 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 1,352,833 | -0.23 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 1,352,833 | -0.24 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 1,350,000 | -0.13 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 1,280,581 | 0.02 |
| מקמ 317 | 4.81 | 3,627,600 | 3.57 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 1,178,000 | 0.11 |
| מקמ 217 | 4.02 | 3,025,900 | 2.98 |
| מקמ 417 | 3.63 | 2,750,000 | 2.7 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 830,000 | 0.07 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 668,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 1.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.22 | 0 | 1.65 |
| מקמ 1216 | 1.78 | 1,330,000 | 1.32 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.35 | 98,000 | 1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.34 | 900,000 | 0.99 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.14 | 740,000 | 0.84 |
| הראל ריב אגח א | 1.1 | 750,000 | 0.82 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.1 | 750,000 | 0.82 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.07 | 740,000 | 0.8 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 260,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 1 | 690,000 | 0.74 |
| פאי פלוס אגח ד | 1 | 690,000 | 0.74 |
| הראל ריב אגח ב | 0.99 | 681,000 | 0.73 |
| פועלים אגח 103 | 0.99 | 710,000 | 0.73 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.96 | 650,000 | 0.71 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.95 | 660,000 | 0.7 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.94 | 652,000 | 0.7 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.94 | 670,000 | 0.7 |
| פאי פלוס אגח א | 0.91 | 624,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.66 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.83 | 594,000 | 0.62 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.81 | 58,000 | 0.6 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.8 | 580,000 | 0.59 |
| פועלים אגח 104 | 0.77 | 560,000 | 0.57 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.76 | 55,000 | 0.57 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.75 | 521,000 | 0.56 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.75 | 54,000 | 0.56 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.73 | 511,000 | 0.54 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 181,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.7 | 51,000 | 0.52 |
| מקמ 517 | 0.67 | 510,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.61 | 43,500 | 0.45 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.61 | 45,000 | 0.46 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.61 | 45,000 | 0.46 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.61 | 45,000 | 0.46 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.56 | 41,000 | 0.41 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.55 | 370,000 | 0.41 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.55 | 370,000 | 0.41 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.54 | 390,000 | 0.4 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.53 | 386,000 | 0.39 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.53 | 39,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 39,000 | 0.39 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.53 | 39,000 | 0.39 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.53 | 39,000 | 0.39 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 370,000 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.48 | 339,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.41 | 299,000 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 0.23 |
| הראל ריב אגח ג | 0.3 | 210,000 | 0.22 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 60,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.15 | 110,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 20,000 | 0 |
| מקמ 617 | 0.04 | 29,600 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,000 | 0 |
| S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 2,501 | -0.01 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -6,971 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.03 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -20,705 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -20,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -40,818 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -67,361 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.07 | -514,270 | -0.01 |