אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years
מחיר פדיון
7,463.21
מחיר קנייה
7,478.05
- % החודש:4.7%
- % השנה:-6.72%
- % 3 חודשים:-3.88%
- % 12 חודשים:-11.74%
- סטיית תקן (שנה):9.75
- שארפ (שנה):-1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 99.73 | 219,182 | -0.93 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 98.3 | 28,590,833 | 0.61 |
| מק"מ | 11 | 39.09 | 36,647,886 | 35.94 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 24.71 | 0 | 22.72 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 17.94 | 15,707,000 | 16.51 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.76 | 10,129,839 | 9.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 6.69 | 600,500 | 6.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.05 | 0 | 0.97 |
| SPOT | 2 | 0.36 | 105,000 | 0 |
| סה"כ | 95 | 298.63 | 92,000,240 | 91.88 |
אחזקות הקרן
S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.74 | 109,591 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.97 | 0 | 14.69 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 12.31 | 3,580,000 | -0.06 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 12.08 | 3,513,500 | -0.06 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 11.69 | 3,400,000 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.16 | 7,724,000 | 7.51 |
| מקמ 816 | 6.83 | 6,364,400 | 6.28 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 1,906,917 | 0.14 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 1,906,917 | 0.14 |
| מקמ 616 | 5.99 | 5,543,000 | 5.51 |
| מקמ 726 | 5.96 | 5,537,886 | 5.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.73 | 0 | 5.27 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 1,618,000 | -0.02 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 1,595,000 | 0.08 |
| מקמ 117 | 4.75 | 4,500,000 | 4.37 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 1,352,833 | -0.02 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 1,352,833 | -0.02 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 1,352,833 | -0.02 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 1,350,000 | 0.08 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 1,350,000 | 0.09 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 1,129,500 | 0.08 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 1,129,500 | 0.08 |
| מקמ 317 | 3.81 | 3,627,600 | 3.5 |
| F_250226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 1,010,000 | 0.06 |
| מקמ 217 | 3.19 | 3,025,900 | 2.93 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 911,000 | 0.07 |
| מקמ 417 | 2.88 | 2,750,000 | 2.65 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.48 | 2,295,839 | 2.28 |
| מקמ 516 | 1.87 | 1,728,000 | 1.72 |
| מקמ 916 | 1.76 | 1,641,100 | 1.62 |
| מקמ 1216 | 1.41 | 1,330,000 | 1.3 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.28 | 113,000 | 1.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.27 | 0 | 1.17 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.08 | 98,000 | 0.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 900,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.92 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 740,000 | 0.83 |
| הראל ריב אגח א | 0.87 | 750,000 | 0.8 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.87 | 750,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.79 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.85 | 740,000 | 0.79 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.79 | 690,000 | 0.73 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.79 | 690,000 | 0.73 |
| פועלים אגח 103 | 0.79 | 710,000 | 0.72 |
| הראל ריב אגח ב | 0.78 | 681,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.71 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 650,000 | 0.7 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.75 | 652,000 | 0.69 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.75 | 660,000 | 0.69 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.74 | 66,000 | 0.68 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.74 | 670,000 | 0.68 |
| פאי פלוס אגח א | 0.72 | 624,000 | 0.66 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.69 | 62,000 | 0.64 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 200,000 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.66 | 594,000 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.65 | 58,000 | 0.59 |
| מקמ 1116 | 0.64 | 600,000 | 0.59 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 580,000 | 0.58 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.61 | 55,000 | 0.56 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 560,000 | 0.56 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.6 | 521,000 | 0.55 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.6 | 54,000 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.58 | 511,000 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.56 | 51,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 43,500 | 0.45 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.44 | 370,000 | 0.4 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 370,000 | 0.4 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 390,000 | 0.39 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 386,000 | 0.39 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 370,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.35 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.38 | 339,000 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 103,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 299,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 210,000 | 0.22 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 60,000 | 0 |
| F_250226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 51,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 110,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 100,000 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -2,000 | 0 |
| F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -9,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.04 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -22,000 | 0 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -32,000 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -42,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -0.18 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -72,000 | 0 |
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.01 | 109,591 | -0.93 |