אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.05	-0.53
תחילת השנה	-20.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.15	3,229	-0.53
פיקדון בבנק מסוים	13.1	0	5.93
מקמ 216	12.92	5,950,450	5.84
מקמ 316	10.65	4,920,000	4.82
F_270825_29_29_DL_0_N_1_00_00	10.61	1,442,500	-0.04
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	10.61	1,442,500	-0.04
F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00	10.61	1,442,500	-0.04
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.61	1,442,500	-0.04
F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00	8.82	1,200,000	-0.08
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.7	1,047,000	-0.19
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	6.99	950,000	-0.01
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	6.99	950,000	-0.01
F_090725_70_70_DL_0_N_1_00_00	6.74	917,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	6.72	0	3.04
ממשל קצרה 1125	6.16	2,817,143	2.79
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.32	724,000	-0.03
מקמ 116	4.36	2,002,000	1.97
ממשלתי משתנה 1134	3.98	1,868,000	1.8
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.97	540,000	-0.14
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.3	0	1.49
ממשל קצרה 0226	3.11	1,436,000	1.41
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.51	341,000	-0.06
מקמ 416	2.44	1,130,000	1.1
ממשל קצרה 0526	2.3	1,073,336	1.04
מקמ 1215	2.19	1,000,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	0.97
מקמ 616	1.87	875,100	0.85
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.79	243,000	-0.05
F_060825_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.57	214,000	-0.03
לאומי מסחרי 8	1.17	52,000	0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.15	0	0.52
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.12	152,000	0
פועלים מסחרי 1	1.04	46,000	0.47
הראל פיקדון אגח ד	0.94	400,000	0.42
דיסק מנ מסחרי 4	0.92	40,000	0.42
לאומי מסחרי 6	0.92	40,000	0.42
CONSUMER STAPLES SPDR	0.85	1,444	0.39
גלעד פקדון אגח ג	0.82	360,000	0.37
הראל ריב אגח א	0.81	350,000	0.37
פאי פלוס אגח ב	0.81	350,000	0.37
אלה פקדון אגח יא	0.79	340,000	0.36
דיסק מנ מסחרי 5	0.77	34,000	0.35
איביאי פקדון אגח א	0.71	310,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.71	315,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.7	310,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.69	307,000	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	0.3
פועלים מסחרי 2	0.63	28,000	0.28
איביאי פקדון אגח ג	0.63	280,000	0.28
F_200825_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.59	80,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.58	257,000	0.26
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	25,000	0.25
איביאי פקדון אגח ב	0.52	233,000	0.24
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.51	70,000	0
ישראכרט מסחרי 4	0.48	21,300	0.22
מקמ 1015	0.43	193,655	0.19
פאי פלוס אגח א	0.39	170,000	0.18
מקמ 915	0.39	174,437	0.17
איביאי פקדון אגח ד	0.3	135,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.06
מקמ 816	0.07	33,800	0.03
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	94	0.03
מקמ 1115	0.06	27,500	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	35	0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	79	0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	84	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	25	0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	87	0
מקמ 726	0.01	3,900	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	36	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	45	0
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-15,000	0
F_250825_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-33,000	0
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.51	-70,000	0