אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.91	0.28
תחילת השנה	-5.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.99	2,214	-0.2
ממשלתי משתנה 1134	14.05	4,145,000	4.02
מקמ 616	10.78	3,083,800	3.08
פיקדון בבנק מסוים	10.45	0	2.99
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	10.3	1,043,000	-0.01
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	9.95	1,007,500	-0.35
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.87	1,000,000	-0.08
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	9.38	950,000	-0.33
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.49	657,000	-0.18
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.49	657,000	-0.18
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.11	618,750	-0.21
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.11	618,750	-0.21
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.11	618,750	-0.21
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.11	618,750	-0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.08	0	1.74
מקמ 117	5.44	1,590,000	1.56
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.99	505,875	-0.16
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.99	505,875	-0.16
מקמ 317	3.4	997,600	0.97
מקמ 417	3.33	980,000	0.95
מקמ 916	3.21	925,000	0.92
מקמ 217	3.02	883,800	0.86
פיקדון בבנק מסוים	2.77	0	0.79
TREASURY BILL B 06/18/26	2.76	280,000	0.79
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.47	250,000	-0.02
מקמ 816	2.37	681,800	0.68
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	2	2,405	0.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.69	0	0.48
הראל פיקדון אגח ד	1.64	430,000	0.47
מקמ 1216	1.61	470,000	0.46
גלעד פקדון אגח ג	1.35	360,000	0.38
הראל ריב אגח א	1.32	350,000	0.38
פאי פלוס אגח ב	1.32	350,000	0.38
אלה פקדון אגח יא	1.29	340,000	0.37
מקמ 517	1.26	372,000	0.36
לאומי מסחרי 10	1.24	35,000	0.35
הראל ריב אגח ב	1.17	315,000	0.34
איביאי פקדון אגח א	1.16	310,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	1.16	310,000	0.33
גלעד פקדון אגח ה	1.14	307,000	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.08	0	0.31
איביאי פקדון אגח ג	1.03	280,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.29
פועלים מסחרי 2	1.02	28,000	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.96	257,000	0.27
פאי פלוס אגח א	0.94	250,000	0.27
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.91	25,000	0.26
איביאי פקדון אגח ב	0.85	233,000	0.24
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.84	85,000	-0.03
לאומי מסחרי 9	0.83	23,000	0.24
ספיר פקדון אגח ה	0.83	230,000	0.24
פועלים אגח 103	0.82	230,000	0.24
דניאל פקדון אגח ד	0.78	220,000	0.22
פאי ריבית אגח ב	0.71	198,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 7	0.68	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי 2	0.68	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי1	0.62	17,200	0.18
דיסק מנ מסחרי 8	0.6	17,000	0.17
פועלים מסחרי 3	0.6	17,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 9	0.6	17,000	0.17
לאומי מסחרי 12	0.6	17,000	0.17
בינל הנפ מסחרי 4	0.52	15,000	0.15
הראל פיקדון אגח ה	0.5	140,000	0.14
אביעד פקדון אגח ו	0.5	142,000	0.14
גי.אס.אי אגח ב	0.49	130,000	0.14
איביאי פקדון אגח ד	0.49	135,000	0.14
הראל ריב אגח ה	0.43	120,000	0.12
מקמ 1016	0.41	120,000	0.12
איביאי פקדון אגח ו	0.38	106,000	0.11
מקמ 726	0.36	103,900	0.1
מקמ 1116	0.31	90,000	0.09
הראל ריב אגח ג	0.26	70,000	0.07
ממשלתי משתנה 1130	0.14	40,000	0.04
גלעד פקדון אגח א	0.12	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.12	30,000	0.03
אלה פקדון אגח י	0.11	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	36	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	51	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	40	-0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	38	-0.01
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-9,000	0
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-18,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-19,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.49	-50,000	0