אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.21	-0.8
תחילת השנה	-4.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.6	2,343	-0.97
פיקדון בבנק מסוים	16.21	0	5.3
ממשלתי משתנה 1134	9.76	3,285,000	3.19
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	9.74	1,007,500	-0.01
מקמ 616	9.36	3,083,800	3.06
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	9.18	950,000	-0.02
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	7.1	735,000	0.06
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.1	735,000	0.06
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	7.1	735,000	0.06
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.35	657,000	0.04
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.35	657,000	0.04
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.98	618,750	-0.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.98	618,750	-0.01
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.98	618,750	-0.01
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.98	618,750	-0.01
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.89	505,875	0.01
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.89	505,875	0.01
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	4.77	494,000	0.04
מקמ 117	4.72	1,590,000	1.54
פיקדון בבנק מסוים	4.27	0	1.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.24	0	1.39
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.84	397,500	0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.23	0	1.06
מקמ 317	2.95	997,600	0.96
מקמ 516	2.93	962,000	0.96
מקמ 417	2.88	980,000	0.94
מקמ 916	2.78	925,000	0.91
TREASURY BILL B 06/18/26	2.69	280,000	0.88
מקמ 217	2.62	883,800	0.86
ממשל קצרה 0526	2.29	753,336	0.75
לאומי מסחרי 8	1.66	52,000	0.54
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	1.45	1,829	0.47
הראל פיקדון אגח ד	1.42	430,000	0.47
מקמ 1216	1.4	470,000	0.46
מקמ 816	1.31	433,800	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	0.42
גלעד פקדון אגח ג	1.17	360,000	0.38
הראל ריב אגח א	1.15	350,000	0.37
פאי פלוס אגח ב	1.14	350,000	0.37
אלה פקדון אגח יא	1.11	340,000	0.36
לאומי מסחרי 10	1.08	35,000	0.35
הראל ריב אגח ב	1.02	315,000	0.33
איביאי פקדון אגח א	1	310,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	1	310,000	0.33
גלעד פקדון אגח ה	0.99	307,000	0.32
פועלים מסחרי 2	0.89	28,000	0.29
איביאי פקדון אגח ג	0.89	280,000	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.83	257,000	0.27
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.82	85,000	0
פאי פלוס אגח א	0.81	250,000	0.27
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	25,000	0.26
איביאי פקדון אגח ב	0.74	233,000	0.24
לאומי מסחרי 9	0.72	23,000	0.24
ספיר פקדון אגח ה	0.72	230,000	0.23
פועלים אגח 103	0.71	230,000	0.23
דניאל פקדון אגח ד	0.67	220,000	0.22
פאי ריבית אגח ב	0.62	198,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 7	0.59	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי 2	0.59	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי1	0.54	17,200	0.18
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	17,000	0.17
SPOT_USDILS	0.48	50,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.45	47,000	0
אביעד פקדון אגח ו	0.44	142,000	0.14
גי.אס.אי אגח ב	0.43	130,000	0.14
איביאי פקדון אגח ד	0.43	135,000	0.14
הראל פיקדון אגח ה	0.43	140,000	0.14
הראל ריב אגח ה	0.38	120,000	0.12
איביאי פקדון אגח ו	0.33	106,000	0.11
מקמ 726	0.31	103,900	0.1
הראל ריב אגח ג	0.22	70,000	0.07
ממשלתי משתנה 1130	0.12	40,000	0.04
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	0.11	11,000	0
גלעד פקדון אגח א	0.1	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.1	30,000	0.03
אלה פקדון אגח י	0.1	30,000	0.03
F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.1	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	36	0
SPOT_USDILS	-0.01	-1,000	0
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-6,000	0
F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-7,000	0
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-7,000	0
F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-46,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.02	0	-0.33
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	-2.23	-231,000	-0.01