אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.57	-0.32
תחילת השנה	-5.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120626_245_90_ND_1_Y_1_12_01	98.92	2,157	-0.79
ממשלתי משתנה 1134	13.98	4,145,000	4.02
פיקדון בבנק מסוים	13.49	0	3.88
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	10.39	1,007,500	-0.2
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.31	1,000,000	0.06
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	9.8	950,000	-0.19
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.28	900,000	-0.01
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	9.28	900,000	-0.01
מקמ 916	8.77	2,538,500	2.52
פיקדון בבנק מסוים	7.16	0	2.06
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.38	618,750	-0.12
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.38	618,750	-0.12
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.38	618,750	-0.12
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.38	618,750	-0.12
מקמ 117	5.43	1,590,000	1.56
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.22	505,875	-0.09
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.22	505,875	-0.09
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.16	500,000	0.05
מקמ 317	3.39	997,600	0.98
מקמ 417	3.32	980,000	0.96
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.25	315,000	-0.01
מקמ 217	3.01	883,800	0.87
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	0.8
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.58	250,000	0.01
מקמ 816	2.36	681,800	0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.33	0	0.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.06	0	0.59
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	1.78	173,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.64	430,000	0.47
מקמ 1216	1.61	470,000	0.46
גלעד פקדון אגח ג	1.35	360,000	0.39
הראל ריב אגח א	1.32	350,000	0.38
פאי פלוס אגח ב	1.32	350,000	0.38
אלה פקדון אגח יא	1.28	340,000	0.37
מקמ 517	1.26	372,000	0.36
לאומי מסחרי 10	1.24	35,000	0.36
הראל ריב אגח ב	1.17	315,000	0.34
איביאי פקדון אגח א	1.15	310,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	1.15	310,000	0.33
גלעד פקדון אגח ה	1.14	307,000	0.33
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	1.09	1,275	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.08	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.3
איביאי פקדון אגח ג	1.03	280,000	0.3
גלעד פקדון אגח ד	0.95	257,000	0.27
פאי פלוס אגח א	0.94	250,000	0.27
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.9	25,000	0.26
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.88	85,000	-0.02
איביאי פקדון אגח ב	0.85	233,000	0.25
לאומי מסחרי 9	0.83	23,000	0.24
ספיר פקדון אגח ה	0.82	230,000	0.24
פועלים אגח 103	0.82	230,000	0.24
דניאל פקדון אגח ד	0.78	220,000	0.22
פאי ריבית אגח ב	0.71	198,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 7	0.68	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי 2	0.68	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי1	0.62	17,200	0.18
דיסק מנ מסחרי 8	0.6	17,000	0.17
פועלים מסחרי 3	0.6	17,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 9	0.6	17,000	0.17
לאומי מסחרי 12	0.59	17,000	0.17
בינל הנפ מסחרי 4	0.52	15,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.52	15,000	0.15
בינל הנפ מסחרי 5	0.52	15,000	0.15
הראל פיקדון אגח ה	0.5	140,000	0.14
אביעד פקדון אגח ו	0.5	142,000	0.14
גי.אס.אי אגח ב	0.49	130,000	0.14
איביאי פקדון אגח ד	0.49	135,000	0.14
הראל ריב אגח ה	0.43	120,000	0.12
מקמ 1016	0.41	120,000	0.12
איביאי פקדון אגח ו	0.38	106,000	0.11
מקמ 726	0.36	103,900	0.1
מקמ 1116	0.31	90,000	0.09
הראל ריב אגח ג	0.26	70,000	0.07
ממשלתי משתנה 1130	0.14	40,000	0.04
גלעד פקדון אגח א	0.12	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.12	30,000	0.03
אלה פקדון אגח י	0.11	30,000	0.03
מקמ 617	0.08	24,900	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_120626_245_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	57	-0.02
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-11,000	0
F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-16,000	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-23,000	0
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-25,000	0
F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-32,000	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.52	-50,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.9	-87,000	0