אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	0.82
תחילת השנה	-6.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140325_91_90_ND_1_Y_1_12_01	98.41	4,042	1.87
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	49.95	8,655,000	1.08
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	34.27	5,938,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	18.8	0	12.17
מקמ 515	14.26	9,269,450	9.23
מקמ 216	8.87	5,950,450	5.74
מקמ 316	8.8	5,920,000	5.7
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.93	1,200,000	0.16
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.82	1,182,000	0.2
ממשל קצרה 0825	5.29	3,484,468	3.42
מקמ 615	4.56	2,974,400	2.95
ממשל קצרה 1125	4.23	2,817,143	2.74
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.12	540,000	0.07
מקמ 1215	3	2,000,000	1.94
מקמ 116	2.99	2,002,000	1.94
ממשלתי משתנה 1134	2.77	1,868,000	1.79
מקמ 715	2.45	1,600,000	1.58
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	1.53
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	1.52
F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.14	370,000	0.01
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.12	367,000	0.05
CONSUMER STAPLES SPDR	1.66	3,523	1.08
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.71
מקמ 915	0.89	584,437	0.57
מז טפ הנפק 40	0.79	500,000	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.78	0	0.51
פועלים מסחרי 1	0.71	46,000	0.46
הראל פיקדון אגח ד	0.64	400,000	0.41
דיסק מנ מסחרי 4	0.63	40,000	0.41
לאומי מסחרי 6	0.63	40,000	0.41
גלעד פקדון אגח ג	0.57	360,000	0.37
הראל ריב אגח א	0.55	350,000	0.36
פאי פלוס אגח ב	0.55	350,000	0.36
אלה פקדון אגח יא	0.53	340,000	0.35
דיסק מנ מסחרי 5	0.53	34,000	0.34
הראל ריב אגח ב	0.49	315,000	0.32
איביאי פקדון אגח א	0.48	310,000	0.31
פאי פלוס אגח ד	0.48	310,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.47	307,000	0.31
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.46	80,000	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.4	257,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.24
ישראכרט מסחרי 4	0.33	21,300	0.21
פאי פלוס אגח א	0.27	170,000	0.17
מקמ 1015	0.25	166,755	0.16
F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.2	35,000	0.01
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.18	31,000	0
F_200325_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.12	20,000	0
F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.1	18,000	0
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.08	13,000	0
F_250325_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.06	10,000	0
SPOT_USDILS	0.05	9,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-2,000	0
F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-2,000	0
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-2,000	0
F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-44,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.63	0	-1.06
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-10.27	-1,779,000	-0.12