אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.43	-3.04
תחילת השנה	-16.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.61	3,630	0.27
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	38.29	5,938,000	-1.31
פיקדון בבנק מסוים	15.98	0	8.35
F_070525_77_77_DL_0_N_1_00_00	12.25	1,900,000	-0.39
F_070525_63_63_DL_0_N_1_00_00	12.25	1,900,000	-0.39
מקמ 216	11.11	5,950,450	5.8
מקמ 316	11.02	5,920,000	5.76
F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00	7.03	1,090,000	-0.04
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.03	1,090,000	-0.04
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.75	1,047,000	-0.15
ממשל קצרה 0825	6.62	3,484,468	3.46
פיקדון בבנק מסוים	5.78	0	3.02
ממשל קצרה 1125	5.3	2,817,143	2.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.24	0	2.22
מקמ 915	3.94	2,074,437	2.06
מקמ 1215	3.76	2,000,000	1.96
מקמ 116	3.75	2,002,000	1.96
פיקדון בבנק מסוים	3.54	0	1.85
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.48	540,000	-0.12
ממשלתי משתנה 1134	3.45	1,868,000	1.8
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.84	0	1.48
ממשל קצרה 0226	2.67	1,436,000	1.4
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.2	341,000	-0.05
מקמ 416	2.1	1,130,000	1.1
מקמ 616	1.61	875,100	0.84
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.57	243,000	-0.04
CONSUMER STAPLES SPDR	1.42	2,711	0.74
לאומי מסחרי 8	1	52,000	0.52
פועלים מסחרי 1	0.89	46,000	0.47
הראל פיקדון אגח ד	0.8	400,000	0.42
דיסק מנ מסחרי 4	0.79	40,000	0.41
לאומי מסחרי 6	0.79	40,000	0.41
גלעד פקדון אגח ג	0.71	360,000	0.37
הראל ריב אגח א	0.69	350,000	0.36
פאי פלוס אגח ב	0.69	350,000	0.36
אלה פקדון אגח יא	0.67	340,000	0.35
דיסק מנ מסחרי 5	0.66	34,000	0.35
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.64	100,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.33
הראל ריב אגח ב	0.61	315,000	0.32
איביאי פקדון אגח א	0.6	310,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.6	310,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.59	307,000	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	0.3
פועלים מסחרי 2	0.54	28,000	0.28
איביאי פקדון אגח ג	0.54	280,000	0.28
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.52	80,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.5	257,000	0.26
איביאי פקדון אגח ב	0.45	233,000	0.23
ישראכרט מסחרי 4	0.41	21,300	0.22
פאי פלוס אגח א	0.34	170,000	0.18
מקמ 1015	0.32	166,755	0.16
מקמ 815	0.26	135,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_130625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	84	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-23,000	0
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-31,000	0
F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-33,000	0
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-57,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.64	-255,000	0.01