אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	0
תחילת השנה	-3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.71	2,379	3.63
פיקדון בבנק מסוים	18.57	0	6.6
מקמ 316	11.88	4,224,000	4.22
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	8.91	1,007,500	-0.03
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	8.4	950,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	7.48	2,748,000	2.66
F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00	6.5	735,000	0.04
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	6.5	735,000	0.04
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.5	735,000	0.04
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	6.5	735,000	0.04
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	5.81	657,000	0.03
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	5.81	657,000	0.03
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.47	618,750	-0.02
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.47	618,750	-0.02
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.47	618,750	-0.02
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.47	618,750	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	5.04	0	1.79
מקמ 516	4.65	1,662,000	1.65
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.47	505,875	0
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.47	505,875	0
מקמ 616	4.11	1,475,100	1.46
פיקדון בבנק מסוים	3.56	0	1.26
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.51	397,500	0.03
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.51	397,500	0.03
מקמ 416	3.17	1,130,000	1.13
TREASURY BILL B 03/26/26	2.47	280,000	0.88
מקמ 217	2.41	883,800	0.86
מקמ 916	2.28	825,000	0.81
ממשל קצרה 0526	2.1	753,336	0.75
מקמ 117	1.67	610,000	0.59
לאומי מסחרי 8	1.52	52,000	0.54
פועלים מסחרי 1	1.35	46,000	0.48
הראל פיקדון אגח ד	1.31	430,000	0.46
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	1.3	1,655	0.46
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.18	134,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ג	1.07	360,000	0.38
הראל ריב אגח א	1.05	350,000	0.37
פאי פלוס אגח ב	1.05	350,000	0.37
אלה פקדון אגח יא	1.02	340,000	0.36
לאומי מסחרי 10	0.99	35,000	0.35
הראל ריב אגח ב	0.93	315,000	0.33
איביאי פקדון אגח א	0.92	310,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	0.92	310,000	0.33
גלעד פקדון אגח ה	0.91	307,000	0.32
מקמ 1216	0.85	310,000	0.3
איביאי פקדון אגח ג	0.82	280,000	0.29
פועלים מסחרי 2	0.81	28,000	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.76	257,000	0.27
פאי פלוס אגח א	0.75	250,000	0.27
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.75	85,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.72	25,000	0.26
איביאי פקדון אגח ב	0.68	233,000	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	0.23
לאומי מסחרי 9	0.66	23,000	0.23
ספיר פקדון אגח ה	0.66	230,000	0.23
פועלים אגח 103	0.66	230,000	0.23
ישראכרט מסחרי 4	0.62	21,300	0.22
דניאל פקדון אגח ד	0.62	220,000	0.22
פאי ריבית אגח ב	0.57	198,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי 2	0.54	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי1	0.49	17,200	0.18
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	17,000	0.17
הראל פיקדון אגח ה	0.4	140,000	0.14
אביעד פקדון אגח ו	0.4	142,000	0.14
גי.אס.אי אגח ב	0.39	130,000	0.14
איביאי פקדון אגח ד	0.39	135,000	0.14
הראל ריב אגח ה	0.35	120,000	0.12
מקמ 816	0.34	123,800	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.11
איביאי פקדון אגח ו	0.3	106,000	0.11
הראל ריב אגח ג	0.2	70,000	0.07
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.17	19,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.11	40,000	0.04
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	45	0.04
גלעד פקדון אגח א	0.09	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.09	30,000	0.03
אלה פקדון אגח י	0.09	30,000	0.03
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	52	0.02
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	26	0.02
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	29	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מקמ 726	0.01	3,900	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	59	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	25	-0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	48	-0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	43	-0.01
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-2,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.75	0	-3.46