אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.66	-0.95
תחילת השנה	-27.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.51	2,839	-1.34
מקמ 316	12.78	4,920,000	4.85
F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00	12.35	1,442,500	-0.14
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	12.35	1,442,500	-0.14
מקמ 216	11.59	4,450,450	4.4
פיקדון בבנק מסוים	11.46	0	4.35
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	11	1,284,000	-0.05
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.07	1,058,500	-0.08
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.97	1,047,000	-0.26
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	8.14	950,000	-0.08
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.14	950,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	7.99	0	3.03
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.84	915,500	-0.03
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.45	870,000	-0.03
ממשל קצרה 1125	7.39	2,817,143	2.81
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.2	724,000	-0.08
ממשלתי משתנה 1134	4.79	1,868,000	1.82
ממשל קצרה 0226	3.73	1,436,000	1.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.44	0	1.31
מקמ 416	2.93	1,130,000	1.11
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.92	341,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.89	0	1.1
ממשל קצרה 0526	2.76	1,073,336	1.05
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.75	321,000	-0.01
CONSUMER STAPLES SPDR	2.49	3,808	0.95
מקמ 616	2.25	875,100	0.85
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	0.7
מקמ 116	1.66	637,300	0.63
מקמ 916	1.44	565,000	0.55
לאומי מסחרי 8	1.4	52,000	0.53
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.3	152,000	-0.01
פועלים מסחרי 1	1.25	46,000	0.47
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.15	134,000	0
הראל פיקדון אגח ד	1.12	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ג	0.99	360,000	0.38
הראל ריב אגח א	0.97	350,000	0.37
פאי פלוס אגח ב	0.97	350,000	0.37
אלה פקדון אגח יא	0.95	340,000	0.36
דיסק מנ מסחרי 5	0.93	34,000	0.35
הראל ריב אגח ב	0.86	315,000	0.33
איביאי פקדון אגח א	0.85	310,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.85	310,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.84	307,000	0.32
איביאי פקדון אגח ג	0.76	280,000	0.29
פועלים מסחרי 2	0.75	28,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.28
גלעד פקדון אגח ד	0.7	257,000	0.27
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.67	25,000	0.25
איביאי פקדון אגח ב	0.63	233,000	0.24
לאומי מסחרי 9	0.61	23,000	0.23
ישראכרט מסחרי 4	0.58	21,300	0.22
פאי פלוס אגח א	0.47	170,000	0.18
בינל הנפ מסחרי1	0.46	17,200	0.17
איביאי פקדון אגח ד	0.36	135,000	0.14
מקמ 816	0.09	33,800	0.03
מקמ 1115	0.07	27,500	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
מקמ 1215	0.02	8,000	0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	34	0
מקמ 726	0.01	3,900	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	75	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	77	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	37	-0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	79	-0.04
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-36,000	0
F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-69,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.57	-183,205	0.01
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.31	-270,000	0
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.55	-298,000	0