אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.43	3.16
תחילת השנה	-12.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140325_91_90_ND_1_Y_1_12_01	99.06	4,042	1.26
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	50.53	8,655,000	0.16
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	34.67	5,938,000	0.15
מקמ 515	14.91	9,269,450	9.26
פיקדון בבנק מסוים	14.65	0	9.1
מקמ 216	9.28	5,950,450	5.76
מקמ 316	9.21	5,920,000	5.72
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.9	1,182,000	0.07
ממשל קצרה 0825	5.53	3,484,468	3.44
מקמ 615	4.77	2,974,400	2.96
פיקדון בבנק מסוים	4.67	0	2.9
ממשל קצרה 1125	4.43	2,817,143	2.75
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.15	540,000	0.01
מקמ 1215	3.14	2,000,000	1.95
מקמ 116	3.13	2,002,000	1.95
ממשלתי משתנה 1134	2.9	1,868,000	1.8
מקמ 715	2.62	1,637,700	1.63
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	1.52
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.37	0	1.47
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.14	367,000	0.01
מקמ 416	1.75	1,130,000	1.09
SPOT_USDILS	1.58	271,000	0
מקמ 915	0.93	584,437	0.58
CONSUMER STAPLES SPDR	0.93	1,955	0.58
לאומי מסחרי 8	0.84	52,000	0.52
מז טפ הנפק 40	0.83	500,000	0.51
פועלים מסחרי 1	0.75	46,000	0.46
הראל פיקדון אגח ד	0.67	400,000	0.41
דיסק מנ מסחרי 4	0.66	40,000	0.41
לאומי מסחרי 6	0.66	40,000	0.41
גלעד פקדון אגח ג	0.59	360,000	0.37
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.58	100,000	-0.01
הראל ריב אגח א	0.57	350,000	0.36
פאי פלוס אגח ב	0.57	350,000	0.36
אלה פקדון אגח יא	0.56	340,000	0.35
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	34,000	0.34
הראל ריב אגח ב	0.51	315,000	0.32
איביאי פקדון אגח א	0.5	310,000	0.31
פאי פלוס אגח ד	0.5	310,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.5	307,000	0.31
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.47	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.28
גלעד פקדון אגח ד	0.42	257,000	0.26
ישראכרט מסחרי 4	0.34	21,300	0.21
פאי פלוס אגח א	0.28	170,000	0.17
מקמ 1015	0.26	166,755	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.12
F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.11	18,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.06
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.09	15,000	0
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.08	13,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-2,000	0
F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-21,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.3	0	-0.19
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.07	-183,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.28	0	-0.8
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.45	-248,000	0.02
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00	-1.58	-271,000	0
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.11	-361,000	0