אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.71	-0.16
תחילת השנה	-6.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120626_245_90_ND_1_Y_1_12_01	100.02	2,118	0.35
ממשלתי משתנה 1134	13.97	4,145,000	4.02
מקמ 1016	11.46	3,313,400	3.3
פיקדון בבנק מסוים	10.7	0	3.08
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.39	1,000,000	0.09
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	9.87	950,000	-0.17
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.35	900,000	0.02
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.38	710,250	0.01
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.38	710,250	0.01
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.43	618,750	-0.11
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.43	618,750	-0.11
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.43	618,750	-0.11
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.43	618,750	-0.11
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.71	550,000	0.01
מקמ 117	5.46	1,590,000	1.57
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.25	505,875	-0.07
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.25	505,875	-0.08
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.19	500,000	0.06
מקמ 317	3.41	997,600	0.98
מקמ 417	3.34	980,000	0.96
מקמ 217	3.03	883,800	0.87
פיקדון בבנק מסוים	2.77	0	0.8
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.6	250,000	0.02
מקמ 1116	2.45	711,000	0.71
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	1.8	173,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.76	0	0.51
הראל פיקדון אגח ד	1.65	430,000	0.47
מקמ 1216	1.62	470,000	0.47
גלעד פקדון אגח ג	1.35	360,000	0.39
הראל ריב אגח א	1.32	350,000	0.38
פאי פלוס אגח ב	1.32	350,000	0.38
אלה פקדון אגח יא	1.29	340,000	0.37
מקמ 517	1.26	372,000	0.36
לאומי מסחרי 10	1.24	35,000	0.36
הראל ריב אגח ב	1.18	315,000	0.34
איביאי פקדון אגח א	1.16	310,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	1.16	310,000	0.33
גלעד פקדון אגח ה	1.15	307,000	0.33
איביאי פקדון אגח ג	1.03	280,000	0.3
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.02	98,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.96	257,000	0.28
פאי פלוס אגח א	0.94	250,000	0.27
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.88	85,000	0
איביאי פקדון אגח ב	0.86	233,000	0.25
לאומי מסחרי 9	0.83	23,000	0.24
ספיר פקדון אגח ה	0.83	230,000	0.24
פועלים אגח 103	0.83	230,000	0.24
דניאל פקדון אגח ד	0.78	220,000	0.22
פאי ריבית אגח ב	0.71	198,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 7	0.68	19,000	0.2
בינל הנפ מסחרי 2	0.68	19,000	0.2
בינל הנפ מסחרי1	0.62	17,200	0.18
דיסק מנ מסחרי 8	0.6	17,000	0.17
פועלים מסחרי 3	0.6	17,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 9	0.6	17,000	0.17
לאומי מסחרי 12	0.6	17,000	0.17
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.56	54,000	0
בינל הנפ מסחרי 4	0.53	15,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.52	15,000	0.15
בינל הנפ מסחרי 5	0.52	15,000	0.15
לאומי מסחרי 13	0.52	15,000	0.15
לאומי מסחרי 14	0.52	15,000	0.15
גי.אס.אי אגח ב	0.5	130,000	0.14
הראל פיקדון אגח ה	0.5	140,000	0.14
אביעד פקדון אגח ו	0.5	142,000	0.15
איביאי פקדון אגח ד	0.49	135,000	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.45	0	0.13
הראל ריב אגח ה	0.43	120,000	0.13
איביאי פקדון אגח ו	0.38	106,000	0.11
הראל ריב אגח ג	0.26	70,000	0.07
ממשלתי משתנה 1130	0.14	40,000	0.04
גלעד פקדון אגח א	0.12	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.12	30,000	0.03
אלה פקדון אגח י	0.11	30,000	0.03
מקמ 617	0.08	24,900	0.02
S_120626_245_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	39	0.01
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.04	4,000	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.03	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.01	13	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-4,000	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-18,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.18	0	-0.63