אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples
מחיר פדיון
135.66
מחיר קנייה
135.66
- % החודש:-1.68%
- % השנה:-1.17%
- % 3 חודשים:-9.64%
- % 12 חודשים:-15.03%
- סטיית תקן (שנה):15.25
- שארפ (שנה):-1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 98.89 | 2,706 | 3.69 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 94.76 | 10,719,250 | 0.11 |
| מק"מ | 10 | 31.37 | 11,247,600 | 11.15 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 27.48 | 0 | 9.76 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 17.4 | 5,903,000 | 6.18 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.69 | 3,541,336 | 3.44 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 8.72 | 302,500 | 3.1 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.47 | 280,000 | 0.88 |
| מניות ETF | 1 | 1.3 | 1,655 | 0.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -9.09 | 0 | -3.23 |
| סה"כ | 92 | 282.99 | 31,998,047 | 35.54 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.71 | 2,379 | 3.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.57 | 0 | 6.6 |
| מקמ 316 | 11.88 | 4,224,000 | 4.22 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.91 | 1,007,500 | -0.03 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 950,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.48 | 2,748,000 | 2.66 |
| F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 6.5 | 735,000 | 0.04 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 6.5 | 735,000 | 0.04 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.5 | 735,000 | 0.04 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 6.5 | 735,000 | 0.04 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 657,000 | 0.03 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 657,000 | 0.03 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 618,750 | -0.02 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 618,750 | -0.02 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 618,750 | -0.02 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 618,750 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | 0 | 1.79 |
| מקמ 516 | 4.65 | 1,662,000 | 1.65 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 505,875 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 505,875 | 0 |
| מקמ 616 | 4.11 | 1,475,100 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.56 | 0 | 1.26 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 397,500 | 0.03 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 397,500 | 0.03 |
| מקמ 416 | 3.17 | 1,130,000 | 1.13 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.47 | 280,000 | 0.88 |
| מקמ 217 | 2.41 | 883,800 | 0.86 |
| מקמ 916 | 2.28 | 825,000 | 0.81 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.1 | 753,336 | 0.75 |
| מקמ 117 | 1.67 | 610,000 | 0.59 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.52 | 52,000 | 0.54 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.35 | 46,000 | 0.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.31 | 430,000 | 0.46 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 1.3 | 1,655 | 0.46 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 134,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.07 | 360,000 | 0.38 |
| הראל ריב אגח א | 1.05 | 350,000 | 0.37 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.05 | 350,000 | 0.37 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.02 | 340,000 | 0.36 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.99 | 35,000 | 0.35 |
| הראל ריב אגח ב | 0.93 | 315,000 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.92 | 310,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.92 | 310,000 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.91 | 307,000 | 0.32 |
| מקמ 1216 | 0.85 | 310,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.82 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.81 | 28,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 257,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח א | 0.75 | 250,000 | 0.27 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 85,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.72 | 25,000 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.68 | 233,000 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 0.23 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.66 | 23,000 | 0.23 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.66 | 230,000 | 0.23 |
| פועלים אגח 103 | 0.66 | 230,000 | 0.23 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.62 | 21,300 | 0.22 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 220,000 | 0.22 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.57 | 198,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 19,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.54 | 19,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.49 | 17,200 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.48 | 17,000 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 140,000 | 0.14 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 142,000 | 0.14 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 130,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.39 | 135,000 | 0.14 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 120,000 | 0.12 |
| מקמ 816 | 0.34 | 123,800 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.3 | 106,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ג | 0.2 | 70,000 | 0.07 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 19,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.11 | 40,000 | 0.04 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 45 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.09 | 30,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.09 | 30,000 | 0.03 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 52 | 0.02 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 26 | 0.02 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 29 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| מקמ 726 | 0.01 | 3,900 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 59 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 25 | -0.01 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 48 | -0.01 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 43 | -0.01 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -2,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.75 | 0 | -3.46 |