אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples
מחיר פדיון
160.48
מחיר קנייה
160.48
- % החודש:-3.66%
- % השנה:2.79%
- % 3 חודשים:6.1%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):16.3
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 97.01 | 4,454 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 94.84 | 16,781,000 | -1.81 |
| מק"מ | 8 | 52.57 | 33,592,092 | 33.16 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 27.24 | 0 | 17.18 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.35 | 7,369,611 | 7.16 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 4.39 | 2,727,000 | 2.77 |
| מניות ETF | 1 | 2.7 | 5,828 | 1.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.57 | 0 | 1.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.84 | 114,000 | 1.16 |
| SPOT | 1 | 0.02 | 4,000 | 0 |
| סה"כ | 56 | 294.53 | 60,597,985 | 62.9 |
אחזקות הקרן
S_161224_179_90_ND_1_Y_1_12_01
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.28 | 4,084 | 0.12 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 49.49 | 8,757,000 | -1.52 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 33.56 | 5,938,000 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.51 | 0 | 12.31 |
| מקמ 315 | 16.51 | 10,425,000 | 10.42 |
| מקמ 515 | 14.58 | 9,269,450 | 9.2 |
| מקמ 216 | 9.07 | 5,950,450 | 5.72 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 1,200,000 | -0.04 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 1,182,000 | 0 |
| מקמ 415 | 5.68 | 3,594,000 | 3.58 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.41 | 3,484,468 | 3.41 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.1 | 2,017,143 | 1.95 |
| מקמ 116 | 3.06 | 2,002,000 | 1.93 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 540,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | 0 | 1.81 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.84 | 1,868,000 | 1.79 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 2.7 | 5,828 | 1.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.54 | 0 | 1.6 |
| מקמ 715 | 2.5 | 1,600,000 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 1.51 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 408,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 0.91 | 584,437 | 0.57 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.81 | 500,000 | 0.51 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.65 | 400,000 | 0.41 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.65 | 40,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.65 | 40,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.58 | 360,000 | 0.37 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 350,000 | 0.35 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 350,000 | 0.35 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.55 | 340,000 | 0.34 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 34,000 | 0.34 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 80,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 257,000 | 0.26 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 170,000 | 0.17 |
| מקמ 1015 | 0.26 | 166,755 | 0.16 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 42,000 | 0 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 35,000 | 0 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 31,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_161224_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 41 | 0 |
| S_161224_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 94 | -0.01 |
| F_240225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -5,000 | 0 |
| S_161224_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 32 | -0.02 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -8,000 | 0 |
| S_161224_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 50 | -0.04 |
| S_161224_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 88 | -0.04 |
| S_161224_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 65 | -0.05 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -175,000 | 0 |
| F_260225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -7.03 | -1,244,000 | 0.01 |