אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples
מחיר פדיון
162.34
מחיר קנייה
162.39
- % החודש:5.88%
- % השנה:18.27%
- % 3 חודשים:13.44%
- % 12 חודשים:18.7%
- סטיית תקן (שנה):18.56
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.06 | 2,157 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 98.21 | 9,454,250 | -0.5 |
| מק"מ | 9 | 32.11 | 9,342,700 | 9.25 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 21.93 | 5,903,000 | 6.32 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.5 | 0 | 4.18 |
| אג"ח מדינה | 2 | 14.11 | 4,185,000 | 4.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 9.06 | 256,200 | 2.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 13 | 0 |
| סה"כ | 90 | 290.02 | 29,143,320 | 26.29 |
אחזקות הקרן
S_120626_245_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_245_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.02 | 2,118 | 0.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.97 | 4,145,000 | 4.02 |
| מקמ 1016 | 11.46 | 3,313,400 | 3.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.7 | 0 | 3.08 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.39 | 1,000,000 | 0.09 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 9.87 | 950,000 | -0.17 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.35 | 900,000 | 0.02 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.38 | 710,250 | 0.01 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.38 | 710,250 | 0.01 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 618,750 | -0.11 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 618,750 | -0.11 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 618,750 | -0.11 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 618,750 | -0.11 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 550,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 5.46 | 1,590,000 | 1.57 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 505,875 | -0.07 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 505,875 | -0.08 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 500,000 | 0.06 |
| מקמ 317 | 3.41 | 997,600 | 0.98 |
| מקמ 417 | 3.34 | 980,000 | 0.96 |
| מקמ 217 | 3.03 | 883,800 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 0.8 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 250,000 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 2.45 | 711,000 | 0.71 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 173,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.76 | 0 | 0.51 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.65 | 430,000 | 0.47 |
| מקמ 1216 | 1.62 | 470,000 | 0.47 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.35 | 360,000 | 0.39 |
| הראל ריב אגח א | 1.32 | 350,000 | 0.38 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.32 | 350,000 | 0.38 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.29 | 340,000 | 0.37 |
| מקמ 517 | 1.26 | 372,000 | 0.36 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.24 | 35,000 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ב | 1.18 | 315,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.16 | 310,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.16 | 310,000 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.15 | 307,000 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.03 | 280,000 | 0.3 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 98,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.96 | 257,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח א | 0.94 | 250,000 | 0.27 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 85,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.86 | 233,000 | 0.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.83 | 23,000 | 0.24 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.83 | 230,000 | 0.24 |
| פועלים אגח 103 | 0.83 | 230,000 | 0.24 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.78 | 220,000 | 0.22 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.71 | 198,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.68 | 19,000 | 0.2 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.68 | 19,000 | 0.2 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.62 | 17,200 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.6 | 17,000 | 0.17 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.6 | 17,000 | 0.17 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.6 | 17,000 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.6 | 17,000 | 0.17 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 54,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.53 | 15,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.52 | 15,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 15,000 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.52 | 15,000 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.52 | 15,000 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.5 | 130,000 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.5 | 140,000 | 0.14 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.5 | 142,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.49 | 135,000 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 120,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 106,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 70,000 | 0.07 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.14 | 40,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 30,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.11 | 30,000 | 0.03 |
| מקמ 617 | 0.08 | 24,900 | 0.02 |
| S_120626_245_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 39 | 0.01 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 4,000 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 0.01 | 13 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -4,000 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -18,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.18 | 0 | -0.63 |