אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples
מחיר פדיון
131
מחיר קנייה
131
- % החודש:-1.11%
- % השנה:-4.56%
- % 3 חודשים:-13.6%
- % 12 חודשים:-17.64%
- סטיית תקן (שנה):15.98
- שארפ (שנה):-1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.6 | 2,379 | -0.96 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 93.85 | 9,711,750 | 0.27 |
| מק"מ | 10 | 31.26 | 10,429,900 | 10.23 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25 | 0 | 8.18 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 18.95 | 5,903,000 | 6.2 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.17 | 4,078,336 | 3.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 7.38 | 235,200 | 2.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.22 | 0 | 1.05 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.69 | 280,000 | 0.88 |
| מניות ETF | 1 | 1.45 | 1,829 | 0.47 |
| SPOT | 2 | 0.47 | 49,000 | 0 |
| סה"כ | 89 | 295.04 | 30,691,394 | 32.72 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.6 | 2,343 | -0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.21 | 0 | 5.3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.76 | 3,285,000 | 3.19 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 9.74 | 1,007,500 | -0.01 |
| מקמ 616 | 9.36 | 3,083,800 | 3.06 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 9.18 | 950,000 | -0.02 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 735,000 | 0.06 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 735,000 | 0.06 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 735,000 | 0.06 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 657,000 | 0.04 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 657,000 | 0.04 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 618,750 | -0.01 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 618,750 | -0.01 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 618,750 | -0.01 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 618,750 | -0.01 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 505,875 | 0.01 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 505,875 | 0.01 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 494,000 | 0.04 |
| מקמ 117 | 4.72 | 1,590,000 | 1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | 0 | 1.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.24 | 0 | 1.39 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 397,500 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 0 | 1.06 |
| מקמ 317 | 2.95 | 997,600 | 0.96 |
| מקמ 516 | 2.93 | 962,000 | 0.96 |
| מקמ 417 | 2.88 | 980,000 | 0.94 |
| מקמ 916 | 2.78 | 925,000 | 0.91 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.69 | 280,000 | 0.88 |
| מקמ 217 | 2.62 | 883,800 | 0.86 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.29 | 753,336 | 0.75 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.66 | 52,000 | 0.54 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 1.45 | 1,829 | 0.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.42 | 430,000 | 0.47 |
| מקמ 1216 | 1.4 | 470,000 | 0.46 |
| מקמ 816 | 1.31 | 433,800 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.17 | 360,000 | 0.38 |
| הראל ריב אגח א | 1.15 | 350,000 | 0.37 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.14 | 350,000 | 0.37 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.11 | 340,000 | 0.36 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.08 | 35,000 | 0.35 |
| הראל ריב אגח ב | 1.02 | 315,000 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח א | 1 | 310,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 1 | 310,000 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.99 | 307,000 | 0.32 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.89 | 28,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.89 | 280,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.83 | 257,000 | 0.27 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 85,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.81 | 250,000 | 0.27 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.79 | 25,000 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.74 | 233,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.72 | 23,000 | 0.24 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.72 | 230,000 | 0.23 |
| פועלים אגח 103 | 0.71 | 230,000 | 0.23 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.67 | 220,000 | 0.22 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.62 | 198,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.59 | 19,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.59 | 19,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.54 | 17,200 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.52 | 17,000 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 50,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 47,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 142,000 | 0.14 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 130,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.43 | 135,000 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 140,000 | 0.14 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 120,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 106,000 | 0.11 |
| מקמ 726 | 0.31 | 103,900 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 70,000 | 0.07 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 40,000 | 0.04 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 11,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 30,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.1 | 30,000 | 0.03 |
| F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 36 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -1,000 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -6,000 | 0 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -7,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -7,000 | 0 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -46,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.02 | 0 | -0.33 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -2.23 | -231,000 | -0.01 |