אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples
מחיר פדיון
142.95
מחיר קנייה
142.99
- % החודש:-1.89%
- % השנה:4.15%
- % 3 חודשים:5.06%
- % 12 חודשים:-6.97%
- סטיית תקן (שנה):17.45
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 97.9 | 2,379 | -0.22 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 89.27 | 9,041,250 | -2.32 |
| מק"מ | 12 | 35.5 | 10,297,900 | 10.15 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 21.87 | 5,903,000 | 6.25 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.27 | 0 | 4.08 |
| אג"ח מדינה | 2 | 14.19 | 4,185,000 | 4.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 8.9 | 249,200 | 2.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 8.85 | 0 | 2.53 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.76 | 280,000 | 0.79 |
| מניות ETF | 1 | 2 | 2,405 | 0.57 |
| סה"כ | 89 | 295.51 | 29,961,134 | 28.43 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.99 | 2,214 | -0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.05 | 4,145,000 | 4.02 |
| מקמ 616 | 10.78 | 3,083,800 | 3.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.45 | 0 | 2.99 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 10.3 | 1,043,000 | -0.01 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 9.95 | 1,007,500 | -0.35 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.87 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 9.38 | 950,000 | -0.33 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 657,000 | -0.18 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 657,000 | -0.18 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 618,750 | -0.21 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 618,750 | -0.21 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 618,750 | -0.21 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.11 | 618,750 | -0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.08 | 0 | 1.74 |
| מקמ 117 | 5.44 | 1,590,000 | 1.56 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 505,875 | -0.16 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 505,875 | -0.16 |
| מקמ 317 | 3.4 | 997,600 | 0.97 |
| מקמ 417 | 3.33 | 980,000 | 0.95 |
| מקמ 916 | 3.21 | 925,000 | 0.92 |
| מקמ 217 | 3.02 | 883,800 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 0.79 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.76 | 280,000 | 0.79 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 250,000 | -0.02 |
| מקמ 816 | 2.37 | 681,800 | 0.68 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 2 | 2,405 | 0.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.69 | 0 | 0.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.64 | 430,000 | 0.47 |
| מקמ 1216 | 1.61 | 470,000 | 0.46 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.35 | 360,000 | 0.38 |
| הראל ריב אגח א | 1.32 | 350,000 | 0.38 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.32 | 350,000 | 0.38 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.29 | 340,000 | 0.37 |
| מקמ 517 | 1.26 | 372,000 | 0.36 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.24 | 35,000 | 0.35 |
| הראל ריב אגח ב | 1.17 | 315,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.16 | 310,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.16 | 310,000 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.14 | 307,000 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.08 | 0 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.03 | 280,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.02 | 28,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.96 | 257,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח א | 0.94 | 250,000 | 0.27 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.91 | 25,000 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.85 | 233,000 | 0.24 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 85,000 | -0.03 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.83 | 23,000 | 0.24 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.83 | 230,000 | 0.24 |
| פועלים אגח 103 | 0.82 | 230,000 | 0.24 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.78 | 220,000 | 0.22 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.71 | 198,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.68 | 19,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.68 | 19,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.62 | 17,200 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.6 | 17,000 | 0.17 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.6 | 17,000 | 0.17 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.6 | 17,000 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.6 | 17,000 | 0.17 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.52 | 15,000 | 0.15 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.5 | 140,000 | 0.14 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.5 | 142,000 | 0.14 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.49 | 130,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.49 | 135,000 | 0.14 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 120,000 | 0.12 |
| מקמ 1016 | 0.41 | 120,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 106,000 | 0.11 |
| מקמ 726 | 0.36 | 103,900 | 0.1 |
| מקמ 1116 | 0.31 | 90,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 70,000 | 0.07 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.14 | 40,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 30,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.11 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 36 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 51 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 40 | -0.01 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 38 | -0.01 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -9,000 | 0 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -18,000 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -19,000 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -50,000 | 0 |