אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

מחיר פדיון

141.14

מחיר קנייה

141.14

0.38%

% החודש:-8.61%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:2.28%
% 12 חודשים:-10.37%
סטיית תקן (שנה):17.02
שארפ (שנה):-0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	98.12	2,706	-0.65
FORWARD מט"ח	19	93.07	9,842,750	-0.63
מק"מ	8	35.37	12,019,550	11.93
פיקדונות בבנק	6	25.47	0	8.59
אג"ח מדינה	3	13	4,467,336	4.38
אג"ח קונצרני	14	12.82	4,117,000	4.33
ני"ע מסחרי סחיר	10	8.66	284,500	2.92
עסקאות בנגזרי OTC	2	3.98	0	1.34
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.63	280,000	0.89
מניות ETF	1	1.84	2,509	0.62
סה"כ	69	294.96	31,016,351	33.71

אחזקות הקרן

S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 316

פיקדון בבנק מסוים

F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00

F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.19	2,531	-0.63
מקמ 316	18.78	6,374,000	6.33
פיקדון בבנק מסוים	15.25	0	5.14
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	12.29	1,300,000	0.01
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	12.14	1,284,000	-0.13
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	11.35	1,200,000	-0.08
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	10.26	1,084,750	-0.01
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.01	1,058,500	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	9.86	0	3.32
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.98	950,000	-0.05
מקמ 216	8.72	2,950,450	2.94
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	8.66	915,500	-0.09
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	7.94	840,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	5.64	1,958,000	1.9
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.29	560,000	-0.02
ממשל קצרה 0226	4.23	1,436,000	1.43
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	3.5	370,000	-0.02
מקמ 416	3.32	1,130,000	1.12
ממשל קצרה 0526	3.13	1,073,336	1.06
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.04	321,000	-0.03
TREASURY BILL B 03/26/26	2.63	280,000	0.89
מקמ 616	2.55	875,100	0.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.12	0	0.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.86	0	0.63
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	1.84	2,509	0.62
מקמ 916	1.63	565,000	0.55
לאומי מסחרי 8	1.59	52,000	0.54
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.52	161,000	-0.01
פועלים מסחרי 1	1.41	46,000	0.48
הראל פיקדון אגח ד	1.27	400,000	0.43
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.27	134,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ג	1.12	360,000	0.38
הראל ריב אגח א	1.1	350,000	0.37
פאי פלוס אגח ב	1.1	350,000	0.37
אלה פקדון אגח יא	1.07	340,000	0.36
דיסק מנ מסחרי 5	1.05	34,000	0.35
הראל ריב אגח ב	0.98	315,000	0.33
איביאי פקדון אגח א	0.96	310,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.96	310,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.95	307,000	0.32
איביאי פקדון אגח ג	0.86	280,000	0.29
פועלים מסחרי 2	0.85	28,000	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.8	257,000	0.27
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.8	85,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.76	25,000	0.25
איביאי פקדון אגח ב	0.71	233,000	0.24
לאומי מסחרי 9	0.69	23,000	0.23
ישראכרט מסחרי 4	0.65	21,300	0.22
דיסק מנ מסחרי 7	0.57	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי 2	0.57	19,000	0.19
פאי פלוס אגח א	0.53	170,000	0.18
בינל הנפ מסחרי1	0.52	17,200	0.17
איביאי פקדון אגח ד	0.41	135,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.1
מקמ 116	0.26	87,300	0.09
מקמ 816	0.1	33,800	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
מקמ 726	0.01	3,900	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	59	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	25	-0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	48	-0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	43	-0.01
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-12,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-19,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.71	-75,000	0
F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.11	-117,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.87	-198,000	0