אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

מחיר פדיון

מחיר קנייה

--%

% החודש:--%
% השנה:--%
% 3 חודשים:--%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	98.72	3,141	-0.33
FORWARD מט"ח	16	90.65	11,559,000	-0.76
מק"מ	10	34.97	15,001,050	14.75
פיקדונות בבנק	10	27.3	0	11.51
אג"ח מדינה	4	16.75	7,194,479	7.06
אג"ח קונצרני	14	10.14	4,117,000	4.28
ני"ע מסחרי סחיר	8	5.96	246,500	2.51
עסקאות בנגזרי OTC	2	3.84	0	1.62
מניות ETF	1	1.28	2,088	0.54
סה"כ	67	289.61	38,123,258	41.2

אחזקות הקרן

S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 216

מקמ 316

פיקדון בבנק מסוים

F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.72	3,066	-0.33
מקמ 216	13.91	5,950,450	5.87
מקמ 316	11.47	4,920,000	4.84
פיקדון בבנק מסוים	11.46	0	4.84
F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00	11.31	1,442,500	-0.06
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	11.31	1,442,500	-0.06
F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00	9.41	1,200,000	-0.1
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	8.61	1,097,500	-0.04
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	8.3	1,058,500	-0.02
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.21	1,047,000	-0.21
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	7.45	950,000	-0.03
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	7.45	950,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	7.17	0	3.02
F_170925_28_28_DL_0_N_1_00_00	6.77	863,000	-0.01
ממשל קצרה 1125	6.63	2,817,143	2.8
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.68	724,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	4.3	0	1.81
ממשלתי משתנה 1134	4.29	1,868,000	1.81
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.56	0	1.5
ממשל קצרה 0226	3.35	1,436,000	1.41
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.67	341,000	-0.07
מקמ 416	2.62	1,130,000	1.11
ממשל קצרה 0526	2.48	1,073,336	1.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.44	0	1.03
מקמ 116	2.43	1,037,300	1.03
מקמ 616	2.02	875,100	0.85
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.91	243,000	-0.05
F_060825_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.68	214,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.4	0	0.59
מקמ 916	1.29	565,000	0.54
CONSUMER STAPLES SPDR	1.28	2,088	0.54
לאומי מסחרי 8	1.26	52,000	0.53
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.19	152,000	-0.01
פועלים מסחרי 1	1.12	46,000	0.47
מקמ 1215	1.08	458,000	0.45
הראל פיקדון אגח ד	1.01	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ג	0.89	360,000	0.37
הראל ריב אגח א	0.87	350,000	0.37
פאי פלוס אגח ב	0.87	350,000	0.37
אלה פקדון אגח יא	0.85	340,000	0.36
דיסק מנ מסחרי 5	0.83	34,000	0.35
הראל ריב אגח ב	0.77	315,000	0.33
איביאי פקדון אגח א	0.76	310,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.76	310,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.75	307,000	0.32
איביאי פקדון אגח ג	0.68	280,000	0.29
פועלים מסחרי 2	0.67	28,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.28
גלעד פקדון אגח ד	0.63	257,000	0.27
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.6	25,000	0.25
איביאי פקדון אגח ב	0.56	233,000	0.24
לאומי מסחרי 9	0.55	23,000	0.23
ישראכרט מסחרי 4	0.52	21,300	0.22
פאי פלוס אגח א	0.42	170,000	0.18
בינל הנפ מסחרי1	0.41	17,200	0.17
איביאי פקדון אגח ד	0.32	135,000	0.14
מקמ 816	0.08	33,800	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
מקמ 1115	0.06	27,500	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
מקמ 726	0.01	3,900	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	75	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.52	-66,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.78	-100,000	0