אנליסט פיזור רחב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.59	5.38
תחילת השנה	47.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	9.11	0	7.8
ממשלתי שקלי 0927	1.2	1,000,000	1.03
מהדרין אגח ב	1.18	1,000,000	1.01
טאואר	1.13	1,200	0.97
מקמ 417	1.13	1,000,000	0.97
אלוני חץ אגח טו	1.04	800,000	0.89
מגה אור אגח יא	1.02	800,000	0.87
ממשלתי שקלי 1152	1.01	1,100,000	0.86
אנרג'יקס אג ב	1	900,000	0.86
בית זיקוק אגח 2	0.99	800,000	0.85
רבוע נדלן אגח ט	0.91	700,000	0.78
אלוני חץ אגח יז	0.89	700,000	0.76
אפי נכסים אגח טז	0.88	660,000	0.75
אלוני חץ אגח טז	0.88	700,124	0.76
קרסו מוט אגח ז	0.88	746,720	0.75
בית זיקוק אגח 3	0.87	700,000	0.74
מימון ישיר אגח ז	0.87	700,000	0.75
דור אלון אגח ט	0.83	700,000	0.71
טבע	0.8	7,000	0.69
אנרג'יקס	0.78	23,000	0.67
אפי נכסים אגח יח	0.78	668,000	0.67
שטראוס אגח ו	0.78	745,001	0.67
סלע נדלן אגח ה	0.77	600,001	0.66
אלומה אגח ב	0.75	600,000	0.64
אנלייט אנ אגח ז	0.73	600,000	0.63
ממשלתי שקלי 0347	0.72	650,000	0.62
בזק	0.71	76,000	0.61
דיסק השק אגח י	0.71	600,001	0.61
אנלייט אנרגיה	0.71	2,000	0.61
אדגר אגח יג	0.7	523,000	0.6
לאומי	0.7	8,400	0.6
עזריאלי אגח ט	0.68	500,000	0.58
אפי נכסים אגח יז	0.68	550,000	0.58
מליסרון אגח כא	0.67	489,745	0.57
פועלים	0.66	7,800	0.57
הפניקס אגח 5	0.66	500,000	0.56
דוראל אגח ג	0.64	500,000	0.55
מקורות אגח 11	0.63	482,955	0.54
או פי סי אגח ד	0.63	487,500	0.54
רוטשטיין אגח יב	0.62	500,000	0.53
פריורטק אגח ב	0.62	500,000	0.53
נאוויטס פטרו אגח ז	0.61	500,000	0.53
מליסרון אגח כב	0.61	500,000	0.52
חשמל אגח 39	0.61	500,000	0.53
פוקס אגח ב	0.61	517,000	0.52
חשמל אגח 34	0.6	450,000	0.52
רוטשטיין אגד יד	0.6	500,000	0.51
אלביט מערכות	0.59	200	0.51
רוטשטיין אגח י	0.59	496,000	0.5
פרשקובסקי אגח טז	0.58	460,000	0.5
סאמיט אגח יד	0.58	470,414	0.5
מניבים ריט אגח ה	0.57	500,000	0.49
תדיראן גרופ אגח 5	0.54	500,000	0.46
צור אגח יב	0.53	387,365	0.46
משק אנרג אגח ג	0.53	409,339	0.45
אמות אגח ט	0.52	400,000	0.45
צור אגח יג	0.52	400,000	0.44
צור אגח יא	0.52	385,611	0.45
אלוני חץ אגח יג	0.51	422,926	0.44
חשמל אגח 37	0.51	400,000	0.44
יצוא אגח ב	0.51	420,000	0.44
משק אנרג אגח ב	0.5	400,000	0.43
ביג אגח כד	0.5	409,189	0.43
איידיאיי הנ הת ז	0.5	400,000	0.42
אלון רבוע אגח ח	0.49	400,001	0.42
קרסו מוט אגח ו	0.49	401,362	0.42
ריט 1 אגח ח	0.48	365,724	0.41
מניבים ריט אגח ד	0.47	350,000	0.4
נכסים ובנ אגח יג	0.47	400,000	0.41
פועלים אגח 201	0.46	360,024	0.39
נורסטאר אגח יג	0.46	355,556	0.39
ממשלתי שקלי 0142	0.45	325,000	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.45	320,001	0.39
אפי נכסים אגח יב	0.44	387,880	0.38
אנלייט אנ אגח ד	0.44	400,000	0.38
הפניקס אגח 6	0.44	400,000	0.37
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.44	180	0.38
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.43	300,000	0.36
אמות אגח ח	0.43	325,000	0.37
מגדל הון אגח ט	0.43	369,893	0.37
פתאל החז אגח ה	0.43	344,000	0.37
צור אגח י	0.43	300,000	0.37
מגה אור אגח ט	0.42	319,000	0.36
מישורים אגח ט	0.42	300,001	0.36
אדגר אגח י	0.42	300,000	0.36
ממשלתי שקלי 0432	0.41	400,000	0.35
אאורה אגח יט	0.41	330,000	0.35
אוריין אגח ג	0.41	360,000	0.35
פריורטק	0.41	1,200	0.35
מגה אור	0.4	500	0.34
אשטרום נכ אגח 14	0.4	300,000	0.34
אלמוגים אגח יב	0.4	334,000	0.35
לאומי אגח 186	0.39	313,000	0.33
ישרס אגח יט	0.39	305,854	0.34
ממשלתי צמוד 1131	0.38	300,000	0.33
מהדרין אגח א	0.38	300,000	0.33
וילאר אגח יא	0.38	298,000	0.32
אנרגיקס אפ 4	0.38	11,100	0.11
דלק קב אגח מב	0.38	318,000	0.33
בזן אגח טו	0.37	300,000	0.32
נאייקס אגח א	0.37	300,000	0.31
עזריאלי אגח י	0.37	300,000	0.32
אלמוגים אגח יא	0.36	300,000	0.31
מישורים אגח י	0.36	280,000	0.3
חשמל אגח 33	0.36	300,000	0.31
אלקטרה אגח ו	0.36	341,000	0.31
מגידו אגח ב	0.35	299,000	0.3
וילאר אגח יב	0.35	298,000	0.3
דיסק השק אגח יא	0.35	300,000	0.3
אלקטרה אגח ה	0.35	300,001	0.3
אנרג'יקס אגח א	0.34	300,001	0.29
נכסים ובנ אגח יא	0.34	275,000	0.29
אפריקה מג אגח ו	0.34	286,000	0.29
ביג אגח כה	0.34	293,000	0.3
הראל השקעות אגח א	0.34	314,295	0.29
שופרסל	0.34	6,000	0.29
מגדל הון אגח יד	0.33	250,000	0.29
תכלית סל ת"א 90	0.32	7,000	0.27
דור אלון אגח ח	0.32	250,910	0.28
נקסט ויז'ן	0.32	900	0.27
חשמל אגח 38	0.32	259,000	0.27
אנלייט אנ אג ג	0.32	200,000	0.27
קרסו מוט אגח ה	0.31	256,760	0.27
דלק קב אגח מא	0.31	250,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 27	0.31	250,000	0.26
סאמיט	0.3	5,000	0.25
אפי נכסים אגח י	0.3	263,657	0.26
הראל הנפקות אגח כ	0.3	225,000	0.26
פטרוכימיים אגח יא	0.3	250,000	0.26
דורסל אגח ב	0.3	250,000	0.26
תדיראן גרופ אפ 1	0.3	1,410	0.08
שטראוס	0.3	2,100	0.25
הפניקס	0.3	1,350	0.25
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.3	125	0.26
מגדל הון אגח יב	0.29	228,420	0.25
מבנה אגח כה	0.29	236,700	0.25
אלוני חץ	0.29	7,000	0.25
עזריאלי אגח ח	0.28	225,000	0.24
פניקס הון אגח טז	0.28	225,000	0.24
ווישור אגח א	0.28	248,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.28	203,126	0.24
עזריאלי קבוצה	0.27	500	0.23
ישראכרט	0.27	18,001	0.23
כלל ביטוח אגח ד	0.27	225,000	0.23
הראל השקעות	0.27	1,300	0.23
ביג אגח יח	0.26	193,750	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.26	197,980	0.22
נכסים ובנ אגח יב	0.26	217,000	0.22
אלומה אג 1	0.26	211,000	0.22
ברנד אגח ג	0.26	225,000	0.23
כלל עסקי ביטוח	0.26	800	0.23
קרסו מוט אגח ד	0.25	218,932	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.25	200,000	0.22
דלק קב אגח מ	0.25	200,000	0.22
הראל הנפקות אגח טו	0.24	217,837	0.21
מגדל הון אגח ז	0.24	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.24	182,279	0.2
ממשלתי שקלי 0335	0.24	200,000	0.21
פנינסולה אגח ד	0.24	200,000	0.2
אינרום אגח א	0.24	200,000	0.21
גב ים אגח י	0.24	190,000	0.21
דור אלון אגח ז	0.23	200,000	0.2
ליברה	0.23	10,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	200,001	0.19
רני צים אגח ה	0.23	199,000	0.19
מור גמל פנ אגח א	0.22	200,000	0.19
פרשקובסקי אגח יז	0.22	185,000	0.19
אדגר אגח יא	0.22	160,000	0.19
דיסקונט	0.22	6,000	0.19
גב ים אגח ט	0.22	170,423	0.19
בזק אגח 13	0.21	200,000	0.18
אלמוגים אגח ט	0.2	171,890	0.18
נורסטאר אגח יד	0.2	170,000	0.17
סקופ	0.2	600	0.17
גב ים אגח יא	0.19	150,000	0.16
מגדל הון אגח טו	0.19	150,000	0.16
מגדל הון אגח טז	0.19	150,000	0.16
ישראל קנדה מלו אגח א	0.19	160,000	0.16
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.19	161,000	0.16
דלק קבוצה	0.18	180	0.16
ביג	0.18	201	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.18	160,001	0.16
מימון ישיר	0.18	240	0.15
אלקו אגח יד	0.18	142,500	0.15
מגידו אגח א	0.18	149,411	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.18	150,150	0.15
בוני תיכון אגח כב	0.18	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	132,890	0.16
מזרחי טפחות	0.18	701	0.15
קמטק	0.17	300	0.15
הראל הנפקות אגח יד	0.17	150,000	0.15
חשמל אגח 35	0.17	125,000	0.15
אמות אגח י	0.17	133,000	0.15
עמרם אברהם אגח ד	0.17	148,000	0.15
בינלאומי	0.17	600	0.14
כלל הון אגח יג	0.16	125,000	0.14
מגוריט אגח ח	0.16	149,000	0.14
פמס	0.16	584	0.14
מליסרון אגח יז	0.16	110,770	0.13
אנלייט אנ אגח ו	0.16	133,825	0.13
אמות	0.15	7,000	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.15	1,000	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.15	117,750	0.13
אלטשולר שחם פנ	0.15	18,000	0.13
דמרי אגח יא	0.15	116,000	0.13
ממשלתי שקלי 0537	0.14	150,000	0.12
דוראל אגח ב	0.14	104,936	0.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	120,000	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	118,322	0.12
גב ים אגח ח	0.14	130,001	0.12
קמהדע	0.13	5,000	0.11
מיטב השק אגח ד	0.13	115,295	0.11
נקסטקום אגח ג	0.13	109,013	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	103,297	0.11
מגדל הון אגח יג	0.13	100,000	0.11
דלק קב אגח מא	0.13	105,000	0.11
מבנה אגח כ	0.13	87,175	0.11
אשטרום נכ אגח 13	0.13	100,000	0.11
פז אנרגיה	0.12	125	0.1
סלע נדלן	0.12	10,000	0.1
קרסו מוט אגח ג	0.12	100,000	0.1
ביג אגח טו	0.12	91,305	0.11
ארי נדלן אגח ב	0.12	100,000	0.1
מטריקס	0.12	1,200	0.11
פיסיבי טכנ	0.11	8,451	0.1
עשות	0.11	1,000	0.09
אלקטרה אגח ו	0.11	99,775	0.09
ריט 1	0.1	4,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.1	72,520	0.09
ריט 1 אגח ז	0.1	71,250	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.1	92,641	0.09
מגדל ביטוח	0.09	4,000	0.08
אברא	0.09	20,000	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.09	233,202	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.08	64,001	0.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.08	71,429	0.07
ג'י סיטי אג יז	0.07	55,000	0.06
גירון אגח ז	0.06	44,319	0.05
מישורים אגח ח	0.06	44,118	0.05
או פי סי אגח ב	0.06	42,697	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	47,400	0.05
מניבים ריט אפ 5	0.06	62,200	0.02
חילן	0.05	200	0.04
אלבר אגח כ	0.05	45,000	0.05
מחלבות גד	0.05	2,900	0.04
אוריין אפ 1	0.04	3,906	0.01
מטריקס אג 2	0.04	70,000	0.06
בית הזהב אגח ד	0.04	34,450	0.03
או פי סי אגח ג	0.03	30,891	0.03
פרודלים השקעות	0.03	4,800	0.03
פקדון בבנק מסויים	0.02	0	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.02	295,792	0.02
אלמוגים אגח י	0.02	14,000	0.01
דזרס ג חש 5/26	0.02	57,395	0.02
מירלנד אגח ח	0	5,606	0
מירלנד אג ט	0	9,259	0