אנליסט פיזור רחב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	0.51
תחילת השנה	-0.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	2.71	1,650,000	1.22
פקדון בבנק מסויים	2.37	0	1.07
נורסטאר אגח יג	1.65	675,001	0.74
אלוני חץ אגח יג	1.6	720,424	0.72
איי.סי.אל אגח ז	1.46	775,001	0.66
שטראוס אגח ו	1.4	745,001	0.63
ממשלתי שקלי 0347	1.31	650,000	0.59
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.21	468,738	0.55
עזריאלי אגח ט	1.21	500,000	0.55
מז טפ הנפק 49	1.19	476,057	0.54
ממשלתי שקלי 0432	1.12	600,000	0.5
אלוני חץ אגח טו	1.11	475,000	0.5
חשמל אגח 34	1.09	450,000	0.49
פקדון בבנק מסויים	1.05	0	0.47
בי קומיונק אגח ז	1.04	450,001	0.47
לאומי	0.94	6,750	0.42
דיסקונט	0.93	12,500	0.42
לייטסטון אגח ו	0.91	400,000	0.41
פריורטק אגח ב	0.9	406,000	0.41
מגדל הון אגח יא	0.87	378,420	0.39
ממשלתי שקלי 0142	0.83	325,000	0.38
ג'י סיטי אגח יב	0.83	320,001	0.37
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.83	180	0.37
פועלים	0.82	5,750	0.37
אמות אגח ח	0.77	325,000	0.35
חלל תקש אגח יח	0.75	272,413	0.34
אלמוגים אגח יב	0.74	334,000	0.34
אקסטל אגח ה	0.74	325,000	0.33
פז אנרגיה אגח ח	0.73	350,000	0.33
ג'י סיטי אגח טז	0.71	300,000	0.32
הראל השקעות אגח א	0.7	357,031	0.31
אלה פקדון אגח ה	0.69	290,080	0.31
ממשלתי צמוד 1131	0.69	300,000	0.31
מז טפ הנפק 52	0.69	300,000	0.31
לייטסטון אגח ג	0.67	300,000	0.3
נאוויטס אגח ז	0.67	300,000	0.3
אלביט מערכות	0.66	200	0.3
לייטסטון אגח ב	0.66	300,000	0.3
חשמל אגח 33	0.66	300,000	0.3
חלל תקש אג יז	0.65	298,853	0.3
אמות אגח ט	0.64	265,016	0.29
נכסים בנ אגח יא	0.63	275,000	0.29
קרסו מוטו אגח ה	0.62	280,070	0.28
מז טפ הנפק 64	0.61	263,806	0.28
אקויטל אגח 3	0.61	291,265	0.27
MTF סל S&P 500	0.6	3,000	0.27
הראל הנפ אגח יט	0.6	275,000	0.27
מגדל הון אגח יד	0.59	250,000	0.27
טבע	0.57	4,500	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.56	225,000	0.25
מבנה אגח כה	0.56	249,850	0.25
איידיאיי הנ הת ה	0.55	250,000	0.25
עזריאלי אגח ה	0.55	215,626	0.25
ביג אגח יח	0.55	225,000	0.25
הראל הנפק אגח כ	0.54	225,000	0.25
מגדל הון אגח יב	0.52	228,420	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.52	200,000	0.23
פניקס הון אגח טז	0.52	225,000	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.52	203,126	0.23
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.51	1,200	0.23
ביג אגח יב	0.51	191,533	0.23
עזריאלי אגח ו	0.51	200,000	0.23
עזריאלי אגח ח	0.51	225,000	0.23
אלוני חץ אגח יב	0.51	250,001	0.23
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.51	125	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	199,335	0.23
פטרוכימים אגח יא	0.48	250,000	0.22
תכלית סל ת"א 90	0.47	7,000	0.21
אנרג'יקס אגח א	0.47	225,000	0.21
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	3,501	0.21
נמקו אגח ב	0.46	210,915	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.45	173,595	0.21
מז טפ הנפק 46	0.45	175,000	0.2
הראל הנפקות אגח טו	0.44	217,837	0.2
נמקו אגח ג	0.44	194,000	0.2
ממשלתי שקלי 0335	0.44	200,000	0.2
מזרחי טפחות	0.44	901	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.43	200,001	0.2
קסם DAX ETF	0.43	2,401	0.2
גב ים אגח י	0.43	190,000	0.2
אי בי אי סל S&P 500	0.42	915	0.19
הראל סל ת"א נדל"ן	0.41	14,500	0.18
אמות אגח ו	0.4	160,000	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.4	172,800	0.18
גב ים אגח ט	0.4	170,423	0.18
עזריאלי קבוצה	0.39	575	0.18
בינל הנפק אגח י	0.39	150,000	0.17
מליסרון אגח כא	0.39	157,980	0.18
ארפורט אגח י	0.39	175,000	0.18
ג'י סיטי אג יז	0.39	171,000	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.39	175,000	0.18
אנלייט אנרגיה אג ג	0.39	200,000	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.38	1,750	0.17
אלה פקדון אגח ד	0.38	175,000	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.38	168,364	0.17
בינלאומי	0.38	700	0.17
אלוני חץ	0.37	4,750	0.17
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	3,000	0.16
ביג אגח יא	0.36	140,625	0.16
דור אלון אגח ח	0.36	155,000	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.36	150,000	0.16
מגידו אגח א	0.36	160,000	0.16
אלקו אגח יד	0.35	150,000	0.16
גב ים אגח יא	0.35	150,000	0.16
מגה אור אגח יב	0.35	150,000	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	154,000	0.16
פניקס הון אגח ח	0.34	150,000	0.15
ספנסר אגח ב	0.34	149,863	0.15
חלל תקש אגח טז	0.34	150,000	0.15
נאוויטס פט אגחה	0.34	150,000	0.16
בוני תכון אגח כב	0.34	150,000	0.15
מליסרון	0.34	400	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.34	154,413	0.15
מגדל הון אגח ו	0.33	150,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.33	1,000	0.15
מליסרון אגח יא	0.33	123,509	0.15
גב ים אגח ח	0.33	168,270	0.15
ממשלתי צמוד 0529	0.32	131,866	0.15
סילברסטין אגח ב	0.32	150,000	0.15
אמות אגח י	0.32	133,000	0.14
נייס	0.32	250	0.14
הראל הנפקות אגח יד	0.31	150,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.31	154,000	0.14
חשמל אגח 35	0.31	125,000	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.31	130,020	0.14
משק אנרג אגח ב	0.31	136,000	0.14
מבנה אגח כ	0.31	117,188	0.14
ביג אגח ט	0.3	116,755	0.14
ביג	0.29	201	0.13
מגה אור אגח ז	0.29	112,694	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.29	137,838	0.13
כלל הון אגח יג	0.29	125,000	0.13
בזק	0.29	22,500	0.13
דיסק השק אגח י	0.29	133,388	0.13
הפניקס	0.29	1,350	0.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	125,000	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.28	117,751	0.12
פועלים אגח 201	0.28	120,000	0.13
אקויטל אגח 4	0.28	121,000	0.13
נורסטאר אגח יד	0.28	125,000	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.27	120,000	0.12
דמרי אגח יא	0.27	116,000	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.26	274,325	0.12
מיטב השק אגח ד	0.26	123,531	0.12
רציו מימון אגח ד	0.26	113,625	0.12
איי.סי.אל	0.26	5,000	0.12
מליסרון אגח יד	0.26	100,000	0.12
ממשלתי שקלי 0537	0.25	150,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	107,500	0.11
מגדל ביטוח	0.24	11,500	0.11
מימון ישיר	0.24	185	0.11
דלק קב אגח לז	0.24	102,381	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.24	103,000	0.11
מגדל הון אגח יג	0.24	100,000	0.11
טאואר	0.23	700	0.1
ריט 1	0.23	4,500	0.1
עזריאלי אגח ד	0.23	88,635	0.1
מישורים אגח ח	0.23	88,236	0.1
פניקס הון אגח יא	0.23	109,685	0.1
נקסטקום אגח ג	0.23	109,013	0.1
ממשלתי צמוד 1028	0.23	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.23	99,750	0.1
לאומי אגח 183	0.23	100,000	0.1
אורמת טכנו	0.22	350	0.1
אלדן תחבורה	0.22	11,611	0.1
מגדל הון אגח ז	0.22	100,000	0.1
ביג אגח טו	0.22	91,305	0.1
מגדל הון אגח ט	0.22	100,000	0.1
מבנה	0.22	8,001	0.1
מגה אור	0.21	600	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.21	100,001	0.1
ישראכרט	0.21	5,351	0.09
דלק קב אגח לח	0.21	89,829	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.21	90,000	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.21	94,317	0.1
הראל השקעות	0.21	1,000	0.09
אלקטרה אגח ו	0.21	109,850	0.1
אמות	0.2	4,000	0.09
או פי סי אגח ב	0.2	77,347	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.2	90,000	0.09
ליברה	0.2	5,500	0.09
לאומי אגח 182	0.2	85,000	0.09
שטראוס	0.2	1,000	0.09
קמטק	0.19	300	0.09
רציו יהש	0.19	17,500	0.08
נורסטאר אגח יב	0.19	75,001	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	83,334	0.09
בי קומיוניקיישנס	0.18	4,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.18	85,185	0.08
ריט 1 אגח ז	0.18	71,250	0.08
מגוריט אגח ד	0.18	75,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.18	75,001	0.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	85,715	0.08
פז אנרגיה	0.17	125	0.08
דלק קב אגח מ	0.17	75,000	0.08
אנלייט אנרגיה	0.17	1,000	0.08
שופרסל	0.17	2,000	0.08
מיטרוניקס	0.16	15,000	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.16	73,726	0.07
פרטנר אגח ח	0.16	80,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	65,625	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.16	72,122	0.07
שיכון ובינוי	0.15	4,001	0.07
אברא	0.15	20,000	0.07
גירון אגח ו	0.15	56,251	0.07
מטריקס אגח ב	0.15	68,186	0.07
ישראמקו יהש	0.15	30,000	0.07
מליסרון אגח יז	0.15	59,105	0.07
מז טפ הנפק 42	0.14	50,000	0.06
נכסים ובנ אגח ח	0.14	54,879	0.06
הפניקס אגח 5	0.14	60,000	0.06
חילן	0.13	200	0.06
ריט 1 אגח ו	0.13	46,429	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.13	50,000	0.06
עזריאלי אגח ז	0.13	58,800	0.06
או פי סי אגח ג	0.13	63,000	0.06
אלטשולר שחם פנ	0.13	10,000	0.06
אלבר אגח כ	0.13	60,000	0.06
סלע נדלן	0.12	5,000	0.05
איידיאיי ביטוח	0.12	250	0.05
תמר פטרו אגח א	0.12	55,601	0.05
גירון אגח ז	0.12	49,432	0.06
ארפורט סיטי	0.11	801	0.05
ג'נריישן קפ אגח ב	0.11	47,400	0.05
אלוני חץ אגח י	0.11	46,667	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.11	3,000	0.05
נורסטאר	0.11	4,250	0.05
אלקטרה אגח ה	0.11	51,051	0.05
גב ים אגח ו	0.11	34,033	0.05
כלל הון אגח ט	0.1	39,153	0.05
סלקום אגח י	0.1	37,488	0.04
שירותי בנק אוטו	0.1	2,000	0.04
אלבר אגח יז	0.1	38,981	0.04
ישראייר גרופ	0.1	20,000	0.05
מהדרין אגח א	0.1	44,869	0.05
ארי נדלן	0.1	15,000	0.04
מטריקס	0.1	400	0.05
מגדלי תיכון	0.09	3,250	0.04
אפי נכסים אגח י	0.09	41,177	0.04
ספנסר אגח ו	0.09	37,117	0.04
סאפיינס	0.08	350	0.03
דור אלון	0.08	255	0.03
אלקטרה נדלן	0.08	750	0.04
פרשקובסקי	0.08	300	0.04
שמוס אגח א	0.08	38,760	0.04
נופר אנרג'י	0.07	350	0.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.07	28,077	0.03
בית הזהב אגח ד	0.07	34,450	0.03
בזן	0.07	35,000	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.07	31,201	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.06	23,571	0.03
אדגר	0.06	5,000	0.03
אליהו הנ אגח א-רמ	0.05	21,540	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.05	301,603	0.02
ויקטורי אגח ב	0.05	22,253	0.02
אלמוגים אגח י	0.05	21,000	0.02
מגה אור אגח ו	0.04	13,979	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.04	13,439	0.02
עמרם	0.04	500	0.02
בלדי	0.04	500	0.02
שלמה החז אגח יח	0.03	9,995	0.01
דזרס ג חש25/5	0.02	16,272	0.01
מירלנד אגח ח	0.01	5,606	0
פז אנרגיה אגח ז	0	531	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
מירלנד אג ט	0	9,259	0