אנליסט פיזור רחב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	0.32
תחילת השנה	-1.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	2.49	1,500,000	1.07
בי קומיונק אגח ו	1.88	800,001	0.81
אלוני חץ אגח יג	1.71	750,000	0.73
נורסטאר אגח יג	1.67	675,001	0.72
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.37	500,000	0.59
ממשלתי שקלי 0347	1.34	650,000	0.57
בי קומיונק אגח ז	1.25	508,089	0.54
עזריאלי אגח ט	1.24	500,000	0.53
מז טפ הנפק 49	1.24	476,057	0.54
שטראוס אגח ו	1.19	600,000	0.51
לייטסטון אגח ו	1.17	500,000	0.5
אלוני חץ אגח טו	1.13	475,000	0.49
חשמל אגח 34	1.12	450,000	0.48
ג'י סיטי אגח יב	1.09	400,001	0.47
מגדל הון אגח יא	0.91	378,420	0.39
ג'י סיטי אגח יג	0.88	325,001	0.38
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.84	180	0.36
לאומי	0.81	6,750	0.35
פועלים	0.81	6,500	0.35
אמות אגח ח	0.8	325,000	0.34
דיסקונט	0.79	12,500	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.78	300,000	0.34
אלמוגים אגח יב	0.77	334,000	0.33
פז אנרגיה אגח ח	0.76	350,000	0.33
אקסטל אגח ה	0.76	325,000	0.33
הראל השקעות אגח א	0.76	374,023	0.33
חלל תקש אגח יח	0.74	272,413	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.73	300,000	0.31
אלה פקדון אגח ה	0.72	290,080	0.31
ממשלתי צמוד 1131	0.72	300,000	0.31
ממשלתי צמוד 1028	0.72	300,000	0.31
קרסו מוטו אגח ה	0.72	303,380	0.31
מז טפ הנפק 52	0.72	300,000	0.31
פקדון בבנק מסויים	0.71	0	0.3
לייטסטון אגח ב	0.7	300,000	0.3
לייטסטון אגח ג	0.69	300,000	0.3
איי.סי.אל אגח ז	0.69	350,001	0.3
נכסים בנ אגח יא	0.67	275,000	0.29
חשמל אגח 33	0.66	300,000	0.29
אלביט מערכות	0.65	200	0.28
הראל הנפ אגח יט	0.64	275,000	0.27
אמות אגח ט	0.64	265,016	0.28
חלל תקש אג יז	0.63	298,853	0.27
מז טפ הנפק 64	0.63	263,806	0.27
אקויטל אגח 3	0.63	291,265	0.27
מגדל הון אגח יד	0.62	250,000	0.27
עזריאלי אגח ה	0.61	230,001	0.26
MTF סל S&P 500	0.6	3,000	0.26
איידיאיי הנ הת ה	0.58	250,000	0.25
ביג אגח יח	0.57	225,000	0.25
הראל הנפק אגח כ	0.57	225,000	0.24
מבנה אגח כה	0.57	249,850	0.25
טבע	0.57	4,500	0.25
מגדל הון אגח יב	0.55	228,420	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.55	200,000	0.24
ביג אגח יב	0.53	191,533	0.23
עזריאלי אגח ו	0.53	200,000	0.23
פניקס הון אגח טז	0.53	225,000	0.23
אלוני חץ אגח יב	0.53	250,001	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.52	199,335	0.23
אדמה אגח ב	0.51	150,001	0.22
עזריאלי אגח ח	0.51	225,000	0.22
גב ים אגח ט	0.51	205,282	0.22
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.5	125	0.21
תכלית סל ת"א 90	0.49	8,500	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.48	173,595	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.48	225,000	0.21
נמקו אגח ג	0.48	200,000	0.21
נמקו אגח ב	0.47	210,915	0.2
ארפורט אגח י	0.47	200,000	0.2
ג'י סיטי אג יז	0.47	190,000	0.2
מז טפ הנפק 46	0.47	175,000	0.2
הראל הנפקות אגח טו	0.46	217,837	0.2
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	1,200	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.45	200,001	0.19
קסם DAX ETF	0.45	2,401	0.19
גב ים אגח י	0.45	190,000	0.19
פקדון בבנק מסויים	0.43	0	0.19
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.43	3,501	0.18
אלה פקדון אגח ד	0.43	175,000	0.18
אי בי אי סל S&P 500	0.42	915	0.18
אמות אגח ו	0.41	160,000	0.18
מליסרון אגח כא	0.41	157,980	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.41	172,800	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.41	175,000	0.18
נאוויטס אגח ז	0.41	175,000	0.18
בינל הנפק אגח י	0.4	150,000	0.17
חשמל אגח 31	0.4	150,000	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.4	200,000	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.39	168,364	0.17
מזרחי טפחות	0.39	901	0.17
דור אלון אגח ח	0.38	155,000	0.16
מגידו אגח א	0.38	160,000	0.16
ביג אגח יא	0.37	140,625	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.37	150,000	0.16
דלק קב אגח לז	0.37	150,001	0.16
אלקו אגח יד	0.37	150,000	0.16
דה זראסאי אגח ג	0.36	411,927	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.36	1,750	0.16
נאוויטס פט אגחה	0.36	150,000	0.16
גב ים אגח יא	0.36	150,000	0.16
מגה אור אגח יב	0.36	150,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	154,000	0.15
עזריאלי קבוצה	0.35	575	0.15
פניקס הון אגח ח	0.35	150,000	0.15
ספנסר אגח ב	0.35	149,863	0.15
הראל סל ת"א נדל"ן	0.35	14,500	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.35	141,300	0.15
בוני תכון אגח כב	0.35	150,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	154,413	0.15
חלל תקש אגח טז	0.34	150,000	0.15
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.34	3,000	0.14
ממשלתי צמוד 0529	0.34	131,866	0.15
סילברסטין אגח ב	0.34	150,000	0.15
מליסרון אגח יא	0.34	123,509	0.15
אלוני חץ	0.34	4,750	0.14
נקסטקום אגח ג	0.33	145,350	0.14
אמות אגח י	0.33	133,000	0.14
נייס	0.33	250	0.14
בינלאומי	0.33	700	0.14
הפניקס	0.33	2,000	0.14
ביג אגח ט	0.32	116,755	0.14
הראל הנפקות אגח יד	0.32	150,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.32	154,000	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.32	130,020	0.14
משק אנרג אגח ב	0.32	136,000	0.14
מבנה אגח כ	0.32	117,188	0.14
מגה אור אגח ז	0.31	112,694	0.13
חשמל אגח 35	0.31	125,000	0.13
דיסק השק אגח י	0.31	133,388	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.3	137,838	0.13
רציו מימון אגח ד	0.29	113,625	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	125,000	0.13
פועלים אגח 201	0.29	120,000	0.12
אקויטל אגח 4	0.29	121,000	0.12
כלל הון אגח יג	0.29	125,000	0.13
בזק	0.29	22,500	0.12
מליסרון	0.29	400	0.12
כלל ביטוח אגח א	0.28	120,000	0.12
איי.סי.אל	0.28	5,000	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.27	98,824	0.12
מיטב השק אגח ד	0.27	123,531	0.11
אפי נכסים אגח יא	0.27	100,000	0.12
מליסרון אגח יד	0.27	100,000	0.12
שטראוס	0.26	1,350	0.11
ביג	0.25	201	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	107,500	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.25	99,750	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.25	103,000	0.11
מגדל הון אגח יג	0.25	100,000	0.11
גב ים אגח ח	0.25	120,371	0.11
מישורים אגח ח	0.24	88,236	0.1
ממשלתי שקלי 0432	0.24	125,000	0.1
לאומי אגח 183	0.24	100,000	0.1
עזריאלי אגח ד	0.23	88,635	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.23	100,001	0.1
מגדל הון אגח ז	0.23	100,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.23	109,685	0.1
ביג אגח טו	0.23	91,305	0.1
מימון ישיר	0.23	185	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.23	1,000	0.1
פרטנר אגח ח	0.22	100,000	0.09
מגדל הון אגח ט	0.22	100,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.22	89,829	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.22	94,317	0.09
אלקטרה אגח ו	0.22	109,850	0.1
טאואר	0.21	700	0.09
אורמת טכנו	0.21	350	0.09
ישראכרט	0.21	5,351	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.21	80,488	0.09
או פי סי אגח ב	0.21	77,347	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.21	94,650	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.21	90,000	0.09
מז טפ הנ אגח 68	0.21	90,000	0.09
לאומי אגח 182	0.21	85,000	0.09
ריט 1	0.2	4,500	0.09
מבנה	0.2	8,001	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	83,334	0.09
מגדל ביטוח	0.19	11,500	0.08
בי קומיוניקיישנס	0.19	4,000	0.08
דור אלון אגח ו	0.19	80,515	0.08
ריט 1 אגח ז	0.19	71,250	0.08
מגוריט אגח ד	0.19	75,000	0.08
בלדי	0.19	3,200	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	75,001	0.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	85,715	0.08
הראל השקעות	0.19	1,350	0.08
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.19	22,000	0.08
אמות	0.18	4,000	0.08
קמטק	0.17	300	0.07
מגה אור	0.17	600	0.07
ליברה	0.17	5,500	0.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	65,625	0.07
דלק קב אגח מ	0.17	75,000	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.17	74,698	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.16	73,726	0.07
מטריקס אגח ב	0.16	68,186	0.07
מליסרון אגח יז	0.16	59,105	0.07
רציו יהש	0.16	17,500	0.07
שופרסל	0.16	2,000	0.07
ORACLE CORP ORCL 2.8 04/01/27	0.16	20,000	0.07
פז אנרגיה	0.15	125	0.06
אברא	0.15	20,000	0.06
גירון אגח ו	0.15	56,251	0.07
אלבר אגח כ	0.15	65,000	0.07
ישראמקו יהש	0.15	30,000	0.07
נכסים ובנ אגח ח	0.15	56,838	0.07
נורסטאר אגח יב	0.15	55,527	0.06
הפניקס אגח 5	0.15	60,000	0.06
מיטרוניקס	0.14	15,000	0.06
עזריאלי אגח ז	0.14	58,800	0.06
או פי סי אגח ג	0.14	63,000	0.06
מז טפ הנפק 42	0.14	50,000	0.06
אנלייט אנרגיה	0.14	1,000	0.06
ריט 1 אגח ו	0.13	46,429	0.06
תמר פטרו אגח א	0.13	55,601	0.06
גירון אגח ז	0.13	49,432	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.13	50,000	0.06
ג'נריישן קפ אגח ב	0.13	51,600	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.12	10,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.12	51,051	0.05
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.12	14,000	0.05
שיכון ובינוי	0.11	4,001	0.05
חילן	0.11	200	0.05
אנרג'יקס	0.11	4,500	0.05
כלל הון אגח ט	0.11	39,153	0.05
מהדרין אגח א	0.11	44,869	0.05
ספנסר אגח ו	0.11	47,117	0.05
אלוני חץ אגח י	0.11	46,667	0.05
גב ים אגח ו	0.11	34,033	0.05
ארפורט סיטי	0.1	801	0.04
סלע נדלן	0.1	5,000	0.04
איידיאיי ביטוח	0.1	250	0.04
סלקום אגח י	0.1	37,488	0.04
שירותי בנק אוטו	0.1	2,000	0.05
אלבר אגח יז	0.1	38,981	0.04
ישראייר גרופ	0.1	20,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.09	41,177	0.04
ארי נדלן	0.09	15,000	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.09	3,000	0.04
נורסטאר	0.09	4,250	0.04
סאפיינס	0.08	350	0.03
דור אלון	0.08	300	0.04
אלקטרה נדלן	0.08	750	0.03
מגדלי תיכון	0.08	3,250	0.04
מגה אור אגח ו	0.08	27,957	0.03
שמוס אגח א	0.08	38,760	0.04
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	28,077	0.03
בית הזהב אגח ד	0.08	34,450	0.03
מטריקס	0.08	400	0.04
כלל תעש אג טז-רמ	0.08	33,601	0.03
פרשקובסקי	0.07	300	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.07	305,874	0.03
נופר אנרג'י	0.07	350	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.07	23,571	0.03
אלמוגים אגח י	0.07	28,000	0.03
בזן	0.07	35,000	0.03
עמרם	0.06	691	0.02
בלדי אפ 1	0.06	1,600	0.01
אליהו הנ אגח א-רמ	0.05	21,540	0.02
ויקטורי אגח ב	0.05	22,253	0.02
אדגר	0.05	5,000	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.04	13,439	0.02
שלמה החז אגח יח	0.03	12,495	0.01
אינרום	0.02	601	0.01
מירלנד אגח ח	0.01	5,606	0
פז אנרגיה אגח ז	0	531	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
מירלנד אג ט	0	9,259	0