אנליסט פיזור רחב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	0.18
תחילת השנה	-0.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	2.61	1,650,000	1.2
פקדון בבנק מסויים	2.25	0	1.04
נורסטאר אגח יג	1.61	675,001	0.74
אלוני חץ אגח יג	1.57	720,424	0.72
איי.סי.אל אגח ז	1.42	775,001	0.65
שטראוס אגח ו	1.37	745,001	0.63
אפי נכסים אגח טז	1.35	570,000	0.62
אנלייט אנ אגח ז	1.3	600,000	0.6
ממשלתי שקלי 0347	1.26	650,000	0.58
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.19	468,738	0.55
עזריאלי אגח ט	1.19	500,000	0.55
מימון ישיר אגח ז	1.17	520,000	0.54
בית זיקוק אגח 3	1.12	510,000	0.52
אלוני חץ אגח טו	1.1	475,000	0.51
ממשלתי שקלי 0432	1.09	600,000	0.5
חשמל אגח 34	1.07	450,000	0.49
פקדון בבנק מסויים	1.05	0	0.48
פרשקובסקי אגח טז	1.03	460,000	0.48
בי קומיונק אגח ז	1.01	450,001	0.47
לאומי	0.92	6,750	0.43
יצוא אגח ב	0.91	420,000	0.42
צור אגח יג	0.89	400,000	0.41
פריורטק אגח ב	0.88	406,000	0.41
מגדל הון אגח יא	0.85	378,420	0.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.84	180	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.81	320,001	0.37
ממשלתי שקלי 0142	0.8	325,000	0.37
פועלים	0.8	5,750	0.37
אמות אגח ח	0.76	325,000	0.35
הפניקס אגח 6	0.76	390,000	0.35
חלל תקש אגח יח	0.75	272,413	0.35
ישרס אגח יט	0.75	330,000	0.34
הפניקס אגח 5	0.75	320,000	0.35
אלמוגים אגח יב	0.73	334,000	0.34
פז אנרגיה אגח ח	0.71	350,000	0.33
ג'י סיטי אגח טז	0.7	300,000	0.32
דור אלון אגח ח	0.69	300,000	0.32
אלביט מערכות	0.68	200	0.31
ממשלתי צמוד 1131	0.68	300,000	0.31
אלמוגים אגח ט	0.68	305,582	0.31
הראל השקעות אגח א	0.68	357,031	0.31
חלל תקש אג יז	0.66	298,853	0.3
נאוויטס אגח ז	0.66	300,000	0.3
טבע	0.66	5,400	0.3
לייטסטון אגח ב	0.65	300,000	0.3
עזריאלי אגח י	0.65	300,000	0.3
חשמל אגח 33	0.64	300,000	0.3
אמות אגח ט	0.62	265,016	0.29
נכסים בנ אגח יא	0.62	275,000	0.29
MTF סל S&P 500	0.61	3,000	0.28
קרסו מוטו אגח ה	0.61	280,070	0.28
מז טפ הנפק 64	0.6	263,806	0.28
הראל הנפ אגח יט	0.59	275,000	0.27
מגדל הון אגח יד	0.58	250,000	0.27
צור אגח יב	0.57	240,000	0.26
בית זיקוק אגח 2	0.56	240,000	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.55	225,000	0.25
מבנה אגח כה	0.55	249,850	0.25
איידיאיי הנ הת ה	0.54	250,000	0.25
ביג אגח יח	0.54	225,000	0.25
אאורה אגח יט	0.54	240,000	0.25
קרסו מוט אגח ו	0.54	250,000	0.25
הראל הנפק אגח כ	0.53	225,000	0.24
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.52	1,200	0.24
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.52	125	0.24
מגדל הון אגח יב	0.51	228,420	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.51	200,000	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.51	203,126	0.23
עזריאלי אגח ו	0.5	200,000	0.23
עזריאלי אגח ח	0.5	225,000	0.23
פניקס הון אגח טז	0.5	225,000	0.23
אלוני חץ אגח יב	0.5	250,001	0.23
דיסקונט	0.5	7,000	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	199,335	0.23
פטרוכימים אגח יא	0.48	250,000	0.22
תכלית סל ת"א 90	0.46	7,000	0.21
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	3,501	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.46	200,000	0.21
אלוני חץ	0.46	6,000	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.45	173,595	0.21
אנרג'יקס אגח א	0.45	225,000	0.21
מגה אור אגח יא	0.45	200,000	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.44	200,000	0.2
אלמוגים אגח יא	0.44	200,000	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.43	200,001	0.2
הראל הנפקות אגח טו	0.43	217,837	0.2
אי בי אי סל S&P 500	0.43	915	0.2
ממשלתי שקלי 0335	0.43	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח י	0.43	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.43	200,000	0.2
עזריאלי קבוצה	0.42	575	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.42	1,750	0.19
קסם DAX ETF	0.42	2,401	0.19
ישראכרט	0.42	14,001	0.2
גב ים אגח י	0.42	190,000	0.2
בזק	0.41	30,000	0.19
מזרחי טפחות	0.41	901	0.19
צור אגח י	0.41	160,000	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.4	172,800	0.18
הראל סל ת"א נדל"ן	0.39	14,500	0.18
אמות אגח ו	0.39	160,000	0.18
גב ים אגח ט	0.39	170,423	0.18
מליסרון אגח כא	0.38	157,576	0.18
ג'י סיטי אג יז	0.38	171,000	0.18
אנלייט אנרגיה אג ג	0.38	200,000	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.37	168,364	0.17
אקויטל אגח 3	0.37	188,193	0.17
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	3,000	0.17
בינלאומי	0.36	700	0.17
אנלייט אנרגיה	0.36	2,000	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.35	150,000	0.16
מגידו אגח א	0.35	160,000	0.16
נאוויטס פט אגחה	0.34	150,000	0.16
אלקו אגח יד	0.34	150,000	0.16
גב ים אגח יא	0.34	150,000	0.16
מגה אור אגח יב	0.34	150,000	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	154,000	0.16
מז טפ הנפק 52	0.34	150,000	0.16
מליסרון	0.34	400	0.16
פריורטק	0.34	800	0.16
הפניקס	0.34	1,350	0.16
חלל תקש אגח טז	0.33	150,000	0.15
בוני תכון אגח כב	0.33	150,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.33	154,413	0.15
גב ים אגח ח	0.33	168,270	0.15
ממשלתי צמוד 0529	0.32	131,866	0.15
שטראוס	0.32	1,600	0.15
סאמיט	0.31	2,200	0.14
אמות אגח י	0.31	133,000	0.14
הראל הנפקות אגח יד	0.3	150,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.3	154,000	0.14
חשמל אגח 35	0.3	125,000	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.3	130,020	0.14
משק אנרג אגח ב	0.3	136,000	0.14
מבנה אגח כ	0.3	117,188	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.29	137,838	0.13
נורסטאר אגח יד	0.29	125,000	0.13
נייס	0.29	250	0.13
דיסק השק אגח י	0.29	133,388	0.13
ביג	0.28	201	0.13
פועלים אגח 201	0.28	120,000	0.13
כלל הון אגח יג	0.28	125,000	0.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	125,000	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.27	117,750	0.13
אקויטל אגח 4	0.27	121,000	0.12
מגדל ביטוח	0.26	11,500	0.12
דמרי אגח יא	0.26	116,000	0.12
מליסרון אגח יד	0.26	100,000	0.12
מיטב השק אגח ד	0.25	123,531	0.12
ליברה	0.25	8,000	0.11
רציו מימון אגח ד	0.25	113,208	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.25	700	0.11
דיסק השק אגח יא	0.25	120,000	0.12
טאואר	0.24	700	0.11
ממשלתי שקלי 0537	0.24	150,000	0.11
אלטשולר שחם פנ	0.24	18,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	107,500	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.24	103,000	0.11
סלע נדלן	0.23	10,000	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.23	274,325	0.1
נקסטקום אגח ג	0.23	109,013	0.1
דלק קב אגח לז	0.23	102,381	0.11
ממשלתי צמוד 1028	0.23	100,000	0.1
מגדל הון אגח יג	0.23	100,000	0.11
איי.סי.אל	0.23	5,000	0.11
קמטק	0.22	300	0.1
ריט 1	0.22	4,500	0.1
מגדל הון אגח ז	0.22	100,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.22	109,685	0.1
ביג אגח טו	0.22	91,305	0.1
מבנה	0.22	8,001	0.1
מטריקס	0.22	800	0.1
הראל השקעות	0.22	1,000	0.1
לאומי אגח 183	0.22	100,000	0.1
מגה אור	0.21	600	0.1
מימון ישיר	0.21	185	0.1
מגדל הון אגח ט	0.21	100,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.21	89,829	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.21	94,317	0.1
אלקטרה אגח ו	0.21	109,850	0.1
אמות	0.2	4,000	0.09
בי קומיוניקיישנס	0.2	4,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.2	80,578	0.09
או פי סי אגח ב	0.2	77,347	0.09
מז טפ הנ אגח 68	0.2	90,000	0.09
אברא	0.19	20,000	0.09
נורסטאר אגח יב	0.19	75,001	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	83,334	0.09
דלק קבוצה	0.18	120	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.18	85,185	0.08
ריט 1 אגח ז	0.18	71,250	0.08
שופרסל	0.18	2,000	0.08
פז אנרגיה	0.17	125	0.08
דלק קב אגח מ	0.17	75,000	0.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	85,715	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	65,625	0.07
כלל ביטוח אגח א	0.16	73,287	0.07
עשות	0.16	1,000	0.07
מטריקס אגח ב	0.15	68,186	0.07
מליסרון אגח יז	0.15	58,210	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.15	72,122	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	68,471	0.07
נכסים ובנ אגח ח	0.14	54,879	0.06
עזריאלי אגח ז	0.13	57,600	0.06
או פי סי אגח ג	0.13	63,000	0.06
אלבר אגח כ	0.13	60,000	0.06
חילן	0.12	200	0.06
גירון אגח ז	0.12	49,432	0.06
איידיאיי ביטוח	0.11	250	0.05
מישורים אגח ח	0.11	44,118	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	47,400	0.05
אלקטרה אגח ה	0.11	51,051	0.05
ישראייר גרופ	0.1	20,000	0.04
מהדרין אגח א	0.1	44,869	0.05
פרשקובסקי	0.09	300	0.04
שירותי בנק אוטו	0.09	2,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.09	41,177	0.04
שמוס אגח א	0.07	38,054	0.03
בית הזהב אגח ד	0.07	34,450	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.07	31,201	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.06	23,571	0.03
אדגר	0.06	5,000	0.03
אליהו הנ אגח א-רמ	0.05	21,540	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.05	301,603	0.02
אנרג'יקס אג ב	0.05	23,519	0.02
אלמוגים אגח י	0.05	21,000	0.02
ויקטורי אגח ב	0.03	14,837	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.02	10,000	0.01
או פי סי אגח ד	0.02	7,772	0.01
מירלנד אגח ח	0.01	5,606	0
דזרס ג חש25/5	0.01	16,272	0.01
שיכון ובינוי	0	1	0
ארפורט סיטי	0	1	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
גירון אגח ו	0	1	0
ספנסר אגח ב	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
ביג אגח ט	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
פז אנרגיה אגח ז	0	531	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
ביג אגח יב	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
נמקו אגח ב	0	1	0
אלה פקדון אגח ה	0	1	0
מירלנד אג ט	0	9,259	0
ספנסר אגח ו	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
אלוני חץ אגח י	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0