הירשמו

אנליסט פיזור רחב 20/80

מחיר פדיון

158.25

מחיר קנייה

158.25

0.18%

% החודש:1.22%
% השנה:5.62%
% 3 חודשים:2.71%
% 12 חודשים:17.13%
סטיית תקן (שנה):3.97
שארפ (שנה):3.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	172	73.44	44,056,396	45.46
מניות	42	15.33	251,003	9.48
אג"ח מדינה	7	4.1	2,725,000	2.54
פיקדונות בבנק	2	3.55	0	2.2
אג"ח להמרה	5	1.54	1,034,259	0.98
מניות ETF	2	1.02	305	0.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.67	446,000	0.42
כתב אופציה	3	0.66	16,416	0.13
קרן סל	1	0.4	7,000	0.25
יחידת השתתפות	1	0.19	1,000	0.12
סה"כ	237	100.9	48,537,379	62.22

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

טבע

שטראוס אגח ו

אנרג'יקס אג ב

אלוני חץ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	3.54	0	2.19
טבע	1.2	7,000	0.74
שטראוס אגח ו	1.07	745,001	0.66
אנרג'יקס אג ב	1.06	700,000	0.66
אלוני חץ אגח טו	1.04	600,000	0.64
בית זיקוק אגח 2	1.04	610,000	0.64
אפי נכסים אגח טז	1.03	570,000	0.64
טאואר	1.02	1,600	0.63
ממשלתי שקלי 0347	1.01	650,000	0.63
בזק	1.01	76,000	0.63
אנלייט אנ אגח ז	1	600,000	0.62
אלוני חץ אגח טז	1	600,000	0.62
דיסק השק אגח י	0.98	600,001	0.61
אפי נכסים אגח יז	0.95	550,000	0.59
עזריאלי אגח ט	0.91	500,000	0.57
מליסרון אגח כא	0.9	489,745	0.56
או פי סי אגח ד	0.9	499,999	0.56
מימון ישיר אגח ז	0.89	520,000	0.55
אלוני חץ אגח יז	0.87	500,000	0.54
ממשלתי שקלי 1152	0.86	700,000	0.53
מקורות אגח 11	0.84	482,955	0.52
רוטשטיין אגח יב	0.84	500,000	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.83	510,000	0.52
לאומי	0.83	6,750	0.51
מליסרון אגח כב	0.82	500,000	0.51
חשמל אגח 34	0.81	450,000	0.5
רוטשטיין אגח י	0.8	496,000	0.5
פרשקובסקי אגח טז	0.79	460,000	0.49
אלביט מערכות	0.78	200	0.48
סאמיט אגח יד	0.78	470,414	0.49
פועלים	0.73	5,750	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.7	400,000	0.43
חשמל אגח 37	0.7	400,000	0.43
יצוא אגח ב	0.7	420,000	0.43
מגה אור אגח יא	0.69	400,000	0.43
אלוני חץ אגח יג	0.69	422,926	0.43
איידיאיי הנ הת ז	0.69	400,000	0.43
אנלייט אנרגיה	0.69	2,000	0.43
פריורטק אגח ב	0.68	406,000	0.42
צור אגח יג	0.68	400,000	0.42
אלון רבוע אגח ח	0.67	400,001	0.42
קרסו מוט אגח ו	0.67	401,362	0.41
ריט 1 אגח ח	0.66	365,724	0.41
ביג אגח כד	0.66	400,000	0.41
אפי נכסים אגח יב	0.63	400,001	0.39
מניבים ריט אגח ד	0.63	350,000	0.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.63	180	0.39
נורסטאר אגח יג	0.62	400,001	0.39
אנרג'יקס	0.61	19,000	0.38
ממשלתי שקלי 0142	0.61	325,000	0.38
אנלייט אנ אגח ד	0.6	400,000	0.37
פתאל החז אגח ה	0.59	344,000	0.36
דור אלון אגח ט	0.59	367,000	0.36
ג'י סיטי אגח יב	0.59	320,001	0.37
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.58	300,000	0.36
אמות אגח ח	0.58	325,000	0.36
תדיראן גרופ אגח 5	0.58	400,000	0.36
אדגר אגח י	0.58	300,000	0.36
מגה אור אגח ט	0.57	319,000	0.36
ממשלתי שקלי 0432	0.57	400,000	0.35
מהדרין אגח ב	0.57	354,000	0.35
ישרס אגח יט	0.57	330,000	0.36
הפניקס אגח 5	0.57	320,000	0.35
אוריין אגח ג	0.56	360,000	0.35
אלמוגים אגח יב	0.54	334,000	0.33
פריורטק	0.54	1,200	0.33
אשטרום נכ אגח 14	0.53	300,000	0.33
ממשלתי צמוד 1131	0.52	300,000	0.32
נקסט ויז'ן	0.52	900	0.32
וילאר אגח יא	0.52	298,000	0.32
נאייקס אגח א	0.51	300,000	0.32
בזן אגח טו	0.5	300,000	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	300,000	0.31
עזריאלי אגח י	0.5	300,000	0.31
חשמל אגח 33	0.5	300,000	0.31
מגדל הון אגח ט	0.49	300,000	0.3
אלמוגים אגח יא	0.49	300,000	0.3
מגידו אגח ב	0.49	299,000	0.3
קרסו מוט אגח ז	0.49	304,000	0.3
אלקטרה אגח ו	0.49	341,000	0.3
וילאר אגח יב	0.48	298,000	0.3
דיסק השק אגח יא	0.48	300,000	0.3
אלקטרה אגח ה	0.48	300,001	0.3
אמות אגח ט	0.47	265,016	0.29
נכסים ובנ אגח יא	0.47	275,000	0.29
ביג אגח כה	0.47	293,000	0.29
שטראוס	0.47	2,100	0.29
אנרג'יקס אגח א	0.46	300,001	0.28
אפריקה מג אגח ו	0.46	286,000	0.29
הראל השקעות אגח א	0.46	314,295	0.29
צור אגח יב	0.45	240,000	0.28
מגדל הון אגח יד	0.45	250,000	0.28
אלמוגים אגח ט	0.44	267,385	0.27
דלק קב אגח מא	0.44	250,000	0.27
דור אלון אגח ח	0.43	250,910	0.27
קרסו מוט אגח ה	0.43	256,760	0.26
תדיראן גרופ אפ 1	0.43	1,410	0.09
אפי נכסים אגח י	0.42	263,657	0.26
אלוני חץ	0.42	7,000	0.26
מגה אור	0.41	500	0.25
ביג אגח יח	0.41	225,000	0.26
הראל הנפקות אגח כ	0.41	225,000	0.25
אאורה אגח יט	0.41	240,000	0.25
רוטשטיין אגד יד	0.41	250,000	0.25
דורסל אגח ב	0.41	250,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	250,000	0.25
תכלית סל ת"א 90	0.4	7,000	0.25
ווישור אגח א	0.4	248,000	0.24
מגדל הון אגח יב	0.39	228,420	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.39	200,000	0.24
פניקס הון אגח טז	0.39	225,000	0.24
פטרוכימיים אגח יא	0.39	250,000	0.24
מבנה אגח כה	0.39	236,700	0.24
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.39	125	0.24
עזריאלי אגח ח	0.38	225,000	0.24
אדגר אגח יא	0.38	200,000	0.23
סאמיט	0.37	4,000	0.23
אדגר אגח יג	0.37	200,000	0.23
דוראל אגח ג	0.37	217,000	0.23
דיסקונט	0.37	6,000	0.23
צור אגח יא	0.37	200,000	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.36	203,126	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.35	197,980	0.21
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	200,000	0.22
הראל השקעות	0.35	1,300	0.21
הפניקס	0.35	1,350	0.22
הפניקס אגח 6	0.35	236,250	0.22
ישראכרט	0.34	14,001	0.21
ממשלתי שקלי 0335	0.34	200,000	0.21
מהדרין אגח א	0.34	200,000	0.21
דלק קב אגח מ	0.34	200,000	0.21
אנלייט אנ אג ג	0.34	200,000	0.21
הראל הנפקות אגח טו	0.33	217,837	0.21
מישורים אגח י	0.33	200,000	0.2
פנינסולה אגח ד	0.33	200,000	0.2
אינרום אגח א	0.33	200,000	0.21
מגדל הון אגח ז	0.32	200,000	0.2
דור אלון אגח ז	0.32	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.32	182,279	0.2
גב ים אגח י	0.32	190,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	200,001	0.19
משק אנרג אגח ג	0.31	179,000	0.19
מור גמל פנ אגח א	0.31	200,000	0.19
צור אגח י	0.31	160,000	0.19
מישורים אגח ט	0.3	166,667	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.3	172,800	0.19
רני צים אגח ה	0.3	199,000	0.19
פרשקובסקי אגח יז	0.3	185,000	0.18
גב ים אגח ט	0.3	170,423	0.19
בזק אגח 13	0.29	200,000	0.18
דלק קבוצה	0.28	180	0.17
עזריאלי קבוצה	0.27	370	0.17
מזרחי טפחות	0.27	701	0.16
גב ים אגח יא	0.26	150,000	0.16
ישראל קנדה מלו אגח א	0.26	160,000	0.16
פמס	0.26	584	0.16
בינלאומי	0.26	600	0.16
קמטק	0.25	300	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.25	160,001	0.16
אלקו אגח יד	0.25	142,500	0.15
בוני תיכון אגח כב	0.25	150,000	0.15
מגדל הון אגח טו	0.25	150,000	0.16
מגדל הון אגח טז	0.25	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	132,890	0.15
ביג	0.24	201	0.15
אמות אגח י	0.24	133,000	0.15
מגידו אגח א	0.24	149,411	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	150,150	0.15
נורסטאר אגח יד	0.24	170,000	0.15
הראל הנפקות אגח יד	0.23	150,000	0.14
חשמל אגח 35	0.23	125,000	0.14
משק אנרג אגח ב	0.23	136,000	0.14
קמהדע	0.22	5,000	0.14
ליברה	0.22	8,000	0.14
כלל הון אגח יג	0.22	125,000	0.13
מגוריט אגח ח	0.22	149,000	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.21	117,750	0.13
מליסרון אגח יז	0.21	110,770	0.13
אנלייט אנ אגח ו	0.21	133,825	0.13
פיסיבי טכנ	0.2	8,451	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.2	290,596	0.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	120,000	0.12
דמרי אגח יא	0.2	116,000	0.12
סקופ	0.2	600	0.12
גב ים אגח ח	0.2	130,001	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.19	1,000	0.12
ממשלתי שקלי 0537	0.19	150,000	0.12
מימון ישיר	0.19	240	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	118,322	0.12
עשות	0.19	1,000	0.12
מיטב השק אגח ד	0.18	115,295	0.11
מגדל הון אגח יג	0.18	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח י	0.18	110,056	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	105,467	0.11
דלק קב אגח מא	0.18	105,000	0.11
ביג אגח טו	0.17	91,305	0.1
נקסטקום אגח ג	0.17	109,013	0.11
ארי נדלן אגח ב	0.17	100,000	0.1
מבנה אגח כ	0.17	87,175	0.1
פז אנרגיה	0.16	125	0.1
אלטשולר שחם פנ	0.16	18,000	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.16	100,000	0.1
אנרגיקס אפ 4	0.16	11,100	0.03
ריט 1	0.15	4,000	0.09
סלע נדלן	0.15	10,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.15	100,000	0.09
אלקטרה אגח ו	0.15	99,775	0.09
עזריאלי אגח ד	0.14	72,520	0.08
ריט 1 אגח ז	0.14	71,250	0.08
אברא	0.12	20,000	0.07
מטריקס	0.12	800	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.12	72,122	0.07
מגדל ביטוח	0.11	4,000	0.07
אמות	0.11	3,300	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.11	64,001	0.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	71,429	0.07
נכסים ובנ אגח ח	0.11	54,879	0.07
או פי סי אגח ב	0.09	45,836	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.09	57,962	0.06
ג'י סיטי אג יז	0.09	55,000	0.05
גירון אגח ז	0.08	44,319	0.05
מישורים אגח ח	0.08	44,118	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	47,400	0.05
אלבר אגח כ	0.08	50,000	0.05
מחלבות גד	0.07	2,900	0.04
אוריין אפ 1	0.07	3,906	0.01
חילן	0.06	200	0.04
פרודלים השקעות	0.06	4,800	0.04
בית הזהב אגח ד	0.06	34,450	0.03
או פי סי אגח ג	0.05	34,421	0.03
מטריקס אג 2	0.05	70,000	0.06
אמ.וו.אל אגח א	0.04	299,141	0.02
אלמוגים אגח י	0.02	14,000	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0.01
מירלנד אגח ח	0.01	5,606	0
מירלנד אג ט	0	9,259	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0