איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.04	-0.03
תחילת השנה	4.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.11	5,100,000	5.25
ממשלתי שקלי 1035	6.53	4,000,000	4.23
ממשלתי שקלי 0432	2.74	2,000,000	1.77
לאומי אגח 187	2.06	1,290,000	1.34
לאומי אגח 188	1.88	1,180,000	1.22
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.43	14,001	0.92
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.43	7,800	0.93
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.39	12,500	0.9
אמות אגח ט	1.3	747,626	0.84
אלוני חץ אגח יז	1.28	749,960	0.83
ריט 1 אגח ח	1.23	700,548	0.8
דיסקונט מנ אגח יח	1.15	730,000	0.75
מקורות אגח 11	1.09	650,000	0.71
אמות אגח י	1.08	620,000	0.7
שיכון ובינוי אגח 11	1.05	640,000	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.02	600,001	0.66
לאומי אגח 186	0.96	580,250	0.62
שלמה החז אגח יט	0.94	596,724	0.61
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.92	2,601	0.6
מימון ישיר אגח ה	0.9	515,449	0.58
חשמל אגח 31	0.89	474,000	0.58
רבוע נדלן אגח י	0.88	570,000	0.57
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.85	1,985	0.55
מניבים ריט אגח ד	0.84	470,000	0.54
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.79	2,184	0.51
רבוע נדלן אגח ט	0.79	460,000	0.51
קיסטון אינ אגח ב	0.78	472,526	0.5
חשמל אגח 27	0.78	400,000	0.5
מימון ישיר אגח ח	0.77	493,000	0.5
שלמה החז אגח כ	0.76	446,876	0.49
אפי נכסים אגח יז	0.76	462,000	0.49
קרסו מוט אגח ז	0.76	480,000	0.49
אלון רבוע אגח ט	0.75	437,706	0.48
קיסטון אינ אגח א	0.74	430,001	0.48
פועלים אגח 201	0.68	400,001	0.44
כלל הון אגח טו (COCO)	0.68	420,989	0.44
מז טפ הנפק 64	0.68	400,021	0.44
ריט 1 אגח ו	0.67	341,284	0.43
גב ים אגח יא	0.67	400,000	0.44
עזריאלי אגח ד	0.66	355,556	0.42
מנורה הון התח ט	0.65	390,981	0.42
מז טפ הנ אגח 70	0.64	385,001	0.41
לוינשטין הנד אגח ו	0.63	385,000	0.41
ארפורט אגח יד	0.63	401,561	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.63	422,595	0.41
וילאר אגח י	0.62	390,000	0.4
פועלים אגח 200	0.62	365,001	0.4
גב ים אגח ח	0.62	427,200	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.4
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	350,000	0.38
עזריאלי אגח ו	0.58	311,507	0.38
אפי נכסים אגח יח	0.58	370,000	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.57	355,731	0.37
וילאר אגח יא	0.57	345,000	0.37
ישרס אגח כ	0.57	370,000	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	318,147	0.36
ישרס אגח טז	0.55	294,873	0.36
ריט 1 אגח ה	0.54	279,456	0.35
מליסרון אגח יט	0.54	296,630	0.35
דמרי אגח יא	0.53	320,000	0.34
דמרי אגח י	0.52	334,802	0.34
מז טפ הנ אגח 68	0.52	310,000	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.52	303,358	0.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	310,000	0.34
גב ים אגח יב	0.52	310,385	0.33
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.51	290,680	0.33
פועלים אגח 100	0.51	336,334	0.33
ארפורט אגח ה	0.5	267,497	0.32
מבנה אגח כ	0.49	257,169	0.32
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	286,154	0.31
מבנה אגח כז	0.48	309,000	0.31
גב ים אגח ט	0.48	278,410	0.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.47	300,081	0.31
אמפא אגח א	0.46	284,000	0.3
שטראוס אגח ו	0.46	334,432	0.3
מספנות ישראל אגח א	0.44	284,000	0.28
בזק אגח 12	0.44	240,000	0.28
אדמה אגח ב	0.43	174,168	0.28
מגה אור אגח ט	0.43	241,723	0.28
אזורים אגח 16	0.43	265,000	0.28
MICRON TECHNOLOGY INC	0.43	100	0.28
ארפורט אגח י	0.42	264,858	0.27
ביג אגח כא	0.41	246,787	0.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	235,000	0.26
ישראמקו אגח ד	0.41	254,330	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	273,303	0.26
אלקטרה אגח ה	0.4	258,387	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.38	206,142	0.24
אי בי אי סל S&P 500	0.38	1,097	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.38	219,140	0.24
ארפורט אגח יב	0.38	220,000	0.25
אלבר אגח כא	0.38	230,770	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.23
מגה אור אגח יב	0.36	213,298	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.35	185,373	0.22
נאוויטס פטר יהש	0.35	1,700	0.22
מגה אור אגח ח	0.35	190,571	0.23
הפניקס אגח 5	0.35	200,000	0.23
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	205,000	0.22
פרשקובסקי אגח יז	0.33	211,000	0.21
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	214,337	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.32	183,312	0.21
מקס איט אגח ה	0.32	200,000	0.21
מבנה אגח כג	0.32	170,441	0.21
ריט 1 אגח ז	0.31	167,877	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.31	200,000	0.2
הפניקס אגח 6	0.31	214,375	0.2
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.31	1,825	0.2
אמות אגח ו	0.3	167,750	0.2
ביג אגח יב	0.29	157,351	0.19
עזריאלי אגח ח	0.29	172,784	0.19
ELBIT SYSTEMS LTD	0.29	90	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	190,915	0.18
ישראמקו אגח ג	0.28	187,124	0.18
ישרס אגח יט	0.28	162,196	0.18
בזק	0.27	22,000	0.17
דיסקונט	0.27	5,179	0.18
תדהר	0.26	1,190	0.17
אלקטרה אגח ו	0.26	181,657	0.17
דלק קבוצה	0.25	1,900	0.16
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	2,100	0.16
נקסט ויז'ן	0.25	765	0.16
אלקו אגח יד	0.25	152,000	0.16
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.25	1,000	0.16
טבע	0.25	1,500	0.16
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.25	700	0.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	93	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	144,000	0.16
בזן אגח טו	0.24	145,673	0.15
קרסו מוט אגח ד	0.23	150,452	0.15
פרטנר אגח ח	0.23	149,444	0.15
פועלים אגח 106	0.23	150,000	0.15
תמר פטרו אגח א	0.22	167,185	0.14
תכלית סל ת"א פיננסים	0.22	1,400	0.14
הבורסה לניע בתא	0.22	1,100	0.14
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.22	115	0.14
סאמיט אגח י	0.21	139,290	0.14
מז טפ הנ אגח 67	0.21	126,000	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.21	63	0.14
סלקום אגח יג	0.2	125,649	0.13
אלבר אגח יט	0.2	115,018	0.13
NVIDIA CORP	0.2	200	0.13
קרסו מוט אגח ה	0.19	118,370	0.12
אמות	0.18	6,000	0.12
אלביט מערכות אגח ג	0.18	135,001	0.12
בינל הנפק אגח יב	0.18	100,984	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.18	7,000	0.12
אנלייט אנרגיה	0.18	497	0.12
ALPHABET INC-CL C	0.18	115	0.12
אלביט מערכות	0.17	53	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.17	115,518	0.11
אלבר אגח כ	0.17	106,667	0.11
יוניברסל אגח ה	0.17	99,298	0.11
BROADCOM INC	0.17	100	0.11
PALO ALTO NETWORKS INC	0.17	100	0.11
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	4,000	0.1
או פי סי אנרגיה	0.15	1,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.15	89,639	0.1
טמפו משק אגח ג	0.15	100,015	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.15	90,000	0.09
NOVA LTD	0.15	90	0.09
שיכון ובינוי	0.14	5,000	0.09
וילאר אגח ט	0.14	72,251	0.09
אלקו אגח יג	0.14	95,376	0.09
אקויטל אגח 3	0.14	101,245	0.09
ריט 1	0.13	4,000	0.09
סלע נדלן	0.13	9,500	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.13	80,000	0.09
MICROSOFT CORP	0.13	56	0.09
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.13	50	0.08
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.12	420	0.08
מטריקס אגח ב	0.11	70,024	0.07
בינלאומי	0.11	303	0.07
קווליטאו	0.1	200	0.07
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	51,479	0.06
פניקס הון אגח טז	0.1	60,000	0.06
נייס	0.1	200	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.09	55,000	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.08	47,048	0.05
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
מבנה	0.08	4,000	0.05
עשות	0.08	852	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.07	43,283	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.07	38,920	0.05
פניקס הון אגח טו	0.07	45,000	0.05
נובה	0.06	40	0.04
לאומי	0.06	500	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.05	28,674	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.05	25,469	0.03
ביג אגח ט	0.05	25,645	0.03
מגה אור אגח ז	0.05	28,688	0.03
עמידר אגח א	0.05	30,947	0.03
ביג אגח טז	0.05	26,936	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	25,725	0.03
מקורות אגח 10	0.04	20,552	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	24,063	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.03	19,167	0.02
מבנה אגח טז	0.03	21,700	0.02
מבנה אגח יז	0.03	17,771	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.03	19,883	0.02
קרסו מוט אגח א	0	2,096	0
סאמיט אגח ח	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	1	0