איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	-0.11
תחילת השנה	4.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.58	5,130,000	4.34
ממשלתי שקלי 0335	4.78	2,720,000	2.74
ממשלתי שקלי 0330	4	2,600,000	2.29
ממשלתי שקלי 0142	3.22	1,590,000	1.84
ממשלתי שקלי 0928	2.04	1,200,000	1.17
גב ים אגח יא	1.56	838,807	0.89
MTF סל ת"א 90	1.47	18,220	0.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.31	716,536	0.75
אלה פקדון אגח ד	1.29	765,000	0.74
אי בי אי סל S&P 500	1.26	3,400	0.72
קסם S&P 500 ETF	1.24	2,997	0.71
הראל סל S&P 500	1.23	27,911	0.7
תכלית סל S&P 500	1.2	2,710	0.69
מימון ישיר אגח ה	1.18	626,468	0.68
ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP	1.18	3,973	0.67
פועלים אגח 200	1.16	625,901	0.67
אמות אגח י	1.1	575,000	0.63
אלון רבוע אגח ט	1.05	563,418	0.6
ממשלתי צמוד 0527	1.02	500,000	0.58
הראל סל NASDAQ 100	1	6,912	0.58
קיסטון אינ אגח א	1	537,835	0.57
קיסטון אינ אגח ב	1	545,241	0.57
גב ים אגח יב	0.99	550,000	0.57
בזק אגח 12	0.98	494,423	0.56
עזריאלי אגח ד	0.97	482,133	0.56
אמות אגח ו	0.93	470,000	0.53
ריט 1 אגח ו	0.91	421,801	0.52
מז טפ הנפק 64	0.89	480,011	0.51
לאומי אגח 186	0.87	480,000	0.5
ריט 1 אגח ה	0.84	391,238	0.48
קסם ETF ת"א 125	0.84	1,576	0.48
עזריאלי אגח ה	0.81	400,721	0.46
ארפורט אגח ה	0.78	378,953	0.45
מנורה הון התח ט	0.75	413,896	0.43
מליסרון אגח יז	0.73	353,458	0.42
דמרי אגח י	0.72	418,502	0.41
ישרס אגח טז	0.71	349,033	0.41
סלע נדלן אגח ג	0.69	334,875	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.69	422,595	0.39
מור סל NASDAQ 100	0.68	3,277	0.39
לוינשטין הנד אגח ו	0.68	385,000	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.67	346,983	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.65	347,935	0.38
לוינשטין הנד אגח ה	0.65	369,331	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	350,000	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.64	359,361	0.37
מגה אור אגח יב	0.61	328,000	0.35
גב ים אגח ט	0.6	319,599	0.34
דמרי אגח יא	0.59	320,000	0.34
וילאר אגח י	0.58	325,000	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.55	311,144	0.32
מז טפ הנ אגח 68	0.55	301,500	0.32
וילאר אגח יא	0.55	300,000	0.32
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.55	166	0.32
מבנה אגח כ	0.54	258,067	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	327,964	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.53	282,902	0.31
אלקטרה אגח ה	0.53	310,064	0.31
מז טפ הנ אגח 70	0.52	285,000	0.3
אדמה אגח ב	0.51	190,001	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.51	273,925	0.29
ארפורט אגח י	0.51	282,482	0.29
תדיראן גרופ אגח 4	0.5	275,116	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.5	300,000	0.28
פז אנרגיה אגח ז	0.49	246,474	0.28
פועלים אגח 201	0.49	266,817	0.28
נמקו אגח ה	0.49	263,673	0.28
מליסרון אגח יט	0.49	248,752	0.28
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	1,470	0.27
בינל הנפק אגח י	0.48	236,545	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	260,000	0.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	4,779	0.27
מגה אור אגח ט	0.46	241,723	0.26
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	246,611	0.26
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.45	4,191	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	267,284	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	235,000	0.25
פועלים אגח 100	0.44	264,371	0.25
ארפורט אגח יב	0.42	220,000	0.24
עזריאלי אגח ו	0.41	200,000	0.23
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	238,644	0.22
שפיר הנדס אגח ד	0.39	219,000	0.22
הפניקס אגח 6	0.39	245,000	0.22
ממשלתי צמוד 0726	0.38	190,000	0.22
מבנה אגח כג	0.38	183,968	0.22
הפניקס אגח 5	0.38	200,000	0.22
קרסו מוטורס אגח ד	0.36	217,097	0.21
אלבר אגח יט	0.35	180,742	0.2
שלמה החז אגח יט	0.35	201,469	0.2
ביג אגח יב	0.34	166,092	0.2
לייטסטון אגח ה	0.34	184,035	0.2
ישראמקו אגח ג	0.34	208,423	0.2
אמות אגח ד	0.33	160,001	0.19
לאומי אגח 185	0.32	173,252	0.18
ישרס אגח יט	0.32	175,000	0.18
גב ים אגח י	0.32	178,150	0.18
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	934	0.18
אלקטרה אגח ו	0.31	200,000	0.18
תכלית סל NASDAQ 100	0.3	417	0.17
פרטנר אגח ח	0.3	188,423	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	160,000	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.29	151,475	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	157,960	0.16
אלקו אגח יד	0.29	160,000	0.17
עזריאלי אגח ט	0.29	150,000	0.17
וילאר אגח ט	0.29	144,502	0.17
אקויטל אגח 3	0.29	182,240	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.28	171,272	0.16
ריט 1 אגח ז	0.28	135,000	0.16
אלבר אגח כ	0.28	160,001	0.16
לאומי אגח 179	0.28	139,347	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.26	144,000	0.15
בזן אגח טו	0.26	145,673	0.15
מקס איט אגח ה	0.26	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	137,327	0.15
סאמיט אגח י	0.25	147,483	0.14
יוניברסל אגח ד	0.25	150,383	0.14
סלקום אגח יג	0.25	140,431	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.25	142,008	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.24	150,000	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.23	1,266	0.13
אלביט מערכות אגח ג	0.23	134,859	0.13
יוניברסל אגח ה	0.23	121,365	0.13
טמפו משק אגח ג	0.22	133,344	0.13
ממשלתי צמוד 1025	0.21	100,000	0.12
ישראכרט אגח ב	0.21	120,000	0.12
שטראוס אגח ו	0.21	142,106	0.12
שופרסל אגח ה	0.21	112,327	0.12
נמקו אגח ד	0.2	109,346	0.12
לאומי	0.2	1,828	0.12
אלקו אגח יג	0.2	119,219	0.11
ארפורט אגח ט	0.19	102,651	0.11
פועלים	0.19	1,700	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	50	0.11
הראל הנפקות אגח יא	0.18	100,000	0.1
גירון אגח ו	0.17	82,006	0.1
בינלאומי	0.17	405	0.1
חשמל אגח 29	0.17	80,000	0.1
מזרחי טפחות	0.17	440	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.16	77,218	0.09
מטריקס אגח ב	0.16	90,015	0.09
דיסקונט	0.16	2,919	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.09
כלל ביטוח אגח ג	0.15	80,000	0.08
ירושלים הנ אגח יט	0.15	79,000	0.08
מגה אור אגח ח	0.14	70,490	0.08
גב ים אגח ו	0.14	55,689	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.13	62,352	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.13	67,500	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.12	57,347	0.07
מגה אור אגח ז	0.12	57,376	0.07
הבורסה לניע בתא	0.12	859	0.07
ביג אגח כא	0.12	65,000	0.07
הפניקס	0.12	601	0.07
עזריאלי קבוצה	0.11	202	0.07
ביג אגח ט	0.11	51,290	0.06
אלבר אגח יח	0.11	66,059	0.07
שלמה החז אגח כ	0.11	56,876	0.06
פניקס הון אגח טז	0.11	60,000	0.06
הראל השקעות	0.11	559	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.1	49,780	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	56,809	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.1	57,408	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.1	55,000	0.06
סאמיט אגח ח	0.09	52,505	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.09	47,048	0.05
מליסרון אגח יד	0.09	44,747	0.05
אאורה	0.09	2,379	0.05
אלוני חץ	0.09	1,357	0.05
אלביט מערכות	0.08	29	0.05
עמידר אגח א	0.08	46,420	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.08	42,105	0.05
אלבר אגח יז	0.08	38,196	0.04
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
פניקס הון אגח טו	0.08	45,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	48,058	0.05
MICROSOFT CORP	0.08	28	0.05
ביג אגח ח	0.07	35,358	0.04
אלוני חץ אגח י	0.07	41,073	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.07	2,488	0.04
שופרסל אגח ו	0.07	34,300	0.04
בית שמש	0.06	52	0.03
נובה	0.06	42	0.04
חילן	0.06	139	0.04
או פי סי אנרגיה	0.06	621	0.03
מקורות אגח 10	0.06	30,828	0.03
ביג אגח טז	0.06	28,354	0.03
וואן טכנולוגיות	0.06	448	0.04
מבנה	0.06	2,559	0.03
מבנה אגח טז	0.06	32,549	0.03
מבנה אגח יז	0.06	26,656	0.03
בזק	0.06	5,449	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.06	39,747	0.04
דמרי	0.05	85	0.03
ארפורט סיטי	0.05	449	0.03
דנאל	0.05	61	0.03
ישראל קנדה	0.05	1,972	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פוקס	0.04	73	0.02
מגה אור אגח ו	0.04	20,879	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.04	23,552	0.02
אלביט מערכות אגח ב	0.04	23,594	0.02
איי.סי.אל	0.04	974	0.02
טבע	0.04	355	0.02
אמות	0.03	670	0.02
ריט 1	0.03	818	0.02
יוניברסל אגח ג	0.03	13,116	0.02
רציו יהש	0.03	4,316	0.02
אנלייט אנרגיה	0.03	191	0.02
אלקטרה	0.03	9	0.02
קמטק	0.02	41	0.01
מימון ישיר	0.02	18	0.01
שלמה החז אגח יח	0.02	11,156	0.01
שופרסל	0.02	226	0.01
מגה אור	0.01	37	0.01
אנרג'יקס	0.01	496	0.01
שפיר הנדסה	0.01	184	0
קרסו מוטורס אגח א	0.01	6,180	0.01
סאפיינס אגח ב	0.01	6,001	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.01	3,284	0
שלמה החז אגח יז	0.01	6,855	0.01
ישראמקו אגח א	0.01	4,445	0
נתנאל גרופ	0.01	423	0.01
ישרס אגח יד	0	1	0
ישרס אגח טו	0	1	0