איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.67	0.52
תחילת השנה	5.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.62	5,130,000	4.44
ממשלתי שקלי 0335	5.17	2,920,000	3.01
ממשלתי שקלי 0330	4.01	2,600,000	2.33
ממשלתי שקלי 0142	3.27	1,590,000	1.9
ממשלתי שקלי 0928	1.8	1,090,000	1.05
גב ים אגח יא	1.53	838,807	0.89
MTF סל ת"א 90	1.43	16,770	0.83
קסם S&P 500 ETF	1.27	2,997	0.74
הראל סל S&P 500	1.25	27,911	0.73
אלה פקדון אגח ד	1.24	765,000	0.72
תכלית סל S&P 500	1.22	2,710	0.71
אי בי אי סל S&P 500	1.2	3,162	0.7
מימון ישיר אגח ה	1.18	626,468	0.69
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.15	636,921	0.67
ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP	1.13	3,973	0.66
אמות אגח י	1.11	575,000	0.65
הראל סל NASDAQ 100	1.06	6,912	0.62
אלון רבוע אגח ט	1.05	563,418	0.61
קיסטון אינ אגח ב	1.01	545,241	0.59
קיסטון אינ אגח א	0.99	537,835	0.58
גב ים אגח יב	0.99	550,000	0.57
אלוני חץ אגח יז	0.99	549,157	0.57
כלל הון אגח טו (COCO)	0.99	573,000	0.57
בזק אגח 12	0.98	494,423	0.57
רבוע נדלן אגח י	0.94	570,000	0.55
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.89	522,000	0.52
מז טפ הנפק 64	0.88	480,011	0.51
לאומי אגח 186	0.87	480,000	0.51
ריט 1 אגח ו	0.83	389,355	0.48
עזריאלי אגח ה	0.8	400,721	0.47
עזריאלי אגח ד	0.79	396,230	0.46
ארפורט אגח ה	0.77	378,953	0.45
מנורה הון התח ט	0.74	413,896	0.43
אמות אגח ו	0.72	374,884	0.42
מור סל NASDAQ 100	0.72	3,277	0.42
דמרי אגח י	0.72	418,502	0.42
ישרס אגח טז	0.71	349,033	0.41
ריט 1 אגח ה	0.7	335,347	0.41
ממשלתי צמוד 0527	0.69	339,451	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.69	422,595	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.68	385,000	0.4
פועלים אגח 200	0.68	365,562	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.66	347,935	0.38
לוינשטין הנד אגח ה	0.65	369,331	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.65	359,361	0.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	350,000	0.38
מליסרון אגח יז	0.65	316,669	0.38
ישראמקו אגח ד	0.61	345,000	0.36
דמרי אגח יא	0.6	320,000	0.35
מקמ 416	0.6	356,638	0.35
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.59	166	0.34
וילאר אגח י	0.58	325,000	0.34
אלוני חץ אגח יג	0.56	311,144	0.32
מז טפ הנ אגח 68	0.55	301,500	0.32
וילאר אגח יא	0.55	300,000	0.32
מבנה אגח כ	0.54	258,067	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	327,964	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.53	282,902	0.31
אלקטרה אגח ה	0.53	310,064	0.31
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.52	1,470	0.3
מימון ישיר אגח ו	0.52	274,968	0.3
מז טפ הנ אגח 70	0.52	285,000	0.3
אדמה אגח ב	0.51	190,001	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.51	273,925	0.3
מגה אור אגח יב	0.51	279,438	0.3
גב ים אגח ט	0.51	274,287	0.3
סלע נדלן אגח ג	0.5	247,164	0.29
תדיראן גרופ אגח 4	0.5	275,116	0.29
פז אנרגיה אגח ז	0.49	246,474	0.28
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	4,779	0.29
פועלים אגח 201	0.49	266,817	0.29
ארפורט אגח י	0.49	282,482	0.29
מליסרון אגח יט	0.49	248,752	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	260,000	0.28
מגה אור אגח ט	0.46	241,723	0.27
נמקו אגח ה	0.46	254,872	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	246,611	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	267,284	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.44	2,223	0.25
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.44	3,917	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	235,000	0.26
פועלים אגח 100	0.44	264,371	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.43	1,365	0.25
אלוני חץ אגח טז	0.42	231,666	0.24
עזריאלי אגח ו	0.41	200,000	0.24
ארפורט אגח יב	0.41	220,000	0.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	238,644	0.23
שפיר הנדסה אגח ד	0.39	219,042	0.23
הפניקס אגח 6	0.39	245,000	0.23
ממשלתי צמוד 0726	0.38	190,000	0.22
הפניקס אגח 5	0.38	200,000	0.22
מבנה אגח כג	0.35	170,441	0.2
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.34	934	0.2
ביג אגח יב	0.34	166,092	0.2
אלבר אגח יט	0.34	180,742	0.2
שלמה החז אגח יט	0.34	193,720	0.2
אמות אגח ד	0.33	160,001	0.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	200,436	0.19
לייטסטון אגח ה	0.33	184,035	0.19
ישראמקו אגח ג	0.32	197,773	0.19
ישרס אגח יט	0.32	175,000	0.19
גב ים אגח י	0.32	178,150	0.19
תכלית סל NASDAQ 100	0.31	417	0.18
לאומי אגח 185	0.31	173,252	0.18
אלקטרה אגח ו	0.31	200,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	160,000	0.17
אלקו אגח יד	0.3	160,000	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.29	151,475	0.17
אקויטל אגח 3	0.29	182,240	0.17
פרטנר אגח ח	0.28	170,793	0.16
עזריאלי אגח ט	0.28	141,059	0.16
ריט 1 אגח ז	0.27	135,000	0.16
אלבר אגח כ	0.26	146,668	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.26	144,000	0.15
בזן אגח טו	0.26	145,673	0.15
מקס איט אגח ה	0.26	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	135,940	0.15
הפניקס	0.26	1,204	0.15
סאמיט אגח י	0.25	147,483	0.14
יוניברסל אגח ד	0.25	150,383	0.15
סלקום אגח יג	0.25	140,431	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.25	142,008	0.15
ממשלתי שקלי 0347	0.24	150,000	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	130,409	0.13
יוניברסל אגח ה	0.23	121,365	0.13
טמפו משק אגח ג	0.22	133,344	0.13
אלביט מערכות אגח ג	0.22	134,859	0.13
לאומי	0.21	1,828	0.12
ארפורט אגח ט	0.19	102,651	0.11
פועלים	0.19	1,700	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	50	0.11
הראל הנפקות אגח יא	0.18	100,000	0.1
גירון אגח ו	0.17	82,006	0.1
חשמל אגח 29	0.17	80,000	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.16	77,218	0.09
מטריקס אגח ב	0.16	90,015	0.09
בינלאומי	0.16	405	0.1
אלקו אגח יג	0.16	95,376	0.09
מזרחי טפחות	0.16	440	0.09
שופרסל אגח ה	0.16	89,862	0.09
שיכון ובינוי	0.15	4,835	0.09
הבורסה לניע בתא	0.15	1,170	0.09
מגה אור אגח ח	0.14	70,490	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.14	80,000	0.08
וילאר אגח ט	0.14	72,251	0.08
גב ים אגח ו	0.14	55,689	0.08
נובה	0.13	67	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.13	62,352	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.13	67,500	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.12	57,347	0.07
או פי סי אנרגיה	0.12	1,195	0.07
מגה אור אגח ז	0.12	57,376	0.07
ביג אגח כא	0.12	65,000	0.07
פניקס הון אגח טז	0.11	60,000	0.06
הראל השקעות	0.11	559	0.06
ביג	0.1	80	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.1	49,780	0.06
ביג אגח ט	0.1	51,290	0.06
שלמה החז אגח כ	0.1	54,688	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.1	57,408	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.1	55,000	0.06
אאורה	0.1	2,379	0.06
לאומי אגח 179	0.1	48,946	0.06
סאמיט אגח ח	0.09	52,505	0.05
אלבר אגח יח	0.09	55,099	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.09	47,048	0.05
מליסרון אגח יד	0.09	44,201	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
אלביט מערכות	0.08	29	0.05
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
פניקס הון אגח טו	0.08	45,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	48,058	0.05
MICROSOFT CORP	0.08	28	0.05
ביג אגח ח	0.07	35,358	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	43,283	0.04
וואן טכנולוגיות	0.07	448	0.04
אלוני חץ אגח י	0.07	41,073	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.07	2,488	0.04
בית שמש	0.06	52	0.04
חילן	0.06	139	0.04
עמידר אגח א	0.06	38,684	0.04
מקורות אגח 10	0.06	30,828	0.03
אלבר אגח יז	0.06	31,858	0.04
ביג אגח טז	0.06	28,354	0.03
מבנה	0.06	2,559	0.04
מבנה אגח טז	0.06	32,549	0.03
מבנה אגח יז	0.06	26,656	0.03
בזק	0.06	5,449	0.04
ישראל קנדה	0.06	1,972	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.06	39,747	0.04
פוקס	0.05	73	0.03
דנאל	0.05	61	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	25,725	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
מגה אור אגח ו	0.04	20,879	0.02
איי.סי.אל	0.04	974	0.02
טבע	0.04	355	0.02
אנלייט אנרגיה	0.04	191	0.02
קמטק	0.03	41	0.02
יוניברסל אגח ג	0.03	13,116	0.02
רציו יהש	0.03	4,316	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.02	11,776	0.01
שלמה החז אגח יח	0.02	8,365	0.01
אנרג'יקס	0.01	496	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.01	4,138	0
סאפיינס אגח ב	0.01	6,001	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.01	3,284	0
שלמה החז אגח יז	0.01	5,140	0.01
נתנאל גרופ	0.01	423	0.01