איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.06	0.16
תחילת השנה	3.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.93	4,900,000	5.03
ממשלתי שקלי 1035	3.32	2,000,000	2.11
פיקדון בבנק מסוים	3.16	0	2.01
ממשלתי שקלי 0142	2.8	1,500,000	1.78
ממשלתי שקלי 0432	2.65	1,900,000	1.68
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.42	14,001	0.9
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.42	7,800	0.9
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.38	12,500	0.88
אמות אגח ט	1.33	747,626	0.84
ריט 1 אגח ח	1.26	700,548	0.8
ממשלתי שקלי 0330	1.23	850,000	0.78
אלוני חץ אגח יז	1.21	699,095	0.77
דיסקונט מנ אגח יח	1.17	730,000	0.74
מקורות אגח 11	1.12	650,000	0.71
אמות אגח י	1.1	620,000	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.03	600,001	0.66
לאומי אגח 186	0.98	580,250	0.62
שלמה החז אגח יט	0.96	596,724	0.61
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.91	2,601	0.58
מימון ישיר אגח ה	0.91	515,449	0.58
חשמל אגח 31	0.9	474,000	0.57
רבוע נדלן אגח י	0.89	570,000	0.57
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.89	1,985	0.56
מניבים ריט אגח ד	0.85	470,000	0.54
רבוע נדלן אגח ט	0.81	460,000	0.51
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.79	2,184	0.5
קיסטון אינ אגח ב	0.79	472,526	0.5
מימון ישיר אגח ח	0.79	493,000	0.5
חשמל אגח 27	0.79	400,000	0.5
שלמה החז אגח כ	0.78	446,876	0.49
אפי נכסים אגח יז	0.77	462,000	0.49
קרסו מוט אגח ז	0.77	480,000	0.49
אלון רבוע אגח ט	0.76	437,706	0.48
קיסטון אינ אגח א	0.75	430,001	0.48
כלל הון אגח טו (COCO)	0.7	420,989	0.44
פועלים אגח 201	0.69	400,001	0.44
מז טפ הנפק 64	0.69	400,021	0.44
ריט 1 אגח ו	0.68	341,284	0.43
גב ים אגח יא	0.68	400,000	0.43
עזריאלי אגח ד	0.67	355,556	0.42
מנורה הון התח ט	0.66	390,981	0.42
מז טפ הנ אגח 70	0.65	385,001	0.41
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	385,000	0.41
ארפורט אגח יד	0.64	401,561	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.64	422,595	0.41
וילאר אגח י	0.63	390,000	0.4
פועלים אגח 200	0.63	365,001	0.4
גב ים אגח ח	0.63	427,200	0.4
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	350,000	0.38
עזריאלי אגח ו	0.59	311,507	0.37
ישרס אגח כ	0.59	370,000	0.37
אפי נכסים אגח יח	0.59	370,000	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.58	355,731	0.37
וילאר אגח יא	0.58	345,000	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	318,147	0.36
ישרס אגח טז	0.56	294,873	0.36
ריט 1 אגח ה	0.55	279,456	0.35
מליסרון אגח יט	0.55	296,630	0.35
דמרי אגח יא	0.54	320,000	0.34
לאומי אגח 187	0.54	330,000	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	310,001	0.34
דמרי אגח י	0.53	334,802	0.33
מז טפ הנ אגח 68	0.53	310,000	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.53	303,358	0.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	310,000	0.33
גב ים אגח יב	0.53	310,385	0.33
פועלים אגח 100	0.52	336,334	0.33
ארפורט אגח ה	0.51	267,497	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.51	290,680	0.33
מבנה אגח כ	0.5	257,169	0.31
מבנה אגח כז	0.49	309,000	0.31
גב ים אגח ט	0.49	278,410	0.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.48	300,081	0.31
אמפא אגח א	0.47	284,000	0.3
שטראוס אגח ו	0.47	334,432	0.3
מספנות ישראל אגח א	0.45	284,000	0.28
אדמה אגח ב	0.44	174,168	0.28
מגה אור אגח ט	0.44	241,723	0.28
אזורים אגח 16	0.44	265,000	0.28
בזק אגח 12	0.44	240,000	0.28
ארפורט אגח י	0.43	264,858	0.27
ביג אגח כא	0.42	246,787	0.27
ישראמקו אגח ד	0.42	254,330	0.27
MICRON TECHNOLOGY INC	0.42	100	0.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	235,000	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	273,303	0.26
אלקטרה אגח ה	0.41	258,387	0.26
אי בי אי סל S&P 500	0.39	1,097	0.25
ארפורט אגח יב	0.39	220,000	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.38	206,142	0.24
אלון רבוע אגח ז	0.38	219,140	0.24
אלבר אגח כא	0.38	230,770	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.23
מגה אור אגח ח	0.36	190,571	0.23
מגה אור אגח יב	0.36	213,298	0.23
הפניקס אגח 5	0.36	200,000	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.35	185,373	0.22
נאוויטס פטר יהש	0.34	1,700	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	205,000	0.22
פרשקובסקי אגח יז	0.34	211,000	0.21
טבע	0.34	2,000	0.22
ELBIT SYSTEMS LTD	0.34	90	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.33	214,337	0.21
מקס איט אגח ה	0.33	200,000	0.21
מבנה אגח כג	0.33	170,441	0.21
ריט 1 אגח ז	0.32	167,877	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.32	183,312	0.21
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	200,000	0.2
הפניקס אגח 6	0.32	214,375	0.2
אמות אגח ו	0.31	167,750	0.2
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.31	1,825	0.2
ביג אגח יב	0.3	157,351	0.19
נקסט ויז'ן	0.29	765	0.18
עזריאלי אגח ח	0.29	172,784	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	190,915	0.18
ישראמקו אגח ג	0.29	187,124	0.18
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.29	700	0.18
ישרס אגח יט	0.28	162,196	0.18
אלקו אגח יד	0.26	152,000	0.16
דיסקונט	0.26	5,179	0.17
אלקטרה אגח ו	0.26	181,657	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	144,000	0.16
תדהר	0.25	1,190	0.16
בזק	0.25	22,000	0.16
דלק קבוצה	0.24	1,900	0.15
תמר פטרו אגח א	0.24	177,400	0.15
בזן אגח טו	0.24	145,673	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	93	0.15
קרסו מוט אגח ד	0.23	150,452	0.15
אלבר אגח יט	0.23	131,449	0.15
פועלים אגח 106	0.23	150,000	0.15
סאמיט אגח י	0.22	139,290	0.14
פרטנר אגח ח	0.22	149,444	0.14
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.22	115	0.14
אלביט מערכות	0.21	53	0.13
תכלית סל ת"א פיננסים	0.21	1,400	0.13
מז טפ הנ אגח 67	0.21	126,000	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.21	63	0.13
הבורסה לניע בתא	0.2	1,100	0.13
סלקום אגח יג	0.2	125,649	0.13
אנלייט אנרגיה	0.2	497	0.13
אלביט מערכות אגח ג	0.19	135,001	0.12
קרסו מוט אגח ה	0.19	118,370	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.19	7,000	0.12
BROADCOM INC	0.19	100	0.12
NVIDIA CORP	0.19	200	0.12
אמות	0.18	6,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.18	102,651	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.18	115,518	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.18	100,984	0.12
יוניברסל אגח ה	0.18	104,815	0.12
ALPHABET INC-CL C	0.18	115	0.12
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.17	4,000	0.11
אלבר אגח כ	0.17	106,667	0.11
NOVA LTD	0.17	90	0.11
קווליטאו	0.16	200	0.1
PALO ALTO NETWORKS INC	0.16	100	0.1
או פי סי אנרגיה	0.15	1,000	0.1
טמפו משק אגח ג	0.15	100,015	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.15	90,000	0.09
אלקו אגח יג	0.15	95,376	0.09
שיכון ובינוי	0.14	5,000	0.09
ריט 1	0.14	4,000	0.09
וילאר אגח ט	0.14	72,251	0.09
אקויטל אגח 3	0.14	101,245	0.09
סלע נדלן	0.13	9,500	0.08
מטריקס אגח ב	0.13	80,019	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.13	80,000	0.08
אלוני חץ אגח טז	0.13	73,546	0.08
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.13	50	0.08
MICROSOFT CORP	0.12	56	0.08
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.12	420	0.08
מגה אור אגח ז	0.11	57,376	0.07
בינלאומי	0.11	303	0.07
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	51,479	0.06
פניקס הון אגח טז	0.1	60,000	0.06
עשות	0.1	852	0.07
שופרסל	0.1	1,500	0.07
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.09	47,048	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.09	55,000	0.06
מבנה	0.09	4,000	0.05
נייס	0.09	200	0.06
נובה	0.08	40	0.05
סאמיט אגח ח	0.08	48,534	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.08	45,000	0.05
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.07	43,283	0.04
פניקס הון אגח טו	0.07	45,000	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.06	28,674	0.03
לאומי	0.06	500	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.05	25,469	0.03
ביג אגח ט	0.05	25,645	0.03
עמידר אגח א	0.05	30,947	0.03
ביג אגח טז	0.05	28,354	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	25,725	0.03
מקורות אגח 10	0.04	20,552	0.02
מבנה אגח טז	0.04	21,700	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	24,063	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.03	19,167	0.02
מבנה אגח יז	0.03	17,771	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.03	19,883	0.02
דלק ייזום	0.02	190	0.01
קרסו מוט אגח א	0	2,096	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	1	0