איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	0.2
תחילת השנה	0.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.51	5,130,000	4.47
ממשלתי שקלי 0335	5.44	3,120,000	3.24
ממשלתי שקלי 0330	3.94	2,600,000	2.35
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	1.5
ממשלתי שקלי 0928	1.77	1,090,000	1.05
ממשלתי שקלי 0142	1.62	800,000	0.96
גב ים אגח יא	1.44	800,000	0.86
הראל סל S&P 500	1.2	27,911	0.72
אלה פקדון אגח ד	1.2	765,000	0.71
מימון ישיר אגח ה	1.16	626,468	0.69
אי בי אי סל S&P 500	1.15	3,162	0.68
קסם S&P 500 ETF	1.14	2,800	0.68
MTF סל ת"א 90	1.14	12,800	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.13	636,921	0.67
אמות אגח י	1.11	607,085	0.66
ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP	1.08	3,973	0.64
תכלית סל S&P 500	1.05	2,410	0.62
אלון רבוע אגח ט	1.01	557,727	0.6
כלל הון אגח טו (COCO)	1	573,000	0.59
אלוני חץ אגח יז	0.98	549,157	0.59
קיסטון אינ אגח ב	0.97	545,241	0.58
גב ים אגח יב	0.97	550,000	0.58
בזק אגח 12	0.96	494,423	0.57
רבוע נדלן אגח י	0.93	570,000	0.55
קיסטון אינ אגח א	0.89	491,735	0.53
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.88	522,000	0.52
הראל סל NASDAQ 100	0.87	6,000	0.52
מז טפ הנפק 64	0.87	480,011	0.52
עזריאלי אגח ד	0.86	440,624	0.51
לאומי אגח 186	0.85	480,000	0.51
ריט 1 אגח ו	0.81	389,355	0.48
עזריאלי אגח ה	0.79	400,721	0.47
ארפורט אגח ה	0.76	378,953	0.45
מנורה הון התח ט	0.74	413,896	0.44
אמות אגח ו	0.71	374,884	0.42
דמרי אגח י	0.7	418,502	0.41
ישרס אגח טז	0.7	349,033	0.42
ריט 1 אגח ה	0.69	335,347	0.41
מור סל NASDAQ 100	0.68	3,277	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.68	422,595	0.4
ממשלתי צמוד 0527	0.67	339,451	0.4
וילאר אגח י	0.67	390,000	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.67	385,000	0.4
ישראמקו אגח ד	0.65	368,016	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.64	347,935	0.38
לוינשטין הנד אגח ה	0.63	369,331	0.37
מליסרון אגח יז	0.63	316,669	0.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.62	350,000	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.61	355,731	0.37
רבוע נדלן אגח ט	0.58	319,300	0.35
גב ים אגח ט	0.58	315,001	0.35
דמרי אגח יא	0.57	320,000	0.34
פועלים אגח 200	0.57	313,339	0.34
פועלים אגח 201	0.56	314,815	0.33
מגה אור אגח יב	0.56	310,000	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.55	311,144	0.33
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.55	166	0.33
פועלים אגח 100	0.54	336,334	0.32
ארפורט אגח י	0.53	309,001	0.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.53	282,902	0.31
וילאר אגח יא	0.53	300,000	0.32
אלקטרה אגח ה	0.53	310,064	0.31
מבנה אגח כ	0.52	257,169	0.31
מימון ישיר אגח ו	0.51	274,968	0.3
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	1,470	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.5	273,925	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.49	247,164	0.29
אמפא אגח א	0.49	284,000	0.29
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	4,779	0.29
מליסרון אגח יט	0.48	248,752	0.28
מז טפ הנ אגח 68	0.47	268,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	260,000	0.28
אדמה אגח ב	0.46	174,168	0.27
נמקו אגח ה	0.46	254,872	0.27
מז טפ הנ אגח 70	0.46	261,260	0.27
מגה אור אגח ט	0.45	241,723	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	246,611	0.27
שפיר הנדסה אגח ב	0.43	267,284	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	273,303	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	235,000	0.25
אלוני חץ אגח טז	0.42	231,666	0.25
טבע	0.42	2,505	0.25
ארפורט אגח יב	0.41	220,000	0.24
מקמ 726	0.41	246,430	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.4	2,035	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.4	206,142	0.24
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	3,617	0.24
עזריאלי אגח ו	0.39	195,000	0.23
שפיר הנדסה אגח ד	0.39	219,042	0.23
ממשלתי צמוד 0726	0.37	190,000	0.22
הפניקס אגח 5	0.37	200,000	0.22
ביג אגח יב	0.34	166,092	0.2
אלביט מערכות אגח ג	0.34	221,272	0.2
מבנה אגח כג	0.34	170,441	0.2
קרסו מוט אגח ד	0.33	200,436	0.19
הפניקס אגח 6	0.33	214,375	0.2
אמות אגח ד	0.32	160,001	0.19
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	934	0.19
שלמה החז אגח יט	0.32	185,972	0.19
לייטסטון אגח ה	0.32	184,035	0.19
בזק	0.32	26,949	0.19
ישראמקו אגח ג	0.32	197,773	0.19
ישרס אגח יט	0.32	175,000	0.19
גב ים אגח י	0.32	178,150	0.19
לאומי אגח 185	0.31	173,252	0.18
דלק קבוצה	0.3	207	0.18
תכלית סל NASDAQ 100	0.3	417	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.3	190,915	0.18
אלבר אגח יט	0.3	164,311	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	160,000	0.17
אקויטל אגח 3	0.29	182,240	0.17
מקורות אגח 11	0.28	153,580	0.17
מקמ 416	0.28	170,000	0.17
ריט 1 אגח ז	0.27	135,000	0.16
נקסט ויז'ן	0.27	777	0.16
פרטנר אגח ח	0.27	170,793	0.16
אלקו אגח יד	0.27	152,000	0.16
עזריאלי אגח ט	0.27	141,059	0.16
אלקטרה אגח ו	0.27	181,657	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.26	144,000	0.15
מקס איט אגח ה	0.26	150,000	0.15
סאמיט אגח י	0.25	147,483	0.15
בזן אגח טו	0.25	145,673	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	135,940	0.15
אלביט מערכות	0.24	78	0.14
סלקום אגח יג	0.24	140,431	0.14
יוניברסל אגח ד	0.23	139,641	0.14
אלבר אגח כ	0.23	133,334	0.14
שופרסל	0.23	3,450	0.14
קרסו מוט אגח ה	0.22	130,189	0.13
טמפו משק אגח ג	0.21	133,344	0.13
יוניברסל אגח ה	0.21	115,848	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.21	6,859	0.12
NVIDIA CORP	0.2	200	0.12
קווליטאו	0.19	189	0.11
הבורסה לניע בתא	0.19	1,214	0.12
ארפורט אגח ט	0.19	102,651	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.19	100,984	0.11
שיכון ובינוי	0.18	5,859	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.18	115,518	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.18	50	0.11
נובה	0.16	87	0.09
סלע נדלן	0.16	7,975	0.09
חשמל אגח 29	0.16	80,000	0.1
שופרסל אגח ה	0.16	89,862	0.09
מטריקס אגח ב	0.15	90,015	0.09
אלקו אגח יג	0.15	95,376	0.09
מגה אור אגח ח	0.14	70,490	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.14	80,000	0.08
מבנה	0.14	5,507	0.09
וילאר אגח ט	0.14	72,251	0.08
גב ים אגח ו	0.14	55,689	0.08
או פי סי אנרגיה	0.13	1,000	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.13	67,500	0.08
מגה אור אגח ז	0.12	57,376	0.07
ביג אגח כא	0.12	65,000	0.07
עשות	0.12	852	0.07
פניקס הון אגח טז	0.11	60,000	0.06
ביג	0.1	80	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	51,479	0.06
שלמה החז אגח כ	0.1	52,501	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.1	57,408	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.1	55,000	0.06
לאומי אגח 179	0.1	48,946	0.06
פועלים	0.1	800	0.06
אלבר אגח יח	0.09	55,099	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.09	47,048	0.05
מליסרון אגח יד	0.09	44,201	0.05
לאומי	0.09	800	0.06
סאמיט אגח ח	0.08	50,520	0.05
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
פניקס הון אגח טו	0.08	45,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	48,058	0.05
אאורה	0.08	2,379	0.05
בית שמש	0.07	52	0.04
ביג אגח ח	0.07	35,358	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.07	43,283	0.04
אלוני חץ אגח י	0.07	41,073	0.04
MICROSOFT CORP	0.07	28	0.04
חילן	0.06	139	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.06	28,674	0.03
עמידר אגח א	0.06	38,684	0.04
אלבר אגח יז	0.06	31,858	0.04
מבנה אגח טז	0.06	32,549	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.05	25,469	0.03
ביג אגח ט	0.05	25,645	0.03
ביג אגח טז	0.05	28,354	0.03
מבנה אגח יז	0.05	26,656	0.03
אנלייט אנרגיה	0.05	191	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	25,725	0.03
מגה אור אגח ו	0.04	20,879	0.02
מקורות אגח 10	0.04	20,552	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.04	20,000	0.02
אלביט מערכות אגח ב	0.03	15,825	0.01
רציו יהש	0.03	4,316	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.03	19,883	0.02
יוניברסל אגח ג	0.02	11,476	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.02	11,776	0.01
אנרג'יקס	0.01	496	0.01
קרסו מוט אגח א	0.01	4,138	0
שלמה החז אגח יז	0.01	3,425	0
שלמה החז אגח יח	0.01	5,574	0.01