איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	-0.1
תחילת השנה	4.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.62	5,130,000	4.37
ממשלתי שקלי 0335	5.16	2,920,000	2.96
ממשלתי שקלי 0330	4.03	2,600,000	2.31
ממשלתי שקלי 0142	3.25	1,590,000	1.86
ממשלתי שקלי 0928	1.82	1,090,000	1.04
גב ים אגח יא	1.55	838,807	0.89
MTF סל ת"א 90	1.39	16,770	0.8
אלה פקדון אגח ד	1.3	765,000	0.74
קסם S&P 500 ETF	1.27	2,997	0.73
הראל סל S&P 500	1.25	27,911	0.72
תכלית סל S&P 500	1.23	2,710	0.7
אי בי אי סל S&P 500	1.2	3,162	0.69
מימון ישיר אגח ה	1.19	626,468	0.68
ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP	1.17	3,973	0.67
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.16	636,921	0.66
אמות אגח י	1.11	575,000	0.63
אלון רבוע אגח ט	1.06	563,418	0.61
הראל סל NASDAQ 100	1.04	6,912	0.6
קיסטון אינ אגח א	1.01	537,835	0.58
קיסטון אינ אגח ב	1	545,241	0.57
גב ים אגח יב	0.99	550,000	0.57
בזק אגח 12	0.99	494,423	0.57
עזריאלי אגח ד	0.98	482,133	0.56
אלוני חץ אגח יז	0.96	549,157	0.55
רבוע נדלן אגח י	0.95	570,000	0.54
פועלים אגח 200	0.95	504,949	0.54
אמות אגח ו	0.92	470,000	0.53
מז טפ הנפק 64	0.89	480,011	0.51
לאומי אגח 186	0.88	480,000	0.5
ריט 1 אגח ו	0.84	389,355	0.48
עזריאלי אגח ה	0.82	400,721	0.47
ארפורט אגח ה	0.79	378,953	0.45
מנורה הון התח ט	0.74	413,896	0.42
דמרי אגח י	0.73	418,502	0.42
מליסרון אגח יז	0.73	353,458	0.42
ישרס אגח טז	0.72	349,033	0.41
ריט 1 אגח ה	0.71	335,347	0.41
ממשלתי צמוד 0527	0.7	339,451	0.4
מור סל NASDAQ 100	0.7	3,277	0.4
סלע נדלן אגח ג	0.69	334,875	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.69	422,595	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.68	385,000	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.66	347,935	0.38
לוינשטין הנד אגח ה	0.66	369,331	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.65	359,361	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	350,000	0.37
מגה אור אגח יב	0.61	328,000	0.35
דמרי אגח יא	0.6	320,000	0.34
ישראמקו אגח ד	0.6	345,000	0.35
גב ים אגח ט	0.6	319,599	0.35
מקמ 116	0.59	343,793	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.33
וילאר אגח י	0.58	325,000	0.33
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.57	166	0.33
מז טפ הנ אגח 68	0.56	301,500	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.55	311,144	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.55	289,152	0.32
וילאר אגח יא	0.55	300,000	0.32
מבנה אגח כ	0.55	258,067	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.54	282,902	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	327,964	0.31
אלקטרה אגח ה	0.54	310,064	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.52	273,925	0.3
מז טפ הנ אגח 70	0.52	285,000	0.3
אדמה אגח ב	0.51	190,001	0.29
ארפורט אגח י	0.51	282,482	0.29
תדיראן גרופ אגח 4	0.51	275,116	0.29
פז אנרגיה אגח ז	0.5	246,474	0.28
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	1,470	0.29
פועלים אגח 201	0.5	266,817	0.29
נמקו אגח ה	0.49	263,673	0.28
מליסרון אגח יט	0.49	248,752	0.28
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	4,779	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	260,000	0.28
מגה אור אגח ט	0.47	241,723	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	246,611	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.45	267,284	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	235,000	0.26
פועלים אגח 100	0.45	264,371	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.43	2,223	0.25
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.43	3,917	0.25
ארפורט אגח יב	0.42	220,000	0.24
קסם ETF ת"א 125	0.41	739	0.23
עזריאלי אגח ו	0.41	200,000	0.24
אלוני חץ אגח טז	0.41	231,666	0.24
ממשלתי צמוד 0726	0.39	190,000	0.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	238,644	0.23
שפיר הנדס אגח ד	0.39	219,042	0.22
הפניקס אגח 6	0.39	245,000	0.22
הפניקס אגח 5	0.38	200,000	0.22
קרסו מוטורס אגח ד	0.36	217,097	0.21
ביג אגח יב	0.35	166,092	0.2
אלבר אגח יט	0.35	180,742	0.2
מבנה אגח כג	0.35	170,441	0.2
ישראמקו אגח ג	0.35	208,423	0.2
אמות אגח ד	0.34	160,001	0.19
שלמה החז אגח יט	0.34	193,720	0.19
לייטסטון אגח ה	0.34	184,035	0.2
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.33	934	0.19
גב ים אגח י	0.33	178,150	0.19
לאומי אגח 185	0.32	173,252	0.18
ישרס אגח יט	0.32	175,000	0.18
תכלית סל NASDAQ 100	0.31	417	0.18
פרטנר אגח ח	0.31	188,423	0.17
אלקטרה אגח ו	0.31	200,000	0.18
בינל הנפק אגח יב	0.3	151,475	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	160,000	0.17
אלקו אגח יד	0.3	160,000	0.17
אקויטל אגח 3	0.29	182,240	0.17
עזריאלי אגח ט	0.28	141,059	0.16
ריט 1 אגח ז	0.27	135,000	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.27	144,000	0.15
מקס איט אגח ה	0.27	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	137,327	0.15
אלבר אגח כ	0.26	146,668	0.15
בזן אגח טו	0.26	145,673	0.15
סאמיט אגח י	0.25	147,483	0.14
יוניברסל אגח ד	0.25	150,383	0.14
סלקום אגח יג	0.25	140,431	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.25	142,008	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.24	150,000	0.14
אלביט מערכות אגח ג	0.23	134,859	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	130,409	0.13
יוניברסל אגח ה	0.23	121,365	0.13
טמפו משק אגח ג	0.22	133,344	0.13
לאומי	0.21	1,828	0.12
פועלים	0.2	1,700	0.11
שופרסל אגח ה	0.2	112,327	0.11
ארפורט אגח ט	0.19	102,651	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	50	0.11
הראל הנפקות אגח יא	0.18	100,000	0.1
גירון אגח ו	0.17	82,006	0.1
בינלאומי	0.17	405	0.1
חשמל אגח 29	0.17	80,000	0.1
דיסקונט	0.17	2,919	0.1
מזרחי טפחות	0.17	440	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.16	77,218	0.09
מטריקס אגח ב	0.16	90,015	0.09
אלקו אגח יג	0.16	95,376	0.09
כלל ביטוח אגח ג	0.15	80,000	0.08
וילאר אגח ט	0.15	72,251	0.08
מגה אור אגח ח	0.14	70,490	0.08
גב ים אגח ו	0.14	55,689	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.13	62,352	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.13	67,500	0.08
הפניקס	0.13	601	0.07
עזריאלי קבוצה	0.12	202	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.12	57,347	0.07
מגה אור אגח ז	0.12	57,376	0.07
ביג אגח כא	0.12	65,000	0.07
ביג אגח ט	0.11	51,290	0.06
אלבר אגח יח	0.11	66,059	0.07
הבורסה לניע בתא	0.11	859	0.07
פניקס הון אגח טז	0.11	60,000	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.11	363	0.06
הראל השקעות	0.11	559	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.1	49,780	0.06
שלמה החז אגח כ	0.1	54,688	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.1	57,408	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.1	55,000	0.06
לאומי אגח 179	0.1	48,946	0.06
סאמיט אגח ח	0.09	52,505	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.09	47,048	0.05
מליסרון אגח יד	0.09	44,747	0.05
אאורה	0.09	2,379	0.05
אלוני חץ	0.09	1,357	0.05
אלביט מערכות	0.08	29	0.05
נובה	0.08	42	0.04
אלבר אגח יז	0.08	38,196	0.04
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
פניקס הון אגח טו	0.08	45,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	48,058	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.08	2,488	0.04
MICROSOFT CORP	0.08	28	0.05
ביג אגח ח	0.07	35,358	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	43,283	0.04
אלוני חץ אגח י	0.07	41,073	0.04
שופרסל אגח ו	0.07	34,300	0.04
בית שמש	0.06	52	0.04
חילן	0.06	139	0.04
דמרי	0.06	85	0.03
או פי סי אנרגיה	0.06	621	0.03
עמידר אגח א	0.06	38,684	0.04
מקורות אגח 10	0.06	30,828	0.03
ביג אגח טז	0.06	28,354	0.03
וואן טכנולוגיות	0.06	448	0.04
מבנה	0.06	2,559	0.03
מבנה אגח טז	0.06	32,549	0.03
מבנה אגח יז	0.06	26,656	0.03
בזק	0.06	5,449	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.06	39,747	0.04
ארפורט סיטי	0.05	449	0.03
דנאל	0.05	61	0.03
ישראל קנדה	0.05	1,972	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פוקס	0.04	73	0.03
מגה אור אגח ו	0.04	20,879	0.02
איי.סי.אל	0.04	974	0.02
טבע	0.04	355	0.02
אמות	0.03	670	0.02
ריט 1	0.03	818	0.02
יוניברסל אגח ג	0.03	13,116	0.02
רציו יהש	0.03	4,316	0.02
אנלייט אנרגיה	0.03	191	0.02
אלקטרה	0.03	9	0.02
קמטק	0.02	41	0.01
מימון ישיר	0.02	18	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.02	11,776	0.01
שלמה החז אגח יח	0.02	8,365	0.01
שופרסל	0.02	226	0.01
מגה אור	0.01	37	0.01
אנרג'יקס	0.01	496	0.01
שפיר הנדסה	0.01	184	0
קרסו מוטורס אגח א	0.01	4,138	0
סאפיינס אגח ב	0.01	6,001	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.01	3,284	0
שלמה החז אגח יז	0.01	5,140	0.01
ישראמקו אגח א	0.01	4,445	0
נתנאל גרופ	0.01	423	0.01