איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.04
תחילת השנה	4.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.61	0	4.17
ממשלתי שקלי 0432	6.96	4,607,230	3.81
ממשלתי שקלי 0330	4.6	2,947,235	2.52
ממשלתי שקלי 0928	2.31	1,336,734	1.27
ממשלתי שקלי 0142	2.2	1,100,000	1.21
ממשלתי שקלי 0335	2.14	1,220,000	1.17
אלה פקדון אגח ד	1.74	880,000	0.95
גב ים אגח יא	1.58	838,807	0.86
ג'נריישן קפ אגח ג	1.32	716,536	0.72
קסם S&P 500 ETF	1.31	3,181	0.72
מימון ישיר אגח ה	1.31	681,978	0.72
תכלית סל S&P 500	1.28	2,927	0.7
ממשלתי צמוד 0527	1.21	579,591	0.66
הראל סל S&P 500	1.18	26,844	0.65
פועלים אגח 200	1.18	625,901	0.65
אי בי אי סל S&P 500	1.17	3,143	0.64
אלון רבוע אגח ט	1.07	563,418	0.59
מז טפ הנפק 64	1.06	560,001	0.58
קיסטון אינ אגח א	1.01	537,835	0.55
בזן אגח טו	1.01	556,204	0.55
אמות אגח ו	1	498,614	0.55
עזריאלי אגח ד	0.99	480,897	0.54
בזן אגח יג	0.93	501,514	0.51
MTF סל ת"א 90	0.91	13,871	0.5
לאומי אגח 186	0.89	480,000	0.49
קיסטון אינ אגח ב	0.89	472,000	0.49
ממשלתי שקלי 0327	0.88	503,253	0.48
ריט 1 אגח ה	0.85	391,238	0.47
ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP	0.8	2,323	0.44
לוינשטין הנד אגח ה	0.76	415,497	0.42
דמרי אגח י	0.75	418,502	0.41
מליסרון אגח יז	0.75	358,896	0.41
ג'נריישן קפ אגח ב	0.73	378,765	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.7	385,000	0.38
קסם ETF ת"א 125	0.69	1,573	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.69	422,595	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.68	346,983	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.67	359,361	0.37
הראל סל NASDAQ 100	0.66	4,779	0.36
תכלית סל Russell 2000	0.65	4,396	0.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	350,000	0.36
מור סל NASDAQ 100	0.63	3,205	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.63	328,709	0.34
מגה אור אגח יב	0.62	328,000	0.34
אמות אגח ד	0.61	281,603	0.33
לייטסטון אגח ה	0.61	311,197	0.33
מז טפ הנ אגח 68	0.56	301,500	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.56	282,902	0.31
דמרי אגח יא	0.56	290,000	0.31
בזן אגח יב	0.55	306,071	0.3
ריט 1 אגח ו	0.54	245,903	0.29
תדיראן גרופ אגח 4	0.54	275,116	0.29
אדמה אגח ב	0.53	198,671	0.29
מז טפ הנ אגח 70	0.53	285,000	0.29
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.53	166	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.5	240,814	0.28
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	5,619	0.27
פועלים אגח 201	0.5	266,817	0.28
נמקו אגח ה	0.5	261,981	0.27
רבוע נדלן אגח י	0.5	300,000	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	264,226	0.27
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	5,111	0.27
עזריאלי אגח ה	0.49	234,762	0.27
בינל הנפק אגח י	0.49	236,545	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	260,000	0.26
גב ים אגח ט	0.48	250,360	0.26
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.47	1,688	0.26
תכלית סל NASDAQ 100	0.47	701	0.26
מגה אור אגח ט	0.47	241,723	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	275,985	0.25
אלקטרה אגח ה	0.46	258,216	0.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	256,962	0.24
קרסו מוטורס אגח ד	0.44	250,420	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	235,000	0.24
אקויטל אגח 3	0.44	263,236	0.24
ממשלתי צמוד 1025	0.42	200,000	0.23
ממשלתי שקלי 0226	0.42	237,000	0.23
אלבר אגח יט	0.42	213,604	0.23
ארפורט אגח יב	0.42	220,000	0.23
ארפורט אגח ה	0.41	196,674	0.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	238,644	0.22
ממשלתי צמוד 0726	0.39	190,000	0.21
מבנה אגח כג	0.39	183,968	0.21
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	1,339	0.21
שלמה החז אגח יט	0.38	209,218	0.21
ארפורט אגח י	0.38	204,824	0.21
לאומי אגח 185	0.37	194,908	0.2
ישראמקו אגח ג	0.37	219,072	0.2
ביג אגח יב	0.36	166,092	0.19
אלביט מערכות אגח ג	0.33	168,573	0.18
גב ים אגח י	0.33	178,150	0.18
אלבר אגח כ	0.32	173,334	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.31	162,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	160,000	0.17
אלקו אגח יד	0.31	160,000	0.17
מליסרון אגח יט	0.31	156,560	0.17
ישרס אגח טז	0.31	145,461	0.17
יוניברסל אגח ד	0.3	171,866	0.16
בינל הנפק אגח יב	0.3	151,475	0.16
וילאר אגח ט	0.3	144,502	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.29	171,272	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	157,960	0.16
לאומי אגח 179	0.29	139,347	0.16
וילאר אגח י	0.28	150,000	0.15
קרסו מוטו אגח ה	0.28	153,828	0.16
ריט 1 אגח ז	0.27	135,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	137,327	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.26	1,616	0.14
פז אנרגיה אגח ז	0.26	125,889	0.14
סאמיט אגח י	0.26	147,483	0.14
סלקום אגח יג	0.26	140,431	0.14
יוניברסל אגח ה	0.26	132,398	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.25	130,000	0.14
ישרס אגח טו	0.24	114,716	0.13
ממשלתי שקלי 0347	0.23	150,000	0.13
טמפו משק אגח ג	0.22	133,344	0.12
פועלים אגח 202	0.22	104,928	0.12
ישראכרט אגח ב	0.22	120,000	0.12
ארפורט אגח ט	0.21	111,326	0.11
נמקו אגח ד	0.21	109,346	0.11
מבנה אגח כ	0.21	98,904	0.12
שופרסל אגח ה	0.21	112,327	0.12
מליסרון אגח יד	0.2	91,015	0.11
אלקו אגח יג	0.2	119,219	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	50	0.1
הראל הנפקות אגח יא	0.18	100,000	0.1
גירון אגח ו	0.18	82,006	0.1
מגה אור אגח ז	0.18	86,063	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.18	90,000	0.1
מטריקס אגח ב	0.18	100,010	0.1
חשמל אגח 29	0.18	80,000	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.17	94,000	0.09
לאומי	0.17	1,828	0.09
לוינשטין נכ אגח ב	0.16	77,218	0.09
אלבר אגח יח	0.16	87,980	0.09
פועלים	0.16	1,700	0.09
מגה אור אגח ח	0.15	70,490	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.15	80,000	0.08
ירושלים הנ אגח יט	0.15	79,000	0.08
גב ים אגח ו	0.15	55,689	0.08
בינלאומי	0.14	405	0.08
דיסקונט	0.14	2,919	0.08
אלביט מערכות	0.13	50	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.13	62,352	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	72,053	0.07
מזרחי טפחות	0.13	440	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.12	57,347	0.07
ביג אגח כא	0.12	65,000	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.11	49,780	0.06
ביג אגח ט	0.11	51,290	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.11	75,033	0.06
אלבר אגח יז	0.11	50,870	0.06
פרטנר אגח ח	0.11	64,745	0.06
שלמה החז אגח כ	0.11	59,063	0.06
סאמיט אגח ח	0.1	54,491	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	56,809	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.1	50,000	0.05
אאורה	0.1	3,357	0.06
עזריאלי קבוצה	0.09	202	0.05
מגה אור אגח ו	0.09	41,758	0.05
ישרס אגח יד	0.09	50,025	0.05
ביג אגח ח	0.08	38,572	0.04
עמידר אגח א	0.08	46,420	0.04
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
פניקס הון אגח טו	0.08	45,000	0.04
מבנה אגח טז	0.08	43,399	0.04
מבנה אגח יז	0.08	35,541	0.04
אלוני חץ אגח י	0.08	41,073	0.04
הפניקס	0.08	601	0.04
שופרסל אגח ו	0.08	34,300	0.04
נובה	0.07	55	0.04
הבורסה לניע בתא	0.07	859	0.04
אלוני חץ	0.07	1,357	0.04
חשמל אגח 27	0.07	29,678	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.07	39,747	0.04
MICROSOFT CORP	0.07	28	0.04
חילן	0.06	139	0.03
מקורות אגח 10	0.06	30,828	0.03
ביג אגח טז	0.06	29,771	0.03
וואן טכנולוגיות	0.06	448	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.06	2,488	0.03
הראל השקעות	0.06	559	0.03
דמרי	0.05	85	0.03
מבנה	0.05	2,559	0.03
בזק	0.05	5,449	0.03
בית שמש	0.04	52	0.02
פוקס	0.04	73	0.02
ארפורט סיטי	0.04	449	0.02
או פי סי אנרגיה	0.04	621	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.04	23,552	0.02
בזן	0.04	24,438	0.02
איי.סי.אל	0.04	974	0.02
דנאל	0.04	61	0.02
ישראל קנדה	0.04	1,972	0.02
טבע	0.04	355	0.02
ריט 1	0.03	818	0.01
יוניברסל אגח ג	0.03	16,394	0.02
שלמה החז אגח יח	0.03	13,947	0.02
רציו יהש	0.03	4,316	0.02
אלקטרה	0.03	9	0.02
קמטק	0.02	41	0.01
אמות	0.02	670	0.01
מימון ישיר	0.02	18	0.01
שלמה החז אגח יז	0.02	8,570	0.01
ישראמקו אגח א	0.02	8,890	0.01
פועלים אגח 100	0.02	9,371	0.01
אנלייט אנרגיה	0.02	191	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מגה אור	0.01	37	0
אנרג'יקס	0.01	496	0.01
שפיר הנדסה	0.01	184	0
קרסו מוטורס אגח א	0.01	6,180	0.01
סאפיינס אגח ב	0.01	6,001	0.01
שירותי בנק אוטו	0.01	321	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.01	5,747	0.01
נייס	0.01	12	0.01
נתנאל גרופ	0.01	423	0.01
שופרסל	0.01	226	0.01
וילאר אגח ח	0	1,616	0