איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

122.22

מחיר קנייה

122.22

0.19%

% החודש:0.18%
% השנה:4.46%
% 3 חודשים:3.05%
% 12 חודשים:8.13%
סטיית תקן (שנה):2.49
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	60.5	32,311,439	34.16
אג"ח מדינה	11	23.03	13,864,217	13.01
קרן סל	14	11.06	80,471	6.25
מניות	39	2.7	71,803	1.53
ETF אג"ח	1	1.2	3,973	0.68
פיקדונות בבנק	2	1.09	0	0.62
מניות ETF	2	0.72	216	0.41
יחידת השתתפות	3	0.33	8,070	0.19
סה"כ	224	100.63	46,340,189	56.83

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.68	5,157,230	4.34
ממשלתי שקלי 0330	4.03	2,600,000	2.28
ממשלתי שקלי 0335	3.1	1,750,000	1.75
ממשלתי שקלי 0142	3.05	1,490,000	1.72
ממשלתי שקלי 0928	2.29	1,336,734	1.29
גב ים אגח יא	1.56	838,807	0.88
MTF סל ת"א 90	1.46	18,220	0.83
ג'נריישן קפ אגח ג	1.32	716,536	0.74
מימון ישיר אגח ה	1.31	681,978	0.74
תכלית סל S&P 500	1.25	2,886	0.71
קסם S&P 500 ETF	1.22	2,997	0.69
ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP	1.2	3,973	0.68
פועלים אגח 200	1.17	625,901	0.66
הראל סל S&P 500	1.16	26,844	0.65
אי בי אי סל S&P 500	1.15	3,143	0.65
אלה פקדון אגח ד	1.14	650,000	0.64
אמות אגח י	1.11	575,000	0.63
עזריאלי אגח ד	1.07	530,346	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.6
אלון רבוע אגח ט	1.05	563,418	0.59
ממשלתי צמוד 0527	1.02	500,000	0.58
קיסטון אינ אגח ב	1.01	545,241	0.57
קיסטון אינ אגח א	1	537,835	0.56
גב ים אגח יב	0.99	550,000	0.56
בזק אגח 12	0.99	494,423	0.56
הראל סל NASDAQ 100	0.97	6,756	0.55
אמות אגח ו	0.93	470,000	0.52
ריט 1 אגח ו	0.92	421,801	0.52
מז טפ הנפק 64	0.89	480,011	0.5
ממשלתי שקלי 0327	0.87	503,253	0.49
לאומי אגח 186	0.87	480,000	0.49
ריט 1 אגח ה	0.84	391,238	0.47
ישרס אגח טז	0.84	403,193	0.47
קסם ETF ת"א 125	0.82	1,576	0.47
עזריאלי אגח ה	0.81	400,721	0.46
ארפורט אגח ה	0.78	378,953	0.44
מנורה הון התח ט	0.76	413,896	0.43
מליסרון אגח יז	0.74	358,896	0.42
דמרי אגח י	0.73	418,502	0.41
סלע נדלן אגח ג	0.69	334,875	0.39
לוינשטין הנד אגח ו	0.69	385,000	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.69	422,595	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.67	346,983	0.38
מור סל NASDAQ 100	0.66	3,205	0.37
ג'נריישן קפ אגח ב	0.66	347,935	0.37
לוינשטין הנד אגח ה	0.66	369,331	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.65	359,361	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	350,000	0.37
מגה אור אגח יב	0.61	328,000	0.34
דמרי אגח יא	0.6	320,000	0.34
גב ים אגח ט	0.6	319,599	0.34
וילאר אגח י	0.59	325,000	0.33
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.56	5,361	0.31
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	1,712	0.31
מז טפ הנ אגח 68	0.55	301,500	0.31
וילאר אגח יא	0.55	300,000	0.31
אלקטרה אגח ה	0.55	310,064	0.31
שפיר הנדסה אגח ב	0.54	320,230	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.54	282,902	0.3
מבנה אגח כ	0.54	258,067	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	327,964	0.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.54	166	0.31
מז טפ הנ אגח 70	0.52	285,000	0.29
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	5,369	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.51	273,925	0.29
ארפורט אגח י	0.51	282,482	0.29
תדיראן גרופ אגח 4	0.51	275,116	0.29
פועלים אגח 201	0.5	266,817	0.28
נמקו אגח ה	0.5	263,673	0.28
רבוע נדלן אגח י	0.5	300,000	0.28
מליסרון אגח יט	0.5	251,516	0.28
פז אנרגיה אגח ז	0.49	246,474	0.28
בינל הנפק אגח י	0.49	236,545	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	264,226	0.28
אמות אגח ד	0.48	230,401	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	260,000	0.27
מגה אור אגח ט	0.46	241,723	0.26
פועלים אגח 100	0.45	264,371	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	235,000	0.25
אקויטל אגח 3	0.44	263,236	0.25
עזריאלי אגח ו	0.41	200,000	0.23
ארפורט אגח יב	0.41	220,000	0.23
אדמה אגח ב	0.4	150,001	0.22
קרסו מוטורס אגח ד	0.4	233,758	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.4	226,646	0.23
ממשלתי צמוד 0726	0.39	190,000	0.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	238,644	0.22
הפניקס אגח 6	0.39	245,000	0.22
אלבר אגח יט	0.38	197,173	0.22
מבנה אגח כג	0.38	183,968	0.22
הפניקס אגח 5	0.38	200,000	0.22
שלמה החז אגח יט	0.36	201,469	0.2
לאומי אגח 185	0.36	194,908	0.2
ביג אגח יב	0.35	166,092	0.2
לייטסטון אגח ה	0.35	184,035	0.19
ישראמקו אגח ג	0.35	208,423	0.2
ישרס אגח יט	0.32	175,000	0.18
גב ים אגח י	0.32	178,150	0.18
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	934	0.17
פרטנר אגח ח	0.31	188,423	0.17
אלקטרה אגח ו	0.31	200,000	0.18
בינל הנפק אגח יב	0.3	151,475	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	160,000	0.17
אלקו אגח יד	0.3	160,000	0.17
בזן אגח טו	0.3	168,885	0.17
וילאר אגח ט	0.3	144,502	0.17
תכלית סל NASDAQ 100	0.29	417	0.17
אלבר אגח כ	0.29	160,001	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	157,960	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.28	171,272	0.16
לאומי אגח 179	0.28	139,347	0.16
ריט 1 אגח ז	0.27	135,000	0.16
יוניברסל אגח ד	0.27	161,125	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.26	144,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	137,327	0.15
סאמיט אגח י	0.25	147,483	0.14
סלקום אגח יג	0.25	140,431	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.25	142,008	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.24	150,000	0.14
יוניברסל אגח ה	0.24	126,881	0.14
אלביט מערכות אגח ג	0.23	134,859	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.22	1,266	0.13
טמפו משק אגח ג	0.22	133,344	0.13
ישראכרט אגח ב	0.22	120,000	0.12
ממשלתי צמוד 1025	0.21	100,000	0.12
ארפורט אגח ט	0.21	111,326	0.12
שטראוס אגח ו	0.21	142,106	0.12
שופרסל אגח ה	0.21	112,327	0.12
נמקו אגח ד	0.2	109,346	0.11
לאומי	0.2	1,828	0.11
אלקו אגח יג	0.2	119,219	0.11
מליסרון אגח יד	0.19	89,919	0.11
פועלים	0.19	1,700	0.11
הראל הנפקות אגח יא	0.18	100,000	0.1
מגה אור אגח ז	0.18	86,063	0.1
מטריקס אגח ב	0.18	100,010	0.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.18	50	0.1
גירון אגח ו	0.17	82,006	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.17	94,000	0.1
בינלאומי	0.17	405	0.1
חשמל אגח 29	0.17	80,000	0.1
דיסקונט	0.17	2,919	0.1
מזרחי טפחות	0.17	440	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.16	77,218	0.09
תכלית סל Russell 2000	0.15	1,051	0.09
ממשלתי שקלי 0226	0.15	87,000	0.09
כלל ביטוח אגח ג	0.15	80,000	0.08
ירושלים הנ אגח יט	0.15	79,000	0.08
מגה אור אגח ח	0.14	70,490	0.08
אלבר אגח יח	0.14	77,020	0.08
גב ים אגח ו	0.14	55,689	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.13	62,352	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.13	67,500	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.12	57,347	0.07
ביג אגח כא	0.12	65,000	0.07
עזריאלי קבוצה	0.11	202	0.06
ביג אגח ט	0.11	51,290	0.06
שלמה החז אגח כ	0.11	56,876	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.1	49,780	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	56,809	0.06
הבורסה לניע בתא	0.1	859	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.1	55,000	0.06
אאורה	0.1	2,379	0.06
הפניקס	0.1	601	0.06
סאמיט אגח ח	0.09	52,505	0.05
אלבר אגח יז	0.09	44,533	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.09	47,048	0.05
הראל השקעות	0.09	559	0.05
אלביט מערכות	0.08	29	0.04
עמידר אגח א	0.08	46,420	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.08	42,105	0.04
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
פניקס הון אגח טו	0.08	45,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	48,058	0.05
אלוני חץ	0.08	1,357	0.05
שופרסל אגח ו	0.08	34,300	0.04
MICROSOFT CORP	0.08	28	0.05
נובה	0.07	42	0.04
חילן	0.07	139	0.04
ביג אגח ח	0.07	35,358	0.04
וואן טכנולוגיות	0.07	448	0.04
אלוני חץ אגח י	0.07	41,073	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.07	2,488	0.04
דמרי	0.06	85	0.03
מקורות אגח 10	0.06	30,828	0.03
ביג אגח טז	0.06	29,771	0.03
מבנה	0.06	2,559	0.03
מבנה אגח טז	0.06	32,549	0.03
מבנה אגח יז	0.06	26,656	0.03
בזק	0.06	5,449	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.06	39,747	0.04
בית שמש	0.05	52	0.03
ארפורט סיטי	0.05	449	0.03
או פי סי אנרגיה	0.05	621	0.03
דנאל	0.05	61	0.03
ישראל קנדה	0.05	1,972	0.03
פוקס	0.04	73	0.02
מגה אור אגח ו	0.04	20,879	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.04	23,552	0.02
אלביט מערכות אגח ב	0.04	23,594	0.02
איי.סי.אל	0.04	974	0.02
רציו יהש	0.04	4,316	0.02
טבע	0.04	355	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
אמות	0.03	670	0.02
ריט 1	0.03	818	0.02
יוניברסל אגח ג	0.03	14,755	0.02
אנלייט אנרגיה	0.03	191	0.01
אלקטרה	0.03	9	0.02
קמטק	0.02	41	0.01
מימון ישיר	0.02	18	0.01
שלמה החז אגח יח	0.02	11,156	0.01
שופרסל	0.02	226	0.01
מגה אור	0.01	37	0.01
אנרג'יקס	0.01	496	0.01
שפיר הנדסה	0.01	184	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.01	6,180	0.01
סאפיינס אגח ב	0.01	6,001	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.01	3,284	0
שלמה החז אגח יז	0.01	6,855	0.01
ישראמקו אגח א	0.01	4,445	0
נתנאל גרופ	0.01	423	0.01
ישרס אגח יד	0	1	0
ישרס אגח טו	0	1	0