איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

130.47

מחיר קנייה

130.47

-0.02%

% החודש:0.52%
% השנה:3.84%
% 3 חודשים:1.25%
% 12 חודשים:7.67%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	62.23	35,823,955	38.72
אג"ח מדינה	5	19.47	12,001,233	12.11
מניות	34	7.05	68,651	4.4
קרן סל	8	6.75	45,583	4.2
פיקדונות בבנק	2	1.42	0	0.89
מק"מ	1	0.93	600,000	0.58
ETF אג"ח	1	0.85	1,985	0.53
יחידת השתתפות	2	0.61	11,100	0.38
מניות ETF	2	0.32	483	0.2
סה"כ	207	99.63	48,552,990	62

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.78	5,300,000	5.46
ממשלתי שקלי 1035	3.74	2,200,000	2.32
ממשלתי שקלי 0432	3.12	2,200,000	1.94
ממשלתי שקלי 0142	1.92	1,001,233	1.2
ממשלתי שקלי 0330	1.91	1,300,000	1.19
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.47	7,800	0.91
ריט 1 אגח ח	1.4	770,000	0.87
דיסקונט מנ אגח יח	1.35	825,000	0.84
מניבים ריט אגח ד	1.34	730,000	0.84
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.26	12,001	0.78
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.26	11,000	0.78
לאומי אגח 186	1.24	725,599	0.77
גב ים אגח יא	1.21	700,178	0.75
עזריאלי אגח ד	1.1	574,899	0.68
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.05	600,001	0.65
מימון ישיר אגח ה	1.03	570,959	0.64
שלמה החז אגח יט	1.02	623,848	0.64
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.99	2,601	0.62
אלון רבוע אגח ט	0.99	557,727	0.62
מקמ 517	0.93	600,000	0.58
רבוע נדלן אגח ט	0.92	514,655	0.57
חשמל אגח 31	0.92	474,000	0.57
קרסו מוט אגח ז	0.91	560,040	0.56
פועלים אגח 201	0.9	514,815	0.56
רבוע נדלן אגח י	0.9	570,000	0.56
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.86	2,184	0.53
מליסרון אגח יט	0.86	460,619	0.54
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.85	1,985	0.53
שלמה החז אגח כ	0.83	467,188	0.51
קיסטון אינ אגח ב	0.83	472,526	0.51
אפי נכסים אגח יז	0.78	462,000	0.49
עזריאלי אגח ה	0.77	400,721	0.48
קיסטון אינ אגח א	0.76	430,001	0.47
שטראוס אגח ו	0.74	510,261	0.46
מז טפ הנפק 64	0.7	400,021	0.43
ריט 1 אגח ו	0.69	341,284	0.43
דמרי אגח י	0.68	418,502	0.42
ישרס אגח טז	0.68	349,033	0.42
גב ים אגח ח	0.68	445,000	0.42
מנורה הון התח ט	0.67	390,981	0.41
וילאר אגח י	0.66	390,000	0.41
מז טפ הנ אגח 70	0.66	385,001	0.41
לוינשטין הנד אגח ו	0.66	385,000	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.65	422,595	0.4
פועלים אגח 200	0.64	365,001	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.63	347,935	0.39
גב ים אגח ט	0.63	350,001	0.39
לוינשטין הנד אגח ה	0.61	369,331	0.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.61	350,000	0.38
עזריאלי אגח ו	0.6	311,507	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.6	355,731	0.37
וילאר אגח יא	0.6	345,000	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	318,147	0.36
מליסרון אגח יז	0.57	292,310	0.35
דמרי אגח יא	0.56	320,000	0.35
בזק אגח 12	0.56	300,000	0.35
ריט 1 אגח ה	0.55	279,456	0.34
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.55	303,358	0.34
לאומי אגח 187	0.55	330,000	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	310,001	0.34
כלל הון אגח טו (COCO)	0.54	320,989	0.34
מז טפ הנ אגח 68	0.53	310,000	0.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	310,000	0.33
גב ים אגח יב	0.53	310,385	0.33
פועלים אגח 100	0.53	336,334	0.33
ארפורט אגח ה	0.51	267,497	0.32
מבנה אגח כ	0.51	257,169	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.49	273,925	0.31
אמפא אגח א	0.48	284,000	0.3
טבע	0.47	3,000	0.3
אדמה אגח ב	0.45	174,168	0.28
מגה אור אגח ט	0.44	241,723	0.28
ישראמקו אגח ד	0.44	254,330	0.27
ארפורט אגח י	0.43	264,858	0.27
ביג אגח כא	0.43	246,787	0.27
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	267,284	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.42	249,254	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	235,000	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	273,303	0.26
אלקטרה אגח ה	0.42	258,387	0.26
MICRON TECHNOLOGY INC	0.42	100	0.26
נמקו אגח ה	0.41	246,071	0.26
אלבר אגח כא	0.41	240,000	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.39	206,142	0.24
ארפורט אגח יב	0.39	220,000	0.24
אי בי אי סל S&P 500	0.37	1,097	0.23
אמות אגח ו	0.37	200,000	0.23
מגה אור אגח יב	0.37	213,298	0.23
מגה אור אגח ח	0.36	190,571	0.23
הפניקס אגח 5	0.36	200,000	0.23
ELBIT SYSTEMS LTD	0.36	90	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.35	185,373	0.22
נאוויטס פטר יהש	0.35	1,700	0.22
פרשקובסקי אגח יז	0.34	211,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.33	183,312	0.2
מקס איט אגח ה	0.33	200,000	0.21
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.33	200,000	0.2
מבנה אגח כג	0.33	170,441	0.21
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	7,500	0.2
ריט 1 אגח ז	0.32	167,877	0.2
הפניקס אגח 6	0.32	214,375	0.2
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.32	700	0.2
ביג אגח יב	0.31	157,351	0.19
הבורסה לניע בתא	0.3	1,100	0.19
אלוני חץ אגח טז	0.3	173,546	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	190,915	0.18
ישראמקו אגח ג	0.29	187,124	0.18
ישרס אגח יט	0.29	162,196	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	160,000	0.18
בזק	0.28	22,000	0.18
אקויטל אגח 3	0.28	182,240	0.17
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.28	1,825	0.18
פרטנר אגח ח	0.27	170,793	0.17
אלקטרה אגח ו	0.27	181,657	0.17
קווליטאו	0.26	238	0.16
דלק קבוצה	0.26	190	0.16
קרסו מוט אגח ד	0.26	167,113	0.16
לאומי אגח 185	0.26	151,595	0.16
אלקו אגח יד	0.26	152,000	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.26	9,400	0.16
נקסט ויז'ן	0.25	515	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.25	144,000	0.16
בזן אגח טו	0.25	145,673	0.15
שפיר הנדסה אגח ד	0.25	144,066	0.15
אלביט מערכות אגח ג	0.24	180,001	0.15
אלבר אגח יט	0.24	131,449	0.15
אנלייט אנרגיה	0.24	497	0.15
שופרסל	0.24	3,000	0.15
תמר פטרו אגח א	0.23	177,400	0.14
אלביט מערכות	0.22	53	0.13
סאמיט אגח י	0.22	139,290	0.14
תכלית סל ת"א פיננסים	0.22	1,400	0.14
קרסו מוט אגח ה	0.22	130,189	0.14
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.22	115	0.14
סלקום אגח יג	0.21	125,649	0.13
NOVA LTD	0.21	90	0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.21	63	0.13
או פי סי אנרגיה	0.2	1,000	0.12
אלבר אגח כ	0.2	120,001	0.12
ALPHABET INC-CL C	0.2	115	0.12
PALO ALTO NETWORKS INC	0.2	172	0.12
בינל הנפק אגח יב	0.19	100,984	0.12
יוניברסל אגח ה	0.19	104,815	0.12
BROADCOM INC	0.19	100	0.12
NVIDIA CORP	0.19	200	0.12
אמות	0.18	6,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.18	102,651	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.18	115,518	0.11
יוניברסל אגח ד	0.18	118,158	0.11
שיכון ובינוי	0.17	5,000	0.11
סלע נדלן	0.15	9,500	0.1
טמפו משק אגח ג	0.15	100,015	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.15	90,000	0.09
דיסקונט	0.15	3,000	0.09
אלקו אגח יג	0.15	95,376	0.09
שופרסל אגח ה	0.15	89,862	0.09
ריט 1	0.14	4,000	0.09
כלל ביטוח אגח ג	0.14	80,000	0.08
וילאר אגח ט	0.14	72,251	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	50	0.09
ירושלים הנ אגח טז	0.13	67,500	0.08
מטריקס אגח ב	0.13	80,019	0.08
עשות	0.13	852	0.08
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.13	50	0.08
בינלאומי	0.12	303	0.07
מגה אור אגח ז	0.11	57,376	0.07
MICROSOFT CORP	0.11	56	0.07
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.11	420	0.07
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	51,479	0.06
פניקס הון אגח טז	0.1	60,000	0.06
נובה	0.09	40	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.09	47,048	0.05
אמות אגח י	0.09	50,000	0.06
מימון ישיר אגח ז	0.09	55,000	0.06
מבנה	0.09	4,000	0.06
לאומי אגח 179	0.09	48,946	0.06
אמות אגח ד	0.08	42,802	0.05
סאמיט אגח ח	0.08	50,520	0.05
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
פניקס הון אגח טו	0.08	45,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	48,058	0.05
נייס	0.08	200	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.07	43,283	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.06	28,674	0.03
לאומי	0.06	500	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.05	25,469	0.03
ביג אגח ט	0.05	25,645	0.03
עמידר אגח א	0.05	30,947	0.03
אלבר אגח יח	0.05	33,178	0.03
ביג אגח טז	0.05	28,354	0.03
מבנה אגח טז	0.05	32,549	0.03
מבנה אגח יז	0.05	26,656	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	25,725	0.03
מגה אור אגח ו	0.04	20,879	0.03
מקורות אגח 10	0.04	20,552	0.02
אלבר אגח יז	0.04	19,184	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.03	19,167	0.02
אלוני חץ אגח י	0.03	20,537	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.03	19,883	0.02
יוניברסל אגח ג	0.02	8,197	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.02	11,776	0.01
אלוני חץ אגח יז	0.02	10,000	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	2,783	0
קרסו מוט אגח א	0	2,096	0
שלמה החז אגח יז	0	1,710	0