איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

129.2

מחיר קנייה

129.2

0.26%

% החודש:0.92%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:1.88%
% 12 חודשים:9.71%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):2.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	60.96	34,669,176	36.93
אג"ח מדינה	5	21.47	12,460,000	13.01
מניות	36	7.11	73,139	4.31
קרן סל	7	6.36	49,127	3.86
פיקדונות בבנק	2	1.66	0	1
ETF אג"ח	1	1	1,985	0.61
יחידת השתתפות	3	0.81	14,866	0.49
מניות ETF	2	0.43	883	0.26
סה"כ	210	99.8	47,269,176	60.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ריט 1 אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.9	4,550,000	4.79
ממשלתי שקלי 0142	7.22	3,750,000	4.38
ממשלתי שקלי 0432	2.92	2,000,000	1.77
ממשלתי שקלי 0330	1.96	1,300,000	1.19
ריט 1 אגח ח	1.55	834,332	0.94
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.54	14,367	0.93
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.5	15,281	0.91
ממשלתי שקלי 1035	1.47	860,000	0.89
דיסקונט מנ אגח יח	1.36	825,000	0.82
מניבים ריט אגח ד	1.25	680,000	0.76
גב ים אגח יא	1.24	700,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.75
שלמה החז אגח יט	1.1	650,972	0.66
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.07	6,080	0.65
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.05	600,001	0.64
מימון ישיר אגח ה	1.03	570,959	0.63
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	1	1,985	0.61
אלון רבוע אגח ט	0.99	557,727	0.6
קרסו מוט אגח ז	0.98	600,000	0.59
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	2,864	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.92	514,655	0.56
רבוע נדלן אגח י	0.91	570,000	0.55
שלמה החז אגח כ	0.87	487,501	0.53
מז טפ הנפק 64	0.85	480,011	0.52
לאומי אגח 186	0.83	480,000	0.51
קיסטון אינ אגח ב	0.83	472,526	0.5
אפי נכסים אגח יז	0.81	462,000	0.49
ריט 1 אגח ו	0.77	372,310	0.46
עזריאלי אגח ד	0.77	401,001	0.47
עזריאלי אגח ה	0.77	400,721	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.76	430,001	0.46
שטראוס אגח ו	0.75	510,261	0.45
ארפורט אגח ה	0.73	378,953	0.44
אמות אגח ו	0.7	374,884	0.42
דמרי אגח י	0.69	418,502	0.42
מנורה הון התח ט	0.69	390,981	0.42
ריט 1 אגח ה	0.68	335,347	0.41
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.68	2,034	0.41
ישרס אגח טז	0.68	349,033	0.41
וילאר אגח י	0.67	390,000	0.4
טבע	0.67	3,800	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.66	385,000	0.4
מליסרון אגח יט	0.66	351,265	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.65	422,595	0.4
אלה פקדון אגח ד	0.63	420,000	0.38
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.63	347,935	0.38
לוינשטין הנד אגח ה	0.62	369,331	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.61	355,731	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.61	350,000	0.37
וילאר אגח יא	0.61	345,000	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	318,147	0.35
דמרי אגח יא	0.57	320,000	0.34
בזק אגח 12	0.57	300,000	0.34
מליסרון אגח יז	0.57	292,310	0.35
גב ים אגח ט	0.57	315,001	0.35
כלל הון אגח טו (COCO)	0.56	320,989	0.34
פועלים אגח 201	0.55	314,815	0.33
פועלים אגח 200	0.55	313,339	0.34
ארפורט אגח י	0.53	309,001	0.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	310,000	0.32
פועלים אגח 100	0.53	336,334	0.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.52	282,902	0.31
מבנה אגח כ	0.51	257,169	0.31
מימון ישיר אגח ו	0.5	274,968	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.49	273,925	0.3
סלע נדלן אגח ג	0.48	247,164	0.29
אמפא אגח א	0.48	284,000	0.29
מז טפ הנ אגח 68	0.46	268,000	0.28
נמקו אגח ה	0.45	254,872	0.27
מז טפ הנ אגח 70	0.45	261,260	0.27
אדמה אגח ב	0.44	174,168	0.27
מגה אור אגח ט	0.44	241,723	0.27
ביג אגח כא	0.44	246,787	0.26
ישראמקו אגח ד	0.44	254,330	0.27
אלוני חץ אגח יז	0.44	250,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.43	267,284	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	273,303	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.42	249,254	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	235,000	0.25
אלקטרה אגח ה	0.42	258,387	0.26
ניו-מד אנרג יהש	0.41	12,830	0.25
דיסקונט מנ אגח טו	0.41	228,996	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.4	2,035	0.24
ארפורט אגח יב	0.4	220,000	0.24
אלוני חץ אגח טז	0.4	231,666	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.39	206,142	0.24
עזריאלי אגח ו	0.38	195,000	0.23
מגה אור אגח יב	0.38	213,298	0.23
הפניקס אגח 5	0.37	200,000	0.22
אי בי אי סל S&P 500	0.35	1,001	0.21
נקסט ויז'ן	0.35	600	0.21
בזק	0.35	25,749	0.21
פרשקובסקי אגח יז	0.34	211,000	0.21
מבנה אגח כג	0.34	170,441	0.2
גב ים אגח ח	0.34	220,000	0.2
דלק קבוצה	0.33	207	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.33	200,000	0.2
הפניקס אגח 6	0.33	214,375	0.2
אמות אגח ד	0.32	160,001	0.19
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.32	1,825	0.19
ביג אגח יב	0.31	157,351	0.19
ישראמקו אגח ג	0.31	197,773	0.19
ישרס אגח יט	0.31	175,000	0.19
קרסו מוט אגח ד	0.3	183,775	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.3	190,915	0.18
לאומי אגח 185	0.3	173,252	0.18
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.29	7,500	0.18
אלביט מערכות	0.28	70	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	160,000	0.17
אקויטל אגח 3	0.28	182,240	0.17
ELBIT SYSTEMS LTD	0.28	70	0.17
קווליטאו	0.27	238	0.16
אלביט מערכות אגח ג	0.27	180,001	0.17
פרטנר אגח ח	0.27	170,793	0.16
אלבר אגח יט	0.27	147,880	0.16
אלקו אגח יד	0.27	152,000	0.16
אלקטרה אגח ו	0.27	181,657	0.16
ריט 1 אגח ז	0.26	135,000	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.26	144,000	0.15
שפיר הנדסה אגח ד	0.26	144,066	0.16
הבורסה לניע בתא	0.25	1,000	0.15
בזן אגח טו	0.25	145,673	0.15
מקס איט אגח ה	0.25	150,000	0.15
שופרסל	0.25	3,450	0.15
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.25	700	0.15
סאמיט אגח י	0.23	139,290	0.14
אלבר אגח כ	0.23	133,334	0.14
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.23	820	0.14
קרסו מוט אגח ה	0.22	130,189	0.13
MICRON TECHNOLOGY INC	0.22	100	0.13
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.22	115	0.14
טמפו משק אגח ג	0.21	133,344	0.13
יוניברסל אגח ד	0.21	128,900	0.12
סלקום אגח יג	0.21	125,649	0.13
NOVA LTD	0.21	90	0.12
נובה	0.2	87	0.12
יוניברסל אגח ה	0.2	110,332	0.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.2	63	0.12
בינל הנפק אגח יב	0.19	100,984	0.11
NVIDIA CORP	0.19	200	0.12
ארפורט אגח ט	0.18	102,651	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.18	115,518	0.11
ALPHABET INC-CL C	0.18	115	0.11
אלדן תחבורה אגח י	0.17	100,000	0.1
עשות	0.17	852	0.1
BROADCOM INC	0.17	100	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	50	0.1
שיכון ובינוי	0.16	5,859	0.1
או פי סי אנרגיה	0.16	1,000	0.1
ריט 1	0.15	4,000	0.09
אלקו אגח יג	0.15	95,376	0.09
שופרסל אגח ה	0.15	89,862	0.09
סלע נדלן	0.14	9,500	0.09
מגה אור אגח ח	0.14	70,490	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.14	80,000	0.08
וילאר אגח ט	0.14	72,251	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.13	67,500	0.08
מטריקס אגח ב	0.13	80,019	0.08
גב ים אגח ו	0.13	55,689	0.08
PALO ALTO NETWORKS INC	0.13	172	0.08
אמות	0.12	3,500	0.07
מבנה	0.12	5,507	0.07
נייס	0.12	200	0.07
MICROSOFT CORP	0.12	56	0.07
מגה אור אגח ז	0.11	57,376	0.07
פניקס הון אגח טז	0.11	60,000	0.06
ביג	0.1	80	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	51,479	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.1	57,408	0.06
מימון ישיר אגח ז	0.1	55,000	0.06
לאומי אגח 179	0.1	48,946	0.06
פועלים	0.1	800	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.09	47,048	0.05
אמות אגח י	0.09	50,000	0.05
גב ים אגח יב	0.09	53,506	0.06
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.09	25	0.06
סאמיט אגח ח	0.08	50,520	0.05
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
פניקס הון אגח טו	0.08	45,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	48,058	0.05
אאורה	0.08	2,379	0.05
בית שמש	0.07	52	0.04
ביג אגח ח	0.07	35,358	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.07	43,283	0.04
אלבר אגח יח	0.07	44,138	0.04
אלוני חץ אגח י	0.07	41,073	0.04
אנלייט אנרגיה	0.07	191	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.06	28,674	0.03
עמידר אגח א	0.06	38,684	0.04
מבנה אגח טז	0.06	32,549	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.05	25,469	0.03
ביג אגח ט	0.05	25,645	0.03
אלבר אגח יז	0.05	25,521	0.03
ביג אגח טז	0.05	28,354	0.03
מבנה אגח יז	0.05	26,656	0.03
לאומי	0.05	400	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	25,725	0.03
מגה אור אגח ו	0.04	20,879	0.02
מקורות אגח 10	0.04	20,552	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.04	20,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.03	19,883	0.02
יוניברסל אגח ג	0.02	9,837	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.02	11,776	0.01
קרסו מוט אגח א	0.01	4,138	0
שלמה החז אגח יז	0.01	3,425	0
שלמה החז אגח יח	0.01	5,574	0.01
מקורות אגח 11	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
רציו יהש	0	1	0