איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

129.96

מחיר קנייה

129.96

0.02%

% החודש:-0.02%
% השנה:3.44%
% 3 חודשים:2.72%
% 12 חודשים:8.52%
סטיית תקן (שנה):2.51
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	60.48	33,804,227	35.79
אג"ח מדינה	5	20.81	12,186,308	12.31
מניות	36	6.87	72,617	4.06
קרן סל	7	6.52	51,547	3.85
פיקדונות בבנק	2	3.21	0	1.9
ETF אג"ח	1	1.01	1,985	0.6
יחידת השתתפות	2	0.71	11,310	0.42
מניות ETF	2	0.33	483	0.19
סה"כ	204	99.94	46,128,477	59.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.66	4,550,000	4.53
ממשלתי שקלי 0142	6.76	3,476,308	4
ממשלתי שקלי 0432	2.94	2,000,000	1.74
פיקדון בבנק מסוים	2.83	0	1.67
ממשלתי שקלי 0330	1.97	1,300,000	1.16
ריט 1 אגח ח	1.54	834,332	0.91
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.49	15,781	0.88
ממשלתי שקלי 1035	1.48	860,000	0.88
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.47	14,367	0.87
דיסקונט מנ אגח יח	1.38	825,000	0.82
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.32	7,800	0.78
מניבים ריט אגח ד	1.28	680,000	0.75
גב ים אגח יא	1.25	700,000	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.07	600,001	0.63
מימון ישיר אגח ה	1.06	570,959	0.63
שלמה החז אגח יט	1.06	623,848	0.62
אלון רבוע אגח ט	1.02	557,727	0.6
קרסו מוט אגח ז	1.01	600,000	0.59
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	1.01	1,985	0.6
רבוע נדלן אגח ט	0.94	514,655	0.56
רבוע נדלן אגח י	0.92	570,000	0.55
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.9	2,864	0.53
מז טפ הנפק 64	0.87	480,011	0.52
שלמה החז אגח כ	0.85	467,188	0.5
לאומי אגח 186	0.85	480,000	0.5
קיסטון אינ אגח ב	0.85	472,526	0.5
עזריאלי אגח ה	0.8	400,721	0.47
אפי נכסים אגח יז	0.8	462,000	0.48
עזריאלי אגח ד	0.79	401,001	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.78	430,001	0.46
שטראוס אגח ו	0.76	510,261	0.45
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.72	2,234	0.42
אמות אגח ו	0.72	374,884	0.43
ריט 1 אגח ו	0.71	341,284	0.42
דמרי אגח י	0.7	418,502	0.42
ישרס אגח טז	0.7	349,033	0.41
וילאר אגח י	0.68	390,000	0.4
מנורה הון התח ט	0.68	390,981	0.4
מליסרון אגח יט	0.68	351,265	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.67	385,000	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.67	422,595	0.39
אלה פקדון אגח ד	0.65	420,000	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.65	347,935	0.38
לוינשטין הנד אגח ה	0.63	369,331	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.62	355,731	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.62	350,000	0.37
וילאר אגח יא	0.62	345,000	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.6	318,147	0.36
בזק אגח 12	0.59	300,000	0.35
מליסרון אגח יז	0.59	292,310	0.35
ריט 1 אגח ה	0.58	279,456	0.34
דמרי אגח יא	0.58	320,000	0.34
גב ים אגח ט	0.58	315,001	0.35
כלל הון אגח טו (COCO)	0.57	320,989	0.34
טבע	0.57	3,635	0.34
פועלים אגח 200	0.57	313,339	0.34
פועלים אגח 201	0.56	314,815	0.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	310,000	0.32
ארפורט אגח י	0.54	309,001	0.32
פועלים אגח 100	0.54	336,334	0.32
ארפורט אגח ה	0.53	267,497	0.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.53	282,902	0.31
מבנה אגח כ	0.53	257,169	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.51	273,925	0.3
סלע נדלן אגח ג	0.5	247,164	0.29
אמפא אגח א	0.49	284,000	0.29
מז טפ הנ אגח 68	0.47	268,000	0.28
אדמה אגח ב	0.46	174,168	0.27
מגה אור אגח ט	0.46	241,723	0.27
נמקו אגח ה	0.46	254,872	0.27
מז טפ הנ אגח 70	0.46	261,260	0.27
ישראמקו אגח ד	0.45	254,330	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	267,284	0.26
ביג אגח כא	0.44	246,787	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	273,303	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.43	249,254	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	235,000	0.25
אלקטרה אגח ה	0.43	258,387	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.42	1,910	0.25
ארפורט אגח יב	0.41	220,000	0.24
דיסקונט מנ אגח טו	0.41	228,996	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.4	206,142	0.24
אלוני חץ אגח טז	0.4	231,666	0.24
עזריאלי אגח ו	0.39	195,000	0.23
ELBIT SYSTEMS LTD	0.39	90	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.23
מגה אור אגח יב	0.38	213,298	0.23
הפניקס אגח 5	0.38	200,000	0.22
דלק קבוצה	0.37	207	0.22
פרשקובסקי אגח יז	0.35	211,000	0.21
אי בי אי סל S&P 500	0.34	1,001	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.34	183,312	0.2
מבנה אגח כג	0.34	170,441	0.2
גב ים אגח ח	0.34	220,000	0.2
אמות אגח ד	0.33	160,001	0.19
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.33	200,000	0.2
בזק	0.33	25,749	0.19
הפניקס אגח 6	0.33	214,375	0.2
ביג אגח יב	0.32	157,351	0.19
ישראמקו אגח ג	0.32	197,773	0.19
אלביט מערכות	0.31	70	0.18
קרסו מוט אגח ד	0.3	183,775	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.3	190,915	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	160,000	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.29	9,400	0.17
ישרס אגח יט	0.29	162,196	0.17
אקויטל אגח 3	0.29	182,240	0.17
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	7,500	0.17
אלביט מערכות אגח ג	0.28	180,001	0.17
אלבר אגח יט	0.28	147,880	0.16
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.28	1,825	0.16
ריט 1 אגח ז	0.27	135,000	0.16
נקסט ויז'ן	0.27	515	0.16
פרטנר אגח ח	0.27	170,793	0.16
לאומי אגח 185	0.27	151,595	0.16
אלקו אגח יד	0.27	152,000	0.16
אלקטרה אגח ו	0.27	181,657	0.16
הבורסה לניע בתא	0.26	1,100	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.26	144,000	0.15
מקס איט אגח ה	0.26	150,000	0.15
בזן אגח טו	0.25	145,673	0.15
שפיר הנדסה אגח ד	0.25	144,066	0.15
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.24	700	0.14
סאמיט אגח י	0.23	139,290	0.14
שופרסל	0.23	3,000	0.14
סלקום אגח יג	0.22	125,649	0.13
קרסו מוט אגח ה	0.22	130,189	0.13
קווליטאו	0.21	238	0.12
יוניברסל אגח ד	0.21	128,900	0.12
אלבר אגח כ	0.2	120,001	0.12
יוניברסל אגח ה	0.2	110,332	0.12
NOVA LTD	0.2	90	0.12
ארפורט אגח ט	0.19	102,651	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.19	115,518	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.19	100,984	0.11
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	63	0.11
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.19	115	0.12
או פי סי אנרגיה	0.18	1,000	0.11
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.18	50	0.11
NVIDIA CORP	0.18	200	0.1
ALPHABET INC-CL C	0.17	115	0.1
MICRON TECHNOLOGY INC	0.17	100	0.1
שיכון ובינוי	0.16	5,859	0.1
נובה	0.16	70	0.09
סלע נדלן	0.16	9,500	0.1
טמפו משק אגח ג	0.16	100,015	0.09
שופרסל אגח ה	0.16	89,862	0.09
BROADCOM INC	0.16	100	0.09
ריט 1	0.15	4,000	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.15	90,000	0.09
עשות	0.15	852	0.09
אלקו אגח יג	0.15	95,376	0.09
מטריקס אגח ב	0.14	80,019	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.14	80,000	0.08
וילאר אגח ט	0.14	72,251	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	50	0.08
PALO ALTO NETWORKS INC	0.14	172	0.08
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.14	420	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.13	67,500	0.08
מגה אור אגח ז	0.12	57,376	0.07
מבנה	0.12	5,507	0.07
נייס	0.12	200	0.07
אמות	0.11	3,500	0.07
פניקס הון אגח טז	0.11	60,000	0.06
MICROSOFT CORP	0.11	56	0.06
ביג	0.1	80	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	51,479	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.1	57,408	0.06
מימון ישיר אגח ז	0.1	55,000	0.06
לאומי אגח 179	0.1	48,946	0.06
פועלים	0.1	800	0.06
סאמיט אגח ח	0.09	50,520	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.09	47,048	0.05
אמות אגח י	0.09	50,000	0.05
גב ים אגח יב	0.09	53,506	0.06
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
פניקס הון אגח טו	0.08	45,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	48,058	0.05
אאורה	0.08	2,379	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.07	43,283	0.04
אלבר אגח יח	0.07	44,138	0.04
אנלייט אנרגיה	0.07	191	0.04
בית שמש	0.06	52	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.06	28,674	0.03
מבנה אגח טז	0.06	32,549	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.05	25,469	0.03
ביג אגח ט	0.05	25,645	0.03
עמידר אגח א	0.05	30,947	0.03
אלבר אגח יז	0.05	25,521	0.03
ביג אגח טז	0.05	28,354	0.03
מבנה אגח יז	0.05	26,656	0.03
לאומי	0.05	450	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	25,725	0.03
מגה אור אגח ו	0.04	20,879	0.03
מקורות אגח 10	0.04	20,552	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.04	20,000	0.02
אלוני חץ אגח י	0.04	20,537	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.03	19,883	0.02
יוניברסל אגח ג	0.02	9,837	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.02	11,776	0.01
אלוני חץ אגח יז	0.02	10,000	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	2,783	0
קרסו מוט אגח א	0	2,096	0
שלמה החז אגח יז	0	1,710	0