איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

118.42

מחיר קנייה

118.42

0.16%

% החודש:0.69%
% השנה:1.21%
% 3 חודשים:0.08%
% 12 חודשים:6.48%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	63.85	33,564,048	35.24
אג"ח מדינה	11	20.95	12,589,489	11.56
קרן סל	14	11.53	77,883	6.36
מניות	39	1.86	111,913	1.02
מניות ETF	2	0.74	216	0.41
ETF אג"ח	1	0.34	1,038	0.19
יחידת השתתפות	3	0.33	7,069	0.18
פיקדונות בבנק	2	0.31	0	0.17
סה"כ	227	99.91	46,351,656	55.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.95	4,607,230	3.83
ממשלתי שקלי 0330	4.63	2,947,235	2.55
ממשלתי שקלי 0142	2.47	1,218,446	1.36
ממשלתי שקלי 0928	2.29	1,336,734	1.27
ממשלתי שקלי 0335	1.83	1,000,000	1.01
אלה פקדון אגח ד	1.8	962,727	0.99
קסם ETF ת"א 125	1.48	3,296	0.82
גב ים אגח יא	1.39	726,394	0.77
ג'נריישן קפ אגח ג	1.32	716,536	0.73
מימון ישיר אגח ה	1.31	681,978	0.72
לייטסטון אגח ה	1.29	660,000	0.71
נכסים בנ אגח יא	1.27	672,000	0.7
פועלים אגח 200	1.18	625,901	0.65
הראל סל S&P 500	1.16	25,926	0.64
בזן אגח טו	1.15	633,684	0.63
קסם S&P 500 ETF	1.14	2,706	0.63
מז טפ הנפק 64	1.14	602,202	0.63
תכלית סל S&P 500	1.11	2,474	0.61
אי בי אי סל S&P 500	1.11	2,912	0.61
נמקו אגח ה	1.1	572,160	0.61
אלון רבוע אגח ט	1.07	563,418	0.59
עזריאלי אגח ד	0.99	480,897	0.55
אמות אגח ו	0.99	498,614	0.55
ריט 1 אגח ה	0.98	447,129	0.54
בזן אגח יג	0.95	501,514	0.52
ממשלתי שקלי 0327	0.89	503,253	0.49
MTF סל ת"א 90	0.89	12,456	0.49
קיסטון אינ אגח א	0.89	476,996	0.49
לאומי אגח 186	0.89	480,000	0.49
קיסטון אינ אגח ב	0.89	472,000	0.49
לייטסטון אגח ג	0.88	477,200	0.49
ספנסר אגח ה	0.79	420,000	0.44
מימון ישיר אגח ו	0.77	385,536	0.42
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.76	8,011	0.42
לוינשטין הנד אגח ה	0.76	415,497	0.42
אלוני חץ אגח יב	0.75	459,786	0.41
דמרי אגח י	0.74	418,502	0.41
ג'נריישן קפ אגח ב	0.72	378,765	0.4
הראל סל NASDAQ 100	0.69	4,779	0.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.69	385,000	0.38
תכלית סל Russell 2000	0.67	4,396	0.37
נמקו אגח ב	0.67	376,923	0.37
מור סל NASDAQ 100	0.67	3,205	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.66	359,361	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	350,000	0.36
לייטסטון אגח ד	0.64	349,660	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.63	328,709	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.62	320,000	0.34
מגה אור אגח יב	0.62	328,000	0.34
מליסרון אגח יז	0.62	295,523	0.34
אמות אגח ד	0.61	281,603	0.34
ריט 1 אגח ו	0.59	264,818	0.32
בזן אגח יב	0.58	314,343	0.32
מז טפ הנ אגח 68	0.56	301,500	0.31
דמרי אגח יא	0.56	290,000	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.55	282,902	0.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.55	166	0.3
אדמה אגח ב	0.54	198,671	0.3
ארפורט אגח ה	0.53	254,519	0.29
מז טפ הנ אגח 70	0.53	285,000	0.29
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.52	1,688	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.5	240,814	0.28
תכלית סל NASDAQ 100	0.5	701	0.28
פועלים אגח 201	0.5	266,817	0.28
רבוע נדלן אגח י	0.5	300,000	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	264,226	0.27
בינל הנפק אגח י	0.49	236,545	0.27
נמקו אגח ד	0.49	260,000	0.27
עזריאלי אגח ה	0.48	234,762	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	260,000	0.26
גב ים אגח ט	0.48	250,360	0.27
מגה אור אגח ט	0.47	241,723	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	275,985	0.25
אלקטרה אגח ה	0.46	258,216	0.25
גרייסטון אגח א	0.45	240,000	0.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	256,962	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	235,000	0.25
אקויטל אגח 3	0.44	263,236	0.24
קרסו מוטורס אגח ד	0.43	250,420	0.24
קרסו מוטו אגח ה	0.43	233,152	0.23
סילברסטין אגח ג	0.43	222,000	0.24
ממשלתי צמוד 1025	0.42	200,000	0.23
ממשלתי צמוד 0527	0.42	199,591	0.23
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	1,339	0.23
אלבר אגח יט	0.42	213,604	0.23
נמקו אגח ג	0.42	225,814	0.23
ארפורט אגח יב	0.42	220,000	0.23
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.41	3,994	0.23
ממשלתי שקלי 0226	0.41	237,000	0.23
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	238,644	0.22
לאומי אגח 185	0.4	216,564	0.22
ממשלתי צמוד 0726	0.39	190,000	0.21
שלמה החז אגח יט	0.39	216,967	0.22
מבנה אגח כג	0.39	183,968	0.22
ארפורט אגח י	0.38	204,824	0.21
ישראמקו אגח ג	0.37	219,072	0.2
ביג אגח יב	0.35	166,092	0.19
אלבר אגח כ	0.34	186,668	0.19
חשמל אגח 29	0.34	160,000	0.19
ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP	0.34	1,038	0.19
גב ים אגח י	0.33	178,150	0.18
ווסטדיל אגח ג	0.32	162,000	0.18
אלביט מערכות אגח ג	0.31	168,573	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.31	162,000	0.17
מליסרון אגח יט	0.31	156,560	0.17
ישרס אגח טז	0.31	145,461	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.3	151,475	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	157,960	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	160,000	0.17
אלקו אגח יד	0.3	160,000	0.17
וילאר אגח ט	0.3	144,502	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.29	171,272	0.16
יוניברסל אגח ד	0.29	171,866	0.16
לאומי אגח 179	0.29	139,347	0.16
גב ים אגח ו	0.29	111,378	0.16
טמפו משק אגח ג	0.28	166,672	0.16
ריט 1 אגח ז	0.28	135,000	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.27	1,616	0.15
וילאר אגח י	0.27	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	137,327	0.15
פז אנרגיה אגח ז	0.26	125,889	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.26	130,000	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.25	150,000	0.14
סאמיט אגח י	0.25	147,483	0.14
סלקום אגח יג	0.25	140,431	0.14
יוניברסל אגח ה	0.25	132,398	0.14
ישרס אגח טו	0.24	114,716	0.13
פועלים אגח 202	0.22	104,928	0.12
ישראכרט אגח ב	0.22	120,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.12
ארפורט אגח ט	0.21	111,326	0.12
מבנה אגח כ	0.21	98,904	0.12
שופרסל אגח ה	0.21	112,327	0.12
מגה אור אגח ח	0.2	93,987	0.11
אלקו אגח יג	0.2	119,219	0.11
מליסרון אגח יד	0.19	91,015	0.11
פועלים אגח 100	0.19	109,371	0.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	50	0.11
הראל הנפקות אגח יא	0.18	100,000	0.1
מגה אור אגח ז	0.18	86,063	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.18	90,000	0.1
מטריקס אגח ב	0.18	100,010	0.1
גירון אגח ו	0.17	82,006	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.17	94,000	0.09
לוינשטין נכ אגח ב	0.16	77,218	0.09
אלבר אגח יח	0.16	87,980	0.09
לאומי	0.16	1,828	0.09
כלל ביטוח אגח ג	0.15	80,000	0.08
ירושלים הנ אגח יט	0.15	79,000	0.08
דיסקונט	0.15	2,919	0.08
ישרס אגח יד	0.14	75,037	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.13	62,352	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	72,053	0.07
בינלאומי	0.13	363	0.07
פועלים	0.13	1,508	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.12	57,347	0.07
הראל הנפקות אגח יז	0.12	70,000	0.07
שלמה החז אגח כ	0.12	61,251	0.06
ביג אגח כא	0.12	65,000	0.07
מזרחי טפחות	0.12	407	0.07
ביג אגח ט	0.11	51,290	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.11	75,033	0.06
פרטנר אגח ח	0.11	64,745	0.06
אלוני חץ אגח י	0.11	61,610	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.05
סאמיט אגח ח	0.1	54,491	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.1	49,780	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	56,809	0.05
אלבר אגח יז	0.1	50,870	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.1	50,000	0.05
מגה אור אגח ו	0.09	41,758	0.05
עמידר אגח א	0.09	54,157	0.05
ביג אגח ח	0.08	38,572	0.04
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
פניקס הון אגח טו	0.08	45,000	0.05
מבנה אגח טז	0.08	43,399	0.04
מבנה אגח יז	0.08	35,541	0.04
אאורה	0.08	1,977	0.04
אלוני חץ	0.08	1,357	0.05
שופרסל אגח ו	0.08	34,300	0.04
חשמל אגח 27	0.07	29,678	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.07	39,747	0.04
MICROSOFT CORP	0.07	28	0.04
מקורות אגח 10	0.06	30,828	0.03
הבורסה לניע בתא	0.06	659	0.03
ביג אגח טז	0.06	29,771	0.03
אלביט מערכות	0.05	27	0.03
דמרי	0.05	85	0.03
דנאל	0.05	61	0.03
ישראל קנדה	0.05	1,972	0.03
נובה	0.04	24	0.02
פוקס	0.04	73	0.02
עזריאלי קבוצה	0.04	81	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.04	23,552	0.02
שלמה החז אגח יח	0.04	16,738	0.02
טבע	0.04	355	0.02
ארפורט סיטי	0.03	239	0.01
ריט 1	0.03	818	0.02
יוניברסל אגח ג	0.03	16,394	0.02
בזק	0.03	2,441	0.01
בזן	0.03	14,478	0.02
רציו יהש	0.03	4,316	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.03	1,137	0.02
אלקטרה	0.03	9	0.02
קמטק	0.02	41	0.01
אמות	0.02	670	0.01
אלמוגים	0.02	900	0.01
שירותי בנק אוטו	0.02	321	0.01
מימון ישיר	0.02	18	0.01
שלמה החז אגח יז	0.02	10,285	0.01
מבנה	0.02	1,200	0.01
ישראמקו אגח א	0.02	8,890	0.01
הראל השקעות	0.02	185	0.01
אנלייט אנרגיה	0.02	191	0.01
הפניקס	0.02	186	0.01
שופרסל	0.02	226	0.01
מגה אור	0.01	37	0
אנרג'יקס	0.01	496	0.01
שפיר הנדסה	0.01	184	0
קרסו מוטורס אגח א	0.01	8,221	0.01
סאפיינס אגח ב	0.01	6,001	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.01	5,747	0.01
וואן טכנולוגיות	0.01	81	0.01
נייס	0.01	12	0.01
נתנאל גרופ	0.01	423	0.01
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
וילאר אגח ח	0	1,616	0