איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

120.71

מחיר קנייה

120.71

0.24%

% החודש:1.86%
% השנה:3.17%
% 3 חודשים:3.37%
% 12 חודשים:8.15%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	60.93	32,067,691	33.68
אג"ח מדינה	11	22.15	13,321,043	12.25
קרן סל	14	10.97	81,009	6.06
מניות	42	2.5	130,514	1.38
ETF אג"ח	1	1.31	3,973	0.73
מניות ETF	2	0.69	216	0.38
פיקדונות בבנק	2	0.47	0	0.26
יחידת השתתפות	3	0.29	8,070	0.16
סה"כ	225	99.31	45,612,516	54.9

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.27	4,857,230	4.02
ממשלתי שקלי 0330	4.61	2,947,235	2.55
ממשלתי שקלי 0928	2.31	1,336,734	1.28
ממשלתי שקלי 0142	2.24	1,100,000	1.24
ממשלתי שקלי 0335	2.16	1,220,000	1.19
אלה פקדון אגח ד	1.66	880,000	0.92
גב ים אגח יא	1.57	838,807	0.87
ג'נריישן קפ אגח ג	1.32	716,536	0.73
מימון ישיר אגח ה	1.31	681,978	0.73
ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP	1.31	3,973	0.73
קסם S&P 500 ETF	1.27	3,181	0.7
תכלית סל S&P 500	1.25	2,927	0.69
ממשלתי צמוד 0527	1.21	579,591	0.67
פועלים אגח 200	1.18	625,901	0.65
הראל סל S&P 500	1.13	26,844	0.62
אי בי אי סל S&P 500	1.12	3,143	0.62
עזריאלי אגח ד	1.09	530,346	0.6
אמות אגח ו	1.09	544,867	0.6
אלון רבוע אגח ט	1.07	563,418	0.59
MTF סל ת"א 90	1.05	15,262	0.58
קיסטון אינ אגח א	1.01	537,835	0.56
בזן אגח טו	1.01	556,204	0.56
בזן אגח יג	0.93	501,514	0.51
קיסטון אינ אגח ב	0.9	472,000	0.5
מז טפ הנפק 64	0.9	480,011	0.49
ריט 1 אגח ו	0.89	406,460	0.49
לאומי אגח 186	0.89	480,000	0.49
בזק אגח 12	0.89	441,289	0.49
ממשלתי שקלי 0327	0.88	503,253	0.49
עזריאלי אגח ה	0.87	417,436	0.48
ריט 1 אגח ה	0.85	391,238	0.47
ישרס אגח טז	0.85	403,193	0.47
ארפורט אגח ה	0.79	378,953	0.44
לוינשטין הנד אגח ה	0.76	415,497	0.42
מליסרון אגח יז	0.75	358,896	0.42
דמרי אגח י	0.74	418,502	0.41
גב ים אגח ט	0.74	384,972	0.41
ג'נריישן קפ אגח ב	0.73	378,765	0.4
קסם ETF ת"א 125	0.71	1,573	0.39
סלע נדלן אגח ג	0.69	334,875	0.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.69	385,000	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.69	422,595	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.68	346,983	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.67	359,361	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.66	350,000	0.36
הראל סל NASDAQ 100	0.65	4,779	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.63	328,709	0.35
מור סל NASDAQ 100	0.62	3,205	0.34
אמות אגח ד	0.61	281,603	0.34
מגה אור אגח יב	0.61	328,000	0.34
וילאר אגח י	0.6	325,000	0.33
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.59	2,062	0.33
ארפורט אגח י	0.59	322,836	0.32
מז טפ הנ אגח 68	0.56	301,500	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.56	282,902	0.31
דמרי אגח יא	0.56	290,000	0.31
שפיר הנדסה אגח ב	0.55	320,230	0.3
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	6,260	0.3
מבנה אגח כ	0.55	258,067	0.31
בזן אגח יב	0.55	306,071	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.55	327,964	0.31
אלקטרה אגח ה	0.55	310,064	0.3
תדיראן גרופ אגח 4	0.54	275,116	0.3
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.53	1,894	0.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.53	5,585	0.29
מז טפ הנ אגח 70	0.53	285,000	0.29
חשמל אגח 27	0.53	240,699	0.29
תכלית סל Russell 2000	0.51	3,593	0.28
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.51	166	0.28
פז אנרגיה אגח ז	0.5	246,474	0.28
פועלים אגח 201	0.5	266,817	0.28
רבוע נדלן אגח י	0.5	300,000	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	264,226	0.27
בינל הנפק אגח י	0.49	236,545	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	260,000	0.27
מגה אור אגח ט	0.47	241,723	0.26
תכלית סל NASDAQ 100	0.46	701	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.25
פועלים אגח 100	0.45	264,371	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	235,000	0.24
אקויטל אגח 3	0.44	263,236	0.24
ממשלתי צמוד 1025	0.42	200,000	0.23
ממשלתי שקלי 0226	0.42	237,000	0.23
אלבר אגח יט	0.42	213,604	0.23
ארפורט אגח יב	0.41	220,000	0.23
מנורה הון התח ט	0.41	225,000	0.23
קרסו מוטורס אגח ד	0.4	233,758	0.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	238,644	0.22
פרטנר אגח ח	0.4	235,528	0.22
הפניקס אגח 6	0.4	245,000	0.22
ממשלתי צמוד 0726	0.39	190,000	0.22
מבנה אגח כג	0.39	183,968	0.21
שלמה החז אגח יט	0.38	209,218	0.21
הפניקס אגח 5	0.38	200,000	0.21
לאומי אגח 185	0.36	194,908	0.2
ביג אגח יב	0.35	166,092	0.2
לייטסטון אגח ה	0.35	184,035	0.19
ישראמקו אגח ג	0.35	208,423	0.19
גב ים אגח י	0.33	178,150	0.18
אלביט מערכות אגח ג	0.32	168,573	0.18
אלבר אגח כ	0.32	173,334	0.18
מז טפ הנ אגח 67	0.31	162,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	160,000	0.17
אלקו אגח יד	0.31	160,000	0.17
מליסרון אגח יט	0.31	156,560	0.17
אלקטרה אגח ו	0.31	200,000	0.17
יוניברסל אגח ד	0.3	171,866	0.16
בינל הנפק אגח יב	0.3	151,475	0.17
נמקו אגח ה	0.3	158,102	0.16
וילאר אגח ט	0.3	144,502	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.29	171,272	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	157,960	0.16
לאומי אגח 179	0.29	139,347	0.16
קרסו מוטו אגח ה	0.28	153,828	0.16
ריט 1 אגח ז	0.27	135,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	137,327	0.15
סאמיט אגח י	0.26	147,483	0.14
סלקום אגח יג	0.26	140,431	0.14
יוניברסל אגח ה	0.25	132,398	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.25	130,000	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.24	150,000	0.13
ישרס אגח טו	0.24	114,716	0.13
טמפו משק אגח ג	0.22	133,344	0.12
ישראכרט אגח ב	0.22	120,000	0.12
ארפורט אגח ט	0.21	111,326	0.12
שופרסל אגח ה	0.21	112,327	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.2	1,266	0.11
נמקו אגח ד	0.2	109,346	0.11
אלקו אגח יג	0.2	119,219	0.11
מליסרון אגח יד	0.19	89,919	0.11
הראל הנפקות אגח יא	0.18	100,000	0.1
מגה אור אגח ז	0.18	86,063	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.18	90,000	0.1
מטריקס אגח ב	0.18	100,010	0.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.18	50	0.1
גירון אגח ו	0.17	82,006	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.17	94,000	0.09
חשמל אגח 29	0.17	80,000	0.1
לאומי	0.17	1,828	0.09
לוינשטין נכ אגח ב	0.16	77,218	0.09
פועלים אגח 202	0.16	78,696	0.09
פועלים	0.16	1,700	0.09
מגה אור אגח ח	0.15	70,490	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.15	80,000	0.08
ירושלים הנ אגח יט	0.15	79,000	0.08
בינלאומי	0.15	405	0.08
מזרחי טפחות	0.15	440	0.08
אלבר אגח יח	0.14	77,020	0.08
דיסקונט	0.14	2,919	0.08
גב ים אגח ו	0.14	55,689	0.08
אלביט מערכות	0.13	50	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.13	62,352	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	72,053	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.12	57,347	0.07
ביג אגח כא	0.12	65,000	0.07
אאורה	0.12	3,357	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.11	49,780	0.06
ביג אגח ט	0.11	51,290	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.11	75,033	0.06
שלמה החז אגח כ	0.11	59,063	0.06
עזריאלי קבוצה	0.1	202	0.05
סאמיט אגח ח	0.1	54,491	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	56,809	0.05
מגה אור אגח ו	0.09	41,758	0.05
אלבר אגח יז	0.09	44,533	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.09	47,048	0.05
ישרס אגח יד	0.09	50,025	0.05
עמידר אגח א	0.08	46,420	0.04
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
פניקס הון אגח טו	0.08	45,000	0.04
מבנה אגח טז	0.08	43,399	0.04
מבנה אגח יז	0.08	35,541	0.04
אלוני חץ אגח י	0.08	41,073	0.04
הפניקס	0.08	601	0.04
שופרסל אגח ו	0.08	34,300	0.04
נובה	0.07	55	0.04
ביג אגח ח	0.07	35,358	0.04
הבורסה לניע בתא	0.07	859	0.04
אלוני חץ	0.07	1,357	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.07	39,747	0.04
MICROSOFT CORP	0.07	28	0.04
חילן	0.06	139	0.03
מקורות אגח 10	0.06	30,828	0.03
ביג אגח טז	0.06	29,771	0.03
וואן טכנולוגיות	0.06	448	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.06	2,488	0.03
הראל השקעות	0.06	559	0.03
בית שמש	0.05	52	0.03
דמרי	0.05	85	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.05	29,492	0.03
מבנה	0.05	2,559	0.03
בזק	0.05	5,449	0.03
פוקס	0.04	73	0.02
ארפורט סיטי	0.04	449	0.02
או פי סי אנרגיה	0.04	621	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.04	23,552	0.02
בזן	0.04	24,438	0.02
איי.סי.אל	0.04	974	0.02
דנאל	0.04	61	0.02
ישראל קנדה	0.04	1,972	0.02
טבע	0.04	355	0.02
ריט 1	0.03	818	0.02
יוניברסל אגח ג	0.03	16,394	0.02
שלמה החז אגח יח	0.03	13,947	0.02
רציו יהש	0.03	4,316	0.02
אלקטרה	0.03	9	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
קמטק	0.02	41	0.01
אמות	0.02	670	0.01
מימון ישיר	0.02	18	0.01
שלמה החז אגח יז	0.02	8,570	0.01
אנלייט אנרגיה	0.02	191	0.01
מגה אור	0.01	37	0
אנרג'יקס	0.01	496	0.01
שפיר הנדסה	0.01	184	0
קרסו מוטורס אגח א	0.01	6,180	0.01
סאפיינס אגח ב	0.01	6,001	0.01
שירותי בנק אוטו	0.01	321	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.01	5,747	0.01
ישראמקו אגח א	0.01	4,445	0
נייס	0.01	12	0.01
נתנאל גרופ	0.01	423	0.01
שופרסל	0.01	226	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
וילאר אגח ח	0	1,616	0