איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

130.81

מחיר קנייה

130.81

0.33%

% החודש:0.46%
% השנה:4.11%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:6.98%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	62.91	36,567,243	39.42
אג"ח מדינה	5	19.83	12,100,000	12.42
מניות	35	6.94	69,970	4.35
קרן סל	8	6.84	45,583	4.29
פיקדונות בבנק	2	1.89	0	1.18
ETF אג"ח	1	0.89	1,985	0.56
יחידת השתתפות	2	0.49	8,700	0.31
מניות ETF	2	0.33	483	0.2
סה"כ	202	100.12	48,793,964	62.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.84	5,350,000	5.54
ממשלתי שקלי 1035	3.74	2,200,000	2.34
ממשלתי שקלי 0432	3.12	2,200,000	1.96
ממשלתי שקלי 0142	2.88	1,500,000	1.8
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	0.96
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.44	14,001	0.9
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.44	7,800	0.9
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.4	12,500	0.87
מקורות אגח 11	1.39	797,764	0.87
אמות אגח ט	1.34	747,626	0.84
ריט 1 אגח ח	1.27	700,548	0.8
ממשלתי שקלי 0330	1.25	850,000	0.78
אלוני חץ אגח יז	1.23	699,095	0.77
אמות אגח י	1.2	664,682	0.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.04	600,001	0.65
מימון ישיר אגח ה	1.03	570,959	0.64
דיסקונט מנ אגח יח	1.02	625,000	0.64
לאומי אגח 186	0.99	580,250	0.62
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.98	2,601	0.61
שלמה החז אגח יט	0.97	596,724	0.61
חשמל אגח 31	0.91	474,000	0.57
רבוע נדלן אגח י	0.9	570,000	0.56
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.89	1,985	0.56
מניבים ריט אגח ד	0.86	470,000	0.54
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.84	2,184	0.53
רבוע נדלן אגח ט	0.82	460,000	0.51
קיסטון אינ אגח ב	0.8	472,526	0.5
אפי נכסים אגח יז	0.79	462,000	0.49
מימון ישיר אגח ח	0.79	493,000	0.49
שלמה החז אגח כ	0.78	446,876	0.49
קרסו מוט אגח ז	0.78	480,000	0.49
עזריאלי אגח ד	0.76	400,001	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.76	430,001	0.47
אלון רבוע אגח ט	0.76	437,706	0.48
כלל הון אגח טו (COCO)	0.71	420,989	0.44
פועלים אגח 201	0.7	400,001	0.44
מז טפ הנפק 64	0.7	400,021	0.44
ריט 1 אגח ו	0.69	341,284	0.43
גב ים אגח יא	0.69	400,000	0.43
ארפורט אגח יד	0.68	420,000	0.43
ישרס אגח טז	0.68	349,033	0.43
מנורה הון התח ט	0.67	390,981	0.42
מז טפ הנ אגח 70	0.66	385,001	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.65	422,595	0.41
וילאר אגח י	0.64	390,000	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	385,000	0.4
פועלים אגח 200	0.64	365,001	0.4
גב ים אגח ח	0.64	427,200	0.4
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.61	350,000	0.38
עזריאלי אגח ו	0.6	311,507	0.37
אפי נכסים אגח יח	0.6	370,000	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.59	355,731	0.37
וילאר אגח יא	0.59	345,000	0.37
ישרס אגח כ	0.59	370,000	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	318,147	0.36
מליסרון אגח יט	0.56	300,001	0.35
ריט 1 אגח ה	0.55	279,456	0.35
דמרי אגח יא	0.55	320,000	0.34
לאומי אגח 187	0.55	330,000	0.34
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	310,001	0.34
MICRON TECHNOLOGY INC	0.54	100	0.34
דמרי אגח י	0.53	334,802	0.33
מז טפ הנ אגח 68	0.53	310,000	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.53	303,358	0.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	310,000	0.33
גב ים אגח יב	0.53	310,385	0.33
פועלים אגח 100	0.53	336,334	0.33
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	290,680	0.33
ארפורט אגח ה	0.51	267,497	0.32
מבנה אגח כ	0.5	257,169	0.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.49	300,081	0.31
מבנה אגח כז	0.49	309,000	0.31
גב ים אגח ט	0.49	278,410	0.31
שטראוס אגח ו	0.48	334,432	0.3
אמפא אגח א	0.47	284,000	0.3
בזק אגח 12	0.45	240,000	0.28
אדמה אגח ב	0.44	174,168	0.28
מגה אור אגח ט	0.44	241,723	0.28
ארפורט אגח י	0.44	264,858	0.27
ישראמקו אגח ד	0.44	254,330	0.27
ביג אגח כא	0.43	246,787	0.27
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	267,284	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	235,000	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	273,303	0.26
אלקטרה אגח ה	0.42	258,387	0.26
אלבר אגח כא	0.4	240,000	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.39	206,142	0.24
אלון רבוע אגח ז	0.39	219,140	0.24
ארפורט אגח יב	0.39	220,000	0.25
אי בי אי סל S&P 500	0.38	1,097	0.24
נקסט ויז'ן	0.37	965	0.23
מגה אור אגח יב	0.37	213,298	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.22
מגה אור אגח ח	0.36	190,571	0.23
הפניקס אגח 5	0.36	200,000	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.35	185,373	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.35	205,000	0.22
פרשקובסקי אגח יז	0.34	211,000	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.33	183,312	0.2
מקס איט אגח ה	0.33	200,000	0.21
מבנה אגח כג	0.33	170,441	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.32	1,700	0.2
ריט 1 אגח ז	0.32	167,877	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	200,000	0.2
הפניקס אגח 6	0.32	214,375	0.2
אמות אגח ו	0.31	167,750	0.19
טבע	0.31	2,000	0.2
ELBIT SYSTEMS LTD	0.31	90	0.2
ביג אגח יב	0.3	157,351	0.19
עזריאלי אגח ח	0.3	172,784	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	190,915	0.18
ישראמקו אגח ג	0.29	187,124	0.18
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.29	700	0.18
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.29	1,825	0.18
תדהר	0.28	1,190	0.17
ישרס אגח יט	0.28	162,196	0.18
אקויטל אגח 3	0.28	182,240	0.17
אלקטרה אגח ו	0.27	181,657	0.17
PALO ALTO NETWORKS INC	0.27	172	0.17
קרסו מוט אגח ד	0.26	167,113	0.16
אלקו אגח יד	0.26	152,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	144,000	0.16
בזק	0.25	22,000	0.15
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.25	115	0.16
תמר פטרו אגח א	0.24	177,400	0.15
בזן אגח טו	0.24	145,673	0.15
דיסקונט	0.24	5,179	0.15
דלק קבוצה	0.23	190	0.14
פרטנר אגח ח	0.23	149,444	0.14
אלבר אגח יט	0.23	131,449	0.15
סאמיט אגח י	0.22	139,290	0.14
הבורסה לניע בתא	0.22	1,100	0.14
מז טפ הנ אגח 67	0.22	126,000	0.14
NOVA LTD	0.22	90	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.22	63	0.14
אנלייט אנרגיה	0.21	497	0.13
סלקום אגח יג	0.2	125,649	0.13
אלביט מערכות	0.19	53	0.12
תכלית סל ת"א פיננסים	0.19	1,400	0.12
אלביט מערכות אגח ג	0.19	135,001	0.12
קרסו מוט אגח ה	0.19	118,370	0.12
ALPHABET INC-CL C	0.19	115	0.12
קווליטאו	0.18	238	0.11
אמות	0.18	6,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.18	102,651	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.18	115,518	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.18	100,984	0.12
יוניברסל אגח ה	0.18	104,815	0.12
BROADCOM INC	0.18	100	0.11
NVIDIA CORP	0.18	200	0.12
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.17	4,000	0.11
אלבר אגח כ	0.17	106,667	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.17	7,000	0.11
שיכון ובינוי	0.15	5,000	0.1
או פי סי אנרגיה	0.15	1,000	0.09
טמפו משק אגח ג	0.15	100,015	0.1
אלדן תחבורה אגח י	0.15	90,000	0.09
אלקו אגח יג	0.15	95,376	0.09
ריט 1	0.14	4,000	0.09
סלע נדלן	0.14	9,500	0.09
כלל ביטוח אגח ג	0.14	80,000	0.09
וילאר אגח ט	0.14	72,251	0.09
מטריקס אגח ב	0.13	80,019	0.08
אלוני חץ אגח טז	0.13	73,546	0.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	50	0.08
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.12	50	0.07
מגה אור אגח ז	0.11	57,376	0.07
עשות	0.11	852	0.07
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.11	420	0.07
נובה	0.1	40	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	51,479	0.06
פניקס הון אגח טז	0.1	60,000	0.06
בינלאומי	0.1	303	0.06
שופרסל	0.1	1,500	0.06
MICROSOFT CORP	0.1	56	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.09	47,048	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.09	55,000	0.06
נייס	0.09	200	0.05
סאמיט אגח ח	0.08	48,534	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.08	45,000	0.05
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
מבנה	0.08	4,000	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.07	43,283	0.04
פניקס הון אגח טו	0.07	45,000	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.06	28,674	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.05	25,469	0.03
ביג אגח ט	0.05	25,645	0.03
עמידר אגח א	0.05	30,947	0.03
ביג אגח טז	0.05	28,354	0.03
לאומי	0.05	500	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	25,725	0.03
מקורות אגח 10	0.04	20,552	0.02
מבנה אגח טז	0.04	21,700	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	24,063	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.03	19,167	0.02
מבנה אגח יז	0.03	17,771	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.03	19,883	0.02
אמות אגח ד	0	1	0
קרסו מוט אגח א	0	2,096	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	1	0