אלטשולר שחם מחקה אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים
מחיר פדיון
107.05
מחיר קנייה
107.05
- % החודש:-0.15%
- % השנה:4.53%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5%
- סטיית תקן (שנה):1.4
- שארפ (שנה):0.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.05 | 0.05 |
| תחילת השנה | 0.86 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 6.63 | 393,213 | 0.42 |
| פועלים אגח 203 | 5.41 | 291,585 | 0.34 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 5.37 | 321,547 | 0.34 |
| לאומי אגח 183 | 4.97 | 299,267 | 0.31 |
| דיסק מנ אגח יז | 4.48 | 272,218 | 0.28 |
| לאומי אגח 186 | 4.14 | 249,026 | 0.26 |
| פועלים אגח 100 | 4.05 | 265,275 | 0.26 |
| בינל הנפק אגח יג | 4 | 250,782 | 0.25 |
| לאומי אגח 182 | 3.81 | 218,962 | 0.24 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.75 | 241,943 | 0.24 |
| פועלים אגח 201 | 3.55 | 209,288 | 0.22 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.43 | 201,455 | 0.22 |
| פועלים אגח 102 | 3.37 | 206,132 | 0.21 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.36 | 186,451 | 0.21 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.28 | 189,979 | 0.21 |
| לאומי אגח 185 | 2.96 | 178,283 | 0.19 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.77 | 164,533 | 0.18 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.74 | 160,665 | 0.17 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.65 | 143,467 | 0.17 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.59 | 142,724 | 0.16 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.44 | 137,739 | 0.15 |
| לאומי אגח 184 | 2.34 | 151,517 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.3 | 150,479 | 0.15 |
| פועלים אגח 200 | 2.19 | 128,734 | 0.14 |
| לאומי אגח 179 | 1.96 | 106,153 | 0.12 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.94 | 115,607 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.79 | 106,147 | 0.11 |
| פועלים אגח 202 | 1.6 | 87,281 | 0.1 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.49 | 82,261 | 0.09 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.28 | 76,124 | 0.08 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.27 | 68,665 | 0.08 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.77 | 44,778 | 0.05 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.66 | 33,396 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.66 | 36,309 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,506 | 0 |