הירשמו

אלטשולר שחם מחקה אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים

מחיר פדיון

108.25

מחיר קנייה

108.25

-0.01%

% החודש:0.18%
% השנה:0.47%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:5.31%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	36	100.67	5,409,159	5.76
פיקדונות בבנק	1	-1.56	-89,545	-0.09
סה"כ	37	99.11	5,319,614	5.67

אחזקות הקרן

בינל הנפק אגח יג

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 204

לאומי אגח 183

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	7.06	399,257	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	6.74	359,206	0.39
דיסקונט מנ אגח טז	5.45	293,738	0.31
פועלים אגח 204	5.38	302,010	0.31
לאומי אגח 183	5.13	278,444	0.29
דיסקונט מנ אגח יז	4.54	248,669	0.26
לאומי אגח 186	4.23	231,700	0.24
לאומי אגח 182	3.92	203,727	0.22
פועלים אגח 203	3.31	164,107	0.19
דיסקונט מנ אגח יד	3.08	184,208	0.18
פועלים אגח 100	3.06	179,134	0.18
לאומי אגח 185	3.05	165,879	0.17
ירושלים הנ אגח יט	3.03	160,363	0.17
ירושלים הנ אגח טז	2.95	148,420	0.17
ירושלים הנ אגח יח	2.89	151,228	0.17
מז טפ הנפק 52	2.68	143,172	0.15
מז טפ הנפק 62	2.64	139,806	0.15
פועלים אגח 102	2.56	139,189	0.15
מז טפ הנפק 46	2.55	124,841	0.15
מז טפ הנפק 49	2.49	124,202	0.14
פועלים אגח 201	2.29	123,655	0.13
מז טפ הנפק 63	2.24	130,950	0.13
בינל הנפק אגח יב	2.15	109,644	0.12
לאומי אגח 184	2.15	126,877	0.12
לאומי אגח 179	2.02	98,767	0.12
מז טפ הנ אגח 68	1.87	100,604	0.11
מז טפ הנפק 64	1.73	92,366	0.1
פועלים אגח 200	1.64	86,929	0.09
ירושלים הנ אגח טו	1.31	65,482	0.08
מז טפ הנ אגח 67	1.24	66,244	0.07
פועלים אגח 202	1.2	58,934	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	1.12	54,659	0.06
מז טפ הנ אגח 70	0.96	53,127	0.06
מז טפ הנ אגח 66	0.74	38,962	0.04
מז טפ הנפק 42	0.64	29,060	0.04
מז טפ הנפק 61	0.63	31,599	0.04
פקדון בבנק מסוים	-1.56	-89,545	-0.09