הירשמו

אלטשולר שחם מחקה אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים

מחיר פדיון

109.43

מחיר קנייה

109.43

0.06%

% החודש:0.45%
% השנה:1.57%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:5.85%
סטיית תקן (שנה):1.27
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	37	100.03	5,754,505	6.14
פיקדונות בבנק	1	-0.53	-32,461	-0.03
סה"כ	38	99.5	5,722,044	6.11

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח יז

בינל הנפק אגח יג

פועלים אגח 102

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יז	6.98	406,417	0.43
בינל הנפק אגח יג	6.93	417,391	0.43
פועלים אגח 102	6.23	357,929	0.38
לאומי אגח 183	5.1	294,829	0.31
דיסקונט מנ אגח טו	5.01	286,899	0.31
פועלים אגח 204	4.59	275,044	0.28
דיסקונט מנ אגח טז	4.4	252,651	0.27
לאומי אגח 186	4.21	245,325	0.26
לאומי אגח 182	3.9	215,715	0.24
דיסקונט מנ אגח יד	3.61	227,423	0.22
ירושלים הנ אגח יט	2.9	167,646	0.18
ירושלים הנ אגח טז	2.89	155,161	0.18
ירושלים הנ אגח יח	2.83	158,097	0.17
פועלים אגח 203	2.83	149,445	0.17
לאומי אגח 185	2.63	153,685	0.16
מז טפ הנפק 52	2.55	145,098	0.16
מז טפ הנפק 62	2.51	141,687	0.15
מז טפ הנפק 46	2.43	126,521	0.15
מז טפ הנפק 49	2.37	125,866	0.15
פועלים אגח 100	2.19	139,830	0.13
לאומי אגח 184	2.16	134,343	0.13
מז טפ הנפק 63	2.15	132,704	0.13
לאומי אגח 179	2.01	104,579	0.12
פועלים אגח 201	1.95	112,611	0.12
מז טפ הנ אגח 70	1.83	107,689	0.11
מז טפ הנפק 64	1.64	93,608	0.1
ירושלים הנ אגח כ	1.56	95,317	0.1
מז טפ הנ אגח 68	1.55	90,624	0.09
בינל הנפק אגח יב	1.39	76,417	0.09
פועלים אגח 200	1.19	67,855	0.07
מז טפ הנ אגח 67	1.18	67,132	0.07
פועלים אגח 202	1.02	53,672	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.87	45,748	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.64	34,228	0.04
מז טפ הנפק 42	0.61	29,451	0.04
מז טפ הנפק 61	0.6	32,022	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.59	33,846	0.04
פקדון בבנק מסוים	-0.53	-32,461	-0.03