הירשמו

אלטשולר שחם מחקה אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים

מחיר פדיון

110.83

מחיר קנייה

110.83

0.03%

% החודש:0.21%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:1.34%
% 12 חודשים:5.29%
סטיית תקן (שנה):1.19
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	38	100.01	5,717,707	6.17
פיקדונות בבנק	1	-0.44	-27,077	-0.03
סה"כ	39	99.57	5,690,630	6.14

אחזקות הקרן

בינל הנפק אגח יג

פועלים אגח 102

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח יז

לאומי אגח 183

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	6.92	411,257	0.43
פועלים אגח 102	6.07	346,813	0.37
לאומי אגח 186	5.48	318,629	0.34
דיסקונט מנ אגח יז	5.46	322,596	0.34
לאומי אגח 183	4.76	271,378	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	4.49	253,031	0.28
פועלים אגח 204	4.08	240,553	0.25
פועלים אגח 201	3.83	218,069	0.24
לאומי אגח 182	3.63	198,557	0.22
דיסקונט מנ אגח טז	3.47	200,788	0.21
דיסקונט מנ אגח יח	3.44	209,060	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	3.2	200,576	0.2
ירושלים הנ אגח טז	2.89	152,881	0.18
ירושלים הנ אגח יט	2.89	165,183	0.18
ירושלים הנ אגח יח	2.83	155,773	0.17
מז טפ הנפק 52	2.65	148,396	0.16
מז טפ הנפק 62	2.6	144,907	0.16
מז טפ הנפק 46	2.52	129,396	0.16
פועלים אגח 203	2.5	130,709	0.15
מז טפ הנפק 49	2.46	128,726	0.15
לאומי אגח 185	2.45	141,461	0.15
פועלים אגח 100	1.93	122,295	0.12
מז טפ הנ אגח 70	1.91	110,136	0.12
לאומי אגח 179	1.87	96,265	0.12
מז טפ הנפק 63	1.78	113,104	0.11
לאומי אגח 184	1.74	109,918	0.11
מז טפ הנ אגח 68	1.61	92,683	0.1
ירושלים הנ אגח כ	1.55	93,916	0.1
מז טפ הנפק 64	1.4	79,782	0.09
בינל הנפק אגח יב	1.39	75,294	0.09
מז טפ הנ אגח 67	1.22	68,657	0.08
פועלים אגח 200	1.05	59,345	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.86	45,075	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.63	33,725	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.62	34,613	0.04
מז טפ הנפק 61	0.62	32,748	0.04
מז טפ הנפק 42	0.61	30,119	0.04
פועלים אגח 202	0.6	31,293	0.04
פקדון בבנק מסוים	-0.44	-27,077	-0.03