הירשמו

אלטשולר שחם מחקה אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים

מחיר פדיון

111.06

מחיר קנייה

111.06

-0.07%

% החודש:-0.13%
% השנה:3.08%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:3.6%
סטיית תקן (שנה):1.13
שארפ (שנה):-0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	38	100.02	5,873,029	6.3
פיקדונות בבנק	1	-0.13	-8,032	-0.01
סה"כ	39	99.89	5,864,997	6.3

אחזקות הקרן

לאומי אגח 186

פועלים אגח 102

בינל הנפק אגח יד

דיסקונט מנ אגח יז

לאומי אגח 183

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	6.19	363,763	0.39
פועלים אגח 102	5.9	356,663	0.37
בינל הנפק אגח יד	5.57	342,017	0.35
דיסקונט מנ אגח יז	5.56	332,438	0.35
לאומי אגח 183	5.38	309,819	0.34
בינל הנפק אגח יג	5.18	318,519	0.33
דיסקונט מנ אגח טו	4.19	240,694	0.26
לאומי אגח 182	4.11	226,683	0.26
פועלים אגח 201	4.01	230,869	0.25
פועלים אגח 204	3.75	229,206	0.24
דיסקונט מנ אגח טז	3.53	206,919	0.22
דיסקונט מנ אגח יח	3.5	215,444	0.22
דיסקונט מנ אגח יד	3.26	206,701	0.21
מז טפ הנפק 52	2.72	154,647	0.17
מז טפ הנפק 62	2.69	151,012	0.17
פועלים אגח 203	2.63	138,381	0.17
מז טפ הנפק 46	2.59	134,847	0.16
לאומי אגח 185	2.35	138,428	0.15
ירושלים הנ אגח יט	2.23	127,934	0.14
ירושלים הנ אגח יח	2.17	120,647	0.14
מז טפ הנ אגח 72	2.14	134,149	0.13
פועלים אגח 100	2.02	129,474	0.13
לאומי אגח 184	1.97	125,488	0.12
מז טפ הנ אגח 70	1.96	114,776	0.12
מז טפ הנפק 63	1.84	117,869	0.12
מז טפ הנ אגח 68	1.65	96,588	0.1
ירושלים הנ אגח טז	1.46	78,938	0.09
מז טפ הנפק 64	1.45	83,143	0.09
ירושלים הנ אגח כ	1.19	72,738	0.07
פועלים אגח 200	1.1	62,831	0.07
מז טפ הנ אגח 67	1.08	62,607	0.07
בינל הנפק אגח יב	1.07	58,315	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.66	34,911	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.64	36,074	0.04
מז טפ הנפק 61	0.64	34,129	0.04
מז טפ הנפק 42	0.63	31,388	0.04
פועלים אגח 202	0.62	33,131	0.04
ירושלים הנ אגח טו	0.39	20,849	0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.13	-8,032	-0.01