הירשמו

אלטשולר שחם מחקה אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים

מחיר פדיון

111.11

מחיר קנייה

111.11

0.02%

% החודש:0.14%
% השנה:3.13%
% 3 חודשים:0.79%
% 12 חודשים:4.98%
סטיית תקן (שנה):1.2
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	38	99.97	5,776,785	6.2
פיקדונות בבנק	1	0.03	1,559	0
סה"כ	39	100	5,778,344	6.2

אחזקות הקרן

בינל הנפק אגח יג

לאומי אגח 186

פועלים אגח 102

דיסקונט מנ אגח יז

לאומי אגח 183

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	6.11	363,464	0.38
לאומי אגח 186	6.06	352,738	0.38
פועלים אגח 102	5.78	342,725	0.36
דיסקונט מנ אגח יז	5.44	322,100	0.34
לאומי אגח 183	5.27	300,429	0.33
דיסקונט מנ אגח טו	4.47	252,642	0.28
פועלים אגח 204	4.15	244,721	0.26
לאומי אגח 182	4.02	219,812	0.25
פועלים אגח 201	3.9	221,847	0.24
דיסקונט מנ אגח טז	3.46	200,485	0.21
דיסקונט מנ אגח יח	3.43	208,744	0.21
בינל הנפק אגח יד	3.21	195,139	0.2
דיסקונט מנ אגח יד	3.21	200,273	0.2
מז טפ הנפק 52	2.87	161,304	0.18
מז טפ הנפק 62	2.83	157,519	0.18
מז טפ הנפק 46	2.73	140,657	0.17
לאומי אגח 185	2.71	156,604	0.17
ירושלים הנ אגח יט	2.56	145,986	0.16
פועלים אגח 203	2.54	132,977	0.16
ירושלים הנ אגח יח	2.49	137,670	0.15
מז טפ הנ אגח 70	2.07	119,716	0.13
פועלים אגח 100	1.97	124,417	0.12
מז טפ הנפק 63	1.95	122,942	0.12
לאומי אגח 184	1.94	121,685	0.12
מז טפ הנ אגח 68	1.75	100,750	0.11
ירושלים הנ אגח טז	1.68	90,076	0.1
מז טפ הנפק 64	1.52	86,721	0.09
ירושלים הנ אגח כ	1.37	83,002	0.08
בינל הנפק אגח יב	1.22	66,544	0.08
מז טפ הנ אגח 67	1.13	65,301	0.07
מז טפ הנ אגח 72	1.13	69,965	0.07
פועלים אגח 200	1.07	60,379	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.76	39,837	0.05
מז טפ הנ אגח 66	0.67	37,630	0.04
מז טפ הנפק 61	0.67	35,600	0.04
מז טפ הנפק 42	0.66	32,742	0.04
פועלים אגח 202	0.61	31,836	0.04
ירושלים הנ אגח טו	0.56	29,806	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.03	1,559	0