הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם מחקה אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים

מחיר פדיון

103.28

מחיר קנייה

103.28

0.01%

% החודש:0.47%
% השנה:0.85%
% 3 חודשים:0.71%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	99.97	5,761,160	6.03
פיקדונות בבנק	1	-0.05	-2,885	0
סה"כ	35	99.92	5,758,275	6.02

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

בינל הנפק אגח י

פועלים אגח 203

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	8.77	510,090	0.53
דיסקונט מנ אגח טז	6.92	401,079	0.42
בינל הנפק אגח י	6.44	342,945	0.39
פועלים אגח 203	5.41	289,733	0.33
לאומי אגח 186	4.77	282,814	0.29
לאומי אגח 182	4.37	248,671	0.26
דיסקונט מנ אגח יד	4.3	274,625	0.26
פועלים אגח 100	4.07	263,596	0.25
פועלים אגח 201	3.55	207,955	0.21
ירושלים הנ אגח טז	3.54	192,645	0.21
לאומי אגח 183	3.29	197,121	0.2
ירושלים הנ אגח יח	3.24	184,022	0.19
מז טפ הנפק 62	2.99	174,859	0.18
מז טפ הנפק 46	2.94	156,142	0.18
מז טפ הנפק 49	2.86	155,334	0.17
ירושלים הנ אגח יט	2.67	156,111	0.16
פועלים אגח 101	2.61	156,731	0.16
לאומי אגח 185	2.5	146,436	0.15
מז טפ הנפק 64	2.31	134,774	0.14
לאומי אגח 179	2.27	120,560	0.14
מז טפ הנפק 40	2.22	131,625	0.13
פועלים אגח 200	2.19	127,914	0.13
פועלים אגח 202	2.18	115,632	0.13
מז טפ הנ אגח 68	2.11	125,821	0.13
בינל הנפק אגח יב	1.91	106,737	0.12
לאומי אגח 184	1.68	105,923	0.1
מז טפ הנ אגח 67	1.61	93,209	0.1
מז טפ הנפק 63	1.24	77,566	0.07
ירושלים הנ אגח טו	1.17	63,746	0.07
לאומי אגח 180	1.13	66,963	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.99	53,210	0.06
מז טפ הנ אגח 66	0.84	48,729	0.05
מז טפ הנפק 61	0.72	39,521	0.04
מז טפ הנפק 57	0.16	8,321	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.05	-2,885	0