הירשמו

אלטשולר שחם מחקה אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים

מחיר פדיון

110.3

מחיר קנייה

110.3

0.23%

% החודש:0.4%
% השנה:2.38%
% 3 חודשים:1.95%
% 12 חודשים:5.65%
סטיית תקן (שנה):1.21
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	38	100.03	5,546,998	5.89
פיקדונות בבנק	1	0	-157	0
סה"כ	39	100.03	5,546,841	5.89

אחזקות הקרן

בינל הנפק אגח יג

דיסקונט מנ אגח יז

לאומי אגח 186

פועלים אגח 102

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	6.93	399,211	0.41
דיסקונט מנ אגח יז	5.92	343,201	0.35
לאומי אגח 186	5.71	320,269	0.34
פועלים אגח 102	5.54	308,170	0.33
דיסקונט מנ אגח טו	4.89	269,193	0.29
לאומי אגח 183	4.6	255,737	0.27
פועלים אגח 204	4.1	236,808	0.24
פועלים אגח 201	3.87	214,674	0.23
דיסקונט מנ אגח טז	3.76	213,618	0.22
לאומי אגח 182	3.55	187,113	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	3.51	213,393	0.21
ירושלים הנ אגח טז	2.91	148,403	0.17
ירושלים הנ אגח יט	2.89	160,344	0.17
ירושלים הנ אגח יח	2.85	151,210	0.17
פועלים אגח 203	2.54	128,673	0.15
מז טפ הנפק 52	2.54	139,071	0.15
מז טפ הנפק 62	2.51	135,801	0.15
מז טפ הנפק 46	2.45	121,265	0.14
מז טפ הנפק 49	2.4	120,637	0.14
לאומי אגח 185	2.39	133,307	0.14
מז טפ הנפק 63	2.14	127,184	0.13
פועלים אגח 100	1.95	120,395	0.11
לאומי אגח 184	1.94	116,526	0.11
דיסקונט מנ אגח יח	1.87	111,207	0.11
לאומי אגח 179	1.84	90,713	0.11
מז טפ הנ אגח 70	1.82	103,215	0.11
מז טפ הנפק 64	1.64	89,720	0.1
ירושלים הנ אגח כ	1.55	91,165	0.09
מז טפ הנ אגח 68	1.54	86,859	0.09
בינל הנפק אגח יב	1.4	73,088	0.08
מז טפ הנ אגח 67	1.17	64,343	0.07
פועלים אגח 200	1.06	58,423	0.06
פועלים אגח 202	0.93	46,214	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.87	43,755	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.64	32,737	0.04
מז טפ הנפק 42	0.61	28,224	0.04
מז טפ הנפק 61	0.61	30,692	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.59	32,440	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	-157	0