הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם מחקה אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים

מחיר פדיון

105.13

מחיר קנייה

105.13

0.15%

% החודש:0.41%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:1.99%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	100.01	6,020,325	6.34
פיקדונות בבנק	1	-0.01	-463	0
סה"כ	35	100	6,019,862	6.34

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

בינל הנפק אגח י

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 203

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	8.23	501,843	0.52
בינל הנפק אגח י	6.5	358,941	0.41
דיסקונט מנ אגח טז	6.16	383,021	0.39
פועלים אגח 203	5.44	302,953	0.34
לאומי אגח 186	4.74	292,803	0.3
לאומי אגח 182	4.35	257,454	0.28
דיסקונט מנ אגח יד	4.35	288,202	0.28
פועלים אגח 100	4.1	275,628	0.26
לאומי אגח 185	3.84	235,828	0.24
ירושלים הנ אגח טז	3.56	201,630	0.23
פועלים אגח 201	3.56	217,447	0.23
ירושלים הנ אגח יח	3.26	192,605	0.21
לאומי אגח 183	3.26	204,078	0.21
מז טפ הנפק 62	3.06	186,215	0.19
מז טפ הנפק 46	3.01	166,282	0.19
מז טפ הנפק 49	2.93	165,421	0.19
ירושלים הנ אגח יט	2.68	163,392	0.17
פועלים אגח 101	2.63	163,888	0.17
מז טפ הנפק 40	2.27	140,173	0.14
לאומי אגח 179	2.27	124,818	0.14
פועלים אגח 200	2.19	133,753	0.14
מז טפ הנ אגח 68	2.17	133,992	0.14
מז טפ הנפק 64	2	123,032	0.13
בינל הנפק אגח יב	1.93	111,715	0.12
מז טפ הנ אגח 67	1.65	99,262	0.1
לאומי אגח 184	1.65	109,658	0.1
פועלים אגח 202	1.62	90,681	0.1
דיסק מנ אגח יז	1.41	89,066	0.09
ירושלים הנ אגח טו	1.18	66,719	0.07
מז טפ הנפק 63	1.05	70,805	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	1	55,692	0.06
מז טפ הנ אגח 66	0.86	51,893	0.05
מז טפ הנפק 61	0.74	42,085	0.05
מז טפ הנפק 42	0.36	19,350	0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-463	0