אי בי אי סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.37	-1.85
תחילת השנה	44.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	94.9	1,054	5.8
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	20.58	5,408,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	14.77	0	14.07
מקמ 116	12.87	12,614,500	12.26
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	11.36	2,985,000	-0.03
SPOT_USDILS	11.07	2,908,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	10.4	0	9.91
F_240425_13_13_DL_0_N_1_00_00	9.94	2,612,000	-0.08
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	7.41	1,948,000	0.05
מקמ 715	6.11	5,863,747	5.82
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	6.09	1,600,000	-0.07
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	5.41	1,421,000	0.01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	5.24	1,377,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.91	0	4.68
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.59	1,207,000	-0.01
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.57	1,200,000	-0.05
מקמ 1215	4.51	4,400,000	4.29
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.19	1,100,000	-0.01
מקמ 615	4.17	3,988,600	3.97
מקמ 815	4.15	4,000,000	3.96
מקמ 1115	4.13	4,021,477	3.94
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.11	2,273	3.92
פיקדון בבנק מסוים	4.03	0	3.84
מקמ 915	3.98	3,842,874	3.79
מקמ 316	3.69	3,644,000	3.52
ממשל קצרה 1125	3.52	3,433,433	3.35
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.5	920,000	0.02
מקמ 216	3.27	3,211,100	3.11
ממשל קצרה 0825	3.25	3,144,524	3.1
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	3.09	812,000	0.02
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.85	748,000	0.02
ממשלתי משתנה 1134	2.03	2,007,000	1.94
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.81	476,000	0.03
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00	1.61	424,000	0.03
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	1.54	405,000	0.01
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.37	360,000	0.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.25	0	1.19
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.22	321,000	0
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.14	299,000	0.01
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.13	297,000	0.01
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	1.08	284,000	0.01
מקמ 1015	1.03	1,000,000	0.98
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	11	0.08
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.92	242,000	0.01
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.81	213,000	0.01
לאומי מסחרי 8	0.78	74,000	0.74
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.65	172,000	-0.01
פועלים מסחרי 1	0.62	59,000	0.59
מקמ 416	0.58	577,700	0.56
מז טפ הנפק 40	0.46	431,685	0.44
איביאי פקדון אגח א	0.43	410,000	0.41
פאי פלוס אגח ד	0.43	410,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.43	406,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.4	382,000	0.38
דיסק מנ מסחרי 5	0.35	33,000	0.33
הראל ריב אגח א	0.34	320,000	0.33
פאי פלוס אגח ב	0.34	320,000	0.33
גלעד פקדון אגח ג	0.34	320,000	0.33
הראל פיקדון אגח ד	0.33	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.32	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.32	30,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.32	300,000	0.31
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.32	83,000	0
ישראכרט מסחרי 4	0.31	29,700	0.3
מקמ 515	0.3	288,000	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.25	235,000	0.24
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.18	48,000	0
פאי פלוס אגח א	0.17	156,000	0.16
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.1	27,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-54,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.56	0	-0.54
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.31	-345,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.73	0	-4.5
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00	-11.07	-2,908,000	-0.01
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-11.07	-2,908,000	0.27