אי בי אי סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.51	-2.91
תחילת השנה	44.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	87.26	1,054	18.33
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	16.28	5,408,000	-1.22
פיקדון בבנק מסוים	14.76	0	16.51
מקמ 116	11.03	12,614,500	12.34
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	8.99	2,985,000	-0.77
מקמ 915	7.4	8,337,874	8.28
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.19	2,389,000	-0.42
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	5.87	1,948,000	-0.43
מקמ 815	5.47	6,145,000	6.12
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.19	1,723,000	-0.24
מקמ 1215	4.74	5,400,000	5.3
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.29	1,424,000	-0.24
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	4.15	1,377,000	-0.31
פיקדון בבנק מסוים	4.08	0	4.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.99	0	4.47
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.82	2,298	4.27
F_110625_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.72	1,236,000	-0.15
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.63	1,205,000	-0.05
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.63	1,207,000	-0.05
F_070525_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.61	1,200,000	-0.25
מקמ 316	3.6	4,144,000	4.03
מקמ 1115	3.54	4,021,477	3.96
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.31	1,100,000	-0.28
F_140525_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.3	1,095,000	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	3.52
ממשל קצרה 1125	3.02	3,433,433	3.37
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.9	35	0.37
מקמ 216	2.8	3,211,100	3.13
ממשל קצרה 0825	2.79	3,144,524	3.12
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	2.44	812,000	-0.17
מקמ 616	2.27	2,640,000	2.54
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	2.49
ממשל קצרה 0226	2.11	2,425,000	2.36
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.89	629,000	-0.09
מקמ 416	1.8	2,077,700	2.01
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.74	21	0.07
ממשלתי משתנה 1134	1.73	2,007,000	1.94
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.57	19	0.19
מקמ 1015	1.5	1,700,000	1.68
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.42	470,000	-0.02
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	1.22	405,000	-0.09
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	14	0.07
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.08	0	1.2
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.08	360,000	-0.07
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.97	321,000	-0.08
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	11	0.21
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.9	299,000	-0.06
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.89	297,000	-0.07
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.86	284,000	-0.06
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.73	242,000	-0.05
לאומי מסחרי 8	0.67	74,000	0.75
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	8	0.04
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.64	213,000	-0.04
פועלים מסחרי 1	0.53	59,000	0.6
איביאי פקדון אגח ג	0.51	570,000	0.57
פועלים מסחרי 2	0.5	56,000	0.56
איביאי פקדון אגח א	0.37	410,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.37	410,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.37	406,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.35	382,000	0.39
איביאי פקדון אגח ב	0.34	376,000	0.38
דיסק מנ מסחרי 5	0.3	33,000	0.34
הראל ריב אגח א	0.29	320,000	0.33
פאי פלוס אגח ב	0.29	320,000	0.33
גלעד פקדון אגח ג	0.29	320,000	0.33
הראל פיקדון אגח ד	0.28	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.28	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.28	30,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.28	300,000	0.31
ישראכרט מסחרי 4	0.27	29,700	0.3
גלעד פקדון אגח ד	0.22	235,000	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.18
פאי פלוס אגח א	0.14	156,000	0.16
SPOT_USDILS	0.08	27,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-33,000	0
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.29	-95,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-14.26	0	-15.95