אי בי אי סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.84	10.95
תחילת השנה	91.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	99.82	1,790	7.29
פיקדון בבנק מסוים	17.46	0	31.85
פיקדון בבנק מסוים	16.9	0	30.82
מקמ 1115	15.74	28,729,277	28.71
מקמ 116	11.98	22,007,300	21.84
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	8.98	5,033,000	-0.19
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	8.15	4,570,000	0.03
F_110925_104_104_DL_0_N_1_00_00	7.66	4,295,667	-0.3
F_110925_83_83_DL_0_N_1_00_00	7.66	4,295,667	-0.3
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.17	4,020,000	-0.28
מקמ 1215	6.98	12,784,000	12.74
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.63	3,716,000	-0.52
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.04	3,386,500	-0.62
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.97	3,347,000	-0.16
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.9	3,306,000	-0.27
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.91	2,750,000	-0.11
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.5	2,520,000	0.01
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.12	2,308,000	-0.31
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.07	2,278,500	-0.23
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.77	1,167	6.88
מקמ 216	3.37	6,211,100	6.15
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,865,000	-0.07
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.17	1,779,000	-0.14
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.07	1,723,000	-0.43
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	4.46
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,375,000	-0.05
מקמ 316	2.24	4,144,000	4.09
מקמ 916	2.23	4,203,700	4.07
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.15	1,207,000	-0.14
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.14	1,200,000	-0.13
ממשל קצרה 1125	1.88	3,433,433	3.42
מקמ 816	1.59	2,986,500	2.9
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.45	812,000	-0.26
מקמ 616	1.41	2,640,000	2.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.38	0	2.51
ממשל קצרה 0226	1.31	2,425,000	2.39
ממשל קצרה 0526	1.19	2,226,672	2.18
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.12	629,000	-0.16
מקמ 416	1.12	2,077,700	2.04
ממשלתי משתנה 1134	1.07	2,007,000	1.96
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.96	540,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	1.69
מקמ 726	0.93	1,748,500	1.7
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	458	1.28
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.64	360,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.57	0	1.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	0.78
לאומי מסחרי 8	0.42	74,000	0.76
לאומי מסחרי 9	0.34	62,000	0.62
פועלים מסחרי 1	0.33	59,000	0.61
איביאי פקדון אגח ג	0.32	570,000	0.59
פועלים מסחרי 2	0.31	56,000	0.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.31	56,000	0.57
בינל הנפ מסחרי1	0.26	46,500	0.47
איביאי פקדון אגח א	0.23	410,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.23	410,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.23	406,000	0.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.22	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח ב	0.21	376,000	0.38
הראל ריב אגח א	0.19	320,000	0.34
פאי פלוס אגח ב	0.19	320,000	0.34
דיסק מנ מסחרי 5	0.19	33,000	0.34
איביאי פקדון אגח ד	0.19	350,000	0.35
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	167	0.34
הראל פיקדון אגח ד	0.18	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ג	0.18	320,000	0.33
אלה פקדון אגח יא	0.17	300,000	0.32
ישראכרט מסחרי 4	0.17	29,700	0.31
גלעד פקדון אגח ד	0.13	235,000	0.24
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	76	0.21
פאי פלוס אגח א	0.09	156,000	0.16
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	33	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.07
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	16	0.08
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	15	0.08
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	9	0.04
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	16	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-53,000	0
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-141,000	0
F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-243,000	0
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.05	-591,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.49	-837,803	0.04
F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.69	-2,070,000	-0.01
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	-4.46	-2,500,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.24	0	-9.55