אי בי אי סל Nasdaq 100

6,162
0.65%
שווי יחידה
6,127.98
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:679,798
  • % החודש:1.16%
  • % השנה:1.09%
  • % 3 חודשים:13.6%
  • % 12 חודשים:8.43%
  • סטיית תקן (שנה):24.71
  • שארפ (שנה):0.17
מחזור יומי
11,046
מחזור פתיחה
163
מחזור נעילה
110
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
6,122
שער פתיחה
0%6,122
שער ממוצע
0.53%6,154.25
שער נעילה
0.56%6,156
שווי שוק
1
מספר נייר
1200450
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
111.87
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/01/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
6,166
6,122
טווח 52 שבועות
6,313
5,158

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי3.37-1.85
תחילת השנה44.38--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_0194.91,0545.8
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_0020.585,408,0000.1
פיקדון בבנק מסוים14.77014.07
מקמ 11612.8712,614,50012.26
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_0011.362,985,000-0.03
SPOT_USDILS11.072,908,0000.01
פיקדון בבנק מסוים10.409.91
F_240425_13_13_DL_0_N_1_00_009.942,612,000-0.08
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_007.411,948,0000.05
מקמ 7156.115,863,7475.82
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_006.091,600,000-0.07
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_005.411,421,0000.01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_005.241,377,0000.02
פיקדון בבנק מסוים4.9104.68
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_004.591,207,000-0.01
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_004.571,200,000-0.05
מקמ 12154.514,400,0004.29
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_004.191,100,000-0.01
מקמ 6154.173,988,6003.97
מקמ 8154.154,000,0003.96
מקמ 11154.134,021,4773.94
INVESCO QQQ TRUST SERIES 14.112,2733.92
פיקדון בבנק מסוים4.0303.84
מקמ 9153.983,842,8743.79
מקמ 3163.693,644,0003.52
ממשל קצרה 11253.523,433,4333.35
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_003.5920,0000.02
מקמ 2163.273,211,1003.11
ממשל קצרה 08253.253,144,5243.1
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_003.09812,0000.02
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_002.85748,0000.02
ממשלתי משתנה 11342.032,007,0001.94
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_001.81476,0000.03
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_001.61424,0000.03
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_001.54405,0000.01
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_001.37360,0000.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים1.2501.19
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_001.22321,0000
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_001.14299,0000.01
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_001.13297,0000.01
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_001.08284,0000.01
מקמ 10151.031,000,0000.98
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_010.99110.08
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_000.92242,0000.01
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_000.81213,0000.01
לאומי מסחרי 80.7874,0000.74
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_000.65172,000-0.01
פועלים מסחרי 10.6259,0000.59
מקמ 4160.58577,7000.56
מז טפ הנפק 400.46431,6850.44
איביאי פקדון אגח א0.43410,0000.41
פאי פלוס אגח ד0.43410,0000.41
הראל ריב אגח ב0.43406,0000.41
גלעד פקדון אגח ה0.4382,0000.38
דיסק מנ מסחרי 50.3533,0000.33
הראל ריב אגח א0.34320,0000.33
פאי פלוס אגח ב0.34320,0000.33
גלעד פקדון אגח ג0.34320,0000.33
הראל פיקדון אגח ד0.33300,0000.31
דיסק מנ מסחרי 40.3230,0000.31
לאומי מסחרי 60.3230,0000.31
אלה פקדון אגח יא0.32300,0000.31
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_000.3283,0000
ישראכרט מסחרי 40.3129,7000.3
מקמ 5150.3288,0000.29
גלעד פקדון אגח ד0.25235,0000.24
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_000.1848,0000
פאי פלוס אגח א0.17156,0000.16
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.127,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0700.07
פיקדון בבנק מסוים0.0700.07
פיקדון בבנק מסוים000
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00-0.21-54,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.560-0.54
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00-1.31-345,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-4.730-4.5
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00-11.07-2,908,000-0.01
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00-11.07-2,908,0000.27