אי בי אי סל Nasdaq 100
6,162
0.65%שווי יחידה
6,127.98
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:679,798
- % החודש:1.16%
- % השנה:1.09%
- % 3 חודשים:13.6%
- % 12 חודשים:8.43%
- סטיית תקן (שנה):24.71
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.89 | 1,065 | 5.89 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 79.04 | 20,774,000 | 0.36 |
| מק"מ | 12 | 48.79 | 47,451,998 | 46.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 35.5 | 0 | 33.83 |
| SPOT | 1 | 11.07 | 2,908,000 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.8 | 8,584,957 | 8.39 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 4.24 | 3,990,685 | 4.06 |
| מניות ETF | 1 | 4.11 | 2,273 | 3.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 2.7 | 255,700 | 2.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.29 | 0 | -5.04 |
| סה"כ | 78 | 284.85 | 83,968,678 | 100.48 |
אחזקות הקרן
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.9 | 1,054 | 5.8 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 20.58 | 5,408,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.77 | 0 | 14.07 |
| מקמ 116 | 12.87 | 12,614,500 | 12.26 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 11.36 | 2,985,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 11.07 | 2,908,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.4 | 0 | 9.91 |
| F_240425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 9.94 | 2,612,000 | -0.08 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 1,948,000 | 0.05 |
| מקמ 715 | 6.11 | 5,863,747 | 5.82 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 1,600,000 | -0.07 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 1,421,000 | 0.01 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 1,377,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.91 | 0 | 4.68 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 1,207,000 | -0.01 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 1,200,000 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 4.51 | 4,400,000 | 4.29 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 1,100,000 | -0.01 |
| מקמ 615 | 4.17 | 3,988,600 | 3.97 |
| מקמ 815 | 4.15 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 1115 | 4.13 | 4,021,477 | 3.94 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.11 | 2,273 | 3.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 0 | 3.84 |
| מקמ 915 | 3.98 | 3,842,874 | 3.79 |
| מקמ 316 | 3.69 | 3,644,000 | 3.52 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.52 | 3,433,433 | 3.35 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 920,000 | 0.02 |
| מקמ 216 | 3.27 | 3,211,100 | 3.11 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.25 | 3,144,524 | 3.1 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 812,000 | 0.02 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 748,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.03 | 2,007,000 | 1.94 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 476,000 | 0.03 |
| F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 424,000 | 0.03 |
| F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 405,000 | 0.01 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 360,000 | 0.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.25 | 0 | 1.19 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 321,000 | 0 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 299,000 | 0.01 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 297,000 | 0.01 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 284,000 | 0.01 |
| מקמ 1015 | 1.03 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 11 | 0.08 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 242,000 | 0.01 |
| F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 213,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.78 | 74,000 | 0.74 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 172,000 | -0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.62 | 59,000 | 0.59 |
| מקמ 416 | 0.58 | 577,700 | 0.56 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.46 | 431,685 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 410,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 410,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 406,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 382,000 | 0.38 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.35 | 33,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח א | 0.34 | 320,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.34 | 320,000 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.34 | 320,000 | 0.33 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.33 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.32 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.32 | 30,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.32 | 300,000 | 0.31 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 83,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 29,700 | 0.3 |
| מקמ 515 | 0.3 | 288,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.25 | 235,000 | 0.24 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 48,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.17 | 156,000 | 0.16 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 27,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -54,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.56 | 0 | -0.54 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.31 | -345,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.73 | 0 | -4.5 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -11.07 | -2,908,000 | -0.01 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -11.07 | -2,908,000 | 0.27 |