אי בי אי סל Nasdaq 100

6,889

-3.11%

שווי יחידה

7,160

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:5,870,137
% החודש:-1.78%
% השנה:11.94%
% 3 חודשים:0.55%
% 12 חודשים:8.51%
סטיית תקן (שנה):17.11
שארפ (שנה):0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	95.66	1,912	1.79
FORWARD מט"ח	33	92.85	66,770,000	0.1
מק"מ	9	36.17	78,604,322	77.85
אג"ח קונצרני	40	19.99	40,599,339	43.05
פיקדונות בבנק	9	13.28	0	28.6
ני"ע מסחרי סחיר	16	9.38	1,990,400	20.2
אג"ח מדינה	2	9.08	20,125,000	19.54
מניות ETF	1	4.33	4,348	9.33
עסקאות בנגזרי OTC	5	1.05	0	2.27
סה"כ	121	281.79	208,095,321	202.72

אחזקות הקרן

S_160726_123_90_ND_1_Y_1_12_01

S_160726_183_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1016

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160726_123_90_ND_1_Y_1_12_01	44.13	882	0.93
S_160726_183_90_ND_1_Y_1_12_01	44.08	881	0.91
פיקדון בבנק מסוים	9.71	0	20.9
מקמ 1016	9.1	19,645,522	19.58
ממשלתי משתנה 1134	8.9	19,725,000	19.15
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	8.34	6,000,000	0.54
מקמ 1116	7.23	15,655,000	15.57
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.18	5,161,000	0.09
F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.57	4,722,500	0.03
מקמ 117	6.09	13,250,000	13.1
F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00	5.39	3,877,500	-0.02
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.26	3,780,000	0.07
S_160726_183_90_ND_1_Y_1_12_01	4.4	88	-0.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.33	4,348	9.33
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.17	3,000,000	0.39
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.66	2,635,500	-0.39
מקמ 1216	3.65	7,910,000	7.85
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.61	2,598,000	-0.45
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.5	2,516,500	-0.42
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	3.48	2,500,000	0.39
F_170626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.27	2,351,000	0.2
מקמ 317	3.22	7,045,100	6.93
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.21	2,308,000	-0.35
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.2	2,300,000	0.06
F_170626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.2	2,300,000	0.19
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.09	2,225,000	0.07
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.85	2,050,000	-0.35
F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.85	2,050,000	-0.01
F_150726_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.78	2,000,000	0.01
מקמ 517	2.71	5,970,000	5.84
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2.58	1,858,000	-0.27
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.58	1,858,000	-0.27
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	5.52
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.4	1,725,000	0.05
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.4	1,725,000	0.22
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.34	1,685,000	0.13
F_010726_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.16	1,551,000	0.03
מקמ 417	2.15	4,720,000	4.63
פאי פיקדון אגח ב	2.08	3,919,733	4.47
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,445,000	0.05
מקמ 217	1.97	4,306,700	4.25
הראל ריב אגח א	1.95	3,857,606	4.21
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,105,000	0.14
בינל הנפ מסחרי 4	1.44	308,000	3.11
S_160726_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	24	0.05
מיכל פקדונות אגח א	1.08	2,302,000	2.33
S_160726_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	21	-0.04
הראל פיקדון אגח ד	1.02	2,000,000	2.2
פאי פיקדון אגח ה	0.94	2,000,000	2.03
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.94	200,000	2.01
פאי ריבית אגח ה	0.94	2,000,000	2.02
לאומי מסחרי 13	0.93	200,000	2.01
לאומי מסחרי 10	0.8	168,000	1.72
S_160726_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	16	0.01
ספיר פקדון אגח א	0.79	1,540,000	1.69
לאומי מסחרי 11	0.75	159,000	1.62
בינל הנפ מסחרי 3	0.75	158,900	1.62
פאי פלוס אגח א	0.71	1,406,000	1.52
פאי ריבית אגח ב	0.68	1,399,000	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	1.29
הראל ריב אגח ג	0.58	1,190,000	1.26
פועלים אגח 103	0.58	1,200,000	1.24
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.58	414,000	0
ספיר פקדון אגח ה	0.56	1,160,000	1.2
הראל ריב אגח ו	0.55	1,170,000	1.19
אביעד פקדון אגח ז	0.54	1,137,000	1.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	1.08
לאומי מסחרי 14	0.49	106,000	1.06
דניאל פקדון אגח ד	0.47	990,000	1.01
מיכל פקדונות אגח ב	0.47	1,000,000	1.01
פועלים אגח 104	0.46	970,000	0.99
אלה פקדון אגח י	0.42	820,000	0.9
בינל הנפ מסחרי 5	0.42	91,000	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.87
דיסק מנ מסחרי 7	0.4	83,000	0.85
בינל הנפ מסחרי 2	0.4	84,000	0.86
דיסק מנ מסחרי 8	0.4	84,000	0.86
גלעד פקדון אגח ב	0.39	770,000	0.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	0.81
פועלים מסחרי 3	0.38	80,000	0.81
דיסק מנ מסחרי 9	0.38	80,000	0.81
איביאי פקדון אגח ז	0.38	800,000	0.81
לאומי מסחרי 12	0.38	80,000	0.81
גי.אס.אי אגח ב	0.33	640,000	0.7
ספיר פקדון אגח ג	0.33	670,000	0.71
איביאי פקדון אגח ח	0.33	720,000	0.72
הראל פיקדון אגח ה	0.32	680,000	0.7
אביעד פקדון אגח ו	0.32	671,000	0.69
הראל ריב אגח ה	0.31	640,000	0.67
לאומי מסחרי 9	0.3	62,000	0.64
איביאי פקדון אגח ג	0.28	570,000	0.61
איביאי פקדון אגח ו	0.25	528,000	0.54
בינל הנפ מסחרי1	0.22	46,500	0.48
איביאי פקדון אגח א	0.21	410,000	0.44
פאי פלוס אגח ד	0.21	410,000	0.44
הראל ריב אגח ב	0.2	406,000	0.44
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.2	144,000	0
גלעד פקדון אגח ה	0.19	382,000	0.41
ממשלתי משתנה 1130	0.18	400,000	0.4
איביאי פקדון אגח ב	0.18	376,000	0.4
איביאי פקדון אגח ד	0.17	350,000	0.37
פאי פלוס אגח ב	0.16	320,000	0.35
גלעד פקדון אגח ג	0.16	320,000	0.35
אלה פקדון אגח יא	0.15	300,000	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.12	235,000	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.19
גלעד פקדון אגח א	0.09	170,000	0.19
גי.אס.אי אגח א	0.09	170,000	0.19
מקמ 617	0.05	102,000	0.1
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.04	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.1
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-46,000	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-63,000	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-156,000	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.22	-880,000	0