אי בי אי סל Nasdaq 100

7,380

0.33%

שווי יחידה

7,097.09

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:656,858
% החודש:1.02%
% השנה:10.96%
% 3 חודשים:2.71%
% 12 חודשים:10.24%
סטיית תקן (שנה):16.02
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	96.33	1,795	22.61
FORWARD מט"ח	30	90.51	60,270,000	-3.04
מק"מ	12	38.37	76,807,322	75.85
אג"ח קונצרני	40	18.61	35,212,000	36.84
פיקדונות בבנק	9	17.23	0	34.07
אג"ח מדינה	2	9.89	20,125,000	19.55
ני"ע מסחרי סחיר	15	8.88	1,740,400	17.61
מניות ETF	1	3.85	3,479	7.61
SPOT	2	0.51	335,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-6.71	0	-13.29
סה"כ	123	277.47	194,494,996	197.79

אחזקות הקרן

S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 1134

F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00

F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	90.49	1,631	22.11
פיקדון בבנק מסוים	12.28	0	24.27
ממשלתי משתנה 1134	9.69	19,725,000	19.15
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.01	6,000,000	0.37
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.88	5,250,000	-1.05
מקמ 816	7.54	14,946,500	14.9
מקמ 117	6.59	13,250,000	13.03
מקמ 916	6.38	12,680,900	12.61
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.01	4,000,000	-0.04
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.96	3,300,000	-0.03
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.51	3,000,000	0.3
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.96	2,635,500	-0.46
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.9	2,598,000	-0.51
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.85	3,479	7.61
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.78	2,516,500	-0.49
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	3.75	2,500,000	0.32
מקמ 1016	3.72	7,427,622	7.36
פיקדון בבנק מסוים	3.71	0	7.34
F_170626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.53	2,351,000	0.13
מקמ 317	3.49	7,045,100	6.9
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.47	2,308,000	-0.41
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.45	2,300,000	-0.01
F_170626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.45	2,300,000	0.12
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.34	2,225,000	0.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.08	2,050,000	-0.4
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.08	2,050,000	-0.4
מקמ 517	2.94	5,970,000	5.81
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2.79	1,858,000	-0.32
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.79	1,858,000	-0.32
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.72	49	-0.01
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.59	1,725,000	0
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.59	1,725,000	0.17
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.53	1,685,000	0.09
מקמ 417	2.33	4,720,000	4.61
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.17	1,445,000	0.01
מקמ 217	2.14	4,306,700	4.23
F_050226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2	1,332,000	-0.18
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.83	33	0.19
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	1.66	1,105,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 4	1.56	308,000	3.09
מיכל פקדונות אגח א	1.17	2,302,000	2.31
מקמ 726	1.14	2,248,500	2.25
הראל פיקדון אגח ד	1.11	2,000,000	2.19
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	20	-0.03
מקמ 1116	1.1	2,200,000	2.18
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.05	697,000	-0.01
פאי פיקדון אגח ה	1.02	2,000,000	2.02
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.01	200,000	2
פאי ריבית אגח ה	1.01	2,000,000	2.01
מקמ 1216	0.95	1,910,000	1.88
לאומי מסחרי 10	0.86	168,000	1.71
ספיר פקדון אגח א	0.85	1,540,000	1.69
לאומי מסחרי 11	0.81	159,000	1.61
בינל הנפ מסחרי 3	0.81	158,900	1.61
פאי פלוס אגח א	0.77	1,406,000	1.52
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.75	500,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	1.46
פאי פיקדון אגח ב	0.74	1,290,000	1.46
פאי ריבית אגח ב	0.73	1,399,000	1.45
הראל ריב אגח ג	0.63	1,190,000	1.25
פועלים אגח 103	0.62	1,200,000	1.23
הראל ריב אגח א	0.6	1,100,000	1.19
ספיר פקדון אגח ה	0.6	1,160,000	1.2
הראל ריב אגח ו	0.6	1,170,000	1.18
אביעד פקדון אגח ז	0.58	1,137,000	1.15
דניאל פקדון אגח ד	0.51	990,000	1.01
מיכל פקדונות אגח ב	0.51	1,000,000	1
פועלים אגח 104	0.5	970,000	0.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.95
בינל הנפ מסחרי 5	0.46	91,000	0.91
אלה פקדון אגח י	0.45	820,000	0.9
גלעד פקדון אגח ב	0.43	770,000	0.84
דיסק מנ מסחרי 7	0.43	83,000	0.85
בינל הנפ מסחרי 2	0.43	84,000	0.86
דיסק מנ מסחרי 8	0.43	84,000	0.86
פועלים מסחרי 3	0.41	80,000	0.81
דיסק מנ מסחרי 9	0.41	80,000	0.81
איביאי פקדון אגח ז	0.41	800,000	0.81
לאומי מסחרי 12	0.41	80,000	0.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.72
ספיר פקדון אגח ג	0.36	670,000	0.71
איביאי פקדון אגח ח	0.36	720,000	0.72
גי.אס.אי אגח ב	0.35	640,000	0.7
הראל פיקדון אגח ה	0.35	680,000	0.69
SPOT_USDILS	0.35	231,000	0
הראל ריב אגח ה	0.34	640,000	0.66
אביעד פקדון אגח ו	0.34	671,000	0.68
לאומי מסחרי 9	0.32	62,000	0.64
איביאי פקדון אגח ג	0.3	570,000	0.6
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.29	56,000	0.58
איביאי פקדון אגח ו	0.27	528,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.5
בינל הנפ מסחרי1	0.24	46,500	0.48
איביאי פקדון אגח א	0.22	410,000	0.44
פאי פלוס אגח ד	0.22	410,000	0.44
הראל ריב אגח ב	0.22	406,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.21	382,000	0.41
ממשלתי משתנה 1130	0.2	400,000	0.4
איביאי פקדון אגח ב	0.2	376,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.38
איביאי פקדון אגח ד	0.19	350,000	0.37
פאי פלוס אגח ב	0.18	320,000	0.35
גלעד פקדון אגח ג	0.17	320,000	0.34
אלה פקדון אגח יא	0.16	300,000	0.33
SPOT_USDILS	0.16	104,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.13	235,000	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.19
גלעד פקדון אגח א	0.1	170,000	0.19
גי.אס.אי אגח א	0.1	170,000	0.19
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	33	0.15
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	14	0.14
מקמ 617	0.05	102,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.07
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	15	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-17,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-142,000	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.54	-358,000	0.01
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.79	-527,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.81	0	-15.45