אי בי אי סל Nasdaq 100

7,064

0.66%

שווי יחידה

7,043.11

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:120,714
% החודש:2.83%
% השנה:10.12%
% 3 חודשים:6.6%
% 12 חודשים:10.92%
סטיית תקן (שנה):16.21
שארפ (שנה):0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	98.13	1,775	21.75
FORWARD מט"ח	29	84.17	54,645,250	-10.88
מק"מ	12	35.47	66,193,200	65.01
אג"ח קונצרני	36	16.77	29,190,000	30.65
פיקדונות בבנק	9	14.54	0	26.65
אג"ח מדינה	2	10.65	20,125,000	19.5
ני"ע מסחרי סחיר	14	8.32	1,505,400	15.23
מניות ETF	1	1.99	1,755	3.64
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.69	1,100,000	3.1
SPOT	1	0.66	430,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-3.67	0	-6.72
סה"כ	115	268.72	173,192,380	167.95

אחזקות הקרן

S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 1134

F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	93.37	1,645	21.37
ממשלתי משתנה 1134	10.43	19,725,000	19.11
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.24	6,000,000	-0.46
פיקדון בבנק מסוים	8.54	0	15.65
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	8.08	5,250,000	-1.8
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.12	4,623,250	-0.06
מקמ 117	7.08	13,250,000	12.97
מקמ 816	4.85	8,946,500	8.89
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.76	3,090,000	-0.79
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.06	2,635,500	-0.82
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	4	2,598,000	-0.88
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.88	2,516,500	-0.66
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.88	2,516,500	-0.84
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	3.85	2,500,000	-0.03
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.85	2,500,000	-0.03
מקמ 1016	3.77	6,990,000	6.9
מקמ 317	3.74	7,045,100	6.86
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.55	2,308,000	-0.72
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.54	2,300,000	-0.6
פיקדון בבנק מסוים	3.53	0	6.47
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.43	2,225,000	-0.31
מקמ 916	3.27	6,043,700	5.99
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.16	2,050,000	-0.7
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.16	2,050,000	-0.7
מקמ 517	3.15	5,970,000	5.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.11	0	5.7
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	2.86	1,858,000	-0.58
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	2.86	1,858,000	-0.58
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.78	49	0
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.66	1,725,000	-0.24
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.66	1,725,000	-0.02
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.59	1,685,000	-0.15
מקמ 417	2.5	4,720,000	4.58
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	4.4
מקמ 217	2.29	4,306,700	4.2
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.23	1,445,000	-0.2
F_050226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.05	1,332,000	-0.37
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.99	1,755	3.64
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.87	33	0.18
TREASURY BILL B 06/18/26	1.69	1,100,000	3.1
בינל הנפ מסחרי 4	1.68	308,000	3.08
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,024,000	-0.02
מקמ 616	1.4	2,562,700	2.56
מקמ 726	1.22	2,248,500	2.24
הראל פיקדון אגח ד	1.19	2,000,000	2.18
מקמ 1116	1.18	2,200,000	2.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.15	0	2.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.1	0	2.02
פאי פיקדון אגח ה	1.1	2,000,000	2.01
מקמ 1216	1.02	1,910,000	1.88
לאומי מסחרי 10	0.93	168,000	1.7
ספיר פקדון אגח א	0.92	1,540,000	1.68
לאומי מסחרי 11	0.87	159,000	1.6
בינל הנפ מסחרי 3	0.87	158,900	1.6
פאי פלוס אגח א	0.82	1,406,000	1.51
פאי פיקדון אגח ב	0.8	1,290,000	1.46
פאי ריבית אגח ב	0.79	1,399,000	1.44
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.77	500,000	-0.13
הראל ריב אגח ג	0.68	1,190,000	1.25
פועלים אגח 103	0.67	1,200,000	1.23
SPOT_USDILS	0.66	430,000	0
הראל ריב אגח א	0.65	1,100,000	1.19
ספיר פקדון אגח ה	0.65	1,160,000	1.19
הראל ריב אגח ו	0.64	1,170,000	1.17
אביעד פקדון אגח ז	0.62	1,137,000	1.14
דניאל פקדון אגח ד	0.55	990,000	1
פועלים אגח 104	0.54	970,000	0.98
אלה פקדון אגח י	0.49	820,000	0.89
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	84,000	0.86
דיסק מנ מסחרי 8	0.47	84,000	0.85
גלעד פקדון אגח ב	0.46	770,000	0.84
דיסק מנ מסחרי 7	0.46	83,000	0.85
פועלים מסחרי 3	0.44	80,000	0.8
דיסק מנ מסחרי 9	0.44	80,000	0.8
איביאי פקדון אגח ז	0.44	800,000	0.81
לאומי מסחרי 12	0.44	80,000	0.8
ספיר פקדון אגח ג	0.39	670,000	0.71
גי.אס.אי אגח ב	0.38	640,000	0.7
הראל פיקדון אגח ה	0.38	680,000	0.69
אביעד פקדון אגח ו	0.37	671,000	0.68
הראל ריב אגח ה	0.36	640,000	0.66
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.36	235,000	-0.06
לאומי מסחרי 9	0.35	62,000	0.64
איביאי פקדון אגח ג	0.33	570,000	0.6
פועלים מסחרי 2	0.32	56,000	0.58
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.32	56,000	0.58
איביאי פקדון אגח ו	0.29	528,000	0.54
בינל הנפ מסחרי1	0.26	46,500	0.48
איביאי פקדון אגח א	0.24	410,000	0.44
פאי פלוס אגח ד	0.24	410,000	0.44
הראל ריב אגח ב	0.24	406,000	0.43
ממשלתי משתנה 1130	0.22	400,000	0.39
גלעד פקדון אגח ה	0.22	382,000	0.41
איביאי פקדון אגח ב	0.21	376,000	0.39
איביאי פקדון אגח ד	0.2	350,000	0.37
פאי פלוס אגח ב	0.19	320,000	0.35
גלעד פקדון אגח ג	0.19	320,000	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.33
אלה פקדון אגח יא	0.18	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ד	0.14	235,000	0.25
גי.אס.אי אגח א	0.11	170,000	0.19
גלעד פקדון אגח א	0.1	170,000	0.19
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	33	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.12
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.07	43,000	0
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	15	0.05
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.02	13,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.22	-1,444,000	0.02
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-3.88	-2,516,500	0.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.21	0	-16.88