אי בי אי סל Nasdaq 100

5,887

-0.83%

שווי יחידה

5,993.18

נכון ל: 27/03/2026

תמורה:766,142
% החודש:-4.14%
% השנה:-6.3%
% 3 חודשים:-7.68%
% 12 חודשים:1.86%
סטיית תקן (שנה):22.04
שארפ (שנה):-0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	97.8	1,790	2.73
FORWARD מט"ח	20	93.05	48,628,500	-4.42
פיקדונות בבנק	8	41.17	0	68.57
מק"מ	8	37.37	62,666,334	62.23
אג"ח מדינה	4	10.16	17,008,672	16.92
ני"ע מסחרי סחיר	10	3.57	583,200	5.95
אג"ח קונצרני	14	3.04	4,855,000	5.08
מניות ETF	1	2.37	2,015	3.95
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.09	1,100,000	3.48
עסקאות בנגזרי OTC	5	1.45	0	2.42
סה"כ	75	292.07	134,845,511	166.91

אחזקות הקרן

S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 216

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	97.63	1,661	2.44
פיקדון בבנק מסוים	20.57	0	34.25
פיקדון בבנק מסוים	19	0	31.63
מקמ 216	12.69	21,211,100	21.13
מקמ 116	10.33	17,220,534	17.21
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	9.63	5,033,000	-0.51
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	8.52	4,450,000	0.03
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	7.85	4,100,000	-0.13
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.69	4,020,000	-0.53
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.11	3,716,000	-0.76
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	7.04	3,680,000	-0.19
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.49	3,390,000	-0.1
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.41	3,347,000	-0.37
מקמ 316	6.31	10,578,300	10.51
ממשלתי משתנה 0526	6.02	10,000,000	10.03
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.26	2,750,000	-0.28
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.82	2,520,000	-0.15
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.42	2,308,000	-0.46
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.36	2,278,500	-0.38
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.57	1,865,000	-0.19
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,851,000	-0.15
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.4	1,779,000	-0.25
מקמ 916	2.46	4,203,700	4.1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.37	2,015	3.95
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.2	1,150,000	-0.04
F_311225_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.18	1,140,000	0.01
TREASURY BILL B 03/26/26	2.09	1,100,000	3.48
מקמ 816	1.75	2,986,500	2.92
מקמ 616	1.56	2,640,000	2.6
ממשל קצרה 0226	1.45	2,425,000	2.41
ממשלתי משתנה 1134	1.37	2,357,000	2.29
ממשל קצרה 0526	1.32	2,226,672	2.19
מקמ 416	1.24	2,077,700	2.06
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	2.01
מקמ 726	1.03	1,748,500	1.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	1.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.68	0	1.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	0.86
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	84,000	0.84
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	83,000	0.83
לאומי מסחרי 8	0.46	74,000	0.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.73
לאומי מסחרי 9	0.38	62,000	0.63
פועלים מסחרי 1	0.37	59,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.6
איביאי פקדון אגח ג	0.35	570,000	0.59
פועלים מסחרי 2	0.34	56,000	0.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.34	56,000	0.57
בינל הנפ מסחרי1	0.28	46,500	0.47
איביאי פקדון אגח א	0.26	410,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.26	410,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.26	406,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.24	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח ב	0.23	376,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 5	0.21	33,000	0.34
איביאי פקדון אגח ד	0.21	350,000	0.36
הראל ריב אגח א	0.2	320,000	0.34
פאי פלוס אגח ב	0.2	320,000	0.34
גלעד פקדון אגח ג	0.2	320,000	0.34
הראל פיקדון אגח ד	0.19	300,000	0.32
אלה פקדון אגח יא	0.19	300,000	0.32
ישראכרט מסחרי 4	0.18	29,700	0.31
גלעד פקדון אגח ד	0.15	235,000	0.25
פאי פלוס אגח א	0.1	156,000	0.16
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	46	0.16
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	77	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	6	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-55,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-119,000	0
F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.1	-575,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.21	0	-2.01