אי בי אי סל Nasdaq 100

7,009

0.4%

שווי יחידה

6,960.82

נכון ל: 25/06/2026

תמורה:2,882,531
% החודש:2.51%
% השנה:8.83%
% 3 חודשים:16.8%
% 12 חודשים:16.47%
סטיית תקן (שנה):14.87
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.74	1,693	-12.74
FORWARD מט"ח	36	93.62	45,977,250	1.91
מק"מ	11	34.91	55,463,200	54.22
פיקדונות בבנק	9	24.18	0	37.57
אג"ח קונצרני	31	15.85	23,413,000	24.62
אג"ח מדינה	4	12.32	19,401,672	19.16
עסקאות בנגזרי OTC	5	10.34	0	16.05
ני"ע מסחרי סחיר	11	6.74	1,031,400	10.46
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.22	1,100,000	3.45
מניות ETF	1	0.26	225	0.41
SPOT	3	0.18	85,000	-0.01
סה"כ	114	300.36	146,473,440	155.1

אחזקות הקרן

S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין

F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00

מקמ 117

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	99.03	1,681	-12.78
פיקדון בבנק מסוים	16.01	0	24.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.53	0	17.91
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	10.69	5,250,000	-0.07
מקמ 117	8.29	13,250,000	12.87
פיקדון בבנק מסוים	7.09	0	11.01
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	6.85	3,365,000	0.25
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	6.85	3,365,000	0.25
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.29	3,090,000	0.24
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	6.29	3,090,000	0.24
ממשלתי משתנה 1134	5.49	8,775,000	8.53
מקמ 616	5.48	8,562,700	8.51
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.37	2,635,500	0.04
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.29	2,598,000	-0.03
ממשלתי משתנה 0526	5.16	8,000,000	8.02
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.13	2,516,500	0.18
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	5.13	2,516,500	-0.02
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.7	2,308,000	0.03
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.68	2,300,000	0.17
מקמ 317	4.38	7,045,100	6.81
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.18	2,050,000	-0.02
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.18	2,050,000	-0.02
מקמ 916	3.83	6,043,700	5.95
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,858,000	0.02
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,858,000	0.02
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.51	1,725,000	0.14
F_110226_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.51	1,725,000	0.14
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.43	1,685,000	0.14
מקמ 816	3.16	4,966,500	4.9
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.14	1,540,000	0.12
מקמ 417	2.92	4,720,000	4.54
F_050226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.71	1,332,000	0.07
מקמ 217	2.69	4,306,700	4.17
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	2.58	1,265,000	0.08
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.56	1,258,250	0.09
TREASURY BILL B 06/18/26	2.22	1,100,000	3.45
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.57	770,000	0.04
מקמ 726	1.43	2,248,500	2.23
ממשל קצרה 0526	1.42	2,226,672	2.21
הראל פיקדון אגח ד	1.39	2,000,000	2.17
מקמ 1216	1.2	1,910,000	1.86
לאומי מסחרי 10	1.09	168,000	1.69
ספיר פקדון אגח א	1.07	1,540,000	1.67
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	1.6
לאומי מסחרי 11	1.03	159,000	1.59
בינל הנפ מסחרי 3	1.02	158,900	1.59
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.02	500,000	0.03
פאי פלוס אגח א	0.96	1,406,000	1.5
פאי פיקדון אגח ב	0.93	1,290,000	1.45
פאי ריבית אגח ב	0.92	1,399,000	1.43
מקמ 516	0.9	1,410,000	1.4
הראל ריב אגח ג	0.8	1,190,000	1.24
פועלים אגח 103	0.79	1,200,000	1.22
הראל ריב אגח א	0.76	1,100,000	1.18
ספיר פקדון אגח ה	0.76	1,160,000	1.18
SPOT_USDILS	0.74	363,000	0
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	12	0.04
דניאל פקדון אגח ד	0.64	990,000	0.99
פועלים אגח 104	0.63	970,000	0.97
מקמ 1016	0.63	1,000,000	0.98
אלה פקדון אגח י	0.57	820,000	0.88
בינל הנפ מסחרי 2	0.55	84,000	0.85
דיסק מנ מסחרי 8	0.55	84,000	0.85
גלעד פקדון אגח ב	0.54	770,000	0.83
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	83,000	0.84
לאומי מסחרי 8	0.5	74,000	0.77
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.48	235,000	0.01
גי.אס.אי אגח ב	0.45	640,000	0.69
הראל פיקדון אגח ה	0.44	680,000	0.68
אביעד פקדון אגח ו	0.43	671,000	0.67
הראל ריב אגח ה	0.42	640,000	0.66
לאומי מסחרי 9	0.41	62,000	0.63
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.39	190,000	0.01
איביאי פקדון אגח ג	0.38	570,000	0.6
פועלים מסחרי 2	0.37	56,000	0.58
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.37	56,000	0.58
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.37	180,000	0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.36	178,000	0
איביאי פקדון אגח ו	0.34	528,000	0.53
F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.33	162,000	0.01
בינל הנפ מסחרי1	0.31	46,500	0.48
איביאי פקדון אגח א	0.28	410,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.28	410,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.28	406,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.26	382,000	0.4
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.26	225	0.41
ממשלתי משתנה 1130	0.25	400,000	0.4
איביאי פקדון אגח ב	0.25	376,000	0.39
איביאי פקדון אגח ד	0.23	350,000	0.36
פאי פלוס אגח ב	0.22	320,000	0.34
גלעד פקדון אגח ג	0.22	320,000	0.34
אלה פקדון אגח יא	0.21	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ד	0.16	235,000	0.25
גלעד פקדון אגח א	0.12	170,000	0.19
גי.אס.אי אגח א	0.12	170,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-23,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.18	0	-0.28
F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-87,000	0
SPOT_USDILS	-0.2	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.26	0	-0.41
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-160,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.36	-178,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.63	0	-0.97
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.06	-520,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.93	-947,000	-0.01
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-5.13	-2,516,500	0.02
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	-6.85	-3,365,000	-0.25