אי בי אי סל Nasdaq 100

6,494

0.06%

שווי יחידה

6,491.93

נכון ל: 29/12/2025

תמורה:392,280
% החודש:-1.04%
% השנה:7.09%
% 3 חודשים:-0.16%
% 12 חודשים:3.26%
סטיית תקן (שנה):23.08
שארפ (שנה):-0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	97.48	1,790	9.4
FORWARD מט"ח	24	89.63	49,346,001	-2.97
מק"מ	10	46.99	86,532,077	85.53
פיקדונות בבנק	9	36.81	0	67
אג"ח מדינה	4	5.44	10,092,105	9.91
אג"ח קונצרני	14	2.74	4,855,000	5.03
מניות ETF	1	2.53	2,320	4.61
ני"ע מסחרי סחיר	8	2.33	416,200	4.22
עסקאות בנגזרי OTC	4	-2.31	0	-4.22
סה"כ	82	281.64	151,245,493	178.52

אחזקות הקרן

S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1115

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	63.55	1,167	7.32
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	24.94	458	1.43
מקמ 1115	15.72	28,729,277	28.62
פיקדון בבנק מסוים	14.3	0	26.04
פיקדון בבנק מסוים	14.16	0	25.78
מקמ 116	11.96	22,007,300	21.77
F_110925_104_104_DL_0_N_1_00_00	7.8	4,295,667	-0.07
F_110925_83_83_DL_0_N_1_00_00	7.8	4,295,667	-0.07
F_110925_27_27_DL_0_N_1_00_00	7.8	4,295,667	-0.08
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.3	4,020,000	-0.06
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	6.95	3,825,000	-0.15
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.75	3,716,000	-0.31
מקמ 1215	6.43	11,784,000	11.7
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.15	3,386,500	-0.44
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.08	3,347,000	0.02
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	6.01	3,306,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	4.95	0	9.01
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.19	2,308,000	-0.19
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	4.14	76	0.24
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.14	2,278,500	-0.11
מקמ 216	3.36	6,211,100	6.12
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.23	1,779,000	-0.04
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.13	1,723,000	-0.34
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	4.82
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.59	1,424,000	-0.32
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.53	2,320	4.61
מקמ 316	2.24	4,144,000	4.07
מקמ 916	2.23	4,203,700	4.05
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.19	1,207,000	-0.07
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.18	1,200,000	-0.07
ממשל קצרה 1125	1.87	3,433,433	3.41
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.8	33	0.15
מקמ 816	1.59	2,986,500	2.89
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.48	812,000	-0.22
מקמ 616	1.41	2,640,000	2.57
ממשל קצרה 0226	1.31	2,425,000	2.39
ממשל קצרה 0526	1.19	2,226,672	2.17
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.14	629,000	-0.13
מקמ 416	1.12	2,077,700	2.04
ממשלתי משתנה 1134	1.07	2,007,000	1.94
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.98	540,000	-0.02
מקמ 726	0.93	1,748,500	1.7
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	16	0.09
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	16	0.04
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	15	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	1.48
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.67	0	1.22
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.65	360,000	-0.09
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.52	284,000	-0.07
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	9	0.05
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.44	242,000	-0.06
לאומי מסחרי 8	0.42	74,000	0.76
לאומי מסחרי 9	0.34	62,000	0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.6
פועלים מסחרי 1	0.33	59,000	0.6
איביאי פקדון אגח ג	0.32	570,000	0.58
פועלים מסחרי 2	0.31	56,000	0.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.31	56,000	0.56
בינל הנפ מסחרי1	0.26	46,500	0.47
איביאי פקדון אגח א	0.23	410,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.23	410,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.23	406,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.22	382,000	0.39
איביאי פקדון אגח ב	0.21	376,000	0.38
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.2	112,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.19	33,000	0.34
איביאי פקדון אגח ד	0.19	350,000	0.35
הראל פיקדון אגח ד	0.18	300,000	0.32
הראל ריב אגח א	0.18	320,000	0.34
פאי פלוס אגח ב	0.18	320,000	0.34
גלעד פקדון אגח ג	0.18	320,000	0.33
אלה פקדון אגח יא	0.17	300,000	0.32
ישראכרט מסחרי 4	0.17	29,700	0.3
גלעד פקדון אגח ד	0.13	235,000	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.22
פאי פלוס אגח א	0.09	156,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.57	0	-6.51