אי בי אי סל Nasdaq 100
6,033
0.12%שווי יחידה
5,959.51
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:423,730
- % החודש:0.21%
- % השנה:-1.69%
- % 3 חודשים:0.78%
- % 12 חודשים:7.08%
- סטיית תקן (שנה):25.19
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 34 | 98.94 | 24,259,000 | 3.05 |
| SWAP מניות | 19 | 97.62 | 1,065 | -8.27 |
| מק"מ | 11 | 54.57 | 51,206,898 | 50 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.43 | 0 | 22.39 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.12 | 8,584,957 | 8.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.24 | 0 | 6.63 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 4.42 | 3,990,685 | 4.05 |
| מניות ETF | 1 | 2.59 | 1,354 | 2.37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.02 | 181,700 | 1.84 |
| סה"כ | 93 | 300.95 | 88,225,659 | 90.41 |
אחזקות הקרן
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.45 | 667 | -6.02 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 22.05 | 5,408,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.45 | 0 | 16.91 |
| מקמ 116 | 15.98 | 15,114,500 | 14.64 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 12.17 | 2,985,000 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.04 | 0 | 8.28 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 7.94 | 1,948,000 | 0.26 |
| F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 1,636,000 | 0.13 |
| F_250325_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 1,400,000 | 0.08 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 1,377,000 | 0.17 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 1,370,000 | 0.23 |
| מקמ 615 | 5.4 | 4,988,600 | 4.95 |
| מקמ 815 | 5.38 | 5,000,000 | 4.93 |
| מקמ 915 | 5.19 | 4,842,874 | 4.76 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 1,207,000 | 0.12 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 1,200,000 | 0.2 |
| מקמ 1215 | 4.67 | 4,400,000 | 4.28 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 1,100,000 | 0.11 |
| מקמ 1115 | 4.28 | 4,021,477 | 3.92 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.09 | 43 | -0.03 |
| מקמ 715 | 3.99 | 3,696,347 | 3.66 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.9 | 41 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 3.54 |
| מקמ 316 | 3.83 | 3,644,000 | 3.51 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 920,000 | 0.12 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.65 | 3,433,433 | 3.34 |
| מקמ 216 | 3.38 | 3,211,100 | 3.1 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.37 | 3,144,524 | 3.09 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 812,000 | 0.11 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.14 | 33 | -0.41 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 748,000 | 0.09 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.59 | 1,354 | 2.37 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.47 | 26 | -0.13 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.28 | 24 | -0.04 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.19 | 23 | -0.3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.1 | 2,007,000 | 1.93 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 22 | -0.13 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 21 | -0.28 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 476,000 | 0.08 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.9 | 20 | -0.21 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.81 | 19 | -0.08 |
| F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 424,000 | 0.07 |
| F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 405,000 | 0.05 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 16 | -0.14 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 360,000 | 0.06 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.43 | 15 | -0.16 |
| מקמ 515 | 1.4 | 1,288,000 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 1.25 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 321,000 | 0.04 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 13 | -0.07 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 299,000 | 0.05 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 297,000 | 0.04 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 284,000 | 0.04 |
| מקמ 1015 | 1.07 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 11 | -0.1 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 11 | -0.13 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 242,000 | 0.03 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 10 | -0.11 |
| F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 213,000 | 0.03 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 9 | -0.11 |
| F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 188,000 | 0.01 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 172,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.61 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.65 | 59,000 | 0.59 |
| F_130325_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 133,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.48 | 431,685 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 410,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 410,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 406,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 382,000 | 0.38 |
| הראל ריב אגח א | 0.36 | 320,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.36 | 320,000 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.36 | 320,000 | 0.33 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.36 | 33,000 | 0.33 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.34 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.34 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.34 | 30,000 | 0.31 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 83,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.33 | 300,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 29,700 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.26 | 235,000 | 0.24 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 41 | 0.18 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 48,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.17 | 156,000 | 0.16 |
| F_200325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 25,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.07 |
| F_180325_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 16,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -38,000 | 0 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -46,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.8 | 0 | -1.65 |
| F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.31 | -812,000 | -0.04 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.84 | -942,000 | -0.06 |