אי בי אי סל Nasdaq 100

6,454

-0.54%

שווי יחידה

6,530.39

נכון ל: 13/11/2025

תמורה:323,225
% החודש:-1.77%
% השנה:7.73%
% 3 חודשים:2.53%
% 12 חודשים:4.47%
סטיית תקן (שנה):22.99
שארפ (שנה):0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	97.45	1,256	3.28
FORWARD מט"ח	21	91.14	33,777,000	-4.04
מק"מ	11	51.82	64,694,451	63.92
פיקדונות בבנק	8	27.27	0	33.63
אג"ח מדינה	4	8	10,092,105	9.87
אג"ח קונצרני	14	4.06	4,855,000	5
ני"ע מסחרי סחיר	8	3.05	367,700	3.75
מניות ETF	1	2.54	1,634	3.14
עסקאות בנגזרי OTC	3	1.66	0	2.05
SPOT	1	0.04	15,000	0
סה"כ	77	287.03	113,804,146	120.6

אחזקות הקרן

S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

מקמ 1015

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01	90.55	1,167	3.17
פיקדון בבנק מסוים	18	0	22.2
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	14.59	5,408,000	-1.43
מקמ 1015	11.55	14,305,000	14.25
מקמ 116	10.08	12,614,500	12.43
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	10.02	3,716,000	-0.26
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.14	3,386,500	-0.38
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.92	3,306,000	-0.04
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.8	2,892,000	-0.07
מקמ 1115	7.02	8,729,277	8.66
מקמ 915	6.76	8,337,874	8.33
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.23	2,308,000	-0.15
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.15	2,278,500	-0.07
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.65	1,723,000	-0.31
מקמ 1215	4.33	5,400,000	5.34
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.84	1,424,000	-0.29
פיקדון בבנק מסוים	3.79	0	4.67
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.71	1,377,000	-0.37
מקמ 316	3.29	4,144,000	4.06
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.26	1,207,000	-0.05
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.24	1,200,000	-0.05
ממשל קצרה 1125	2.75	3,433,433	3.4
S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01	2.56	33	0.04
מקמ 216	2.56	3,211,100	3.15
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.54	1,634	3.14
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	2.96
מקמ 816	2.33	2,986,500	2.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.21	0	2.73
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	2.19	812,000	-0.2
מקמ 616	2.07	2,640,000	2.56
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	2.45
ממשל קצרה 0226	1.93	2,425,000	2.38
ממשל קצרה 0526	1.75	2,226,672	2.16
F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.73	640,000	-0.03
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.7	629,000	-0.12
מקמ 416	1.64	2,077,700	2.03
ממשלתי משתנה 1134	1.57	2,007,000	1.93
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.46	540,000	-0.01
S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	16	0.03
S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	16	-0.01
S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	15	0.03
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.98	0	1.21
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.97	360,000	-0.08
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.77	284,000	-0.07
S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	9	0.02
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.65	242,000	-0.06
לאומי מסחרי 8	0.61	74,000	0.75
פועלים מסחרי 1	0.49	59,000	0.6
איביאי פקדון אגח ג	0.47	570,000	0.58
פועלים מסחרי 2	0.46	56,000	0.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	56,000	0.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	0.47
איביאי פקדון אגח א	0.34	410,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.34	410,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.34	406,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.32	382,000	0.39
איביאי פקדון אגח ב	0.31	376,000	0.38
דיסק מנ מסחרי 5	0.28	33,000	0.34
איביאי פקדון אגח ד	0.28	350,000	0.35
הראל ריב אגח א	0.27	320,000	0.34
פאי פלוס אגח ב	0.27	320,000	0.33
גלעד פקדון אגח ג	0.27	320,000	0.33
הראל פיקדון אגח ד	0.26	300,000	0.32
אלה פקדון אגח יא	0.26	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.25	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.25	30,000	0.31
ישראכרט מסחרי 4	0.25	29,700	0.3
גלעד פקדון אגח ד	0.2	235,000	0.24
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.19	70,000	0
מקמ 726	0.19	248,500	0.24
פאי פלוס אגח א	0.13	156,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.08
SPOT_USDILS	0.04	15,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-26,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.93	0	-1.14