אי בי אי סל Nasdaq 100

6,493

-0.43%

שווי יחידה

6,502.02

נכון ל: 29/09/2025

תמורה:765,675
% החודש:3.9%
% השנה:7.26%
% 3 חודשים:8.28%
% 12 חודשים:10.21%
סטיית תקן (שנה):23.04
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	96.92	1,176	1.27
FORWARD מט"ח	27	90	30,747,000	-3.21
מק"מ	11	52.93	62,145,151	61.34
פיקדונות בבנק	8	25.62	0	29.69
אג"ח מדינה	5	10.26	12,116,629	11.9
אג"ח קונצרני	13	4.01	4,505,000	4.63
ני"ע מסחרי סחיר	8	3.23	367,700	3.74
מניות ETF	1	3.08	1,863	3.57
עסקאות בנגזרי OTC	2	2.85	0	3.29
סה"כ	77	288.9	109,884,519	116.21

אחזקות הקרן

S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1015

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01	96.18	1,167	1.27
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	15.83	5,408,000	-1.09
פיקדון בבנק מסוים	14.29	0	16.56
מקמ 1015	11.4	13,305,000	13.21
מקמ 116	10.69	12,614,500	12.39
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	9.68	3,306,000	0.16
מקמ 915	7.17	8,337,874	8.31
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.99	2,389,000	-0.36
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.67	2,278,500	0.06
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.67	2,278,500	0.06
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	5.7	1,948,000	-0.38
מקמ 815	5.3	6,145,000	6.14
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.04	1,723,000	-0.2
מקמ 1215	4.59	5,400,000	5.32
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.17	1,424,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	4.07	0	4.72
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	4.03	1,377,000	-0.28
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.53	1,207,000	0.02
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.51	1,200,000	0.02
מקמ 316	3.49	4,144,000	4.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.46	0	4
מקמ 1115	3.43	4,021,477	3.98
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.22	1,100,000	-0.25
F_140525_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.21	1,095,000	-0.17
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.08	1,863	3.57
ממשל קצרה 1125	2.92	3,433,433	3.39
מקמ 216	2.71	3,211,100	3.14
ממשל קצרה 0825	2.7	3,144,524	3.13
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	2.81
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	2.38	812,000	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	2.67
מקמ 616	2.2	2,640,000	2.55
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.05	700,000	0.03
ממשל קצרה 0226	2.04	2,425,000	2.37
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.84	629,000	-0.08
מקמ 416	1.74	2,077,700	2.02
ממשלתי משתנה 1134	1.68	2,007,000	1.94
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	1.45
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	1.19	405,000	-0.08
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.05	360,000	-0.06
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.04	0	1.21
ממשל קצרה 0526	0.92	1,106,672	1.07
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.88	299,000	-0.05
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.87	297,000	-0.06
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.83	284,000	-0.05
S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	9	0
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.71	242,000	-0.04
לאומי מסחרי 8	0.65	74,000	0.75
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.62	213,000	-0.04
פועלים מסחרי 1	0.52	59,000	0.6
איביאי פקדון אגח ג	0.5	570,000	0.58
פועלים מסחרי 2	0.49	56,000	0.56
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	56,000	0.56
איביאי פקדון אגח א	0.36	410,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.36	410,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.36	406,000	0.42
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.36	123,000	0
גלעד פקדון אגח ה	0.34	382,000	0.39
איביאי פקדון אגח ב	0.33	376,000	0.38
הראל ריב אגח א	0.29	320,000	0.33
פאי פלוס אגח ב	0.29	320,000	0.33
גלעד פקדון אגח ג	0.29	320,000	0.33
דיסק מנ מסחרי 5	0.29	33,000	0.34
הראל פיקדון אגח ד	0.27	300,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 4	0.27	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.27	30,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.27	300,000	0.31
ישראכרט מסחרי 4	0.26	29,700	0.3
גלעד פקדון אגח ד	0.21	235,000	0.24
מקמ 726	0.21	248,500	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.2
פאי פלוס אגח א	0.14	156,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.07
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-43,000	0
F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-119,000	0
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.55	-189,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.61	0	-0.71