אי בי אי סל Nasdaq 100
6,753
1.58%שווי יחידה
6,598.94
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:1,184,650
- % החודש:2.66%
- % השנה:3.17%
- % 3 חודשים:8.41%
- % 12 חודשים:16.76%
- סטיית תקן (שנה):14.36
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.02 | 1,681 | -3.85 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 92.32 | 48,749,500 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 35.19 | 0 | 58.36 |
| מק"מ | 10 | 25.73 | 43,233,700 | 42.67 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 13.34 | 21,153,000 | 22.12 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.09 | 16,973,672 | 16.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 4.94 | 802,200 | 8.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.72 | 0 | 7.83 |
| מניות ETF | 1 | 2.98 | 2,584 | 4.94 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.08 | 1,100,000 | 3.45 |
| סה"כ | 98 | 288.41 | 132,016,337 | 160.45 |
אחזקות הקרן
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.02 | 1,681 | -3.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.09 | 0 | 29.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.46 | 0 | 27.29 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 9.94 | 5,250,000 | -0.17 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 3,347,000 | -0.52 |
| מקמ 316 | 6.07 | 10,078,300 | 10.07 |
| F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 3,090,000 | 0.18 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 3,090,000 | 0.18 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 2,635,500 | -0.02 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 2,598,000 | -0.08 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.82 | 8,000,000 | 7.99 |
| מקמ 516 | 4.82 | 8,040,000 | 7.99 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 2,520,000 | -0.26 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 2,516,500 | 0.13 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 2,308,000 | -0.02 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 2,300,000 | 0.12 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 2,050,000 | -0.06 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 2,050,000 | -0.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.7 | 6,347,000 | 6.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.57 | 0 | 5.91 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 1,858,000 | -0.01 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 1,858,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 3.28 | 5,543,700 | 5.45 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 1,725,000 | 0.1 |
| F_110226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 1,725,000 | 0.1 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 1,685,000 | 0.11 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 1,685,000 | 0.11 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.98 | 2,584 | 4.94 |
| מקמ 616 | 2.67 | 4,470,000 | 4.43 |
| מקמ 217 | 2.52 | 4,306,700 | 4.17 |
| F_050226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 1,332,000 | 0.04 |
| F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 1,258,250 | 0.07 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 1,258,250 | 0.07 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.08 | 1,100,000 | 3.45 |
| מקמ 816 | 2.06 | 3,476,500 | 3.42 |
| מקמ 117 | 1.79 | 3,060,000 | 2.97 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.33 | 2,226,672 | 2.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.3 | 2,000,000 | 2.16 |
| מקמ 726 | 1.04 | 1,748,500 | 1.73 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.02 | 168,000 | 1.69 |
| ספיר פקדון אגח א | 1 | 1,540,000 | 1.66 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 500,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.9 | 1,406,000 | 1.49 |
| מקמ 1216 | 0.89 | 1,510,000 | 1.47 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.86 | 1,399,000 | 1.42 |
| הראל ריב אגח ג | 0.74 | 1,190,000 | 1.23 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 1,200,000 | 1.22 |
| הראל ריב אגח א | 0.71 | 1,100,000 | 1.17 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.71 | 1,160,000 | 1.18 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.6 | 990,000 | 0.99 |
| מקמ 1016 | 0.59 | 1,000,000 | 0.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 0.94 |
| אלה פקדון אגח י | 0.53 | 820,000 | 0.88 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 83,000 | 0.84 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 84,000 | 0.85 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 84,000 | 0.85 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.5 | 770,000 | 0.83 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.46 | 74,000 | 0.77 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 235,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 640,000 | 0.69 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 680,000 | 0.68 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 671,000 | 0.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 0.67 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 640,000 | 0.65 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.38 | 62,000 | 0.63 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.37 | 59,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.36 | 570,000 | 0.59 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.35 | 56,000 | 0.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.35 | 56,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.53 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 528,000 | 0.53 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.29 | 46,500 | 0.47 |
| F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 140,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.26 | 410,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.26 | 410,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.26 | 406,000 | 0.43 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 400,000 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.24 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.24 | 376,000 | 0.39 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.22 | 350,000 | 0.36 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.21 | 320,000 | 0.34 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.2 | 320,000 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.19 | 300,000 | 0.32 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.19 | 29,700 | 0.31 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 96,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.15 | 235,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 170,000 | 0.19 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 170,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -10,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -157,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -194,000 | -0.01 |