אנליסט סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	-0.92
תחילת השנה	4.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	17.57	1,250,000	1.31
מקמ 617	11.87	903,000	0.88
ממשלתי שקלי 0142	6.42	400,000	0.48
ממשלתי צמוד 0527	4.06	250,000	0.3
לאומי אגח 187	3.45	248,000	0.26
ממשלתי שקלי 0347	2.55	200,000	0.19
פוקס אגח ב	2.45	178,000	0.18
פועלים אגח 106	2.43	181,000	0.18
נמקו אגח ה	2.38	169,000	0.18
חשמל אגח 39	2.21	157,000	0.16
ממשלתי שקלי 0537	2.13	200,000	0.16
סלקום אגח יב	2.03	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	0.13
סאמיט אגח י	1.67	125,000	0.12
ביג אגח יב	1.62	100,001	0.12
נמקו אגח ב	1.57	116,985	0.12
רבוע נדלן אגח ט	1.51	100,000	0.11
ממשלתי שקלי 0335	1.39	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	1.39	100,000	0.1
מליסרון אגח יח	1.39	88,978	0.1
עזריאלי אגח יא	1.34	100,000	0.1
מקמ 1116	1.34	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ג	1.33	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יז	1.26	85,000	0.09
מקמ 817	1.2	92,000	0.09
שטראוס אגח ו	1.13	94,445	0.08
אלון רבוע אגח ט	1.12	75,444	0.08
סילברסטין אגח ב	1.07	80,000	0.08
מגה אור אגח יא	1.04	70,000	0.08
וילאר אגח יב	1.03	75,000	0.08
יוניברסל אגח ד	1.01	76,924	0.08
מבנה אגח טז	0.83	60,001	0.06
מליסרון אגח כא	0.78	50,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.77	50,000	0.06
מבנה אגח כז	0.71	53,000	0.05
אמטראסט אגח ב	0.68	50,000	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.6	50,000	0.04
שופרסל אגח ו	0.6	35,001	0.04
גב ים אגח ט	0.59	39,773	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.56	40,000	0.04
עזריאלי אגח ט	0.54	35,000	0.04
ארפורט אגח י	0.48	34,286	0.04
ביג אגח ט	0.47	28,636	0.03
אדמה אגח ב	0.43	20,000	0.03
מבנה אגח כד	0.39	23,627	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.39	30,000	0.03
חשמל אגח 37	0.37	25,000	0.03
אמות אגח ט	0.36	24,000	0.03
שלמה החז אגח יט	0.33	23,914	0.02
בזק אגח 13	0.31	25,000	0.02
אקויטל אגח 3	0.15	12,501	0.01
מבנה אגח כג	0	1	0