אנליסט סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-55.97	-56.22
תחילת השנה	-54.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	8.25	5,000,000	4.87
פקדון בבנק מסויים	6.6	0	3.89
הראל הנפקות אגח טז	2.92	1,731,220	1.72
אלביט מערכות אגח ב	2.9	1,832,049	1.71
פועלים אגח 202	2.76	1,399,344	1.63
מז טפ הנפק 49	2.75	1,414,754	1.62
לאומי אגח 185	2.72	1,522,795	1.6
הראל הנפקות אגח י	2.57	1,277,384	1.51
מקורות אגח 10	2.38	1,241,722	1.4
עזריאלי אגח ד	2.13	1,079,418	1.26
סלע נדלן אגח ג	1.87	934,425	1.1
מז טפ הנפק 63	1.7	1,037,575	1
חשמל אגח 29	1.56	764,287	0.92
ארפורט אגח ה	1.53	759,494	0.9
בינל הנפק אגח יב	1.51	792,448	0.89
לאומי אגח 179	1.51	759,305	0.89
רבוע נדלן מסחרי 2	1.46	85,000	0.86
דיסק מנ מסחרי 6	1.46	85,000	0.86
סאמיט מסחרי 3	1.45	85,000	0.86
ריט 1 אגח ה	1.44	699,146	0.85
חשמל אגח 27	1.35	646,043	0.8
עמידר אגח א	1.34	822,202	0.79
אמות אגח ו	1.31	689,052	0.77
מטריקס אגח ב	1.3	765,925	0.76
מניבים ריט אגח ב	1.27	630,583	0.75
בינל הנפ מסחרי1	1.27	74,800	0.75
עזריאלי אגח ה	1.23	618,191	0.72
כלל ביטוח אגח א	1.22	699,914	0.72
אלרוב נדלן אגח ה	1.2	610,815	0.7
שופרסל אגח ו	1.15	561,061	0.68
קרסו מוטורס אגח ג	1.1	669,608	0.65
שטראוס אגח ה	1.09	651,003	0.64
מז טפ הנפק 46	1.04	525,187	0.61
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	607,094	0.59
דלתא גליל אגח א	0.99	575,727	0.58
ישראכרט אגח ב	0.98	580,853	0.58
לאומי אגח 182	0.97	518,528	0.57
קרסו מוטורס אגח ד	0.95	579,292	0.56
ביג אגח ח	0.92	459,221	0.54
מגה אור אגח ח	0.91	458,628	0.54
רבוע נדלן אגח ח	0.9	457,309	0.53
אלקטרה צריכה אגח א	0.9	561,860	0.53
מרכנתיל הנ אגח ד	0.87	436,850	0.51
לאומי אגח 184	0.83	500,000	0.49
שלמה החז אגח יט	0.82	485,756	0.49
מבנה אגח טז	0.78	446,215	0.46
מבנה אגח כג	0.77	382,258	0.45
אמפא מסחרי 1	0.76	44,300	0.45
גב ים אגח ו	0.76	313,116	0.45
מז טפ הנפק 61	0.75	383,976	0.44
יוניברסל אגח ד	0.74	451,847	0.43
יוניברסל אגח ג	0.73	375,829	0.43
ביג אגח ט	0.72	357,825	0.42
חשמל אגח 32	0.71	365,421	0.42
ירושלים הנ אגח טז	0.7	364,682	0.42
פועלים אגח 203	0.7	350,000	0.41
ארפורט אגח י	0.65	371,515	0.38
מליסרון אגח יח	0.65	339,043	0.38
ישרס אגח יד	0.63	369,240	0.37
מנורה הון התח ו	0.61	370,976	0.36
ישרס אגח טו	0.6	299,677	0.35
שופרסל אגח ד	0.58	287,805	0.34
סאמיט אגח ח	0.54	325,242	0.32
פניקס הון אגח ה	0.49	240,390	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.49	242,531	0.29
פורמולה מער אגח ג	0.49	289,752	0.29
מליסרון אגח טז	0.46	228,703	0.27
הראל הנפקות אגח ט	0.45	225,444	0.27
שלמה החז אגח יח	0.42	208,145	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.39	200,000	0.23
הראל הנפקות אגח יז	0.39	240,026	0.23
ירושלים הנ אגח יח	0.38	206,036	0.22
אקויטל אגח 3	0.36	230,539	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	202,956	0.21
מבנה אגח כד	0.33	164,474	0.2
אלוני חץ אגח ט	0.3	174,390	0.18
מבנה אגח יז	0.29	140,560	0.17
שופרסל אגח ה	0.27	158,367	0.16
ביג אגח יב	0.26	128,711	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.26	132,227	0.15
שלמה החז אגח יז	0.24	142,118	0.14
שופרסל אגח ז	0.24	146,199	0.14
ביג אגח יא	0.23	117,499	0.14
אלקו אגח יג	0.23	146,667	0.14
פרטנר אגח ז	0.2	117,889	0.12
מליסרון אגח יד	0.2	96,865	0.12
יוניברסל אגח ה	0.18	98,761	0.11
גמא אגח ב	0.16	94,000	0.1
מבנה אגח יט	0.15	76,045	0.09
יוניברסל אגח ו	0.14	84,083	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	87,917	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.11	69,850	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.09	42,858	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.08	41,900	0.05
מנורה מב אגח ג	0.07	40,466	0.04
גב ים אגח יא	0.06	35,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	31,814	0.04
קרסו מוטורס אגח א	0.01	5,769	0.01