אנליסט סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	0
תחילת השנה	0.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	7.37	4,200,000	4.17
פקדון בבנק מסויים	6.91	0	3.9
אלביט מערכות אגח ב	3.46	2,104,449	1.95
פועלים אגח 202	3.36	1,665,792	1.9
לאומי אגח 185	3.11	1,713,144	1.76
הראל הנפקות אגח טז	3.02	1,731,220	1.7
מז טפ הנפק 49	2.79	1,414,754	1.58
בינל הנפק אגח י	2.73	1,354,096	1.54
הראל הנפקות אגח י	2.62	1,277,384	1.48
מקורות אגח 10	2.4	1,241,722	1.36
מז טפ הנפק 40	2.36	1,307,892	1.34
פועלים אגח 101	2	1,119,178	1.13
ריט 1 אגח ה	1.72	815,671	0.97
עזריאלי אגח ד	1.72	861,898	0.97
עמידר אגח א	1.65	986,642	0.94
חשמל אגח 29	1.62	764,287	0.92
וילאר מסחרי 2	1.56	85,000	0.88
ביג מסחרי 4	1.55	84,800	0.88
סאמיט מסחרי 2	1.55	85,000	0.88
לאומי אגח 179	1.53	759,305	0.87
בינל הנפק אגח יב	1.52	792,448	0.86
קרסו מוטורס אגח ג	1.49	878,860	0.84
מטריקס אגח ב	1.49	850,974	0.84
סלע נדלן אגח ג	1.48	727,873	0.84
ארפורט אגח ה	1.46	723,806	0.83
עזריאלי אגח ב	1.43	699,582	0.81
דלתא גליל אגח א	1.37	767,636	0.77
שטראוס אגח ה	1.37	789,004	0.78
פניקס הון אגח ח	1.23	692,698	0.69
אלרוב נדלן אגח ה	1.21	610,815	0.68
שופרסל אגח ו	1.21	561,061	0.68
עזריאלי אגח ה	1.11	552,737	0.63
מבנה אגח טז	1.08	594,953	0.61
ביג אגח ח	1.03	500,968	0.58
אמות אגח ו	0.99	514,052	0.56
ירושלים הנ אגח טז	0.96	486,242	0.54
יוניברסל אגח ג	0.93	469,786	0.53
מגה אור אגח ח	0.92	458,628	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.91	457,309	0.52
מרכנתיל הנ אגח ד	0.87	436,850	0.49
יוניברסל אגח ד	0.87	516,397	0.49
ישראכרט אגח ב	0.85	481,853	0.48
מבנה אגח כג	0.85	412,596	0.48
קרסו מוטורס אגח ד	0.83	495,184	0.47
מליסרון אגח יא	0.79	380,213	0.45
גב ים אגח ו	0.79	313,116	0.45
מז טפ הנפק 61	0.75	383,976	0.43
ביג אגח ט	0.73	357,825	0.41
חשמל אגח 32	0.72	365,421	0.41
שלמה החז אגח יח	0.71	347,041	0.4
ישרס אגח טו	0.67	326,920	0.38
ישרס אגח יד	0.66	369,240	0.37
מז טפ הנפק 46	0.62	309,699	0.35
שופרסל אגח ד	0.6	287,805	0.34
סאמיט אגח ח	0.58	337,541	0.33
אקויטל אגח 3	0.54	333,000	0.31
פניקס הון אגח ה	0.5	240,390	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.5	242,531	0.28
פורמולה מער אגח ג	0.5	289,752	0.28
ירושלים הנ אגח יח	0.48	257,544	0.27
סאמיט אגח ז	0.47	263,194	0.27
לאומי אגח 182	0.47	249,735	0.27
הראל הנפקות אגח ט	0.46	225,444	0.26
שלמה החז אגח יז	0.41	236,955	0.23
מליסרון אגח יד	0.41	197,025	0.23
מבנה אגח יז	0.39	187,413	0.22
ארפורט אגח י	0.34	186,862	0.19
הראל הנפקות אגח יז	0.32	194,408	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.3	174,390	0.17
גמא אגח ב	0.29	164,500	0.17
שופרסל אגח ה	0.29	158,367	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.26	132,227	0.15
מז טפ הנפק 63	0.26	150,000	0.15
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	156,860	0.14
ביג אגח יא	0.24	117,499	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.23	134,237	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	131,814	0.13
יוניברסל אגח ו	0.16	91,726	0.09
מבנה אגח יט	0.16	76,045	0.09
מנורה מב אגח ג	0.14	80,233	0.08
אלקו אגח יג	0.14	83,334	0.08
מנורה הון התח ו	0.12	71,244	0.07
יוניברסל אגח ה	0.12	66,000	0.07
חשמל אגח 27	0.11	50,000	0.06
פרטנר אגח ז	0.1	55,280	0.06
מליסרון אגח טז	0.1	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.09	42,858	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.09	41,900	0.05
כלל ביטוח אגח א	0.09	50,000	0.05
ביג אגח יב	0.07	32,834	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	31,814	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.05	23,422	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.01	8,615	0.01