אנליסט סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	55.87
תחילת השנה	-54.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	8.23	5,000,000	4.89
פקדון בבנק מסויים	6.39	0	3.79
הראל הנפקות אגח טז	2.91	1,731,220	1.73
אלביט מערכות אגח ב	2.91	1,832,049	1.73
פועלים אגח 202	2.74	1,399,344	1.62
מז טפ הנפק 49	2.73	1,414,754	1.62
לאומי אגח 185	2.7	1,522,795	1.6
הראל הנפקות אגח י	2.54	1,277,384	1.51
מקורות אגח 10	2.36	1,241,722	1.4
עזריאלי אגח ד	2.12	1,079,418	1.26
סלע נדלן אגח ג	1.84	934,425	1.09
מז טפ הנפק 63	1.71	1,037,575	1.01
חשמל אגח 29	1.55	764,287	0.92
ארפורט אגח ה	1.52	759,494	0.9
בינל הנפק אגח יב	1.5	792,448	0.89
לאומי אגח 179	1.49	759,305	0.89
רבוע נדלן מסחרי 2	1.47	85,000	0.87
דיסק מנ מסחרי 6	1.46	85,000	0.87
סאמיט מסחרי 3	1.46	85,000	0.86
ריט 1 אגח ה	1.43	699,146	0.85
אמות אגח ו	1.42	750,147	0.84
עמידר אגח א	1.34	822,202	0.79
חשמל אגח 27	1.34	646,043	0.8
מטריקס אגח ב	1.3	765,925	0.77
דיסקונט מנ אגח יד	1.28	771,542	0.76
בינל הנפ מסחרי1	1.27	74,800	0.75
מניבים ריט אגח ב	1.26	630,583	0.75
עזריאלי אגח ה	1.22	618,191	0.72
כלל ביטוח אגח א	1.22	699,914	0.73
אלרוב נדלן אגח ה	1.18	610,815	0.7
קרסו מוטורס אגח ג	1.1	669,608	0.65
שטראוס אגח ה	1.09	651,003	0.65
מז טפ הנפק 46	1.03	525,187	0.61
דלתא גליל אגח א	0.99	575,727	0.59
ישראכרט אגח ב	0.98	580,853	0.58
לאומי אגח 182	0.96	518,528	0.57
אלקטרה צריכה אגח א	0.92	571,258	0.54
ביג אגח ח	0.91	459,221	0.54
מגה אור אגח ח	0.9	458,628	0.53
רבוע נדלן אגח ח	0.89	457,309	0.53
קרסו מוטורס אגח ד	0.87	534,834	0.52
שופרסל אגח ו	0.87	420,796	0.51
מרכנתיל הנ אגח ד	0.86	436,850	0.51
שלמה החז אגח יט	0.83	485,756	0.49
לאומי אגח 184	0.82	500,000	0.49
מבנה אגח טז	0.78	446,215	0.46
מבנה אגח כג	0.76	382,258	0.45
גב ים אגח ו	0.76	313,116	0.45
אמפא מסחרי 1	0.75	44,300	0.45
יוניברסל אגח ד	0.74	451,847	0.44
מז טפ הנפק 61	0.74	383,976	0.44
יוניברסל אגח ג	0.73	375,829	0.43
ביג אגח ט	0.71	357,825	0.42
ירושלים הנ אגח טז	0.7	364,682	0.41
חשמל אגח 32	0.7	365,421	0.42
פועלים אגח 203	0.69	350,000	0.41
מליסרון אגח יח	0.69	364,314	0.41
ארפורט אגח י	0.64	371,515	0.38
ישרס אגח יד	0.63	369,240	0.37
מנורה הון התח ו	0.61	370,976	0.36
ישרס אגח טו	0.59	299,677	0.35
סאמיט אגח ח	0.54	325,242	0.32
פז אנרגיה אגח ו	0.49	242,531	0.29
פורמולה מער אגח ג	0.49	289,752	0.29
פניקס הון אגח ה	0.48	240,390	0.28
שופרסל אגח ד	0.47	230,244	0.28
הראל הנפקות אגח ט	0.45	225,444	0.27
מליסרון אגח טז	0.45	225,948	0.27
שלמה החז אגח יח	0.41	208,145	0.24
יוניברסל אגח ו	0.4	234,083	0.24
גב ים אגח יא	0.4	222,784	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.39	200,000	0.23
הראל הנפקות אגח יז	0.39	240,026	0.23
ירושלים הנ אגח יח	0.38	206,036	0.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	202,956	0.21
אקויטל אגח 3	0.36	230,539	0.21
פז אנרגיה אגח ח	0.34	213,244	0.2
מבנה אגח כד	0.33	164,474	0.2
אלוני חץ אגח ט	0.3	174,390	0.18
מבנה אגח יז	0.29	140,560	0.17
אלקו אגח יג	0.29	181,367	0.17
ביג אגח יב	0.26	128,711	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.26	132,227	0.15
שלמה החז אגח יז	0.24	142,118	0.14
שופרסל אגח ז	0.24	146,199	0.14
ביג אגח יא	0.23	117,499	0.14
שופרסל אגח ה	0.22	126,694	0.13
פרטנר אגח ז	0.2	117,889	0.12
מליסרון אגח יד	0.19	95,684	0.11
יוניברסל אגח ה	0.18	98,761	0.11
מבנה אגח יט	0.15	76,045	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	87,917	0.08
פועלים אגח 100	0.1	62,156	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.09	42,858	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.08	41,900	0.05
מנורה מב אגח ג	0.07	40,466	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	31,493	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.01	5,769	0.01