הירשמו אזור אישי

אנליסט סולידית

מחיר פדיון

112.19

מחיר קנייה

113.31

0.05%

% החודש:0.24%
% השנה:4.06%
% 3 חודשים:1.35%
% 12 חודשים:4.73%
סטיית תקן (שנה):0.88
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	83.16	44,517,557	48.35
מק"מ	1	8.31	5,000,000	4.83
ני"ע מסחרי סחיר	3	4.45	255,000	2.59
פיקדונות בבנק	1	4.01	0	2.33
סה"כ	95	99.93	49,772,557	58.1

אחזקות הקרן

מקמ 616

פקדון בבנק מסויים

לאומי אגח 185

הראל הנפקות אגח טז

אלביט מערכות אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	8.31	5,000,000	4.83
פקדון בבנק מסויים	4.01	0	2.33
לאומי אגח 185	3.09	1,713,144	1.8
הראל הנפקות אגח טז	2.94	1,731,220	1.71
אלביט מערכות אגח ב	2.9	1,832,049	1.69
פועלים אגח 202	2.77	1,399,344	1.61
מז טפ הנפק 49	2.76	1,414,754	1.6
בינל הנפק אגח י	2.71	1,354,096	1.58
הראל הנפקות אגח י	2.57	1,277,384	1.49
מקורות אגח 10	2.39	1,241,722	1.39
עזריאלי אגח ד	2.13	1,079,418	1.24
סלע נדלן אגח ג	1.87	934,425	1.09
ריט 1 אגח ה	1.71	815,671	0.99
מז טפ הנפק 63	1.7	1,037,575	0.99
עמידר אגח א	1.64	986,642	0.95
חשמל אגח 29	1.6	764,287	0.93
בינל הנפק אגח יב	1.51	792,448	0.88
דיסק מנ מסחרי 6	1.51	85,000	0.88
לאומי אגח 179	1.51	759,305	0.88
קרסו מוטורס אגח ג	1.48	878,860	0.86
רבוע נדלן מסחרי 2	1.48	85,000	0.86
ארפורט אגח ה	1.46	723,806	0.85
סאמיט מסחרי 3	1.46	85,000	0.85
מטריקס אגח ב	1.44	850,974	0.84
חשמל אגח 27	1.38	646,043	0.8
דלתא גליל אגח א	1.35	767,636	0.78
אמות אגח ו	1.33	689,052	0.77
עזריאלי אגח ה	1.23	618,191	0.71
כלל ביטוח אגח א	1.23	699,914	0.71
מניבים ריט אגח ב	1.21	600,583	0.7
שופרסל אגח ו	1.2	561,061	0.7
אלרוב נדלן אגח ה	1.19	610,815	0.69
שטראוס אגח ה	1.1	651,003	0.64
מז טפ הנפק 46	1.05	525,187	0.61
ישראכרט אגח ב	1.01	580,853	0.59
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	607,094	0.59
קרסו מוטורס אגח ד	0.95	579,292	0.55
ביג אגח ח	0.93	459,221	0.54
מגה אור אגח ח	0.91	458,628	0.53
רבוע נדלן אגח ח	0.9	457,309	0.52
מרכנתיל הנ אגח ד	0.87	436,850	0.5
שלמה החז אגח יט	0.86	505,186	0.5
מבנה אגח כג	0.84	412,596	0.49
יוניברסל אגח ג	0.83	422,807	0.48
לאומי אגח 184	0.83	500,000	0.48
יוניברסל אגח ד	0.8	484,122	0.46
גב ים אגח ו	0.79	313,116	0.46
מבנה אגח טז	0.78	446,215	0.45
מז טפ הנפק 61	0.75	383,976	0.44
ביג אגח ט	0.72	357,825	0.42
ירושלים הנ אגח טז	0.71	364,682	0.41
חשמל אגח 32	0.71	365,421	0.41
פועלים אגח 203	0.7	350,000	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.69	431,860	0.4
ארפורט אגח י	0.65	371,515	0.38
ישרס אגח יד	0.65	369,240	0.38
מנורה הון התח ו	0.62	370,976	0.36
ישרס אגח טו	0.6	299,677	0.35
שופרסל אגח ד	0.6	287,805	0.35
שלמה החז אגח יח	0.56	277,593	0.33
סאמיט אגח ח	0.54	325,242	0.32
מליסרון אגח יח	0.53	276,889	0.31
פניקס הון אגח ה	0.49	240,390	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.49	242,531	0.28
פורמולה מער אגח ג	0.49	289,752	0.28
ירושלים הנ אגח יח	0.48	257,544	0.28
מליסרון אגח טז	0.47	228,703	0.27
לאומי אגח 182	0.47	249,735	0.27
הראל הנפקות אגח ט	0.45	225,444	0.26
מליסרון אגח יד	0.4	194,651	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.39	200,000	0.23
הראל הנפקות אגח יז	0.39	240,026	0.23
אקויטל אגח 3	0.36	230,539	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	202,956	0.21
מבנה אגח כד	0.33	164,474	0.19
שלמה החז אגח יז	0.32	189,536	0.19
אלוני חץ אגח ט	0.3	174,390	0.17
אלקו אגח יג	0.3	183,334	0.17
מבנה אגח יז	0.29	140,560	0.17
שופרסל אגח ה	0.29	158,367	0.17
ביג אגח יב	0.27	128,711	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.26	132,227	0.15
ביג אגח יא	0.23	117,499	0.14
פרטנר אגח ז	0.2	117,889	0.12
יוניברסל אגח ה	0.19	103,250	0.11
שופרסל אגח ז	0.17	101,163	0.1
גמא אגח ב	0.16	94,000	0.09
מבנה אגח יט	0.16	76,045	0.09
יוניברסל אגח ו	0.15	87,905	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	87,917	0.08
מנורה מב אגח ג	0.14	80,233	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.09	42,858	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.08	41,900	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	31,814	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.01	8,615	0.01