הירשמו אזור אישי

אנליסט סולידית

מחיר פדיון

111.44

מחיר קנייה

112.55

0.02%

% החודש:0.11%
% השנה:3.37%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:4.73%
סטיית תקן (שנה):0.8
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	78.97	42,099,364	45.66
מק"מ	1	8.33	5,000,000	4.82
פיקדונות בבנק	1	7.43	0	4.3
ני"ע מסחרי סחיר	4	6.03	339,800	3.48
סה"כ	95	100.76	47,439,164	58.26

אחזקות הקרן

מקמ 616

פקדון בבנק מסויים

לאומי אגח 185

הראל הנפקות אגח טז

אלביט מערכות אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	8.33	5,000,000	4.82
פקדון בבנק מסויים	7.43	0	4.3
לאומי אגח 185	3.09	1,713,144	1.79
הראל הנפקות אגח טז	2.94	1,731,220	1.7
אלביט מערכות אגח ב	2.93	1,832,049	1.69
פועלים אגח 202	2.77	1,399,344	1.6
מז טפ הנפק 49	2.76	1,414,754	1.6
בינל הנפק אגח י	2.72	1,354,096	1.57
הראל הנפקות אגח י	2.58	1,277,384	1.49
מקורות אגח 10	2.39	1,241,722	1.38
עזריאלי אגח ד	2.13	1,077,360	1.23
סלע נדלן אגח ג	1.87	934,425	1.08
ריט 1 אגח ה	1.71	815,671	0.99
עמידר אגח א	1.64	986,642	0.95
חשמל אגח 29	1.61	764,287	0.93
ביג מסחרי 4	1.54	84,800	0.89
סאמיט מסחרי 2	1.54	85,000	0.89
בינל הנפק אגח יב	1.51	792,448	0.87
לאומי אגח 179	1.51	759,305	0.87
קרסו מוטורס אגח ג	1.48	878,860	0.86
מטריקס אגח ב	1.48	850,974	0.86
דיסק מנ מסחרי 6	1.48	85,000	0.85
רבוע נדלן מסחרי 2	1.47	85,000	0.85
ארפורט אגח ה	1.46	723,806	0.84
כלל ביטוח אגח א	1.39	785,814	0.8
דלתא גליל אגח א	1.35	767,636	0.78
פניקס הון אגח ח	1.21	692,698	0.7
מניבים ריט אגח ב	1.21	600,583	0.7
אלרוב נדלן אגח ה	1.2	610,815	0.69
שופרסל אגח ו	1.2	561,061	0.69
שטראוס אגח ה	1.1	651,003	0.63
עזריאלי אגח ה	1.03	518,191	0.59
ישראכרט אגח ב	1.02	580,853	0.59
קרסו מוטורס אגח ד	1.01	612,238	0.59
אמות אגח ו	0.99	514,052	0.57
ביג אגח ח	0.93	459,221	0.54
מגה אור אגח ח	0.92	458,628	0.53
רבוע נדלן אגח ח	0.9	457,309	0.52
מרכנתיל הנ אגח ד	0.87	436,850	0.5
מבנה אגח כג	0.84	412,596	0.49
לאומי אגח 184	0.84	500,000	0.48
יוניברסל אגח ג	0.83	422,807	0.48
יוניברסל אגח ד	0.8	484,122	0.46
מבנה אגח טז	0.79	446,215	0.45
מליסרון אגח יא	0.79	380,213	0.46
גב ים אגח ו	0.79	313,116	0.46
מז טפ הנפק 61	0.75	383,976	0.43
ביג אגח ט	0.73	357,825	0.42
חשמל אגח 32	0.72	365,421	0.41
ירושלים הנ אגח טז	0.7	364,682	0.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.7	418,280	0.41
ארפורט אגח י	0.65	371,515	0.38
ישרס אגח יד	0.65	369,240	0.38
מנורה הון התח ו	0.62	370,976	0.36
מז טפ הנפק 46	0.62	309,699	0.36
ישרס אגח טו	0.6	299,677	0.35
שופרסל אגח ד	0.6	287,805	0.35
שלמה החז אגח יח	0.56	277,593	0.32
סאמיט אגח ח	0.55	325,242	0.32
מליסרון אגח יח	0.54	280,000	0.31
אקויטל אגח 3	0.54	333,000	0.31
חשמל אגח 27	0.51	239,991	0.3
פניקס הון אגח ה	0.49	240,390	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.49	242,531	0.28
פורמולה מער אגח ג	0.49	289,752	0.28
ירושלים הנ אגח יח	0.48	257,544	0.28
לאומי אגח 182	0.47	249,735	0.27
הראל הנפקות אגח ט	0.46	225,444	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	281,860	0.26
מליסרון אגח יד	0.4	194,651	0.23
הראל הנפקות אגח יז	0.39	240,026	0.23
שלמה החז אגח יז	0.32	189,536	0.19
אלוני חץ אגח ט	0.3	174,390	0.17
מבנה אגח יז	0.29	140,560	0.17
שופרסל אגח ה	0.29	158,367	0.17
ביג אגח יב	0.27	128,711	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.26	132,227	0.15
ביג אגח יא	0.23	117,499	0.14
מז טפ הנפק 63	0.21	128,575	0.12
פרטנר אגח ז	0.2	117,889	0.12
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	115,000	0.12
יוניברסל אגח ה	0.19	103,250	0.11
גמא אגח ב	0.16	94,000	0.09
מבנה אגח יט	0.16	76,045	0.09
יוניברסל אגח ו	0.15	87,905	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	87,917	0.08
מנורה מב אגח ג	0.14	80,233	0.08
אלקו אגח יג	0.14	83,334	0.08
מבנה אגח כד	0.13	64,474	0.08
מליסרון אגח טז	0.1	49,405	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.09	42,858	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.09	41,900	0.05
שלמה החז אגח יט	0.09	54,493	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	31,814	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.01	8,615	0.01