אנליסט סולידית
מחיר פדיון
117.12
מחיר קנייה
117.12
- % החודש:0.33%
- % השנה:3.33%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:5.56%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 56.76 | 2,625,673 | 2.76 |
| אג"ח מדינה | 4 | 35.68 | 1,600,000 | 1.73 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.49 | 0 | 0.36 |
| סה"כ | 40 | 99.93 | 4,225,673 | 4.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0142
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0347
לאומי אגח 187
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 12.81 | 600,000 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 12.3 | 500,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.49 | 0 | 0.36 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.88 | 350,000 | 0.33 |
| לאומי אגח 187 | 5.26 | 248,000 | 0.26 |
| פוקס אגח ב | 3.71 | 178,000 | 0.18 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.69 | 150,000 | 0.18 |
| נמקו אגח ה | 3.63 | 169,000 | 0.18 |
| חשמל אגח 39 | 3.4 | 157,000 | 0.17 |
| וילאר אגח יב | 3.25 | 156,000 | 0.16 |
| סלקום אגח יב | 3.06 | 150,000 | 0.15 |
| ביג אגח יב | 2.5 | 100,001 | 0.12 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.29 | 100,000 | 0.11 |
| נמקו אגח ב | 2.16 | 106,985 | 0.11 |
| מליסרון אגח יח | 2.13 | 90,001 | 0.1 |
| קרסו מוט אגח ג | 2.03 | 100,000 | 0.1 |
| מבנה אגח טז | 1.92 | 90,001 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.91 | 85,000 | 0.09 |
| שטראוס אגח ו | 1.85 | 100,000 | 0.09 |
| מבנה אגח כג | 1.74 | 70,001 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ד | 1.69 | 84,617 | 0.08 |
| מגה אור אגח יא | 1.57 | 70,000 | 0.08 |
| סילברסטין אגח ב | 1.43 | 70,000 | 0.07 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.17 | 50,000 | 0.06 |
| אמטראסט אגח ב | 1.03 | 50,000 | 0.05 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.9 | 39,596 | 0.04 |
| שופרסל אגח ו | 0.9 | 35,001 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.86 | 40,000 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ט | 0.84 | 35,000 | 0.04 |
| ארפורט אגח י | 0.72 | 34,286 | 0.03 |
| ביג אגח ט | 0.71 | 28,636 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.65 | 31,220 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.59 | 30,000 | 0.03 |
| חשמל אגח 37 | 0.57 | 25,000 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יט | 0.52 | 25,000 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0.49 | 15,000 | 0.02 |
| בזק אגח 13 | 0.47 | 25,000 | 0.02 |
| אקויטל אגח 3 | 0.44 | 22,501 | 0.02 |
| מבנה אגח כד | 0.37 | 14,827 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |