אנליסט סולידית
מחיר פדיון
116.82
מחיר קנייה
116.82
- % החודש:0.44%
- % השנה:3.06%
- % 3 חודשים:2.51%
- % 12 חודשים:5.92%
- סטיית תקן (שנה):1.75
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 51.59 | 2,094,501 | 2.17 |
| אג"ח מדינה | 4 | 34.17 | 1,400,000 | 1.44 |
| מק"מ | 1 | 9.32 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.34 | 0 | 0.18 |
| סה"כ | 36 | 99.42 | 3,894,501 | 4.18 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 1016
לאומי אגח 187
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 14.07 | 650,000 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 10.94 | 400,000 | 0.46 |
| מקמ 1016 | 9.32 | 400,000 | 0.39 |
| לאומי אגח 187 | 4.91 | 200,000 | 0.21 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.9 | 200,000 | 0.21 |
| סאמיט אגח ח | 4.41 | 185,878 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.34 | 0 | 0.18 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.26 | 150,000 | 0.18 |
| סלקום אגח יב | 4.08 | 175,000 | 0.17 |
| וילאר אגח יב | 3.67 | 156,000 | 0.15 |
| ביג אגח יב | 2.85 | 100,001 | 0.12 |
| נמקו אגח ב | 2.71 | 115,231 | 0.11 |
| קרסו מוט אגח ג | 2.6 | 111,622 | 0.11 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.57 | 100,000 | 0.11 |
| מליסרון אגח יח | 2.43 | 90,001 | 0.1 |
| מבנה אגח כג | 2.27 | 80,001 | 0.1 |
| יוניברסל אגח ד | 2.12 | 92,309 | 0.09 |
| שטראוס אגח ו | 2.08 | 100,000 | 0.09 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.33 | 50,000 | 0.06 |
| אמטראסט אגח ב | 1.21 | 50,000 | 0.05 |
| שופרסל אגח ו | 1.04 | 35,001 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.02 | 39,596 | 0.04 |
| סילברסטין אגח ב | 0.98 | 41,675 | 0.04 |
| ארפורט אגח י | 0.98 | 40,001 | 0.04 |
| מבנה אגח טז | 0.98 | 40,001 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.96 | 40,000 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ט | 0.93 | 35,000 | 0.04 |
| ביג אגח ט | 0.81 | 28,636 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.74 | 31,220 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.67 | 30,000 | 0.03 |
| חשמל אגח 37 | 0.63 | 25,000 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יט | 0.6 | 25,000 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0.56 | 15,000 | 0.02 |
| בזק אגח 13 | 0.53 | 25,000 | 0.02 |
| אקויטל אגח 3 | 0.5 | 22,501 | 0.02 |
| מבנה אגח כד | 0.42 | 14,827 | 0.02 |