אנליסט סולידית
מחיר פדיון
115.93
מחיר קנייה
115.93
- % החודש:-0.37%
- % השנה:2.28%
- % 3 חודשים:-0.93%
- % 12 חודשים:3.24%
- סטיית תקן (שנה):1.91
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 44.77 | 3,180,517 | 3.33 |
| אג"ח מדינה | 6 | 34.12 | 2,400,000 | 2.53 |
| מק"מ | 3 | 14.41 | 1,095,000 | 1.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.8 | 0 | 0.13 |
| סה"כ | 52 | 95.1 | 6,675,517 | 7.07 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
מקמ 617
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 0527
לאומי אגח 187
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 17.57 | 1,250,000 | 1.31 |
| מקמ 617 | 11.87 | 903,000 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.42 | 400,000 | 0.48 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.06 | 250,000 | 0.3 |
| לאומי אגח 187 | 3.45 | 248,000 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.55 | 200,000 | 0.19 |
| פוקס אגח ב | 2.45 | 178,000 | 0.18 |
| פועלים אגח 106 | 2.43 | 181,000 | 0.18 |
| נמקו אגח ה | 2.38 | 169,000 | 0.18 |
| חשמל אגח 39 | 2.21 | 157,000 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.13 | 200,000 | 0.16 |
| סלקום אגח יב | 2.03 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 0.13 |
| סאמיט אגח י | 1.67 | 125,000 | 0.12 |
| ביג אגח יב | 1.62 | 100,001 | 0.12 |
| נמקו אגח ב | 1.57 | 116,985 | 0.12 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.51 | 100,000 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.39 | 100,000 | 0.1 |
| מקס איט אגח ה | 1.39 | 100,000 | 0.1 |
| מליסרון אגח יח | 1.39 | 88,978 | 0.1 |
| עזריאלי אגח יא | 1.34 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 1116 | 1.34 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.33 | 100,000 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.26 | 85,000 | 0.09 |
| מקמ 817 | 1.2 | 92,000 | 0.09 |
| שטראוס אגח ו | 1.13 | 94,445 | 0.08 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.12 | 75,444 | 0.08 |
| סילברסטין אגח ב | 1.07 | 80,000 | 0.08 |
| מגה אור אגח יא | 1.04 | 70,000 | 0.08 |
| וילאר אגח יב | 1.03 | 75,000 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ד | 1.01 | 76,924 | 0.08 |
| מבנה אגח טז | 0.83 | 60,001 | 0.06 |
| מליסרון אגח כא | 0.78 | 50,000 | 0.06 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.77 | 50,000 | 0.06 |
| מבנה אגח כז | 0.71 | 53,000 | 0.05 |
| אמטראסט אגח ב | 0.68 | 50,000 | 0.05 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.6 | 50,000 | 0.04 |
| שופרסל אגח ו | 0.6 | 35,001 | 0.04 |
| גב ים אגח ט | 0.59 | 39,773 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.56 | 40,000 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ט | 0.54 | 35,000 | 0.04 |
| ארפורט אגח י | 0.48 | 34,286 | 0.04 |
| ביג אגח ט | 0.47 | 28,636 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0.43 | 20,000 | 0.03 |
| מבנה אגח כד | 0.39 | 23,627 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.39 | 30,000 | 0.03 |
| חשמל אגח 37 | 0.37 | 25,000 | 0.03 |
| אמות אגח ט | 0.36 | 24,000 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יט | 0.33 | 23,914 | 0.02 |
| בזק אגח 13 | 0.31 | 25,000 | 0.02 |
| אקויטל אגח 3 | 0.15 | 12,501 | 0.01 |
| מבנה אגח כג | 0 | 1 | 0 |