אנליסט סולידית
מחיר פדיון
113.92
מחיר קנייה
113.92
- % החודש:-0.32%
- % השנה:0.5%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:4.83%
- סטיית תקן (שנה):1.27
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 43.7 | 1,399,354 | 1.44 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 40.18 | 1,243,619 | 1.32 |
| מק"מ | 2 | 15.51 | 525,000 | 0.51 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.7 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 31 | 104.09 | 3,167,973 | 3.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 1016
ממשלתי צמוד 0431
סאמיט אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 23.1 | 800,000 | 0.76 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.29 | 399,354 | 0.47 |
| מקמ 1016 | 11.79 | 400,000 | 0.39 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.31 | 200,000 | 0.21 |
| סאמיט אגח ח | 5.71 | 190,878 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.7 | 0 | 0.15 |
| מקמ 726 | 3.72 | 125,000 | 0.12 |
| מליסרון אגח יח | 3.43 | 100,001 | 0.11 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.3 | 100,000 | 0.11 |
| מבנה אגח כג | 3.17 | 87,741 | 0.1 |
| יוניברסל אגח ד | 2.94 | 100,001 | 0.1 |
| סלקום אגח יב | 2.36 | 80,000 | 0.08 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.68 | 50,000 | 0.06 |
| שופרסל אגח ו | 1.68 | 45,001 | 0.06 |
| ביג אגח יב | 1.64 | 45,000 | 0.05 |
| מבנה אגח טז | 1.55 | 50,001 | 0.05 |
| אמטראסט אגח ב | 1.53 | 50,000 | 0.05 |
| נמקו אגח ב | 1.5 | 50,000 | 0.05 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.29 | 39,596 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.28 | 40,000 | 0.04 |
| ארפורט אגח י | 1.24 | 40,001 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ט | 1.2 | 35,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.07 | 30,000 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.94 | 31,220 | 0.03 |
| חשמל אגח 37 | 0.83 | 25,000 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0.71 | 15,000 | 0.02 |
| אקויטל אגח 3 | 0.64 | 22,501 | 0.02 |
| סילברסטין אגח ב | 0.49 | 16,675 | 0.02 |
| קרסו מוט אגח א | 0 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0 | 1 | 0 |