הירשמו אזור אישי

אנליסט סולידית

מחיר פדיון

110.75

מחיר קנייה

111.86

0.05%

% החודש:0.34%
% השנה:2.73%
% 3 חודשים:1.4%
% 12 חודשים:4.88%
סטיית תקן (שנה):0.8
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	82.1	43,622,781	46.92
מק"מ	1	7.32	4,200,000	4.18
ני"ע מסחרי סחיר	4	6.1	339,800	3.49
פיקדונות בבנק	1	5.89	0	3.36
סה"כ	93	101.41	48,162,581	57.96

אחזקות הקרן

מקמ 615

פקדון בבנק מסויים

אלביט מערכות אגח ב

לאומי אגח 185

הראל הנפקות אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	7.32	4,200,000	4.18
פקדון בבנק מסויים	5.89	0	3.36
אלביט מערכות אגח ב	3.74	2,290,061	2.14
לאומי אגח 185	3.09	1,713,144	1.77
הראל הנפקות אגח טז	2.99	1,731,220	1.71
מז טפ הנפק 49	2.78	1,414,754	1.59
בינל הנפק אגח י	2.72	1,354,096	1.55
הראל הנפקות אגח י	2.61	1,277,384	1.49
פועלים אגח 202	2.47	1,249,344	1.41
מקורות אגח 10	2.4	1,241,722	1.37
מז טפ הנפק 40	2.35	1,307,892	1.34
עזריאלי אגח ד	2.15	1,077,360	1.23
פועלים אגח 101	1.99	1,119,178	1.14
סלע נדלן אגח ג	1.87	934,425	1.07
ריט 1 אגח ה	1.71	815,671	0.98
עמידר אגח א	1.65	986,642	0.94
חשמל אגח 29	1.61	764,287	0.92
וילאר מסחרי 2	1.54	85,000	0.88
סאמיט מסחרי 2	1.54	85,000	0.88
ביג מסחרי 4	1.53	84,800	0.88
לאומי אגח 179	1.53	759,305	0.87
בינל הנפק אגח יב	1.52	792,448	0.87
רבוע נדלן מסחרי 2	1.49	85,000	0.85
קרסו מוטורס אגח ג	1.48	878,860	0.85
מטריקס אגח ב	1.48	850,974	0.85
ארפורט אגח ה	1.46	723,806	0.83
דלתא גליל אגח א	1.36	767,636	0.78
שטראוס אגח ה	1.36	789,004	0.78
פניקס הון אגח ח	1.22	692,698	0.7
אלרוב נדלן אגח ה	1.21	610,815	0.69
שופרסל אגח ו	1.21	561,061	0.69
כלל ביטוח אגח א	1.17	665,814	0.67
עזריאלי אגח ה	1.11	552,737	0.63
מניבים ריט אגח ב	1.08	529,422	0.62
מבנה אגח טז	1.07	594,953	0.61
אמות אגח ו	0.99	514,052	0.57
ירושלים הנ אגח טז	0.95	486,242	0.54
ביג אגח ח	0.93	459,221	0.53
יוניברסל אגח ג	0.93	469,786	0.53
מגה אור אגח ח	0.92	458,628	0.53
רבוע נדלן אגח ח	0.9	457,309	0.52
מרכנתיל הנ אגח ד	0.87	436,850	0.5
יוניברסל אגח ד	0.86	516,397	0.49
ישראכרט אגח ב	0.85	481,853	0.48
מבנה אגח כג	0.84	412,596	0.48
מליסרון אגח יא	0.79	380,213	0.45
גב ים אגח ו	0.79	313,116	0.45
קרסו מוטורס אגח ד	0.77	462,238	0.44
מז טפ הנפק 61	0.75	383,976	0.43
ביג אגח ט	0.73	357,825	0.42
חשמל אגח 32	0.72	365,421	0.41
שלמה החז אגח יח	0.71	347,041	0.4
דיסקונט מנ אגח יד	0.7	418,280	0.4
ישרס אגח טו	0.66	326,920	0.38
ישרס אגח יד	0.65	369,240	0.37
מז טפ הנפק 46	0.62	309,699	0.36
שופרסל אגח ד	0.6	287,805	0.34
סאמיט אגח ח	0.58	337,541	0.33
מנורה הון התח ו	0.55	324,776	0.31
אקויטל אגח 3	0.54	333,000	0.31
פז אנרגיה אגח ו	0.5	242,531	0.28
פורמולה מער אגח ג	0.5	289,752	0.28
פניקס הון אגח ה	0.49	240,390	0.28
ירושלים הנ אגח יח	0.48	257,544	0.28
לאומי אגח 182	0.47	249,735	0.27
הראל הנפקות אגח ט	0.46	225,444	0.26
שלמה החז אגח יז	0.41	236,955	0.23
מליסרון אגח יד	0.4	194,651	0.23
הראל הנפקות אגח יז	0.39	240,026	0.23
מבנה אגח יז	0.39	187,413	0.22
ארפורט אגח י	0.33	186,862	0.19
אלוני חץ אגח ט	0.3	174,390	0.17
שופרסל אגח ה	0.29	158,367	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.26	132,227	0.15
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	156,860	0.15
פרטנר אגח ז	0.25	137,537	0.14
ביג אגח יא	0.23	117,499	0.13
חשמל אגח 27	0.23	108,707	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	131,814	0.13
מז טפ הנפק 63	0.21	128,575	0.12
גמא אגח ב	0.16	94,000	0.09
יוניברסל אגח ו	0.16	91,726	0.09
מבנה אגח יט	0.16	76,045	0.09
מבנה אגח כד	0.14	70,000	0.08
מנורה מב אגח ג	0.14	80,233	0.08
אלקו אגח יג	0.14	83,334	0.08
יוניברסל אגח ה	0.12	66,000	0.07
מליסרון אגח טז	0.1	49,405	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.09	42,858	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.09	41,900	0.05
ביג אגח יב	0.07	32,834	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	31,814	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.01	8,615	0.01