אנליסט סולידית
מחיר פדיון
115.86
מחיר קנייה
115.86
- % החודש:1.12%
- % השנה:2.21%
- % 3 חודשים:1.34%
- % 12 חודשים:5.89%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 47.18 | 1,974,674 | 2.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 21.93 | 0 | 0.96 |
| אג"ח מדינה | 3 | 19.93 | 850,000 | 0.87 |
| מק"מ | 1 | 17.97 | 800,000 | 0.78 |
| סה"כ | 31 | 107.01 | 3,624,674 | 4.66 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסויים
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 0347
לאומי אגח 187
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסויים | 21.93 | 0 | 0.96 |
| מקמ 1016 | 17.97 | 800,000 | 0.78 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.08 | 500,000 | 0.48 |
| לאומי אגח 187 | 4.81 | 200,000 | 0.21 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.77 | 200,000 | 0.21 |
| סאמיט אגח ח | 4.25 | 185,878 | 0.19 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.08 | 150,000 | 0.18 |
| וילאר אגח יב | 3.57 | 156,000 | 0.16 |
| סלקום אגח יב | 3.37 | 150,000 | 0.15 |
| ביג אגח יב | 2.72 | 100,001 | 0.12 |
| נמקו אגח ב | 2.62 | 115,231 | 0.11 |
| קרסו מוט אגח ג | 2.51 | 111,622 | 0.11 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.49 | 100,000 | 0.11 |
| מליסרון אגח יח | 2.33 | 90,001 | 0.1 |
| מבנה אגח כג | 2.2 | 80,001 | 0.1 |
| יוניברסל אגח ד | 2.05 | 92,309 | 0.09 |
| שטראוס אגח ו | 2.04 | 100,000 | 0.09 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.28 | 50,000 | 0.06 |
| אמטראסט אגח ב | 1.17 | 50,000 | 0.05 |
| שופרסל אגח ו | 0.99 | 35,001 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.98 | 39,596 | 0.04 |
| ארפורט אגח י | 0.95 | 40,001 | 0.04 |
| סילברסטין אגח ב | 0.94 | 41,675 | 0.04 |
| מבנה אגח טז | 0.94 | 40,001 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.93 | 40,000 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ט | 0.91 | 35,000 | 0.04 |
| ביג אגח ט | 0.78 | 28,636 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.72 | 31,220 | 0.03 |
| חשמל אגח 37 | 0.62 | 25,000 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0.53 | 15,000 | 0.02 |
| אקויטל אגח 3 | 0.48 | 22,501 | 0.02 |