איביאי מחקה Solactive US Internet

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.52	-0.29
תחילת השנה	-10.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01	99.97	13,037	3.39
מקמ 816	21.12	8,306,000	8.25
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	19.25	2,665,000	-0.04
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	12.9	1,786,500	-0.62
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	11.88	1,645,000	-0.57
מקמ 616	9.48	3,708,100	3.71
ממשלתי משתנה 1134	8.19	3,302,000	3.2
פיקדון בבנק מסוים	7.75	0	3.03
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.67	1,062,000	-0.37
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.04	974,300	-0.33
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	7.04	974,300	-0.33
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	7.04	974,300	-0.33
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.04	974,300	-0.33
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	7.04	974,300	-0.33
מקמ 517	6.01	2,424,000	2.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.41	0	1.72
מקמ 916	3.93	1,550,000	1.54
מקמ 726	3.62	1,420,000	1.41
TREASURY BILL B 06/18/26	3.24	450,000	1.27
מקמ 417	3.11	1,250,000	1.21
מקמ 217	2.97	1,187,500	1.16
מקמ 1116	2.67	1,060,000	1.04
מקמ 1216	2.34	930,000	0.91
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.13	295,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.12	0	0.83
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	0.73
לאומי מסחרי 10	1.38	53,000	0.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.2	0	0.47
מקמ 117	1.18	470,000	0.46
לאומי מסחרי 11	1.08	42,000	0.42
בינל הנפ מסחרי 3	1.08	42,000	0.42
אלה פקדון אגח י	1.03	370,000	0.4
פועלים אגח 103	1.02	390,000	0.4
פאי פיקדון אגח ב	0.98	340,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.38
ספיר פקדון אגח ה	0.95	360,000	0.37
פאי ריבית אגח ב	0.84	319,000	0.33
מקמ 317	0.8	319,800	0.31
ספיר פקדון אגח ג	0.78	290,000	0.31
הראל ריב אגח ו	0.75	290,000	0.29
אביעד פקדון אגח ז	0.72	282,000	0.28
פועלים אגח 104	0.67	260,000	0.26
דניאל פקדון אגח ד	0.65	250,000	0.25
פאי פיקדון אגח ה	0.64	250,000	0.25
הראל פיקדון אגח ה	0.55	210,000	0.21
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.55	75,500	-0.02
הראל ריב אגח ה	0.53	200,000	0.21
איביאי פקדון אגח ז	0.52	200,000	0.2
פועלים מסחרי 3	0.51	20,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 9	0.51	20,000	0.2
לאומי מסחרי 12	0.51	20,000	0.2
בינל הנפ מסחרי 4	0.51	20,000	0.2
אביעד פקדון אגח ו	0.49	190,000	0.19
גי.אס.אי אגח ב	0.45	160,000	0.17
איביאי פקדון אגח ו	0.41	158,000	0.16
הראל ריב אגח ג	0.3	110,000	0.12
מקמ 1016	0.3	120,000	0.12
גי.אס.אי אגח א	0.15	50,000	0.06
גלעד פקדון אגח א	0.14	50,000	0.06
הראל פיקדון אגח ד	0.14	50,000	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.13	50,000	0.05
S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	109	0.02
S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	75	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	69	0.01
S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	77	0.01
S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	77	0.01
S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	45	0.01
S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	74	0.01
S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	39	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0	58	0
S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0	7	0
S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	76	0
S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	172	-0.04
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-23,000	0
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-32,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-37,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.49	0	-0.19
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.13	-157,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.25	0	-2.05