איביאי מחקה Solactive US Internet

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	0.11
תחילת השנה	-11.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	100.02	12,505	-1.4
מקמ 816	22.32	8,306,000	8.28
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	14.3	1,786,500	-0.36
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	13.17	1,645,000	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	11.76	0	4.36
ממשלתי משתנה 1134	8.64	3,302,000	3.21
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	8.5	1,062,000	-0.21
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.8	974,300	-0.19
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	7.8	974,300	-0.2
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	7.8	974,300	-0.2
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.8	974,300	-0.19
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	7.8	974,300	-0.2
מקמ 517	6.36	2,424,000	2.36
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	6	750,000	0.08
מקמ 916	5.88	2,192,800	2.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.7	0	2.11
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	4.2	525,000	0.04
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.85	481,000	-0.01
מקמ 726	3.83	1,420,000	1.42
מקמ 417	3.29	1,250,000	1.22
מקמ 217	3.14	1,187,500	1.17
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	2.93	365,500	0.02
מקמ 1116	2.83	1,060,000	1.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.54	0	0.94
מקמ 1216	2.47	930,000	0.92
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.37	296,000	-0.01
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.36	295,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.64	0	0.61
לאומי מסחרי 10	1.45	53,000	0.54
מיכל פקדונות אגח א	1.4	515,000	0.52
מקמ 117	1.25	470,000	0.46
לאומי מסחרי 11	1.14	42,000	0.42
בינל הנפ מסחרי 3	1.14	42,000	0.42
אלה פקדון אגח י	1.09	370,000	0.4
פועלים אגח 103	1.08	390,000	0.4
פאי פיקדון אגח ב	1.04	340,000	0.39
ספיר פקדון אגח ה	1	360,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.35
פאי ריבית אגח ב	0.89	319,000	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.84	0	0.31
מקמ 317	0.84	319,800	0.31
ספיר פקדון אגח ג	0.83	290,000	0.31
הראל ריב אגח ו	0.79	290,000	0.29
אביעד פקדון אגח ז	0.77	282,000	0.28
פועלים אגח 104	0.71	260,000	0.26
דניאל פקדון אגח ד	0.69	250,000	0.25
פאי פיקדון אגח ה	0.68	250,000	0.25
הראל פיקדון אגח ה	0.58	210,000	0.21
פאי ריבית אגח ה	0.57	210,000	0.21
מיכל פקדונות אגח ב	0.57	210,000	0.21
הראל ריב אגח ה	0.56	200,000	0.21
איביאי פקדון אגח ז	0.55	200,000	0.2
פועלים מסחרי 3	0.54	20,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 9	0.54	20,000	0.2
לאומי מסחרי 12	0.54	20,000	0.2
בינל הנפ מסחרי 4	0.54	20,000	0.2
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.54	20,000	0.2
בינל הנפ מסחרי 5	0.54	20,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.2
אביעד פקדון אגח ו	0.52	190,000	0.19
גי.אס.אי אגח ב	0.47	160,000	0.17
איביאי פקדון אגח ו	0.43	158,000	0.16
איביאי פקדון אגח ח	0.43	160,000	0.16
מקמ 1016	0.32	120,000	0.12
הראל ריב אגח ג	0.31	110,000	0.12
גלעד פקדון אגח א	0.15	50,000	0.06
גי.אס.אי אגח א	0.15	50,000	0.06
הראל פיקדון אגח ד	0.15	50,000	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.13	50,000	0.05
SPOT_USDILS	0.07	9,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
SPOT_USDILS	0.05	6,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
מקמ 617	0.03	9,900	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	44	0
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	48	0
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	100	-0.02
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	127	-0.02
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-7,000	0
F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-45,000	0
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.78	-98,000	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-124,000	0