איביאי מחקה Solactive US Internet

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	0.09
תחילת השנה	-12.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	100.29	12,070	3.62
מקמ 1116	20.58	8,539,000	8.49
פיקדון בבנק מסוים	17.97	0	7.41
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	11.93	1,645,000	-0.29
ממשלתי משתנה 1134	7.77	3,302,000	3.21
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.7	1,062,000	0.02
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.07	974,300	-0.17
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	7.07	974,300	-0.17
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	7.07	974,300	-0.17
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.07	974,300	-0.17
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	7.07	974,300	-0.17
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.48	893,250	0.02
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.48	893,250	0.02
מקמ 517	5.75	2,424,000	2.37
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.5	758,749	0.01
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.44	750,000	0.1
F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00	5.08	700,000	0
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	3.81	525,000	0.05
מקמ 1016	3.59	1,485,900	1.48
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	3.24	447,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.17	0	1.31
מקמ 417	2.97	1,250,000	1.23
מקמ 217	2.84	1,187,500	1.17
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	2.65	365,500	0.03
מקמ 1216	2.24	930,000	0.92
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.14	295,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.75	0	0.72
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.45	200,000	0.01
לאומי מסחרי 10	1.31	53,000	0.54
מיכל פקדונות אגח א	1.26	515,000	0.52
מקמ 117	1.13	470,000	0.46
לאומי מסחרי 11	1.04	42,000	0.43
בינל הנפ מסחרי 3	1.04	42,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.41
אלה פקדון אגח י	0.99	370,000	0.41
פועלים אגח 103	0.98	390,000	0.4
פאי פיקדון אגח ב	0.94	340,000	0.39
ספיר פקדון אגח ה	0.91	360,000	0.37
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.81	111,000	0
פאי ריבית אגח ב	0.8	319,000	0.33
מקמ 317	0.76	319,800	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.31
ספיר פקדון אגח ג	0.75	290,000	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.73	0	0.3
הראל ריב אגח ו	0.71	290,000	0.29
אביעד פקדון אגח ז	0.7	282,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.28
פועלים אגח 104	0.65	260,000	0.27
דניאל פקדון אגח ד	0.62	250,000	0.26
פאי פיקדון אגח ה	0.62	250,000	0.25
הראל פיקדון אגח ה	0.52	210,000	0.22
הראל ריב אגח ה	0.51	200,000	0.21
פאי ריבית אגח ה	0.51	210,000	0.21
מיכל פקדונות אגח ב	0.51	210,000	0.21
לאומי מסחרי 14	0.51	21,000	0.21
פועלים מסחרי 3	0.49	20,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 9	0.49	20,000	0.2
איביאי פקדון אגח ז	0.49	200,000	0.2
לאומי מסחרי 12	0.49	20,000	0.2
בינל הנפ מסחרי 4	0.49	20,000	0.2
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	20,000	0.2
בינל הנפ מסחרי 5	0.49	20,000	0.2
לאומי מסחרי 13	0.49	20,000	0.2
אביעד פקדון אגח ו	0.47	190,000	0.19
גי.אס.אי אגח ב	0.43	160,000	0.18
איביאי פקדון אגח ו	0.39	158,000	0.16
איביאי פקדון אגח ח	0.39	160,000	0.16
הראל ריב אגח ג	0.28	110,000	0.12
גלעד פקדון אגח א	0.14	50,000	0.06
גי.אס.אי אגח א	0.14	50,000	0.06
הראל פיקדון אגח ד	0.13	50,000	0.06
ממשלתי משתנה 1130	0.12	50,000	0.05
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	98	0.01
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	43	0.01
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	49	0.01
מקמ 617	0.02	9,900	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0	69	0
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0	55	0
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0	55	0
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	44	0
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	48	0
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	66	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-1,597	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-2,000	0
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	100	-0.02
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-5,090	0
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	127	-0.02
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-10,906	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-28,533	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-30,012	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.45	-200,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.61	0	-3.14