איביאי מחקה Solactive US Internet

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.38	-2.13
תחילת השנה	-6.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01	99.99	16,098	0.71
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	19.36	3,374,000	-0.48
מקמ 216	17.94	10,000,000	9.96
מקמ 316	17.88	10,000,000	9.93
מקמ 416	17.83	10,000,000	9.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.59	0	7.55
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	13.08	2,280,000	-0.07
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	10.25	1,786,500	-0.1
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	9.3	1,620,000	-0.05
F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00	8.44	1,471,500	-0.17
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	8.44	1,471,500	-0.16
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.73	1,173,000	-0.12
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.04	1,052,000	-0.11
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.74	1,000,000	0.01
מקמ 616	5.31	3,000,000	2.95
פיקדון בבנק מסוים	5.13	0	2.85
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.47	779,000	-0.06
מקמ 116	3.69	2,050,000	2.05
פיקדון בבנק מסוים	3.62	0	2.01
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.03	528,000	-0.03
TREASURY BILL B 03/26/26	2.56	450,000	1.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.46	0	0.81
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.21	211,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	131	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	101	0.01
S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	81	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01	0	86	0
S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01	0	99	0
S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01	0	81	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-13,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-65,000	0
SPOT_USDILS	-0.41	-71,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-103,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-13.91	-2,424,000	-0.02