איביאי מחקה Solactive US Internet

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.72	-0.1
תחילת השנה	-9.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	100.3	17,781	4.06
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	17.49	3,556,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	14.73	0	9.96
מקמ 116	14.56	10,000,000	9.85
מקמ 216	14.52	10,000,000	9.82
מקמ 316	14.47	10,000,000	9.79
מקמ 416	14.43	10,000,000	9.76
מקמ 1015	13.25	9,000,000	8.96
F_100625_99_99_DL_0_N_1_00_00	11.63	2,365,000	-0.38
F_100625_107_107_DL_0_N_1_00_00	11.63	2,365,000	-0.38
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	8.79	1,786,500	-0.02
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.79	1,786,500	-0.02
F_060825_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.13	1,653,000	-0.2
F_130825_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.69	1,359,500	-0.09
F_200825_84_84_DL_0_N_1_00_00	6.48	1,317,500	-0.09
F_090725_78_78_DL_0_N_1_00_00	5.86	1,191,000	-0.02
F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.86	1,191,000	-0.02
מקמ 616	4.3	3,000,000	2.91
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	2.24
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.19	649,000	-0.13
מקמ 1115	2.57	1,750,000	1.74
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	1.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.48	0	1
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	62	0.01
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	69	0.01
SPOT_USDILS	0.02	4,000	0
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	68	0.01
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	56	0.01
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	59	0.01
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	51	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0	71	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.05
F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-31,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.58	0	-2.42