איביאי מחקה Solactive US Internet

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.43	0.38
תחילת השנה	-7.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	100.03	17,850	3.76
פיקדון בבנק מסוים	15.27	0	10.5
מקמ 116	14.28	10,000,000	9.82
מקמ 216	14.23	10,000,000	9.79
מקמ 316	14.19	10,000,000	9.76
מקמ 416	14.15	10,000,000	9.73
מקמ 1015	12.99	9,000,000	8.93
F_100625_99_99_DL_0_N_1_00_00	11.66	2,365,000	-0.23
F_100625_78_78_DL_0_N_1_00_00	11.66	2,365,000	-0.24
F_100625_107_107_DL_0_N_1_00_00	11.66	2,365,000	-0.23
F_100625_64_64_DL_0_N_1_00_00	11.66	2,365,000	-0.24
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	8.81	1,786,500	0.08
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.81	1,786,500	0.09
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.12	1,241,000	0.03
F_090725_49_49_DL_0_N_1_00_00	5.87	1,191,000	0.06
F_090725_78_78_DL_0_N_1_00_00	5.87	1,191,000	0.06
F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.87	1,191,000	0.06
מקמ 616	4.21	3,000,000	2.9
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.2	649,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	2.07
מקמ 815	2.54	1,750,000	1.75
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.24	455,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.78	0	1.22
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.25
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	62	0.01
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	68	0.01
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	56	0.01
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	59	0.01
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	51	0.01
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.01	2,000	0
SPOT_USDILS	0.01	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0	71	0
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-45,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.63	0	-2.5