איביאי מחקה Solactive US Internet

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.3	-0.58
תחילת השנה	-10.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	100.11	17,563	-1.22
מקמ 116	27.57	19,000,000	18.79
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	16.38	3,374,000	-0.08
מקמ 216	14.47	10,000,000	9.86
מקמ 316	14.43	10,000,000	9.83
מקמ 416	14.38	10,000,000	9.8
פיקדון בבנק מסוים	13.25	0	9.03
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	8.67	1,786,500	-0.05
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.67	1,786,500	-0.05
F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00	8.02	1,653,333	-0.06
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	8.02	1,653,333	-0.06
F_060825_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.02	1,653,000	-0.23
F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00	7.14	1,471,500	0.01
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	7.14	1,471,500	0.01
F_130825_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.6	1,359,500	-0.11
F_200825_84_84_DL_0_N_1_00_00	6.39	1,317,500	-0.12
F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.78	1,191,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	5	0	3.4
מקמ 616	4.28	3,000,000	2.92
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.15	649,000	-0.15
מקמ 1215	2.91	2,000,000	1.99
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	1.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.64	0	1.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.98	0	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.5
מקמ 1115	0.66	450,000	0.45
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.1	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01	0	64	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.05