איביאי מחקה Solactive US Internet
מחיר פדיון
232.18
מחיר קנייה
232.25
- % החודש:1.44%
- % השנה:-4.07%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:-12.01%
- סטיית תקן (שנה):22.88
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.26 | 12,824 | 3.61 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 96.04 | 13,239,111 | -0.92 |
| מק"מ | 9 | 39.88 | 16,616,100 | 16.45 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.57 | 0 | 9.73 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 14.84 | 5,874,000 | 6.12 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.89 | 3,352,000 | 3.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.33 | 298,000 | 3.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.13 | 0 | -2.12 |
| סה"כ | 94 | 284.68 | 39,392,035 | 39.14 |
אחזקות הקרן
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.29 | 12,070 | 3.62 |
| מקמ 1116 | 20.58 | 8,539,000 | 8.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.97 | 0 | 7.41 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 11.93 | 1,645,000 | -0.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.77 | 3,302,000 | 3.21 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.7 | 1,062,000 | 0.02 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 974,300 | -0.17 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 974,300 | -0.17 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 974,300 | -0.17 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 974,300 | -0.17 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 974,300 | -0.17 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 893,250 | 0.02 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 893,250 | 0.02 |
| מקמ 517 | 5.75 | 2,424,000 | 2.37 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 758,749 | 0.01 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 750,000 | 0.1 |
| F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 700,000 | 0 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 525,000 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 3.59 | 1,485,900 | 1.48 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 447,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 0 | 1.31 |
| מקמ 417 | 2.97 | 1,250,000 | 1.23 |
| מקמ 217 | 2.84 | 1,187,500 | 1.17 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 365,500 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 2.24 | 930,000 | 0.92 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 295,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.75 | 0 | 0.72 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 200,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.31 | 53,000 | 0.54 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.26 | 515,000 | 0.52 |
| מקמ 117 | 1.13 | 470,000 | 0.46 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.04 | 42,000 | 0.43 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.04 | 42,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.41 |
| אלה פקדון אגח י | 0.99 | 370,000 | 0.41 |
| פועלים אגח 103 | 0.98 | 390,000 | 0.4 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 340,000 | 0.39 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.91 | 360,000 | 0.37 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 111,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.8 | 319,000 | 0.33 |
| מקמ 317 | 0.76 | 319,800 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.75 | 290,000 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.73 | 0 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ו | 0.71 | 290,000 | 0.29 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.7 | 282,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.28 |
| פועלים אגח 104 | 0.65 | 260,000 | 0.27 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 250,000 | 0.26 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.62 | 250,000 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.52 | 210,000 | 0.22 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 200,000 | 0.21 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.51 | 210,000 | 0.21 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.51 | 210,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.51 | 21,000 | 0.21 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.49 | 20,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.49 | 20,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.49 | 200,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.49 | 20,000 | 0.2 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.49 | 20,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.49 | 20,000 | 0.2 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.49 | 20,000 | 0.2 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.47 | 190,000 | 0.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 160,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.39 | 158,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.39 | 160,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 110,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 50,000 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 50,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 50,000 | 0.06 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 50,000 | 0.05 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 98 | 0.01 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 43 | 0.01 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 49 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.02 | 9,900 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 69 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 55 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 55 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 44 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 48 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 66 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -1,597 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -2,000 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 100 | -0.02 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -5,090 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 127 | -0.02 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -10,906 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -28,533 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -30,012 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.45 | -200,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.61 | 0 | -3.14 |