איביאי מחקה Solactive US Internet
מחיר פדיון
213.07
מחיר קנייה
213.14
- % החודש:1.54%
- % השנה:-11.97%
- % 3 חודשים:3.45%
- % 12 חודשים:-13.04%
- סטיית תקן (שנה):18.72
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 98.72 | 16,677 | -6.29 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 88.74 | 11,826,500 | -0.57 |
| מק"מ | 9 | 60.36 | 25,402,500 | 25.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 21.06 | 0 | 8.81 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.3 | 0 | 8.49 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.05 | 2,867,000 | 2.95 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.37 | 450,000 | 1.41 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.96 | 1,280,000 | 1.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.27 | 53,000 | 0.53 |
| סה"כ | 79 | 303.83 | 41,895,677 | 41.82 |
אחזקות הקרן
S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 416
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.11 | 14,080 | -5.7 |
| מקמ 416 | 23.82 | 10,000,000 | 9.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 18.36 | 0 | 7.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.28 | 0 | 7.23 |
| מקמ 316 | 16.37 | 6,850,000 | 6.85 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 13.41 | 1,786,500 | -0.06 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 12.35 | 1,645,000 | -0.06 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 11.05 | 1,471,500 | -0.23 |
| מקמ 616 | 8.11 | 3,425,000 | 3.39 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 1,062,000 | -0.04 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 7.51 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 974,300 | -0.03 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 974,300 | -0.03 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 974,300 | -0.03 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 974,300 | -0.03 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.31 | 974,300 | -0.03 |
| מקמ 516 | 6.01 | 2,530,000 | 2.51 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 528,000 | -0.05 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 3.37 | 450,000 | 1.41 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.84 | 1,230,000 | 1.19 |
| מקמ 217 | 2.75 | 1,187,500 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 0 | 1.06 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 330,000 | 0.02 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 295,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.99 | 0 | 0.83 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.27 | 53,000 | 0.53 |
| מקמ 117 | 1.09 | 470,000 | 0.46 |
| מקמ 916 | 0.99 | 420,000 | 0.41 |
| אלה פקדון אגח י | 0.95 | 370,000 | 0.4 |
| פועלים אגח 103 | 0.95 | 390,000 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.87 | 360,000 | 0.37 |
| מקמ 1216 | 0.84 | 360,000 | 0.35 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.78 | 319,000 | 0.32 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.6 | 250,000 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.5 | 210,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 200,000 | 0.2 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.46 | 190,000 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 0.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 158,000 | 0.16 |
| מקמ 816 | 0.38 | 160,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ג | 0.27 | 110,000 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 50,000 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 50,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 50,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 101 | 0.01 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 131 | 0.01 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 145 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 81 | 0 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 78 | 0.01 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 86 | 0 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 99 | 0 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 81 | 0 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 79 | 0 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 149 | -0.01 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -1,000 | 0 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 95 | -0.01 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 106 | -0.02 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 118 | -0.03 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 87 | -0.03 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 108 | -0.03 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 96 | -0.04 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 131 | -0.06 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -18,000 | 0 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | 173 | -0.1 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -34,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -36,000 | 0 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | 276 | -0.14 |
| S_151225_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | 377 | -0.16 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -112,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.43 | -323,000 | -0.01 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.8 | -639,000 | -0.03 |