איביאי מחקה Solactive US Internet
מחיר פדיון
277.32
מחיר קנייה
277.33
- % החודש:3.08%
- % השנה:7.46%
- % 3 חודשים:6.99%
- % 12 חודשים:19.91%
- סטיית תקן (שנה):24.47
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.09 | 18,217 | 3.82 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 93.22 | 18,908,000 | -0.65 |
| מק"מ | 7 | 76.59 | 53,750,000 | 52.67 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.65 | 0 | 14.21 |
| SPOT | 1 | 0.01 | 2,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.85 | 0 | -1.28 |
| סה"כ | 38 | 288.71 | 72,678,217 | 68.77 |
אחזקות הקרן
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 216
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.03 | 17,850 | 3.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.27 | 0 | 10.5 |
| מקמ 116 | 14.28 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 216 | 14.23 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 316 | 14.19 | 10,000,000 | 9.76 |
| מקמ 416 | 14.15 | 10,000,000 | 9.73 |
| מקמ 1015 | 12.99 | 9,000,000 | 8.93 |
| F_100625_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 11.66 | 2,365,000 | -0.23 |
| F_100625_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 11.66 | 2,365,000 | -0.24 |
| F_100625_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 11.66 | 2,365,000 | -0.23 |
| F_100625_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 11.66 | 2,365,000 | -0.24 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 8.81 | 1,786,500 | 0.08 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 8.81 | 1,786,500 | 0.09 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 1,241,000 | 0.03 |
| F_090725_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 1,191,000 | 0.06 |
| F_090725_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 1,191,000 | 0.06 |
| F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 1,191,000 | 0.06 |
| מקמ 616 | 4.21 | 3,000,000 | 2.9 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 649,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 2.07 |
| מקמ 815 | 2.54 | 1,750,000 | 1.75 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 455,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.78 | 0 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.25 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 62 | 0.01 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 68 | 0.01 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 56 | 0.01 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 59 | 0.01 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 51 | 0.01 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 2,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 71 | 0 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -45,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.63 | 0 | -2.5 |