איביאי מחקה Solactive US Internet
מחיר פדיון
236.14
מחיר קנייה
236.21
- % החודש:-1.05%
- % השנה:-2.44%
- % 3 חודשים:12.49%
- % 12 חודשים:-15.66%
- סטיית תקן (שנה):22.44
- שארפ (שנה):-0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.91 | 12,824 | -1.45 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 94.49 | 11,803,500 | -1.8 |
| מק"מ | 12 | 52.56 | 19,690,000 | 19.49 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 16.41 | 5,874,000 | 6.08 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.36 | 0 | 4.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 10.72 | 0 | 3.98 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.77 | 3,352,000 | 3.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 6.97 | 257,000 | 2.59 |
| SPOT | 2 | 0.12 | 15,000 | 0 |
| סה"כ | 84 | 303.31 | 41,004,324 | 37.1 |
אחזקות הקרן
S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.02 | 12,505 | -1.4 |
| מקמ 816 | 22.32 | 8,306,000 | 8.28 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 14.3 | 1,786,500 | -0.36 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 13.17 | 1,645,000 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.76 | 0 | 4.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.64 | 3,302,000 | 3.21 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 1,062,000 | -0.21 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 974,300 | -0.19 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 974,300 | -0.2 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 974,300 | -0.2 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 974,300 | -0.19 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 974,300 | -0.2 |
| מקמ 517 | 6.36 | 2,424,000 | 2.36 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 750,000 | 0.08 |
| מקמ 916 | 5.88 | 2,192,800 | 2.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.7 | 0 | 2.11 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 525,000 | 0.04 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 481,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 3.83 | 1,420,000 | 1.42 |
| מקמ 417 | 3.29 | 1,250,000 | 1.22 |
| מקמ 217 | 3.14 | 1,187,500 | 1.17 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 365,500 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 2.83 | 1,060,000 | 1.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.54 | 0 | 0.94 |
| מקמ 1216 | 2.47 | 930,000 | 0.92 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 296,000 | -0.01 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 295,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.64 | 0 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.45 | 53,000 | 0.54 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.4 | 515,000 | 0.52 |
| מקמ 117 | 1.25 | 470,000 | 0.46 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.14 | 42,000 | 0.42 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.14 | 42,000 | 0.42 |
| אלה פקדון אגח י | 1.09 | 370,000 | 0.4 |
| פועלים אגח 103 | 1.08 | 390,000 | 0.4 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.04 | 340,000 | 0.39 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1 | 360,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.35 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.89 | 319,000 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.84 | 0 | 0.31 |
| מקמ 317 | 0.84 | 319,800 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.83 | 290,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ו | 0.79 | 290,000 | 0.29 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.77 | 282,000 | 0.28 |
| פועלים אגח 104 | 0.71 | 260,000 | 0.26 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.69 | 250,000 | 0.25 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.68 | 250,000 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.58 | 210,000 | 0.21 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.57 | 210,000 | 0.21 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.57 | 210,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח ה | 0.56 | 200,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.55 | 200,000 | 0.2 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.54 | 20,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.54 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.54 | 20,000 | 0.2 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.54 | 20,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.54 | 20,000 | 0.2 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 20,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.2 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.52 | 190,000 | 0.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.47 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.43 | 158,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.43 | 160,000 | 0.16 |
| מקמ 1016 | 0.32 | 120,000 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ג | 0.31 | 110,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.15 | 50,000 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.15 | 50,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.15 | 50,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.13 | 50,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| מקמ 617 | 0.03 | 9,900 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 44 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 48 | 0 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 100 | -0.02 |
| S_150626_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 127 | -0.02 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -7,000 | 0 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -45,000 | 0 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.78 | -98,000 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -124,000 | 0 |