איביאי מחקה Solactive US Internet
מחיר פדיון
244.25
מחיר קנייה
244.32
- % החודש:-1.9%
- % השנה:-5.36%
- % 3 חודשים:-11.92%
- % 12 חודשים:-8.83%
- סטיית תקן (שנה):24.83
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.11 | 17,627 | -1.22 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 94.08 | 19,386,666 | -0.93 |
| מק"מ | 7 | 78.7 | 54,450,000 | 53.64 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 21.76 | 0 | 14.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.55 | 0 | 1.74 |
| סה"כ | 32 | 297.2 | 73,854,293 | 68.06 |
אחזקות הקרן
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00
מקמ 216
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.11 | 17,563 | -1.22 |
| מקמ 116 | 27.57 | 19,000,000 | 18.79 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 16.38 | 3,374,000 | -0.08 |
| מקמ 216 | 14.47 | 10,000,000 | 9.86 |
| מקמ 316 | 14.43 | 10,000,000 | 9.83 |
| מקמ 416 | 14.38 | 10,000,000 | 9.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.25 | 0 | 9.03 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 8.67 | 1,786,500 | -0.05 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 8.67 | 1,786,500 | -0.05 |
| F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 8.02 | 1,653,333 | -0.06 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 8.02 | 1,653,333 | -0.06 |
| F_060825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.02 | 1,653,000 | -0.23 |
| F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 1,471,500 | 0.01 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 1,471,500 | 0.01 |
| F_130825_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 1,359,500 | -0.11 |
| F_200825_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 6.39 | 1,317,500 | -0.12 |
| F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 1,191,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5 | 0 | 3.4 |
| מקמ 616 | 4.28 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 649,000 | -0.15 |
| מקמ 1215 | 2.91 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 0 | 1.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.64 | 0 | 1.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.98 | 0 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.5 |
| מקמ 1115 | 0.66 | 450,000 | 0.45 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 64 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.05 |