איביאי מחקה Solactive US Internet
מחיר פדיון
203.85
מחיר קנייה
203.91
- % החודש:-2.74%
- % השנה:-15.78%
- % 3 חודשים:-1.32%
- % 12 חודשים:-21.58%
- סטיית תקן (שנה):19.64
- שארפ (שנה):-1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.91 | 13,915 | -1.98 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 90.83 | 11,339,000 | 0 |
| מק"מ | 11 | 38.26 | 15,345,400 | 15.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.68 | 0 | 6.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 9.71 | 0 | 3.83 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 9.12 | 3,467,000 | 3.6 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.69 | 1,902,000 | 1.85 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.58 | 450,000 | 1.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.48 | 137,000 | 1.38 |
| SPOT | 3 | 0.62 | 77,000 | 0 |
| סה"כ | 75 | 276.88 | 32,731,315 | 31.79 |
אחזקות הקרן
S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.03 | 13,602 | -1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.52 | 0 | 6.13 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 14.31 | 1,786,500 | -0.03 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 13.18 | 1,645,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 9.33 | 3,708,100 | 3.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.25 | 0 | 3.65 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.51 | 1,062,000 | -0.02 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 8.01 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 974,300 | -0.01 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 974,300 | -0.01 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 974,300 | -0.01 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 974,300 | -0.01 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.8 | 974,300 | -0.01 |
| F_250326_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 798,500 | 0.04 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 798,500 | 0.04 |
| מקמ 516 | 6.38 | 2,530,000 | 2.52 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.56 | 1,852,000 | 1.8 |
| מקמ 816 | 3.87 | 1,550,000 | 1.53 |
| מקמ 916 | 3.86 | 1,550,000 | 1.53 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.58 | 450,000 | 1.41 |
| מקמ 726 | 3.56 | 1,420,000 | 1.41 |
| מקמ 417 | 3.05 | 1,250,000 | 1.2 |
| מקמ 217 | 2.91 | 1,187,500 | 1.15 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 295,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 1.98 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 1216 | 1.38 | 560,000 | 0.55 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.35 | 53,000 | 0.53 |
| SPOT_USDILS | 1.25 | 156,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 146,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.16 | 470,000 | 0.46 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.07 | 42,000 | 0.42 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.06 | 42,000 | 0.42 |
| אלה פקדון אגח י | 1.01 | 370,000 | 0.4 |
| פועלים אגח 103 | 1 | 390,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.39 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 340,000 | 0.38 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.93 | 360,000 | 0.37 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.82 | 319,000 | 0.33 |
| מקמ 317 | 0.78 | 319,800 | 0.31 |
| פועלים אגח 104 | 0.66 | 260,000 | 0.26 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.64 | 250,000 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.54 | 210,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 200,000 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 0.19 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 190,000 | 0.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.4 | 158,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ג | 0.29 | 110,000 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 50,000 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 50,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.14 | 50,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.13 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 1,000 | 0 |
| S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 58 | 0 |
| S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 7 | 0 |
| S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 76 | 0 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -7,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -10,000 | 0 |
| F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -13,000 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -13,000 | 0 |
| S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 172 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -0.12 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -43,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -80,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.95 | -119,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.25 | -156,000 | 0 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -1.76 | -220,000 | -0.01 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.88 | -484,000 | -0.01 |