איביאי מחקה Solactive US Internet
מחיר פדיון
257.99
מחיר קנייה
258.06
- % החודש:-2.49%
- % השנה:-0.03%
- % 3 חודשים:-4.37%
- % 12 חודשים:-1.59%
- סטיית תקן (שנה):24.54
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.38 | 18,217 | 4.13 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 94.39 | 19,189,000 | -1.45 |
| מק"מ | 7 | 78.1 | 53,750,000 | 52.83 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.13 | 0 | 13.61 |
| SPOT | 1 | 0.02 | 4,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.17 | 0 | -1.47 |
| סה"כ | 38 | 290.85 | 72,961,217 | 67.66 |
אחזקות הקרן
S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.3 | 17,781 | 4.06 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 17.49 | 3,556,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.73 | 0 | 9.96 |
| מקמ 116 | 14.56 | 10,000,000 | 9.85 |
| מקמ 216 | 14.52 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 316 | 14.47 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 416 | 14.43 | 10,000,000 | 9.76 |
| מקמ 1015 | 13.25 | 9,000,000 | 8.96 |
| F_100625_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 11.63 | 2,365,000 | -0.38 |
| F_100625_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 11.63 | 2,365,000 | -0.38 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 8.79 | 1,786,500 | -0.02 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 8.79 | 1,786,500 | -0.02 |
| F_060825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.13 | 1,653,000 | -0.2 |
| F_130825_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.69 | 1,359,500 | -0.09 |
| F_200825_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 1,317,500 | -0.09 |
| F_090725_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 1,191,000 | -0.02 |
| F_090725_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 1,191,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 4.3 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 2.24 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 649,000 | -0.13 |
| מקמ 1115 | 2.57 | 1,750,000 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 1.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.48 | 0 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 62 | 0.01 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 69 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 4,000 | 0 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 68 | 0.01 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 56 | 0.01 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 59 | 0.01 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 51 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 71 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.05 |
| F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -31,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.58 | 0 | -2.42 |