אי בי אי מחקה תל בונד-שקלי A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.28	-2.97
תחילת השנה	31.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח טו (COCO)	3.09	5,056,120	5.32
דלק קב אגח מא	2.8	4,455,096	4.82
דלק קב אגח מ	2.6	4,208,412	4.48
אנלייט אנ אגח ז	2.01	3,359,927	3.47
נכסים ובנ אגח יא	1.86	3,078,250	3.21
שיכון ובינוי אגח 10	1.64	2,898,740	2.83
נופר אנרג אגח ד	1.57	2,571,691	2.7
נכסים ובנ אגח יג	1.55	2,660,550	2.68
אנלייט אנ אגח ד	1.51	2,736,814	2.6
אפי נכסים אגח יז	1.44	2,325,273	2.48
דלק קב אגח מב	1.44	2,374,218	2.48
נאוויטס פטרו אגח ז	1.42	2,325,273	2.44
אלבר אגח כב	1.41	2,349,541	2.42
לייטסטון אגח ה	1.35	2,325,273	2.32
מגדל הון אגח ט	1.34	2,292,048	2.3
קיסטון אינ אגח ב	1.34	2,163,486	2.31
אמטראסט אגח א	1.32	2,325,273	2.28
אלקטרה אגח ו	1.31	2,463,844	2.26
בזן אגח יב	1.29	2,153,167	2.23
ישראל קנדה אגח ח	1.26	2,037,349	2.17
שפיר הנדסה אגח ג	1.18	2,225,096	2.03
שפיר הנדסה אגח ד	1.18	1,895,098	2.03
פיקהיל אגח א	1.16	2,007,760	1.99
שיכון ובינוי אגח 11	1.16	1,879,444	1.99
מנורה הון התח י COCO	1.15	1,860,219	1.97
אקסטל אגח ה	1.08	1,820,556	1.86
קרסו נדלן אגח ב	1.03	1,692,511	1.77
פתאל אירו אגח ו	1.02	1,625,583	1.75
נופר אנרג אגח ג	1.01	1,670,763	1.75
או פי סי אגח ד	0.97	1,492,451	1.67
מגדל הון אגח יד	0.96	1,462,281	1.65
מגדל הון אגח יג	0.95	1,462,281	1.63
פתאל החז אגח ה	0.94	1,527,577	1.62
בזן אגח טו	0.93	1,528,244	1.6
אזורים אגח 16	0.92	1,496,223	1.58
אלדן תחבורה אגח יא	0.91	1,512,150	1.56
אנרג'יקס אגח א	0.9	1,621,393	1.55
שוב אנרגיה אגח א	0.89	1,395,165	1.53
מגדל הון אגח י	0.86	1,418,915	1.49
חברה לישראל אגח 14	0.86	1,512,010	1.48
מגדל הון אגח ח	0.84	1,511,812	1.44
מגדל הון אגח יב	0.83	1,328,909	1.42
אקונרגי אגח ב	0.83	1,324,134	1.43
מגדל הון אגח יא	0.82	1,328,909	1.41
אקסטל אגח ד	0.81	1,389,007	1.39
לייטסטון אגח ג	0.81	1,381,213	1.39
מגדלי תיכון אגח ז	0.79	1,277,794	1.36
חברה לישראל אגח 15	0.79	1,395,164	1.35
קרסו נדלן אגח א	0.77	1,295,885	1.33
אגלן אגח א	0.77	1,325,406	1.33
אקרו אגח א	0.76	1,302,154	1.31
בזן אגח יג	0.74	1,184,146	1.27
שלמה נדלן אגח ד	0.73	1,255,509	1.26
אלבר אגח כ	0.72	1,221,230	1.25
אמריקן אק אגח א	0.72	1,220,769	1.24
אזורים אגח 14	0.72	1,251,376	1.23
אאורה אגח יט	0.7	1,162,637	1.21
אשטרום קב אגח ג	0.69	1,173,350	1.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.69	1,092,879	1.18
אקונרגי אגח ג	0.69	1,162,637	1.19
אפי נכסים אגח יב	0.68	1,183,977	1.18
או פי סי אגח ג	0.68	1,226,525	1.18
אלקטרה אגח ה	0.66	1,125,234	1.13
ספנסר אגח ז	0.64	1,192,161	1.1
פתאל החז אגח ג	0.62	1,135,870	1.07
אמריקן אק אגח ב	0.6	1,046,373	1.03
פתאל אירו אגח ה	0.59	969,295	1.01
ספנסר אגח ד	0.56	977,983	0.97
אלדן תחבורה אגח ט	0.55	906,530	0.95
ספנסר אגח ה	0.55	922,209	0.95
לייטסטון אגח ז	0.55	988,241	0.94
אפי נכסים אגח יח	0.54	930,110	0.94
קוהאן אגח א	0.53	958,013	0.91
קרדן נדלן אגח ו	0.52	875,489	0.9
קסטלן אגח ב	0.52	906,857	0.9
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	853,467	0.88
דור אלון אגח ז	0.49	831,797	0.84
מניף אגח ג	0.49	805,243	0.84
איידיאיי הנ הת ז	0.49	792,000	0.85
דוניץ אגח ג	0.48	813,846	0.83
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	837,099	0.83
דמרי אגח י	0.47	814,265	0.82
בזן אגח י	0.47	818,178	0.8
מכלול אגח ב	0.46	781,157	0.8
דור אלון אגח ט	0.46	783,141	0.79
אמ.די.ג'י אגח יא	0.45	767,341	0.77
מגדלי תיכון אגח ו	0.43	697,582	0.74
עמרם אברהם אגח ג	0.43	720,835	0.74
פרשקובסקי אגח טז	0.43	697,582	0.74
אשטרום נכ אגח 9	0.42	703,560	0.73
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	732,709	0.71
דמרי אגח יא	0.41	660,734	0.71
מגדל הון אגח טו	0.4	650,615	0.69
מגדל הון אגח טז	0.4	650,615	0.68
מדיפאואר אגח ג	0.39	651,077	0.67
שפיר הנדסה אגח ב	0.38	668,671	0.65
אאורה אגח יח	0.38	627,824	0.66
ספנסר אגח ו	0.38	640,730	0.66
דה לסר אגח ט	0.37	1,395,164	0.63
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	598,316	0.64
מגדל הון אגח יז	0.37	621,296	0.64
מגדל הון אגח יח	0.37	621,296	0.64
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	637,125	0.63
אפריקה מג אגח ו	0.35	581,319	0.6
מגדלי תיכון אגח ה	0.34	596,439	0.59
אקרו אגח ב	0.34	581,319	0.58
עמרם אברהם אגח ד	0.34	575,717	0.58
מניף אגח ב	0.33	542,301	0.56
אפי נכסים אגח י	0.32	558,717	0.56
מור גמל פנ אגח א	0.32	581,319	0.56
מלרן אגח ו	0.31	518,492	0.54
צרפתי אגח יג	0.3	499,934	0.51
פרשקובסקי אגח טו	0.28	467,162	0.49
פנינסולה אגח ד	0.28	465,055	0.48
סופרגז פא אגח ב	0.27	504,585	0.46
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	485,518	0.47
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	446,371	0.46
צרפתי אגח יד	0.27	465,055	0.47
בזן אגח יז	0.27	465,055	0.46
ווסטדייל אגח ב	0.26	451,103	0.45
דמרי אגח ט	0.26	443,497	0.44
מניף אגח ד	0.26	440,184	0.44
מלרן אגח ה	0.25	404,066	0.44
בלאקאדג' אגח ד	0.25	427,716	0.43
ווסטדייל אגח ד	0.25	441,802	0.43
תדיראן גרופ אגח 5	0.25	465,055	0.43
קרדן נדלן אגח ה	0.24	417,203	0.41
אמ.די.ג'י אגח ז	0.24	401,482	0.42
זפירוס אגח א	0.24	395,297	0.42
רוטשטיין אגד יד	0.24	417,659	0.42
רימון אגח א	0.23	366,232	0.39
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	360,418	0.38
אפקון החז אגח ה	0.22	372,044	0.38
מור השקעות אגח ב	0.22	406,923	0.38
איידיאיי הנ הת ו	0.21	382,275	0.37
קסטלן אגח א	0.21	366,232	0.36
ישראל קנדה אגח ט	0.21	354,969	0.36
ספנסר אגח ב	0.2	334,499	0.34
סופרגז פא אגח א	0.19	335,218	0.32
דה לסר אגח ז	0.19	623,895	0.33
אורשי אגח ה	0.19	316,991	0.33
אזורים מיר אגח א	0.19	325,539	0.33
יוחננוף אגח א	0.17	284,614	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.14	238,167	0.23
טיאסגי אגח א	0.07	130,302	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.23