אי בי אי מחקה תל בונד-שקלי A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.68
תחילת השנה	43.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	2.69	3,594,262	3.68
שיכון ובינוי אגח 10	2.49	3,581,745	3.41
נכסים בנ אגח יא	2.33	3,042,842	3.19
נכסים ובנ אגח ט	1.96	2,734,073	2.68
דלק קב אגח לז	1.89	2,470,916	2.58
דלק קב אגח לט	1.8	2,298,526	2.46
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.8	2,298,526	2.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.79	2,705,333	2.45
בזן אגח יב	1.72	2,316,200	2.36
אקסטל אגח ה	1.71	2,266,777	2.34
נאוויטס פט אגח ו	1.65	2,091,659	2.26
קיסטון אינ אגח ב	1.64	2,138,599	2.24
מגדל הון אגח ט	1.63	2,265,682	2.22
לייטסטון אגח ג	1.54	2,068,674	2.11
נופר אנרג אגח ג	1.44	1,845,843	1.97
דלק קב אגח לח	1.43	1,833,324	1.96
חברה לישראל אגח 14	1.39	1,992,823	1.91
נופר אנרג אגח ד	1.38	1,738,351	1.89
אנרג'יקס אגח א	1.36	2,003,426	1.86
שפיר הנדסה אגח ג	1.36	2,104,109	1.86
אלבר אגח כ	1.35	1,810,772	1.85
לייטסטון אגח ה	1.34	1,725,920	1.84
ישראל קנדה אגח ח	1.3	1,675,538	1.78
מגדל הון אגח ז	1.22	1,639,320	1.67
שוב אנרגיה אגח א	1.22	1,551,506	1.67
דור אלון אגח ז	1.2	1,644,456	1.64
קרסו נדלן אגח א	1.19	1,601,222	1.63
אשטרום קב אגח ג	1.18	1,623,794	1.61
אפי נכסים אגח יב	1.17	1,658,007	1.6
בית זיקוק אגח 2	1.15	1,471,058	1.58
מגדל הון אגח יד	1.15	1,445,460	1.57
מגדל הון אגח יג	1.14	1,445,460	1.57
דה לסר אגח ט	1.08	1,379,116	1.48
אלקטרה אגח ו	1.08	1,669,183	1.47
חברה לישראל אגח 15	1.07	1,551,506	1.46
מגדל הון אגח י	1.06	1,402,593	1.45
אקרו אגח א	1.05	1,448,072	1.44
אזורים אגח 14	1.05	1,502,050	1.44
או פי סי אגח ג	1.04	1,525,298	1.43
אקסטל אגח ד	1.02	1,379,116	1.39
מגדל הון אגח ח	1	1,494,421	1.37
מגדל הון אגח יא	1	1,313,623	1.37
מגדל הון אגח יב	1	1,313,623	1.37
ישראל קנדה אגח ז	0.98	1,348,989	1.34
אלקטרה אגח ה	0.96	1,334,749	1.32
מגדלי תיכון אגח ז	0.95	1,263,095	1.3
ספנסר אגח ד	0.93	1,230,388	1.27
בזן אגח יג	0.93	1,206,726	1.27
בזן אגח י	0.93	1,314,245	1.27
שלמה נדלן אגח ד	0.91	1,259,428	1.25
פתאל החז אגח ג	0.9	1,342,482	1.23
נאוויטס פט אגחה	0.88	1,149,263	1.2
מיטב השק אגח ד	0.84	1,215,142	1.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.83	1,085,419	1.13
פתאל החז אגח ה	0.8	1,050,300	1.1
ספנסר אגח ו	0.78	1,023,764	1.07
אנלייט אנ אגח ז	0.78	1,077,513	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	1.03
דמרי אגח י	0.73	1,006,123	0.99
פתאל אירו אגח ה	0.73	958,145	1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	958,693	1
ספנסר אגח ה	0.73	946,993	1
דה לסר אגח ז	0.7	924,400	0.96
קרסו נדלן אגח ב	0.7	919,411	0.95
פתאל אירו אגח ג	0.66	941,709	0.91
אשטרום נכ אגח 9	0.65	869,333	0.89
אלקטרה נדלן אגח ו	0.63	905,352	0.86
מכלול אגח ב	0.63	839,316	0.87
מניף אגח ג	0.61	795,980	0.83
מניף אגח ב	0.6	800,094	0.83
דה לסר אגח ח	0.59	787,156	0.81
שפיר הנדסה אגח ב	0.57	824,257	0.78
נאוויטס פטרו אגח ג	0.56	758,514	0.77
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	689,558	0.72
עמרם אברהם אגח ג	0.53	712,543	0.73
אפי נכסים אגח יז	0.53	689,558	0.72
אאורה אגח יח	0.52	689,558	0.71
דמרי אגח יא	0.51	653,133	0.69
מגדלי תיכון אגח ה	0.5	707,494	0.68
אלבר אגח כב	0.5	668,998	0.68
ווסטדייל אגח ב	0.48	668,872	0.66
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.46	640,172	0.63
דוניץ אגח ג	0.43	574,632	0.59
אלבר אגח יח	0.41	562,973	0.56
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	599,916	0.56
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	543,060	0.55
פתאל אירו אגח ו	0.4	514,121	0.54
אפי נכסים אגח י	0.39	552,290	0.54
דמרי אגח ט	0.38	532,877	0.52
פרשקובסקי אגח יד	0.38	539,005	0.53
ספנסר אגח ב	0.37	496,890	0.51
סופרגז פא אגח ב	0.37	570,036	0.5
או פי סי אגח ד	0.37	459,706	0.5
צרפתי אגח יג	0.37	494,184	0.51
בזן אגח טו	0.37	500,592	0.5
אזורים אגח 13	0.37	515,154	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.36	515,505	0.49
אפריקה מג אגח ה	0.35	492,523	0.48
פרשקובסקי אגח טו	0.35	461,788	0.48
בית זיקוק אגח 3	0.33	436,720	0.45
פתאל אירו אגח ד	0.32	426,665	0.43
רימון אגח א	0.31	402,242	0.42
קרדן נדלן אגח ו	0.3	405,713	0.41
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	398,886	0.39
עמרם אברהם אגח א	0.29	388,545	0.4
סופרגז פא אגח א	0.27	397,635	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	356,272	0.37
פתאל החז אגח ב	0.26	364,344	0.36
איידיאיי הנ הת ו	0.26	377,878	0.35
רוטשטיין אגח יב	0.26	344,779	0.36
חברה לישראל אגח 12	0.26	357,850	0.36
יוחננוף אגח א	0.24	328,231	0.32
אגלן אגח א	0.24	327,540	0.33
צרפתי אגח יב	0.24	329,839	0.33
אאורה אגח טז	0.23	319,496	0.32
ממן אגח ג	0.21	299,154	0.29
מנרב אגח ה	0.2	264,330	0.27
דורסל אגח ד	0.19	275,824	0.27
זפירוס אגח א	0.15	195,375	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.13	172,390	0.18
ספנסר אגח ז	0.13	172,390	0.17
אזורים אגח 16	0.11	149,351	0.16
פנינסולה אגח ד	0.09	114,927	0.12
אאורה אגח יט	0.07	86,195	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.96	0	-1.32