הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה תל בונד-שקלי A

מחיר פדיון

110.72

מחיר קנייה

110.72

-0.07%

% החודש:0.17%
% השנה:2.74%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:7.22%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	100	125,234,054	124.59
פיקדונות בבנק	5	-0.4	0	-0.49
סה"כ	127	99.6	125,234,054	124.11

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

נכסים בנ אגח יא

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

בי קומיונק אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	2.82	3,346,657	3.51
נכסים בנ אגח יא	2.38	2,812,940	2.96
נכסים ובנ אגח ט	2.05	2,617,769	2.55
שיכון ובינוי אגח 10	1.93	2,609,922	2.41
בי קומיונק אגח ז	1.82	2,144,361	2.26
דלק קב אגח לט	1.81	2,124,861	2.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.78	2,500,932	2.22
חברה לישראל אגח 14	1.77	2,302,819	2.21
בי קומיונק אגח ו	1.75	2,147,345	2.18
בזן אגח יב	1.71	2,141,200	2.13
נאוויטס פט אגח ו	1.62	1,933,624	2.02
מגדל הון אגח ט	1.61	2,094,499	2
נופר אנרג אגח ג	1.54	1,796,190	1.92
לייטסטון אגח ג	1.53	1,912,375	1.91
אנרג'יקס אגח א	1.51	2,037,263	1.89
אלבר אגח כ	1.47	1,813,456	1.84
ישראל קנדה אגח ז	1.41	1,781,522	1.76
דלק קב אגח לח	1.4	1,694,807	1.75
נופר אנרג אגח ד	1.38	1,607,010	1.73
אשטרום קב אגח ג	1.37	1,715,552	1.7
שוב אנרגיה אגח א	1.37	1,593,646	1.71
שפיר הנדסה אגח ג	1.34	1,945,133	1.68
מגדל הון אגח ז	1.21	1,515,461	1.51
קרסו נדלן אגח א	1.21	1,480,242	1.51
סלקום אגח יב	1.2	1,554,311	1.5
חברה לישראל אגח 15	1.2	1,593,646	1.5
דור אלון אגח ז	1.19	1,520,209	1.49
אפי נכסים אגח יב	1.16	1,532,736	1.45
ספנסר אגח ד	1.15	1,381,159	1.44
בית זיקוק אגח 2	1.15	1,359,912	1.43
או פי סי אגח ג	1.12	1,518,521	1.4
דה לסר אגח ט	1.12	1,274,917	1.4
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.08	1,365,700	1.34
אקרו אגח א	1.07	1,338,663	1.33
מגדל הון אגח י	1.07	1,296,620	1.33
אלקטרה אגח ו	1.07	1,543,068	1.34
אזורים אגח 14	1.06	1,388,562	1.32
אקסטל אגח ד	1.03	1,274,917	1.29
מגדל הון אגח יא	1.01	1,214,372	1.26
מגדל הון אגח יב	1.01	1,214,372	1.25
מגדל הון אגח ח	0.99	1,381,510	1.23
ספנסר אגח ו	0.98	1,201,397	1.23
פתאל החז אגח ג	0.97	1,342,592	1.21
אלון רבוע אגח ו	0.97	1,224,563	1.21
אלקטרה אגח ה	0.97	1,233,902	1.21
ישראל קנדה אגח ח	0.95	1,123,971	1.19
בזן אגח י	0.93	1,214,947	1.15
בזן אגח יג	0.92	1,115,552	1.14
אלון רבוע אגח ח	0.9	1,093,205	1.12
פסיפיק אגח ד	0.9	1,247,427	1.12
נאוויטס פט אגחה	0.89	1,062,430	1.11
פתאל אירו אגח ג	0.84	1,088,196	1.05
מיטב השק אגח ד	0.84	1,123,332	1.04
מגדל הון אגח יג	0.83	961,647	1.03
מגדל הון אגח יד	0.83	961,647	1.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	1,003,410	1.02
סלקום אגח יג	0.81	999,045	1.01
פתאל החז אגח ה	0.81	970,944	1.01
קיסטון אינ אגח ב	0.81	956,187	1
דה לסר אגח ז	0.77	912,757	0.95
שלמה נדלן אגח ד	0.75	969,847	0.94
פתאל אירו אגח ה	0.75	885,752	0.93
לייטסטון אגח ה	0.74	889,870	0.92
דמרי אגח י	0.73	930,105	0.91
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	886,258	0.91
ספנסר אגח ה	0.72	875,443	0.9
שפיר הנדסה אגח ב	0.7	912,921	0.87
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	920,641	0.87
ווסטדייל אגח ב	0.65	824,447	0.81
אשטרום נכ אגח 9	0.65	803,650	0.81
דה לסר אגח ח	0.62	739,293	0.77
מניף אגח ב	0.62	739,643	0.77
נאוויטס פטרו אגח ג	0.57	701,204	0.71
מגדלי תיכון אגח ה	0.56	726,710	0.7
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	637,458	0.66
אאורה אגח יח	0.53	637,458	0.66
סלקום אגח יא	0.49	604,000	0.61
אלבר אגח יח	0.48	606,788	0.6
לוינשטין הנד אגח ה	0.46	564,782	0.57
דלק קב אגח מ	0.45	564,193	0.57
עמרם אברהם אגח א	0.44	530,972	0.55
פתאל אירו אגח ד	0.42	525,903	0.53
אלקטרה פא אגח ב	0.42	592,837	0.52
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	554,589	0.52
מכלול אגח ב	0.41	495,619	0.51
אפי נכסים אגח י	0.39	510,561	0.48
פרשקובסקי אגח יד	0.39	498,280	0.48
דמרי אגח ט	0.38	492,615	0.48
אזורים אגח 13	0.38	476,230	0.47
ספנסר אגח ב	0.37	459,347	0.46
בזן אגח טו	0.37	462,769	0.46
פתאל החז אגח ב	0.36	448,941	0.45
קרדן נדלן אגח ה	0.36	476,555	0.45
אפריקה מג אגח ה	0.35	455,309	0.44
או פי סי אגח ד	0.35	424,972	0.44
פרשקובסקי אגח טו	0.35	426,897	0.44
קרסו נדלן אגח ב	0.35	424,972	0.43
חברה לישראל אגח 12	0.35	441,083	0.44
בית זיקוק אגח 3	0.33	403,723	0.42
רימון אגח א	0.31	371,850	0.38
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	368,748	0.36
אלקטרה פא אגח א	0.29	398,223	0.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	329,353	0.35
דמרי אגח יא	0.28	322,131	0.34
רוטשטיין אגח יב	0.27	318,729	0.33
צרפתי אגח יב	0.27	330,948	0.33
איידיאיי הנ הת ו	0.26	349,327	0.32
יוחננוף אגח א	0.26	325,104	0.32
צרפתי אגח יג	0.26	318,729	0.33
אלבר אגח כב	0.26	319,889	0.32
איילון אגח ה	0.25	318,729	0.31
מנרב אגח ה	0.24	286,856	0.29
ממן אגח ג	0.24	316,057	0.3
אאורה אגח טז	0.23	295,355	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.22	265,607	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.2	249,025	0.24
דורסל אגח ד	0.19	254,984	0.24
מניף אגח ג	0.17	212,486	0.22
דוניץ אגח ג	0.13	159,364	0.16
אלקטרה אגח ד	0.11	139,984	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	106,243	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.08	93,764	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	0	-0.53