אי בי אי מחקה אינדקס A-AA מנגנון מרווח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.19	-7.14
תחילת השנה	-32.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מליסרון אגח כא	1.78	8,109,228	9.46
גב ים אגח ח	1.76	9,957,410	9.36
מבנה אגח כה	1.75	8,747,329	9.34
רבוע נדלן אגח ט	1.58	7,504,830	8.39
עזריאלי אגח ט	1.55	7,163,286	8.23
אמות אגח ח	1.47	6,854,830	7.82
אדמה אגח ב	1.4	4,661,608	7.44
עזריאלי אגח ח	1.39	6,888,161	7.42
אמות אגח ו	1.24	5,635,749	6.59
עזריאלי אגח ו	1.15	5,071,248	6.11
מליסרון אגח יט	1.1	4,995,966	5.85
בזק אגח 13	1.06	6,116,912	5.63
ארפורט אגח ט	0.99	4,819,545	5.26
אלוני חץ אגח יב	0.99	5,445,632	5.26
אלוני חץ אגח יג	0.97	4,931,757	5.17
אמפא אגח א	0.91	4,628,735	4.86
שטראוס אגח ו	0.9	5,399,457	4.82
מליסרון אגח יז	0.89	3,895,418	4.73
עזריאלי אגח ז	0.85	4,167,122	4.53
מגה אור אגח ט	0.83	3,836,238	4.41
ריט 1 אגח ז	0.81	3,576,158	4.33
כלל הון אגח יא	0.79	4,335,883	4.2
הפניקס אגח 6	0.79	4,508,451	4.23
אלון רבוע אגח ח	0.78	3,977,846	4.13
הפניקס אגח 5	0.76	3,550,914	4.05
אלון רבוע אגח ט	0.73	3,520,888	3.88
אמות אגח ט	0.73	3,419,983	3.86
מבנה אגח כ	0.73	3,162,303	3.89
מגה אור אגח יא	0.72	3,489,597	3.85
גב ים אגח יב	0.71	3,504,185	3.77
מליסרון אגח כ	0.71	3,459,677	3.76
מבנה אגח כו	0.7	3,433,149	3.73
ארפורט אגח ה	0.69	3,049,288	3.68
איי.סי.אל אגח ז	0.69	4,073,009	3.65
כלל הון אגח יג	0.68	3,374,479	3.63
אמות אגח י	0.64	3,020,487	3.41
גב ים אגח י	0.64	3,154,693	3.39
עזריאלי אגח ד	0.63	2,789,881	3.33
פניקס הון אגח יא	0.63	3,427,427	3.35
סלע נדלן אגח ד	0.63	2,922,362	3.37
כלל הון אגח יב	0.62	3,534,187	3.29
פז אנרגיה אגח ח	0.6	3,326,234	3.22
אלוני חץ אגח טו	0.59	2,783,789	3.12
סלע נדלן אגח ה	0.59	2,828,927	3.13
גרייסטון אגח א	0.59	3,093,260	3.13
בזק אגח 12	0.59	2,690,806	3.16
גב ים אגח ט	0.59	2,816,498	3.13
אמות אגח ז	0.58	3,220,665	3.08
גב ים אגח יא	0.58	2,851,425	3.11
ריט 1 אגח ח	0.57	2,651,362	3.02
ביג אגח כד	0.57	2,865,659	3.01
ביג אגח יח	0.56	2,567,203	2.98
בזק אגח 11	0.56	2,973,622	2.96
שלמה החז אגח כ	0.54	2,589,931	2.87
פניקס הון אגח טז	0.53	2,641,976	2.82
ישרס אגח יט	0.53	2,571,653	2.85
סלע נדלן אגח ג	0.52	2,275,886	2.75
לייטסטון אגח ו	0.52	2,754,957	2.77
ישרס אגח טז	0.52	2,305,547	2.79
ביג אגח כה	0.51	2,650,016	2.7
ביג אגח כ	0.5	2,373,151	2.66
עזריאלי אגח ה	0.49	2,209,577	2.63
רבוע נדלן אגח ח	0.49	2,201,724	2.62
ארפורט אגח יב	0.49	2,319,027	2.6
פז אנרגיה אגח ז	0.47	2,123,532	2.51
כלל ביטוח אגח ג	0.45	2,252,514	2.4
רבוע נדלן אגח י	0.45	2,383,997	2.37
ריט 1 אגח ו	0.43	1,792,965	2.28
מניבים ריט אגח ד	0.43	2,004,145	2.31
נמקו אגח ה	0.43	2,185,989	2.29
שלמה החז אגח יט	0.42	2,214,455	2.26
בזק אגח 14	0.42	2,126,834	2.22
ישרס אגח יח	0.42	1,960,250	2.22
עזריאלי אגח יא	0.41	2,187,347	2.18
דלק קב אגח מא	0.4	1,960,289	2.12
הראל השקעות אגח א	0.4	2,296,467	2.11
ביג אגח טו	0.39	1,824,727	2.1
נכסים ובנ אגח י	0.39	1,796,021	2.05
מקס איט אגח ה	0.39	1,987,512	2.06
סאמיט אגח יב	0.38	2,120,340	2
מבנה אגח כז	0.38	2,037,976	2.04
ריט 1 אגח ה	0.37	1,594,239	1.99
ירושלים הנ אגח יט	0.37	1,809,458	1.99
דלק קב אגח מ	0.37	1,851,746	1.97
ירושלים הנ אגח יח	0.36	1,706,380	1.93
ג'י סיטי אגח טז	0.36	1,710,179	1.94
הראל הנפקות אגח יד	0.35	1,931,521	1.87
נמקו אגח ב	0.35	1,858,993	1.86
מגדל הון אגח יג	0.35	1,666,500	1.86
מגדל הון אגח יד	0.35	1,666,500	1.88
מניבים ריט אגח ג	0.34	1,570,080	1.79
ג'י סיטי אגח יד	0.34	1,713,081	1.8
מימון ישיר אגח ה	0.33	1,560,202	1.76
אמטראסט אגח ב	0.33	1,722,511	1.74
הראל הנפקות אגח טו	0.32	1,809,069	1.73
הראל הנפקות אגח יח	0.32	1,838,295	1.7
מגדל הון אגח י	0.32	1,617,077	1.69
מגדל הון אגח ח	0.31	1,722,948	1.64
כלל ביטוח אגח ד	0.31	1,602,764	1.66
ביג אגח יג	0.3	1,386,958	1.6
מגדל הון אגח ט	0.3	1,603,073	1.61
מגדל הון אגח יא	0.3	1,514,502	1.61
מגדל הון אגח יב	0.3	1,514,502	1.62
ארפורט אגח יד	0.3	1,574,640	1.6
שופרסל אגח ז	0.3	1,585,924	1.57
ביג אגח כא	0.29	1,420,409	1.54
נמקו אגח ד	0.29	1,457,509	1.54
סילברסטין אגח ג	0.29	1,497,259	1.56
אנלייט אנ אגח ז	0.29	1,478,403	1.53
אלוני חץ אגח יז	0.29	1,407,477	1.55
אשטרום קב אגח ד	0.28	1,338,392	1.52
הראל הנפקות אגח כ	0.28	1,325,008	1.49
כלל הון אגח יד	0.28	1,325,008	1.47
פוקס אגח ב	0.28	1,472,230	1.51
נמקו אגח ז	0.27	1,457,509	1.46
פניקס הון אגח טו	0.26	1,325,008	1.37
וילאר אגח יא	0.26	1,295,408	1.38
מליסרון אגח יח	0.26	1,198,758	1.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	1,059,193	1.32
הראל הנפקות אגח יט	0.25	1,325,008	1.35
דליה אגח ב	0.25	1,146,185	1.33
מגה אור אגח יב	0.25	1,211,328	1.32
מיטב השק אגח ד	0.24	1,307,563	1.27
קרסו מוט אגח ד	0.24	1,295,824	1.27
וילאר אגח י	0.24	1,219,002	1.26
ארפורט אגח יג	0.24	1,225,858	1.25
קרסו מוט אגח ז	0.24	1,236,764	1.26
מניבים ריט אגח ה	0.24	1,276,195	1.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	1,275,476	1.24
אלון רבוע אגח ז	0.23	1,112,530	1.24
מליסרון אגח כב	0.23	1,165,010	1.21
ישראמקו אגח ג	0.23	1,268,313	1.23
ארפורט אגח י	0.22	1,120,105	1.16
אלקו אגח יד	0.22	1,099,758	1.17
ווסטדייל אגח ג	0.22	1,105,057	1.18
נופר אנרג אגח ד	0.22	1,131,571	1.19
קרסו מוט אגח ו	0.22	1,137,237	1.17
ישראמקו אגח ד	0.22	1,113,007	1.17
נכסים ובנ אגח יג	0.22	1,170,670	1.18
אנלייט אנ אגח ד	0.22	1,204,227	1.14
שופרסל אגח ה	0.22	1,094,385	1.16
ירושלים הנ אגח טז	0.21	963,521	1.13
סלקום אגח יג	0.21	1,114,804	1.14
מנורה הון התח ט	0.21	1,060,007	1.13
אפי נכסים אגח יז	0.21	1,023,145	1.09
ג'י סיטי אגח יג	0.21	927,172	1.11
אלבר אגח כב	0.2	1,033,824	1.07
פניקס הון אגח יז	0.2	973,200	1.06
ירושלים הנ אגח כ	0.2	1,028,782	1.06
דלק קב אגח מב	0.2	1,044,681	1.09
מבנה אגח כד	0.2	896,959	1.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	1,086,584	1.05
מנורה הון התח ז	0.19	1,040,243	1
קיסטון אינ אגח ב	0.19	951,957	1.02
מימון ישיר אגח ז	0.19	957,483	1.03
סאמיט אגח יד	0.19	967,537	1
אלקטרה אגח ו	0.19	1,084,117	0.99
שופרסל אגח ו	0.19	810,759	1.03
ביג אגח יב	0.18	783,836	0.94
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.18	857,608	0.94
אשטרום קב אגח ה	0.18	844,164	0.97
אדגר אגח יג	0.18	818,214	0.95
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	883,231	0.97
ישראל קנדה אגח ח	0.18	896,455	0.96
אפי נכסים אגח טז	0.18	825,351	0.95
נמקו אגח ו	0.18	927,506	0.95
ביג אגח כג	0.18	908,956	0.94
בזן אגח יב	0.18	947,417	0.98
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	979,066	0.89
דליה אגח א	0.17	773,153	0.91
אקויטל אגח 4	0.17	843,262	0.89
שפיר הנדסה אגח ד	0.17	833,863	0.89
וילאר אגח יב	0.17	905,892	0.92
אפי נכסים אגח יג	0.16	728,204	0.83
ארפורט אגח יא	0.16	755,256	0.84
מנורה הון התח ח	0.16	795,005	0.85
פניקס הון אגח יד	0.16	795,005	0.86
לייטסטון אגח ד	0.16	823,621	0.83
עזריאלי אגח י	0.16	789,391	0.83
פיקהיל אגח א	0.16	846,893	0.84
שיכון ובינוי אגח 11	0.16	826,976	0.88
אמות אגח ד	0.15	635,375	0.77
מנורה הון התח ה	0.15	805,287	0.8
ביג אגח יט	0.15	843,766	0.81
יוניברסל אגח ו	0.15	771,129	0.78
לייטסטון אגח ה	0.15	816,517	0.82
קרסו נדלן אגח ב	0.15	744,723	0.78
מגדל הון אגח טו	0.15	741,479	0.78
מגדל הון אגח טז	0.15	741,479	0.78
אמטראסט אגח א	0.15	821,771	0.8
אפי נכסים אגח יח	0.15	818,516	0.82
אלקו אגח יג	0.15	795,205	0.78
נופר אנרג אגח ג	0.14	735,154	0.77
אשטרום נכ אגח 14	0.14	674,958	0.76
או פי סי אגח ד	0.14	656,695	0.73
פתאל אירו אגח ו	0.14	715,274	0.77
הכשרת ישוב אגח 27	0.14	731,219	0.76
מגדל הון אגח יז	0.14	708,065	0.73
מגדל הון אגח יח	0.14	708,065	0.73
אנרג'יקס אגח א	0.13	713,430	0.68
דור אלון אגח ח	0.13	645,621	0.72
אפי נכסים אגח יד	0.13	610,246	0.69
יוניברסל אגח ה	0.13	619,686	0.69
שוב אנרגיה אגח א	0.13	613,888	0.67
פתאל החז אגח ה	0.13	672,150	0.71
ג'י סיטי אגח כ	0.13	646,730	0.72
בזן אגח טו	0.13	672,444	0.7
אלבר אגח כא	0.13	674,181	0.71
אזורים אגח 16	0.13	658,354	0.7
אלדן תחבורה אגח יא	0.13	665,363	0.69
מגוריט אגח יב	0.13	767,359	0.68
גמא אגח ה	0.13	680,114	0.69
הראל הנפקות אגח יב	0.12	636,031	0.64
הראל הנפקות אגח יג	0.12	636,031	0.64
סאמיט אגח י	0.12	630,704	0.62
מגוריט אגח ג	0.12	576,843	0.65
מטריקס אגח ב	0.12	630,447	0.63
הכשרת ישוב אגח 26	0.12	551,475	0.63
ג'י סיטי אגח כא	0.12	577,833	0.61
אקונרגי אגח ב	0.12	582,633	0.63
ביג אגח כב	0.12	622,754	0.65
ישרס אגח כ	0.12	662,504	0.67
פז אנרגיה אגח ו	0.11	479,303	0.58
סילברסטין אגח ב	0.11	608,970	0.61
קיסטון אינ אגח א	0.11	548,407	0.61
קרסו נדלן אגח א	0.11	570,203	0.58
פז אנרגיה אגח ט	0.11	528,695	0.59
מגדלי תיכון אגח ז	0.11	562,243	0.6
מגוריט אגח י	0.11	613,887	0.58
אדגר אגח יב	0.11	543,546	0.6
אשטרום נכ אגח 12	0.11	495,198	0.58
חברה לישראל אגח 14	0.11	574,164	0.56
חברה לישראל אגח 15	0.11	613,888	0.6
אשטרום קב אגח ג	0.1	516,287	0.52
סלקום אגח יב	0.1	533,016	0.53
שלמה נדלן אגח ד	0.1	552,438	0.56
ביג אגח יז	0.1	443,084	0.51
או פי סי אגח ג	0.1	539,685	0.52
בזן אגח יג	0.1	521,038	0.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	480,879	0.52
ג'י סיטי אגח יט	0.1	491,528	0.56
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	511,573	0.54
רני צים אגח ד	0.1	502,518	0.53
אאורה אגח יט	0.1	511,573	0.53
אמריקן אק אגח א	0.1	537,151	0.55
מגוריט אגח ט	0.1	541,244	0.52
אקונרגי אגח ג	0.1	511,573	0.52
אקונרגי אגח ד	0.1	511,573	0.51
אזורים אגח 14	0.1	550,619	0.54
פתאל החז אגח ג	0.09	499,796	0.47
ביג אגח טז	0.09	394,748	0.46
יוניברסל אגח ד	0.09	504,375	0.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	431,581	0.48
אלבר אגח כ	0.09	449,023	0.46
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	427,429	0.49
דלק נכסים אגח א	0.09	411,849	0.48
קרסו מוט אגח ה	0.09	452,654	0.47
ג'י סיטי אגח יח	0.09	400,542	0.46
נכסים ובנ אגח יא	0.09	467,568	0.49
אקסטל אגח ה	0.09	491,613	0.5
דסטיני נדל"ן אגח א	0.09	488,541	0.5
אגלן אגח א	0.09	503,304	0.5
אינרום אגח א	0.09	445,203	0.46
מגוריט אגח יא	0.09	511,573	0.47
אמריקן אק אגח ב	0.09	460,416	0.45
אדגר אגח יא	0.09	382,452	0.46
אספן גרופ אגח ח	0.09	389,422	0.46
אלקטרה אגח ה	0.09	495,116	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	354,895	0.4
לייטסטון אגח ג	0.08	422,927	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	398,883	0.42
פתאל אירו אגח ה	0.08	426,500	0.45
פורמולה אגח ד	0.08	397,503	0.43
ספנסר אגח ה	0.08	405,782	0.42
מגוריט אגח ח	0.08	460,416	0.43
הראל הנפקות אגח כב	0.08	402,952	0.42
הראל הנפקות אגח כג	0.08	402,952	0.42
פרשקובסקי אגח יז	0.08	409,258	0.41
בזן אגח יז	0.08	409,258	0.41
מימון ישיר אגח ח	0.08	432,583	0.44
פתאל החז אגח ו	0.08	401,966	0.4
מבנה אגח יז	0.08	343,903	0.42
אשטרום נכ אגח 13	0.08	382,145	0.43
אספן גרופ אגח ט	0.08	363,579	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	349,930	0.42
אזורים אגח 15	0.08	381,679	0.43
מניבים ריט אגח ב	0.07	303,764	0.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	314,918	0.39
פרטנר אגח ח	0.07	368,048	0.37
דמרי אגח י	0.07	358,285	0.36
פתאל החז אגח ד	0.07	305,921	0.36
להב אגח ג	0.07	349,712	0.4
אפי נכסים אגח טו	0.07	323,835	0.36
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	375,535	0.39
ישראכרט אגח ב	0.07	364,946	0.37
דוניץ אגח ג	0.07	358,101	0.37
מניף אגח ג	0.07	354,315	0.37
קרדן נדלן אגח ו	0.07	385,225	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	358,101	0.38
אלדן תחבורה אגח י	0.07	337,225	0.35
איידיאיי הנ הת ז	0.07	348,489	0.37
דורסל אגח ב	0.07	358,101	0.37
דור אלון אגח ט	0.07	344,590	0.35
בזן אגח י	0.07	360,007	0.35
שופרסל אגח ד	0.07	312,962	0.39
הראל הנפקות אגח יא	0.06	289,687	0.29
הראל הנפקות אגח יז	0.06	337,968	0.33
או פי סי אגח ב	0.06	250,400	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	322,400	0.31
ריט אזורים אגח א	0.06	305,838	0.34
ספנסר אגח ד	0.06	311,909	0.31
אלבר אגח יט	0.06	289,532	0.32
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	306,944	0.33
דמרי אגח יא	0.06	290,730	0.31
בלדי אגח 1	0.06	306,944	0.34
מכלול אגח ב	0.06	296,633	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.06	317,175	0.32
מגוריט אגח ז	0.06	344,800	0.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.06	322,846	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.06	306,944	0.33
ספנסר אגח ז	0.06	365,840	0.34
מדיפאואר אגח ג	0.06	286,481	0.29
לייטסטון אגח ז	0.06	333,925	0.32
נכסים ובנ אגח יב	0.06	307,213	0.32
ישראל קנדה אגח ט	0.06	312,380	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.06	309,574	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	266,846	0.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	257,294	0.31
דלתא גליל אגח א	0.06	295,710	0.3
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	294,223	0.29
גירון אגח ז	0.05	228,426	0.27
ביג אגח יא	0.05	221,645	0.27
אפי נכסים אגח י	0.05	245,842	0.25
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	262,440	0.26
מגה אור אגח י	0.05	267,281	0.29
ויתניה אגח ו	0.05	256,555	0.29
אאורה אגח יז	0.05	245,556	0.28
אאורה אגח יח	0.05	276,250	0.29
ויתניה אגח ז	0.05	228,329	0.24
אקרו אגח ב	0.05	255,787	0.26
שוב אנרגיה אגח ב	0.05	263,266	0.28
מור גמל פנ אגח א	0.05	255,787	0.25
אמ.די.ג'י אגח יא	0.05	286,681	0.29
אפריקה מג אגח ו	0.05	255,787	0.26
עמרם אברהם אגח ד	0.05	253,322	0.26
אשטרום נכ אגח 11	0.05	239,417	0.28
אקויטל אגח 3	0.05	319,066	0.29
ווסטדייל אגח ב	0.04	188,159	0.19
רני צים אגח ב	0.04	161,330	0.19
סופרגז פא אגח ב	0.04	222,023	0.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	213,634	0.21
גירון אגח ח	0.04	194,399	0.2
אקסטל אגח ד	0.04	201,522	0.2
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	165,297	0.19
אקרו אגח א	0.04	208,778	0.21
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	196,408	0.2
מניף אגח ב	0.04	226,198	0.23
פרשקובסקי אגח טו	0.04	205,556	0.21
צרפתי אגח יג	0.04	219,977	0.23
מלרן אגח ה	0.04	177,793	0.19
מלרן אגח ו	0.04	186,643	0.19
פנינסולה אגח ד	0.04	204,629	0.21
סונול נד אגח א	0.04	184,167	0.19
ווסטדייל אגח ד	0.04	194,398	0.19
ריט אזורים אגח ד	0.04	207,699	0.21
צרפתי אגח יד	0.04	204,629	0.21
מניף אגח ד	0.04	193,686	0.2
תדיראן גרופ אגח 5	0.04	204,629	0.19
אספן גרופ אגח יא	0.04	204,629	0.21
מספנות ישראל אגח א	0.04	204,629	0.2
ג'י סיטי אגח טו	0.04	181,484	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	181,803	0.21
אפקון החז אגח ד	0.04	185,816	0.23
קרסו מוט אגח ג	0.03	163,847	0.16
סופרגז פא אגח א	0.03	147,500	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.03	183,575	0.18
איידיאיי הנ הת ו	0.03	168,205	0.16
אלה השק אגח א	0.03	143,056	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	158,588	0.17
רימון אגח א	0.03	161,147	0.17
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	142,609	0.14
זפירוס אגח א	0.03	173,935	0.19
אפקון החז אגח ה	0.03	163,704	0.17
אספן גרופ אגח י	0.03	153,472	0.16
מור השקעות אגח ב	0.03	179,052	0.17
רוטשטיין אגד יד	0.03	183,775	0.19
דליה אגח ג	0.03	153,472	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
מגה אור אגח ז	0.02	100,078	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.02	104,194	0.1
יוחננוף אגח א	0.02	125,234	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.02	113,461	0.11
טיאסגי אגח א	0.02	114,669	0.11
ספנסר אגח ב	0.01	68,177	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.01	31,440	0.03
דור אלון אגח ז	0.01	73,201	0.07
דמרי אגח ט	0.01	71,108	0.07
רוטשטיין אגח יב	0.01	41,209	0.04
דה לסר אגח ט	0.01	114,933	0.05
אורשי אגח ה	0.01	50,825	0.05
ספנסר אגח ו	0.01	56,386	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.01	54,006	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
דה לסר אגח ז	0	44,346	0.02
אדגר אגח י	0	20,834	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.3