אי בי אי מחקה אינדקס A-AA מנגנון מרווח

מחיר פדיון
113.9
מחיר קנייה
113.9
0.18%
  • % החודש:-0.03%
  • % השנה:4.14%
  • % 3 חודשים:2.58%
  • % 12 חודשים:7.23%
  • סטיית תקן (שנה):2.07
  • שארפ (שנה):1.44
מספר נייר
5130703
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
519.91
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות
סיווג משני
אג"ח חברות שקלי וצמוד
מדד השוואה
אינדקס A-AA מנגנון מרווח
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.3%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/01/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
114.19
105.66

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.973.5
תחילת השנה-24.01--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ח1.557,915,2118.08
עזריאלי אגח ט1.557,381,1828.09
אדמה אגח ב1.535,336,3177.95
ארפורט אגח ט1.537,560,9337.96
אמות אגח ח1.537,427,2427.98
מבנה אגח כה1.537,956,8977.98
עזריאלי אגח ו1.516,825,7357.88
אמות אגח ו1.517,072,1687.88
עזריאלי אגח ז1.57,660,2727.81
מליסרון אגח יט1.486,931,0977.71
גב ים אגח ח1.458,465,5197.58
עזריאלי אגח ה1.46,367,5847.31
מליסרון אגח יז1.396,244,9287.26
עזריאלי אגח ד1.366,207,9107.08
ארפורט אגח ה1.315,859,8816.83
אלוני חץ אגח יב1.317,387,0496.82
מליסרון אגח כא1.215,635,4506.29
נתיבי גז אגח ד1.165,107,6976.06
מבנה אגח כ1.134,949,6465.88
ריט 1 אגח ז1.074,851,0915.57
כלל הון אגח יא1.045,881,6645.44
בזק אגח 120.994,562,6275.15
גב ים אגח י0.995,034,5525.17
גב ים אגח ט0.984,803,0475.1
ישרס אגח טז0.964,276,3705.02
פז אנרגיה אגח ח0.955,264,9554.93
מליסרון אגח כ0.954,804,8244.93
אלוני חץ אגח יג0.944,895,3714.89
בזק אגח 110.945,042,1804.9
כלל הון אגח יג0.934,577,5124.82
איי.סי.אל אגח ז0.925,645,1854.79
סלע נדלן אגח ג0.914,116,3454.76
ביג אגח יח0.864,044,1184.48
בזק אגח 130.855,043,4634.4
פניקס הון אגח יא0.844,649,3364.37
סלע נדלן אגח ד0.823,964,2114.29
כלל הון אגח יב0.814,794,1564.19
רבוע נדלן אגח ח0.83,650,3584.16
גב ים אגח יא0.783,867,9844.07
אמות אגח ז0.774,368,8623.99
אלוני חץ אגח טו0.773,776,2353.99
הפניקס אגח 50.763,692,6863.97
פז אנרגיה אגח ז0.753,444,1843.89
לייטסטון אגח ו0.743,737,1243.84
קרסו מוטורס אגח ג0.733,889,5223.8
רבוע נדלן אגח ט0.723,594,4483.76
ביג אגח כ0.723,511,8553.75
ריט 1 אגח ה0.73,027,6393.67
ריט 1 אגח ו0.682,874,3853.52
אמות אגח י0.683,249,1643.54
הפניקס אגח 60.663,817,6803.46
סילברסטין אגח ב0.643,398,8643.31
כלל ביטוח אגח א0.633,232,0593.3
אמות אגח ט0.612,944,1173.18
ירושלים הנ אגח יח0.62,893,3993.13
מליסרון אגח טז0.592,583,0083.06
הראל השקעות אגח א0.583,442,8983.03
ישרס אגח יח0.572,756,3802.96
שטראוס אגח ו0.573,477,9412.96
נמקו אגח ב0.552,910,4782.85
ארפורט אגח יב0.542,626,3902.79
ביג אגח טו0.522,475,2582.72
רבוע נדלן אגח ו0.512,262,7582.67
סאמיט אגח יב0.512,938,7882.66
אלרוב נדלן אגח ו0.512,437,8062.65
ביג אגח יב0.52,167,5042.59
ירושלים הנ אגח יט0.52,454,5462.58
ירושלים הנ אגח טז0.492,271,7322.54
שופרסל אגח ז0.492,612,3172.58
אלביט מערכות אגח ב0.482,696,0792.49
הראל הנפקות אגח יד0.472,620,1262.43
קרסו מוטורס אגח ד0.472,536,4422.42
מניבים ריט אגח ג0.472,248,1512.42
לייטסטון אגח ד0.462,336,6012.42
מניבים ריט אגח ב0.452,011,4542.34
ביג אגח יג0.442,084,8172.3
נמקו אגח ה0.442,158,7042.3
הראל הנפקות אגח טו0.432,454,0192.24
שלמה החז אגח יט0.432,223,6292.22
אלון רבוע אגח ט0.432,108,7922.22
הראל הנפקות אגח יח0.422,493,6642.17
שלמה החז אגח כ0.422,070,0672.2
פרטנר אגח ז0.412,140,9892.12
גרייסטון אגח א0.412,098,3542.16
בזק אגח 140.412,192,0662.12
מליסרון אגח יח0.411,921,4562.13
ביג אגח יא0.41,799,0472.07
נמקו אגח ד0.41,977,1242.07
פניקס הון אגח טז0.41,999,2212.07
מגה אור אגח ח0.381,698,6091.96
אלון רבוע אגח ז0.381,886,4661.99
ביג אגח כא0.381,926,7972
הראל הנפק אגח כ0.381,797,3861.96
שופרסל אגח ה0.371,855,6771.95
אלון רבוע אגח ח0.361,849,4501.88
כלל ביטוח אגח ג0.361,797,3861.87
כלל הון אגח יד0.361,797,3861.88
ישרס אגח יט0.361,786,7521.85
מניבים ריט אגח ד0.351,640,2091.81
פניקס הון אגח טו0.351,797,3861.81
מבנה אגח כד0.351,542,0391.81
ישראמקו אגח ג0.351,916,3051.8
שופרסל אגח ו0.351,466,4031.81
אמות אגח ד0.341,488,5971.75
הראל הנפ אגח יט0.341,797,3861.78
מגה אור אגח יב0.331,643,1771.72
יוניברסל אגח ג0.321,481,4011.68
וילאר אגח י0.321,653,5881.68
סלע נדלן אגח ה0.321,587,3621.66
אלקטרה צריכה אגח א0.321,768,7521.65
ווסטדיל אגח ג0.311,499,0201.63
נמקו אגח ג0.281,429,6421.46
מנורה הון התח ט0.281,437,9091.48
מבנה אגח כו0.281,402,9851.45
ישרס אגח טו0.281,279,1951.48
רבוע נדלן אגח י0.271,479,6661.39
יוניברסל אגח ו0.261,336,6101.34
מנורה הון התח ז0.251,411,0991.31
ארפורט אגח י0.251,258,1701.28
אלקו אגח יג0.251,348,3791.28
מטריקס אגח ב0.241,221,4301.23
פיקדון בבנק מסוים0.2301.18
הראל הנפקות אגח יז0.231,258,1701.18
אקויטל אגח 40.231,143,8921.21
יוניברסל אגח ה0.221,074,1141.15
ארפורט אגח יא0.221,078,4321.15
מבנה אגח יט0.22948,3931.12
אלרוב נדלן אגח ה0.221,015,2081.15
הראל הנפקות אגח יא0.211,078,4321.08
מנורה הון התח ח0.211,078,4321.12
פניקס הון אגח יד0.211,078,4321.12
סילברסטין אגח ג0.211,024,5101.07
מנורה הון התח ה0.21,092,3791.05
ביג אגח יט0.21,144,5761.04
ישראכרט אגח ב0.21,008,3371.02
אקויטל אגח 30.21,125,3181.06
פז אנרגיה אגח ו0.19866,5591.01
יוניברסל אגח ד0.191,026,2830.98
מבנה אגח יז0.19810,8320.97
סאמיט אגח י0.17905,8830.88
הראל הנפקות אגח יב0.16862,7810.85
הראל הנפקות אגח יג0.16862,7810.85
דלתא גליל אגח א0.16802,2640.82
שטראוס אגח ה0.16867,2200.84
פז אנרגיה אגח ט0.15717,1790.77
אלקו אגח יד0.15718,9550.76
אלוני חץ אגח ט0.15779,8100.78
ביג אגח ט0.14610,2490.72
ביג אגח יז0.14664,3150.74
קרסו מוטו אגח ה0.14736,6500.74
הראל הנפקות אגח י0.13566,9140.66
ביג אגח טז0.13591,8440.66
פרטנר אגח ח0.13713,2290.66
פניקס הון אגח ה0.12539,9210.64
ירושלים הנ אגח טו0.12535,4610.61
אלרוב נדלן אגח ז0.12612,2800.64
נמקו אגח ו0.12629,0850.64
מבנה אגח כג0.12545,2320.64
שופרסל אגח ד0.12530,6700.64
אלון רבוע אגח ו0.11584,5580.59
פורמולה אגח ד0.11539,2160.57
אזורים אגח 150.11552,2670.58
פיקדון בבנק מסוים0.100.54
רבוע נדלן אגח ז0.1458,1050.54
פורמולה מער אגח ג0.1538,3480.53
ישרס אגח יד0.09465,5090.48
פניקס הון אגח יז0.08413,3990.43
מבנה אגח טז0.08420,7770.43
דסטיני נדל"ן אגח א0.07352,5050.36
הראל הנפקות אגח טז0.06323,5300.32
מנורה הון התח ו0.06304,3250.3
פיקדון בבנק מסוים0.0500.25
פיקדון בבנק מסוים0.0500.28
שיכון ובינוי אגח 80.05217,6700.26
ספנסר אגח ב0.05257,6960.26
אשטרום קב אגח ג0.05259,8800.26
מגה אור אגח ז0.05220,8750.26
פתאל אירו אגח ג0.05267,3100.26
אפי נכסים אגח ח0.05220,6710.26
גירון אגח ז0.05231,9560.26
סלקום אגח יב0.05267,7220.26
מגדל הון אגח ז0.05259,0530.26
שלמה נדלן אגח ד0.05268,3840.26
דור אלון אגח ז0.05264,2500.26
אלבר אגח יז0.05227,7040.26
אלבר אגח יח0.05263,2640.26
אפי נכסים אגח י0.05273,7370.26
ווסטדייל אגח ב0.05261,8360.26
מיטב השק אגח ד0.05279,9970.26
אלדן תחבורה אגח ו0.05263,4230.26
אנרג'יקס אגח א0.05280,0560.26
פתאל החז אגח ג0.05285,3260.26
אפריקה מג אגח ה0.05267,8320.26
מגה אור אגח ט0.05242,9560.26
או פי סי אגח ב0.05224,2780.26
אלקטרה פא אגח א0.05289,4120.26
שיכון ובינוי אגח 90.05222,8580.26
פתאל אירו אגח ד0.05251,0690.26
דמרי אגח ט0.05268,9650.26
רני צים אגח ב0.05234,8400.26
קרדן נדלן אגח ה0.05273,9950.26
אפי נכסים אגח יב0.05273,5910.26
אלקטרה נדלן אגח ו0.05279,4570.26
שיכון ובינוי אגח 100.05279,3050.26
דור אלון אגח ח0.05248,7500.26
ריט אזורים אגח א0.05250,2840.26
מגוריט אגח ג0.05246,2820.26
ג'נריישן קפ אגח ב0.05223,4940.24
דורסל אגח ד0.05272,3930.26
אפי נכסים אגח יג0.05242,1660.26
מגה אור אגח י0.05258,0020.26
מגה אור אגח יא0.05256,2540.26
שפיר הנדסה אגח ג0.05305,9450.27
דה לסר אגח ז0.05254,4780.26
נופר אנרג'י אגח א0.05213,4240.24
או פי סי אגח ג0.05279,9660.26
נאוויטס פטרו אגח ג0.05255,3990.26
קיסטון אינ אגח א0.05249,9660.26
לוינשטין נכ אגח ג0.05278,3230.26
מימון ישיר אגח ה0.05242,7960.26
מגדל הון אגח ח0.05290,8320.27
אשטרום קב אגח ד0.05242,9540.26
איידיאיי הנ הת ו0.05286,0460.26
גירון אגח ח0.05275,2970.27
אקסטל אגח ד0.05262,7320.26
פרשקובסקי אגח יד0.05266,2470.26
אפי נכסים אגח יד0.05247,2630.26
ג'נריישן קפ אגח ג0.05253,4130.26
דליה אגח א0.05233,5340.26
מגדל הון אגח ט0.05270,5820.26
מגוריט אגח ד0.05241,5150.26
דמרי אגח י0.05262,2830.26
יוחננוף אגח א0.05246,1850.24
עמרם אברהם אגח א0.05257,4170.26
פתאל החז אגח ד0.05213,6840.24
אקרו אגח א0.05259,1830.26
ספנסר אגח ד0.05247,8040.26
סלקום אגח יג0.05256,8330.26
קרסו נדלן אגח א0.05260,9180.26
לייטסטון אגח ג0.05259,1310.26
הכשרת ישוב אגח 240.05233,6810.26
הכשרת ישוב אגח 250.05239,3870.26
מימון ישיר אגח ו0.05236,9940.26
אלבר אגח יט0.05239,1240.26
אלבר אגח כ0.05259,2860.26
מגדל הון אגח י0.05257,1630.26
מגוריט אגח ה0.05248,1570.26
אלדן תחבורה אגח ח0.05238,2070.26
אלדן תחבורה אגח ט0.05255,3500.26
דלק קב אגח לז0.05246,3980.26
ויתניה אגח ו0.05238,4900.26
דה לסר אגח ח0.05257,4670.26
להב אגח ג0.05234,2700.26
אאורה אגח יז0.05235,4960.26
דליה אגח ב0.05242,8200.27
נכסים ובנ אגח י0.05231,4060.26
בזן אגח יג0.05255,5990.27
איילון אגח ה0.05262,3360.26
דלק נכסים אגח א0.05231,7090.26
מגדל הון אגח יא0.05249,9410.26
מגדל הון אגח יב0.05252,5070.26
נאוויטס פט אגחה0.05246,5150.25
נופר אנרג אגח ג0.05230,3580.24
מניף אגח ב0.05247,0050.26
פתאל אירו אגח ה0.05246,8180.26
מגדלי תיכון אגח ו0.05250,4450.26
בית זיקוק אגח 20.05246,9120.26
דלק קב אגח לח0.05250,1800.26
אשטרום קב אגח ה0.05235,4960.26
אפי נכסים אגח טו0.05240,0260.26
אשטרום נכ אגח 140.05243,1590.26
או פי סי אגח ד0.05249,5110.27
אאורה אגח יח0.05249,2000.26
פרשקובסקי אגח טו0.05249,7250.26
מגוריט אגח ו0.05257,3910.26
אלקטרה נדלן אגח ז0.05258,2830.27
ג'י סיטי אגח יח0.05240,9580.27
פתאל החז אגח ה0.05248,9150.27
רוטשטיין אגח יב0.05245,6560.26
צרפתי אגח יג0.05252,1890.26
נאוויטס פט אגח ו0.05246,7240.26
נכסים בנ אגח יא0.05252,7280.26
הכשרת ישוב אג260.05235,4330.26
דה לסר אגח ט0.05245,8180.26
ג'י סיטי אגח יט0.05249,3680.27
דלק קב אגח לט0.05243,7040.26
פסיפיק אגח ד0.05289,2830.24
אדגר אגח יג0.05239,1020.27
ישראל קנדה אגח ח0.05245,5630.26
תדיראן גרופ אגח 40.05240,4240.25
ג'י סיטי אגח כ0.05244,6410.26
אמ.די.גי אגח ז0.05250,4450.26
אפי נכסים אגח טז0.05245,2620.27
בי קומיונק אגח ז0.05254,9500.27
רימון אגח א0.05252,8240.26
נופר אנרג אגח ד0.05241,7380.26
דמרי אגח יא0.05244,6190.26
בזן אגח טו0.05269,3820.27
לייטסטון אגח ה0.05249,6050.26
ג'י סיטי אגח כא0.05260,2410.26
ספנסר אגח ה0.05251,9940.26
ספנסר אגח ו0.05254,0820.26
מכלול אגח ב0.05247,9920.25
קיסטון אינ אגח ב0.05248,1100.26
בית זיקוק אגח 30.05251,7020.26
עמרם אברהם אגח ג0.05255,2490.26
דוניץ אגח ג0.05253,8580.26
אלבר אגח כא0.05258,3090.26
אלבר אגח כב0.05258,1290.26
קרסו נדלן אגח ב0.05254,2790.26
ויתניה אגח ז0.05254,3780.26
מגוריט אגח ז0.05283,1580.26
מניף אגח ג0.05256,0020.26
דלק קב אגח מ0.05258,4650.26
קרדן נדלן אגח ו0.05257,0100.26
מגדלי תיכון אגח ז0.05257,8490.26
אמ.די.גי אגח י0.05256,4040.26
אנלייט אנ אגח ז0.05265,7300.27
אקסטל אגח ה0.05257,1380.26
רני צים אגח ד0.05256,5550.26
פתאל אירו אגח ו0.05257,4670.27
מימון ישיר אגח ז0.05257,6450.27
אפי נכסים אגח יז0.05257,9510.27
אגלן אגח א0.05260,2410.26
ג'י סיטי אגח יב0.05223,9860.26
ג'י סיטי אגח יד0.05266,7660.27
ג'י סיטי אגח טו0.05230,3790.26
ג'י סיטי אגח טז0.05246,3750.26
אדגר אגח י0.05218,4900.26
אדגר אגח יא0.05226,5960.26
אדגר אגח יב0.05252,1400.26
אשטרום נכ אגח 90.05257,0870.26
אשטרום נכ אגח 100.05216,1890.26
אשטרום נכ אגח 110.05230,2770.26
אשטרום נכ אגח 120.05225,4550.25
אשטרום נכ אגח 130.05247,6380.26
בזן אגח י0.05274,1960.26
בזן אגח יב0.05261,9950.26
אספן גרופ אגח ח0.05230,8670.26
אספן גרופ אגח ט0.05251,0010.26
אאורה אגח טז0.05263,1310.26
צרפתי אגח יב0.05235,9130.24
חברה לישראל אגח 150.05276,1110.26
אפקון החז אגח ד0.05222,9160.26
הכשרת ישוב אגח 210.05225,5390.26
הכשרת ישוב אגח 230.05219,2430.26
נכסים ובנ אגח ט0.05256,1000.25
אזורים אגח 130.05263,4230.26
אזורים אגח 140.05270,9770.26
אנלייט אנרגיה אגח ו0.05261,9410.26
אנלייט אנרגיה אגח ד0.05292,0360.26
אלקטרה אגח ה0.05263,9290.26
אלקטרה אגח ו0.05302,9950.27
שפיר הנדסה אגח ב0.04228,0940.21
פתאל החז אגח ב0.04195,2850.19
פניקס הון אגח ט0.04221,6860.22
מגדלי תיכון אגח ה0.04242,4190.23
אלקטרה פא אגח ב0.04261,6390.23
אלדן תחבורה אגח ז0.04181,6110.2
אלה השק אגח א0.04211,4690.23
לוינשטין הנד אגח ה0.04227,0440.23
שוב אנרגיה אגח א0.04216,8010.23
מנרב אגח ה0.04214,7250.22
מגדל הון אגח יג0.04174,9280.19
מגדל הון אגח יד0.04175,1880.19
שלמה החז אגח יח0.04175,1080.2
ממן אגח ג0.04236,1730.23
אס אר אקורד אגח ב0.04189,8900.2
חברה לישראל אגח 120.04210,5740.21
חברה לישראל אגח 140.04216,0640.2
ויתניה אגח ה0.03146,4460.17
ג'י סיטי אגח יג0.03137,8970.16
ישראל קנדה אגח ז0.03182,2790.18
הכשרת ישוב אגח 220.03147,7010.17
קרסו מוטורס אגח א0.0298,8160.1
מנורה מב אגח ג0.02108,8060.11
מגה אור אגח ו0.0166,5030.08
סלקום אגח יא0.0176,6380.08
פסיפיק אגח ג0.0160,0580.06
פיקדון בבנק מסוים-0.980-5.11