אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח
20,840
0%שווי יחידה
20,815.68
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:155,094
- % החודש:1.37%
- % השנה:20.83%
- % 3 חודשים:10.18%
- % 12 חודשים:29.01%
- סטיית תקן (שנה):19.06
- שארפ (שנה):1.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.33 | 5.12 |
תחילת השנה | -5.58 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04 | 70.14 | 484 | -0.97 |
DAX Mini Future Jun25 | 26.81 | 37 | 0 |
מקמ 515 | 15.2 | 9,733,583 | 9.73 |
פיקדון בבנק מסוים | 12.95 | 0 | 8.29 |
מקמ 615 | 7.58 | 4,871,300 | 4.85 |
פיקדון בבנק מסוים | 7.32 | 0 | 4.69 |
מקמ 715 | 6.98 | 4,501,400 | 4.47 |
פיקדון בבנק מסוים | 6.82 | 0 | 4.36 |
מקמ 316 | 5.91 | 3,916,000 | 3.78 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 0 | 2.82 |
ממשל קצרה 0825 | 4.28 | 2,777,094 | 2.74 |
ממשל קצרה 1125 | 4.27 | 2,799,462 | 2.73 |
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 3.05 | 2,529 | 1.95 |
מקמ 216 | 2.73 | 1,802,450 | 1.75 |
ממשלתי משתנה 1134 | 2.59 | 1,718,000 | 1.66 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.03 | 0 | 1.3 |
מקמ 915 | 1.8 | 1,166,778 | 1.15 |
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.76 | 0 | 1.13 |
מקמ 815 | 1.55 | 1,000,000 | 0.99 |
מקמ 1115 | 1.53 | 1,000,000 | 0.98 |
לאומי מסחרי 8 | 0.81 | 52,000 | 0.52 |
מקמ 116 | 0.76 | 500,500 | 0.49 |
פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 45,000 | 0.45 |
הראל ריב אגח ב | 0.51 | 325,000 | 0.33 |
איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 320,000 | 0.32 |
פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 320,000 | 0.32 |
גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 316,000 | 0.32 |
הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 300,000 | 0.31 |
דיסק מנ מסחרי 4 | 0.48 | 30,000 | 0.31 |
לאומי מסחרי 6 | 0.48 | 30,000 | 0.31 |
דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 29,000 | 0.29 |
אלה פקדון אגח יא | 0.45 | 280,000 | 0.29 |
הראל ריב אגח א | 0.45 | 280,000 | 0.29 |
פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 280,000 | 0.29 |
גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 280,000 | 0.29 |
גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 220,000 | 0.22 |
ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 21,300 | 0.21 |
פאי פלוס אגח א | 0.22 | 137,000 | 0.14 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
מקמ 416 | 0.01 | 4,800 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -19,000 | 0 |
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -251,000 | -0.01 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.31 | -357,000 | 0 |
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.73 | -732,000 | -0.02 |