אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	0
תחילת השנה	-4.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04	70.8	484	0.64
DAX Mini Future Dec25	25.6	35	0
פיקדון בבנק מסוים	17.29	0	10.96
פיקדון בבנק מסוים	14.12	0	8.95
מקמ 116	8.83	5,657,000	5.6
מקמ 1215	7.54	4,816,000	4.78
פיקדון בבנק מסוים	4.98	0	3.16
ממשל קצרה 1125	4.39	2,799,462	2.78
מקמ 916	3.82	2,512,700	2.42
מקמ 1115	3.54	2,251,000	2.24
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	3.52	2,906	2.23
מקמ 316	2.97	1,916,000	1.88
מקמ 616	2.87	1,870,600	1.82
מקמ 216	2.8	1,802,450	1.78
ממשלתי משתנה 1134	2.62	1,718,000	1.66
מקמ 816	2.35	1,539,700	1.49
ממשל קצרה 0226	2.32	1,493,000	1.47
ממשל קצרה 0526	1.94	1,262,503	1.23
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	1.18
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.81	0	1.15
לאומי מסחרי 8	0.84	52,000	0.53
פועלים מסחרי 1	0.73	45,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.36
הראל ריב אגח ב	0.53	325,000	0.34
איביאי פקדון אגח א	0.52	320,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	0.52	320,000	0.33
לאומי מסחרי 9	0.52	33,000	0.33
גלעד פקדון אגח ה	0.51	316,000	0.33
פועלים מסחרי 2	0.51	32,000	0.32
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	32,000	0.32
הראל פיקדון אגח ד	0.5	300,000	0.32
איביאי פקדון אגח ג	0.5	310,000	0.32
אלה פקדון אגח יא	0.47	280,000	0.3
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	29,000	0.3
הראל ריב אגח א	0.46	280,000	0.29
פאי פלוס אגח ב	0.46	280,000	0.29
גלעד פקדון אגח ג	0.46	280,000	0.29
בינל הנפ מסחרי1	0.39	24,700	0.25
איביאי פקדון אגח ב	0.38	233,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.36	220,000	0.23
ישראכרט מסחרי 4	0.34	21,300	0.22
איביאי פקדון אגח ד	0.3	186,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.18
פאי פלוס אגח א	0.23	137,000	0.14
מקמ 726	0.09	61,900	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מקמ 416	0.01	4,800	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-19,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.63	0	-0.4
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-152,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.7	-441,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-5.56	-908,000	0