אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.59
תחילת השנה	-3.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04	67.19	484	4.12
DAX Mini Future Jun26	27.77	40	0
פיקדון בבנק מסוים	12	0	7.14
ממשלתי משתנה 1134	10.41	6,388,000	6.19
מקמ 117	6.75	4,100,000	4.01
מקמ 916	5.8	3,482,700	3.45
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	5.06	4,415	3
מקמ 217	4.89	2,977,500	2.91
מקמ 317	4.03	2,461,700	2.4
פיקדון בבנק מסוים	3.82	0	2.27
מקמ 1016	3.53	2,123,069	2.1
מקמ 816	3.52	2,107,700	2.09
מקמ 417	2.79	1,710,000	1.66
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	1.45
מקמ 1116	2.24	1,350,000	1.33
מקמ 1216	2.23	1,350,000	1.33
מקמ 726	2.1	1,251,900	1.25
מקמ 517	1.14	702,000	0.68
לאומי מסחרי 10	1.09	64,000	0.65
לאומי מסחרי 11	1	59,000	0.59
בינל הנפ מסחרי 3	1	59,000	0.59
פאי פיקדון אגח ב	0.95	500,000	0.57
פועלים אגח 103	0.76	440,000	0.45
ספיר פקדון אגח ה	0.74	430,000	0.44
הראל ריב אגח ו	0.69	410,000	0.41
אביעד פקדון אגח ז	0.67	398,000	0.4
הראל פיקדון אגח ד	0.66	360,000	0.39
פאי ריבית אגח ב	0.65	376,000	0.39
דניאל פקדון אגח ד	0.65	380,000	0.39
פועלים אגח 104	0.61	360,000	0.36
פאי פיקדון אגח ה	0.61	360,000	0.36
הראל ריב אגח ב	0.58	325,000	0.35
איביאי פקדון אגח א	0.57	320,000	0.34
פאי פלוס אגח ד	0.57	320,000	0.34
גלעד פקדון אגח ה	0.57	316,000	0.34
לאומי מסחרי 9	0.57	33,000	0.34
פועלים מסחרי 2	0.56	32,000	0.33
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	32,000	0.33
אלה פקדון אגח י	0.55	300,000	0.33
פאי פלוס אגח א	0.55	307,000	0.33
איביאי פקדון אגח ג	0.55	310,000	0.33
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	31,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 8	0.53	31,000	0.31
ספיר פקדון אגח ג	0.52	290,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.51	280,000	0.3
הראל ריב אגח א	0.51	280,000	0.3
פאי פלוס אגח ב	0.51	280,000	0.3
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	30,000	0.31
גלעד פקדון אגח ג	0.5	280,000	0.3
פועלים מסחרי 3	0.49	29,000	0.29
דיסק מנ מסחרי 9	0.49	29,000	0.29
איביאי פקדון אגח ז	0.49	290,000	0.29
לאומי מסחרי 12	0.49	29,000	0.29
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.48	86,000	0
גי.אס.אי אגח ב	0.44	240,000	0.26
אביעד פקדון אגח ו	0.44	258,000	0.26
בינל הנפ מסחרי1	0.43	24,700	0.25
הראל פיקדון אגח ה	0.43	250,000	0.25
איביאי פקדון אגח ב	0.41	233,000	0.24
הראל ריב אגח ה	0.4	230,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.39	220,000	0.23
איביאי פקדון אגח ד	0.33	186,000	0.19
איביאי פקדון אגח ו	0.33	194,000	0.2
SPOT_EURILS	0.32	57,000	0
מקמ 616	0.29	171,000	0.17
הראל ריב אגח ג	0.25	140,000	0.15
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.19	35,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.12	70,000	0.07
גלעד פקדון אגח א	0.11	60,000	0.07
גי.אס.אי אגח א	0.11	60,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-16,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.07
F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-73,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.74	-495,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.3	0	-4.34
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-13.03	-2,356,000	0.12