אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.45	-5.97
תחילת השנה	-5.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04	68.65	484	-1.33
DAX Mini Future Jun25	29.79	42	0
מקמ 515	23.29	14,733,583	14.67
פיקדון בבנק מסוים	15.05	0	9.48
מקמ 615	7.68	4,871,300	4.84
פיקדון בבנק מסוים	7.53	0	4.74
מקמ 715	7.07	4,500,000	4.45
מקמ 316	5.98	3,916,000	3.77
ממשל קצרה 0825	4.33	2,777,094	2.73
ממשל קצרה 1125	4.32	2,799,462	2.72
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	1.96
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.91	455,000	0
מקמ 216	2.76	1,802,450	1.74
ממשלתי משתנה 1134	2.62	1,718,000	1.65
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	1.17
מקמ 915	1.82	1,166,778	1.15
מקמ 815	1.56	1,000,000	0.99
מקמ 1115	1.55	1,000,000	0.98
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.54	1,305	0.97
מקמ 116	0.77	500,500	0.48
פועלים מסחרי 1	0.72	45,000	0.45
הראל ריב אגח ב	0.52	325,000	0.33
איביאי פקדון אגח א	0.51	320,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.51	320,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.5	316,000	0.32
הראל פיקדון אגח ד	0.49	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.49	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.49	30,000	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.3
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	29,000	0.29
אלה פקדון אגח יא	0.45	280,000	0.29
הראל ריב אגח א	0.45	280,000	0.28
פאי פלוס אגח ב	0.45	280,000	0.29
גלעד פקדון אגח ג	0.45	280,000	0.28
גלעד פקדון אגח ד	0.35	220,000	0.22
ישראכרט מסחרי 4	0.34	21,300	0.21
פאי פלוס אגח א	0.22	137,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.01
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.76	-900,000	0