אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	-0.63
תחילת השנה	-3.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04	73.5	484	0.5
DAX Mini Future Jun26	24.3	32	0
פיקדון בבנק מסוים	14.15	0	7.71
ממשלתי משתנה 1134	7.67	4,298,000	4.18
מקמ 117	7.31	4,100,000	3.98
מקמ 916	6.29	3,482,700	3.43
מקמ 217	5.3	2,977,500	2.88
מקמ 317	4.37	2,461,700	2.38
מקמ 1016	3.52	1,953,069	1.92
מקמ 417	3.02	1,710,000	1.65
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	1.63
מקמ 816	2.9	1,599,700	1.58
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	1.43
מקמ 1216	2.42	1,350,000	1.32
ממשל קצרה 0526	2.3	1,262,503	1.25
מקמ 726	2.28	1,251,900	1.24
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	2.26	1,796	1.23
מקמ 1116	2.12	1,180,000	1.15
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	0.93
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.43	214,000	0
לאומי מסחרי 10	1.19	64,000	0.65
לאומי מסחרי 11	1.09	59,000	0.59
בינל הנפ מסחרי 3	1.08	59,000	0.59
פאי פיקדון אגח ב	1.03	500,000	0.56
לאומי מסחרי 8	1	52,000	0.54
פועלים אגח 103	0.82	440,000	0.45
ספיר פקדון אגח ה	0.8	430,000	0.44
הראל פיקדון אגח ד	0.72	360,000	0.39
פאי ריבית אגח ב	0.7	376,000	0.38
דניאל פקדון אגח ד	0.7	380,000	0.38
פועלים אגח 104	0.66	360,000	0.36
הראל ריב אגח ב	0.63	325,000	0.34
איביאי פקדון אגח א	0.62	320,000	0.34
פאי פלוס אגח ד	0.62	320,000	0.34
לאומי מסחרי 9	0.62	33,000	0.34
גלעד פקדון אגח ה	0.61	316,000	0.33
פועלים מסחרי 2	0.61	32,000	0.33
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.61	32,000	0.33
פאי פלוס אגח א	0.6	307,000	0.33
אלה פקדון אגח י	0.59	300,000	0.32
איביאי פקדון אגח ג	0.59	310,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 7	0.58	31,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 8	0.57	31,000	0.31
בינל הנפ מסחרי 2	0.56	30,000	0.3
אלה פקדון אגח יא	0.55	280,000	0.3
הראל ריב אגח א	0.55	280,000	0.3
פאי פלוס אגח ב	0.55	280,000	0.3
גלעד פקדון אגח ג	0.55	280,000	0.3
גי.אס.אי אגח ב	0.48	240,000	0.26
אביעד פקדון אגח ו	0.48	258,000	0.26
בינל הנפ מסחרי1	0.46	24,700	0.25
הראל פיקדון אגח ה	0.46	250,000	0.25
איביאי פקדון אגח ב	0.45	233,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.43	220,000	0.23
הראל ריב אגח ה	0.43	230,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.2
איביאי פקדון אגח ו	0.36	194,000	0.2
איביאי פקדון אגח ד	0.35	186,000	0.19
מקמ 616	0.31	171,000	0.17
הראל ריב אגח ג	0.27	140,000	0.15
ממשלתי משתנה 1130	0.13	70,000	0.07
גלעד פקדון אגח א	0.12	60,000	0.07
גי.אס.אי אגח א	0.12	60,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מקמ 516	0.01	6,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.2	-30,000	0
SPOT_EURILS	-1.78	-266,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.56	-1,278,000	-0.03