אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.2	-1.86
תחילת השנה	-2.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04	72.01	484	1.56
DAX Mini Future Mar26	26.04	35	0
פיקדון בבנק מסוים	15.64	0	9.84
פיקדון בבנק מסוים	15.01	0	9.45
מקמ 316	6.77	4,263,200	4.26
ממשלתי משתנה 1134	5.13	3,338,000	3.23
מקמ 616	5.01	3,180,600	3.15
מקמ 516	4.84	3,066,000	3.05
מקמ 916	4.69	3,002,700	2.95
מקמ 217	3.04	1,977,500	1.92
מקמ 816	2.69	1,719,700	1.69
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	1.65
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	2.14	1,739	1.35
ממשל קצרה 0526	1.99	1,262,503	1.25
מקמ 117	1.76	1,140,000	1.11
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	0.94
מקמ 1016	1.18	760,000	0.74
לאומי מסחרי 10	1.02	64,000	0.64
מקמ 1216	0.88	570,000	0.56
לאומי מסחרי 8	0.86	52,000	0.54
פועלים מסחרי 1	0.75	45,000	0.47
פועלים אגח 103	0.71	440,000	0.45
ספיר פקדון אגח ה	0.69	430,000	0.44
הראל פיקדון אגח ד	0.62	360,000	0.39
פאי ריבית אגח ב	0.61	376,000	0.38
דניאל פקדון אגח ד	0.6	380,000	0.38
מקמ 1116	0.59	380,000	0.37
איביאי פקדון אגח א	0.54	320,000	0.34
פאי פלוס אגח ד	0.54	320,000	0.34
הראל ריב אגח ב	0.54	325,000	0.34
גלעד פקדון אגח ה	0.53	316,000	0.33
לאומי מסחרי 9	0.53	33,000	0.34
פאי פלוס אגח א	0.52	307,000	0.33
פועלים מסחרי 2	0.52	32,000	0.33
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	32,000	0.33
אלה פקדון אגח י	0.51	300,000	0.32
איביאי פקדון אגח ג	0.51	310,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	31,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 8	0.5	31,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.48	280,000	0.3
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	30,000	0.3
הראל ריב אגח א	0.47	280,000	0.3
פאי פלוס אגח ב	0.47	280,000	0.3
גלעד פקדון אגח ג	0.47	280,000	0.3
גי.אס.אי אגח ב	0.41	240,000	0.26
אביעד פקדון אגח ו	0.41	258,000	0.26
בינל הנפ מסחרי1	0.4	24,700	0.25
הראל פיקדון אגח ה	0.4	250,000	0.25
איביאי פקדון אגח ב	0.39	233,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.37	220,000	0.23
הראל ריב אגח ה	0.37	230,000	0.23
ישראכרט מסחרי 4	0.35	21,300	0.22
איביאי פקדון אגח ו	0.31	194,000	0.19
איביאי פקדון אגח ד	0.3	186,000	0.19
הראל ריב אגח ג	0.23	140,000	0.15
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.22	38,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.11	70,000	0.07
גלעד פקדון אגח א	0.11	60,000	0.07
גי.אס.אי אגח א	0.11	60,000	0.07
מקמ 726	0.1	61,900	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מקמ 416	0.01	4,800	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.01
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-5,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-31,000	0
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-30,000	0
SPOT_EURILS	-0.26	-45,000	0
SPOT_EURILS	-0.56	-96,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.71	-120,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.67	0	-1.05
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.91	-1,344,000	-0.03