אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.66	0.99
תחילת השנה	-4.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_273_90_ND_2_N_1_03_04	73.8	484	1.04
DAX Mini Future Sep25	22.87	30	0
פיקדון בבנק מסוים	15.71	0	9.74
פיקדון בבנק מסוים	11.41	0	7.08
מקמ 815	10.23	6,370,000	6.34
מקמ 915	6.97	4,351,778	4.32
ממשל קצרה 0825	4.45	2,777,094	2.76
ממשל קצרה 1125	4.44	2,799,462	2.75
פיקדון בבנק מסוים	3.83	0	2.37
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	3.36	2,659	2.08
מקמ 116	3.16	2,000,500	1.96
מקמ 316	3.01	1,916,000	1.86
מקמ 616	2.91	1,870,600	1.8
מקמ 216	2.84	1,802,450	1.76
ממשלתי משתנה 1134	2.67	1,718,000	1.66
ממשל קצרה 0226	2.34	1,493,000	1.45
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.83	0	1.14
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	1.08
מקמ 1115	1.59	1,000,000	0.99
מקמ 1215	1.58	1,000,000	0.98
מקמ 1015	1.51	948,763	0.94
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.64
לאומי מסחרי 8	0.85	52,000	0.52
פועלים מסחרי 1	0.74	45,000	0.46
איביאי פקדון אגח א	0.53	320,000	0.33
הראל ריב אגח ב	0.53	325,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	0.52	320,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.52	316,000	0.32
פועלים מסחרי 2	0.52	32,000	0.32
הראל פיקדון אגח ד	0.51	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.5	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.5	30,000	0.31
איביאי פקדון אגח ג	0.5	310,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	29,000	0.3
אלה פקדון אגח יא	0.47	280,000	0.29
הראל ריב אגח א	0.47	280,000	0.29
פאי פלוס אגח ב	0.47	280,000	0.29
גלעד פקדון אגח ג	0.46	280,000	0.29
איביאי פקדון אגח ב	0.38	233,000	0.23
גלעד פקדון אגח ד	0.36	220,000	0.23
ישראכרט מסחרי 4	0.35	21,300	0.22
פאי פלוס אגח א	0.23	137,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
מקמ 416	0.01	4,800	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.06	0	-0.66
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.29	-202,000	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.09	-1,269,000	0