אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

20,840
0%
שווי יחידה
20,815.68
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:155,094
  • % החודש:1.37%
  • % השנה:20.83%
  • % 3 חודשים:10.18%
  • % 12 חודשים:29.01%
  • סטיית תקן (שנה):19.06
  • שארפ (שנה):1.3
מחזור יומי
744
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
20,840
שער פתיחה
0%20,840
שער ממוצע
0.03%20,845.97
שער נעילה
0%20,840
שווי שוק
1
מספר נייר
1149830
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
61.99
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אירופה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
DAX 40 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
20,890
20,840
טווח 52 שבועות
21,120
14,980

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.335.12
תחילת השנה-5.58--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_0470.14484-0.97
DAX Mini Future Jun2526.81370
מקמ 51515.29,733,5839.73
פיקדון בבנק מסוים12.9508.29
מקמ 6157.584,871,3004.85
פיקדון בבנק מסוים7.3204.69
מקמ 7156.984,501,4004.47
פיקדון בבנק מסוים6.8204.36
מקמ 3165.913,916,0003.78
פיקדון בבנק מסוים4.402.82
ממשל קצרה 08254.282,777,0942.74
ממשל קצרה 11254.272,799,4622.73
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC3.052,5291.95
מקמ 2162.731,802,4501.75
ממשלתי משתנה 11342.591,718,0001.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין2.0301.3
מקמ 9151.81,166,7781.15
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים1.7601.13
מקמ 8151.551,000,0000.99
מקמ 11151.531,000,0000.98
לאומי מסחרי 80.8152,0000.52
מקמ 1160.76500,5000.49
פועלים מסחרי 10.7145,0000.45
הראל ריב אגח ב0.51325,0000.33
איביאי פקדון אגח א0.5320,0000.32
פאי פלוס אגח ד0.5320,0000.32
גלעד פקדון אגח ה0.5316,0000.32
הראל פיקדון אגח ד0.49300,0000.31
דיסק מנ מסחרי 40.4830,0000.31
לאומי מסחרי 60.4830,0000.31
דיסק מנ מסחרי 50.4629,0000.29
אלה פקדון אגח יא0.45280,0000.29
הראל ריב אגח א0.45280,0000.29
פאי פלוס אגח ב0.45280,0000.29
גלעד פקדון אגח ג0.45280,0000.29
גלעד פקדון אגח ד0.35220,0000.22
ישראכרט מסחרי 40.3321,3000.21
פאי פלוס אגח א0.22137,0000.14
פיקדון בבנק מסוים0.0700.04
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים0.0100
מקמ 4160.014,8000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.010-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-0.12-19,0000
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00-1.62-251,000-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-2.31-357,0000
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00-4.73-732,000-0.02