אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	0.05
תחילת השנה	-0.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04	72	484	0.34
DAX Mini Future Mar26	23.8	32	0
פיקדון בבנק מסוים	16.88	0	10.42
פיקדון בבנק מסוים	16.34	0	10.08
מקמ 316	11.55	7,173,200	7.12
מקמ 116	9.16	5,657,000	5.65
פיקדון בבנק מסוים	4.58	0	2.83
מקמ 616	4.58	2,870,600	2.82
מקמ 216	4.52	2,802,450	2.79
מקמ 916	3.97	2,512,700	2.45
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	3.8	3,078	2.34
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	2.12
ממשלתי משתנה 1134	2.92	1,858,000	1.8
מקמ 816	2.44	1,539,700	1.51
ממשל קצרה 0226	2.4	1,493,000	1.48
ממשל קצרה 0526	2.01	1,262,503	1.24
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.82	300,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.58
לאומי מסחרי 8	0.87	52,000	0.54
פועלים מסחרי 1	0.76	45,000	0.47
F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.73	121,000	0
הראל ריב אגח ב	0.55	325,000	0.34
איביאי פקדון אגח א	0.54	320,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	0.54	320,000	0.34
גלעד פקדון אגח ה	0.54	316,000	0.33
לאומי מסחרי 9	0.54	33,000	0.33
פועלים מסחרי 2	0.53	32,000	0.33
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	32,000	0.33
הראל פיקדון אגח ד	0.52	300,000	0.32
איביאי פקדון אגח ג	0.52	310,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	31,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.49	29,000	0.3
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	30,000	0.3
אלה פקדון אגח יא	0.48	280,000	0.3
הראל ריב אגח א	0.48	280,000	0.3
פאי פלוס אגח ב	0.48	280,000	0.3
גלעד פקדון אגח ג	0.48	280,000	0.29
בינל הנפ מסחרי1	0.41	24,700	0.25
איביאי פקדון אגח ב	0.39	233,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.37	220,000	0.23
ישראכרט מסחרי 4	0.36	21,300	0.22
איביאי פקדון אגח ד	0.31	186,000	0.19
פאי פלוס אגח א	0.23	137,000	0.14
מקמ 726	0.1	61,900	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מקמ 416	0.01	4,800	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-7,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.16	0	-0.1
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.51	-249,000	0
F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00	-1.58	-260,000	0.01
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-7.4	-1,219,000	0.01