אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	5.12
תחילת השנה	-5.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04	70.14	484	-0.97
DAX Mini Future Jun25	26.81	37	0
מקמ 515	15.2	9,733,583	9.73
פיקדון בבנק מסוים	12.95	0	8.29
מקמ 615	7.58	4,871,300	4.85
פיקדון בבנק מסוים	7.32	0	4.69
מקמ 715	6.98	4,501,400	4.47
פיקדון בבנק מסוים	6.82	0	4.36
מקמ 316	5.91	3,916,000	3.78
פיקדון בבנק מסוים	4.4	0	2.82
ממשל קצרה 0825	4.28	2,777,094	2.74
ממשל קצרה 1125	4.27	2,799,462	2.73
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	3.05	2,529	1.95
מקמ 216	2.73	1,802,450	1.75
ממשלתי משתנה 1134	2.59	1,718,000	1.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.03	0	1.3
מקמ 915	1.8	1,166,778	1.15
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.76	0	1.13
מקמ 815	1.55	1,000,000	0.99
מקמ 1115	1.53	1,000,000	0.98
לאומי מסחרי 8	0.81	52,000	0.52
מקמ 116	0.76	500,500	0.49
פועלים מסחרי 1	0.71	45,000	0.45
הראל ריב אגח ב	0.51	325,000	0.33
איביאי פקדון אגח א	0.5	320,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.5	320,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.5	316,000	0.32
הראל פיקדון אגח ד	0.49	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.48	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.48	30,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	29,000	0.29
אלה פקדון אגח יא	0.45	280,000	0.29
הראל ריב אגח א	0.45	280,000	0.29
פאי פלוס אגח ב	0.45	280,000	0.29
גלעד פקדון אגח ג	0.45	280,000	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.35	220,000	0.22
ישראכרט מסחרי 4	0.33	21,300	0.21
פאי פלוס אגח א	0.22	137,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מקמ 416	0.01	4,800	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-19,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.62	-251,000	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.31	-357,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.73	-732,000	-0.02