אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח
22,490
0.58%שווי יחידה
22,329.01
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:22,490
- % החודש:2.08%
- % השנה:6%
- % 3 חודשים:6.72%
- % 12 חודשים:9%
- סטיית תקן (שנה):14.7
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 67.19 | 484 | 4.12 |
| מק"מ | 12 | 39.31 | 23,787,569 | 23.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 27.77 | 40 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.34 | 0 | 10.9 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 17.61 | 9,983,000 | 10.48 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.53 | 6,458,000 | 6.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 8.25 | 482,700 | 4.91 |
| מניות ETF | 1 | 5.06 | 4,415 | 3 |
| SPOT | 1 | 0.32 | 57,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.42 | 0 | -4.41 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -15.59 | -2,819,000 | 0.15 |
| סה"כ | 81 | 171.37 | 37,954,208 | 58.78 |
אחזקות הקרן
S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04
DAX Mini Future Jun26
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04 | 67.19 | 484 | 4.12 |
| DAX Mini Future Jun26 | 27.77 | 40 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12 | 0 | 7.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.41 | 6,388,000 | 6.19 |
| מקמ 117 | 6.75 | 4,100,000 | 4.01 |
| מקמ 916 | 5.8 | 3,482,700 | 3.45 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 5.06 | 4,415 | 3 |
| מקמ 217 | 4.89 | 2,977,500 | 2.91 |
| מקמ 317 | 4.03 | 2,461,700 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.82 | 0 | 2.27 |
| מקמ 1016 | 3.53 | 2,123,069 | 2.1 |
| מקמ 816 | 3.52 | 2,107,700 | 2.09 |
| מקמ 417 | 2.79 | 1,710,000 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 1.45 |
| מקמ 1116 | 2.24 | 1,350,000 | 1.33 |
| מקמ 1216 | 2.23 | 1,350,000 | 1.33 |
| מקמ 726 | 2.1 | 1,251,900 | 1.25 |
| מקמ 517 | 1.14 | 702,000 | 0.68 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.09 | 64,000 | 0.65 |
| לאומי מסחרי 11 | 1 | 59,000 | 0.59 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1 | 59,000 | 0.59 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.95 | 500,000 | 0.57 |
| פועלים אגח 103 | 0.76 | 440,000 | 0.45 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.74 | 430,000 | 0.44 |
| הראל ריב אגח ו | 0.69 | 410,000 | 0.41 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.67 | 398,000 | 0.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 360,000 | 0.39 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.65 | 376,000 | 0.39 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 380,000 | 0.39 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 360,000 | 0.36 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.61 | 360,000 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 325,000 | 0.35 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 320,000 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 320,000 | 0.34 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.57 | 316,000 | 0.34 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.57 | 33,000 | 0.34 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.56 | 32,000 | 0.33 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 32,000 | 0.33 |
| אלה פקדון אגח י | 0.55 | 300,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח א | 0.55 | 307,000 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.55 | 310,000 | 0.33 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 31,000 | 0.32 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.53 | 31,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.52 | 290,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 280,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 280,000 | 0.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 280,000 | 0.3 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 30,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.5 | 280,000 | 0.3 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.49 | 29,000 | 0.29 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.49 | 29,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.49 | 290,000 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.49 | 29,000 | 0.29 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 86,000 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 240,000 | 0.26 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 258,000 | 0.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.43 | 24,700 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 250,000 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.41 | 233,000 | 0.24 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 230,000 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 220,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 186,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 194,000 | 0.2 |
| SPOT_EURILS | 0.32 | 57,000 | 0 |
| מקמ 616 | 0.29 | 171,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 140,000 | 0.15 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 35,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 70,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 60,000 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 60,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -16,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.07 |
| F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -73,000 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.74 | -495,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.3 | 0 | -4.34 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -13.03 | -2,356,000 | 0.12 |