אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח
20,840
0%שווי יחידה
20,815.68
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:155,094
- % החודש:1.37%
- % השנה:20.83%
- % 3 חודשים:10.18%
- % 12 חודשים:29.01%
- סטיית תקן (שנה):19.06
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 70.14 | 484 | -0.97 |
| מק"מ | 10 | 44.05 | 28,496,811 | 28.18 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 33.34 | 0 | 21.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 26.81 | 37 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.14 | 7,294,556 | 7.13 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 4.87 | 3,058,000 | 3.11 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.27 | 207,300 | 2.1 |
| מניות ETF | 1 | 3.05 | 2,529 | 1.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.02 | 0 | 1.29 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -8.78 | -1,359,000 | -0.03 |
| סה"כ | 49 | 189.91 | 37,700,717 | 64.1 |
אחזקות הקרן
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04
DAX Mini Future Jun25
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04 | 70.14 | 484 | -0.97 |
| DAX Mini Future Jun25 | 26.81 | 37 | 0 |
| מקמ 515 | 15.2 | 9,733,583 | 9.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.95 | 0 | 8.29 |
| מקמ 615 | 7.58 | 4,871,300 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.32 | 0 | 4.69 |
| מקמ 715 | 6.98 | 4,501,400 | 4.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.82 | 0 | 4.36 |
| מקמ 316 | 5.91 | 3,916,000 | 3.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 0 | 2.82 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.28 | 2,777,094 | 2.74 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.27 | 2,799,462 | 2.73 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 3.05 | 2,529 | 1.95 |
| מקמ 216 | 2.73 | 1,802,450 | 1.75 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.59 | 1,718,000 | 1.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.03 | 0 | 1.3 |
| מקמ 915 | 1.8 | 1,166,778 | 1.15 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.76 | 0 | 1.13 |
| מקמ 815 | 1.55 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1115 | 1.53 | 1,000,000 | 0.98 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.81 | 52,000 | 0.52 |
| מקמ 116 | 0.76 | 500,500 | 0.49 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 45,000 | 0.45 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 325,000 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 320,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 320,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 316,000 | 0.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.48 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.48 | 30,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 29,000 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.45 | 280,000 | 0.29 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 280,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 280,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 280,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 220,000 | 0.22 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 21,300 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 137,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| מקמ 416 | 0.01 | 4,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -19,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -251,000 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.31 | -357,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.73 | -732,000 | -0.02 |