אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח
20,750
0.92%שווי יחידה
20,877.78
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:9,960
- % החודש:1.6%
- % השנה:21.19%
- % 3 חודשים:4.6%
- % 12 חודשים:29.15%
- סטיית תקן (שנה):18.97
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 68.65 | 484 | -1.33 |
| מק"מ | 9 | 52.48 | 33,490,611 | 33.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 29.79 | 42 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 27.59 | 0 | 17.38 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.27 | 7,294,556 | 7.1 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 4.9 | 3,058,000 | 3.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.5 | 155,300 | 1.57 |
| מניות ETF | 1 | 1.54 | 1,305 | 0.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.47 | 0 | 0.29 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.85 | -445,000 | 0 |
| סה"כ | 44 | 196.34 | 43,555,298 | 62.15 |
אחזקות הקרן
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04
DAX Mini Future Jun25
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04 | 68.65 | 484 | -1.33 |
| DAX Mini Future Jun25 | 29.79 | 42 | 0 |
| מקמ 515 | 23.29 | 14,733,583 | 14.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.05 | 0 | 9.48 |
| מקמ 615 | 7.68 | 4,871,300 | 4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.53 | 0 | 4.74 |
| מקמ 715 | 7.07 | 4,500,000 | 4.45 |
| מקמ 316 | 5.98 | 3,916,000 | 3.77 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.33 | 2,777,094 | 2.73 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.32 | 2,799,462 | 2.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 0 | 1.96 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 455,000 | 0 |
| מקמ 216 | 2.76 | 1,802,450 | 1.74 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.62 | 1,718,000 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 1.17 |
| מקמ 915 | 1.82 | 1,166,778 | 1.15 |
| מקמ 815 | 1.56 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1115 | 1.55 | 1,000,000 | 0.98 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 1.54 | 1,305 | 0.97 |
| מקמ 116 | 0.77 | 500,500 | 0.48 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 45,000 | 0.45 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 325,000 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 320,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 320,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 316,000 | 0.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 30,000 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 29,000 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.45 | 280,000 | 0.29 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 280,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 280,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 280,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 220,000 | 0.22 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 21,300 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 137,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.76 | -900,000 | 0 |