אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח
21,130
0%שווי יחידה
21,122.49
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.27%
- % השנה:0.27%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:16.12%
- סטיית תקן (שנה):18.56
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 69.14 | 484 | 0.94 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 41.08 | 0 | 26.1 |
| מק"מ | 10 | 34.38 | 22,132,150 | 21.85 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 27.14 | 38 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | 11.28 | 7,272,965 | 7.17 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.21 | 3,787,000 | 3.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.31 | 269,000 | 2.75 |
| מניות ETF | 1 | 3.68 | 3,107 | 2.34 |
| SPOT | 1 | 0.12 | 20,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2 | 0 | -1.27 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -9.01 | -1,522,000 | 0.04 |
| סה"כ | 55 | 186.33 | 31,962,744 | 63.87 |
אחזקות הקרן
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04
DAX Mini Future Dec25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04 | 69.14 | 484 | 0.94 |
| DAX Mini Future Dec25 | 27.14 | 38 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.11 | 0 | 11.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.06 | 0 | 10.85 |
| מקמ 116 | 8.83 | 5,657,000 | 5.61 |
| מקמ 1215 | 7.55 | 4,816,000 | 4.8 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.39 | 2,799,462 | 2.79 |
| מקמ 916 | 3.83 | 2,512,700 | 2.43 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 3.68 | 3,107 | 2.34 |
| מקמ 1115 | 3.07 | 1,951,000 | 1.95 |
| מקמ 316 | 2.97 | 1,916,000 | 1.89 |
| מקמ 616 | 2.87 | 1,870,600 | 1.83 |
| מקמ 216 | 2.81 | 1,802,450 | 1.78 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.63 | 1,718,000 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 0 | 1.61 |
| מקמ 816 | 2.35 | 1,539,700 | 1.49 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.32 | 1,493,000 | 1.47 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.94 | 1,262,503 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 0.96 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 52,000 | 0.53 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 45,000 | 0.46 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 112,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 320,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 325,000 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 320,000 | 0.33 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 33,000 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.51 | 316,000 | 0.33 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 32,000 | 0.33 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 32,000 | 0.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 300,000 | 0.32 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 310,000 | 0.32 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 280,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח א | 0.47 | 280,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 29,000 | 0.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 280,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 280,000 | 0.29 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 24,700 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 233,000 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 220,000 | 0.23 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 21,300 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 186,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 137,000 | 0.14 |
| SPOT_EURILS | 0.12 | 20,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.09 | 61,900 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| מקמ 416 | 0.01 | 4,800 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -43,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -49,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2 | 0 | -1.27 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9.13 | -1,542,000 | 0.04 |