אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח
20,720
0%שווי יחידה
20,671.01
נכון ל: 17/04/2026
- תמורה:--
- % החודש:6.04%
- % השנה:-1.87%
- % 3 חודשים:-5.2%
- % 12 חודשים:13.04%
- סטיית תקן (שנה):14.26
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 71.32 | 484 | -0.1 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 43.56 | 0 | 26.51 |
| מק"מ | 9 | 27.54 | 16,965,350 | 16.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 25.05 | 34 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | 11.43 | 7,053,503 | 6.95 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 9.43 | 5,493,000 | 5.74 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.62 | 396,000 | 4.04 |
| מניות ETF | 1 | 3.52 | 2,886 | 2.14 |
| SPOT | 2 | 1.72 | 284,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.52 | 0 | -0.93 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -8.28 | -1,366,000 | 0.04 |
| סה"כ | 66 | 190.39 | 28,829,257 | 61.17 |
אחזקות הקרן
S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04
DAX Mini Future Mar26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_364_90_ND_2_N_1_03_04 | 71.32 | 484 | -0.1 |
| DAX Mini Future Mar26 | 25.05 | 34 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.15 | 0 | 11.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.51 | 0 | 10.66 |
| מקמ 316 | 11.74 | 7,173,200 | 7.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.23 | 3,268,000 | 3.18 |
| מקמ 616 | 5.16 | 3,180,600 | 3.14 |
| מקמ 916 | 4.83 | 3,002,700 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.58 | 0 | 2.79 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 3.52 | 2,886 | 2.14 |
| מקמ 816 | 2.77 | 1,719,700 | 1.69 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.45 | 1,493,000 | 1.49 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.05 | 1,262,503 | 1.25 |
| מקמ 117 | 1.81 | 1,140,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.7 | 1,030,000 | 1.03 |
| SPOT_EURILS | 1.6 | 264,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 0.94 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.05 | 64,000 | 0.64 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.88 | 52,000 | 0.54 |
| מקמ 216 | 0.83 | 502,450 | 0.5 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 128,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.77 | 45,000 | 0.47 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 440,000 | 0.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 360,000 | 0.39 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.63 | 376,000 | 0.38 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 325,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 320,000 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 320,000 | 0.34 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.55 | 33,000 | 0.34 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 316,000 | 0.33 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 32,000 | 0.33 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 32,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח א | 0.53 | 307,000 | 0.32 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 310,000 | 0.32 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 31,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 31,000 | 0.31 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 30,000 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 280,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 280,000 | 0.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 280,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 280,000 | 0.3 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 24,700 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 233,000 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 220,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 230,000 | 0.23 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 21,300 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 186,000 | 0.19 |
| F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 49,000 | 0 |
| מקמ 516 | 0.29 | 180,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 140,000 | 0.14 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 35,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.18 | 110,000 | 0.11 |
| SPOT_EURILS | 0.12 | 20,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 60,000 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 60,000 | 0.07 |
| אלה פקדון אגח י | 0.11 | 60,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 0.1 | 61,900 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.01 | 4,800 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -46,000 | 0 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -48,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.51 | 0 | -0.92 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9 | -1,484,000 | 0.04 |