אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח
20,770
-0.48%שווי יחידה
20,770.4
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:18,693
- % החודש:1.14%
- % השנה:20.57%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:23.62%
- סטיית תקן (שנה):18.84
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 71.54 | 484 | 1.19 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 37.93 | 0 | 23.92 |
| מק"מ | 11 | 34.08 | 21,751,591 | 21.51 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 24.39 | 33 | 0 |
| אג"ח מדינה | 5 | 14.67 | 9,410,059 | 9.25 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 5.87 | 3,601,000 | 3.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.38 | 271,300 | 2.76 |
| מניות ETF | 1 | 3.96 | 3,237 | 2.5 |
| SPOT | 2 | 0.22 | 36,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.38 | 0 | -1.5 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -10.46 | -1,702,000 | 0.08 |
| סה"כ | 59 | 184.2 | 33,371,704 | 63.43 |
אחזקות הקרן
S_200625_273_90_ND_2_N_1_03_04
DAX Mini Future Sep25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 71.54 | 484 | 1.19 |
| DAX Mini Future Sep25 | 24.39 | 33 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.55 | 0 | 9.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.91 | 0 | 7.51 |
| מקמ 815 | 10.09 | 6,370,000 | 6.37 |
| מקמ 915 | 6.87 | 4,351,778 | 4.34 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.39 | 2,777,094 | 2.77 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.38 | 2,799,462 | 2.76 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 3.96 | 3,237 | 2.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 0 | 2.31 |
| מקמ 116 | 3.11 | 2,000,500 | 1.96 |
| מקמ 316 | 2.96 | 1,916,000 | 1.87 |
| מקמ 616 | 2.86 | 1,870,600 | 1.81 |
| מקמ 216 | 2.8 | 1,802,450 | 1.76 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.64 | 1,718,000 | 1.66 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.31 | 1,493,000 | 1.46 |
| מקמ 1015 | 2.16 | 1,373,563 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 0 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 1.19 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.81 | 0 | 1.14 |
| מקמ 1115 | 1.57 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1215 | 1.56 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 202,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.63 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.95 | 622,503 | 0.6 |
| SPOT_EURILS | 0.86 | 140,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 52,000 | 0.53 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 45,000 | 0.46 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 325,000 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 320,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 320,000 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.51 | 316,000 | 0.32 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 32,000 | 0.32 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 32,000 | 0.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 300,000 | 0.32 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 310,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 30,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 29,000 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 280,000 | 0.29 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 280,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 280,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 280,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 233,000 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 220,000 | 0.23 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 21,300 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 137,000 | 0.14 |
| מקמ 726 | 0.09 | 61,900 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.01 | 4,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -6,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.64 | -104,000 | 0 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.21 | -197,000 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.32 | -215,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.39 | 0 | -1.51 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9.13 | -1,486,000 | 0.08 |