אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח
21,500
0%שווי יחידה
21,504.06
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.21%
- % השנה:2.08%
- % 3 חודשים:10.41%
- % 12 חודשים:8.65%
- סטיית תקן (שנה):14.49
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 73.5 | 484 | 0.5 |
| מק"מ | 12 | 39.85 | 22,243,569 | 21.7 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 24.3 | 32 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.92 | 0 | 11.95 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 15.84 | 8,235,000 | 8.64 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.1 | 5,630,503 | 5.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 8.37 | 447,700 | 4.55 |
| מניות ETF | 1 | 2.26 | 1,796 | 1.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.98 | -296,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.13 | -1,064,000 | -0.03 |
| סה"כ | 71 | 187.03 | 35,199,084 | 54.03 |
אחזקות הקרן
S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04
DAX Mini Future Jun26
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04 | 73.5 | 484 | 0.5 |
| DAX Mini Future Jun26 | 24.3 | 32 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.15 | 0 | 7.71 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.67 | 4,298,000 | 4.18 |
| מקמ 117 | 7.31 | 4,100,000 | 3.98 |
| מקמ 916 | 6.29 | 3,482,700 | 3.43 |
| מקמ 217 | 5.3 | 2,977,500 | 2.88 |
| מקמ 317 | 4.37 | 2,461,700 | 2.38 |
| מקמ 1016 | 3.52 | 1,953,069 | 1.92 |
| מקמ 417 | 3.02 | 1,710,000 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 1.63 |
| מקמ 816 | 2.9 | 1,599,700 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 1.43 |
| מקמ 1216 | 2.42 | 1,350,000 | 1.32 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.3 | 1,262,503 | 1.25 |
| מקמ 726 | 2.28 | 1,251,900 | 1.24 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.26 | 1,796 | 1.23 |
| מקמ 1116 | 2.12 | 1,180,000 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 0.93 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 214,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.19 | 64,000 | 0.65 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.09 | 59,000 | 0.59 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.08 | 59,000 | 0.59 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.03 | 500,000 | 0.56 |
| לאומי מסחרי 8 | 1 | 52,000 | 0.54 |
| פועלים אגח 103 | 0.82 | 440,000 | 0.45 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.8 | 430,000 | 0.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.72 | 360,000 | 0.39 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.7 | 376,000 | 0.38 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 380,000 | 0.38 |
| פועלים אגח 104 | 0.66 | 360,000 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ב | 0.63 | 325,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.62 | 320,000 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.62 | 320,000 | 0.34 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.62 | 33,000 | 0.34 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.61 | 316,000 | 0.33 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.61 | 32,000 | 0.33 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.61 | 32,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח א | 0.6 | 307,000 | 0.33 |
| אלה פקדון אגח י | 0.59 | 300,000 | 0.32 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.59 | 310,000 | 0.32 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.58 | 31,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.57 | 31,000 | 0.31 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.56 | 30,000 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.55 | 280,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 280,000 | 0.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 280,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 280,000 | 0.3 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.48 | 240,000 | 0.26 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 258,000 | 0.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.46 | 24,700 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 250,000 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 233,000 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.43 | 220,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 230,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 194,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.35 | 186,000 | 0.19 |
| מקמ 616 | 0.31 | 171,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ג | 0.27 | 140,000 | 0.15 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.13 | 70,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 60,000 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 60,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| מקמ 516 | 0.01 | 6,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.2 | -30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.78 | -266,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.56 | -1,278,000 | -0.03 |