אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

21,930

שווי יחידה

21,953.04

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:21,711
% החודש:-2.13%
% השנה:4.21%
% 3 חודשים:2.94%
% 12 חודשים:9.34%
סטיית תקן (שנה):14.53
שארפ (שנה):0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	69.23	484	-0.09
מק"מ	12	40.37	24,231,669	23.91
חוזים עתידיים מניות	1	27.89	39	0
אג"ח קונצרני	36	19.45	10,979,000	11.52
פיקדונות בבנק	8	18.26	0	10.82
אג"ח מדינה	2	10.59	6,458,000	6.27
ני"ע מסחרי סחיר	14	8.77	510,700	5.19
מניות ETF	1	2.88	2,445	1.71
עסקאות בנגזרי OTC	2	1.02	0	0.6
FORWARD מט"ח	4	-6.1	-1,066,000	0.01
סה"כ	81	192.36	41,116,337	59.95

אחזקות הקרן

S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04

DAX Mini Future Sep26

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 1134

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04	69.23	484	-0.09
DAX Mini Future Sep26	27.89	39	0
פיקדון בבנק מסוים	13.72	0	8.12
ממשלתי משתנה 1134	10.47	6,388,000	6.2
מקמ 916	6.86	4,086,300	4.06
מקמ 117	6.81	4,100,000	4.03
מקמ 217	4.93	2,977,500	2.92
מקמ 317	4.07	2,461,700	2.41
מקמ 816	3.55	2,107,700	2.1
מקמ 1016	3.55	2,123,069	2.1
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	2.88	2,445	1.71
מקמ 417	2.82	1,710,000	1.67
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	1.41
מקמ 1116	2.25	1,350,000	1.34
מקמ 1216	2.25	1,350,000	1.33
מקמ 726	2.11	1,251,900	1.25
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	1.17
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.63	284,000	-0.01
מיכל פקדונות אגח א	1.28	756,000	0.76
מקמ 517	1.15	702,000	0.68
לאומי מסחרי 10	1.1	64,000	0.65
לאומי מסחרי 11	1.01	59,000	0.6
בינל הנפ מסחרי 3	1.01	59,000	0.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.98	0	0.58
פאי פיקדון אגח ב	0.96	500,000	0.57
פועלים אגח 103	0.76	440,000	0.45
ספיר פקדון אגח ה	0.75	430,000	0.44
הראל ריב אגח ו	0.7	410,000	0.41
אביעד פקדון אגח ז	0.68	398,000	0.4
הראל פיקדון אגח ד	0.67	360,000	0.39
פאי ריבית אגח ב	0.66	376,000	0.39
דניאל פקדון אגח ד	0.65	380,000	0.39
פועלים אגח 104	0.62	360,000	0.37
פאי פיקדון אגח ה	0.61	360,000	0.36
הראל ריב אגח ב	0.59	325,000	0.35
איביאי פקדון אגח א	0.58	320,000	0.34
פאי פלוס אגח ד	0.58	320,000	0.34
לאומי מסחרי 9	0.58	33,000	0.34
גלעד פקדון אגח ה	0.57	316,000	0.34
פאי פלוס אגח א	0.56	307,000	0.33
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	32,000	0.33
אלה פקדון אגח י	0.55	300,000	0.33
איביאי פקדון אגח ג	0.55	310,000	0.33
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	31,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 8	0.53	31,000	0.32
ספיר פקדון אגח ג	0.52	290,000	0.31
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	30,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.51	280,000	0.3
הראל ריב אגח א	0.51	280,000	0.3
פאי פלוס אגח ב	0.51	280,000	0.3
גלעד פקדון אגח ג	0.51	280,000	0.3
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.51	30,000	0.3
בינל הנפ מסחרי 5	0.51	30,000	0.3
איביאי פקדון אגח ז	0.5	290,000	0.29
פועלים מסחרי 3	0.49	29,000	0.29
דיסק מנ מסחרי 9	0.49	29,000	0.29
לאומי מסחרי 12	0.49	29,000	0.29
גי.אס.אי אגח ב	0.44	240,000	0.26
אביעד פקדון אגח ו	0.44	258,000	0.26
בינל הנפ מסחרי1	0.43	24,700	0.26
הראל פיקדון אגח ה	0.43	250,000	0.26
איביאי פקדון אגח ב	0.41	233,000	0.25
איביאי פקדון אגח ח	0.41	240,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.4	220,000	0.24
הראל ריב אגח ה	0.4	230,000	0.24
איביאי פקדון אגח ד	0.33	186,000	0.19
איביאי פקדון אגח ו	0.33	194,000	0.2
הראל ריב אגח ג	0.25	140,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.08
ממשלתי משתנה 1130	0.12	70,000	0.07
גי.אס.אי אגח א	0.12	60,000	0.07
גלעד פקדון אגח א	0.11	60,000	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
מקמ 617	0.02	11,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-61,000	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.09	-190,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.29	-1,099,000	0.02