אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח
20,450
0.2%שווי יחידה
20,431.07
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:237,834
- % החודש:-1.13%
- % השנה:18.6%
- % 3 חודשים:-1.94%
- % 12 חודשים:26.78%
- סטיית תקן (שנה):18.45
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 73.8 | 484 | 1.04 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 35.63 | 0 | 22.08 |
| מק"מ | 10 | 33.81 | 21,264,891 | 20.96 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 22.87 | 30 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.9 | 8,787,556 | 8.62 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 5.95 | 3,601,000 | 3.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.94 | 239,300 | 2.43 |
| מניות ETF | 1 | 3.36 | 2,659 | 2.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.05 | 0 | -0.65 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -9.38 | -1,471,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 182.83 | 32,424,920 | 60.25 |
אחזקות הקרן
S_200625_273_90_ND_2_N_1_03_04
DAX Mini Future Sep25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200625_273_90_ND_2_N_1_03_04 | 73.8 | 484 | 1.04 |
| DAX Mini Future Sep25 | 22.87 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.71 | 0 | 9.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.41 | 0 | 7.08 |
| מקמ 815 | 10.23 | 6,370,000 | 6.34 |
| מקמ 915 | 6.97 | 4,351,778 | 4.32 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.45 | 2,777,094 | 2.76 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.44 | 2,799,462 | 2.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 0 | 2.37 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 3.36 | 2,659 | 2.08 |
| מקמ 116 | 3.16 | 2,000,500 | 1.96 |
| מקמ 316 | 3.01 | 1,916,000 | 1.86 |
| מקמ 616 | 2.91 | 1,870,600 | 1.8 |
| מקמ 216 | 2.84 | 1,802,450 | 1.76 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.67 | 1,718,000 | 1.66 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.34 | 1,493,000 | 1.45 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.83 | 0 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 1.08 |
| מקמ 1115 | 1.59 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1215 | 1.58 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1015 | 1.51 | 948,763 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.64 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 52,000 | 0.52 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.74 | 45,000 | 0.46 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 320,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 325,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 320,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 316,000 | 0.32 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 32,000 | 0.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.5 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.5 | 30,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 310,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 29,000 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 280,000 | 0.29 |
| הראל ריב אגח א | 0.47 | 280,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 280,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 280,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.38 | 233,000 | 0.23 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 220,000 | 0.23 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 21,300 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 137,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.01 | 4,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.06 | 0 | -0.66 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -202,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.09 | -1,269,000 | 0 |