אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

21,910

-3.18%

שווי יחידה

22,550.96

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:837,558
% החודש:1.53%
% השנה:7.05%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:9.46%
סטיית תקן (שנה):14.48
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	71.35	484	1.81
מק"מ	9	38.69	24,157,869	23.93
חוזים עתידיים מניות	1	25.06	34	0
אג"ח קונצרני	36	18.74	10,979,000	11.59
פיקדונות בבנק	8	13.49	0	8.35
אג"ח מדינה	2	10.14	6,458,000	6.27
ני"ע מסחרי סחיר	15	8.92	540,700	5.51
מניות ETF	1	3.5	2,880	2.16
עסקאות בנגזרי OTC	2	-3.03	0	-1.87
FORWARD מט"ח	2	-10.75	-1,915,076	-0.01
סה"כ	77	176.11	40,223,891	57.74

אחזקות הקרן

S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04

DAX Mini Future Sep26

מקמ 1016

ממשלתי משתנה 1134

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04	71.35	484	1.81
DAX Mini Future Sep26	25.06	34	0
מקמ 1016	12.24	7,596,169	7.57
ממשלתי משתנה 1134	10.03	6,388,000	6.2
פיקדון בבנק מסוים	9.66	0	5.97
מקמ 117	6.55	4,100,000	4.05
מקמ 1116	5.22	3,249,000	3.23
מקמ 217	4.75	2,977,500	2.94
מקמ 317	3.92	2,461,700	2.42
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	3.5	2,880	2.16
מקמ 417	2.71	1,710,000	1.68
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	1.5
מקמ 1216	2.17	1,350,000	1.34
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	0.85
מיכל פקדונות אגח א	1.24	756,000	0.77
מקמ 517	1.11	702,000	0.69
לאומי מסחרי 10	1.06	64,000	0.65
לאומי מסחרי 11	0.97	59,000	0.6
בינל הנפ מסחרי 3	0.97	59,000	0.6
פאי פיקדון אגח ב	0.92	500,000	0.57
פועלים אגח 103	0.74	440,000	0.46
ספיר פקדון אגח ה	0.72	430,000	0.45
הראל ריב אגח ו	0.67	410,000	0.42
אביעד פקדון אגח ז	0.65	398,000	0.4
הראל פיקדון אגח ד	0.64	360,000	0.4
פאי ריבית אגח ב	0.63	376,000	0.39
דניאל פקדון אגח ד	0.63	380,000	0.39
פועלים אגח 104	0.6	360,000	0.37
פאי פיקדון אגח ה	0.59	360,000	0.37
הראל ריב אגח ב	0.57	325,000	0.35
איביאי פקדון אגח א	0.56	320,000	0.35
פאי פלוס אגח ד	0.56	320,000	0.34
גלעד פקדון אגח ה	0.55	316,000	0.34
לאומי מסחרי 9	0.55	33,000	0.34
פאי פלוס אגח א	0.54	307,000	0.33
אלה פקדון אגח י	0.53	300,000	0.33
איביאי פקדון אגח ג	0.53	310,000	0.33
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	31,000	0.32
לאומי מסחרי 14	0.52	32,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	31,000	0.32
ספיר פקדון אגח ג	0.5	290,000	0.31
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	30,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.49	280,000	0.31
הראל ריב אגח א	0.49	280,000	0.31
פאי פלוס אגח ב	0.49	280,000	0.31
גלעד פקדון אגח ג	0.49	280,000	0.3
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	30,000	0.3
בינל הנפ מסחרי 5	0.49	30,000	0.3
לאומי מסחרי 13	0.49	30,000	0.3
פועלים מסחרי 3	0.48	29,000	0.29
איביאי פקדון אגח ז	0.48	290,000	0.29
לאומי מסחרי 12	0.48	29,000	0.29
דיסק מנ מסחרי 9	0.47	29,000	0.29
גי.אס.אי אגח ב	0.43	240,000	0.26
אביעד פקדון אגח ו	0.43	258,000	0.26
בינל הנפ מסחרי1	0.42	24,700	0.26
הראל פיקדון אגח ה	0.41	250,000	0.26
איביאי פקדון אגח ב	0.4	233,000	0.25
הראל ריב אגח ה	0.39	230,000	0.24
איביאי פקדון אגח ח	0.39	240,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.38	220,000	0.24
איביאי פקדון אגח ד	0.32	186,000	0.2
איביאי פקדון אגח ו	0.32	194,000	0.2
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.32	56,924	0
הראל ריב אגח ג	0.24	140,000	0.15
ממשלתי משתנה 1130	0.11	70,000	0.07
גלעד פקדון אגח א	0.11	60,000	0.07
גי.אס.אי אגח א	0.11	60,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
מקמ 617	0.02	11,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.01	0	-1.86
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-11.07	-1,972,000	-0.01