אילים אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.31	-1.05
תחילת השנה	85.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	10.77	21,542,589	21.32
ממשלתי שקלי 1152	8.79	25,212,364	17.38
ממשלתי צמוד 1025	8.52	14,517,735	16.86
ממשלתי שקלי 0142	7.61	13,732,919	15.06
מקמ 1115	5.05	10,251,658	10
ממשלתי צמוד 0536	4.71	5,563,003	9.32
ממשלתי שקלי 1026	4.45	8,330,178	8.8
ממשלתי צמוד 1028	4.44	8,626,455	8.79
ממשלתי צמוד 0527	4.3	7,428,810	8.52
ממשלתי צמוד 0726	3.83	6,712,175	7.58
ממשלתי שקלי 0347	3.8	8,821,384	7.52
מקמ 415	3.56	7,036,880	7.04
ממשלתי שקלי 0327	2.97	6,129,465	5.87
מקמ 615	2.74	5,454,471	5.41
ממשלתי שקלי 0928	2.67	5,587,118	5.29
ממשלתי שקלי 0330	1	2,311,285	1.98
תכלית סל ת"א 90	0.96	79,626	1.89
לאומי	0.78	30,801	1.53
ממשלתי צמוד 0529	0.75	1,347,890	1.47
פועלים	0.75	29,761	1.49
פאי סיאם אגח ב	0.67	1,360,000	1.33
משק אנרג אגח ב	0.6	1,183,000	1.19
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.59	13,128	1.17
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.54	21,124	1.07
הפניקס	0.49	14,232	0.98
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	770,000	0.77
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	650,000	0.72
תכלית סל ת"א-בנייה	0.35	46,451	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.67
קסם ETF ת"א 125	0.33	2,720	0.65
ג'י סיטי אגח יג	0.31	529,633	0.61
נייס	0.3	1,039	0.59
טבע	0.29	10,420	0.58
אורתם סהר אגח ה	0.27	7,170,000	0.53
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.27	3,483	0.53
בית זיקוק אגח 3	0.26	506,000	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.26	518,000	0.52
אקסטל אגח ה	0.25	500,000	0.5
בזן אגח יב	0.25	491,195	0.49
נאוויטס פטר יהש	0.24	5,430	0.47
רם אדרת אגח ב	0.24	453,000	0.48
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	5,357	0.46
ממשלתי שקלי 0229	0.23	459,995	0.45
אספן גרופ אגח ח	0.23	416,048	0.46
פאי סיאם אגח א	0.21	419,899	0.42
מליסרון אגח יח	0.21	388,724	0.42
ויתניה אגח ז	0.2	400,000	0.4
דיסקונט	0.2	15,732	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	331,137	0.38
צרפתי	0.18	8,864	0.36
ארפורט סיטי	0.17	6,373	0.33
ג'י סיטי אג יז	0.17	313,461	0.33
הילה אגח ב	0.17	340,000	0.35
דיסק מנ אגח יז	0.17	330,000	0.33
אדגר אגח יא	0.17	304,052	0.34
פריורטק	0.17	2,322	0.34
קרדן אגח ה	0.16	318,000	0.31
נאוויטס אגח ז	0.16	325,000	0.33
שיכון ובינוי	0.15	30,886	0.3
קרדן אן.וי אגח ב	0.15	1,128,218	0.3
דלק קב אגח לז	0.15	284,286	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.15	309,011	0.3
טאואר	0.14	2,079	0.27
רני צים אגח ג	0.14	278,081	0.28
נמקו אגח ה	0.14	265,440	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.14	270,000	0.27
דלק קב אגח מ	0.14	289,000	0.29
מליסרון	0.14	926	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	248,541	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.13	269,871	0.26
מגוריט אגח ג	0.13	250,000	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.13	250,000	0.25
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.13	250,000	0.26
רבוע נדלן אגח ח	0.12	209,129	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.12	234,000	0.24
אדגר	0.12	53,339	0.24
אלביט מערכות	0.11	149	0.21
או פי סי אגח ב	0.11	192,573	0.22
רותם שני	0.11	6,591	0.21
ריט אזורים אג ב	0.11	218,000	0.21
נובה	0.1	298	0.2
הכש חב בטוח אגח 4	0.1	203,885	0.21
רני צים	0.09	42,754	0.18
בית זיקוק אגח 2	0.09	161,100	0.17
ביג אגח כא	0.09	180,000	0.19
בזן אגח י	0.09	197,238	0.19
טלסיס	0.09	978	0.17
רציו יהש	0.09	47,684	0.18
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	150,000	0.17
טיב טעם	0.08	21,662	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.08	164,474	0.16
מור סל S&P 500	0.08	1,482	0.15
אקונרג'י אג א	0.08	159,000	0.16
אורתם סהר אג י	0.07	2,000,000	0.15
פתאל החז אגח ג	0.07	145,177	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.07	142,326	0.14
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.07	2,500	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.07	150,794	0.14
מגדל הון אגח ט	0.07	150,000	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	149,000	0.15
מבנה	0.07	14,186	0.14
ארי נדלן	0.07	58,521	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.07	143,000	0.14
נכסים ובנ אגח ט	0.07	152,048	0.15
אטראו שוקי הון	0.06	1,549	0.12
רבוע נדלן	0.06	412	0.12
ממשלתי צמוד 0841	0.06	86,805	0.12
סי-לאב	0.06	9,824	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.06	96,001	0.11
מגוריט אגח ב	0.06	107,323	0.13
ביג אגח טז	0.06	117,600	0.13
ביג אגח יז	0.06	105,597	0.11
בית זיקוק אשדוד	0.06	2,355	0.13
דלק קב אגח לח	0.06	119,771	0.13
רנט איט אגח א	0.06	117,000	0.12
ממשל קצרה 0525	0.06	114,025	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	102,000	0.11
ישראמקו יהש	0.06	54,676	0.11
אספן גרופ	0.06	17,752	0.12
צרפתי אגח יב	0.06	127,271	0.13
לאומי אגח 179	0.06	106,407	0.12
לאומי אגח 182	0.06	117,483	0.12
ביג	0.05	179	0.09
צמח המרמן אגח ו	0.05	91,800	0.09
מימון ישיר	0.05	166	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.05	105,474	0.1
רותם שני אגח ב	0.05	91,000	0.09
בוני תיכון אגח יט	0.05	101,401	0.1
מישורים	0.04	9,725	0.07
אורתם סהר אגח ד	0.04	1,000,000	0.07
תכלית סל NASDAQ 100	0.04	194	0.07
פתאל אירו אגח ד	0.04	82,244	0.08
רותם שני אגח א	0.04	70,166	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.04	81,000	0.08
ספיר קורפ אגח יח	0.04	74,014	0.08
וויי בוקס	0.04	66,057	0.08
ADOBE INC	0.04	53	0.08
פתאל אירו אגח א	0.03	59,355	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.03	60,770	0.06
אב-גד	0.03	3,932	0.07
יובלים אגח א	0.03	50,800	0.05
יובלים אגח ג	0.03	53,000	0.06
דוניץ אגח ב	0.03	63,989	0.06
טיאסגי	0.03	300	0.07
מליסרון אגח יז	0.03	48,810	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.03	65,000	0.07
ברוקלנד אגח ב	0.02	124,000	0.03
מור סל NASDAQ 100	0.02	400	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.02	2,888	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	35,487	0.04
קמטק	0.01	133	0.03
מישורים אגח ח	0.01	19,337	0.02
פתאל החז אגח ב	0.01	10,453	0.01
אורון קב אגח ג	0.01	11,078	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטר תעשיות	0	2,226	0
ברנד אפ 2	0	3,720	0