אילים אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.77	-1.44
תחילת השנה	258.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.51	57,180,930	44.69
ממשלתי צמוד 0529	6.37	37,778,137	43.7
ממשלתי צמוד 0431	6.06	39,971,028	41.56
ממשלתי צמוד 1028	5.9	37,709,062	40.49
ממשלתי שקלי 0829	5	31,863,866	34.29
ממשלתי שקלי 0347	4.99	35,770,425	34.23
ממשלתי שקלי 0142	4.51	25,751,892	30.94
ממשלתי שקלי 0432	4.29	33,074,163	29.42
ממשלתי שקלי 0330	3.97	29,580,538	27.23
ממשלתי שקלי 1035	3.97	25,576,180	27.21
ממשלתי שקלי 0928	3.9	26,907,945	26.77
ממשלתי שקלי 0335	3.78	25,068,060	25.97
ממשלתי שקלי 0229	2.9	19,437,420	19.9
ממשלתי שקלי 0927	2.18	14,486,322	14.99
ממשלתי שקלי 0537	1.8	15,443,231	12.32
ממשלתי צמוד 0536	1.73	7,003,735	11.87
ממשלתי שקלי 0728	1.7	11,070,279	11.67
מקמ 117	1.43	9,967,636	9.8
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.03	157,320	7.08
ממשלתי שקלי 0731	0.98	6,486,296	6.71
ממשלתי שקלי 1026	0.95	6,199,077	6.52
מקמ 217	0.84	5,888,759	5.78
מור סל ת"א-125	0.82	51,849	5.62
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.75	72,791	5.16
ממשלתי שקלי 0327	0.71	4,882,412	4.86
קסם ETF ת"א 125	0.69	12,128	4.74
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.65	1,229,554	4.43
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.64	32,154	4.42
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.6	919,235	4.12
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	32,371	3.74
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.52	79,885	3.55
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	2,645,707	3.1
ממשלתי צמוד 1131	0.43	2,710,913	2.98
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.42	12,077	2.85
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.4	53,777	2.78
עלמא אגח א	0.4	2,630,000	2.77
מקמ 517	0.38	2,679,658	2.61
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.35	107,498	2.4
אוריון נכס אגח ב	0.33	2,425,000	2.29
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.31	24,782	2.16
תכלית סל ת"א 90	0.3	59,173	2.06
אינפליי אגח א	0.27	1,842,000	1.87
ישפרו אגח ד	0.26	1,770,000	1.8
מור סל ת"א-90	0.25	17,473	1.7
אוריון נכס אגח א	0.25	1,640,000	1.69
ג'י סיטי אגח יד	0.25	1,647,731	1.7
מנורה הון התח י COCO	0.24	1,563,357	1.67
לאומי	0.24	24,395	1.62
פועלים	0.24	24,147	1.66
נופר אנרג אגח ה	0.22	1,453,000	1.52
פועלים אגח 100	0.22	1,531,596	1.5
נאוויטס פטר יהש	0.2	11,540	1.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	1,361,250	1.36
טאואר	0.19	1,703	1.3
אוריין אגח ג	0.19	1,335,000	1.31
לאומי אגח 184	0.19	1,299,697	1.28
פאי סיאם אגח ב	0.18	1,292,000	1.26
משק אנרג אגח ב	0.18	1,183,000	1.26
כלל הון אגח יד	0.18	1,122,258	1.25
הפניקס	0.18	7,307	1.2
פטרוכימיים אגח יא	0.16	1,070,000	1.08
אמטראסט אגח ב	0.16	1,106,865	1.12
נכסים ובנ אגח יג	0.16	1,120,000	1.13
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.15	251,851	1
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.15	7,021	1.03
תכלית סל ת"א-בנייה	0.15	52,065	1.05
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.14	343,652	0.94
ממשלתי צמוד 1033	0.14	878,952	0.94
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	883,000	0.95
אקסטל אגח ה	0.14	922,665	0.93
ישראל קנדה אגח ט	0.14	960,000	0.96
אזורים מיר אגח א	0.14	941,000	0.96
רם מוג אר אגח א	0.14	943,000	0.95
דיסקונט	0.14	31,888	0.94
שופרסל	0.14	22,255	0.95
אדמה אגח ב	0.13	547,452	0.87
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.13	22,929	0.9
מגוריט אגח ט	0.13	900,000	0.87
שדה נדלן אגח א	0.13	890,000	0.9
עזריאלי אגח ט	0.12	715,380	0.82
קרסו נדלן אגח ב	0.12	770,000	0.81
חג'ג' אירופה אגח ה	0.12	849,000	0.81
משק אנרג אגח ג	0.12	767,000	0.82
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	853,608	0.84
אספן גרופ אגח י	0.12	775,709	0.81
רייסדור אגח ב	0.12	840,000	0.86
ג'י סיטי אגח טז	0.12	720,311	0.8
מגוריט	0.11	93,801	0.75
ריט אזורים ליוי	0.11	121,335	0.75
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	639,646	0.74
איה ניורק אגח א	0.11	855,127	0.73
אלביט נד אגח יא	0.11	735,000	0.74
נייס	0.11	2,705	0.72
דלק קבוצה	0.1	885	0.67
עזריאלי אגח ח	0.1	648,728	0.7
בית זיקוק אשדוד	0.1	6,762	0.68
מגדל הון אגח יד	0.1	613,261	0.69
ישראל קנדה אגח ח	0.1	625,000	0.67
נמקו אגח ה	0.1	648,229	0.68
קרדן נדלן אגח ו	0.1	646,000	0.67
ניו-מד אנרג יהש	0.1	46,099	0.72
רפק	0.1	7,466	0.68
קמטק	0.09	1,272	0.6
רני צים אגח ג	0.09	552,424	0.61
שוב אנרגיה	0.09	153,200	0.62
סלע נדלן אגח ה	0.09	543,386	0.6
פועלים הת נד יב (COCO)	0.09	553,142	0.62
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.09	4,914	0.65
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	570,807	0.62
דלק קב אגח מ	0.09	559,351	0.6
אפי נכסים אגח יז	0.09	610,000	0.65
אאורה אגח יט	0.09	582,000	0.62
אפקון החז אפ 1	0.09	816	0.22
דלק קב אגח מא	0.09	550,000	0.6
איידיאיי הנ הת ז	0.09	560,000	0.6
אמריקן אק אגח ב	0.09	609,000	0.61
אספן גרופ אגח יא	0.09	583,699	0.6
עמרם אברהם אגח ד	0.09	630,000	0.64
טיאסגי אגח א	0.09	640,000	0.6
פריורטק	0.09	1,944	0.6
טבע	0.09	6,537	0.64
שיכון ובינוי	0.08	27,811	0.53
פרטנר	0.08	14,554	0.53
אלון רבוע אגח ט	0.08	527,000	0.58
הילה אגח ב	0.08	508,950	0.52
קיסטון אינ אגח ב	0.08	494,000	0.53
עמרם אברהם אגח ג	0.08	518,000	0.53
רייסדור אגח א	0.08	540,000	0.55
ישפרו אגח ג	0.08	550,000	0.55
צור אגח יג	0.08	510,000	0.54
גיטי נדלן אגח א	0.08	516,078	0.53
סופרין אגח ג	0.08	550,000	0.52
מ.ו השקע אגח ה	0.08	550,000	0.56
הראל השקעות	0.08	3,643	0.57
יוניטרוניקס	0.07	24,117	0.48
ארפורט סיטי	0.07	8,957	0.48
סלקום	0.07	15,116	0.47
ג'י סיטי אג יז	0.07	479,466	0.5
רם אדרת אגח ב	0.07	453,000	0.45
בית זיקוק אגח 3	0.07	449,784	0.47
גשם למשתכן אגח ב	0.07	500,000	0.5
מז טפ הנפק 63	0.07	497,561	0.49
צרפתי	0.07	14,499	0.51
רבוע נדלן	0.06	1,240	0.4
רותם שני	0.06	12,675	0.42
בזן אגח טו	0.06	410,000	0.43
מישורים אגח י	0.06	410,000	0.43
ויתניה אגח ז	0.06	400,000	0.43
אופק השק אגח א	0.06	470,145	0.42
אפקון החז אגח ה	0.06	429,790	0.43
ביג אגח כד	0.06	390,000	0.41
פנטהאוז אגח א	0.06	371,000	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.06	352,622	0.42
מליסרון אגח יח	0.06	380,086	0.44
אלביט מערכות	0.05	143	0.32
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	1,128,218	0.31
פאי סיאם אגח א	0.05	349,916	0.35
דיסקונט מנ אגח יז	0.05	297,000	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.05	325,000	0.34
ליאם הנדסה אגח א	0.05	407,550	0.36
אשל הירדן אגח ג	0.05	370,000	0.35
אמטראסט אגח א	0.05	352,475	0.34
אלוני חץ אגח יז	0.05	280,000	0.31
לאומי התח נד407 (COCO)	0.05	298,546	0.31
אספן גרופ אגח ח	0.05	289,435	0.34
טלסיס	0.05	978	0.35
וויי בוקס	0.05	323,011	0.31
מידאס אגח ד	0.05	370,370	0.36
אורתם סהר אגח ה	0.04	6,596,400	0.3
מגוריט אגח ג	0.04	250,000	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.04	295,390	0.31
גשם למשתכן אגח ב	0.04	257,000	0.26
אדגר	0.04	75,819	0.29
אדגר אגח יא	0.04	243,242	0.29
בזן אגח יב	0.04	259,441	0.27
אספן גרופ	0.04	37,916	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	228,371	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	250,000	0.28
ביג	0.03	333	0.22
נובולוג	0.03	318,136	0.24
פתאל אירו אגח ג	0.03	215,897	0.22
רני צים	0.03	42,754	0.21
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.03	6,687	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.03	171,105	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.03	169,870	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.03	187,730	0.22
ביג אגח כא	0.03	180,000	0.19
שובל	0.03	27,881	0.22
מותג עירוני אגח א	0.03	219,000	0.22
אוריין אפ 1	0.03	18,690	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	165,694	0.19
רציו יהש	0.03	47,684	0.21
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	150,000	0.18
פלסאון תעשיות	0.02	929	0.15
אל על	0.02	9,916	0.15
אטראו שוקי הון	0.02	1,549	0.1
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	5,510	0.14
אנרג'יאן	0.02	5,863	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.02	137,062	0.14
פתאל החז אגח ג	0.02	123,217	0.12
מימון ישיר	0.02	277	0.17
ביג אגח טז	0.02	112,001	0.13
ביג אגח יז	0.02	100,569	0.12
נקסט ויז'ן	0.02	561	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	120,635	0.12
אימאג'סט	0.02	12,582	0.13
מגדל הון אגח ט	0.02	150,000	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.02	125,300	0.13
רנט איט אגח א	0.02	117,000	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.02	102,000	0.11
טיאסגי	0.02	300	0.11
קרדן אגח ה	0.02	106,022	0.1
אקונרגי אגח ב	0.02	151,050	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	145,275	0.14
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.02	4,804	0.13
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	76,600	0.05
טיאסגי אפ 1	0.02	704	0.04
בזן אגח י	0.02	121,377	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.02	108,154	0.11
לאומי אגח 182	0.02	117,483	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אורתם סהר אגח ד	0.01	920,000	0.05
אורתם סהר אג י	0.01	1,840,000	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.01	68,540	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.01	52,080	0.05
או פי סי אגח ב	0.01	63,233	0.08
פתאל אירו אגח ד	0.01	59,814	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.01	71,163	0.07
אב-גד	0.01	3,932	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.01	99,270	0.1
אקונרג'י	0.01	589	0.04
ישראמקו יהש	0.01	54,676	0.1
אימקו	0.01	1,051	0.05
מליסרון אגח יז	0.01	44,372	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.01	74,014	0.05
ארי נדלן	0.01	7,178	0.04
צרפתי אגח יב	0.01	71,501	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אינטר תעשיות	0	2,226	0.01
מישורים	0	9,725	0.03
ברוקלנד אגח ב	0	116,000	0
מישורים אגח ח	0	9,669	0.01
תכלית סל NASDAQ 100	0	56	0.03
אורון קב אגח ג	0	8,163	0.01
אמות אגח ט	0	12,103	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	50	0
הילה אגח ד	0	14,508	0.01
מגוריט אפ 1	0	5,312	0.01
סופרין אפ 1	0	11,000	0
ברנד	0	3,720	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0	11,829	0.01
דלר0300.0M607-רכישה	-0.73	-915	-0.11
דלר0300.0M607-מכירה	-1.25	915	0.25