אילים אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.91	-5.15
תחילת השנה	143.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	10.1	37,681,960	27.76
ממשלתי שקלי 0142	6.85	16,230,629	18.83
ממשלתי צמוד 1025	6.34	14,659,931	17.44
מקמ 1115	6.17	17,097,654	16.97
ממשלתי צמוד 1028	5.78	15,157,069	15.88
מקמ 216	5.17	14,456,923	14.2
ממשלתי שקלי 0347	5.09	15,417,320	14.01
ממשלתי צמוד 0536	4.08	6,647,570	11.21
מקמ 1015	3.72	10,252,480	10.21
ממשלתי צמוד 0529	3.55	8,729,611	9.77
ממשלתי צמוד 0726	3.48	8,279,698	9.57
ממשלתי שקלי 1026	3.27	8,330,178	8.98
ממשלתי צמוד 0527	2.84	6,692,947	7.81
ממשלתי שקלי 0928	2.48	7,008,962	6.82
ממשלתי שקלי 0327	2.29	6,434,561	6.3
מקמ 616	1.71	4,850,844	4.7
פועלים הת נד יג (COCO)	1.07	2,645,707	2.95
עלמא אגח א	1.02	2,630,000	2.8
ממשלתי שקלי 0330	0.94	2,919,931	2.58
מקמ 116	0.9	2,499,474	2.46
פועלים	0.81	34,361	2.23
לאומי	0.78	33,813	2.15
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.71	29,610	1.96
תכלית סל ת"א 90	0.69	62,224	1.9
מור סל S&P 500	0.56	14,390	1.54
מקמ 316	0.52	1,459,287	1.43
פאי סיאם אגח ב	0.5	1,360,000	1.38
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	7,044	1.32
ממשלתי שקלי 0229	0.48	1,297,383	1.31
משק אנרג אגח ב	0.45	1,183,000	1.23
טבע	0.44	19,453	1.2
כלל הון אגח יד	0.43	1,122,258	1.19
נץ יו.אס.איי אגח א	0.41	1,074,000	1.13
ממשלתי צמוד 1131	0.4	1,054,258	1.11
קסם ETF ת"א 125	0.37	3,341	1.02
פטרוכימים אגח יא	0.35	1,070,000	0.96
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	8,546	0.93
מגדלי תיכון אגח ז	0.33	883,000	0.91
תכלית סל ת"א-בנייה	0.32	46,451	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.81
הפניקס	0.27	6,432	0.76
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	639,646	0.73
עזריאלי אגח ט	0.25	616,433	0.68
עזריאלי אגח ח	0.24	648,728	0.67
ממשלתי צמוד 1033	0.24	622,794	0.65
מגדל הון אגח יד	0.24	613,261	0.67
אפי נכסים אגח יז	0.23	610,000	0.64
ארפורט סיטי	0.22	10,006	0.6
סלע נדלן אגח ה	0.22	567,011	0.6
ישפרו אגח ג	0.21	550,000	0.56
נאוויטס פטר יהש	0.2	5,057	0.54
הילה אגח ב	0.2	522,000	0.54
רייסדור אגח א	0.2	540,000	0.55
בינלאומי	0.2	2,361	0.56
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	5,304	0.53
קיסטון אינ אגח ב	0.19	494,000	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.19	506,000	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.19	518,000	0.53
אקסטל אגח ה	0.19	500,000	0.52
דיסקונט	0.18	15,732	0.51
טאואר	0.17	2,410	0.47
רם אדרת אגח ב	0.17	453,000	0.47
גיטי נדלן אגח א	0.17	471,000	0.48
נייס	0.17	1,039	0.48
ממשלתי צמוד 0841	0.16	322,591	0.45
סטרברי אנ אגח ב	0.16	431,000	0.44
מליסרון אגח יח	0.16	384,405	0.43
שיכון ובינוי	0.15	27,811	0.41
פאי סיאם אגח א	0.15	419,899	0.42
בזן אגח טו	0.15	410,000	0.41
ויתניה אגח ז	0.15	400,000	0.41
ליאם הנדסה אגח א	0.15	429,000	0.42
אדגר	0.15	75,819	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.15	359,601	0.41
צרפתי	0.15	8,864	0.41
אפקון החז אגח ה	0.14	408,000	0.4
ביג אגח כד	0.14	390,000	0.39
פנטהאוז אגח א	0.14	371,000	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.14	331,021	0.39
פריורטק	0.14	2,322	0.38
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	331,137	0.39
ישראל קנדה אגח ח	0.13	345,000	0.37
אשל הירדן אגח ג	0.13	370,000	0.37
אדגר אגח יא	0.13	304,052	0.35
מז טפ הנפק 63	0.13	370,000	0.36
מליסרון	0.13	926	0.36
דיסק מנ אגח יז	0.12	330,000	0.34
נאוויטס אגח ז	0.12	325,000	0.33
הראל השקעות	0.12	3,015	0.34
קרדן אן.וי אגח ב	0.11	1,128,218	0.3
אורתם סהר אגח ה	0.11	6,596,400	0.3
ג'י סיטי אג יז	0.11	282,115	0.29
דלק קב אגח מ	0.11	289,000	0.3
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	4,329	0.27
מגוריט אגח ג	0.1	250,000	0.27
נמקו אגח ה	0.1	256,867	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	270,000	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	248,541	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	250,000	0.27
קמטק	0.09	890	0.25
רבוע נדלן אגח ח	0.09	209,129	0.24
רני צים אגח ג	0.09	230,804	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.09	218,156	0.23
ריט אזורים אגח ג	0.09	250,000	0.26
גשם למשתכן אגח ב	0.09	257,000	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.08	215,897	0.21
רני צים	0.08	42,754	0.21
או פי סי אגח ב	0.08	192,573	0.23
רותם שני	0.08	6,591	0.21
ריט אזורים אג ב	0.08	218,000	0.21
מניבים ריט אגח ד	0.08	187,730	0.21
קרדן אגח ה	0.08	212,011	0.21
מותג עירוני אגח א	0.08	219,000	0.23
אופק השק אגח א	0.08	212,000	0.22
רציו יהש	0.08	47,684	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.08	216,308	0.21
טיב טעם	0.07	21,662	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.07	169,870	0.18
דלק קב אגח לז	0.07	194,036	0.2
ביג אגח כא	0.07	180,000	0.19
בזן אגח י	0.07	197,238	0.19
טלסיס	0.07	978	0.2
רבוע נדלן	0.06	412	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.06	164,474	0.16
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.06	2,500	0.17
אקונרג'י אג א	0.06	159,000	0.17
בית זיקוק אגח 2	0.06	143,200	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.06	149,000	0.15
מבנה	0.06	14,186	0.18
ארי נדלן	0.06	58,705	0.17
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	150,000	0.18
אטראו שוקי הון	0.05	1,549	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.05	121,914	0.14
מור סל NASDAQ 100	0.05	1,171	0.14
מגוריט אגח ב	0.05	107,323	0.13
ביג אגח טז	0.05	112,001	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.05	142,326	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	150,794	0.14
מגדל הון אגח ט	0.05	150,000	0.15
בית זיקוק אשדוד	0.05	2,355	0.13
דלק קב אגח לח	0.05	119,771	0.13
רנט איט אגח א	0.05	117,000	0.13
אפקון החז אפ 1	0.05	816	0.05
ישראמקו יהש	0.05	54,676	0.12
אספן גרופ	0.05	17,752	0.14
לאומי אגח 182	0.05	117,483	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.05	146,805	0.14
אלביט מערכות	0.04	67	0.11
ביג	0.04	179	0.12
אורתם סהר אג י	0.04	1,840,000	0.1
סי-לאב	0.04	9,824	0.1
פתאל החז אגח ג	0.04	134,197	0.12
ביג אגח יז	0.04	100,569	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.04	105,474	0.1
אימאג'סט	0.04	7,183	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.04	102,000	0.11
צרפתי אגח יב	0.04	117,261	0.12
בוני תיכון אגח כ	0.04	107,250	0.11
לאומי אגח 179	0.04	106,407	0.12
פתאל אירו אגח ד	0.03	82,244	0.08
מימון ישיר	0.03	166	0.08
אב-גד	0.03	3,932	0.07
רותם שני אגח ב	0.03	91,000	0.09
טיאסגי	0.03	300	0.09
וויי בוקס	0.03	66,057	0.07
מישורים	0.02	9,725	0.06
אורתם סהר אגח ד	0.02	920,000	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.02	60,770	0.06
רמות בעיר אגח ב	0.02	67,500	0.07
יובלים אגח ג	0.02	53,000	0.06
דוניץ אגח ב	0.02	63,989	0.06
מליסרון אגח יז	0.02	48,070	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.02	74,014	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.02	2,888	0.05
ADOBE INC	0.02	53	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
ברוקלנד אגח ב	0.01	124,000	0.03
תכלית סל NASDAQ 100	0.01	56	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	23,658	0.03
אינטר תעשיות	0	2,226	0.01
מישורים אגח ח	0	9,669	0.01
פתאל החז אגח ב	0	7,842	0.01
אורון קב אגח ג	0	10,495	0.01
אמות אגח ט	0	12,103	0.01
ברנד	0	3,720	0.01