אילים אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.04	-7.46
תחילת השנה	134.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	9.49	30,486,515	22.55
ממשלתי צמוד 1025	7.25	14,581,675	17.24
ממשלתי שקלי 0142	7.18	14,760,551	17.07
ממשלתי צמוד 1028	5.77	13,247,942	13.71
מקמ 815	5.33	12,730,331	12.68
מקמ 1115	4.73	11,410,817	11.25
ממשלתי צמוד 0536	4.69	6,647,570	11.15
מקמ 715	4.6	10,933,523	10.93
ממשלתי שקלי 0347	4.06	10,598,961	9.65
ממשלתי צמוד 0726	3.99	8,279,698	9.48
ממשלתי שקלי 1026	3.75	8,330,178	8.92
ממשלתי צמוד 0529	3.32	7,130,188	7.89
ממשלתי צמוד 0527	3.25	6,692,947	7.73
ממשלתי שקלי 0928	2.85	7,008,962	6.77
ממשלתי שקלי 0327	2.63	6,434,561	6.25
מקמ 616	1.92	4,737,956	4.57
עלמא אגח א	1.15	2,630,000	2.74
ממשלתי שקלי 0330	1.03	2,792,456	2.45
פועלים הת נד יג (COCO)	1.01	2,181,008	2.4
תכלית סל ת"א 90	0.93	73,645	2.21
פועלים	0.93	34,361	2.22
לאומי	0.89	33,813	2.12
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.87	31,441	2.07
מקמ 216	0.76	1,857,556	1.81
מקמ 316	0.6	1,459,287	1.42
מקמ 116	0.58	1,399,820	1.37
פאי סיאם אגח ב	0.57	1,360,000	1.35
ממשלתי שקלי 0229	0.55	1,297,383	1.31
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	7,044	1.27
משק אנרג אגח ב	0.51	1,183,000	1.21
כלל הון אגח יד	0.49	1,122,258	1.17
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	1,074,000	1.12
ממשלתי צמוד 1131	0.46	1,054,258	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.02
תכלית סל ת"א-בנייה	0.41	46,451	0.97
פטרוכימים אגח יא	0.39	1,070,000	0.92
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	883,000	0.89
הפניקס	0.36	8,876	0.86
מור סל S&P 500	0.32	7,216	0.75
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	6,670	0.7
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.3	639,646	0.72
עזריאלי אגח ח	0.28	648,728	0.66
מגדל הון אגח יד	0.28	613,261	0.66
עזריאלי אגח ט	0.28	616,433	0.68
ממשלתי צמוד 1033	0.27	622,794	0.64
אפי נכסים אגח יז	0.27	610,000	0.63
סלע נדלן אגח ה	0.25	567,011	0.59
נייס	0.25	1,039	0.59
טבע	0.25	10,420	0.59
הילה אגח ב	0.23	522,000	0.54
רייסדור אגח א	0.23	540,000	0.55
ישפרו אגח ג	0.23	550,000	0.55
שיכון ובינוי	0.22	30,886	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.22	506,000	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.22	518,000	0.52
אקסטל אגח ה	0.22	500,000	0.51
דיסקונט	0.22	15,732	0.53
ארפורט סיטי	0.21	8,231	0.51
נאוויטס פטר יהש	0.21	5,057	0.5
רם אדרת אגח ב	0.2	453,000	0.47
קסם ETF ת"א 125	0.19	1,520	0.45
פריורטק	0.19	2,322	0.46
פאי סיאם אגח א	0.18	419,899	0.42
ליאם הנדסה אגח א	0.18	429,000	0.43
סטרברי אנ אגח ב	0.18	431,000	0.44
מליסרון אגח יח	0.18	388,724	0.43
ויתניה אגח ז	0.17	400,000	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.17	359,601	0.4
ג'י סיטי אגח יג	0.16	331,021	0.38
צרפתי	0.16	8,864	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	331,137	0.39
טאואר	0.15	2,410	0.35
ממשלתי צמוד 0841	0.15	251,207	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.15	345,000	0.36
אדגר אגח יא	0.15	304,052	0.35
מליסרון	0.15	926	0.36
דיסק מנ אגח יז	0.14	330,000	0.34
נאוויטס אגח ז	0.14	325,000	0.33
אורתם סהר אגח ה	0.13	6,596,400	0.3
נובה	0.12	298	0.28
קרדן אן.וי אגח ב	0.12	1,128,218	0.29
ג'י סיטי אג יז	0.12	282,115	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.12	270,000	0.28
דלק קב אגח מ	0.12	289,000	0.29
אדגר	0.12	53,339	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	248,541	0.28
הראל השקעות	0.12	3,015	0.28
קמטק	0.11	890	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.11	269,871	0.26
רותם שני	0.11	6,591	0.26
מגוריט אגח ג	0.11	250,000	0.27
רני צים אגח ג	0.11	238,951	0.25
נמקו אגח ה	0.11	256,867	0.27
ריט אזורים אגח ג	0.11	250,000	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	250,000	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.1	209,129	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	218,156	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.1	234,000	0.24
רציו יהש	0.1	47,684	0.23
רני צים	0.09	42,754	0.21
הכש חב בטוח אגח 4	0.09	203,885	0.2
או פי סי אגח ב	0.09	192,573	0.22
ריט אזורים אג ב	0.09	218,000	0.21
דלק קב אגח לז	0.09	194,036	0.21
מניבים ריט אגח ד	0.09	187,730	0.21
קרדן אגח ה	0.09	212,011	0.21
מותג עירוני אגח א	0.09	219,000	0.22
אופק השק אגח א	0.09	212,000	0.21
טלסיס	0.09	978	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.09	216,308	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.08	169,870	0.18
ביג אגח כא	0.08	180,000	0.19
מבנה	0.08	14,186	0.18
בזן אגח י	0.08	197,238	0.19
טיב טעם	0.07	21,662	0.18
רבוע נדלן	0.07	412	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.07	164,474	0.16
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.07	2,500	0.16
אקונרג'י אג א	0.07	159,000	0.16
ארי נדלן	0.07	58,521	0.17
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.07	150,000	0.18
אטראו שוקי הון	0.06	1,549	0.14
מניבים ריט אגח ב	0.06	121,914	0.14
פתאל החז אגח ג	0.06	145,177	0.13
מור סל NASDAQ 100	0.06	1,171	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.06	142,326	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	150,794	0.14
מגדל הון אגח ט	0.06	150,000	0.15
בית זיקוק אשדוד	0.06	2,355	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.06	143,200	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.06	149,000	0.15
אספן גרופ	0.06	17,752	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.06	146,805	0.14
ביג	0.05	179	0.12
סי-לאב	0.05	9,824	0.12
מגוריט אגח ב	0.05	107,323	0.13
ביג אגח טז	0.05	117,600	0.13
ביג אגח יז	0.05	105,597	0.12
דלק קב אגח לח	0.05	119,771	0.13
רנט איט אגח א	0.05	117,000	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.05	102,000	0.11
ישראמקו יהש	0.05	54,676	0.13
צרפתי אגח יב	0.05	117,261	0.12
לאומי אגח 179	0.05	106,407	0.12
לאומי אגח 182	0.05	117,483	0.13
אלביט מערכות	0.04	67	0.1
אורתם סהר אג י	0.04	1,840,000	0.1
פתאל אירו אגח ד	0.04	82,244	0.08
מימון ישיר	0.04	166	0.1
אב-גד	0.04	3,932	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.04	105,474	0.1
רותם שני אגח ב	0.04	91,000	0.09
טיאסגי	0.04	300	0.08
וויי בוקס	0.04	66,057	0.09
בוני תיכון אגח כ	0.04	107,250	0.11
מישורים	0.03	9,725	0.07
פתאל אירו אגח א	0.03	59,355	0.06
רמות בעיר אגח ב	0.03	67,500	0.07
דוניץ אגח ב	0.03	63,989	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.03	74,014	0.07
רוטשטיין אגח ט	0.03	65,000	0.07
ADOBE INC	0.03	53	0.07
אורתם סהר אגח ד	0.02	920,000	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.02	60,770	0.06
יובלים אגח א	0.02	50,800	0.05
יובלים אגח ג	0.02	53,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.02	48,810	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.02	2,888	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ברוקלנד אגח ב	0.01	124,000	0.03
מישורים אגח ח	0.01	19,337	0.02
תכלית סל NASDAQ 100	0.01	56	0.02
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	235	0.02
אמות אגח ט	0.01	12,103	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	23,658	0.03
אינטר תעשיות	0	2,226	0.01
פתאל החז אגח ב	0	7,842	0.01
ברנד אפ 2	0	3,720	0
אורון קב אגח ג	0	10,495	0.01
בזן אגח יב	0	1	0