אילים אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	34.1	14.08
תחילת השנה	197.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	10.11	38,788,451	28.95
ממשלתי צמוד 1028	7.2	19,508,259	20.61
ממשלתי שקלי 0142	6.63	16,230,629	18.99
ממשלתי צמוד 1025	6.46	15,506,409	18.49
מקמ 1115	5.4	15,517,237	15.46
ממשלתי שקלי 0347	5.16	16,093,037	14.78
ממשלתי צמוד 0527	5.08	12,357,663	14.54
מקמ 216	4.77	13,863,922	13.67
ממשלתי צמוד 0529	3.97	10,068,390	11.38
ממשלתי צמוד 0536	3.96	6,647,570	11.36
מקמ 1015	3.69	10,571,407	10.57
ממשלתי צמוד 0726	3.58	8,806,818	10.24
ממשלתי שקלי 1026	3.15	8,330,178	9.01
מקמ 616	1.69	4,980,991	4.85
ממשלתי שקלי 0928	1.29	3,877,538	3.7
פועלים הת נד יג (COCO)	1.05	2,645,707	3.02
עלמא אגח א	0.96	2,630,000	2.76
לאומי	0.91	40,039	2.61
פועלים	0.91	38,926	2.62
ממשלתי שקלי 0330	0.9	2,919,931	2.59
מקמ 116	0.86	2,499,474	2.47
תכלית סל ת"א 90	0.77	70,423	2.22
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.72	30,573	2.06
מור סל S&P 500	0.55	14,390	1.58
מקמ 316	0.5	1,459,287	1.43
מנורה הון התח י COCO	0.49	1,390,000	1.39
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	7,044	1.38
ממשלתי שקלי 0229	0.46	1,297,383	1.32
פאי סיאם אגח ב	0.46	1,360,000	1.33
טבע	0.44	19,453	1.25
משק אנרג אגח ב	0.43	1,183,000	1.24
כלל הון אגח יד	0.41	1,122,258	1.17
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	1,074,000	1.14
ממשלתי צמוד 1131	0.39	1,054,258	1.12
ממשלתי צמוד 1033	0.38	1,027,049	1.08
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	8,546	0.97
פטרוכימים אגח יא	0.34	1,070,000	0.96
תכלית סל ת"א-בנייה	0.32	46,451	0.91
מגדלי תיכון אגח ז	0.32	883,000	0.91
קסם ETF ת"א 125	0.3	2,702	0.86
הפניקס	0.28	6,432	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.72
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	639,646	0.73
עזריאלי אגח ח	0.24	648,728	0.68
עזריאלי אגח ט	0.24	616,433	0.7
מגדל הון אגח יד	0.23	613,261	0.67
ישראל קנדה אגח ח	0.23	625,000	0.66
אפי נכסים אגח יז	0.22	610,000	0.62
ארפורט סיטי	0.21	10,006	0.61
סלע נדלן אגח ה	0.21	567,011	0.61
בינלאומי	0.21	2,560	0.61
טאואר	0.2	2,410	0.57
נאוויטס פטר יהש	0.2	5,203	0.58
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	8,843	0.56
איידיאיי הנ הת ז	0.2	560,000	0.56
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	5,304	0.55
הילה אגח ב	0.19	522,000	0.54
רייסדור אגח א	0.19	540,000	0.55
ישפרו אגח ג	0.19	550,000	0.56
דלק קב אגח מא	0.19	550,000	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.18	494,000	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.18	506,000	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.18	518,000	0.53
נייס	0.18	1,039	0.51
דיסקונט	0.18	15,732	0.52
רם אדרת אגח ב	0.17	453,000	0.47
אקסטל אגח ה	0.17	500,000	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.17	471,000	0.48
ממשלתי צמוד 0841	0.16	322,591	0.45
סטרברי אנ אגח ב	0.16	431,000	0.45
פריורטק	0.16	2,322	0.46
שיכון ובינוי	0.15	27,811	0.42
פאי סיאם אגח א	0.15	419,899	0.42
בזן אגח טו	0.15	410,000	0.42
מישורים אגח י	0.15	410,000	0.44
ליאם הנדסה אגח א	0.15	429,000	0.42
מליסרון אגח יח	0.15	384,405	0.43
צרפתי	0.15	8,864	0.42
ויתניה אגח ז	0.14	400,000	0.41
אפקון החז אגח ה	0.14	408,000	0.4
ביג אגח כד	0.14	390,000	0.39
ג'י סיטי אגח יג	0.14	331,021	0.39
אספן גרופ אגח ח	0.14	359,601	0.41
מליסרון	0.14	1,026	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	331,137	0.4
אשל הירדן אגח ג	0.13	370,000	0.37
פנטהאוז אגח א	0.13	371,000	0.37
אדגר	0.13	75,819	0.38
דיסק מנ אגח יז	0.12	330,000	0.34
נאוויטס אגח ז	0.12	325,000	0.34
אדגר אגח יא	0.12	304,052	0.35
מז טפ הנפק 63	0.12	370,000	0.36
הראל השקעות	0.12	3,015	0.34
קמטק	0.11	890	0.31
קרדן אן.וי אגח ב	0.11	1,128,218	0.3
אורתם סהר אגח ה	0.1	6,596,400	0.3
מגוריט אגח ג	0.1	250,000	0.27
ג'י סיטי אג יז	0.1	282,115	0.29
נמקו אגח ה	0.1	256,867	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	270,000	0.29
דלק קב אגח מ	0.1	289,000	0.3
אלוני חץ אגח יז	0.1	280,000	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	248,541	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	250,000	0.27
רני צים אגח ג	0.09	230,804	0.25
ריט אזורים אגח ג	0.09	250,000	0.26
גשם למשתכן אגח ב	0.09	257,000	0.26
רני צים	0.08	42,754	0.22
רבוע נדלן אגח ח	0.08	209,129	0.24
ריט אזורים אג ב	0.08	218,000	0.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.08	218,156	0.24
מותג עירוני אגח א	0.08	219,000	0.22
אופק השק אגח א	0.08	212,000	0.22
רציו יהש	0.08	47,684	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.08	216,308	0.22
טיב טעם	0.07	21,662	0.19
פתאל אירו אגח ג	0.07	215,897	0.21
רותם שני	0.07	6,591	0.21
מניבים ריט אגח ד	0.07	187,730	0.21
ביג אגח כא	0.07	180,000	0.19
קרדן אגח ה	0.07	212,011	0.21
טלסיס	0.07	978	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.06	164,474	0.16
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.06	2,500	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.06	169,870	0.18
אקונרגי אגח ב	0.06	151,050	0.16
אפקון החז אפ 1	0.06	816	0.06
מבנה	0.06	14,186	0.18
ארי נדלן	0.06	58,705	0.18
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	150,000	0.18
רבוע נדלן	0.05	412	0.15
מניבים ריט אגח ב	0.05	121,914	0.14
מור סל NASDAQ 100	0.05	1,171	0.14
או פי סי אגח ב	0.05	114,121	0.13
מגוריט אגח ב	0.05	107,323	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	150,794	0.14
מגדל הון אגח ט	0.05	150,000	0.15
בית זיקוק אשדוד	0.05	2,355	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.05	143,200	0.15
דלק קב אגח לח	0.05	119,771	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.05	149,000	0.15
ישראמקו יהש	0.05	54,676	0.13
בזן אגח י	0.05	159,307	0.15
אספן גרופ	0.05	17,752	0.13
לאומי אגח 182	0.05	117,483	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.05	146,805	0.14
אלביט מערכות	0.04	67	0.11
אטראו שוקי הון	0.04	1,549	0.12
ביג	0.04	179	0.12
פתאל החז אגח ג	0.04	134,197	0.12
ביג אגח טז	0.04	112,001	0.13
ביג אגח יז	0.04	100,569	0.11
אימאג'סט	0.04	7,183	0.1
רנט איט אגח א	0.04	117,000	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.04	102,000	0.11
צרפתי אגח יב	0.04	117,261	0.12
בוני תיכון אגח כ	0.04	107,250	0.11
לאומי אגח 179	0.04	106,407	0.12
אורתם סהר אג י	0.03	1,840,000	0.1
סי-לאב	0.03	9,824	0.08
מימון ישיר	0.03	166	0.08
אב-גד	0.03	3,932	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.03	102,372	0.1
טיאסגי	0.03	300	0.09
וויי בוקס	0.03	66,057	0.08
מישורים	0.02	9,725	0.06
אורתם סהר אגח ד	0.02	920,000	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.02	60,770	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.02	71,029	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.02	71,163	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.02	67,500	0.07
יובלים אגח ג	0.02	53,000	0.05
דוניץ אגח ב	0.02	63,989	0.06
מליסרון אגח יז	0.02	48,070	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.02	74,014	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.02	2,888	0.05
ADOBE INC	0.02	53	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
ברוקלנד אגח ב	0.01	124,000	0.03
תכלית סל NASDAQ 100	0.01	56	0.02
אקונרג'י	0.01	589	0.02
רותם שני אגח ב	0.01	26,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	23,658	0.03
אינטר תעשיות	0	2,226	0
מישורים אגח ח	0	9,669	0.01
אורון קב אגח ג	0	10,495	0.01
אמות אגח ט	0	12,103	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	50	0
ברנד	0	3,720	0.01