אילים אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.41	-15.51
תחילת השנה	203.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	10.93	54,064,782	61.64
ממשלתי צמוד 1028	10.54	56,432,739	59.46
ממשלתי שקלי 0432	9.37	59,765,341	52.86
ממשלתי שקלי 0330	5.69	35,098,585	32.12
ממשלתי שקלי 0142	5.5	26,565,398	31
ממשלתי שקלי 1152	5.1	37,930,816	28.78
ממשלתי צמוד 0527	4.97	23,658,800	28.05
ממשלתי שקלי 0335	4.83	25,914,180	27.27
מקמ 316	4.09	23,097,327	23.1
ממשלתי שקלי 0347	2.89	16,895,355	16.32
ממשלתי שקלי 1035	2.39	13,004,325	13.5
מקמ 117	2.25	13,068,550	12.69
ממשלתי צמוד 0536	2.02	6,647,570	11.42
ממשלתי צמוד 0726	1.8	8,659,384	10.14
ממשלתי שקלי 1026	1.53	8,330,178	8.65
ממשלתי שקלי 0928	1.16	6,690,242	6.56
מקמ 616	1.02	5,795,392	5.74
מקמ 217	0.9	5,252,854	5.09
ממשלתי שקלי 0327	0.76	4,300,485	4.32
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.61	52,679	3.46
ממשלתי שקלי 0229	0.54	3,000,261	3.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	2,645,707	2.99
עלמא אגח א	0.5	2,630,000	2.84
לאומי	0.48	35,751	2.71
קסם ETF ת"א 125	0.46	6,571	2.6
אוריון נכס אגח ב	0.4	2,425,000	2.26
טבע	0.4	21,384	2.27
פועלים	0.37	26,436	2.09
אינפליי אגח א	0.33	1,842,000	1.85
ישפרו אגח ד	0.32	1,770,000	1.79
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.31	15,175	1.75
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	21,961	1.7
אוריון נכס אגח א	0.29	1,640,000	1.64
ממשלתי צמוד 1131	0.26	1,347,699	1.45
מנורה הון התח י COCO	0.26	1,390,000	1.49
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.25	16,932	1.42
פאי סיאם אגח ב	0.25	1,360,000	1.39
פועלים אגח 100	0.25	1,464,874	1.41
נאוויטס פטר יהש	0.24	11,554	1.36
הראל סל ת"א 35	0.24	34,095	1.38
אוריין אגח ג	0.23	1,335,000	1.28
דיסקונט	0.23	34,772	1.32
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.22	6,215	1.23
משק אנרג אגח ב	0.22	1,183,000	1.23
כלל הון אגח יד	0.22	1,122,258	1.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	1,177,518	1.23
תכלית סל ת"א 90	0.21	32,513	1.16
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	1.12
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	24,802	1.13
אמטראסט אגח ב	0.2	1,106,865	1.13
מקמ 516	0.2	1,134,033	1.13
טאואר	0.19	2,760	1.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	10,224	1.09
אקסטל אגח ה	0.19	1,077,326	1.08
שופרסל	0.19	24,621	1.08
פטרוכימיים אגח יא	0.18	1,070,000	1.04
הפניקס	0.18	6,506	1.04
מגוריט	0.17	110,501	0.93
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.17	22,320	0.98
מגדלי תיכון אגח ז	0.17	883,000	0.94
דלק קבוצה	0.15	885	0.85
אדמה אגח ב	0.15	547,452	0.85
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.15	313,836	0.83
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.15	44,023	0.84
חג'ג' אירופה אגח ה	0.15	849,000	0.83
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.15	26,274	0.82
מגוריט אגח ט	0.15	900,000	0.84
הראל סל ת"א בטחוניות	0.15	17,708	0.86
איה ניורק אגח א	0.15	834,538	0.83
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.14	26,460	0.82
תכלית סל ת"א-בנייה	0.14	36,694	0.81
ממשלתי צמוד 1033	0.14	742,051	0.78
קרסו נדלן אגח ב	0.14	770,000	0.81
ניו-מד אנרג יהש	0.14	40,016	0.78
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.13	639,646	0.74
אלביט נד אגח יא	0.13	735,000	0.74
ג'י סיטי אגח יד	0.13	845,944	0.74
עזריאלי אגח ח	0.12	648,728	0.68
מגדל הון אגח יד	0.12	613,261	0.69
ישראל קנדה אגח ח	0.12	625,000	0.66
עזריאלי אגח ט	0.12	616,433	0.7
קרדן נדלן אגח ו	0.12	646,000	0.66
אפי נכסים אגח יז	0.12	610,000	0.65
צרפתי	0.12	14,499	0.69
ממשלתי שקלי 0537	0.11	757,933	0.6
מור סל ת"א-90	0.11	6,323	0.63
סלע נדלן אגח ה	0.11	567,011	0.61
ממשלתי שקלי 0829	0.11	566,829	0.6
אאורה אגח יט	0.11	582,000	0.6
דלק קב אגח מא	0.11	550,000	0.6
איידיאיי הנ הת ז	0.11	560,000	0.6
אמריקן אק אגח ב	0.11	609,000	0.62
הראל השקעות	0.11	3,643	0.6
פרטנר	0.1	14,554	0.56
יוניטרוניקס	0.1	24,117	0.57
אל על	0.1	37,017	0.58
קמטק	0.1	1,108	0.58
סלקום	0.1	15,116	0.55
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.1	14,329	0.55
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.1	6,102	0.54
אלון רבוע אגח ט	0.1	527,000	0.57
בית זיקוק אשדוד	0.1	9,479	0.54
רייסדור אגח א	0.1	540,000	0.55
ישפרו אגח ג	0.1	550,000	0.56
אספן גרופ אגח י	0.1	542,403	0.55
פריורטק	0.1	1,944	0.54
ארפורט סיטי	0.09	8,957	0.49
רבוע נדלן	0.09	1,240	0.52
הילה אגח ב	0.09	522,000	0.53
קיסטון אינ אגח ב	0.09	494,000	0.53
בית זיקוק אגח 3	0.09	506,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.09	518,000	0.53
גיטי נדלן אגח א	0.09	521,290	0.53
גשם למשתכן אגח ב	0.09	500,000	0.5
סופרין אגח ג	0.09	550,000	0.52
שיכון ובינוי	0.08	27,811	0.46
ממשלתי צמוד 0841	0.08	322,591	0.45
שוב אנרגיה	0.08	153,200	0.48
רם אדרת אגח ב	0.08	453,000	0.46
בזן אגח טו	0.08	410,000	0.42
סטרוברי אנ אגח ב	0.08	431,000	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.08	440,777	0.48
מליסרון אגח יח	0.08	380,086	0.43
נובולוג	0.07	318,136	0.38
ריט אזורים ליוי	0.07	80,590	0.42
רותם שני	0.07	12,675	0.38
מישורים אגח י	0.07	410,000	0.41
ויתניה אגח ז	0.07	400,000	0.42
ליאם הנדסה אגח א	0.07	429,000	0.4
אפקון החז אגח ה	0.07	408,000	0.41
אפקון החז אפ 1	0.07	816	0.14
ביג אגח כד	0.07	390,000	0.4
פנטהאוז אגח א	0.07	371,000	0.38
מז טפ הנפק 63	0.07	370,000	0.37
נייס	0.07	1,039	0.37
מידאס אגח ד	0.07	370,370	0.41
פאי סיאם אגח א	0.06	349,916	0.35
דיסקונט מנ אגח יז	0.06	330,000	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.06	325,000	0.33
ממשלתי צמוד 0431	0.06	331,661	0.34
אשל הירדן אגח ג	0.06	370,000	0.36
אספן גרופ אגח יא	0.06	320,000	0.32
אדגר	0.06	75,819	0.33
אדגר אגח יא	0.06	304,052	0.36
אספן גרופ אגח ח	0.06	289,435	0.33
אלביט מערכות	0.05	123	0.3
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	1,128,218	0.31
אורתם סהר אגח ה	0.05	6,596,400	0.3
מגוריט אגח ג	0.05	250,000	0.27
ג'י סיטי אג יז	0.05	282,115	0.27
שובל	0.05	27,881	0.28
נמקו אגח ה	0.05	248,293	0.27
ריט אזורים אגח ג	0.05	250,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	270,000	0.28
דלק קב אגח מ	0.05	289,000	0.31
אופק השק אגח א	0.05	305,200	0.28
גשם למשתכן אגח ב	0.05	257,000	0.26
אלוני חץ אגח יז	0.05	280,000	0.3
בזן אגח יב	0.05	274,702	0.28
אספן גרופ	0.05	37,916	0.26
לאומי אגח 184	0.05	280,232	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	228,371	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.05	250,000	0.28
ביג	0.04	333	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.04	215,897	0.21
רני צים	0.04	42,754	0.21
אנרג'יאן	0.04	5,863	0.22
רבוע נדלן אגח ח	0.04	171,105	0.2
רני צים אגח ג	0.04	217,228	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.04	187,730	0.21
קרדן אגח ה	0.04	212,011	0.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.04	218,156	0.23
מותג עירוני אגח א	0.04	219,000	0.23
אוריין אפ 1	0.04	18,690	0.07
טלסיס	0.04	978	0.22
רציו יהש	0.04	47,684	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.04	216,308	0.22
וויי בוקס	0.04	248,011	0.25
פלסאון תעשיות	0.03	929	0.15
אימאג'סט	0.03	12,582	0.19
מגדל הון אגח ט	0.03	150,000	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.03	169,870	0.18
בית זיקוק אגח 2	0.03	143,200	0.15
ביג אגח כא	0.03	180,000	0.19
טיאסגי	0.03	300	0.18
אקונרגי אגח ב	0.03	151,050	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.03	145,275	0.14
בזן אגח י	0.03	159,307	0.16
ארי נדלן	0.03	36,133	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	165,694	0.19
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	150,000	0.18
נכסים ובנ אגח ט	0.03	146,805	0.15
אטראו שוקי הון	0.02	1,549	0.11
אורתם סהר אג י	0.02	1,840,000	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.02	137,062	0.14
פתאל החז אגח ג	0.02	134,197	0.13
או פי סי אגח ב	0.02	114,121	0.14
מימון ישיר	0.02	277	0.14
ביג אגח טז	0.02	112,001	0.13
ביג אגח יז	0.02	100,569	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.02	102,372	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	120,635	0.11
רנט איט אגח א	0.02	117,000	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.02	102,000	0.11
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	76,600	0.05
ישראמקו יהש	0.02	54,676	0.12
אימקו	0.02	1,051	0.09
צרפתי אגח יב	0.02	107,251	0.11
לאומי אגח 179	0.02	106,407	0.13
לאומי אגח 182	0.02	117,483	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
מישורים	0.01	9,725	0.04
אורתם סהר אגח ד	0.01	920,000	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.01	68,540	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.01	52,080	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.01	71,029	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.01	71,163	0.07
אב-גד	0.01	3,932	0.05
אקונרג'י	0.01	589	0.03
רמות בעיר אגח ב	0.01	67,500	0.07
יובלים אגח ג	0.01	42,400	0.04
דוניץ אגח ב	0.01	31,985	0.03
סופרין אפ 1	0.01	11,000	0.01
מליסרון אגח יז	0.01	44,372	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.01	74,014	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.01	50,050	0.05
ADOBE INC	0.01	53	0.04
אינטר תעשיות	0	2,226	0.01
ברוקלנד אגח ב	0	116,000	0
מישורים אגח ח	0	9,669	0.01
תכלית סל NASDAQ 100	0	56	0.02
רותם שני אגח ב	0	26,000	0.03
אורון קב אגח ג	0	10,495	0.01
אמות אגח ט	0	12,103	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	50	0
מגוריט אפ 1	0	5,312	0
ברנד	0	3,720	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0	23,658	0.03