אילים אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	28.83	-1.04
תחילת השנה	69.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	13.11	19,352,845	22.46
מקמ 715	11.96	20,781,555	20.49
ממשלתי שקלי 1152	8.41	20,166,051	14.41
ממשלתי שקלי 0142	6.4	9,785,286	10.96
ממשלתי צמוד 0536	5.5	5,544,993	9.43
ממשלתי שקלי 1026	5.12	8,330,178	8.78
מקמ 1115	3.77	6,645,804	6.46
ממשלתי שקלי 0347	3.41	6,363,203	5.84
ממשלתי שקלי 0327	3.38	5,943,936	5.8
ממשלתי צמוד 0726	3.2	4,850,207	5.49
מקמ 615	3.06	5,306,383	5.25
ממשלתי צמוד 0527	3	4,475,716	5.14
ממשלתי שקלי 0928	2.9	5,250,703	4.97
מקמ 315	2.86	4,908,202	4.91
ממשלתי צמוד 1028	2.45	4,098,612	4.2
תכלית סל ת"א 90	1.01	66,459	1.72
פועלים	0.8	27,949	1.37
לאומי	0.79	28,256	1.35
פאי סיאם אגח ב	0.77	1,360,000	1.33
משק אנרג אגח ב	0.7	1,183,000	1.2
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.59	20,186	1.02
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.59	10,145	1
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	770,000	0.77
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.42	650,000	0.72
קסם ETF ת"א 125	0.39	2,720	0.68
תכלית סל ת"א-בנייה	0.38	36,412	0.66
ג'י סיטי אגח יג	0.36	529,633	0.61
אורתם סהר אגח ה	0.31	7,170,000	0.53
הפניקס	0.31	8,124	0.53
בית זיקוק אגח 3	0.3	506,000	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.3	518,000	0.52
בזן אגח יב	0.3	504,471	0.51
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	5,357	0.5
נייס	0.29	943	0.49
טבע	0.29	8,455	0.5
רם אדרת אגח ב	0.28	453,000	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.27	416,048	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.45
מליסרון אגח יח	0.25	388,724	0.42
פאי סיאם אגח א	0.24	419,899	0.42
ויתניה אגח ז	0.24	400,000	0.41
פריורטק	0.23	2,322	0.4
צרפתי	0.23	8,864	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	331,137	0.38
אדגר אגח יא	0.21	318,531	0.36
ג'י סיטי אג יז	0.2	313,461	0.34
הילה אגח ב	0.2	340,000	0.35
דיסק מנ אגח יז	0.19	330,000	0.33
נאוויטס אגח ז	0.19	325,000	0.33
ארפורט סיטי	0.18	5,071	0.3
קרדן אן.וי אגח ב	0.18	1,128,218	0.3
ממשלתי שקלי 0229	0.18	309,930	0.31
קרדן אגח ה	0.18	318,000	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.18	309,011	0.3
רני צים אגח ג	0.17	278,081	0.29
דלק קב אגח לז	0.17	284,286	0.3
דלק קב אגח מ	0.17	289,000	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	270,000	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	248,541	0.28
טאואר	0.15	1,647	0.25
נובה	0.15	298	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.15	269,871	0.26
מגוריט אגח ג	0.15	250,000	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.15	250,000	0.25
אדגר	0.15	47,434	0.25
דיסקונט	0.15	9,021	0.25
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	250,000	0.26
רבוע נדלן אגח ח	0.14	209,129	0.24
או פי סי אגח ב	0.14	204,917	0.24
רותם שני	0.14	6,591	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.14	234,000	0.24
בזן אגח י	0.13	235,168	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.12	2,304	0.21
רני צים	0.12	42,754	0.2
הכש חב בטוח אגח 4	0.12	203,885	0.21
ריט אזורים אג ב	0.12	218,000	0.21
מליסרון	0.12	663	0.21
רציו יהש	0.12	47,684	0.21
ביג אגח כא	0.11	180,000	0.19
טיב טעם	0.1	21,662	0.16
אלביט מערכות	0.1	149	0.16
שיכון ובינוי	0.1	14,091	0.17
בית זיקוק אגח 2	0.1	161,100	0.17
טלסיס	0.1	978	0.17
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	150,000	0.17
אורתם סהר אג י	0.09	2,000,000	0.15
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	890	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.09	164,474	0.16
מור סל S&P 500	0.09	1,482	0.16
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.09	2,500	0.15
אקונרג'י אג א	0.09	159,000	0.16
מגדל הון אגח ט	0.09	150,000	0.15
בית זיקוק אשדוד	0.09	2,355	0.16
נמקו אגח ה	0.09	152,444	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	149,000	0.15
מבנה	0.09	14,186	0.15
ארי נדלן	0.09	58,521	0.15
נכסים ובנ אגח ט	0.09	152,048	0.15
רבוע נדלן	0.08	412	0.14
פתאל החז אגח ג	0.08	156,157	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.08	142,326	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.08	150,794	0.14
רותם שני אגח ב	0.08	130,000	0.13
בוני תיכון אגח כ	0.08	143,000	0.14
אטראו שוקי הון	0.07	1,549	0.12
סי-לאב	0.07	9,824	0.12
מגוריט אגח ב	0.07	107,323	0.12
ביג אגח טז	0.07	117,600	0.13
ביג אגח יז	0.07	105,597	0.11
דלק קב אגח לח	0.07	119,771	0.13
רנט איט אגח א	0.07	117,000	0.13
ממשל קצרה 0525	0.07	114,025	0.11
ישראמקו יהש	0.07	54,676	0.12
אספן גרופ	0.07	17,752	0.13
צרפתי אגח יב	0.07	127,271	0.13
לאומי אגח 179	0.07	106,407	0.12
לאומי אגח 182	0.07	117,483	0.13
מניבים ריט אגח ב	0.06	96,001	0.11
פתאל אירו אגח ד	0.06	93,459	0.1
מימון ישיר	0.06	166	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.06	108,576	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	102,000	0.11
בוני תיכון אגח יט	0.06	101,401	0.1
צמח המרמן אגח ו	0.05	91,800	0.09
רמות בעיר אגח ב	0.05	81,000	0.08
וויי בוקס	0.05	66,057	0.09
ADOBE INC	0.05	53	0.08
ביג	0.04	119	0.07
מישורים	0.04	9,725	0.07
אורתם סהר אגח ד	0.04	1,000,000	0.07
תכלית סל NASDAQ 100	0.04	194	0.08
רותם שני אגח א	0.04	70,166	0.07
דוניץ אגח ב	0.04	63,989	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.04	74,014	0.08
רוטשטיין אגח ט	0.04	65,000	0.06
פתאל אירו אגח א	0.03	59,355	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.03	60,770	0.06
מור סל NASDAQ 100	0.03	400	0.05
אב-גד	0.03	2,411	0.05
יובלים אגח א	0.03	50,800	0.05
יובלים אגח ג	0.03	53,000	0.06
טיאסגי	0.03	300	0.05
מליסרון אגח יז	0.03	48,810	0.06
קמטק	0.02	133	0.04
ברוקלנד אגח ב	0.02	124,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	35,487	0.04
מישורים אגח ח	0.01	19,337	0.02
פתאל החז אגח ב	0.01	10,453	0.01
אורון קב אגח ג	0.01	11,078	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.01	1,210	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטר תעשיות	0	2,226	0.01
ברנד אפ 2	0	3,720	0