אילים אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

226.12

מחיר קנייה

226.12

-0.12%

% החודש:-0.36%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:2.07%
% 12 חודשים:9.47%
סטיית תקן (שנה):3.03
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	21	73.9	443,064,834	440.22
אג"ח קונצרני	127	12.01	70,306,210	71.49
קרן סל	23	5.29	1,329,973	31.65
מניות	49	4.36	1,516,074	25.97
מק"מ	3	3.75	22,881,278	22.3
יחידת השתתפות	4	0.4	152,813	2.39
פיקדונות בבנק	2	0.33	0	1.98
כתב אופציה	6	0.17	112,468	0.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.09	9,546,414	0.5
אג"ח להמרה	1	0.08	479,466	0.49
סה"כ	241	100.38	549,389,530	597.3

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	9.49	49,742,094	56.55
ממשלתי צמוד 1028	9.48	53,572,136	56.44
ממשלתי שקלי 0432	9.31	63,687,458	55.44
ממשלתי שקלי 0335	4.78	28,596,278	28.46
ממשלתי שקלי 0142	4.76	24,656,072	28.37
ממשלתי שקלי 0330	4.74	31,555,493	28.21
ממשלתי שקלי 1152	4.6	37,020,116	27.37
ממשלתי שקלי 0829	3.69	20,998,480	22
ממשלתי שקלי 0347	3.53	23,112,353	21.05
ממשלתי צמוד 0527	3.08	15,341,171	18.33
ממשלתי שקלי 0229	2.69	16,074,004	16.05
ממשלתי שקלי 1035	2.59	15,099,021	15.42
ממשלתי צמוד 0431	2.39	13,840,674	14.26
מקמ 117	2.08	12,744,775	12.38
ממשלתי שקלי 0537	1.99	15,213,925	11.84
ממשלתי צמוד 0536	1.95	6,874,376	11.61
ממשלתי שקלי 1026	1.57	9,019,929	9.38
ממשלתי שקלי 0928	1.24	7,609,425	7.4
ממשלתי צמוד 0726	1.03	5,191,203	6.14
מקמ 217	0.97	5,943,335	5.76
קסם ETF ת"א 125	0.88	13,409	5.26
מקמ 616	0.7	4,193,168	4.17
ממשלתי שקלי 0327	0.61	3,682,412	3.62
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.6	58,111	3.58
פועלים הת נד יג (COCO)	0.49	2,645,707	2.94
עלמא אגח א	0.48	2,630,000	2.83
לאומי	0.46	39,653	2.77
טבע	0.41	26,221	2.42
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	22,187	2.39
אוריון נכס אגח ב	0.38	2,425,000	2.25
פועלים	0.37	30,445	2.23
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.93
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	19,159	1.92
אינפליי אגח א	0.31	1,842,000	1.87
ישפרו אגח ד	0.3	1,770,000	1.78
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	22,815	1.66
אוריון נכס אגח א	0.28	1,640,000	1.64
מנורה הון התח י COCO	0.25	1,390,000	1.47
פועלים אגח 100	0.25	1,531,596	1.46
הראל סל ת"א 35	0.24	36,085	1.45
ממשלתי צמוד 1131	0.24	1,347,699	1.44
נופר אנרג אגח ה	0.24	1,453,000	1.44
לאומי אגח 184	0.24	1,462,158	1.43
נאוויטס פטר יהש	0.23	10,437	1.35
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	7,435	1.38
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.23	17,596	1.37
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.21	29,986	1.28
פאי סיאם אגח ב	0.21	1,292,000	1.25
משק אנרג אגח ב	0.21	1,183,000	1.24
אוריין אגח ג	0.21	1,335,000	1.28
תכלית סל ת"א 90	0.2	34,836	1.19
כלל הון אגח יד	0.2	1,122,258	1.19
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	1,177,518	1.2
שופרסל	0.2	25,478	1.17
טאואר	0.19	2,150	1.16
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.19	267,709	1.16
אמטראסט אגח ב	0.19	1,106,865	1.12
נכסים ובנ אגח יג	0.19	1,120,000	1.11
דיסקונט	0.19	36,673	1.15
הפניקס	0.18	6,506	1.08
פטרוכימיים אגח יא	0.17	1,070,000	1.04
דלק קבוצה	0.16	885	0.94
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.16	251,851	0.97
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.16	22,320	0.97
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	883,000	0.93
מגוריט	0.15	110,501	0.88
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.15	22,929	0.88
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.15	336,107	0.9
אקסטל אגח ה	0.15	922,665	0.91
סטרוברי אנ אגח ב	0.15	889,174	0.89
שדה נדלן אגח א	0.15	890,000	0.89
ג'י סיטי אגח יד	0.15	919,994	0.89
אדמה אגח ב	0.14	547,452	0.85
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.14	26,460	0.83
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.14	44,023	0.83
ממשלתי צמוד 1033	0.14	830,515	0.86
קרסו נדלן אגח ב	0.14	770,000	0.8
חג'ג' אירופה אגח ה	0.14	849,000	0.83
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.14	26,274	0.84
מגוריט אגח ט	0.14	900,000	0.85
איה ניורק אגח א	0.14	855,127	0.83
רייסדור אגח ב	0.14	840,000	0.84
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.13	639,646	0.75
תכלית סל ת"א-בנייה	0.13	39,303	0.79
בית זיקוק אשדוד	0.13	8,447	0.75
עזריאלי אגח ט	0.13	715,380	0.8
אספן גרופ אגח י	0.13	775,709	0.79
הראל סל ת"א בטחוניות	0.13	17,708	0.79
אלביט נד אגח יא	0.12	735,000	0.74
ניו-מד אנרג יהש	0.12	40,016	0.72
עזריאלי אגח ח	0.11	648,728	0.67
מור סל ת"א-90	0.11	6,593	0.63
מגדל הון אגח יד	0.11	613,261	0.68
ישראל קנדה אגח ח	0.11	625,000	0.66
קרדן נדלן אגח ו	0.11	646,000	0.66
אפי נכסים אגח יז	0.11	610,000	0.63
הראל השקעות	0.11	3,643	0.63
קמטק	0.1	1,272	0.59
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.1	7,021	0.57
רני צים אגח ג	0.1	552,424	0.59
אלון רבוע אגח ט	0.1	527,000	0.57
סלע נדלן אגח ה	0.1	567,011	0.61
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	553,142	0.59
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	570,807	0.59
דלק קב אגח מ	0.1	559,351	0.58
אאורה אגח יט	0.1	582,000	0.6
דלק קב אגח מא	0.1	550,000	0.57
איידיאיי הנ הת ז	0.1	560,000	0.58
אמריקן אק אגח ב	0.1	609,000	0.62
אספן גרופ אגח יא	0.1	583,699	0.58
ג'י סיטי אגח טז	0.1	553,658	0.59
מז טפ הנפק 63	0.1	597,055	0.59
צרפתי	0.1	14,499	0.6
פרטנר	0.09	14,554	0.51
יוניטרוניקס	0.09	24,117	0.53
אל על	0.09	37,017	0.51
סלקום	0.09	15,116	0.51
הילה אגח ב	0.09	522,000	0.52
קיסטון אינ אגח ב	0.09	494,000	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.09	506,000	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.09	518,000	0.53
רייסדור אגח א	0.09	540,000	0.56
ישפרו אגח ג	0.09	550,000	0.55
גיטי נדלן אגח א	0.09	521,290	0.53
אפקון החז אפ 1	0.09	816	0.18
סופרין אגח ג	0.09	550,000	0.52
ג'י סיטי אגח יג	0.09	440,777	0.51
שיכון ובינוי	0.08	27,811	0.46
ארפורט סיטי	0.08	8,957	0.48
רבוע נדלן	0.08	1,240	0.48
שוב אנרגיה	0.08	153,200	0.49
ג'י סיטי אג יז	0.08	479,466	0.49
רם אדרת אגח ב	0.08	453,000	0.46
גשם למשתכן אגח ב	0.08	500,000	0.51
פריורטק	0.08	1,944	0.5
ריט אזורים ליוי	0.07	80,590	0.4
בזן אגח טו	0.07	410,000	0.42
מישורים אגח י	0.07	410,000	0.42
ויתניה אגח ז	0.07	400,000	0.42
ליאם הנדסה אגח א	0.07	429,000	0.42
אופק השק אגח א	0.07	455,100	0.42
אפקון החז אגח ה	0.07	429,790	0.43
ביג אגח כד	0.07	390,000	0.4
מליסרון אגח יח	0.07	380,086	0.43
מידאס אגח ד	0.07	370,370	0.41
רותם שני	0.06	12,675	0.38
פאי סיאם אגח א	0.06	349,916	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.06	325,000	0.33
אשל הירדן אגח ג	0.06	370,000	0.38
פנטהאוז אגח א	0.06	371,000	0.38
אדגר	0.06	75,819	0.34
נייס	0.06	1,039	0.36
אספן גרופ אגח ח	0.06	289,435	0.33
אלביט מערכות	0.05	123	0.32
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	1,128,218	0.31
אורתם סהר אגח ה	0.05	6,596,400	0.3
נובולוג	0.05	318,136	0.32
מגוריט אגח ג	0.05	250,000	0.27
דיסקונט מנ אגח יז	0.05	297,000	0.3
ריט אזורים אגח ג	0.05	295,390	0.31
אלוני חץ אגח יז	0.05	280,000	0.3
לאומי התח נד407 (COCO)	0.05	298,546	0.3
אדגר אגח יא	0.05	243,242	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	228,371	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.05	250,000	0.28
ביג	0.04	333	0.24
פתאל אירו אגח ג	0.04	215,897	0.21
אנרג'יאן	0.04	5,863	0.21
שובל	0.04	27,881	0.24
קרדן אגח ה	0.04	212,011	0.21
נמקו אגח ה	0.04	248,293	0.26
מותג עירוני אגח א	0.04	219,000	0.23
גשם למשתכן אגח ב	0.04	257,000	0.26
אוריין אפ 1	0.04	18,690	0.08
בזן אגח יב	0.04	259,441	0.26
אספן גרופ	0.04	37,916	0.26
טלסיס	0.04	978	0.26
ישראל קנדה אגח ז	0.04	216,308	0.22
רני צים	0.03	42,754	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.03	171,105	0.2
מימון ישיר	0.03	277	0.15
נקסט ויז'ן	0.03	561	0.17
אימאג'סט	0.03	12,582	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.03	169,870	0.18
מניבים ריט אגח ד	0.03	187,730	0.21
בית זיקוק אגח 2	0.03	143,200	0.15
ביג אגח כא	0.03	180,000	0.19
טיאסגי	0.03	300	0.2
אקונרגי אגח ב	0.03	151,050	0.16
ארי נדלן	0.03	36,133	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	165,694	0.19
רציו יהש	0.03	47,684	0.21
וויי בוקס	0.03	248,011	0.2
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	150,000	0.18
פלסאון תעשיות	0.02	929	0.14
אטראו שוקי הון	0.02	1,549	0.11
אורתם סהר אג י	0.02	1,840,000	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.02	137,062	0.14
פתאל החז אגח ג	0.02	123,217	0.11
או פי סי אגח ב	0.02	106,304	0.13
ביג אגח טז	0.02	112,001	0.13
ביג אגח יז	0.02	100,569	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.02	99,270	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	120,635	0.11
מגדל הון אגח ט	0.02	150,000	0.15
רנט איט אגח א	0.02	117,000	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.02	102,000	0.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	145,275	0.14
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	76,600	0.04
ישראמקו יהש	0.02	54,676	0.12
בזן אגח י	0.02	121,377	0.12
צרפתי אגח יב	0.02	107,251	0.11
לאומי אגח 179	0.02	106,407	0.13
לאומי אגח 182	0.02	117,483	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
מישורים	0.01	9,725	0.04
אורתם סהר אגח ד	0.01	920,000	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.01	68,540	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.01	52,080	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.01	59,814	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.01	71,163	0.07
אב-גד	0.01	3,932	0.05
אקונרג'י	0.01	589	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.01	67,500	0.07
יובלים אגח ג	0.01	42,400	0.04
מגוריט אפ 1	0.01	5,312	0.01
סופרין אפ 1	0.01	11,000	0.01
אימקו	0.01	1,051	0.07
מליסרון אגח יז	0.01	44,372	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.01	74,014	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.01	50,050	0.05
ADOBE INC	0.01	53	0.04
אינטר תעשיות	0	2,226	0.01
ברוקלנד אגח ב	0	116,000	0
מישורים אגח ח	0	9,669	0.01
תכלית סל NASDAQ 100	0	56	0.02
אורון קב אגח ג	0	10,495	0.01
אמות אגח ט	0	12,103	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	50	0
ברנד	0	3,720	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0	23,658	0.03