אילים אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

226.09

מחיר קנייה

226.09

% החודש:0.38%
% השנה:3.01%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:7.26%
סטיית תקן (שנה):2.87
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	21	75.18	490,118,117	501.53
אג"ח קונצרני	128	11.21	72,024,256	74.85
קרן סל	22	6.17	1,350,486	41.24
מניות	50	3.64	1,464,670	24.28
מק"מ	4	3.22	21,963,547	21.47
יחידת השתתפות	4	0.39	159,999	2.63
כתב אופציה	6	0.12	112,468	0.31
אג"ח להמרה	1	0.08	479,466	0.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.07	9,546,414	0.5
פיקדונות בבנק	2	0.02	0	0.12
סה"כ	243	100.1	597,219,423	667.45

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	12.01	69,544,497	80.15
ממשלתי צמוד 1028	11.75	73,244,998	78.39
ממשלתי שקלי 0432	7.49	56,591,420	49.98
ממשלתי צמוד 0431	6.14	39,510,659	41
ממשלתי שקלי 1152	4.95	42,166,806	33.05
ממשלתי שקלי 0347	4.34	30,288,306	28.94
ממשלתי שקלי 0142	4.12	22,988,836	27.49
ממשלתי שקלי 0335	3.8	24,624,768	25.36
ממשלתי צמוד 0527	3.66	20,431,065	24.42
ממשלתי שקלי 0330	3.55	25,928,357	23.7
ממשלתי שקלי 1035	2.63	16,580,653	17.52
ממשלתי שקלי 0829	2.15	13,413,195	14.33
מקמ 117	1.86	12,672,598	12.41
ממשלתי שקלי 0537	1.84	15,443,231	12.26
ממשלתי צמוד 0536	1.78	7,003,735	11.85
ממשלתי שקלי 0229	1.45	9,487,795	9.65
ממשלתי שקלי 0928	1.05	7,089,281	7.01
ממשלתי שקלי 1026	1.03	6,555,708	6.86
מקמ 217	0.86	5,888,759	5.75
קסם ETF ת"א 125	0.85	13,122	5.65
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.74	68,375	4.92
מור סל ת"א-125	0.65	36,117	4.33
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.58	27,804	3.87
ממשלתי שקלי 0327	0.55	3,682,412	3.65
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	28,529	3.34
פועלים הת נד יג (COCO)	0.46	2,645,707	3.1
ממשלתי צמוד 1131	0.45	2,710,913	2.97
מקמ 517	0.43	2,947,817	2.86
עלמא אגח א	0.42	2,630,000	2.84
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.37	49,002	2.47
אוריון נכס אגח ב	0.35	2,425,000	2.36
לאומי	0.32	29,803	2.13
ממשלתי שקלי 0731	0.3	1,952,530	2
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	8,234	1.96
אינפליי אגח א	0.29	1,842,000	1.9
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.27	21,226	1.81
ישפרו אגח ד	0.27	1,770,000	1.82
אוריון נכס אגח א	0.25	1,640,000	1.68
פועלים	0.25	22,572	1.64
טאואר	0.23	1,874	1.51
הראל סל ת"א 35	0.23	35,686	1.56
נופר אנרג אגח ה	0.23	1,453,000	1.52
נאוויטס פטר יהש	0.22	11,540	1.5
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.22	54,897	1.5
מנורה הון התח י COCO	0.22	1,390,000	1.47
פועלים אגח 100	0.22	1,531,596	1.49
תכלית סל ת"א 90	0.2	33,818	1.32
פאי סיאם אגח ב	0.19	1,292,000	1.27
משק אנרג אגח ב	0.19	1,183,000	1.28
כלל הון אגח יד	0.19	1,122,258	1.24
אוריין אגח ג	0.19	1,335,000	1.3
לאומי אגח 184	0.19	1,299,697	1.27
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.18	267,709	1.19
מור סל ת"א-90	0.18	10,982	1.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	1,177,518	1.17
הפניקס	0.18	6,506	1.22
אמטראסט אגח ב	0.17	1,106,865	1.11
נכסים ובנ אגח יג	0.17	1,120,000	1.14
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.16	337,010	1.04
פטרוכימיים אגח יא	0.16	1,070,000	1.1
שופרסל	0.16	22,255	1.09
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.15	251,851	0.99
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.15	22,320	0.99
דיסקונט	0.15	31,888	1
תכלית סל ת"א-בנייה	0.14	42,307	0.94
ממשלתי צמוד 1033	0.14	878,952	0.94
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	883,000	0.96
אקסטל אגח ה	0.14	922,665	0.92
סטרוברי אנ אגח ב	0.14	889,174	0.9
שדה נדלן אגח א	0.14	890,000	0.92
ישראל קנדה אגח ט	0.14	960,000	0.96
ג'י סיטי אגח יד	0.14	919,994	0.93
אדמה אגח ב	0.13	547,452	0.87
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.13	22,929	0.9
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.13	7,021	0.89
מגוריט אגח ט	0.13	900,000	0.87
איה ניורק אגח א	0.13	855,127	0.84
רייסדור אגח ב	0.13	840,000	0.86
עזריאלי אגח ט	0.12	715,380	0.83
קרסו נדלן אגח ב	0.12	770,000	0.83
חג'ג' אירופה אגח ה	0.12	849,000	0.83
אספן גרופ אגח י	0.12	775,709	0.83
ניו-מד אנרג יהש	0.12	46,099	0.8
דלק קבוצה	0.11	885	0.77
מגוריט	0.11	93,801	0.75
ריט אזורים ליוי	0.11	121,335	0.74
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	639,646	0.74
עזריאלי אגח ח	0.11	648,728	0.7
מגדל הון אגח יד	0.11	613,261	0.7
אלביט נד אגח יא	0.11	735,000	0.73
רפק	0.11	7,466	0.74
בית זיקוק אשדוד	0.1	6,762	0.67
ישראל קנדה אגח ח	0.1	625,000	0.68
קרדן נדלן אגח ו	0.1	646,000	0.68
אפי נכסים אגח יז	0.1	610,000	0.64
עמרם אברהם אגח ד	0.1	630,000	0.64
הראל השקעות	0.1	3,643	0.65
טבע	0.1	6,537	0.64
שיכון ובינוי	0.09	27,811	0.6
פרטנר	0.09	14,554	0.61
קמטק	0.09	1,272	0.63
רני צים אגח ג	0.09	552,424	0.61
שוב אנרגיה	0.09	153,200	0.6
אלון רבוע אגח ט	0.09	527,000	0.58
סלע נדלן אגח ה	0.09	543,386	0.6
פועלים הת נד יב (COCO)	0.09	553,142	0.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	570,807	0.61
דלק קב אגח מ	0.09	559,351	0.61
אאורה אגח יט	0.09	582,000	0.62
ישפרו אגח ג	0.09	550,000	0.57
דלק קב אגח מא	0.09	550,000	0.59
איידיאיי הנ הת ז	0.09	560,000	0.59
אמריקן אק אגח ב	0.09	609,000	0.62
אספן גרופ אגח יא	0.09	583,699	0.61
ג'י סיטי אגח טז	0.09	553,658	0.61
פריורטק	0.09	1,944	0.57
צרפתי	0.09	14,499	0.57
סלקום	0.08	15,116	0.56
ג'י סיטי אג יז	0.08	479,466	0.52
הילה אגח ב	0.08	522,000	0.55
קיסטון אינ אגח ב	0.08	494,000	0.54
בית זיקוק אגח 3	0.08	506,000	0.54
עמרם אברהם אגח ג	0.08	518,000	0.54
רייסדור אגח א	0.08	540,000	0.57
גיטי נדלן אגח א	0.08	521,290	0.54
אפקון החז אפ 1	0.08	816	0.18
גשם למשתכן אגח ב	0.08	500,000	0.53
סופרין אגח ג	0.08	550,000	0.53
מ.ו השקע אגח ה	0.08	550,000	0.56
ג'י סיטי אגח יג	0.08	440,777	0.53
נייס	0.08	2,259	0.56
יוניטרוניקס	0.07	24,117	0.47
ארפורט סיטי	0.07	8,957	0.48
רבוע נדלן	0.07	1,240	0.48
רותם שני	0.07	12,675	0.44
רם אדרת אגח ב	0.07	453,000	0.47
בזן אגח טו	0.07	410,000	0.43
מישורים אגח י	0.07	410,000	0.45
אופק השק אגח א	0.07	455,100	0.44
אפקון החז אגח ה	0.07	429,790	0.44
מז טפ הנפק 63	0.07	497,561	0.48
מליסרון אגח יח	0.07	380,086	0.44
מקמ 616	0.07	454,373	0.45
ויתניה אגח ז	0.06	400,000	0.43
ליאם הנדסה אגח א	0.06	429,000	0.43
ביג אגח כד	0.06	390,000	0.41
פנטהאוז אגח א	0.06	371,000	0.39
מידאס אגח ד	0.06	370,370	0.4
אלביט מערכות	0.05	143	0.36
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	1,128,218	0.3
פאי סיאם אגח א	0.05	349,916	0.35
דיסקונט מנ אגח יז	0.05	297,000	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.05	325,000	0.34
ריט אזורים אגח ג	0.05	295,390	0.31
אשל הירדן אגח ג	0.05	370,000	0.37
אלוני חץ אגח יז	0.05	280,000	0.31
לאומי התח נד407 (COCO)	0.05	298,546	0.31
אדגר	0.05	75,819	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.05	289,435	0.34
טלסיס	0.05	978	0.34
אל על	0.04	19,193	0.26
ביג	0.04	333	0.26
אורתם סהר אגח ה	0.04	6,596,400	0.3
נובולוג	0.04	318,136	0.29
מגוריט אגח ג	0.04	250,000	0.28
נמקו אגח ה	0.04	239,719	0.25
גשם למשתכן אגח ב	0.04	257,000	0.27
אדגר אגח יא	0.04	243,242	0.29
בזן אגח יב	0.04	259,441	0.26
אספן גרופ	0.04	37,916	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	228,371	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	250,000	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.03	215,897	0.21
רני צים	0.03	42,754	0.21
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.03	6,687	0.2
אנרג'יאן	0.03	5,863	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.03	171,105	0.2
מימון ישיר	0.03	277	0.18
נקסט ויז'ן	0.03	561	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.03	169,870	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.03	187,730	0.21
ביג אגח כא	0.03	180,000	0.2
שובל	0.03	27,881	0.22
קרדן אגח ה	0.03	212,011	0.21
אקונרגי אגח ב	0.03	151,050	0.17
מותג עירוני אגח א	0.03	219,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	165,694	0.19
רציו יהש	0.03	47,684	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.03	216,308	0.22
וויי בוקס	0.03	248,011	0.21
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	150,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.12
פלסאון תעשיות	0.02	929	0.16
אטראו שוקי הון	0.02	1,549	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.02	137,062	0.14
פתאל החז אגח ג	0.02	123,217	0.12
או פי סי אגח ב	0.02	106,304	0.13
ביג אגח טז	0.02	112,001	0.13
ביג אגח יז	0.02	100,569	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	120,635	0.12
אימאג'סט	0.02	12,582	0.14
מגדל הון אגח ט	0.02	150,000	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.02	125,300	0.13
רנט איט אגח א	0.02	117,000	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.02	102,000	0.11
טיאסגי	0.02	300	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	145,275	0.15
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.02	4,804	0.14
אוריין אפ 1	0.02	18,690	0.06
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	76,600	0.05
ישראמקו יהש	0.02	54,676	0.11
בזן אגח י	0.02	121,377	0.12
ארי נדלן	0.02	17,178	0.1
צרפתי אגח יב	0.02	107,251	0.11
לאומי אגח 179	0.02	106,407	0.13
לאומי אגח 182	0.02	117,483	0.13
אורתם סהר אגח ד	0.01	920,000	0.05
אורתם סהר אג י	0.01	1,840,000	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.01	68,540	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.01	52,080	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.01	59,814	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.01	71,163	0.07
אב-גד	0.01	3,932	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.01	99,270	0.1
אקונרג'י	0.01	589	0.04
אימקו	0.01	1,051	0.06
מליסרון אגח יז	0.01	44,372	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.01	74,014	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.01	50,050	0.05
ADOBE INC	0.01	53	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטר תעשיות	0	2,226	0.01
מישורים	0	9,725	0.03
ברוקלנד אגח ב	0	116,000	0
מישורים אגח ח	0	9,669	0.01
תכלית סל NASDAQ 100	0	56	0.02
אורון קב אגח ג	0	10,495	0.01
אמות אגח ט	0	12,103	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	50	0
מגוריט אפ 1	0	5,312	0.01
סופרין אפ 1	0	11,000	0.01
ברנד	0	3,720	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0	23,658	0.03