אילים אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

220.43

מחיר קנייה

220.43

-0.45%

% החודש:-1.03%
% השנה:0.43%
% 3 חודשים:-2.5%
% 12 חודשים:1.31%
סטיית תקן (שנה):3.06
שארפ (שנה):-0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	21	74.09	513,196,170	511.18
אג"ח קונצרני	141	12.92	86,408,466	88.69
קרן סל	26	6.15	1,593,533	42.49
מניות	57	4.36	1,970,469	30.07
מק"מ	3	2.02	14,168,997	13.97
יחידת השתתפות	3	0.33	103,647	2.29
פיקדונות בבנק	2	0.23	0	1.62
אג"ח להמרה	1	0.07	479,466	0.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.07	9,430,414	0.48
כתב אופציה	5	0.04	112,306	0.11
סה"כ	263	100.28	627,463,468	691.4

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.93	70,853,457	54.74
ממשלתי צמוד 0431	7.38	48,782,493	50.94
ממשלתי שקלי 0347	6.82	49,614,708	47.04
ממשלתי צמוד 0529	6.62	39,236,937	45.68
ממשלתי שקלי 0142	6.26	36,278,740	43.23
ממשלתי שקלי 1035	4.45	29,076,180	30.71
ממשלתי שקלי 0829	4.07	27,219,755	28.06
ממשלתי שקלי 0432	4.05	31,524,498	27.93
ממשלתי שקלי 0928	3.89	26,907,945	26.84
ממשלתי שקלי 0335	3.89	26,080,946	26.84
ממשלתי שקלי 0330	3.65	27,350,538	25.17
ממשלתי שקלי 0229	2.89	19,437,420	19.94
ממשלתי שקלי 0537	2.38	20,751,000	16.41
ממשלתי שקלי 0927	2.01	13,316,322	13.85
ממשלתי צמוד 1028	2	12,715,575	13.77
ממשלתי צמוד 0536	1.9	7,770,001	13.11
ממשלתי שקלי 0728	1.63	11,070,279	11.25
ממשלתי שקלי 0731	0.95	6,486,296	6.55
מקמ 117	0.85	5,932,646	5.87
מקמ 217	0.72	5,054,953	4.99
ממשלתי שקלי 0327	0.67	4,629,080	4.64
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.63	60,024	4.37
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.61	35,313	4.19
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	30,856	4.15
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	13,555	3.1
ממשלתי צמוד 1131	0.45	2,804,000	3.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	2,645,707	3.1
מקמ 517	0.45	3,181,398	3.11
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.42	57,505	2.91
עלמא אגח א	0.4	2,630,000	2.77
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.33	25,221	2.27
אוריון נכס אגח ב	0.33	2,425,000	2.31
תכלית סל ת"א 90	0.3	59,773	2.07
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.3	105,890	2.07
מור סל ת"א-90	0.3	21,344	2.07
אינפליי אגח א	0.27	1,842,000	1.87
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.26	11,338	1.81
ישפרו אגח ד	0.26	1,770,000	1.8
אוריון נכס אגח א	0.25	1,640,000	1.72
ג'י סיטי אגח יד	0.25	1,647,731	1.74
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.24	370,772	1.66
מנורה הון התח י COCO	0.24	1,563,357	1.66
מגוריט אגח יב	0.24	1,883,000	1.67
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.23	35,283	1.58
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.23	35,673	1.58
נופר אנרג אגח ה	0.23	1,453,000	1.6
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1.54
פועלים אגח 100	0.22	1,531,596	1.5
פועלים	0.22	19,288	1.49
לאומי	0.21	19,232	1.47
טאואר	0.2	2,259	1.38
קסם ETF ת"א 35	0.2	3,393	1.38
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.2	382,260	1.38
ממשלתי צמוד 1033	0.2	1,290,000	1.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	1,361,250	1.36
הפניקס	0.2	7,434	1.4
נאוויטס פטר יהש	0.19	9,864	1.3
פאי סיאם אגח ב	0.19	1,292,000	1.29
אוריין אגח ג	0.19	1,335,000	1.32
סי לאונרדו אגח א	0.19	1,300,000	1.29
לאומי אגח 184	0.19	1,299,697	1.29
משק אנרג אגח ב	0.18	1,183,000	1.27
כלל הון אגח יד	0.18	1,122,258	1.25
קמטק	0.16	2,747	1.1
פטרוכימיים אגח יא	0.16	1,070,000	1.1
אמטראסט אגח ב	0.16	1,106,865	1.12
נכסים ובנ אגח יג	0.16	1,120,000	1.13
דיסקונט	0.16	31,888	1.09
נייס	0.15	3,213	1.05
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.14	8,260	1
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	883,000	0.94
אקסטל אגח ה	0.14	922,665	0.94
שדה נדלן אגח א	0.14	890,000	0.94
ישראל קנדה אגח ט	0.14	960,000	0.97
אזורים מיר אגח א	0.14	941,000	0.97
רם מוג אר אגח א	0.14	943,000	0.96
אלמוגים אגח יג	0.14	969,000	0.98
שמואל בר אגח ב	0.14	970,000	0.98
אדמה אגח ב	0.13	547,452	0.87
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.13	22,929	0.91
מגוריט אגח ט	0.13	900,000	0.87
עמים יזמות אגח א	0.13	930,000	0.93
שופרסל	0.13	23,943	0.9
בית זיקוק אשדוד	0.12	6,762	0.82
עזריאלי אגח ט	0.12	715,380	0.82
קרסו נדלן אגח ב	0.12	770,000	0.8
חג'ג' אירופה אגח ה	0.12	849,000	0.8
משק אנרג אגח ג	0.12	767,000	0.84
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	853,608	0.84
אספן גרופ אגח י	0.12	775,709	0.81
רייסדור אגח ב	0.12	840,000	0.85
ג'י סיטי אגח טז	0.12	720,311	0.82
דלק קבוצה	0.11	8,850	0.75
מגוריט	0.11	102,602	0.75
ריט אזורים ליוי	0.11	121,335	0.75
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	639,646	0.75
גשם למשתכן אגח ב	0.11	757,000	0.76
איה ניורק אגח א	0.11	855,127	0.73
אלביט נד אגח יא	0.11	735,000	0.75
ניו-מד אנרג יהש	0.11	46,099	0.76
נובה	0.1	651	0.68
ארפורט סיטי	0.1	13,376	0.72
רבוע נדלן	0.1	2,245	0.67
הבורסה לניע בתא	0.1	5,594	0.71
תכלית סל ת"א-בנייה	0.1	37,453	0.7
עזריאלי אגח ח	0.1	648,728	0.7
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.1	50,620	0.7
מור סל ת"א-125	0.1	6,312	0.69
מגדל הון אגח יד	0.1	613,261	0.69
ישראל קנדה אגח ח	0.1	625,000	0.67
נמקו אגח ה	0.1	648,229	0.68
קרדן נדלן אגח ו	0.1	646,000	0.66
אזורים אגח 16	0.1	650,000	0.69
אמטראסט אגח א	0.1	702,073	0.69
הראל סל ת"א בטחוניות	0.1	20,912	0.67
ברן אגח ד	0.1	643,000	0.66
וואן טכנולוגיות	0.1	10,363	0.71
הראל השקעות	0.1	3,719	0.72
בינלאומי	0.1	3,037	0.71
טבע	0.1	6,537	0.7
רפק	0.1	8,915	0.68
שוב אנרגיה	0.09	153,200	0.64
סלע נדלן אגח ה	0.09	543,386	0.6
פועלים הת נד יב (COCO)	0.09	553,142	0.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	570,807	0.62
דלק קב אגח מ	0.09	559,351	0.59
אפי נכסים אגח יז	0.09	610,000	0.65
אאורה אגח יט	0.09	582,000	0.61
דלק קב אגח מא	0.09	550,000	0.59
איידיאיי הנ הת ז	0.09	560,000	0.6
אמריקן אק אגח ב	0.09	609,000	0.6
אספן גרופ אגח יא	0.09	583,699	0.6
עמרם אברהם אגח ד	0.09	630,000	0.63
טיאסגי אגח א	0.09	640,000	0.61
נגב קב אגח א	0.09	650,000	0.65
פרופדו אגח ב	0.09	650,000	0.62
פרטנר	0.08	14,554	0.54
סלקום	0.08	15,116	0.54
נקסט ויז'ן	0.08	2,738	0.57
רני צים אגח ג	0.08	517,897	0.57
אלון רבוע אגח ט	0.08	527,000	0.58
הילה אגח ב	0.08	508,950	0.52
קיסטון אינ אגח ב	0.08	494,000	0.53
עמרם אברהם אגח ג	0.08	518,000	0.53
רייסדור אגח א	0.08	540,000	0.56
ישפרו אגח ג	0.08	550,000	0.53
צור אגח יג	0.08	510,000	0.55
גיטי נדלן אגח א	0.08	516,078	0.53
מ.ו השקע אגח ה	0.08	550,000	0.55
פריורטק	0.08	1,944	0.55
שיכון ובינוי	0.07	27,811	0.5
יוניטרוניקס	0.07	24,306	0.5
אמות	0.07	24,372	0.48
ויקטורי	0.07	11,168	0.45
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.07	19,011	0.47
מולטי ריטייל	0.07	59,884	0.49
ג'י סיטי אג יז	0.07	479,466	0.5
רם אדרת אגח ב	0.07	453,000	0.46
בית זיקוק אגח 3	0.07	449,784	0.48
סופרין אגח ג	0.07	550,000	0.5
מז טפ הנפק 63	0.07	497,561	0.49
חילן	0.06	1,589	0.38
אלקטרה נדלן	0.06	17,677	0.4
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.06	168,289	0.41
רותם שני	0.06	12,675	0.38
בזן אגח טו	0.06	410,000	0.43
מישורים אגח י	0.06	410,000	0.41
ויתניה אגח ז	0.06	400,000	0.43
אופק השק אגח א	0.06	470,145	0.4
אפקון החז אגח ה	0.06	429,790	0.43
ביג אגח כד	0.06	390,000	0.41
פנטהאוז אגח א	0.06	371,000	0.38
יוזמות אגח ב	0.06	411,594	0.4
ג'י סיטי אגח יג	0.06	352,622	0.42
מליסרון אגח יח	0.06	375,767	0.44
צרפתי	0.06	14,499	0.44
מידאס אגח ד	0.06	370,370	0.39
אפקון החזקות	0.06	816	0.41
מימון ישיר	0.05	532	0.35
פאי סיאם אגח א	0.05	349,916	0.35
דיסקונט מנ אגח יז	0.05	297,000	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.05	325,000	0.34
ליאם הנדסה אגח א	0.05	407,550	0.37
אשל הירדן אגח ג	0.05	370,000	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.05	289,435	0.34
אקסל	0.05	165,814	0.32
אלביט מערכות	0.04	143	0.3
אל על	0.04	17,096	0.29
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	1,128,218	0.25
אורתם סהר אגח ה	0.04	6,596,400	0.3
נובולוג	0.04	318,136	0.25
מגוריט אגח ג	0.04	250,000	0.28
ריט אזורים אגח ג	0.04	295,390	0.31
אלוני חץ אגח יז	0.04	280,000	0.31
לאומי התח נד407 (COCO)	0.04	298,546	0.31
אדגר	0.04	75,819	0.29
אדגר אגח יא	0.04	243,242	0.29
בזן אגח יב	0.04	259,441	0.27
וויי בוקס	0.04	323,011	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	228,371	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	250,000	0.28
ביג	0.03	333	0.23
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.03	6,687	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.03	171,105	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.03	169,870	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.03	187,730	0.22
ביג אגח כא	0.03	180,000	0.2
שובל	0.03	27,881	0.18
מותג עירוני אגח א	0.03	219,000	0.22
אספן גרופ	0.03	37,916	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	165,694	0.19
רציו יהש	0.03	47,684	0.22
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	150,000	0.18
פלסאון תעשיות	0.02	929	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.02	107,949	0.11
רני צים	0.02	22,839	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.02	137,062	0.14
פתאל החז אגח ג	0.02	112,238	0.11
ביג אגח טז	0.02	106,401	0.12
ביג אגח יז	0.02	95,540	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	120,635	0.12
אימאג'סט	0.02	12,582	0.12
מגדל הון אגח ט	0.02	150,000	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.02	125,300	0.14
רנט איט אגח א	0.02	117,000	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.02	102,000	0.11
קרדן אגח ה	0.02	106,022	0.11
אקונרגי אגח ב	0.02	151,050	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	145,275	0.14
רגא שרותים	0.02	160,834	0.16
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.02	4,804	0.14
אוריין אפ 1	0.02	18,690	0.04
בזן אגח י	0.02	121,377	0.12
טלסיס	0.02	361	0.13
ישראל קנדה אגח ז	0.02	108,154	0.11
לאומי אגח 182	0.02	117,483	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
מישורים	0.01	9,725	0.04
אורתם סהר אגח ד	0.01	920,000	0.05
אורתם סהר אג י	0.01	1,840,000	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.01	68,540	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.01	52,080	0.05
או פי סי אגח ב	0.01	63,233	0.08
פתאל אירו אגח ד	0.01	59,814	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.01	71,163	0.07
אב-גד	0.01	3,932	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.01	99,270	0.1
טיאסגי	0.01	300	0.09
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	76,600	0.03
טיאסגי אפ 1	0.01	704	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	40,675	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.01	74,014	0.04
צרפתי אגח יב	0.01	71,501	0.07
אינטר תעשיות	0	2,226	0.01
תכלית סל NASDAQ 100	0	56	0.03
אקונרג'י	0	1	0
אורון קב אגח ג	0	8,163	0.01
אמות אגח ט	0	12,103	0.01
הילה אגח ד	0	14,508	0.01
מגוריט אפ 1	0	5,312	0
סופרין אפ 1	0	11,000	0
קונקסה	0	3,720	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0	11,829	0.01