אילים אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

221.93

מחיר קנייה

221.93

-0.05%

% החודש:1.12%
% השנה:1.12%
% 3 חודשים:1.96%
% 12 חודשים:9.71%
סטיית תקן (שנה):2.91
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	65.19	221,396,457	225.81
מק"מ	5	12.87	44,874,037	44.6
אג"ח קונצרני	104	12.35	41,260,292	42.77
מניות	43	4.95	538,654	17.09
קרן סל	11	3.98	225,159	13.84
פיקדונות בבנק	2	0.41	0	1.4
יחידת השתתפות	4	0.28	110,451	0.97
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.14	9,480,400	0.48
אג"ח להמרה	2	0.14	500,115	0.5
כתב אופציה	2	0.06	866	0.08
סה"כ	196	100.37	318,386,431	347.53

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	11.07	36,609,581	38.35
ממשלתי צמוד 0527	7.91	23,279,150	27.41
ממשלתי שקלי 1152	7.51	34,838,140	26.02
ממשלתי שקלי 0432	6.71	26,804,080	23.25
ממשלתי שקלי 0142	6.19	17,804,478	21.44
ממשלתי צמוד 0529	5.59	17,095,866	19.37
ממשלתי שקלי 0347	4.58	16,692,987	15.87
מקמ 1215	4.32	14,963,915	14.96
מקמ 216	4.32	15,084,858	14.98
ממשלתי צמוד 0536	3.32	6,647,570	11.5
ממשלתי צמוד 0726	2.91	8,659,384	10.07
ממשלתי שקלי 1026	2.47	8,330,178	8.55
ממשלתי שקלי 0330	2.11	8,126,105	7.3
מקמ 116	2.02	7,024,790	7
מקמ 616	1.55	5,495,392	5.39
ממשלתי שקלי 0928	1.51	5,409,116	5.21
ממשלתי שקלי 0327	1.23	4,300,485	4.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.87	2,645,707	3.01
עלמא אגח א	0.83	2,630,000	2.87
לאומי	0.79	39,649	2.74
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.78	41,228	2.71
ממשלתי שקלי 0229	0.77	2,578,231	2.65
תכלית סל ת"א 90	0.72	74,339	2.51
פועלים	0.72	35,077	2.49
מקמ 316	0.66	2,305,082	2.28
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.63	30,573	2.19
קסם ETF ת"א 125	0.52	5,303	1.8
טבע	0.49	19,453	1.69
ממשלתי שקלי 0335	0.44	1,477,104	1.53
ממשלתי צמוד 1131	0.42	1,347,699	1.44
מנורה הון התח י COCO	0.42	1,390,000	1.44
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.41	7,044	1.42
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	1.37
פאי סיאם אגח ב	0.39	1,360,000	1.36
משק אנרג אגח ב	0.36	1,183,000	1.26
כלל הון אגח יד	0.35	1,122,258	1.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	1,177,518	1.22
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	8,546	1
פטרוכימים אגח יא	0.29	1,070,000	1.01
תכלית סל ת"א-בנייה	0.28	46,451	0.99
מגדלי תיכון אגח ז	0.27	883,000	0.94
טאואר	0.25	2,410	0.85
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	7,881	0.84
ג'י סיטי אגח יד	0.24	845,944	0.83
חג'ג' אירופה אגח ה	0.23	849,000	0.8
ממשלתי צמוד 1033	0.22	742,051	0.78
הפניקס	0.22	5,695	0.75
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	639,646	0.73
עזריאלי אגח ט	0.21	616,433	0.71
עזריאלי אגח ח	0.2	648,728	0.69
מגדל הון אגח יד	0.2	613,261	0.69
ישראל קנדה אגח ח	0.2	625,000	0.68
ארפורט סיטי	0.18	10,006	0.62
סלע נדלן אגח ה	0.18	567,011	0.61
אפי נכסים אגח יז	0.18	610,000	0.64
בינלאומי	0.18	2,560	0.63
נאוויטס פטר יהש	0.17	5,203	0.6
דלק קב אגח מא	0.17	550,000	0.58
איידיאיי הנ הת ז	0.17	560,000	0.58
הילה אגח ב	0.16	522,000	0.55
רייסדור אגח א	0.16	540,000	0.56
ישפרו אגח ג	0.16	550,000	0.56
דיסקונט	0.16	15,732	0.55
שיכון ובינוי	0.15	27,811	0.51
קיסטון אינ אגח ב	0.15	494,000	0.53
בית זיקוק אגח 3	0.15	506,000	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.15	518,000	0.54
גיטי נדלן אגח א	0.15	521,290	0.54
ג'י סיטי אגח יג	0.15	440,777	0.51
פריורטק	0.15	2,322	0.51
רם אדרת אגח ב	0.14	453,000	0.48
אקסטל אגח ה	0.14	500,000	0.49
ממשלתי צמוד 0841	0.13	322,591	0.46
מישורים אגח י	0.13	410,000	0.44
סטרוברי אנ אגח ב	0.13	431,000	0.45
פאי סיאם אגח א	0.12	419,899	0.42
בזן אגח טו	0.12	410,000	0.43
ויתניה אגח ז	0.12	400,000	0.42
ליאם הנדסה אגח א	0.12	429,000	0.43
אפקון החז אגח ה	0.12	408,000	0.41
ביג אגח כד	0.12	390,000	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.12	359,601	0.41
מליסרון	0.12	1,026	0.42
מליסרון אגח יח	0.12	384,405	0.43
צרפתי	0.12	8,864	0.41
פנטהאוז אגח א	0.11	371,000	0.39
אדגר	0.11	75,819	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	331,137	0.39
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	1,128,218	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.1	330,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	325,000	0.34
ממשלתי צמוד 0431	0.1	331,661	0.34
אשל הירדן אגח ג	0.1	370,000	0.36
אדגר אגח יא	0.1	304,052	0.35
מז טפ הנפק 63	0.1	370,000	0.36
נייס	0.1	1,039	0.36
הראל השקעות	0.1	2,856	0.35
דלק קבוצה	0.09	371	0.32
קמטק	0.09	890	0.31
אורתם סהר אגח ה	0.09	6,596,400	0.3
דלק קב אגח מ	0.09	289,000	0.31
אלוני חץ אגח יז	0.09	280,000	0.3
מגוריט אגח ג	0.08	250,000	0.27
ג'י סיטי אג יז	0.08	282,115	0.28
נמקו אגח ה	0.08	248,293	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.08	250,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	270,000	0.29
גשם למשתכן אגח ב	0.08	257,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	248,541	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.08	250,000	0.27
רני צים	0.07	42,754	0.23
רותם שני	0.07	6,591	0.24
רני צים אגח ג	0.07	230,804	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.07	218,156	0.23
מותג עירוני אגח א	0.07	219,000	0.23
טיב טעם	0.06	21,662	0.22
פתאל אירו אגח ג	0.06	215,897	0.21
רבוע נדלן אגח ח	0.06	171,105	0.2
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.06	2,500	0.2
ריט אזורים אג ב	0.06	218,000	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.06	187,730	0.21
בית זיקוק אשדוד	0.06	3,610	0.21
ביג אגח כא	0.06	180,000	0.19
קרדן אגח ה	0.06	212,011	0.21
אופק השק אגח א	0.06	212,000	0.22
אפקון החז אפ 1	0.06	816	0.07
טלסיס	0.06	978	0.22
ארי נדלן	0.06	58,705	0.21
רציו יהש	0.06	47,684	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.06	216,308	0.22
רבוע נדלן	0.05	412	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.05	169,870	0.19
אקונרגי אגח ב	0.05	151,050	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.05	149,000	0.16
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	150,000	0.18
אטראו שוקי הון	0.04	1,549	0.13
ביג	0.04	179	0.13
מניבים ריט אגח ב	0.04	121,914	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.04	137,062	0.14
פתאל החז אגח ג	0.04	134,197	0.13
מור סל NASDAQ 100	0.04	1,238	0.16
או פי סי אגח ב	0.04	114,121	0.13
מגוריט אגח ב	0.04	107,323	0.13
ביג אגח טז	0.04	112,001	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	150,794	0.14
מגדל הון אגח ט	0.04	150,000	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.04	143,200	0.15
רנט איט אגח א	0.04	117,000	0.13
שובל	0.04	13,981	0.14
טיאסגי	0.04	300	0.15
מבנה	0.04	10,932	0.16
ישראמקו יהש	0.04	54,676	0.13
בזן אגח י	0.04	159,307	0.15
אספן גרופ	0.04	17,752	0.12
לאומי אגח 179	0.04	106,407	0.12
לאומי אגח 182	0.04	117,483	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.04	146,805	0.15
שופרסל	0.04	3,755	0.14
אלביט מערכות	0.03	67	0.1
אורתם סהר אג י	0.03	1,840,000	0.1
סי-לאב	0.03	9,824	0.1
מימון ישיר	0.03	166	0.1
ביג אגח יז	0.03	100,569	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.03	102,372	0.1
דלק קב אגח לח	0.03	101,806	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	102,000	0.11
צרפתי אגח יב	0.03	117,261	0.12
בוני תיכון אגח כ	0.03	107,250	0.11
פלסאון תעשיות	0.02	372	0.08
מישורים	0.02	9,725	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.02	71,029	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.02	71,163	0.07
אב-גד	0.02	3,932	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.02	67,500	0.07
אימאג'סט	0.02	7,183	0.08
יובלים אגח ג	0.02	53,000	0.06
דוניץ אגח ב	0.02	63,989	0.06
מליסרון אגח יז	0.02	48,070	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.02	74,014	0.05
וויי בוקס	0.02	66,057	0.08
ADOBE INC	0.02	53	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אורתם סהר אגח ד	0.01	920,000	0.05
ברוקלנד אגח ב	0.01	124,000	0.03
תכלית סל NASDAQ 100	0.01	56	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.01	52,080	0.05
אקונרג'י	0.01	589	0.02
רותם שני אגח ב	0.01	26,000	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.01	2,888	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	23,658	0.03
אינטר תעשיות	0	2,226	0.01
מישורים אגח ח	0	9,669	0.01
אורון קב אגח ג	0	10,495	0.01
אמות אגח ט	0	12,103	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	50	0
ברנד	0	3,720	0.01