אילים אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

220.92

מחיר קנייה

220.92

-0.1%

% החודש:-0.56%
% השנה:0.66%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:9.48%
סטיית תקן (שנה):2.91
שארפ (שנה):1.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	20	68.37	280,028,078	284.19
אג"ח קונצרני	107	11.71	47,745,656	48.59
מק"מ	4	9.98	41,644,164	41.48
קרן סל	16	4.91	308,435	20.35
מניות	48	4.54	623,696	18.84
פיקדונות בבנק	2	0.4	0	1.64
יחידת השתתפות	4	0.26	111,197	1.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.11	9,546,414	0.5
כתב אופציה	2	0.08	866	0.12
אג"ח להמרה	1	0.06	282,115	0.27
סה"כ	209	100.42	380,290,621	417.09

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	11.3	44,713,556	46.97
ממשלתי שקלי 0432	8.65	41,325,955	35.98
ממשלתי צמוד 0529	7.6	27,770,388	31.58
ממשלתי שקלי 1152	6.86	38,121,346	28.5
ממשלתי צמוד 0527	6.71	23,658,800	27.88
ממשלתי שקלי 0142	5.9	20,383,628	24.54
מקמ 116	5.01	20,843,564	20.83
ממשלתי שקלי 0347	3.89	17,013,695	16.19
מקמ 216	3.54	14,762,439	14.71
ממשלתי שקלי 0330	3.51	16,170,092	14.6
ממשלתי שקלי 0335	2.85	11,408,185	11.83
ממשלתי צמוד 0536	2.76	6,647,570	11.46
ממשלתי צמוד 0726	2.43	8,659,384	10.08
ממשלתי שקלי 1026	2.06	8,330,178	8.58
מקמ 616	1.3	5,495,392	5.41
ממשלתי שקלי 0928	1.26	5,409,116	5.23
ממשלתי שקלי 0327	1.03	4,300,485	4.28
קסם ETF ת"א 125	1.03	12,021	4.29
תכלית סל ת"א 90	0.89	105,735	3.71
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.84	52,809	3.48
ממשלתי שקלי 0229	0.74	3,000,261	3.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.72	2,645,707	2.99
לאומי	0.69	40,795	2.86
עלמא אגח א	0.67	2,630,000	2.8
פועלים	0.61	35,077	2.53
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.53	30,573	2.19
אוריון נכס אגח ב	0.51	2,425,000	2.13
ישפרו אגח ד	0.43	1,770,000	1.77
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	8,233	1.66
אוריון נכס אגח א	0.4	1,640,000	1.64
טבע	0.4	16,467	1.66
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	1.61
ממשלתי צמוד 1131	0.35	1,347,699	1.45
מנורה הון התח י COCO	0.35	1,390,000	1.47
פאי סיאם אגח ב	0.33	1,360,000	1.36
משק אנרג אגח ב	0.3	1,183,000	1.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	1,177,518	1.23
כלל הון אגח יד	0.29	1,122,258	1.22
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	9,234	0.99
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	8,546	1.01
פטרוכימיים אגח יא	0.24	1,070,000	1.01
תכלית סל ת"א-בנייה	0.23	46,451	0.96
טאואר	0.22	2,410	0.9
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	883,000	0.93
ממשלתי צמוד 1033	0.19	742,051	0.78
אקסטל אגח ה	0.19	781,811	0.79
חג'ג' אירופה אגח ה	0.19	849,000	0.79
ג'י סיטי אגח יד	0.19	845,944	0.8
דיסקונט	0.19	23,953	0.81
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.18	639,646	0.74
הפניקס	0.18	5,695	0.75
נאוויטס פטר יהש	0.17	5,949	0.69
עזריאלי אגח ט	0.17	616,433	0.7
עזריאלי אגח ח	0.16	648,728	0.68
מגדל הון אגח יד	0.16	613,261	0.68
ישראל קנדה אגח ח	0.16	625,000	0.66
קרדן נדלן אגח ו	0.16	646,000	0.66
ארפורט סיטי	0.15	10,006	0.62
מור סל ת"א-90	0.15	6,323	0.62
סלע נדלן אגח ה	0.15	567,011	0.61
אפי נכסים אגח יז	0.15	610,000	0.64
בינלאומי	0.15	2,560	0.64
דלק קב אגח מא	0.14	550,000	0.58
איידיאיי הנ הת ז	0.14	560,000	0.59
הילה אגח ב	0.13	522,000	0.54
קיסטון אינ אגח ב	0.13	494,000	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.13	518,000	0.53
רייסדור אגח א	0.13	540,000	0.54
ישפרו אגח ג	0.13	550,000	0.56
גיטי נדלן אגח א	0.13	521,290	0.53
מקמ 316	0.13	542,769	0.54
שיכון ובינוי	0.12	27,811	0.51
בית זיקוק אגח 3	0.12	506,000	0.51
ג'י סיטי אגח יג	0.12	440,777	0.49
פריורטק	0.12	2,322	0.51
ממשלתי צמוד 0841	0.11	322,591	0.46
רם אדרת אגח ב	0.11	453,000	0.46
מישורים אגח י	0.11	410,000	0.44
סטרוברי אנ אגח ב	0.11	431,000	0.44
מגוריט	0.1	45,195	0.41
בזן אגח טו	0.1	410,000	0.42
ויתניה אגח ז	0.1	400,000	0.42
ליאם הנדסה אגח א	0.1	429,000	0.4
אפקון החז אגח ה	0.1	408,000	0.41
ביג אגח כד	0.1	390,000	0.41
מליסרון	0.1	1,026	0.42
מליסרון אגח יח	0.1	384,405	0.43
צרפתי	0.1	8,864	0.4
מידאס אגח ד	0.1	370,370	0.4
שופרסל	0.1	10,264	0.41
קמטק	0.09	1,108	0.38
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.09	8,869	0.38
פנטהאוז אגח א	0.09	371,000	0.38
ממשלתי שקלי 1035	0.09	371,437	0.38
אדגר	0.09	75,819	0.36
אדגר אגח יא	0.09	304,052	0.36
מז טפ הנפק 63	0.09	370,000	0.36
נייס	0.09	1,039	0.37
הראל השקעות	0.09	2,856	0.36
דלק קבוצה	0.08	371	0.32
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	1,128,218	0.32
פאי סיאם אגח א	0.08	349,916	0.34
דיסקונט מנ אגח יז	0.08	330,000	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.08	325,000	0.33
ממשלתי צמוד 0431	0.08	331,661	0.34
אשל הירדן אגח ג	0.08	370,000	0.35
אפקון החז אפ 1	0.08	816	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.08	289,435	0.33
אורתם סהר אגח ה	0.07	6,596,400	0.3
מגוריט אגח ג	0.07	250,000	0.27
מור סל ת"א-125	0.07	2,739	0.27
בית זיקוק אשדוד	0.07	5,113	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	270,000	0.29
דלק קב אגח מ	0.07	289,000	0.3
אלוני חץ אגח יז	0.07	280,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	228,371	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	250,000	0.28
טיב טעם	0.06	21,662	0.24
רני צים	0.06	42,754	0.23
רני צים אגח ג	0.06	230,804	0.25
ג'י סיטי אג יז	0.06	282,115	0.27
נמקו אגח ה	0.06	248,293	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.06	218,156	0.23
ריט אזורים אגח ג	0.06	250,000	0.26
גשם למשתכן אגח ב	0.06	257,000	0.26
ארי נדלן	0.06	58,705	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.05	215,897	0.21
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.05	6,576	0.21
רבוע נדלן אגח ח	0.05	171,105	0.2
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.05	2,500	0.2
רותם שני	0.05	6,591	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.05	169,870	0.19
מניבים ריט אגח ד	0.05	187,730	0.21
ביג אגח כא	0.05	180,000	0.19
קרדן אגח ה	0.05	212,011	0.21
מותג עירוני אגח א	0.05	219,000	0.22
אופק השק אגח א	0.05	212,000	0.21
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.05	6,532	0.21
טלסיס	0.05	978	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	165,694	0.19
רציו יהש	0.05	47,684	0.23
ישראל קנדה אגח ז	0.05	216,308	0.21
רבוע נדלן	0.04	412	0.16
מור סל NASDAQ 100	0.04	1,238	0.15
מגדל הון אגח ט	0.04	150,000	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.04	143,200	0.15
טיאסגי	0.04	300	0.17
אקונרגי אגח ב	0.04	151,050	0.16
מבנה	0.04	10,932	0.17
בזן אגח י	0.04	159,307	0.15
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.18
אלביט מערכות	0.03	67	0.12
אטראו שוקי הון	0.03	1,549	0.13
ביג	0.03	179	0.14
אנרג'יאן	0.03	2,676	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.03	114,294	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.03	137,062	0.14
פתאל החז אגח ג	0.03	134,197	0.13
ריט אזורים ליוי	0.03	17,835	0.11
או פי סי אגח ב	0.03	114,121	0.14
ביג אגח טז	0.03	112,001	0.13
ביג אגח יז	0.03	100,569	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	120,635	0.11
רנט איט אגח א	0.03	117,000	0.13
שובל	0.03	13,981	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	102,000	0.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.03	145,275	0.14
ישראמקו יהש	0.03	54,676	0.13
אספן גרופ	0.03	17,752	0.14
צרפתי אגח יב	0.03	107,251	0.11
לאומי אגח 179	0.03	106,407	0.12
לאומי אגח 182	0.03	117,483	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.03	146,805	0.14
פלסאון תעשיות	0.02	372	0.07
יוניטרוניקס	0.02	3,674	0.08
אורתם סהר אג י	0.02	1,840,000	0.1
סי-לאב	0.02	9,824	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.02	71,029	0.07
מימון ישיר	0.02	166	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.02	71,163	0.07
אב-גד	0.02	3,932	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.02	102,372	0.1
רמות בעיר אגח ב	0.02	67,500	0.07
אימאג'סט	0.02	7,183	0.1
דלק קב אגח לח	0.02	101,806	0.1
אימקו	0.02	1,051	0.09
וויי בוקס	0.02	66,057	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
מישורים	0.01	9,725	0.05
אורתם סהר אגח ד	0.01	920,000	0.05
תכלית סל NASDAQ 100	0.01	56	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.01	52,080	0.05
אקונרג'י	0.01	589	0.03
רותם שני אגח ב	0.01	26,000	0.03
יובלים אגח ג	0.01	53,000	0.05
דוניץ אגח ב	0.01	31,985	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	48,070	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.01	74,014	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.01	2,888	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.01	50,050	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	23,658	0.03
ADOBE INC	0.01	53	0.06
אינטר תעשיות	0	2,226	0.01
ברוקלנד אגח ב	0	116,000	0
מישורים אגח ח	0	9,669	0.01
אורון קב אגח ג	0	10,495	0.01
אמות אגח ט	0	12,103	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	50	0
ברנד	0	3,720	0.01