איילון (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	-1.16
תחילת השנה	3.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.92	2,500,000	2.92
כלל הון אגח טו (COCO)	2.46	982,069	1.04
ממשלתי שקלי 0347	2.38	1,037,614	1
ריט 1 אגח ח	2.2	822,871	0.93
דלק קב אגח מא	2.13	830,335	0.9
ג'י סיטי אגח טז	1.88	781,670	0.79
מניבים ריט אגח ד	1.73	652,919	0.73
ממשלתי שקלי 1152	1.71	950,000	0.72
הילה אגח ד	1.6	686,000	0.68
שוהם ביזנס אגח ה	1.54	641,047	0.65
אפי נכסים אגח יז	1.48	585,471	0.62
תורגמן אגח א	1.27	534,700	0.54
פרשקובסקי אגח יז	1.27	542,000	0.54
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.23	150,000	0.52
מדיפאואר אגח ג	1.22	500,000	0.51
רוטשטיין אגד יד	1.21	506,000	0.51
אב-גד אגח ג	1.07	440,000	0.45
רמות בעיר אגח ד	1.07	457,168	0.45
אספן גרופ אגח ט	1.07	425,001	0.45
רבוע נדלן אגח ט	1.03	400,000	0.43
נכסים ובנ אגח י	0.97	366,123	0.41
ריט אזורים אגח ד	0.97	408,000	0.41
קרסו מוט אגח ז	0.97	412,000	0.41
ישפרו אגח ד	0.96	400,000	0.4
דה זראסאי אגח ג	0.95	934,859	0.4
נופר אנרג אגח ד	0.95	370,000	0.4
אוריון נכס אגח א	0.95	400,000	0.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.94	100,000	0.4
מ.ו השקע אגח ד	0.94	387,029	0.4
שלמה החז אגח יט	0.93	385,000	0.39
דיסקונט מנ אגח יח	0.92	390,000	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.89	346,465	0.37
או פי סי אגח ד	0.87	328,684	0.37
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.86	8,000	0.36
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.86	87,000	0.36
להב אגח ג	0.84	320,834	0.36
פטרוכימיים אגח יא	0.83	358,340	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.81	297,722	0.34
דלק נכסים אגח א	0.79	292,406	0.33
אלמוגים אגח יב	0.78	328,404	0.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.77	293,411	0.33
דור אלון אגח ט	0.77	329,000	0.33
נמקו אגח ו	0.73	300,000	0.31
פועלים הת נד טו (COCO)	0.72	293,135	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.72	300,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 27	0.72	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.72	346,686	0.31
אמות אגח ח	0.68	259,235	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.68	280,000	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.67	270,000	0.28
בזן אגח טו	0.67	275,000	0.28
פועלים הת נד יג (COCO)	0.67	250,421	0.28
ספנסר אגח ז	0.67	300,000	0.28
גשם למשתכן אגח ב	0.67	279,874	0.28
אשטרום קב אגח ה	0.66	247,000	0.28
לייטסטון אגח ה	0.66	270,000	0.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.65	250,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.64	246,345	0.27
אדגר אגח יג	0.62	230,000	0.26
אלוני חץ אגח יז	0.61	240,000	0.26
ישראמקו אגח ד	0.6	240,000	0.25
ישרס אגח יט	0.59	231,215	0.25
מגה אור אגח ט	0.58	220,001	0.25
דמרי אגח יא	0.57	224,277	0.24
וויי בוקס אגח ו	0.57	233,305	0.24
ביג אגח כא	0.56	220,010	0.24
אלדן תחבורה אגח י	0.56	231,231	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.55	230,000	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.55	220,000	0.23
פריים אנרג אגח ג	0.54	218,000	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.53	220,000	0.23
נורסטאר אגח יג	0.52	227,000	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.52	214,835	0.22
שלמה החז אגח כ	0.51	200,000	0.22
אפי קפיטל אגח ג	0.51	208,000	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	199,000	0.22
אספן גרופ אגח י	0.51	212,000	0.22
דוראל אגח ב	0.5	190,000	0.21
נאייקס אגח א	0.5	200,798	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.49	197,400	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	188,000	0.21
אקונרגי אגח ב	0.49	190,000	0.21
סונול נד אגח א	0.49	198,000	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.48	185,000	0.2
דלק קב אגח לט	0.47	180,000	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.44	167,442	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.44	171,697	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.44	171,000	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.44	180,000	0.19
הראל הנפקות אגח כ	0.43	161,448	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	170,000	0.18
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	160,000	0.18
אפי קפיטל אגח ד	0.42	170,000	0.18
גשם למשתכן אגח א	0.41	165,000	0.17
גב ים אגח ח	0.41	187,725	0.17
דליה אגח ב	0.4	151,352	0.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.4	150,000	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.4	160,001	0.17
יובלים אגח ג	0.39	160,000	0.16
מבנה אגח כו	0.39	152,565	0.16
או פי סי אגח ב	0.38	133,659	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	150,000	0.16
בוני תיכון אגח כב	0.38	160,000	0.16
יוניברסל אגח ה	0.37	142,972	0.15
אדגר אגח יא	0.37	133,637	0.16
אלמוגים אגח ט	0.36	148,751	0.15
חג'ג' אגח יד	0.36	150,000	0.15
דוראל אגח א	0.35	130,560	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.35	135,453	0.15
צור אגח יא	0.35	128,559	0.15
כלל הון אגח יב	0.33	150,000	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	130,000	0.14
בלדי אגח 1	0.33	130,000	0.14
רני צים אגח ג	0.32	128,183	0.14
צרפתי אגח יג	0.32	130,000	0.13
וילאר אגח יא	0.32	127,743	0.14
צור אגח יב	0.31	113,230	0.13
מישורים אגח י	0.31	130,000	0.13
מישורים אגח ט	0.3	112,500	0.13
ביג אגח כג	0.3	125,138	0.13
אשטרום נכ אגח 13	0.3	115,942	0.13
אב-גד אגח ד	0.29	124,547	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.27	100,000	0.11
מבנה אגח כה	0.27	109,748	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.25	100,000	0.11
סולאיר אגח ב	0.25	98,120	0.1
אנלייט אנ אגח ד	0.25	114,891	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	102,858	0.1
אמות אגח י	0.23	89,835	0.1
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	86,687	0.09
מ.ו השקע אגח ג	0.22	83,775	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.22	80,489	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.21	81,412	0.09
מניף אגח ג	0.21	86,453	0.09
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.2	2,000	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.2	80,001	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.19	76,248	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.18	74,406	0.08
גבאי מניב אגח יד	0.17	68,937	0.07
פרש גרופ אגח א	0.16	65,258	0.07
ישפרו אגח א	0.14	53,534	0.06
אלקו אגח יד	0.14	53,592	0.06
ברנד אגח ב	0.11	42,779	0.05
מהדרין אגח א	0.07	29,096	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.02	8,269	0.01
פניקס הון אגח יא	0.01	3,571	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
מקורות אגח 11	0	1	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	53,600	0.02