איילון (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.22	-10.2
תחילת השנה	32.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.5	2,200,000	2.64
פיקדון בבנק מסוים	3.54	0	2.08
ישראל קנדה אגח ט	2.45	1,437,026	1.44
כלל הון אגח טו (COCO)	2.08	1,160,000	1.23
נכסים ובנ אגח יג	1.95	1,133,951	1.15
מקורות אגח 11	1.92	1,034,413	1.13
ג'י סיטי אגח טז	1.8	946,034	1.06
אפי נכסים אגח יח	1.78	1,034,000	1.04
ישרס אגח כ	1.76	1,033,000	1.03
שוהם ביזנס אגח ה	1.7	1,001,502	1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.66	240,000	0.98
ריט 1 אגח ח	1.57	810,000	0.92
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.56	830,000	0.92
דלק קב אגח מא	1.52	822,655	0.89
ארפורט אגח יד	1.37	795,000	0.81
עזריאלי אגח יא	1.35	795,000	0.79
מבנה אגח כז	1.35	795,000	0.79
אלוני חץ אגח יז	1.31	697,767	0.77
ממשלתי שקלי 0347	1.3	800,000	0.77
אנלייט אנ אגח ז	1.29	721,294	0.76
שיכון ובינוי אגח 11	1.25	688,996	0.73
אמות אגח י	1.23	635,000	0.72
מניבים ריט אגח ד	1.17	600,000	0.69
נופר אנרג אגח ד	1.14	615,777	0.67
אב-גד אגח ג	1.1	646,951	0.65
אפי נכסים אגח יז	1.06	585,471	0.63
צור אגח יג	0.98	549,500	0.58
ג'י סיטי אגח יב	0.97	478,214	0.57
תורגמן אגח א	0.94	542,273	0.56
סלע נדלן אגח ה	0.9	480,900	0.53
להב אגח ג	0.89	456,199	0.52
רוטשטיין אגד יד	0.89	506,000	0.53
מימון ישיר אגח ח	0.88	517,000	0.52
פרשקובסקי אגח יז	0.86	500,000	0.5
חג'ג' אירופה אגח ו	0.85	501,000	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.82	430,000	0.48
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.82	150,000	0.48
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.81	470,000	0.48
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.81	462,000	0.47
ישפרו אגח ד	0.79	459,258	0.47
סאמיט אגח יד	0.76	415,000	0.45
אספן גרופ אגח ט	0.75	400,001	0.44
רמות בעיר אגח ד	0.72	457,168	0.43
ממשלתי שקלי 0335	0.7	400,000	0.41
אוריון נכס אגח א	0.7	400,000	0.41
ממשלתי שקלי 0537	0.68	500,000	0.4
ג'י סיטי אגח יד	0.66	379,140	0.39
אלבר אגח כא	0.65	360,000	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.64	346,465	0.38
מ.ו השקע אגח ד	0.64	367,339	0.38
פטרוכימיים אגח יא	0.62	358,340	0.36
או פי סי אגח ד	0.61	320,467	0.36
פועלים הת נד טו (COCO)	0.61	333,135	0.36
וילאר אגח יא	0.59	323,063	0.35
אפי קפיטל אגח ד	0.57	318,471	0.33
דור אלון אגח ט	0.57	329,000	0.33
נכסים ובנ אגח י	0.56	290,737	0.33
אלמוגים אגח יב	0.56	328,404	0.33
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.52	70,000	0.3
שלמה החז אגח יט	0.52	299,792	0.31
דלק נכסים אגח א	0.52	266,001	0.31
נמקו אגח ו	0.52	300,000	0.31
מדיפאואר אגח ג	0.52	300,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.52	300,000	0.31
ריט אזורים אגח ד	0.52	300,000	0.3
קרסו מוט אגח ז	0.52	300,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	260,000	0.29
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	250,421	0.29
בזן אגח טו	0.49	275,000	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.49	280,000	0.29
אשטרום קב אגח ה	0.48	247,000	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.48	270,000	0.28
גשם למשתכן אגח ב	0.47	279,874	0.28
גב ים אגח ח	0.46	288,000	0.27
אדגר אגח יג	0.45	230,000	0.27
ישראמקו אגח ד	0.44	240,000	0.26
ביג אגח כא	0.41	220,010	0.24
דמרי אגח יא	0.41	224,277	0.24
וויי בוקס אגח ו	0.41	233,305	0.24
ישרס אגח יט	0.4	214,297	0.24
אמות אגח ח	0.39	200,000	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	205,807	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	220,000	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.39	220,000	0.23
מגדל הון אגח טז	0.39	218,235	0.23
נורסטאר אגח יג	0.38	201,778	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	230,000	0.22
פריים אנרג אגח ג	0.38	218,000	0.22
אספן גרופ אגח י	0.38	212,000	0.22
דלק קב אגח מב	0.38	215,406	0.22
דוראל אגח ב	0.37	190,000	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.37	214,835	0.22
מבנה אגח כו	0.37	203,002	0.22
נכסים ובנ אגח יב	0.37	210,000	0.22
נאייקס אגח א	0.36	200,798	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.36	199,000	0.21
אקונרגי אגח ב	0.35	190,000	0.21
סונול נד אגח א	0.35	198,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.34	188,000	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.33	171,697	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	184,800	0.2
אלדן תחבורה אגח י	0.33	189,208	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.32	167,442	0.19
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.31	4,000	0.18
הראל הנפקות אגח כ	0.31	161,448	0.18
מבנה אגח כה	0.31	169,526	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.3	720,219	0.18
עזריאלי אגח ו	0.3	145,765	0.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.3	150,000	0.17
ג'י סיטי אגח יט	0.3	158,615	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.3	180,000	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.29	154,905	0.17
דליה אגח ב	0.29	147,028	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.28	152,000	0.17
אמפא אגח א	0.28	158,311	0.17
בוני תיכון אגח כב	0.27	160,000	0.16
יוניברסל אגח ה	0.26	135,823	0.15
חג'ג' אגח יד	0.26	150,000	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.25	145,600	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	135,000	0.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	135,000	0.15
כלל הון אגח יב	0.24	150,000	0.14
רני צים אגח ג	0.24	128,183	0.14
בלדי אגח 1	0.24	130,000	0.14
מניף אגח ג	0.24	136,453	0.14
צרפתי אגח יג	0.23	130,000	0.13
צור אגח יב	0.22	113,230	0.13
ביג אגח כג	0.22	125,138	0.13
אדגר אגח יא	0.22	106,910	0.13
אשטרום נכ אגח 13	0.22	115,942	0.13
צור אגח יא	0.22	114,275	0.13
דוראל אגח א	0.21	108,800	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.21	120,001	0.12
מגה אור אגח ט	0.2	100,001	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.2	108,363	0.12
אב-גד אגח ד	0.2	124,547	0.12
פועלים הת נד יא (COCO)	0.19	100,000	0.11
ישפרו אגח א	0.19	99,597	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.19	100,000	0.11
אנלייט אנ אגח ד	0.19	114,891	0.11
שלמה החז אגח כ	0.18	95,653	0.11
סולאיר אגח ב	0.18	98,120	0.1
אלמוגים אגח ט	0.17	95,626	0.1
דיסקונט מנ אגח יח	0.17	100,000	0.1
מהדרין אגח א	0.16	89,997	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.16	80,489	0.09
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.15	2,000	0.09
או פי סי אגח ב	0.15	74,059	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.15	86,687	0.09
מ.ו השקע אגח ג	0.15	83,775	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.14	76,248	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	85,715	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.13	74,406	0.08
גבאי מניב אגח יד	0.12	68,937	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	67,143	0.07
גשם למשתכן אגח א	0.12	68,751	0.07
אלקו אגח יד	0.1	53,592	0.06
אפי קפיטל אגח ה	0.09	50,000	0.05
מקס איט אגח ה	0.09	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	184,640	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
ברנד אגח ב	0.07	38,502	0.04
לאומי אגח 188	0.03	14,151	0.01
ארפורט אגח יב	0.02	9,198	0.01
פניקס הון אגח יא	0.01	3,571	0
נופר אנרג אגח ג	0.01	7,399	0.01
עמרם אברהם אגח ד	0.01	5,000	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	90,995	0.02