איילון (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.44	0.01
תחילת השנה	2.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.65	0	1.43
כלל הון אגח טו (COCO)	2.67	1,009,000	1.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.6	1,017,000	1.02
ממשלתי שקלי 0142	2.22	720,000	0.87
ג'י סיטי אגח טז	2.09	781,670	0.82
ממשלתי שקלי 0347	2.04	836,919	0.8
אלוני חץ אגח יז	1.88	689,089	0.73
עזריאלי אגח ח	1.77	655,334	0.69
הילה אגח ד	1.73	690,000	0.68
אמות אגח י	1.62	583,000	0.63
ממשלתי שקלי 0335	1.46	550,000	0.57
מדיפאואר אגח ג	1.41	545,876	0.55
דה זראסאי אגח ג	1.35	1,190,263	0.53
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.34	150,000	0.52
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.29	127,000	0.5
רוטשטיין אגד יד	1.29	506,000	0.5
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.18	10,000	0.46
אספן גרופ אגח ט	1.17	425,001	0.46
ממשלתי שקלי 1152	1.15	600,000	0.45
אב-גד אגח ג	1.14	440,000	0.45
רמות בעיר אגח ד	1.13	457,168	0.44
אוריון נכס אגח א	1.03	400,000	0.4
ישפרו אגח ד	1.03	400,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 26	1	350,000	0.39
מ.ו השקע אגח ד	1	387,029	0.39
להב אגח ג	0.97	335,417	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.95	346,465	0.37
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.93	87,000	0.36
מגה אור אגח ט	0.92	320,001	0.36
או פי סי אגח ד	0.92	328,684	0.36
נאוויטס פטרו אגח ג	0.9	340,000	0.35
פטרוכימיים אגח יא	0.87	358,340	0.34
דלק נכסים אגח א	0.86	292,406	0.34
שוהם ביזנס אגח ה	0.85	340,000	0.33
אלמוגים אגח יב	0.83	328,404	0.32
ביג אגח כא	0.82	300,000	0.32
עזריאלי אגח ט	0.81	278,652	0.32
דלק קב אגח מא	0.81	300,000	0.32
נמקו אגח ו	0.78	300,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.78	300,000	0.3
פועלים הת נד טו (COCO)	0.77	293,135	0.3
ספנסר אגח ז	0.75	300,000	0.29
אמות אגח ח	0.73	259,235	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.73	280,000	0.29
בזן אגח טו	0.72	275,000	0.28
לייטסטון אגח ה	0.72	270,000	0.28
פועלים הת נד יג (COCO)	0.72	250,421	0.28
גשם למשתכן אגח ב	0.72	279,874	0.28
ג'י סיטי אגח יד	0.72	300,000	0.28
אשטרום קב אגח ה	0.71	247,000	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.71	270,000	0.28
נכסים ובנ אגח י	0.7	242,022	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.69	246,345	0.27
אדגר אגח יג	0.67	230,000	0.26
ישראמקו אגח ד	0.65	240,000	0.25
ישרס אגח יט	0.64	231,215	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.61	220,000	0.24
דמרי אגח יא	0.61	224,277	0.24
וויי בוקס אגח ו	0.61	233,305	0.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.6	216,161	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.59	230,000	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.59	220,000	0.23
מבנה אגח כה	0.59	223,879	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	220,000	0.22
פריים אנרג אגח ג	0.57	218,000	0.22
יוניברסל אגח ה	0.56	200,870	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.56	214,835	0.22
אספן גרופ אגח י	0.56	212,000	0.22
אפי קפיטל אגח ג	0.55	208,000	0.21
דוראל אגח ב	0.55	190,000	0.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	200,000	0.21
נאייקס אגח א	0.54	200,798	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	199,000	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	197,400	0.21
סונול נד אגח א	0.53	198,000	0.21
מימון ישיר אגח ה	0.52	183,722	0.2
אפי נכסים אגח יד	0.52	185,000	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.52	188,000	0.2
MTF סל תל בונד צמודות	0.51	44,278	0.2
יובלים אגח ג	0.51	200,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.51	190,000	0.2
דלק קב אגח לט	0.5	180,000	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.49	204,005	0.19
נורסטאר אגח יג	0.47	179,043	0.18
שוב אנרגיה אגח א	0.47	171,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.47	166,600	0.18
דלק קב אגח לח	0.46	178,501	0.18
הראל הנפקות אגח כ	0.46	161,448	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.46	170,000	0.18
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	160,000	0.18
אפי קפיטל אגח ד	0.45	170,000	0.18
דליה אגח ב	0.44	151,352	0.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.44	150,000	0.17
גשם למשתכן אגח א	0.44	165,000	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.42	160,001	0.16
מבנה אגח כו	0.42	152,565	0.16
או פי סי אגח ב	0.41	133,659	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	150,000	0.16
בוני תיכון אגח כב	0.41	160,000	0.16
מקורות אגח 11	0.4	144,887	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.4	136,001	0.16
אדגר אגח יא	0.4	133,637	0.16
אלמוגים אגח ט	0.39	148,751	0.15
חג'ג' אגח יד	0.39	150,000	0.15
רני צים אגח ג	0.38	136,195	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.38	135,453	0.15
מישורים אגח י	0.38	140,000	0.15
דוראל אגח א	0.37	130,560	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.37	150,000	0.15
צור אגח יא	0.37	128,559	0.15
נופר אנרג אגח א	0.36	124,778	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	130,000	0.14
כלל הון אגח יב	0.35	150,000	0.14
בלדי אגח 1	0.35	130,000	0.14
צרפתי אגח יג	0.34	130,000	0.13
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.33	3,000	0.13
מישורים אגח ט	0.33	112,500	0.13
צור אגח יב	0.33	113,230	0.13
ביג אגח כג	0.33	125,138	0.13
מנורה הון התח י COCO	0.32	117,385	0.12
אשטרום נכ אגח 13	0.32	115,942	0.13
מגדל הון אגח ט	0.31	120,000	0.12
אב-גד אגח ד	0.3	124,547	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.29	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.28	100,000	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.27	100,000	0.11
סולאיר אגח ב	0.27	98,120	0.1
אנלייט אנ אגח ד	0.27	114,891	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	83,770	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	102,858	0.1
קסם ETF תל בונד שקלי	0.24	2,200	0.09
מ.ו השקע אגח ג	0.24	83,775	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.24	80,489	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	86,687	0.09
מניף אגח ג	0.23	86,453	0.09
אנלייט אנ אגח ו	0.23	90,001	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.22	81,412	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.21	76,248	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.21	80,001	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.2	74,406	0.08
גבאי מניב אגח יד	0.18	68,937	0.07
פרש גרופ אגח א	0.17	65,258	0.07
גב ים אגח ט	0.17	60,001	0.07
ישפרו אגח א	0.15	53,534	0.06
אלקו אגח יד	0.15	53,592	0.06
ברנד אגח ב	0.11	42,779	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.06	55,109	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	39,502	0.02
פניקס הון אגח יא	0.01	3,571	0
מקמ 216	0.01	5,818	0.01
קרסו מוט אגח ד	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	53,600	0.02