איילון (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.36	-1.53
תחילת השנה	1.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	1.3
מליסרון אגח יא	2.45	900,000	1.06
ממשלתי צמוד 0529	2.02	800,000	0.88
ממשלתי שקלי 0335	1.93	870,000	0.84
ממשלתי שקלי 0330	1.58	800,000	0.68
מקמ 116	1.56	700,000	0.68
ממשלתי שקלי 0432	1.53	800,000	0.66
ממשלתי שקלי 0142	1.52	600,000	0.66
מקמ 915	1.47	650,000	0.64
ביג אגח ז	1.45	538,261	0.63
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.58
ממשלתי צמוד 1131	1.18	500,000	0.51
לייטסטון אגח ב	1.16	500,000	0.5
אספן גרופ אגח ט	1.06	450,001	0.46
אב-גד אגח ג	1.04	440,000	0.45
הכשרת ישוב אג26	0.97	390,000	0.42
דלק נכסים אגח א	0.96	380,000	0.42
אמות אגח ח	0.94	390,000	0.41
מקמ 515	0.92	400,000	0.4
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.91	99,000	0.39
שוהם ביזנס אגח ד	0.91	400,001	0.39
דה זראסאי אגח ג	0.9	1,000,001	0.39
קיסטון אינ אגח א	0.9	380,001	0.39
ממשלתי שקלי 0327	0.88	400,000	0.38
להב אגח ג	0.88	350,000	0.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.87	101,000	0.38
אשטרום נכ אגח 13	0.86	360,000	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.85	350,000	0.37
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.83	9,300	0.36
בזק אגח 13	0.82	420,000	0.36
מקמ 1015	0.81	360,000	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.8	348,000	0.35
מגה אור אגח ט	0.78	320,001	0.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.77	330,000	0.33
גשם למשתכן אגח א	0.76	325,000	0.33
ביג אגח כא	0.72	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.72	300,000	0.31
לאומי אגח 183	0.7	300,000	0.3
אדמה אגח ב	0.68	200,001	0.29
מגה אור אגח יא	0.68	291,177	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.68	290,000	0.29
נאוויטס פטרו אגח ג	0.67	287,589	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.67	270,001	0.29
אלמוגים אגח יב	0.67	292,404	0.29
אנלייט אנ אגח ז	0.67	300,000	0.29
חשמל אגח 34	0.66	270,000	0.29
גב ים אגח יא	0.66	280,000	0.29
ג'נריישן קפ אגח ב	0.65	268,173	0.28
ביג אגח יב	0.64	237,501	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.64	270,000	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.64	280,000	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.63	270,000	0.27
כלל הון אגח יא	0.62	300,000	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	300,000	0.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.59	54,000	0.26
או פי סי אגח ב	0.59	225,544	0.26
לייטסטון אגח ה	0.59	240,000	0.26
בזן אגח יב	0.59	258,027	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.59	260,001	0.25
רותם שני אגח א	0.58	250,000	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.58	240,431	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.58	242,550	0.25
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.56	6,000	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.55	220,000	0.24
גירון אגח ו	0.54	200,000	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.54	200,000	0.23
קסם ETF תל בונד צמודות	0.54	6,000	0.23
בזק אגח 10	0.54	200,000	0.23
בזן אגח יג	0.53	225,000	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.53	220,000	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.53	230,000	0.23
פועלים הת נד יא (COCO)	0.5	200,000	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	210,000	0.22
פריים אנרג אגח ג	0.5	218,000	0.22
יובלים אגח ג	0.49	200,000	0.21
אפי קפיטל אגח ג	0.49	200,000	0.21
דמרי אגח יא	0.49	200,000	0.21
אקונרגי אגח ב	0.48	200,000	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.48	202,000	0.21
דלק קב אגח לז	0.47	193,500	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.47	190,000	0.2
צרפתי אגח יג	0.47	200,000	0.2
דוראל אגח ב	0.47	190,000	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	200,000	0.21
בוני תכון אגח כב	0.47	204,000	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.46	190,000	0.2
חג'ג' אגח יד	0.46	200,000	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	188,000	0.2
בזן אגח טו	0.46	200,000	0.2
מגוריט אגח ז	0.46	220,000	0.2
נאייקס אגח א	0.46	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.45	170,001	0.2
מקמ 216	0.45	200,000	0.19
ממשלתי צמוד 0536	0.44	115,000	0.19
שלמה החז אגח כ	0.44	184,092	0.19
דלק קב אגח לט	0.44	180,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	158,001	0.19
ספנסר אגח ב	0.43	187,328	0.18
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.43	5,000	0.19
רני צים אגח ג	0.43	180,001	0.18
מ.ו השקע אגח ג	0.43	180,000	0.19
מז טפ הנפק 62	0.43	180,000	0.19
אדגר אגח יג	0.42	169,000	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	0.41	186,395	0.18
דלק קב אגח לח	0.41	167,680	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	170,000	0.18
אפי קפיטל אגח ד	0.41	170,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	168,300	0.18
דוראל אנרגיה אגח א	0.4	157,760	0.17
נופר אנרג'י אגח א	0.4	157,781	0.17
הראל הנפק אגח כ	0.4	161,448	0.17
הפניקס אגח 6	0.4	193,060	0.17
מגדל הון אגח ט	0.39	180,000	0.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.38	50,000	0.16
נמקו אגח ג	0.38	160,000	0.16
ישפרו אגח א	0.38	150,000	0.16
דליה אגח ב	0.37	155,677	0.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.37	150,000	0.16
ברנד אגח ב	0.37	152,000	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.36	170,000	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.36	37,000	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.36	150,000	0.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	160,000	0.16
צור אגח יא	0.36	142,843	0.15
מישורים אגח ט	0.35	135,000	0.15
אלמוגים אגח ט	0.35	151,112	0.15
יוניברסל אגח ה	0.35	144,001	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.35	150,000	0.15
אדגר אגח יא	0.35	133,637	0.15
מישורים אגח י	0.34	140,000	0.15
רמות בעיר אגח ד	0.34	150,000	0.15
מנרב אגח ד	0.34	140,001	0.15
אלקו אגח יד	0.32	130,000	0.14
בלדי אגח 1	0.32	130,000	0.14
ביג אגח יח	0.31	123,158	0.13
גב ים אגח ח	0.31	150,000	0.13
אלבר אגח יט	0.3	121,876	0.13
מקורות אגח 11	0.29	120,001	0.12
כלל הון אגח יב	0.29	150,000	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.29	117,000	0.12
גב ים אגח ט	0.29	120,001	0.13
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.28	3,000	0.12
נורסטאר אגח יג	0.28	112,500	0.12
ממשלתי צמוד 0841	0.27	85,000	0.12
אמות אגח ז	0.27	130,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.26	110,001	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.26	110,000	0.11
תנופורט אגח ב	0.25	100,000	0.11
או פי סי אגח ד	0.25	105,016	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.25	100,001	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	105,001	0.11
סטרוברי אגח ד	0.24	100,000	0.1
נמקו אגח ד	0.24	100,000	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.24	100,000	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.23	100,000	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.23	100,001	0.1
דה לסר אגח ט	0.23	90,000	0.1
סולאיר אגח ב	0.23	98,120	0.1
מניף אגח ג	0.23	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.23	100,001	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.22	100,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.21	100,000	0.09
קסם ETF תל בונד שקלי	0.2	2,200	0.09
ממשלתי צמוד 0545	0.19	85,000	0.08
ספנסר אגח ה	0.19	80,000	0.08
רוטשטיין אגח יא	0.18	77,000	0.08
מיכמן אגח ג	0.18	78,230	0.08
אלטיטיוד אגח ב	0.17	70,000	0.07
יסודות אגח א	0.16	70,927	0.07
גלובל כנפיים אגח ג	0.15	66,401	0.07
מלרן אגח ג	0.15	64,878	0.06
פאוורג'ן אגח ב	0.12	46,291	0.05
סופרין אגח ב	0.12	50,000	0.05
מודיעין אגח ג	0.12	51,000	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.11	50,001	0.05
דמרי אגח י	0.11	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0347	0.1	50,000	0.04
קופרליין אגח ד	0	1	0