איילון (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
139.91
מחיר קנייה
139.91
- % החודש:0.31%
- % השנה:3.43%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:6.65%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):1.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.8 | -0.35 |
תחילת השנה | -1.85 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0335 | 3.45 | 1,430,000 | 1.42 |
ממשלתי שקלי 0432 | 3.06 | 1,500,000 | 1.25 |
ממשלתי שקלי 0142 | 2 | 720,000 | 0.82 |
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.32 | 150,000 | 0.54 |
תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.28 | 136,000 | 0.52 |
דה זראסאי אגח ג | 1.24 | 1,340,001 | 0.51 |
מקמ 116 | 1.2 | 500,000 | 0.49 |
אספן גרופ אגח ט | 1.15 | 450,001 | 0.47 |
MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.13 | 94,000 | 0.46 |
אב-גד אגח ג | 1.1 | 440,000 | 0.45 |
ליאם הנדסה אגח א | 1.05 | 434,000 | 0.43 |
קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.03 | 11,000 | 0.42 |
אמות אגח ח | 1.03 | 390,000 | 0.42 |
MTF סל תל בונד צמודות | 1.02 | 96,000 | 0.42 |
אשטרום נכ אגח 13 | 1.01 | 390,000 | 0.41 |
לאומי אגח 183 | 0.96 | 380,000 | 0.39 |
MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.94 | 115,000 | 0.39 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.94 | 350,000 | 0.38 |
להב אגח ג | 0.9 | 335,417 | 0.37 |
דמרי אגח יא | 0.9 | 350,000 | 0.37 |
מבנה אגח כה | 0.88 | 360,000 | 0.36 |
MTF סל תל בונד - צמודות A | 0.87 | 87,000 | 0.36 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.86 | 348,000 | 0.35 |
לייטסטון אגח ב | 0.85 | 350,000 | 0.35 |
מגה אור אגח ט | 0.85 | 320,001 | 0.35 |
תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 0.85 | 8,500 | 0.35 |
קיסטון אינ אגח א | 0.85 | 330,001 | 0.35 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.34 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.83 | 340,000 | 0.34 |
דלק נכסים אגח א | 0.83 | 300,000 | 0.34 |
ממשלתי צמוד 0529 | 0.81 | 300,000 | 0.33 |
אמות אגח י | 0.79 | 300,000 | 0.33 |
פטרוכימים אגח יא | 0.78 | 358,340 | 0.32 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.78 | 300,000 | 0.32 |
הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.77 | 300,000 | 0.32 |
ביג אגח כא | 0.76 | 300,000 | 0.31 |
חשמל אגח 34 | 0.75 | 280,000 | 0.31 |
לייטסטון אגח ה | 0.75 | 290,000 | 0.31 |
נמקו אגח ו | 0.74 | 300,000 | 0.3 |
ספנסר אגח ז | 0.73 | 300,000 | 0.3 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.73 | 300,000 | 0.3 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.73 | 300,001 | 0.3 |
אפי נכסים אגח ח | 0.72 | 250,000 | 0.3 |
גב ים אגח יא | 0.72 | 280,000 | 0.3 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.72 | 290,000 | 0.29 |
מגה אור אגח יא | 0.71 | 280,001 | 0.29 |
אלון רבוע אגח ז | 0.71 | 275,000 | 0.29 |
פועלים הת נד יג (COCO) | 0.71 | 260,956 | 0.29 |
אלמוגים אגח יב | 0.71 | 292,404 | 0.29 |
אשטרום קב אגח ה | 0.7 | 260,000 | 0.29 |
גשם למשתכן אגח א | 0.7 | 275,000 | 0.29 |
בזק אגח 13 | 0.7 | 330,000 | 0.29 |
ביג אגח יב | 0.69 | 237,501 | 0.28 |
קרדן נדלן אגח ו | 0.69 | 280,000 | 0.28 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.68 | 270,000 | 0.28 |
שלמה החז אגח כ | 0.67 | 260,001 | 0.28 |
בזן אגח טו | 0.67 | 275,000 | 0.28 |
נכסים ובנ אגח י | 0.66 | 246,011 | 0.27 |
תמר פטרו אגח ב | 0.65 | 277,130 | 0.27 |
ממשלתי שקלי 0330 | 0.64 | 300,000 | 0.26 |
או פי סי אגח ב | 0.64 | 225,544 | 0.26 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.64 | 246,345 | 0.26 |
ישרס אגח יט | 0.64 | 250,000 | 0.26 |
אלון רבוע אגח ט | 0.63 | 242,550 | 0.26 |
אדגר אגח יג | 0.62 | 230,000 | 0.26 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.62 | 280,000 | 0.25 |
קסם ETF תל בונד צמודות | 0.61 | 6,300 | 0.25 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.61 | 250,000 | 0.25 |
הפניקס אגח 5 | 0.6 | 230,000 | 0.25 |
ממשלתי צמוד 1131 | 0.59 | 230,000 | 0.24 |
יוניברסל אגח ה | 0.58 | 220,001 | 0.24 |
כלל הון אגח יא | 0.56 | 250,000 | 0.23 |
נתנאל גרופ אגח יד | 0.56 | 230,000 | 0.23 |
נופר אנרג אגח ד | 0.55 | 210,000 | 0.22 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.55 | 220,000 | 0.23 |
אי בי אי סל תל בונד צמודות | 0.54 | 5,600 | 0.22 |
דלק קב אגח לח | 0.54 | 210,001 | 0.22 |
פועלים הת נד יא (COCO) | 0.54 | 200,000 | 0.22 |
נאוויטס אגח ז | 0.54 | 220,000 | 0.22 |
פריים אנרג אגח ג | 0.54 | 218,000 | 0.22 |
אפי קפיטל אגח ג | 0.53 | 208,000 | 0.22 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.53 | 210,000 | 0.22 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.52 | 200,000 | 0.21 |
דוראל אגח ב | 0.51 | 190,000 | 0.21 |
נאייקס אגח א | 0.51 | 200,798 | 0.21 |
יובלים אגח ג | 0.5 | 200,000 | 0.21 |
מגוריט אגח ז | 0.5 | 220,000 | 0.21 |
בזן אגח יב | 0.49 | 200,001 | 0.2 |
מימון ישיר אגח ה | 0.48 | 183,722 | 0.2 |
אפי נכסים אגח יד | 0.48 | 185,000 | 0.2 |
עמרם אברהם אגח ב | 0.48 | 190,000 | 0.2 |
מ.ו השקע אגח ג | 0.48 | 180,000 | 0.2 |
תדיראן גרופ אגח 4 | 0.48 | 188,000 | 0.2 |
אקונרגי אגח ב | 0.48 | 190,000 | 0.2 |
דלק קב אגח לט | 0.46 | 180,000 | 0.19 |
בזק אגח 10 | 0.46 | 160,000 | 0.19 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.45 | 152,904 | 0.18 |
שוב אנרגיה אגח א | 0.45 | 171,000 | 0.18 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.45 | 170,000 | 0.18 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.45 | 168,300 | 0.18 |
אפי קפיטל אגח ד | 0.44 | 170,000 | 0.18 |
אלמוגים אגח ט | 0.43 | 170,001 | 0.17 |
הראל הנפק אגח כ | 0.43 | 161,448 | 0.17 |
גירון אגח ו | 0.42 | 145,000 | 0.17 |
דליה אגח ב | 0.42 | 155,677 | 0.17 |
ספנסר אגח ד | 0.41 | 160,001 | 0.17 |
אלבר אגח יט | 0.4 | 150,001 | 0.16 |
פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.4 | 150,000 | 0.17 |
בוני תכון אגח כב | 0.4 | 160,000 | 0.16 |
ביג אגח כג | 0.4 | 162,000 | 0.16 |
מקורות אגח 11 | 0.39 | 150,001 | 0.16 |
נופר אנרג'י אגח א | 0.39 | 144,632 | 0.16 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.39 | 150,000 | 0.16 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.39 | 136,001 | 0.16 |
מז טפ הנפק 62 | 0.39 | 150,000 | 0.16 |
הראל הנפקות אגח יד | 0.38 | 170,000 | 0.16 |
מישורים אגח ט | 0.38 | 135,000 | 0.16 |
ברנד אגח ב | 0.38 | 152,000 | 0.16 |
אדגר אגח יא | 0.38 | 133,637 | 0.15 |
חג'ג' אגח יד | 0.37 | 150,000 | 0.15 |
מישורים אגח י | 0.37 | 140,000 | 0.15 |
רמות בעיר אגח ג | 0.37 | 150,000 | 0.15 |
שוהם ביזנס אגח ד | 0.36 | 150,000 | 0.15 |
מקמ 216 | 0.36 | 150,000 | 0.15 |
דוראל אנרגיה אגח א | 0.35 | 130,560 | 0.14 |
רני צים אגח ג | 0.35 | 136,195 | 0.14 |
צור אגח יא | 0.35 | 128,559 | 0.14 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.34 | 130,000 | 0.14 |
דלק קב אגח לז | 0.33 | 132,072 | 0.14 |
אלקו אגח יד | 0.33 | 130,000 | 0.14 |
בלדי אגח 1 | 0.33 | 130,000 | 0.14 |
הפניקס אגח 6 | 0.33 | 150,001 | 0.14 |
כלל הון אגח יב | 0.32 | 150,000 | 0.13 |
צרפתי אגח יג | 0.32 | 130,000 | 0.13 |
עזריאלי אגח ט | 0.31 | 115,000 | 0.13 |
גב ים אגח ח | 0.31 | 144,231 | 0.13 |
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.3 | 3,000 | 0.12 |
מכלול אגח ב | 0.3 | 120,000 | 0.12 |
אמות אגח ז | 0.29 | 130,000 | 0.12 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0.28 | 120,001 | 0.11 |
מגדל הון אגח ט | 0.28 | 120,000 | 0.12 |
נתנאל גרופ אגח יג | 0.28 | 120,000 | 0.12 |
בזן אגח יג | 0.28 | 110,000 | 0.11 |
או פי סי אגח ד | 0.28 | 105,016 | 0.11 |
אספן גרופ אגח ח | 0.28 | 100,001 | 0.11 |
ביג אגח יח | 0.27 | 100,001 | 0.11 |
מלרן אגח ג | 0.27 | 110,001 | 0.11 |
נורסטאר אגח יג | 0.27 | 100,000 | 0.11 |
ישפרו אגח א | 0.27 | 100,000 | 0.11 |
אפי נכסים אגח טז | 0.27 | 100,000 | 0.11 |
אלוני חץ אגח טו | 0.26 | 100,000 | 0.11 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0.26 | 105,001 | 0.11 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.26 | 100,001 | 0.11 |
גב ים אגח ט | 0.26 | 99,623 | 0.11 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.1 |
סולאיר אגח ב | 0.25 | 98,120 | 0.1 |
רמות בעיר אגח ד | 0.25 | 100,000 | 0.1 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.25 | 100,001 | 0.1 |
אלוני חץ אגח יג | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
פניקס הון אגח יא | 0.23 | 100,000 | 0.09 |
ממשלתי שקלי 0347 | 0.22 | 100,000 | 0.09 |
קסם ETF תל בונד שקלי | 0.22 | 2,200 | 0.09 |
מניף אגח ג | 0.22 | 86,453 | 0.09 |
תנופורט אגח ב | 0.21 | 80,000 | 0.09 |
ממשלתי צמוד 0545 | 0.2 | 85,000 | 0.08 |
אלון רבוע אגח ח | 0.2 | 80,000 | 0.08 |
גבאי מניבים אגח יד | 0.18 | 72,001 | 0.07 |
ממשלתי צמוד 0841 | 0.17 | 50,000 | 0.07 |
מליסרון אגח יט | 0.16 | 60,001 | 0.07 |
יסודות אגח א | 0.14 | 56,127 | 0.06 |
הראל הנפקות אגח י | 0.06 | 20,014 | 0.02 |
דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.04 | 39,502 | 0.02 |
ספנסר אגח ב | 0 | 1 | 0 |
פאוורג'ן אגח ב | 0 | 1 | 0 |
ספנסר אגח ו | 0 | 1 | 0 |