איילון (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	1.29
תחילת השנה	-1.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.37	1,290,000	1.43
ממשלתי שקלי 0335	3.26	1,430,000	1.39
ממשלתי שקלי 0432	2.74	1,420,000	1.17
מליסרון אגח יא	1.46	520,000	0.62
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.28	150,000	0.54
ממשלתי שקלי 0330	1.21	600,000	0.52
תמר פטרו אגח ב	1.19	515,000	0.51
לייטסטון אגח ב	1.16	500,000	0.49
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.16	500,001	0.49
מקמ 116	1.15	500,000	0.49
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.11	125,000	0.47
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.09	140,000	0.46
אספן גרופ אגח ט	1.09	450,001	0.47
אב-גד אגח ג	1.08	440,000	0.46
אמות אגח ח	0.97	390,000	0.41
אשטרום נכ אגח 13	0.96	390,000	0.41
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.94	99,000	0.4
קיסטון אינ אגח א	0.93	380,001	0.39
להב אגח ג	0.91	350,000	0.39
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.9	80,000	0.38
ממשלתי צמוד 0529	0.9	350,000	0.38
הכשרת ישוב אג26	0.9	350,000	0.38
לאומי אגח 183	0.9	380,000	0.38
דמרי אגח יא	0.87	350,000	0.37
שוהם ביזנס אגח ד	0.86	366,001	0.37
אמות אגח י	0.86	350,000	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.85	340,733	0.36
דה זראסאי אגח ג	0.84	960,500	0.36
מבנה אגח כה	0.84	360,000	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.83	348,000	0.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.83	349,000	0.35
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.81	8,500	0.35
נאוויטס פטרו אגח ג	0.81	340,000	0.35
מגה אור אגח ט	0.8	320,001	0.34
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.79	9,000	0.34
דלק נכסים אגח א	0.79	300,000	0.34
גשם למשתכן אגח א	0.79	325,000	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.77	280,000	0.33
בזק אגח 13	0.75	380,000	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.74	300,000	0.32
ביג אגח כא	0.73	300,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.71	290,000	0.3
פועלים הת נד יג (COCO)	0.71	290,000	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.71	340,000	0.3
ספנסר אגח ב	0.69	290,001	0.29
גב ים אגח יא	0.69	280,000	0.29
אלמוגים אגח יב	0.69	292,404	0.29
חשמל אגח 34	0.68	270,000	0.29
ג'נריישן קפ אגח ב	0.67	268,173	0.29
מגה אור אגח יא	0.67	280,001	0.28
ביג אגח יב	0.66	237,501	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.66	270,000	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.66	280,000	0.28
נכסים ובנ אגח י	0.65	250,001	0.28
בזן אגח טו	0.65	275,000	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.65	270,000	0.28
כלל הון אגח יא	0.64	300,000	0.27
יובלים אגח ג	0.62	245,000	0.26
או פי סי אגח ב	0.61	225,544	0.26
מימון ישיר אגח ה	0.61	240,431	0.26
בזן אגח יב	0.61	258,027	0.26
ממשלתי צמוד 1131	0.6	250,000	0.26
רותם שני אגח א	0.6	250,000	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.6	242,550	0.26
אדגר אגח יג	0.59	230,000	0.25
לייטסטון אגח ה	0.59	240,000	0.25
קסם ETF תל בונד צמודות	0.58	6,300	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.57	250,000	0.24
גירון אגח ו	0.56	200,000	0.24
בזק אגח 10	0.55	200,000	0.23
בזן אגח יג	0.54	225,000	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	230,000	0.23
נאוויטס אגח ז	0.53	220,000	0.22
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.52	5,600	0.22
אפי קפיטל אגח ג	0.52	208,000	0.22
פריים אנרג אגח ג	0.52	218,000	0.22
דלק קב אגח לח	0.51	210,001	0.22
פועלים הת נד יא (COCO)	0.51	200,000	0.22
MTF סל תל בונד צמודות	0.5	50,000	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	210,000	0.21
פטרוכימים אגח יא	0.5	250,000	0.21
דוראל אגח ב	0.49	190,000	0.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	200,000	0.21
דלק קב אגח לז	0.48	193,500	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.48	190,000	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.48	195,556	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	188,000	0.2
נאייקס אגח א	0.48	200,798	0.2
נמקו אגח ג	0.47	190,000	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.47	190,000	0.2
מגוריט אגח ז	0.47	220,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.47	170,001	0.2
אפי נכסים אגח יד	0.46	185,000	0.19
שלמה החז אגח כ	0.46	184,092	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.46	180,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.46	190,000	0.2
מקמ 216	0.46	200,000	0.19
דלק קב אגח לט	0.45	180,000	0.19
מז טפ הנפק 62	0.44	180,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	152,904	0.18
ספנסר אגח ו	0.43	180,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	168,300	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	170,000	0.18
אפי קפיטל אגח ד	0.42	170,000	0.18
דוראל אנרגיה אגח א	0.41	157,760	0.18
נופר אנרג'י אגח א	0.41	157,781	0.18
מגדל הון אגח ט	0.41	180,000	0.17
חג'ג' אגח יד	0.41	170,197	0.17
הראל הנפק אגח כ	0.41	161,448	0.17
הפניקס אגח 6	0.41	193,060	0.17
קרסו מוטורס אגח ד	0.39	173,993	0.17
רני צים אגח ג	0.39	160,001	0.17
ספנסר אגח ד	0.39	160,001	0.17
דליה אגח ב	0.39	155,677	0.17
ישפרו אגח א	0.39	150,000	0.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.38	150,000	0.16
בוני תכון אגח כב	0.38	160,000	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.37	170,000	0.16
מישורים אגח ט	0.37	135,000	0.16
ברנד אגח ב	0.37	152,000	0.16
צור אגח יא	0.37	142,843	0.16
מקורות אגח 11	0.36	150,001	0.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	160,000	0.15
אלמוגים אגח ט	0.36	151,112	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.36	150,000	0.15
אדגר אגח יא	0.36	133,637	0.15
מישורים אגח י	0.35	140,000	0.15
יוניברסל אגח ה	0.34	138,001	0.15
בלדי אגח 1	0.33	130,000	0.14
ביג אגח יח	0.32	123,158	0.13
צרפתי אגח יג	0.32	130,000	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.32	130,000	0.14
אלקו אגח יד	0.32	130,000	0.13
גב ים אגח ח	0.31	150,000	0.13
כלל הון אגח יב	0.3	150,000	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.3	117,000	0.13
גב ים אגח ט	0.3	120,001	0.13
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.29	3,000	0.12
אמות אגח ז	0.27	130,000	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.27	110,000	0.11
מלרן אגח ג	0.26	110,001	0.11
תנופורט אגח ב	0.26	100,000	0.11
נורסטאר אגח יג	0.26	100,000	0.11
או פי סי אגח ד	0.26	105,016	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.26	100,001	0.11
ממשלתי שקלי 0347	0.25	125,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	105,001	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.25	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.24	100,000	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.24	100,001	0.1
נמקו אגח ד	0.24	100,000	0.1
סולאיר אגח ב	0.24	98,120	0.1
מניף אגח ג	0.24	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.24	100,001	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.23	100,000	0.1
אלבר אגח יט	0.23	90,001	0.1
רמות בעיר אגח ד	0.23	100,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.22	100,000	0.09
קסם ETF תל בונד שקלי	0.21	2,200	0.09
ממשלתי צמוד 0545	0.19	85,000	0.08
ספנסר אגח ה	0.19	80,000	0.08
ממשלתי צמוד 0841	0.16	50,000	0.07
גלובל כנפיים אגח ג	0.14	60,176	0.06
יסודות אגח א	0.13	56,127	0.06
מליסרון אגח יט	0.13	50,000	0.06
פאוורג'ן אגח ב	0.12	45,754	0.05
הראל הנפקות אגח י	0.1	35,244	0.04
מודיעין אגח ג	0.05	22,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	39,502	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
קופרליין אגח ד	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0