איילון (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.26	-1.57
תחילת השנה	13.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.97	2,200,000	2.53
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	1.49
ממשלתי שקלי 0347	2.49	1,157,614	1.05
כלל הון אגח טו (COCO)	2.42	982,069	1.03
דלק קב אגח מא	2.02	830,335	0.86
ג'י סיטי אגח טז	1.97	781,670	0.83
ריט 1 אגח ח	1.89	731,297	0.8
מניבים ריט אגח ד	1.71	652,919	0.72
שוהם ביזנס אגח ה	1.69	705,669	0.71
ממשלתי שקלי 1152	1.66	950,000	0.7
הילה אגח ד	1.54	686,000	0.65
אפי נכסים אגח יז	1.42	585,471	0.6
תורגמן אגח א	1.28	534,700	0.54
פרשקובסקי אגח יז	1.27	542,000	0.54
רוטשטיין אגד יד	1.19	506,000	0.51
ג'י סיטי אגח יב	1.17	417,722	0.49
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.15	150,000	0.49
מדיפאואר אגח ג	1.13	470,000	0.48
רמות בעיר אגח ד	1.08	457,168	0.46
אב-גד אגח ג	1.07	440,000	0.45
רבוע נדלן אגח ט	1.02	400,000	0.43
אספן גרופ אגח ט	1.01	400,001	0.43
דה זראסאי אגח ג	1	934,859	0.43
נכסים ובנ אגח י	0.97	366,123	0.41
קרסו מוט אגח ז	0.96	412,000	0.41
ישפרו אגח ד	0.95	400,000	0.4
אוריון נכס אגח א	0.94	400,000	0.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.93	100,000	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.93	370,000	0.39
מ.ו השקע אגח ד	0.93	387,029	0.4
אלון רבוע אגח ט	0.88	346,465	0.37
ריט אזורים אגח ד	0.87	370,000	0.37
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.86	8,000	0.36
שלמה החז אגח יט	0.86	363,419	0.36
להב אגח ג	0.85	320,834	0.36
פטרוכימיים אגח יא	0.82	358,340	0.35
או פי סי אגח ד	0.81	320,467	0.34
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.8	80,000	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.79	346,686	0.33
דלק נכסים אגח א	0.78	292,406	0.33
אלמוגים אגח יב	0.78	328,404	0.33
דור אלון אגח ט	0.76	329,000	0.32
נמקו אגח ו	0.72	300,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.72	300,000	0.31
פועלים הת נד טו (COCO)	0.71	293,135	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.69	260,000	0.29
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.69	300,000	0.29
ספנסר אגח ז	0.68	300,000	0.29
אמות אגח ח	0.67	259,235	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.67	280,000	0.28
גשם למשתכן אגח ב	0.67	279,874	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.66	270,000	0.28
בזן אגח טו	0.66	275,000	0.28
לייטסטון אגח ה	0.66	270,000	0.28
פועלים הת נד יג (COCO)	0.66	250,421	0.28
אשטרום קב אגח ה	0.65	247,000	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.64	246,345	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.64	250,000	0.27
אלוני חץ אגח יז	0.61	240,000	0.26
אדגר אגח יג	0.6	230,000	0.26
ישראמקו אגח ד	0.59	240,000	0.25
וויי בוקס אגח ו	0.57	233,305	0.24
וילאר אגח יא	0.57	227,743	0.24
דמרי אגח יא	0.56	224,277	0.24
ביג אגח כא	0.55	220,010	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	230,000	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.54	220,000	0.23
פריים אנרג אגח ג	0.54	218,000	0.23
ישרס אגח יט	0.54	214,297	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.53	220,000	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.52	214,835	0.22
אפי קפיטל אגח ג	0.51	208,000	0.22
אספן גרופ אגח י	0.51	212,000	0.22
נורסטאר אגח יג	0.5	201,778	0.21
דוראל אגח ב	0.5	190,000	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.49	197,400	0.21
סונול נד אגח א	0.49	198,000	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.49	199,000	0.21
נכסים ובנ אגח יב	0.49	210,000	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.48	185,000	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	188,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.48	190,000	0.2
נאייקס אגח א	0.48	200,798	0.21
דלק קב אגח לט	0.46	180,000	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.45	171,697	0.19
אלדן תחבורה אגח י	0.45	189,208	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.44	171,000	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.43	167,442	0.18
שלמה החז אגח כ	0.43	167,709	0.18
מגה אור אגח ט	0.42	160,001	0.18
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	160,000	0.18
הראל הנפקות אגח כ	0.42	161,448	0.18
אפי קפיטל אגח ד	0.42	170,000	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.42	180,000	0.18
גב ים אגח ח	0.41	187,725	0.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.4	150,000	0.17
יובלים אגח ג	0.39	160,000	0.16
דליה אגח ב	0.38	147,028	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	150,000	0.16
בוני תיכון אגח כב	0.38	160,000	0.16
יוניברסל אגח ה	0.37	142,972	0.16
מבנה אגח כו	0.37	152,565	0.16
אמות אגח י	0.36	139,835	0.15
חג'ג' אגח יד	0.36	150,000	0.15
או פי סי אגח ב	0.35	124,505	0.15
דוראל אגח א	0.35	130,560	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.35	135,453	0.15
צור אגח יא	0.35	128,559	0.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	135,000	0.14
בלדי אגח 1	0.33	130,000	0.14
כלל הון אגח יב	0.32	150,000	0.13
רני צים אגח ג	0.32	128,183	0.14
צרפתי אגח יג	0.31	130,000	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.3	120,001	0.13
צור אגח יב	0.3	113,230	0.13
ביג אגח כג	0.3	125,138	0.13
אשטרום נכ אגח 13	0.3	115,942	0.13
אב-גד אגח ד	0.29	124,547	0.12
אדגר אגח יא	0.29	106,910	0.12
מבנה אגח כה	0.27	109,748	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.26	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.25	100,000	0.11
סולאיר אגח ב	0.25	98,120	0.11
אנלייט אנ אגח ד	0.25	114,891	0.11
מישורים אגח ט	0.24	88,769	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	102,858	0.1
מישורים אגח י	0.24	100,000	0.1
אלמוגים אגח ט	0.23	95,626	0.1
דיסקונט מנ אגח יח	0.23	100,000	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.22	80,489	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	86,687	0.09
מ.ו השקע אגח ג	0.21	83,775	0.09
מניף אגח ג	0.21	86,453	0.09
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.2	2,000	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.2	80,788	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.19	76,248	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.19	80,001	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.18	74,406	0.08
גבאי מניב אגח יד	0.17	68,937	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	67,143	0.07
גשם למשתכן אגח א	0.17	68,751	0.07
פרש גרופ אגח א	0.16	65,258	0.07
ישפרו אגח א	0.14	53,534	0.06
אלקו אגח יד	0.13	53,592	0.06
ברנד אגח ב	0.11	42,779	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.04
מהדרין אגח א	0.07	29,096	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.02	8,269	0.01
פניקס הון אגח יא	0.01	3,571	0
DE ZARACI HS 11/25	0	53,600	0.02