איילון (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

139.91

מחיר קנייה

139.91

0.19%

% החודש:0.31%
% השנה:3.43%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:6.65%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	77.43	30,899,314	31.78
אג"ח מדינה	9	11.14	4,715,000	4.57
קרן סל	11	8.79	564,600	3.61
מק"מ	2	1.56	650,000	0.64
פיקדונות בבנק	2	1.08	0	0.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	39,502	0.02
סה"כ	175	100.04	36,868,416	41.05

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.45	1,430,000	1.42
ממשלתי שקלי 0432	3.06	1,500,000	1.25
ממשלתי שקלי 0142	2	720,000	0.82
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.32	150,000	0.54
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.28	136,000	0.52
דה זראסאי אגח ג	1.24	1,340,001	0.51
מקמ 116	1.2	500,000	0.49
אספן גרופ אגח ט	1.15	450,001	0.47
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.13	94,000	0.46
אב-גד אגח ג	1.1	440,000	0.45
ליאם הנדסה אגח א	1.05	434,000	0.43
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.03	11,000	0.42
אמות אגח ח	1.03	390,000	0.42
MTF סל תל בונד צמודות	1.02	96,000	0.42
אשטרום נכ אגח 13	1.01	390,000	0.41
לאומי אגח 183	0.96	380,000	0.39
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.94	115,000	0.39
הכשרת ישוב אג26	0.94	350,000	0.38
להב אגח ג	0.9	335,417	0.37
דמרי אגח יא	0.9	350,000	0.37
מבנה אגח כה	0.88	360,000	0.36
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.87	87,000	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.86	348,000	0.35
לייטסטון אגח ב	0.85	350,000	0.35
מגה אור אגח ט	0.85	320,001	0.35
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.85	8,500	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.85	330,001	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.83	340,000	0.34
דלק נכסים אגח א	0.83	300,000	0.34
ממשלתי צמוד 0529	0.81	300,000	0.33
אמות אגח י	0.79	300,000	0.33
פטרוכימים אגח יא	0.78	358,340	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.78	300,000	0.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.77	300,000	0.32
ביג אגח כא	0.76	300,000	0.31
חשמל אגח 34	0.75	280,000	0.31
לייטסטון אגח ה	0.75	290,000	0.31
נמקו אגח ו	0.74	300,000	0.3
ספנסר אגח ז	0.73	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.73	300,000	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.73	300,001	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.72	250,000	0.3
גב ים אגח יא	0.72	280,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	290,000	0.29
מגה אור אגח יא	0.71	280,001	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.71	275,000	0.29
פועלים הת נד יג (COCO)	0.71	260,956	0.29
אלמוגים אגח יב	0.71	292,404	0.29
אשטרום קב אגח ה	0.7	260,000	0.29
גשם למשתכן אגח א	0.7	275,000	0.29
בזק אגח 13	0.7	330,000	0.29
ביג אגח יב	0.69	237,501	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.69	280,000	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.68	270,000	0.28
שלמה החז אגח כ	0.67	260,001	0.28
בזן אגח טו	0.67	275,000	0.28
נכסים ובנ אגח י	0.66	246,011	0.27
תמר פטרו אגח ב	0.65	277,130	0.27
ממשלתי שקלי 0330	0.64	300,000	0.26
או פי סי אגח ב	0.64	225,544	0.26
ג'נריישן קפ אגח ב	0.64	246,345	0.26
ישרס אגח יט	0.64	250,000	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.63	242,550	0.26
אדגר אגח יג	0.62	230,000	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	280,000	0.25
קסם ETF תל בונד צמודות	0.61	6,300	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.61	250,000	0.25
הפניקס אגח 5	0.6	230,000	0.25
ממשלתי צמוד 1131	0.59	230,000	0.24
יוניברסל אגח ה	0.58	220,001	0.24
כלל הון אגח יא	0.56	250,000	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	230,000	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.55	210,000	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.55	220,000	0.23
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.54	5,600	0.22
דלק קב אגח לח	0.54	210,001	0.22
פועלים הת נד יא (COCO)	0.54	200,000	0.22
נאוויטס אגח ז	0.54	220,000	0.22
פריים אנרג אגח ג	0.54	218,000	0.22
אפי קפיטל אגח ג	0.53	208,000	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	210,000	0.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	200,000	0.21
דוראל אגח ב	0.51	190,000	0.21
נאייקס אגח א	0.51	200,798	0.21
יובלים אגח ג	0.5	200,000	0.21
מגוריט אגח ז	0.5	220,000	0.21
בזן אגח יב	0.49	200,001	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.48	183,722	0.2
אפי נכסים אגח יד	0.48	185,000	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.48	190,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.48	180,000	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	188,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.48	190,000	0.2
דלק קב אגח לט	0.46	180,000	0.19
בזק אגח 10	0.46	160,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	152,904	0.18
שוב אנרגיה אגח א	0.45	171,000	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	170,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	168,300	0.18
אפי קפיטל אגח ד	0.44	170,000	0.18
אלמוגים אגח ט	0.43	170,001	0.17
הראל הנפק אגח כ	0.43	161,448	0.17
גירון אגח ו	0.42	145,000	0.17
דליה אגח ב	0.42	155,677	0.17
ספנסר אגח ד	0.41	160,001	0.17
אלבר אגח יט	0.4	150,001	0.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.4	150,000	0.17
בוני תכון אגח כב	0.4	160,000	0.16
ביג אגח כג	0.4	162,000	0.16
מקורות אגח 11	0.39	150,001	0.16
נופר אנרג'י אגח א	0.39	144,632	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.39	136,001	0.16
מז טפ הנפק 62	0.39	150,000	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.38	170,000	0.16
מישורים אגח ט	0.38	135,000	0.16
ברנד אגח ב	0.38	152,000	0.16
אדגר אגח יא	0.38	133,637	0.15
חג'ג' אגח יד	0.37	150,000	0.15
מישורים אגח י	0.37	140,000	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.37	150,000	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.36	150,000	0.15
מקמ 216	0.36	150,000	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.35	130,560	0.14
רני צים אגח ג	0.35	136,195	0.14
צור אגח יא	0.35	128,559	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.34	130,000	0.14
דלק קב אגח לז	0.33	132,072	0.14
אלקו אגח יד	0.33	130,000	0.14
בלדי אגח 1	0.33	130,000	0.14
הפניקס אגח 6	0.33	150,001	0.14
כלל הון אגח יב	0.32	150,000	0.13
צרפתי אגח יג	0.32	130,000	0.13
עזריאלי אגח ט	0.31	115,000	0.13
גב ים אגח ח	0.31	144,231	0.13
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.3	3,000	0.12
מכלול אגח ב	0.3	120,000	0.12
אמות אגח ז	0.29	130,000	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	120,001	0.11
מגדל הון אגח ט	0.28	120,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	120,000	0.12
בזן אגח יג	0.28	110,000	0.11
או פי סי אגח ד	0.28	105,016	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.28	100,001	0.11
ביג אגח יח	0.27	100,001	0.11
מלרן אגח ג	0.27	110,001	0.11
נורסטאר אגח יג	0.27	100,000	0.11
ישפרו אגח א	0.27	100,000	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.27	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.26	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.26	105,001	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.26	100,001	0.11
גב ים אגח ט	0.26	99,623	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.1
סולאיר אגח ב	0.25	98,120	0.1
רמות בעיר אגח ד	0.25	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.25	100,001	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.24	100,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.23	100,000	0.09
ממשלתי שקלי 0347	0.22	100,000	0.09
קסם ETF תל בונד שקלי	0.22	2,200	0.09
מניף אגח ג	0.22	86,453	0.09
תנופורט אגח ב	0.21	80,000	0.09
ממשלתי צמוד 0545	0.2	85,000	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.2	80,000	0.08
גבאי מניבים אגח יד	0.18	72,001	0.07
ממשלתי צמוד 0841	0.17	50,000	0.07
מליסרון אגח יט	0.16	60,001	0.07
יסודות אגח א	0.14	56,127	0.06
הראל הנפקות אגח י	0.06	20,014	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	39,502	0.02
ספנסר אגח ב	0	1	0
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
ספנסר אגח ו	0	1	0