איילון (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

147.57

מחיר קנייה

147.57

0.07%

% החודש:0.24%
% השנה:3.34%
% 3 חודשים:1.19%
% 12 חודשים:6.37%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	84.08	42,424,517	45.08
אג"ח מדינה	5	8.29	4,377,988	4.45
קרן סל	4	4.05	430,000	2.17
פיקדונות בבנק	2	3.11	0	1.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.11	184,640	0.06
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	90,995	0.03
סה"כ	165	99.64	47,508,140	53.45

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

נכסים ובנ אגח יג

ישראל קנדה אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.01	1,800,000	2.15
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	1.63
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.57	340,000	1.38
נכסים ובנ אגח יג	1.96	1,034,000	1.05
ישראל קנדה אגח ט	1.91	1,026,000	1.02
כלל הון אגח טו (COCO)	1.88	960,000	1.01
ג'י סיטי אגח טז	1.87	910,000	1
ממשלתי שקלי 0347	1.78	1,000,614	0.96
ריט 1 אגח ח	1.73	815,181	0.92
ג'י סיטי אגח יב	1.69	750,001	0.9
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.67	800,000	0.9
דלק קב אגח מא	1.67	830,335	0.9
שוהם ביזנס אגח ה	1.64	859,792	0.88
אנלייט אנ אגח ז	1.4	721,294	0.75
מניבים ריט אגח ד	1.39	652,919	0.75
שיכון ובינוי אגח 11	1.35	688,996	0.72
נופר אנרג אגח ד	1.26	615,777	0.68
אב-גד אגח ג	1.26	646,951	0.68
אפי נכסים אגח יז	1.15	585,471	0.62
אלוני חץ אגח יז	1.15	564,340	0.61
רבוע נדלן אגח ט	1.05	504,574	0.56
תורגמן אגח א	1.04	542,273	0.56
ממשלתי שקלי 1152	0.99	677,374	0.53
להב אגח ג	0.99	464,784	0.53
רוטשטיין אגד יד	0.97	506,000	0.52
פרשקובסקי אגח יז	0.95	500,000	0.51
סלע נדלן אגח ה	0.94	460,299	0.5
חג'ג' אירופה אגח ו	0.93	501,000	0.5
ישפרו אגח ד	0.88	459,258	0.47
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.88	462,000	0.47
מדיפאואר אגח ג	0.87	449,546	0.47
רמות בעיר אגח ד	0.85	457,168	0.46
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.84	150,000	0.45
אספן גרופ אגח ט	0.83	400,001	0.44
סאמיט אגח יד	0.82	415,000	0.44
אלבר אגח כא	0.81	412,000	0.43
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.81	430,000	0.43
נכסים ובנ אגח י	0.79	366,123	0.42
ממשלתי שקלי 0335	0.77	400,000	0.41
אוריון נכס אגח א	0.76	400,000	0.41
ממשלתי שקלי 0537	0.74	500,000	0.4
מ.ו השקע אגח ד	0.74	387,029	0.4
אלון רבוע אגח ט	0.71	346,465	0.38
ריט אזורים אגח ד	0.71	370,000	0.38
שלמה החז אגח יט	0.69	363,419	0.37
פטרוכימיים אגח יא	0.69	358,340	0.37
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.67	8,000	0.36
דלק נכסים אגח א	0.67	312,406	0.36
או פי סי אגח ד	0.66	320,467	0.35
גב ים אגח ח	0.66	373,345	0.35
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.65	80,000	0.35
וילאר אגח יא	0.65	323,063	0.35
קרסו מוט אגח ז	0.65	345,358	0.35
ג'י סיטי אגח יד	0.65	346,686	0.35
דיסקונט מנ אגח יח	0.64	340,000	0.35
אלמוגים אגח יב	0.63	328,404	0.34
דור אלון אגח ט	0.62	329,000	0.33
הכשרת ישוב אגח 27	0.59	300,000	0.32
נמקו אגח ו	0.58	300,000	0.31
פועלים הת נד טו (COCO)	0.58	293,135	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.56	260,000	0.3
פועלים הת נד יג (COCO)	0.55	250,421	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.55	280,000	0.29
גשם למשתכן אגח ב	0.55	279,874	0.3
אמות אגח ח	0.54	259,235	0.29
בזן אגח טו	0.54	275,000	0.29
אשטרום קב אגח ה	0.53	247,000	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.53	270,000	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	246,345	0.28
לייטסטון אגח ה	0.5	270,000	0.27
אדגר אגח יג	0.49	230,000	0.27
ישראמקו אגח ד	0.48	240,000	0.26
הילה אגח ד	0.47	250,000	0.25
דמרי אגח יא	0.46	224,277	0.24
וויי בוקס אגח ו	0.46	233,305	0.25
ביג אגח כא	0.45	220,010	0.24
דה זראסאי אגח ג	0.44	750,219	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.44	220,000	0.24
פריים אנרג אגח ג	0.44	218,000	0.23
מגדל הון אגח טז	0.44	218,235	0.23
ישרס אגח יט	0.44	214,297	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	230,000	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	220,000	0.23
נורסטאר אגח יג	0.42	201,778	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.42	214,835	0.22
אספן גרופ אגח י	0.42	212,000	0.23
אפי קפיטל אגח ג	0.41	208,000	0.22
מבנה אגח כו	0.41	203,002	0.22
דלק קב אגח מב	0.41	215,406	0.22
אמות אגח י	0.4	189,835	0.21
דוראל אגח ב	0.4	190,000	0.21
סונול נד אגח א	0.4	198,000	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.4	199,000	0.21
נכסים ובנ אגח יב	0.4	210,000	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.39	185,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	188,000	0.21
אקונרגי אגח ב	0.39	190,000	0.21
נאייקס אגח א	0.39	200,798	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.38	197,400	0.21
אלדן תחבורה אגח י	0.37	189,208	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.36	171,697	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.35	167,442	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.35	171,000	0.19
הראל הנפקות אגח כ	0.35	161,448	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.35	180,000	0.19
מגה אור אגח ט	0.34	160,001	0.18
שלמה החז אגח כ	0.34	167,709	0.18
פועלים הת נד יא (COCO)	0.34	160,000	0.18
אפי קפיטל אגח ד	0.34	170,000	0.18
עזריאלי אגח ו	0.33	145,765	0.18
מבנה אגח כה	0.33	169,526	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.32	154,905	0.17
דליה אגח ב	0.32	147,028	0.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.32	150,000	0.17
ג'י סיטי אגח יט	0.32	158,615	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	150,000	0.16
בוני תיכון אגח כב	0.31	160,000	0.16
אמפא אגח א	0.31	158,311	0.17
חג'ג' אגח יד	0.29	150,000	0.15
או פי סי אגח ב	0.28	124,505	0.15
דוראל אגח א	0.28	130,560	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.28	135,453	0.15
יוניברסל אגח ה	0.28	135,823	0.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	135,000	0.15
צור אגח יא	0.28	128,559	0.15
בלדי אגח 1	0.27	130,000	0.14
כלל הון אגח יב	0.26	150,000	0.14
רני צים אגח ג	0.26	128,183	0.14
מניף אגח ג	0.26	136,453	0.14
צרפתי אגח יג	0.25	130,000	0.14
צור אגח יב	0.25	113,230	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.24	120,001	0.13
ביג אגח כג	0.24	125,138	0.13
אדגר אגח יא	0.24	106,910	0.13
אשטרום נכ אגח 13	0.24	115,942	0.13
אב-גד אגח ד	0.23	124,547	0.12
ישפרו אגח א	0.21	99,597	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.21	100,000	0.11
סולאיר אגח ב	0.2	98,120	0.11
אנלייט אנ אגח ד	0.2	114,891	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	102,858	0.1
אלמוגים אגח ט	0.18	95,626	0.1
מהדרין אגח א	0.18	89,997	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.18	80,489	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.17	86,687	0.09
מ.ו השקע אגח ג	0.17	83,775	0.09
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.16	2,000	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.16	76,248	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.15	74,406	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.15	80,001	0.08
גבאי מניב אגח יד	0.13	68,937	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	67,143	0.07
גשם למשתכן אגח א	0.13	68,751	0.07
אלקו אגח יד	0.11	53,592	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.11	184,640	0.06
אפי קפיטל אגח ה	0.1	50,000	0.05
מקס איט אגח ה	0.1	50,000	0.05
ברנד אגח ב	0.09	42,779	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
לאומי אגח 188	0.03	14,151	0.01
נופר אנרג אגח ג	0.02	8,269	0.01
ארפורט אגח יב	0.02	9,198	0.01
פניקס הון אגח יא	0.01	3,571	0
עמרם אברהם אגח ד	0.01	5,000	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	90,995	0.03