איילון (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.98

מחיר קנייה

141.98

0.15%

% החודש:-0.04%
% השנה:4.96%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:6.62%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	78.65	30,789,316	31.85
אג"ח מדינה	9	12.36	5,085,000	5
קרן סל	8	5.47	291,100	2.21
פיקדונות בבנק	2	1.9	0	0.77
מק"מ	2	1.58	650,000	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	39,502	0.01
סה"כ	174	100	36,854,918	40.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.48	1,800,000	1.81
ממשלתי שקלי 0432	3.14	1,500,000	1.27
ממשלתי שקלי 0142	2.06	720,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	0.67
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.33	150,000	0.54
מקמ 116	1.22	500,000	0.49
דה זראסאי אגח ג	1.19	1,340,001	0.48
אספן גרופ אגח ט	1.18	450,001	0.48
אב-גד אגח ג	1.13	440,000	0.46
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.05	11,000	0.43
אמות אגח ח	1.05	390,000	0.42
ליאם הנדסה אגח א	1.05	427,776	0.42
MTF סל תל בונד צמודות	1.04	96,000	0.42
אשטרום נכ אגח 13	1.03	390,000	0.42
לאומי אגח 183	0.98	380,000	0.39
הכשרת ישוב אג26	0.96	350,000	0.39
להב אגח ג	0.92	335,417	0.37
דמרי אגח יא	0.92	350,000	0.37
מבנה אגח כה	0.9	360,000	0.37
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.89	87,000	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.88	348,000	0.36
לייטסטון אגח ב	0.87	350,000	0.35
מגה אור אגח ט	0.86	320,001	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.86	330,001	0.35
נאוויטס פטרו אגח ג	0.85	340,000	0.34
דלק נכסים אגח א	0.85	300,000	0.34
ממשלתי צמוד 0529	0.83	300,000	0.34
אמות אגח י	0.81	300,000	0.33
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.8	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.8	300,000	0.33
פטרוכימים אגח יא	0.79	358,340	0.32
ביג אגח כא	0.78	300,000	0.32
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.77	80,000	0.31
חשמל אגח 34	0.76	280,000	0.31
לייטסטון אגח ה	0.76	290,000	0.31
נמקו אגח ו	0.76	300,000	0.31
ספנסר אגח ז	0.75	300,000	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.74	250,000	0.3
גב ים אגח יא	0.74	280,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.74	300,000	0.3
מגה אור אגח יא	0.73	280,001	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.73	275,000	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.73	290,000	0.29
אלמוגים אגח יב	0.73	292,404	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.73	300,001	0.3
גשם למשתכן אגח א	0.72	275,000	0.29
פועלים הת נד יג (COCO)	0.72	260,956	0.29
בזק אגח 13	0.72	330,000	0.29
אשטרום קב אגח ה	0.71	260,000	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.7	280,000	0.28
ביג אגח יב	0.69	237,501	0.28
שלמה החז אגח כ	0.69	260,001	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.69	270,000	0.28
נכסים ובנ אגח י	0.68	246,011	0.27
בזן אגח טו	0.68	275,000	0.28
או פי סי אגח ב	0.66	225,544	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.66	246,345	0.27
ממשלתי שקלי 0330	0.65	300,000	0.26
ישרס אגח יט	0.65	250,000	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.64	242,550	0.26
אדגר אגח יג	0.64	230,000	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.63	280,000	0.25
קסם ETF תל בונד צמודות	0.62	6,300	0.25
הפניקס אגח 5	0.62	230,000	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.61	250,000	0.25
ממשלתי צמוד 1131	0.6	230,000	0.24
כלל הון אגח יא	0.57	250,000	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.57	230,000	0.23
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.56	5,600	0.23
יוניברסל אגח ה	0.56	210,436	0.23
דלק קב אגח לח	0.56	210,001	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.56	210,000	0.23
נאוויטס אגח ז	0.56	220,000	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.56	220,000	0.23
פריים אנרג אגח ג	0.56	218,000	0.23
פועלים הת נד יא (COCO)	0.55	200,000	0.22
אפי קפיטל אגח ג	0.54	208,000	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.54	210,000	0.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	200,000	0.22
דוראל אגח ב	0.52	190,000	0.21
נאייקס אגח א	0.52	200,798	0.21
יובלים אגח ג	0.51	200,000	0.21
מגוריט אגח ז	0.51	220,000	0.21
שפיר הנדס אגח ד	0.5	199,000	0.2
בזן אגח יב	0.5	200,001	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.49	183,722	0.2
אפי נכסים אגח יד	0.49	185,000	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.49	190,000	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	188,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.49	190,000	0.2
סונול נד אגח א	0.49	198,000	0.2
דלק קב אגח לט	0.48	180,000	0.19
בזק אגח 10	0.47	160,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	152,904	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.46	171,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.46	168,300	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	170,000	0.18
הראל הנפק אגח כ	0.44	161,448	0.18
אפי קפיטל אגח ד	0.44	170,000	0.18
גירון אגח ו	0.43	145,000	0.17
אלמוגים אגח ט	0.43	170,001	0.18
דליה אגח ב	0.42	155,677	0.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.41	150,000	0.17
מקורות אגח 11	0.4	150,001	0.16
נופר אנרג'י אגח א	0.4	144,632	0.16
בוני תכון אגח כב	0.4	160,000	0.16
ביג אגח כג	0.4	162,000	0.16
מז טפ הנפק 62	0.4	150,000	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.39	170,000	0.16
מישורים אגח ט	0.39	135,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.39	136,001	0.16
מישורים אגח י	0.38	140,000	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.38	150,000	0.15
אדגר אגח יא	0.38	133,637	0.16
שוהם ביזנס אגח ד	0.37	150,000	0.15
אלבר אגח יט	0.37	137,501	0.15
חג'ג' אגח יד	0.37	150,000	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.36	130,560	0.15
רני צים אגח ג	0.36	136,195	0.15
צור אגח יא	0.36	128,559	0.14
מקמ 216	0.36	150,000	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.35	130,000	0.14
ספנסר אגח ד	0.34	131,765	0.14
דלק קב אגח לז	0.34	132,072	0.14
אלקו אגח יד	0.34	130,000	0.14
בלדי אגח 1	0.34	130,000	0.14
הפניקס אגח 6	0.34	150,001	0.14
כלל הון אגח יב	0.33	150,000	0.13
צרפתי אגח יג	0.33	130,000	0.13
עזריאלי אגח ט	0.32	115,000	0.13
גב ים אגח ח	0.32	144,231	0.13
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.31	3,000	0.13
מ.ו השקע אגח ג	0.31	115,877	0.13
מכלול אגח ב	0.31	120,000	0.12
אמות אגח ז	0.3	130,000	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	120,001	0.12
מגדל הון אגח ט	0.29	120,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	120,000	0.12
בזן אגח יג	0.29	110,000	0.12
ביג אגח יח	0.28	100,001	0.11
או פי סי אגח ד	0.28	105,016	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.28	100,001	0.11
מלרן אגח ג	0.27	110,001	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.27	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	105,001	0.11
נורסטאר אגח יג	0.27	100,000	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.27	100,001	0.11
ישפרו אגח א	0.27	100,000	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.27	100,000	0.11
גב ים אגח ט	0.26	99,623	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.25	100,000	0.1
סולאיר אגח ב	0.25	98,120	0.1
רמות בעיר אגח ד	0.25	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.25	100,001	0.1
קסם ETF תל בונד שקלי	0.23	2,200	0.09
פניקס הון אגח יא	0.23	100,000	0.09
ממשלתי שקלי 0347	0.22	100,000	0.09
תנופורט אגח ב	0.22	80,000	0.09
מניף אגח ג	0.22	86,453	0.09
ממשלתי צמוד 0545	0.21	85,000	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.2	80,000	0.08
גבאי מניבים אגח יד	0.18	72,001	0.07
ממשלתי צמוד 0841	0.17	50,000	0.07
מליסרון אגח יט	0.17	60,001	0.07
יסודות אגח א	0.14	56,127	0.06
ברנד אגח ב	0.11	42,779	0.04
הראל הנפקות אגח י	0.06	20,014	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	39,502	0.01
ספנסר אגח ב	0	1	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
ספנסר אגח ו	0	1	0