איילון (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

144.29

מחיר קנייה

144.29

-0.28%

% החודש:-0.89%
% השנה:1.04%
% 3 חודשים:-2.16%
% 12 חודשים:1.59%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):-1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	83.22	57,754,036	61.18
אג"ח מדינה	4	11.08	8,156,000	8.14
קרן סל	3	4.2	574,041	3.09
פיקדונות בבנק	2	0.76	0	0.56
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.07	184,640	0.05
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	90,995	0.02
סה"כ	171	99.33	66,759,712	73.05

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

לאומי אגח 188

נכסים ובנ אגח יג

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.35	3,300,000	3.93
ממשלתי שקלי 0537	3.34	3,100,000	2.45
לאומי אגח 188	3.09	2,196,972	2.27
נכסים ובנ אגח יג	2.95	2,150,767	2.16
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.27	407,554	1.67
ישראל קנדה אגח ט	2.19	1,598,605	1.61
שיכון ובינוי אגח 11	2.13	1,480,000	1.57
לאומי אגח 187	2.06	1,460,000	1.51
כלל הון אגח טו (COCO)	1.92	1,340,689	1.41
שוהם ביזנס אגח ה	1.73	1,259,257	1.27
ג'י סיטי אגח יד	1.69	1,176,000	1.24
אלוני חץ אגח יז	1.66	1,108,944	1.22
סאמיט אגח יד	1.64	1,162,506	1.21
ג'י סיטי אגח טז	1.64	1,063,660	1.21
ממשלתי שקלי 0335	1.61	1,150,000	1.18
מקורות אגח 11	1.6	1,080,000	1.18
נאוי אגח ח	1.49	1,095,000	1.1
אמות אגח י	1.37	892,762	1.01
ריט 1 אגח ח	1.29	833,991	0.95
אפי נכסים אגח יח	1.29	940,000	0.95
דלק קב אגח מא	1.25	850,000	0.92
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.24	830,000	0.91
צור אגח יג	1.21	829,122	0.89
נופר אנרג אגח ד	1.19	830,146	0.87
אנלייט אנ אגח ז	1.13	800,000	0.83
ארפורט אגח יד	1.1	795,000	0.81
עזריאלי אגח יא	1.08	795,000	0.79
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.04	16,487	0.76
אזורים אגח 16	1.02	706,956	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.94	600,000	0.69
ישרס אגח כ	0.92	670,000	0.67
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.89	150,000	0.66
אב-גד אגח ג	0.89	646,951	0.66
ג'י סיטי אגח יב	0.87	529,001	0.64
אפי נכסים אגח יז	0.85	585,471	0.62
רוטשטיין אגד יד	0.81	589,901	0.6
מבנה אגח כז	0.81	595,000	0.6
ממשלתי שקלי 0347	0.78	606,000	0.57
תורגמן אגח א	0.76	546,273	0.56
מספנות ישראל אגח א	0.76	562,000	0.56
רבוע נדלן אגח ט	0.73	480,000	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.72	480,900	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.52
מימון ישיר אגח ח	0.71	517,000	0.52
ישפרו אגח ד	0.7	509,258	0.52
אוריון נכס אגח א	0.69	480,000	0.5
חג'ג' אירופה אגח ו	0.68	501,000	0.5
אספן גרופ אגח ט	0.68	450,001	0.5
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.67	150,000	0.49
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.65	470,000	0.48
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.64	462,000	0.47
גשם למשתכן אגח ב	0.63	460,605	0.47
רמות בעיר אגח ד	0.6	457,168	0.44
מ.ו השקע אגח ד	0.54	388,016	0.4
אפי קפיטל אגח ד	0.51	363,471	0.38
פטרוכימיים אגח יא	0.5	358,340	0.37
אספן גרופ אגח י	0.5	353,193	0.37
או פי סי אגח ד	0.49	320,467	0.36
הכשרת ישוב אגח 27	0.49	350,000	0.36
פרשקובסקי אגח יז	0.48	350,000	0.35
גב ים אגח ט	0.48	317,673	0.35
וילאר אגח יא	0.47	323,063	0.34
פועלים הת נד טו (COCO)	0.47	333,135	0.35
מדיפאואר אגח ג	0.46	330,000	0.34
דור אלון אגח ט	0.45	329,000	0.33
אלמוגים אגח יב	0.44	328,404	0.33
דלק נכסים אגח א	0.42	266,001	0.31
נמקו אגח ו	0.42	300,000	0.31
ריט אזורים אגח ד	0.42	300,000	0.31
קרסו מוט אגח ז	0.42	300,000	0.31
מבנה אגח כה	0.42	291,431	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.41	288,157	0.3
שלמה החז אגח יט	0.4	290,674	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	260,000	0.29
פועלים הת נד יג (COCO)	0.4	250,421	0.29
אשטרום קב אגח ה	0.39	247,000	0.28
בזן אגח טו	0.39	275,000	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.39	280,000	0.29
אמות אגח ח	0.38	246,711	0.28
גב ים אגח ח	0.37	288,000	0.27
אדגר אגח יג	0.36	230,000	0.27
דמרי אגח יא	0.36	249,277	0.27
אפי קפיטל אגח ה	0.36	259,359	0.26
ישראמקו אגח ד	0.34	240,000	0.25
ביג אגח כא	0.33	220,010	0.24
וויי בוקס אגח ו	0.32	233,305	0.24
ישרס אגח יט	0.32	214,297	0.24
להב אגח ג	0.31	200,001	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.31	200,001	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.31	220,000	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.31	220,000	0.23
פריים אנרג אגח ג	0.31	218,000	0.23
מגדל הון אגח טז	0.31	218,235	0.23
דלק קב אגח מב	0.31	215,406	0.22
נורסטאר אגח יג	0.3	201,778	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.3	200,001	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.3	230,000	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.3	214,835	0.22
מבנה אגח כו	0.3	203,002	0.22
דוראל אגח ב	0.29	190,000	0.21
אלבר אגח כא	0.29	203,430	0.21
נאייקס אגח א	0.29	200,798	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.29	199,000	0.21
נכסים ובנ אגח יב	0.29	210,000	0.22
אקונרגי אגח ב	0.28	190,000	0.21
סונול נד אגח א	0.28	198,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	188,000	0.2
הראל הנפקות אגח כ	0.25	161,448	0.18
עמרם אברהם אגח ד	0.25	182,607	0.18
עזריאלי אגח ו	0.24	145,765	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.24	154,905	0.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.24	150,000	0.17
ג'י סיטי אגח יט	0.24	158,615	0.18
רמות בעיר אגח ג	0.24	180,000	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.23	151,163	0.17
דליה אגח ב	0.23	147,028	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.23	152,000	0.17
אמפא אגח א	0.23	158,311	0.17
אפי קפיטל אגח ג	0.2	145,600	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	135,000	0.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.2	135,000	0.15
יוניברסל אגח ה	0.19	128,675	0.14
מניף אגח ג	0.19	136,453	0.14
רני צים אגח ג	0.18	120,172	0.13
צרפתי אגח יג	0.18	130,000	0.13
צור אגח יב	0.18	113,230	0.13
ביג אגח כג	0.18	125,138	0.13
צור אגח יא	0.18	114,275	0.13
דוראל אגח א	0.17	108,800	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.17	120,001	0.12
אדגר אגח יא	0.17	106,910	0.13
מגה אור אגח ט	0.16	100,001	0.12
פועלים הת נד יא (COCO)	0.16	100,000	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.16	100,000	0.12
בוני תיכון אגח כב	0.16	118,187	0.12
אב-גד אגח ד	0.16	124,547	0.12
ישפרו אגח א	0.15	99,597	0.11
סולאיר אגח ב	0.15	98,120	0.11
אנלייט אנ אגח ד	0.15	114,891	0.11
שלמה החז אגח כ	0.14	95,653	0.11
חג'ג' אגח יד	0.14	105,000	0.11
דיסקונט מנ אגח יח	0.14	100,000	0.1
אלמוגים אגח ט	0.13	95,626	0.1
מהדרין אגח א	0.13	89,997	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.13	80,489	0.09
או פי סי אגח ב	0.12	74,059	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.12	76,248	0.08
מ.ו השקע אגח ג	0.12	83,775	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	85,715	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.11	74,406	0.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.11	74,751	0.08
גבאי מניב אגח יד	0.1	68,937	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	67,143	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.09	63,994	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	52,029	0.05
מקס איט אגח ה	0.07	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	184,640	0.05
אקונרגי אגח ד	0.06	44,200	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
אלמוגים אגח יג	0.04	30,000	0.03
ארפורט אגח יב	0.01	9,198	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
פניקס הון אגח יא	0	3,571	0
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
אלקו אגח יד	0	1	0
גשם למשתכן אגח א	0	1	0
קונקסה אגח ב	0	1	0
אלדן תחבורה אגח י	0	1	0
אשטרום נכ אגח 13	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	90,995	0.02