איילון (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

136.19

מחיר קנייה

136.19

0.12%

% החודש:0.24%
% השנה:0.68%
% 3 חודשים:-0.39%
% 12 חודשים:5.95%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	76.53	31,194,618	32.48
אג"ח מדינה	10	8.99	3,670,000	3.81
קרן סל	11	6.5	368,400	2.76
מק"מ	5	5.3	2,310,000	2.25
פיקדונות בבנק	2	3.04	0	1.29
סה"כ	193	100.36	37,543,018	42.6

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 116

דה זראסאי אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	0.74
ממשלתי שקלי 0335	1.75	735,000	0.74
ממשלתי שקלי 0142	1.71	650,000	0.73
מקמ 116	1.59	700,000	0.68
דה זראסאי אגח ג	1.53	710,001	0.65
מקמ 915	1.5	650,000	0.64
ביג אגח ז	1.48	538,261	0.63
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.55
ממשלתי צמוד 1131	1.21	500,000	0.52
ממשלתי שקלי 0432	1.18	600,000	0.5
ממשלתי צמוד 0529	1.17	450,000	0.5
קופרליין אגח ד	1.15	460,001	0.49
ג'י סיטי אגח טז	1.14	460,000	0.49
מליסרון אגח יא	1.11	400,000	0.47
אספן גרופ אגח ט	1.09	450,001	0.46
אב-גד אגח ג	1.08	440,000	0.46
לייטסטון אגח ה	1.07	420,000	0.45
דלק נכסים אגח א	1.01	380,000	0.43
הכשרת ישוב אג26	0.99	390,000	0.42
אמות אגח ח	0.97	390,000	0.41
לייטסטון אגח ב	0.94	400,000	0.4
שוהם ביזנס אגח ד	0.93	400,001	0.4
מקמ 515	0.93	400,000	0.4
ממשלתי שקלי 0327	0.92	400,000	0.39
קיסטון אינ אגח א	0.92	380,001	0.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.9	101,000	0.38
אשטרום נכ אגח 13	0.88	360,000	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.87	350,000	0.37
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.85	9,300	0.36
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.85	90,000	0.36
בזק אגח 13	0.85	420,000	0.36
מקמ 1015	0.83	360,000	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.82	348,000	0.35
מגה אור אגח ט	0.8	320,001	0.34
להב אגח ג	0.8	310,000	0.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.79	330,000	0.33
ביג אגח כא	0.74	300,000	0.31
גשם למשתכן אגח א	0.74	290,000	0.31
לאומי אגח 183	0.72	300,000	0.3
גב ים אגח יא	0.7	280,000	0.3
נכסים ובנ אגח י	0.69	270,001	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	290,000	0.29
אנלייט אנ אגח ז	0.69	300,000	0.29
נאוויטס פטרו אגח ג	0.68	287,589	0.29
חשמל אגח 34	0.68	270,000	0.29
ג'נריישן קפ אגח ב	0.67	268,173	0.28
אמ.די.גי אגח ז	0.67	270,000	0.29
ביג אגח יב	0.66	237,501	0.28
פועלים הת נד יב (COCO)	0.66	270,000	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.66	280,000	0.28
כלל הון אגח יא	0.65	300,000	0.27
או פי סי אגח ב	0.65	240,001	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.65	270,000	0.28
נורסטאר אגח יג	0.64	250,000	0.27
קרסו נדלן אגח ב	0.64	270,000	0.27
בזן אגח יב	0.63	265,001	0.27
דה לסר אגח ט	0.62	240,000	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	300,000	0.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.61	54,000	0.26
אדמה אגח ב	0.6	170,001	0.26
ספנסר אגח ב	0.6	250,000	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.6	240,431	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.6	242,550	0.25
רותם שני אגח א	0.59	250,000	0.25
חג'ג' אגח יד	0.58	245,000	0.25
אלמוגים אגח יב	0.58	250,000	0.25
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.57	6,000	0.24
אפי קפיטל אגח ד	0.57	230,000	0.24
נאוויטס פט אגח ו	0.56	220,000	0.24
מניף אגח ג	0.56	234,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.55	200,000	0.23
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.55	5,700	0.23
קסם ETF תל בונד צמודות	0.55	6,000	0.23
בזן אגח יג	0.55	225,000	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.55	220,000	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	230,000	0.23
פועלים הת נד יא (COCO)	0.51	200,000	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	210,000	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.51	200,000	0.22
פריים אנרג אגח ג	0.51	218,000	0.22
אפי קפיטל אגח ג	0.5	200,000	0.21
דמרי אגח יא	0.5	200,000	0.21
דוראל אגח ב	0.49	190,000	0.21
אקונרגי אגח ב	0.49	200,000	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.49	202,000	0.21
שלמה החז אגח כ	0.48	190,910	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.48	190,000	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	188,000	0.2
בוני תכון אגח כב	0.48	204,000	0.2
דלק קב אגח לז	0.47	193,500	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.47	190,000	0.2
בזן אגח טו	0.47	200,000	0.2
מגוריט אגח ז	0.47	220,000	0.2
ממשלתי צמוד 0536	0.46	115,000	0.2
סטרוברי אגח ד	0.46	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.46	170,001	0.2
גבאי מניבים אגח יד	0.45	188,068	0.19
דלק קב אגח לט	0.45	180,000	0.19
נמקו אגח ד	0.45	180,000	0.19
מקמ 216	0.45	200,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	158,001	0.19
קליין אגח ב	0.44	185,000	0.19
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.44	5,000	0.19
רני צים אגח ג	0.44	180,001	0.19
אדגר אגח יג	0.44	169,000	0.19
מז טפ הנפק 62	0.44	180,000	0.19
קסם ETF תל בונד שקלי	0.42	4,400	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	0.42	186,395	0.18
מגדל הון אגח ט	0.42	180,000	0.18
דלק קב אגח לח	0.42	167,680	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	170,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	168,300	0.18
דוראל אנרגיה אגח א	0.41	157,760	0.17
נופר אנרג'י אגח א	0.41	157,781	0.17
הראל הנפק אגח כ	0.41	161,448	0.17
הפניקס אגח 6	0.41	193,060	0.17
דליה אגח ב	0.4	160,001	0.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.39	50,000	0.16
נמקו אגח ג	0.39	160,000	0.16
ספנסר אגח ד	0.38	160,001	0.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.38	150,000	0.16
ישפרו אגח א	0.38	150,000	0.16
אדגר אגח יא	0.38	140,001	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.37	170,000	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.37	37,000	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.37	150,000	0.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	160,000	0.16
יובלים אגח ג	0.37	150,000	0.16
ברנד אגח ב	0.37	152,000	0.16
רמות בעיר אגח ג	0.37	150,000	0.16
צור אגח יא	0.37	142,843	0.16
מגה אור אגח יא	0.36	150,001	0.15
מישורים אגח ט	0.36	135,000	0.15
יוניברסל אגח ה	0.36	144,001	0.15
או פי סי אגח ד	0.35	140,000	0.15
אלטיטיוד אגח ב	0.35	138,000	0.15
מישורים אגח י	0.35	140,000	0.15
מנרב אגח ד	0.35	140,001	0.15
ביג אגח יח	0.34	130,000	0.14
בלדי אגח 1	0.33	130,000	0.14
יסודות אגח א	0.32	131,107	0.14
אלקו אגח יד	0.32	130,000	0.14
אלבר אגח יט	0.31	121,876	0.13
גב ים אגח ח	0.31	150,000	0.13
מקורות אגח 11	0.3	120,001	0.13
כלל הון אגח יב	0.3	150,000	0.13
אלמוגים אגח ט	0.3	120,000	0.13
גב ים אגח ט	0.3	120,001	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.29	117,000	0.12
ממשלתי צמוד 0841	0.28	85,000	0.12
אמות אגח ז	0.27	130,000	0.12
תנופורט אגח ב	0.26	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.26	105,001	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.26	110,000	0.11
מלרן אגח ה	0.26	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.26	100,001	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.25	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.24	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.24	100,001	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.23	100,000	0.1
סולאיר אגח ב	0.23	98,120	0.1
פניקס הון אגח יא	0.22	100,000	0.09
נכסים בנ אגח יא	0.22	90,000	0.09
מלרן אגח ג	0.21	90,000	0.09
ממשלתי צמוד 0545	0.2	85,000	0.08
ספנסר אגח ה	0.2	80,000	0.08
מיכמן אגח ג	0.19	78,230	0.08
פאי סיאם אגח א	0.18	77,051	0.08
רוטשטיין אגח יא	0.18	77,000	0.08
גלובל כנפיים אגח ג	0.16	66,401	0.07
סופרין אגח ב	0.13	50,000	0.05
דמרי אגח י	0.12	50,000	0.05
פאוורג'ן אגח ב	0.12	46,291	0.05
מודיעין אגח ג	0.12	51,000	0.05
ממשלתי שקלי 0347	0.11	50,000	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.11	50,001	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.1	40,000	0.04
פסיפיק אגח ד	0.09	40,000	0.04
הילה אגח ב	0.08	34,576	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.02	8,678	0.01
עזריאלי אגח ד	0	1	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	1	0
מנרב אגח ה	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
אלקטרה אגח ה	0	1	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0