איילון (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

142.59

מחיר קנייה

142.59

0.03%

% החודש:0.12%
% השנה:5.41%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:5.72%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):0.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	79.2	30,928,354	32.05
אג"ח מדינה	9	12.45	5,085,000	5.04
קרן סל	8	5.5	291,100	2.23
מק"מ	2	2.63	1,079,098	1.06
פיקדונות בבנק	2	1.77	0	0.72
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	39,502	0.02
סה"כ	171	101.59	37,423,054	41.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 216

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.5	1,800,000	1.82
ממשלתי שקלי 0432	3.15	1,500,000	1.28
ממשלתי שקלי 0142	2.08	720,000	0.84
מקמ 216	1.97	808,982	0.8
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	0.72
אלוני חץ אגח יז	1.49	600,000	0.6
דה זראסאי אגח ג	1.36	1,340,001	0.55
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.3	150,000	0.53
ליאם הנדסה אגח א	1.29	536,934	0.52
ג'י סיטי אגח טז	1.2	446,376	0.48
אספן גרופ אגח ט	1.19	450,001	0.48
רמות בעיר אגח ד	1.17	471,199	0.47
אב-גד אגח ג	1.13	440,000	0.46
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.06	11,000	0.43
MTF סל תל בונד צמודות	1.05	96,000	0.42
אשטרום נכ אגח 13	1.04	390,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 26	0.97	350,000	0.39
להב אגח ג	0.93	335,417	0.38
דמרי אגח יא	0.92	350,000	0.37
פועלים הת נד יג (COCO)	0.92	325,357	0.37
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.89	87,000	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.88	348,000	0.36
לייטסטון אגח ב	0.87	350,000	0.35
מגה אור אגח ט	0.87	320,001	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.87	330,001	0.35
נאוויטס פטרו אגח ג	0.85	340,000	0.34
ממשלתי צמוד 0529	0.84	300,000	0.34
דלק נכסים אגח א	0.82	292,406	0.33
אמות אגח י	0.82	300,000	0.33
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.8	300,000	0.32
פטרוכימים אגח יא	0.8	358,340	0.32
ביג אגח כא	0.79	300,000	0.32
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.77	80,000	0.31
חשמל אגח 34	0.77	280,000	0.31
לייטסטון אגח ה	0.76	290,000	0.31
נמקו אגח ו	0.76	300,000	0.31
דלק קב אגח מא	0.75	300,000	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.74	250,000	0.3
ספנסר אגח ז	0.74	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.74	300,000	0.3
גב ים אגח יא	0.73	280,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.73	290,000	0.29
אלמוגים אגח יב	0.73	292,404	0.3
אשטרום קב אגח ה	0.72	260,000	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.71	280,000	0.29
אמות אגח ח	0.7	259,235	0.28
מבנה אגח כה	0.7	281,055	0.28
נכסים ובנ אגח י	0.69	246,011	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.69	270,000	0.28
בזן אגח טו	0.69	275,000	0.28
ממשלתי שקלי 0330	0.66	300,000	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.66	246,345	0.27
שלמה החז אגח כ	0.66	250,001	0.27
מקמ 316	0.66	270,116	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.65	242,550	0.26
ישרס אגח יט	0.65	250,000	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.64	260,001	0.26
קסם ETF תל בונד צמודות	0.63	6,300	0.25
אדגר אגח יג	0.63	230,000	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.62	250,000	0.25
הפניקס אגח 5	0.62	230,000	0.25
ממשלתי צמוד 1131	0.61	230,000	0.25
בזק אגח 13	0.61	280,000	0.25
ישראמקו אגח ד	0.6	240,000	0.24
כלל הון אגח יא	0.57	250,000	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.57	230,000	0.23
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.56	5,600	0.23
יוניברסל אגח ה	0.56	210,436	0.23
דלק קב אגח לח	0.56	210,001	0.23
פועלים הת נד יא (COCO)	0.56	200,000	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.56	210,000	0.23
נאוויטס אגח ז	0.56	220,000	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.56	220,000	0.23
פריים אנרג אגח ג	0.55	218,000	0.22
אפי קפיטל אגח ג	0.54	208,000	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.54	210,000	0.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	200,000	0.22
אספן גרופ אגח י	0.53	212,000	0.21
דוראל אגח ב	0.52	190,000	0.21
יובלים אגח ג	0.51	200,000	0.21
מגוריט אגח ז	0.51	220,000	0.21
נאייקס אגח א	0.51	200,798	0.21
מימון ישיר אגח ה	0.5	183,722	0.2
סונול נד אגח א	0.5	198,000	0.2
שפיר הנדס אגח ד	0.5	199,000	0.2
גשם למשתכן אגח ב	0.5	198,853	0.2
אפי נכסים אגח יד	0.49	185,000	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.49	190,000	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	188,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.49	190,000	0.2
דלק קב אגח לט	0.48	180,000	0.19
בזק אגח 10	0.47	160,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	152,904	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.46	171,000	0.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.46	170,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.46	168,300	0.19
מגה אור אגח יא	0.45	173,320	0.18
הראל הנפק אגח כ	0.44	161,448	0.18
אפי קפיטל אגח ד	0.44	170,000	0.18
גירון אגח ו	0.43	145,000	0.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.42	150,000	0.17
מקורות אגח 11	0.41	150,001	0.16
נופר אנרג'י אגח א	0.41	144,632	0.16
דליה אגח ב	0.41	151,352	0.16
גשם למשתכן אגח א	0.41	165,000	0.17
ביג אגח כג	0.41	162,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	150,000	0.16
בוני תכון אגח כב	0.4	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.4	136,001	0.16
מז טפ הנפק 62	0.4	150,000	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.39	170,000	0.16
או פי סי אגח ב	0.39	133,659	0.16
מישורים אגח ט	0.39	135,000	0.16
רמות בעיר אגח ג	0.38	150,000	0.15
אדגר אגח יא	0.38	133,637	0.16
בזן אגח יב	0.38	154,500	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.37	150,000	0.15
אלמוגים אגח ט	0.37	148,751	0.15
אלבר אגח יט	0.37	137,501	0.15
חג'ג' אגח יד	0.37	150,000	0.15
מישורים אגח י	0.37	140,000	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.36	130,560	0.15
רני צים אגח ג	0.36	136,195	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.36	135,453	0.15
צור אגח יא	0.36	128,559	0.14
בלדי אגח 1	0.35	130,000	0.14
ספנסר אגח ד	0.34	131,765	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.34	130,000	0.14
אלקו אגח יד	0.34	130,000	0.14
כלל הון אגח יב	0.33	150,000	0.13
צרפתי אגח יג	0.33	130,000	0.13
עזריאלי אגח ט	0.32	115,000	0.13
גב ים אגח ח	0.32	144,231	0.13
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.31	3,000	0.13
מ.ו השקע אגח ג	0.31	115,877	0.12
מכלול אגח ב	0.31	120,000	0.12
אמות אגח ז	0.3	130,000	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	120,001	0.12
מגדל הון אגח ט	0.29	120,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	120,000	0.12
ביג אגח יח	0.28	100,001	0.11
בזן אגח יג	0.28	110,000	0.11
או פי סי אגח ד	0.28	105,016	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.28	100,001	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.27	100,000	0.11
נורסטאר אגח יג	0.27	100,000	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.27	100,001	0.11
ישפרו אגח א	0.27	100,000	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.27	100,000	0.11
גב ים אגח ט	0.27	99,623	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	114,891	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.25	100,000	0.1
סולאיר אגח ב	0.25	98,120	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.25	100,001	0.1
ממשלתי שקלי 0347	0.23	100,000	0.09
קסם ETF תל בונד שקלי	0.23	2,200	0.09
תנופורט אגח ב	0.22	80,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	86,687	0.09
מניף אגח ג	0.22	86,453	0.09
ממשלתי צמוד 0545	0.21	85,000	0.08
ג'י סיטי אגח יט	0.21	81,412	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.2	80,000	0.08
גבאי מניבים אגח יד	0.19	72,001	0.08
ממשלתי צמוד 0841	0.17	50,000	0.07
לאומי אגח 183	0.15	57,690	0.06
ברנד אגח ב	0.11	42,779	0.04
הראל הנפקות אגח י	0.06	20,014	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	39,502	0.02
פניקס הון אגח יא	0.01	3,571	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח יב	0	1	0