איילון 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	52.43	1.42
תחילת השנה	103.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	9.01	14,780,000	14.68
ממשלתי צמוד 0529	7.4	10,600,000	12.05
ממשלתי צמוד 1028	3.61	5,600,000	5.88
פועלים אגח 102	2.88	4,445,000	4.69
רבוע נדלן אגח ט	2.72	4,080,000	4.43
הכשרת ישוב אגח 27	2.27	3,640,000	3.69
דליה אגח ג	2.26	3,620,000	3.67
אלקו אגח יד	2.09	3,200,000	3.41
נופר אנרג אגח ד	2.05	3,160,000	3.34
או פי סי אגח ד	2.03	3,010,940	3.31
אשטרום נכ אגח 14	2.02	2,967,070	3.28
בזק אגח 14	2.02	3,247,000	3.28
בזק אגח 13	2.01	3,650,000	3.28
דיסקונט מנ אגח טז	1.97	3,000,000	3.21
ארפורט אגח יד	1.97	3,225,000	3.21
מור גמל פנ אגח א	1.96	3,429,000	3.19
פרוספקט אגח א	1.95	3,328,041	3.18
אמטראסט אגח ב	1.95	3,150,000	3.18
ירושלים הנ אגח כ	1.91	3,100,000	3.11
מגדל הון אגח יז	1.83	2,950,000	2.99
ווסטדייל אגח ד	1.82	2,949,000	2.97
מגדל הון אגח יח	1.82	2,950,000	2.97
אלון רבוע אגח ט	1.77	2,672,728	2.88
אלון רבוע אגח ח	1.75	2,771,718	2.85
רוטשטיין אגד יד	1.67	2,735,479	2.72
ממשלתי צמוד 0527	1.53	2,120,000	2.5
מליסרון אגח כא	1.46	2,090,000	2.38
עזריאלי אגח ו	1.45	2,000,000	2.36
דורסל החז אגח ב	1.45	2,344,383	2.36
פז אנרגיה אגח ז	1.41	2,000,000	2.29
חשמל אגח 34	1.37	2,000,000	2.23
ארפורט אגח יג	1.32	2,136,000	2.16
דיסקונט מנ אגח טו	1.32	2,000,000	2.15
מדיפאואר אגח ג	1.3	2,099,122	2.12
לאומי אגח 183	1.3	2,000,000	2.12
לאומי אגח 186	1.29	2,000,000	2.11
לייטסטון אגח ה	1.27	1,976,423	2.06
דלק קב אגח מ	1.27	2,000,000	2.07
מגוריט אגח י	1.23	2,199,413	2
נאייקס אגח א	1.21	1,887,000	1.97
סילברסטין אגח ג	1.12	1,755,877	1.83
כלל הון אגח יג	0.97	1,453,315	1.58
מור השקעות אגח ב	0.93	1,621,000	1.51
כלל הון אגח יב	0.84	1,500,000	1.37
איי.סי.אל אגח ז	0.8	1,500,000	1.31
אמות אגח ח	0.68	1,000,000	1.1
פתאל אירו אגח ו	0.6	913,419	0.97
מור השקעות אפ 2	0.59	25,296	0.32
ישראכרט	0.49	51,529	0.8
אינרום אגח א	0.48	767,500	0.78
חג'ג' אירופה	0.47	73,900	0.77
נמקו אגח ה	0.47	711,552	0.76
פרטנר	0.46	19,339	0.74
תכלית סל ת"א 90	0.46	21,579	0.76
MTF סל ת"א 90	0.46	14,242	0.76
ניו-מד אנרג יהש	0.43	38,745	0.7
אנלייט אנרגיה	0.4	4,519	0.65
מגדל ביטוח	0.38	39,741	0.61
אקונרג'י	0.38	13,472	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.61
אנרג'יקס	0.36	36,291	0.58
נובה	0.34	523	0.56
אפי נכסים	0.34	2,382	0.56
מור גמל פנ אפ 1	0.33	77,070	0.18
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.33	8,100	0.54
דוראל אנרגיה	0.3	13,346	0.49
סלקום	0.27	11,536	0.43
וילי פוד אינטרנ	0.26	4,604	0.43
עזריאלי קבוצה	0.24	1,070	0.39
ביג אפ 7	0.24	694	0.13
נאייקס אפ 1	0.23	5,661	0.12
מליסרון	0.22	870	0.36
כלל עסקי ביטוח	0.18	1,424	0.29
אלוני חץ	0.16	6,836	0.27
הפניקס	0.15	1,850	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.14	1,975	0.23
אמות	0.12	8,109	0.2
תכלית סל ת"א-בנייה	0.11	8,618	0.18
רבוע נדלן	0.08	311	0.12
ריט 1	0.07	4,399	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01