איילון 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.97	0.29
תחילת השנה	18.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	12.93	6,000,000	5.96
עזריאלי אגח י	4	1,850,039	1.84
ספנסר אגח ז	3	1,380,051	1.38
אפקון החז אגח ה	3	1,441,210	1.38
דלק קב אגח מ	2.99	1,352,776	1.38
קרסו מוט אגח ו	2.93	1,350,000	1.35
אלון רבוע אגח ח	2.91	1,321,866	1.34
אלון רבוע אגח ט	2.91	1,263,614	1.34
אקרו אגח ב	2.91	1,345,861	1.34
קיסטון אינ אגח ב	2.88	1,280,000	1.33
ארפורט אגח יב	2.83	1,215,000	1.3
מליסרון אגח כא	2.8	1,150,000	1.29
דוניץ אגח ג	2.75	1,250,000	1.27
אלדן תחבורה אגח י	2.61	1,200,000	1.2
מקס איט אגח ה	2.6	1,196,000	1.2
אלדן תחבורה אגח יא	2.59	1,200,000	1.19
אלרוב נדלן אגח ז	2.52	1,099,000	1.16
דה לסר אגח ז	2.51	1,127,000	1.15
יצוא אגח ב	2.49	1,148,000	1.14
נמקו אגח ו	2.4	1,096,000	1.11
פרשקובסקי אגח טז	2.4	1,067,000	1.1
ריט 1 אגח ח	2.4	1,014,000	1.11
גב ים אגח יב	2.33	1,047,000	1.07
ממשלתי צמוד 0529	2.1	870,000	0.97
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.09	250,000	0.96
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.09	250,000	0.96
ממשלתי צמוד 1028	2.09	925,000	0.96
פניקס הון אגח יז	1.97	875,000	0.91
פניקס הון אגח טז	1.96	875,000	0.9
שוהם ביזנס אגח ה	1.76	800,000	0.81
אזורים אגח 16	1.44	642,716	0.66
וילאר אגח יא	1.24	550,000	0.57
נץ יו.אס.איי אגח א	1	444,335	0.46
מגדל ביטוח	0.96	42,394	0.44
ביג אפ 7	0.95	1,350	0.15
פועלים	0.86	6,183	0.4
לאומי	0.85	6,200	0.39
כלל עסקי ביטוח	0.78	2,184	0.36
מקמ 915	0.76	350,000	0.35
הפניקס	0.74	2,928	0.34
אלוני חץ	0.62	8,074	0.29
דיסקונט	0.53	7,472	0.24
ישראכרט	0.45	14,989	0.21
אמות	0.44	8,683	0.2
תדיראן גרופ	0.4	1,026	0.19
אפקון החז אפ 1	0.33	1,346	0.05
מזרחי טפחות	0.25	554	0.12
תפרון	0.12	2,829	0.06
דלק קבוצה	0.04	27	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגדל הון אגח יג	0	1	0
מגדל הון אגח יד	0	1	0
שטראוס אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-5.66	0	-2.61