איילון 10/90
מחיר פדיון
148.65
מחיר קנייה
148.65
- % החודש:0.07%
- % השנה:13.09%
- % 3 חודשים:3.58%
- % 12 חודשים:14%
- סטיית תקן (שנה):3.54
- שארפ (שנה):2.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
מניות
קרן סל
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 74.34 | 40,240,124 | 40.66 |
| מק"מ | 3 | 16.69 | 9,160,000 | 9.13 |
| מניות | 14 | 6.03 | 82,417 | 3.3 |
| קרן סל | 3 | 1.4 | 15,614 | 0.77 |
| כתב אופציה | 2 | 0.98 | 2,040 | 0.18 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.76 | 23,677 | 0.41 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.38 | 0 | 0.21 |
| סה"כ | 55 | 100.58 | 49,523,872 | 54.65 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
ישראל קנדה אגח ח
ספנסר אגח ז
דלק קב אגח מא
אמפא אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 12.95 | 7,110,000 | 7.08 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.96 | 1,524,294 | 1.62 |
| ספנסר אגח ז | 2.96 | 1,613,878 | 1.62 |
| דלק קב אגח מא | 2.96 | 1,607,362 | 1.62 |
| אמפא אגח א | 2.96 | 1,600,000 | 1.62 |
| אלוני חץ אגח טז | 2.96 | 1,595,000 | 1.62 |
| אלוני חץ אגח יז | 2.93 | 1,595,000 | 1.6 |
| ישראמקו אגח ד | 2.89 | 1,573,000 | 1.58 |
| איידיאיי הנ הת ז | 2.88 | 1,570,000 | 1.58 |
| מנורה הון התח י COCO | 2.86 | 1,560,000 | 1.56 |
| סאמיט אגח יד | 2.85 | 1,560,000 | 1.56 |
| דיסקנט מנ נד יא (COCO) | 2.83 | 1,535,575 | 1.55 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 2.83 | 1,540,000 | 1.55 |
| פתאל החז אגח ה | 2.79 | 1,455,000 | 1.52 |
| בזן אגח טו | 2.75 | 1,484,132 | 1.5 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 2.74 | 1,490,000 | 1.5 |
| מגדל הון אגח טו | 2.71 | 1,475,000 | 1.48 |
| מגדל הון אגח טז | 2.7 | 1,475,000 | 1.48 |
| פיקהיל אגח א | 2.68 | 1,463,000 | 1.47 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 2.61 | 1,420,000 | 1.43 |
| ביג אגח כד | 2.6 | 1,406,756 | 1.42 |
| אפקון החז אגח ה | 2.57 | 1,441,210 | 1.41 |
| אקרו אגח ב | 2.48 | 1,345,861 | 1.36 |
| מקמ 1015 | 2.47 | 1,350,000 | 1.35 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 2.19 | 1,188,366 | 1.2 |
| אספן גרופ אגח י | 2.02 | 1,096,000 | 1.11 |
| ריט 1 אגח ח | 2 | 997,235 | 1.09 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.54 | 852,147 | 0.84 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.46 | 790,000 | 0.8 |
| הראל הנפקות אגח כב | 1.42 | 781,793 | 0.78 |
| הראל הנפקות אגח כג | 1.42 | 781,793 | 0.78 |
| מקמ 1215 | 1.27 | 700,000 | 0.7 |
| מנרב אגח ו | 0.79 | 422,722 | 0.43 |
| מור סל ת"א-90 | 0.78 | 4,811 | 0.43 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.76 | 23,677 | 0.41 |
| עזריאלי קבוצה | 0.64 | 1,070 | 0.35 |
| מליסרון | 0.64 | 870 | 0.35 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.5 | 1,346 | 0.09 |
| אלוני חץ | 0.49 | 6,836 | 0.27 |
| מגדל ביטוח | 0.48 | 22,741 | 0.26 |
| ביג אפ 7 | 0.48 | 694 | 0.09 |
| לאומי | 0.45 | 3,756 | 0.25 |
| פועלים | 0.45 | 3,652 | 0.25 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.44 | 1,424 | 0.24 |
| אנלייט אנרגיה | 0.43 | 2,297 | 0.23 |
| הפניקס | 0.42 | 1,850 | 0.23 |
| דוראל אנרגיה | 0.41 | 13,346 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.21 |
| אמות | 0.37 | 8,109 | 0.2 |
| דיסקונט | 0.34 | 5,738 | 0.19 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.31 | 5,417 | 0.17 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.31 | 5,386 | 0.17 |
| ישראכרט | 0.25 | 10,174 | 0.14 |
| מזרחי טפחות | 0.22 | 554 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |