איילון 10/90

מחיר פדיון

155.1

מחיר קנייה

155.1

-0.36%

% החודש:-0.81%
% השנה:3.02%
% 3 חודשים:-1.6%
% 12 חודשים:5.11%
סטיית תקן (שנה):2.84
שארפ (שנה):0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	41.79	357,959,858	371.08
אג"ח מדינה	9	40.22	333,174,416	357.01
מק"מ	3	8.78	78,350,000	77.95
מניות	48	7.03	2,808,973	62.34
קרן סל	9	1.95	364,659	17.39
כתב אופציה	6	0.59	752,564	1.71
פיקדונות בבנק	2	0.03	0	0.31
יחידת השתתפות	1	0.02	1,143	0.15
סה"כ	110	100.41	773,411,613	887.94

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1035

מקמ 1116

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	12.34	104,909,227	109.56
ממשלתי צמוד 0529	8.05	61,400,000	71.48
ממשלתי שקלי 1035	6.95	58,410,053	61.7
מקמ 1116	5.03	44,900,000	44.64
ממשלתי צמוד 1033	3.33	27,580,000	29.55
ממשלתי צמוד 0527	3.05	22,486,930	27.12
מקמ 1016	3.03	27,000,000	26.91
לאומי אגח 188	2.8	24,088,310	24.9
שיכון ובינוי אגח 11	2.78	23,300,000	24.68
לאומי אגח 187	2.62	22,500,000	23.29
או פי סי אגח ה	2.61	23,300,000	23.16
עזריאלי אגח ה	2.5	18,650,000	22.24
מז טפ הנ אגח 72	2.49	21,980,000	22.11
נכסים ובנ אגח יג	2.42	21,344,000	21.48
ממשלתי שקלי 0335	2.35	20,232,127	20.82
פועלים אגח 106	2.32	20,680,861	20.59
שפיר הנדסה אגח ד	2.29	18,995,000	20.33
ממשלתי שקלי 0432	2.1	21,000,000	18.6
אקונרגי אגח ד	2.05	18,249,000	18.23
ריט 1 אגח ח	1.79	13,940,500	15.88
עזריאלי אגח יא	1.61	14,295,348	14.28
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.57	13,792,905	13.94
מקורות אגח 11	1.14	9,300,000	10.13
ממשלתי צמוד 1131	1.14	9,156,079	10.1
גמא אגח ה	1.12	9,831,789	9.95
ממשלתי שקלי 0731	0.91	8,000,000	8.08
נאוי אגח ח	0.9	8,000,000	8.01
ארפורט אגח יד	0.89	7,820,000	7.94
איילון התח נד ו (COCO)	0.89	7,893,817	7.87
נמלי ישראל אגח ב	0.76	5,667,207	6.75
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.76	6,100,000	6.71
מקמ 1216	0.72	6,450,000	6.4
כלל הון אגח טו (COCO)	0.68	5,713,945	6.02
ישראל קנדה אגח ט	0.66	5,850,000	5.89
בזן אגח יז	0.63	5,604,422	5.58
מגוריט אגח יב	0.62	6,190,000	5.49
מימון ישיר אגח ח	0.57	5,019,923	5.07
נופר אנרג אגח ה	0.56	4,492,693	4.94
מספנות ישראל אגח א	0.53	4,708,000	4.69
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.48	4,121,521	4.23
אזורים אגח 16	0.37	3,112,842	3.29
MTF סל ת"א 90	0.35	60,130	3.15
תדיראן גרופ אפ 1	0.31	20,375	0.9
MTF סל ת"א 35	0.3	48,812	2.7
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.29	2,589,116	2.6
פועלים	0.29	33,698	2.6
הראל סל ת"א 90	0.28	70,388	2.45
אי בי אי סל ת"א-90	0.26	25,434	2.33
תכלית סל ת"א 90	0.25	62,863	2.18
ליברה	0.25	78,896	2.24
לאומי	0.25	29,507	2.25
מזרחי טפחות	0.24	9,203	2.13
הראל סל ת"א 35	0.21	46,259	1.89
דיסקונט	0.21	55,163	1.89
מגדל ביטוח	0.2	89,897	1.82
חילן	0.19	6,996	1.69
חג'ג' אירופה	0.19	103,192	1.65
אלוני חץ	0.19	52,565	1.68
אל על	0.18	96,191	1.64
ארפורט סיטי	0.18	29,583	1.59
הראל השקעות	0.18	8,337	1.61
טבע	0.18	14,601	1.56
עזריאלי קבוצה	0.17	3,779	1.5
ג'נריישן קפיטל	0.17	617,308	1.54
דוראל אנרגיה	0.17	23,213	1.52
אלביט מערכות	0.16	664	1.4
פז אנרגיה	0.16	1,669	1.45
שפיר הנדסה	0.16	32,908	1.4
אורמת טכנו	0.16	4,654	1.43
תכלית סל ת"א 35	0.16	33,921	1.38
אנרג'יאן	0.16	47,704	1.42
מיטב השקעות	0.15	11,052	1.32
טאואר	0.15	2,205	1.35
מור השקעות	0.15	31,859	1.31
איי.סי.אל	0.15	77,891	1.33
נכסים ובנין	0.15	4,699	1.31
דלק קבוצה	0.14	14,276	1.2
אנרג'יקס	0.14	61,750	1.27
רפק	0.14	16,102	1.23
דניה סיבוס	0.13	10,942	1.17
תדיראן גרופ	0.13	5,846	1.2
בזן	0.13	531,895	1.13
בינלאומי	0.13	4,764	1.12
בית שמש	0.12	1,347	1.03
פרטנר	0.12	29,157	1.08
אקונרג'י	0.12	17,082	1.04
ווישור גלובלטק	0.11	68,994	0.95
קיסטון אינפרא	0.11	46,709	0.97
שיכון ובינוי	0.1	48,383	0.86
אינרום	0.1	33,596	0.85
מקס סטוק	0.1	23,768	0.9
נקסט ויז'ן	0.1	4,122	0.86
נובה	0.09	787	0.82
מור גמל פנ אפ 1	0.09	77,070	0.26
עמרם אברהם אגח ד	0.09	828,658	0.83
טיב טעם	0.08	56,723	0.68
סולאיר	0.08	7,331	0.7
מור השקעות אפ 2	0.08	25,296	0.22
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	8,525	0.66
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	8,327	0.65
נאייקס אפ 1	0.06	5,661	0.17
גלובל כנפיים	0.04	356,879	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.3
טיאסגי	0.03	1,075	0.31
מניבים ריט אפ 5	0.03	593,600	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.02	1,143	0.15
אוריין אפ 1	0.02	30,562	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מימון ישיר	0	11	0.01
אלבר אגח כא	0	1	0