איילון 10/90
מחיר פדיון
152.64
מחיר קנייה
152.64
- % החודש:-0.72%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:1.39%
- % 12 חודשים:14.66%
- סטיית תקן (שנה):3.44
- שארפ (שנה):3.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 75.31 | 157,810,187 | 163.37 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.45 | 14,775,083 | 16.17 |
| מניות | 25 | 5.9 | 371,557 | 12.75 |
| מק"מ | 2 | 5.76 | 12,550,000 | 12.5 |
| קרן סל | 13 | 4.46 | 1,665,104 | 9.7 |
| כתב אופציה | 5 | 1.17 | 139,283 | 0.85 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.65 | 60,940 | 1.41 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.08 | 0 | 0.16 |
| סה"כ | 107 | 100.78 | 187,372,154 | 216.92 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
לאומי אגח 187
דיסקונט מנ אגח יח
ממשלתי צמוד 0529
רבוע נדלן אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 5.03 | 10,950,000 | 10.91 |
| לאומי אגח 187 | 3.63 | 7,550,000 | 7.88 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 3.39 | 7,390,000 | 7.36 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.28 | 6,234,435 | 7.12 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.17 | 6,319,922 | 6.88 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.95 | 6,065,107 | 6.4 |
| שטראוס אגח ו | 2.78 | 6,800,000 | 6.02 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.72 | 5,500,000 | 5.91 |
| אפי נכסים אגח יז | 2.69 | 5,485,000 | 5.84 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.67 | 5,500,000 | 5.79 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 2.54 | 5,544,000 | 5.5 |
| נמקו אגח ז | 2.54 | 5,500,000 | 5.52 |
| פועלים אגח 102 | 2.39 | 4,878,765 | 5.19 |
| שלמה החז אגח יט | 2.38 | 5,090,000 | 5.15 |
| שלמה החז אגח כ | 2.38 | 4,760,000 | 5.16 |
| אקונרגי אגח ג | 2.35 | 5,114,000 | 5.11 |
| ריט 1 אגח ח | 2.23 | 4,300,000 | 4.84 |
| מניבים ריט אגח ד | 2.21 | 4,300,000 | 4.8 |
| דליה אגח ג | 1.72 | 3,620,000 | 3.74 |
| פיקהיל אגח א | 1.7 | 3,575,000 | 3.7 |
| אלקו אגח יד | 1.57 | 3,184,649 | 3.4 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.57 | 3,160,000 | 3.41 |
| או פי סי אגח ד | 1.54 | 3,010,940 | 3.34 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.51 | 2,967,070 | 3.28 |
| צרפתי אגח יד | 1.5 | 3,249,000 | 3.25 |
| אמטראסט אגח ב | 1.49 | 3,150,000 | 3.23 |
| מור גמל פנ אגח א | 1.49 | 3,429,000 | 3.24 |
| ארפורט אגח יד | 1.49 | 3,225,000 | 3.22 |
| מגדל הון אגח יז | 1.4 | 2,950,000 | 3.04 |
| ווסטדייל אגח ד | 1.38 | 2,949,000 | 2.99 |
| מניף אגח ד | 1.38 | 3,000,000 | 2.99 |
| מגדל הון אגח יח | 1.25 | 2,623,365 | 2.7 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.23 | 615,000 | 2.67 |
| אמריקן אק אגח ב | 1.21 | 2,555,569 | 2.62 |
| בזק אגח 14 | 1.19 | 2,529,785 | 2.57 |
| עזריאלי אגח ט | 1.05 | 2,000,000 | 2.28 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.02 | 2,100,541 | 2.2 |
| אוריין אגח ג | 0.96 | 2,183,000 | 2.08 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.86 | 1,820,000 | 1.86 |
| ארפורט אגח יג | 0.82 | 1,755,423 | 1.79 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.8 | 1,745,000 | 1.74 |
| מקמ 416 | 0.73 | 1,600,000 | 1.59 |
| אדמה אגח ב | 0.72 | 1,000,000 | 1.56 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.72 | 1,542,289 | 1.56 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.68 | 373,304 | 1.48 |
| פרוספקט אגח א | 0.68 | 1,535,206 | 1.48 |
| מגוריט אגח יא | 0.67 | 1,655,000 | 1.46 |
| כלל הון אגח יב | 0.61 | 1,435,660 | 1.32 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.54 | 58,965 | 1.17 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.53 | 1,000,000 | 1.14 |
| חשמל אגח 34 | 0.52 | 1,000,000 | 1.12 |
| עזריאלי אגח ח | 0.49 | 1,000,000 | 1.06 |
| כלל הון אגח יג | 0.47 | 945,410 | 1.01 |
| חג'ג' אירופה | 0.44 | 73,900 | 0.95 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 0.42 | 231,952 | 0.92 |
| נובה | 0.37 | 523 | 0.81 |
| אמות אגח ו | 0.37 | 700,000 | 0.79 |
| אנלייט אנרגיה | 0.37 | 4,519 | 0.8 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.36 | 21,579 | 0.79 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.36 | 14,242 | 0.79 |
| אקונרג'י | 0.36 | 13,472 | 0.78 |
| דורסל החז אגח ב | 0.36 | 769,728 | 0.78 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 0.35 | 192,000 | 0.76 |
| ישראכרט | 0.35 | 51,529 | 0.76 |
| דלק קב אגח לט | 0.35 | 700,000 | 0.77 |
| פרטנר | 0.34 | 19,339 | 0.73 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.34 | 700,000 | 0.74 |
| נמקו אגח ד | 0.34 | 700,000 | 0.74 |
| נאייקס אפ 1 | 0.34 | 5,661 | 0.25 |
| אנרג'יקס | 0.33 | 36,291 | 0.72 |
| מגדל ביטוח | 0.31 | 39,741 | 0.66 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.3 | 25,296 | 0.22 |
| נטו מלינדה | 0.29 | 3,471 | 0.62 |
| דוראל אנרגיה | 0.27 | 13,346 | 0.58 |
| קיסטון אינפרא | 0.27 | 46,709 | 0.58 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.27 | 8,100 | 0.58 |
| אפי נכסים | 0.26 | 2,382 | 0.56 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.23 | 100,000 | 0.5 |
| רפק | 0.23 | 6,465 | 0.5 |
| עזריאלי קבוצה | 0.21 | 1,070 | 0.45 |
| מור גמל פנ אפ 1 | 0.21 | 77,070 | 0.15 |
| סלקום | 0.2 | 11,536 | 0.43 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.2 | 375,000 | 0.44 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.19 | 4,604 | 0.41 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.19 | 10,545 | 0.41 |
| MTF סל ת"א 35 | 0.19 | 7,727 | 0.42 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.19 | 413,403 | 0.41 |
| ביג אפ 7 | 0.17 | 694 | 0.12 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.16 | 81,708 | 0.35 |
| מליסרון | 0.16 | 870 | 0.35 |
| אוריין אפ 1 | 0.15 | 30,562 | 0.11 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.15 | 1,424 | 0.32 |
| אלוני חץ | 0.13 | 6,836 | 0.28 |
| הפניקס | 0.13 | 1,850 | 0.28 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.11 | 1,975 | 0.24 |
| הראל סל ת"א 35 | 0.1 | 5,252 | 0.21 |
| אי בי אי סל ת"א-35 | 0.1 | 3,177 | 0.21 |
| אמות | 0.09 | 8,109 | 0.2 |
| ריט 1 | 0.09 | 7,294 | 0.2 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.09 | 8,618 | 0.19 |
| רבוע נדלן | 0.08 | 391 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| שוב אנרגיה | 0.01 | 7,786 | 0.03 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| אלון רבוע אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| אלון רבוע אגח ט | 0 | 1 | 0 |