איילון 10/90
מחיר פדיון
142.6
מחיר קנייה
142.6
- % החודש:1.35%
- % השנה:8.49%
- % 3 חודשים:6.16%
- % 12 חודשים:16.46%
- סטיית תקן (שנה):3.68
- שארפ (שנה):3.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 82.52 | 28,962,299 | 29 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.28 | 0 | 3.61 |
| מניות | 14 | 9.05 | 154,096 | 3.18 |
| כתב אופציה | 1 | 0.53 | 1,350 | 0.06 |
| סה"כ | 48 | 102.38 | 29,117,745 | 35.85 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פועלים הת נד יג (COCO)
מנורה הון התח ט
נמלי ישראל אגח ד
פועלים הת נד יב (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.28 | 0 | 3.61 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 4.84 | 1,619,064 | 1.7 |
| מנורה הון התח ט | 4.13 | 1,450,000 | 1.45 |
| נמלי ישראל אגח ד | 4.1 | 1,618,859 | 1.44 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.73 | 1,260,000 | 1.31 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 3.22 | 1,127,000 | 1.13 |
| פתאל אירו אגח ו | 3.13 | 1,090,000 | 1.1 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 3.08 | 1,090,000 | 1.08 |
| אקסטל אגח ה | 3.08 | 1,080,000 | 1.08 |
| סאמיט אגח יב | 3.04 | 1,210,000 | 1.07 |
| קרדן נדלן אגח ו | 2.99 | 1,055,000 | 1.05 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.99 | 1,042,000 | 1.05 |
| מנרב אגח ו | 2.97 | 1,050,000 | 1.04 |
| מימון ישיר אגח ז | 2.97 | 1,040,000 | 1.04 |
| כלל הון אגח יד | 2.97 | 1,042,000 | 1.04 |
| מבנה אגח כו | 2.97 | 1,045,000 | 1.05 |
| מניבים ריט אגח ד | 2.93 | 950,000 | 1.03 |
| נמקו אגח ה | 2.92 | 987,054 | 1.02 |
| סלע נדלן אגח ה | 2.9 | 998,400 | 1.02 |
| אפי נכסים אגח יז | 2.85 | 1,000,000 | 1 |
| ספנסר אגח ד | 2.71 | 915,000 | 0.95 |
| בזק אגח 14 | 2.29 | 849,946 | 0.8 |
| מלרן אגח ו | 2.12 | 735,000 | 0.75 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.1 | 720,000 | 0.74 |
| אלומיי אגח ז | 2.05 | 720,000 | 0.72 |
| דלק קב אגח מ | 2.01 | 703,775 | 0.71 |
| צור אגח יב | 1.99 | 640,200 | 0.7 |
| פניקס הון אגח טז | 1.99 | 695,000 | 0.7 |
| פניקס הון אגח יז | 1.99 | 686,000 | 0.7 |
| פועלים | 0.96 | 6,357 | 0.34 |
| לאומי | 0.95 | 6,463 | 0.33 |
| מגדל ביטוח | 0.87 | 43,892 | 0.31 |
| דלק קבוצה | 0.78 | 474 | 0.27 |
| אלוני חץ | 0.78 | 9,050 | 0.27 |
| גב ים אגח ח | 0.78 | 306,000 | 0.27 |
| ישראכרט | 0.75 | 15,365 | 0.26 |
| לסיכו אגח ב | 0.68 | 237,000 | 0.24 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.64 | 2,241 | 0.22 |
| דיסקונט | 0.64 | 8,236 | 0.22 |
| הפניקס | 0.62 | 3,021 | 0.22 |
| תדיראן גרופ | 0.59 | 1,026 | 0.21 |
| ביג אפ 7 | 0.53 | 1,350 | 0.06 |
| צור | 0.51 | 20,200 | 0.18 |
| אדגר | 0.41 | 33,778 | 0.14 |
| מזרחי טפחות | 0.35 | 664 | 0.12 |
| תפרון | 0.2 | 3,329 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מגה אור אגח יא | 0 | 1 | 0 |