איילון 10/90

מחיר פדיון

156.88

מחיר קנייה

156.88

0.08%

% החודש:-0.56%
% השנה:4.2%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:13.78%
סטיית תקן (שנה):3.22
שארפ (שנה):2.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

כתב אופציה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	67.39	206,989,020	209.27
אג"ח מדינה	6	24.2	76,559,190	75.1
מניות	29	5.25	1,130,347	16.28
כתב אופציה	7	1.98	753,258	2.05
קרן סל	12	1.81	110,599	5.63
יחידת השתתפות	2	0.41	58,351	1.26
פיקדונות בבנק	2	-2.26	0	-7.04
סה"כ	98	98.78	285,600,765	302.55

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

פועלים אגח 201

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.29	24,416,454	25.72
ממשלתי שקלי 0335	7.54	23,535,215	23.42
ממשלתי שקלי 0432	4.35	15,507,521	13.5
פועלים אגח 201	3.77	11,034,445	11.7
לאומי אגח 186	3.28	9,700,000	10.17
מניבים ריט אגח ה	3.01	9,788,000	9.33
דלק קב אגח מב	2.93	9,100,000	9.1
בינל הנפק אגח יד	2.88	9,000,000	8.94
גב ים אגח ח	2.66	8,969,896	8.26
עזריאלי אגח ו	2.65	7,000,000	8.24
גב ים אגח יב	2.42	7,250,369	7.51
דור אלון אגח ט	2.38	7,500,000	7.39
דיסקונט מנ אגח יח	2.35	7,390,000	7.3
ביג אגח כה	2.16	6,799,000	6.71
חשמל אגח 31	2.16	5,745,207	6.71
ממשלתי שקלי 0330	2.02	7,000,000	6.26
סלע נדלן אגח ה	1.88	5,420,000	5.84
נמקו אגח ז	1.76	5,500,000	5.46
מהדרין אגח ב	1.66	5,165,197	5.15
קרסו מוט אגח ז	1.56	4,900,000	4.86
לאומי התח נד406 (COCO)	1.52	4,534,691	4.72
פתאל אירו אגח ו	1.43	4,300,000	4.45
נופר אנרג אגח ה	1.43	4,485,000	4.45
קרסו נדלן אגח ב	1.41	4,200,000	4.39
לאומי התח נד407 (COCO)	1.41	4,400,000	4.38
אלון רבוע אגח ח	1.39	4,198,001	4.33
פרשקובסקי אגח יז	1.34	4,212,000	4.17
שטראוס אגח ו	1.34	4,759,271	4.17
אינפליי אגח א	1.33	4,063,000	4.13
אפריקה מג אגח ו	1.29	4,032,856	4.01
נכסים ובנ אגח יב	1.29	4,000,000	3.99
דוראל אגח ג	1.28	3,685,000	3.97
נכסים ובנ אגח יג	1.28	4,000,000	3.97
תדיראן גרופ אגח 5	1.17	4,075,000	3.65
אספן גרופ אגח יא	1.16	3,596,000	3.6
וילאר אגח יא	1.12	3,290,000	3.49
תדיראן גרופ אפ 1	1.12	20,375	1.16
וילאר אגח יב	1.12	3,500,000	3.46
צרפתי אגח יד	1.04	3,249,000	3.24
לייטסטון אגח ז	1.04	3,270,000	3.22
ממשלתי שקלי 0229	1	3,100,000	3.1
ממשלתי צמוד 1033	1	3,000,000	3.1
אלדן תחבורה אגח י	0.98	3,015,000	3.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.97	3,015,000	3
אמריקן אק אגח ב	0.83	2,555,569	2.58
אוריין אגח ג	0.67	2,183,000	2.09
אפי נכסים	0.35	5,013	1.09
ניו-מד אנרג יהש	0.33	56,495	1.02
חג'ג' אירופה	0.32	73,900	0.98
תכלית סל ת"א 90	0.32	29,060	0.99
MTF סל ת"א 90	0.32	19,204	0.99
אורמת טכנו	0.3	2,613	0.92
אמות	0.29	46,766	0.9
אנלייט אנרגיה	0.29	4,302	0.9
קיסטון אינפרא	0.27	46,709	0.84
אקונרג'י	0.27	13,472	0.85
נאייקס אפ 1	0.25	5,661	0.26
דוראל אנרגיה	0.23	12,371	0.73
ישראכרט	0.22	48,622	0.68
בזן	0.22	495,573	0.67
נובה	0.21	482	0.65
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.21	8,100	0.66
מגדל ביטוח	0.2	37,545	0.62
פרטנר	0.2	17,535	0.62
חילן	0.2	3,170	0.61
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	8,525	0.62
אל על	0.19	42,529	0.58
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.19	8,327	0.6
מור השקעות אפ 2	0.18	25,296	0.18
רפק	0.17	6,465	0.53
נטו מלינדה	0.15	3,109	0.48
הראל סל ת"א 90	0.14	12,334	0.42
אי בי אי סל ת"א-90	0.14	4,727	0.42
עזריאלי קבוצה	0.13	929	0.39
תכלית סל ת"א 35	0.13	9,967	0.4
פינרג'י	0.13	213,980	0.39
MTF סל ת"א 35	0.12	6,865	0.38
אוריין אפ 1	0.12	30,562	0.12
וילי פוד אינטרנ	0.11	4,076	0.33
סלקום	0.11	10,463	0.35
מור גמל פנ אפ 1	0.11	77,070	0.11
ליברה	0.1	16,121	0.3
ביג אפ 7	0.1	694	0.11
מניבים ריט אפ 5	0.1	593,600	0.1
מליסרון	0.1	778	0.32
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,288	0.29
הפניקס	0.09	1,661	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.08	1,856	0.24
הראל סל ת"א 35	0.07	5,252	0.21
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.07	2,064	0.23
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.07	2,280	0.23
רבוע נדלן	0.05	391	0.15
אנרג'יקס	0.05	8,556	0.16
דוניץ אגח ג	0.04	108,518	0.11
אי בי אי סל ת"א-35	0.04	1,994	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
שוב אנרגיה	0	3,828	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.28	0	-7.09