איילון 10/90
מחיר פדיון
146.85
מחיר קנייה
146.85
- % החודש:1.39%
- % השנה:11.72%
- % 3 חודשים:2.89%
- % 12 חודשים:17.87%
- סטיית תקן (שנה):3.64
- שארפ (שנה):3.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
מניות
אג"ח מדינה
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 70.13 | 31,581,471 | 32.29 |
| מק"מ | 2 | 13.69 | 6,350,000 | 6.3 |
| מניות | 13 | 7.04 | 103,543 | 3.25 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.19 | 1,795,000 | 1.93 |
| קרן סל | 2 | 4.18 | 500,000 | 1.93 |
| כתב אופציה | 2 | 1.28 | 2,696 | 0.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -5.66 | 0 | -2.61 |
| סה"כ | 54 | 94.85 | 40,332,710 | 43.29 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
עזריאלי אגח י
ספנסר אגח ז
אפקון החז אגח ה
דלק קב אגח מ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 12.93 | 6,000,000 | 5.96 |
| עזריאלי אגח י | 4 | 1,850,039 | 1.84 |
| ספנסר אגח ז | 3 | 1,380,051 | 1.38 |
| אפקון החז אגח ה | 3 | 1,441,210 | 1.38 |
| דלק קב אגח מ | 2.99 | 1,352,776 | 1.38 |
| קרסו מוט אגח ו | 2.93 | 1,350,000 | 1.35 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.91 | 1,321,866 | 1.34 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.91 | 1,263,614 | 1.34 |
| אקרו אגח ב | 2.91 | 1,345,861 | 1.34 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.88 | 1,280,000 | 1.33 |
| ארפורט אגח יב | 2.83 | 1,215,000 | 1.3 |
| מליסרון אגח כא | 2.8 | 1,150,000 | 1.29 |
| דוניץ אגח ג | 2.75 | 1,250,000 | 1.27 |
| אלדן תחבורה אגח י | 2.61 | 1,200,000 | 1.2 |
| מקס איט אגח ה | 2.6 | 1,196,000 | 1.2 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 2.59 | 1,200,000 | 1.19 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 2.52 | 1,099,000 | 1.16 |
| דה לסר אגח ז | 2.51 | 1,127,000 | 1.15 |
| יצוא אגח ב | 2.49 | 1,148,000 | 1.14 |
| נמקו אגח ו | 2.4 | 1,096,000 | 1.11 |
| פרשקובסקי אגח טז | 2.4 | 1,067,000 | 1.1 |
| ריט 1 אגח ח | 2.4 | 1,014,000 | 1.11 |
| גב ים אגח יב | 2.33 | 1,047,000 | 1.07 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.1 | 870,000 | 0.97 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.09 | 250,000 | 0.96 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 2.09 | 250,000 | 0.96 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.09 | 925,000 | 0.96 |
| פניקס הון אגח יז | 1.97 | 875,000 | 0.91 |
| פניקס הון אגח טז | 1.96 | 875,000 | 0.9 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.76 | 800,000 | 0.81 |
| אזורים אגח 16 | 1.44 | 642,716 | 0.66 |
| וילאר אגח יא | 1.24 | 550,000 | 0.57 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1 | 444,335 | 0.46 |
| מגדל ביטוח | 0.96 | 42,394 | 0.44 |
| ביג אפ 7 | 0.95 | 1,350 | 0.15 |
| פועלים | 0.86 | 6,183 | 0.4 |
| לאומי | 0.85 | 6,200 | 0.39 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.78 | 2,184 | 0.36 |
| מקמ 915 | 0.76 | 350,000 | 0.35 |
| הפניקס | 0.74 | 2,928 | 0.34 |
| אלוני חץ | 0.62 | 8,074 | 0.29 |
| דיסקונט | 0.53 | 7,472 | 0.24 |
| ישראכרט | 0.45 | 14,989 | 0.21 |
| אמות | 0.44 | 8,683 | 0.2 |
| תדיראן גרופ | 0.4 | 1,026 | 0.19 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.33 | 1,346 | 0.05 |
| מזרחי טפחות | 0.25 | 554 | 0.12 |
| תפרון | 0.12 | 2,829 | 0.06 |
| דלק קבוצה | 0.04 | 27 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מגדל הון אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| מגדל הון אגח יד | 0 | 1 | 0 |
| שטראוס אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.66 | 0 | -2.61 |