איילון 10/90
מחיר פדיון
134.59
מחיר קנייה
134.59
- % החודש:1.1%
- % השנה:2.4%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:12.2%
- סטיית תקן (שנה):3.73
- שארפ (שנה):2.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות
קרן סל
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 81.39 | 30,017,567 | 30.15 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.22 | 0 | 3.41 |
| מניות | 14 | 9.09 | 155,106 | 3.37 |
| קרן סל | 4 | 7.73 | 531,600 | 2.86 |
| כתב אופציה | 1 | 0.52 | 1,350 | 0.06 |
| סה"כ | 54 | 107.95 | 30,705,623 | 39.86 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
נמלי ישראל אגח ד
דלק קב אגח מ
דור אלון אגח ח
פתאל החז אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.22 | 0 | 3.41 |
| נמלי ישראל אגח ד | 3.95 | 1,618,859 | 1.46 |
| דלק קב אגח מ | 3.8 | 1,412,000 | 1.41 |
| דור אלון אגח ח | 3.72 | 1,327,648 | 1.38 |
| פתאל החז אגח ה | 3.72 | 1,336,551 | 1.38 |
| גב ים אגח ח | 3.61 | 1,506,000 | 1.34 |
| ארפורט אגח יב | 3.21 | 1,120,000 | 1.19 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 3.02 | 1,127,000 | 1.12 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 2.93 | 1,090,000 | 1.08 |
| נמקו אגח ה | 2.92 | 1,020,000 | 1.08 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.88 | 1,100,000 | 1.07 |
| קרדן נדלן אגח ו | 2.84 | 1,055,000 | 1.05 |
| מנרב אגח ו | 2.82 | 1,050,000 | 1.04 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.78 | 968,985 | 1.03 |
| מגוריט אגח ז | 2.78 | 1,138,000 | 1.03 |
| אמות אגח ט | 2.72 | 964,320 | 1.01 |
| לייטסטון אגח ו | 2.71 | 1,000,000 | 1 |
| בזק אגח 14 | 2.68 | 1,045,000 | 0.99 |
| מניף אגח ג | 2.67 | 975,000 | 0.99 |
| דה לסר אגח ט | 2.66 | 902,000 | 0.99 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 2.66 | 919,064 | 0.98 |
| מכלול אגח ב | 2.64 | 950,000 | 0.98 |
| ריט אזורים אגח ג | 2.54 | 933,000 | 0.94 |
| ספנסר אגח ד | 2.52 | 915,000 | 0.93 |
| אסאר אקורד אגח ג | 2.36 | 853,000 | 0.87 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.97 | 720,000 | 0.73 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 1.94 | 190,000 | 0.72 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.93 | 175,000 | 0.72 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.93 | 17,600 | 0.72 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.93 | 149,000 | 0.72 |
| אלומיי אגח ז | 1.93 | 720,000 | 0.72 |
| צור אגח יב | 1.88 | 640,200 | 0.7 |
| עזריאלי אגח ט | 1.65 | 566,938 | 0.61 |
| ברקת קפ אגח א | 1.02 | 373,000 | 0.38 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.94 | 349,000 | 0.35 |
| לאומי | 0.93 | 7,180 | 0.34 |
| מגדל ביטוח | 0.88 | 43,892 | 0.33 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.86 | 322,000 | 0.32 |
| אלוני חץ | 0.84 | 9,050 | 0.31 |
| פועלים | 0.84 | 6,357 | 0.31 |
| דלק קבוצה | 0.77 | 474 | 0.29 |
| תדיראן גרופ | 0.73 | 1,026 | 0.27 |
| ישראכרט | 0.72 | 15,365 | 0.27 |
| דיסקונט | 0.64 | 8,529 | 0.24 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.6 | 2,241 | 0.22 |
| הפניקס | 0.53 | 3,021 | 0.2 |
| ביג אפ 7 | 0.52 | 1,350 | 0.06 |
| אדגר | 0.49 | 33,778 | 0.18 |
| צור | 0.49 | 20,200 | 0.18 |
| תפרון | 0.33 | 3,329 | 0.12 |
| מזרחי טפחות | 0.3 | 664 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| אספן גרופ אגח ט | 0 | 1 | 0 |