איילון 10/90
מחיר פדיון
143.73
מחיר קנייה
143.73
- % החודש:0.08%
- % השנה:9.35%
- % 3 חודשים:5.81%
- % 12 חודשים:16.49%
- סטיית תקן (שנה):3.54
- שארפ (שנה):3.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 71.76 | 27,025,938 | 27.69 |
| מק"מ | 2 | 18.54 | 7,200,000 | 7.15 |
| מניות | 13 | 8.6 | 103,747 | 3.31 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.06 | 0 | 0.41 |
| כתב אופציה | 1 | 1.03 | 1,350 | 0.13 |
| סה"כ | 47 | 100.99 | 34,331,035 | 38.7 |
אחזקות הקרן
מקמ 915
מקמ 815
מנורה הון התח ט
מגדלי תיכון אגח ז
וילאר אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 915 | 12.09 | 4,700,000 | 4.67 |
| מקמ 815 | 6.45 | 2,500,000 | 2.49 |
| מנורה הון התח ט | 3.87 | 1,450,000 | 1.49 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 2.95 | 1,124,000 | 1.14 |
| וילאר אגח יא | 2.94 | 1,100,000 | 1.13 |
| נמקו אגח ו | 2.89 | 1,096,000 | 1.11 |
| לייטסטון אגח ה | 2.86 | 1,040,000 | 1.1 |
| אגלן אגח א | 2.86 | 1,087,152 | 1.1 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.85 | 1,100,000 | 1.1 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 2.85 | 1,000,000 | 1.1 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.85 | 1,042,000 | 1.1 |
| אאורה אגח יט | 2.85 | 1,079,000 | 1.1 |
| פרשקובסקי אגח טז | 2.84 | 1,067,000 | 1.1 |
| כלל הון אגח יד | 2.82 | 1,042,000 | 1.09 |
| מבנה אגח כו | 2.8 | 1,045,000 | 1.08 |
| פנינסולה אגח ד | 2.78 | 1,074,000 | 1.07 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.78 | 1,080,000 | 1.07 |
| קרדן נדלן אגח ו | 2.76 | 1,055,000 | 1.06 |
| גב ים אגח יב | 2.75 | 1,047,000 | 1.06 |
| חשמל אגח 36 | 2.74 | 1,024,000 | 1.06 |
| אזורים אגח 16 | 2.71 | 1,019,000 | 1.05 |
| שטראוס אגח ו | 2.71 | 1,231,579 | 1.05 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.53 | 914,540 | 0.98 |
| דמרי אגח יא | 2.35 | 856,000 | 0.91 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.12 | 781,000 | 0.82 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.91 | 706,000 | 0.74 |
| זפירוס אגח א | 1.88 | 696,000 | 0.72 |
| מגדל הון אגח יג | 1.41 | 507,500 | 0.54 |
| מגדל הון אגח יד | 1.41 | 507,500 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.41 |
| פועלים | 1.04 | 6,183 | 0.4 |
| ביג אפ 7 | 1.03 | 1,350 | 0.13 |
| מגדל ביטוח | 1.02 | 42,394 | 0.39 |
| לאומי | 1.01 | 6,200 | 0.39 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.84 | 2,184 | 0.32 |
| הפניקס | 0.74 | 2,928 | 0.29 |
| אלוני חץ | 0.73 | 8,074 | 0.28 |
| ישראכרט | 0.67 | 14,989 | 0.26 |
| דיסקונט | 0.65 | 7,472 | 0.25 |
| אמות | 0.51 | 8,683 | 0.2 |
| תדיראן גרופ | 0.48 | 1,026 | 0.18 |
| דלק קבוצה | 0.42 | 231 | 0.16 |
| פניקס הון אגח יז | 0.42 | 154,935 | 0.16 |
| מזרחי טפחות | 0.32 | 554 | 0.12 |
| מלרן אגח ו | 0.27 | 99,732 | 0.1 |
| תפרון | 0.17 | 2,829 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |