איילון 10/90

מחיר פדיון

157.78

מחיר קנייה

157.78

0.17%

% החודש:0.04%
% השנה:4.8%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:10.93%
סטיית תקן (שנה):2.93
שארפ (שנה):2.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	65.3	358,479,772	372.94
אג"ח מדינה	6	16.63	88,378,411	95
מק"מ	2	9.6	55,020,000	54.81
מניות	38	6.17	1,825,970	35.23
קרן סל	11	1.75	208,519	10.03
כתב אופציה	6	1.24	752,564	2.38
פיקדונות בבנק	2	-0.43	0	-2.49
סה"כ	106	100.26	504,665,236	567.9

אחזקות הקרן

מקמ 816

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	7.13	40,850,000	40.72
ממשלתי צמוד 1028	5.26	27,999,600	30.07
ממשלתי צמוד 0529	3.34	16,500,000	19.09
ממשלתי שקלי 1035	3.02	16,200,000	17.24
ממשלתי שקלי 0335	2.88	15,872,097	16.44
מז טפ הנ אגח 72	2.81	15,950,000	16.02
מקמ 916	2.47	14,170,000	14.09
הראל הנפק נד כד (COCO)	2.43	13,850,000	13.89
מליסרון אגח כא	2.27	11,250,000	12.98
כלל הון אגח טו (COCO)	2.17	11,744,651	12.41
אנלייט אנ אגח ז	2.12	11,485,000	12.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.97	11,100,000	11.27
עזריאלי אגח ו	1.9	9,039,479	10.83
גב ים אגח יב	1.89	10,100,000	10.79
שפיר הנדסה אגח ד	1.88	9,995,000	10.74
מגה אור אגח יא	1.86	9,650,000	10.61
ישרס אגח כ	1.85	10,536,608	10.56
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	1.82	10,292,797	10.37
פתאל החז אגח ו	1.81	10,250,000	10.32
גב ים אגח ח	1.81	11,020,800	10.34
מקורות אגח 11	1.78	9,300,000	10.14
ריט 1 אגח ח	1.77	8,900,000	10.12
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.76	9,800,000	10.06
מבנה אגח כז	1.75	9,998,000	9.98
גמא אגח ה	1.74	9,831,789	9.94
איילון התח נד ו (COCO)	1.73	9,893,817	9.87
דלק קב אגח מב	1.72	9,407,719	9.8
ממשלתי צמוד 0431	1.71	9,406,714	9.78
אמות אגח ט	1.67	8,494,537	9.56
בזן אגח יז	1.63	9,350,000	9.33
מקס איט אגח ה	1.62	9,000,000	9.25
מימון ישיר אגח ח	1.61	9,200,000	9.18
אפי נכסים אגח יח	1.59	8,999,000	9.09
נכסים ובנ אגח יג	1.5	8,450,000	8.54
אמות אגח י	1.39	7,001,189	7.95
ארפורט אגח יד	1.39	7,820,000	7.95
עזריאלי אגח יא	1.3	7,450,000	7.43
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.18	6,100,000	6.73
שיכון ובינוי אגח 11	1.18	6,350,000	6.76
סאמיט אגח יד	1.08	5,750,000	6.17
ישראל קנדה אגח ט	1.03	5,850,000	5.87
עמרם אברהם אגח ד	1	5,650,000	5.72
מניבים ריט אגח ה	0.98	5,674,693	5.59
אלבר אגח כא	0.93	5,050,000	5.33
הפניקס אגח 5	0.93	4,700,000	5.32
הפניקס אגח 6	0.93	5,685,000	5.32
נופר אנרג אגח ה	0.82	4,492,693	4.7
חג'ג' אירופה אגח ו	0.7	4,017,000	4
תדיראן גרופ אפ 1	0.64	20,375	1.22
ממשלתי שקלי 0928	0.42	2,400,000	2.39
הראל סל ת"א 90	0.31	50,884	1.78
דוראל אנרגיה	0.31	23,213	1.79
אי בי אי סל ת"א-90	0.29	17,934	1.65
פועלים	0.29	24,081	1.65
תכלית סל ת"א 90	0.27	44,395	1.54
חג'ג' אירופה	0.26	103,192	1.49
רפק	0.26	16,102	1.48
MTF סל ת"א 90	0.24	26,499	1.4
טאואר	0.23	1,687	1.29
נובה	0.22	787	1.24
עזריאלי קבוצה	0.2	2,774	1.12
ג'נריישן קפיטל	0.2	407,039	1.13
נאייקס אפ 1	0.2	5,661	0.39
לאומי	0.2	16,819	1.12
מזרחי טפחות	0.2	5,810	1.14
אנלייט אנרגיה	0.2	4,302	1.13
חילן	0.19	5,672	1.09
ארפורט סיטי	0.19	20,813	1.11
או פי סי אנרגיה	0.19	11,438	1.06
אקונרג'י	0.19	17,082	1.08
קווליטאו	0.18	2,169	1.01
אל על	0.18	71,016	1.05
בינלאומי	0.18	4,764	1
קמטק	0.17	2,115	0.99
קיסטון אינפרא	0.17	46,709	0.97
נקסט ויז'ן	0.17	4,122	0.99
מגדל ביטוח	0.16	55,297	0.92
אנרג'יקס	0.15	33,457	0.87
אורמת טכנו	0.15	2,613	0.85
ליברה	0.15	44,405	0.88
מור גמל פנ אפ 1	0.15	77,070	0.29
תכלית סל ת"א 35	0.13	19,095	0.76
MTF סל ת"א 35	0.13	13,978	0.76
מור השקעות אפ 2	0.13	25,296	0.25
עמרם	0.12	16,909	0.68
פרטנר	0.11	17,535	0.64
סולאיר	0.11	7,331	0.64
פינרג'י	0.11	369,172	0.65
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.11	8,100	0.62
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	8,525	0.56
הראל סל ת"א 35	0.1	14,538	0.58
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	8,327	0.56
ישראכרט	0.1	48,622	0.55
טיב טעם	0.09	45,644	0.53
דיסקונט	0.09	18,309	0.54
תדיראן גרופ	0.08	2,028	0.44
וילי פוד אינטרנ	0.07	4,076	0.4
נטו מלינדה	0.07	3,109	0.43
מניבים ריט אפ 5	0.07	593,600	0.14
גלובל כנפיים	0.06	356,879	0.33
מליסרון	0.06	778	0.32
אוריין אפ 1	0.05	30,562	0.1
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.04	2,064	0.22
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.04	2,280	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	-2.53