איילון 10/90

מחיר פדיון

157.77

מחיר קנייה

157.77

0.1%

% החודש:0.13%
% השנה:4.8%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:11.4%
סטיית תקן (שנה):3.03
שארפ (שנה):2.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	45.25	204,154,552	213.3
מק"מ	4	24.62	116,700,000	116.08
אג"ח מדינה	7	21.51	94,431,133	101.39
מניות	35	5.81	1,303,237	27.39
קרן סל	11	2.12	188,468	10.03
כתב אופציה	6	1.64	752,564	2.57
פיקדונות בבנק	2	-0.06	0	-0.29
סה"כ	99	100.89	417,529,954	470.47

אחזקות הקרן

מקמ 816

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	14.73	69,900,000	69.45
ממשלתי צמוד 1028	8.71	38,376,556	41.07
מקמ 726	5.62	26,600,000	26.5
ממשלתי צמוד 0527	4.82	19,000,000	22.71
ממשלתי צמוד 0529	3.24	13,250,000	15.27
מקמ 616	2.81	13,250,000	13.25
מליסרון אגח כא	2.79	11,250,000	13.14
ממשלתי שקלי 0432	2.78	14,828,283	13.1
אנלייט אנ אגח ז	2.54	11,485,000	11.99
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.38	11,100,000	11.22
גב ים אגח ח	2.3	11,480,000	10.83
גב ים אגח יב	2.29	10,100,000	10.78
מגה אור אגח יא	2.24	9,650,000	10.55
מגדל הון אגח יט (COCO)	2.12	9,800,000	10
כלל ביטוח אגח ד	2.11	9,690,000	9.95
דלק קב אגח מב	2.06	9,407,719	9.71
מניבים ריט אגח ה	2.05	9,788,000	9.64
נכסים ובנ אגח יג	1.82	8,450,000	8.57
רבוע נדלן אגח ט	1.72	7,275,000	8.11
סלע נדלן אגח ה	1.52	6,544,167	7.17
מקמ 916	1.46	6,950,000	6.89
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.45	6,100,000	6.85
שיכון ובינוי אגח 11	1.41	6,350,000	6.67
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.4	6,500,000	6.62
סאמיט אגח יד	1.3	5,750,000	6.11
ישראל קנדה אגח ט	1.24	5,850,000	5.83
עמרם אברהם אגח ד	1.21	5,650,000	5.71
פועלים אגח 201	1.15	5,002,811	5.42
אלבר אגח כא	1.13	5,050,000	5.33
הפניקס אגח 6	1.13	5,685,000	5.33
הפניקס אגח 5	1.12	4,700,000	5.3
נופר אנרג אגח ה	0.99	4,492,693	4.68
אלוני חץ אגח יז	0.92	4,000,000	4.36
ממשלתי שקלי 0335	0.91	4,146,294	4.27
חג'ג' אירופה אגח ו	0.85	4,017,000	4.01
תדיראן גרופ אפ 1	0.78	20,375	1.22
ממשלתי צמוד 1033	0.55	2,430,000	2.59
ממשלתי שקלי 0928	0.5	2,400,000	2.37
לאומי התח נד407 (COCO)	0.48	2,200,000	2.26
קרסו מוט אגח ז	0.43	2,003,660	2.02
תכלית סל ת"א 90	0.37	44,395	1.74
MTF סל ת"א 90	0.33	26,499	1.56
פרשקובסקי אגח יז	0.32	1,505,026	1.53
נאייקס אפ 1	0.31	5,661	0.49
הראל סל ת"א 90	0.3	36,267	1.43
אנלייט אנרגיה	0.28	4,302	1.31
עזריאלי אגח ו	0.27	1,039,479	1.25
דוראל אנרגיה	0.27	12,371	1.29
אקונרג'י	0.27	17,082	1.27
אי בי אי סל ת"א-90	0.27	12,500	1.29
חג'ג' אירופה	0.26	73,900	1.21
נובה	0.25	787	1.16
פתאל אירו אגח ו	0.24	1,044,741	1.11
מגדל ביטוח	0.22	55,297	1.06
אפי נכסים	0.22	5,013	1.04
קמטק	0.22	2,115	1.05
אורמת טכנו	0.22	2,613	1.02
אנרג'יקס	0.21	33,457	0.97
קיסטון אינפרא	0.21	46,709	1
אל על	0.2	71,016	0.96
מור השקעות אפ 2	0.2	25,296	0.32
טאואר	0.19	1,135	0.91
אמות	0.19	46,766	0.89
מור גמל פנ אפ 1	0.19	77,070	0.3
תכלית סל ת"א 35	0.18	19,095	0.83
MTF סל ת"א 35	0.18	13,978	0.83
פרטנר	0.16	17,535	0.74
עזריאלי קבוצה	0.16	1,640	0.77
פינרג'י	0.16	369,172	0.76
חילן	0.15	3,170	0.7
עמרם	0.15	16,909	0.7
לאומי	0.15	9,860	0.71
דלק רכב	0.15	36,456	0.71
לאומי אגח 186	0.14	606,250	0.65
פועלים	0.14	9,206	0.67
מזרחי טפחות	0.14	3,135	0.68
רפק	0.14	6,465	0.64
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.13	8,525	0.63
הראל סל ת"א 35	0.13	14,538	0.64
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.13	8,327	0.61
ישראכרט	0.13	48,622	0.62
ליברה	0.13	31,079	0.61
אספן גרופ אגח יא	0.13	588,005	0.61
קווליטאו	0.12	840	0.57
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.12	8,100	0.55
ביג	0.11	694	0.53
נטו מלינדה	0.11	3,109	0.51
מניבים ריט אפ 5	0.1	593,600	0.15
וילי פוד אינטרנ	0.09	4,076	0.43
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,288	0.36
גלובל כנפיים	0.07	356,879	0.35
מליסרון	0.07	778	0.35
הפניקס	0.07	1,661	0.31
אוריין אפ 1	0.06	30,562	0.09
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.05	2,064	0.23
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.05	2,280	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.33