אזימוט 18/82 חי דיבידנד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	0.4
תחילת השנה	-4.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.47	3,788,213	3.46
ממשלתי שקלי 0335	7.53	2,415,863	2.49
ממשלתי שקלי 1152	7.31	3,085,190	2.42
ממשלתי שקלי 0829	7.03	2,173,945	2.32
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	5.98	867,455	1.98
בזק אגח 13	3.69	1,332,886	1.22
מקמ 726	3.03	1,004,924	1
ישראמקו אגח ב	2.91	1,178,183	0.96
איי.סי.אל אגח ז	2.64	967,918	0.87
מנורה הון התח ה	2.55	839,797	0.84
הראל הנפקות אגח יח	2.46	875,918	0.81
שטראוס אגח ו	2.37	869,422	0.78
עזריאלי אגח ח	2.25	685,093	0.74
הראל הנפקות אגח יג	2.15	698,883	0.71
איי.סי.אל	1.85	32,934	0.61
חברה לישראל אגח 15	1.84	624,326	0.61
אנלייט אנ אגח ד	1.81	635,425	0.6
בזק	1.69	69,777	0.56
עזריאלי אגח ט	1.64	466,781	0.54
הראל הנפקות אגח יד	1.6	542,701	0.53
רמי לוי	1.55	1,289	0.51
שטראוס	1.54	4,200	0.51
אמות אגח ז	1.15	400,963	0.38
פרטנר אגח ח	1.11	378,174	0.37
מיטב השק אגח ד	1.09	372,619	0.36
ג'י סיטי אגח טז	1.05	314,227	0.35
כלל הון אגח יב	1.04	373,451	0.34
מגדל הון אגח ח	1.04	363,064	0.34
מניבים ריט אגח ד	0.98	282,374	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.92	269,966	0.3
ורידיס	0.89	5,500	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.28
דיפלומט אחזקות	0.82	5,305	0.27
דלתא גליל אגח א	0.82	264,455	0.27
כלל הון אגח יא	0.79	274,232	0.26
סאני תקשורת	0.78	168,269	0.26
אלטשולר שחם פנ	0.68	31,728	0.22
פרשקובסקי אגח טז	0.64	196,826	0.21
יוחננוף	0.56	448	0.18
דלק קבוצה	0.52	197	0.17
מגה אור אגח יא	0.52	158,583	0.17
יובלים אגח ב	0.51	164,719	0.17
אורמת טכנו	0.49	415	0.16
דמרי אגח י	0.47	155,182	0.16
אלמור חשמל	0.42	4,547	0.14
נמלי ישראל אגח ד	0.41	140,000	0.14
ויתניה	0.39	5,991	0.13
סאמיט אגח י	0.38	125,745	0.12
בזן	0.35	71,199	0.12
אפי נכסים אגח י	0.33	110,884	0.11
אייקון גרופ	0.33	14,730	0.11
קשרי תעופה	0.31	6,110	0.1
אלקטרה אגח ו	0.31	110,289	0.1
חילן	0.3	452	0.1
טבע	0.3	1,017	0.1
דלק רכב	0.29	4,876	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.28	115,170	0.09
או פי סי אנרגיה	0.22	584	0.07
מלם תים	0.14	594	0.05
קרור	0.14	491	0.05
מיטרוניקס	0.13	16,585	0.04
ריט 1	0.13	1,981	0.04
פרשקובסקי	0.11	211	0.04
עזריאלי קבוצה	0.1	70	0.03
ארגו פרופרטיז	0.09	226	0.03
ברן	0.09	1,520	0.03
CAESARSTONE LTD	0.09	5,600	0.03
אפי נכסים	0.08	130	0.03
מניבים ריט	0.08	12,890	0.03
דלתא גליל	0.08	162	0.03
דיסק השק אגח יא	0.08	25,576	0.03
אינרום	0.07	859	0.02
רבל	0.05	8,344	0.02
מליסרון	0.05	34	0.02
בירמן	0.05	1,704	0.02
חברה לישראל	0.05	19	0.02
מגה אור	0.02	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	6,759	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0