אזימוט 18/82 חי דיבידנד

מחיר פדיון
169.69
מחיר קנייה
169.69
-0.01%
  • % החודש:0.68%
  • % השנה:7.88%
  • % 3 חודשים:6.4%
  • % 12 חודשים:18.78%
  • סטיית תקן (שנה):4.56
  • שארפ (שנה):3.18
מספר נייר
5122593
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2A
היקף נכסים (מ' ₪)
34.07
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.95%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/12/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
170.51
141.43

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.120.1
תחילת השנה-0.64--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 02296.111,994,5191.98
ממשלתי שקלי 03354.011,330,5791.3
בזק אגח 133.731,400,0001.21
הראל הנפקות אגח יח3.681,398,4811.19
עזריאלי אגח ח3.561,173,6031.15
כלל הון אגח יב3.551,350,0001.15
ג'י סיטי אגח טז3.321,029,3861.08
אפי נכסים אגח יד2.87894,8130.93
איי.סי.אל אגח ז2.57988,9590.83
מנורה הון התח ה2.49839,7970.81
נכסים ובנ אגח ט2.46820,9200.8
מניבים ריט אגח ד2.38714,2800.77
אמות אגח ז2.25818,1550.73
הראל הנפקות אגח יג2.18724,3640.71
שטראוס אגח ו2.14817,7230.7
פיקדון בבנק מסוים2.1300.69
חברה לישראל אגח 152.01693,6950.65
הראל הנפקות אגח יד1.87662,7840.61
מגדל הון אגח ח1.86678,4910.6
אשטרום קב אגח ד1.85569,4220.6
אנלייט אנרגיה אגח ד1.84672,8890.6
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-151.8114,4540.59
מיטב השק אגח ד1.59556,8360.52
צמח המרמן אגח ח1.59492,0480.51
או פי סי אגח ג1.58555,7940.51
כלל הון אגח יא1.53550,0000.5
דיסק השק אגח י1.39449,1180.45
פרטנר אגח ח1.37472,7170.45
ממשלתי שקלי 03471.35495,4760.44
שטראוס1.345,2630.43
דמרי אגח י1.18390,9990.38
שיכון ובינוי אגח 101.1388,8060.36
עזריאלי אגח ט1.04315,4660.34
אלמור חשמל121,4790.32
ג'נריישן קפ אגח ג0.99316,2740.32
מגה אור אגח יא0.96308,5430.31
צמח המרמן אגח ז0.94300,1330.3
אלקטרה אגח ו0.92346,5850.3
רמי לוי0.829570.27
יובלים אגח ב0.79254,2430.26
סאני תקשורת0.73203,5000.24
אלטשולר שחם פנ0.744,0600.23
בי קומיונק אגח ו0.68216,4960.22
אייקון גרופ0.6836,5620.22
בי קומיוניקיישנס0.6510,4110.21
דיפלומט אחזקות0.614,7000.2
הראל השקעות0.593,1830.19
דנאל0.584750.19
ממשלתי שקלי 05370.57246,1660.18
אלקטרה פא אגח ב0.55202,8360.18
ויתניה0.547,8320.18
פרטנר0.526,9360.17
עזריאלי קבוצה0.526360.17
ורידיס0.57,0000.16
אייאיאס0.456690.15
סאמיט0.442,6500.14
סלקום0.446,2340.14
ישראמקו אגח ג0.44155,0600.14
קשרי תעופה0.427,9430.14
סאמיט אגח י0.39133,1410.13
נכסים ובנ אגח י0.39115,4190.13
נמלי ישראל אגח ד0.38140,0000.12
אפי נכסים0.376490.12
מלם-תים אחזקות0.348300.11
מגדלי תיכון אגח ה0.33113,2790.11
הפניקס0.331,4910.11
אפי נכסים אגח י0.32110,8840.1
מלם תים0.321,4000.1
דניה סיבוס0.319660.1
איביאי בית השק0.34370.1
ישרס אחזקות0.282310.09
מנורה מב החז0.274480.09
בזן אגח יב0.2582,2820.08
גלובל כנפיים אגח ג0.2171,1370.07
ממשלתי שקלי 11520.292,3170.07
ריט 10.193,3040.06
פיבי0.182730.06
טבע0.171,0170.06
לפידות קפיטל0.179020.06
CAESARSTONE LTD0.175,6000.06
קרור0.166490.05
מניבים ריט0.1220,7100.04
קרסו נדלן0.121,2090.04
חילן0.11370.03
דלתא גליל0.091620.03
דיסק השק אגח יא0.0929,2300.03
פמס0.071210.02
רבל0.068,3440.02
בירמן0.051,7040.02
מגדלי תיכון0.041,0370.01
פיקדון בבנק מסוים000
אול-יר אגח ה087,4210