אזימוט 18/82 חי דיבידנד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	-0.16
תחילת השנה	-5.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.2	3,538,213	3.26
ממשלתי שקלי 0335	8.11	2,500,451	2.59
ממשלתי שקלי 1152	7.55	3,085,190	2.41
ממשלתי שקלי 0829	6.32	1,877,112	2.02
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	6.02	785,619	1.92
בזק אגח 13	3.86	1,332,886	1.23
מקמ 726	3.14	1,004,924	1
ישראמקו אגח ב	2.89	1,078,183	0.92
איי.סי.אל אגח ז	2.72	967,918	0.87
מנורה הון התח ה	2.62	839,797	0.84
הראל הנפקות אגח יח	2.54	875,918	0.81
עזריאלי אגח ח	2.32	685,093	0.74
שטראוס אגח ו	2.3	821,121	0.73
הראל הנפקות אגח יג	2.21	698,883	0.71
חברה לישראל אגח 15	1.92	624,326	0.61
אנלייט אנ אגח ד	1.9	635,425	0.61
עזריאלי אגח ט	1.68	466,781	0.54
הראל הנפקות אגח יד	1.65	542,701	0.53
שטראוס	1.6	4,439	0.51
איי.סי.אל	1.54	32,934	0.49
בזק	1.53	69,777	0.49
רמי לוי	1.47	1,289	0.47
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	0.42
אמות אגח ז	1.2	400,963	0.38
מיטב השק אגח ד	1.13	372,619	0.36
ג'י סיטי אגח טז	1.1	314,227	0.35
כלל הון אגח יב	1.09	373,451	0.35
מגדל הון אגח ח	1.08	363,064	0.35
מניבים ריט אגח ד	1.02	282,374	0.32
פרטנר אגח ח	0.99	330,902	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.95	269,966	0.3
דיפלומט אחזקות	0.91	5,305	0.29
דלתא גליל אגח א	0.85	264,455	0.27
כלל הון אגח יא	0.83	274,232	0.27
סאני תקשורת	0.71	168,269	0.23
אלטשולר שחם פנ	0.68	31,728	0.22
יוחננוף	0.66	617	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.66	196,826	0.21
ורידיס	0.64	4,712	0.2
מגה אור אגח יא	0.55	158,583	0.17
דלק קבוצה	0.47	197	0.15
נמלי ישראל אגח ד	0.42	140,000	0.14
סאמיט אגח י	0.4	125,745	0.13
דמרי אגח י	0.39	124,146	0.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.36	1,742	0.12
קשרי תעופה	0.36	6,110	0.12
אפי נכסים אגח י	0.35	110,884	0.11
אייקון גרופ	0.33	13,473	0.1
אורמת טכנו	0.32	315	0.1
אלקטרה אגח ו	0.32	110,289	0.1
ויתניה	0.31	5,492	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.31	115,170	0.1
טבע	0.31	1,017	0.1
בזן	0.27	55,101	0.09
אלמור חשמל	0.25	2,805	0.08
דלק רכב	0.25	4,876	0.08
ריט 1	0.2	3,020	0.07
חילן	0.17	289	0.06
או פי סי אנרגיה	0.17	584	0.05
פרשקובסקי	0.16	331	0.05
מניבים ריט	0.16	25,647	0.05
מיטרוניקס	0.13	16,585	0.04
קרור	0.13	491	0.04
עזריאלי קבוצה	0.12	98	0.04
ברן	0.12	1,520	0.04
CAESARSTONE LTD	0.11	5,600	0.04
ביג	0.1	46	0.03
ארגו פרופרטיז	0.09	226	0.03
אפי נכסים	0.08	130	0.03
דלתא גליל	0.08	162	0.03
דיסק השק אגח יא	0.08	25,576	0.03
אינרום	0.06	859	0.02
בירמן	0.05	1,704	0.02
חברה לישראל	0.05	19	0.01
פיבי	0.05	62	0.02
רבל	0.04	8,344	0.01
מליסרון	0.04	34	0.01
מגה אור	0.02	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	6,759	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0