אזימוט 18/82 חי דיבידנד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.48	0.37
תחילת השנה	-0.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	6.05	1,994,519	1.98
ממשלתי שקלי 0335	3.95	1,330,579	1.29
הראל הנפקות אגח יח	3.65	1,398,481	1.19
בזק אגח 13	3.62	1,400,000	1.18
עזריאלי אגח ח	3.55	1,173,603	1.16
כלל הון אגח יב	3.53	1,350,000	1.15
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	3.47	420,000	1.14
ג'י סיטי אגח טז	3.32	1,029,386	1.09
אפי נכסים אגח יד	2.88	894,813	0.94
איי.סי.אל אגח ז	2.52	988,959	0.82
מנורה הון התח ה	2.47	839,797	0.81
נכסים ובנ אגח ט	2.45	820,920	0.8
מניבים ריט אגח ד	2.38	714,280	0.78
אמות אגח ז	2.24	818,155	0.73
הראל הנפקות אגח יג	2.17	724,364	0.71
שטראוס אגח ו	2.13	817,723	0.69
חברה לישראל אגח 15	2	693,695	0.65
הראל הנפקות אגח יד	1.87	662,784	0.61
אשטרום קב אגח ד	1.86	569,422	0.61
מגדל הון אגח ח	1.85	678,491	0.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.83	672,889	0.6
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.8	14,454	0.59
מיטב השק אגח ד	1.6	556,836	0.52
צמח המרמן אגח ח	1.58	492,048	0.52
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	0.51
או פי סי אגח ג	1.57	555,794	0.51
כלל הון אגח יא	1.52	550,000	0.5
דיסק השק אגח י	1.38	449,118	0.45
שטראוס	1.38	5,263	0.45
פרטנר אגח ח	1.36	472,717	0.45
דמרי אגח י	1.18	390,999	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	1.11	388,806	0.36
עזריאלי אגח ט	1.03	315,466	0.34
ג'נריישן קפ אגח ג	0.99	316,274	0.32
מגה אור אגח יא	0.96	308,543	0.31
צמח המרמן אגח ז	0.94	300,133	0.31
אלקטרה אגח ו	0.92	346,585	0.3
אלמור חשמל	0.9	21,479	0.29
רמי לוי	0.86	957	0.28
סאני תקשורת	0.84	203,500	0.27
יובלים אגח ב	0.79	254,243	0.26
אלטשולר שחם פנ	0.69	40,051	0.23
דיפלומט אחזקות	0.68	5,020	0.22
בי קומיונק אגח ו	0.66	216,496	0.22
בי קומיוניקיישנס	0.6	10,411	0.2
אייקון גרופ	0.6	34,841	0.2
דנאל	0.59	475	0.19
ויתניה	0.57	7,832	0.19
אלקטרה פא אגח ב	0.55	202,836	0.18
ממשלתי שקלי 0537	0.54	246,166	0.18
עזריאלי קבוצה	0.52	636	0.17
פרטנר	0.51	6,936	0.17
קשרי תעופה	0.5	7,943	0.16
ורידיס	0.49	7,000	0.16
אלוני חץ	0.49	5,377	0.16
סלקום	0.48	6,234	0.16
אייאיאס	0.46	643	0.15
ישראמקו אגח ג	0.44	155,060	0.14
סאמיט	0.43	2,650	0.14
סאמיט אגח י	0.39	133,141	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.39	115,419	0.13
נמלי ישראל אגח ד	0.38	140,000	0.12
מלם-תים אחזקות	0.38	830	0.13
מלם תים	0.37	1,400	0.12
אפי נכסים	0.36	649	0.12
דניה סיבוס	0.36	1,090	0.12
מגדלי תיכון אגח ה	0.33	113,279	0.11
אפי נכסים אגח י	0.32	110,884	0.11
ישרס אחזקות	0.28	231	0.09
שפיר הנדסה	0.27	3,253	0.09
מיטרוניקס	0.26	17,596	0.08
בזן אגח יב	0.25	82,282	0.08
גלובל כנפיים אגח ג	0.22	71,137	0.07
ריט 1	0.2	3,304	0.07
איביאי בית השק	0.2	269	0.06
מנורה מב החז	0.2	319	0.07
טבע	0.19	1,017	0.06
פיבי	0.19	273	0.06
לפידות קפיטל	0.18	902	0.06
הפניקס	0.18	698	0.06
קרור	0.16	649	0.05
מניבים ריט	0.12	20,710	0.04
קרסו נדלן	0.12	1,209	0.04
חילן	0.11	137	0.04
CAESARSTONE LTD	0.11	5,600	0.04
בזק	0.1	5,970	0.03
דלתא גליל	0.09	162	0.03
דיסק השק אגח יא	0.09	29,230	0.03
רבל	0.06	8,344	0.02
פמס	0.06	121	0.02
פרשקובסקי	0.05	190	0.02
בירמן	0.05	1,704	0.02
מגדלי תיכון	0.04	1,037	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0