אזימוט 18/82 חי דיבידנד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.5	-0.22
תחילת השנה	-1.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	6.71	889,974	2.36
ממשלתי שקלי 0335	5.42	1,848,327	1.9
ממשלתי שקלי 0829	4.83	1,634,441	1.7
הראל הנפקות אגח יח	3.43	1,337,174	1.21
בזק אגח 13	3.43	1,332,886	1.2
עזריאלי אגח ח	3.09	1,024,662	1.09
כלל הון אגח יב	2.82	1,100,000	0.99
ממשלתי שקלי 0537	2.65	1,202,396	0.93
ג'י סיטי אגח טז	2.51	813,197	0.88
איי.סי.אל אגח ז	2.47	988,959	0.87
מנורה הון התח ה	2.36	839,797	0.83
מניבים ריט אגח ד	2.24	691,706	0.79
שטראוס אגח ו	2.17	869,422	0.76
אמות אגח ז	2.09	782,252	0.73
הראל הנפקות אגח יג	2.08	724,364	0.73
אפי נכסים אגח יד	2.08	671,060	0.73
ממשלתי צמוד 1028	2.06	689,908	0.72
הראל הנפקות אגח יד	1.8	662,784	0.63
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.77	14,454	0.62
ממשלתי שקלי 1152	1.76	802,464	0.62
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.76	672,889	0.62
מגדל הון אגח ח	1.75	657,284	0.62
חברה לישראל אגח 15	1.7	624,326	0.6
עזריאלי אגח ט	1.69	518,774	0.59
ממשלתי שקלי 0330	1.5	587,914	0.53
כלל הון אגח יא	1.47	550,000	0.52
או פי סי אגח ג	1.39	516,094	0.49
אשטרום קב אגח ד	1.25	400,575	0.44
מיטב השק אגח ד	1.08	399,235	0.38
פרטנר אגח ח	1.01	378,174	0.36
דמרי אגח י	1	352,386	0.35
מקמ 216	0.98	348,276	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.34
שטראוס	0.96	3,660	0.34
ורידיס	0.93	10,069	0.33
דיסק השק אגח י	0.93	324,603	0.33
מגה אור אגח יא	0.9	299,193	0.32
אלקטרה אגח ו	0.89	346,585	0.31
סאני תקשורת	0.88	198,132	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.85	301,036	0.3
אלטשולר שחם פנ	0.81	33,000	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.8	266,663	0.28
בזק	0.8	41,954	0.28
אלמור חשמל	0.78	15,084	0.27
פרשקובסקי אגח טז	0.75	246,751	0.26
פרשקובסקי	0.7	1,477	0.25
דיפלומט אחזקות	0.68	4,662	0.24
ויתניה	0.53	7,312	0.19
אייקון גרופ	0.51	31,939	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.5	170,236	0.18
מבנה	0.5	12,239	0.18
אפי נכסים	0.49	781	0.17
עזריאלי קבוצה	0.48	486	0.17
סאמיט	0.47	2,500	0.17
יובלים אגח ב	0.47	164,719	0.17
מלם תים	0.47	1,189	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.46	180,298	0.16
מליסרון	0.45	377	0.16
ריט 1	0.41	5,373	0.14
רמי לוי	0.4	464	0.14
נמלי ישראל אגח ד	0.39	140,000	0.14
קשרי תעופה	0.39	6,836	0.14
סאמיט אגח י	0.37	133,141	0.13
מלם-תים אחזקות	0.36	487	0.13
מגה אור	0.35	614	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	129,390	0.12
פרטנר	0.34	3,673	0.12
מניבים ריט	0.31	43,414	0.11
אפי נכסים אגח י	0.31	110,884	0.11
דנאל	0.28	222	0.1
אלקטרה	0.28	940	0.1
דניה סיבוס	0.26	677	0.09
סלקום	0.25	2,572	0.09
מגדלי תיכון	0.2	4,886	0.07
שפיר הנדסה	0.2	2,358	0.07
אלוני חץ	0.2	1,739	0.07
לפידות קפיטל	0.2	876	0.07
מיטרוניקס	0.19	16,585	0.07
טבע	0.19	1,017	0.07
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	63,778	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	60,429	0.06
נכסים ובנ אגח י	0.16	48,441	0.05
ישרס אחזקות	0.15	134	0.05
אייאיאס	0.13	148	0.05
קרור	0.13	491	0.04
חילן	0.09	130	0.03
דלתא גליל	0.08	162	0.03
דיסק השק אגח יא	0.08	29,230	0.03
דלק רכב	0.07	947	0.03
CAESARSTONE LTD	0.06	5,600	0.02
בירמן	0.05	1,704	0.02
רבל	0.04	8,344	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0