אזימוט 18/82 חי דיבידנד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	0.92
תחילת השנה	-4.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	11.07	3,764,298	3.45
ממשלתי שקלי 0335	8.37	2,540,621	2.61
ממשלתי שקלי 1152	7.79	3,184,175	2.43
ממשלתי שקלי 0829	5.12	1,485,904	1.6
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	5	640,364	1.56
בזק אגח 13	3.91	1,332,886	1.22
ישראמקו אגח ב	3.03	1,078,183	0.95
איי.סי.אל אגח ז	2.77	967,918	0.86
מנורה הון התח ה	2.66	839,797	0.83
הראל הנפקות אגח יח	2.58	875,918	0.8
עזריאלי אגח ח	2.36	685,093	0.74
שטראוס אגח ו	2.34	821,121	0.73
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	0.72
הראל הנפקות אגח יג	2.26	698,883	0.7
אנלייט אנ אגח ד	1.94	635,425	0.61
חברה לישראל אגח 15	1.72	554,957	0.54
עזריאלי אגח ט	1.71	466,781	0.53
הראל הנפקות אגח יד	1.68	542,701	0.52
שטראוס	1.45	3,905	0.45
איי.סי.אל	1.44	28,608	0.45
בזק	1.43	60,786	0.45
רמי לוי	1.42	1,289	0.44
אמות אגח ז	1.23	400,963	0.38
מיטב השק אגח ד	1.16	372,619	0.36
ג'י סיטי אגח טז	1.15	314,227	0.36
כלל הון אגח יב	1.11	373,451	0.35
מגדל הון אגח ח	1.11	363,064	0.35
מניבים ריט אגח ד	1.04	282,374	0.33
פרטנר אגח ח	1	330,902	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.98	269,966	0.31
דלתא גליל אגח א	0.88	264,455	0.27
כלל הון אגח יא	0.85	274,232	0.26
דיפלומט אחזקות	0.79	5,186	0.25
ורידיס	0.73	4,516	0.23
סאני תקשורת	0.72	168,269	0.22
יוחננוף	0.69	617	0.22
פרשקובסקי אגח טז	0.67	196,826	0.21
אלטשולר שחם פנ	0.65	31,728	0.2
מגה אור אגח יא	0.56	158,583	0.17
דלק קבוצה	0.51	1,970	0.16
פיבי	0.51	528	0.16
מליסרון	0.49	384	0.15
אורמת טכנו	0.48	502	0.15
ישראכרט	0.47	13,718	0.15
נמלי ישראל אגח ד	0.43	140,000	0.14
סאמיט אגח י	0.4	125,745	0.12
דמרי אגח י	0.4	124,146	0.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.38	1,617	0.12
אפי נכסים אגח י	0.35	110,884	0.11
טבע	0.35	1,017	0.11
קשרי תעופה	0.34	6,110	0.11
אייקון גרופ	0.33	13,473	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.33	115,170	0.1
אלקטרה אגח ו	0.32	110,289	0.1
או פי סי אנרגיה	0.31	1,004	0.1
ויתניה	0.28	5,492	0.09
בזן	0.27	42,944	0.08
פרשקובסקי	0.26	615	0.08
אלמור חשמל	0.26	2,805	0.08
מלם-תים טכנו'	0.26	594	0.08
דלק רכב	0.26	4,876	0.08
ריט 1	0.21	3,020	0.07
חילן	0.2	289	0.06
אינרום	0.2	2,559	0.06
אנלייט אנרגיה	0.2	235	0.06
מניבים ריט	0.16	25,647	0.05
עזריאלי קבוצה	0.13	98	0.04
קרור	0.13	491	0.04
מבנה	0.12	2,664	0.04
ברן	0.12	1,520	0.04
CAESARSTONE LTD	0.11	5,600	0.04
ביג	0.1	46	0.03
מיטרוניקס	0.09	16,585	0.03
ארגו פרופרטיז	0.09	226	0.03
דלתא גליל	0.09	162	0.03
אפי נכסים	0.08	130	0.02
דיסק השק אגח יא	0.08	25,576	0.03
חברה לישראל	0.06	220	0.02
בירמן	0.05	1,704	0.01
רבל	0.04	8,344	0.01
דלק ייזום	0.04	197	0.01
מגה אור	0.02	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	6,759	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0