אזימוט 18/82 חי דיבידנד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	1.17
תחילת השנה	-0.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	11.88	4,575,416	4.13
ממשלתי שקלי 0335	8.17	2,740,863	2.84
ממשלתי שקלי 0829	7.04	2,342,337	2.45
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	6.47	867,455	2.25
בזק אגח 13	3.44	1,332,886	1.2
ממשלתי שקלי 0537	3.01	1,340,515	1.05
ממשלתי שקלי 1152	2.91	1,352,477	1.01
איי.סי.אל אגח ז	2.43	967,918	0.85
הראל הנפקות אגח יח	2.37	916,953	0.82
מנורה הון התח ה	2.36	839,797	0.82
שטראוס אגח ו	2.2	869,422	0.76
עזריאלי אגח ח	2.08	685,093	0.72
ממשלתי צמוד 1028	2.08	689,908	0.72
הראל הנפקות אגח יג	2	698,883	0.7
ג'י סיטי אגח טז	1.86	618,123	0.65
מקמ 216	1.76	615,632	0.61
חברה לישראל אגח 15	1.73	624,326	0.6
אנלייט אנ אגח ד	1.7	635,425	0.59
בזק	1.59	77,842	0.55
עזריאלי אגח ט	1.52	466,781	0.53
הראל הנפקות אגח יד	1.48	542,701	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	0.49
רמי לוי	1.34	1,327	0.47
שטראוס	1.21	3,802	0.42
אמות אגח ז	1.06	400,963	0.37
פרטנר אגח ח	1.03	378,174	0.36
מניבים ריט אגח ד	1.03	319,724	0.36
מיטב השק אגח ד	1.02	372,619	0.36
מגדל הון אגח ח	0.99	363,064	0.34
כלל הון אגח יב	0.98	373,451	0.34
דלתא גליל אגח א	0.93	313,619	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.85	269,966	0.3
סאני תקשורת	0.79	168,924	0.28
ורידיס	0.77	7,400	0.27
איי.סי.אל	0.77	14,626	0.27
אלמור חשמל	0.76	12,916	0.26
כלל הון אגח יא	0.75	274,232	0.26
פרשקובסקי אגח טז	0.74	246,751	0.26
אלטשולר שחם פנ	0.7	33,000	0.24
אלקטרה אגח ו	0.7	275,357	0.24
דיפלומט אחזקות	0.66	4,662	0.23
בי קומיוניקיישנס	0.51	6,759	0.18
מגה אור אגח יא	0.5	163,698	0.18
יובלים אגח ב	0.47	164,719	0.16
אייקון גרופ	0.46	31,939	0.16
דמרי אגח י	0.44	155,182	0.15
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.43	3,454	0.15
ויתניה	0.42	6,173	0.14
חברה לישראל אגח 13	0.42	158,071	0.15
אפי נכסים	0.39	583	0.14
נמלי ישראל אגח ד	0.39	140,000	0.13
בזן	0.39	136,370	0.14
סאמיט אגח י	0.38	133,141	0.13
קשרי תעופה	0.35	6,836	0.12
עזריאלי קבוצה	0.34	327	0.12
אפי נכסים אגח י	0.31	110,884	0.11
מלם תים	0.31	811	0.11
פרשקובסקי	0.3	656	0.1
טבע	0.3	1,017	0.1
חילן	0.28	371	0.1
ריט 1	0.28	3,538	0.1
פרטנר	0.27	2,436	0.09
מלם-תים אחזקות	0.26	351	0.09
מגה אור	0.25	323	0.09
סאמיט	0.24	1,332	0.08
או פי סי אנרגיה	0.23	1,072	0.08
ארגו פרופרטיז	0.22	580	0.08
לפידות קפיטל	0.22	778	0.08
מיטרוניקס	0.19	16,585	0.07
סלקום	0.17	1,621	0.06
מניבים ריט	0.14	20,209	0.05
קרור	0.13	491	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.12	41,480	0.04
מגדלי תיכון	0.1	2,436	0.03
ברן	0.1	1,325	0.03
CAESARSTONE LTD	0.1	5,600	0.03
מבנה	0.09	1,970	0.03
דלתא גליל	0.08	162	0.03
דיסק השק אגח יא	0.07	25,576	0.02
יוחננוף	0.06	65	0.02
ישרס אחזקות	0.06	44	0.02
רבל	0.05	8,344	0.02
שפיר הנדסה	0.05	581	0.02
בירמן	0.05	1,704	0.02
דלק רכב	0.05	704	0.02
מליסרון	0.04	34	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אינרום	0	22	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0