הירשמו

אזימוט 18/82 חי דיבידנד

מחיר פדיון

181.38

מחיר קנייה

181.38

-0.01%

% החודש:-0.4%
% השנה:2.05%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:6.98%
סטיית תקן (שנה):3.88
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	40.02	13,576,457	13.06
אג"ח מדינה	5	36.4	13,029,676	11.88
מניות	38	16.38	521,554	5.34
קרן סל	1	6.34	867,455	2.07
פיקדונות בבנק	2	0.2	0	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,759	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	87,421	0
סה"כ	80	99.34	28,089,322	32.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0335

MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	12.08	4,375,416	3.94
ממשלתי שקלי 0829	8.18	2,530,498	2.67
ממשלתי שקלי 0335	7.82	2,540,863	2.55
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	6.34	867,455	2.07
ממשלתי שקלי 1152	6.04	2,638,530	1.97
בזק אגח 13	3.72	1,332,886	1.21
איי.סי.אל אגח ז	2.62	967,918	0.86
מנורה הון התח ה	2.55	839,797	0.83
הראל הנפקות אגח יח	2.44	875,918	0.8
שטראוס אגח ו	2.36	869,422	0.77
ממשלתי שקלי 0537	2.28	944,369	0.74
עזריאלי אגח ח	2.21	685,093	0.72
הראל הנפקות אגח יג	2.15	698,883	0.7
חברה לישראל אגח 15	1.84	624,326	0.6
אנלייט אנ אגח ד	1.82	635,425	0.6
בזק	1.72	69,777	0.56
שטראוס	1.65	4,200	0.54
עזריאלי אגח ט	1.61	466,781	0.53
הראל הנפקות אגח יד	1.6	542,701	0.52
איי.סי.אל	1.6	32,934	0.52
רמי לוי	1.44	1,289	0.47
אמות אגח ז	1.15	400,963	0.37
פרטנר אגח ח	1.12	378,174	0.36
מיטב השק אגח ד	1.1	372,619	0.36
ג'י סיטי אגח טז	1.05	314,227	0.34
מגדל הון אגח ח	1.04	363,064	0.34
כלל הון אגח יב	1.03	373,451	0.34
ישראמקו אגח ב	1.02	397,907	0.33
מניבים ריט אגח ד	0.98	282,374	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.92	269,966	0.3
דיפלומט אחזקות	0.86	5,305	0.28
דלתא גליל אגח א	0.82	264,455	0.27
כלל הון אגח יא	0.79	274,232	0.26
חילן	0.78	1,211	0.26
סאני תקשורת	0.75	168,269	0.25
ורידיס	0.75	5,500	0.24
אלטשולר שחם פנ	0.7	31,728	0.23
פרשקובסקי אגח טז	0.64	196,826	0.21
דלק קבוצה	0.61	197	0.2
מגה אור אגח יא	0.52	158,583	0.17
אורמת טכנו	0.51	504	0.17
יובלים אגח ב	0.51	164,719	0.17
בזן	0.49	106,954	0.16
דמרי אגח י	0.48	155,182	0.16
יוחננוף	0.47	448	0.15
אלמור חשמל	0.45	5,564	0.15
חברה לישראל אגח 13	0.42	158,071	0.14
נמלי ישראל אגח ד	0.41	140,000	0.13
סאמיט אגח י	0.38	125,745	0.12
ויתניה	0.37	5,991	0.12
אייקון גרופ	0.36	18,152	0.12
קשרי תעופה	0.34	6,110	0.11
אפי נכסים אגח י	0.33	110,884	0.11
טבע	0.32	1,017	0.11
אלקטרה אגח ו	0.31	110,289	0.1
דלק רכב	0.28	4,104	0.09
מלם תים	0.23	880	0.07
או פי סי אנרגיה	0.22	584	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.06
מיטרוניקס	0.16	16,585	0.05
ריט 1	0.16	1,981	0.05
קרור	0.13	491	0.04
ברן	0.11	1,520	0.04
פרשקובסקי	0.1	211	0.03
עזריאלי קבוצה	0.1	70	0.03
ארגו פרופרטיז	0.1	226	0.03
אפי נכסים	0.09	130	0.03
מניבים ריט	0.09	12,890	0.03
דלתא גליל	0.08	162	0.03
דיסק השק אגח יא	0.08	25,576	0.03
אינרום	0.07	859	0.02
CAESARSTONE LTD	0.07	5,600	0.02
רבל	0.05	8,344	0.02
מליסרון	0.05	34	0.01
בירמן	0.05	1,704	0.02
חברה לישראל	0.05	19	0.02
מגה אור	0.02	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	6,759	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0