הירשמו אזור אישי

אזימוט 18/82 חי דיבידנד

מחיר פדיון

169.22

מחיר קנייה

169.22

-0.19%

% החודש:0.4%
% השנה:7.58%
% 3 חודשים:4.92%
% 12 חודשים:19.07%
סטיית תקן (שנה):4.43
שארפ (שנה):3.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	67.61	23,315,088	21.96
מניות	40	15.74	422,111	5.1
אג"ח מדינה	5	12.24	4,159,057	3.97
פיקדונות בבנק	2	2.13	0	0.69
קרן סל	1	1.81	14,454	0.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	87,421	0
סה"כ	92	99.53	27,998,131	32.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

בזק אגח 13

הראל הנפקות אגח יח

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	6.11	1,994,519	1.98
ממשלתי שקלי 0335	4.01	1,330,579	1.3
בזק אגח 13	3.73	1,400,000	1.21
הראל הנפקות אגח יח	3.68	1,398,481	1.19
עזריאלי אגח ח	3.56	1,173,603	1.15
כלל הון אגח יב	3.55	1,350,000	1.15
ג'י סיטי אגח טז	3.32	1,029,386	1.08
אפי נכסים אגח יד	2.87	894,813	0.93
איי.סי.אל אגח ז	2.57	988,959	0.83
מנורה הון התח ה	2.49	839,797	0.81
נכסים ובנ אגח ט	2.46	820,920	0.8
מניבים ריט אגח ד	2.38	714,280	0.77
אמות אגח ז	2.25	818,155	0.73
הראל הנפקות אגח יג	2.18	724,364	0.71
שטראוס אגח ו	2.14	817,723	0.7
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	0.69
חברה לישראל אגח 15	2.01	693,695	0.65
הראל הנפקות אגח יד	1.87	662,784	0.61
מגדל הון אגח ח	1.86	678,491	0.6
אשטרום קב אגח ד	1.85	569,422	0.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.84	672,889	0.6
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.81	14,454	0.59
מיטב השק אגח ד	1.59	556,836	0.52
צמח המרמן אגח ח	1.59	492,048	0.51
או פי סי אגח ג	1.58	555,794	0.51
כלל הון אגח יא	1.53	550,000	0.5
דיסק השק אגח י	1.39	449,118	0.45
פרטנר אגח ח	1.37	472,717	0.45
ממשלתי שקלי 0347	1.35	495,476	0.44
שטראוס	1.34	5,263	0.43
דמרי אגח י	1.18	390,999	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	1.1	388,806	0.36
עזריאלי אגח ט	1.04	315,466	0.34
אלמור חשמל	1	21,479	0.32
ג'נריישן קפ אגח ג	0.99	316,274	0.32
מגה אור אגח יא	0.96	308,543	0.31
צמח המרמן אגח ז	0.94	300,133	0.3
אלקטרה אגח ו	0.92	346,585	0.3
רמי לוי	0.82	957	0.27
יובלים אגח ב	0.79	254,243	0.26
סאני תקשורת	0.73	203,500	0.24
אלטשולר שחם פנ	0.7	44,060	0.23
בי קומיונק אגח ו	0.68	216,496	0.22
אייקון גרופ	0.68	36,562	0.22
בי קומיוניקיישנס	0.65	10,411	0.21
דיפלומט אחזקות	0.61	4,700	0.2
הראל השקעות	0.59	3,183	0.19
דנאל	0.58	475	0.19
ממשלתי שקלי 0537	0.57	246,166	0.18
אלקטרה פא אגח ב	0.55	202,836	0.18
ויתניה	0.54	7,832	0.18
פרטנר	0.52	6,936	0.17
עזריאלי קבוצה	0.52	636	0.17
ורידיס	0.5	7,000	0.16
אייאיאס	0.45	669	0.15
סאמיט	0.44	2,650	0.14
סלקום	0.44	6,234	0.14
ישראמקו אגח ג	0.44	155,060	0.14
קשרי תעופה	0.42	7,943	0.14
סאמיט אגח י	0.39	133,141	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.39	115,419	0.13
נמלי ישראל אגח ד	0.38	140,000	0.12
אפי נכסים	0.37	649	0.12
מלם-תים אחזקות	0.34	830	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.33	113,279	0.11
הפניקס	0.33	1,491	0.11
אפי נכסים אגח י	0.32	110,884	0.1
מלם תים	0.32	1,400	0.1
דניה סיבוס	0.31	966	0.1
איביאי בית השק	0.3	437	0.1
ישרס אחזקות	0.28	231	0.09
מנורה מב החז	0.27	448	0.09
בזן אגח יב	0.25	82,282	0.08
גלובל כנפיים אגח ג	0.21	71,137	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.2	92,317	0.07
ריט 1	0.19	3,304	0.06
פיבי	0.18	273	0.06
טבע	0.17	1,017	0.06
לפידות קפיטל	0.17	902	0.06
CAESARSTONE LTD	0.17	5,600	0.06
קרור	0.16	649	0.05
מניבים ריט	0.12	20,710	0.04
קרסו נדלן	0.12	1,209	0.04
חילן	0.1	137	0.03
דלתא גליל	0.09	162	0.03
דיסק השק אגח יא	0.09	29,230	0.03
פמס	0.07	121	0.02
רבל	0.06	8,344	0.02
בירמן	0.05	1,704	0.02
מגדלי תיכון	0.04	1,037	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0