אזימוט 18/82 חי דיבידנד

מחיר פדיון

181.88

מחיר קנייה

181.88

0.21%

% החודש:0.94%
% השנה:2.33%
% 3 חודשים:-0.02%
% 12 חודשים:3.64%
סטיית תקן (שנה):3.46
שארפ (שנה):-0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	43.01	13,853,135	13.41
אג"ח מדינה	4	32.35	10,974,998	10.08
מניות	44	16.94	470,683	5.28
קרן סל	2	5.38	641,981	1.68
פיקדונות בבנק	2	2.3	0	0.72
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,759	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	87,421	0
סה"כ	85	99.98	26,034,977	31.17

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0829

MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	11.07	3,764,298	3.45
ממשלתי שקלי 0335	8.37	2,540,621	2.61
ממשלתי שקלי 1152	7.79	3,184,175	2.43
ממשלתי שקלי 0829	5.12	1,485,904	1.6
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	5	640,364	1.56
בזק אגח 13	3.91	1,332,886	1.22
ישראמקו אגח ב	3.03	1,078,183	0.95
איי.סי.אל אגח ז	2.77	967,918	0.86
מנורה הון התח ה	2.66	839,797	0.83
הראל הנפקות אגח יח	2.58	875,918	0.8
עזריאלי אגח ח	2.36	685,093	0.74
שטראוס אגח ו	2.34	821,121	0.73
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	0.72
הראל הנפקות אגח יג	2.26	698,883	0.7
אנלייט אנ אגח ד	1.94	635,425	0.61
חברה לישראל אגח 15	1.72	554,957	0.54
עזריאלי אגח ט	1.71	466,781	0.53
הראל הנפקות אגח יד	1.68	542,701	0.52
שטראוס	1.45	3,905	0.45
איי.סי.אל	1.44	28,608	0.45
בזק	1.43	60,786	0.45
רמי לוי	1.42	1,289	0.44
אמות אגח ז	1.23	400,963	0.38
מיטב השק אגח ד	1.16	372,619	0.36
ג'י סיטי אגח טז	1.15	314,227	0.36
כלל הון אגח יב	1.11	373,451	0.35
מגדל הון אגח ח	1.11	363,064	0.35
מניבים ריט אגח ד	1.04	282,374	0.33
פרטנר אגח ח	1	330,902	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.98	269,966	0.31
דלתא גליל אגח א	0.88	264,455	0.27
כלל הון אגח יא	0.85	274,232	0.26
דיפלומט אחזקות	0.79	5,186	0.25
ורידיס	0.73	4,516	0.23
סאני תקשורת	0.72	168,269	0.22
יוחננוף	0.69	617	0.22
פרשקובסקי אגח טז	0.67	196,826	0.21
אלטשולר שחם פנ	0.65	31,728	0.2
מגה אור אגח יא	0.56	158,583	0.17
דלק קבוצה	0.51	1,970	0.16
פיבי	0.51	528	0.16
מליסרון	0.49	384	0.15
אורמת טכנו	0.48	502	0.15
ישראכרט	0.47	13,718	0.15
נמלי ישראל אגח ד	0.43	140,000	0.14
סאמיט אגח י	0.4	125,745	0.12
דמרי אגח י	0.4	124,146	0.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.38	1,617	0.12
אפי נכסים אגח י	0.35	110,884	0.11
טבע	0.35	1,017	0.11
קשרי תעופה	0.34	6,110	0.11
אייקון גרופ	0.33	13,473	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.33	115,170	0.1
אלקטרה אגח ו	0.32	110,289	0.1
או פי סי אנרגיה	0.31	1,004	0.1
ויתניה	0.28	5,492	0.09
בזן	0.27	42,944	0.08
פרשקובסקי	0.26	615	0.08
אלמור חשמל	0.26	2,805	0.08
מלם-תים טכנו'	0.26	594	0.08
דלק רכב	0.26	4,876	0.08
ריט 1	0.21	3,020	0.07
חילן	0.2	289	0.06
אינרום	0.2	2,559	0.06
אנלייט אנרגיה	0.2	235	0.06
מניבים ריט	0.16	25,647	0.05
עזריאלי קבוצה	0.13	98	0.04
קרור	0.13	491	0.04
מבנה	0.12	2,664	0.04
ברן	0.12	1,520	0.04
CAESARSTONE LTD	0.11	5,600	0.04
ביג	0.1	46	0.03
מיטרוניקס	0.09	16,585	0.03
ארגו פרופרטיז	0.09	226	0.03
דלתא גליל	0.09	162	0.03
אפי נכסים	0.08	130	0.02
דיסק השק אגח יא	0.08	25,576	0.03
חברה לישראל	0.06	220	0.02
בירמן	0.05	1,704	0.01
רבל	0.04	8,344	0.01
דלק ייזום	0.04	197	0.01
מגה אור	0.02	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	6,759	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0