הירשמו

אזימוט 18/82 חי דיבידנד

מחיר פדיון

182.88

מחיר קנייה

182.88

0.19%

% החודש:0.19%
% השנה:2.89%
% 3 חודשים:1.34%
% 12 חודשים:12.55%
סטיית תקן (שנה):4.12
שארפ (שנה):2.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	39.7	13,648,266	13.04
אג"ח מדינה	6	36.9	13,301,424	12.13
מניות	38	15.61	517,826	5.13
קרן סל	1	6.78	867,455	2.23
פיקדונות בבנק	2	1.02	0	0.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,759	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	87,421	0
סה"כ	81	100.01	28,429,151	32.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0829

MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	12.44	4,575,416	4.09
ממשלתי שקלי 0335	8.3	2,740,863	2.73
ממשלתי שקלי 0829	8.07	2,530,498	2.65
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	6.78	867,455	2.23
ממשלתי שקלי 1152	5.18	2,301,651	1.7
בזק אגח 13	3.65	1,332,886	1.2
איי.סי.אל אגח ז	2.57	967,918	0.85
מנורה הון התח ה	2.5	839,797	0.82
הראל הנפקות אגח יח	2.4	875,918	0.79
שטראוס אגח ו	2.32	869,422	0.76
ממשלתי שקלי 0537	2.24	944,369	0.74
עזריאלי אגח ח	2.17	685,093	0.71
הראל הנפקות אגח יג	2.12	698,883	0.7
חברה לישראל אגח 15	1.81	624,326	0.6
אנלייט אנ אגח ד	1.79	635,425	0.59
שטראוס	1.77	4,200	0.58
איי.סי.אל	1.62	32,934	0.53
עזריאלי אגח ט	1.59	466,781	0.52
בזק	1.59	69,777	0.52
הראל הנפקות אגח יד	1.57	542,701	0.52
רמי לוי	1.48	1,289	0.49
ישראמקו אגח ב	1.2	420,552	0.39
אמות אגח ז	1.13	400,963	0.37
מיטב השק אגח ד	1.09	372,619	0.36
פרטנר אגח ח	1.09	378,174	0.36
מגדל הון אגח ח	1.02	363,064	0.34
ג'י סיטי אגח טז	1.02	314,227	0.34
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.33
כלל הון אגח יב	1.01	373,451	0.33
דלתא גליל אגח א	0.97	313,619	0.32
מניבים ריט אגח ד	0.95	282,374	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.9	269,966	0.3
דיפלומט אחזקות	0.79	5,305	0.26
כלל הון אגח יא	0.78	274,232	0.26
חילן	0.71	1,211	0.23
סאני תקשורת	0.68	168,269	0.22
ממשלתי צמוד 1028	0.67	208,627	0.22
ורידיס	0.65	5,500	0.21
אלטשולר שחם פנ	0.65	31,728	0.21
דלק קבוצה	0.63	197	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.63	196,826	0.21
אורמת טכנו	0.54	504	0.18
מגה אור אגח יא	0.51	158,583	0.17
יובלים אגח ב	0.51	164,719	0.17
יוחננוף	0.49	448	0.16
דמרי אגח י	0.47	155,182	0.15
חברה לישראל אגח 13	0.45	158,071	0.15
בזן	0.44	106,954	0.14
נמלי ישראל אגח ד	0.4	140,000	0.13
אלמור חשמל	0.38	5,564	0.12
סאמיט אגח י	0.37	125,745	0.12
ויתניה	0.36	5,991	0.12
קשרי תעופה	0.36	6,110	0.12
אייקון גרופ	0.34	18,152	0.11
אפי נכסים אגח י	0.33	110,884	0.11
אלקטרה אגח ו	0.3	110,289	0.1
טבע	0.29	1,017	0.09
מלם תים	0.22	880	0.07
או פי סי אנרגיה	0.19	584	0.06
מיטרוניקס	0.16	16,585	0.05
ריט 1	0.14	1,981	0.04
קרור	0.13	491	0.04
ברן	0.11	1,325	0.03
אפי נכסים	0.09	130	0.03
פרשקובסקי	0.09	211	0.03
עזריאלי קבוצה	0.09	70	0.03
ארגו פרופרטיז	0.09	226	0.03
מניבים ריט	0.08	12,890	0.03
דלתא גליל	0.08	162	0.03
דיסק השק אגח יא	0.08	25,576	0.03
רבל	0.06	8,344	0.02
אינרום	0.06	859	0.02
בירמן	0.05	1,704	0.02
חברה לישראל	0.05	19	0.02
CAESARSTONE LTD	0.05	5,600	0.02
מליסרון	0.04	34	0.01
דלק רכב	0.04	571	0.01
מגה אור	0.02	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	6,759	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0