הירשמו אזור אישי

אזימוט 18/82 חי דיבידנד

מחיר פדיון

170.03

מחיר קנייה

170.03

-0.25%

% החודש:-0.05%
% השנה:8.1%
% 3 חודשים:5.1%
% 12 חודשים:17.06%
סטיית תקן (שנה):4.42
שארפ (שנה):2.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	65.34	23,296,924	22.26
מניות	44	17.55	474,875	5.98
אג"ח מדינה	3	10.59	3,781,374	3.61
קרן סל	2	4.96	420,941	1.69
פיקדונות בבנק	2	1.42	0	0.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	87,421	0
סה"כ	95	99.86	28,061,535	34.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

בזק אגח 13

הראל הנפקות אגח יח

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	4.85	1,641,133	1.65
ממשלתי שקלי 0335	4.12	1,403,457	1.4
בזק אגח 13	3.59	1,400,000	1.22
הראל הנפקות אגח יח	3.58	1,398,481	1.22
עזריאלי אגח ח	3.52	1,173,603	1.2
כלל הון אגח יב	3.47	1,350,000	1.18
ג'י סיטי אגח טז	3.22	1,029,386	1.1
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	3.19	406,487	1.09
אפי נכסים אגח יד	2.8	894,813	0.96
איי.סי.אל אגח ז	2.46	988,959	0.84
מנורה הון התח ה	2.38	839,797	0.81
מניבים ריט אגח ד	2.32	714,280	0.79
נכסים ובנ אגח ט	2.26	792,613	0.77
אמות אגח ז	2.19	818,155	0.75
שטראוס אגח ו	2.17	869,422	0.74
הראל הנפקות אגח יג	2.08	724,364	0.71
חברה לישראל אגח 15	1.94	693,695	0.66
מגדל הון אגח ח	1.82	678,491	0.62
הראל הנפקות אגח יד	1.8	662,784	0.61
אשטרום קב אגח ד	1.79	569,422	0.61
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.79	672,889	0.61
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.77	14,454	0.6
ממשלתי שקלי 0537	1.62	736,784	0.55
או פי סי אגח ג	1.54	555,794	0.52
מיטב השק אגח ד	1.53	556,836	0.52
צמח המרמן אגח ח	1.53	492,048	0.52
כלל הון אגח יא	1.49	550,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	0.48
דיסק השק אגח י	1.22	419,603	0.42
דמרי אגח י	1.13	390,999	0.38
שטראוס	1.12	4,142	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	1.08	388,806	0.37
מבנה	1.03	27,731	0.35
פרטנר אגח ח	1.02	378,174	0.35
עזריאלי אגח ט	1.01	315,466	0.35
אלמור חשמל	0.99	17,284	0.34
ג'נריישן קפ אגח ג	0.96	316,274	0.33
מגה אור אגח יא	0.94	308,543	0.32
פרשקובסקי	0.91	2,614	0.31
צמח המרמן אגח ז	0.91	300,133	0.31
אלקטרה אגח ו	0.89	346,585	0.3
סאני תקשורת	0.88	203,500	0.3
דיפלומט אחזקות	0.79	5,567	0.27
יובלים אגח ב	0.75	254,243	0.25
פרשקובסקי אגח טז	0.75	246,751	0.25
אלטשולר שחם פנ	0.66	37,637	0.23
בי קומיוניקיישנס	0.59	9,784	0.2
עזריאלי קבוצה	0.58	636	0.2
אייקון גרופ	0.57	31,939	0.19
ויתניה	0.56	7,605	0.19
דנאל	0.53	374	0.18
ורידיס	0.51	6,540	0.17
רמי לוי	0.5	521	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.5	170,236	0.17
פרטנר	0.49	6,559	0.17
קשרי תעופה	0.49	7,943	0.17
אלקטרה פא אגח ב	0.46	180,298	0.16
ישראמקו אגח ג	0.43	155,060	0.15
מלם תים	0.41	1,400	0.14
סלקום	0.4	4,992	0.14
מלם-תים אחזקות	0.4	830	0.13
סאמיט	0.39	2,177	0.13
סאמיט אגח י	0.38	133,141	0.13
נמלי ישראל אגח ד	0.38	140,000	0.13
אפי נכסים	0.37	649	0.13
קרסו נדלן	0.37	3,098	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.37	113,578	0.13
אלוני חץ	0.33	3,241	0.11
מגה אור	0.31	671	0.11
אפי נכסים אגח י	0.31	110,884	0.11
דניה סיבוס	0.3	820	0.1
בזק	0.3	17,603	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	101,951	0.1
מיטרוניקס	0.25	17,596	0.09
ישרס אחזקות	0.25	187	0.09
שפיר הנדסה	0.24	2,759	0.08
ריט 1	0.22	3,384	0.08
אייאיאס	0.22	299	0.07
גלובל כנפיים אגח ג	0.21	71,137	0.07
לפידות קפיטל	0.21	902	0.07
מליסרון	0.2	180	0.07
מגדלי תיכון	0.18	4,886	0.06
טבע	0.17	1,017	0.06
קרור	0.15	649	0.05
מניבים ריט	0.13	20,710	0.04
חילן	0.12	137	0.04
CAESARSTONE LTD	0.1	5,600	0.04
דלתא גליל	0.09	162	0.03
דיסק השק אגח יא	0.08	29,230	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.07	381	0.02
בירמן	0.07	1,704	0.02
רבל	0.05	8,344	0.02
פמס	0.05	121	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0