הירשמו אזור אישי

אזימוט 18/82 חי דיבידנד

מחיר פדיון

162.18

מחיר קנייה

162.18

0.04%

% החודש:-0.09%
% השנה:3.11%
% 3 חודשים:0.75%
% 12 חודשים:16.51%
סטיית תקן (שנה):4.66
שארפ (שנה):2.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	67.63	23,330,370	21.78
מניות	46	16.51	451,695	5.32
אג"ח מדינה	5	12.5	4,312,953	4.02
קרן סל	2	2.27	16,731	0.73
פיקדונות בבנק	2	0.85	0	0.27
כתב אופציה	1	0.46	3,597	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	87,421	0
סה"כ	100	100.22	28,202,767	32.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

בזק אגח 13

הראל הנפקות אגח יח

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	6.1	1,994,519	1.96
ממשלתי שקלי 0335	3.97	1,330,579	1.28
בזק אגח 13	3.69	1,400,000	1.19
הראל הנפקות אגח יח	3.67	1,398,481	1.18
עזריאלי אגח ח	3.56	1,173,603	1.15
כלל הון אגח יב	3.53	1,350,000	1.14
ג'י סיטי אגח טז	3.31	1,029,386	1.07
אפי נכסים אגח יד	2.88	894,813	0.93
איי.סי.אל אגח ז	2.55	988,959	0.82
מנורה הון התח ה	2.5	839,797	0.8
נכסים ובנ אגח ט	2.45	820,920	0.79
מניבים ריט אגח ד	2.38	714,280	0.77
אמות אגח ז	2.24	818,155	0.72
הראל הנפקות אגח יג	2.19	724,364	0.71
שטראוס אגח ו	2.14	817,723	0.69
חברה לישראל אגח 15	2.01	693,695	0.65
הראל הנפקות אגח יד	1.88	662,784	0.61
מגדל הון אגח ח	1.86	678,491	0.6
אשטרום קב אגח ד	1.85	569,422	0.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.83	672,889	0.59
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.8	14,454	0.58
מיטב השק אגח ד	1.6	556,836	0.51
צמח המרמן אגח ח	1.59	492,048	0.51
או פי סי אגח ג	1.58	555,794	0.51
כלל הון אגח יא	1.53	550,000	0.49
ממשלתי שקלי 0347	1.47	555,501	0.47
דיסק השק אגח י	1.39	449,118	0.45
פרטנר אגח ח	1.37	472,717	0.44
שטראוס	1.27	5,263	0.41
דמרי אגח י	1.19	390,999	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	1.12	388,806	0.36
עזריאלי אגח ט	1.04	315,466	0.33
ג'נריישן קפ אגח ג	0.99	316,274	0.32
אלמור חשמל	0.98	21,479	0.32
מגה אור אגח יא	0.96	308,543	0.31
צמח המרמן אגח ז	0.94	300,133	0.3
אלקטרה אגח ו	0.92	346,585	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.27
הראל השקעות	0.81	4,401	0.26
רמי לוי	0.79	957	0.26
יובלים אגח ב	0.79	254,243	0.26
סאני תקשורת	0.76	203,500	0.25
אלטשולר שחם פנ	0.72	44,060	0.23
בי קומיונק אגח ו	0.68	216,496	0.22
בי קומיוניקיישנס	0.66	11,437	0.21
דיפלומט אחזקות	0.62	4,700	0.2
אייקון גרופ	0.58	36,562	0.19
ממשלתי שקלי 0537	0.56	246,166	0.18
אלקטרה פא אגח ב	0.55	202,836	0.18
דנאל	0.55	475	0.18
פרטנר	0.52	6,662	0.17
ויתניה	0.51	7,832	0.16
עזריאלי קבוצה	0.49	636	0.16
מור סל ת"א-90	0.47	2,277	0.15
ישראמקו אגח ג	0.47	162,983	0.15
ורידיס	0.46	7,000	0.15
אפי נכס אופ 3	0.46	3,597	0.05
אייאיאס	0.45	669	0.15
סאמיט	0.44	2,650	0.14
סלקום	0.44	6,234	0.14
קשרי תעופה	0.43	7,943	0.14
ממשלתי שקלי 1152	0.4	186,188	0.13
סאמיט אגח י	0.39	133,141	0.13
נמלי ישראל אגח ד	0.39	140,000	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.39	115,419	0.12
מגדל ביטוח	0.35	16,768	0.11
אפי נכסים	0.35	649	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.34	113,279	0.11
אפי נכסים אגח י	0.32	110,884	0.1
הפניקס	0.32	1,491	0.1
דניה סיבוס	0.31	966	0.1
מלם תים	0.31	1,400	0.1
איביאי בית השק	0.31	526	0.1
מלם-תים אחזקות	0.28	830	0.09
ישרס אחזקות	0.26	231	0.08
ליברה	0.25	6,283	0.08
בזן אגח יב	0.25	82,282	0.08
גלובל כנפיים אגח ג	0.24	78,496	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.2	695	0.06
ריט 1	0.18	3,304	0.06
טבע	0.18	1,017	0.06
לפידות קפיטל	0.17	902	0.05
פיבי	0.17	273	0.05
דלתא מותגים	0.16	725	0.05
מנורה מב החז	0.16	275	0.05
CAESARSTONE LTD	0.16	5,600	0.05
קרור	0.14	649	0.04
מניבים ריט	0.12	20,710	0.04
קרסו נדלן	0.11	1,209	0.04
חילן	0.1	137	0.03
על בד	0.1	2,003	0.03
דלתא גליל	0.09	162	0.03
דיסק השק אגח יא	0.08	29,230	0.03
פמס	0.07	121	0.02
רבל	0.06	8,344	0.02
בירמן	0.06	1,704	0.02
מגדלי תיכון	0.04	1,037	0.01
ג'י וואן	0.02	1,224	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0