הירשמו אזור אישי

אזימוט 18/82 חי דיבידנד

מחיר פדיון

176.2

מחיר קנייה

176.2

-0.19%

% החודש:-0.41%
% השנה:12.02%
% 3 חודשים:3.82%
% 12 חודשים:13.88%
סטיית תקן (שנה):4.4
שארפ (שנה):2.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	62.99	21,679,638	20.91
מניות	43	17.59	452,122	5.85
אג"ח מדינה	4	13.16	4,967,084	4.37
קרן סל	2	5.11	420,941	1.7
פיקדונות בבנק	2	3.94	0	1.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	87,421	0
סה"כ	92	102.79	27,607,206	34.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

בזק אגח 13

הראל הנפקות אגח יח

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.97	1,628,772	1.65
פיקדון בבנק מסוים	3.93	0	1.3
בזק אגח 13	3.74	1,400,000	1.24
הראל הנפקות אגח יח	3.71	1,398,481	1.23
עזריאלי אגח ח	3.69	1,173,603	1.22
כלל הון אגח יב	3.58	1,350,000	1.19
ג'י סיטי אגח טז	3.37	1,029,386	1.12
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	3.27	406,487	1.09
ממשלתי שקלי 1152	3.25	1,446,008	1.08
אפי נכסים אגח יד	2.92	894,813	0.97
ממשלתי שקלי 0537	2.75	1,202,396	0.91
איי.סי.אל אגח ז	2.56	988,959	0.85
מנורה הון התח ה	2.47	839,797	0.82
מניבים ריט אגח ד	2.44	714,280	0.81
אמות אגח ז	2.28	818,155	0.76
שטראוס אגח ו	2.26	869,422	0.75
ממשלתי צמוד 1028	2.19	689,908	0.73
הראל הנפקות אגח יג	2.17	724,364	0.72
מגדל הון אגח ח	1.88	678,491	0.63
הראל הנפקות אגח יד	1.87	662,784	0.62
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.84	14,454	0.61
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.84	672,889	0.61
חברה לישראל אגח 15	1.78	624,326	0.59
עזריאלי אגח ט	1.76	518,774	0.59
נכסים ובנ אגח ט	1.69	570,558	0.56
כלל הון אגח יא	1.53	550,000	0.51
אשטרום קב אגח ד	1.5	455,332	0.5
או פי סי אגח ג	1.46	516,094	0.48
דמרי אגח י	1.17	390,999	0.39
מיטב השק אגח ד	1.14	399,235	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	1.12	388,806	0.37
פרטנר אגח ח	1.06	378,174	0.35
דיסק השק אגח י	0.98	324,603	0.33
מגה אור אגח יא	0.95	299,193	0.31
שטראוס	0.95	3,369	0.32
אלקטרה אגח ו	0.92	346,585	0.31
פרשקובסקי	0.91	2,276	0.3
סאני תקשורת	0.9	198,132	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	281,132	0.29
אלטשולר שחם פנ	0.82	34,000	0.27
ורידיס	0.78	11,045	0.26
פרשקובסקי אגח טז	0.78	246,751	0.26
מבנה	0.74	18,986	0.25
בי קומיוניקיישנס	0.72	10,761	0.24
דיפלומט אחזקות	0.71	4,750	0.24
אלמור חשמל	0.66	15,084	0.22
עזריאלי קבוצה	0.58	586	0.19
אלקטרה	0.58	99	0.19
מגה אור	0.54	1,000	0.18
אפי נכסים	0.52	828	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.52	170,236	0.17
ויתניה	0.51	7,312	0.17
סאמיט	0.5	2,600	0.17
יובלים אגח ב	0.5	164,719	0.17
דנאל	0.5	325	0.17
אייקון גרופ	0.49	31,939	0.16
סופרגז פא אגח ב	0.48	180,298	0.16
מליסרון	0.45	377	0.15
מלם תים	0.44	1,206	0.15
פרטנר	0.42	4,373	0.14
ריט 1	0.42	5,719	0.14
נמלי ישראל אגח ד	0.4	140,000	0.13
קשרי תעופה	0.4	6,836	0.13
סאמיט אגח י	0.39	133,141	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.39	113,578	0.13
אפי נכסים אגח י	0.32	110,884	0.11
בזק	0.32	17,000	0.11
סלקום	0.3	3,031	0.1
מלם-תים אחזקות	0.3	487	0.1
קרסו נדלן	0.29	2,822	0.1
שפיר הנדסה	0.27	3,300	0.09
דניה סיבוס	0.27	729	0.09
אלוני חץ	0.24	2,041	0.08
מיטרוניקס	0.23	16,585	0.08
אייאיאס	0.23	254	0.08
גלובל כנפיים אגח ג	0.22	71,137	0.07
לפידות קפיטל	0.21	876	0.07
מגדלי תיכון	0.2	4,886	0.07
טבע	0.2	1,017	0.07
ישרס אחזקות	0.19	170	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.18	60,429	0.06
רמי לוי	0.17	180	0.05
מניבים ריט	0.14	20,710	0.05
קרור	0.13	491	0.04
חילן	0.1	130	0.03
דיסק השק אגח יא	0.09	29,230	0.03
דלתא גליל	0.08	162	0.03
CAESARSTONE LTD	0.08	5,600	0.03
רבל	0.05	8,344	0.02
בירמן	0.05	1,704	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אול-יר אגח ה	0	87,421	0