איילון תיק 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	-0.42
תחילת השנה	-0.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.68	805,000	0.83
פיקדון בבנק מסוים	3.64	0	0.83
ממשלתי שקלי 0142	2.55	480,000	0.58
מקורות אגח 11	1.72	359,091	0.39
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.56	355,000	0.35
ממשלתי שקלי 0432	1.54	400,000	0.35
כלל הון אגח טו (COCO)	1.53	334,902	0.35
תכלית סל תל בונד שקלי	1.52	80,356	0.35
הראל סל תל בונד שקלי	1.51	80,000	0.34
דלק קב אגח מא	1.49	320,000	0.34
רבוע נדלן אגח ט	1.44	300,000	0.33
מדיפאואר אגח ג	1.42	318,000	0.32
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.33	76,100	0.3
דה זראסאי אגח ג	1.32	671,213	0.3
אלוני חץ אגח יז	1.32	280,000	0.3
רמות בעיר אגח ד	1.21	284,899	0.27
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.2	2,554	0.27
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.19	1,250	0.27
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.16	3,600	0.26
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.07	3,700	0.24
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.05	60,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 26	1.04	210,000	0.23
MTF סל תל בונד שקלי	1.01	46,000	0.23
ממשלתי שקלי 1152	0.99	300,000	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.97	209,542	0.22
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.96	55,000	0.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.92	2,400	0.21
הילה אגח ד	0.92	213,000	0.21
אמות אגח י	0.88	184,000	0.2
אוריון נכס אגח א	0.88	200,000	0.2
ישפרו אגח ד	0.86	195,000	0.2
ממשלתי שקלי 0347	0.81	193,955	0.18
שוהם ביזנס אגח ה	0.8	185,000	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.79	176,000	0.18
רוטשטיין אגד יד	0.78	177,000	0.18
מ.ו השקע אגח ד	0.77	173,022	0.17
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.77	80	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.76	151,610	0.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.73	155,000	0.17
אב-גד אגח ג	0.72	160,000	0.16
נמקו אגח ו	0.72	160,000	0.16
אדגר אגח יב	0.71	150,000	0.16
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.7	4,000	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.68	162,637	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.67	135,533	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.67	145,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.67	150,000	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.67	141,182	0.15
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.67	77	0.15
להב אגח ג	0.66	131,292	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.65	133,199	0.15
קרדן נדלן אגח ו	0.63	140,000	0.14
מור סל ת"א-90	0.62	1,440	0.14
דלק נכסים אגח א	0.62	121,836	0.14
דלק קב אגח לט	0.62	129,000	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.61	139,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.61	140,000	0.14
ליאם הנדסה אגח א	0.59	142,485	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.58	110,000	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.58	125,000	0.13
פטרוכימיים אגח יא	0.58	140,000	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.57	114,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.55	120,000	0.13
הפניקס אגח 5	0.54	110,000	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.53	107,000	0.12
אקונרגי אגח ב	0.53	115,000	0.12
MTF סל ת"א 90	0.52	2,200	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.52	109,716	0.12
דליה אגח ב	0.52	104,055	0.12
דלק קבוצה	0.5	134	0.11
ספנסר אגח ז	0.5	115,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	107,381	0.11
טבע	0.5	1,126	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	91,937	0.11
קסם ETF ת"א 90	0.49	330	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.49	120,000	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.49	100,345	0.11
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.49	2,760	0.11
עזריאלי אגח ט	0.49	99,000	0.11
בזק	0.49	15,500	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	89,903	0.11
מגוריט אגח ז	0.48	115,000	0.11
ישרס אגח יט	0.48	100,000	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.46	901	0.1
רני צים אגח ג	0.46	96,592	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.46	98,700	0.1
נאייקס אגח א	0.46	100,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.45	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.45	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.45	102,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.44	94,118	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.43	90,000	0.1
דוראל אגח ב	0.43	86,000	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.43	91,414	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.43	100,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.43	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.43	94,737	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.43	85,318	0.1
צור אגח י	0.43	82,038	0.1
נובה	0.42	90	0.1
קווליטאו	0.41	153	0.09
אמות	0.41	3,702	0.09
יובלים אגח ג	0.41	93,000	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.41	90,000	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.4	91,001	0.09
הבורסה לניע בתא	0.4	960	0.09
בלאקאדג' אגח ג	0.4	90,409	0.09
בזק אגח 13	0.4	102,000	0.09
בזן אגח יב	0.39	87,569	0.09
גב ים אגח י	0.39	84,308	0.09
נקסט ויז'ן	0.38	411	0.09
פתאל החז אגח ה	0.38	80,000	0.09
עזריאלי קבוצה	0.37	230	0.08
אדגר אגח יג	0.37	74,071	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.36	78,473	0.08
מנרב אגח ד	0.36	73,414	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.35	75,000	0.08
או פי סי אגח ד	0.34	70,000	0.08
צרפתי	0.34	1,702	0.08
ארפורט סיטי	0.33	1,205	0.08
דמרי אגח יא	0.33	70,000	0.07
מישורים אגח י	0.33	70,000	0.07
אלביט מערכות	0.32	40	0.07
נורסטאר אגח יג	0.32	72,000	0.07
דלק קב אגח לח	0.32	72,251	0.07
אספן גרופ אגח י	0.31	67,000	0.07
מליסרון	0.31	168	0.07
מבטח שמיר	0.3	165	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.3	3,800	0.07
סלע נדלן	0.29	5,614	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.29	60,000	0.07
תכלית סל ת"א-בנייה	0.28	3,060	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	60,000	0.06
אב-גד אגח ד	0.27	65,000	0.06
עשות	0.27	760	0.06
אלקטרה אגח ו	0.27	68,122	0.06
שופרסל	0.27	1,520	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.26	1,371	0.06
אפקון החז אגח ה	0.26	60,000	0.06
פועלים	0.26	806	0.06
צור אגח יא	0.26	52,210	0.06
לאומי	0.25	822	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.24	40,000	0.06
AMAZON.COM INC	0.23	70	0.05
שוהם ביזנס	0.22	5,776	0.05
סלקום	0.22	1,311	0.05
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.22	700	0.05
מניף	0.22	2,030	0.05
אפקון החז אפ 1	0.22	120	0.02
מישורים אגח ט	0.21	41,667	0.05
מכלול אגח ב	0.21	46,000	0.05
אמות אגח ד	0.2	37,500	0.05
או פי סי אנרגיה	0.2	600	0.04
מליסרון אגח כא	0.2	40,000	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי	0.19	1,001	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	45,000	0.04
בזן אגח יג	0.19	40,000	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.18	40,000	0.04
לייטסטון אגח ד	0.18	40,000	0.04
קסם ETF ת"א 35	0.16	100	0.04
נאוויטס פטרו אגח ה	0.16	35,000	0.04
תכלית סל ת"א 90	0.15	979	0.03
ישראמקו אגח ד	0.15	32,213	0.03
אינרום	0.13	1,300	0.03
אלמוגים אגח ט	0.13	28,144	0.03
פריים אנרג אגח ב	0.12	23,334	0.03
נתנאל גרופ	0.11	2,100	0.02
פריים אנרג אג א	0.09	20,000	0.02
אלומיי אפ 2	0.08	462	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.06	28,788	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	22,516	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
איידנטי אפ 4	0.01	2,625	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
DE ZARACI HS 11/25	0	28,001	0.01