איילון תיק 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.13	-0.93
תחילת השנה	3.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.53	1,100,000	0.91
ממשלתי שקלי 0928	2.62	550,000	0.53
ממשלתי שקלי 0142	2.47	440,000	0.5
ממשלתי שקלי 0335	2.24	460,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	0.32
מליסרון אגח יא	1.54	260,000	0.31
הכשרת ישוב אג26	1.38	255,000	0.28
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.25	3,300	0.25
ממשלתי צמוד 1131	1.23	240,000	0.25
ממשלתי צמוד 1028	1.23	240,000	0.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.22	3,500	0.25
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.18	4,200	0.24
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.24
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.15	2,700	0.23
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.09	1,400	0.22
ממשלתי שקלי 0330	1.08	250,000	0.22
דה זראסאי אגח ג	1.05	570,001	0.21
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.03	1,250	0.21
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.98	3,700	0.2
מקמ 1215	0.97	200,000	0.2
גשם למשתכן אגח א	0.92	180,787	0.19
אב-גד אגח ג	0.91	175,000	0.18
אפי נכסים אגח ח	0.86	147,529	0.17
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.86	36,000	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.86	170,000	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.86	165,000	0.17
אדגר אגח יג	0.84	155,000	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.82	155,001	0.17
נכסים ובנ אגח י	0.82	150,001	0.16
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.8	43,000	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.8	160,000	0.16
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.76	2,670	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.76	149,487	0.15
להב אגח ג	0.74	135,000	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.73	145,000	0.15
מקמ 116	0.73	150,000	0.15
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	3,000	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	140,000	0.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.72	140,000	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.7	139,000	0.14
קרדן נדלן אגח ו	0.7	140,000	0.14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.69	3,700	0.14
אלמוגים אגח יב	0.69	140,000	0.14
דלק קב אגח לט	0.68	129,000	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.68	140,000	0.14
בזן אגח יב	0.68	136,316	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.67	130,001	0.13
יובלים אגח ג	0.63	119,000	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.62	125,101	0.13
לייטסטון אגח ה	0.62	120,000	0.12
בזק אגח 13	0.6	140,000	0.12
אקונרגי אגח ב	0.59	115,000	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.59	106,001	0.12
ביג אגח ז	0.58	100,000	0.12
ספנסר אגח ד	0.57	110,001	0.11
דליה אגח ב	0.57	107,028	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	95,001	0.11
ג'נריישן קפ אגח ב	0.56	106,345	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.56	107,000	0.11
אדגר אגח יב	0.56	110,000	0.11
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.54	2,760	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.54	105,000	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.53	120,000	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.53	100,000	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.53	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	89,903	0.1
רני צים אגח ג	0.52	100,001	0.1
חג'ג' אגח יד	0.52	103,200	0.1
גב ים אגח יא	0.52	100,000	0.1
מגוריט אגח ז	0.52	115,000	0.1
צור אגח י	0.52	88,801	0.1
צרפתי אגח יג	0.51	100,000	0.1
נמקו אגח ד	0.51	100,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.51	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.51	102,000	0.1
נאייקס אגח א	0.51	100,000	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.5	100,001	0.1
לייטסטון אגח ב	0.5	100,000	0.1
דלק נכסים אגח א	0.5	90,000	0.1
נאוויטס אגח ז	0.5	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.5	100,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.49	97,059	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	110,000	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.48	90,000	0.1
דוראל אגח ב	0.47	86,000	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.47	90,000	0.09
מיכמן אגח ג	0.46	90,409	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	90,000	0.09
מניף אגח ג	0.46	90,000	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.45	93,001	0.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.45	90,000	0.09
אלמוגים אגח ט	0.44	88,000	0.09
מ.ו השקע אגח ב	0.44	79,556	0.09
אפי נכסים אגח יד	0.42	80,000	0.08
תכלית סל S&P 500	0.41	350	0.08
פתאל החז אגח ה	0.41	80,000	0.08
ספנסר אגח ו	0.41	80,000	0.08
תכלית סל ת"א 90	0.4	3,200	0.08
קסם ETF ת"א 90	0.4	330	0.08
צמח המרמן אגח ו	0.4	80,000	0.08
אמות אגח ח	0.4	76,000	0.08
בוני תיכון אגח כ	0.4	80,000	0.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.4	40	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.39	75,000	0.08
מנרב אגח ד	0.39	73,414	0.08
אלקטרה אגח ו	0.39	90,000	0.08
נורסטאר אגח יג	0.38	72,000	0.08
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.37	1,380	0.07
בזן אגח טו	0.37	75,000	0.08
מישורים אגח י	0.37	70,000	0.07
אמפא יובל אגח א	0.36	70,000	0.07
בזן אגח יג	0.36	70,000	0.07
או פי סי אגח ד	0.36	70,000	0.07
נופר אנרג'י אגח א	0.35	63,001	0.07
מור סל ת"א-90	0.35	1,000	0.07
דלק קב אגח לח	0.34	65,874	0.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.34	40	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.32	60,000	0.06
רמות בעיר אגח ד	0.32	65,000	0.06
צור אגח יא	0.32	58,011	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.31	60,000	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.31	60,000	0.06
מבטח שמיר	0.31	250	0.06
אל על	0.3	5,500	0.06
אורביט	0.3	1,700	0.06
דיסק השק אגח י	0.3	60,024	0.06
ממשלתי שקלי 0347	0.29	65,000	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	60,000	0.06
רם אדרת אגח א	0.29	55,000	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.28	66,010	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.28	1,371	0.06
מישורים אגח ט	0.28	50,000	0.06
רוטשטיין אגח יא	0.28	55,000	0.06
נטו מלינדה	0.27	500	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.27	50,000	0.05
דה לסר אגח ט	0.27	50,000	0.05
קסם ETF ת"א 35	0.26	210	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.26	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	50,000	0.05
ברנד אגח ב	0.26	51,000	0.05
ספנסר אגח ה	0.26	50,000	0.05
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.25	15,000	0.05
פאי סיאם אגח א	0.25	50,001	0.05
יסודות אגח א	0.25	48,689	0.05
MTF סל Nasdaq 100	0.24	1,000	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.24	46,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.24	3,600	0.05
SEA LTD-ADR	0.24	100	0.05
פריים אנרג'י אגח ב	0.23	40,000	0.05
אקוואריוס מנוע	0.21	20,803	0.04
נתנאל גרופ	0.21	3,385	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.21	43,439	0.04
MEDIWOUND LTD	0.21	650	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	750	0.04
MTF סל ת"א 90	0.2	1,050	0.04
פריים אנרג'י אג א	0.2	40,000	0.04
לייטסטון אגח ד	0.2	40,000	0.04
אאורה	0.19	2,000	0.04
תכלית סל תל בונד שקלי	0.18	9,000	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.18	35,000	0.04
ROCKET LAB USA INC	0.17	410	0.03
SNOWFLAKE INC-CLASS A	0.17	60	0.03
תאת טכנו	0.16	325	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.16	360	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.16	30,001	0.03
מצלאוי אגח ח	0.16	32,000	0.03
מיה דיינמיקס	0.16	35,000	0.03
שוהם ביזנס	0.15	3,800	0.03
אלומיי אגח ו	0.15	31,176	0.03
ישפרו אגח א	0.14	25,000	0.03
ארית תעשיות	0.13	1,100	0.03
אקסל	0.13	15,000	0.03
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	0.13	1,500	0.03
פמס	0.12	140	0.02
ADMA BIOLOGICS INC	0.11	250	0.02
הבורסה לניע בתא	0.1	450	0.02
מ.ו השקע אגח ג	0.1	19,618	0.02
מודיעין אגח ג	0.1	18,890	0.02
אראסאל	0.1	1,200	0.02
טבע	0.1	350	0.02
BEYOND OIL LTD	0.1	2,000	0.02
DOXIMITY INC-CLASS A	0.1	100	0.02
אקונרג'י	0.09	670	0.02
אלטיטיוד אגח ב	0.09	16,433	0.02
קווליטאו	0.08	80	0.02
או פי סי אנרגיה	0.08	450	0.02
ALLOT LTD	0.08	750	0.02
UNITED STATES ANTIMONY CORP	0.08	1,400	0.02
AMAZON.COM INC	0.07	20	0.01
אנקור הזד אגח ב	0.05	9,701	0.01
וויי בוקס אג ג	0.04	9,000	0.01
קסם ETF תל בונד שקלי	0.02	101	0
מור סל S&P 500	0.02	50	0
אלומיי אפ 2	0.02	462	0
קסם S&P 500 ETF	0.01	10	0
איידנטי אפ 3	0.01	4,000	0
איידנטי אפ 4	0.01	2,625	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0	50	0
MTF סל S&P 500	0	10	0
סולאיר אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0