איילון תיק 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	0.77
תחילת השנה	3.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4	930,000	0.78
ממשלתי שקלי 0142	3.49	590,000	0.68
ממשלתי שקלי 0335	2.77	540,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	0.39
דה זראסאי אגח ג	1.52	700,001	0.3
הכשרת ישוב אג26	1.43	255,000	0.28
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.33	2,700	0.26
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.3	1,400	0.25
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.3	3,900	0.25
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.24	1,250	0.24
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.24
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.2	48,000	0.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.14	58,000	0.22
ממשלתי צמוד 1028	1.14	215,000	0.22
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.13	3,700	0.22
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.12	4,050	0.22
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.08	55,000	0.21
ממשלתי צמוד 1131	1.07	200,000	0.21
אמות אגח י	1	180,000	0.2
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	2,400	0.19
גשם למשתכן אגח א	0.96	180,787	0.19
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.95	2,100	0.19
ליאם הנדסה אגח א	0.92	180,000	0.18
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.87	2,670	0.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.86	160,000	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.85	140,000	0.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.85	155,000	0.17
מקמ 1215	0.85	170,000	0.17
אב-גד אגח ג	0.84	160,000	0.16
נמקו אגח ו	0.83	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.82	150,000	0.16
גב ים אגח יא	0.81	150,000	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.8	145,001	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.8	155,000	0.16
אדגר אגח יב	0.8	150,000	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.8	149,487	0.16
אדגר אגח יג	0.79	140,000	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.79	140,000	0.15
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.78	4,000	0.15
להב אגח ג	0.78	137,000	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.78	137,767	0.15
חשמל אגח 34	0.78	140,000	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.76	145,000	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.76	150,001	0.15
מקמ 116	0.75	150,000	0.15
דלק נכסים אגח א	0.73	125,000	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	140,000	0.14
קרדן נדלן אגח ו	0.72	140,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.72	140,000	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.72	140,000	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.71	139,000	0.14
דלק קב אגח לט	0.7	129,000	0.14
אמות אגח ח	0.68	123,831	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.67	125,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.65	120,000	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.64	120,001	0.13
יובלים אגח ג	0.62	119,000	0.12
פטרוכימים אגח יא	0.62	140,000	0.12
אקונרגי אגח ב	0.61	115,000	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.61	106,001	0.12
דליה אגח ב	0.6	107,028	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.6	107,000	0.12
MTF סל Nasdaq 100	0.59	2,150	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	110,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	91,937	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.56	120,000	0.11
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.56	2,760	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	89,903	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.55	105,000	0.11
מגוריט אגח ז	0.55	115,000	0.11
ממשלתי שקלי 0347	0.54	115,000	0.1
רני צים אגח ג	0.54	100,001	0.11
נמקו אגח ד	0.54	100,000	0.1
ג'נריישן קפ אגח ב	0.53	97,689	0.1
בוני תכון אגח כב	0.53	102,000	0.1
נאייקס אגח א	0.53	100,000	0.1
ישרס אגח יט	0.53	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.52	96,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.52	100,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.52	100,000	0.1
נאוויטס אגח ז	0.52	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.52	100,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.51	97,059	0.1
מבנה אגח כה	0.51	100,000	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.5	90,000	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.5	90,000	0.1
ממשלתי שקלי 0928	0.49	100,000	0.1
דוראל אגח ב	0.49	86,000	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.48	90,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.47	90,000	0.09
בזן אגח יב	0.47	90,001	0.09
אלמוגים אגח ט	0.46	88,000	0.09
דלק קב אגח לח	0.46	85,001	0.09
חג'ג' אגח יד	0.46	90,000	0.09
מיכמן אגח ג	0.46	90,409	0.09
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.45	26,000	0.09
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.44	1,300	0.09
פתאל החז אגח ה	0.44	80,000	0.09
ספנסר אגח ד	0.43	80,001	0.08
מליסרון אגח יא	0.43	70,000	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	90,000	0.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.42	40	0.08
נורסטאר אגח יג	0.41	72,000	0.08
מנרב אגח ד	0.41	73,414	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.4	80,001	0.08
ממשלתי שקלי 0330	0.4	90,000	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.4	75,000	0.08
תכלית סל ת"א 90	0.38	2,500	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.38	73,000	0.07
או פי סי אגח ד	0.38	70,000	0.07
דמרי אגח יא	0.38	70,000	0.07
מישורים אגח י	0.38	70,000	0.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.38	40	0.07
אלקטרה אגח ו	0.34	75,000	0.07
נופר אנרג'י אגח א	0.33	57,751	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.33	60,000	0.06
ספנסר אגח ו	0.33	63,021	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.33	65,000	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.32	60,000	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.32	3,800	0.06
MTF סל S&P 500	0.31	680	0.06
אמות אגח ד	0.3	50,000	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.3	1,371	0.06
צור אגח י	0.3	50,001	0.06
MEDIWOUND LTD	0.3	900	0.06
מישורים אגח ט	0.29	50,000	0.06
מור סל ת"א-90	0.29	675	0.06
צור אגח יא	0.29	52,210	0.06
CELSIUS HOLDINGS INC	0.28	350	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.27	50,000	0.05
ספנסר אגח ה	0.27	50,000	0.05
נטו מלינדה	0.26	370	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	52,500	0.05
צילו-בלו	0.25	10,900	0.05
אינרום	0.25	2,300	0.05
נתנאל גרופ	0.25	3,385	0.05
MTF סל ת"א 90	0.24	1,050	0.05
מבטח שמיר	0.24	165	0.05
סלקום	0.23	1,625	0.04
הבורסה לניע בתא	0.23	690	0.04
יסודות אגח א	0.22	42,689	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.21	420	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי	0.21	1,001	0.04
בזן אגח יג	0.21	40,000	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.21	40,000	0.04
לייטסטון אגח ד	0.21	40,000	0.04
אורביט	0.2	1,000	0.04
קסם ETF ת"א 90	0.19	130	0.04
קסם ETF ת"א 35	0.19	130	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.19	35,000	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.19	35,000	0.04
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	0.19	110	0.04
ARCHER AVIATION INC-A	0.18	1,000	0.04
ROCKET LAB CORP	0.18	300	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.17	500	0.03
תמר פטרוליום	0.16	740	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.16	30,001	0.03
דנאל	0.16	65	0.03
לאומי	0.16	500	0.03
CELESTICA INC	0.16	60	0.03
נאייקס	0.15	170	0.03
פריים אנרג'י אגח ב	0.14	23,334	0.03
תכלית סל תל בונד שקלי	0.13	6,000	0.03
אל על	0.12	1,800	0.02
SNOWFLAKE INC-CLASS A	0.12	30	0.02
פריים אנרג'י אג א	0.1	20,000	0.02
AMAZON.COM INC	0.08	20	0.02
או פי סי אנרגיה	0.07	340	0.01
SEA LTD-ADR	0.07	25	0.01
תכלית סל S&P 500	0.06	50	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	22,516	0.01
מור סל S&P 500	0.03	50	0.01
אלומיי אפ 2	0.02	462	0
איידנטי אפ 4	0.02	2,625	0
קסם S&P 500 ETF	0.01	10	0
איידנטי אפ 3	0.01	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0	50	0