איילון תיק 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	-0.85
תחילת השנה	3.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.51	1,055,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	3.57	0	0.71
ממשלתי שקלי 0335	3	590,000	0.59
ממשלתי שקלי 0142	2.28	390,000	0.45
תכלית סל תל בונד שקלי	1.5	71,000	0.3
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.49	76,100	0.3
הכשרת ישוב אג26	1.43	255,000	0.28
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.37	2,700	0.27
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.33	3,900	0.26
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.32	1,400	0.26
דה זראסאי אגח ג	1.27	700,001	0.25
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.25	1,250	0.25
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.16	3,700	0.23
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.15	4,050	0.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.08	55,000	0.21
ממשלתי צמוד 1131	1.06	200,000	0.21
MTF סל Nasdaq 100	1	3,600	0.2
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.99	2,400	0.2
ממשלתי צמוד 1028	0.95	180,000	0.19
ספנסר אגח ז	0.94	185,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.18
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.9	2,670	0.18
ליאם הנדסה אגח א	0.87	175,000	0.17
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.87	80	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.84	140,000	0.17
אב-גד אגח ג	0.84	160,000	0.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.84	155,000	0.17
אמות אגח י	0.83	150,000	0.17
נמקו אגח ו	0.82	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.82	150,000	0.16
גב ים אגח יא	0.81	150,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.8	155,000	0.16
אדגר אגח יב	0.8	150,000	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.8	149,487	0.16
אדגר אגח יג	0.79	140,000	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.79	140,000	0.16
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.78	4,000	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.78	137,767	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.76	145,000	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.76	150,001	0.15
מקמ 116	0.75	150,000	0.15
להב אגח ג	0.74	131,292	0.15
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.74	77	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.73	133,199	0.14
דלק נכסים אגח א	0.72	125,000	0.14
חשמל אגח 34	0.72	130,000	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	140,000	0.14
קרדן נדלן אגח ו	0.72	140,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.72	140,000	0.14
דלק קב אגח לט	0.7	129,000	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.7	139,000	0.14
גשם למשתכן אגח א	0.7	130,787	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.7	140,000	0.14
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.7	130,000	0.14
אמות אגח ח	0.68	123,831	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.67	120,000	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.67	125,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.65	120,000	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.64	120,001	0.13
פטרוכימים אגח יא	0.63	140,000	0.13
אקונרגי אגח ב	0.61	115,000	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.61	106,001	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.6	107,000	0.12
הפניקס אגח 5	0.6	110,000	0.12
מקמ 1215	0.6	120,000	0.12
דליה אגח ב	0.59	107,028	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	110,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	91,937	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.55	120,000	0.11
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.55	2,760	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.55	105,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.54	89,903	0.11
מגוריט אגח ז	0.54	115,000	0.11
ממשלתי שקלי 0347	0.53	115,000	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	97,689	0.11
נמקו אגח ד	0.53	100,000	0.11
נאייקס אגח א	0.53	100,000	0.11
ישרס אגח יט	0.53	100,000	0.11
רני צים אגח ג	0.52	96,592	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.52	96,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.52	100,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.52	100,000	0.1
נאוויטס אגח ז	0.52	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.52	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.52	102,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.51	97,059	0.1
מבנה אגח כה	0.51	100,000	0.1
עזריאלי אגח ט	0.5	90,000	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.49	90,000	0.1
יובלים אגח ג	0.49	93,000	0.1
דוראל אגח ב	0.48	86,000	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.48	90,000	0.09
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	1,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.46	90,000	0.09
דלק קב אגח לח	0.46	85,001	0.09
חג'ג' אגח יד	0.46	90,000	0.09
מיכמן אגח ג	0.46	90,409	0.09
בזן אגח יב	0.46	90,001	0.09
פתאל החז אגח ה	0.42	80,000	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.41	90,000	0.08
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	1,200	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.4	80,001	0.08
ממשלתי שקלי 0330	0.4	90,000	0.08
נורסטאר אגח יג	0.4	72,000	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.4	75,000	0.08
מנרב אגח ד	0.4	73,414	0.08
או פי סי אגח ד	0.39	70,000	0.08
מישורים אגח י	0.39	70,000	0.08
דמרי אגח יא	0.38	70,000	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.34	65,000	0.07
תכלית סל ת"א 90	0.33	2,150	0.07
MTF סל ת"א 90	0.33	1,400	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.33	57,000	0.07
נופר אנרג'י אגח א	0.33	57,751	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.33	60,000	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.33	60,000	0.06
ביג אגח כג	0.33	65,000	0.07
אלקטרה אגח ו	0.33	75,000	0.07
אב-גד אגח ד	0.32	65,000	0.06
אלמוגים אגח ט	0.31	60,000	0.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	900	0.06
אפקון החז אגח ה	0.3	60,000	0.06
צור אגח י	0.3	50,001	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.29	1,371	0.06
מישורים אגח ט	0.29	50,000	0.06
צור אגח יא	0.29	52,210	0.06
ספנסר אגח ה	0.27	50,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.27	70	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	52,500	0.05
מכלול אגח ב	0.26	50,000	0.05
סלקום	0.25	1,600	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.24	440	0.05
אמות אגח ד	0.23	37,500	0.04
מבטח שמיר	0.23	165	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.23	2,800	0.04
יסודות אגח א	0.22	42,689	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי	0.21	1,001	0.04
בזן אגח יג	0.21	40,000	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.21	40,000	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.21	40,000	0.04
לייטסטון אגח ד	0.21	40,000	0.04
MTF סל S&P 500	0.2	420	0.04
תמר פטרוליום	0.19	900	0.04
קסם ETF ת"א 90	0.19	130	0.04
מור סל ת"א-90	0.19	440	0.04
לאומי	0.19	600	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.18	35,000	0.04
עשות	0.18	500	0.04
ספנסר אגח ד	0.17	32,942	0.03
אורביט	0.17	844	0.03
אל על	0.16	2,300	0.03
או פי סי אנרגיה	0.16	600	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.16	30,001	0.03
דנאל	0.16	65	0.03
קסם ETF ת"א 35	0.15	100	0.03
פריים אנרג'י אגח ב	0.14	23,334	0.03
נתנאל גרופ	0.14	2,100	0.03
אינרום	0.13	1,300	0.03
ממשלתי שקלי 0928	0.12	25,000	0.02
נטו מלינדה	0.11	165	0.02
פריים אנרג'י אג א	0.1	20,000	0.02
אפקון החז אפ 1	0.1	120	0.01
מספנות ישראל	0.08	130	0.02
תכלית סל S&P 500	0.06	50	0.01
אלומיי אפ 2	0.04	462	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	22,516	0.01
מור סל S&P 500	0.03	50	0.01
איידנטי אפ 4	0.03	2,625	0
איידנטי אפ 3	0.02	4,000	0
אב-גד אופ 2	0.02	260	0
קסם S&P 500 ETF	0.01	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספנסר אגח ו	0	1	0