איילון תיק 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	0.41
תחילת השנה	-0.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.96	923,960	0.89
ממשלתי שקלי 0142	3.39	655,000	0.76
דלק קב אגח מא	2.23	465,000	0.5
ריט 1 אגח ח	2.02	405,000	0.46
פרשקובסקי אגח יז	1.77	404,000	0.4
שוהם ביזנס אגח ה	1.49	331,564	0.34
כלל הון אגח טו (COCO)	1.46	312,204	0.33
תורגמן אגח א	1.46	328,000	0.33
דה זראסאי אגח ג	1.33	700,550	0.3
ממשלתי שקלי 1152	1.31	390,000	0.3
שלמה החז אגח יט	1.27	280,000	0.29
רבוע נדלן אגח ט	1.25	260,000	0.28
ריט אזורים אגח ד	1.25	283,000	0.28
רמות בעיר אגח ד	1.24	284,899	0.28
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.07	3,670	0.24
נופר אנרג אגח ד	1.07	223,897	0.24
וילאר אגח יא	1.07	225,000	0.24
מניבים ריט אגח ד	1.04	210,213	0.23
ג'י סיטי אגח טז	1.03	229,542	0.23
קרסו מוט אגח ז	1.01	230,000	0.23
טבע	1.01	2,141	0.23
מדיפאואר אגח ג	0.91	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.89	189,000	0.2
אוריון נכס אגח א	0.88	200,000	0.2
ישפרו אגח ד	0.87	195,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.84	170,000	0.19
הילה אגח ד	0.83	190,000	0.19
מ.ו השקע אגח ד	0.78	172,904	0.18
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.77	2,407	0.17
דיסקונט מנ אגח יח	0.77	175,000	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.76	151,610	0.17
אלוני חץ אגח יז	0.76	160,000	0.17
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.75	2,200	0.17
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	800	0.17
אמות אגח י	0.73	150,000	0.16
וויי בוקס אגח ז	0.73	161,710	0.16
שלמה החז אגח כ	0.72	150,000	0.16
נמקו אגח ו	0.72	160,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.16
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	1,500	0.16
בזק	0.71	19,500	0.16
הבורסה לניע בתא	0.68	1,000	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.68	145,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.68	150,000	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.67	135,533	0.15
אב-גד אגח ג	0.67	147,000	0.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.67	150,000	0.15
רוטשטיין אגד יד	0.67	150,000	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.66	141,182	0.15
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.65	37,000	0.15
קרדן נדלן אגח ו	0.64	140,000	0.14
דלק קב אגח לט	0.63	129,000	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.63	162,637	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.63	7,300	0.14
להב אגח ג	0.62	125,584	0.14
דלק נכסים אגח א	0.62	121,836	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.62	139,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.62	140,000	0.14
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.62	65	0.14
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.61	35,000	0.14
פטרוכימיים אגח יא	0.6	140,000	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.59	121,396	0.13
תכלית סל תל בונד שקלי	0.58	30,000	0.13
דלק קבוצה	0.57	134	0.13
הראל סל תל בונד שקלי	0.57	30,000	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.57	114,000	0.13
אדגר אגח יב	0.57	120,000	0.13
נובה	0.55	90	0.12
אקונרגי אגח ב	0.55	115,000	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.54	115,000	0.12
הפניקס אגח 5	0.54	110,000	0.12
אלביט מערכות	0.53	50	0.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.53	30,000	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.53	107,000	0.12
קווליטאו	0.52	171	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.52	109,716	0.12
דליה אגח ב	0.51	104,055	0.12
שיכון ובינוי אגח 11	0.51	107,381	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	91,937	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.49	100,345	0.11
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.49	2,760	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	89,903	0.11
ישרס אגח יט	0.48	100,000	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.47	901	0.11
ג'נריישן קפיטל	0.47	52,500	0.11
נאייקס אגח א	0.47	100,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.46	98,700	0.1
צרפתי אגח יג	0.46	100,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.46	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.46	102,000	0.1
ריט 1	0.45	4,295	0.1
MTF סל ת"א 90	0.45	1,900	0.1
מגה אור אגח יא	0.45	94,118	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	100,000	0.1
MTF סל תל בונד שקלי	0.44	20,000	0.1
סלע נדלן	0.43	10,600	0.1
רני צים אגח ג	0.43	90,910	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.43	90,000	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.43	91,414	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.43	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.43	94,737	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.43	85,318	0.1
צור אגח י	0.43	82,038	0.1
תכלית סל ת"א-בנייה	0.42	4,300	0.1
דוראל אגח ב	0.42	86,000	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.42	90,000	0.09
פועלים	0.42	1,206	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.41	90,409	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.4	91,001	0.09
בזן אגח יב	0.4	87,569	0.09
עשות	0.4	760	0.09
גב ים אגח י	0.4	84,308	0.09
מגוריט אגח ז	0.38	90,000	0.09
פתאל החז אגח ה	0.37	80,000	0.08
אדגר אגח יג	0.37	74,071	0.08
MTF סל ת"א-בנייה	0.36	3,600	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.36	78,473	0.08
צרפתי	0.36	1,702	0.08
או פי סי אגח ד	0.35	70,000	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.35	75,000	0.08
יובלים אגח ג	0.34	74,400	0.08
דמרי אגח יא	0.33	70,000	0.08
גב ים אגח יב	0.33	70,000	0.07
נקסט ויז'ן	0.32	200	0.07
לאומי	0.32	950	0.07
נורסטאר אגח יג	0.31	72,000	0.07
מבטח שמיר	0.31	165	0.07
עזריאלי קבוצה	0.3	150	0.07
אספן גרופ אגח י	0.3	67,000	0.07
שופרסל	0.3	1,520	0.07
ארפורט סיטי	0.29	1,205	0.07
אמות	0.29	3,119	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.29	60,000	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	60,000	0.06
אב-גד אגח ד	0.29	65,000	0.06
הראל סל ת"א בטחוניות	0.28	1,300	0.06
מבנה	0.28	4,930	0.06
מישורים אגח י	0.27	59,224	0.06
אפקון החז אגח ה	0.27	60,000	0.06
אלקטרה אגח ו	0.27	68,122	0.06
או פי סי אנרגיה	0.26	600	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.26	1,500	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.26	1,371	0.06
צור אגח יא	0.26	52,210	0.06
ממשלתי שקלי 0537	0.25	70,000	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.25	54,000	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.25	30	0.06
להב	0.24	5,440	0.05
מניף	0.23	2,030	0.05
חילן	0.22	247	0.05
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.22	22	0.05
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.22	55	0.05
שוהם ביזנס	0.21	5,776	0.05
מכלול אגח ב	0.21	46,000	0.05
מליסרון אגח כא	0.2	39,180	0.04
AMAZON.COM INC	0.2	70	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	45,000	0.04
בזן אגח יג	0.19	40,000	0.04
מליסרון	0.19	100	0.04
גב ים אגח ח	0.16	38,000	0.04
פריים אנרג'י	0.15	1,200	0.03
מור סל ת"א-90	0.15	350	0.03
ישראמקו אגח ד	0.15	32,213	0.03
נייס	0.15	95	0.03
אלמוגים אגח ט	0.13	28,144	0.03
קסם ETF ת"א 35	0.11	60	0.02
סטארק פאוור-ש	0.1	2,500	0.02
נתנאל גרופ	0.09	2,100	0.02
איידנטי אפ 4	0.01	2,625	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד שקלי	0	1	0
מקורות אגח 11	0	1	0
מישורים אגח ט	0	1	0
פריים אנרג אגח ב	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	28,001	0.01