איילון תיק 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	-2.02
תחילת השנה	4.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.83	950,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	0.77
ממשלתי שקלי 0928	2.54	550,000	0.52
ממשלתי שקלי 0335	1.78	380,000	0.37
ממשלתי צמוד 1028	1.69	340,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	0.32
נכסים ובנ אגח י	1.5	285,001	0.31
מליסרון אגח יא	1.5	260,000	0.31
הכשרת ישוב אג26	1.34	255,000	0.27
ממשלתי שקלי 0142	1.23	230,000	0.25
דה זראסאי אגח ג	1.08	570,001	0.22
ממשלתי שקלי 0330	1.04	250,000	0.21
תכלית סל ת"א 90	1.01	8,700	0.21
אדמה אגח ב	1	140,001	0.21
מקמ 1215	0.95	200,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.91	180,000	0.19
גשם למשתכן אגח א	0.9	180,787	0.18
אדגר אגח יג	0.89	170,000	0.18
אפי נכסים אגח ח	0.88	155,000	0.18
אב-גד אגח ג	0.88	175,000	0.18
ממשלתי צמוד 1131	0.87	175,000	0.18
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.83	36,000	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.83	170,000	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.8	155,001	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.74	150,001	0.15
להב אגח ג	0.72	135,000	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.71	145,000	0.15
מקמ 116	0.71	150,000	0.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.7	140,000	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	140,000	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.68	139,000	0.14
קרדן נדלן אגח ו	0.68	140,000	0.14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.67	3,700	0.14
אלמוגים אגח יב	0.67	140,000	0.14
קסם ETF ת"א 90	0.66	590	0.14
דלק קב אגח לט	0.66	129,000	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.66	140,000	0.14
בזן אגח יב	0.66	136,316	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.65	130,001	0.13
רני צים אגח ג	0.65	130,001	0.13
קסם ETF ת"א 35	0.64	550	0.13
אדגר אגח יב	0.64	130,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.63	120,000	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.62	122,000	0.13
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.61	2,500	0.13
יובלים אגח ג	0.61	119,000	0.13
אפי נכסים אגח טז	0.61	120,000	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.6	125,101	0.12
פריים אנרג אגח ג	0.59	122,000	0.12
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.58	2,360	0.12
הראל סל ת"א 125	0.58	5,000	0.12
אקונרגי אגח ב	0.58	115,000	0.12
ביג אגח ז	0.57	100,000	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.57	106,001	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	95,001	0.11
MTF סל ת"א 90	0.55	3,150	0.11
ג'נריישן קפ אגח ב	0.55	106,345	0.11
ספנסר אגח ד	0.55	110,001	0.11
דליה אגח ב	0.54	107,028	0.11
מור סל ת"א-90	0.53	1,620	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	105,000	0.11
מיכמן אגח ג	0.53	110,000	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.52	120,000	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.52	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.51	100,000	0.1
נמקו אגח ד	0.51	100,000	0.1
חג'ג' אגח יד	0.51	104,000	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.51	100,000	0.1
מגוריט אגח ז	0.51	115,000	0.1
צור אגח י	0.51	90,001	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.5	89,903	0.1
גב ים אגח יא	0.5	100,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.5	100,000	0.1
לייטסטון אגח ב	0.49	100,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.49	100,000	0.1
מניף אגח ג	0.49	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.49	102,000	0.1
נאייקס אגח א	0.49	100,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.48	97,059	0.1
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.48	2,550	0.1
דלק נכסים אגח א	0.48	90,000	0.1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.47	26,000	0.1
הראל סל כשרה ת"א 90	0.47	4,000	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.47	90,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.47	110,000	0.1
מ.ו השקע אגח ב	0.46	85,000	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.46	90,000	0.09
דוראל אגח ב	0.45	86,000	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.44	93,001	0.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.44	90,000	0.09
אפי קפיטל אגח ג	0.44	85,000	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	90,000	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.43	86,410	0.09
אלמוגים אגח ט	0.43	88,000	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.43	86,000	0.09
מנרב אגח ד	0.43	83,900	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.42	85,000	0.09
תכלית סל S&P 500	0.41	350	0.08
בזק אגח 13	0.41	100,000	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.4	80,000	0.08
או פי סי אגח ד	0.4	80,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.4	80,000	0.08
אמות אגח ח	0.39	76,000	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.38	75,000	0.08
בוני תיכון אגח כ	0.38	80,000	0.08
פאי סיאם אגח א	0.37	75,790	0.07
נורסטאר אגח יג	0.37	72,000	0.08
נטו מלינדה	0.36	740	0.07
בזן אגח טו	0.36	75,000	0.07
מישורים אגח י	0.36	70,000	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.36	75,000	0.07
בזן אגח יג	0.35	70,000	0.07
רוטשטיין אגח יא	0.35	70,000	0.07
ממשלתי צמוד 0841	0.34	51,000	0.07
נופר אנרג'י אגח א	0.34	63,001	0.07
אמפא יובל אגח א	0.34	70,000	0.07
דלק קב אגח לח	0.34	65,874	0.07
MTF סל Nasdaq 100	0.33	690	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.33	65,000	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.33	61,713	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.32	16,000	0.06
דה לסר אגח ט	0.32	60,000	0.07
ברנד אגח ב	0.32	63,000	0.07
מלרן אגח ה	0.32	61,764	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.31	60,000	0.06
אלומיי אגח ו	0.31	65,000	0.06
צור אגח יא	0.31	58,011	0.06
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	400	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.3	35	0.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	850	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.29	4,700	0.06
דיסק השק אגח י	0.29	60,024	0.06
אלביט מערכות	0.28	40	0.06
פרטנר	0.28	2,250	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	60,000	0.06
רם אדרת אגח א	0.28	55,000	0.06
מ.ו השקע אגח ג	0.28	55,000	0.06
ADMA BIOLOGICS INC	0.28	750	0.06
אקוואריוס מנוע	0.27	25,000	0.05
מישורים אגח ט	0.27	50,000	0.06
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.27	750	0.06
פריים אנרג'י אגח ב	0.27	48,749	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.27	50,000	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.26	66,010	0.05
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.26	1,301	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.26	50,000	0.05
מור סל S&P 500	0.25	500	0.05
נקסט ויז'ן	0.25	600	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.25	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.25	50,000	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.25	50,000	0.05
ספנסר אגח ה	0.25	50,000	0.05
עשות	0.25	1,000	0.05
יסודות אגח א	0.24	48,689	0.05
אורביט	0.24	1,620	0.05
אראסאל	0.24	2,400	0.05
אקסל	0.23	26,600	0.05
MTF סל ת"א 35	0.21	1,300	0.04
מקס סטוק	0.21	3,200	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.2	470	0.04
קיסטון אינפרא	0.2	6,000	0.04
סטרוברי אגח ד	0.2	40,000	0.04
לייטסטון אגח ד	0.2	40,000	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.2	40,001	0.04
נתנאל גרופ	0.2	3,385	0.04
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.2	20	0.04
תאת טכנו	0.19	390	0.04
הראל סל ת"א 35	0.19	1,650	0.04
פריים אנרג'י אג א	0.19	40,000	0.04
MEDIWOUND LTD	0.19	650	0.04
שוהם ביזנס	0.18	4,500	0.04
מבטח שמיר	0.17	154	0.03
בית שמש	0.16	70	0.03
פיסיבי טכנ	0.16	3,600	0.03
מספנות ישראל	0.16	270	0.03
סולאיר אגח ב	0.16	31,674	0.03
מצלאוי אגח ח	0.16	32,000	0.03
אל על	0.15	2,700	0.03
תכלית סל ת"א 35	0.15	1,300	0.03
הבורסה לניע בתא	0.15	700	0.03
אקונרג'י	0.15	1,049	0.03
אלרון	0.15	6,500	0.03
חג'ג' נדלן	0.15	1,840	0.03
ROCKET LAB USA INC	0.15	450	0.03
SEA LTD-ADR	0.15	65	0.03
תפרון	0.14	1,300	0.03
ארד	0.14	580	0.03
קמהדע	0.14	1,200	0.03
אוריין	0.14	1,200	0.03
או פי סי אנרגיה	0.14	900	0.03
מלם תים	0.14	405	0.03
קסטרו	0.14	205	0.03
ארית תעשיות	0.14	1,725	0.03
רני צים	0.13	6,150	0.03
ישפרו אגח א	0.13	25,000	0.03
מודיעין אגח ג	0.13	27,000	0.03
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.12	500	0.02
אקונרג'י אג א	0.12	25,000	0.02
פמס	0.12	140	0.02
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	0.12	1,500	0.03
מישורים	0.11	3,150	0.02
DOXIMITY INC-CLASS A	0.11	100	0.02
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	230	0.02
טבע	0.1	350	0.02
ALLOT LTD	0.1	900	0.02
פז אנרגיה	0.09	39	0.02
מימון ישיר	0.09	35	0.02
בזן	0.09	20,000	0.02
OPKO HEALTH INC	0.09	3,000	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.08	20,000	0.02
סלקום	0.07	650	0.01
אלקטרה צריכה	0.07	150	0.01
AMAZON.COM INC	0.07	20	0.01
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.05	1,050	0.01
דוראל אנרגיה	0.05	900	0.01
אלומיי אפ 2	0.05	462	0
ארגו פרופרטיז	0.04	80	0.01
וויי בוקס אג ג	0.04	9,000	0.01
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.03	100	0.01
קסם ETF תל בונד שקלי	0.02	101	0
איידנטי אפ 3	0.02	4,000	0
איידנטי אפ 4	0.02	2,625	0
קסם S&P 500 ETF	0.01	10	0
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	50	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0	50	0
MTF סל S&P 500	0	10	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0