איילון תיק 20/80

מחיר פדיון

153.64

מחיר קנייה

153.64

0.18%

% החודש:-1.3%
% השנה:3.09%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:9.31%
סטיית תקן (שנה):3.82
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	64.51	14,219,005	14.41
מניות	35	11.71	127,932	2.61
קרן סל	19	9.93	190,728	2.22
אג"ח מדינה	4	7.99	1,938,960	1.79
פיקדונות בבנק	3	3.87	0	0.86
מניות ETF	3	1.01	150	0.23
יחידת השתתפות	2	1.01	7,001	0.23
אג"ח להמרה	1	0.71	161,710	0.16
כתב אופציה	1	0.01	2,625	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	28,001	0.01
סה"כ	172	100.75	16,676,112	22.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

דלק קב אגח מא

ממשלתי שקלי 0142

ריט 1 אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.4	1,078,960	0.98
פיקדון בבנק מסוים	3.86	0	0.86
דלק קב אגח מא	2.15	465,000	0.48
ממשלתי שקלי 0142	2.06	400,000	0.46
ריט 1 אגח ח	1.98	405,000	0.44
פרשקובסקי אגח יז	1.79	404,000	0.4
שוהם ביזנס אגח ה	1.5	331,564	0.34
תורגמן אגח א	1.49	328,000	0.33
כלל הון אגח טו (COCO)	1.46	312,204	0.33
דה זראסאי אגח ג	1.37	670,550	0.31
ממשלתי שקלי 1152	1.29	390,000	0.29
רמות בעיר אגח ד	1.28	284,899	0.29
רבוע נדלן אגח ט	1.26	260,000	0.28
ריט אזורים אגח ד	1.26	283,000	0.28
וילאר אגח יא	1.23	259,365	0.27
מניבים ריט אגח ד	1.19	240,213	0.27
ג'י סיטי אגח טז	1.1	229,542	0.25
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.08	3,900	0.24
נופר אנרג אגח ד	1.07	223,897	0.24
קרסו מוט אגח ז	1.02	230,000	0.23
שלמה החז אגח יט	1.01	225,990	0.23
מדיפאואר אגח ג	0.91	200,000	0.2
אוריון נכס אגח א	0.9	200,000	0.2
ישפרו אגח ד	0.88	195,000	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.87	189,000	0.19
אמות אגח י	0.85	175,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 26	0.85	170,000	0.19
טבע	0.83	2,000	0.18
אספן גרופ אגח ט	0.82	172,001	0.18
הילה אגח ד	0.81	190,000	0.18
מ.ו השקע אגח ד	0.79	172,904	0.18
דיסקונט מנ אגח יח	0.77	175,000	0.17
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.76	1,700	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.76	151,610	0.17
מימון ישיר אגח ה	0.74	151,396	0.17
נמקו אגח ו	0.73	160,000	0.16
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	2,407	0.16
וויי בוקס אגח ז	0.71	161,710	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.7	162,637	0.16
הבורסה לניע בתא	0.68	1,100	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.68	135,533	0.15
אב-גד אגח ג	0.68	147,000	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.68	145,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.68	150,000	0.15
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.67	2,100	0.15
רוטשטיין אגד יד	0.67	150,000	0.15
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.66	37,000	0.15
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.66	750	0.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.65	150,000	0.15
בזק	0.65	19,500	0.15
קרדן נדלן אגח ו	0.64	140,000	0.14
להב אגח ג	0.63	125,584	0.14
דלק קב אגח לט	0.63	129,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.63	140,000	0.14
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.62	35,000	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.62	139,000	0.14
דלק נכסים אגח א	0.61	121,836	0.14
פטרוכימיים אגח יא	0.61	140,000	0.14
אלביט מערכות	0.59	50	0.13
תכלית סל תל בונד שקלי	0.58	30,000	0.13
ג'נריישן קפיטל	0.58	52,500	0.13
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.58	65	0.13
דלק קבוצה	0.57	120	0.13
הראל סל תל בונד שקלי	0.57	30,000	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.57	114,000	0.13
נובה	0.55	90	0.12
שלמה החז אגח כ	0.55	115,001	0.12
אקונרגי אגח ב	0.55	115,000	0.12
הפניקס אגח 5	0.55	110,000	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.54	115,000	0.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.53	30,000	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.53	109,716	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.53	107,000	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.52	901	0.12
MTF סל ת"א 90	0.51	2,200	0.11
נכסים ובנ אגח יב	0.51	115,000	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.5	100,345	0.11
דליה אגח ב	0.5	101,082	0.11
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.5	2,760	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.49	107,381	0.11
אדגר אגח יב	0.49	102,000	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.49	6,100	0.11
סלע נדלן	0.48	10,600	0.11
ריט 1	0.46	4,590	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.46	98,700	0.1
צרפתי אגח יג	0.46	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.46	102,000	0.1
נאייקס אגח א	0.46	100,000	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.44	90,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.44	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.44	94,737	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.44	85,318	0.1
ישרס אגח יט	0.44	92,683	0.1
צור אגח י	0.44	82,038	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	81,031	0.1
מגה אור אגח יא	0.43	91,177	0.1
רני צים אגח ג	0.43	90,910	0.1
דוראל אגח ב	0.43	86,000	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.43	90,713	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.43	100,000	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.42	90,000	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.41	91,001	0.09
בלאקאדג' אגח ג	0.41	90,409	0.09
קווליטאו	0.4	171	0.09
גב ים אגח י	0.4	84,308	0.09
תכלית סל ת"א-בנייה	0.39	4,300	0.09
פתאל החז אגח ה	0.38	80,000	0.08
מגוריט אגח ז	0.38	90,000	0.09
פועלים	0.38	1,170	0.09
אדגר אגח יג	0.37	74,071	0.08
בזן אגח יב	0.37	82,704	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.36	75,000	0.08
עשות	0.35	760	0.08
קסם ETF ת"א 35	0.34	190	0.08
נקסט ויז'ן	0.34	250	0.08
יובלים אגח ג	0.34	74,400	0.08
MTF סל ת"א-בנייה	0.33	3,600	0.07
או פי סי אגח ד	0.33	68,250	0.07
דמרי אגח יא	0.33	70,000	0.07
גב ים אגח יב	0.32	70,000	0.07
להב	0.32	6,640	0.07
צרפתי	0.32	1,702	0.07
אספן גרופ אגח י	0.31	67,000	0.07
נורסטאר אגח יג	0.3	64,000	0.07
הראל סל ת"א בטחוניות	0.3	1,500	0.07
עזריאלי קבוצה	0.29	155	0.06
או פי סי אנרגיה	0.29	600	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.29	60,000	0.06
אב-גד אגח ד	0.29	65,000	0.06
מבנה	0.29	4,930	0.06
מבטח שמיר	0.28	165	0.06
אמות	0.27	3,119	0.06
אפקון החז אגח ה	0.27	60,000	0.06
לאומי	0.27	850	0.06
צור אגח יא	0.27	52,210	0.06
אלקטרה אגח ו	0.27	68,122	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.26	1,500	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.26	1,371	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.25	54,000	0.06
ממשלתי שקלי 0537	0.24	70,000	0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.24	30	0.05
פוקס	0.23	190	0.05
מניף	0.22	2,030	0.05
שוהם ביזנס	0.21	5,776	0.05
חילן	0.21	247	0.05
מכלול אגח ב	0.21	46,000	0.05
שופרסל	0.21	1,000	0.05
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.21	22	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	45,000	0.04
מליסרון אגח כא	0.2	39,180	0.04
AMAZON.COM INC	0.2	70	0.04
מור סל ת"א-90	0.19	450	0.04
אלוני חץ אגח יז	0.19	40,000	0.04
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.19	55	0.04
בזן אגח יג	0.18	38,800	0.04
פריים אנרג'י	0.17	1,200	0.04
סטארק פאוור-ש	0.16	2,500	0.03
מליסרון	0.16	90	0.04
גב ים אגח ח	0.16	38,000	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.15	32,697	0.03
ישראמקו אגח ד	0.15	32,213	0.03
נייס	0.15	95	0.03
גב ים	0.15	950	0.03
ארפורט סיטי	0.14	600	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	30,990	0.03
נתנאל גרופ	0.1	2,100	0.02
אלמוגים אגח ט	0.08	18,093	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
איידנטי אפ 4	0.01	2,625	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
DE ZARACI HS 11/25	0	28,001	0.01