איילון תיק 20/80

מחיר פדיון

149.93

מחיר קנייה

149.93

0.37%

% החודש:-0.93%
% השנה:0.6%
% 3 חודשים:0.6%
% 12 חודשים:11.46%
סטיית תקן (שנה):3.72
שארפ (שנה):1.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	64.08	14,335,435	14.74
קרן סל	21	12.91	318,725	2.97
מניות	32	11.09	113,836	2.56
אג"ח מדינה	5	7.85	1,758,955	1.81
פיקדונות בבנק	3	1.12	0	0.26
מניות ETF	3	1.05	150	0.24
יחידת השתתפות	2	0.97	6,662	0.22
אג"ח להמרה	2	0.87	202,200	0.2
כתב אופציה	1	0.01	2,625	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	28,001	0.01
סה"כ	177	99.95	16,766,589	23.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ריט 1 אגח ח

דלק קב אגח מא

דה זראסאי אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.31	655,000	0.76
ממשלתי שקלי 0335	2.64	580,000	0.61
ריט 1 אגח ח	2.2	450,000	0.51
דלק קב אגח מא	1.81	385,000	0.42
דה זראסאי אגח ג	1.47	722,517	0.34
שלמה החז אגח יט	1.47	335,000	0.34
שלמה החז אגח כ	1.46	310,000	0.34
תורגמן אגח א	1.44	328,000	0.33
רבוע נדלן אגח ט	1.42	300,000	0.33
הראל סל תל בונד שקלי	1.41	75,000	0.32
כלל הון אגח טו (COCO)	1.37	300,000	0.32
תכלית סל תל בונד שקלי	1.36	72,050	0.31
מדיפאואר אגח ג	1.34	303,000	0.31
רמות בעיר אגח ד	1.22	284,899	0.28
מניבים ריט אגח ד	1.19	245,000	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	1.18	270,000	0.27
דיסקונט מנ אגח יח	1.17	270,000	0.27
אלוני חץ אגח יז	1.09	230,000	0.25
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.06	3,700	0.25
הכשרת ישוב אגח 26	1.02	210,000	0.24
ריט אזורים אגח ד	1.01	233,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.97	209,542	0.22
MTF סל תל בונד שקלי	0.96	44,000	0.22
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.96	3,000	0.22
טבע	0.94	2,141	0.22
הילה אגח ד	0.91	213,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.87	189,000	0.2
אוריון נכס אגח א	0.87	200,000	0.2
ממשלתי שקלי 1152	0.85	260,000	0.2
ישפרו אגח ד	0.85	195,000	0.2
ממשלתי שקלי 0347	0.81	193,955	0.19
מ.ו השקע אגח ד	0.78	173,022	0.18
רוטשטיין אגד יד	0.77	177,000	0.18
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	800	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.75	151,610	0.17
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.73	2,200	0.17
אב-גד אגח ג	0.72	160,000	0.17
נמקו אגח ו	0.71	160,000	0.16
וויי בוקס אגח ז	0.71	162,200	0.16
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	1,500	0.16
אדגר אגח יב	0.7	150,000	0.16
אמות אגח י	0.67	140,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.67	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.67	162,637	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.66	135,533	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.66	145,000	0.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.66	150,000	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.66	141,182	0.15
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.64	37,000	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.64	133,199	0.15
בזק	0.64	18,500	0.15
קרדן נדלן אגח ו	0.62	140,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.62	140,000	0.14
להב אגח ג	0.61	125,584	0.14
דלק נכסים אגח א	0.61	121,836	0.14
דלק קב אגח לט	0.61	129,000	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.61	139,000	0.14
נובה	0.6	90	0.14
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.6	35,000	0.14
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.6	65	0.14
מור סל ת"א-90	0.59	1,320	0.14
פטרוכימיים אגח יא	0.59	140,000	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.58	125,000	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.57	110,000	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.56	114,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.55	120,000	0.13
אקונרגי אגח ב	0.54	115,000	0.12
MTF סל ת"א 90	0.53	2,200	0.12
הפניקס אגח 5	0.53	110,000	0.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.52	30,000	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.52	107,000	0.12
דלק קבוצה	0.51	134	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.51	109,716	0.12
דליה אגח ב	0.51	104,055	0.12
קווליטאו	0.5	171	0.12
הבורסה לניע בתא	0.5	960	0.11
נקסט ויז'ן	0.5	411	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	107,381	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.5	5,761	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	91,937	0.11
אלביט מערכות	0.48	50	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.48	100,345	0.11
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.48	2,760	0.11
מגוריט אגח ז	0.48	115,000	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.47	901	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	89,903	0.11
ישרס אגח יט	0.47	100,000	0.11
נאייקס אגח א	0.46	100,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	98,700	0.1
צרפתי אגח יג	0.45	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.45	102,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	94,061	0.1
מגה אור אגח יא	0.44	94,118	0.1
רני צים אגח ג	0.43	90,910	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.43	90,000	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.43	91,414	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.43	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.43	94,737	0.1
צור אגח י	0.43	82,038	0.1
עזריאלי קבוצה	0.42	230	0.1
דוראל אגח ב	0.42	86,000	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.42	100,000	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.42	85,318	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.41	90,000	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.4	91,001	0.09
בלאקאדג' אגח ג	0.4	90,409	0.09
עשות	0.4	760	0.09
פועלים	0.4	1,206	0.09
אמות	0.39	3,702	0.09
בזן אגח יב	0.39	87,569	0.09
גב ים אגח י	0.39	84,308	0.09
פתאל החז אגח ה	0.38	80,000	0.09
אדגר אגח יג	0.37	74,071	0.08
סלקום	0.36	2,223	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.36	78,473	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.35	75,000	0.08
מנרב אגח ד	0.35	73,414	0.08
או פי סי אגח ד	0.34	70,000	0.08
צרפתי	0.34	1,702	0.08
סלע נדלן	0.33	6,900	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.33	50,000	0.08
נורסטאר אגח יג	0.33	72,000	0.08
יובלים אגח ג	0.33	74,400	0.08
דמרי אגח יא	0.33	70,000	0.08
קסם ETF ת"א 90	0.31	200	0.07
מבנה	0.31	4,930	0.07
לאומי	0.31	950	0.07
ארפורט סיטי	0.3	1,205	0.07
אספן גרופ אגח י	0.3	67,000	0.07
מליסרון	0.3	168	0.07
תכלית סל ת"א-בנייה	0.29	3,060	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.29	60,000	0.07
מבטח שמיר	0.29	165	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	60,000	0.06
אב-גד אגח ד	0.28	65,000	0.06
מישורים אגח י	0.27	59,224	0.06
אלקטרה אגח ו	0.27	68,122	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.26	1,500	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.26	1,371	0.06
אפקון החז אגח ה	0.26	60,000	0.06
צור אגח יא	0.26	52,210	0.06
שופרסל	0.26	1,520	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.25	30	0.06
ממשלתי שקלי 0537	0.24	70,000	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.24	54,000	0.06
AMAZON.COM INC	0.23	70	0.05
או פי סי אנרגיה	0.22	600	0.05
מניף	0.22	2,030	0.05
שוהם ביזנס	0.21	5,776	0.05
מכלול אגח ב	0.21	46,000	0.05
הראל סל ת"א בטחוניות	0.21	1,003	0.05
אמות אגח ד	0.2	37,500	0.05
מליסרון אגח כא	0.2	39,180	0.04
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.2	22	0.05
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.2	55	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי	0.19	1,001	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	45,000	0.04
בזן אגח יג	0.19	40,000	0.04
נייס	0.17	120	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.16	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ה	0.16	35,000	0.04
ישראמקו אגח ד	0.15	32,213	0.03
פריים אנרג'י	0.14	1,200	0.03
אלמוגים אגח ט	0.13	28,144	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
אינרום	0.11	1,300	0.03
נתנאל גרופ	0.11	2,100	0.02
קסם ETF ת"א 35	0.1	60	0.02
סטארק פאוור-ש	0.07	2,500	0.02
איידנטי אפ 4	0.01	2,625	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקורות אגח 11	0	1	0
מישורים אגח ט	0	1	0
פריים אנרג אגח ב	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	28,001	0.01