איילון תיק 20/80

מחיר פדיון

151.57

מחיר קנייה

151.57

-0.24%

% החודש:1.7%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:2.66%
% 12 חודשים:11.04%
סטיית תקן (שנה):3.48
שארפ (שנה):1.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	60.9	11,998,912	12.28
קרן סל	28	19.63	252,791	3.96
אג"ח מדינה	5	9.56	1,991,151	1.93
מניות	15	3.1	66,093	0.63
פיקדונות בבנק	3	1.76	0	0.36
מניות ETF	2	1.65	157	0.33
אג"ח להמרה	3	1.54	316,000	0.31
מק"מ	1	0.87	175,549	0.18
יחידת השתתפות	2	0.74	3,701	0.15
כתב אופציה	4	0.22	3,467	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.11	51,304	0.02
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	28,001	0.01
סה"כ	166	100.08	14,887,126	20.17

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

אלוני חץ אגח יז

כלל הון אגח טו (COCO)

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.02	590,000	0.61
ממשלתי שקלי 0142	2.33	390,000	0.47
אלוני חץ אגח יז	2.13	405,000	0.43
כלל הון אגח טו (COCO)	1.97	391,000	0.4
ממשלתי שקלי 0432	1.96	455,993	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	0.35
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.75	355,000	0.35
תכלית סל תל בונד שקלי	1.7	80,356	0.34
מדיפאואר אגח ג	1.59	318,000	0.32
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.49	76,100	0.3
רמות בעיר אגח ד	1.45	284,899	0.29
דה זראסאי אגח ג	1.43	671,213	0.29
הכשרת ישוב אגח 26	1.43	255,000	0.29
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.42	3,900	0.29
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.4	1,400	0.28
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.35	2,554	0.27
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.34	1,250	0.27
ממשלתי שקלי 1152	1.34	361,203	0.27
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.2	3,700	0.24
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.19	4,050	0.24
פועלים הת נד יג (COCO)	1.14	201,664	0.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.08	55,000	0.22
הילה אגח ד	1.05	213,000	0.21
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.03	2,400	0.21
MTF סל Nasdaq 100	1.03	3,600	0.21
ליאם הנדסה אגח א	1	200,924	0.2
עזריאלי אגח ט	0.98	170,733	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.95	179,542	0.19
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.93	2,670	0.19
ממשלתי שקלי 0347	0.91	193,955	0.18
וויי בוקס אגח ז	0.89	176,000	0.18
רוטשטיין אגד יד	0.88	177,000	0.18
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.88	80	0.18
מ.ו השקע אגח ד	0.87	173,022	0.18
מקמ 1215	0.87	175,549	0.18
דלק קב אגח מא	0.86	165,000	0.17
אב-גד אגח ג	0.84	160,000	0.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.82	155,000	0.17
נמקו אגח ו	0.82	160,000	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.8	155,000	0.16
אדגר אגח יב	0.79	150,000	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.79	149,487	0.16
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.78	4,000	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.77	137,767	0.16
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.77	77	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.76	145,000	0.15
להב אגח ג	0.73	131,292	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.73	150,001	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.72	133,199	0.15
קרדן נדלן אגח ו	0.72	140,000	0.14
דלק קב אגח לט	0.71	129,000	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.71	139,000	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.71	140,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.71	140,000	0.14
דלק נכסים אגח א	0.69	121,836	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.67	120,000	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.67	125,000	0.14
פטרוכימים אגח יא	0.66	140,000	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.65	110,000	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.64	120,001	0.13
לייטסטון אגח ה	0.62	120,000	0.12
אקונרגי אגח ב	0.61	115,000	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.6	106,001	0.12
הפניקס אגח 5	0.6	110,000	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.59	107,000	0.12
דליה אגח ב	0.57	104,055	0.12
ספנסר אגח ז	0.57	115,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	91,937	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.55	120,000	0.11
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.55	2,760	0.11
מגוריט אגח ז	0.54	115,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.53	89,903	0.11
ישרס אגח יט	0.53	100,000	0.11
רני צים אגח ג	0.52	96,592	0.1
צרפתי אגח יג	0.52	100,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.52	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.52	102,000	0.11
נאייקס אגח א	0.52	100,000	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.51	901	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	98,700	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.51	100,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.5	94,118	0.1
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.49	1,000	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.49	90,000	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.49	91,414	0.1
צור אגח י	0.49	82,038	0.1
יובלים אגח ג	0.48	93,000	0.1
דוראל אגח ב	0.48	86,000	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.48	90,000	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.48	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.48	94,737	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.46	90,409	0.09
בזן אגח יב	0.44	87,569	0.09
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.43	1,200	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.43	448	0.09
פתאל החז אגח ה	0.42	80,000	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.41	75,345	0.08
אדגר אגח יג	0.41	74,071	0.08
אמות אגח י	0.4	71,430	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.4	78,473	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.4	75,000	0.08
מנרב אגח ד	0.4	73,414	0.08
נורסטאר אגח יג	0.38	72,000	0.08
דלק קב אגח לח	0.38	72,251	0.08
או פי סי אגח ד	0.38	70,000	0.08
דמרי אגח יא	0.38	70,000	0.08
מישורים אגח י	0.38	70,000	0.08
MTF סל ת"א 90	0.35	1,400	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.35	57,000	0.07
אספן גרופ אגח י	0.34	67,000	0.07
אלקטרה אגח ו	0.34	75,000	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.33	66,668	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.33	60,000	0.07
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.32	900	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	60,000	0.06
אב-גד אגח ד	0.32	65,000	0.06
סלקום	0.31	1,600	0.06
אפקון החז אגח ה	0.3	60,000	0.06
צור אגח יא	0.3	52,210	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.29	1,371	0.06
מישורים אגח ט	0.29	50,000	0.06
מבטח שמיר	0.28	165	0.06
מכלול אגח ב	0.26	50,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.26	70	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.23	2,800	0.05
אמות אגח ד	0.22	37,500	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	39,017	0.04
קסם ETF ת"א 90	0.21	130	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי	0.21	1,001	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	45,000	0.04
בזן אגח יג	0.21	40,000	0.04
מור סל ת"א-90	0.21	440	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.21	40,000	0.04
לאומי	0.21	600	0.04
או פי סי אנרגיה	0.2	600	0.04
MTF סל S&P 500	0.2	420	0.04
לייטסטון אגח ד	0.2	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ה	0.18	35,000	0.04
קסם ETF ת"א 35	0.17	100	0.03
עשות	0.17	500	0.03
אינרום	0.16	1,300	0.03
תמר פטרוליום	0.16	900	0.03
תכלית סל ת"א 90	0.16	979	0.03
אפקון החז אפ 1	0.16	120	0.01
דנאל	0.15	65	0.03
פריים אנרג'י אגח ב	0.14	23,334	0.03
אלמוגים אגח ט	0.14	28,144	0.03
נתנאל גרופ	0.13	2,100	0.03
נטו מלינדה	0.12	165	0.03
פריים אנרג'י אג א	0.1	20,000	0.02
אורביט	0.09	450	0.02
מספנות ישראל	0.08	130	0.02
תכלית סל S&P 500	0.06	50	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.06	28,788	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	22,516	0.01
אלומיי אפ 2	0.04	462	0
מור סל S&P 500	0.03	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
קסם S&P 500 ETF	0.01	10	0
איידנטי אפ 4	0.01	2,625	0
אב-גד אופ 2	0.01	260	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	28,001	0.01