איילון תיק 20/80

מחיר פדיון

154.14

מחיר קנייה

154.14

0.31%

% החודש:0.29%
% השנה:3.42%
% 3 חודשים:0.28%
% 12 חודשים:7.68%
סטיית תקן (שנה):3.92
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	73.03	16,044,027	16.71
מניות	38	12.45	139,116	2.85
קרן סל	18	8.4	168,761	1.92
אג"ח מדינה	2	2.28	500,000	0.52
פיקדונות בבנק	3	1.24	0	0.28
מניות ETF	3	1.11	150	0.25
יחידת השתתפות	2	0.81	5,901	0.19
אג"ח להמרה	1	0.66	151,710	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.09	79,003	0.02
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	44,001	0.01
סה"כ	172	100.07	17,132,669	22.9

אחזקות הקרן

ישראל קנדה אגח ט

אפי נכסים אגח יח

דלק קב אגח מא

מקורות אגח 11

כלל הון אגח טו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישראל קנדה אגח ט	2.5	570,088	0.57
אפי נכסים אגח יח	2.06	466,000	0.47
דלק קב אגח מא	2	420,000	0.46
מקורות אגח 11	1.94	406,457	0.44
כלל הון אגח טו (COCO)	1.81	392,560	0.41
נכסים ובנ אגח יג	1.76	399,000	0.4
אמות אגח י	1.71	345,192	0.39
ישרס אגח כ	1.71	388,961	0.39
שוהם ביזנס אגח ה	1.66	381,564	0.38
ממשלתי שקלי 0142	1.58	300,000	0.36
שיכון ובינוי אגח 11	1.54	330,000	0.35
עזריאלי אגח יא	1.53	350,000	0.35
מבנה אגח כז	1.53	350,000	0.35
אנלייט אנ אגח ז	1.51	328,000	0.35
סאמיט אגח יד	1.51	321,328	0.34
תורגמן אגח א	1.47	328,000	0.34
אלוני חץ אגח יז	1.36	280,753	0.31
ריט 1 אגח ח	1.24	250,000	0.28
ארפורט אגח יד	1.24	280,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.28
וילאר אגח יא	1.17	250,000	0.27
ג'י סיטי אגח טז	1.12	229,542	0.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.11	230,000	0.25
צור אגח יג	1.07	233,000	0.24
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.03	230,000	0.24
נופר אנרג אגח ד	1.02	215,000	0.23
מימון ישיר אגח ח	1.02	233,000	0.23
פרשקובסקי אגח יז	0.92	210,000	0.21
אוריון נכס אגח א	0.9	200,000	0.21
ישפרו אגח ד	0.87	195,000	0.2
מדיפאואר אגח ג	0.86	193,858	0.2
אמות אגח ט	0.85	172,690	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.83	172,001	0.19
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	2,000	0.17
מ.ו השקע אגח ד	0.75	167,540	0.17
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.74	2,400	0.17
אב-גד אגח ג	0.74	169,222	0.17
MTF סל ת"א 90	0.73	3,190	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.73	162,637	0.17
טבע	0.73	1,700	0.17
נמקו אגח ו	0.72	160,000	0.16
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	1,400	0.16
ממשלתי שקלי 0537	0.7	200,000	0.16
רוטשטיין אגד יד	0.68	150,000	0.16
רמות בעיר אגח ד	0.67	164,471	0.15
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.66	600	0.15
וויי בוקס אגח ז	0.66	151,710	0.15
לאומי	0.65	2,222	0.15
ג'נריישן קפיטל	0.64	52,500	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.64	130,000	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.63	130,000	0.15
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.63	65	0.14
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.62	35,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.61	140,000	0.14
בזק	0.6	19,500	0.14
אלביט מערכות	0.59	60	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.59	139,000	0.13
תכלית סל תל בונד שקלי	0.58	30,000	0.13
הראל סל תל בונד שקלי	0.58	30,000	0.13
חג'ג' אירופה אגח ו	0.58	134,000	0.13
דלק נכסים אגח א	0.56	110,001	0.13
אקונרגי אגח ב	0.55	115,000	0.13
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.54	30,000	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.54	115,000	0.12
קרדן נדלן אגח ו	0.54	120,000	0.12
פועלים	0.54	1,800	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.53	107,077	0.12
ג'י סיטי אגח יט	0.53	107,949	0.12
ריט אזורים אגח ד	0.53	120,000	0.12
פטרוכימיים אגח יא	0.51	114,468	0.12
להב אגח ג	0.5	100,001	0.11
הבורסה לניע בתא	0.49	900	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.49	100,000	0.11
צרפתי אגח יד	0.49	109,667	0.11
נובה	0.48	70	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.48	99,700	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.47	901	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.47	100,000	0.11
תדהר	0.47	740	0.11
אלבר אגח כא	0.46	100,000	0.11
נאייקס אגח א	0.46	100,000	0.11
נקסט ויז'ן	0.45	430	0.1
צרפתי אגח יג	0.45	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח יב	0.45	100,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.44	91,177	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.44	90,001	0.1
רני צים אגח ג	0.44	90,910	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.44	96,197	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.44	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.44	102,000	0.1
מבנה אגח כה	0.44	94,737	0.1
דיסקונט	0.44	3,400	0.1
ריט 1	0.43	4,590	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.43	92,400	0.1
דוראל אגח ב	0.43	86,000	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.43	100,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.43	100,000	0.1
סלע נדלן	0.42	10,600	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.42	84,169	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.41	83,832	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.41	90,000	0.09
דלק קבוצה	0.4	120	0.09
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	1,400	0.09
דליה אגח ב	0.4	80,001	0.09
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	90,000	0.09
ישרס אגח יט	0.39	80,001	0.09
תכלית סל ת"א-בנייה	0.38	4,300	0.09
שוב אנרגיה אגח א	0.38	80,000	0.09
פתאל החז אגח ה	0.38	80,000	0.09
אדגר אגח יג	0.37	74,071	0.09
בזן אגח יב	0.37	82,704	0.09
צור אגח י	0.37	69,884	0.08
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.36	20,000	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.35	75,000	0.08
אנלייט אנרגיה	0.35	300	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.34	5,000	0.08
שלמה החז אגח יט	0.33	74,145	0.08
דמרי אגח יא	0.33	70,000	0.08
גב ים אגח יב	0.33	70,000	0.07
הראל סל ת"א בטחוניות	0.33	2,000	0.08
מבנה	0.33	5,730	0.07
ג'י סיטי	0.32	6,500	0.07
להב	0.32	6,640	0.07
נורסטאר אגח יג	0.31	64,000	0.07
אספן גרופ אגח י	0.31	67,000	0.07
אמות	0.29	3,619	0.07
עשות	0.28	760	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.28	30	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.27	1,500	0.06
אב-גד אגח ד	0.27	65,000	0.06
אלקטרה אגח ו	0.27	68,122	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.26	1,371	0.06
צרפתי	0.26	1,702	0.06
עזריאלי אגח י	0.24	52,921	0.06
אדגר אגח יב	0.24	50,000	0.05
פוקס	0.23	190	0.05
צור אגח יא	0.23	46,409	0.05
גב ים אגח ח	0.23	55,680	0.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.22	2,500	0.05
פריים אנרג'י	0.22	969	0.05
AMAZON.COM INC	0.22	70	0.05
מניף	0.21	2,030	0.05
מליסרון	0.21	116	0.05
שוהם ביזנס	0.2	5,776	0.05
קווליטאו	0.2	100	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.2	184,334	0.05
מכלול אגח ב	0.2	46,000	0.05
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.2	55	0.05
שופרסל	0.19	1,000	0.04
עזריאלי קבוצה	0.18	100	0.04
בזן אגח יג	0.18	38,800	0.04
קרסו מוט אגח ז	0.18	40,000	0.04
מבטח שמיר	0.18	100	0.04
קסם ETF ת"א 35	0.17	100	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.17	37,800	0.04
או פי סי אנרגיה	0.15	360	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	30,990	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.15	33,921	0.04
גב ים	0.15	950	0.03
ארפורט סיטי	0.14	600	0.03
ארית תעשיות	0.14	1,150	0.03
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.14	22	0.03
ישראל קנדה	0.12	1,600	0.03
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.1	1,000	0.02
נופר אנרג'י	0.09	100	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.09	79,003	0.02
אלמוגים אגח ט	0.08	18,093	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	44,001	0.01