איילון תיק 20/80

מחיר פדיון

154.07

מחיר קנייה

154.07

0.01%

% החודש:0.01%
% השנה:3.37%
% 3 חודשים:-0.79%
% 12 חודשים:8.36%
סטיית תקן (שנה):3.87
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	71.98	15,945,506	16.73
מניות	38	12.21	130,783	2.84
קרן סל	19	9.01	186,941	2.1
אג"ח מדינה	3	3.71	850,000	0.86
מניות ETF	3	1.05	150	0.24
יחידת השתתפות	2	0.87	5,901	0.2
אג"ח להמרה	1	0.71	161,710	0.16
פיקדונות בבנק	3	0.38	0	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.11	79,003	0.02
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	44,001	0.01
סה"כ	183	100.03	17,403,995	23.27

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

ישראל קנדה אגח ט

ממשלתי שקלי 0142

ריט 1 אגח ח

שיכון ובינוי אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	2.16	465,000	0.5
ישראל קנדה אגח ט	1.98	463,000	0.46
ממשלתי שקלי 0142	1.8	350,000	0.42
ריט 1 אגח ח	1.66	340,000	0.39
שיכון ובינוי אגח 11	1.61	357,381	0.38
אנלייט אנ אגח ז	1.52	338,000	0.35
נכסים ובנ אגח יג	1.52	349,000	0.35
סאמיט אגח יד	1.47	321,328	0.34
כלל הון אגח טו (COCO)	1.47	325,000	0.34
שוהם ביזנס אגח ה	1.46	331,564	0.34
תורגמן אגח א	1.46	328,000	0.34
ריט אזורים אגח ד	1.34	303,000	0.31
פרשקובסקי אגח יז	1.26	289,385	0.29
ממשלתי שקלי 0347	1.23	300,000	0.29
רמות בעיר אגח ד	1.23	284,899	0.29
וילאר אגח יא	1.21	259,365	0.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.11	230,000	0.26
ג'י סיטי אגח טז	1.09	229,542	0.25
נופר אנרג אגח ד	1.06	223,897	0.25
אלבר אגח כא	1.04	230,000	0.24
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.01	230,000	0.23
שלמה החז אגח יט	0.99	225,990	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.98	200,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.96	200,000	0.22
קרסו מוט אגח ז	0.93	214,682	0.22
אוריון נכס אגח א	0.88	200,000	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.87	193,858	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.86	189,000	0.2
ישפרו אגח ד	0.86	195,000	0.2
אמות אגח י	0.84	175,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.84	170,000	0.19
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.82	2,200	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.82	172,001	0.19
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.78	720	0.18
אב-גד אגח ג	0.76	169,222	0.18
מ.ו השקע אגח ד	0.76	172,904	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.73	151,396	0.17
נמקו אגח ו	0.72	160,000	0.17
טבע	0.72	1,700	0.17
וויי בוקס אגח ז	0.71	161,710	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.71	162,637	0.16
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	1,400	0.16
ממשלתי שקלי 0537	0.68	200,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 27	0.68	150,000	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.67	135,533	0.16
בזק	0.67	19,500	0.16
ג'נריישן קפיטל	0.66	52,500	0.15
הבורסה לניע בתא	0.66	900	0.15
רוטשטיין אגד יד	0.66	150,000	0.15
אלביט מערכות	0.65	60	0.15
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.65	37,000	0.15
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.65	2,100	0.15
קרדן נדלן אגח ו	0.63	140,000	0.15
להב אגח ג	0.62	125,584	0.14
אלמוגים אגח יב	0.62	140,000	0.14
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.61	35,000	0.14
דלק נכסים אגח א	0.6	121,836	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	139,000	0.14
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.59	65	0.14
חג'ג' אירופה אגח ו	0.58	134,000	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.57	114,000	0.13
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	30,000	0.13
הראל סל תל בונד שקלי	0.56	30,000	0.13
עזריאלי אגח ו	0.55	105,000	0.13
ארפורט אגח ט	0.55	116,000	0.13
אקונרגי אגח ב	0.55	115,000	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.54	115,000	0.13
אלוני חץ אגח יז	0.54	115,000	0.13
אפי נכסים אגח טז	0.53	107,000	0.12
הפניקס אגח 5	0.53	110,000	0.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.52	30,000	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.52	109,716	0.12
ג'י סיטי אגח יט	0.51	107,949	0.12
נכסים ובנ אגח יב	0.51	115,000	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.5	901	0.12
דליה אגח ב	0.5	101,082	0.12
פטרוכימיים אגח יא	0.5	114,468	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.49	100,345	0.11
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.49	2,760	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.48	100,000	0.11
צרפתי אגח יד	0.48	109,667	0.11
אדגר אגח יב	0.48	102,000	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.47	99,700	0.11
סלע נדלן	0.46	10,600	0.11
דלק קבוצה	0.45	120	0.1
צרפתי אגח יג	0.45	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	100,000	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.45	96,197	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.45	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.45	102,000	0.1
נאייקס אגח א	0.45	100,000	0.1
נובה	0.44	70	0.1
ריט 1	0.44	4,590	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.44	320,999	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	98,700	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.44	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יח	0.44	100,000	0.1
ישרס אגח יט	0.44	92,683	0.1
MTF סל ת"א 90	0.43	1,690	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	81,031	0.1
מגה אור אגח יא	0.43	91,177	0.1
רני צים אגח ג	0.43	90,910	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.43	90,000	0.1
מבנה אגח כה	0.43	94,737	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.43	85,318	0.1
צור אגח י	0.43	82,038	0.1
דוראל אגח ב	0.42	86,000	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.42	90,000	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.42	100,000	0.1
תכלית סל ת"א-בנייה	0.41	4,300	0.1
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	1,300	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.39	91,001	0.09
הילה אגח ד	0.39	90,000	0.09
אנלייט אנרגיה	0.39	300	0.09
גב ים אגח י	0.39	84,308	0.09
מגוריט אגח ז	0.38	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.09
פתאל החז אגח ה	0.37	80,000	0.09
אדגר אגח יג	0.37	74,071	0.09
הראל סל ת"א בטחוניות	0.37	2,000	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.37	5,000	0.09
בזן אגח יב	0.36	82,704	0.08
פועלים	0.36	1,170	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.35	75,000	0.08
להב	0.34	6,640	0.08
דמרי אגח יא	0.33	70,000	0.08
מבטח שמיר	0.33	150	0.08
או פי סי אנרגיה	0.32	600	0.07
נקסט ויז'ן	0.32	250	0.08
או פי סי אגח ד	0.32	68,250	0.08
גב ים אגח יב	0.32	70,000	0.07
נורסטאר אגח יג	0.31	64,000	0.07
אספן גרופ אגח י	0.31	67,000	0.07
מבנה	0.31	4,930	0.07
עשות	0.31	760	0.07
קווליטאו	0.29	100	0.07
אמות	0.29	3,619	0.07
פריים אנרג'י	0.29	969	0.07
צרפתי	0.29	1,702	0.07
אב-גד אגח ד	0.28	65,000	0.06
דיסקונט	0.27	2,000	0.06
אלקטרה אגח ו	0.27	68,122	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.27	30	0.06
פוקס	0.26	190	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.26	1,500	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.26	1,371	0.06
אפקון החז אגח ה	0.26	60,000	0.06
לאומי	0.26	850	0.06
צור אגח יא	0.26	52,210	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.24	54,000	0.06
עזריאלי אגח י	0.24	52,921	0.06
גב ים אגח ח	0.24	58,000	0.05
חילן	0.23	247	0.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.23	2,500	0.05
מניף	0.23	2,030	0.05
AMAZON.COM INC	0.23	70	0.05
מכלול אגח ב	0.21	46,000	0.05
שופרסל	0.21	1,000	0.05
שוהם ביזנס	0.2	5,776	0.05
עזריאלי קבוצה	0.2	100	0.05
מליסרון אגח כא	0.2	39,180	0.05
קסם ETF ת"א 35	0.19	100	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	45,000	0.04
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.19	55	0.04
סטארק פאוור	0.18	2,500	0.04
בזן אגח יג	0.18	38,800	0.04
מליסרון	0.17	90	0.04
גב ים	0.16	950	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.15	33,921	0.04
ישראמקו אגח ד	0.15	32,213	0.03
ישראל קנדה	0.15	1,600	0.03
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.15	22	0.03
ארפורט סיטי	0.14	600	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	30,990	0.03
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.12	1,000	0.03
נופר אנרג'י	0.12	100	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.11	79,003	0.02
אלמוגים אגח ט	0.08	18,093	0.02
נתנאל גרופ	0.06	1,428	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה החז אגח כ	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	44,001	0.01