איילון תיק 20/80

מחיר פדיון

147.82

מחיר קנייה

147.82

0.16%

% החודש:-0.05%
% השנה:9.76%
% 3 חודשים:3.07%
% 12 חודשים:10.35%
סטיית תקן (שנה):3.4
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	58.2	11,260,310	11.42
קרן סל	28	19.53	243,581	3.83
אג"ח מדינה	8	13.06	2,645,000	2.56
מק"מ	2	2.8	558,094	0.55
מניות	15	2.74	67,945	0.54
פיקדונות בבנק	3	1.68	0	0.33
מניות ETF	2	1.67	157	0.33
יחידת השתתפות	2	0.76	3,701	0.15
אג"ח להמרה	2	0.66	140,000	0.13
כתב אופציה	5	0.23	7,467	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.05	22,516	0.01
סה"כ	168	101.38	14,948,771	19.87

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

אלוני חץ אגח יז

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.57	1,055,000	0.9
ממשלתי שקלי 0335	3.04	590,000	0.6
ממשלתי שקלי 0142	2.32	390,000	0.46
אלוני חץ אגח יז	2.08	405,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	0.33
מקמ 116	1.53	303,797	0.3
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.52	76,100	0.3
תכלית סל תל בונד שקלי	1.52	71,000	0.3
ליאם הנדסה אגח א	1.49	299,263	0.29
דה זראסאי אגח ג	1.47	700,001	0.29
רמות בעיר אגח ד	1.46	284,899	0.29
הכשרת ישוב אגח 26	1.45	255,000	0.28
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.42	2,700	0.28
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.4	1,400	0.27
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.4	3,900	0.28
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.33	1,250	0.26
מקמ 316	1.27	254,297	0.25
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.2	3,700	0.24
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.19	4,050	0.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.1	55,000	0.22
ממשלתי צמוד 1131	1.09	200,000	0.21
MTF סל Nasdaq 100	1.04	3,600	0.2
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.03	2,400	0.2
ממשלתי צמוד 1028	0.97	180,000	0.19
ספנסר אגח ז	0.95	185,000	0.19
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.93	2,670	0.18
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.89	80	0.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	155,000	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.85	140,000	0.17
אב-גד אגח ג	0.85	160,000	0.17
דלק קב אגח מא	0.85	165,000	0.17
נמקו אגח ו	0.84	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.83	150,000	0.16
גב ים אגח יא	0.81	150,000	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.81	140,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.81	155,000	0.16
אדגר אגח יב	0.81	150,000	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.81	149,487	0.16
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.8	4,000	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.79	137,767	0.16
אדגר אגח יג	0.79	140,000	0.15
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.78	77	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.77	145,000	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.76	150,001	0.15
להב אגח ג	0.75	131,292	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.74	133,199	0.15
חשמל אגח 34	0.74	130,000	0.14
קרדן נדלן אגח ו	0.73	140,000	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	140,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.72	140,000	0.14
דלק נכסים אגח א	0.71	121,836	0.14
דלק קב אגח לט	0.71	129,000	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.71	139,000	0.14
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.71	130,000	0.14
אמות אגח ח	0.69	123,831	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.68	120,000	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.68	125,000	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.66	120,001	0.13
לייטסטון אגח ה	0.65	120,000	0.13
פטרוכימים אגח יא	0.64	140,000	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.62	106,001	0.12
אקונרגי אגח ב	0.61	115,000	0.12
הפניקס אגח 5	0.61	110,000	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.59	107,000	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.59	110,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	91,937	0.11
דליה אגח ב	0.58	104,055	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.56	120,000	0.11
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.56	2,760	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.56	105,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	89,903	0.11
מגוריט אגח ז	0.55	115,000	0.11
ממשלתי שקלי 0347	0.54	115,000	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	97,689	0.11
ישרס אגח יט	0.54	100,000	0.11
רני צים אגח ג	0.53	96,592	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.53	96,000	0.1
נאוויטס אגח ז	0.53	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.53	102,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.52	100,000	0.1
עזריאלי אגח ט	0.52	90,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.52	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.52	100,000	0.1
נאייקס אגח א	0.52	100,000	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.51	901	0.1
מגה אור אגח יא	0.5	94,118	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.5	90,000	0.1
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.49	1,000	0.1
יובלים אגח ג	0.49	93,000	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.49	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.49	94,737	0.1
דוראל אגח ב	0.48	86,000	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.48	90,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.47	85,001	0.09
בלאקאדג' אגח ג	0.47	90,409	0.09
בזן אגח יב	0.45	87,569	0.09
פתאל החז אגח ה	0.43	80,000	0.08
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.41	1,200	0.08
ממשלתי שקלי 0330	0.41	90,000	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.41	78,473	0.08
מנרב אגח ד	0.41	73,414	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.4	80,001	0.08
נורסטאר אגח יג	0.4	72,000	0.08
אמות אגח י	0.4	71,430	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.4	75,000	0.08
או פי סי אגח ד	0.38	70,000	0.07
דמרי אגח יא	0.38	70,000	0.07
מישורים אגח י	0.38	70,000	0.07
MTF סל ת"א 90	0.34	1,400	0.07
ביג אגח כג	0.34	65,000	0.07
אספן גרופ אגח י	0.34	67,000	0.07
אלקטרה אגח ו	0.34	75,000	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.33	57,000	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.33	60,000	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.32	60,000	0.06
אב-גד אגח ד	0.32	65,000	0.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.31	900	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.3	1,371	0.06
מישורים אגח ט	0.3	50,000	0.06
אפקון החז אגח ה	0.3	60,000	0.06
צור אגח י	0.3	50,001	0.06
צור אגח יא	0.3	52,210	0.06
סלקום	0.27	1,600	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	52,500	0.05
מכלול אגח ב	0.26	50,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.26	70	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.25	2,800	0.05
אמות אגח ד	0.23	37,500	0.05
מבטח שמיר	0.23	165	0.05
תמר פטרוליום	0.21	900	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי	0.21	1,001	0.04
בזן אגח יג	0.21	40,000	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.21	40,000	0.04
לייטסטון אגח ד	0.21	40,000	0.04
קסם ETF ת"א 90	0.2	130	0.04
MTF סל S&P 500	0.2	420	0.04
מור סל ת"א-90	0.2	440	0.04
לאומי	0.2	600	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.19	35,000	0.04
אל על	0.18	2,300	0.03
עשות	0.18	500	0.04
ספנסר אגח ד	0.17	32,942	0.03
דנאל	0.17	65	0.03
או פי סי אנרגיה	0.16	600	0.03
תכלית סל ת"א 90	0.16	979	0.03
קסם ETF ת"א 35	0.16	100	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.16	29,772	0.03
אינרום	0.14	1,300	0.03
פריים אנרג'י אגח ב	0.14	23,334	0.03
אלמוגים אגח ט	0.14	28,144	0.03
נתנאל גרופ	0.13	2,100	0.03
ממשלתי שקלי 0928	0.12	25,000	0.02
אפקון החז אפ 1	0.12	120	0.01
נטו מלינדה	0.11	165	0.02
פריים אנרג'י אג א	0.1	20,000	0.02
אורביט	0.09	450	0.02
מספנות ישראל	0.08	130	0.02
תכלית סל S&P 500	0.07	50	0.01
אלומיי אפ 2	0.05	462	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	22,516	0.01
מור סל S&P 500	0.03	50	0.01
איידנטי אפ 3	0.02	4,000	0
איידנטי אפ 4	0.02	2,625	0
אב-גד אופ 2	0.02	260	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
קסם S&P 500 ETF	0.01	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1	0