איילון תיק 20/80

מחיר פדיון

148.54

מחיר קנייה

148.54

-0.8%

% החודש:-1.72%
% השנה:-0.34%
% 3 חודשים:-3.58%
% 12 חודשים:0.81%
סטיית תקן (שנה):4.21
שארפ (שנה):-0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	72.52	15,462,567	16.22
מניות	39	11.57	115,551	2.59
קרן סל	16	7.39	110,049	1.65
אג"ח מדינה	2	5.1	1,030,000	1.14
מניות ETF	3	1.15	150	0.26
יחידת השתתפות	2	0.89	5,880	0.2
אג"ח להמרה	1	0.67	151,710	0.15
פיקדונות בבנק	3	0.44	0	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.09	79,003	0.02
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	44,001	0.01
סה"כ	173	99.82	16,998,911	22.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

נכסים ובנ אגח יג

ממשלתי שקלי 0335

ישראל קנדה אגח ט

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.66	500,000	0.6
נכסים ובנ אגח יג	2.48	550,000	0.55
ממשלתי שקלי 0335	2.44	530,000	0.55
ישראל קנדה אגח ט	2.23	495,000	0.5
לאומי אגח 187	2.08	450,000	0.47
לאומי אגח 188	2.08	450,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 11	2.01	423,554	0.45
דלק קב אגח מא	1.93	400,000	0.43
אפי נכסים אגח יח	1.89	420,000	0.42
כלל הון אגח טו (COCO)	1.8	382,634	0.4
סאמיט אגח יד	1.76	378,328	0.39
אמות אגח י	1.74	345,192	0.39
אנלייט אנ אגח ז	1.51	328,000	0.34
תורגמן אגח א	1.48	323,100	0.33
שוהם ביזנס אגח ה	1.42	315,252	0.32
מקורות אגח 11	1.29	265,000	0.29
אלוני חץ אגח יז	1.23	250,000	0.28
וילאר אגח יא	1.19	250,000	0.27
צור אגח יג	1.16	243,117	0.26
ג'י סיטי אגח טז	1.14	225,142	0.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.13	230,000	0.25
נופר אנרג אגח ד	1.12	239,069	0.25
ג'י סיטי אגח יד	1.08	230,001	0.24
נאוי אגח ח	1.01	225,000	0.23
אוריון נכס אגח א	0.94	200,000	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.89	193,858	0.2
ארפורט אגח יד	0.88	193,285	0.2
ישפרו אגח ד	0.88	195,000	0.2
אמות אגח ט	0.87	172,690	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.85	172,001	0.19
מימון ישיר אגח ח	0.81	180,000	0.18
מספנות ישראל אגח א	0.78	175,000	0.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.77	3,728	0.17
אב-גד אגח ג	0.77	169,222	0.17
מ.ו השקע אגח ד	0.77	167,540	0.17
ריט 1 אגח ח	0.76	150,000	0.17
נמקו אגח ו	0.73	160,000	0.16
פרשקובסקי אגח יז	0.72	160,000	0.16
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.71	155,000	0.16
רמות בעיר אגח ד	0.7	164,471	0.16
רוטשטיין אגד יד	0.68	150,000	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.67	134,000	0.15
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.67	1,800	0.15
וויי בוקס אגח ז	0.67	151,710	0.15
בזק	0.67	19,000	0.15
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.67	65	0.15
MTF סל ת"א 90	0.66	2,800	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.66	130,000	0.15
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.65	600	0.15
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.64	35,000	0.14
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.62	1,800	0.14
אלמוגים אגח יב	0.62	140,000	0.14
פועלים	0.62	1,800	0.14
לאומי	0.61	1,800	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	139,000	0.13
חג'ג' אירופה אגח ו	0.6	134,000	0.13
אלביט מערכות	0.57	60	0.13
טבע	0.57	1,200	0.13
אקונרגי אגח ב	0.56	115,000	0.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.55	30,000	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.55	107,077	0.12
ג'י סיטי אגח יט	0.55	107,949	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.55	115,000	0.12
פטרוכימיים אגח יא	0.53	114,468	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.52	880	0.12
דיסקונט	0.52	3,400	0.12
הבורסה לניע בתא	0.51	900	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.5	100,000	0.11
ישרס אגח כ	0.5	112,352	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.49	110,000	0.11
צרפתי אגח יד	0.49	109,667	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.48	100,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	100,000	0.1
נאייקס אגח א	0.47	100,000	0.1
אזורים אגח 16	0.47	100,000	0.11
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.46	650	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.46	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.46	102,000	0.1
נכסים ובנ אגח יב	0.46	100,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.45	91,177	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.45	100,000	0.1
אלבר אגח כא	0.45	96,154	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.45	96,197	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.45	100,000	0.1
מבנה אגח כז	0.45	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.45	94,737	0.1
ריט 1	0.44	4,590	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.43	84,169	0.1
דוראל אגח ב	0.43	86,000	0.1
סלע נדלן	0.42	10,600	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	83,832	0.09
רני צים אגח ג	0.42	85,228	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.42	90,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	90,000	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.41	81,251	0.09
דליה אגח ב	0.41	80,001	0.09
ריט אזורים אגח ד	0.41	90,000	0.09
דלק קבוצה	0.4	1,050	0.09
ישרס אגח יט	0.4	80,001	0.09
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	1,200	0.09
שוב אנרגיה אגח א	0.39	80,000	0.09
פתאל החז אגח ה	0.38	80,000	0.08
אדגר אגח יג	0.38	74,071	0.09
צור אגח י	0.38	69,884	0.08
נובה	0.37	80	0.08
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.37	20,000	0.08
נקסט ויז'ן	0.37	400	0.08
תדהר	0.37	600	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.37	5,000	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.36	75,000	0.08
שלמה החז אגח יט	0.34	74,145	0.08
דמרי אגח יא	0.34	70,000	0.08
גב ים אגח יב	0.34	70,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.33	30,000	0.07
MTF סל ת"א-בנייה	0.33	4,000	0.07
תכלית סל ת"א-בנייה	0.33	4,000	0.07
ג'י סיטי	0.33	6,500	0.07
מבנה	0.33	5,730	0.07
אמות	0.32	3,619	0.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	600	0.07
נורסטאר אגח יג	0.32	64,000	0.07
אספן גרופ אגח י	0.31	67,000	0.07
אנלייט אנרגיה	0.31	300	0.07
צרפתי אגח יג	0.3	65,000	0.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.29	30	0.06
אב-גד אגח ד	0.28	65,000	0.06
אלקטרה אגח ו	0.28	68,122	0.06
או פי סי אנרגיה	0.27	600	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.27	1,500	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.27	1,371	0.06
עזריאלי אגח י	0.25	52,921	0.06
להב	0.25	5,000	0.06
אדגר אגח יב	0.25	50,000	0.05
צור אגח יא	0.24	46,409	0.05
צרפתי	0.23	1,702	0.05
גב ים אגח ח	0.23	55,680	0.05
עשות	0.22	760	0.05
מכלול אגח ב	0.21	46,000	0.05
מניף	0.2	2,030	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.2	45,000	0.05
שוהם ביזנס	0.19	5,776	0.04
בזן אגח יג	0.19	38,800	0.04
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.19	55	0.04
עזריאלי קבוצה	0.18	100	0.04
פריים אנרג'י	0.18	969	0.04
קרסו מוט אגח ז	0.18	40,000	0.04
דלק ייזום	0.18	643	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.17	37,800	0.04
נופר אנרג'י	0.16	210	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.16	33,921	0.04
גב ים	0.16	950	0.04
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.16	22	0.04
קווליטאו	0.15	100	0.03
פוקס	0.15	100	0.03
עמרם	0.15	900	0.03
ארפורט סיטי	0.14	600	0.03
AMAZON.COM INC	0.14	40	0.03
מבטח שמיר	0.12	70	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
ישראל קנדה	0.1	1,600	0.02
שופרסל	0.1	600	0.02
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.09	1,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.09	79,003	0.02
אלמוגים אגח ט	0.08	18,093	0.02
ארית תעשיות	0.08	1,150	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
להב אגח ג	0	1	0
דלק נכסים אגח א	0	1	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1	0
בזן אגח יב	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	44,001	0.01