אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
118.88
מחיר קנייה
118.9
- % החודש:-2.76%
- % השנה:-2.76%
- % 3 חודשים:-4.23%
- % 12 חודשים:-10.18%
- סטיית תקן (שנה):0.7
- שארפ (שנה):1.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.73 | 2.75 |
| תחילת השנה | -10.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 9.36 | 127,201 | 2.67 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.07 | 5,887 | 2.59 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.01 | 771,000 | 2.57 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 8.97 | 773,000 | 2.56 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 8.95 | 776,000 | 2.55 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 8.71 | 752,000 | 2.48 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 6.51 | 540,000 | 1.86 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 5.93 | 515,000 | 1.69 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 5.5 | 475,000 | 1.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.25 | 415,000 | 1.5 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 4.97 | 428,000 | 1.42 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 3.9 | 336,000 | 1.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.62 | 296,000 | 1.03 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 3.45 | 297,000 | 0.98 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 3.35 | 280,000 | 0.96 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28 | 3.07 | 265,000 | 0.88 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 0.24 | 21,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |