אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.89	-1.57
תחילת השנה	-0.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	9.75	891,000	2.7
CITIGROUP INC C Float 03/04/29	9	821,000	2.49
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	8.96	822,000	2.48
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	8.95	5,959	2.48
ISH USD FLOAT BOND USD ACC	8.93	124,772	2.47
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	8.89	816,000	2.46
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	8.83	810,000	2.44
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	8.73	800,000	2.42
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	6.96	638,000	1.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	6.84	670,000	1.89
MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29	5.19	475,000	1.44
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	3.32	304,000	0.92
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28	1.96	180,000	0.54
TREASURY BILL B 07/08/27	1.88	180,000	0.52
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	1.22	115,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	0	1	0
VANECK IG FLOATING RATE ETF	0	1	0