אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	0.91
תחילת השנה	0.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	9.2	8,274	3.82
ISH USD FLOAT BOND USD ACC	9.19	173,186	3.82
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	8.79	996,000	3.65
US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28	8.57	987,000	3.56
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	6.49	745,000	2.69
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26	6.12	703,000	2.54
MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29	6.07	700,000	2.52
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26	5.34	618,000	2.22
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	5.28	610,000	2.19
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	4.77	550,000	1.98
פיקדון בבנק מסוים	4.48	0	1.86
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26	4.4	507,000	1.83
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26	4.26	493,000	1.77
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28	4.17	480,000	1.73
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 04/22/28	4.08	470,000	1.69
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	3.05	350,000	1.26
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	2.96	340,000	1.23
US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26	1.47	177,000	0.61
CITIGROUP INC C Float 03/17/26	1.07	123,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.06
ISHARES FLOATING RATE BOND E	0.11	251	0.05
SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR	0	1	0
VANECK IG FLOATING RATE ETF	0	1	0