אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
120.26
מחיר קנייה
120.28
- % החודש:4.94%
- % השנה:-5.61%
- % 3 חודשים:-3.5%
- % 12 חודשים:-11.25%
- סטיית תקן (שנה):0.78
- שארפ (שנה):0.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.34 | -2.32 |
| תחילת השנה | 0.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.41 | 6,421 | 2.76 |
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 9.07 | 129,850 | 2.66 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 9.05 | 830,000 | 2.66 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 9.04 | 833,000 | 2.66 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.77 | 800,000 | 2.58 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 8 | 735,000 | 2.35 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 6.14 | 567,000 | 1.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.47 | 496,000 | 1.61 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 5.18 | 475,000 | 1.52 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.03 | 500,000 | 1.48 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.91 | 415,000 | 1.44 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 4.8 | 444,000 | 1.41 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 4.19 | 388,000 | 1.23 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 3.74 | 340,000 | 1.1 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 3.24 | 297,000 | 0.95 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28 | 2.88 | 265,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 0.54 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 0.76 | 70,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |