אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.98	0.73
תחילת השנה	1.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	8.88	5,979	2.55
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	8.88	800,000	2.55
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	8.82	798,000	2.53
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	8.69	789,000	2.5
ISH USD FLOAT BOND USD ACC	8.19	115,550	2.35
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	8.11	735,000	2.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	6.12	540,000	1.76
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	5.98	542,000	1.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	5.53	480,000	1.59
MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29	5.24	475,000	1.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	5.07	415,000	1.46
CITIGROUP INC C Float 03/04/29	4.5	407,000	1.29
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	4.29	388,000	1.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	3.4	296,000	0.98
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	3.28	297,000	0.94
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28	2.92	265,000	0.84
TREASURY BILL B 05/19/26	1.32	122,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	0	1	0
VANECK IG FLOATING RATE ETF	0	1	0