אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.67	2.17
תחילת השנה	-0.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	10.04	896,000	2.62
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	9.2	6,216	2.41
ISH USD FLOAT BOND USD ACC	9.14	128,932	2.39
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	9.06	833,000	2.37
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	9.04	830,000	2.36
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	8.45	774,000	2.21
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	8	735,000	2.09
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	6.17	567,000	1.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.2	500,000	1.36
MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29	5.18	475,000	1.35
CITIGROUP INC C Float 03/04/29	4.85	444,000	1.27
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	4.23	388,000	1.11
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	3.31	304,000	0.87
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28	2.88	265,000	0.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.84	245,000	0.74
TREASURY BILL B 04/15/27	1.35	129,000	0.35
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26	0.76	70,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	0	1	0
VANECK IG FLOATING RATE ETF	0	1	0