אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
118.82
מחיר קנייה
118.85
- % החודש:0.03%
- % השנה:-1.74%
- % 3 חודשים:-1.55%
- % 12 חודשים:-11.92%
- סטיית תקן (שנה):0.78
- שארפ (שנה):0.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.63 | 2.6 |
| תחילת השנה | 0.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 8.86 | 5,887 | 2.53 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 8.76 | 776,000 | 2.5 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.65 | 758,000 | 2.47 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 8.57 | 756,000 | 2.45 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 8.32 | 735,000 | 2.38 |
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 8.3 | 115,550 | 2.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 6.35 | 540,000 | 1.81 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 5.61 | 498,000 | 1.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 5.6 | 480,000 | 1.6 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 5.38 | 475,000 | 1.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.13 | 415,000 | 1.46 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 4.92 | 439,000 | 1.41 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 3.77 | 336,000 | 1.08 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.52 | 296,000 | 1 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 3.37 | 297,000 | 0.96 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28 | 3 | 265,000 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 0.51 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 0.24 | 21,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |