אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
115.8
מחיר קנייה
115.82
- % החודש:-0.84%
- % השנה:-6.15%
- % 3 חודשים:-7.6%
- % 12 חודשים:-3.61%
- סטיית תקן (שנה):0.72
- שארפ (שנה):0.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.71 | 0.71 |
| תחילת השנה | -4.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 8.95 | 166,452 | 3.75 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 8.94 | 7,959 | 3.75 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.76 | 996,000 | 3.67 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28 | 8.51 | 957,000 | 3.57 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 6.48 | 745,000 | 2.72 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 6.05 | 700,000 | 2.53 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 5.73 | 660,000 | 2.4 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 5.26 | 610,000 | 2.2 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 4.93 | 556,000 | 2.07 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 4.78 | 550,000 | 2 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 4.71 | 550,000 | 1.97 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 4.52 | 510,000 | 1.89 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 4.31 | 493,000 | 1.81 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28 | 4.22 | 480,000 | 1.77 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 04/22/28 | 4.07 | 470,000 | 1.71 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 2.96 | 340,000 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 1.2 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 2.65 | 306,000 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.2 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.11 | 251 | 0.05 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |