אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
118.2
מחיר קנייה
118.22
- % החודש:-1.95%
- % השנה:-7.68%
- % 3 חודשים:-2.79%
- % 12 חודשים:-5.8%
- סטיית תקן (שנה):0.72
- שארפ (שנה):1.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.05 | -2.48 |
| תחילת השנה | -11.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 9.47 | 855,000 | 2.86 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.17 | 6,272 | 2.77 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 8.78 | 788,000 | 2.65 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.62 | 765,000 | 2.6 |
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 7.84 | 112,257 | 2.36 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 7.67 | 690,000 | 2.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 6.15 | 540,000 | 1.85 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 5.84 | 525,000 | 1.76 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 5.79 | 525,000 | 1.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 5.44 | 480,000 | 1.64 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 5.16 | 466,000 | 1.56 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.09 | 415,000 | 1.54 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28 | 3.84 | 345,000 | 1.16 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 3.79 | 340,000 | 1.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.38 | 296,000 | 1.02 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 3.15 | 286,000 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.19 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 0.45 | 41,000 | 0.14 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.14 | 251 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |