אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
116.69
מחיר קנייה
116.71
- % החודש:1.29%
- % השנה:-4.52%
- % 3 חודשים:-2.59%
- % 12 חודשים:-4.97%
- סטיית תקן (שנה):0.71
- שארפ (שנה):1.31
גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.27 | 3.81 |
| תחילת השנה | -8.72 | -- |
היקף נכסי הקרן
| תקופה | היקף נכסים |
|---|---|
| 06/2025 | 35.51 |
| 05/2025 | 38.42 |
| 04/2025 | 41.89 |
| 03/2025 | 43.84 |
| 02/2025 | 41.52 |
| 01/2025 | 42.37 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12/2024 | 42.21 |
| 11/2024 | 39.93 |
| 09/2024 | 44.19 |
| 08/2024 | 41.69 |
| 07/2024 | 40.99 |
| 06/2024 | 41.22 |
גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 06/2025 | -1.65 |
| 05/2025 | -2.36 |
| 04/2025 | -0.71 |
| 03/2025 | 0.2 |
| 02/2025 | -0.88 |
| 01/2025 | 1.03 |
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 12/2024 | 2.24 |
| 11/2024 | -2.55 |
| 09/2024 | 1.67 |
| 08/2024 | 1.77 |
| 07/2024 | -0.55 |
| 06/2024 | 5.78 |