אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
120.53
מחיר קנייה
120.55
- % החודש:1.37%
- % השנה:-3.26%
- % 3 חודשים:4.36%
- % 12 חודשים:-6.54%
- סטיית תקן (שנה):0.82
- שארפ (שנה):-1.23
גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.86 | 0.19 |
| תחילת השנה | 0.67 | -- |
היקף נכסי הקרן
| תקופה | היקף נכסים |
|---|---|
| 06/2026 | 26.01 |
| 05/2026 | 26.14 |
| 04/2026 | 28.46 |
| 03/2026 | 29.37 |
| 02/2026 | 28.73 |
| 01/2026 | 26.77 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12/2025 | 28.55 |
| 11/2025 | 28.51 |
| 10/2025 | 30.29 |
| 09/2025 | 30.16 |
| 08/2025 | 31.04 |
| 07/2025 | 31.74 |
גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 06/2026 | -1.55 |
| 05/2026 | -1.32 |
| 04/2026 | 1 |
| 03/2026 | 0.56 |
| 02/2026 | 1.46 |
| 01/2026 | -1.08 |
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 12/2025 | 0.69 |
| 11/2025 | -2.02 |
| 10/2025 | 0.49 |
| 09/2025 | -0.87 |
| 08/2025 | -0.26 |
| 07/2025 | -4.13 |