אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
120.26
מחיר קנייה
120.28
- % החודש:4.94%
- % השנה:-5.61%
- % 3 חודשים:-3.5%
- % 12 חודשים:-11.25%
- סטיית תקן (שנה):0.78
- שארפ (שנה):0.52
גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.34 | -2.32 |
| תחילת השנה | 0.59 | -- |
היקף נכסי הקרן
| תקופה | היקף נכסים |
|---|---|
| 03/2026 | 29.37 |
| 02/2026 | 28.73 |
| 01/2026 | 26.77 |
| 12/2025 | 28.55 |
| 11/2025 | 28.51 |
| 10/2025 | 30.29 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 09/2025 | 30.16 |
| 08/2025 | 31.04 |
| 07/2025 | 31.74 |
| 06/2025 | 35.51 |
| 05/2025 | 38.42 |
| 04/2025 | 41.89 |
גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 03/2026 | 0.56 |
| 02/2026 | 1.46 |
| 01/2026 | -1.08 |
| 12/2025 | 0.69 |
| 11/2025 | -2.02 |
| 10/2025 | 0.49 |
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 09/2025 | -0.87 |
| 08/2025 | -0.26 |
| 07/2025 | -4.13 |
| 06/2025 | -1.65 |
| 05/2025 | -2.36 |
| 04/2025 | -0.71 |