אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
115.8
מחיר קנייה
115.82
- % החודש:-0.84%
- % השנה:-6.15%
- % 3 חודשים:-7.6%
- % 12 חודשים:-3.61%
- סטיית תקן (שנה):0.72
- שארפ (שנה):0.92
גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.71 | 0.71 |
| תחילת השנה | -4.5 | -- |
היקף נכסי הקרן
| תקופה | היקף נכסים |
|---|---|
| 04/2025 | 41.89 |
| 03/2025 | 43.84 |
| 02/2025 | 41.52 |
| 01/2025 | 42.37 |
| 12/2024 | 42.21 |
| 11/2024 | 39.93 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 09/2024 | 44.19 |
| 08/2024 | 41.69 |
| 07/2024 | 40.99 |
| 06/2024 | 41.22 |
| 05/2024 | 34.77 |
| 04/2024 | 31.49 |
גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 04/2025 | -0.71 |
| 03/2025 | 0.2 |
| 02/2025 | -0.88 |
| 01/2025 | 1.03 |
| 12/2024 | 2.24 |
| 11/2024 | -2.55 |
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 09/2024 | 1.67 |
| 08/2024 | 1.77 |
| 07/2024 | -0.55 |
| 06/2024 | 5.78 |
| 05/2024 | 3.44 |
| 04/2024 | 2.8 |