אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
118.99
מחיר קנייה
119.01
- % החודש:1.08%
- % השנה:-1.85%
- % 3 חודשים:-3.69%
- % 12 חודשים:-7.82%
- סטיית תקן (שנה):0.7
- שארפ (שנה):1.05
גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 01/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.98 | -1.71 |
| תחילת השנה | -0.98 | -- |
היקף נכסי הקרן
| תקופה | היקף נכסים |
|---|---|
| 11/2025 | 28.51 |
| 10/2025 | 30.29 |
| 09/2025 | 30.16 |
| 08/2025 | 31.04 |
| 07/2025 | 31.74 |
| 06/2025 | 35.51 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 05/2025 | 38.42 |
| 04/2025 | 41.89 |
| 03/2025 | 43.84 |
| 02/2025 | 41.52 |
| 01/2025 | 42.37 |
| 12/2024 | 42.21 |
גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 11/2025 | -2.02 |
| 10/2025 | 0.49 |
| 09/2025 | -0.87 |
| 08/2025 | -0.26 |
| 07/2025 | -4.13 |
| 06/2025 | -1.65 |
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 05/2025 | -2.36 |
| 04/2025 | -0.71 |
| 03/2025 | 0.2 |
| 02/2025 | -0.88 |
| 01/2025 | 1.03 |
| 12/2024 | 2.24 |