אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $

מחיר פדיון

120.26

מחיר קנייה

120.28

0.72%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	11	62.05	5,704,000	18.22
אג"ח מדינה	4	19.15	1,751,000	5.63
ETF אג"ח	4	18.48	136,273	5.43
פיקדונות בבנק	2	1.82	0	0.54
סה"כ	21	101.5	7,591,273	29.81

AMUNDI USD FLOATING RATE COR

ISH USD FLOAT BOND USD ACC

WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28

JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29

GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	9.41	6,421	2.76
ISH USD FLOAT BOND USD ACC	9.07	129,850	2.66
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	9.05	830,000	2.66
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	9.04	833,000	2.66
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	8.77	800,000	2.58
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	8	735,000	2.35
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	6.14	567,000	1.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	5.47	496,000	1.61
MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29	5.18	475,000	1.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.03	500,000	1.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	4.91	415,000	1.44
CITIGROUP INC C Float 03/04/29	4.8	444,000	1.41
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	4.19	388,000	1.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	3.74	340,000	1.1
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	3.24	297,000	0.95
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28	2.88	265,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	0.54
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26	0.76	70,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	0	1	0
VANECK IG FLOATING RATE ETF	0	1	0