אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
117.74
מחיר קנייה
117.76
- % החודש:-1.17%
- % השנה:-6.93%
- % 3 חודשים:-1.96%
- % 12 חודשים:-8.57%
- סטיית תקן (שנה):0.72
- שארפ (שנה):1.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 11 | 62.92 | 5,801,000 | 19.53 |
| אג"ח מדינה | 4 | 19.54 | 1,731,000 | 6.06 |
| ETF אג"ח | 5 | 15.38 | 117,872 | 4.77 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.61 | 147,000 | 0.5 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -2.8 | 0 | -0.87 |
| סה"כ | 23 | 96.65 | 7,796,872 | 30 |
אחזקות הקרן
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28
ISH USD FLOAT BOND USD ACC
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.59 | 875,000 | 2.98 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 9.44 | 875,000 | 2.93 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 8.55 | 788,000 | 2.65 |
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 7.62 | 112,257 | 2.37 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 7.62 | 5,362 | 2.37 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 6.35 | 585,000 | 1.97 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 5.96 | 540,000 | 1.85 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 5.95 | 550,000 | 1.85 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 5.69 | 525,000 | 1.77 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 5.4 | 480,000 | 1.68 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 5.02 | 466,000 | 1.56 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.92 | 415,000 | 1.53 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28 | 4.39 | 405,000 | 1.36 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 3.69 | 340,000 | 1.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.26 | 296,000 | 1.01 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 3.11 | 286,000 | 0.96 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28 | 1.61 | 147,000 | 0.5 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 1.14 | 106,000 | 0.36 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.14 | 251 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.8 | 0 | -0.87 |