אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
116.69
מחיר קנייה
116.71
- % החודש:1.29%
- % השנה:-4.52%
- % 3 חודשים:-2.59%
- % 12 חודשים:-4.97%
- סטיית תקן (שנה):0.71
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 11 | 59.43 | 6,183,000 | 21.1 |
| ETF אג"ח | 5 | 19.08 | 167,097 | 6.78 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.18 | 1,520,000 | 5.39 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 6.23 | 638,000 | 2.21 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.91 | 0 | 0.32 |
| סה"כ | 23 | 100.83 | 8,508,097 | 35.8 |
אחזקות הקרן
ISH USD FLOAT BOND USD ACC
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29
CITIGROUP INC C Float 06/09/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 9.48 | 159,217 | 3.37 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.48 | 7,627 | 3.37 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 9.26 | 950,000 | 3.29 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 9.19 | 960,000 | 3.26 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 6.43 | 675,000 | 2.28 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 6.36 | 660,000 | 2.26 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 6.24 | 650,000 | 2.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 5.34 | 540,000 | 1.9 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 5.29 | 550,000 | 1.88 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28 | 5.26 | 537,000 | 1.87 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 5.01 | 510,000 | 1.78 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.83 | 470,000 | 1.71 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 4.82 | 506,000 | 1.71 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28 | 4.63 | 480,000 | 1.65 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 3.28 | 340,000 | 1.16 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 2.91 | 306,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.44 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 1.02 | 106,000 | 0.36 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 0.97 | 101,000 | 0.34 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.12 | 251 | 0.04 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | 0 | -0.11 |