אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
121.02
מחיר קנייה
121.04
- % החודש:1.51%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:4.68%
- % 12 חודשים:-0.69%
- סטיית תקן (שנה):0.92
- שארפ (שנה):-1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 9 | 61.84 | 5,666,000 | 17.11 |
| ETF אג"ח | 4 | 17.88 | 130,733 | 4.95 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.59 | 1,561,000 | 4.59 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 3.1 | 295,000 | 0.86 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.59 | 0 | 0.16 |
| סה"כ | 19 | 100 | 7,652,733 | 27.67 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
CITIGROUP INC C Float 03/04/29
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
ISH USD FLOAT BOND USD ACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 9.75 | 891,000 | 2.7 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 9 | 821,000 | 2.49 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 8.96 | 822,000 | 2.48 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 8.95 | 5,959 | 2.48 |
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 8.93 | 124,772 | 2.47 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 8.89 | 816,000 | 2.46 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.83 | 810,000 | 2.44 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 8.73 | 800,000 | 2.42 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 6.96 | 638,000 | 1.93 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 6.84 | 670,000 | 1.89 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 5.19 | 475,000 | 1.44 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 3.32 | 304,000 | 0.92 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28 | 1.96 | 180,000 | 0.54 |
| TREASURY BILL B 07/08/27 | 1.88 | 180,000 | 0.52 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 1.22 | 115,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |