אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
119.73
מחיר קנייה
119.75
- % החודש:-1.42%
- % השנה:-8.02%
- % 3 חודשים:-6.29%
- % 12 חודשים:-15.84%
- סטיית תקן (שנה):0.72
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 60.71 | 5,496,000 | 17.44 |
| אג"ח מדינה | 4 | 20.12 | 1,731,000 | 5.78 |
| ETF אג"ח | 4 | 17.07 | 121,531 | 4.91 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.32 | 122,000 | 0.38 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.95 | 0 | 0.27 |
| סה"כ | 21 | 100.17 | 7,470,531 | 28.78 |
אחזקות הקרן
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29
ISH USD FLOAT BOND USD ACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 8.88 | 5,979 | 2.55 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.88 | 800,000 | 2.55 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 8.82 | 798,000 | 2.53 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 8.69 | 789,000 | 2.5 |
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 8.19 | 115,550 | 2.35 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 8.11 | 735,000 | 2.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 6.12 | 540,000 | 1.76 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 5.98 | 542,000 | 1.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 5.53 | 480,000 | 1.59 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 5.24 | 475,000 | 1.51 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.07 | 415,000 | 1.46 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 4.5 | 407,000 | 1.29 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 4.29 | 388,000 | 1.23 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.4 | 296,000 | 0.98 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 3.28 | 297,000 | 0.94 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28 | 2.92 | 265,000 | 0.84 |
| TREASURY BILL B 05/19/26 | 1.32 | 122,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |