אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
113.84
מחיר קנייה
113.87
- % החודש:-1.43%
- % השנה:1.57%
- % 3 חודשים:3.89%
- % 12 חודשים:1.41%
- סטיית תקן (שנה):0.68
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 13 | 60.73 | 6,982,000 | 25.22 |
| ETF אג"ח | 5 | 18.5 | 181,713 | 7.68 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 16.16 | 1,867,000 | 6.71 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.63 | 0 | 1.92 |
| סה"כ | 23 | 100.02 | 9,030,713 | 41.53 |
אחזקות הקרן
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
ISH USD FLOAT BOND USD ACC
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28
CITIGROUP INC C Float 06/09/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.2 | 8,274 | 3.82 |
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 9.19 | 173,186 | 3.82 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.79 | 996,000 | 3.65 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28 | 8.57 | 987,000 | 3.56 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 6.49 | 745,000 | 2.69 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 6.12 | 703,000 | 2.54 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 6.07 | 700,000 | 2.52 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26 | 5.34 | 618,000 | 2.22 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 5.28 | 610,000 | 2.19 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 4.77 | 550,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.48 | 0 | 1.86 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26 | 4.4 | 507,000 | 1.83 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 4.26 | 493,000 | 1.77 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28 | 4.17 | 480,000 | 1.73 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 04/22/28 | 4.08 | 470,000 | 1.69 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 3.05 | 350,000 | 1.26 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 2.96 | 340,000 | 1.23 |
| US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26 | 1.47 | 177,000 | 0.61 |
| CITIGROUP INC C Float 03/17/26 | 1.07 | 123,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.06 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.11 | 251 | 0.05 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |