אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
120.53
מחיר קנייה
120.55
- % החודש:1.37%
- % השנה:-3.26%
- % 3 חודשים:4.36%
- % 12 חודשים:-6.54%
- סטיית תקן (שנה):0.82
- שארפ (שנה):-1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 62.91 | 5,446,000 | 16.36 |
| ETF אג"ח | 4 | 18.81 | 131,225 | 4.89 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.18 | 1,401,000 | 4.21 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.88 | 171,200 | 0.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.07 | 0 | 0.28 |
| סה"כ | 19 | 100.85 | 7,149,425 | 26.23 |
אחזקות הקרן
ISH USD FLOAT BOND USD ACC
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 9.41 | 125,242 | 2.45 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.4 | 5,981 | 2.45 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 9.25 | 800,000 | 2.41 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 9.11 | 789,000 | 2.37 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.97 | 774,000 | 2.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 8.72 | 731,000 | 2.27 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 8.63 | 752,000 | 2.25 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 8.49 | 735,000 | 2.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 7.46 | 670,000 | 1.94 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 6.56 | 567,000 | 1.71 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 5.49 | 475,000 | 1.43 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 3.52 | 304,000 | 0.91 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28 | 2.08 | 180,000 | 0.54 |
| TREASURY BILL B 06/10/27 | 1.88 | 171,200 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 0.28 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 0.81 | 70,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |