אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
114.72
מחיר קנייה
114.74
- % החודש:-0.64%
- % השנה:-2.78%
- % 3 חודשים:-3.16%
- % 12 חודשים:-2.15%
- סטיית תקן (שנה):0.7
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 13 | 61.95 | 7,165,000 | 27.16 |
| ETF אג"ח | 5 | 18.4 | 181,713 | 8.07 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 16.14 | 1,867,000 | 7.07 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.51 | 0 | 1.54 |
| סה"כ | 23 | 100 | 9,213,713 | 43.84 |
אחזקות הקרן
ISH USD FLOAT BOND USD ACC
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28
CITIGROUP INC C Float 06/09/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 9.15 | 173,186 | 4.01 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 9.14 | 8,274 | 4.01 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.75 | 996,000 | 3.84 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 01/15/28 | 8.57 | 987,000 | 3.76 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 6.38 | 745,000 | 2.8 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26 | 6.11 | 703,000 | 2.68 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 | 6.04 | 700,000 | 2.65 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/25/26 | 5.32 | 618,000 | 2.33 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 5.25 | 610,000 | 2.3 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 4.76 | 550,000 | 2.08 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 04/02/26 | 4.38 | 507,000 | 1.92 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26 | 4.24 | 493,000 | 1.86 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28 | 4.16 | 480,000 | 1.82 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 04/22/28 | 4.07 | 470,000 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 1.48 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 3.03 | 350,000 | 1.33 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 2.95 | 340,000 | 1.29 |
| CITIGROUP INC C Float 03/04/29 | 2.62 | 306,000 | 1.15 |
| US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26 | 1.46 | 177,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.06 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.11 | 251 | 0.05 |
| SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 0 | 1 | 0 |
| VANECK IG FLOATING RATE ETF | 0 | 1 | 0 |