אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $

מחיר פדיון

118.88

מחיר קנייה

118.9

-0.39%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	11	62.7	5,409,000	17.88
אג"ח מדינה	4	18.73	1,531,000	5.34
ETF אג"ח	4	18.43	133,090	5.26
פיקדונות בבנק	2	0.16	0	0.04
סה"כ	21	100.02	7,073,090	28.52

ISH USD FLOAT BOND USD ACC

AMUNDI USD FLOATING RATE COR

GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2

WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28

JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISH USD FLOAT BOND USD ACC	9.36	127,201	2.67
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	9.07	5,887	2.59
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	9.01	771,000	2.57
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	8.97	773,000	2.56
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	8.95	776,000	2.55
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	8.71	752,000	2.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	6.51	540,000	1.86
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	5.93	515,000	1.69
MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29	5.5	475,000	1.57
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	5.25	415,000	1.5
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	4.97	428,000	1.42
CITIGROUP INC C Float 03/04/29	3.9	336,000	1.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	3.62	296,000	1.03
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	3.45	297,000	0.98
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	3.35	280,000	0.96
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/04/28	3.07	265,000	0.88
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 11/04/26	0.24	21,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SS SPDR BB IG FLOAT RT ETF	0	1	0
VANECK IG FLOATING RATE ETF	0	1	0