אנליסט (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.49	0.59
תחילת השנה	14.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	6.64	1,700,000	1.7
צור אגח י	4.52	970,001	1.16
דיסק השק אגח י	3.94	1,000,001	1.01
עזריאלי אגח ט	2.87	650,000	0.73
דלק קב אגח מ	2.82	700,000	0.72
פקדון בבנק מסויים	2.62	0	0.67
אמפא אגח א	2.52	637,000	0.64
חשמל אגח 37	2.5	590,000	0.64
נכסים ובנ אגח ט	2.5	650,001	0.64
נאוויטס אגח ז	2.43	600,000	0.62
ממשלתי שקלי 0537	2.37	800,000	0.61
מימון ישיר אגח ז	2.21	550,000	0.57
ממשלתי שקלי 0347	2.15	600,000	0.55
פטרוכימים אגח יא	2.15	612,000	0.55
מישורים אגח ט	2.01	444,192	0.52
ארי נדלן אגח ב	2	500,000	0.51
נאייקס אגח א	2	500,000	0.51
נמקו אגח ב	1.94	500,001	0.5
אלוני חץ אגח יג	1.88	471,984	0.48
נורסטאר אגח יג	1.75	409,629	0.45
אפי נכסים אגח טז	1.7	400,834	0.44
מגידו אגח א	1.6	400,000	0.41
אלמוגים אגח יב	1.58	400,000	0.4
בוני תכון אגח כב	1.57	395,000	0.4
דלק קב אגח מא	1.51	383,000	0.39
אדגר אגח יב	1.49	360,000	0.38
ישרס אגח יט	1.44	350,001	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	1.41	355,000	0.36
ספנסר אגח ב	1.29	330,001	0.33
פטרוכימיים אגח י	1.14	205,000	0.29
אלון רבוע אגח ט	1.12	265,000	0.29
רני צים אגח ד	1.11	270,000	0.28
רבוע נדלן אגח ט	1.07	255,000	0.27
מהדרין אגח א	1.06	256,791	0.27
פתאל החז אגח ד	1.01	229,652	0.26
ביג אגח כד	1.01	255,000	0.26
מגה אור אגח ט	1	231,000	0.26
איידיאיי הנ הת ז	1	255,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.99	250,000	0.25
פרשקובסקי אגח טז	0.99	240,000	0.25
סילברסטין אגח ב	0.96	250,000	0.25
מקמ 416	0.96	250,000	0.25
בלדי אגח 1	0.93	220,000	0.24
מז טפ הנ אגח 70	0.9	220,000	0.23
מגוריט אגח ח	0.88	254,000	0.22
דסטיני נדל"ן אגח א	0.86	213,816	0.22
דלק קב אגח לט	0.84	200,000	0.22
נמקו אגח ד	0.83	200,000	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.8	200,000	0.2
בזן אגח טו	0.79	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.74	172,501	0.19
ארי נדלן אגח א	0.72	165,293	0.18
נורסטאר אגח יב	0.71	156,022	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.7	149,524	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.7	150,000	0.18
שטראוס אגח ו	0.67	200,001	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.62	155,000	0.16
כלל הון אגח יג	0.61	150,000	0.16
נמקו אגח ג	0.61	150,000	0.16
אלמוגים אגח ט	0.58	148,751	0.15
ווישור אגח א	0.55	150,000	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.49	125,000	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.47	100,000	0.12
אקסטל אגח ה	0.47	120,000	0.12
צור אגח יג	0.47	115,000	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.46	120,000	0.12
אמות אגח ט	0.43	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.42	100,000	0.11
מגה אור אגח יא	0.41	100,001	0.1
בזק אגח 13	0.35	100,000	0.09
מישורים אגח ח	0.31	66,500	0.08
אלמוגים אגח י	0.27	67,500	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.24	150,001	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.15	31,001	0.04
יצוא אגח ב	0.11	27,000	0.03
דזרס ג חש25/5	0.01	8,888	0