אנליסט (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.06	3.5
תחילת השנה	12.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	4.68	0	1.54
ממשלתי שקלי 0347	2.99	1,075,000	0.98
צור אגח י	2.76	750,001	0.91
אפי נכסים אגח יז	2.67	850,000	0.87
אמטראסט אגח ב	2.51	810,000	0.82
תורגמן אגח א	2.49	808,000	0.82
רייסדור אגח ב	2.45	805,000	0.8
עזריאלי אגח ט	2.39	700,000	0.78
קטה גרופ אגח א	2.33	740,000	0.76
דלק קב אגח מ	2.23	700,000	0.73
דיסק השק אגח י	2.16	700,600	0.71
נאוויטס פטרו אגח ז	2.11	675,000	0.69
דלק קב אגח מב	2.01	658,000	0.66
חשמל אגח 37	1.88	580,000	0.62
נאייקס אגח א	1.87	600,000	0.61
פטרוכימיים אגח יא	1.83	620,000	0.6
נמקו אגח ב	1.81	600,001	0.59
מהדרין אגח ב	1.81	596,000	0.59
וילאר אגח יב	1.77	586,700	0.58
ג'י סיטי אגח יד	1.77	600,000	0.58
ישראל קנדה מלו אגח א	1.69	550,000	0.55
ממשלתי שקלי 0537	1.66	700,000	0.54
רבוע נדלן אגח ט	1.65	500,000	0.54
מימון ישיר אגח ז	1.59	500,000	0.52
ווישור אגח א	1.58	539,900	0.52
דיסק השק אגח יא	1.55	514,859	0.51
מגידו אגח ב	1.52	499,000	0.5
נכסים ובנ אגח יג	1.51	500,000	0.5
מקמ 616	1.51	500,000	0.5
ארי נדלן אגח ב	1.49	480,000	0.49
ג'י סיטי אגח יג	1.41	400,000	0.46
אלמוגים אגח יב	1.35	440,000	0.44
מגידו אגח א	1.34	427,500	0.44
אלבן השק אגח א	1.34	438,000	0.44
מישורים אגח ט	1.3	370,435	0.43
בוני תיכון אגח כב	1.24	400,000	0.41
פטרוכימיים אגח י	1.2	248,324	0.39
נתנאל גרופ אגח טו	1.08	360,750	0.36
אוריון נכס אגח א	1.07	350,000	0.35
אינפליי אגח א	1.03	332,000	0.34
אפי נכסים אגח טז	1.01	300,000	0.33
אדגר אגח יב	0.99	306,000	0.33
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.97	325,000	0.32
מקורות אגח 11	0.94	289,773	0.31
פתאל אירו אגח ג	0.93	310,518	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.92	300,000	0.3
אאורה אגח טז	0.9	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.87	262,324	0.28
רני צים אגח ד	0.85	270,000	0.28
נתנאל מניב אגח א	0.82	265,000	0.27
בזק אגח 13	0.82	300,000	0.27
שטראוס אגח ו	0.8	300,000	0.26
מגה אור אגח ט	0.79	231,000	0.26
ממשלתי צמוד 0431	0.79	250,000	0.26
דלק קב אגח מא	0.79	250,000	0.26
פרשקובסקי אגח טז	0.77	240,000	0.25
ישרס אגח יט	0.75	231,569	0.25
בלדי אגח 1	0.74	225,000	0.24
נורסטאר אגח יג	0.71	222,223	0.23
מהדרין אגח א	0.65	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.63	175,000	0.21
בזן אגח טו	0.62	200,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.61	200,000	0.2
איידיאיי הנ הת ז	0.6	190,000	0.2
מז טפ הנ אגח 70	0.57	180,000	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.55	175,000	0.18
מגוריט אגח ח	0.54	194,500	0.18
סילברסטין אגח ב	0.5	166,750	0.16
אלומה אג 1	0.48	156,000	0.16
ביג אגח כד	0.47	150,000	0.15
אינרום אגח א	0.46	150,000	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.39	125,000	0.13
ארי נדלן אגח א	0.38	109,729	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.34	107,792	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.34	100,000	0.11
רנט איט אגח א	0.33	99,000	0.11
אמות אגח ט	0.33	100,000	0.11
כלל הון אגח יג	0.32	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.32	100,000	0.11
צור אגח יג	0.32	100,000	0.1
אלמוגים אגח ט	0.31	98,840	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.25	75,000	0.08
מישורים אגח ח	0.24	65,000	0.08
פרשקובסקי אגח יז	0.2	65,000	0.06
אלמוגים אגח י	0.13	40,000	0.04
ספנסר אגח ב	0.06	19,964	0.02
אקסטל אגח ה	0.06	19,848	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.03	7,001	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
פתאל החז אגח ד	0	1	0