אנליסט (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.43	1.42
תחילת השנה	3.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	4.21	0	1.2
צור אגח י	4.18	1,000,001	1.19
אמטראסט אגח ב	2.95	835,000	0.84
ממשלתי שקלי 0347	2.83	850,000	0.81
עזריאלי אגח ט	2.78	700,000	0.79
קטה גרופ אגח א	2.63	750,000	0.75
דלק קב אגח מ	2.54	700,000	0.73
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.52	721,209	0.72
דיסק השק אגח י	2.45	700,600	0.7
נאוויטס פטרו אגח ז	2.4	675,000	0.69
נכסים ובנ אגח ט	2.32	671,001	0.66
חשמל אגח 37	2.23	585,400	0.64
בזק אגח 13	2.2	700,000	0.63
ג'י סיטי אגח יד	2.15	650,000	0.61
רבוע נדלן אגח ט	2.09	550,000	0.6
מימון ישיר אגח ז	2.05	550,000	0.58
פטרוכימיים אגח יא	2.05	620,000	0.59
נאייקס אגח א	2.01	550,000	0.57
ממשלתי שקלי 0537	1.91	700,000	0.55
ארי נדלן אגח ב	1.81	500,000	0.52
אלוני חץ אגח יג	1.75	471,984	0.5
נמקו אגח ב	1.62	466,610	0.46
אפי נכסים אגח טז	1.58	400,834	0.45
ג'י סיטי אגח יג	1.57	400,000	0.45
מגידו אגח א	1.55	430,000	0.44
אלמוגים אגח יב	1.51	440,000	0.43
מישורים אגח ט	1.5	370,436	0.43
נורסטאר אגח יג	1.43	400,000	0.41
דלק קב אגח מא	1.42	383,000	0.4
בוני תיכון אגח כב	1.39	400,000	0.4
אדגר אגח יב	1.36	360,000	0.39
ווישור אגח א	1.35	400,000	0.39
פטרוכימיים אגח י	1.29	248,844	0.37
אוריון נכס אגח א	1.23	350,000	0.35
נתנאל גרופ אגח טו	1.22	360,750	0.35
ישרס אגח יט	1.18	313,091	0.34
מקורות אגח 11	1.1	289,773	0.31
איידיאיי הנ הת ז	1.1	300,000	0.31
אמפא אגח א	1.09	300,000	0.31
פתאל אירו אגח ג	1.04	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.99	262,324	0.28
רני צים אגח ד	0.98	270,000	0.28
מהדרין אגח א	0.97	259,791	0.28
נתנאל מניב אגח א	0.92	260,000	0.26
מגה אור אגח ט	0.91	231,000	0.26
ממשלתי צמוד 0431	0.91	250,000	0.26
פרשקובסקי אגח טז	0.88	240,000	0.25
בלדי אגח 1	0.84	225,000	0.24
פתאל החז אגח ד	0.83	209,303	0.24
מז טפ הנ אגח 70	0.74	201,674	0.21
ביג אגח כד	0.73	200,000	0.21
בזן אגח טו	0.72	200,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.72	200,000	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.71	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.71	175,000	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.67	172,500	0.19
ארי נדלן אגח א	0.64	162,656	0.18
מגוריט אגח ח	0.62	194,500	0.18
סילברסטין אגח ב	0.57	166,750	0.16
כלל הון אגח יג	0.57	150,000	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.55	155,000	0.16
אלמוגים אגח ט	0.55	153,751	0.16
נמקו אגח ג	0.54	150,000	0.15
אינרום אגח א	0.53	150,000	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.45	125,000	0.13
נמקו אגח ד	0.43	117,120	0.12
צור אגח יג	0.42	115,000	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.39	100,000	0.11
מגה אור אגח יא	0.38	100,001	0.11
רנט איט אגח א	0.38	100,000	0.11
אמות אגח ט	0.38	100,000	0.11
מישורים אגח ח	0.27	66,500	0.08
מקמ 1016	0.26	75,000	0.07
אלמוגים אגח י	0.17	47,000	0.05
ספנסר אגח ב	0.11	30,001	0.03
יצוא אגח ב	0.1	27,000	0.03
אקסטל אגח ה	0.09	25,000	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.04	7,969	0.01
דזרס ג חש25/5	0.01	8,888	0
דזרס ג חש25/11	0.01	6,169	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
שטראוס אגח ו	0	1	0