אנליסט (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.57	-1.87
תחילת השנה	4.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	9.94	0	3.19
אפי נכסים אגח יז	2.82	850,000	0.91
צור אגח י	2.78	750,001	0.89
אמטראסט אגח ב	2.56	810,000	0.82
תורגמן אגח א	2.53	808,000	0.81
עזריאלי אגח ט	2.46	700,000	0.79
קטה גרופ אגח א	2.37	740,000	0.76
נכסים ובנ אגח ט	2.33	750,001	0.75
דלק קב אגח מ	2.31	700,000	0.74
דיסק השק אגח י	2.2	700,600	0.71
נאוויטס פטרו אגח ז	2.15	675,000	0.69
חשמל אגח 37	1.95	580,000	0.63
נאייקס אגח א	1.89	575,000	0.61
פטרוכימיים אגח יא	1.87	620,000	0.6
מהדרין אגח ב	1.85	596,000	0.59
וילאר אגח יב	1.85	597,000	0.6
ג'י סיטי אגח יד	1.78	650,000	0.57
ממשלתי שקלי 0537	1.72	700,000	0.55
רבוע נדלן אגח ט	1.69	500,000	0.54
ישראל קנדה מלו אגח א	1.69	543,000	0.54
מימון ישיר אגח ז	1.65	500,000	0.53
מגידו אגח ב	1.57	499,000	0.51
ארי נדלן אגח ב	1.55	480,000	0.5
מקמ 616	1.54	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0347	1.5	500,000	0.48
נמקו אגח ב	1.44	466,610	0.46
ווישור אגח א	1.41	460,000	0.45
אלמוגים אגח יב	1.37	440,000	0.44
אלבן השק אגח א	1.36	438,000	0.44
מגידו אגח א	1.35	427,500	0.43
דלק קב אגח מא	1.35	400,000	0.43
ג'י סיטי אגח יג	1.35	400,000	0.44
מישורים אגח ט	1.29	370,435	0.41
בוני תיכון אגח כב	1.26	400,000	0.4
אדגר אגח יב	1.2	360,000	0.38
פטרוכימיים אגח י	1.16	248,324	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	1.12	360,750	0.36
אוריון נכס אגח א	1.09	350,000	0.35
אפי נכסים אגח טז	1.05	300,000	0.34
אינפליי אגח א	1.04	332,000	0.33
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.02	325,000	0.33
מקורות אגח 11	0.97	289,773	0.31
פתאל אירו אגח ג	0.95	310,518	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.95	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.88	262,324	0.28
רני צים אגח ד	0.87	270,000	0.28
בזק אגח 13	0.85	300,000	0.27
ישרס אגח יט	0.84	249,851	0.27
שטראוס אגח ו	0.83	300,000	0.27
נתנאל מניב אגח א	0.82	265,000	0.26
ממשלתי צמוד 0431	0.81	250,000	0.26
מגה אור אגח ט	0.8	231,000	0.26
פרשקובסקי אגח טז	0.79	240,000	0.25
נורסטאר אגח יג	0.75	250,000	0.24
בלדי אגח 1	0.75	225,000	0.24
מהדרין אגח א	0.66	200,000	0.21
בזן אגח טו	0.64	200,000	0.21
לייטסטון אגח ו	0.63	200,000	0.2
איידיאיי הנ הת ז	0.63	190,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.63	175,000	0.2
מז טפ הנ אגח 70	0.58	180,000	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.56	175,000	0.18
מגוריט אגח ח	0.55	194,500	0.18
מימון ישיר אגח ו	0.52	150,000	0.17
סילברסטין אגח ב	0.51	166,750	0.16
אלמוגים אגח ט	0.49	153,751	0.16
ביג אגח כד	0.48	150,000	0.15
אינרום אגח א	0.48	150,000	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.4	125,000	0.13
ארי נדלן אגח א	0.39	109,729	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.34	107,792	0.11
אמות אגח ט	0.34	100,000	0.11
כלל הון אגח יג	0.33	100,000	0.11
רנט איט אגח א	0.33	99,000	0.11
נמקו אגח ד	0.33	100,000	0.11
צור אגח יג	0.33	100,000	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.25	75,000	0.08
מישורים אגח ח	0.24	65,000	0.08
פרשקובסקי אגח יז	0.2	65,000	0.06
אלמוגים אגח י	0.13	40,000	0.04
ספנסר אגח ב	0.09	30,001	0.03
אקסטל אגח ה	0.08	25,000	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.03	7,001	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
פתאל החז אגח ד	0	1	0