אנליסט (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.99	-3
תחילת השנה	12.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	6.56	1,450,000	1.44
צור אגח י	5.43	1,015,000	1.19
דיסק השק אגח י	4.36	950,001	0.95
מגה אור אגח יא	4.18	900,001	0.91
פקדון בבנק מסויים	4.06	0	0.89
עזריאלי אגח ט	3.66	750,000	0.8
נאוויטס אגח ז	3.23	700,000	0.71
נכסים ובנ אגח ט	3.11	700,000	0.68
מקמ 216	3.1	700,000	0.68
נמקו אגח ב	2.47	560,874	0.54
דלק קב אגח מ	2.4	525,000	0.53
מימון ישיר אגח ז	2.3	500,000	0.5
דלק קב אגח לט	2.19	450,000	0.48
נורסטאר אגח יג	1.99	409,629	0.44
אפי נכסים אגח טז	1.94	400,834	0.42
רני צים אגח ד	1.94	425,000	0.42
מגידו אגח א	1.85	400,000	0.4
בוני תכון אגח כב	1.84	400,000	0.4
אלמוגים אגח יב	1.82	400,000	0.4
MTF סל תל בונד שקלי	1.73	80,000	0.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.72	100,000	0.38
אלוני חץ אגח יג	1.68	375,000	0.37
אדגר אגח יב	1.67	360,000	0.37
נאייקס אגח א	1.63	350,000	0.36
נתנאל גרופ אגח טו	1.61	355,000	0.35
חשמל אגח 33	1.52	350,000	0.33
מישורים אגח ט	1.49	283,992	0.33
ספנסר אגח ב	1.46	318,458	0.32
מהדרין אגח א	1.43	295,207	0.31
ארי נדלן אגח ב	1.36	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	1.28	265,000	0.28
פתאל החז אגח ד	1.27	250,001	0.28
פטרוכימיים אגח י	1.25	205,000	0.27
לייטסטון אגח ו	1.15	250,000	0.25
בלדי אגח 1	1.04	215,000	0.23
מימון ישיר אגח ו	1.03	207,000	0.23
מז טפ הנ אגח 70	1.02	220,000	0.22
אדמה אגח ב	0.99	150,001	0.22
בי קומיונק אגח ז	0.97	200,000	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.94	200,000	0.2
בזן אגח טו	0.92	200,000	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.92	200,000	0.2
אלמוגים אגח ט	0.84	182,223	0.18
ארי נדלן אגח א	0.82	165,293	0.18
נורסטאר אגח יב	0.81	156,022	0.18
עמרם אברהם אגח א	0.8	170,000	0.18
מישורים אגח ח	0.73	135,000	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.71	160,378	0.15
כלל הון אגח יג	0.7	150,000	0.15
סילברסטין אגח ב	0.69	155,000	0.15
לייטסטון אגח ב	0.69	150,000	0.15
אמות אגח ט	0.6	125,000	0.13
משק אנרג אגח ב	0.6	130,000	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.56	125,000	0.12
אקסטל אגח ה	0.55	120,000	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.53	100,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.48	90,001	0.1
ביג אגח יח	0.47	94,737	0.1
ישרס אגח יט	0.47	100,001	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.46	100,000	0.1
בזק אגח 13	0.45	113,990	0.1
אלמוגים אגח י	0.43	90,000	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.38	225,000	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.37	75,000	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.35	52,839	0.08
דוראל אגח ב	0.25	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ה	0.24	62,526	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0.17	31,401	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	2,259	0
מליסרון אגח כא	0	1	0