אנליסט (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.05	3.04
תחילת השנה	14.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	7	1,650,000	1.64
צור אגח י	4.82	963,291	1.13
דיסק השק אגח י	4.02	950,001	0.94
חשמל אגח 37	3.59	800,000	0.84
פקדון בבנק מסויים	3.53	0	0.83
עזריאלי אגח ט	3.5	750,000	0.82
נאוויטס אגח ז	3.02	700,000	0.71
מגה אור אגח יא	2.87	650,001	0.67
נכסים ובנ אגח ט	2.4	579,311	0.56
אלוני חץ אגח יג	2.34	550,000	0.55
דלק קב אגח מ	2.27	525,000	0.53
פטרוכימים אגח יא	2.25	612,000	0.53
מימון ישיר אגח ז	2.2	500,000	0.52
מישורים אגח ט	2.16	444,192	0.51
ממשלתי שקלי 0347	2.14	550,000	0.5
נמקו אגח ב	2.09	500,001	0.49
נורסטאר אגח יג	1.92	409,629	0.45
אפי נכסים אגח טז	1.86	400,834	0.44
נאייקס אגח א	1.77	400,000	0.42
בוני תכון אגח כב	1.72	400,000	0.4
מגידו אגח א	1.71	400,000	0.4
אלמוגים אגח יב	1.71	400,000	0.4
אדגר אגח יב	1.6	360,000	0.38
שטראוס אגח ו	1.55	426,316	0.36
נתנאל גרופ אגח טו	1.54	355,000	0.36
רני צים אגח ד	1.53	350,000	0.36
ספנסר אגח ב	1.38	318,458	0.32
ארי נדלן אגח ב	1.26	290,000	0.29
פטרוכימיים אגח י	1.21	205,000	0.28
אלון רבוע אגח ט	1.19	265,000	0.28
מהדרין אגח א	1.15	256,791	0.27
ממשלתי שקלי 0537	1.12	350,000	0.26
לייטסטון אגח ו	1.1	250,000	0.26
פתאל החז אגח ד	1.09	229,652	0.26
פרשקובסקי אגח טז	1.03	234,000	0.24
דסטיני נדל"ן אגח א	1.01	233,000	0.24
בלדי אגח 1	0.99	220,000	0.23
מימון ישיר אגח ו	0.97	207,000	0.23
דלק קב אגח לט	0.96	212,547	0.23
בי קומיונק אגח ז	0.89	200,000	0.21
מז טפ הנ אגח 70	0.88	200,000	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.86	200,000	0.2
בזן אגח טו	0.85	200,000	0.2
ארי נדלן אגח א	0.78	165,293	0.18
נורסטאר אגח יב	0.77	156,022	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.75	150,000	0.17
אלמוגים אגח ט	0.74	170,001	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.72	165,000	0.17
מישורים אגח ח	0.68	135,000	0.16
כלל הון אגח יג	0.67	150,000	0.16
סילברסטין אגח ב	0.64	155,000	0.15
לייטסטון אגח ב	0.64	150,000	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.63	150,000	0.15
משק אנרג אגח ב	0.57	130,000	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.54	125,000	0.13
אקסטל אגח ה	0.52	120,000	0.12
אמות אגח ט	0.51	111,000	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.5	100,000	0.12
ביג אגח יח	0.45	94,737	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.45	100,000	0.11
ישרס אגח יט	0.44	100,001	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.39	216,113	0.09
בזק אגח 13	0.37	100,000	0.09
אלמוגים אגח י	0.29	67,500	0.07
דוראל אגח ב	0.24	50,000	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.23	61,988	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0.16	31,001	0.04
דזרס ג חש25/5	0.02	8,888	0