אנליסט (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-2.32
תחילת השנה	16.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	6.55	1,700,000	1.73
צור אגח י	4.42	970,001	1.17
דיסק השק אגח י	3.83	1,000,001	1.01
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.92	781,000	0.77
עזריאלי אגח ט	2.82	650,000	0.74
דלק קב אגח מ	2.79	700,000	0.74
חשמל אגח 37	2.47	590,000	0.65
אמפא אגח א	2.47	637,000	0.65
נכסים ובנ אגח ט	2.45	650,001	0.65
נאוויטס פטרו אגח ז	2.37	600,000	0.63
ממשלתי שקלי 0537	2.35	800,000	0.62
מימון ישיר אגח ז	2.18	550,000	0.58
פטרוכימים אגח יא	2.17	612,000	0.57
ממשלתי שקלי 0347	2.15	600,000	0.57
נאייקס אגח א	1.97	500,000	0.52
מישורים אגח ט	1.96	444,192	0.52
ארי נדלן אגח ב	1.95	500,000	0.51
אלוני חץ אגח יג	1.86	471,984	0.49
נמקו אגח ב	1.73	466,610	0.46
נורסטאר אגח יג	1.69	409,629	0.45
אפי נכסים אגח טז	1.68	400,834	0.44
מגידו אגח א	1.58	400,000	0.42
אלמוגים אגח יב	1.56	400,000	0.41
בוני תכון אגח כב	1.52	395,000	0.4
דלק קב אגח מא	1.5	383,000	0.4
אדגר אגח יב	1.45	360,000	0.38
ישרס אגח יט	1.41	350,001	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	1.37	355,000	0.36
ספנסר אגח ב	1.26	330,001	0.33
פקדון בבנק מסויים	1.23	0	0.32
פטרוכימיים אגח י	1.13	205,000	0.3
מקמ 1016	1.1	300,000	0.29
אלון רבוע אגח ט	1.09	265,000	0.29
רני צים אגח ד	1.09	270,000	0.29
ווישור אגח א	1.07	300,000	0.28
רבוע נדלן אגח ט	1.05	255,000	0.28
מהדרין אגח א	1.05	256,791	0.28
פתאל החז אגח ד	0.99	229,652	0.26
ביג אגח כד	0.99	255,000	0.26
איידיאיי הנ הת ז	0.99	255,000	0.26
פרשקובסקי אגח טז	0.98	240,000	0.26
מגה אור אגח ט	0.97	231,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.97	250,000	0.26
נתנאל מניב אגח א	0.97	250,000	0.26
סילברסטין אגח ב	0.94	250,000	0.25
בלדי אגח 1	0.92	225,000	0.24
מז טפ הנ אגח 70	0.88	220,000	0.23
מגוריט אגח ח	0.86	254,000	0.23
דלק קב אגח לט	0.83	200,000	0.22
נמקו אגח ד	0.79	200,000	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.79	200,000	0.21
בזן אגח טו	0.78	200,000	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.78	200,000	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.72	172,500	0.19
ארי נדלן אגח א	0.69	162,656	0.18
נורסטאר אגח יב	0.69	156,022	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.67	150,000	0.18
עמרם אברהם אגח א	0.61	155,000	0.16
כלל הון אגח יג	0.61	150,000	0.16
נמקו אגח ג	0.59	150,000	0.16
אלמוגים אגח ט	0.57	148,751	0.15
אינרום אגח א	0.57	150,000	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.48	125,000	0.13
אקסטל אגח ה	0.46	120,000	0.12
צור אגח יג	0.46	115,000	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.44	120,000	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.42	100,000	0.11
אמות אגח ט	0.42	100,000	0.11
מגה אור אגח יא	0.4	100,001	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.35	78,572	0.09
שטראוס אגח ו	0.33	100,001	0.09
מישורים אגח ח	0.3	66,500	0.08
אלמוגים אגח י	0.27	67,500	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.25	150,001	0.07
יצוא אגח ב	0.1	27,000	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.04	7,969	0.01
דזרס ג חש25/5	0.01	8,888	0