אנליסט (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	-2.8
תחילת השנה	11.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	6.43	1,425,000	1.4
פקדון בבנק מסויים	5.79	0	1.26
צור אגח י	4.97	935,000	1.08
מגה אור אגח יא	4.63	1,000,001	1.01
עזריאלי אגח ט	3.65	750,000	0.79
מקמ 316	3.32	750,000	0.72
נכסים ובנ אגח ט	3.1	700,000	0.67
דיסק השק אגח י	3.05	667,198	0.66
נאוויטס אגח ז	3	650,000	0.65
נמקו אגח ב	2.8	625,000	0.61
דלק קב אגח מ	2.28	500,000	0.5
דלק קב אגח לט	2.18	450,000	0.47
אפי נכסים אגח טז	2.04	425,000	0.44
נורסטאר אגח יג	1.98	405,000	0.43
רני צים אגח ד	1.87	410,000	0.41
מגידו אגח א	1.84	400,000	0.4
בוני תכון אגח כב	1.83	400,000	0.4
אלמוגים אגח יב	1.81	400,000	0.39
אלוני חץ אגח יג	1.67	375,000	0.36
נתנאל גרופ אגח טו	1.61	355,000	0.35
אדגר אגח יב	1.6	345,000	0.35
ספנסר אגח ב	1.44	318,458	0.31
מישורים אגח ט	1.44	280,000	0.31
אלון רבוע אגח ט	1.44	300,000	0.31
מהדרין אגח א	1.39	286,825	0.3
חשמל אגח 33	1.32	300,000	0.29
פטרוכימיים אגח י	1.23	197,574	0.27
פתאל החז אגח ד	1.21	240,001	0.26
לייטסטון אגח ו	1.15	250,000	0.25
מימון ישיר אגח ו	1.03	207,000	0.22
בלדי אגח 1	1.02	210,000	0.22
ארי נדלן אגח ב	1	220,000	0.22
בי קומיונק אגח ז	0.96	200,000	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.93	200,000	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.92	200,000	0.2
נאייקס אגח א	0.92	200,000	0.2
מליסרון אגח כא	0.89	175,001	0.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.86	50,000	0.19
MTF סל תל בונד שקלי	0.86	40,000	0.19
עמרם אברהם אגח א	0.85	180,000	0.18
אלמוגים אגח ט	0.85	182,223	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.84	470,500	0.18
מז טפ הנ אגח 70	0.84	180,000	0.18
בזן אגח טו	0.8	175,000	0.17
ארי נדלן אגח א	0.8	160,000	0.17
אדמה אגח ב	0.78	115,001	0.17
ממשלתי שקלי 0537	0.75	225,000	0.16
אמות אגח ט	0.71	150,000	0.15
סילברסטין אגח ב	0.69	155,000	0.15
לייטסטון אגח ב	0.69	150,000	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.66	150,000	0.14
ממשלתי שקלי 0142	0.63	125,000	0.14
משק אנרג אגח ב	0.6	130,000	0.13
מישורים אגח ח	0.59	110,000	0.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.56	120,000	0.12
כלל הון אגח יג	0.55	120,000	0.12
אקסטל אגח ה	0.55	120,000	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.54	100,000	0.12
ישרס אגח יט	0.54	116,478	0.12
מליסרון אגח יז	0.48	90,001	0.1
ביג אגח יח	0.47	94,737	0.1
מקמ 1115	0.45	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 0335	0.44	100,000	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.44	100,000	0.1
בזק אגח 13	0.44	113,990	0.1
מקמ 216	0.44	100,000	0.1
אלמוגים אגח י	0.43	90,000	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	70,000	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.36	75,000	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.35	52,839	0.08
דוראל אגח ב	0.25	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ה	0.24	62,526	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0.23	41,293	0.05
נורסטאר אגח יב	0.19	37,166	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.12	24,989	0.03