אנליסט (!) תיק קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.89
מחיר קנייה
105.89
- % החודש:0.66%
- % השנה:3.65%
- % 3 חודשים:3.23%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 66 | 92.06 | 19,597,669 | 20.14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.06 | 0 | 0.89 |
| קרן סל | 2 | 3.45 | 180,000 | 0.76 |
| מק"מ | 1 | 3.1 | 700,000 | 0.68 |
| סה"כ | 70 | 102.67 | 20,477,669 | 22.46 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יד
צור אגח י
דיסק השק אגח י
מגה אור אגח יא
פקדון בבנק מסויים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יד | 6.56 | 1,450,000 | 1.44 |
| צור אגח י | 5.43 | 1,015,000 | 1.19 |
| דיסק השק אגח י | 4.36 | 950,001 | 0.95 |
| מגה אור אגח יא | 4.18 | 900,001 | 0.91 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.06 | 0 | 0.89 |
| עזריאלי אגח ט | 3.66 | 750,000 | 0.8 |
| נאוויטס אגח ז | 3.23 | 700,000 | 0.71 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.11 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 216 | 3.1 | 700,000 | 0.68 |
| נמקו אגח ב | 2.47 | 560,874 | 0.54 |
| דלק קב אגח מ | 2.4 | 525,000 | 0.53 |
| מימון ישיר אגח ז | 2.3 | 500,000 | 0.5 |
| דלק קב אגח לט | 2.19 | 450,000 | 0.48 |
| נורסטאר אגח יג | 1.99 | 409,629 | 0.44 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.94 | 400,834 | 0.42 |
| רני צים אגח ד | 1.94 | 425,000 | 0.42 |
| מגידו אגח א | 1.85 | 400,000 | 0.4 |
| בוני תכון אגח כב | 1.84 | 400,000 | 0.4 |
| אלמוגים אגח יב | 1.82 | 400,000 | 0.4 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.73 | 80,000 | 0.38 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.72 | 100,000 | 0.38 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.68 | 375,000 | 0.37 |
| אדגר אגח יב | 1.67 | 360,000 | 0.37 |
| נאייקס אגח א | 1.63 | 350,000 | 0.36 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.61 | 355,000 | 0.35 |
| חשמל אגח 33 | 1.52 | 350,000 | 0.33 |
| מישורים אגח ט | 1.49 | 283,992 | 0.33 |
| ספנסר אגח ב | 1.46 | 318,458 | 0.32 |
| מהדרין אגח א | 1.43 | 295,207 | 0.31 |
| ארי נדלן אגח ב | 1.36 | 300,000 | 0.3 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.28 | 265,000 | 0.28 |
| פתאל החז אגח ד | 1.27 | 250,001 | 0.28 |
| פטרוכימיים אגח י | 1.25 | 205,000 | 0.27 |
| לייטסטון אגח ו | 1.15 | 250,000 | 0.25 |
| בלדי אגח 1 | 1.04 | 215,000 | 0.23 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.03 | 207,000 | 0.23 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.02 | 220,000 | 0.22 |
| אדמה אגח ב | 0.99 | 150,001 | 0.22 |
| בי קומיונק אגח ז | 0.97 | 200,000 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.94 | 200,000 | 0.2 |
| בזן אגח טו | 0.92 | 200,000 | 0.2 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.92 | 200,000 | 0.2 |
| אלמוגים אגח ט | 0.84 | 182,223 | 0.18 |
| ארי נדלן אגח א | 0.82 | 165,293 | 0.18 |
| נורסטאר אגח יב | 0.81 | 156,022 | 0.18 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.8 | 170,000 | 0.18 |
| מישורים אגח ח | 0.73 | 135,000 | 0.16 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.71 | 160,378 | 0.15 |
| כלל הון אגח יג | 0.7 | 150,000 | 0.15 |
| סילברסטין אגח ב | 0.69 | 155,000 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ב | 0.69 | 150,000 | 0.15 |
| אמות אגח ט | 0.6 | 125,000 | 0.13 |
| משק אנרג אגח ב | 0.6 | 130,000 | 0.13 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.56 | 125,000 | 0.12 |
| אקסטל אגח ה | 0.55 | 120,000 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.53 | 100,000 | 0.12 |
| מליסרון אגח יז | 0.48 | 90,001 | 0.1 |
| ביג אגח יח | 0.47 | 94,737 | 0.1 |
| ישרס אגח יט | 0.47 | 100,001 | 0.1 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.46 | 100,000 | 0.1 |
| בזק אגח 13 | 0.45 | 113,990 | 0.1 |
| אלמוגים אגח י | 0.43 | 90,000 | 0.09 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.38 | 225,000 | 0.08 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.37 | 75,000 | 0.08 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.35 | 52,839 | 0.08 |
| דוראל אגח ב | 0.25 | 50,000 | 0.05 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.24 | 62,526 | 0.05 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.17 | 31,401 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.01 | 2,259 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1 | 0 |