אנליסט (!) תיק קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

112.27

מחיר קנייה

112.27

-0.19%

% החודש:-0.55%
% השנה:3.52%
% 3 חודשים:-0.84%
% 12 חודשים:3.68%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):-0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	59.32	87,019,957	91.54
קרן סל	5	15.88	4,020,150	24.49
מק"מ	4	11.87	18,750,000	18.3
פיקדונות בבנק	1	6.93	0	10.68
אג"ח מדינה	4	4.92	7,565,770	7.58
אג"ח להמרה	1	0.31	500,000	0.48
סה"כ	134	99.23	117,855,877	153.07

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 617

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

הראל סל תל בונד 60 צמודות

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.93	0	10.68
מקמ 617	5.7	9,000,000	8.79
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	3.96	150,000	6.11
הראל סל תל בונד 60 צמודות	3.91	1,480,000	6.03
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.85	1,450,000	5.93
MTF סל תל בונד שקלי	2.98	900,150	4.6
מקמ 817	2.83	4,500,000	4.37
ממשלתי צמוד 0431	2.38	3,515,770	3.67
נכסים ובנ אגח יג	2.15	3,300,000	3.32
אביגם אגח א	1.77	2,725,000	2.73
מקמ 417	1.75	2,750,000	2.7
סאנפלאואר אגח ה	1.63	2,500,000	2.51
מקמ 517	1.59	2,500,000	2.45
דיסק השק אגח יא	1.49	2,300,001	2.3
אלוני חץ אגח טו	1.45	2,000,000	2.24
נאוויטס פטרו אגח ז	1.4	2,050,000	2.15
נמקו אגח ה	1.39	2,050,000	2.14
ווישור אגח א	1.36	2,100,000	2.09
אנלייט אנ אגח ז	1.24	1,850,000	1.91
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.18	40,000	1.81
לאומי אגח 187	1.17	1,750,000	1.81
אפי נכסים אגח ח	0.99	1,250,000	1.53
אפי נכסים אגח טז	0.99	1,314,639	1.52
ממשלתי שקלי 0142	0.97	1,250,000	1.49
מבנה אגח כז	0.97	1,500,000	1.5
מגידו אגח ב	0.96	1,500,000	1.48
מהדרין אגח ב	0.96	1,475,000	1.48
נאייקס אגח א	0.94	1,386,214	1.45
נאוי אגח ח	0.94	1,450,000	1.45
עזריאלי אגח ט	0.89	1,200,000	1.38
דלק קב אגח מב	0.88	1,300,000	1.36
עזריאלי אגח יא	0.87	1,350,000	1.35
חשמל אגח 39	0.81	1,200,000	1.25
ממשלתי שקלי 0347	0.8	1,300,000	1.23
ממשלתי שקלי 0537	0.77	1,500,000	1.19
מימון ישיר אגח ז	0.73	1,050,000	1.13
מגה אור אגח יא	0.72	1,000,000	1.1
אדגר אגח יב	0.71	1,000,000	1.1
מז טפ הנ אגח 70	0.7	1,000,000	1.08
מגידו אגח א	0.69	1,051,767	1.07
אפי נכסים אגח יז	0.69	1,000,000	1.07
רני צים אגח ב	0.68	900,000	1.05
נורסטאר אגח יג	0.67	940,840	1.04
צור אגח י	0.67	850,001	1.03
תורגמן אגח א	0.66	1,000,000	1.02
סילברסטין אגח ב	0.65	1,000,000	0.99
אאורה אגח יח	0.65	963,976	1.01
פתאל החז אגח ו	0.65	1,000,000	1
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	775,000	0.96
רבוע נדלן אגח ט	0.62	850,000	0.95
אמטראסט אגח ב	0.61	925,000	0.94
מליסרון אגח כא	0.6	800,001	0.93
רייסדור אגח ב	0.56	850,000	0.86
פוקס אגח ב	0.56	850,000	0.87
אוריון נכס אגח א	0.54	800,000	0.84
קטה גרופ אגח א	0.53	800,000	0.82
גמא אגח ה	0.53	800,000	0.81
נמקו אגח ב	0.52	800,027	0.8
דלק קב אגח מ	0.52	750,000	0.8
ג'י סיטי אגח יג	0.52	670,538	0.8
מקס איט אגח ה	0.5	750,000	0.78
מקורות אגח 11	0.49	700,001	0.76
אינפליי אגח א	0.49	750,000	0.76
אלוני חץ אגח יג	0.47	693,680	0.73
פטרוכימיים אגח יא	0.47	700,000	0.72
אלבר אגח כ	0.46	700,001	0.72
אפי נכסים אגח יח	0.46	699,750	0.71
אמות אגח ט	0.44	600,000	0.68
ישראל קנדה מלו אגח א	0.43	650,000	0.66
אדגר אגח יג	0.41	550,000	0.64
ג'י סיטי אגח יד	0.41	600,000	0.63
וילאר אגח יב	0.39	586,700	0.6
מישורים אגח ט	0.38	513,196	0.59
ארי נדלן אגח ב	0.38	555,526	0.58
אאורה אגח יז	0.37	505,192	0.57
אלון רבוע אגח ט	0.36	500,001	0.55
עמרם אברהם אגח ג	0.36	550,000	0.56
מגוריט אגח ח	0.36	600,000	0.56
מהדרין אגח א	0.35	500,000	0.54
אלמוגים אגח יב	0.35	545,000	0.54
אלבן השק אגח א	0.35	530,000	0.54
פטרוכימיים אגח י	0.34	260,324	0.53
אאורה אגח טז	0.33	503,802	0.51
אנרג'יקס אג ב	0.31	500,000	0.48
אלון רבוע אגח ז	0.3	409,382	0.46
בלדי אגח 1	0.3	425,000	0.47
סאמיט אגח יב	0.29	480,409	0.45
אינרום אגח א	0.29	431,882	0.44
חשמל אגח 37	0.28	400,000	0.44
אלון רבוע אגח ח	0.27	400,000	0.42
מגדל הון אגח יז	0.27	400,000	0.41
בוני תיכון אגח כב	0.26	400,000	0.4
בזן אגח יז	0.26	400,000	0.4
בזן אגח טו	0.24	350,000	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	400,000	0.37
פרשקובסקי אגח טז	0.24	350,000	0.37
ביג אגח כד	0.24	354,800	0.37
ג'י סיטי אגח יב	0.24	300,000	0.36
כלל הון אגח יב	0.23	378,226	0.35
פתאל אירו אגח ג	0.22	350,000	0.34
מגה אור אגח ט	0.22	300,000	0.35
חשמל אגח 35	0.22	300,000	0.35
או פי סי אגח ד	0.22	300,000	0.34
ישרס אגח יט	0.22	300,001	0.33
גב ים אגח ט	0.22	300,001	0.33
כלל הון אגח יג	0.21	300,000	0.32
גב ים אגח יב	0.21	300,000	0.32
שפיר הנדסה אגח ד	0.21	300,000	0.32
דלק קב אגח מא	0.21	300,000	0.32
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	325,000	0.33
דור אלון אגח ט	0.2	300,000	0.3
ישרס אגח כ	0.2	300,000	0.3
מימון ישיר אגח ח	0.2	300,000	0.3
קרסו מוט אגח ד	0.19	300,000	0.29
רני צים אגח ד	0.19	270,000	0.29
אוריין אגח ג	0.19	300,000	0.3
עמרם אברהם אגח ד	0.18	275,000	0.28
בזק אגח 13	0.18	300,000	0.28
נתנאל מניב אגח א	0.17	257,050	0.26
שטראוס אגח ו	0.16	283,334	0.25
לייטסטון אגח ו	0.14	207,731	0.21
איידיאיי הנ הת ז	0.13	190,000	0.2
רוטשטיין אגד יד	0.11	163,969	0.17
צור אגח יג	0.1	150,000	0.16
ארי נדלן אגח א	0.08	107,949	0.12
אלמוגים אגח ט	0.07	98,840	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.07	100,000	0.11
רנט איט אגח א	0.07	99,000	0.11
נמקו אגח ד	0.07	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.04	56,240	0.06
פרשקובסקי אגח יז	0.04	65,000	0.07
ספנסר אגח ב	0.01	19,964	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
אקסטל אגח ה	0	1	0