אנליסט (!) תיק קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.69
מחיר קנייה
107.69
- % החודש:-0.44%
- % השנה:5.41%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:6.17%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 71 | 91.82 | 22,597,999 | 23.5 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.52 | 1,400,000 | 1.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.62 | 0 | 0.67 |
| מק"מ | 1 | 0.96 | 250,000 | 0.25 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 8,888 | 0 |
| סה"כ | 76 | 99.93 | 24,256,887 | 25.58 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יד
צור אגח י
דיסק השק אגח י
עזריאלי אגח ט
דלק קב אגח מ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יד | 6.64 | 1,700,000 | 1.7 |
| צור אגח י | 4.52 | 970,001 | 1.16 |
| דיסק השק אגח י | 3.94 | 1,000,001 | 1.01 |
| עזריאלי אגח ט | 2.87 | 650,000 | 0.73 |
| דלק קב אגח מ | 2.82 | 700,000 | 0.72 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.62 | 0 | 0.67 |
| אמפא אגח א | 2.52 | 637,000 | 0.64 |
| חשמל אגח 37 | 2.5 | 590,000 | 0.64 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.5 | 650,001 | 0.64 |
| נאוויטס אגח ז | 2.43 | 600,000 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.37 | 800,000 | 0.61 |
| מימון ישיר אגח ז | 2.21 | 550,000 | 0.57 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.15 | 600,000 | 0.55 |
| פטרוכימים אגח יא | 2.15 | 612,000 | 0.55 |
| מישורים אגח ט | 2.01 | 444,192 | 0.52 |
| ארי נדלן אגח ב | 2 | 500,000 | 0.51 |
| נאייקס אגח א | 2 | 500,000 | 0.51 |
| נמקו אגח ב | 1.94 | 500,001 | 0.5 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.88 | 471,984 | 0.48 |
| נורסטאר אגח יג | 1.75 | 409,629 | 0.45 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.7 | 400,834 | 0.44 |
| מגידו אגח א | 1.6 | 400,000 | 0.41 |
| אלמוגים אגח יב | 1.58 | 400,000 | 0.4 |
| בוני תכון אגח כב | 1.57 | 395,000 | 0.4 |
| דלק קב אגח מא | 1.51 | 383,000 | 0.39 |
| אדגר אגח יב | 1.49 | 360,000 | 0.38 |
| ישרס אגח יט | 1.44 | 350,001 | 0.37 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.41 | 355,000 | 0.36 |
| ספנסר אגח ב | 1.29 | 330,001 | 0.33 |
| פטרוכימיים אגח י | 1.14 | 205,000 | 0.29 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.12 | 265,000 | 0.29 |
| רני צים אגח ד | 1.11 | 270,000 | 0.28 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.07 | 255,000 | 0.27 |
| מהדרין אגח א | 1.06 | 256,791 | 0.27 |
| פתאל החז אגח ד | 1.01 | 229,652 | 0.26 |
| ביג אגח כד | 1.01 | 255,000 | 0.26 |
| מגה אור אגח ט | 1 | 231,000 | 0.26 |
| איידיאיי הנ הת ז | 1 | 255,000 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ו | 0.99 | 250,000 | 0.25 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.99 | 240,000 | 0.25 |
| סילברסטין אגח ב | 0.96 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 416 | 0.96 | 250,000 | 0.25 |
| בלדי אגח 1 | 0.93 | 220,000 | 0.24 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.9 | 220,000 | 0.23 |
| מגוריט אגח ח | 0.88 | 254,000 | 0.22 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.86 | 213,816 | 0.22 |
| דלק קב אגח לט | 0.84 | 200,000 | 0.22 |
| נמקו אגח ד | 0.83 | 200,000 | 0.21 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.8 | 200,000 | 0.2 |
| בזן אגח טו | 0.79 | 200,000 | 0.2 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.74 | 172,501 | 0.19 |
| ארי נדלן אגח א | 0.72 | 165,293 | 0.18 |
| נורסטאר אגח יב | 0.71 | 156,022 | 0.18 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.7 | 149,524 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.7 | 150,000 | 0.18 |
| שטראוס אגח ו | 0.67 | 200,001 | 0.17 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.62 | 155,000 | 0.16 |
| כלל הון אגח יג | 0.61 | 150,000 | 0.16 |
| נמקו אגח ג | 0.61 | 150,000 | 0.16 |
| אלמוגים אגח ט | 0.58 | 148,751 | 0.15 |
| ווישור אגח א | 0.55 | 150,000 | 0.14 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.49 | 125,000 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.47 | 100,000 | 0.12 |
| אקסטל אגח ה | 0.47 | 120,000 | 0.12 |
| צור אגח יג | 0.47 | 115,000 | 0.12 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.46 | 120,000 | 0.12 |
| אמות אגח ט | 0.43 | 100,000 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.42 | 100,000 | 0.11 |
| מגה אור אגח יא | 0.41 | 100,001 | 0.1 |
| בזק אגח 13 | 0.35 | 100,000 | 0.09 |
| מישורים אגח ח | 0.31 | 66,500 | 0.08 |
| אלמוגים אגח י | 0.27 | 67,500 | 0.07 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.24 | 150,001 | 0.06 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.15 | 31,001 | 0.04 |
| יצוא אגח ב | 0.11 | 27,000 | 0.03 |
| דזרס ג חש25/5 | 0.01 | 8,888 | 0 |