הירשמו

אנליסט (!) תיק קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

113.29

מחיר קנייה

113.29

0.06%

% החודש:0.19%
% השנה:4.46%
% 3 חודשים:1.83%
% 12 חודשים:7.33%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	83.78	33,646,733	35.52
מק"מ	2	7.24	3,150,000	3.07
אג"ח מדינה	4	5.88	2,675,000	2.5
פיקדונות בבנק	1	2.85	0	1.21
סה"כ	95	99.75	39,471,733	42.3

אחזקות הקרן

מקמ 417

פיקדון בבנק מסוים

נמקו אגח ה

ממשלתי שקלי 0347

חשמל אגח 39

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 417	6.3	2,750,000	2.67
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	1.21
נמקו אגח ה	2.7	1,100,000	1.15
ממשלתי שקלי 0347	2.42	1,075,000	1.03
חשמל אגח 39	2.23	900,000	0.95
צור אגח י	2.23	775,001	0.95
אפי נכסים אגח יז	2.15	865,000	0.91
עזריאלי אגח ט	1.99	725,000	0.84
אנלייט אנ אגח ז	1.97	800,000	0.83
תורגמן אגח א	1.96	805,600	0.83
אמטראסט אגח ב	1.95	830,000	0.83
רייסדור אגח ב	1.95	805,000	0.83
פוקס אגח ב	1.88	786,000	0.8
נאוויטס פטרו אגח ז	1.86	750,000	0.79
קטה גרופ אגח א	1.86	750,000	0.79
דיסק השק אגח י	1.71	712,740	0.73
דלק קב אגח מב	1.7	700,000	0.72
ממשלתי שקלי 0537	1.68	900,000	0.71
נאייקס אגח א	1.61	650,000	0.68
מהדרין אגח ב	1.55	650,000	0.66
נכסים ובנ אגח יג	1.55	650,000	0.66
דיסק השק אגח יא	1.54	650,000	0.65
פטרוכימיים אגח יא	1.5	620,000	0.64
דלק קב אגח מ	1.47	575,000	0.62
ישראל קנדה מלו אגח א	1.44	597,000	0.61
ג'י סיטי אגח יד	1.43	600,000	0.61
וילאר אגח יב	1.4	586,700	0.59
נמקו אגח ב	1.39	600,001	0.59
מליסרון אגח כא	1.38	500,000	0.58
רבוע נדלן אגח ט	1.31	500,000	0.56
מימון ישיר אגח ז	1.3	515,000	0.55
ווישור אגח א	1.26	550,000	0.54
ממשלתי צמוד 0431	1.22	500,000	0.52
מגידו אגח ב	1.18	499,000	0.5
ארי נדלן אגח ב	1.17	475,000	0.49
ג'י סיטי אגח יג	1.12	400,000	0.48
אלמוגים אגח יב	1.07	440,000	0.45
מישורים אגח ט	1.04	370,435	0.44
חשמל אגח 37	1.04	400,000	0.44
אלבן השק אגח א	1.04	435,000	0.44
מגידו אגח א	1.03	425,000	0.44
פטרוכימיים אגח י	1.02	248,324	0.43
בוני תיכון אגח כב	0.97	400,000	0.41
אינפליי אגח א	0.97	400,000	0.41
מקמ 616	0.94	400,000	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.88	326,600	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.85	360,750	0.36
אוריון נכס אגח א	0.85	350,000	0.36
לאומי אגח 187	0.8	331,000	0.34
אדגר אגח יב	0.79	306,000	0.33
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.77	325,000	0.33
מקורות אגח 11	0.76	289,773	0.32
פתאל אירו אגח ג	0.73	310,518	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.73	300,000	0.31
אאורה אגח טז	0.7	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.68	262,324	0.29
רני צים אגח ד	0.68	270,000	0.29
נתנאל מניב אגח א	0.65	265,000	0.28
בזק אגח 13	0.65	300,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.64	250,000	0.27
שטראוס אגח ו	0.64	300,000	0.27
מגה אור אגח ט	0.62	231,000	0.26
פרשקובסקי אגח טז	0.61	240,000	0.26
ישרס אגח יט	0.6	231,569	0.25
סילברסטין אגח ב	0.59	250,000	0.25
בלדי אגח 1	0.59	225,000	0.25
נורסטאר אגח יג	0.58	222,223	0.25
ממשלתי שקלי 0142	0.56	200,000	0.24
מגוריט אגח ח	0.55	250,000	0.23
מהדרין אגח א	0.52	200,000	0.22
ביג אגח כד	0.52	208,349	0.22
בזן אגח טו	0.5	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.5	175,000	0.21
לייטסטון אגח ו	0.48	200,000	0.2
איידיאיי הנ הת ז	0.48	190,000	0.2
מז טפ הנ אגח 70	0.45	180,000	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.43	175,000	0.18
עמרם אברהם אגח ד	0.43	180,000	0.18
אמות אגח ט	0.4	150,000	0.17
אינרום אגח א	0.37	150,000	0.16
ארי נדלן אגח א	0.29	107,949	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.26	107,792	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.26	100,000	0.11
כלל הון אגח יג	0.26	100,000	0.11
רנט איט אגח א	0.26	99,000	0.11
צור אגח יג	0.26	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.25	100,000	0.1
אלמוגים אגח ט	0.24	98,840	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.2	75,000	0.08
מישורים אגח ח	0.19	65,000	0.08
פרשקובסקי אגח יז	0.16	65,000	0.07
אלמוגים אגח י	0.1	40,000	0.04
ספנסר אגח ב	0.05	19,964	0.02
אקסטל אגח ה	0.05	19,848	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.01	2,433	0