אנליסט (!) תיק קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.36
מחיר קנייה
106.36
- % החודש:0.04%
- % השנה:4.11%
- % 3 חודשים:2.83%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 90.94 | 20,750,680 | 21.32 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.53 | 0 | 0.83 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.26 | 900,000 | 0.76 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.02 | 8,888 | 0 |
| סה"כ | 68 | 97.75 | 21,659,568 | 22.91 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יד
צור אגח י
דיסק השק אגח י
חשמל אגח 37
פקדון בבנק מסויים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יד | 7 | 1,650,000 | 1.64 |
| צור אגח י | 4.82 | 963,291 | 1.13 |
| דיסק השק אגח י | 4.02 | 950,001 | 0.94 |
| חשמל אגח 37 | 3.59 | 800,000 | 0.84 |
| פקדון בבנק מסויים | 3.53 | 0 | 0.83 |
| עזריאלי אגח ט | 3.5 | 750,000 | 0.82 |
| נאוויטס אגח ז | 3.02 | 700,000 | 0.71 |
| מגה אור אגח יא | 2.87 | 650,001 | 0.67 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.4 | 579,311 | 0.56 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.34 | 550,000 | 0.55 |
| דלק קב אגח מ | 2.27 | 525,000 | 0.53 |
| פטרוכימים אגח יא | 2.25 | 612,000 | 0.53 |
| מימון ישיר אגח ז | 2.2 | 500,000 | 0.52 |
| מישורים אגח ט | 2.16 | 444,192 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.14 | 550,000 | 0.5 |
| נמקו אגח ב | 2.09 | 500,001 | 0.49 |
| נורסטאר אגח יג | 1.92 | 409,629 | 0.45 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.86 | 400,834 | 0.44 |
| נאייקס אגח א | 1.77 | 400,000 | 0.42 |
| בוני תכון אגח כב | 1.72 | 400,000 | 0.4 |
| מגידו אגח א | 1.71 | 400,000 | 0.4 |
| אלמוגים אגח יב | 1.71 | 400,000 | 0.4 |
| אדגר אגח יב | 1.6 | 360,000 | 0.38 |
| שטראוס אגח ו | 1.55 | 426,316 | 0.36 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.54 | 355,000 | 0.36 |
| רני צים אגח ד | 1.53 | 350,000 | 0.36 |
| ספנסר אגח ב | 1.38 | 318,458 | 0.32 |
| ארי נדלן אגח ב | 1.26 | 290,000 | 0.29 |
| פטרוכימיים אגח י | 1.21 | 205,000 | 0.28 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.19 | 265,000 | 0.28 |
| מהדרין אגח א | 1.15 | 256,791 | 0.27 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.12 | 350,000 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ו | 1.1 | 250,000 | 0.26 |
| פתאל החז אגח ד | 1.09 | 229,652 | 0.26 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.03 | 234,000 | 0.24 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.01 | 233,000 | 0.24 |
| בלדי אגח 1 | 0.99 | 220,000 | 0.23 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.97 | 207,000 | 0.23 |
| דלק קב אגח לט | 0.96 | 212,547 | 0.23 |
| בי קומיונק אגח ז | 0.89 | 200,000 | 0.21 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.88 | 200,000 | 0.21 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.86 | 200,000 | 0.2 |
| בזן אגח טו | 0.85 | 200,000 | 0.2 |
| ארי נדלן אגח א | 0.78 | 165,293 | 0.18 |
| נורסטאר אגח יב | 0.77 | 156,022 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.75 | 150,000 | 0.17 |
| אלמוגים אגח ט | 0.74 | 170,001 | 0.17 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.72 | 165,000 | 0.17 |
| מישורים אגח ח | 0.68 | 135,000 | 0.16 |
| כלל הון אגח יג | 0.67 | 150,000 | 0.16 |
| סילברסטין אגח ב | 0.64 | 155,000 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ב | 0.64 | 150,000 | 0.15 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.63 | 150,000 | 0.15 |
| משק אנרג אגח ב | 0.57 | 130,000 | 0.13 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.54 | 125,000 | 0.13 |
| אקסטל אגח ה | 0.52 | 120,000 | 0.12 |
| אמות אגח ט | 0.51 | 111,000 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.5 | 100,000 | 0.12 |
| ביג אגח יח | 0.45 | 94,737 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.45 | 100,000 | 0.11 |
| ישרס אגח יט | 0.44 | 100,001 | 0.1 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.39 | 216,113 | 0.09 |
| בזק אגח 13 | 0.37 | 100,000 | 0.09 |
| אלמוגים אגח י | 0.29 | 67,500 | 0.07 |
| דוראל אגח ב | 0.24 | 50,000 | 0.06 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.23 | 61,988 | 0.05 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.16 | 31,001 | 0.04 |
| דזרס ג חש25/5 | 0.02 | 8,888 | 0 |