אנליסט (!) תיק קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.28
מחיר קנייה
103.28
- % החודש:-0.15%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:-0.23%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 66 | 87.45 | 18,788,801 | 19.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.79 | 0 | 1.26 |
| מק"מ | 3 | 4.21 | 950,000 | 0.92 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.82 | 450,000 | 0.4 |
| קרן סל | 2 | 1.72 | 90,000 | 0.37 |
| סה"כ | 75 | 100.99 | 20,278,801 | 21.96 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יד
פקדון בבנק מסויים
צור אגח י
מגה אור אגח יא
עזריאלי אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יד | 6.43 | 1,425,000 | 1.4 |
| פקדון בבנק מסויים | 5.79 | 0 | 1.26 |
| צור אגח י | 4.97 | 935,000 | 1.08 |
| מגה אור אגח יא | 4.63 | 1,000,001 | 1.01 |
| עזריאלי אגח ט | 3.65 | 750,000 | 0.79 |
| מקמ 316 | 3.32 | 750,000 | 0.72 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.1 | 700,000 | 0.67 |
| דיסק השק אגח י | 3.05 | 667,198 | 0.66 |
| נאוויטס אגח ז | 3 | 650,000 | 0.65 |
| נמקו אגח ב | 2.8 | 625,000 | 0.61 |
| דלק קב אגח מ | 2.28 | 500,000 | 0.5 |
| דלק קב אגח לט | 2.18 | 450,000 | 0.47 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.04 | 425,000 | 0.44 |
| נורסטאר אגח יג | 1.98 | 405,000 | 0.43 |
| רני צים אגח ד | 1.87 | 410,000 | 0.41 |
| מגידו אגח א | 1.84 | 400,000 | 0.4 |
| בוני תכון אגח כב | 1.83 | 400,000 | 0.4 |
| אלמוגים אגח יב | 1.81 | 400,000 | 0.39 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.67 | 375,000 | 0.36 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.61 | 355,000 | 0.35 |
| אדגר אגח יב | 1.6 | 345,000 | 0.35 |
| ספנסר אגח ב | 1.44 | 318,458 | 0.31 |
| מישורים אגח ט | 1.44 | 280,000 | 0.31 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.44 | 300,000 | 0.31 |
| מהדרין אגח א | 1.39 | 286,825 | 0.3 |
| חשמל אגח 33 | 1.32 | 300,000 | 0.29 |
| פטרוכימיים אגח י | 1.23 | 197,574 | 0.27 |
| פתאל החז אגח ד | 1.21 | 240,001 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ו | 1.15 | 250,000 | 0.25 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.03 | 207,000 | 0.22 |
| בלדי אגח 1 | 1.02 | 210,000 | 0.22 |
| ארי נדלן אגח ב | 1 | 220,000 | 0.22 |
| בי קומיונק אגח ז | 0.96 | 200,000 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.93 | 200,000 | 0.2 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.92 | 200,000 | 0.2 |
| נאייקס אגח א | 0.92 | 200,000 | 0.2 |
| מליסרון אגח כא | 0.89 | 175,001 | 0.19 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.86 | 50,000 | 0.19 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.86 | 40,000 | 0.19 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.85 | 180,000 | 0.18 |
| אלמוגים אגח ט | 0.85 | 182,223 | 0.18 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.84 | 470,500 | 0.18 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.84 | 180,000 | 0.18 |
| בזן אגח טו | 0.8 | 175,000 | 0.17 |
| ארי נדלן אגח א | 0.8 | 160,000 | 0.17 |
| אדמה אגח ב | 0.78 | 115,001 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.75 | 225,000 | 0.16 |
| אמות אגח ט | 0.71 | 150,000 | 0.15 |
| סילברסטין אגח ב | 0.69 | 155,000 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ב | 0.69 | 150,000 | 0.15 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.66 | 150,000 | 0.14 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.63 | 125,000 | 0.14 |
| משק אנרג אגח ב | 0.6 | 130,000 | 0.13 |
| מישורים אגח ח | 0.59 | 110,000 | 0.13 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.56 | 120,000 | 0.12 |
| כלל הון אגח יג | 0.55 | 120,000 | 0.12 |
| אקסטל אגח ה | 0.55 | 120,000 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.54 | 100,000 | 0.12 |
| ישרס אגח יט | 0.54 | 116,478 | 0.12 |
| מליסרון אגח יז | 0.48 | 90,001 | 0.1 |
| ביג אגח יח | 0.47 | 94,737 | 0.1 |
| מקמ 1115 | 0.45 | 100,000 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.44 | 100,000 | 0.1 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.44 | 100,000 | 0.1 |
| בזק אגח 13 | 0.44 | 113,990 | 0.1 |
| מקמ 216 | 0.44 | 100,000 | 0.1 |
| אלמוגים אגח י | 0.43 | 90,000 | 0.09 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.38 | 70,000 | 0.08 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.36 | 75,000 | 0.08 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.35 | 52,839 | 0.08 |
| דוראל אגח ב | 0.25 | 50,000 | 0.05 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.24 | 62,526 | 0.05 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.23 | 41,293 | 0.05 |
| נורסטאר אגח יב | 0.19 | 37,166 | 0.04 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.12 | 24,989 | 0.03 |