איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
192.51
מחיר קנייה
192.51
- % החודש:0.46%
- % השנה:-1.51%
- % 3 חודשים:-2.08%
- % 12 חודשים:6.81%
- סטיית תקן (שנה):14.33
- שארפ (שנה):0.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.17 | 0.24 |
| תחילת השנה | -0.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.41 | 327 | 0.18 |
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.39 | 153 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.74 | 0 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.94 | 0 | 1.8 |
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.54 | 66 | 0 |
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.91 | 98 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.5 | 805,000 | 0.78 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 5.36 | 1,724 | 0.65 |
| מקמ 316 | 5.04 | 610,700 | 0.61 |
| מקמ 216 | 4.92 | 594,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.21 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.08 | 0 | 0.49 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.66 | 447,501 | 0.44 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.31 | 401,000 | 0.4 |
| מקמ 916 | 3.26 | 402,100 | 0.39 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 2.97 | 1,409 | 0.36 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.3 | 90,000 | 0.28 |
| מקמ 117 | 1.68 | 210,000 | 0.2 |
| מקמ 416 | 1.47 | 178,100 | 0.18 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.25 | 150,000 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.08 | 13,000 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.98 | 110,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.94 | 11,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.86 | 10,000 | 0.1 |
| מקמ 616 | 0.79 | 96,400 | 0.1 |
| F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 28,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.71 | 80,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח א | 0.7 | 80,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.7 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 816 | 0.68 | 83,200 | 0.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.67 | 80,000 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.62 | 70,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.6 | 68,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.6 | 7,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.6 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.6 | 72,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 68,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.58 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.58 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 65,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 59,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 20,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 53,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 5,200 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.4 | 4,600 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.34 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 0.1 | 12,600 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 17 | 0.01 |
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 11 | 0 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -4,000 | 0 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -7,000 | 0 |
| F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -14,000 | 0 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -17,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -17,000 | 0 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -18,000 | 0 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -19,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.8 | 0 | -0.22 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9.8 | -382,000 | 0.02 |