איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	0.17
תחילת השנה	-0.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01	46.6	386	-0.02
S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01	44.81	228	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	15.8	0	1.83
ממשלתי משתנה 1134	12.88	1,531,000	1.49
פיקדון בבנק מסוים	7.39	0	0.86
מקמ 1016	6.24	727,100	0.72
מקמ 916	5.51	640,400	0.64
מקמ 317	5.17	611,000	0.6
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	3.35	1,129	0.39
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	3.15	1,394	0.36
מקמ 417	2.87	340,000	0.33
F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.8	106,067	0
מקמ 217	2.64	311,200	0.31
S_020626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.4	440	0.28
S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01	1.97	10	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.85	0	0.21
מקמ 117	1.79	210,000	0.21
מקמ 1216	1.28	150,000	0.15
לאומי מסחרי 10	1.14	13,000	0.13
הראל פיקדון אגח ד	1.04	110,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.12
פאי פיקדון אגח ב	0.98	100,000	0.11
SPOT_USDILS	0.97	36,620	0
ספיר פקדון אגח ה	0.8	90,000	0.09
הראל ריב אגח ו	0.79	90,000	0.09
אביעד פקדון אגח ז	0.76	87,000	0.09
הראל ריב אגח א	0.75	80,000	0.09
פאי פלוס אגח ב	0.75	80,000	0.09
גלעד פקדון אגח ג	0.74	80,000	0.09
פועלים אגח 103	0.71	80,000	0.08
פועלים אגח 104	0.71	80,000	0.08
דניאל פקדון אגח ד	0.7	80,000	0.08
פאי פיקדון אגח ה	0.7	80,000	0.08
אלה פקדון אגח יא	0.66	70,000	0.08
איביאי פקדון אגח א	0.65	70,000	0.08
פאי פלוס אגח ד	0.65	70,000	0.08
איביאי פקדון אגח ג	0.64	70,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.64	72,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.63	68,000	0.07
הראל ריב אגח ב	0.63	68,000	0.07
לאומי מסחרי 9	0.63	7,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 7	0.62	7,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 8	0.62	7,000	0.07
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.61	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי 5	0.61	7,000	0.07
מקמ 517	0.61	72,000	0.07
גלעד פקדון אגח ה	0.6	65,000	0.07
לאומי מסחרי 13	0.6	7,000	0.07
גלעד פקדון אגח ד	0.55	59,000	0.06
בינל הנפ מסחרי 2	0.53	6,000	0.06
איביאי פקדון אגח ז	0.53	60,000	0.06
לאומי מסחרי 11	0.52	6,000	0.06
בינל הנפ מסחרי 3	0.52	6,000	0.06
פועלים מסחרי 3	0.52	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 9	0.52	6,000	0.06
לאומי מסחרי 12	0.52	6,000	0.06
בינל הנפ מסחרי 4	0.52	6,000	0.06
איביאי פקדון אגח ב	0.48	53,000	0.06
אלה פקדון אגח י	0.47	50,000	0.05
בינל הנפ מסחרי1	0.47	5,200	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.47	54,000	0.05
הראל פיקדון אגח ה	0.44	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח ו	0.39	44,000	0.04
אביעד פקדון אגח א	0.38	40,000	0.04
גי.אס.אי אגח ב	0.38	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.36	40,000	0.04
הראל ריב אגח ה	0.36	40,000	0.04
SPOT_USDILS	0.29	11,000	0
F_290726_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.21	8,000	0
הראל ריב אגח ג	0.18	20,000	0.02
F_290726_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.17	6,557	0
גלעד פקדון אגח א	0.1	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.1	10,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.09	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
מקמ 617	0.03	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	16	0
S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	18	0
S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	10	0
S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	20	-0.01
F_280726_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-8,000	0
S_020626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.46	238	-0.05
F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.13	-42,932	0
F_280726_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.25	-85,228	0
F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00	-10.03	-380,000	-0.01