איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
196.27
מחיר קנייה
196.27
-0.23%
  • % החודש:3.07%
  • % השנה:2.46%
  • % 3 חודשים:3.49%
  • % 12 חודשים:10.21%
  • סטיית תקן (שנה):16.11
  • שארפ (שנה):0.37
מספר נייר
5122890
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
12.41
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני
מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה
S&P CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
30/03/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
201.38
166.61

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.21-0.13
תחילת השנה-1.21--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
XAP Cons Staples Sep2548.11220
XAY Cons Discret Sep2546.9380
מקמ 11616.282,100,5002.05
פיקדון בבנק מסוים10.1501.28
פיקדון בבנק מסוים10.0601.27
מקמ 2167.911,024,0001
ממשל קצרה 11255.9758,0040.74
ממשל קצרה 08255.8737,3740.73
פיקדון בבנק מסוים5.0100.63
מקמ 9154.24539,2230.54
מקמ 10153.92500,0000.49
ממשלתי משתנה 11343.56465,0000.45
ממשל קצרה 02263.09401,0000.39
CONSUMER DISCRETIONARY SELT2.794810.35
CONSUMER STAPLES SPDR1.898750.24
מקמ 8151.74220,0000.22
מקמ 4161.37178,1000.17
לאומי מסחרי 80.8811,0000.11
הראל פיקדון אגח ד0.83100,0000.1
מקמ 3160.83108,0000.11
דיסק מנ מסחרי 40.8210,0000.1
לאומי מסחרי 60.8210,0000.1
פועלים מסחרי 10.810,0000.1
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_000.830,000-0.01
הראל ריב אגח א0.6580,0000.08
פאי פלוס אגח ב0.6580,0000.08
גלעד פקדון אגח ג0.6580,0000.08
אלה פקדון אגח יא0.5770,0000.07
דיסק מנ מסחרי 50.577,0000.07
איביאי פקדון אגח א0.5670,0000.07
פאי פלוס אגח ד0.5670,0000.07
פועלים מסחרי 20.567,0000.07
איביאי פקדון אגח ג0.5670,0000.07
הראל ריב אגח ב0.5568,0000.07
גלעד פקדון אגח ה0.5265,0000.07
גלעד פקדון אגח ד0.4859,0000.06
איביאי פקדון אגח ב0.4253,0000.05
ישראכרט מסחרי 40.374,6000.05
פאי פלוס אגח א0.3138,0000.04
מקמ 6160.226,4000.03
פיקדון בבנק מסוים0.0900.01
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00-1.33-50,0000
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00-13.98-524,0000