איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
201.45
מחיר קנייה
201.5
- % החודש:-1.92%
- % השנה:3.06%
- % 3 חודשים:1.21%
- % 12 חודשים:6.51%
- סטיית תקן (שנה):11.49
- שארפ (שנה):0.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | -0.01 |
| תחילת השנה | -0.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120326_82_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.36 | 401 | -0.14 |
| S_120326_82_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.86 | 235 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.2 | 0 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.28 | 0 | 1.71 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.04 | 1,041,000 | 1.01 |
| מקמ 317 | 5.28 | 611,000 | 0.59 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.97 | 447,501 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.96 | 0 | 0.44 |
| מקמ 916 | 3.8 | 432,100 | 0.43 |
| מקמ 417 | 2.92 | 340,000 | 0.33 |
| מקמ 217 | 2.69 | 311,200 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 0.29 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.52 | 90,000 | 0.28 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 72,000 | 0 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 1.88 | 610 | 0.21 |
| מקמ 117 | 1.82 | 210,000 | 0.2 |
| מקמ 816 | 1.62 | 183,200 | 0.18 |
| מקמ 616 | 1.49 | 168,000 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.17 | 13,000 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 110,000 | 0.12 |
| מקמ 1216 | 1.05 | 120,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.03 | 11,000 | 0.11 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1 | 100,000 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.82 | 90,000 | 0.09 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 0.79 | 342 | 0.09 |
| הראל ריב אגח א | 0.77 | 80,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.77 | 80,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.76 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 80,000 | 0.08 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.72 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 104 | 0.72 | 80,000 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.67 | 70,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.66 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.66 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.66 | 72,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.65 | 68,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.65 | 7,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.65 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.64 | 68,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.64 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.64 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.63 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.63 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.61 | 65,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.56 | 59,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.54 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.54 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.54 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 53,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח י | 0.48 | 50,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 5,200 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 54,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.45 | 50,000 | 0.05 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 15,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.4 | 44,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.39 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 40,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 0.38 | 42,600 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.37 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 40,000 | 0.04 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 10,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.19 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10.69 | -378,000 | 0 |