איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
191.44
מחיר קנייה
191.44
- % החודש:-7.51%
- % השנה:-2.06%
- % 3 חודשים:-3.72%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):15.6
- שארפ (שנה):0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.17 | 0.24 |
| תחילת השנה | -0.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_021225_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.46 | 327 | -0.05 |
| S_021225_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.85 | 153 | -0.09 |
| מקמ 116 | 23.7 | 2,860,300 | 2.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.66 | 0 | 2.37 |
| S_021225_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.7 | 61 | 0.01 |
| S_021225_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.47 | 115 | -0.01 |
| מקמ 216 | 8.46 | 1,024,000 | 1.02 |
| F_241225_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 192,000 | 0 |
| מקמ 316 | 5.03 | 610,700 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.19 | 0 | 0.51 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.07 | 505,000 | 0.49 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.65 | 447,501 | 0.44 |
| S_021225_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.33 | 16 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.3 | 401,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 0 | 0.34 |
| מקמ 916 | 2.52 | 312,100 | 0.3 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.36 | 90,000 | 0.28 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 2.21 | 1,074 | 0.27 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 2.04 | 645 | 0.25 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 59,000 | 0 |
| מקמ 416 | 1.46 | 178,100 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.94 | 11,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 100,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.86 | 10,000 | 0.1 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 28,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.7 | 80,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.7 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.7 | 80,000 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.62 | 70,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.61 | 7,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.6 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 68,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.58 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 65,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 59,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 53,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 5,200 | 0.05 |
| מקמ 816 | 0.43 | 53,200 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.39 | 4,600 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 40,000 | 0.04 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 13,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.33 | 38,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 9,000 | 0 |
| מקמ 616 | 0.22 | 26,400 | 0.03 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 4,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.1 | 12,600 | 0.01 |
| F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -22,500 | 0 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -13.98 | -529,000 | 0.02 |