איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
196.27
מחיר קנייה
196.27
- % החודש:3.07%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:3.49%
- % 12 חודשים:10.21%
- סטיית תקן (שנה):16.11
- שארפ (שנה):0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.21 | -0.13 |
תחילת השנה | -1.21 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
XAP Cons Staples Sep25 | 48.11 | 22 | 0 |
XAY Cons Discret Sep25 | 46.93 | 8 | 0 |
מקמ 116 | 16.28 | 2,100,500 | 2.05 |
פיקדון בבנק מסוים | 10.15 | 0 | 1.28 |
פיקדון בבנק מסוים | 10.06 | 0 | 1.27 |
מקמ 216 | 7.91 | 1,024,000 | 1 |
ממשל קצרה 1125 | 5.9 | 758,004 | 0.74 |
ממשל קצרה 0825 | 5.8 | 737,374 | 0.73 |
פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 0.63 |
מקמ 915 | 4.24 | 539,223 | 0.54 |
מקמ 1015 | 3.92 | 500,000 | 0.49 |
ממשלתי משתנה 1134 | 3.56 | 465,000 | 0.45 |
ממשל קצרה 0226 | 3.09 | 401,000 | 0.39 |
CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 2.79 | 481 | 0.35 |
CONSUMER STAPLES SPDR | 1.89 | 875 | 0.24 |
מקמ 815 | 1.74 | 220,000 | 0.22 |
מקמ 416 | 1.37 | 178,100 | 0.17 |
לאומי מסחרי 8 | 0.88 | 11,000 | 0.11 |
הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 100,000 | 0.1 |
מקמ 316 | 0.83 | 108,000 | 0.11 |
דיסק מנ מסחרי 4 | 0.82 | 10,000 | 0.1 |
לאומי מסחרי 6 | 0.82 | 10,000 | 0.1 |
פועלים מסחרי 1 | 0.8 | 10,000 | 0.1 |
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 30,000 | -0.01 |
הראל ריב אגח א | 0.65 | 80,000 | 0.08 |
פאי פלוס אגח ב | 0.65 | 80,000 | 0.08 |
גלעד פקדון אגח ג | 0.65 | 80,000 | 0.08 |
אלה פקדון אגח יא | 0.57 | 70,000 | 0.07 |
דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 7,000 | 0.07 |
איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 70,000 | 0.07 |
פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 70,000 | 0.07 |
פועלים מסחרי 2 | 0.56 | 7,000 | 0.07 |
איביאי פקדון אגח ג | 0.56 | 70,000 | 0.07 |
הראל ריב אגח ב | 0.55 | 68,000 | 0.07 |
גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 65,000 | 0.07 |
גלעד פקדון אגח ד | 0.48 | 59,000 | 0.06 |
איביאי פקדון אגח ב | 0.42 | 53,000 | 0.05 |
ישראכרט מסחרי 4 | 0.37 | 4,600 | 0.05 |
פאי פלוס אגח א | 0.31 | 38,000 | 0.04 |
מקמ 616 | 0.2 | 26,400 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.33 | -50,000 | 0 |
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -13.98 | -524,000 | 0 |