איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	0.08
תחילת השנה	-0.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01	39.61	327	0.53
S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01	30.49	153	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	19.17	0	2.33
פיקדון בבנק מסוים	14.85	0	1.81
S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01	13.15	66	-0.06
S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01	8.96	74	0.11
ממשלתי משתנה 1134	6.48	815,000	0.79
מקמ 516	4.8	588,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	4.18	0	0.51
ממשל קצרה 0526	3.64	447,501	0.44
מקמ 916	3.25	402,100	0.39
S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01	2.99	15	0
מקמ 217	2.48	311,200	0.3
TREASURY BILL B 03/26/26	2.32	90,000	0.28
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	2.24	740	0.27
S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01	1.99	10	-0.01
מקמ 117	1.68	210,000	0.2
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	1.56	680	0.19
מקמ 416	1.46	178,100	0.18
לאומי מסחרי 10	1.07	13,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.12
הראל פיקדון אגח ד	0.98	110,000	0.12
לאומי מסחרי 8	0.94	11,000	0.11
פועלים מסחרי 1	0.86	10,000	0.1
מקמ 1216	0.8	100,000	0.1
מקמ 616	0.78	96,400	0.1
ספיר פקדון אגח ה	0.75	90,000	0.09
הראל ריב אגח א	0.7	80,000	0.09
פאי פלוס אגח ב	0.7	80,000	0.09
גלעד פקדון אגח ג	0.7	80,000	0.08
פועלים אגח 103	0.67	80,000	0.08
מקמ 816	0.67	83,200	0.08
דניאל פקדון אגח ד	0.66	80,000	0.08
אלה פקדון אגח יא	0.61	70,000	0.07
איביאי פקדון אגח א	0.61	70,000	0.07
פאי פלוס אגח ד	0.61	70,000	0.07
איביאי פקדון אגח ג	0.6	70,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.6	72,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.59	68,000	0.07
הראל ריב אגח ב	0.59	68,000	0.07
פועלים מסחרי 2	0.59	7,000	0.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.59	7,000	0.07
לאומי מסחרי 9	0.59	7,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 7	0.58	7,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 8	0.58	7,000	0.07
מקמ 316	0.58	70,700	0.07
גלעד פקדון אגח ה	0.56	65,000	0.07
גלעד פקדון אגח ד	0.51	59,000	0.06
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	6,000	0.06
איביאי פקדון אגח ב	0.45	53,000	0.06
אלה פקדון אגח י	0.44	50,000	0.05
בינל הנפ מסחרי1	0.44	5,200	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.44	54,000	0.05
הראל פיקדון אגח ה	0.41	50,000	0.05
ישראכרט מסחרי 4	0.39	4,600	0.05
איביאי פקדון אגח ו	0.36	44,000	0.04
אביעד פקדון אגח א	0.35	40,000	0.04
גי.אס.אי אגח ב	0.35	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.34	40,000	0.04
הראל ריב אגח ה	0.34	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.04
S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	24	0.04
הראל ריב אגח ג	0.17	20,000	0.02
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.15	6,000	0
מקמ 726	0.1	12,600	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.09	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.09	10,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.08	10,000	0.01
S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	17	0.01
S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	11	0
SPOT_USDILS	-0.08	-3,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-23,000	0
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-23,000	0
SPOT_USDILS	-0.67	-26,000	0
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-44,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.81	0	-0.22
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.37	-247,000	-0.01