איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
206.08
מחיר קנייה
206.08
- % החודש:8.55%
- % השנה:5.43%
- % 3 חודשים:3.67%
- % 12 חודשים:4.43%
- סטיית תקן (שנה):12.57
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 95.19 | 1,366 | -0.02 |
| מק"מ | 9 | 26.14 | 3,065,700 | 3.03 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.26 | 0 | 2.81 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 19.72 | 2,160,000 | 2.29 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.97 | 1,541,000 | 1.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 8.95 | 102,200 | 1.04 |
| מניות ETF | 2 | 6.5 | 2,523 | 0.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.85 | 0 | 0.21 |
| SPOT | 2 | 1.26 | 47,620 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -10.44 | -395,536 | -0.01 |
| סה"כ | 86 | 186.4 | 6,524,873 | 11.6 |
אחזקות הקרן
S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.6 | 386 | -0.02 |
| S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.81 | 228 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.8 | 0 | 1.83 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.88 | 1,531,000 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.39 | 0 | 0.86 |
| מקמ 1016 | 6.24 | 727,100 | 0.72 |
| מקמ 916 | 5.51 | 640,400 | 0.64 |
| מקמ 317 | 5.17 | 611,000 | 0.6 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 3.35 | 1,129 | 0.39 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 3.15 | 1,394 | 0.36 |
| מקמ 417 | 2.87 | 340,000 | 0.33 |
| F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 106,067 | 0 |
| מקמ 217 | 2.64 | 311,200 | 0.31 |
| S_020626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.4 | 440 | 0.28 |
| S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 10 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.85 | 0 | 0.21 |
| מקמ 117 | 1.79 | 210,000 | 0.21 |
| מקמ 1216 | 1.28 | 150,000 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.14 | 13,000 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 110,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.12 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.98 | 100,000 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.97 | 36,620 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.8 | 90,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ו | 0.79 | 90,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.76 | 87,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח א | 0.75 | 80,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.75 | 80,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 80,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 103 | 0.71 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 104 | 0.71 | 80,000 | 0.08 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 80,000 | 0.08 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.7 | 80,000 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.66 | 70,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.65 | 70,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.65 | 70,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.64 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.64 | 72,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.63 | 68,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.63 | 68,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.63 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.62 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.62 | 7,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.61 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.61 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 517 | 0.61 | 72,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 65,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.6 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 59,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.53 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.53 | 60,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.52 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.52 | 6,000 | 0.06 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.52 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.52 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.52 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.52 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.48 | 53,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח י | 0.47 | 50,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.47 | 5,200 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.47 | 54,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.39 | 44,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.38 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.38 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 11,000 | 0 |
| F_290726_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 8,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.18 | 20,000 | 0.02 |
| F_290726_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 6,557 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0.03 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 16 | 0 |
| S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 18 | 0 |
| S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 10 | 0 |
| S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 20 | -0.01 |
| F_280726_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -8,000 | 0 |
| S_020626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | 238 | -0.05 |
| F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.13 | -42,932 | 0 |
| F_280726_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.25 | -85,228 | 0 |
| F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10.03 | -380,000 | -0.01 |