איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
203.08
מחיר קנייה
203.08
- % החודש:3.89%
- % השנה:3.89%
- % 3 חודשים:2.98%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):16.06
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 93.57 | 30 | 0 |
| מק"מ | 9 | 40.47 | 4,978,700 | 4.94 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 22.31 | 0 | 2.72 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.84 | 1,353,501 | 1.32 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.08 | 943,000 | 0.99 |
| מניות ETF | 2 | 6.35 | 1,308 | 0.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 6 | 71,800 | 0.73 |
| SPOT | 2 | -0.29 | -11,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -15.22 | -568,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 172.11 | 6,769,339 | 11.49 |
אחזקות הקרן
XAP Cons Staples Dec25
XAY Cons Discret Dec25
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAP Cons Staples Dec25 | 49.04 | 23 | 0 |
| XAY Cons Discret Dec25 | 44.53 | 7 | 0 |
| מקמ 116 | 23.97 | 2,940,300 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.84 | 0 | 1.32 |
| מקמ 216 | 8.32 | 1,024,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.94 | 0 | 0.85 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 5.4 | 857 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.49 | 0 | 0.55 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4 | 505,000 | 0.49 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.59 | 447,501 | 0.44 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.25 | 401,000 | 0.4 |
| מקמ 1215 | 2.65 | 324,000 | 0.32 |
| מקמ 916 | 2.48 | 312,100 | 0.3 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 90,000 | 0 |
| מקמ 416 | 1.44 | 178,100 | 0.18 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 0.95 | 451 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.93 | 11,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.88 | 100,000 | 0.11 |
| מקמ 316 | 0.88 | 108,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.85 | 10,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.69 | 80,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.69 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.69 | 80,000 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.6 | 7,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.6 | 70,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.59 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 68,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.58 | 7,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.58 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.57 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 65,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 19,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.5 | 59,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.44 | 53,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.43 | 5,200 | 0.05 |
| מקמ 816 | 0.42 | 53,200 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.39 | 4,600 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.33 | 38,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 40,000 | 0.04 |
| מקמ 616 | 0.21 | 26,400 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.1 | 12,600 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -5,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -15,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -16,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -30,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -16.67 | -622,000 | 0 |