איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
195.41
מחיר קנייה
195.41
- % החודש:-3%
- % השנה:-0.03%
- % 3 חודשים:-2.15%
- % 12 חודשים:-0.98%
- סטיית תקן (שנה):12.72
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 95.74 | 1,356 | 0.09 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 30.59 | 0 | 3.6 |
| מק"מ | 11 | 22.11 | 2,642,400 | 2.6 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 19.39 | 2,160,000 | 2.28 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.7 | 1,541,000 | 1.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 8.79 | 102,200 | 1.04 |
| מניות ETF | 2 | 5.86 | 2,189 | 0.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -7.56 | -300,000 | 0.01 |
| סה"כ | 79 | 187.62 | 6,149,145 | 11.81 |
אחזקות הקרן
S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.3 | 422 | -0.16 |
| S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.62 | 238 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.5 | 0 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.01 | 0 | 1.65 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.62 | 1,531,000 | 1.49 |
| מקמ 916 | 5.41 | 640,400 | 0.64 |
| מקמ 317 | 5.08 | 611,000 | 0.6 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 4.38 | 1,480 | 0.52 |
| מקמ 417 | 2.82 | 340,000 | 0.33 |
| מקמ 217 | 2.59 | 311,200 | 0.31 |
| S_020626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.29 | 440 | 0.27 |
| מקמ 816 | 1.96 | 231,200 | 0.23 |
| מקמ 117 | 1.75 | 210,000 | 0.21 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 1.48 | 709 | 0.17 |
| מקמ 1216 | 1.26 | 150,000 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.12 | 13,000 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 110,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.12 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.96 | 100,000 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.79 | 90,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ו | 0.77 | 90,000 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.75 | 87,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח א | 0.74 | 80,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.74 | 80,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 80,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 103 | 0.7 | 80,000 | 0.08 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.69 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 104 | 0.69 | 80,000 | 0.08 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.69 | 80,000 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.65 | 70,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.64 | 70,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.64 | 70,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.63 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.63 | 72,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.62 | 68,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.62 | 68,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.62 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.61 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.61 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.61 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 517 | 0.6 | 72,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 65,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.54 | 59,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.51 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.51 | 6,000 | 0.06 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.51 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.51 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.51 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.51 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.47 | 53,000 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.47 | 54,000 | 0.05 |
| אלה פקדון אגח י | 0.46 | 50,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.46 | 5,200 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 44,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.37 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.37 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 0.36 | 42,600 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 40,000 | 0.04 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 14,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.25 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.18 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0.03 | 4,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_120626_355_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 18 | 0 |
| S_020626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | 238 | -0.05 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.11 | -44,000 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.81 | -72,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.99 | -198,000 | 0 |