איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
199.4
מחיר קנייה
199.4
- % החודש:4.06%
- % השנה:2.01%
- % 3 חודשים:-1.48%
- % 12 חודשים:9.34%
- סטיית תקן (שנה):11.61
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 97.58 | 697 | 0.43 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 39.53 | 0 | 4.81 |
| מק"מ | 10 | 16.6 | 2,052,300 | 2.02 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 14.27 | 1,663,000 | 1.74 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.2 | 1,272,501 | 1.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.13 | 84,800 | 0.87 |
| מניות ETF | 2 | 3.8 | 1,420 | 0.46 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.32 | 90,000 | 0.28 |
| SPOT | 2 | -0.75 | -29,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.81 | 0 | -0.22 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -8.54 | -331,000 | -0.01 |
| סה"כ | 77 | 180.33 | 4,804,718 | 11.62 |
אחזקות הקרן
S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01
S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.61 | 327 | 0.53 |
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.49 | 153 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.17 | 0 | 2.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.85 | 0 | 1.81 |
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.15 | 66 | -0.06 |
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.96 | 74 | 0.11 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.48 | 815,000 | 0.79 |
| מקמ 516 | 4.8 | 588,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 0 | 0.51 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.64 | 447,501 | 0.44 |
| מקמ 916 | 3.25 | 402,100 | 0.39 |
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.99 | 15 | 0 |
| מקמ 217 | 2.48 | 311,200 | 0.3 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.32 | 90,000 | 0.28 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 2.24 | 740 | 0.27 |
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.99 | 10 | -0.01 |
| מקמ 117 | 1.68 | 210,000 | 0.2 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 1.56 | 680 | 0.19 |
| מקמ 416 | 1.46 | 178,100 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.07 | 13,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.98 | 110,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.94 | 11,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.86 | 10,000 | 0.1 |
| מקמ 1216 | 0.8 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 616 | 0.78 | 96,400 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.75 | 90,000 | 0.09 |
| הראל ריב אגח א | 0.7 | 80,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.7 | 80,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.7 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.67 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 816 | 0.67 | 83,200 | 0.08 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 80,000 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.6 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.6 | 72,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.59 | 68,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 68,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.58 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.58 | 7,000 | 0.07 |
| מקמ 316 | 0.58 | 70,700 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 65,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 59,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 53,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח י | 0.44 | 50,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 5,200 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 54,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.39 | 4,600 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 44,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.35 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.35 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.34 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.04 |
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 24 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 6,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.1 | 12,600 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 17 | 0.01 |
| S_121225_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 11 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -3,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -23,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -23,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -26,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -44,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.81 | 0 | -0.22 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.37 | -247,000 | -0.01 |