איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
199.12
מחיר קנייה
199.12
- % החודש:2.15%
- % השנה:3.95%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:-0.53%
- סטיית תקן (שנה):16.56
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 94.27 | 31 | 0 |
| מק"מ | 10 | 39.21 | 5,021,900 | 4.95 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 28.27 | 0 | 3.57 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.09 | 2,071,505 | 2.03 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.77 | 943,000 | 0.98 |
| מניות ETF | 2 | 5.75 | 994 | 0.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.72 | 58,800 | 0.6 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -11.55 | -441,000 | 0 |
| סה"כ | 47 | 184.53 | 7,655,230 | 12.87 |
אחזקות הקרן
XAP Cons Staples Dec25
XAY Cons Discret Dec25
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAP Cons Staples Dec25 | 49.86 | 24 | 0 |
| XAY Cons Discret Dec25 | 44.41 | 7 | 0 |
| מקמ 116 | 23.02 | 2,940,300 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.68 | 0 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.29 | 0 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.11 | 0 | 1.02 |
| מקמ 216 | 7.99 | 1,024,000 | 1.01 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.96 | 758,004 | 0.75 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 5.51 | 878 | 0.7 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.56 | 465,000 | 0.45 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.45 | 447,501 | 0.44 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 126,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.12 | 401,000 | 0.39 |
| מקמ 1215 | 2.55 | 324,000 | 0.32 |
| מקמ 916 | 2.38 | 312,100 | 0.3 |
| מקמ 416 | 1.38 | 178,100 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.89 | 11,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 100,000 | 0.11 |
| מקמ 316 | 0.84 | 108,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.81 | 10,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 80,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.66 | 80,000 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.58 | 70,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 70,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 7,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 70,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.57 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 68,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.56 | 7,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.55 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 65,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.48 | 59,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.43 | 53,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 5,200 | 0.05 |
| מקמ 816 | 0.41 | 53,200 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.37 | 4,600 | 0.05 |
| מקמ 1115 | 0.34 | 43,200 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.32 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 38,000 | 0.04 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.24 | 116 | 0.03 |
| מקמ 616 | 0.2 | 26,400 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.02 |
| מקמ 726 | 0.1 | 12,600 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -5,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -14.72 | -562,000 | 0 |