איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
190.81
מחיר קנייה
190.81
- % החודש:0.23%
- % השנה:-0.39%
- % 3 חודשים:6.59%
- % 12 חודשים:8.43%
- סטיית תקן (שנה):17.09
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 96.54 | 28 | 0 |
| מק"מ | 9 | 42.22 | 5,273,717 | 5.16 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 27.65 | 0 | 3.38 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.7 | 1,960,378 | 1.92 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.51 | 780,000 | 0.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.36 | 52,600 | 0.53 |
| מניות ETF | 2 | 3.49 | 878 | 0.43 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -14.85 | -500,000 | 0 |
| סה"כ | 42 | 181.62 | 7,567,601 | 12.2 |
אחזקות הקרן
XAP Cons Staples Jun25
XAY Cons Discret Jun25
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAP Cons Staples Jun25 | 48.73 | 20 | 0 |
| XAY Cons Discret Jun25 | 47.81 | 8 | 0 |
| מקמ 116 | 16.72 | 2,100,500 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.37 | 0 | 1.51 |
| מקמ 216 | 8.12 | 1,024,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.97 | 0 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.22 | 0 | 0.88 |
| מקמ 715 | 6.09 | 748,800 | 0.74 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.06 | 758,004 | 0.74 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.96 | 737,374 | 0.73 |
| מקמ 1015 | 4.02 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.68 | 465,000 | 0.45 |
| מקמ 515 | 3.59 | 438,194 | 0.44 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 2.32 | 392 | 0.28 |
| מקמ 416 | 1.4 | 178,100 | 0.17 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 1.17 | 486 | 0.14 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 35,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.9 | 11,000 | 0.11 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 30,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.85 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 316 | 0.85 | 108,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.84 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.84 | 10,000 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.82 | 10,000 | 0.1 |
| מקמ 915 | 0.76 | 94,223 | 0.09 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 80,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.67 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 615 | 0.67 | 81,900 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 70,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 7,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 65,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 59,000 | 0.06 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 4,600 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 38,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.9 | -64,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.08 | -70,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.8 | -431,000 | 0 |