איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
200.57
מחיר קנייה
200.57
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.61%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:3.57%
- סטיית תקן (שנה):12
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 92.92 | 654 | 0.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 30.99 | 0 | 3.7 |
| מק"מ | 10 | 20.02 | 2,448,100 | 2.39 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 16.72 | 1,903,000 | 2.01 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.02 | 1,708,501 | 1.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 7.57 | 89,200 | 0.91 |
| מניות ETF | 2 | 6.78 | 3,116 | 0.81 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.2 | 90,000 | 0.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.24 | 0 | -0.03 |
| SPOT | 1 | -0.74 | -30,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -9.75 | -396,000 | 0.02 |
| סה"כ | 77 | 180.49 | 5,816,571 | 12.04 |
אחזקות הקרן
S_120326_82_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120326_82_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120326_82_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.25 | 235 | 0.29 |
| S_120326_82_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.2 | 401 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.2 | 0 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.77 | 0 | 1.76 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.21 | 1,251,000 | 1.22 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 5.7 | 2,746 | 0.68 |
| מקמ 317 | 4.96 | 611,000 | 0.59 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.73 | 447,501 | 0.45 |
| מקמ 916 | 3.57 | 432,100 | 0.43 |
| S_120326_82_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.47 | 18 | 0.01 |
| מקמ 417 | 2.75 | 340,000 | 0.33 |
| מקמ 217 | 2.53 | 311,200 | 0.3 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.2 | 90,000 | 0.26 |
| מקמ 117 | 1.71 | 210,000 | 0.2 |
| מקמ 816 | 1.52 | 183,200 | 0.18 |
| מקמ 616 | 1.4 | 168,000 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.1 | 13,000 | 0.13 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 1.08 | 370 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 110,000 | 0.12 |
| מקמ 1216 | 0.98 | 120,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.11 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 100,000 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.77 | 90,000 | 0.09 |
| F_290426_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 30,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.72 | 80,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.72 | 80,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.71 | 80,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 103 | 0.68 | 80,000 | 0.08 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.68 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 104 | 0.68 | 80,000 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.63 | 70,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.62 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.62 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.62 | 72,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.61 | 68,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.61 | 7,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.61 | 7,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.6 | 68,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.6 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.6 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 65,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 59,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.5 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.5 | 6,000 | 0.06 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.5 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.5 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.5 | 60,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.5 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.46 | 53,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח י | 0.45 | 50,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.45 | 5,200 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 54,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.42 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 44,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.35 | 40,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 0.35 | 42,600 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.34 | 40,000 | 0.04 |
| F_280426_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 10,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.25 | 30,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| F_270426_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| F_230426_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -8,000 | 0 |
| F_290426_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -9,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.24 | 0 | -0.03 |
| F_280426_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -12,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -30,000 | 0 |
| F_270426_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10.09 | -410,000 | 0.02 |