איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
179.89
מחיר קנייה
179.89
- % החודש:-1.62%
- % השנה:-6.09%
- % 3 חודשים:-6.62%
- % 12 חודשים:7.37%
- סטיית תקן (שנה):16.66
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 95.49 | 30 | 0 |
| מק"מ | 7 | 54.6 | 7,351,923 | 7.21 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 24.53 | 0 | 3.24 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.64 | 1,720,378 | 1.67 |
| מניות ETF | 2 | 4.66 | 1,157 | 0.62 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.89 | 507,000 | 0.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.07 | 27,000 | 0.27 |
| SPOT | 2 | 1.43 | 53,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -9.69 | -359,000 | 0 |
| סה"כ | 36 | 189.62 | 9,301,488 | 13.53 |
אחזקות הקרן
XAP Cons Staples Mar25
XAY Cons Discret Mar25
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAP Cons Staples Mar25 | 49.18 | 22 | 0 |
| XAY Cons Discret Mar25 | 46.31 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.89 | 0 | 1.84 |
| מקמ 415 | 13.17 | 1,746,000 | 1.74 |
| מקמ 515 | 12.69 | 1,690,000 | 1.68 |
| מקמ 116 | 11.69 | 1,600,500 | 1.54 |
| מקמ 216 | 7.46 | 1,024,000 | 0.98 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.47 | 737,374 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.26 | 0 | 0.7 |
| מקמ 715 | 5.2 | 697,200 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.62 | 0 | 0.61 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.8 | 518,004 | 0.5 |
| מקמ 1015 | 3.69 | 500,000 | 0.49 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 3.42 | 597 | 0.45 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.37 | 465,000 | 0.45 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 1.24 | 560 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 40,000 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 34,000 | 0 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 30,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.77 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.77 | 10,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.1 |
| מקמ 915 | 0.7 | 94,223 | 0.09 |
| הראל ריב אגח א | 0.61 | 80,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.61 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.61 | 80,000 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.54 | 70,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.45 | 59,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 13,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 38,000 | 0.04 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 7,000 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -7,000 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -8,000 | 0 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.2 | -415,000 | 0 |