איביאי מחקה משולבת Staplesי (50%) S&P Discretionaryי (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
194.89
מחיר קנייה
194.89
- % החודש:-0.7%
- % השנה:1.74%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:9.65%
- סטיית תקן (שנה):16.15
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 95.04 | 30 | 0 |
| מק"מ | 8 | 36.49 | 4,696,223 | 4.61 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 25.31 | 0 | 3.19 |
| אג"ח מדינה | 4 | 18.35 | 2,361,378 | 2.32 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 7.31 | 903,000 | 0.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 4.82 | 59,600 | 0.61 |
| מניות ETF | 2 | 4.68 | 1,356 | 0.59 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -14.51 | -544,000 | -0.01 |
| סה"כ | 43 | 177.49 | 7,477,587 | 12.23 |
אחזקות הקרן
XAP Cons Staples Sep25
XAY Cons Discret Sep25
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAP Cons Staples Sep25 | 48.11 | 22 | 0 |
| XAY Cons Discret Sep25 | 46.93 | 8 | 0 |
| מקמ 116 | 16.28 | 2,100,500 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.15 | 0 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.06 | 0 | 1.27 |
| מקמ 216 | 7.91 | 1,024,000 | 1 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.9 | 758,004 | 0.74 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.8 | 737,374 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 0.63 |
| מקמ 915 | 4.24 | 539,223 | 0.54 |
| מקמ 1015 | 3.92 | 500,000 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.56 | 465,000 | 0.45 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.09 | 401,000 | 0.39 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 2.79 | 481 | 0.35 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 1.89 | 875 | 0.24 |
| מקמ 815 | 1.74 | 220,000 | 0.22 |
| מקמ 416 | 1.37 | 178,100 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.88 | 11,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 316 | 0.83 | 108,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.82 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.82 | 10,000 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.8 | 10,000 | 0.1 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 30,000 | -0.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.65 | 80,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.65 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.65 | 80,000 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.57 | 70,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 7,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 70,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.56 | 7,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.56 | 70,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 65,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.48 | 59,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.42 | 53,000 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.37 | 4,600 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 38,000 | 0.04 |
| מקמ 616 | 0.2 | 26,400 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.33 | -50,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -13.98 | -524,000 | 0 |