אי בי אי מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.77	1.04
תחילת השנה	-10.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 203	8.82	12,392,666	14.29
דיסקונט מנ אגח טו	8.79	13,553,573	14.24
דיסקונט מנ אגח טז	6.59	10,344,444	10.67
פועלים אגח 201	5.77	8,894,948	9.35
לאומי אגח 183	5.64	8,898,993	9.13
דיסק מנ אגח יז	5.5	8,757,292	8.91
ירושלים הנ אגח יח	4.95	7,410,471	8.02
לאומי אגח 186	4.69	7,405,050	7.59
לאומי אגח 182	4.34	6,511,050	7.03
ירושלים הנ אגח יט	4.09	6,286,496	6.62
ירושלים הנ אגח טז	4.02	5,818,280	6.5
לאומי אגח 185	3.84	5,964,100	6.21
פועלים אגח 200	3.55	5,471,310	5.76
בינל הנפק אגח יב	2.93	4,298,223	4.74
מז טפ הנפק 52	2.86	4,445,310	4.63
מז טפ הנפק 62	2.83	4,340,807	4.58
מז טפ הנפק 46	2.78	3,876,152	4.5
פועלים אגח 202	2.62	3,709,436	4.24
מז טפ הנ אגח 70	2.29	3,599,012	3.71
מז טפ הנ אגח 68	2	3,123,429	3.23
מז טפ הנפק 64	1.85	2,867,817	2.99
ירושלים הנ אגח טו	1.8	2,566,983	2.91
מרכנתיל הנ אגח ד	1.52	2,142,726	2.46
מז טפ הנפק 49	1.34	1,927,904	2.18
מז טפ הנ אגח 67	1.32	2,056,678	2.14
לאומי אגח 179	1.12	1,578,286	1.82
מז טפ הנ אגח 66	0.79	1,209,703	1.29
מז טפ הנפק 42	0.68	902,230	1.1
מז טפ הנפק 61	0.68	981,040	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	-1.04	0	-1.68