אי בי אי מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	1.75
תחילת השנה	-11.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	9.84	15,375,357	15.98
פועלים אגח 203	8.36	11,944,874	13.59
דיסקונט מנ אגח טז	7.37	11,734,878	11.97
פועלים אגח 201	5.48	8,573,542	8.9
ירושלים הנ אגח טז	5.39	7,818,174	8.76
לאומי אגח 186	5.28	8,362,261	8.57
ירושלים הנ אגח יח	4.93	7,468,233	8.01
לאומי אגח 182	4.84	7,352,698	7.87
לאומי אגח 185	4.28	6,735,048	6.95
ירושלים הנ אגח יט	4.05	6,335,496	6.58
לאומי אגח 183	3.64	5,828,318	5.91
פועלים אגח 200	3.38	5,273,612	5.48
בינל הנפק אגח יב	2.92	4,331,726	4.74
מז טפ הנפק 52	2.76	4,352,245	4.49
מז טפ הנפק 62	2.73	4,249,930	4.43
מז טפ הנפק 46	2.69	3,795,002	4.36
מז טפ הנפק 49	2.61	3,775,355	4.24
לאומי אגח 179	2.52	3,564,604	4.1
פועלים אגח 202	2.49	3,575,400	4.05
מז טפ הנ אגח 70	2.21	3,523,665	3.59
מז טפ הנ אגח 68	1.93	3,058,038	3.13
ירושלים הנ אגח טו	1.78	2,586,991	2.9
מז טפ הנפק 64	1.78	2,807,778	2.89
דיסק מנ אגח יז	1.69	2,728,631	2.74
מרכנתיל הנ אגח ד	1.51	2,159,428	2.45
מז טפ הנ אגח 67	1.47	2,265,324	2.38
מז טפ הנ אגח 66	0.77	1,184,378	1.25
מז טפ הנפק 61	0.66	960,501	1.08
מז טפ הנפק 42	0.65	883,342	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.62	0	-1.01