אי בי אי מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.09	-1.01
תחילת השנה	4.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	8.17	13,668,864	13.94
בינל הנפק אגח יג	7.42	12,392,814	12.66
דיסקונט מנ אגח יז	6.19	10,399,279	10.56
לאומי אגח 183	5.86	9,450,220	10
דיסקונט מנ אגח טו	5.11	8,156,761	8.72
פועלים אגח 203	5.05	7,427,185	8.62
לאומי אגח 186	4.83	7,863,738	8.25
לאומי אגח 182	4.53	6,914,361	7.73
דיסקונט מנ אגח טז	3.93	6,472,791	6.7
מז טפ הנפק 52	3.53	5,602,739	6.01
מז טפ הנפק 62	3.49	5,471,027	5.96
פועלים אגח 201	3.48	5,596,580	5.93
מז טפ הנפק 46	3.4	4,885,389	5.8
ירושלים הנ אגח טז	3.12	4,606,879	5.32
ירושלים הנ אגח יט	3.1	4,977,610	5.29
ירושלים הנ אגח יח	3.05	4,694,054	5.21
לאומי אגח 185	3.05	4,926,081	5.2
מז טפ הנ אגח 70	2.53	4,158,234	4.31
לאומי אגח 188	2.42	4,047,164	4.13
מז טפ הנפק 64	2.28	3,614,513	3.89
מז טפ הנ אגח 68	2.14	3,499,270	3.65
פועלים אגח 200	2.12	3,372,219	3.61
דיסקונט מנ אגח יח	1.95	3,369,658	3.33
פועלים אגח 202	1.85	2,667,344	3.15
ירושלים הנ אגח כ	1.66	2,830,059	2.82
מז טפ הנ אגח 67	1.63	2,592,177	2.78
בינל הנפק אגח יב	1.5	2,268,883	2.56
מרכנתיל הנ אגח ד	0.93	1,358,294	1.58
מז טפ הנפק 42	0.84	1,137,144	1.44
מז טפ הנ אגח 66	0.82	1,306,891	1.41
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01