אי בי אי מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	-0.98
תחילת השנה	3.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	8.26	13,763,258	14.09
בינל הנפק אגח יג	7.47	12,485,682	12.73
דיסקונט מנ אגח יז	7.19	11,633,043	12.26
לאומי אגח 183	5.79	9,306,576	9.88
דיסקונט מנ אגח טו	5.16	8,212,027	8.8
פועלים אגח 203	5.09	7,478,476	8.68
לאומי אגח 186	4.78	7,744,208	8.15
דיסקונט מנ אגח טז	4.53	7,231,888	7.73
לאומי אגח 182	4.43	6,809,262	7.56
מז טפ הנפק 52	3.57	5,647,265	6.08
מז טפ הנפק 62	3.52	5,514,506	6
פועלים אגח 201	3.51	5,635,229	5.99
מז טפ הנפק 46	3.41	4,924,213	5.82
ירושלים הנ אגח יט	3.12	5,014,911	5.33
ירושלים הנ אגח טז	3.11	4,641,402	5.31
ירושלים הנ אגח יח	3.05	4,729,230	5.19
לאומי אגח 185	2.99	4,851,204	5.1
מז טפ הנ אגח 70	2.57	4,191,280	4.37
לאומי אגח 188	2.41	3,985,647	4.1
מז טפ הנפק 64	2.3	3,643,238	3.92
מז טפ הנ אגח 68	2.17	3,527,079	3.69
פועלים אגח 200	2.14	3,395,507	3.64
פועלים אגח 202	1.84	2,685,764	3.14
מז טפ הנ אגח 67	1.65	2,612,777	2.81
בינל הנפק אגח יב	1.5	2,285,885	2.56
דיסקונט מנ אגח יח	0.99	1,696,289	1.69
מרכנתיל הנ אגח ד	0.93	1,368,472	1.59
מז טפ הנפק 42	0.85	1,146,181	1.45
ירושלים הנ אגח כ	0.84	1,425,633	1.43
מז טפ הנ אגח 66	0.83	1,317,277	1.42
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	0	-0.78