הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

110.47

מחיר קנייה

110.47

-0.02%

% החודש:-0.01%
% השנה:1.17%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:4.26%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	29	100	158,982,939	168.32
פיקדונות בבנק	5	0	0	-0.01
סה"כ	34	100	158,982,939	168.31

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

פועלים אגח 203

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 201

ירושלים הנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	9.41	15,367,726	15.84
פועלים אגח 203	8.38	12,513,342	14.11
דיסקונט מנ אגח טז	7.06	11,729,054	11.88
פועלים אגח 201	5.5	8,981,565	9.26
ירושלים הנ אגח טז	5.42	8,214,429	9.12
לאומי אגח 186	5.31	8,771,831	8.93
ירושלים הנ אגח יח	4.96	7,846,751	8.35
לאומי אגח 182	4.87	7,712,821	8.2
לאומי אגח 185	4.31	7,064,919	7.25
ירושלים הנ אגח יט	4.08	6,656,603	6.86
לאומי אגח 183	3.66	6,113,779	6.16
פועלים אגח 200	3.39	5,524,588	5.7
פועלים אגח 202	3.38	4,994,075	5.69
בינל הנפק אגח יב	2.93	4,551,274	4.94
מז טפ הנפק 52	2.78	4,564,403	4.67
מז טפ הנפק 62	2.74	4,457,101	4.62
מז טפ הנפק 46	2.7	3,979,997	4.54
מז טפ הנפק 49	2.62	3,959,392	4.41
לאומי אגח 179	2.54	3,739,192	4.27
מז טפ הנ אגח 70	2.22	3,695,433	3.74
מז טפ הנפק 64	2.12	3,435,349	3.57
מז טפ הנ אגח 68	1.94	3,207,108	3.27
ירושלים הנ אגח טו	1.8	2,718,109	3.02
מרכנתיל הנ אגח ד	1.52	2,268,875	2.56
מז טפ הנ אגח 67	1.47	2,375,751	2.48
דיסק מנ אגח יז	0.81	1,363,637	1.36
מז טפ הנ אגח 66	0.77	1,242,112	1.3
מז טפ הנפק 61	0.66	1,007,322	1.12
מז טפ הנפק 42	0.65	926,401	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02