אי בי אי מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
116.47
מחיר קנייה
116.47
- % החודש:0.47%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:5.86%
- סטיית תקן (שנה):1.39
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100 | 158,903,409 | 170.54 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.45 | 0 | -0.76 |
| סה"כ | 35 | 99.55 | 158,903,409 | 169.77 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 204
בינל הנפק אגח יג
דיסקונט מנ אגח יז
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 204 | 8.26 | 13,763,258 | 14.09 |
| בינל הנפק אגח יג | 7.47 | 12,485,682 | 12.73 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 7.19 | 11,633,043 | 12.26 |
| לאומי אגח 183 | 5.79 | 9,306,576 | 9.88 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.16 | 8,212,027 | 8.8 |
| פועלים אגח 203 | 5.09 | 7,478,476 | 8.68 |
| לאומי אגח 186 | 4.78 | 7,744,208 | 8.15 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.53 | 7,231,888 | 7.73 |
| לאומי אגח 182 | 4.43 | 6,809,262 | 7.56 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.57 | 5,647,265 | 6.08 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.52 | 5,514,506 | 6 |
| פועלים אגח 201 | 3.51 | 5,635,229 | 5.99 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.41 | 4,924,213 | 5.82 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.12 | 5,014,911 | 5.33 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.11 | 4,641,402 | 5.31 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.05 | 4,729,230 | 5.19 |
| לאומי אגח 185 | 2.99 | 4,851,204 | 5.1 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.57 | 4,191,280 | 4.37 |
| לאומי אגח 188 | 2.41 | 3,985,647 | 4.1 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.3 | 3,643,238 | 3.92 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.17 | 3,527,079 | 3.69 |
| פועלים אגח 200 | 2.14 | 3,395,507 | 3.64 |
| פועלים אגח 202 | 1.84 | 2,685,764 | 3.14 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.65 | 2,612,777 | 2.81 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.5 | 2,285,885 | 2.56 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.99 | 1,696,289 | 1.69 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.93 | 1,368,472 | 1.59 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.85 | 1,146,181 | 1.45 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.84 | 1,425,633 | 1.43 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.83 | 1,317,277 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -0.78 |