אי בי אי מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
117.99
מחיר קנייה
117.99
- % החודש:0.2%
- % השנה:2.82%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:5.17%
- סטיית תקן (שנה):1.3
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 99.99 | 161,626,223 | 175.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.49 | 0 | -0.86 |
| סה"כ | 36 | 99.5 | 161,626,223 | 174.38 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 204
דיסקונט מנ אגח יז
פועלים אגח 201
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 204 | 7.1 | 11,878,288 | 12.44 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 6.81 | 11,413,409 | 11.92 |
| פועלים אגח 201 | 6.66 | 10,768,047 | 11.66 |
| לאומי אגח 186 | 6.12 | 10,116,246 | 10.73 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.59 | 8,952,203 | 9.79 |
| בינל הנפק אגח יג | 5.44 | 9,184,041 | 9.53 |
| לאומי אגח 183 | 5.33 | 8,616,068 | 9.33 |
| פועלים אגח 203 | 4.35 | 6,454,248 | 7.62 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.32 | 7,104,012 | 7.58 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 4.29 | 7,396,726 | 7.51 |
| לאומי אגח 182 | 4.06 | 6,304,044 | 7.12 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.67 | 5,830,045 | 6.42 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.6 | 5,692,989 | 6.31 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.48 | 5,083,591 | 6.11 |
| לאומי אגח 185 | 2.73 | 4,491,265 | 4.79 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.64 | 4,326,936 | 4.62 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.27 | 3,414,057 | 3.98 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.27 | 3,688,797 | 3.98 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.22 | 3,478,660 | 3.9 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.22 | 3,641,237 | 3.89 |
| לאומי אגח 188 | 2.22 | 3,689,929 | 3.89 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.94 | 3,134,389 | 3.4 |
| פועלים אגח 200 | 1.83 | 2,930,470 | 3.21 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.69 | 2,697,343 | 2.96 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.43 | 2,465,391 | 2.5 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.22 | 2,097,294 | 2.13 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.09 | 1,681,419 | 1.92 |
| פועלים אגח 202 | 1.04 | 1,545,287 | 1.82 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.85 | 1,359,913 | 1.49 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.84 | 1,183,278 | 1.48 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.67 | 1,006,601 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.51 | 0 | -0.89 |