הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

112.74

מחיר קנייה

112.74

0.04%

% החודש:0.02%
% השנה:3.25%
% 3 חודשים:2.04%
% 12 חודשים:4.61%
סטיית תקן (שנה):1.62
שארפ (שנה):0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	29	100	151,334,409	161.93
פיקדונות בבנק	5	-0.01	0	-0.01
סה"כ	34	99.99	151,334,409	161.92

אחזקות הקרן

פועלים אגח 203

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 201

לאומי אגח 183

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 203	8.82	12,392,666	14.29
דיסקונט מנ אגח טו	8.79	13,553,573	14.24
דיסקונט מנ אגח טז	6.59	10,344,444	10.67
פועלים אגח 201	5.77	8,894,948	9.35
לאומי אגח 183	5.64	8,898,993	9.13
דיסק מנ אגח יז	5.5	8,757,292	8.91
ירושלים הנ אגח יח	4.95	7,410,471	8.02
לאומי אגח 186	4.69	7,405,050	7.59
לאומי אגח 182	4.34	6,511,050	7.03
ירושלים הנ אגח יט	4.09	6,286,496	6.62
ירושלים הנ אגח טז	4.02	5,818,280	6.5
לאומי אגח 185	3.84	5,964,100	6.21
פועלים אגח 200	3.55	5,471,310	5.76
בינל הנפק אגח יב	2.93	4,298,223	4.74
מז טפ הנפק 52	2.86	4,445,310	4.63
מז טפ הנפק 62	2.83	4,340,807	4.58
מז טפ הנפק 46	2.78	3,876,152	4.5
פועלים אגח 202	2.62	3,709,436	4.24
מז טפ הנ אגח 70	2.29	3,599,012	3.71
מז טפ הנ אגח 68	2	3,123,429	3.23
מז טפ הנפק 64	1.85	2,867,817	2.99
ירושלים הנ אגח טו	1.8	2,566,983	2.91
מרכנתיל הנ אגח ד	1.52	2,142,726	2.46
מז טפ הנפק 49	1.34	1,927,904	2.18
מז טפ הנ אגח 67	1.32	2,056,678	2.14
לאומי אגח 179	1.12	1,578,286	1.82
מז טפ הנ אגח 66	0.79	1,209,703	1.29
מז טפ הנפק 42	0.68	902,230	1.1
מז טפ הנפק 61	0.68	981,040	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	-1.04	0	-1.68