הירשמו

אי בי אי מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

117.36

מחיר קנייה

117.36

0.23%

% החודש:0.34%
% השנה:2.27%
% 3 חודשים:1.95%
% 12 חודשים:5.58%
סטיית תקן (שנה):1.32
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	99.98	159,728,222	170.56
פיקדונות בבנק	5	0	0	0
סה"כ	35	99.98	159,728,222	170.57

אחזקות הקרן

פועלים אגח 204

בינל הנפק אגח יג

דיסקונט מנ אגח יז

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	8.17	13,668,864	13.94
בינל הנפק אגח יג	7.42	12,392,814	12.66
דיסקונט מנ אגח יז	6.19	10,399,279	10.56
לאומי אגח 183	5.86	9,450,220	10
דיסקונט מנ אגח טו	5.11	8,156,761	8.72
פועלים אגח 203	5.05	7,427,185	8.62
לאומי אגח 186	4.83	7,863,738	8.25
לאומי אגח 182	4.53	6,914,361	7.73
דיסקונט מנ אגח טז	3.93	6,472,791	6.7
מז טפ הנפק 52	3.53	5,602,739	6.01
מז טפ הנפק 62	3.49	5,471,027	5.96
פועלים אגח 201	3.48	5,596,580	5.93
מז טפ הנפק 46	3.4	4,885,389	5.8
ירושלים הנ אגח טז	3.12	4,606,879	5.32
ירושלים הנ אגח יט	3.1	4,977,610	5.29
ירושלים הנ אגח יח	3.05	4,694,054	5.21
לאומי אגח 185	3.05	4,926,081	5.2
מז טפ הנ אגח 70	2.53	4,158,234	4.31
לאומי אגח 188	2.42	4,047,164	4.13
מז טפ הנפק 64	2.28	3,614,513	3.89
מז טפ הנ אגח 68	2.14	3,499,270	3.65
פועלים אגח 200	2.12	3,372,219	3.61
דיסקונט מנ אגח יח	1.95	3,369,658	3.33
פועלים אגח 202	1.85	2,667,344	3.15
ירושלים הנ אגח כ	1.66	2,830,059	2.82
מז טפ הנ אגח 67	1.63	2,592,177	2.78
בינל הנפק אגח יב	1.5	2,268,883	2.56
מרכנתיל הנ אגח ד	0.93	1,358,294	1.58
מז טפ הנפק 42	0.84	1,137,144	1.44
מז טפ הנ אגח 66	0.82	1,306,891	1.41
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01