אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-0.09
תחילת השנה	-1.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.67	1,125,931	0.88
ממשלתי שקלי 0347	5.66	923,210	0.88
ממשלתי שקלי 0142	5.65	735,623	0.88
ממשלתי שקלי 0537	5.63	1,104,137	0.88
ממשלתי שקלי 0335	5.62	849,661	0.88
ממשלתי שקלי 1035	5.62	827,997	0.87
ממשלתי שקלי 0432	5.6	988,237	0.87
ממשלתי שקלי 0731	5.6	850,077	0.87
עזריאלי אגח ט	4.32	577,492	0.67
עזריאלי אגח ו	4.27	550,369	0.66
אמות אגח ח	3.31	457,916	0.52
בזק אגח 13	2.41	410,229	0.38
שטראוס אגח ו	2.22	383,260	0.35
דלק קב אגח מא	2.14	309,447	0.33
דלק קב אגח מ	1.94	278,014	0.3
מגה אור אגח ט	1.87	256,218	0.29
הפניקס אגח 6	1.81	301,583	0.28
הפניקס אגח 5	1.72	236,766	0.27
נופר אנרג אגח ד	1.39	196,218	0.22
פז אנרגיה אגח ח	1.37	222,721	0.21
אנלייט אנ אגח ד	1.26	208,761	0.2
אמות אגח י	1.16	160,804	0.18
קיסטון אינ אגח ב	1.15	165,249	0.18
בזן אגח יב	1.08	164,338	0.17
כלל ביטוח אגח ג	1.02	150,519	0.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.99	170,095	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.98	142,402	0.15
הראל השקעות אגח א	0.96	161,830	0.15
בזק אגח 14	0.94	142,422	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.91	135,492	0.14
אנרג'יקס אגח א	0.86	139,140	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.82	132,995	0.13
או פי סי אגח ד	0.81	114,212	0.13
דור אלון אגח ח	0.79	111,634	0.12
בזן אגח טו	0.79	116,695	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.68	97,698	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.57	83,428	0.09
שפיר הנדסה אגח ד	0.49	71,074	0.08
נופר אנרג'י	0.35	191	0.05
טאואר	0.32	62	0.05
דוראל אנרגיה	0.31	472	0.05
מקס סטוק	0.31	1,234	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.28	14,931	0.04
משק אנרגיה	0.28	2,648	0.04
ורידיס	0.28	815	0.04
רימון	0.28	327	0.04
מבטח שמיר	0.27	82	0.04
אייאיאס	0.27	58	0.04
אנלייט אנרגיה	0.27	137	0.04
מגה אור	0.26	59	0.04
הבורסה לניע בתא	0.26	239	0.04
איילון	0.26	231	0.04
שפיר הנדסה	0.25	862	0.04
אקונרג'י	0.25	516	0.04
אר פי אופטיקל	0.25	1,007	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.25	140	0.04
בזן	0.25	23,846	0.04
מנורה מב החז	0.25	74	0.04
אלביט מערכות	0.24	15	0.04
פז אנרגיה	0.24	44	0.04
פיבי	0.24	118	0.04
הפניקס	0.24	202	0.04
מגדל ביטוח	0.23	1,879	0.04
או פי סי אנרגיה	0.23	295	0.04
ווישור גלובלטק	0.23	1,945	0.04
להב	0.23	3,034	0.04
בזק	0.23	4,515	0.04
הראל השקעות	0.23	196	0.04
ישרוטל	0.22	234	0.03
נטו מלינדה	0.22	213	0.04
קנון	0.22	135	0.03
קיסטון אינפרא	0.22	1,596	0.03
בינלאומי	0.22	146	0.04
לאומי	0.22	472	0.03
שטראוס	0.22	278	0.03
נקסט ויז'ן	0.21	111	0.03
פועלים	0.21	445	0.03
דלק קבוצה	0.19	35	0.03
חנל זכויות	0.01	6,457	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
סלקום אגח יב	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
פועלים אגח 100	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.09	-14,155	-0.01