הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי

מחיר פדיון

125.25

מחיר קנייה

125.25

0.45%

% החודש:0.46%
% השנה:5.7%
% 3 חודשים:3.6%
% 12 חודשים:9.03%
סטיית תקן (שנה):3.44
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	45.03	6,923,451	7.04
אג"ח מדינה	3	44.97	6,819,710	7.03
מניות	38	9.57	31,248	1.49
יחידת השתתפות	2	0.47	2,635	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.07	6,457	0.01
פיקדונות בבנק	1	-0.16	-25,395	-0.03
סה"כ	75	99.95	13,758,106	15.62

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1033

דיסקונט מנ אגח טו

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	15	2,239,193	2.35
ממשלתי צמוד 0431	14.99	2,314,895	2.34
ממשלתי צמוד 1033	14.98	2,265,622	2.34
דיסקונט מנ אגח טו	3.91	577,868	0.61
לאומי אגח 182	3.69	531,889	0.58
לאומי אגח 185	3.27	486,753	0.51
פועלים אגח 203	2.8	377,613	0.44
פועלים אגח 100	2.11	345,414	0.33
דיסקונט מנ אגח יד	2.07	333,578	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	1.8	233,703	0.28
דלק קב אגח לז	1.78	268,255	0.28
נכסים בנ אגח יא	1.5	225,750	0.23
פז אנרגיה אגח ח	1.49	249,338	0.23
ביג אגח יח	1.35	190,302	0.21
בזק אגח 13	1.33	239,933	0.21
נכסים ובנ אגח ט	1.3	209,891	0.2
הפניקס אגח 5	1.2	173,760	0.19
קרסו מוטורס אגח ג	1.15	183,912	0.18
דלק קב אגח לט	1.15	169,979	0.18
ביג אגח כ	1.14	165,420	0.18
בי קומיונק אגח ז	1.14	171,762	0.18
חברה לישראל אגח 14	1.12	184,242	0.18
נאוויטס פט אגח ו	1.05	154,630	0.16
הפניקס אגח 6	1.04	180,760	0.16
כלל ביטוח אגח א	1	152,893	0.16
הראל השקעות אגח א	0.96	170,448	0.15
שטראוס אגח ו	0.95	174,349	0.15
אלביט מערכות אגח ב	0.94	159,403	0.15
סלקום אגח יב	0.78	124,281	0.12
שופרסל אגח ז	0.78	123,577	0.12
דור אלון אגח ז	0.77	121,406	0.12
קרסו נדלן אגח א	0.77	118,610	0.12
אלקטרה אגח ו	0.69	123,732	0.11
מיטב השקעות	0.36	663	0.06
תורפז	0.36	1,106	0.06
הראל השקעות	0.34	512	0.05
הפניקס	0.33	439	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.32	304	0.05
נקסט ויז'ן	0.31	347	0.05
מנורה מב החז	0.31	162	0.05
מגדל ביטוח	0.3	4,464	0.05
בית שמש	0.28	67	0.04
הבורסה לניע בתא	0.28	679	0.04
ארית תעשיות	0.28	1,284	0.04
קרסו מוטורס	0.27	1,044	0.04
אל על	0.26	2,917	0.04
אלקטרה צריכה	0.26	304	0.04
פז אנרגיה	0.25	63	0.04
נטו מלינדה	0.25	273	0.04
פרטנר	0.24	1,195	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.24	338	0.04
איביאי בית השק	0.24	136	0.04
לאומי	0.24	596	0.04
דיסקונט	0.24	1,134	0.04
אלביט מערכות	0.23	23	0.04
דלק קבוצה	0.23	52	0.04
רמי לוי	0.23	111	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.23	2,297	0.04
בינלאומי	0.23	154	0.04
פועלים	0.23	569	0.04
אלקו	0.23	189	0.04
מזרחי טפחות	0.23	168	0.04
פיבי	0.23	147	0.04
בי קומיוניקיישנס	0.22	1,499	0.03
איידיאיי ביטוח	0.22	175	0.03
תמר פטרוליום	0.22	852	0.03
מבטח שמיר	0.22	122	0.03
בזק	0.22	5,472	0.03
שטראוס	0.22	368	0.03
מספנות ישראל	0.18	218	0.03
פלרם	0.18	380	0.03
איי.סי.אל	0.17	1,277	0.03
ישראכרט	0.16	1,783	0.02
חנל זכויות	0.07	6,457	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.16	-25,395	-0.03