אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי
מחיר פדיון
123.97
מחיר קנייה
123.97
- % החודש:0.17%
- % השנה:4.62%
- % 3 חודשים:3.39%
- % 12 חודשים:9.26%
- סטיית תקן (שנה):3.75
- שארפ (שנה):1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 44.99 | 8,508,557 | 7.31 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 44.99 | 7,080,457 | 7.31 |
| מניות | 38 | 9.42 | 53,679 | 1.54 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.6 | 3,696 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.07 | 6,457 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.32 | -51,757 | -0.05 |
| סה"כ | 79 | 99.75 | 15,601,089 | 16.22 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.47 | 1,469,661 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.46 | 1,188,391 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.44 | 928,214 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.43 | 1,401,184 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.41 | 1,063,419 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.4 | 1,257,439 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.38 | 1,200,249 | 1.04 |
| לאומי אגח 186 | 3.61 | 572,246 | 0.59 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.52 | 550,785 | 0.57 |
| לאומי אגח 182 | 3.31 | 503,027 | 0.54 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.88 | 458,387 | 0.47 |
| פועלים אגח 203 | 2.5 | 357,497 | 0.41 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.99 | 296,603 | 0.32 |
| פועלים אגח 100 | 1.89 | 325,584 | 0.31 |
| בינל הנפק אגח י | 1.7 | 240,655 | 0.28 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.66 | 229,168 | 0.27 |
| דלק קב אגח לז | 1.63 | 252,618 | 0.26 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.37 | 212,387 | 0.22 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.35 | 234,913 | 0.22 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.3 | 198,811 | 0.21 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.29 | 183,477 | 0.21 |
| ביג אגח יח | 1.28 | 190,549 | 0.21 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.12 | 196,742 | 0.18 |
| הפניקס אגח 5 | 1.07 | 164,701 | 0.17 |
| ביג אגח כ | 1.06 | 164,010 | 0.17 |
| דלק קב אגח לט | 1.04 | 159,848 | 0.17 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.03 | 173,705 | 0.17 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.01 | 162,211 | 0.16 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.94 | 145,821 | 0.15 |
| הפניקס אגח 6 | 0.94 | 170,447 | 0.15 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.89 | 144,505 | 0.14 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.86 | 150,581 | 0.14 |
| הראל השקעות אגח א | 0.86 | 160,639 | 0.14 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.77 | 130,606 | 0.12 |
| שופרסל אגח ז | 0.72 | 120,549 | 0.12 |
| סלקום אגח יב | 0.7 | 117,456 | 0.11 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.7 | 111,929 | 0.11 |
| בית שמש | 0.36 | 120 | 0.06 |
| מנורה מב החז | 0.36 | 308 | 0.06 |
| הפניקס | 0.36 | 818 | 0.06 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.34 | 614 | 0.05 |
| הראל השקעות | 0.34 | 910 | 0.05 |
| אל על | 0.33 | 4,876 | 0.05 |
| תורפז | 0.32 | 1,960 | 0.05 |
| קרסו מוטורס | 0.3 | 1,715 | 0.05 |
| פועלים | 0.3 | 905 | 0.05 |
| לאומי | 0.29 | 925 | 0.05 |
| איידיאיי ביטוח | 0.28 | 269 | 0.05 |
| דלתא מותגים | 0.28 | 558 | 0.05 |
| מבטח שמיר | 0.28 | 179 | 0.05 |
| רמי לוי | 0.27 | 156 | 0.04 |
| פז אנרגיה | 0.26 | 83 | 0.04 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.26 | 3,082 | 0.04 |
| דיסקונט | 0.26 | 1,584 | 0.04 |
| הבורסה לניע בתא | 0.25 | 912 | 0.04 |
| מזרחי טפחות | 0.25 | 224 | 0.04 |
| אלקטרה נדלן | 0.24 | 867 | 0.04 |
| פלרם | 0.24 | 502 | 0.04 |
| רבוע נדלן | 0.23 | 118 | 0.04 |
| קנון | 0.23 | 333 | 0.04 |
| יוחננוף | 0.23 | 155 | 0.04 |
| דנאל | 0.23 | 96 | 0.04 |
| גב ים | 0.23 | 1,152 | 0.04 |
| מליסרון | 0.22 | 117 | 0.04 |
| אאורה | 0.22 | 1,850 | 0.04 |
| שופרסל | 0.22 | 1,057 | 0.04 |
| ישרס | 0.21 | 44 | 0.03 |
| סאמיט | 0.2 | 594 | 0.03 |
| דמרי | 0.2 | 108 | 0.03 |
| מניבים ריט | 0.2 | 18,233 | 0.03 |
| אורמת טכנו | 0.19 | 116 | 0.03 |
| ג'י סיטי | 0.19 | 2,513 | 0.03 |
| אופקו | 0.18 | 5,935 | 0.03 |
| דוראל אנרגיה | 0.18 | 2,413 | 0.03 |
| טאואר | 0.17 | 216 | 0.03 |
| טבע | 0.17 | 509 | 0.03 |
| סאפיינס | 0.15 | 249 | 0.02 |
| חנל זכויות | 0.07 | 6,457 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.32 | -51,757 | -0.05 |