אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי
מחיר פדיון
128.32
מחיר קנייה
128.32
- % החודש:-1.08%
- % השנה:0.14%
- % 3 חודשים:-2.5%
- % 12 חודשים:1.9%
- סטיית תקן (שנה):3.78
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 45.02 | 6,285,678 | 6.68 |
| אג"ח מדינה | 8 | 44.96 | 7,084,413 | 6.68 |
| מניות | 40 | 10.03 | 69,691 | 1.49 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.01 | 6,457 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.07 | -10,557 | -0.01 |
| סה"כ | 81 | 99.95 | 13,435,682 | 14.84 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0731
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.63 | 943,064 | 0.84 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 5.63 | 790,790 | 0.84 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 5.63 | 827,887 | 0.84 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.62 | 1,054,320 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.62 | 811,424 | 0.84 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.61 | 699,646 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.61 | 878,766 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.61 | 1,078,516 | 0.83 |
| עזריאלי אגח ט | 4.29 | 553,743 | 0.64 |
| עזריאלי אגח ו | 4.11 | 507,207 | 0.61 |
| אמות אגח ח | 3.14 | 408,338 | 0.47 |
| בזק אגח 13 | 2.26 | 364,669 | 0.34 |
| שטראוס אגח ו | 1.93 | 321,815 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.87 | 263,618 | 0.28 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.82 | 240,668 | 0.27 |
| מגה אור אגח ט | 1.77 | 228,620 | 0.26 |
| הפניקס אגח 6 | 1.7 | 268,509 | 0.25 |
| הפניקס אגח 5 | 1.63 | 211,422 | 0.24 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.59 | 228,163 | 0.24 |
| מגה אור אגח יא | 1.55 | 208,097 | 0.23 |
| אמות אגח י | 1.37 | 179,925 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.34 | 166,162 | 0.2 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.29 | 198,011 | 0.19 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.24 | 176,146 | 0.18 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.19 | 185,787 | 0.18 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.06 | 146,863 | 0.16 |
| בזן אגח יב | 1.02 | 146,202 | 0.15 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1 | 138,676 | 0.15 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.96 | 134,311 | 0.14 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.93 | 151,200 | 0.14 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.93 | 128,653 | 0.14 |
| הראל השקעות אגח א | 0.85 | 136,943 | 0.13 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.8 | 110,464 | 0.12 |
| או פי סי אגח ד | 0.76 | 101,436 | 0.11 |
| בזן אגח טו | 0.73 | 103,779 | 0.11 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.71 | 110,129 | 0.11 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.63 | 87,044 | 0.09 |
| אקונרגי אגח ג | 0.55 | 79,078 | 0.08 |
| בזן | 0.37 | 25,902 | 0.05 |
| מקס סטוק | 0.34 | 1,341 | 0.05 |
| אייאיאס | 0.3 | 64 | 0.04 |
| ורידיס | 0.29 | 886 | 0.04 |
| איילון | 0.29 | 251 | 0.04 |
| מגדל ביטוח | 0.28 | 2,041 | 0.04 |
| טאואר | 0.28 | 67 | 0.04 |
| פז אנרגיה | 0.28 | 48 | 0.04 |
| רימון | 0.28 | 355 | 0.04 |
| מנורה מב החז | 0.28 | 80 | 0.04 |
| הראל השקעות | 0.28 | 213 | 0.04 |
| הפניקס | 0.28 | 220 | 0.04 |
| שפיר הנדסה | 0.27 | 936 | 0.04 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.27 | 16,218 | 0.04 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.27 | 152 | 0.04 |
| פיבי | 0.27 | 128 | 0.04 |
| אר פי אופטיקל | 0.26 | 1,093 | 0.04 |
| בזק | 0.26 | 4,905 | 0.04 |
| לאומי | 0.26 | 513 | 0.04 |
| להב | 0.25 | 3,296 | 0.04 |
| בינלאומי | 0.25 | 158 | 0.04 |
| פועלים | 0.25 | 483 | 0.04 |
| קיסטון אינפרא | 0.24 | 1,733 | 0.04 |
| ישרוטל | 0.23 | 254 | 0.03 |
| אלביט מערכות | 0.23 | 16 | 0.03 |
| דוראל אנרגיה | 0.23 | 513 | 0.03 |
| נופר אנרג'י | 0.23 | 207 | 0.03 |
| אקונרג'י | 0.23 | 560 | 0.03 |
| מבטח שמיר | 0.23 | 89 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה | 0.23 | 149 | 0.03 |
| שטראוס | 0.23 | 302 | 0.03 |
| דלק קבוצה | 0.22 | 384 | 0.03 |
| הבורסה לניע בתא | 0.22 | 260 | 0.03 |
| או פי סי אנרגיה | 0.21 | 321 | 0.03 |
| קנון | 0.2 | 147 | 0.03 |
| משק אנרגיה | 0.2 | 2,876 | 0.03 |
| ווישור גלובלטק | 0.2 | 2,113 | 0.03 |
| מגה אור | 0.19 | 64 | 0.03 |
| נטו מלינדה | 0.18 | 232 | 0.03 |
| נקסט ויז'ן | 0.17 | 121 | 0.03 |
| חנל זכויות | 0.01 | 6,457 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.07 | -10,558 | -0.01 |