הירשמו

אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי

מחיר פדיון

131.76

מחיר קנייה

131.76

0.33%

% החודש:-1.16%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:7.84%
סטיית תקן (שנה):3.83
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	44.98	6,538,801	6.89
אג"ח מדינה	2	44.97	5,798,071	6.89
מניות	38	9.88	27,181	1.52
יחידת השתתפות	1	0.23	1,957	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.07	6,457	0.01
SPOT	1	0	-235	0
פיקדונות בבנק	2	-0.11	-16,521	-0.02
סה"כ	75	100.02	12,355,711	15.32

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

עזריאלי אגח ט

פועלים אגח 102

לאומי אגח 183

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	22.5	2,886,078	3.45
ממשלתי צמוד 0726	22.47	2,911,993	3.44
עזריאלי אגח ט	4.22	577,991	0.65
פועלים אגח 102	3.86	559,022	0.59
לאומי אגח 183	3.73	540,606	0.57
עזריאלי אגח ח	3.72	548,463	0.57
לאומי אגח 182	2.88	395,205	0.44
מבנה אגח כה	2.79	416,182	0.43
רבוע נדלן אגח ט	2.13	301,104	0.33
נכסים ובנ אגח י	1.65	225,131	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	1.39	174,159	0.21
פועלים אגח 100	1.36	218,595	0.21
דלק קב אגח מ	1.34	196,562	0.21
ריט 1 אגח ז	1.29	169,839	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	1.24	196,272	0.19
נכסים ובנ אגח יא	1.14	166,510	0.17
מבנה אגח כו	1.11	163,264	0.17
הפניקס אגח 5	1.04	143,355	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.98	157,786	0.15
הפניקס אגח 6	0.98	163,064	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.97	139,445	0.15
אנלייט אנ אגח ד	0.9	148,087	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.81	116,775	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.75	110,316	0.12
כלל ביטוח אגח ג	0.73	106,833	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.7	88,323	0.11
הראל השקעות אגח א	0.67	114,467	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.61	98,656	0.09
אלביט מערכות אגח ב	0.59	94,316	0.09
או פי סי אגח ד	0.58	82,578	0.09
מגה אור	0.51	156	0.08
נקסט ויז'ן	0.45	224	0.07
סלקום אגח יב	0.43	66,966	0.07
טאואר	0.4	115	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.39	58,929	0.06
או פי סי אנרגיה	0.38	542	0.06
הבורסה לניע בתא	0.38	423	0.06
אנלייט אנרגיה	0.37	274	0.06
משק אנרגיה	0.35	4,922	0.05
הראל השקעות	0.33	289	0.05
קנון	0.32	188	0.05
מגדל ביטוח	0.3	2,778	0.05
מנורה מב החז	0.3	102	0.05
הפניקס	0.29	265	0.04
רימון	0.28	378	0.04
דלק קבוצה	0.27	39	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.26	181	0.04
תורפז	0.25	603	0.04
פיבי	0.25	126	0.04
ישרוטל	0.24	246	0.04
מיטב השקעות	0.23	322	0.04
פז אנרגיה	0.23	45	0.03
מקס סטוק	0.23	1,340	0.04
בזק	0.23	4,723	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.23	1,957	0.04
פועלים	0.23	483	0.04
נטו מלינדה	0.22	223	0.03
ארית תעשיות	0.22	739	0.03
בינלאומי	0.22	136	0.03
לאומי	0.22	487	0.03
מזרחי טפחות	0.22	149	0.03
ביג	0.21	44	0.03
גילת	0.2	662	0.03
דיסקונט	0.2	987	0.03
תמר פטרוליום	0.18	775	0.03
ריט 1	0.17	1,194	0.03
מור השקעות	0.16	712	0.03
נכסים ובנין	0.16	74	0.02
אמות	0.15	1,227	0.02
קרסו מוטורס	0.15	782	0.02
מלם תים	0.12	226	0.02
חנל זכויות	0.07	6,457	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	235	0
SPOT_USDILS	0	-235	0
פקדון בבנק מסוים	-0.11	-16,756	-0.02