הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי

מחיר פדיון

126.94

מחיר קנייה

126.94

-0.02%

% החודש:0.14%
% השנה:7.12%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:7.04%
סטיית תקן (שנה):3.35
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	45.01	6,788,934	7.04
אג"ח מדינה	2	44.97	6,019,176	7.04
מניות	38	9.56	30,213	1.5
יחידת השתתפות	2	0.48	2,547	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.07	6,457	0.01
פיקדונות בבנק	1	-0.11	-17,160	-0.02
סה"כ	74	99.98	12,830,167	15.65

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

לאומי אגח 183

מז טפ הנפק 52

מז טפ הנפק 62

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	22.5	3,029,131	3.52
ממשלתי צמוד 0527	22.47	2,990,045	3.52
לאומי אגח 183	4	596,487	0.63
מז טפ הנפק 52	3.27	481,062	0.51
מז טפ הנפק 62	3.23	469,020	0.51
לאומי אגח 182	3.06	435,788	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	3.01	441,980	0.47
פועלים אגח 203	2.32	309,740	0.36
נכסים ובנ אגח י	1.82	252,271	0.28
פועלים אגח 100	1.74	281,876	0.27
דיסקונט מנ אגח יד	1.7	271,896	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	1.5	191,643	0.24
דלק קב אגח מ	1.43	216,922	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	1.32	216,550	0.21
נכסים בנ אגח יא	1.24	183,941	0.19
פז אנרגיה אגח ח	1.23	203,614	0.19
איי.סי.אל אגח ז	1.2	217,491	0.19
הפניקס אגח 6	1.2	205,883	0.19
שטראוס אגח ו	1.13	205,936	0.18
הפניקס אגח 5	1.11	158,080	0.17
דלק קב אגח לט	0.96	138,866	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.95	138,584	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.95	163,250	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.93	150,389	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.85	126,227	0.13
מגה אור אגח ט	0.81	114,281	0.13
או פי סי אגח ב	0.77	103,310	0.12
הראל השקעות אגח א	0.76	132,850	0.12
דור אלון אגח ח	0.72	104,676	0.11
ביג אגח טו	0.68	95,645	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.62	104,338	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.5	76,338	0.08
מיטב השקעות	0.38	641	0.06
הראל השקעות	0.35	495	0.06
ארית תעשיות	0.35	1,241	0.06
תורפז	0.34	1,069	0.05
הפניקס	0.34	425	0.05
מגדל ביטוח	0.32	4,317	0.05
הבורסה לניע בתא	0.32	656	0.05
נקסט ויז'ן	0.32	336	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.32	294	0.05
מנורה מב החז	0.32	156	0.05
בית שמש	0.28	65	0.04
אל על	0.27	2,820	0.04
דלק קבוצה	0.26	50	0.04
פז אנרגיה	0.26	61	0.04
קרסו מוטורס	0.26	1,010	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.25	2,221	0.04
אלביט מערכות	0.24	22	0.04
תמר פטרוליום	0.24	824	0.04
לאומי	0.24	576	0.04
פועלים	0.24	550	0.04
פרטנר	0.23	1,156	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.23	326	0.04
בינלאומי	0.23	149	0.04
דיסקונט	0.23	1,097	0.04
מזרחי טפחות	0.23	162	0.04
פיבי	0.23	142	0.04
נטו מלינדה	0.22	264	0.04
איידיאיי ביטוח	0.22	169	0.03
אלקטרה צריכה	0.22	294	0.03
רמי לוי	0.21	107	0.03
בי קומיוניקיישנס	0.21	1,449	0.03
מבטח שמיר	0.21	118	0.03
בזק	0.21	5,291	0.03
שטראוס	0.21	356	0.03
אלקו	0.2	183	0.03
איביאי בית השק	0.19	131	0.03
פלרם	0.18	368	0.03
מספנות ישראל	0.17	211	0.03
איי.סי.אל	0.16	1,234	0.03
ישראכרט	0.15	1,724	0.02
חנל זכויות	0.07	6,457	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.11	-17,160	-0.02