אלטשולר שחם MSCI World
מחיר פדיון
171.16
מחיר קנייה
171.16
- % החודש:2.74%
- % השנה:15.64%
- % 3 חודשים:8.57%
- % 12 חודשים:12.52%
- סטיית תקן (שנה):20.84
- שארפ (שנה):0.39
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.98 | -0.02 |
| תחילת השנה | -123.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NQU5C 23400 | 16.05 | 51 | 1.96 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 15.64 | 32 | 0 |
| F_290824_370_370_DL_0_N_1_00_00 | 15.46 | 15,000,000 | -4.37 |
| מקמ 216 | 11.27 | 37,045,000 | 36.38 |
| F_041124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 8.45 | 8,200,000 | -3.11 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 8.43 | 27,348 | 27.2 |
| ESU5P 6425 | 7.77 | -73 | -0.48 |
| F_180825_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 7,000,000 | -0.44 |
| MSCI World Index Sep25 | 6.09 | 44 | 0 |
| מקמ 316 | 5.76 | 19,000,000 | 18.6 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 5.62 | 6,825 | 18.13 |
| GE VERNOVA INC | 4.65 | 7,123 | 15.02 |
| מקמ 1215 | 4.43 | 14,460,000 | 14.3 |
| APPLE INC | 3.94 | 16,450 | 12.73 |
| SPDR MSCI WORLD ACC | 3.91 | 84,518 | 12.63 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.8 | 3,700,000 | 12.26 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.5 | 63,112 | 11.31 |
| RMEQ5C 2375 | 3.37 | 45 | 0.1 |
| MICROSOFT CORP | 3.28 | 6,246 | 10.59 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.2 | 14,648 | 10.31 |
| RMEQ5C 2325 | 3.03 | 26 | 0.25 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 3.02 | 9 | 0 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 2.92 | 18,442 | 9.41 |
| AMAZON.COM INC | 2.64 | 11,077 | 8.54 |
| SNOWFLAKE INC | 2.62 | 10,550 | 8.46 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 2.53 | 55,233 | 8.15 |
| NVIDIA CORP | 2.51 | 13,495 | 8.09 |
| CHENIERE ENERGY INC | 2.45 | 9,815 | 7.91 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.43 | 3,138 | 7.84 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.96 | 3,923 | 6.31 |
| NRG ENERGY INC | 1.96 | 12,767 | 6.31 |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.82 | 5,535 | 5.88 |
| VISTRA CORP | 1.82 | 8,994 | 5.89 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.67 | 2,155 | 5.39 |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS | 1.54 | 4,693 | 4.96 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 1.42 | 0 | 4.59 |
| ORACLE CORP | 1.4 | 5,665 | 4.53 |
| ETORO GROUP LTD-A | 1.35 | 29,457 | 4.35 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 1.25 | 24,792 | 4.04 |
| NIKE INC -CL B | 1.15 | 14,346 | 3.72 |
| REDDIT INC-CL A | 1.15 | 4,960 | 3.72 |
| COREWEAVE INC-CL A | 1.08 | 10,192 | 3.49 |
| TESLA INC | 1.08 | 3,019 | 3.48 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 1.07 | 13,420 | 3.47 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 0.97 | 33,608 | 3.14 |
| F_120825_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 794,000 | -0.08 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.51 | 816 | 1.65 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 0.25 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,084 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -34,922 | -0.12 |
| F_060825_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -545,000 | 0.07 |
| F_200825_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.75 | -730,000 | 0.05 |
| F_170325_170_170_DL_0_N_1_00_00 | -1.03 | -1,000,000 | 0.31 |
| F_310325_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -1.55 | -1,500,000 | 0.55 |
| F_120325_175_175_DL_0_N_1_00_00 | -1.86 | -1,800,000 | 0.53 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.05 | -6,608,330 | -6.61 |
| F_260225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -3.09 | -3,000,000 | 0.73 |
| F_060325_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -3.09 | -3,000,000 | 0.81 |
| QNAQ5P 23000 | -4.1 | 52 | 0.01 |
| NQU5P 23400 | -8.6 | 51 | 0.71 |
| ESU5C 6425 | -16.46 | -73 | -1.6 |