אלטשולר שחם MSCI World
מחיר פדיון
160.52
מחיר קנייה
160.52
- % החודש:0.15%
- % השנה:8.45%
- % 3 חודשים:7.35%
- % 12 חודשים:15.52%
- סטיית תקן (שנה):20.73
- שארפ (שנה):0.55
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -36.23 | -32.53 |
| תחילת השנה | -117.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 17.56 | 36 | 0 |
| F_290824_370_370_DL_0_N_1_00_00 | 15.75 | 15,000,000 | -3.4 |
| SCQ5P 6425 | 13.44 | -73 | -1.44 |
| QNAQ5C 23500 | 12.31 | 51 | 1.26 |
| מקמ 216 | 11.23 | 37,045,000 | 36.26 |
| F_041124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 8.61 | 8,200,000 | -2.6 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 8.29 | 27,348 | 26.78 |
| F_190525_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 7.35 | 7,000,000 | -0.98 |
| MSCI World Index Sep25 | 6.01 | 44 | 0 |
| מקמ 316 | 5.74 | 19,000,000 | 18.54 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 5.67 | 6,825 | 18.32 |
| GE VERNOVA INC | 5.03 | 7,251 | 16.24 |
| מקמ 1215 | 4.41 | 14,460,000 | 14.25 |
| SPDR MSCI WORLD ACC | 3.89 | 84,518 | 12.56 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.86 | 3,700,000 | 12.46 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 3.66 | 11 | 0 |
| APPLE INC | 3.59 | 16,450 | 11.58 |
| MICROSOFT CORP | 3.5 | 6,246 | 11.3 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.47 | 63,112 | 11.21 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 3.38 | 79,989 | 10.92 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.95 | 14,648 | 9.53 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 2.94 | 18,442 | 9.51 |
| AMAZON.COM INC | 2.72 | 11,077 | 8.79 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.55 | 3,138 | 8.23 |
| NVIDIA CORP | 2.52 | 13,495 | 8.14 |
| SNOWFLAKE INC | 2.48 | 10,550 | 8 |
| VISTRA CORP | 2.26 | 10,318 | 7.3 |
| CHENIERE ENERGY INC | 2.06 | 8,336 | 6.67 |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.02 | 5,535 | 6.53 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 1.92 | 42,526 | 6.21 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.64 | 2,155 | 5.29 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 1.63 | 0 | 5.26 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.61 | 3,923 | 5.2 |
| ETORO GROUP LTD-A | 1.55 | 24,667 | 5.02 |
| ORACLE CORP | 1.51 | 5,665 | 4.88 |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS | 1.49 | 4,693 | 4.82 |
| NIKE INC -CL B | 1.13 | 14,346 | 3.63 |
| REDDIT INC-CL A | 1.11 | 6,554 | 3.57 |
| NRG ENERGY INC | 1.07 | 6,069 | 3.44 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 1 | 33,608 | 3.24 |
| TESLA INC | 0.98 | 3,019 | 3.16 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.52 | 816 | 1.68 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 0.23 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 84,383 | 0.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -20,714 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -150,536 | -0.15 |
| F_170325_170_170_DL_0_N_1_00_00 | -1.05 | -1,000,000 | 0.25 |
| F_310325_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -1.58 | -1,500,000 | 0.45 |
| F_120325_175_175_DL_0_N_1_00_00 | -1.89 | -1,800,000 | 0.41 |
| F_260225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -3.15 | -3,000,000 | 0.54 |
| F_060325_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -3.15 | -3,000,000 | 0.61 |
| QNAQ5P 22200 | -4.38 | 53 | 0.54 |
| SCQ5C 6425 | -11.14 | -73 | -0.81 |
| QNAQ5P 23500 | -12.86 | 51 | 1.73 |