אלטשולר שחם MSCI World
מחיר פדיון
155.29
מחיר קנייה
155.29
- % החודש:2.02%
- % השנה:4.92%
- % 3 חודשים:17.03%
- % 12 חודשים:10.28%
- סטיית תקן (שנה):21.92
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
FORWARD מט"ח
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 18 | 45.14 | 384,190 | 153.68 |
| חוזים עתידיים מניות | 4 | 30.42 | 111 | 0 |
| מניות ETF | 9 | 27.11 | 317,897 | 92.25 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 21.17 | 19,900,000 | -0.18 |
| מק"מ | 3 | 20.07 | 70,505,000 | 68.35 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.11 | 5,453,929 | 13.99 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.87 | 3,700,000 | 13.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.02 | 0 | 0.07 |
| אופציית PUT | 7 | -9.51 | 60 | 1.02 |
| סה"כ | 56 | 142.4 | 100,261,187 | 342.35 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
F_290824_370_370_DL_0_N_1_00_00
מקמ 216
F_041124_365_365_DL_0_N_1_00_00
F_180225_91_91_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 19.15 | 46 | 0 |
| F_290824_370_370_DL_0_N_1_00_00 | 15.98 | 15,000,000 | -0.09 |
| מקמ 216 | 10.54 | 37,045,000 | 35.89 |
| F_041124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 8.73 | 8,200,000 | -0.82 |
| F_180225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.52 | 8,000,000 | 0.61 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 7.3 | 32,575 | 24.84 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 5.63 | 19 | 0 |
| GE VERNOVA LLC | 5.61 | 14,189 | 19.1 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 5.52 | 139,500 | 18.8 |
| MSCI World Index Jun25 | 5.43 | 44 | 0 |
| מקמ 316 | 5.39 | 19,000,000 | 18.35 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 5.29 | 8,185 | 18.02 |
| QNAJ5P 16000 | 4.49 | -240 | 0 |
| מקמ 1215 | 4.14 | 14,460,000 | 14.11 |
| APPLE INC | 3.87 | 17,213 | 13.18 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.87 | 3,700,000 | 13.18 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.82 | 73,627 | 12.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.46 | 3,247,946 | 11.78 |
| MICROSOFT CORP | 3.07 | 7,310 | 10.45 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 3 | 21,584 | 10.2 |
| NVIDIA CORP | 2.99 | 25,715 | 10.17 |
| SPDR MSCI WORLD ACC | 2.97 | 71,974 | 10.11 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.92 | 17,144 | 9.96 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 2.81 | 16,471 | 9.58 |
| AMAZON.COM INC | 2.59 | 12,966 | 8.81 |
| VISTRA CORP | 2.55 | 18,488 | 8.67 |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.53 | 10,500 | 8.62 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.31 | 3,916 | 7.87 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 2.07 | 49,774 | 7.04 |
| TESLA INC | 1.63 | 5,239 | 5.55 |
| NIKE INC -CL B | 1.6 | 26,048 | 5.43 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 1.51 | 57,035 | 5.15 |
| HP INC | 1.5 | 55,300 | 5.12 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1 | 1,708 | 3.4 |
| ORACLE CORP | 0.99 | 6,610 | 3.37 |
| 3OK5P 17000 | 0.92 | -60 | -0.11 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.9 | 2,909 | 3.05 |
| CHENIERE ENERGY INC | 0.75 | 2,964 | 2.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.65 | 2,204,958 | 2.2 |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS | 0.61 | 2,243 | 2.07 |
| 3OK5P 16500 | 0.56 | -60 | -0.07 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.54 | 900 | 1.83 |
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | 0.21 | 2 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 931 | 0 |
| F_170325_170_170_DL_0_N_1_00_00 | -1.07 | -1,000,000 | 0.03 |
| F_100425_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -1.07 | -1,000,000 | 0.13 |
| 3OK5P 17500 | -1.52 | 60 | 0.19 |
| F_310325_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -1.6 | -1,500,000 | 0.12 |
| F_120325_175_175_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -1,800,000 | 0.02 |
| 3OK5P 18000 | -2.84 | 60 | 0.33 |
| F_260225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -3.2 | -3,000,000 | -0.12 |
| F_060325_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -3.2 | -3,000,000 | -0.05 |
| QNAK5P 18000 | -4.52 | 60 | 0.67 |
| QNAJ5P 17000 | -6.6 | 240 | 0 |