אלטשולר שחם MSCI World
מחיר פדיון
174.14
מחיר קנייה
174.14
- % החודש:-0.67%
- % השנה:6.52%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:5.02%
- סטיית תקן (שנה):11.14
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 4 | 59.22 | 284 | 0 |
| מניות ETF | 20 | 39.32 | 1,682,746 | 119.85 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 33.04 | 35,200,000 | 100.7 |
| מק"מ | 3 | 17.06 | 52,124,400 | 51.99 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 16.39 | 16,819,000 | -2.26 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6 | 183,487,165 | 18.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.64 | 0 | 14.15 |
| אופציות Call | 4 | 0.7 | 36 | -0.29 |
| אופציות Put | 2 | -1.05 | 22 | 0.09 |
| סה"כ | 41 | 175.32 | 289,313,653 | 302.49 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
TREASURY BILL B 06/10/27
F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 726
STOXX EUROPE 600 Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 43.66 | 74 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/10/27 | 33.04 | 35,200,000 | 100.7 |
| F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 18.34 | 18,819,000 | -2.51 |
| מקמ 726 | 12.13 | 37,000,000 | 36.97 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 6.67 | 187 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 5.11 | 14 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 4.64 | 0 | 14.15 |
| IMBWN6C2 7680 | 3.94 | 48 | 0.12 |
| מקמ 916 | 3.92 | 12,000,000 | 11.93 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.84 | 6,010 | 11.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.82 | 3,920,920 | 11.64 |
| NIKKEI 225 (OSE) Sep26 | 3.78 | 9 | 0 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 3.76 | 20,844 | 11.46 |
| LYXOR EURSTX600 BANKS | 3.58 | 46,491 | 10.91 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.54 | 67,803 | 10.79 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.36 | 21,733 | 10.24 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 3.12 | 60,348 | 9.52 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.68 | 14,464 | 8.18 |
| NEXT FUNDS TOPIX ETF | 2.66 | 1,041,997 | 8.11 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 2.24 | 29,870 | 6.83 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 2.02 | 59,962 | 6.16 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 2.01 | 17,585 | 6.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.15 | 1,030,304 | 3.49 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 1.1 | 9,733 | 3.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.07 | 178,666,125 | 3.27 |
| מקמ 1216 | 1.01 | 3,124,400 | 3.08 |
| NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF | 0.96 | 224,233 | 2.91 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 0.95 | 19,788 | 2.9 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 0.91 | 15,789 | 2.76 |
| ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 0.88 | 9,985 | 2.69 |
| ISHARES AGRIBUSINESS | 0.57 | 10,650 | 1.72 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 0.52 | 1,439 | 1.59 |
| AM CR MSCI CN A SP ETF DIST | 0.51 | 2,500 | 1.55 |
| ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE | 0.11 | 1,522 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -130,184 | -0.13 |
| 3EN6P 7000 | -0.19 | 12 | 0.01 |
| QNAN6C 31000 | -0.52 | -2 | -0.07 |
| SCN6P 7325 | -0.86 | 10 | 0.08 |
| 3ON6C 29000 | -0.97 | -2 | -0.2 |
| QETWN6C2 31000 | -1.75 | -8 | -0.13 |
| F_250226_160_160_DL_0_N_1_00_00 | -1.95 | -2,000,000 | 0.25 |