אלטשולר שחם MSCI World
מחיר פדיון
132.69
מחיר קנייה
132.69
- % החודש:-4.69%
- % השנה:-10.35%
- % 3 חודשים:-13.41%
- % 12 חודשים:0.33%
- סטיית תקן (שנה):21.65
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מניות
מניות ETF
FORWARD מט"ח
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 4 | 37.87 | 209 | 0 |
| מניות | 15 | 33.99 | 305,430 | 146.77 |
| מניות ETF | 9 | 32.93 | 596,499 | 142.18 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 27.35 | 33,000,000 | -2.77 |
| מק"מ | 3 | 26.71 | 116,348,000 | 115.34 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 4.59 | 5,650,000 | 19.82 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.54 | 6,883,552 | 10.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.48 | 0 | 2.08 |
| אופציית PUT | 1 | -6.29 | 100 | 0.74 |
| סה"כ | 44 | 160.17 | 162,783,790 | 435.09 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
מקמ 215
MSCI World Index Mar25
F_290824_370_370_DL_0_N_1_00_00
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 18.9 | 53 | 0 |
| מקמ 215 | 14.24 | 61,548,000 | 61.52 |
| MSCI World Index Mar25 | 12.76 | 127 | 0 |
| F_290824_370_370_DL_0_N_1_00_00 | 12.43 | 15,000,000 | -0.83 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 7.14 | 35,116 | 30.82 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 7.04 | 217,219 | 30.39 |
| F_041124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 6.8 | 8,200,000 | -1.22 |
| מקמ 315 | 6.74 | 29,200,000 | 29.09 |
| F_160125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 8,000,000 | -0.33 |
| מקמ 1215 | 5.73 | 25,600,000 | 24.73 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 5.54 | 22 | 0 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 5.1 | 9,156 | 22.01 |
| GE VERNOVA LLC | 4.55 | 14,332 | 19.64 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 4.15 | 96,742 | 17.93 |
| APPLE INC | 3.87 | 19,664 | 16.72 |
| HP INC | 3.58 | 131,513 | 15.44 |
| F_040924_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 4,200,000 | -0.48 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.26 | 19,585 | 14.08 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 3.05 | 26,386 | 13.16 |
| SPDR MSCI WORLD ACC | 2.98 | 88,028 | 12.85 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 2.98 | 3,700,000 | 12.88 |
| MICROSOFT CORP | 2.87 | 8,351 | 12.4 |
| AMAZON.COM INC | 2.56 | 13,184 | 11.07 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 2.5 | 119,877 | 10.82 |
| NVIDIA CORP | 2.5 | 24,170 | 10.78 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 2.06 | 13,860 | 8.89 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.84 | 3,227 | 7.94 |
| TESLA INC | 1.78 | 5,361 | 7.68 |
| TREASURY BILL B 03/25/25 | 1.61 | 1,950,000 | 6.94 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.39 | 18,177 | 6.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.26 | 1,516,211 | 5.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.23 | 5,315,067 | 5.32 |
| NIKE INC -CL B | 1.13 | 17,391 | 4.88 |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.05 | 4,097 | 4.52 |
| ORACLE CORP | 1.05 | 7,406 | 4.52 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 0.67 | 7 | 0 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.5 | 1,107 | 2.18 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.5 | 5,112 | 2.17 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.48 | 0 | 2.08 |
| LYXOR EURO STOXX BANKS DR | 0.47 | 2,868 | 2.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 52,180 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| F_280125_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -2,400,000 | 0.08 |
| SCG5P 5950 | -6.29 | 100 | 0.74 |