אלטשולר שחם MSCI World
מחיר פדיון
150.48
מחיר קנייה
150.48
- % החודש:1.52%
- % השנה:1.67%
- % 3 חודשים:10.32%
- % 12 חודשים:7.13%
- סטיית תקן (שנה):22.03
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
FORWARD מט"ח
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 18 | 38.84 | 281,369 | 134.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 4 | 37.33 | 170 | 0 |
| מניות ETF | 9 | 33.34 | 469,337 | 115.06 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 22.63 | 20,900,000 | 1.94 |
| מק"מ | 3 | 20.82 | 74,385,000 | 71.85 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 4.93 | 4,650,000 | 17.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.25 | 0 | -0.86 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.42 | -1,996,707 | -1.43 |
| אופציית PUT | 2 | -18 | 165 | 2.7 |
| סה"כ | 51 | 139.22 | 98,689,334 | 340.29 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
F_290824_370_370_DL_0_N_1_00_00
MSCI World Index Jun25
מקמ 216
F_041124_365_365_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 19.2 | 46 | 0 |
| F_290824_370_370_DL_0_N_1_00_00 | 16.24 | 15,000,000 | 1.54 |
| MSCI World Index Jun25 | 13.35 | 107 | 0 |
| מקמ 216 | 11.45 | 40,925,000 | 39.5 |
| F_041124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 8.88 | 8,200,000 | 0.07 |
| F_180225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.66 | 8,000,000 | 1.46 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 7.36 | 173,898 | 25.39 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 7.16 | 31,264 | 24.7 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 5.31 | 8,302 | 18.33 |
| מקמ 316 | 5.3 | 19,000,000 | 18.28 |
| GE VERNOVA LLC | 4.69 | 14,189 | 16.18 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 4.56 | 15 | 0 |
| APPLE INC | 4.14 | 17,213 | 14.29 |
| מקמ 1215 | 4.07 | 14,460,000 | 14.06 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.97 | 73,627 | 13.7 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 3.92 | 3,700,000 | 13.54 |
| SPDR MSCI WORLD ACC | 3.12 | 75,216 | 10.77 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 3.06 | 21,584 | 10.57 |
| MICROSOFT CORP | 2.97 | 7,310 | 10.25 |
| HP INC | 2.92 | 97,392 | 10.08 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.87 | 17,144 | 9.91 |
| TALEN ENERGY CORP | 2.56 | 11,827 | 8.82 |
| NVIDIA CORP | 2.54 | 21,603 | 8.75 |
| AMAZON.COM INC | 2.42 | 11,767 | 8.37 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 2.33 | 14,713 | 8.03 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 2.19 | 82,214 | 7.57 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.8 | 2,880 | 6.2 |
| NIKE INC -CL B | 1.79 | 26,048 | 6.18 |
| TESLA INC | 1.73 | 6,166 | 5.97 |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.49 | 6,824 | 5.14 |
| NUCOR CORP | 1.18 | 9,024 | 4.06 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.01 | 1,708 | 3.49 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 1.01 | 950,000 | 3.49 |
| ORACLE CORP | 1 | 6,610 | 3.45 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.83 | 2,909 | 2.88 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.6 | 989 | 2.06 |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS | 0.57 | 2,243 | 1.97 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.57 | 6,042 | 1.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.22 | 206,067 | 0.77 |
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | 0.22 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 931 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.25 | 0 | -0.86 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.64 | -2,203,799 | -2.2 |
| F_170325_170_170_DL_0_N_1_00_00 | -1.08 | -1,000,000 | -0.08 |
| F_310325_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -1,500,000 | -0.04 |
| F_120325_175_175_DL_0_N_1_00_00 | -1.95 | -1,800,000 | -0.18 |
| F_260225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -3.25 | -3,000,000 | -0.44 |
| F_060325_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -3.25 | -3,000,000 | -0.38 |
| SCJ5P 5500 | -5.93 | 66 | 0.86 |
| SCJ5P 5600 | -12.07 | 99 | 1.84 |