אלטשולר שחם MSCI World
מחיר פדיון
173.55
מחיר קנייה
173.55
- % החודש:6.02%
- % השנה:6.16%
- % 3 חודשים:12.61%
- % 12 חודשים:15.82%
- סטיית תקן (שנה):11.35
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 4 | 56.56 | 273 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 39.91 | 35,800,000 | 112.19 |
| מניות ETF | 18 | 39.85 | 1,661,442 | 112.03 |
| מק"מ | 4 | 31.69 | 89,624,400 | 89.09 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 18.92 | 16,819,000 | 0.85 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.14 | 23,246,421 | -0.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.34 | 0 | -0.95 |
| אופציות Call | 4 | -2.98 | -22 | -0.39 |
| אופציות Put | 8 | -4.11 | -11 | 0.57 |
| סה"כ | 47 | 179.36 | 167,151,503 | 312.98 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
TREASURY BILL B 06/30/26
F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 416
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 41.67 | 78 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 37.91 | 34,000,000 | 106.57 |
| F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 21.17 | 18,819,000 | 0.97 |
| מקמ 416 | 13.16 | 37,000,000 | 37 |
| מקמ 726 | 13.03 | 37,000,000 | 36.62 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 6.51 | 172 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 4.77 | 13 | 0 |
| LYXOR EURSTX600 BANKS | 4.47 | 61,431 | 12.56 |
| מקמ 616 | 4.42 | 12,500,000 | 12.42 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 3.68 | 30,004 | 10.34 |
| NIKKEI 225 (OSE) Jun26 | 3.61 | 10 | 0 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.57 | 8,278 | 10.04 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.44 | 20,867 | 9.68 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 3.07 | 35,729 | 8.63 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 2.95 | 16,194 | 8.28 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 2.93 | 42,572 | 8.25 |
| NEXT FUNDS TOPIX ETF | 2.88 | 1,044,970 | 8.08 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.58 | 17,271 | 7.26 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 2.43 | 43,703 | 6.82 |
| SCK6P 5500 | 2.1 | -78 | -0.4 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 2 | 1,800,000 | 5.62 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 1.93 | 53,202 | 5.41 |
| QNAK6P 25000 | 1.39 | -4 | -0.37 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 1.24 | 20,697 | 3.49 |
| ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 1.22 | 13,596 | 3.44 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 1.19 | 10,714 | 3.35 |
| מקמ 1216 | 1.08 | 3,124,400 | 3.05 |
| NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF | 0.95 | 224,233 | 2.66 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 0.9 | 15,789 | 2.54 |
| NKY 05/08/26 P52000 | 0.38 | -3 | -0.08 |
| SCJ6P 5600 | 0.33 | -18 | -0.04 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 0.3 | 670 | 0.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.28 | 779,286 | 0.78 |
| NKY 04/10/26 P51000 | 0.28 | -4 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.16 | 22,936,881 | 0.46 |
| ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE | 0.12 | 1,522 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.16 | -143,524 | -0.45 |
| NKY 04/10/26 C57000 | -0.19 | -4 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.34 | 0 | -0.95 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.42 | -326,222 | -1.19 |
| QNAK6C 25000 | -0.72 | -4 | -0.1 |
| NKY 05/08/26 C56000 | -0.75 | -6 | -0.14 |
| QNAJ6C 24750 | -1.32 | -8 | -0.13 |
| F_250226_160_160_DL_0_N_1_00_00 | -2.25 | -2,000,000 | -0.12 |
| SCJ6P 6500 | -2.7 | 18 | 0.38 |
| SCK6P 6200 | -2.78 | 30 | 0.53 |
| SCK6P 6000 | -3.11 | 48 | 0.58 |