אלטשולר שחם MSCI World
מחיר פדיון
176.94
מחיר קנייה
176.94
- % החודש:-1.55%
- % השנה:8.23%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:6.43%
- סטיית תקן (שנה):11.72
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 4 | 56.4 | 254 | 0 |
| מניות ETF | 20 | 39.14 | 1,616,386 | 119.56 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 33.46 | 35,200,000 | 102.14 |
| מק"מ | 3 | 17.03 | 52,124,400 | 51.98 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 16.49 | 16,819,000 | -0.99 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.32 | 216,133,608 | 19.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.48 | 0 | 13.68 |
| אופציות Put | 5 | 0.25 | 11 | -0.23 |
| אופציות Call | 7 | -9.32 | -103 | -0.89 |
| סה"כ | 46 | 164.25 | 321,893,556 | 304.53 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
TREASURY BILL B 06/10/27
F_030826_179_179_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1016
STOXX EUROPE 600 Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 41.58 | 72 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/10/27 | 33.46 | 35,200,000 | 102.14 |
| F_030826_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 16.49 | 16,819,000 | -0.99 |
| מקמ 1016 | 12.08 | 37,000,000 | 36.88 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 5.89 | 159 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 5.27 | 14 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 4.48 | 0 | 13.68 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 4.34 | 69,280 | 13.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.28 | 4,367,224 | 13.07 |
| מקמ 916 | 3.93 | 12,000,000 | 12 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.91 | 7,159 | 11.92 |
| NIKKEI 225 (OSE) Sep26 | 3.66 | 9 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.56 | 62,874 | 10.86 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.04 | 18,205 | 9.29 |
| NEXT FUNDS TOPIX ETF | 2.94 | 1,099,703 | 8.97 |
| LYXOR EURSTX600 BANKS | 2.93 | 34,802 | 8.95 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.72 | 14,896 | 8.31 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 2.52 | 14,693 | 7.7 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 2.4 | 26,353 | 7.32 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 1.95 | 64,091 | 5.96 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 1.39 | 12,178 | 4.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.3 | 211,526,130 | 3.96 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 1.29 | 23,920 | 3.93 |
| QNAV6P 30000 | 1.14 | -4 | -0.24 |
| ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 1.07 | 9,954 | 3.28 |
| מקמ 1216 | 1.02 | 3,124,400 | 3.1 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.01 | 4,700 | 3.09 |
| SMH US 09/25/26 P560 | 1 | -36 | -0.21 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 0.98 | 10,500 | 3 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 0.96 | 9,566 | 2.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.93 | 815,086 | 2.83 |
| ISHARES AGRIBUSINESS | 0.84 | 14,873 | 2.58 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 0.63 | 1,493 | 1.92 |
| EWY US 09/25/26 P180 | 0.56 | -57 | -0.13 |
| NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF | 0.55 | 115,624 | 1.69 |
| ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE | 0.11 | 1,522 | 0.34 |
| QNAQ6C 30000 | -0.01 | -6 | 0 |
| SCQ6P 7300 | -0.02 | 48 | 0 |
| SMH US 09/25/26 C600 | -0.17 | -18 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.19 | -574,832 | -0.57 |
| EWY US 09/25/26 C180 | -0.46 | -57 | -0.14 |
| QNAQ6C 28000 | -1.15 | -2 | 0 |
| QNAV6C 30000 | -1.2 | -4 | -0.19 |
| QNAQ6C 29000 | -2.18 | -4 | 0 |
| SCV6P 7100 | -2.43 | 60 | 0.34 |
| QNAU6C 29500 | -4.15 | -12 | -0.54 |