אלטשולר שחם MSCI World
מחיר פדיון
162.76
מחיר קנייה
162.76
- % החודש:1.27%
- % השנה:-0.44%
- % 3 חודשים:2.18%
- % 12 חודשים:14.9%
- סטיית תקן (שנה):12.03
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
FORWARD מט"ח
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 4 | 55.92 | 276 | 0 |
| מניות ETF | 17 | 41.47 | 656,436 | 125.13 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 39.27 | 37,800,000 | 118.56 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 17.5 | 16,819,000 | 0.52 |
| מק"מ | 3 | 17.38 | 52,663,100 | 52.45 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.39 | 22,682,581 | 7.2 |
| אופציות Call | 5 | -1.16 | 2 | -0.33 |
| אופציות Put | 6 | -2.98 | 52 | 0.1 |
| סה"כ | 43 | 169.79 | 130,621,447 | 303.64 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Mar26
TREASURY BILL B 03/05/26
F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 416
STOXX EUROPE 600 Mar26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 41.68 | 80 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 37.43 | 36,000,000 | 112.99 |
| F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 19.58 | 18,819,000 | 0.61 |
| מקמ 416 | 12.22 | 37,000,000 | 36.87 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 6.83 | 176 | 0 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 4.99 | 40,990 | 15.07 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 4.67 | 13 | 0 |
| LYXOR EURSTX600 BANKS | 4.54 | 58,351 | 13.69 |
| מקמ 316 | 4.15 | 12,538,700 | 12.53 |
| NEXT FUNDS TOPIX ETF | 4.1 | 148,816 | 12.37 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.77 | 23,036 | 11.39 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 3.23 | 56,356 | 9.74 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 3.02 | 30,749 | 9.12 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 2.98 | 16,223 | 9 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.77 | 2,658,137 | 8.35 |
| NIKKEI 225 (OSE) Mar26 | 2.74 | 7 | 0 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.53 | 17,239 | 7.63 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.5 | 5,822 | 7.53 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 2.04 | 37,269 | 6.14 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 1.99 | 57,496 | 6 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 1.84 | 1,800,000 | 5.56 |
| ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 1.82 | 21,147 | 5.49 |
| NQH6P 26000 | 1.77 | -4 | -0.25 |
| SCJ6P 6200 | 1.37 | -36 | -0.23 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 1.3 | 20,697 | 3.92 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 1.22 | 10,134 | 3.67 |
| מקמ 1216 | 1.01 | 3,124,400 | 3.04 |
| SCG6C 7150 | 0.99 | 18 | 0 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 0.91 | 15,789 | 2.74 |
| NQH6P 24500 | 0.72 | -4 | -0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.41 | 332,203 | 1.23 |
| NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF | 0.41 | 94,800 | 1.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 22,522,644 | 0.45 |
| ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE | 0.12 | 1,522 | 0.37 |
| QNAG6C 27100 | -0.2 | -4 | 0 |
| QNAG6C 26000 | -0.25 | -4 | 0 |
| NQH6C 26000 | -0.36 | -4 | -0.02 |
| SCG6P 6700 | -0.81 | 6 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.94 | -2,830,403 | -2.83 |
| QNAJ6C 24750 | -1.34 | -4 | -0.3 |
| F_250226_160_160_DL_0_N_1_00_00 | -2.08 | -2,000,000 | -0.08 |
| SCJ6P 6500 | -2.36 | 36 | 0.4 |
| ESH6P 6600 | -3.67 | 54 | 0.28 |