אלטשולר שחם MSCI World
מחיר פדיון
174.91
מחיר קנייה
174.91
- % החודש:1.41%
- % השנה:6.99%
- % 3 חודשים:8.32%
- % 12 חודשים:8.76%
- סטיית תקן (שנה):11.78
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 4 | 57.06 | 284 | 0 |
| מניות ETF | 20 | 38.84 | 1,693,841 | 112.55 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 33 | 34,000,000 | 95.64 |
| מק"מ | 3 | 18.09 | 52,624,400 | 52.41 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 16.38 | 16,819,000 | -4.69 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.77 | 122,326,599 | 16.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.35 | 0 | 15.52 |
| אופציות Put | 4 | -0.42 | 23 | 0.03 |
| אופציות Call | 1 | -2.25 | -5 | -0.36 |
| סה"כ | 40 | 171.82 | 227,464,142 | 287.77 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
TREASURY BILL B 06/30/26
F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00
מקמ 726
STOXX EUROPE 600 Jun26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 41.2 | 70 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 33 | 34,000,000 | 95.64 |
| F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 18.33 | 18,819,000 | -5.23 |
| מקמ 726 | 12.72 | 37,000,000 | 36.85 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 6.74 | 190 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 5.35 | 0 | 15.52 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 5.16 | 14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.75 | 4,873,236 | 13.75 |
| מקמ 616 | 4.31 | 12,500,000 | 12.49 |
| NIKKEI 225 (OSE) Jun26 | 3.96 | 10 | 0 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 3.5 | 20,706 | 10.16 |
| LYXOR EURSTX600 BANKS | 3.33 | 45,494 | 9.65 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.29 | 22,376 | 9.53 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.27 | 65,566 | 9.49 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 3.13 | 56,468 | 9.07 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 3.07 | 25,834 | 8.9 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.76 | 15,153 | 7.99 |
| NEXT FUNDS TOPIX ETF | 2.66 | 1,041,997 | 7.72 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.61 | 4,461 | 7.55 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 2.57 | 29,870 | 7.45 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 1.98 | 59,962 | 5.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.84 | 1,620,130 | 5.33 |
| מקמ 1216 | 1.06 | 3,124,400 | 3.07 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 1.05 | 10,443 | 3.03 |
| ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 1.01 | 10,810 | 2.92 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 1.01 | 20,199 | 2.93 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 0.95 | 19,788 | 2.76 |
| NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF | 0.9 | 224,233 | 2.61 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 0.87 | 15,789 | 2.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.74 | 120,366,125 | 2.13 |
| AM CR MSCI CN A SP ETF DIST | 0.5 | 2,500 | 1.45 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 0.27 | 670 | 0.8 |
| ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE | 0.11 | 1,522 | 0.32 |
| QNAK6P 25000 | 0.1 | -4 | 0 |
| SCK6P 5500 | 0.02 | -78 | 0 |
| SCK6P 6400 | -0.04 | 78 | 0 |
| ESM6P 7000 | -0.5 | 27 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.56 | -4,532,892 | -4.53 |
| F_250226_160_160_DL_0_N_1_00_00 | -1.95 | -2,000,000 | 0.54 |
| NQM6C 29250 | -2.25 | -5 | -0.36 |