אלטשולר שחם MSCI World
מחיר פדיון
164.4
מחיר קנייה
164.4
- % החודש:0.56%
- % השנה:0.56%
- % 3 חודשים:-3.33%
- % 12 חודשים:9.56%
- סטיית תקן (שנה):19.66
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 22 | 47.62 | 267,139 | 158.16 |
| מניות ETF | 9 | 28.08 | 237,963 | 93.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 4 | 25.54 | 88 | 0 |
| מק"מ | 3 | 21.02 | 70,505,000 | 69.8 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 20.88 | 21,319,000 | -5.48 |
| אופציות Call | 1 | 6.47 | 61 | 0.43 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.83 | 970,361 | 6.08 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.71 | 1,800,000 | 5.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.61 | 0 | 5.34 |
| סה"כ | 48 | 154.76 | 95,099,612 | 333.23 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
F_020925_63_63_DL_0_N_1_00_00
מקמ 216
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
F_041124_365_365_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 16.14 | 32 | 0 |
| F_020925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 12.46 | 12,719,000 | -1.71 |
| מקמ 216 | 11.04 | 37,045,000 | 36.66 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 8.74 | 24,533 | 29.03 |
| F_041124_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 8.03 | 8,200,000 | -3.74 |
| SCX5C 7000 | 6.47 | 61 | 0.43 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 5.98 | 6,733 | 19.85 |
| MSCI World Index Dec25 | 5.91 | 43 | 0 |
| מקמ 316 | 5.64 | 19,000,000 | 18.74 |
| GE VERNOVA INC | 4.57 | 8,132 | 15.19 |
| מקמ 1215 | 4.34 | 14,460,000 | 14.41 |
| APPLE INC | 4.31 | 16,229 | 14.33 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.98 | 14,451 | 13.23 |
| NVIDIA CORP | 3.37 | 16,967 | 11.2 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.19 | 62,263 | 10.58 |
| MICROSOFT CORP | 3.17 | 6,162 | 10.54 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 3.01 | 9 | 0 |
| SPDR MSCI WORLD ACC | 2.93 | 63,190 | 9.72 |
| SNOWFLAKE INC | 2.88 | 10,846 | 9.57 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 2.76 | 18,194 | 9.16 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 2.51 | 61,360 | 8.33 |
| AMAZON.COM INC | 2.39 | 10,928 | 7.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.2 | 2,243,203 | 7.3 |
| NRG ENERGY INC | 2.14 | 12,595 | 7.09 |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.05 | 5,461 | 6.8 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.02 | 3,096 | 6.71 |
| CHENIERE ENERGY INC | 2.01 | 9,683 | 6.66 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 1.71 | 1,800,000 | 5.69 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.65 | 2,126 | 5.47 |
| VISTRA CORP | 1.65 | 8,873 | 5.48 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 1.61 | 0 | 5.34 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 1.49 | 24,459 | 4.94 |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS | 1.48 | 4,630 | 4.91 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.46 | 2,408 | 4.86 |
| TESLA INC | 1.28 | 2,978 | 4.26 |
| COREWEAVE INC-CL A | 1.22 | 9,539 | 4.07 |
| ETORO GROUP LTD-A | 1.07 | 29,061 | 3.54 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 1.06 | 13,240 | 3.51 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 1 | 33,156 | 3.31 |
| ORACLE CORP | 1 | 3,958 | 3.31 |
| REDDIT INC-CL A | 0.93 | 4,893 | 3.09 |
| NIKE INC -CL B | 0.9 | 14,153 | 2.99 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.51 | 805 | 1.69 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 0.48 | 4 | 0 |
| F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 400,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 20,622 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.39 | -1,293,558 | -1.29 |